<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>–
  Programmabegroting
         2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voorwoord
‘Twente Vooruit’; onder deze titel hebben we in de voorliggende jaren van deze begroting samen met de
14 Twentse gemeenten en maatschappelijke partners gewerkt aan een belangrijke transitie opgave. In
het jaar 2021 hebben wij de transitie succesvol afgerond en hebben wij onze nieuwe organisatie verder
vorm gegeven met het op hooflijnen opstellen van de (strategische) koers van onze samenwerking, de
leidende principes. De strategische koers, samen met onze nieuwe naam, SamenTwente, zijn begin 2022
vastgesteld door ons algemeen bestuur.
Voor u ligt de eerste begroting van SamenTwente. Als SamenTwente staan we voor de uitdaging de
Twentse samenleving te dienen. Wij zijn er voor iedereen in Twente. Juist op die momenten dat het nodig
is. Of het nu gaat om gezondheid, vitaliteit, problemen thuis, opvoeden of de juiste zorg. Een
samenwerking van en voor Twentse gemeenten. Zo staan wij klaar voor alle inwoners van Twente.
Samenwerken voor de Twentse samenleving, dat kan alleen maar met de inzet van ons allen. De opgaven
zijn groot. Op het moment van het aanbieden van de begroting voor 2023 is de corona pandemie
overgegaan in een endemische fase. Mede door de coronacrisis zien we dat er onomkeerbare
ontwikkelingen in gang zij gezet en veranderingen plaatsvinden in kijken, denken en doen over
gezondheid. De crisis heeft ons veel geleerd. We leren meer dan ooit om te gaan met onzekerheden. Op
het moment van schrijven van deze begroting dient de volgende crisis zich aan. Ten gevolge van de oorlog
in Oekraïne is de grootste naoorlogse vluchtelingenstroom op gang gekomen. En deze zal ons weer voor
nieuwe uitdagingen stellen. Dat kunnen we alleen als we het samen doen. Onze passie is verbonden met
een gezond, veilig en vitaal Twente. Voor iedereen.
En daarbij zien we ons voor grote uitdagingen gesteld. In de voorliggende begroting 2023 vragen wij u een
integrale afweging te maken. In de begeleidende begrotingsbrief schetsen wij een aantal (onzekere)
ontwikkelingen. Daarnaast vragen wij u om een aantal incidentele bijdragen structureel te maken. Dit is
niet alleen efficiënt maar ook noodzakelijk om de maatschappelijke bijdragen van onze organisatie te
borgen.
Wat voor mij voorop staat is dat we samen met hart en ziel werken aan een gezond, veilig en vitaal
Twente. In mijn gesprekken met bestuurders, medewerkers en met partners ervaar ik keer op keer de
enorme betrokkenheid bij de opgaven die er voor ons samen liggen. Zonder die inzet en met focus en
eenvoud zijn wij in Twente tot heel veel in staat en leveren wij een unieke maatschappelijke meerwaarde.
Het maakt mij trots hieraan te mogen bijdragen.
Samantha Dinsbach
Secretaris / directeur SamenTwente
◄Inhoudsopgave
                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Voorwoord................................................................................................................................... 2
Begroting in één oogopslag........................................................................................................... 5
Beleidsbegroting .......................................................................................................................... 9
1.      GGD Twente ....................................................................................................................... 9
2.      Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14 ....................................... 14
3.      Veilig Thuis Twente ........................................................................................................... 17
4.      Bestuur en ondersteuning ................................................................................................. 21
   4.1 Overzicht van de kosten van overhead ........................................................................................ 23
   4.2 Beleidsindicatoren BBV ................................................................................................................ 23
5.      Veranderopdracht ............................................................................................................ 24
6.      Coalitions of the Willing .................................................................................................... 26
   6.1 Kennispunt Twente ....................................................................................................................... 26
   6.2 Samen14....................................................................................................................................... 28
     6.2.1 Toezicht en kwaliteit .............................................................................................................. 28
     6.2.2 Vervoer .................................................................................................................................. 28
7.      Overzicht algemene dekkingsmiddelen.............................................................................. 29
8.      Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit ................................ 30
9.      Paragrafen ........................................................................................................................ 32
   9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................. 32
     9.1.1 Financiële Kengetallen ........................................................................................................... 35
   9.2 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 37
   9.3 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 38
     9.3.1 Rechtmatigheidsverantwoording .......................................................................................... 38
   9.4 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 39
   9.5 Financiering .................................................................................................................................. 41
10      Financiële begroting.......................................................................................................... 43
   10.1 Overzicht van baten en lasten 2023 ........................................................................................... 43
   10.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten....................................................................... 45
     10.2.1 Uitgangspunten van de financiele begroting ....................................................................... 45
     10.2.2 Structurele reserveringen .................................................................................................... 47
     10.2.3 Overzicht van baten en lasten per taakveld ........................................................................ 47
     10.2.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2023 t.o.v. 2022 ............................................. 48
     10.2.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten ......................................................... 48
   10.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting .......................................................... 49
     10.3.1 Geprognosticeerde balans ................................................................................................... 49
     10.3.2 Berekening EMU-saldo ........................................................................................................ 51
     10.3.3 Verloopoverzicht reserves ................................................................................................... 52
     10.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................................................ 52
     10.3.5 Investeringen ....................................................................................................................... 52
Bijlagen ...................................................................................................................................... 53
Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2023 per taakveld ................................................................... 53
                                                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Lijst van figuren en tabellen
Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten ........................................................................................ 30
Figuur 2 Specificatie besteding lasten ................................................................................................... 31
Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen.................................................................................... 29
Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen ..................................................................................................... 32
Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................... 33
Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's. ................................................................ 34
Tabel 5 Renteschema ............................................................................................................................ 41
Tabel 6 Renteomslagpercentage ........................................................................................................... 41
Tabel 7 Renterisiconorm ....................................................................................................................... 42
Tabel 8 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 43
Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage ................................................................................ 48
Tabel 10 Verloopoverzicht reserves ...................................................................................................... 52
Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen ........................................................................... 52
Tabel 12 Herinvesteringen .................................................................................................................... 52
                                                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  In één oogopslag
  Begroting in één oogopslag
  Wie zijn wij?
  Onze organisatie is ontstaan vanuit de voormalige Regio Twente en is opgericht door de 14 Twentse
  gemeenten. De organisatie bestaat uit de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Twente (GGD Twente), Veilig
  Thuis Twente (VTT) en de Organisatie voor inkoop van Zorg en Jeugd in Twente (OZJT). Zowel Kennispunt
  Twente als Samen14 zijn als gast ondergebracht. Door samen te werken op taken waarvan wettelijk is
  bepaald dat de gemeenten regionaal moeten samenwerken en op taken waarvan de gemeenten
  aanvullend hebben besloten dat deze door onze organisatie moeten worden uitgevoerd, bundelen de
  gemeenten hun kennis, kunde en krachten. Via onze organisatie willen gemeenten hun focus en
  samenwerking op het gebied van gezondheid, veiligheid en vitaliteit van inwoners versterken, met als
  doel meer en betere resultaten voor inwoners. Ook willen ze de ambtelijke en bestuurlijke drukte
  verminderen. Onze samenwerking sluit aan op en
  versterkt de lokale ambities, opgaven en inzet van
  gemeenten en maatschappelijke partners.
  Mensen
  • 634.000 inwoners
  • Ruim 121.000 jeugdigen 0-18 jaar
  • In 14 gemeenten
  • 351 fte
  • Ongeveer 600 medewerkers
  Uitgaven
  • GGD Twente:                     € 26,23 miljoen                         1%                 GGD Twente
  • OZJT:                           € 2,43 miljoen
                                                                         4%
  • Veilig Thuis Twente:            € 5,79 miljoen         20%                                 OZJT
  • Bestuur & Ondersteuning:        € 8,94 miljoen
                                                                                               Veilig Thuis Twente
  Totaal basistaken                € 43,4 miljoen
                                                                                  57%
  • Kennispunt Twente:              € 1,97 miljoen        13%                                  Bestuur &
  • Samen14 (toezicht en vervoer): € 0,24 miljoen                   5%
                                                                                               Ondersteuning
  Totaal incl. coalities            € 45,6 miljoen                                             Kennispunt Twente
                                                                                               Samen14
  Inkomsten
 • Gemeentelijke bijdrage          € 33,33 miljoen
 • Bijdragen projecten/Cow          € 3,32 miljoen           2% 5%      2%                 Gemeentelijke bijdrage
 • Tarieftaken GGD Twente           € 3,10 miljoen          4%                             Bijdragen in projecten
 • Inkomsten uit o.a DVO            € 1,56 miljoen
 • Rijksbijdragen                   € 1,04 miljoen           7%                            Tarieftaken GGD
 • Overige                          € 1,03 miljoen       7%                                Twente
 Totaal basistaken                  € 43,4 miljoen                                         Inkomsten uit DVO en
                                                                               73%         andere afspraken
• Kennispunt Twente:                € 1,97 miljoen                                         Rijksbijdrage
• Samen14 (toezicht en vervoer):    € 0,24 miljoen
Totaal incl. coalities              € 45,6 miljoen                                         Bijdrage voor coalities
                                                                                           Overige
◄Inhoudsopgave
                                                                                                              5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> In één oogopslag
 Wat zijn de ontwikkelingen met financiele impact in deze begroting?
 De gemeentelijke bijdrage 2023 stijgt door 6 verschillende ontwikkelingen met een bedrag van afgerond
 € 2,6 miljoen. Hieronder wordt per ontwikkeling de stijging toegelicht.
  Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage                                            Bedrag (in €)
  1. Stijging in overeenstemming met gemeentelijke spelregels:
  Loonontwikkeling (cao 2021/2022 + looncompensatie 2023)                         1.115.000
  Prijsontwikkeling                                                                235.000
  Subtotaal                                                                       1.350.000
 Toelichting
 Met de gemeenten zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de lonen en prijzen. Jaarlijks
 worden door de gemeenten uitgangspunten geformuleerd voor verbonden partijen en deze nemen
 wij over. De stijging wordt gedekt door verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De nieuwe cao
 2021/2022 is de beste benadering van het loonkostenniveau dat gaat ontstaan. De cao werkt niet
 door in 2023. De structurele componenten (loonsverhoging en thuiswerkvergoeding) werken wel
 door. Uitgaande van de werkelijke loonkosten per 31-12-2021 geldt voor 2022 eerst 1,5% in te halen
 voor 2021 en vervolgens per 1-4-2022 een verhoging van 2,4%. Voor 2023 geeft de “Loonvoet sector
 overheid” 2,3% loonstijging aan. Daarmee stijgen de loonkosten 2023 t.o.v. eind 2021 met 6,3%. Hier
 komt de structurele thuiswerkvergoeding (€ 2 per dag) er nog bij. Door de gemeenten is dit voor de
 verbonden partijen geraamd op ca. 0,3% van de gemiddelde loonsom. Daarmee komt de totale
 stijging uit op 6,6% voor 2023. Voor de prijsontwikkeling nemen we in overeenstemming met de
 uitgangspunten van de gemeenten de ontwikkeling zoals het CBP deze per september 2021
 publiceert, met een herrekening van voorgaande drie jaren. Dit leidt tot een ontwikkeling van de
 prijzen van 2,8% voor 2023.
  2. Stijging door wijziging van projectfinanciering naar gemeentelijke bijdrage:
  Loes in Twente                                                                   144.000
  Subtotaal                                                                        144.000
 Toelichting
 Loes in Twente gaat over de ondersteuning van alle aanstaande ouders, ouders en/of (mede)
 opvoeders bij het gezond opgroeien en opvoeden van (hun) kinderen tot zelfstandige, zelfredzame
 volwassenen. Dit door middel van verschillende vormen van informatie (voorlichting) & advies. Deze
 horen bij de wettelijke taken (WMO, Publieke gezondheid) en maatschappelijke opdracht van de
 Twentse gemeenten op het gebied van opvoedingsondersteuning en Jeugdgezondheid. De Twentse
 gemeenten financieren Loes via separate projectfinanciering. Voor de gemeenten is er daarom geen
 sprake van uitzetting van de begroting. Op 2 maart 2022 is de begroting 2022 gewijzigd door Loes in
 Twente vanaf 1 juli 2022 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Met de hierboven uiteengezette
 stijging wordt Loes in Twente voor het hele jaar opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.
  3. Stijging door nieuwe taak in verband met wijziging van de wet:
  Prenataal huisbezoek                                                              92.000
  Subtotaal                                                                        92.000
 Toelichting
 Met de wijziging van de wet Publieke Gezondheid krijgen gemeenten per
 01-07-2022 vanuit het Rijk de taak om een prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheid (JGZ) aan
 te bieden aan zwangere vrouwen en/of hun gezinnen in hun gemeente in een kwetsbare situatie. De
 gemeenten moeten deze taak op grond van de wet opdragen aan dezelfde organisatie die voor de
 gemeenten de JGZ uitvoert. Voor deze nieuwe taak krijgen de gemeenten financiering vanuit het
◄Inhoudsopgave
                                                                                                       6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> In één oogopslag
 gemeentefonds. Op 2 maart 2022 is de begroting 2022 gewijzigd door het prenataal huisbezoek vanaf
 1 juli 2022 op te nemen in de gemeentelijke bijdrage. Met de hierboven uiteengezette stijging wordt
 deze taak voor het hele jaar opgenomen in de gemeentelijke bijdrage.
 4. Stijging door wijziging van incidentele financiering naar structureel:
   Meldpunt Zorgwekkend gedrag                                                        273.000
   Jeugdbeschermingstafels                                                            489.000
   Subtotaal                                                                          762.000
 Toelichting Meldpunt Zorgwekkend gedrag
 Per 1 januari 2020 is de wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang
 (Wzd). Rekening houdend met de situatie en rechtspositie van de cliënt, beogen beide wetten een
 zorgvuldig afgewogen regime te realiseren voor het bieden van gedwongen zorg. De Wvggz is van
 toepassing op mensen met (een vermoeden van) psychische problematiek en gaat uit van
 nadrukkelijke ketensamenwerking. In de wet hebben gemeenten een tweetal belangrijke taken
 gekregen, namelijk: Het in ontvangst nemen en onderzoeken van meldingen. Het meldpunt is in
 eerste instantie tijdelijk voor 2 via projectfinanciering gefinancierd. Ons algemeen bestuur heeft op 8
 december 2021 besloten het meldpunt structureel te continueren en de financiering hiervan te
 betrekken bij de begroting van 2023.
 Toelichting Jeugdbeschermingstafels
 In juli 2020 is door de voormalige bestuurscommissie OZJT de regionale werkwijze voor
 Jeugdbeschermingstafels vastgesteld en is besloten dit uit te voeren. Voor de financiering is besloten
 om voor de periode 2020-maart 2022 de jeugdbeschermingstafels te financieren via
 projectfinanciering. Op 2 maart 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om de projectfinanciering
 voor het hele jaar 2022 te continueren. Voor de structurele financiering vanaf 2023 en verder is door
 het algemeen bestuur besloten om deze betrekken bij de begroting van 2023.
  5. Stijging door structurele financiering van bestaand beleid:
   Veilige en zorgvuldige verwerking van gegevens                                     115.000
   Rechtmatig en doelmatig inkopen                                                    173.000
   Subtotaal                                                                          288.000
 Wat ging hier aan vooraf?
 Vanaf 2018 hebben wij middels de procedure nieuw beleid incidenteel financiering gekregen voor
 het borgen van de wettelijke vereisten van de AVG en inkoop & aanbesteding. De verplichtingen
 hiervan zijn structureel van aard en de taken zijn inmiddels te kwalificeren als bestaand beleid. Bij
 structurele taken hoort structurele financiering. Dit is ook geadviseerd door de auditcommissie aan
 het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur op 29 september 2021 besloten de financiering van
 beide taken structureel mee te nemen in de begroting van 2023. Hieronder treft een korte toelichting
 aan op de inhoud van beide taken.
 Toelichting Veilige en zorgvuldige verwerking van gegevens
 Onze organisatie heeft veel privacy gevoelige gegevens. De Twentse inwoners moeten er op kunnen
 vertrouwen dat gevoelige privégegevens ten alle tijden zorgvuldig en veilig worden verwerkt. We
 volgen daarvoor de landelijke wet- en regelgeving, die steeds meer eisen aan de uitvoering en het
 voldoen aan privacy beleid en informatiebeveiliging stelt. Coronabestrijding heeft de noodzaak nog
 verder zichtbaar gemaakt. Er is structureel geïnvesteerd in dit proces door het aantrekken van de
 minimaal noodzakelijke formatie van een privacy officer en een functionaris gegevensbescherming.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre> In één oogopslag
 Deze investeringen zijn feitelijk te beschouwen als een beheersmaatregel. De potentiële kosten van
 een beveiligingsincident zijn namelijk een veelvoud van deze investering.
 Toelichting rechtmatig en doelmatig inkopen
 Statistieken laten zien dat als de accountant geen goedkeurende verklaring kan verstrekken op het
 gebied van rechtmatigheid, dit in de meeste gevallen wordt veroorzaakt door onrechtmatige
 aanbestedingen. De accountant heeft toegelicht dat de organisatie stappen zet in het verminderen
 van de onrechtmatigheden bij de aanbestedingen. De organisatie komt in dit proces steeds verder in
 control. Er is structureel geïnvesteerd door het aantrekken van een adviseur inkoop en aanbesteding
 en een contractmanager.
  6. Daling in verband met veranderopdracht Regio Twente:
   Twenteraad                                                                       -21.000
   Subtotaal                                                                        -21.000
 Toelichting
 In overeenstemming met besluitvorming van de veranderopdracht Regio Twent wordt de financiering
 van de Twenteraad uit de begroting gehaald. Dit leidt tot een verlaging van de gemeentelijke bijdrage.
 Het voornemen van de gemeenten is om deze taak inclusief financiering via een gastheerconstructie
 door de gemeente Rijssen-Holten te laten uitvoeren.
   Totaal stijging gemeentelijke bijdrage                                          2.615.000
◄Inhoudsopgave
                                                                                                        8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 Beleidsbegroting
 1. GGD Twente
 Inleiding
 In 2019 is het langjarig programma "Gezonde toekomst voor Twente" vastgesteld. Redenen om te komen
 tot dit langjarig programma waren: het besef dat werken aan preventie en gezondheids-bevordering lange
 adem en vasthoudendheid vergt en we continu de voortgang willen monitoren. Op basis van dit langjarig
 programma is een Bestuursagenda publieke gezondheid voor de periode 2020-2023 vastgesteld. Naast
 gemeenten is GGD Twente op onderdelen (mede-)verantwoordelijk voor de realisatie van de hierin
 verwoorde ambities op een negental indicatoren. In 2021 heeft de nieuwe SamenTwente organisatie haar
 beslag gekregen en is SamenTwente gecreëerd waarvan GGD Twente onderdeel uitmaakt. De organisatie
 van de activiteiten in de eerder, in de Bestuursagenda, voorziene programmalijnen Gezond opgroeien,
 Gezond meedoen, Gezond wonen en Gezond oud zijn, zal zijn beslag moeten krijgen in de
 organisatieontwikkeling van deze organisatie. Dit is voorzien voor het jaar 2022. 2023 Is het vierde en
 laatste jaar van deze Bestuursagenda. Op basis van de jaarlijkse quickscan op de uitvoering en de stand
 van zaken met betrekking tot de ambities van de agenda hebben er geen aanpassingen plaatsgevonden.
 De verwachting is dan ook dat er geen grootse inhoudelijke aanpassingen vereist zijn voor een nieuwe
 agenda. Gezien het ontstaan van SamenTwente zal de nieuwe agenda geïntegreerd moeten worden in
 een meerjarenplan van deze organisatie. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de
 samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met
 maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente. De
 voorziene activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij reeds bestaande lokale initiatieven van gemeenten
 of coalities van gemeenten. Daar ligt dan ook het primaat van de sturing van de uitvoering.
 Speerpunten
 In de bestuursagenda 2020-2023, en daarmee ook voor het begrotingsjaar 2022, zijn de navolgende
 speerpunten op het gebied van preventieve gezondheid voor Twente vastgelegd:
      • roken
      • vaccinatiegraad
      • eenzaamheid
      • overgewicht
      • regie over eigen leven
      • stress
      • problematisch alcoholgebruik
      • middelengebruik
      • bewegen
 Deze speerpunten zijn nadrukkelijk verbonden met de lijn van het Nationaal Preventieakkoord en de
 regionale samenwerking tussen de Twentse gemeenten, Menzis en GGD Twente, zoals deze is
 geformuleerd in de werkagenda. Gezien de (wettelijke) mogelijkheden verschilt de rol van de GGD per
 indicator. Echter op alle indicatoren levert de GGD een bijdrage.
 Kaderstellende beleidsnota’s
  Beleidsnota                                       Vastgesteld door           Datum vaststelling
  Bestuursagenda 2020-2023                          Bestuurscommissie PG       11 december 2019
  JGZ Twente, Specialist in het gewone              Bestuurscommissie PG       18 juni 2015
  Gezonde toekomst voor Twente                      Bestuurscommissie PG       6 maart 2019
◄Inhoudsopgave
                                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Programmaplan
  Werkzaamheden
 Wat willen we bereiken?
 Als lange termijn ambitie is in het programma 'Een Gezond Toekomst voor Twente' vastgelegd
 "Inwoners van Twente leven minimaal net zo lang in gezondheid als inwoners elders in Nederland". Om
 dit te bereiken zijn 19 indicatoren benoemd waar in de periode 2019-2030 voortgang op geboekt moet
 worden. Indicatoren die we kunnen monitoren, zodat ontwikkelingen ook zichtbaar gemaakt kunnen
 worden en daarop sturing gegeven kan worden. In de Bestuursagenda 2020-2023 hebben de Twentse
 gemeenten en de GGD voor deze periode prioriteit gegeven aan 9 indicatoren en hierop de doelen
 geformuleerd. De indicatoren en de bijbehorende ambities zijn:
 1. het roken te verlagen
 2. de vaccinatiegraad te stabiliseren
 3. de eenzaamheid(-sgevoelens) te verminderen
 4. het overgewicht te verminderen
 5. de regie over eigen leven te vergroten
 6. stress te verminderen
 7. het problematisch alcoholgebruik te verminderen
 8. het middelengebruik te verminderen
 9. het bewegen te bevorderen.
 De ambities van de Bestuursagenda hebben allen betrekking op items die de gezondheid van de
 Twentse burger positief of negatief kunnen beïnvloeden. Het acteren op deze items is niet alleen
 voorbehouden aan de GGD. Op enkele items is die rol zelfs zeer beperkt en kan alleen in gecoördineerde
 acties met andere partners resultaten behaald worden. De ambities op elk item zijn dusdanig
 geformuleerd dat op basis van monitoring de voortgang en resultaten jaarlijks inzichtelijk gemaakt
 kunnen worden. Deze items verwerken we dan ook expliciet in de verschillende onderzoeken die de
 GGD uitvoert. Daarnaast voeren we in gezamenlijkheid met gemeenten jaarlijks een quickscan uit op
 de voortgang en stand van zaken met betrekking tot de inspanningen die elkeen levert om de gestelde
 doelen uit de Bestuursagenda te realiseren.
 In het overzicht van de indicatoren hieronder is de stand van zaken ultimo 2021 opgenomen op basis
 van de uitkomsten van de grootschalige onderzoeken (Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 en
 Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020). Daarnaast is per indicator het ambitieniveau
 aangegeven zoals dit in de Bestuursagenda 2020-2023 is bepaald. Uit de Gezondheidsmonitors blijkt
 we bij enkele indicatoren op de goede weg zitten wat betreft de te realiseren ambities. Andere vergen
 echter verdere inzet.
   Indicatoren                            2015     2016     2019      2020          2021    2023
                                          (Jeugd)  (VO)     (Jeugd)   (VO+Jeug
                                                                      d)
   1   Roken                  13-14 jaar     2%                1%         1%                   1%
       (Rookt dagelijks)      / tweede
                              klas
                              15-16 jaar    12%                6%         6%                   8%
                              / vierde
                              klas
                              18-65 jaar            23%                   20%                  20%
                              65+                   10%                   9%                  <10%
                              Zwangeren               -                     -                  8%
◄Inhoudsopgave
                                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre> Programmaplan
  2  Vaccinatiegraad                97% 96%  95%      95%     96%  95%
     (Hib vaccinatie)
  3  Eenzaamheid         13-14 jaar          15%      22%
     (Matig tot zeer     / tweede
     ernstig eenzaam)    klas
                         15-16 jaar          21%      29%
                         / vierde
                         klas
                         18-65 jaar     39%           44%          37%
                         65-75 jaar     40%           46%          38%
                         75+            51%           59%          47%
  4  Overgewicht         2 jaar     10%       8%                   9%
     (BMI > 25 kg/m2)    4-12 jaar  16%      19%                   14%
                         13-14 jaar 17%      21%                   14%
                         / tweede
                         klas
                         19-65 jaar     49%           50%          46%
                         65+            62%           63%          58%
  5  Regie over eigen    19-65 jaar     21%           14%
     leven (veel)        65+            14%            9%
  6  Stress              13-14 jaar  -       39%      40%
     ((Heel) veel stress / tweede
     ervaren in          klas
     afgelopen 4         15-16 jaar  -       46%      46%
     weken)              / vierde
                         klas
                         19-65 jaar      -            19%
                         65+             -             6%
  7  Alcoholgebruik      13-14 jaar  -       19%         .         14%
     (Volwassenen:       / tweede           Bd: 8%   Bd: 14%
     heeft in afgelopen  klas                Ooit:  Ooit: 52%
     12 maand alcohol                        38%
     gedronken)          15-16 jaar  -       67%         .         45%
                         / vierde           Bd: 43%  Bd: 44%
                         klas                Ooit:  Ooit: 79%
                                             71%
                         18-65 jaar     86%           83%          80%
                         65+            77%           73%          70%
                         Zwangeren       -               -        2,5%
  8  Softdrugs           13-14 jaar 3%        0%       2%         2,5%
     (Wiet en hasj)      / tweede
                         klas
                         15-16 jaar 12%       5%       6%         2,5%
                         / vierde
                         klas
                         18-65 jaar      -             6%
                         65+             -               -
     Harddrugs           13-14 jaar 1%        1%         -        0,75%
                         / tweede
                         klas
◄Inhoudsopgave
                                                                        11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>  Programmaplan
       (XTC, Coke,           15-16 jaar       3%                  2%           -                0,75%
       lachgas, GHB,         / vierde
       speed, etc.)          klas
                             18-65 jaar                    -                  4%
                             65+                           -                   -
   9   Bewegen               13-14 jaar       53%                 45%         40%                 63%
       (Voldoet aan de       / tweede
       beweegnorm/bew        klas
       eegrichtlijn)         15-16 jaar       52%                 47%         38%                 63%
                             / vierde
                             klas
                             18-65 jaar                  58%                  56%                 63%
                             65+                         42%                  41%                 47%
 Bd = binge drinking, is het af en toe, in korte tijd, drinken van een grote hoeveelheid alcohol.
 Hoe gaan we dit doen?
 In een viertal programmalijnen werken we aan de realisatie van de gemeentelijke ambities. Dit zijn:
 -gezond opgroeien
 -gezond meedoen
 -gezond wonen
 -gezond oud zijn.
 In hoeverre de beoogde organisatie in programmalijnen, en de inbedding van de activiteiten binnen
 deze lijnen, voor de start van het begrotingsjaar 2023 voltooid zijn zal mede afhankelijk zijn van de
 ontwikkeling van SamenTwente in 2022. Tot die tijd zullen de activiteiten geïntegreerd zijn in de
 bestaande GGD organisatie. Bij de uitvoering van de activiteiten zoeken we nadrukkelijk de
 samenwerking met partners, zowel van aanpalende gemeentelijke beleidsterreinen als met
 maatschappelijke organisaties, in zogenaamde vitale coalities zoals Twente Gezond en Vitaal Twente.
 Daar waar reeds verbanden voor handen zijn sluiten we hierbij aan en daar waar deze nog niet aanwezig
 zijn zetten we nieuwe samenwerkingsverbanden op, met inachtneming van de couleur locale.
  Met welke verbonden partij gaan wij het samen doen?
  Coöperatieve vereniging UA ten behoeve van het digitaal dossier JGZ (GGiD)
  Ten behoeve van de ontwikkeling en onderhoud van het digitaal dossier JGZ (GGiD) neemt GGD Twente
  deel in een coöperatieve vereniging UA tezamen met de GGD-en Regio Utrecht en Hollands Noorden.
  Het bedrijf van de coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen, (door)ontwikkelen, beheren,
  onderhouden en exploiteren van één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale
  informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige gegevensbestanden (het
  'GGD Digitaal Dossier'). De coöperatie treedt op als contractspartij en gesprekspartner voor
  aanpassingen in de software en voor de koppeling met andere registraties.
  Gezondheid wordt beïnvloed door veel factoren. Factoren die veelal behoren tot het beleidsterrein
  buiten de publieke gezondheid en factoren die behoren tot het werkterrein van andere
  (maatschappelijke)organisaties. Willen we voortgang boeken, dan is werken vanuit samenhang en
  wederkerigheid de norm. Hierdoor kan een zo goed mogelijk integraal resultaat geboekt worden.
  GGD GHOR Nederland
  GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD' en de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR
  Nederland wordt, voor en in samenspraak met de GGD’ en, de lobby en belangenbehartiging voor de GGD’
◄Inhoudsopgave
                                                                                                       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 en gedaan richting politiek en stakeholders. Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die
 vanuit efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die randvoorwaarden en producten
 opleveren waarmee de GGD’ en hun werkzaamheden kunnen verrichten.
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                              Lasten     Baten     Gem. bijdrage
  6.1.2 Samenkracht en burgerparticipatie GGD               890.584   1.112.961      222.376-
   7.1 Volksgezondheid                                    20.283.295  3.386.691    16.896.605
   7.5 Begraafplaatsen en crematoria                        522.001    490.507        31.495
         Totaal excl. overhead                            21.695.881  4.990.158    16.705.723
   0.4 Programma overhead                                  4.534.103   498.395      4.035.708
  Totaal gemeentelijke bijdrage                           26.229.984  5.488.553    20.741.431
◄Inhoudsopgave
                                                                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 2. Organisatie voor de zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14
 Inleiding
 Het Zorglandschap is continue in beweging. Door de tekorten bij gemeenten en aanbieders is het een
 kwetsbaar landschap. Om zorgcontinuïteit te blijven borgen vraagt dit alertheid en snelle (re)acties. OZJT
 is kwetsbaar en kan met moeite de professionaliteit en wendbaarheid bieden om hier adequaat mee om
 te gaan. De netwerksamenwerking staat onder druk. De noodzaak te acteren op situaties bij aanbieders
 waarbij sprake is van discontinuïteit van zorg, financiële instabiliteit, programma's vanuit het Rijk die met
 of zonder middelen op ons af komen maakt dat de rek uit de organisatie OZJT is en maakt dat er sprake is
 van een groeiend takenpakket op de kerntaken. Vanuit een Meerjarenperspectief OZJT zal er focus zijn
 op het op orde brengen van de basis OZJT op het gebied van de kerntaken. De verwachting is dat aan deze
 kerntaken de Jeugdbeschermingstafels zullen worden toegevoegd. Er blijft urgentie op de inkoopagenda.
 Vanuit de regiovisie jeugdhulp en het in 2022 vastgestelde strategische inkoopdocument wordt het
 vervolg van de inkooptrajecten opgepakt teneinde per 2024 nieuwe overeenkomsten te hebben voor
 hoog specialistische vormen van jeugdzorg. Voorbereidingen zullen worden getroffen voor opvolgende
 trajecten per 2024. Tijdens de inkooptrajecten wordt de doorontwikkeling van het Twents
 Ondersteuningsmodel meegenomen. Vanuit de Samenwerkagenda zal doorgestart worden met projecten
 en initiatieven samen met stakeholders vanuit zorgaanbieders en onderwijs. De ontwikkelingen binnen
 de GR blijven aandacht vragen alsmede de bestuurlijke samenwerking en facilitering en regie op de
 ambtelijke samenwerking op het "dossier" OZJT. Samen met Kennispunt Twente geven we vorm aan data
 gedreven inkopen en contracteren en ondersteunen we de samenwerkagenda.
 Speerpunten
 - Effectueren van het Meerjarenperspectief OZJT
 - Inkoopprocessen op de hoog-specialistische jeugdzorg
 - Bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
 - Samenwerkagenda Jeugd
 - Borgen Jeugdbeschermingstafels na positieve besluitvorming van het algemeen bestuur op 13 juli 2022
 - Opdrachtgeverschap Kennispunt Twente – data geïnformeerd en data gedreven werken
 Kaderstellende beleidsnota’s
  Beleidsnota                                          Vastgesteld door            Datum vaststelling
  Visienota Transformatie jeugdzorg Twente             Colleges van B&W            2012-2013
  Visie- en keuzenota Maatschappelijke                 Colleges van B&W            2012-2013
  ondersteuning in Twente
  Koersdocument                                        BC OZJT en colleges van     2016
                                                       B&W
  Uitgangspunten Zorglandschap 2030                    BC OZJT                     2020
  Regiovisie Jeugdhulp 2022 -2028                      Algemeen bestuur en         2021 -2022
                                                       gemeenteraden
  Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp                 AB/colleges                 Verwacht juli 2022
   Wat willen we bereiken?
      • Stabiliteit en duidelijkheid voor OZJT aangaande opdracht, werkwijze/rol, besluitvorming en
          formatie en begroting. Versteviging van de basisformatie is noodzakelijk om uitvoer te geven
          aan kerntaken OZJT.
      • Strategische visie op inkoop Jeugdhulp geëffectueerd in uitvoer inkoop en contractmanagement.
      • Afgeronde trajecten inkoop hoog specialistische jeugdzorg.
      • Bestuurlijke besluitvorming en samenwerking op de OZJT thema’s; ambassadeurschap op de
          OZJT thema’s.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                               14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre> Programmaplan
     •   Samenwerkagenda Jeugd, een meerjarige agenda waarbij in nauwe samenwerking op basis van
         thema's en projecten gewerkt wordt aan transformatie en innovatie in het Twentse
         zorglandschap.
     •   Jeugdbeschermingstafels bij OZJT als integraal onderdeel van de zorgketen – gedwongen kader.
  Hoe gaan we dit doen?
     •   Ambtelijke visievorming, bestuurlijke besluitvorming op het meerjarenperspectief OZJT.
     •   Organiseren op besluiten inkoop.
     •   Regie en coördinatie op de inkooptrajecten, organiseren op de benodigde besluitvorming en
         implementatie van de overeenkomsten als onderdeel van de inkooptrajecten.
     •   Organiseren op een bestuurlijke en ambtelijke facilitering ten einde de
         besluitvormingsprocessen succesvol te laten verlopen. Informeren van colleges en raden over
         de trajecten voortvloeiend uit de regiovisie jeugdhulp t.a.v. samenwerkagenda en inkoop
         jeugdhulp.
     •   Samenwerkagenda: lopende projecten gericht op resultaat. Thema’s worden in 2022 bepaald.
     •   Jeugdbeschermingstafels; borgen na positieve besluitvorming.
  Indicatoren                              Huidig niveau                     Ambitie niveau
                                                2022                               2023
  1. Meerjarenperspectief                  Onvoldoende           Duidelijkheid op opdrachtformulering,
       OZJT                               duidelijkheid en       werkwijze/rol, besluitvorming en een
                                          capaciteit op de      verstevigde formatie en middelen t.b.v.
                                             kerntaken                   uitvoer OZJT kerntaken
  2. Inkooptrajecten                    Opstart strategische    Strategisch inkoopdocument Jeugdhulp
                                    inkoop na besluitvorming     als basis voor vervolg inkooptrajecten
                                            regiovisie en                        per 2023
                                            verlengingen
                                      Af te ronden separate
                                          inkooptrajecten
  3. Bestuurlijke en ambtelijke        Introduceren nieuwe      Bestuurders zijn toegerust om besluiten
       samenwerkagenda                   bestuurders AB op           te kunnen nemen omtrent OZJT
                                       werkgebied en taken           kerntaken. Borging bestuurlijke
                                      OZJT incl. bestuurlijke    aanspreekpunten/ambassadeurschap
                                      verantwoordelijkheid                   op OZJT thema's
                                    Route besluitvorming AB             GR tekst geactualiseerd en
                                    werkt stagnerend op de      ondersteunend aan uitvoeringspraktijk.
                                    processen, GR tekst niet    Organisatie OZJT i.h.k.v. opdrachten en
                                    actueel en passend op                    financiën helder
                                    uitvoeringspraktijk           Lean en mean proces besluitvorming
  4. Samenwerkagenda jeugd                Kwartier maken                Projecten zijn opgestart in
                                          Plan van aanpak              samenwerking met partners
                                         Opstart projecten
  5. Jeugdbeschermingstafels        Afronden besluitvorming      Versteviging Jeugdbeschermingstafels
                                      Implementatie van de        in de ketensamenwerking vanuit een
                                      organisatie JBT binnen              solide positie bij OZJT
                                      OZJT en SamenTwente              Door gemeenten gevraagde
                                                                      doorontwikkeling/ uitbreiding
                                                                               onderzoeken
◄Inhoudsopgave
                                                                                                        15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre> Programmaplan
  6. Contractmanagement            Reguliere taakuitvoer         Op basis van de regiovisie en
                                 met focus op 17 grootste  strategische inkoop hernieuwde focus
                                   jeugdzorgaanbieders      op strategische regionale aanbieders
                                     Invulling regionaal                  Jeugdhulp
                                   accounthouderschap        Inrichten van contractmanagement
                                      Focus op inkoop       /leveranciersmanagent op basis van
                                        Versteviging               nieuwe overeenkomsten
                                     contractbeheer en                contractbeheer en
                                   contractmanagement        contractmanagement geborgd voor
                                  ambulante onderdelen      2023 en 2024 als Samen 14 opdracht
                                             TOM
  7. Data gedreven werken          Actief datagebruik bij   Herijkte indicatoren op basis van de
                                      inkooptrajecten     strategische inkoop en inkoopafspraken
                                                           separate trajecten t.b.v. datagedreven
                                                                     contractmanagement
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                Lasten            Baten             Gem. bijdrage
  6.7.2 Maatwerk dienstverlening 18-         2.158.407          638.817              1.519.590
         Totaal excl. overhead               2.158.407          638.817              1.519.590
  0.4    Overhead                             274.957               -                 274.957
  Totaal Gemeentelijke bijdrage              2.433.364          638.817              1.794.547
◄Inhoudsopgave
                                                                                                  16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 3. Veilig Thuis Twente
 Inleiding
 Veilig Thuis Twente het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft
 een stevige plek ingenomen in de zorgketen in Twente. De samenwerking met de 14 gemeenten verloopt
 goed. De voorliggende beleidsbegroting is gebaseerd op de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig
 Thuis organisaties en de maatwerk taken zoals deze, in afstemming met de 14 gemeenten, zijn belegd bij
 Veilig Thuis Twente (VTT). Door de forse stijging van de instroom vanaf 2019 (adviezen en meldingen) had
 VTT een grote wachtlijst opgebouwd. In 2020 hebben een aantal bijsturingsmaatregelen plaats gevonden
 om te komen tot een toekomstbestendig VTT. De wachtlijst is in 2020 weggewerkt én tot op heden werkt
 VTT ook wachtlijstvrij. Daarnaast zijn de geoptimaliseerde werkprocessen en het specialistische werken
 geborgd. In 2022 én 2023 zullen we ons verder richten op kwaliteit op tijd en streven we ernaar zowel
 wachtlijstvrij te blijven werken als ook de doorlooptijden op alle diensten binnen de wettelijke termijnen
 te krijgen. Nu we in de basis op orde zijn zullen we ons in 2023 blijven focussen op "Kwaliteit op Tijd", het
 optimaliseren van de werkprocessen, het behalen van de wettelijke doorlooptijden op alle diensten en de
 borging van deze aanpassingen om daarmee het onderhanden werk en daarmee de werkdruk binnen de
 norm te brengen. Daarnaast willen we in 2023 meer aandacht geven aan inhoudelijke verdieping op
 specifieke vormen van geweld, het geven van voorlichting en onze netwerkpositie verstevigen, om verder
 te groeien naar onze ambitie het expertise centrum voor huiselijk geweld en kindermishandeling in de
 regio te zijn. Daarnaast worden in deze programmabegroting enkele belangrijke en nieuwe
 ontwikkelingen voor 2023 beschreven.
 Speerpunten
 Veilig Thuis Twente heeft zich ten doel gesteld alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties te
 stoppen en/of het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid te borgen.
 1. "Kwaliteit op tijd". VTT stelt zich ten doel haar maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief
 goed uit te voeren. Eén van de belangrijkste speerpunten in 2023 blijft het wachtlijstvrij werken. VTT
 voldoet aan de wettelijke taken en termijnen en aan de onderling afgesproken maatwerktaken. VTT kan,
 met de beschikbare middelen/personeelsformatie de instroom van nieuwe adviezen, meldingen en
 verzoeken voor onderzoeken binnen de gestelde wettelijke termijn oppakken en afhandelen.
 2. Doorontwikkeling samenwerking in de keten, versterken netwerkpositie VTT met name ook op straf en
 zorg. De samenwerking met het Veiligheidshuis (informatieknooppunt en doorontwikkeling MDA++),
 samenwerking met expertise centrum mensenhandel, politie, reclassering en justitie in zal verdere
 doorontwikkeling vragen. Ook de ontwikkelingen op straf en zorg vanuit het landelijke (JenV en Landelijk
 netwerk VT) zullen regionaal geïmplementeerd moeten worden.
 3. Doorontwikkeling chatfunctie VTT. Er wordt veel gebruik gemaakt van deze chatfunctie en lijkt een
 waardevolle toevoeging voor VT. Deze chatfunctie zal in 2022 verder uitgebreid worden en in 2023
 structureel geborgd worden.
 4. Daarnaast vragen de doorlopende ontwikkelingen betreffende de samenwerking lokaal, de regionale
 en landelijke ontwikkelingen aandacht en inzet van VTT. Te denken valt aan de omwikkelingen
 betreffende het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.
 5. Voor 2022 heeft VTT zich ten doel gesteld de ISO 9001 certificering te behalen. Het jaar 2023 zal in het
 teken staan van de kwaliteitsborging.
 Kaderstellende beleidsnota’s
  Beleidsnota                                             Vastgesteld door          Datum vaststelling
  “Samenwerkingsafspraken gemeenten regio                      AO VTT                   21-11-2019
  Twente-Veilig Thuis Twente” 2020
◄Inhoudsopgave
                                                                                                               17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre> Programmaplan
  Wat willen we bereiken?
  Veilig huis Twente voert de haar toegewezen wettelijke- en maatwerktaken uit, met als
  maatschappelijke opdracht: "Het stoppen van alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en/of
  het verminderen van de schadelijke gevolgen hiervan en de veiligheid (duurzaam) te borgen". Hierbij
  stellen we ons ten doel deze maatschappelijke opdracht kwantitatief en kwalitatief goed uit te voeren.
  "Kwaliteit op Tijd":
     • Wachtlijstvrij te werken en voldoende flexibiliteit (buffer) op te bouwen die het mogelijk maakt
         om bij fluctuaties van het aantal meldingen en adviesvragen, of bij onverwachte uitval van
         medewerkers toch zonder wachtlijst te kunnen werken én de wettelijke doorlooptijden te
         behalen.
     • Binnen de landelijk vastgestelde doorlooptijden te werken.
  Dit betreft de volgende taken:
     • De wettelijke taken van veilig Thuis
     • De (regionale) maatwerktaken zoals afgesproken met de 14 Twentse gemeenten in het
         document "samenwerkingsafspraken".
     • De taken die voortvloeien uit de vastgestelde Producten en Diensten Catalogus (PDC's') en de
         aangepaste werkprocessen, in goede samenwerking met de 14 gemeenten uitvoeren.
     • De eisen die door het Rijk en de Inspectie gesteld zijn/worden: o.a. medewerkers voldoen aan
         de eisen van de beroeps registraties (SKJ, NVO NIPO etc.), en 24 uurs inzet vertrouwensarts.
     • We hebben een vereiste kwaliteitscertificering, in ons geval de ISO certificering.
  Hoe gaan we dit doen?
  Om onze wettelijke- en maatwerktaken te kunnen realiseren heeft VTT haar werkprocessen in 2020,
  in afstemming met de lokale teams van de gemeenten efficiënter ingericht. Deze werkprocessen zijn
  samengevat in de PDC's van VTT. Daarnaast is VTT van generalistisch werken naar specialistisch werken
  overgegaan en wordt er intern strak gemonitord op in-, door- en uitstroom van adviezen en meldingen
  om wachtlijstvrij en binnen de wettelijke termijnen te werken. Deze werkwijzen worden in 2021 en
  2022 doorontwikkeld en geborgd. Deze werkwijzen worden in een continu proces zo nodig
  geactualiseerd en bijgesteld, zodat we structureel en toekomstbestendig aan onze maatschappelijk
  opdracht voldoen en kwaliteit op tijd kunnen leveren.
       • Doorontwikkeling en borging van de werkprocessen en daaraan gekoppelde PDC's in
           afstemming en samenwerking met de lokale teams van de 14 gemeenten.
       • Samenwerking met lokaal wordt jaarlijks op drie niveaus geëvalueerd (uitvoerend,
           management en bestuurlijk).
       • Gestructureerde periodieke scholing en deskundigheidstrainingen faciliteren.
       • Organisatorisch en formatief goed op orde blijven in de teams, in de expertfuncties
           (voorlichting, gedragswetenschappers en vertrouwensartsen) en op managementniveau door
           gestructureerde en aangepaste vergadercycli. Mogelijkheden tot permanente werving
           onderzoeken en kort cyclisch te sturen op kwantiteit en kwaliteit.
       • Verdere aansluiting vinden bij het programma "Geweld hoort nergens Thuis" zoals dat in de
           Regio uitgerold is. Voor een betere samenhang en samenwerking m.b.t. de aanpak huiselijk
           geweld en kindermishandeling binnen de regio Twente.                Medewerkers VTT met
           aandachtsgebieden op verschillende inhoudelijke thema's sluiten aan bij regionale en
           landelijke ontwikkelingen, activiteiten/werkgroepen/voorlichting.
       • Informatieknooppunt en MDA++ aanpak VTT en ZVH-T middels de werkgroep door
           ontwikkelen met als doelstelling de samenhang en samenwerking verder te borgen tussen de
           Straf en Zorg keten in de regio Twente.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                         18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre> Programmaplan
  Indicatoren                                  Huidig niveau                 Ambitie niveau
                                                    2022                           2023
  1. Wachtlijstvrij werken               VTT werkt wachtlijstvrij       VTT werkt wachtlijstvrij
  2. Werken binnen de landelijk       VTT handelt alle adviezen in  VTT handelt adviezen in 1 dag
      vastgestelde doorlooptijden op     1 dag af. VTT behaalt op     af en groeit door naar een
      de adviezen (1 dag), op het       74% van de meldingen de      percentage van 80% op alle
      uitvoeren van de                  vastgesteld termijn van 5  meldingen/overige diensten de
      veiligheidstaxatie op elke      werkdagen op het uitvoeren            wettelijk gestelde
      binnen gekomen melding en op    van de veiligheidstaxatie en           doorlooptijden
      het uitvoeren van de               in 75% van de zaken de
      vervolgdiensten (binnen 10      termijn van 10 weken op de
      weken) en de nieuw ingerichte           vervolgdiensten
      dienst monitorzaken (1,5 jaar).   "Voorwaarden en Vervolg
                                              en in 48% op de
      In afstemming met een extern           Onderzoeken. De
      bureau hebben we als             monitorzaken liggen op 1e
      realistische norm vastgesteld    moment: 38%, 2e moment
      80% van alle meldingen en                      58%
      vervolgdiensten binnen de
      wettelijke termijnen te
      behalen.
  3. Doorontwikkeling van de            Nieuwe werkprocessen en     Continue proces ingericht van
      werkprocessen en PDC's in             PDC's zijn geborgd.      bijstelling op werkprocessen
      afstemming en samenwerking         Doorlopend proces van              daar waar nodig
      met de lokale teams van de 14     actualisering indien nodig
      gemeenten
  4. Samenwerkingsafspraken 14          Afstemming en evaluatie     Evaluaties en afstemming met
      gemeenten Twente en VTT           VTT met 14 gemeenten is       14 gemeenten is geborgd
      worden jaarlijks geëvalueerd en structureel op verschillende evenals de contacten /evaluatie
      aangescherpt. Knelpunten          niveaus ingericht en loopt      tussen de verschillende
      worden op uitvoeringsniveau       goed. VTT heeft vanuit de   contacten vanuit de uitvoering
      besproken en opgelost.          uitvoering contactpersonen           VTT en gemeenten.
                                             per gemeente om
                                       knelpunten in de uitvoering
                                          te bespreken en op te
                                                   lossen.
  5. Gestructureerde periodieke                VTT heeft een             Borging van jaarlijkse
      scholing en                        scholingsplan waarlangs          actualisering van het
      deskundigheidstrainingen              periodieke scholing               scholingsplan
      faciliteren                          georganiseerd wordt
  6. Versterken samenwerking in       Uitbreiding samenwerking      Doorontwikkeling programma
      straf en zorg keten             ZVH-T, CSG en                   onderdelen ketenpartners
                                      kenniscentrum                             strafketen
                                      mensenhandel
  7. Borging                            Streven om per juni 2022               Borging van
      kwaliteitsmanagementsysteem/ certificering ISO te behalen    kwaliteitsmanagementsysteem/
      Borging certificering ISO 9001                                           certificering
◄Inhoudsopgave
                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)   Lasten    Baten   Gem. bijdrage
  6.82 Geëscaleerde zorg 18-    4.990.389 2.497.413   2.492.975
        Totaal excl. overhead   4.990.389 2.497.413  2.492.975
  0.4 Overhead                   795.792      -        795.792
  Totaal gemeentelijke bijdrage 5.786.181 2.497.413  3.288.768
◄Inhoudsopgave
                                                                  20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 4. Bestuur en ondersteuning
 Inleiding
 De afgelopen jaren is de professionalisering van de ondersteuning vanuit de afdeling Bedrijfsvoering
 verder ingezet. Met een nieuwe strategische koers van de GR zullen mogelijk ook ambities en wensen van
 de primaire afdelingen van de GR veranderen. Hierop zal Bedrijfsvoering in 2023 moeten anticiperen. Dit
 zal zich waarschijnlijk uiten in een andere capaciteitsverdeling binnen Bedrijfsvoering tussen vakgebieden
 of andere vereiste systemen en persoonlijke competenties en kennis van de werknemers van
 Bedrijfsvoering. Behalve de algemene ontwikkeling zal in het bijzonder de ontwikkeling van
 Informatiemanagement & Technologie en Informatieveiligheid & Privacy extra aandacht vragen net als de
 Inkoopfunctie en het Contractbeheer daarop. Verder zal met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt
 de focus binnen de HR afdeling ook wijzigen vanuit het perspectief van ondersteunen, namelijk van
 operationeel naar tactisch / strategisch. Ontwikkeling van personeel en het binden van personeel binnen
 Bedrijfsvoering zal daarom extra aandacht krijgen.
 Speerpunten
 De belangrijkste speerpunten zijn in 2023 Informatieveiligheid & Privacy, verdere ontwikkeling en
 aanschaf van technische hulpmiddelen breed in de organisatie, verbetert proces- en documentbeheer
 waarbij de processen voor afdelingen beter in kaart worden gebracht om in de toekomst klaar te zijn voor
 vereiste certificeringen (voor de primaire afdelingen maar ook met oog op informatieveiligheidseisen) en
 ontwikkeling en ondersteuning op datagericht werken in de organisatie. Daarbij zal er extra aandacht
 worden besteed aan goed werkgeverschap en het binden van personeel aan onze organisatie.
 Kaderstellende beleidsnota’s
  Beleidsnota                                            Vastgesteld door           Datum vaststelling
  Controleverordening en Controleprotocol               Algemeen bestuur               6 maart 2020
  Regio Twente
  Financiële verordening Regio Twente                   Algemeen bestuur              31 oktober 2018
  Risicomanagement en weerstandsvermogen                Algemeen bestuur               7 maart 2018
  Fraude beheerssystematiek en –analyse                 Algemeen bestuur               7 maart 2018
  Regio Twente
  Nota afschrijving en rente                            Algemeen bestuur               7 maart 2018
  Treasurystatuut Regio Twente                          Algemeen bestuur            11 november 2015
  Interne controleplan Regio Twente                     Algemeen Bestuur              20 oktober 2014
  Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid            Raden, colleges van B&W      Ingangsdatum 8 juli 2021
                                                         en burgemeesters
                                                       Twentse gemeenten
  Programmabegroting                                    Algemeen bestuur             Jaarlijks medio juli
 Wat willen we bereiken?
  1. Professioneel en deskundig werken
  2. In control zijn en relevante processen optimaliseren
  3. Impact als BV zichtbaar maken
  4. Innovatie in Bedrijfsvoering
 Hoe gaan we dit doen?
  1. Professioneel en deskundig werken:
◄Inhoudsopgave
                                                                                                            21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre> Programmaplan
  •    Actieve bijdrage leveren aan het realiseren van de juiste mensen, op de juiste plek en op het juiste
       moment. Dit doen we door strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie en actief
       stimuleren van de ontwikkeling van de eigen medewerkers.
  •    Actieve bijdrage leveren aan de verdere bekendheid van de nieuwe naam van de GR; zowel intern
       als extern.
   2. In control zijn en relevante processen optimaliseren:
  • Het beleid en de processen rondom informatie en privacy beschrijven, vaststellen en optimaliseren,
       nadat de afdeling Informatiemanagement en Technologie verder is ingericht.
  • Decentrale inkoop in de organisatie verminderen, gericht opleiden op het gebied van inkoop en
       contractmanagement en de processen beschrijven, vaststellen en optimaliseren.
   3. Impact als Bedrijfsvoering zichtbaar maken:
  • Vernieuwen van een GR-brede P&C-cyclus en het optimaliseren van Managementinformatie en
       Bestuurlijke Informatievoorziening. Onder andere door de doorontwikkeling van de BI-tool.
  • Voldoen aan de Woo (Wet Open Overheid) en daarmee transparantie voor de buitenwereld
       creëren.
   4. Innovatie in Bedrijfsvoering:
  • Onderzoeken en toepassen van robotisering en verdere automatisering door onder andere
       implementatie van Office 365 (Sharepoint).
  • Onderzoek doen naar datagericht werken, daarop visie ontwikkelen voor de verdere toekomst en
       voor de rol van BV daarin.
   Indicatoren                                                Huidig niveau           Ambitie niveau
                                                                    2022                   2023
   1.   Periodieke rapportage in de P&C cyclus over            Werken met        Periodiek agenderen in
        Informatieveiligheid & Privacy                            concept                  CMT
   2.   Volledige beschrijvingen en implementeren van           Slechts in       Volledig beschreven en
        processen Inkoop en Contractbeheer                  verouderde staat    tot diep in de organisatie
                                                                 aanwezig           geïmplementeerd
   3.   Ontwikkeling en actief gebruik van BI tool,         Nieuwe BI tool in       Organisatie breed
        bijdragend aan verder datagericht werken in de         ontwikkeling     management werkt actief
        organisatie                                                                 met dashboards en
                                                                                 acteert vanuit integraal
                                                                                       management
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                                      Lasten       Baten           Gem.
                                                                                                bijdrage
  0.1       Bestuur                                                 291.325      210.738         80.587
  0.8       Overige baten en lasten                                 249.970          -          249.970
            Totaal excl. overhead en mutaties reserves en           541.295      210.738        330.557
            treur
  0.5       Treasury                                                 60.478       26.856         33.622
  0.10 Mutatie reserve                                                  -         45.000        45.000-
  0.4       Overhead                                               8.337.450     379.848       7.957.602
  Totaal gemeentelijke bijdrage                                    8.939.224     662.442       8.276.782
 Conform besluit van het algemeen bestuur werd voor post onvoorzien € 45.000 als last geraamd met een
 even hoge onttrekking uit de algemene reserve ter dekking.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                            22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 4.1 Overzicht van de kosten van overhead
 Het is wettelijke voorgeschreven dat de overhead apart wordt gepresenteerd. Dit wordt inzichtelijk
 gemaakt door deze centraal te begroten op taakveld 0.4. Overhead bevat alle kosten die samenhangen
 met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Wij onderscheiden twee
 categorieën overhead:
       1. Generieke overhead. Dit is de indirecte overhead. Met andere woorden, alle kosten van de
            ondersteunende taken binnen de zogenaamde PIOFJACH-functies.
       2. Specifieke overhead. Dit is de directe overhead. Met andere woorden, dit is de
            programmaoverhead (zowel in de basistaken als in de coalitions of the willing) en betreft alle
            kosten van leidinggevende en ondersteunende functies die binnen de programma’s zijn
            georganiseerd.
   Omschrijving (bedragen in €)                                        Baten             Lasten    Gem. bijdrage
   Generieke overhead (PIOFJACH-overhead)                            953.540           8.337.450      7.383.911
   Specifieke overhead (Programma-overhead)                          498.395           5.934.045      5.435.650
    Totaal                                                          1.451.935         14.271.495     12.819.561
 4.2 Beleidsindicatoren BBV
                                                                                       Begroting      Begroting
   Indicator
                                                                                         2023           2022
      Formatie1 in fte per 1.000 inwoners                                                  0,55           0,59
      Apparaatskosten2 in kosten per inwoner                                              € 67           € 24
      Externe inhuur3 als % kosten van totale loonsom plus kosten
                                                                                            7%             8%
      inhuur externen
      Overhead4 in % van totale lasten                                                     28%            24%
 Toelichting
 De apparaatskosten stijgen fors ten opzichte van de begroting 2022. Dit komt omdat in die begroting ten
 onrechte de salarislasten van de medewerkers uit het primaire proces niet zijn meegenomen in de
 berekening van de apparaatskosten.
 1
    Dit betreft de formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar.
 2
    Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de
 organisatie (exclusief bestuur en griffie).
 3
    Onder externe inhuur wordt verstaan de begrote kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van
 een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel
 van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een
 arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.
 4
    Overheadkosten: Dit betreft alle begrote kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
 medewerkers in het primaire proces conform de definitie van het BBV.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                   23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 5. Veranderopdracht
 Inleiding
 Op 10 juni 2021 heeft het algemeen bestuur van de voormalige Regio Twente de integrale eindtoets
 vastgesteld en daarmee is de veranderopdracht waartoe op 25 september 2019 is besloten bestuurlijk
 afgerond. Om de consequenties van de veranderopdracht niet te vermengen met ons reguliere proces
 maar deze tegelijkertijd wel goed te kunnen blijven monitoren en hierover te kunnen rapporteren, is vanaf
 de gewijzigde begroting 2022 een separaat programma ingesteld. In dit programma worden de
 consequenties van de ontvlechting van Regio Twente middels de reguliere P&C cyclus inzichtelijk
 gemaakt.
 Wat is er besloten?
 Op 7 juli 2021 zijn via een begrotingswijziging de financiële effecten van de veranderopdracht vertaald
 naar de begrotingsjaren 2021 en 2022. In de voorliggende begroting van 2023 is bij het opstellen al
 rekening gehouden met de besluitvorming van de veranderopdracht. Een aantal onderdelen van de
 veranderopdracht waren bij de gewijzigde begroting 2022 nog niet afgerond. Dit gaat om het
 herpositioneren van de fondsen uit de oude Agenda van Twente en de overdracht van de Twenteraad. De
 ondersteuning van de Twenteraad is geen taak van onze organisatie en daarom is deze taak inclusief
 financiën uit de begroting 2023 gehaald. Bij de fondsen uit de oude Agenda van Twente gaat het om het
 MKB-fonds, waar we eigenaar en beheerder van zijn, en het Innovatiefonds Twente, waar we eigenaar
 van zijn. Het beheren / eigenaarschap van innovatiefondsen is geen taak meer van onze organisatie. Op 2
 maart 2022 heeft het algemeen bestuur besloten om voor het Innovatiefonds Twente nieuwe scenario’s
 op te stellen. Dit proces is momenteel gaande en moet leiden tot een voorkeursscenario dat aan het
 algemeen bestuur wordt voorgelegd. Daarbij is een adviesrol voor het Bestuurlijk Overleg SES (BOSS). Het
 voorkeursscenario dient in te gaan per 1 januari 2023. Met betrekking tot het MKB-fonds
 (kredietverstrekkingen) heeft het algemeen bestuur op 2 maart 2022 besloten om zowel het beheer als
 eigendom van de kredieten bij onze organisatie te houden. Het voorstel om het beheer bij ons te houden
 is daarom niet in lijn met de veranderopdracht. Maar omdat dit fonds in een afbouwende-fase zit en wij
 momenteel geen externe beheerder hebben kunnen vinden, zien wij nu geen andere mogelijkheid dan
 het beheer te continueren bij onze organisatie. Andere scenario’s uitwerken vraagt meer tijd en inzet. Dit
 staat niet in verhouding tot de beperkte omvang en tijdelijkheid van dit fonds. We verwachten dat dit
 fonds eind 2024 afgelopen is. Voor het beheer van het MKB-fonds is vanuit het eigen vermogen € 300.000
 gereserveerd vanuit de financiële middelen van de oude Agenda van Twente. Zowel eigendom als beheer
 van het MKB-fonds is formeel geen taak van SamenTwente en daarom is het ook niet opgenomen in de
 nieuwe gemeenschappelijke regeling. Om deze reden is het opgenomen in dit programma van de
 begroting.
 Wat willen we bereiken?
 In de financiële paragraaf van de eindtoets zijn de integrale financiële consequenties van de
 veranderopdracht uiteengezet. Door de verschillende ontvlechtingen verdwijnt € 1,6 miljoen aan
 structurele dekking voor de overhead, omdat deze meegaat naar de nieuwe organisaties/gastheren. De
 dekking verdwijnt, maar voor de kosten zullen maatregelen/taakstellingen getroffen moeten worden om
 deze naar beneden bij te stellen. Zoals uiteengezet in de eindtoets zijn er voor ongeveer € 1,4 miljoen aan
 taakstellingen in de overhead/bedrijfsvoering geïdentificeerd en vanaf de begroting van 2022
 doorgevoerd. Hierover is het algemeen bestuur geïnformeerd op 27 januari en 7 april 2021. Voor de
 resterende € 198.000 moet de komende jaren aanvullend bezuinigd worden. Voor de invulling hiervan
 heeft het algemeen bestuur reeds besloten deze te vinden in het primaire proces en/of de
 programmaoverhead hiervan. Ook is besloten om voor deze opgave drie jaar de tijd te nemen en deze in
 de tussentijd te financieren uit het hiervoor gereserveerde deel van het frictiebudget. De drie jaar gaat in
 vanaf 2022.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                              24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 Hoe gaan we dit doen?
 Op het moment van schrijven wordt een proces opgesteld hoe we de komende jaren de resterende
 taakstellingen willen gaan invullen. Middels een begrotingswijziging zullen de effecten hiervan vertaald
 worden naar de begroting.
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                                   Lasten           Baten           Gem.
                                                                                                bijdrage
   0.4   Overhead                                                     -           573.691       573.691-
         Totaal incl. overhead en mutaties reserves                   -           573.691       573.691-
  0.10 Mutatie reserve                                                -           198.260       198.260-
         Totaal gemeentelijke bijdrage                                -           771.951       771.951-
 Toelichting
 Uit het totaal bedrag van in te vullen taakstellingen van € 1,6 miljoen is de ingevulde taakstelling met de
 grootste financiële omvang, het blijven leveren van de bedrijfsvoeringsdiensten aan Recreatieschap
 Twente. Deze taak, die via een dienstverleningsovereenkomst met Recreatieschap Twente is vorm
 gegeven, heeft een financiële waarde van € 573.691. Dit bedrag is in onze begroting 2023 als een baat
 opgenomen en in de begroting van Recreatieschap Twente als een last. De resterende in te vullen
 taakstelling is primair opgenomen als een mutatie reserve. De dekking is de reserve frictiekosten.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 6. Coalitions of the Willing
 6.1 Kennispunt Twente
 Inleiding
 De komende jaren wil Kennispunt Twente zich verder ontwikkelen tot het onderzoeksbureau voor de
 Twentse gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en voor aan de gemeenten gelieerde
 organisaties. Kennispunt Twente richt zich op alle domeinen die voor gemeenten en de regio Twente van
 belang zijn. Kennispunt Twente kent een werkprogramma waarin inspanningen voor het algemeen belang
 van de deelnemende gemeenten en Twente zijn opgenomen. Regio Twente is de gastheer van Kennispunt
 Twente. Kennispunt heeft echter een onafhankelijke positie om kritisch en onafhankelijk onderzoek en
 advies te kunnen garanderen. De komende jaren wordt nagegaan of en onder welke omstandigheden
 Kennispunt Twente een basistaak binnen deze GR kan worden.
 Kennispunt Twente onderhoudt nauwe contacten met Twentse gemeentelijke organisaties en met de
 regio op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau en participeert in vaste samenwerkingsverbanden en
 gelegenheidscoalities. Intensieve samenwerking met regionale, provinciale en landelijke kennisinstituten
 als de UT, Saxion en VNG/VNG Realisatie, CBS en PBL draagt bij aan het optimaliseren van de kennispositie
 van en de productontwikkeling voor de gemeenten.
 Speerpunten
 Opschaling van vraagstukken en synergie creëren
 Er zijn veel overlappende vragen en thema’s voor gemeenten en de regio. Voor onderbouwd en
 vernieuwend beleid is er behoefte aan een samenhangend aanbod van kennis- opschaling van
 vraagstukken naar een inter- en bovengemeentelijk niveau. Voor eenduidige beleidsonderbouwing is
 hierbij verdere uniformering en standaardisatie van werkprocessen en (regionale) harmonisatie van
 definities en operationalisaties op kerngebieden van belang, evenals verdergaande bundeling in
 dataverzameling, -verwerking en ontsluiting.
 Ondersteuning bij data gedreven en databedreven werken
 Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden ondersteunen in data gedreven werken en
 databedrevener worden.
 Verbinden en signaleren
 Kennispunt Twente wil de gemeenten ook proactief met advies kunnen bijstaan. Het kan hierbij gaan om
 trends en ontwikkelingen die landelijk spelen en ook van belang zijn voor Twente en om verdieping op
 eigen onderzoek en statistiek.
 Kaderstellende beleidsnota’s
  Beleidsnota                                      Vastgesteld door                 Datum vaststelling
                                      Colleges van gemeenten Almelo,
  Bestuursovereenkomst
                                      Enschede, Hengelo en dagelijks bestuur      DB 15 december 2016
  Kennispunt Twente 2017-2020
                                      Regio Twente
◄Inhoudsopgave
                                                                                                           26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>  Programmaplan
  Werkzaamheden
 Wat willen we bereiken?
 Kennispunt Twente stelt zich ten doel de kennispositie van de gemeenten in Twente en de regionale
 samenwerking in Twente te versterken door hoogwaardige sturingsinformatie te leveren.
 We zijn dichtbij en zijn in onze werkzaamheden complementair aan gemeenten. Bestuur, management
 en beleidsmedewerkers van Twentse gemeenten en van de samenwerkende gemeenten in de regio
 kunnen met deze kennis richting bieden en beleidskeuzes beter funderen. We willen het aanspreekpunt
 zijn voor kennis, informatie en data en een betrouwbare partner zijn voor onderzoek en datagebruik.
 We leveren informatie en kennis die gebruikt worden bij het ontwikkelen en evalueren van beleid. We
 bouwen kennis op, borgen deze en maken deze toegankelijk. We willen de kennispositie van de
 Twentse gemeenten verder versterken door ze beter te laten aansluiten op landelijke kennis, hun
 lerend vermogen te vergroten en meer focus op gedeelde maatschappelijke opgaven te krijgen.
 Hoe gaan we dit doen?
 Door het leveren van data- en informatie- en kennisproducten en innovatietoepassingen waardoor
 partners sneller betere informatie tot hun beschikking hebben. Daarnaast zetten we in op advies en
 kennisoverdracht om onze kennis en informatie deelbaar te maken en actief over te dragen. We gaan
 daarnaast verder met gecoördineerd kennis opbouwen voor de gemeenten en de regio. Dit doen we
 onder meer door in te zetten op een Regionale Schakelfunctie om de regionale behoeften meer te
 verbinden en beter aan te laten sluiten op het nationale kennislandschap. We gaan de gemeenten in
 samenwerking met de Twentse School op maat ondersteunen bij data gedreven werken en
 databedreven worden. We willen gezamenlijk tot kaders komen om AVG kennis voor de gemeenten
 verder te brengen en eenduidig toepasbaar handzaam te maken.
 Indicatoren                                                     Huidig niveau     Ambitie niveau
                                                                     2022                2023
 1.    Opdrachtgevers beoordelen de kwaliteit en relevantie     ≥7,5              ≥7,5
       voor besluitvorming van de producten van Kennispunt
       Twente positief; Klanttevredenheid is hoog.
 2.    Het aantal lopende projecten in een jaar met twee of     15 projecten en   18 projecten en
       meer opdrachtgevers groeit en het aantal coalities       10 coalities      14 coalities
       waarin Kennispunt Twente als partner samenwerkt
       groeit.
  Wat gaat het kosten?
   Code Taakveld                                        Lasten            Baten         Gem. bijdrage
   3.1 Economische ontwikkeling                       1.644.348         1.973.540          329.192-
   Totaal excl. overhead                              1.644.348         1.973.540          329.192-
   0.4 Overhead                                        329.192               -              329.192
   Totaal Kennispunt Twente                           1.973.540         1.973.540              -
◄Inhoudsopgave
                                                                                                      27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 6.2 Samen14
 6.2.1 Toezicht en kwaliteit
 Zie voor beleidsinhoudelijke toelichting het beleidsprogramma OZJT.
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                         Lasten       Baten      Gem. bijdrage
  6.72 Maatwerk dienstverlening 18-                    101.013  €      101.013       0
  Totaal Toezicht en kwaliteit                         101.013   €    101.013        0
 6.2.2 Vervoer
 Zie voor beleidsinhoudelijke toelichting het beleidsprogramma OZJT.
 Wat gaat het kosten?
  Code Taakveld (bedragen in €)                          Lasten          Baten   Gem. bijdrage
  6.72 Maatwerk dienstverlening 18-                     139.328         139.328        0
  Totaal Vervoer OZJT                                   139.328         139.328        0
◄Inhoudsopgave
                                                                                               28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Programmaplan
 7. Overzicht algemene dekkingsmiddelen
 Onderstaand geven we inzicht in de algemene dekkingsmiddelen (gesaldeerd: lasten en baten).
  Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €)                                      Saldo
  Gemeentelijke bijdrage                                                      33.329.577
  Treasury                                                                      32.724-
  Totaal                                                                      33.296.853
 Tabel 1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
◄Inhoudsopgave
                                                                                             29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre> Programmaplan
8. Waar komen onze inkomsten vandaan en waar geven we het aan uit
                                                                                   Rijks- en gemeentelijke
                                          2%
                                                         Totale Baten              bijdragen in
                                                                                   projecten/coalities
                           3%                          0%
                                             7%                                    Gemeentelijke bijdrage
                                                  1%
                                                            14%
                                                                                   Bijdrage overheden en
                                                                                   gemeenschappelijke
                                                                                   regelingen
                                                                                   Overige inkomsten
                                                                                   Inkomsten Gezondheid
                                                73%
                                                                                   Reserveringen
                                                                                   Inkomsten Recreatieve
                                                                                   voorzieningen
 Figuur 1 Specificatie herkomst van de baten
   Baten                                             Bedrag in € Categorisering
   Gemeentelijke bijdrage                            33.330.000  Gemeentelijke bijdrage
   Rijks- en gemeentelijke bijdragen in               6.574.000  Rijks- en gemeentelijke bijdragen in
   projecten/coalities                                           projecten/coalities
   Bijdragen overige overheden en                     1.560.000  Bijdragen overige overheden en
   gemeenschappelijke regelingen                                 gemeenschappelijke regelingen
   Inspectie en Hygiëne opbrengsten                   1.152.000  Inkomsten GGD Twente
   Rijksbijdrage Soa                                  1.041.000  Inkomsten GGD Twente
   Overige inkomsten                                   791.000   Overige inkomsten
   Forensische geneeskunde opbrengsten                 732.000   Inkomsten GGD Twente
   Reserveringen                                       243.000   Reserveringen
   Vaccinatie opbrengsten                              121.000   Inkomsten GGD Twente
   TBC bestrijding opbrengsten                          58.000   Inkomsten GGD Twente
   Eindtotaal                                        45.602.000
◄Inhoudsopgave
                                                                                                           30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre> Programmaplan
                                        3% 2%                             Subsidies en overdrachten
                                           2%
                                               Totale Lasten
                                              2%                          Salarissen
                                                  1%
                                        3%                0%
                                  5%
                                                                          Inhuur en tijdelijk
                          7%                                              Gebouwen, terreinen en
                                                                          voertuigen
                                                                          Overige Kosten
                                                                          ICT en automatisering
                                                                          Afschrijvingen
                                                           75%
                                                                          Opleidingskosten
                                                                          Medische kosten
                                                                          Onvoorzien
 Figuur 2 Specificatie besteding lasten
   Lasten                                         Bedrag in €  Categorisering
   Salarissen en overige vergoedingen             34.259.000   Salarissen incl. werkgeverslasten
   Inhuur en tijdelijk                             3.142.000   Inhuur en tijdelijk personeel
                                                               (Onderhoud) Gebouwen, terreinen en
   Gebouwen, terreinen en voertuigen               2.447.000
                                                               voertuigen
   ICT                                             1.419.000   ICT en automatisering
   Overige kosten                                  1.138.000   Overige kosten
   Afschrijvingen                                   930.000    Afschrijvingen
   Subsidies en overdrachten                        923.000    Subsidies en overdrachten
   Opleidingskosten                                 695.000    Opleidingskosten
   Medische kosten                                  510.000    Medische kosten
   Rente                                            60.000     Overige kosten
   Onvoorzien                                       45.000     Onvoorzien
   Doorbelastingen                                  35.000     Overige kosten
   Eindtotaal                                     45.602.000
◄Inhoudsopgave
                                                                                                    31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 9. Paragrafen
 De programmabegroting bevat de volgende paragrafen:
 1.              Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 2.              Onderhoud kapitaalgoederen
 3.              Bedrijfsvoering
 4.              Verbonden partijen
 5.              Financiering
 Evenals in voorgaande jaren stelt het algemeen bestuur voor het begrotingsjaar 2021 kaders vast om zijn
 controlerende kaderstellende taak en het budgetrecht uit te kunnen voeren. Deze paragrafen vormen
 gezamenlijk dat instrument. Ze geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting
 vanuit een bepaald perspectief. Het gaat hierbij om onderdelen die betrekking hebben op de beleidslijnen
 van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor de
 realisatie van de programma’s beïnvloeden.
 9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 Kader risicomanagement
 De wetgeving en het beleid voor het weerstandsvermogen zijn vastgelegd in:
        • Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV art. 9, 11 en 26);
        • De financiële verordening Regio Twente;
        • De “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen”.
 Weerstandsvermogen
 Risicomanagement en weerstandsvermogen zijn essentiële onderdelen van het (financiële) beleid van
 onze organisatie. Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het
 systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s. Voorspellen is moeilijk. We moeten anticiperen
 op risico's.
 Berekening ratio weerstandsvermogen
 Om het weerstandsvermogen te berekenen, dient de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet te
 worden tegen de benodigde weerstandscapaciteit. Als we dit doen, dan komen we uit op een ratio van
 0,8. De ratio bevindt zich hiermee onder de door het algemeen bestuur vastgestelde gewenste norm van
 1,0 maar wel binnen de afgesproken bandbreedte van 0,8 – 1,0. Aangezien de ratio onder de norm zit
 betekent het dat positieve saldi in de jaarrekeningen dienen te worden toegevoegd aan het eigen
 vermogen totdat de afgesproken norm is bereikt.
  Ratio Weerstandsvermogen
  Beschikbare weerstandscapaciteit (A)                                        €       3.395.187
  Benodigde weerstandscapaciteit (B)                                          €       4.110.101
  Ratio weerstandsvermogen (A/B)                                                     0,8
 Tabel 2 Ratio Weerstandsvermogen
 Vergelijking met de begroting van 2022
 In relatie tot de begroting van 2022 wijzigt de ratio weerstandsvermogen niet.
 Beschikbare weerstandscapaciteit (A)
 De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt afgerond € 3,4 mln. en bestaat uit de algemene reserve
 en de bestemmingsreserves. Bij veel overheidsorganisaties is sprake van ‘beklemde’
 bestemmingsreserves. Deze worden gecorrigeerd op de weerstandscapaciteit. Als ‘beklemde’ reserves
◄Inhoudsopgave
                                                                                                          32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 niet als beschikbare weerstandscapaciteit worden gezien is dit van invloed op de weerstandsratio. Bij
 SamenTwente zijn enkele bestemmingsreserves als ‘beklemd’ geoormerkt. Deze bestemmingsreserves
 worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit. Ook de reserves in het kader van
 Coalition the Willing activiteiten worden niet meegenomen in de beschikbare weerstandscapaciteit.
 Hieronder treft u overzicht van alle reserves en wordt inzichtelijk gemaakt welke reserves onderdeel
 vormen van de beschikbare weerstandscapaciteit.
                                                         Verwacht saldo eind                    Onderdeel van
  Omschrijving
                                                                    2023                    weerstandscapaciteit
  Algemene reserve                                                122.050                             Ja
  Resultaat oude Agenda van Twente 2007-2018                     1.508.399                      Nee. Beklemd
  Bestemmingsreserve Modernisering
                                                                  818.851                             Ja
  Twentehuis
  Totaal Algemene Reserves                                       2.449.300
  Bestemmingsreserve waardering
                                                                       0                        Nee, beklemd
  Innovatiefonds Twente
  Bestemmingsreserve frictiekosten
                                                                  715.115                       Nee, beklemd
  veranderopdracht
  Totaal reserves Veranderopdracht Regio
                                                                  715.115
  Twente
  Egalisatiereserve GGD Twente                                   1.238.036                            Ja
  Egalisatiereserve SOA Poli                                      121.963                             Ja
  Bestemmingsreserve GGiD                                        1.351.444                      Nee, beklemd
  Totaal reserves GGD Twente                                     2.711.443
  Egalisatiereserve OZJT                                          159.550                             Ja
  Totaal reserve OZJT                                             159.550
  Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente                           255.085                             Ja
  Totaal reserve Veilig Thuis Twente                              255.085
  Reserve Bedrijfsvoering                                         679.651                             Ja
  Totaal reserves domein Bedrijfsvoering                          679.651
  Reserve Kennispunt Twente                                       167.527                       Nee, beklemd
  Totaal reserves Coalition of the willing                        167.527
  Totaal reserves                                                7.137.672
 Tabel 3 Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit
 Samengevat komt het totaal aan beschikbare weerstandscapaciteit (niet zijnde beklemd) neer op:
  Omschrijving (bedrag in €)                                                               Weerstandscapaciteit
  Algemene reserve                                                                                122.050
  Egalisatie reserve Modernisering Twentehuis                                                     818.851
  Egalisatiereserve GGD Twente                                                                   1.359.999
  Egalisatie reserve Bedrijfsvoering                                                              679.651
  Egalisatiereserve OZJT                                                                          159.550
  Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente                                                           255.085
  Totaal beschikbare weerstandscapaciteit                                                        3.395.186
 Benodigde weerstandscapaciteit (B)
 De benodigde weerstandscapaciteit bedraagt afgerond in totaal € 4,1 mln. en wordt bepaald door het
 inventariseren van risico’s. Hieronder treft u een specificatie van de door SamenTwente
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                 33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 geïnventariseerde risico’s inclusief kans bepaling en financieel gevolg (impact). De kans impact analyse
 geldt conform de “Nota van risicomanagement tot reserves en voorzieningen” niet voor investeringen.
                                                                             Risicowaarde (Kans
  Omschrijving risico                                                                            Kans                     Impact
                                                                             X Impact)
  Algemene reserve
  Het risico dat programma exploitatietekorten niet opgevangen kunnen
                                                                              €           37.500  Is wel eens voorgekomen € 50.000 <> € 100.000
  worden in de de daarvoor ingestelde bestemmingsreserves.
  ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op productieverlies
                                                                              €           37.500  Is wel eens voorgekomen € 50.000 <> € 100.000
  door onvoldoende werkende ICT infrastructuur
  ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op het optreden
                                                                              €          175.000  Is wel eens voorgekomen € 200.000 <> € 500.000
  van een grootschalige datalek (informatie-beveiliging), hack e.d.
  ICT infrastructuur en informatieveiligheid: Het risico op het optreden
                                                                              €           26.250  Waarschijnlijk          € 25.000 <> € 50.000
  van een kleinschalige datalek (informatie-beveiliging), hack e.d.
  Overig: Het risico op juridische procedures en aansprakelijkheid,
                                                                              €           37.500  Is wel eens voorgekomen € 50.000 <> € 100.000
  bezwaarschriften, fraude e.d.
                                                                   Subtotaal  €          313.750
  Egalisatie reserve Modernisering Twentehuis
  Afwaardering activa m.b.t. verbouw twentehuis i.v.m. aflopen contract
                                                                              €          818.851  Is wel eens voorgekomen > € 500.000
  (risico kan pas per maart 2023 optreden)
                                                                   Subtotaal  €          818.851
  Egalisatiereserve GGD Twente
  Het risico dat voldaan moet worden aan niet verzekerde verplichtingen
                                                                              €          135.000  Zeer waarschijnlijk        € 100.000 <> € 200.000
  (bijv. WW en ziekteverzuim langdurig)
  Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten worden door krapte
                                                                              €          135.000  Zeer waarschijnlijk
  op de arbeidsmarkt (incl. artsentekort)
  Hoog ziekteverzuim (zowel kort als langdurig) wat leidt tot
                                                                              €          315.000  Zeer waarschijnlijk        € 200.000 <> € 500.000
  productieverlies en tijdelijke vervanging
  Het risico op productieverlies door onvoldoende werkende GGD
                                                                              €           75.000  Is wel eens voorgekomen    € 100.000 <> € 200.000
  specifieke ICT applicaties (MLCAS, HP zone, e.d.)
  Het risico op financiele gevolgen van datalekken                            €           45.000  Onwaarschijnlijk           € 100.000 <> € 200.000
  Investeringen, opgelopen vertraging en verschoven
                                                                              €          500.000  Waarschijnlijk                   > € 500.000
  implementatiekosten Digitaal Dossier JGZ (GGiD)
  Noodzaak tot verhuizing / verbouwing CB locaties als gevolg van onder
                                                                              €           52.500  Waarschijnlijk              € 50.000 <> € 100.000
  andere wijzigende bestemmingsplannen (betreft allemaal huurlocaties)
  Het risico op wegvallen project opbrengsten en opbrengsten tarief
                                                                              €          175.000  Is wel eens voorgekomen € 200.000 <> € 500.000
  taken, zoals maatwerkprojecten en de Twentse Koers
  Het risico op wegvallen van de Twentse Koers                                -                   Onwaarschijnlijk        € 50.000 <> € 100.000
  Vluchtelingen instroom bij Publieke Gezondheid Asielzoekers                 €           52.500  Waarschijnlijk              € 50.000 <> € 100.000
  Het risico op wegvallen opbrengsten SOA poli                                €           75.000  Is wel eens voorgekomen    € 100.000 <> € 200.000
  Corona- doorlopende verplichtingen zoals personeel en materieel             €          135.000  Zeer waarschijnlijk        € 100.000 <> € 200.000
  Corona- Schadeclaims datalek vanuit het landelijk systeem                   €          105.000  Waarschijnlijk             € 100.000 <> € 200.000
  Corona- schadeclaims door onrechtmatig inkopen                              €           75.000  Is wel eens voorgekomen    € 100.000 <> € 200.000
                                                                   Subtotaal  €        1.875.000
  Egalisatie reserve Bedrijfsvoering
  Het risico dat voldaan moet worden aan niet verzekerde verplichtingen
                                                                              €          135.000 Zeer waarschijnlijk         € 100.000 <> € 200.000
  (bijv. WW en ziekteverzuim langdurig)
  Het risico dat niet begrote kosten moeten worden gemaakt door krapte
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  op de arbeidsmarkt
  Het Risico op verandering in wet- en regelgeving                            €          105.000 Waarschijnlijk              € 100.000 <> € 200.000
  Overig: Het risico op aanbestedingsprocedure Bedrijfsvoering                €           45.000 Onwaarschijnlijk            € 100.000 <> € 200.000
  IT/ Het risico dat bijvoorbeeld Microsoft eenzijdig de voorwaarden van
                                                                              €          105.000 Onwaarschijnlijk            € 200.000 <> € 500.000
  de cloudomgeving aanpast.
                                                                   Subtotaal  €          427.500
  Egalisatiereserve OZJT
  Het risico dat voldaan moet worden aan niet verzekerde verplichtingen
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  (bijv. WW en WIA/WGA)
  Het risico dat niet begrote kosten worden gemaakt voor noodzakelijke
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  vervanging en inwerken in fucties vanwege ziekte en verloop
  Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten worden door krapte
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  op de arbeidsmarkt
  Het risico dat er niet begrote kosten worden gemaakt naar aanleiding
  van incidentmanagement bij (bovenregionaal) contractmanagement
  (ontbindingen, ingebrekestellingen, juridische procedures,                  €          135.000 Zeer waarschijnlijk         € 100.000 <> € 200.000
  failissementen, bovenregionale gesprekken, second opinions
  accountant) en bij inkoop.
  Het risico op het optreden van een datalek                                  €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
                                                                   Subtotaal  €          285.000
  Egalisatiereserve Veilig Thuis Twente
  Het risico dat voldaan moet worden aan niet verzekerde verplichtingen
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  (bijv. WW en WIA/WGA)
  Het risico dat niet begrote kosten worden gemaakt voor noodzakelijke
  vervanging en inwerken in uitvoeringsfucties vanwege ziekte en              €          135.000 Zeer waarschijnlijk         € 100.000 <> € 200.000
  verloop
  Het risico dat niet begrote kosten gemaakt moeten worden door krapte
                                                                              €           67.500 Zeer waarschijnlijk          € 50.000 <> € 100.000
  op de arbeidsmarkt
  Fluctuaties in aantallen meldingen en adviesvragen                          €           75.000 Is wel eens voorgekomen     € 100.000 <> € 200.000
  Het risico op het optreden van een datalek                                  €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  Het risico op juridische procedures en aansprakelijkheid,
                                                                              €           37.500 Is wel eens voorgekomen      € 50.000 <> € 100.000
  bezwaarschriften, fraude etc.
                                                                   Subtotaal  €          390.000
  Totaal omvang risico's                                                               4.110.101
 Tabel 4 Samenvattend overzicht geïnventariseerde risico's.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 Scenario’s weerstandsvermogen
 Ondanks dat we een grondige aanpak hanteren voor het inschatten van risico’s, blijft deze inschatting
 deels subjectief. Om het beeld van onze financiele weerbaarheid verder te versterken is het relevant te
 laten zien hoe de weerstandsratio zich ontwikkelt indien tegenvallers zich zouden voordoen aanvullend
 op de ingeschatte risico’s. Dit kunnen grote tegenvallers zijn. Denk daarbij aan mogelijke tegenvallers uit
 ontwikkelingen die in de begroting ontwikkelingsbrief van 2023 zijn genoemd maar nog niet
 gekwantificeerd zijn. Maar ook aan mogelijke tegenvallers bij het realiseren van de taakstellingen vanuit
 de veranderopdracht Regio Twente of aan het versneld afschrijven van een deelneming. Dit soort
 tegenvallers hebben invloed op de hiervoor gepresenteerde inkijk in de weerstandsratio. De gevolgen
 voor de weerstandsratio zijn hieronder opgenomen om een beeld te geven hoe volatiel de
 weerstandsratio is. Daarbij zijn een drietal scenario’s doorgerekend:
     1. Een incidentele tegenvaller van € 0,5 miljoen leidt tot een weerstandsratio van 0,7
     2. Een incidentele tegenvaller van € 1 miljoen leidt tot een weerstandsratio van 0,6
     3. Een incidentele tegenvaller van € 3 miljoen leidt tot een weerstandsratio van 0,1
 Naar aanleiding van deze doorrekening kan geconcludeerd worden dat een grote incidentele tegenvaller
 nog intern opgevangen kan worden. Om dit op te vangen zou wel praktisch al het weerstandsvermogen
 ingezet moeten worden. Structurele tegenvallers kunnen niet opgevangen worden omdat er geen
 structurele ruimte is binnen de begroting. In een dergelijk scenario is bijsturing in overleg met het
 algemeen bestuur noodzakelijk.
 9.1.1 Financiële Kengetallen
 Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ook een set aan
 verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen.
 Solvabiliteit
 Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin SamenTwente in staat is aan de financiële verplichtingen te
 voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het
 balanstotaal. Onder het eigen vermogen verstaan we de algemene reserve en de overige
 bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten. Met het kengetal solvabiliteit
 wordt beoordeeld in hoeverre het bezit op de linkerzijde van de balans schuldenvrij is.
                              Rekening         Begroting
  Financiële kengetallen                                     Raming 2024     Raming 2025     Raming 2026
                                 2021            2023
  Solvabiliteitsratio            42%             27%              29%            29%             30%
 Het verschil tussen de jaarrekening 2021 en de begroting van 2023 wordt veroorzaakt door de waardering
 van het Innovatiefonds Twente (IFT). In de veranderopdracht Regio Twente is besloten dit fonds te
 vervreemden. De verwachting is dat dit vanaf 1 januari 2023 gerealiseerd is. Om schommelingen in de
 waardering op te kunnen vangen en geen effect te laten hebben op onze reguliere exploitatie, is besloten
 hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen. Deze reserve had per ultimo 2021 een waarde van
 afgerond € 7,6 miljoen. Vanaf 2023 wordt zowel het eigen vermogen als het totaal vermogen hierop
 gecorrigeerd en dan daalt de solvabiliteit naar 27%. Een veilige marge van de solvabiliteit is volgens de
 signaleringswaarden een percentage tussen 20% - 50%. Dit is bij ons het geval.
 Netto schuldquote
 Dit ratio weerspiegelt het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. De netto
 schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een
 laag percentage is veelal gunstig. Omdat bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze allemaal worden
 terugbetaald wordt dit kengetal zowel berekend inclusief (gecorrigeerd) als exclusief de doorgeleende
◄Inhoudsopgave
                                                                                                             35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 gelden. Samen met de solvabiliteitsratio is de netto schuldquote het meest bepalend voor de financiële
 gezondheid.
                                Rekening          Begroting
  Financiële kengetallen                                          Raming 2024      Raming 2025   Raming 2026
                                  2021              2023
  Netto schuldquote                3%                -3%               -5%             -6%           -8%
 De netto schuldquote laat zien dat de druk van rentelasten en de aflossingen op de exploitatie erg laag is.
 Volgens de signaleringswaarden zit dit percentage logischerwijs in de minst risicovolle klasse (<90%). Onze
 organisatie is geen kapitaal intensieve organisatie. Wij hebben één langlopende geldlening afgesloten
 door één van de rechtsvoorgangers van Regio Twente. Verder zijn er ook geen kortlopende geldleningen
 en wordt voor financiering zowel voor de korte termijn als de lange termijn gebruik gemaakt van interne
 middelen. Het niet aantrekken van externe middelen is geen doel op zich. Maar het is tot op heden
 mogelijk geweest om te kunnen financieren vanuit het eigen vermogen.
 Netto schuldquote gecorrigeerd voor uitgeleend geld
 Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als
 exclusief doorgeleende gelden weergegeven. Op die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het
 aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast. De verwachting is immers
 dat deze middelen op termijn terugvloeien. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de
 uitgeleende gelden wordt berekend, is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de
 financiële activa (cf. art. 36 BBV lid b, c, d, e en f) ook alle verstrekte leningen aan verbonden partijen en
 andere verstrekte leningen worden opgenomen.
                                                    Rekening Begroting          Raming     Raming    Raming
  Financiële kengetallen
                                                       2021         2023         2024       2025      2026
  Netto schuldquote gecorrigeerd voor
                                                       2,5%          -3%         -5%%       -6%        -8%
  verstrekte leningen
 De netto schuldquote is nu gecorrigeerd voor uitgeleend geld vanuit de verstrekte MKB-fonds kredieten.
 Omdat dit een beperkt aantal kredieten betreft is het effect, ten opzichte van de ongecorrigeerde
 schuldquote, verwaarloosbaar. De netto schuldquote inclusief uitgeleend geld laat zien dat de druk van
 de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie nog steeds laag is.
 Structurele exploitatieruimte
 Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte wij hebben om de eigen lasten te dragen,
 of welke structurele stijging van de baten en structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
                                                           Begroting       Raming        Raming      Raming
  Financiële kengetallen            Rekening 2021
                                                              2023            2024        2025        2026
  Structurele exploitatieruimte             6%                 0%              0%          0%          0%
 Onze begroting wordt ieder jaar sluitend opgesteld. Er is daarom geen sprake van structurele ruimte in
 de exploitatie. Bovenstaand figuur laat zien dat de structurele exploitatieruimte nihil is. Hieruit blijkt dat
 meerjarig de structurele lasten gedekt worden door de structurele baten, of door onttrekkingen uit
 reserves.
 Beoordeling onderlinge verhouding kengetallen
 Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. De
 kengetallen zullen daarom altijd in samenhang moeten worden bezien. Daarnaast zegt een
 momentopname van een kengetal ook nog niet zo heel veel maar voor de beoordeling is het vooral van
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 belang om de trendmatige ontwikkeling te volgen. Daarom wordt inzicht gegeven in de meerjarige
 kengetallen. Van alle kengetallen zijn voor ons de solvabiliteitsratio en de netto schuldquote de meest
 bepalende voor de financiële gezondheid van de organisatie. De solvabiliteit is goed en bevindt zich in de
 veilige marges. De netto schuldquote is laag en dit geeft aan de organisatie goed in staat is om zijn
 schulden te kunnen betalen (de schuldenlast in relatie tot de baten is erg laag). De structurele
 exploitatieruimte laat zien dat de baten en lasten structureel in evenwicht zijn. Maar mocht dit evenwicht
 tijdelijk verstoord raken dan blijkt uit de solvabiliteitsratio dat de organisatie dit tijdelijk (beperkt) zelf kan
 opvangen.
 9.2 Onderhoud kapitaalgoederen
 Wij streven ernaar om de onderhoudstoestand van al onze kapitaalgoederen optimaal te houden. Hierbij
 gaat het vooral om onderhoud aan:
      • Gebouwen
      • Hard- en software
      • Medische apparatuur
 Gebouwen
 Onze organisatie heeft geen gebouwen in eigendom. De hoofdvestiging in Enschede (Twentehuis) en de
 nevenvestigingen van de JGZ (consultatiebureaus) worden gehuurd. Met betrekking tot onderhoud zijn
 met de eigenaren van de panden afspraken gemaakt en komen voor de rekening van de verhuurders.
 Hard- en software
 Voor het onderhoud aan hard- en software wordt geen voorziening gevormd maar worden de kosten in
 de exploitatie genomen. De bedrijfsmiddelen worden regelmatig vervangen en hiervoor zijn
 afschrijvingskosten geraamd.
 Medische apparatuur
 Voor onderhoud van de medische apparatuur van de jeugdgezondheid en algemene gezondheidszorg zijn
 onderhoudscontracten afgesloten. Voor vervanging zijn afschrijvingskosten geraamd.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                     37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 9.3 Bedrijfsvoering
 De beleidsinhoudelijke ambities en indicatoren voor Bedrijfsvoering zijn opgenomen onder programma
 Bestuur & Ondersteuning.
  Formatie 2023                                                           Fte
     GGD Twente                                                           221
     OZJT                                                                  8
     Veilig Thuis Twente                                                  60
     Bestuur & Ondersteuning                                              62
  Totaal                                                                  351
 9.3.1 Rechtmatigheidsverantwoording
 Vanaf 1 januari 2022 moet het dagelijks bestuur een verantwoording opnemen in de jaarrekening over de
 rechtmatigheid van de relevante financiële beheershandelingen. De accountant zal toetsen of de
 jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording) getrouw is. In het rapport Vernieuwing
 accountantscontrole gemeenten (Depla-II) was de suggestie opgenomen voor de invoering van een
 rechtmatigheidsverantwoording. In het rapport werd tevens aanbevolen om de commissie BBV een
 standaardtekst op te laten opstellen voor deze verantwoording. De standaardtekst zal door onze
 gemeenschappelijke regeling opgenomen moeten worden in de jaarrekening, op het moment dat de
 wetgeving is aangepast. Bij de aanpassing van de wetgeving betreft het enkele artikelen van de
 Gemeentewet, Provinciewet, het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en het Besluit
 Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). De wetswijziging is ten tijde van het opstellen van
 deze begroting nog niet voltooid.
 In 2021 hebben wij verkend op welke wijze zij de rechtmatigheidsverantwoording vorm gaan geven. Dit
 is uitgewerkt in de notitie rechtmatigheidsverantwoording. Het algemeen bestuur heeft op 2 maart 2022
 ingestemd met een verantwoordingsgrens van 1%, qua ambitieniveau te beginnen met het basisvariant
 en de rapporteringsgrens vast te stellen op € 100.000. Dus alle geconstateerde bevindingen boven deze
 grens zullen vermeld worden in de paragraaf bedrijfsvoering.
 Het jaar 2021 wordt gezien als een pilot-jaar. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn de
 resultaten hiervan nog niet bekend. Wij beginnen niet vanaf een 0-positie met betrekking tot
 rechtmatigheid. Onze organisatie beschikt al over een functionerende AO/IC instrumentarium (inclusief
 een eigen interne managementletter) dat al een reeks van jaren (en door verschillende accountants) als
 adequaat is bestempeld. Ook het risicomanagement is al enige jaren op een goede wijze ingebed in de
 planning en control cyclus van onze organisatie. Dit zijn elementen die centraal staan in de opzet van de
 rechtmatigheidsverantwoording. Na proefjaar 2021 zal in 2022 verdere verfijning plaatsvinden van de
 verantwoording maar ook van de controlemechanismen. Waarbij er nadrukkelijker aandacht zal zijn voor
 automatiseringsbeheersing , frauderisicoanalyse , inkoop en aanbesteding en auditing. Met het
 algemeen bestuur en de auditcommissie is afgesproken dat we in 2024 de bestuurlijke uitgangspunten
 (zoals de rapporterings- en verantwoordingsgrens en ambitieniveau) gaan evalueren
◄Inhoudsopgave
                                                                                                           38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 9.4 Verbonden partijen
 Deze paragraaf geeft inzicht in ‘derde rechtspersonen’ waarmee wij een bestuurlijke en financiële band
 hebben. Deze band is er door participatie in een vennootschap of deelneming in een stichting. Met een
 bestuurlijk belang wordt bedoeld een zetel in het bestuur van een deelneming of stemrecht. Met een
 financieel belang wordt bedoeld dat wij middelen ter beschikking hebben gesteld en die zal verliezen bij
 faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij op ons
 kunnen worden verhaald. Van een financieel belang is ook sprake als wij bij liquidatie van een derde
 rechtspersoon middelen uitgekeerd kunnen krijgen.
 Belangrijkste ontwikkelingen
 In 2022 is zowel het Innovatiefonds Twente als Oost NL (fondsbeheerder) een verbonden partij voor ons.
 Op 2 maart 2022 heeft het algemeen bestuur ingestemd met het uitwerken van nieuwe scenario’s voor
 toekomstige positionering van het Innovatiefonds. De planning is om vanaf 2023 dit fonds
 herpositioneerd te hebben waardoor we verwachten dat in 2023 het innovatiefonds en Oost NL geen
 verbonden partijen meer zullen zijn voor ons. Wij hebben geconstateerd dat GGD GHOR ten onrechte niet
 is aangemerkt als verbonden partij. Dit is in de voorliggende begroting hersteld.
   GGiD Coöperatief U.A. statutair
                                                                      Informatie
   gevestigd te Utrecht
   1. Doelstelling en openbaar           Op 2 maart 2020 is GGiD Cooperatief U.A. opgericht. De
         belang                          coöperatie heeft ten doel te voorzien in behoeften van algemeen
                                         belang van de leden en meer in het bijzonder bestaande uit
                                         maatschappelijke, financiële en organisatorische behoeften
                                         op het gebied van Publieke Gezondheid. Het bedrijf van de
                                         coöperatie omvat uitsluitend het (doen) ontwerpen,
                                         (door)ontwikkelen, beheren, onderhouden en exploiteren van
                                         één of meerdere door haar leden te gebruiken digitale
                                         informatiesystemen voor medische dossiers en eventuele overige
                                         gegevensbestanden. De coöperatie heeft geen winstoogmerk.
   2.    Bestuurlijk belang              De coöperatie wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit
                                         een zodanig aantal bestuurders als dat de coöperatie leden kent.
                                         Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
                                         SamenTwente is een van de drie oprichter en daarmee lid van het
                                         bestuur van de coöperatie.
   3.    Financieel belang               SamenTwente heeft op de volgende manieren een financieel
                                         belang:
                                        • Jaarlijkse ledenbijdrage; (dient nog nader bepaald te worden
                                              uit de begroting van de coöperatie);
                                        • Inbreng van de bouwkosten GGiD (eenmalige kosten).
                                        Voor nieuwe toetredende regionale gezondheidsdiensten zal een
                                        nog nader te bepalen instap-fee van toepassing zijn. Er is geen
                                        prognose bekend over het eigen vermogen aan
                                        het begin en einde van boekjaar 2023.
   4.    Risico’s                        Bestuurlijke invloed van SamenTwente is hoog. Wij zijn één van
                                         de oprichters en is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van
                                         de coöperatie. In de statuten van de coöperatie zijn afspraken
                                         gemaakt over informatievoorziening en doelen van de
                                         coöperatie. Het bestuurlijke risico is hierdoor laag.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                           39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre> Paragrafen
                               In de statuten van de coöperatie is opgenomen dat iedere               Risico
                               verplichting van de leden of oud-leden van de coöperatie om in
                               een tekort bij te dragen, is uitgesloten. Een eventueel in een
                               boekjaar door de coöperatie behaald positief resultaat zal door
                               de coöperatie worden gereserveerd om eventuele toekomstige
                                                                                                       ●
                               risico’s zelfstandig te kunnen dekken. Met de huidige
                               inschattingen wordt het financiële risico als laag beoordeeld.
                                                                                                       ○
                               Aangezien zowel het bestuurlijke risico als het financiële risico
                               laag is, is de totale risico score ook laag.
                                                                                                       ○
  GGD GHOR Nederland statutair
                                                               Informatie
  gevestigd te Utrecht
  1. Doelstelling en openbaar  GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en en
      belang                   de GHOR-bureaus. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt, voor en
                               in samenspraak met de GGD’en, de lobby en belangenbehartiging
                               voor de GGD’en gedaan richting politiek en stakeholders.
                               Daarnaast voert GGD GHOR Nederland projecten uit, die vanuit
                               efficiency oogpunt centraal moeten worden uitgevoerd en die
                               randvoorwaarden en producten opleveren waarmee de GGD’en
                               hun werkzaamheden kunnen verrichten.
  2.  Bestuurlijk belang       Het hoogste orgaan van GGD GHOR Nederland is de Raad van
                               DPG'en. Hierin worden de 25 GGD’en en GHOR-bureaus
                               vertegenwoordigd door hun Directeur Publieke Gezondheid
                               (DPG). Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden van het algemeen
                               bestuur.
  3.  Financieel belang        Jaarlijks wordt een contributie betaald aan GGD GHOR Nederland
                               gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Er is geen prognose
                               bekend over het eigen vermogen aan
                               het begin en einde van boekjaar 2023.
  4.  Risico’s                 Een beperkte mate van beïnvloedbaarheid in de bedrijfsvoering is       Risico
                               mogelijk via de afvaardiging van de Directeur Publieke
                               Gezondheid in zowel de vergadering van DPG-en als het
                               presidium. Financiële bijdrage is jaarlijks geraamd waardoor het
                               financiële risico ook laag. Aangezien zowel het bestuurlijke risico
                                                                                                       ●
                               als het financiële risico laag is, is de totale risico score ook laag.
                                                                                                       ○
                                                                                                       ○
◄Inhoudsopgave
                                                                                                      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre> Paragrafen
 9.5 Financiering
 De uitvoering van programma’s wordt mede ondersteund door de financieringsfunctie. Deze functie
 voorziet in de financieringsbehoefte bij de uitvoering van beleidstaken, door het zo nodig aantrekken van
 externe financieringsmiddelen, dan wel het beheren en uitzetten van gelden die daarvoor niet direct
 nodig zijn. Het beleid omtrent de treasuryfunctie is vastgelegd in het door het algemeen bestuur
 vastgestelde treasurystatuut.
 Inzicht in rentelasten, renteresultaat en toerekening van rente
 Onderstaande tabel geeft voor het begrotingsjaar 2023 inzicht in de rentelasten. rentebaten en de
 toerekening van de omslagrente.
  Schema rentetoerekening 2023                                                         Bedrag (in €)
  a. Externe rentelast langlopende lening                                                 60.478
  b. externe rente baten geldleningen MKB-fonds                                           26.856
       Saldo rentelasten en rentebaten (a-b)                                              33.622
       Aan taakvelden toe te rekenen rente                                                33.622
  d1. Rente over eigen vermogen                                                            0,00
  d2. Rente over voorzieningen                                                             0,00
       Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente                                33.622
  e. Aan taakvelden toe te rekenen rente (renteomslag %)                                     1%
       Toe te rekenen rente aan taakvelden (in €)                                            0
  f. Verwacht renteresultaat op taakveld treasury                                         33.622
 Tabel 5 Renteschema
  Berekening voor-gecalculeerde omslagpercentage 2023                                  Bedrag (in €)
  Boekwaarde MVA begin 2022                                                             8.455.798
  Overdracht activa naar Recreatieschap Twente en IT-platform
                                                                                        4.465.529
  (veranderopdracht Regio Twente)
  Verwachte vervangingsinvesteringen 2022                                                286.137
  Verwachte afschrijvingen 2022                                                          787.049
  Verwachte boekwaarde MVA begin 2023 (A)                                               3.489.357
  Toe te rekenen rente (B)                                                                33.622
  Voor gecalculeerde omslagpercentage 2023 (B/A)                                            1%
 Tabel 6 Renteomslagpercentage
 De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet
 Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de
 Wet FIDO een tweetal instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Door
 de bepalingen van de Wet FIDO worden gemeenschappelijke regelingen verplicht alle geldelijke
 overschotten bij het Ministerie van Financiën te beleggen, schatkistbankieren
 Renterisiconorm
 De rente risiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn aan
 renteherziening en herfinanciering. Hiermee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op de
 langlopende lening portefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald
 dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering is het
 aangaan van een nieuwe lening om de oude af te lossen. De rente risiconorm beperkt dus de aflossingen
 op de bestaande leningenportefeuille. In onderstaand tabel is de renterisiconorm uiteengezet.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                           41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre> Paragrafen
                                                   Rekening    Begroting      Raming    Raming      Raming
  Nr. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
                                                      2021         2023         2024      2025       2026
   1 Begrotingstotaal (excl. mutaties reserves) 119.113           45.603       46.633    47.405     48.493
   2 Renterisiconorm (20% van 1)                    23.823         9.121       9.327     9.481       9.699
   3 renteherziening                                    -            -            -         -          -
   4 Aflossing                                        153           169          178       188        197
   5 Rente risico (3+4)                               153           169          178       188        197
   6 Ruimte onder renterisiconorm (2-5)             23.670         8.951       9.148     9.294       9.501
 Tabel 7 Renterisiconorm
 Omdat wij slechts één langlopende geldlening hebben is het risico op renteaanpassing nihil.
 Kasgeldlimiet
 De kasgeldlimiet is in de wet FIDO opgenomen om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te
 beperken. De kasgeldlimiet bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen hun financieringsbehoefte voor
 slechts een beperkt bedrag met kortlopend vreemd vermogen financieren. De norm is in de wet gesteld
 op 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten (excl. de stortingen in de reserves). Het percentage wordt
 berekend als een kwartaalgemiddelde.
                                                  Rekening Begroting Raming           Raming       Raming
  Nr. Omschrijving (bedragen x € 1.000)
                                                     2021       2023         2024      2025         2026
   1   Begrotingstotaal (excl. mutaties reserves) 119.110      43.305       46.633    47.405       48.493
   2   Vastgesteld percentage                        8,2%        8,2%        8,2%      8,2%         8,2%
   3   Kasgeldlimiet (1x2)                          9.767       3.551       3.824      3.887        3.976
 Schatkistbankieren
 Uit oogpunt van doelmatigheid is in de Wet FIDO een drempelbedrag opgenomen. Hiermee kan een
 bepaald bedrag buiten de schatkist worden gehouden, dit drempelbedrag is bepaald op 0,75% van het
 begrotingstotaal. Voor SamenTwente komt dit in 2023 neer op afgerond € 325.000.
 Financieringsbehoefte
 Door het beperkte aantal en omvang van de investeringen ontstaan bij onze organisatie slechts geringe
 schommelingen in de financieringsbehoefte. Dit geldt voor een normale going-concern situatie. De
 coronabestrijding in 2020 en 2021 heeft juist gezorgd voor grote schommelingen in onze
 financieringsbehoefte. Voor de baten wordt de liquiditeitspositie met name bepaald door de
 gemeentelijke bijdragen. Deze wordt per kwartaal vooraf in rekening gebracht. Vervangingsinvesteringen
 worden in beginsel gedekt vanuit de vrijvallende afschrijvingslasten. Deze investeringen financieren wij
 vanuit de overtollige liquide middelen. Hiervoor worden in beginsel geen leningen aangetrokken. We
 hanteren het principe van totaalfinanciering. De organisatie wordt bij financieringsbehoefte beschouwd
 als één geheel. Hiermee worden de rentekosten geminimaliseerd en de risico’s hiervan beperkt. Indien
 het toch noodzakelijk is om extern financiering aan te trekken, is het uitgangspunt hierbij dat de reguliere
 exploitatie uitgaven gedekt horen te worden uit de lopende banksaldi. Voor lopende terugkerende
 uitgaven zoals lonen en onderhoudskosten wordt dus niet geleend. Leningen zullen aangetrokken worden
 voor de financiering van de investeringen (die geactiveerd worden). Hieruit vloeit dan ook voort dat de
 omvang van de leningenportefeuille in basis niet groter zal zijn dan de totale omvang van de materiele
 vaste activa op balans (de gouden regel). Nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiële
 positie en de liquiditeitsplanning.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                              42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre> Financiële begroting
10 Financiële begroting
 10.1 Overzicht van baten en lasten 2023
                                                                                            Overzicht van baten en lasten
                                                                                                                                                 Begroting 2022
                                                                                               Realisatie 2021                                                                           Begroting 2023
  Bedragen X € 1.000                                                                                                                               na wijziging
                                                                                 Baten                 Lasten             Saldo        Baten         Lasten       Saldo       Baten         Lasten        Saldo
 Programma`s
 GGD Twente                                                                            53.743                 68.652         14.909-      5.374         21.007      15.633-       4.990        21.696       16.706-
 OZJT                                                                                    2.914                 3.871            957-        745           1.745      1.000-         639          2.158       1.520-
 Veilig Thuis Twente                                                                     2.592                 4.811          2.219-      2.427           4.821      2.394-       2.497          4.990       2.493-
 Bestuur & Ondersteuning                                                                   189                   408            219-        206             555        349-         211            541         331-
 Veranderopdracht                                                                            -                     -               -           -              -          -             -              -          -
 Coalition of the Willing Kennispunt Twente                                (onderdeel van CoW) (onderdeel van CoW)                 -      1.830           1.514        316        1.974          1.644         329
 Coalitions of the Willing Samen14 (Toezicht en Kwaliteit en Vervoer OZJT) (onderdeel van CoW) (onderdeel van CoW)                 -        233             233          0          240            240           0-
 Coalition of the willing (CoW)                                                        12.633                 13.385            752- -            -             -           -             -             -
 Agenda van Twente (investeringsfondsen IFT en MKB)                                        101                   477            377-         53              53          0-            -              -          -
 Sociaal Economisch Sterk Twente                                                           141                 1.057            916-
 Belangenbehartiging                                                                        14                   223            209-                     Geen onderdeel meer van de organisatie
 Recreatieve Voorzieningen                                                               1.021                 2.820          1.798-
 Subtotaal programma's                                                                 73.349                 95.704         22.355-     10.867         29.928      19.061-     10.551         31.271       20.720-
 Overhead                                                                                4.203                17.813         13.611-       1.431         13.249     11.818-        1.452         14.271     12.820-
 Totaal programma's incl. overhead                                                      77.552               113.517         35.966-     12.298         43.177      30.879-     12.003          45.542      33.539-
 Algemene dekkingsmiddelen
 Treasury                                                                                7.596                    25          7.571          28              69         41-          27             60          34-
 Gemeentelijke bijdrage                                                                33.965                      -         33.965      30.715               -     30.715      33.330                -     33.330
 Totaal algemene dekkingsmiddelen                                                      41.561                     25         41.537      30.742              69     30.674      33.356              60      33.296
 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten                                        119.113                113.542          5.571      43.040         43.246         205-     45.359         45.603          243-
 Toevoeging/onttrekking aan reserves
 GGD Twente                                                                                  -                   311            311-           -              -          -             -              -          -
 OZJT                                                                                        -                     -               -           -              -          -             -              -          -
 Veilig Thuis Twente                                                                         -                     -               -           -              -          -             -              -          -
 Bestuur & Ondersteuning                                                                   322                   320              2          45              38          7           45               -         45
 Kennispunt Twente                                                         (onderdeel van CoW) (onderdeel van CoW)                 -           -              -          -             -              -          -
 Samen14                                                                   (onderdeel van CoW) (onderdeel van CoW)                 -           -              -          -             -              -          -
 Veranderopdracht                                                                          902                     -            902         198               -        198          198               -        198
 Coalition of the willing                                                                1.256                    13          1.242            -              -          -             -              -          -
 Agenda van Twente (investeringsfondsen IFT en MKB)                                          -                 7.572          7.572-           -              -          -             -              -          -
 Recreatieve voorzieningen                                                                 278                     0            278                      Geen onderdeel meer van de organisatie
 Totaal toevoegingen/onttrekkingen aan reserves                                          2.757                 8.216          5.459-        243              38        205          243               -        243
 Gerealiseerd resultaat                                                               121.870                121.758            112      43.284         43.284           0      45.603         45.603            0
 Resultaat voorfinanciering Agenda van Twente 2021                                                                              377                                      -                                       -
 Gerealiseerd resultaat na aftrek voorfinanciering Agenda van Twente                                                            489                                      0                                       0
Tabel 8 Overzicht van baten en lasten
                                                                                                                                  43
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                                                                             43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
Meerjarenbegroting (2024-2026)
                                                                                                             Begroting 2023                      Meerjarenraming 2024                     Meerjarenraming 2025                     Meerjarenraming 2026
 Programma (bedragen in € x 1.000)           Taakveld                                             Baten          Lasten      Saldo       Baten          Lasten         Saldo      Baten          Lasten        Saldo       Baten          Lasten        Saldo
                                             Samenkracht en burgerparticipatie GGD                    1.113             891        222-      1.139             915           224-     1.171             945          226-      1.198             971          228-
 GGD Twente                                  Volksgezondheid                                          3.387          20.283     16.897       3.435          20.731        17.296      3.492          21.261       17.769       3.543          21.735       18.192
                                             Begraafplaatsen en crematoria                              491             522          31        501             532            31        514             542            29        525             553            28
 Subtotaal GGD Twente                                                                                 4.990          21.696     16.706       5.076          22.178        17.102      5.176          22.748       17.572       5.266          23.258       17.991
 OZJT/Samen14                                Maatwerk dienstverlening 18-                               639           2.158      1.520         641           2.200         1.559        643           2.249        1.606         646           2.293        1.647
 Subtotaal Organisatie voor de Zorg en de Jeugdhulp in Twente & Samen14                                 639           2.158      1.520         641           2.200         1.559           1          2.249        1.606         646           2.293        1.647
 Veilig Thuis Twente                         Geëscaleerde zorg 18-                                    2.497           4.990      2.493       2.567           5.129         2.562      2.652           5.297        2.645       2.726           5.445        2.718
 Subtotaal Veilig Thuis Twente                                                                        2.497           4.990      2.493       2.567           5.129         2.562      2.652           5.297        2.645       2.726           5.445        2.718
 Bestuur en                                  Bestuur                                                    211             291          81        217             299            83        224             309            85        230             318            88
 ondersteuning                               Overige baten en lasten                                    -               250        250         -               210           210        -               216          216         -               221          221
 Subtotaal Bestuur en ondersteuning                                                                     211             541        331         217             509           293        224             525          301         230             539          309
                                             Economische ontwikkeling Kennispunt Twente               1.974           1.644        329-      1.963           1.637           326-     1.950           1.627          323-      1.939           1.619          319-
Coalitions of the willing                    Maatwerk dienstverlening 18- (Toezicht en kwaliteit)       101             101           0-       104             104             0-       107             107             0-       110             110             0-
                                             Maatwerk dienstverlening 18- (Vervoer OZJT)                139             139           0        143             143             0        147             147             0        150             150             0
 Subtotaal Coalition of the Willing                                                                   2.214           1.885        329-      2.210           1.884           326-     2.204           1.881          323-      2.200           1.880          319-
 Saldo van baten en lasten programma's excl. overhead                                                10.551          31.271     20.720      10.710          31.900        21.190     10.257          32.701       21.802      11.068          33.415       22.347
 Overhead (incl. Veranderopdracht)           Overhead                                                 1.452          14.271     12.820       1.508          14.627        13.118      1.576          14.644       13.068       1.635          15.017       13.382
 Subttaal programma's incl. overhead                                                                 12.003          45.542     33.539      12.219          46.527        34.308     11.832          47.345       34.870      12.704          48.433       35.729
                                             Treasury                                                     27              60         34          28              60           33          28              60           33          28              60           33
Algemene dekkingsmiddelen
                                             Gemeentelijk bijdrage                                   33.330             -       33.330-     34.143             -          34.143-    34.902             -         34.902-     35.762             -         35.762-
 Subtotaal algemene dekkingsmiddelen                                                                 33.356               60    33.296-     34.171               60       34.110-    34.930               60      34.870-     35.789               60      35.729-
 Saldo van baten en lasten                                                                           45.359          45.603        243      46.389          46.588           198     46.763          47.405          -        48.493          48.493             0-
                                                                                                                                   -                                                    -                                        -
Mutaties Reserves
                                             Mutaties reserves                                          243             -          243-        198             -             198-       -               -            -           -               -            -
 Saldo van mutaties reserves                                                                            243             -          243-        198             -             198-       -               -            -           -               -            -
 Resultaat                                                                                           45.603          45.603           0     46.588          46.588             0-    46.763          47.405          -        48.493          48.493             0-
                                                                                                                                                                    44
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                                                                                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
De begrotingsuitgangspunten zijn in 2020 door het portefeuilleberaad Middelen opnieuw herijkt. Voor
SamenTwente heeft deze herijking geen nieuwe inzichten en/of uitgangspunten opgeleverd. Daarnaast
hanteren we in de begroting een aantal uitgangspunten die niet direct tot een wijziging van de
gemeentelijke bijdrage leiden.
10.2.1 Uitgangspunten van de financiele begroting
Loon- en prijscompensatie 2023
Looncompensatie
Voor de looncompensatie worden conform de uitgangspunten van de Twentse gemeenten de salarissen
eerst geactualiseerd op basis van de meest recente Cao. Deze loopt niet door tot 2023. Voor dat jaar
wordt een looncompensatie percentage gehanteerd van 2,3%. De beleidslijn in deze is dat een verschil
op de loonsom (overschot of tekort) separaat met de gemeenten wordt vereffend via de tussentijdse
rapportage (BERAP) of via de jaarstukken.
Prijscompensatie
Voor de prijscompensatie wordt uitgegaan van de IMOC (netto materiele overheidsconsumpties) met
correcties van de indices over de jaren t-3, t-2 en t-1. Voor 2020 bedroeg de index 1,7%, voor 2021 werd
uitgegaan van 1,5% en derhalve een bijstelling van 0,2%. Voor 2021 bedroeg de index 2,1%, er werd
vanuit gegaan van 1,5% en derhalve een bijstelling van 0,6%. Voor 2022 bedroeg de index 1,9% maar er
werd vanuit gegaan van 1,5%, dit levert een bijstelling op van 0,4%. Voor 2023 wordt uitgegaan van
1,6%. Voor de begroting van 2023 worden de prijzen daarom geïndexeerd met 1,6% + 1,2% aan
nacalculaties en dit levert een prijsindex percentage op van 2,8%.
Uitgangspunten meerjarenraming 2024-2026
Bij de opstelling van de meerjarenraming zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. De looncompensatie 2024 wordt conform de raming van het CPB geraamd op 2,8% en voor 2025 en
     verder wordt deze geraamd op 2,9%.
2. De prijscompensatie wordt voor de jaren 2024 t/m 2026 volgens de ramingen van het CPB geraamd
     op 1,6%. Dit is het percentage van 2023 op extrapolatiebasis doorgetrokken.
3. Het aantal inwoners/jeugdigen is voor de jaren 2024 t/m 2026 gefixeerd op het aantal
     inwoners/jeugdigen opgenomen in de voorliggende begroting.
Vervangingsinvesteringen
De investeringsruimte blijft op peil door de kapitaaluitgaven die in de begroting zijn afgeschreven, op
te voeren als vervangingsinvesteringen.
Weerstandsvermogen/reserves en voorzieningen
Er wordt weerstandsvermogen aangehouden zodat de organisatie zelf in staat is om risico’s op te
vangen. Een kwalitatieve risicoanalyse is de basis voor deze buffers. Onze gemeenschappelijke regeling
beschikt over een nota reserves en voorzieningen de basis vormt voor ons weerstandsvermogen maar
ook regels bevat hoe wij omgaan met reserveringen en voorzieningen.
Onvoorziene uitgaven
Conform besluit van het algemeen bestuur wordt voor post onvoorzien € 45.000 als last geraamd met
een even hoge onttrekking uit de algemene reserve ter dekking. De algemene reserve is bij de
vaststelling van de jaarstukken 2019 gevuld met € 100.000. In de jaren 2020 en 2021 is geen gebruik
gemaakt van deze post. De onttrekking uit de algemene reserve voor onvoorzien is voor de jaren 2022
◄Inhoudsopgave
                                                                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
en 2023 geraamd op € 45.000. Vanaf 2024 is het bedrag voor onvoorzien geraamd op € 0 in verband
met onvoldoende middelen in de algemene reserve.
Tarieftaken
Voor taken, die niet via de algemene bijdrage van gemeenten worden bekostigd, gelden tarieven die
alle bedrijfskosten moeten afdekken. Deze tarieven, gerelateerd aan een reëel te verwachten omzet,
dienen tenminste een kostendekkend exploitatieresultaat op te leveren. Dit sluit aan bij de wet Markt
en Overheid. In de risicoparagraaf zijn risico’s benoemd voor de tarieftaken.
Samenwerking in ‘Coalition of the Willing’ verband
De coalitions of the willing activiteiten hebben geen invloed op de gemeentelijke bijdrage, omdat de
kostenverrekening tussen de deelnemende partijen op basis van onderlinge afspraken worden
verrekend.
Bijdrage per gemeente
De gemeentelijke bijdrage 2023 (excl. de bijdrage jeugdgezondheidszorg) wordt verdeeld over de
gemeenten op basis van de inwoneraantallen (in % van totaal) per 1 januari 2022 (eigen opgave
gemeenten) en de bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen 0-18 (in %
van totaal) per 1 januari 2021 (cijfers CBS).
Euregio
Vanuit de overgang van Regio Twente heeft SamenTwente twee medewerkers voor rekening van
Euregio in dienst. Zij verrichten hun werkzaamheden volledig ten behoeve van deze organisatie. Alle
kosten van deze medewerkers, worden net zoals onder Regio Twente, in rekening gebracht bij Euregio.
Mocht er voor deze medewerkers geen werk meer zijn, ontstaat er bij ons als werkgever de
verplichting om een werkeloosheidsuitkering (met een bovenwettelijke regeling voor ambtenaren) te
betalen. Deze verplichting wordt volledig ten laste gebracht van Euregio. Indien onverhoopt wegens
ontoereikende financiële middelen Euregio niet aan deze verplichting kan voldoen, worden deze naar
rato van het inwoneraantal verdeeld over de Nederlandse Euregio lidgemeenten. Dit is in
overeenstemming met artikel 3 lid 1 van de Overeenkomst tussen Regio Twente en Regio Achterhoek
inzake garantstelling financiële verplichtingen Euregio.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                      46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.2.2 Structurele reserveringen
Voor het jaar 2023 zijn twee onttrekkingen geraamd aan onze reserves. Dit betreft een van € 45.000
voor onvoorzien en een bedrag van € 198.000 vanuit de reserve frictiekosten voor het aandeel van de
nog in te vullen taakstelling. In het jaar 2024 is alleen de onttrekking voor de veranderopdracht
geraamd. De verwachting is dat de taakstellingen vanaf 2025 structureel ingevuld zijn waardoor er
geen ontrekking nodig is uit de reserve.
 Omschrijving          Begroting 2023       Raming 2024         Raming 2025         Raming 2026
 Toevoeging                   0                   0                  0                    0
 Onttrekking               243.260             198.260               0                    0
 Saldo                    -243.260            -198.260               0
10.2.3 Overzicht van baten en lasten per taakveld
                                                                                          Saldo
 Code   Taakveld                                       Totaal Lasten  Totaal Baten (gemeentelijke
                                                                                        bijdrage)
 0.1    Bestuur                                           291.325        210.738          80.587
 0.10   Mutatie reserve                                      0           243.260        -243.260
 0.4    Overhead                                        14.272.392      1.451.934      12.820.458
 0.5    Treasury                                          60.478         27.754           32.724
 0.8    Overige baten en lasten                           249.970           0            249.970
        Economische ontwikkeling Kennispunt
 3.1                                                     1.644.348      1.973.540       -329.192
        Twente
 6.1.2 Samenkracht en burgerparticipatie GGD              890.584       1.112.961       -222.376
 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- (OZJT)                2.398.748       879.158        1.519.590
 6.82 Geëscaleerde zorg 18- (VTT)                        4.990.389      2.497.413       2.492.975
 7.1    Volksgezondheid                                 20.283.295      3.386.691      16.896.605
 7.5    Begraafplaatsen en crematoria                     522.001        490.507          31.495
 Eindtotaal                                             45.603.530     12.273.956      33.329.577
◄Inhoudsopgave
                                                                                                    47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.2.4 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage 2023 t.o.v. 2022
 Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2022 voor wijziging (in €)                   35.287.192
 Begrotingswijziging 2022: Veranderopdracht                       - 4.949.472
 Begrotingswijziging 2022: Rijksvaccinatieprogramma                  141.236
 Begrotingswijziging 2022: Loes in Twente en Prenataal
                                                                      235.722
 Huisbezoek (half jaar)
 Totaal gemeentelijke bijdrage gewijzigde programmabegroting 2022                       30.714.678
 Gemeentelijke bijdrage programmabegroting 2023:                                        33.329.577
 Stijging van de bijdrage 2023 t.o.v. 2022 na wijziging:       2.614.899
 Specificatie stijging gemeentelijke bijdrage:                        Stijging             Daling
 Toename salarissen en werkgeverslasten 2022 i.v.m. Cao
                                                                     596.251
 2021/2022
 Verwachte stijging 2023 (Looncompensatie van 2,3%)                  518.988
 Subtotaal loon en salarissen                                       1.115.239
 Prijscompensatie (2,8%)                                             234.765
 Loes in Twente                                                      143.622
 Prenataal huisbezoek                                                 92.100
 Meldpunt Zorgwekkend gedrag                                         272.875
 Jeugdbeschermingstafels                                             489.263
 Veilige en zorgvuldige verwerking van gegevens                      115.599
 Rechtmatig en doelmatig inkopen                                     172.887
 Twenteraad                                                                                21.454
 Totaal                                                             2.636.351              21.454
 Per saldo stijging gemeentelijke bijdrage 2023                     2.614.899
Tabel 9 verklaring stijging gemeentelijke bijdrage
Voor een toelichting op de stijging van de gemeentelijke bijdrage verwijzen wij u naar hoofdstuk de
Begroting in één oogopslag.
10.2.5 Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten
Voor de periode 2023 tot en met 2026 worden geen incidentele baten en lasten verwacht.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                    48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.3 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting
Deze paragraaf bevat een prognose van de balans en het EMU-saldo. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de jaarlijkse terugkerende arbeidskosten
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, de investeringen en het verloop van de reserves.
10.3.1 Geprognosticeerde balans
De prognose van de balans bevat tenminste het begrotingsjaar, het voorliggende jaar en de 3 jaren volgend op het begrotingsjaar:
 Bedragen in €                                Jaarrekening 2021       Begroting 2023        Raming 2024            Raming 2025            Raming 2026
 Materiele vaste activa                            8.455.798             3.489.357            2.870.379              2.447.174              2.023.970
 Financiële vaste activa                          11.133.890             2.421.416            1.976.180              1.580.944              1.185.708
 Vlottende activa                                 18.298.415            20.469.027           19.283.210             19.611.475             19.787.904
 Totaal activa                                    37.888.103            26.379.800           24.129.769             23.639.593             22.997.581
 Eigen vermogen                                   16.055.281             7.137.672            6.939.412              6.939.412              6.939.412
 Voorzieningen                                      196.858                  -                    -                      -                      -
 Vaste schulden                                    1.319.577              989.196              810.962                623.423                426.095
 Vlottende schulden                               20.316.387            18.252.933           16.379.396             16.076.758             15.632.075
 Totaal passiva                                   37.888.103            26.379.800           24.129.769             23.639.593             22.997.581
Toelichting
Materiele vaste activa
Deze balanspost is geprognosticeerd door de jaarrekening 2021 als uitgangspunt te nemen. De per 2022 over te dragen activa in het kader van de
veranderopdracht zijn hiervan in mindering gebracht. Vervolgens zijn de toekomstige vervangingsinvesteringen eraan toegevoegd. En de begrote
afschrijvingen vanuit de activa administratie zijn hierop in mindering gebracht.
Financiele vaste activa
Voor prognose van de financiele vaste activa zijn gegevens gebruikt uit de leningenadministratie van de verstrekte geldleningen in het kader van het MKB
fonds. Met betrekking tot de ontwikkeling van de kapitaalverstrekking van het GGiD is rekening gehouden dat op deze deelneming ieder jaar een afwaardering
plaatsvindt gelijk aan de afschrijving van het door de drie GGD’en ingebracht kapitaal. Deze wordt in 8 jaar afgeschreven. In 2023 vindt er naar verwachting
een daling plaats van de boekwaarde van de financiele vaste activa in het kader van het vervreemden van het Innovatiefonds Twente.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                        49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
Vlottende activa
Deze balanspost is geprognosticeerd door het gemiddelde te nemen van drie voorliggende jaren. Onder de vlottende activa hoort ook de post liquide middelen.
Deze bevat normaal gesproken het positieve effect van alle overige activa en passiva posten. Voor deze balans is deze sluitpost opgenomen onder de vlottende
schulden.
Eigen vermogen
Deze balanspost is begroot op basis van het verloopoverzicht reserves. De verwachting is dat het eigen vermogen in 2023 daalt in verband met het
vervreemden van het Innovatiefonds Twente. Hiervoor was een bestemmingsreserve gevormd die naar verwachting in 2023 vrijvalt en het negatieve effect
van het afboeken van het financieel actief opvangt.
Voorzieningen
Vanaf 2023 zijn er geen voorzieningen geraamd omdat de grootonderhoudsvoorzieningen van de recreatieparken vanaf 2022 worden overgedragen aan
Recreatieschap Twente.
Vaste schulden
De prognose voor de vaste schulden is gebaseerd op de afloop van de BNG geldlening uit de leningenadministratie.
Vlottende schulden
De vlottende schulden zijn gebaseerd op het gemiddelde van de drie voorliggende jaren. Daarnaast bevat deze post het netto effect van alle overige
geprognosticeerde posten.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                         50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.3.2 Berekening EMU-saldo
In het Verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een bij de euro aangesloten land maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)
mag bedragen. Het EMU-tekort wordt bepaald door een gezamenlijk tekort van het Rijk, lokale overheden en sociale fondsen. Vanuit het BBV is het verplicht
om in de begroting een raming van het eigen EMU-saldo op te nemen. Onze begroting is opgesteld conform een stel van baten en lasten. Het EMU saldo gaat
niet uit van baten en lasten maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het EU-systeem
van nationale en regionale rekeningen in de EU.
                                                                                          Begroting         Raming             Raming            Raming
 Omschrijving (x € 1.000)
                                                                                            2023             2024               2025              2026
      Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,
  1                                                                                          243              243                 0                 0
      artikel 17c)
  2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                              666              616                614               614
  3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                     0                0                  0                 0
      Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
  4                                                                                          284              379                191               191
      geactiveerd
 Berekend EMU-saldo (1+2+3-4)                                                                626              480                423               423
Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten, daarbij wordt uitgegaan van de jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen.
Investeringen in een bepaald jaar tellen echter wel volledig mee in het EMU-Saldo. Bij een sluitende begroting zou het daardoor dus toch kunnen dat er een
negatief saldo is. SamenTwente is geen kapitaalintensieve organisatie (relatief weinig investeringen) waardoor het EMU-saldo ook niet negatief is.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                          51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
10.3.3 Verloopoverzicht reserves
Hieronder treft u het verloopoverzicht aan de van de mutaties in de reserves die worden geraamd.
 Verloop-overzicht reserves
                                                                    Begroting 2023    Raming 2024       Raming 2025      Raming 2026
 (bedragen in €)
 Toevoeging                                                                0                0                 0                0
 Onttrekking                                                           243.260           198.260              0                0
 Totaal                                                                243.260           198.260              0                0
Tabel 10 Verloopoverzicht reserves
10.3.4 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting
opgenomen op de balans. Dekking hiervan is in de meerjarenraming voorzien. Deze personele lasten worden via de exploitatie verantwoord in het jaar waarin
de uitbetaling plaatsvindt. In onderstaand overzicht zijn de arbeidskosten gerelateerde verplichtingen opgenomen.
 Arbeid gerelateerde verplichtingen                                                                                Bedrag (in €)
 Salarissen incl. werkgeverslasten maar excl. individueel keuzebudget                                               28.505.755
 Individueel keuzebudget                                                                                            4.860.231
 Thuiswerkvergoeding (€ 2 per thuiswerkdag)                                                                           70.142
Tabel 11 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
10.3.5 Investeringen
Hieronder treft een overzicht van de verwachte herinvesteringen:
 Herinvesteringen                                               Begroting 2023      Raming 2024        Raming 2025     Raming 2026
  Investeringen met economisch nut                                 283.726            379.457            191.136           191.136
Tabel 12 Herinvesteringen
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                       52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Bijlagen
Bijlagen
Bijlage 1. Gemeentelijke bijdrage 2023 per taakveld
                Aantal inwoners Aantal jeugdigen     0.1        0.10          0.4       0.5          0.8
 Gemeente                                                                                     Overige baten en
                 Per 1-1-2022     Per 1-1-2021    Bestuur Mutaties reserves Overhead Treasury
                                                                                                   lasten
 Almelo             73.158           14.120        25.851     -28.073          0       3.880       43.049
 Borne              24.015           4.973          8.486      -9.215          0       1.274       14.131
 Dinkelland         26.593           5.071          9.397     -10.205          0       1.410       15.648
 Enschede          160.632           28.308        56.761     -61.640          0       8.520       94.523
 Haaksbergen        24.229           4.449          8.562      -9.297          0       1.285       14.257
 Hellendoorn        35.940           7.106         12.700     -13.791          0       1.906       21.149
 Hengelo            81.544           14.810        28.815     -31.291          0       4.325       47.984
 Hof van Twente     35.056           6.298         12.387     -13.452          0       1.859       20.628
 Losser             23.070           4.229          8.152      -8.853          0       1.224       13.575
 Oldenzaal          31.745           6.119         11.217     -12.182          0       1.684       18.680
 Rijssen-Holten     38.234           9.106         13.510     -14.672          0       2.028       22.498
 Tubbergen          21.364           4.290          7.549      -8.198          0       1.133       12.571
 Twenterand         33.712           7.392         11.913     -12.936          0       1.788       19.838
 Wierden            24.637           5.165          8.706      -9.454          0       1.307       14.497
 Totaal            633.929          121.436       224.006    -243.260          0      33.622      373.030
◄Inhoudsopgave
                                                                                                    53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Bijlagen
                            6.1.2              6.72               6.82                7.1                   7.1               7.5
                     Samenkracht en                                                                                     Begraafplaats
 Gemeente                                Maatwerkdienst      Geëscaleerde                            Volksgezondheid                          Totaal
                    burgerparticipatie                                         Volksgezondheid                               en en
                                           verlening 18-        zorg 18-                                    JGZ
                            GGD                                                                                           crematoria
 Almelo                    44.052            343.379            663.058            815.985              1.904.965            44.497         3.860.642
 Borne                     14.461            112.718            217.657            267.857               670.920             14.607         1.312.895
 Dinkelland                16.013            124.819            241.022            296.611               684.141             16.175         1.395.032
 Enschede                  96.724            753.952           1.455.866          1.791.646             3.819.103            97.701         8.113.156
 Haaksbergen               14.589            113.723            219.596            270.244               600.226             14.737         1.247.921
 Hellendoorn               21.641            168.690            325.737            400.865               958.688             21.860         1.919.445
 Hengelo                   49.101            382.740            739.063            909.520              1.998.054            49.597         4.177.908
 Hof van Twente            21.109            164.541            317.725            391.005               849.679             21.322         1.786.804
 Losser                    13.891            108.283            209.092            257.317               570.545             14.032         1.187.258
 Oldenzaal                 19.115            149.000            287.716            354.075               825.530             19.308         1.674.145
 Rijssen-Holten            23.022            179.457            346.529            426.452              1.228.513            23.255         2.250.594
 Tubbergen                 12.864            100.275            193.630            238.288               578.775             12.994         1.149.882
 Twenterand                20.300            158.233            305.544            376.015               997.273             20.505         1.898.470
 Wierden                   14.835            115.638            223.294            274.794               696.823             14.985         1.355.425
 Totaal                   381.717           2.975.448          5.745.529          7.070.674            16.383.235           385.574        33.329.576
Toelichting
De gemeentelijke bijdrage van taakveld 7.1 Volksgezondheid JGZ is niet rechtstreeks te herleiden naar een bijdrage per inwoner, omdat uitgaven in het kader
van Jeugdgezondheidszorg op basis van het aantal jeugdigen van de deelnemende gemeenten worden toegerekend.
Volgens het BBV is het niet toegestaan om de gemeentelijke bijdrage voor overhead op te halen via taakveld overhead (voor zover het geen overhead activiteiten
betreft). Hierdoor verantwoorden wij sinds 2018 de bijdragen voor overhead onder de baten bij de taakvelden niet zijnde overhead, door taakveld overhead te
verdelen over de overige taakvelden. Deze verdeling vindt extracomptabel plaats op basis van lastenomvang van de directe taakvelden.
◄Inhoudsopgave
                                                                                                                                                         54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre> Op weg naar een
Meerjarenperspectief
     2022-2028
                    Beslisdocument
          t.b.v. besluitvorming AB 7 april 2022
    Het verhaal van OZJT
    OZJT gaat voor een duurzaam en betaalbaar
    zorgstelsel voor Twente. Een stelsel waarbij de
    inwoners zo thuis mogelijk zelfstandig en
    zelfsturend kunnen leven en waarin zij dichtbij
    huis kunnen beschikken over goede,
    professionele zorg als ze dat nodig hebben.
    OZJT zorgt ervoor dat gemeenten dat kunnen
    realiseren voor hun inwoners door de inkoop,
    contractmanagement, monitoring en expertise
    efficiënt te organiseren voor alle veertien
    gemeenten. Zo hebben de gemeenten lokaal
    de handen vrij om te doen wat nodig is voor
    en met hun inwoners. Uiteindelijk werken we
    ernaartoe dat de gemeenten een omslag
    kunnen maken van minder zorgconsumptie
    naar meer zorgpreventie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Inhoud
1.    Meerjarenperspectief OZJT ................................................................................................................................ 2
2.    Conclusie & Aanbevelingen ................................................................................................................................ 5
3.    Totaalbeeld Mensen & Middelen ....................................................................................................................... 9
4.    Afrondend ........................................................................................................................................................ 11
                                                                                      Dit beslisdocument is gebaseerd op
                                                                              het ambtelijk advies AC op 15 februari 2022
                                                                                                                    en
                                                                  de opiniërende bespreking BO Samen14 op 2 maart 2022
                                                                          alsmede de reacties op de memo-ronde daarna.
                                                                                                                                                                            1
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> 1. Meerjarenperspectief OZJT
Hoe loopt het nu, 2015 – 2022
OZJT bestaat sinds 2015 en is ingericht om de wettelijke regionale jeugdhulptaken en de, door de
regiogemeenten vrijwillig overgedragen, jeugdhulp- en Wmo opdrachten uit te voeren (Samen14 opdrachten).
OZJT is van start gegaan met opdrachten voor inkoop, contractbeheer, contractmanagement, monitoring en
reflectie en facilitering van de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.
De kerntaken van OZJT, zoals geformuleerd in 2015, worden per definitie uitgevoerd voor de veertien
gemeenten. De taken contractbeheer en contractmanagement zien toe op het geheel van de Jeugdzorg- en
Wmo-overeenkomsten Twents Model. Het uitgangspunt uit 2015 om alleen voor veertien gemeenten te
werken is gaandeweg losgelaten. OZJT voert tegenwoordig ook opdrachten uit voor minder dan veertien
gemeenten, zoals Toezicht op Kwaliteit en Vervoer.
De afgelopen jaren heeft OZJT meer gedaan dan alleen het faciliteren van de samenwerking tussen de Twentse
gemeenten. De jeugdhulp en de ondersteuning Wmo zijn tot nu toe voortdurend in beweging. Zowel landelijk,
regionaal als lokaal. En dat zal de komende jaren niet anders zijn. Het leidt tot keuzes in beleid met gevolgen
voor de uitvoering maar ook keuzes in de uitvoering met gevolgen voor beleid.
Met de bestuurscommissie OZJT (AB OLG) als bestuurlijk opdrachtgever heeft OZJT initiatief genomen en zich
resultaatverantwoordelijk opgesteld voor bijvoorbeeld:
    -    Totstandkoming van het Twents ondersteuningsmodel en de doorontwikkeling;
    -    Invoering van het barrièremodel om misbruik van zorggelden tegen te gaan;
    -    Samenwerking met ministeries toen een Gecertificeerde Instelling (GI) zijn certificaat kwijtraakte,
    -    Voorkomen dat een bovenregionale cruciale en onmisbare zorgaanbieder omviel, in samenwerking
         met andere regio’s (voorloper aangewezen accounthoudende regio);
    -    De Twentse Monitor Sociaal Domein, OZJT is opdrachtgever voor Kennispunt.
    -    Opdrachtgever voor Kennispunt: veel data voor beleidseffectmetingen, managementinformatie van
         zorgaanbieders ten behoeve van sturing op contracten, risicosignaleringsmonitor zorgaanbieders;
    -    Ontwikkeltafels samen met andere stakeholders om inhoud te geven aan transformatie;
    -    Herinrichten van Regionale Expertteams, organiseren van bovenregionale functies Consultatie &
         Advies en Organiseren van hulp;
Het takenpakket van OZJT is ten opzichte van 2015 verviervoudigd. Daarin lopen wettelijke regionale
Jeugdhulptaken en Samen14 opdrachten door elkaar omdat zij veelal hand in hand gaan.
OZJT is vaak het voertuig voor incidentele opdrachten. Deze incidentele opdrachten kunnen nieuw zijn, zoals
wachtlijstproblematiek, maar ook te maken hebben met verdieping of verbreding rond kerntaken, zoals
taskforce gezinshuizen. Het kunnen ook opdrachten zijn die incidenteel en onvoorzien zijn. Dit betreft veelal
opdrachten vanuit de (rijks)overheid aan gemeenten of regio’s; zoals de coördinatie van opdrachten die
voortkomen uit de inspectierapporten ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’.
Naast het realiseren van kerntaken en opdrachten zoals we die nu kennen is het nodig om af te stemmen op
diverse (veelal ook nog onvoorziene) ontwikkelingen waarvan we weten dat we hier de komende tijd jaarlijks
mee te maken krijgen. Hierbij te denken aan:
                                                                                                                2
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    -    Zorglandschap 2030; Deze ontwikkelingen maken ook de noodzaak duidelijk voor een duidelijke visie
         op het Zorglandschap voor de nabije toekomst. Immers, als je weet hoe je gewenste zorglandschap
         eruitziet, weet je ook welke aanbieders essentieel zijn om de zorgcontinuïteit voor de Twentse
         inwoners te kunnen borgen en de beleidsdoelen te behalen. Het realiseren van een optimale
         samenwerking met zorgaanbieders is een belangrijk onderdeel van het continue proces van inkopen,
         leveranciers- en contractmanagement.
    -    Synergievoordelen binnen de GR Gezondheid; Er liggen volop kansen in de verbinding op inhoud met
         de overige eenheden
    -    Aanpassing Jeugdwet, Norm voor Opdrachtgeverschap, Hervormingsagenda Jeugd; Hoewel op dit
         moment de afspraken met betrekking tot de Hervormingsagenda zijn opgeschort (VNG, 13-01-2022)
         wordt OZJT met regelmaat aangeschreven voor deelname voorbereidingen van deze programma’s.
         bijv. afbouw JZ+. We voorzien straks extra werkzaamheden ivm implementatie.
    -    Borgen van zorgcontinuïteit – rol OZJT als accounthoudende regio; Deze rol heeft zij sinds 2018
         gekregen vanuit het Rijk. Met name grote aanbieders die specialistische hulp leveren kennen een
         hoger bedrijfsrisico met als gevolg financiële problemen door plotseling wegvallende omzet en de
         smalle financiële marges in hun begroting, terwijl de financiële verplichtingen niet snel mee kunnen
         buigen. Om te voorkomen dat plotselinge zorgdiscontinuïteit optreedt is landelijk het Early Warning
         Systeem (EWS) opgezet, die de accounthoudende regio uitvoert in overleg met de andere betrokken
         regio’s en de Jeugdautoriteit. Uitvoering van een EWS door de accounthoudende regio vergt enorm
         veel tijd en legt grote druk op de contractmanagers en de financieel adviseur
    -    Programma’s vanuit het Rijk; Hoewel de gemeenten vanaf 2015 de verantwoordelijkheid hebben
         gekregen voor de jeugdhulp en zorg binnen de Wmo, komen er vanuit het Rijk als
         stelselverantwoordelijke vragen, steeds vaker programma’s met en zonder middelen
    -    SPUK -middelen; Steeds vaker gaan Specifieke uitkeringsmiddelen naar de centrumgemeente van een
         landsdeel. In geval van Twente naar Overijssel of regio Twente, waarbij Enschede centrumgemeente is.
         Omdat deze SPUK-middelen direct verband houden met inkoop, leveranciersmanagement en
         ontwikkelopgaven is nauwe afstemming van groot belang. In de regiovisie jeugdhulp is dit onderkend.
    -    Verlenging, Inkoop en doorontwikkeling Twents Model; We organiseren incidenteel op deze
         structurele taken
    -    Professioneler en data-geïnformeerd; Data-geïnformeerd werken is één van de strategische doelen die
         genoemd zijn naar aanleiding van de Bestuurlijke Evaluatie OZJT/Samen14 in 2017. Data-gedreven en
         data-geïnformeerd werken is een essentiële voorwaarde voor het professioneel vormgeven van
         zakelijk partnerschap.
    -    Regiovisie Jeugdhulp; resultaat van een interactief traject met aanbieders, professionals, betrokken
         inwoners en gemeenten waarin staat hoe we in de komende jaren vanuit samenwerking jeugdhulp
         willen organiseren in Twente.
Een meerjarenperspectief brengt focus en duidelijkheid hoe we vanuit OZJT de komende jaren antwoord
willen en kunnen blijven geven op de regionaal belegde taken en de ambitie die we met elkaar hebben. We
moeten continuïteit en kwaliteit kunnen blijven bieden. We weten wat we willen behouden en waar we naar
toe willen om flexibel te organiseren vanuit stabiliteit en continuïteit.
Voorop staat dat OZJT zich inmiddels een plek heeft verworven en dat in Twente de samenwerking met
gemeenten onderling en met zorgaanbieders goed loopt. OZJT is voor zorgaanbieders en andere
                                                                                                              3
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>ketenpartners een duidelijk aanspreekpunt en de eenheid in uitvoering wordt sterk gewaardeerd, bijvoorbeeld
in het beperken van administratieve lasten en recent de corona-meerkosten. Een stevige
verantwoordelijkheid met een contractwaarde van 244,6 miljoen euro en 410 aanbieders is nu aan de orde bij
OZJT.
In Twente is in de samenwerking een open lijn tussen ambtenaren en OZJT en bestuurders en OZJT. OZJT
wordt vaak gevonden als voertuig voor incidentele opdrachten en projecten. Die manier van samenwerken in
deze netwerksamenwerking is waardevol. Dat willen we ook vasthouden.
Ook in Twente heerst er een natuurlijke spanning tussen de verschillende gemeentelijke belangen en de
regionale samenwerking. Dat weten we doorgaans bespreekbaar te maken en zoeken samen naar
oplossingen. We onderscheiden ons daarin in positieve zin van veel andere regio’s. Twente wordt vaak als
voorbeeld genoemd als congruente regio met een sterke organisatie.
Die manier van samenwerken is waardevol. Dat moeten en willen we ook vasthouden. OZJT wil dichtbij de
veertien gemeenten blijven, dat is de grote kracht van OZJT.
Maar binnen de (netwerk) organisatie OZJT lopen we tegen grenzen aan. Er is dringend behoefte aan een
herijking.
De rek is eruit!
De formatie van OZJT is gebaseerd op de kerntaken. Voor visie, beleidsontwikkeling en daaruit voortvloeiende
opdrachten en vertegenwoordiging:
    - Moet OZJT capaciteit vrijmaken of,
    - Moeten de regiogemeenten capaciteit leveren of,
    - Moet er tijdelijke capaciteit worden ingehuurd.
Dat gaat vaak moeizaam, doordat de werkdruk binnen OZJT én de gemeenten groot is. Tegelijkertijd wordt
vanuit inhoudelijke gedrevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel werk opgepakt omdat de situatie daar om
vraagt. Het nadeel hiervan is dat niet altijd is voldaan aan goed opdrachtgeverschap versus goed
opdrachtnemerschap, hoewel dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van het AB, de gemeentelijke
organisaties en OZJT. Stagnatie en gebrek aan collectief eigenaarschap zijn het gevolg.
Het lukt op dit moment, 2022, nogmaals niet om de vacatures voor het werkplan te vullen. Niet binnen de
formatie OZJT die al overbezet is en niet door levering door gemeenten. Voor OZJT is het daardoor een
worsteling om de opdrachten in het jaarplan rond te krijgen. De OZJT-collega’s in vaste dienst kunnen niet
langer de gaten blijven opvullen die er vallen. Er is sprake van continue hoge werkdruk, structureel
overwerken en er wordt veelvuldig een beroep gedaan op inhuur. Hierdoor stijgen de kosten en wordt kennis
niet geborgd. Inmiddels is tweederde (66%) van de inzet van mensen en middelen op de kerntaken en
opdrachten Samen14 extern. In 2021 was de inzet 16 detacheringsverbanden á 6,06 Fte. In 2022 is dit
gegroeid naar 24 detacheringsverbanden á 10,56 Fte.
Er komen rechtstreeks opdrachten naar de jeugdzorgregio, waar geen ruimte voor is. Deze moeten binnen de
bestaande capaciteit en middelen worden opgevangen. Elke extra opdracht vraagt ambtelijke en bestuurlijke
voorbereiding en goedkeuring, veelal met incidentele begrotingswijziging. Dat kost veel tijd en inzet van
interne medewerkers, gemeenteambtenaren, bestuurders en raadsleden. Daarnaast vertraagt het de start van
projecten waardoor deadlines niet worden gehaald. De doorloop van een ambtelijke en bestuurlijk proces
bedraagt op zijn minst drie maanden. Het is in ieders belang om te komen tot duidelijke werkafspraken met
betrekking tot opdrachtformulering, besluitvorming, formatie en begroting OZJT.
                                                                                                             4
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> 2. Conclusie & Aanbevelingen
Op basis van de bespreking 15 februari ’22 in de ambtelijke commissie is er aan ambtelijk gedragen lijn welke
op 2 maart jl. opiniërend is voorgelegd aan het bestuurlijk overleg (Middaggedeelte). Dit levert de volgende
conclusies en aanbevelingen op:
Opdrachtformulering
OZJT is gediend met een collectief eenduidig opdrachtgeverschap van alle 14 gemeenten.
Kerntaak van OZJT is de inkoop, het contract-leveranciersmanagement en contractbeheer voor de (hoog-
)specialistische jeugdhulptaken, Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdzorg+, Weinig Voorkomende
Hoogspecialistische Jeugdzorg,(coördinatie op-) crisis- en spoedhulp, Wonen & Verblijf incl. duurzame
gezinsvormen zoals benoemd in de Regiovisie Jeugdhulp welke door alle Twentse gemeenteraden is
vastgesteld.
Voor zaken waar nog discussie over is, dient eerst een nadere afweging plaats te vinden waarin de rol van OZJT
wordt bepaald. Veelal betreft dit zaken waarvoor in coalitie wordt samen gewerkt nl.:
    - De ambulante vormen van Jeugdzorg en Wmo (zgn Ondersteuningsbehoeften 1-4). Gemeenten zullen
         een standpunt innemen op basis van de strategische inkoop op deze onderdelen.
    - Vervoer;
    - Huishoudelijke Ondersteuning;
    - Samenwerkingsagenda Jeugd is nu geen kerntaak maar opdracht. Bij de bespreking later dit jaar kan
         besloten worden om dit toch een kerntaak te maken.
    - Ontwikkeltafels tot en met juni 2022
    - Extra opdrachten zoals geformuleerd in het Werkplan OZJT 2022
Bestuurlijk wordt aandacht gevraagd voor de synergie tussen regionaal en lokaal.
Werkwijze & Rol
Met focus op de kerntaken is er primair een uitvoerende rol voor OZJT op het gebied van Inkoop
Contractbeheer, Contractmanagement (incl. Financieel advies, Juridisch advies), Monitoring en data-analyse.
Deze kerntaken zijn structureel van aard. Op deze structurele taken wordt structureel georganiseerd vanuit
een proactieve houding gericht op verbinding en samenwerking. Voor een evenwichtige bedrijfsvoering en
begroting vragen structurele lasten om structurele baten.
Op aanvullende opdrachten kan onder de vlag van Samen14 worden georganiseerd. Deze mogelijkheid biedt
SamenTwente. Samen14 is hier ondergebracht als “gast organisatie”. Afhankelijk van de aard van de opdracht
kan dit onder de lijn a.) innoveren, ontwikkelen en transformeren of b) slim samenwerken en uitvoeren. OZJT
kan organiseren op meerjarige opdrachten met bijgaande formatie en middelen.
Ten aanzien van de ambulante onderdelen TOM organiseert OZJT nog 2 jaar het contractbeheer en
contractmanagement voor 12 gemeenten in afwachting van beslissingen gemeenten.
Op basis van de opdracht van de deelnemende gemeenten wordt voor de jaren 2023 en 2024 gedurende de
looptijd van de overeenkomsten georganiseerd op Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning. Voor Kwaliteit &
Toezicht geldt een doorlopende opdracht.
De samenwerkagenda Jeugd wordt voorgesteld (vooralsnog) onder de lijn van innoveren, ontwikkelen en
transformeren onder te brengen.
                                                                                                              5
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Besluitvorming
De kerntaken van OZJT vallen onder de GR Samen Twente (vml OLG).
Bestuurlijke verantwoordelijkheid berust bij het Algemeen Bestuur. In het Dagelijks Bestuur is een van de
leden portefeuillehouder voor OZJT.
De huidige tekst in de verordening sluit niet aan bij de dagelijkse uitvoeringspraktijk. Het advies aan het AB is
om deze tekst te actualiseren en te laten aansluiten bij de bovenstaande opdracht.
De aanvullende opdrachten vallend onder de vlag van Samen14 vallen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid
van de Twentse colleges. Portefeuillehouderschap wordt opgenomen door één van de deelnemende
gemeenten.
Ter versteviging van de voorgestelde organisatie is het belang groot voor: Bestuurlijke trekkers: Zij zijn
(inhoudelijk) verbonden aan één van de thema’s waar het OZJT zich mee bezig houdt. Zij ondersteunen de
voorbereiding in het AB of Samen14 door bestuurlijke punten scherp te kunnen formuleren. Zij faciliteren het
bestuurlijke gesprek dat plaatsvindt in het AB of BO Samen14.
Formatie en begroting
Met de constatering dat OZJT niet slechts als uitvoeringsorganisatie bestempeld kan worden in deze
beleidsrijke en dynamische context en Ca. 60% van de gemeentelijke uitgaven de OZJT kerntaken betreft,
vraagt dit om investering in een solide basis om OZJT in staat te stellen de kerntaken uit te kunnen voeren en
flexibel en wendbaar te kunnen opereren.
Uitgangspunten hierbij zijn:
     - Kerntaken die structureel bij OZJT worden neergelegd kunnen alleen efficiënt en effectief
         georganiseerd worden als hierop structureel wordt georganiseerd en deze structureel worden
         gefinancierd. De basis moet op orde zijn.
     - Gemeenten dragen bij in de netwerksamenwerking als vaste schil om OZJT heen.
     - De kosten voor externe inhuur beperken.
     - Kennis borgen
     - Voorspelbaar begroten
     - Financiële armslag
     - Flexibel opereren
     - Waterscheiding tussen kerntaken ( OZJT/GR) en Samen14 ( coalities) op inhoud en financieel.
Ten aanzien van de
     -   Kerntaken OZJT is er noodzaak voor structurele versteviging van de basisformatie vanaf 2023 e.v. op
         de functies inkoop, Contractmanagement, contractbeheer, Financieel advies, juridisch advies alsmede
         coördinatie en ondersteuning van deze functies en de hierbij behorende ondersteuning in de
         advisering rond besluitvorming.
     -   Ambulante taken TOM: voor 2023 en 2024 borgen met incidentele uitbreiding op
         contractmanagement en contractbeheer.
     -   overige “Samen14” opdrachten Vervoer, Huishoudelijke Ondersteuning : borging van de reeds
         afgesproken inzet voor iig de jaren 2023 en 2024 of de looptijd van de opdracht. Hierover zijn de AO’s
         in gesprek.
                                                                                                                  6
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Op basis van de bestuurlijke opiniërende bespreking is er draagvlak voor:
Beleidsadvisering voortvloeiend uit/ passend bij de kerntaken;
         Op de kerntaken zijn de vraagstukken complex en dynamisch. Er moet veel gebeuren. Dat kan niet
         zonder actieve beleidsontwikkeling. Er speelt op het terrein van de kerntaken lokaal, regionaal én
         landelijk veel dat vraagt om overzicht, samenhang, regie, coördinatie en ontwikkeling (proactief). Dit
         zijn bijvoorbeeld de doorontwikkeling van de (bekostiging van) WVHS, verbeterplan GI’s,
         hervormingsagenda, bovenregionale kerntaken en vastgoed jeugdzorgplus, wachtlijstproblematiek.
         Het is van belang dat we vanuit Twente betrokken zijn op deze landelijke ontwikkelingen. Door
         onvoldoende deelname of niet passende deelname op de landelijke tafels raken we als regio achterop.
         Vanuit de functies inkoop en contractmanagement en contractbeheer kan en mag geen beleidsadvies
         worden verwacht. De capaciteit kan ook vanuit gemeenten niet geborgd worden. Hoewel de primaire
         taken van OZJT primair uitvoeringsgericht zijn is er bestuurlijk draagvlak voor borging van deze functie.
         Gericht op overkoepelende beleidsadvisering voortvloeiend uit / passend bij de kerntaken, in nauwe
         verbinding met de lokale beleidscollega’s. Beoogd effect: continuïteit, slagvaardigheid en efficiëntie in
         de beleidsadvisering op de regionale onderwerpen. Vanuit OZJT is het van groot belang om vanuit
         regionaal beleid effecten te bereiken binnen inkoop en contractmanagement. OZJT kan niet
         slagvaardig opereren zonder de zekerheid van beleidsinhoudelijke advisering omdat de context
         waarbinnen OZJT functioneert complex en zeer beleidsrijk is. In het huidige construct van
         samenwerking mist stevigheid en regie. Ook wordt aangegeven dat de capaciteit mist.
Versteviging Data-analyse door deze als functie toe te voegen aan de formatie;
         Willen we investeren in blijvend leren en verbeteren, datagedreven (Evaluatie OZJT, strategische koers
         GR) en willen we versnelling aanbrengen in de transformatie in het Twentse zorglandschap
         (Regiovisie), dan vraagt dit behalve de opdracht aan Kennispunt (Monitoring & Reflectie, GR) en de
         beschikbaarheid van data en monitoren nu om verdere invulling. Slagvaardig en efficiënt sturen en
         ontwikkelen op basis van data zal door investering op data- analyse in de collectieve opdracht
         versnelling geven. Het vraagt om verdiepende analyse vanuit een juiste vraagarticulatie; daadwerkelijk
         ook te kunnen sturen op beleidsmonitoring en evaluatie. Goede analyse op afgewogen indicatoren
         (inhoudelijk en financieel) is potentieel van grote waarde om focus en prioritering aan te brengen
         voor de langere termijn. De informatie leidt tot inzichten en handelingsperspectieven en is de basis
         voor besparingsafspraken met aanbieders. Het vraagt om de juiste inhoudelijke en financiële
         parameters. OZJT wil de regionale schakelfunctionaris zijn gericht op de OZJT kerntaken. Juist om in
         het collectief trefzeker en slagvaardig te kunnen (bij-) sturen op inhoud en financiën is invulling van de
         data-analyse functie t.b.v. inkoop, contractmanagement en beleid een belangrijke voorwaarde voor
         het vormgeven van zakelijk partnerschap.
         Er wordt gewerkt in nauwe verbinding met de collega’s vanuit gemeenten door duidelijke
         gevisualiseerde analyses, kwalitatieve duiding van de data met de betrokkenen. op basis waarvan
         beleid, inkoop en contractmanagement kunnen sturen;
Realisatie van een project- en werkbudget:
    -    Is ten behoeve van aanvullende opdrachten voortvloeiend uit of passend bij de kerntaken OZJT en dus
         voor 14 gemeenten.
                                                                                                                   7
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    -    Vraagt een jaarlijks besluit in het AB welke aanvullende opdrachten gefinancierd worden vanuit dit
         werk-/projectbudget op basis van een jaarplan gefocust op trends, ontwikkelingen en ambitie.
    -    Kent een post onvoorzien ten behoeve van niet voorziene opdrachten die bijvoorbeeld van Rijkswege
         op de jeugdhulpregio afkomen. Het betreft hierbij opdrachten of programma’s zonder bijkomende
         middelen. Bijvoorbeeld Regiovisie Jeugdhulp/NvO, Hervormingsagenda, doorbraakaanpak JB/JR naar
         aanleiding van inspectierapport.
    -    Opdrachten of programma’s vanuit het Rijk met bijkomende middelen vallen niet onder dit werk-
         /projectbudget.
    -    Niet bestede middelen landen in een projectenreserve of gaan -afhankelijk van de omvang- terug naar
         de gemeenten. Dit vraag jaarlijkse besluitvorming en dient in samenhang beschouwd te worden met
         het focusplan van het hierop volgend jaar.
    -    NB: dit werkbudget ziet niet toe op de coalities; als er extra coalitie opdrachten aan OZJT gegeven
         worden die niet voorzien zijn aan het begin van het jaar , dan vraagt dit besluitvorming alvorens deze
         onder de vlag van Samen14 opgepakt en gefinancierd.
Maximale facilitatie ambtelijke overleggen
    -    De ambtelijke overleggen maximaal te faciliteren en te verstevigen op de ondersteunende rol. Borging
         van de voorzittersrollen door gemeente zonodig op basis van toerbeurt.
Bovengenoemde extra versteviging op de vaste formatie is nu meegenomen in deze definitieve uitwerking van
het meerjarenperspectief.
Opdrachten voor de AC:
    -    Herijking normen inhuur in het kader van kostenbewust zijn.
    -    Analyse van de ambtelijke inzet in de samenwerking en voorstel voor verrekening op basis van inzet en
         bijdrage.
                                                                                                                8
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> 3. Totaalbeeld Mensen & Middelen
Totaalbeeld op de kerntaken met de totale kosten en de kosten per gemeente
Tabel 1.
                                                                   Formatie
                                                         Formatie
                  Functienaam OZJT                                 gewenst Verschil
                                                           2022
                                                                  vanaf 2023
 Manager OZJT                                              1,00       1,00   0,00
 Secretaris                                                0,78       0,78   0,00
 Secretariaat                                              0,89       1,11   0,22
 Totaal overhead kerntaken                                 2,67       2,89   0,22
 Contractmanager                                           1,89       2,89   1,00
 Secretariaat (incl. contractbeheer)                       1,56       2,00   0,44
 Inkoopadviseur / leadbuyer                                0,00       0,78   0,78
 Adm. ondersteuner Inkoper                                 0,00       0,33   0,33
 Toezicht op kwaliteit                                     0,80       0,80   0,00
 Juridisch adviseur                                        0,00       1,00   1,00
 Beleidsadviseur                                           0,00       0,80   0,80
 Data analist                                              0,00       0,80   0,80
 Projectleider ontwikkeltafels                             1,00       1,00   0,00
 Projectleider inkoop, transformeren en
                                                           0,00       0,60   0,60
 contracteren
 Financieel control en advies kerntaken                    0,00       1,00   1,00
 Totaal overig OZJT kerntaken                              5,25      12,00   6,75
 Totale formatie binnen OZJT                               7,92      14,89   6,97
 Benodigd extra budget inclusief overhead                         € 851.634
Tabel 2.
             Projectbudget vanaf 2023
 Benodigd extra budget inclusief overhead                          € 339.892
                                                                                    9
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Tabel 3
                                                                           Stijging
                                                      Stijging
                                                                       gemeentelijke      Totale bijdrage
                      Aantal inwoners            gemeentelijke
    Gemeente                                                               bijdrage        per gemeente
                            1-1-2022          bijdrage kerntaken
                                                                      projectenbudget       vanaf 2023
                                                        OZJT
                                                                             OZJT
 Almelo                             73.158    €               98.282 €            39.225          € 137.507
 Borne                              24.015    €               32.262 €            12.876           € 45.138
 Dinkelland                         26.593    €               35.726 €            14.258           € 49.984
 Enschede                         160.632     €              215.797 €            86.126          € 301.922
 Haaksbergen                        24.229    €               32.550 €            12.991           € 45.541
 Hellendoorn                        35.940    €               48.283 €            19.270           € 67.552
 Hengelo                            81.544    €              109.548 €            43.721          € 153.269
 Hof van Twente                     35.056    €               47.095 €            18.796           € 65.891
 Losser                             23.070    €               30.993 €            12.369           € 43.362
 Oldenzaal                          31.745    €               42.647 €            17.021           € 59.668
 Rijssen-Holten                     38.234    €               51.364 €            20.500           € 71.864
 Tubbergen                          21.364    €               28.701 €            11.455           € 40.156
 Twenterand                         33.712    €               45.289 €            18.075           € 63.365
 Wierden                            24.637    €               33.098 €            13.210           € 46.307
 Totaal                           633.929 €                  851.634 €           339.892 €       1.191.526
Tabel 4
                      Aantal inwoners Bijdrage Samen14
    Gemeente
                            1-1-2022              2023 en 2024
 Almelo                                -      €                    -
 Borne                              24.015    €                5.662
 Dinkelland                         26.593    €                6.269
 Enschede                         160.632     €               37.870
 Haaksbergen                        24.229    €                5.712
 Hellendoorn                        35.940    €                8.473
 Hengelo                            81.544    €               19.224
 Hof van Twente                        -      €                    -
 Losser                             23.070    €                5.439
 Oldenzaal                          31.745    €                7.484
 Rijssen-Holten                     38.234    €                9.014
 Tubbergen                          21.364    €                5.037
 Twenterand                         33.712    €                7.948
 Wierden                            24.637    €                5.808
 Totaal                           525.715 €                  123.939 excl. indexatie 2024
Tabel 4: betreffend de ambulante taken TOM: voor 2023 en 2024 borgen met incidentele uitbreiding op
contractmanagement en contractbeheer
                                                                                                            10
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> 4. Afrondend
Op 2 maart 2022 is in het middagdeel van de Twentedag opiniërend gesproken over het meerjarenperspectief
OZJT. Er is breed draagvlak om de meerjarige financiële consequenties van het perspectief op te nemen en te
betrekken bij de afweging van de begroting 2023 van SamenTwente. Gemeenten worden hierdoor lokaal in de
gelegenheid gesteld tegelijkertijd met de behandeling van de begroting 2023 van SamenTwente ook een
integrale afweging te kunnen maken over het meerjarenperspectief van OZJT. Omdat de primaire begroting
2023 van SamenTwente reeds in een afrondend stadium is, heeft het DB op 9 maart jl. ingestemd met het
inzetten van een zogenaamde addendum procedure om de financiële effecten door middel van een addendum
op de begroting 2023 aan de lokale gemeenteraden aan te bieden. Het grote voordeel van deze procedure is
dat de gemeenteraden middels één zienswijzeprocedure zich zowel kunnen uitspreken over de financiële
effecten van het meerjarenperspectief van OZJT als over de reguliere begroting 2023 van SamenTwente.
In afwachting van deze procedure zal er medio juli 2022 duidelijkheid zijn of OZJT zich op basis van dit
Meerjarenperspectief kan organiseren per 2023.
                                                                                                            11
Meerjarenperspectief OZJT _Beslisdocument _18 maart 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>