<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestuursverslag 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Jaarverslag Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde

Inhoudsopgave


1. INLEIDING EN VERANTWOORDING                                                    3
1.1 INLEIDING                                                                     3
1.2 VERANTWOORDING                                                                4

2. ORGANISATIE                                                                    5
2.1 BESTUUR                                                                       5
2.2 SCHEIDING BESTUUR EN INTERN TOEZICHT IN HET KADER VAN DE CODE GOED BESTUUR    5
2.3 (GEMEENSCHAPPELIJKE) MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (G)MR                               6

3. ONDERWIJS                                                                      7
3.1 WEZENSKENMERKEN OPENBAAR ONDERWIJS                                            7
3.2 HET SCHOLENBESTAND EN VOORZIENINGEN                                           7
3.3 HET LEERLINGENBESTAND                                                         8

4. KWALITEIT                                                                     10
4.1    KWALITEITSZORGBELEID                                                      10
4.2    INSPECTIE                                                                 10
4.3    OPBRENGSTEN                                                               10
4.4    UITSTROOM NAAR VO                                                         11
4.5    PROFILERING                                                               12
4.6    SCHOLING                                                                  12
4.7    BSO EN TSO                                                                13
4.8    PASSEND ONDERWIJS                                                         14
4.9    TRANSITIE JEUGD                                                           15
4.10    PRESTATIEBOX                                                             15

5.     PERSONEEL EN ORGANISATIE                                                  16
5.1 HET PERSONEELSBESTAND                                                        16

6.     HUISVESTING EN FACILITAIRE ZAKEN                                          19
6.1 UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN EN PLANNING VOOR HET KOMENDE JAAR                  19
6.2 HUISVESTING                                                                  19

7. FINANCIËN                                                                     20
7.1    SAMENVATTING JAARREKENING 2016                                            20
7.2    GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING                                          20
7.3    FINANCIËLE SITUATIE PER 31 DECEMBER 2016                                  21
7.4    CONTINUÏTEITSPARAGRAAF                                                    27




                                                                                      2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.        Inleiding en verantwoording

1.1       Inleiding

In dit jaarverslag van Stichting Openbaar Basisonderwijs Zeewolde (SOBZ) treft u informatie
aan over het gevoerde beleid en de ontwikkelingen gedurende het kalenderjaar 2016. In dit
jaarverslag willen we een overzicht geven van de relevante zaken uit kalenderjaar 2016.

Missie:
We zien het als onze missie om kinderen onderwijs te geven dat aansluit bij hen als individu,
dat hen optimaal voorbereidt op het vervolgonderwijs en hen in de toekomst als kritische
jonge mensen aan de maatschappij laat deelnemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat het
onderwijs voldoet aan de eisen van de moderne maatschappij en klaar is voor de eisen die in
de (nabije) toekomst aan het onderwijs gesteld gaan worden. Dit betekent eigentijds en
vernieuwend onderwijs, gegeven door enthousiaste, goed gemotiveerde en goed opgeleide
leerkrachten. Het werken en leren met en in de digitale wereld vormt daarbij de grote
uitdaging waar wij voor staan. Voor modern onderwijs is het leren in een digitale omgeving
een noodzakelijke voorwaarde.

De visie van SOBZ luidt:
Een maatschappij in beweging vraagt onderwijs dat met de beweging meegaat. Dit betekent
dat de organisatie, de leerkrachten en de middelen hierop moeten zijn afgestemd. Bewegen
impliceert ontwikkelen en groeien. Onze visie is dat naast het onderwijs geven aan
opgroeiende kinderen, ook onze organisatie, de leerkrachten en de ouders groeien. Dat dit niet
zomaar gebeurt, is evident. Vandaar ook het formuleren van 7 speerpunten om de gewenste en
noodzakelijke groei te kunnen realiseren.

         De Scholen zijn open en toegankelijk
         Er is een breed onderwijsaanbod
         Er wordt samengewerkt ten behoeve van de kinderen
         Er wordt eigentijds onderwijs verzorgd.
         Er is sprake van hoge onderwijskwaliteit
         De medewerkers zijn toegerust op hun werk
         De bestuurlijke organisatie is transparant en financieel gezond

Het Motto van SOBZ is daarom: scholen zijn open en toegankelijk.
Er is een breed onderwijsaanbod.
Er wordt samengewerkt ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen.

Er   wordt                  “Glansrijk Onderwijs”

De Missie en Visie zijn uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan van SOBZ 2013-2017.
Het Meerjaren Beleidsplan wordt in 2017 vertaald naar een Strategisch Beleidsplan.




                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1.2    Verantwoording

Ministerie

Vanuit het ministerie zijn voorschriften vastgesteld in de “Regeling jaarverslag primair
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs” waaraan een jaarverslag moet voldoen. Jaarlijks
vóór 1 juli moet het verslag worden ingediend bij het ministerie. De jaarstukken bestaan uit:
   - Een bestuursverslag
   - Een jaarrekening
   - Overige gegevens, waaronder de controleverklaring.

Horizontale verantwoording:

In het kader van de horizontale verantwoording wordt het jaarverslag na vaststelling door het
bestuur en de GMR geplaatst op de internetsite van de stichting: www.sobz.eu.
Tevens wordt een samenvatting van het jaarverslag verspreid onder de
medezeggenschapsraden, de medewerkers van de stichting, de ouders van de leerlingen en
andere belanghebbenden.




                                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2.     Organisatie
2.1    Bestuur

Het bestuur van SOBZ is het bevoegd gezag van 4 openbare basisscholen in de gemeente
Zeewolde; ’t Kofschip, Panta Rhei, De Wetering en ‘t Wold. Het bestuur bestuurt op
hoofdlijnen en heeft de directeuren mandaat gegeven voor de uitvoering van het beleid. Het
bestuur telt conform de statuten maximaal 5 leden. Het bestuur van SOBZ heeft in het
verslagjaar 2016 elf geplande vergaderingen gehad (13-01, 10-2, 9-3, 6-4, 11-5, 8-6, 6-7, 24-
8, 26-10, 23-11, 21-12) waarvan ongeveer de helft samen met de directeuren van de scholen.
Daarnaast was er portefeuille-overleg over o.a. onderwijs, personeel, passend onderwijs en
huisvesting.

Belangrijke onderwerpen die in 2016 aan de orde zijn geweest zijn:
   - Jaarverslag + jaarrekening SOBZ over 2015
   - Huisvestingszaken
   - Begroting 2016
   - Voortgang De Wetering
   - Personele vraagstukken, waaronder personele mobiliteit
   - Toekomstgerichte vraagstukken, waaronder de toekomst van het onderwijs in wijken
       met krimp van leerlingen en een school in een jonge wijk met groeipotentieel
   - Nadere evaluatie bestuursvorm (inclusief managementstatuut), bestuurlijke
       continuïteit en bezetting inclusief uitvoering geven aan rooster van aftreden
   - Statutenwijziging, vanwege opheffing algemeen bijzondere school De Delta
   - Het starten van de AZC school Columbus (dependance van ’t Kofschip)

In 2016 bestond het bestuur van SOBZ uit de volgende personen:

Naam                           Functie                        Van            Tot
Dhr. H. Kleijwegt              Voorzitter                     01-01-2016     31-12-2016
Mw. A. Evers- de Boer          Secretaris                     01-01-2016     31-12-2016
Dhr. P. Keune                  Penningmeester                 01-01-2016     31-12-2016
Mw. I. Ariëns                  Lid                            01-01-2016     31-04-2016



2.2    Scheiding Bestuur en Intern Toezicht in het kader van de Code Goed
       Bestuur


SOBZ handelt vanuit de binnen de stichting vastgestelde Code Goed Bestuur.
SOBZ heeft een bestuur op afstand, bestaande uit maximaal 5 bestuursleden; er is sprake van
een zgn. toezichthoudend bestuur. Het bestuur wordt gevormd door benoemde vrijwilligers,
waarvan er 2 zijn voorgedragen door de GMR conform statuten. Voor de onkosten ontvangen
de bestuursleden een vacatievergoeding, welke wordt verantwoord in de jaarrekening.
Het bestuur houdt toezicht op alle aspecten van de organisatie en toetst of gemaakte afspraken
en vastgesteld beleid worden nagekomen.
De uitvoering van het beleid is in handen van het management op de scholen. In 2016 is er
geen afwijking geweest.



                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.3       (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad (G)MR

De GMR bestaat uit 4 vertegenwoordigers van de oudergeledingen van de 4 scholen en 4
vertegenwoordigers van de personeelsgeledingen van de 4 scholen + een personeelslid van
Columbus (dependance van t Kofschip) zonder stemrecht

De GMR heeft in het verslagjaar 2016 in totaal 5 keer vergaderd en ingestemd met / positief
geadviseerd over:

         Jaarverslag 2015
         Jaarrekening 2015
         Formatieplan
         Begroting 2017 en huisvesting
         Meerjarenbegroting
         Het vakantierooster voor schooljaar 2016-2017
         onderwijskundige aangelegenheden
         personeels- en formatiebeleid
         bekostiging
         overlegstructuren
         Management statuut

Samenstelling GMR in 2016

Naam school          Vertegenwoordiger ouders           Vertegenwoordiger
                                                        personeel
’t Wold              Manja van ‘t Slot                  Elja Swart
De Wetering          Janneke Mulder secretaris          Wilma Engelsman
’t Kofschip          Tineke Landman                     Diana Bast
Columbus             Valt onder de oudergeleding van ‘t Ingrid Best (toehoorder)
                     Kofschip
Panta Rhei           Wenda Westerhuis                   Judith Meijer Voorzitter




                                                                                              6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.     Onderwijs

3.1    Wezenskenmerken openbaar onderwijs

In artikel 46 van de wet op het primair onderwijs wordt het karakter van het openbaar
onderwijs omschreven. Deze omschrijving vormt voor de scholen van SOBZ een belangrijke
leidraad bij de inrichting van de dagelijkse onderwijspraktijk op de scholen. Door de fusie van
De Kiekendief en De Delta valt de stichting per 01-04-2016 wettelijk gezien onder het
openbaar onderwijs.

Het uitgangspunt “actieve pluriformiteit” wordt vormgegeven door op de scholen actieve
aandacht te besteden aan de verschillende levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden
in onze multiculturele samenleving. Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid,
verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden
die naast het leren (het verwerven van kennis en vaardigheden) in onze scholen de aandacht
krijgen. De algemene toegankelijkheid komt tot uitdrukking in het feit dat er voor elk kind op
onze scholen plaats is, behoudens medische en onderwijskundige beperkingen. Iedereen is
welkom, ongeacht godsdienst of levensovertuiging.

Onder het bestuur vallen 4 scholen voor openbaar onderwijs. Hiermee biedt onze stichting
binnen de gemeente Zeewolde voldoende algemeen toegankelijk basisonderwijs waar
kinderen met verschillende achtergronden, religies en uit verschillende culturen elkaar
ontmoeten. Tevens valt er een AZC school onder het bestuur van SOBZ.


3.2    Het scholenbestand en voorzieningen

Het scholenbestand bestaat in 2016 uit 4 gebouwen, waarvan 4 permanente en 1
semipermanente (dislocatie obs ’t Wold).

Wijk            Brin-  Naam school                 Adres           Website
                nummer
Noord –                                            Flevoweg 68,
                06 DE      OBS ’t Wold                             www.hetwold.nl
Centrum                                            3891 CB
                           Dislocatie              Kluunpad 15,
                06 DE                                              www.hetwold.nl
                           OBS ’t Wold             3891 EW
                                                   Verbeelding
Zuid            21 JI      OBS De Wetering         27,             www.dewetering.nl
                                                   3892 HZ
                                                   Corridor 76,
Horsterveld     23 RR      OBS ’t Kofschip                         www.obs-kofschip.nl
                                                   3893 BE
                                                   Gedempte
Polderwijk      29 XH      OBS Panta Rhei          Gracht 17,      www.obspantarhei.eu
                                                   3894 BA
                                                   Bosruiterweg
Horsterparc*    23 RR      AZS Columbus
                                                   3897 LV
* AZS Columbus gestart per 01-02-2016




                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3.3    Het leerlingenbestand

Het totale leerlingenaantal van SOBZ bedroeg op 1 oktober 2016: 811 Daarmee is voor het
eerst in 5 jaar weer een lichte stijging in het leerlingenaantal te zien. Deze is echter ontstaan
doordat in deze berekeningen het aantal leerlingen van de AZC school is meegenomen.




Figuur 1: verloop leerlingenaantal per school op teldatum 1 oktober 2016


In figuur 2 is het totale leerlingenverloop binnen de stichting weergegeven. Afgelopen vier
jaar is er een daling te zien. De verwachting is dat, ondanks de groei van de Polderwijk, het
leerlingenaantal nog verder zal dalen de komende jaren.

Jaartal       Aantal leerlingen totaal SOBZ
2012          937
2013          896
2014          845
2015          803
2016          811 (dit is inclusief Columbus)
Figuur 2: verloop van het totale leerlingenaantal van SOBZ over 5 jaren




                                                                                                    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Figuur 3 laat zien dat het leerlingenaantal in de bovenbouw (groep 5 t/m 8) nog wel groter is
dan in de onderbouw (groep 1 t/m 4), maar dat het aantal leerlingen in de onderbouw wel
weer toeneemt. Meer leerlingen in de onderbouw resulteert in meer inkomsten voor de
stichting, daar er voor een leerling in de onderbouw meer middelen beschikbaar worden
gesteld dan voor een leerling in de bovenbouw.

Jaartal Aantal lln onderbouw Aantal lln bovenbouw
2012       394                       543
2013       382                       514
2014       356                       489
2015       362                       441
2016       381                       430
Figuur 3: verdeling leerlingen over onder- en bovenbouw 2012-2016


Figuur 4 laat zien dat SOBZ veruit het grootste aantal leerlingen heeft in Zeewolde.

Stichting            2012      2013    214        2015      2016
SOBZ                 937       896     845        803       811
Katholiek            558       500     447        416       405
Interconfessioneel   126       149     179        204       230
PC                   634       611     580        573       551
Gereformeerd         243       213     193        190       185
Speciaal                       61      65         54        41
Totaal               2498      2430    2309       2240      2244

Figuur 4: Totaal aantal leerlingen Zeewolde




                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4.     Kwaliteit

4.1    Kwaliteitszorgbeleid

In 2016 is er op grond van de inspectierapporten aandacht besteed aan de indicator
kwaliteitszorg. Het verbetertraject dat was ingezet is verder uitgebouwd in de afgelopen 2
jaar. Vanaf het schooljaar 2015-2016 participeren de IB-ers niet alleen in het IB-netwerk
Zeewolde breed, maar hebben we ook een vijftal bijeenkomsten alleen voor de IB-ers van
onze stichting. Dit netwerk heeft tot doel het beleid op kwaliteitszorg binnen de scholen met
en bij elkaar te toetsen en hierover afspraken te maken.


4.2    Inspectie

De Onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs in onze scholen.
Het schoolbestuur is aanspreekpunt voor de inspectie.
Het Wold, De Delta, de Kiekendief , Panta Rhei en ‘t Kofschip hebben een basisarrangement.
De inspectie heeft in 2016 geen gesprek met ons bestuur aangevraagd.
Columbus de school op het AZC heeft wel bezoek gehad van de inspectie. Het was een
kennismakingsgesprek.


4.3    Opbrengsten

Alle scholen maken naast de methode-gebonden toetsen gebruik van het CITO-
leerlingvolgsysteem. Schooljaar 2016 is de eindtoets ook van CITO

Eindopbrengsten 2016
(3) = gecorrigeerd, leerlingen die niet mee hebben gedaan worden op 517 gezet
(4) = geen correcties , alle leerlingen hebben de toets gemaakt
            Aantal       Aantal       School Geleverde Gebruikte Onder Landelijk Boven
            leerlingen/ leerlingen groep       toets score toets score grens gemiddelde grens
            Aantal       (gebruikte
            deelnemers Toets
                         score)
Wetering 33/33           33           2        535         533,9             534,6
Kofschip 30/30           30           6        533,1       533,1       530,2 534,5       535,2
Wold        43/42         42          6        534          533,8      531,6 534,5       535,9
Panta Rhei 15/15         12                    536,2       536,2


Over o.a. bovenstaande resultaten is overleg geweest met het bestuur.
De opbrengsten zijn bekeken en er is per school een doel gesteld voor de eindopbrengsten
volgend jaar.


        ´t Wold Wetering         De         ´t           Panta        gemiddeld    Land gem


                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                   (Kiekendief)     Delta    Kofschip     Rhei
2012    536,9      535,8            534,6    533,3        531,0    534,2            535,1
2013    535,8      537,9            534,1    535,6                                  534,7
2014    534,8      534,4            537,2    537,8        529,8    534,8            535,0
2015    534,8      536,6            535,0    531,0        539,6    535,4            535,3
2016    533,8      533,9                     533,1        536,2    534,2            534,9

Figuur 6: Opbrengsten over 5 jaar

Landelijk gemiddelde 2016: 534,9

De eindtoets is met de directeuren en de Intern Begeleiders van de scholen geanalyseerd.
Op schoolniveau zijn er voor volgend jaar aandachtspunten geformuleerd.
Daarnaast zijn in 2016 opnieuw minimum vaardigheidsscores vastgesteld per school/groep.
Dit in een standaard document.
Er zijn kwaliteitszorg bijeenkomsten met de IB-ers van de vijf scholen. Zes maal per jaar
komen deze bij elkaar om de o.a. tussentijdse resultaten te bespreken. Per school en groep
worden presentaties gegeven over de opbrengsten. Wat is er gedaan om deze resultaten te
bereiken? De aandacht is gericht op een sterke evaluatie om van daaruit te leren.
Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in het IB-netwerk zijn: MB/HB, Scholing,
Parnassys, IEP, Bouw, Cito toetsen, OPP, Zien!, Languagenut, arrangementen Passend
Onderwijs.


4.4    Uitstroom naar VO

Onderstaande tabel laat de totale uitstroom over de afgelopen vier schooljaren naar het
Voortgezet Onderwijs zien en de verdeling daarvan over de verschillende niveaus . Duidelijk
is dat het grootste deel van de leerlingen uitstroomt naar VMBO-TL of hoger.

Eind 2012-2013:                        123 leerlingen
Eind 2013-2014:                        127 leerlingen
Eind 2014-2015:                        136 leerlingen
Eind 2015-2016                         121 Leerlingen

              VSO      LWOO         VMBO    VMBO-       TL/HAVO VWO/       Totaal
                                            T                   VWO+
2013         2        2         16          22          32      49         123
2014         2        8         42          10          33      32         127
2015         1        2         22          27          48      35         136
2016         0        10        17          18          46      30         121
Figuur 7: Uitstroom schooljaar 2013-2015




                                                                                              11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.5    Profilering

Zeker gegeven het feit dat Zeewolde met een daling van het aantal kinderen te maken heeft is
het van belang dat de scholen van onze stichting zich nadrukkelijk profileren als goede
scholen waar kinderen graag naartoe gaan. Mede in dat kader hebben de scholen in 2016
regelmatig activiteiten georganiseerd waarvan verslag in de (lokale) media is gedaan. Veel
aandacht is besteed aan PR over de nieuwe school de Wetering. Het onderwijs in deze school
specialiseert zich in de 21e-eeuwse vaardigheden. Er zijn ook in 2016 weer open dagen
geweest, dit organiseren wij Zeewolde breed, zodat ouders optimaal de kans hebben scholen
te bekijken en vergelijken. Dit heeft bijvoorbeeld in november zo’n 8 nieuwe leerlingen
opgeleverd.

Alle scholen hebben inmiddels een facebook pagina waarop veel activiteiten, voortkomend uit
de onderwijsvisie, ter promotie worden geplaatst.
In de eerste ronde gesprekken richting het maken van een nieuw strategisch beleidsplan is
besproken om profilering van het Openbaar Onderwijs Zeewolde een duidelijke plek te geven.
Dit plan zal eind mei 2017 gepresenteerd worden.


4.6    Scholing

In 2016 heeft er voor een klein deel nog Stichting brede scholing plaatsgevonden. Vanuit de
analyse van de CITO-gegevens en het overleg hierover was gekozen voor een stichting brede
scholing richting het verbeteren van de opbrengsten begrijpend lezen. Hiervoor waren twee
gezamenlijke studiedagen gepland, één in 2015 en één in 2016.
De scholing begrijpend lezen is in maart 2016 afgerond, op grond hiervan hebben scholen een
eigen aanpak op papier gezet, het school-verbeter-plan, en soms ook een nieuwe methode
gekozen.
Nieuw is dat, in samenwerking met de gemeente, een start is gemaakt met het implementeren
van Bouw, een programma in te zetten ter voorkoming van leesproblemen. Dit programma
wordt zelfs Zeewolde breed ingezet.
Er is verder gekozen voor scholing passend bij de ontwikkelingen per school. Hieronder in
een overzicht per school waar tijd en geld aan zijn besteed.

school                 Soort scholing                                  team   individueel
‘t Wold                    Cool/Prowise                               X
                           Gymbevoegdheid                                    X(2 pers)
                           Kanjertraining                             X
                           BHV                                        X
                           Kleuteruniversiteit OB                            X
De Wetering                Cool/Prowise                               X
                           Aansluiting       bij   het   netwerk             X
                              schoolleiders van betekenis ten
                              behoeve van registratie in het
                              schoolleidersregister
                           21e eeuwse vaardigheden                    X
                           Thinking for learning                      X
                           21e eeuwse vaardigheden kleuters                  X(2 pers)
                           Mindfulness in het onderwijs                      X



                                                                                               12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>‘t Kofschip                   Cool/Prowise                               X
                              Opleiding tot Cultuurcoördinator               X
                              Cursus Met Sprongen Vooruit groep ¾            X(2 pers)
                              Opleiding master EN gedragsspecialist          X
                              Opleiding master EN het jonge kind             X
                              Opleiding docent aardrijkskunde                X
                                                                              X
                              Aansluiting      bij    het     netwerk
                               schoolleiders van betekenis ten
                               behoeve van registratie in het
                               schoolleidersregister
                                                                              X
                              Afronding gymbevoegdheid
Panta Rhei                    Cool/Prowise                               X
                              cursus      klassenmanagement        bij       X
                               Avansplus
                              Eendaagse training 'Hoofd opruimen             X
                               en leren HOE te leren'
                              Cursus specialist begrijpend lezen             X(2 pers.)
                              Scholing tot Matrix coach                      X
                              Bijscholing Mediacoach                         X
                                                                              X
                               ICC opleiding
Columbus                      Cool/Prowise                               X
                              Seminarium voor Orthopedagogiek:           X
                               Begeleiden van kinderen met een
                               vluchtelingenachtergrond
                              Geadopteerd door het Taalcentrum           X   X
                               Almere, 10 dagdelen ondersteuning
                              LOWAN studiemiddagen(2 stuks)              X   X


4.7    BSO en TSO

In alle scholen wordt TSO (tussenschoolse opvang) verzorgd. Elke school heeft hier een eigen
werkwijze in. Verder wordt via de scholen van SOBZ ook BuitenSchoolseOpvang
aangeboden. Dit gebeurt deels in leegstaande lokalen van de scholen van SOBZ, deels ook op
andere locaties. De scholen hebben hierbij een makelaarsfunctie.
De huuropbrengsten komen voor 48% ten goede aan de scholen. In het IHP van de gemeente
is vastgelegd dat 52% van de huuropbrengsten naar de gemeente moet worden overgemaakt.




                                                                                               13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4.8    Passend Onderwijs

Vanaf 14 december 2015 is de bestuursstructuur en de naam van het SWV Onderwijs
Zorgkoepel Noord-Veluwe gewijzigd. Het oude bestuur en de Raad van Toezicht zijn
afgetreden.
Tot voorzitter van het nieuwe bestuur is benoemd dhr. René Windhouwer. Het bestuur bestaat
verder uit vijf toeziend houdende bestuursleden namens de participerende besturen(36) en de
ondersteuningsplanraad en een nieuw benoemde directeur-bestuurder mevrouw K.Verkerk.
De officiële naam van ons samenwerkingsverband is: SWV Zeeluwe.
De naam verwijst naar “Zee” en “Veluwe” als geografische plaatsaanduiding van ons
werkgebied, maar geeft ook aan dat ons samenwerkingsverband met hart en ziel (zeel) de
kinderen die het nodig hebben in de luwte wil houden en daarmee een veilige en vertrouwde
plek wil bieden.

Tripartiete akkoord Passend Onderwijs.
In het najaar van 2015 is het bestuurlijke besluit genomen tot het uitvoeren van het
bestuursmodel en het feit dat de verantwoording voor de inzet van de ondersteuningsmiddelen
ligt bij de schoolbesturen.
Dit betekent dat er op het niveau van het samenwerkingsverband geen centrale expertise in
stand wordt gehouden, behoudens de expertise voor wettelijke taken. Gevolg is dat er in
samenspraak met de participerende besturen afspraken worden gemaakt over de overname
van personeel of de verantwoordelijkheden voor (delen van) de middelen, die daarmee
gemoeid zijn.
SOBZ participeert in een werkgroep om het dekkend aanbod per 1 augustus 2017 vorm te
geven. In 2016 is er een intentie verklaring geweest van alle besturen om inspanningen te
leveren twee mensen vanuit het oude steunpunt over te nemen. Dit heeft geresulteerd in het in
dienst nemen door Codenz van één van de twee en vergaande afspraken te maken over
detachering van een tweede persoon. Kosten hiervoor gaan naar rato aantal leerlingen
verdeeld worden. Hierdoor voldoen wij aan de voorwaarden uit het tripartiete akkoord. Wij
zullen dus de volledige bekostiging per leerling ontvangen.
Voor 2017 is een begroting opgesteld waarin de volgende posten zijn opgenomen: betaling
experts vanuit bovenstaande constructie, sparen voor toekomstige verwijzingen, inkoop van
andere expertise, betaling van speciale arrangementen en betaling en scholing van IB-ers.
Voor het stroomlijnen van de aanvraag arrangementen en een eerlijke verdeling over de
verschillende scholen is het IB-netwerk van SOBZ ingezet. Er is een aanvraagformulier
ontwikkeld. Het komende jaar zal duidelijk worden of er voldoende is vastgelegd, en wat en
nog moet worden aangepast en/of verder uitgewerkt.

Er heeft in 2016 weer een Monitoring Basisondersteuning plaatsgevonden, daarbij is ook
gekeken naar het dekkend aanbod.

Verwijzingen
Om niet voor verassingen te komen staan houden wij het aantal verwijzingen naar SO en
SBAO goed in de gaten. Vanuit het SWV is dit het laatste overzicht:
                    2014/2015          2015/2016         totaal            %
SBAO                1                  1                 2                 0,2%
SO                  1                  2                 3                 0,4%
Uit dit overzicht valt op te maken dat wij voorlopig nog geen betalingsverplichtingen hebben
voor het verwijzen van leerlingen naar het SBAO en SO.



                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.9    Transitie Jeugd

Vanaf 2015 hebben we mogen ervaren wat het voor het onderwijs betekent dat de jeugdzorg
onder de gemeente valt. Zeewolde is goed van start gegaan. Het expertteam beoordeeld de
aanvragen voor zorg die buiten de vrij toegankelijke zorg vallen.

Voor 2016 is het voornemen ook preventief gezamenlijk op te trekken, tot uitvoering
gebracht. In het najaar van 2016 zijn alle IB-ers van Zeewolde opgeleid om Bouw, een
preventief programma ter voorkoming van leesproblemen, op hun school te implementeren.
Dit om het aantal aanvragen voor een dyslexieverklaring en behandeling bij het expertteam te
verminderen. Er zijn nog geen conclusies te trekken of dit ook lukt, daarvoor zijn we nog te
kort bezig.

Alle scholen van de stichting hebben weer aanvragen bij het expertteam gedaan.


4.10 Prestatiebox

In 2016 is een bedrag van € 83.341 ontvangen voor de prestatiebox. Deze middelen zijn
volledig ingezet en voornamelijk gebruikt voor taal, rekenen en kunst en cultuur.




                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5.       Personeel en organisatie

5.1      Het personeelsbestand

Het totaal aantal personeelsleden van SOBZ op 31 december 2016 was 85 en is daarmee
hoger vergeleken met een jaar eerder, toen het 80 was. Het gaat hier om de medewerkers met
een vast en tijdelijk dienstverband. Medewerkers met een vervangingsaanstelling worden niet
meegenomen.

Leeftijdscategorie   Geslacht          Aantal personeelsleden              FTE's   % van FTE
0-24                 V                                      4            2,0985          3,9%
25-34                M                                      3            1,0000          1,9%
                     V                                     11            6,3693         11,8%
35-44                M                                      1            0,8680          1,6%
                     V                                     15            8,1134         15,1%
45-54                M                                      1            0,3736          0,7%
                     V                                     21           12,8935         24,0%
55-60                M                                      2            1,8270          3,4%
                     V                                     15            9,9645         18,5%
60 en hoger          M                                      2            2,0000          3,7%
                     V                                     10            8,2652         15,4%
Totaal                                                     85           53,7730       100,0%
Verdeling man – vrouw naar leeftijd, situatie 31-12-2016

In de tabel is te zien dat het grootste deel van de werknemers ouder is dan 45 (51 van de 85).
De gemiddelde leeftijd op 1 oktober 2016 van de werknemers van SOBZ is 42,74 jaar. In
onderstaande tabel wordt de leeftijd per categorie getoond.

Functiecategorie     Geslacht          Aantal personeelsleden              FTE's   % van FTE
DIR                  M                                      3            2,8680          5,3%
                     V                                      4            3,6586          6,8%
OP                   M                                      5            2,8270          5,3%
                     V                                     67           40,9122         76,1%
OOP                  M                                      1            0,3736          0,7%
                     V                                      7            3,1336          5,8%
Totaal                                                     85           53,7730       100,0%
Leeftijdopbouw per functiegroep, situatie 31-12-2016


Gevoerde beleid inzake de beheersing van uitkeringen na ontslag
In 2016 is voor twee personen een transitievergoeding betaald. Inmiddels valt SOBZ onder de
cao van het Openbaar Onderwijs en is de betaling van een transitievergoeding niet meer van
toepassing. SOBZ zal de betaalde transitievegoeding terugvorderen zodra daar de benodigde
documenten vanuit Den Haag voor ter beschikking komen.
Ontslagvergoeding worden niet meer betaald. Middels een goed opgeboeuwd
personeelsdossier is dit ook niet nodig. We werken volgens de richtlijnen van het
participatiefonds, wat zich beperkt tot vergoedingen m.b.t. nascholing en outplacement.



                                                                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>     a.        Opbouw functieboek:

In onderstaande tabel is weergegeven in welke schaal de medewerkers zijn benoemd.
Daarnaast is de verhouding ten opzichte van het totaal weergegeven.

Schaal              Geslacht        Aantal personeelsleden                FTE's   % van FTE
03                  V                                     1              0,4340         0,8%
04                  V                                     6              2,6996         5,0%
07                  M                                     1              0,3736         0,7%
AB                  M                                     1              1,0000         1,9%
                    V                                     1              0,7906         1,5%
DA                  M                                     1              0,8680         1,6%
                    V                                     2              1,8680         3,5%
DB                  V                                     1              1,0000         1,9%
DC                  M                                     1              1,0000         1,9%
LA                  M                                     5              2,8270         5,3%
                    V                                    50             28,1504        52,4%
LB                  V                                    17             12,7618        23,7%
Totaal                                                  85             53,7730       100,0%
Opbouw functieboek per 31-12-2016

57,6% van de medewerkers is benoemd in de LA schaal. Dit is meer dan een jaar eerder toen
circa 54% een benoeming in LA had. Het percentage LB laat het omgekeerde beeld zien, van
26,7% in 2015 naar 23,7% in 2016. Het totaal aantal medewerkers dat benoemd is in een
leraarfunctie is gelijk aan vorig jaar (beide 81%). Er is geen verandering opgetreden in het
aantal directieleden en onderwijsondersteunende medewerkers.

     b.       Verzuimbeleid

De bedrijfsgezondheidszorg is ondergebracht bij GRIP-Verzuimservice. De bedrijfsarts is
Marij Marsden.
De directeur van de school is casemanager bij ziekteverzuim van een medewerker. Deze kan
daarbij ondersteund worden door een P&O-deskundige die “op afroep” beschikbaar is. Verder
wordt tijdens het tweewekelijks directeurenberaad overleg gevoegd over de begeleiding van
zieke medewerkers.

Ziekteverzuimpercentages

De figuur hieronder laten zien dat het ziekteverzuim over de laatste drie jaar. In de grafiek
zijn alleen de percentages weergegeven van het totale verzuim. Het verzuim is ten opzichte
van 2015 gedaald. Toen was het 9.1% en nu is het 7.7%. De hieronder getoonde cijfers zijn
inclusief langdurig verzuim.
Het hoge verzuim doet zich met name voor onder mannen, onderwijzend personeel en
directieleden en medewerkers in de leeftijdscategorieën 60 jaar en ouder.




                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Ontwikkeling ziekteverzuim 2014-2016

De daling van het ziekteverzuim bij SOBZ is deels het gevolg van langdurige ziekte.
Langdurig zieke werknemers volgen het re-integratietraject via ‘Wet Poortwachter’.

c.     Informatievoorziening en overleg

Voor het personeel zijn de statuten van onze stichting, de cao Primair Onderwijs 2016-2017
en overige regelingen vrij toegankelijk. Tevens vindt op alle scholen structureel overleg plaats
in teamvergaderingen waarbij alle personeelsleden van relevante ontwikkelingen op de hoogte
worden gebracht.

d.     Taakbelasting, omvang lestaak en taakdifferentiatie

Met ingang van schooljaar 2010-2011 werken alle scholen van SOBZ naar een lessentabel toe
van 950 uur per schooljaar voor alle leerlingen. De invoering hiervan leidt in 2016 tot
aanpassingen in het taakbeleid van de scholen. Alle scholen hebben afgesproken te werken
conform het zgn. Overlegmodel.




                                                                                                   18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>6.        Huisvesting en facilitaire zaken

6.1       Uitgevoerde werkzaamheden en planning voor het komende jaar

De meeste werkzaamheden rond huisvesting zijn in 2016 afgehandeld volgens het Meerjaren
onderhoudsplan (MOP). De volgende grote onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd.

         Vernieuwen van de entree van ‘t Wold
         Vernieuwen van de entree van de Wetering.
         Vernieuwen van de toiletvloeren op ’t Wold
         Overleg met de gemeente over het vernieuwen van het dak van ’t Wold
         Reguliere onderhoudswerkzaamheden en diversen klein onderhoud.

Door de overheveling van het groot onderhoud van de gemeente naar de stichting is over de
(oorspronkelijke) aanvraag voor de vervanging van het dak van ’t Wold een discussie met de
gemeente ontstaan. Besprekingen hierover zijn in 2016 voortgezet om tot een bevredigende
oplossing te komen. Dit is gelukt. Momenteel wordt het dak van ’t Wold vernieuwd, mede
dankzij een bijdrage van de gemeente van 125K.

Samen met de kosten voor klein onderhoud en onderhoud van diverse voorzieningen
bedragen de huisvestingslasten rond onderhoud en vervanging voor 2016 zo’n € 70.000,-

Alle scholen hebben vanaf 1-1-2016 een onderhoudscontract technische installaties.

Op het gebied van internationalisering hebben zich in 2016 geen ontwikkelingen voorgedaan.
Ook naar de toekomst toe zijn er in die zin geen ontwikkelingen te verwachten.

6.2       Huisvesting

Belangrijk gegeven voor SOBZ is, dat we na de fusie van De Delta en de Kiekendief tot de
Wetering het grootste deel van de structurele leegstand hebben opgelost. Alleen op ’t
Kofschip staan nog een paar lokalen leeg, die ter verhuur worden aangeboden.
We zijn constant in overleg met de gemeente en de overige zuilen in Zeewolde over de
algehele huisvestingsproblematiek in Zeewolde. Dit doen we met behulp van het IHP in het
OOGO.

Treasuryverslag
SOBZ brengt geen wijzigingen aan in zijn beleid ten aanzien van beleggingen en/of belenen.
Dit betekent dat de stichting ook in de toekomst geen enkele vorm van beleggen en/of belenen
zal aangaan. De stichting heeft een beleid dat overtollige middelen belegd noch worden
uitgeleend, omdat de risico’s die daarbij horen niet passen binnen de doelstelling van SOBZ.




                                                                                               19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>7.     Financiën

7.1    Samenvatting jaarrekening 2016

Het financieel jaarverslag wordt in een jaarrekening opgeleverd. Dit hoofdstuk behandelt een
samenvatting van de financiële jaarrekening.

Allereerst zal er ingegaan worden op de grondslagen voor de jaarrekening, de financiële
situatie per 31 december 2016 en de financiële gang van zaken gedurende het verslagjaar.
Tevens zal er worden ingegaan op de investeringen en het gevoerde financiële beleid. Ter
afsluiting zullen de toekomstige ontwikkelingen die eventueel financiële gevolgen hebben
voor 2017 en verder ter sprake komen.

7.2    Grondslagen voor de jaarrekening

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het burgerlijk wetboek (boek 2, titel 9)
en de richtlijnen voor de raad van de jaarverslaglegging. Het jaarverslag is derhalve opgesteld
conform het “OCW/EZ voorschrift jaarverslaglegging voor de sector primair onderwijs”.

De jaarrekening wordt opgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als
aanvaardbaar worden beschouwd. Tevens dient deze een zodanig inzicht te geven dat er een
verantwoord oordeel gevormd kan worden omtrent het vermogen en het exploitatiesaldo.
Daarna wordt er ingegaan op de solvabiliteit en liquiditeit van SOBZ. De activa en passiva
worden tegen nominale waarde opgenomen tenzij anders vermeld wordt.

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen vervaardiging- of verkrijgingprijs
verminderd met de afschrijvingen. De geactiveerde bedragen worden lineair afgeschreven.
Als basis voor deze afschrijving geldt de economische levensduur. Eventuele afboekingen
wegens buitengebruikstelling en/of verkoop zijn afzonderlijk vermeld. Aanschaffingen welke
een waarde per stuk hebben van € 500 en meer en verscheidene jaren gebruikt worden, zullen
geactiveerd worden.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel)
noodzakelijk geachte voorziening voor risico van oninbaarheid.

Voorzieningen worden op de balans opgenomen indien het betrekking heeft op een nu al
verwacht verplichting in de toekomst, of een verwacht verlies in de toekomst, waarvan de
omvang nog niet vast staat, maar wel geschat kan worden. Of indien het betrekking heeft op
het gelijkmatig verdelen van de te verwachten lasten over meerdere jaren. Ten aanzien van het
personeel is een drietal voorzieningen gevormd. Daarnaast bestaat er een voorziening ter
egalisatie van het groot onderhoud.

Voor de bepaling van het exploitatiesaldo is het toerekening beginsel toegepast: baten (en
lasten) zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Voorts is het
realisatiebeginsel toegepast: baten zijn slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum
zijn gerealiseerd. Tevens is het voorzichtigheidsbeginsel toegepast, dat verliezen en risico’s
die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar in acht moeten worden genomen als
zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Winsten daarentegen worden pas in de



                                                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>jaarrekening verwerkt op het moment van realisatie. De rijksbijdragen OCW/EZ zijn conform
de richtlijnen in de jaarrekening opgenomen.


7.3    Financiële situatie per 31 december 2016

Balans
De balans is een momentopname en geeft de financiële situatie weer van de bezittingen
(activa) en de wijze waarop deze gefinancierd zijn (passiva). Hieronder is de gerealiseerde
balanspositie per ultimo 2016 en 2015 weergegeven.

Balans per 31 december 2016                              (na resultaatbestemming)

           Activa                         31 december 2016                               31 december 2015

           Vaste Activa


           Materiële vaste activa             385.517                                        366.335



           Totaal vaste activa                              385.517                                      366.335

           Vlottende activa
           Vorderingen                        363.644                                        292.643
           Liquide middelen                  1.675.267                                      1.407.648



           Totaal vlottende activa                         2.038.911                                    1.700.291

           Totaal activa                                   2.424.428                                    2.066.627


           Passiva                   31 december 2016                               31 december 2015

           Eigen vermogen                    1.073.919                                       978.587
           Voorzieningen                      601.041                                        568.866
           Kortlopende schulden               749.468                                        519.174

           Totaal passiva                                  2.424.428                                    2.066.627




Materiele vaste activa
De boekwaarde van de materiele vaste activa is per 31-12-2016 € 19.182 hoger dan per 31-
12-2015. Dit komt doordat de investeringen over 2016 met € 105.875 hoger zijn dan de
afschrijvingen van € 86.693 in 2016.

Vlottende activa
De vlottende activa hebben eind 2016 een waarde van € 2.038.911 ten opzichte van
€ 1.700.291 per eind 2015. De stijging van € 338.620 is toe te kennen aan een stijging van de
liquide middelen met € 267.619, door een dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 75.942
(daar waar de onttrekking € 36.363 bedraagt). De vorderingen zijn per 2016 € 68.559 hoger
dan in 2015 door een hogere vordering op OCW.




                                                                                                                    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Reserves
Het eigen vermogen is opgebouwd uit een algemene reserve en een aantal
bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn bedoeld voor toekomstige uitgaven die
(mogelijk) niet uit toekomstige middelen gedekt kunnen worden. Ter onderbouwing van deze
bestemmingsreserves      liggen    concrete   beleids-     en   financieringsplanning.   De
bestemmingsreserve “Personeel en Arbeidsmarkbeleid” is bedoeld om mogelijke personele
knelpunten, zoals gevolgen van ontslag waar SOBZ de lasten voor moet dragen, extra
personele lasten door het tussentijds in moeten zetten van extra personeel bij groei binnen
(een van) de scholen, verplichte scholing van personeel dat in het RDDF geplaatst is, inzet
van externe deskundigen bij ontslagprocedures etc., op te kunnen vangen.

Eigen vermogen                                            31-dec-16               31-dec-15                   Verschil
Algemene reserve                                          € 958.472               € 804.022               + € 154.450
Bestemmingsreserves (publiek)                             € 115.447               € 174.556               - € 59.118
Totaal eigen vermogen                                   € 1.073.919               € 978.587               + € 95.333

Voorzieningen
De voorzieningen hebben betrekking op reeds aangegane verplichtingen welke in de nabije
toekomst tot een uitgave zullen leiden.

De voorziening groot onderhoud is gevormd op basis van een meerjarenonderhoudsplan dat
periodiek geactualiseerd wordt. De onttrekkingen hebben alleen betrekking op planmatig
onderhoud en niet op dagelijks onderhoud. In 2016 is € 75.942 gedoteerd, € 4.653 toegevoegd
i.v.m. buitenonderhoud vanuit het Ministerie en € 36.363 onttrokken aan deze voorziening,
waardoor deze per saldo met € 39.579 is toegenomen.

De voorziening spaarverlof is gevormd ter dekking van de toekomstig te verwachten
personele lasten betreffende de regeling spaarverlof (CAO-PO). Per ultimo 2016 bedraagt
deze personele voorziening € 14.210.

De voorziening jubileumgratificaties is gevormd ter dekking van de toekomstig te verwachten
uitkeringen. Het gaat hierbij om het 25-jarig en 40-jarig ambtsjubileum. De berekening van de
voorziening op balansdatum vindt naar rato van het verstrijken van het aantal dienstjaren bij
het onderwijs plaats. In de begroting is een dotatie van € 5.000 opgenomen. In 2016 is een
bedrag van € 10.466 uitgekeerd aan gratificaties. Om in de toekomst ook de gratificaties te
kunnen uitkeren moet de voorziening ultimo 2016 een hoogte hebben van € 69.433. Op basis
hiervan heeft er een vrijval van € 1.937 plaatsgevonden.

Voorzieningen en langlopende schulden

         Voorzieningen

                                                                                     Rente
                                                                                  mutatie (bij       Stand per 31   Kortlopend   Langlopend
                          Stand per 1                                              contante           december         deel         deel
                         januari 2016   Dotaties    Onttrekkingen   Vrijval        waarde)               2016         < 1 jaar     > 1 jaar

         Personeelsvo
         orziening            91.046        5.000         10.466        1.937                    -        83.643         3.375       80.268
         Voorziening
         groot
         onderhoud           477.819       75.942         36.363              -                  -       517.398        47.997      469.401

         Voorzieningen       568.865       80.942         46.829        1.937                    -       601.041        51.372      549.669




                                                                                                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Kortlopende schulden
De kortlopende schulden nemen met € 749.468 toe ten opzichte van de € 519.174 in 2015. Dit
verschil ontstaat doordat het saldo nog te betalen en het saldo aan investeringssubsidies zijn
toegenomen.

Staat van baten en lasten: resultaat 2016
De portefeuillehouders stellen gezamenlijk het (meerjaren)investeringsplan en personeelsplan
samen. Binnen deze plannen kunnen de scholen een eigen beleid voeren met als uitgangspunt
een taakstellende begroting. Dit geeft de scholen beperkt de mogelijkheid om zelf keuzes te
maken en deze vervolgens ook te realiseren.

De invoering van lumpsum betekent in dit kader dat de portefeuillehouders de vrijheid en de
verantwoordelijkheid hebben om te bepalen welk deel van de bekostiging voor personele
doeleinden wordt gebruikt. De Stichting blijft als werkgever uiteraard verantwoordelijk voor
de arbeidsvoorwaarden van haar medewerkers en draagt bovenschools de risico’s die daarbij
horen.

De Stichting gebruikt de jaarlijkse financiële beleidscyclus voor het vaststellen van het
financierings- en beleggingsbeleid, voor het afleggen van verantwoording over dat beleid en
voor bijstelling van het beleid door het jaar heen. De beleidscyclus kent een meerjarenraming,
begroting, tussentijdse rapportages en een jaarrekening.
Het financierings- en beleggingsbeleid is erop gericht binnen de financiële mogelijkheden van
de Stichting een zo hoog mogelijk rendement te verkrijgen op overtollige middelen en zo laag
mogelijk rente op schulden, waarbij de risico’s zo goed mogelijk beheerst worden en in ieder
geval beperkt blijven binnen de door het bestuur vastgestelde kaders.
In 2016 heeft de Stichting in totaal bijna € 4,5 miljoen uitgegeven. Deze middelen zijn
voornamelijk afkomstig uit rijkssubsidies. Het grootste deel van dit bedrag, € 3,8 miljoen
(ofwel 84,3%) is besteed aan personele kosten.




                                                                                                 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>De Stichting heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van € 95.332 waarvan
- € 2.825 ten laste zal komen van de reserve eerste waardering, - € 56.293 ten laste van de
reserve personeels- en arbeidsmarktbeleid en € 154.451 ten gunste van de algemene reserve.

Staat van baten en lasten over 2016

                             Realisatie     Begroting            Realisatie
                               2016           2016                 2015

Baten
Rijksbijdrage OCW            4.552.031      4.165.931             4.270.425
Overige overheidsbijdragen      10.935         10.000                13.365
Overige baten                   21.050         23.720                43.372

Totaal baten                 4.584.016      4.199.651             4.327.162

Lasten
Personeelslasten             3.782.437      3.521.288             3.684.523
Afschrijvingen                  86.692         79.762                80.357
Huisvestingslasten             309.129       274.700                349.990
Overige lasten                 308.757       328.438                312.953

Totaal lasten                4.487.015      4.204.188             4.427.823

Saldo baten en lasten           97.001         -4.537              -100.661


Financiële baten en lasten       -1.669        9.250                  4.750

Resultaat                       95.332         4.713                 -95.911


Resultaat na belastingen        95.332         4.713                 -95.911

Nettoresultaat                  95.332         4.713                 -95.911



Hieronder zal het exploitatieresultaat over 2016 kort worden toegelicht.

Baten
   - De Rijksbijdragen vallen met € 4.552.031 hoger uit dan de begrote € 4.165.931 door
      hogere personele lumpsum en P&A beleid i.v.m. het aanpassen van de personele
      variabelen door de hogere loonkosten binnen het PO. Daarnaast is er een bedrag van
      € 34.129 ontvangen voor groeibekostiging, door tussentijdse groei van het
      leerlingenaantal in 2016.

          Onder de overige subsidies OCW vallen de ontvangen samenvoeginggelden van
          € 83.681, de prestatiebox van € 83.341, opvang vreemdelingen € 244.012 en
          lerarenbeurs € 9.558. De prestatiebox is hoger door de stijging van het bedrag per
          leerling naar € 166,50 per leerling. Voor Columbus en de andere scholen is een groot
          bedrag ontvangen voor de opvang van vreemdelingen. De bijdrage van het
          samenwerkingsverband is hoger door een hogere maandelijkse bijdrage vanaf
          schooljaar 2016-2017.




                                                                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>       Rijksbijdragen                                             Verschil
       Personele lumpsum, door hogere variabelen CAO              € 21.544       +
       akkoord.
       P&A beleid, door hogere variabelen.                        € 3.708        +
       Materiele instandhouding, door leerlingengroei.            € 12.384       +
       Personele groeibekostiging.                                € 34.129       +
       Prestatiebox, door verhogen bedrag naar € 166,50 per       € 16.049       +
       leerlingen.
       Opvang vreemdelingen                                       € 244.012      +
       Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging                 € 3.112        +
       Lerarenbeurs, de rest van de subsidie staat op de balans   € 9.558        +
       Doorbetaling samenwerkingsverband, hogere bijdrage         € 47.330       +
       2016/2017 van Zeeluwe.
       Totaal                                                     € 386.100      +

   -   De overige overheidsbijdragen vallen € 935 hoger uit dan begroot. De begrote LEA
       gelden zijn wel ontvangen, naar staan op de balans ter besteding in 2017. De vrijval
       van de investeringssubsidies van € 5.483 waren niet begroot.
   -   De verhuuropbrengsten zijn € 2.670 lager dan begroot. In de meerjarenbegroting
       2017-2021 is rekening gehouden met de lagere verhuuropbrengsten.

Lasten
De personele lasten vallen € 261.149 hoger uit.
   - Dit wordt veroorzaakt doordat de salariskosten € 366.535 hoger zijn. Dit wordt aan de
       ene kant veroorzaakt door:
          o meer inzet (5.01 FTE, waarvan 3,6 FTE veroorzaakt wordt door de AZS
               Columbus; € 254.126) wat in totaal zorgt voor € 338.882 aan hogere reguliere
               loonkosten
          o een hogere GPL, wat zorgt voor € 53.516 aan hogere reguliere loonkosten.
          o De ontslagvergoedingen ter grote van een bedrag van € 56.293 is onderdeel
               van de totale loonkosten van € 366.535
          o De kosten voor WKR, verschil ter grote van een bedrag van € 9.948 zijn een
               onderdeel van de totale loonkosten
          o Daarnaast zijn de loonkosten voor vervanging (zowel eigen rekening als
               vervangingsfonds) lager dan begroot, € 25.863
   - De overige personele lasten zijn € 93.209 lager door het uitstellen van cursussen
       € 45.000, minder uitgaven aan de bedrijfsgezondheidszorg € 10.000, lagere lasten
       inhuur voor passend onderwijs € 35.000 en overige personele lasten.

       Personele lasten                                             Verschil
       Salariskosten, door loonstijging                             € 53.516         +
       Salariskosten, extra inzet (min ontslagvergoeding en         € 272.641        +
       WKR)
       Ontslagvergoedingen                                          €   56.293       +
       Werkkostenregeling                                           €    9.948       +
       Vervangingskosten                                            €   25.863       -
       Malus van het vervangingsfonds                               €    6.943       +
       Extern personeel                                             €   10.323        -
       Begeleiding voor passend onderwijs                           €   35.000        -



                                                                                              25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>       Nascholing                                                     € 39.014         -
       Reis- en verblijfkosten                                        €    985         -
       Bedrijfsgezondheidszorg                                        € 10.585         -
       Overige personele lasten                                       € 4.245          -
       Uitkeringskosten                                               € 12.177        -
       Totaal                                                         € 261.149       +

   -   De totale huisvestingslasten zijn € 34.429 hoger dan begroot. Dit komt door de
       huurlasten. Deze vallen € 36.878 hoger uit dan begroot. De lasten voor energie en
       water zijn € 7.578 lager dan begroot door positieve eindafrekeningen. De
       schoonmaakkosten vallen € 9.154 hoger uit door meer schoonmaakonderhoud. De
       heffingen vallen € 4.020 lager uit dan begroot.
   -   De overige administratie en beheerslasten zijn conform begroting, maar hier zijn een
       aantal afwijkingen te zien. Aan leermiddelen is € 7.099 minder uitgegeven door een
       aantal lagere jaarbestellingen. De ICT lasten vallen € 3.808 hoger uit door hogere
       licentiekosten. De reproductiekosten vallen door besparingsfee in verband met een
       nieuw contract € 8.679 hoger uit. In 2017 zullen de reproductiekosten hierdoor lager
       uitvallen. De lasten voor het administratiekantoor vallen hoger uit door de afname van
       extra incidentele dienstverlening. De inzet van deskundigenadvies en de inzet voor
       passend onderwijs vallen lager uit dan begroot.

Kengetallen
Op inzicht te verkrijgen omtrent de financiële situatie maakt SOBZ onder andere gebruik van
ken- en stuurgetallen. Door middel van het definiëren van indicatoren met bijbehorende
normen ontstaat er een sturing-/streefgetal waarop tijdig gesignaleerd en bijgestuurd kan
worden. Daarnaast worden kengetallen vergeleken met gelijksoortige scholen (benchmark).

Het sturen op ken- en stuurgetallen maakt onderdeel uit van de financiële planning en
controlcyclus. Deze cyclus is één van de financiële instrumenten welke ingezet wordt op het
gebied van financiële beheersing.

Financiële kengetallen per balansdatum 31.12                  2016            2015
Solvabiliteit 1                                                44,3           47,4
Solvabiliteit 2                                                69,1           74,9
Rentabiliteit                                                   2,1            -2.2
Liquiditeit                                                     2,7             3,3
Weerstandsvermogen OCW/EZ                                      15,1           14,3
Kapitalisatiefactor                                            51,8           46,5
Personeelslasten / totale lasten                               84,3           83,2
Materiële lasten / totale lasten                               15,7           16,8

Solvabiliteit 1 (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal). Dit kengetal geeft aan in
welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen
of vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit geeft aan dat in hoge mate wordt gefinancierd met
vreemd vermogen. DUO acht een solvabiliteit van tussen de 35 % en 60 % als voldoende. De
waarde van het kengetal is in 2016 afgenomen door de stijging van het kort vreemd
vermogen, maar is nog steeds voldoende.




                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Solvabiliteit 2 (eigen vermogen plus voorzieningen als percentage van het balanstotaal). Deze
ratio is opgenomen, omdat instellingen zeer wisselend omgaan met reserves en voorzieningen.
Meerjarige voorzieningen kunnen deels ter financiering van activa worden aangewend. De
solvabiliteit 2 is in 2016 afgenomen door de toename van het balanstotaal.

Liquiditeitsratio of current ratio (vlottende activa in verhouding tot de kortlopende
schulden). Deze ratio geeft inzicht in het vermogen van de instelling om aan haar
verplichtingen op korte termijn te voldoen. Bij een ratio van 1,5 of hoger is de liquiditeit
voldoende. De liquiditeit van de stichting voldoet evenals in 2015 aan de minimumeis.

Rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering als percentage van de totale baten uit de
gewone bedrijfsvoering). Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten
opzichte van de totale baten. Een grote positieve rentabiliteit roept vragen op over het
bestedingspatroon. Een negatieve rentabiliteit duidt op een te ruim financieel management,
met mogelijke consequenties voor de komende jaren. Als norm dient de rentabiliteit zich
tussen de – 3 % en + 3 % te begeven. De rentabiliteit is door het positieve resultaat gestegen
ten opzichte van 2015 en nog steeds binnen de gestelde normen.

Weerstandsvermogen OCW/EZ (eigen vermogen als percentage van de totale baten inclusief
financiële baten). In 2008 heeft het ministerie van OCW gekozen om de bepaling van het
weerstandsvermogen te bepalen op een andere wijze. Indien het weerstandsvermogen zich
tussen de 10 % en 40 % begeeft bevindt een organisatie zich in het middengebied. Een
aanvullende toelichting op het weerstandsvermogen zal inzicht geven in de vraag of de
omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Met een waarde van 15,1% in 2016 is het
weerstandsvermogen van SOBZ toereikend.

Kapitalisatiefactor (totaal vermogen – gebouwen en terreinen)/ totale baten * 100%). Dit
kengetal is door de Commissie Vermogensbeheer onderwijsinstellingen in 2009
geïntroduceerd. De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd om te signaleren of een
onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Onderscheid wordt gemaakt naar
de omvang van de jaarlijkse baten om de signaleringsgrens te bepalen. Met jaarlijkse baten tot
€ 5 mln geldt voor schoolbesturen in deze categorie een bovengrens van 60%. SSZW voldoet
in 2016 aan deze norm.

7.4    Continuïteitsparagraaf
Naar aanleiding van maatregelen in het kader van versterking bestuurskracht in het onderwijs
is door de minister de regeling jaarverslaglegging onderwijs uitgebreid. Dit resulteert in een
verplichte continuïteitsparagraaf die dient te worden opgenomen in het jaarverslag, voor het
eerst over 2013. De volgende onderdelen dienen te worden opgenomen in deze paragraaf voor
het verslagjaar en de drie daarop volgende jaren, i.c. voor 2015 t/m 2018:
A1      De personele bezetting in fte (voor de categorieën directie, onderwijzend personeel en
        onderwijs ondersteunend personeel) en leerlingaantallen realisatie verslagjaar en
        verwacht voor de komende drie jaren;
A2      Meerjarenbegroting (bestaande uit de balans en staat van baten en lasten, beide
        voorzien van een korte toelichting);
B1      Rapportage over het risicobeheersingssysteem;
B2      Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden;
B3      Rapportage van het toezichthoudend orgaan.




                                                                                                 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>A1     Personele bezetting en leerlingaantallen
Onderdeel van de meerjaren begroting is de personele meerjaren begroting. Die wordt vanuit
schooljaren vertaald naar kalenderjaren. De fte’s die zijn opgenomen in de meerjaren
personele begroting zijn op schooljaar.

In de hieronder weergegeven tabel staan de fte’s opgenomen voor de komende kalenderjaren,
gebaseerd op de meerjaren begroting 2016-2020. Dit is een meerjarenbegroting exclusief de
AZS Colombus, omdat ten tijde van het opstellen van deze begroting de oprichting van deze
school nog onzeker was.
Eveneens in de tabel opgenomen zijn de leerlingaantallen op basis waarvan de meerjaren
begroting tot stand is gekomen.

De personele inzet binnen de stichting omvat per 2016 bijna 49 fte en loopt de komende jaren
verder terug ten aanzien van de reguliere scholen. In de meerjaren personele begroting die
SOBZ heeft opgesteld, is rekening gehouden met het gegeven dat het leerlingenaantal de
komende jaren verder terugloopt en dat een ingreep in de personele bezetting noodzakelijk zal
zijn.

Personele bezetting (fte)            2016        2017         2018         2019       2020
Management/directie                5.6068      5.6068       4.2068       4.2068     4.2068
Onderwijzend personeel (OP)       39.7273     36.4989      34.4989      34.4989    34.4989
Onderwijs onderst. pers. (OOP)     3.7788      3.5072       3.5072       3.2788     3.2788
Totaal                            49.1130     45.6129      42.2129      41.9845    41.9845

Aantal per 1-10                     2016         2017         2018        2019        2020
Leerlingen                           803          765          730         707         718


A2      Meerjarenbegroting 2017-2019
In het najaar van 2016 heeft SSZW de begroting 2017 vastgesteld. Op basis hiervan is de
integrale meerjarenbegroting opgesteld voor de kalenderjaren 2017 t/m 2019. Tevens heeft de
stichting via de vastgestelde meerjaren personele begroting schooljaar 2017-2018 t/m 2019-
2020 zicht op de verwachte ontwikkeling van de belangrijkste kostenrubriek (die circa 85%
van alle lasten omvat). Ten grondslag aan de meerjarenbegroting ligt de leerlingenprognose,
die gebaseerd is op de werkelijke aantallen in 2015 en 2016 en gecombineerd is met het
deelnemingspercentage van 36%.

Toelichting
Door het teruglopende leerlingenaantal nemen de in omvang belangrijkste inkomsten de
komende jaren verder af. Het opvangen van deze krimp vormt de grootste uitdaging voor
SOBZ. In het overzicht op de vorige pagina is aangegeven dat er personele maatregelen
getroffen worden, die vanaf 2017 effect zullen hebben in de exploitatie. Deze maatregelen
zijn noodzakelijk om de continuïteit van de organisatie ook op de lange termijn te kunnen
waarborgen. Voor 2017 en de daarop volgende jaren zal in 2017 worden gekeken welke
personele maatregelen nodig zijn om het teruglopende leerlingaantal te kunnen opvangen. De
afname van het leerlingenaantal kan financieel alleen worden opgevangen door het
personeelsbestand overeenkomstig aan te passen. De verwachting is dat dit de komende jaren
middels natuurlijk verloop van personeel zal gebeuren en waar nodig zal dit weer opgevuld
worden met tijdelijk personeel.




                                                                                                28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Vanaf schooljaar 2019-2020 wordt stabiliteit in het aantal leerlingen verwacht. De uitstroom
van kinderen s dan evenredig met de instroom van nu. In de meerjaren personele begroting is
hier rekening mee gehouden.

Aan het eind van schooljaar 2017-2018 vermindert het aantal FTE op stichtingsniveau met
ongeveer 3.5 FTE. Dit door te verwachten natuurlijk verloop en/of het niet verlengen van
tijdelijke contracten. Columbus maakt geen deel uit in het meerjaren bestuursformatieplan.
Middels het convenant met de gemeente Zeewolde heeft de personele inzet op Columbus een
aparte status. De gemeente staat garant voor een mogelijk tekort aan personele baten aldaar
en/of mogelijke verplichtingen die kunnen ontstaan.

De nieuwe meerjaren personele begroting laat een positief resultaat zien. Hierdoor is plaatsing
van personeel in het RDDF voor komend schooljaar niet nodig. Vanaf schooljaar 2018-2019
is het resultaat licht negatief. Wanneer het fusieonderzoek met SPIL Baisscholen leidt tot een
fusiebesluit zal in samenwerking met SPIL een totale gezamenlijke meerjaren personele
begroting worden gemaakt.

Bovenstaande toelichting is nog niet verwerkt in onderstaande meerjaren begroting. Vandaar
dat deze de komende Jaren nog een negatief resultaat laat zien.

Staat van baten en lasten
(bedragen x € 1.000)                       Jaarrekening    Begroting       Begroting       Begroting
                                               2016          2017            2018            2019
Aantal leerlingen 1-10-(t-1)                   811           825             793             768

Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW                            4.552          4.543           4.316            4.191
3.2 Ov. overheidsbijdragen en –subsidies             11             17             18                80
3.5 Overige baten                                    21            20               20               20
Totaal baten                                      4.584          4.580           4.354            4.229

Lasten
4.1 Personeelslasten                              3.782          3.817           3.792            3.758
4.2 Afschrijvingslasten                              87             85              86               86
4.3 Huisvestingslasten                              309            345             351              357
4.4 Overige lasten                                  309            384             383              370
Totaal lasten                                     4.487          4.631           4.612            4.571

Saldo baten en lasten                                97          -/-50          -/-258            -/-341

Saldo financiële baten en lasten                    -/-2               1               2               2

Nettoresultaat                                       95           -/49          -/-256            -/-339




                                                                                                       29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Balans
(bedragen x € 1.000)        Jaarrekening    Begroting 2017     Begroting 2018   Begroting 2019
                                2016

ACTIVA
Materiële vaste activa                386              432                384                 331
Vorderingen                           364              364                364                 364
Liquide middelen                    1.675            1.606              1.388               1.096

TOTAAL ACTIVA                       2.424            2.402              2.136               1.791


PASSIVA
Eigen vermogen                      1.074            1.025                769                430
Voorzieningen                         601              628                618                612
Kortlopende schulden                  749              749                749                749

TOTAAL PASSIVA                      2.424            2.402              2.136               1.791

Toelichting
De vorderingen en de kortlopende schulden zijn voor de komende jaren gelijk gehouden. De
materiele vaste activa nemen in 2017 iets toe door investeringen in de ICT. De voorzieningen
nemen toe met de dotatie en af met de onttrekkingen op basis van het
meerjarenonderhoudsplan. De voorzieningen jubilea en spaarverlof zijn gelijk gehouden. Het
eigen vermogen en de liquide middelen zullen de komende jaren afnemen door de negatieve
resultaten.

Kengetallen
Financiële kengetallen per balansdatum 31.12             2016           2017         2018           2019
Solvabiliteit 1                                           44,3           42,7         36,0           24,0
Solvabiliteit 2                                           69,1           68,8         64,9           58,2
Rentabiliteit                                                2,1        -1,0         -5,8           -8,0

Liquiditeit                                                2,7          2,6          2,3            1,9
Weerstandsvermogen OCW/EZ                                 15,1          13,5          8,9            2,4
Kapitalisatiefactor                                       51,8          52,4         49,1           42,4
Personeelslasten / totale lasten                          84,3          82,4         82,2           82,2
Materiële lasten / totale lasten                          15,7          17,6         17,8           17,8

Solvabiliteit 1 (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal). Dit kengetal geeft aan in
welke verhouding de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen
of vreemd vermogen. Een lage solvabiliteit geeft aan dat in hoge mate wordt gefinancierd met
vreemd vermogen. DUO acht een solvabiliteit van tussen de 35 % en 60 % als voldoende. De
waarde van het kengetal is zal door het dalende eigen vermogen vanaf 2019 onder de kritische
grens komen indien er geen bezuinigingsmaatregelen zullen worden genomen.

Solvabiliteit 2 (eigen vermogen plus voorzieningen als percentage van het balanstotaal). Deze
ratio is opgenomen, omdat instellingen zeer wisselend omgaan met reserves en voorzieningen.
Meerjarige voorzieningen kunnen deels ter financiering van activa worden aangewend. De
solvabiliteit 2 zal door het dalende eigen vermogen afnemen naar 58,2 in 2019.


                                                                                                       30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Liquiditeitsratio of current ratio (vlottende activa in verhouding tot de kortlopende
schulden). Deze ratio geeft inzicht in het vermogen van de instelling om aan haar
verplichtingen op korte termijn te voldoen. Bij een ratio van 1,5 of hoger is de liquiditeit
voldoende. De liquiditeit van de stichting blijft gedurende de komende jaren aan de
verplichtingen voldoen.

Rentabiliteit (resultaat gewone bedrijfsvoering als percentage van de totale baten uit de
gewone bedrijfsvoering). Dit kengetal geeft het verschil tussen baten en lasten weer ten
opzichte van de totale baten. Een grote positieve rentabiliteit roept vragen op over het
bestedingspatroon. Een negatieve rentabiliteit duidt op een te ruim financieel management,
met mogelijke consequenties voor de komende jaren. Als norm dient de rentabiliteit zich
tussen de – 3 % en + 3 % te begeven. De rentabiliteit zal vanaf 2018 door de negatieve
resultaten steeds verder negatief worden.

Weerstandsvermogen OCW/EZ (eigen vermogen als percentage van de totale baten inclusief
financiële baten). In 2008 heeft het ministerie van OCW gekozen om de bepaling van het
weerstandsvermogen te bepalen op een andere wijze. Indien het weerstandsvermogen zich
tussen de 10 % en 40 % begeeft bevindt een organisatie zich in het middengebied. Een
aanvullende toelichting op het weerstandsvermogen zal inzicht geven in de vraag of de
omvang van het weerstandsvermogen voldoende is. Vanaf 2018 zal het weerstandsvermogen
niet meer voldoende zijn door de te verwachten negatieve resultaten. Doel is dan ook om hier
tijdig op te anticiperen.

Kapitalisatiefactor (totaal vermogen – gebouwen en terreinen)/ totale baten * 100%). Dit
kengetal is door de Commissie Vermogensbeheer onderwijsinstellingen in 2009
geïntroduceerd. De kapitalisatiefactor wordt gehanteerd om te signaleren of een
onderwijsinstelling zijn kapitaal al dan niet efficiënt benut. Onderscheid wordt gemaakt naar
de omvang van de jaarlijkse baten om de signaleringsgrens te bepalen. Met jaarlijkse baten tot
€ 5 mln geldt voor schoolbesturen in deze categorie een bovengrens van 60%. SSZW voldoet
aan deze norm.

B1      Risicobeheerssysteem
Op de meeste beleidsterreinen is er sprake van een stabiliteit van het risico, maar vastgesteld
moet worden dat er nieuwe risico’s ontstaan. Zo zal bijvoorbeeld het risico op huisvesting in
de komende jaren toenemen. De risico’s zijn op dit moment beheersbaar en is control.
De invoering van passend Onderwijs brengt een groot risico met zich mee, doordat ook
kinderen moeten worden geholpen met een zwaardere problematiek. Iets waarop SOBZ zich
volop mee bezighoudt, met name door het opzetten en uitvoeren van arrangementen op de
scholen.
De prognose laat zien, dat het aantal kinderen de komende twee jaar nog zal afnemen. Daarna
volgt stabilisatie. De vraag is of onze kleinste school, het kofschip. In stand moet worden
gehouden. Deze vraag maakt onderdeel uit van het in ontwikkeling zijnde meerjaren
strategisch beleidsplan 2017-2020.




                                                                                                  31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>B2     Belangrijkste risico’s en ontwikkelingen
a. Daling van het leerlingenaantal/versterking openbaar onderwijs
Door de vergrijzing in de meeste wijken van Zeewolde zal het leerlingenaantal, en daarmee de
baten voor personeel en materiële instandhouding, de komende jaren dalen. Dit kan o.a. tot
gevolg hebben dat afscheid van medewerkers moet worden genomen. Voor zover mogelijk
gebeurt dit via natuurlijk verloop. Gedwongen ontslag wordt echter niet uitgesloten. Voor
komend schooljaar is dit echter niet het geval.

b. WSNS gelden/Passend onderwijs
Met ingang van 2016 heeft er een wijziging plaatsgevonden in de wijze van werking van het
samenwerkingsverband passend onderwijs waar de stichting deel van uitmaakt (Onderwijs
Zorgkoepel Noord-Veluwe, PO2509 Harderwijk e.o.). Besloten is om de financiële middelen
weer voor een groter deel direct aan de scholen ter beschikking te stellen. Hierdoor kan de
SOBZ de middelen beter aanwenden voor de adviseurs die naar haar mening nodig zijn.


c. Investeringen en groot onderhoud
Voor komende jaren zijn verdere investeringen gepland in ICT.
Met ingang van 2015 is SOBZ verantwoordelijk voor het buitenonderhoud van de eigen
schoolgebouwen. Voor alle gebouwen is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) opgesteld en
onderhoud zal in 2017 conform planning worden uitgevoerd.

d. Haalbaarheidsonderzoek fusie/samenwerking
In het proces om te komen tot een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de stichting zijn er binnen
en buiten de stichting gesprekken gevoerd, bijvoorbeeld met omringende schoolbesturen. De
kennismaking met SPIL basisscholen verliep dusdanig positief dat gezien de vele
overeenkomsten en vraagstukken die leven bij beide stichtingen een nadere samenwerking in
de vorm van een fusie nader wordt onderzocht.
Met o.a. RSG/Levant gekeken hoe met name de aansluiting met het voortgezet onderwijs kan
worden verbeterd en de positie van het openbaar onderwijs verstevigd.

e. Scheiding bestuur en toezicht
In de verdere professionalisering van de organisatie die SOBZ voorstaat, heeft de organisatie
in 2015 de governancecode ‘Goed bestuur, goed onderwijs’ bij de Stichting verder vorm en
inhoud gegeven. Het goed en duidelijk beleggen van bevoegdheden, verantwoordelijkheden
en het adequaat vervullen van rollen (scheiding van de toezichthoudende en bestuurlijke rol)
staat hierin centraal. SOBZ heeft voor dit traject externe deskundigheid ingeschakeld. In
2016 is dit traject afgesloten met een statutenwijziging waardoor de scheiding tussen bestuur
en toezicht middels het Raad van Toezicht-model in de (nabije) toekomst kan worden
ingevoerd.

B3       Verslag toezichthoudend orgaan (aan te leveren door toezichthouder)
     -   Samenstelling bestuur/toezichthouder.
         Het bestuur van SOBZ bestaat statutair uit maximaal vijf leden. Het bestuur kende in
         2016 de volgende samenstelling:

          Naam                Functie             Expertisedomein



                                                                                                32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    H. Kleijwegt         Voorzitter          Algemeen management
    A. Evers             Secretaris          Onderwijs, medezeggenschap en
                                             ouderbetrokkenheid
    P. Keune             Penningmeester      Financiën en ouderbetrokkenheid
    I. Ariens            Lid (tot 01-05-     Onderwijs en het jonge kind
                         2016)

-   Werkwijze
    Met de huidige governancestructuur beschikt SOBZ over een formele (organieke)
    scheiding tussen bestuur en toezicht en voldoet zij aan de eisen van de wet ‘Goed
    onderwijs, goed bestuur’. De stichting onderschrijft de code goed bestuur in het
    primair onderwijs van de PO-raad. Hierover zijn geen afwijkingen te vermelden.
    De vergoeding bestaat uit een vrijwilligersbijdrage van € 1500,- per jaar.

-   Evaluatie en deskundigheidsbevordering bestuur:
    In 2013 is in het (nieuw samengestelde) bestuur gesproken over de ambitie van het
    bestuur, de taakverdeling en de invulling van de toezichthoudende rol. De
    communicatie tussen bestuur en directeuren is daarbij expliciet aan de orde geweest.
    De sturing van de organisatie vraagt een grote tijdsinvestering van het
    vrijwilligersbestuur. Dit hangt samen met krimp van leerlingenaantallen,
    huisvestingsvragen, personele inkrimping, onderwijsvernieuwing. Daarvoor moet
    opnieuw naar oplossingen worden gezocht, bijvoorbeeld door invoering van het Raad
    van Toezicht-model of een nadere samenwerking met een of meer andere besturen.

-   In 2015 zijn de meerjaren begroting 2016-2020, de jaarrekening 2015 en het bestuurs
    jaarverslag vastgesteld. Het strategisch meerjaren beleidsplan zal in 2017 worden
    omgezet in een beleidsplan 2017-2020.
-   De middelen en de besteding van de middelen zijn allen rechtmatig verkregen en
    besteed. Dit heeft SOBZ gedaan samen met het AK Helder- Onderwijs.
-   De benoeming van van Ree als externe accountant is gecontinueerd.
-   Dhr. De Klerk is conform het mandaatmodel aangehouden als gemandateerd
    directeur/bestuurder. Het toezichthoudend orgaan is na evaluatie tevreden over zijn
    werkzaamheden.




                                                                                           33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>-   Beleid vanaf 2013:
       o strategisch beleid: het bestuur heeft een interactief meerjaren beleidstraject
           doorlopen. Dit heeft geresulteerd in de oplevering in juni 2013 van het
           strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2017 (‘Glansrijk onderwijs’). Hierin
           heeft het bestuur de koers van SOBZ voor de komende vier jaar vastgelegd. De
           GMR is intensief betrokken in dit traject. Voor de samenvatting van het
           strategisch beleid zie par. 1.1. In 2017 wordt het beleidsplan geactualiseerd
           samen met personeel en ouders.
       o In 2013 is een personeelsbeleidsplan opgesteld, voorbereid vanuit directeuren
           en vastgesteld door het bestuur. De toezichthouder volgt en toetst de uitrol van
           het plan via de managementrapportages. Ook dit beleidsplan wordt in 2017
           herzien.

-   Reguliere taken:
       o Jaarverslaggeving en begroting: in 2016 heeft het bestuur het jaarverslag over
           2015 en de begroting voor 2017 goedgekeurd.
       o Het bestuur heeft naast zijn taken als toezichthouder en werkgever voor het
           bestuur ook een klankbordfunctie voor de directies. De bestuursleden worden
           door directeuren geraadpleegd vanuit hun expertiserol.

       o Klachtbehandeling: Het bestuur heeft in 2016 een klacht ontvangen. De klacht
         is zodanig afgehandeld dat klagers de klacht niet verder geëscaleerd hebben.
         De signalen voortkomend uit de klachten zijn door het bestuur in het overleg
         met directeuren meegenomen.




                                                                                              34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>