<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                Raadsvergadering: 5 november 2019
                                                                Registratienummer: R1905642
Naam: W.S. Karperien
Datum: 5 november 2019
Team/teamonderdeel: BV Control en Audit
Telefoonnummer:
Voorstel aan de raad
Onderwerp                                               Najaarsrapportage 2019
Hoofdopgave                                             Hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder                                      A.L. Langius
Samenvatting raadsvoorstel
Met de najaarsrapportage legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de
programmabegroting 2019. Daarmee wordt de raad in staat gesteld zijn controlerende taak uit te
voeren op basis van de financiële kaders die zijn gesteld in de programmabegroting 2019. Deze
rapportage gaat over de eerste acht maanden van 2019 met een doorkijk naar het einde van het jaar en
biedt de mogelijkheid om daar waar dat nodig is bij te sturen. De najaarsrapportage leidt tot een
bijstelling van het begrotingssaldo 2019 met 3,4 miljoen euro voordelig
Voorgesteld raadsbesluit
     1. De najaarsrapportage 2019 vast te stellen, met daarin:
                het verloop van het begrotingssaldo 2019
                de wijzigingen per hoofdtaakveld met toelichting;
                de investeringskredieten.
     2. De begroting 2019 op basis van de najaarsrapportage 2019 te wijzigingen volgens
          onderstaande tabel:
Hoofdtaakveld                              Begroting voor NJR      Wijziging         Begroting na NJR
Lasten                                                   2019          2019 N/V                  2019
0 Bestuur en ondersteuning                             38.653             96 N                 38.749
1 Veiligheid                                            6.681          -154 V                   6.527
2 Verkeer en vervoer                                   11.838           439 N                  12.277
3 Economie                                              4.837           583 N                   5.420
4 Onderwijs                                            10.540           120 N                  10.660
5 Sport, cultuur en recreatie                          17.857           286 N                  18.143
6 Sociaal domein                                     161.050         -1.377 V                159.673
7 Volksgezondheid en milieu                            21.244           406 N                  21.650
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw              10.371              8 N                 10.378
Totaal lasten                                        283.072            405 N                283.477
Pagina 1 van 5
Raad - 1905642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Hoofdtaakveld                                Begroting voor NJR    Wijziging          Begroting na NJR
Baten                                                      2019        2019 N/V                    2019
0 Bestuur en ondersteuning                             -200.809      -5.129 V                  -205.938
1 Veiligheid                                                -44              N                      -44
2 Verkeer en vervoer                                       -705        -205 V                      -910
3 Economie                                               -3.741            4 N                   -3.737
4 Onderwijs                                              -3.836              N                   -3.836
5 Sport, cultuur en recreatie                              -238          -31 V                     -269
6 Sociaal domein                                        -39.703         365 N                   -39.338
7 Volksgezondheid en milieu                             -18.674        -120 V                   -18.794
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw                -8.105              N                   -8.105
Totaal baten                                           -275.855      -5.116 V                  -280.971
Totaal saldo van baten en lasten                          7.218       -4.711 V                    2.507
Reserves                                     Begroting voor NJR      Wijziging         Begroting na NJR
                                                           2019          2019 N/V                  2019
Stortingen reserves                                      10.514         4.923 N                  15.437
Onttrekkingen reserves                                  -10.629        -3.581 V                 -14.210
Totaal reserves                                            -115         1.342 N                   1.227
Begrotingssaldo na bestemming                             7.102       -3.368 V                    3.734
          Bedragen x 1.000 euro
Inleiding
Op 29 januari heeft uw gemeenteraad (RAAD-5217) besloten een aantal wijzigingen door te voeren in
de planning en control cyclus. De voormalige bestuursrapportage vervalt met ingang van 2019 en in
plaats daarvan wordt de raad op 3 momenten in het jaar geïnformeerd over de uitvoering van de
programmabegroting. Dit gebeurt in de voorjaarsrapportage (na 4 maanden), de najaarsrapportage (na 8
maanden) en de slotrapportage (na 11 maanden). Het verzamelbesluit is met ingang van 2019
geïntegreerd in de tussentijdse rapportages. Op basis van de tussentijdse rapportages krijgt de raad via
een raadsvoorstel de gelegenheid om bij te sturen en de begroting 2019 aan te passen.
De voorliggende najaarsrapportage geeft inzicht in de financiële afwijkingen ten opzichte van de (basis-
)begroting met daarbij een korte toelichting.
Beoogd effect
De najaarsrapportage biedt vanuit financieel perspectief inzicht in de uitvoering van de begroting 2019.
De najaarsrapportage is gebaseerd op de eerste 8 maanden van het jaar, met een doorkijk naar het
einde van het jaar. De najaarsrapportage biedt de gelegenheid om bij te sturen.
Argumenten voor
1.1       Dit is conform de financiële verordening en het raadsbesluit van 29 januari 2019.
          De financiële verordening gemeente Almelo 2017 schrijft voor dat het college de raad over de
          realisatie van de programmabegroting informeert, door middel van één of meerdere tussentijdse
          rapportages. De frequentie van de tussentijds rapportages wordt vastgesteld bij raadsbesluit.
          Op 29 januari heeft de raad besloten tot een drietal tussentijdse rapportages. De
          najaarsrapportage is hiervan de tweede.
Pagina 2 van 5
Raad - 1905642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1.2      De najaarsrapportage 2019 geeft inzicht in stand van zaken 2019.
         Deze najaarsrapportage geeft informatie over de financiële stand van zaken in relatie tot de
         uitvoering van de programmabegroting 2019.
2.1      De najaarsrapportage 2019 geeft de raad de mogelijkheid om bij te sturen.
         Deze rapportage over de eerste acht maanden van 2019 met een doorkijk naar het einde van
         het jaar en biedt de raad de mogelijkheid om daar waar dat nodig is bij te sturen.
2.2      De raad autoriseert de baten en lasten op hoofdtaakveldniveau.
         In artikel 3, lid 4 van de Financiële verordening gemeente Almelo 2017 is vastgelegd dat de
         raad op het niveau van de hoofdtaakvelden de baten en lasten vaststelt.
Kanttekeningen
Niet van toepassing
Alternatieven
De begroting niet te wijzigen op basis van de najaarsrapportage 2019. De begroting is dan niet actueel.
Het eerstvolgende integrale bijstellingsmoment is bij vaststelling van de slotrapportage in december.
Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht
De najaarsrapportage heeft een voordelig saldo van 3,4 miljoen euro. Het verloop van het
begrotingssaldo 2019 ziet er als volgt uit:
Financieel perspectief                            begroting
                                                      2019
Programmabegroting 2019
Saldo van baten en lasten                                11 N
Reserves
Stortingen reserves                                  5.875 N
Onttrekkingen reserves                              -5.394 V
Saldo na vastgestelde begroting 2019                   492 N
Begrotingswijzigingen
Voorjaarsrapportage 2019                             6.610 N
Doorontwikkeling gemeentelijke organisatie (RAAD-
5520)                                                     0 N
Totaal begrotingswijzigingen                         6.610 N
Saldo vóór najaarsrapportage                         7.102 N
Mutaties najaarsrapportage 2019
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid              71 N
Diverse bijstellingen                               -3.439 V
Totaal mutaties najaarsrapportage                   -3.368 V
Saldo na najaarsrapportage 2019                      3.734 N
Bedragen * 1.000 euro
Vervolg
In december besluit de raad over de slotrapportage, de laatste tussenrapportage van 2019.
Bijlagen
Najaarsrapportage 2019 (INT-69192)
Pagina 3 van 5
Raad - 1905642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Burgemeester en Wethouders van Almelo, _______________
de secretaris,                           de burgemeester,
F.W. van Ardenne                         A.J. Gerritsen
Pagina 4 van 5
Raad - 1905642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De Raad van de Gemeente Almelo:
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
Besluit:1
Gedaan in de openbare vergadering van 5 november 2019,
de griffier,                                                        de burgemeester,
drs. C.M. Steenbergen                                               A.J. Gerritsen
1
De griffie plaatst hier de tekst van het raadsbesluit na de raadsbehandeling van het raadsvoorstel
Pagina 5 van 5
Raad - 1905642
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>