<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                    BEGROTING 2018




Datum :




Het Recreatieschap heeft tot doel het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van de deelnemers op het terrein van de openluchtrecreatie in ruime zin
binnen de grenzen van het recreatiegebied (Artikel 3, lid 1, van de Regeling
Recreatiegemeenschap Salland).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE




Toelichting op de begroting 2018 van Recreatiegemeenschap Salland   3


Programmaplan                                                       4


Onderhoud kapitaalgoederen                                          4


Weerstandsvermogen                                                  5


Treasuryparagraaf                                                   6


Verbonden partijen                                                  6


Bedrijfsvoering                                                     6


Begroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland                         8


Meerjarenraming 2018 – 2021 Recreatiegemeenschap Salland            9


Vaststelling begroting 2018 door het Bestuur                        10


Bijlage 1: Overzicht taakvelden                                     11


Bijlage 2: specificatie fietspaden                                  12


Bijlage 3: specificatie recreatieve voorzieningen                   13


Bijlage 4: specificatie passantenhaven Wijhe                        15




                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP DE BEGROTING 2018 RECREATIEGEMEENSCHAP SALLAND

INLEIDING

De Recreatiegemeenschap Salland (RGS) is het samenwerkingsorgaan van de gemeenten Deventer, Olst-
Wijhe en Raalte op basis van de Wet gemeenschappelijke Regelingen. Op 1 november 1968 trad de RGS in
werking.
RGS heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op
het gebied van de recreatief-toeristische infrastructuur.

Tot en met 2012 heeft de provincie Overijssel structureel bijgedragen in de kosten van het beheer en
onderhoud door RGS. Met ingang van 2013 is dit beëindigd, waarbij een financiële overgangsregeling is
getroffen voor de jaren 2013 tot en met 2016.
Door het wegvallen van de structurele provinciale bijdrage, het ontbreken van een meerjarige oplossing voor
deze financiële aderlating en de transformatie van een ontwikkelend naar een beherend recreatieschap
hebben het dagelijks en algemeen bestuur van de RGS in 2016 besloten om een verkenning uit te voeren
naar de consequenties van de opheffing van RGS als gemeenschappelijke regeling.
Het bestuur onderzoekt de mogelijkheden van een toekomstbestendige organisatievorm, waarbij de huidige
beheers- en exploitatietaken zonder kwaliteitsverlies uitgevoerd kunnen blijven worden.

In juli 2016 heeft het bestuur van de RGS de gemeenteraden van de drie deelnemende gemeenten kenbaar
gemaakt dat een verkenning is gestart naar de mogelijkheden tot en de consequenties van het opheffen van
de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden van de drie gemeenten hebben in hun reactie enkele
voorwaarden aangegeven waarmee in de verkenning rekening gehouden moet worden.

De oorspronkelijke planning ging uit van besluitvorming door de gemeenteraden in 2017, zodat vanaf 2018
eventueel de nieuwe organisatievorm in werking zou kunnen treden. De provincie Overijssel heeft
aangegeven dat op basis van het voornemen om eind 2017 tot ontbinding van RGS over te gaan, en er dus in
2018 geen RGS meer is, voor dat jaar ook geen begroting meer gemaakt en vastgesteld hoeft de worden. Het
bestuur van RGS heeft daarom op 16 maart 2017 besloten om geen begroting 2018 op te stellen.

In de vergadering van 20 september 2017 heeft dagelijks bestuur van RGS besloten om de besluitvorming
over de mogelijke opheffing van RGS als gemeenschappelijke regeling uit te stellen en de mogelijke opheffing
nu te voorzien voor 1 januari 2019. Het algemeen bestuur heeft hier vervolgens mee ingestemd.
Door het uitstel van de besluitvorming over de mogelijke opheffing van RGS dient er voor 2018 alsnog een
begroting opgesteld te worden.

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 september 2017 is besloten om voor 2018 een
beleidsarme begroting op te stellen. RGS heeft als begrotingsuitgangspunt voor 2018 de raming 2017
gehanteerd. De bijdragen van de deelnemende gemeenten zullen ongeveer gelijk blijven.
Daarbij wordt een deel van de reserves aangewend voor het wegvallen van de provinciale bijdrage, om
daarmee te voorkomen dat daardoor de bijdragen van de deelnemende gemeenten zullen stijgen.
De begroting 2018 heeft een compactere vorm gekregen dan in voorgaande jaren.

Conform artikel 34 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de begroting 2018 van RGS voor
zienswijzen aan de gemeenteraden voorgelegd. Het bestuur van RGS stelt, rekening houdend met de
zienswijze van de raden, de begroting aansluitend vast en zendt deze binnen twee weken na
vaststelling aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.




                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>PROGRAMMAPLAN

Binnen het Recreatiegemeenschap Salland zijn een viertal programma’s opgesteld:

1. Algemeen beheer
   Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van
   de toeristische infrastructuur. Met een slagvaardige en efficiënte organisatie, waarbij de bestuurs- en
   administratieve kosten zo beperkt mogelijk zijn. Streven is om deze kosten niet sneller te laten
   stijgen dan de algemene prijsindex.

2. Recreatieve voorzieningen
   De recreatieve voorzieningen bestaan uit het fiets- en wandelnetwerk, kanovoorzieningen, toeristische
   overstappunten (TOP's) en parkeer- en picknickplaatsen. Doel is het optimaliseren en beheren van de
   routenetwerken, het in stand houden van de voorzieningen die een essentieel onderdeel uitmaken van de
   toeristische infrastructuur. En het ontwikkelen van nieuwe kansen, die de belevingswaarde en het gebruik
   van de voorzieningen vergroten, proberen te verwezenlijken met zoveel mogelijk externe bijdragen.

3. Fietspaden
   Het in stand houden, verbeteren en beheren van het netwerk van recreatieve fietspaden.
   Het netwerk van fietspaden is in de basis sluitend. Er wordt niet meer actief gewerkt aan realisatie van
   nieuwe fietspaden. Indien zich kansen voordoen om de fietspadenstructuur te optimaliseren door aanleg
   van nieuwe paden, is realisatie afhankelijk van externe bijdragen. Het doel is een netwerk van
   aantrekkelijke en veilige recreatieve fietspaden, die zoveel mogelijk onderdeel uitmaken van het
   Fietsnetwerk Salland. Onderhoud vindt op efficiënte wijze plaats, waarbij voor de halfverharde fietspaden
   zoveel mogelijk met een standaard verhardingsmateriaal wordt gewerkt.

4. Passantenhaven Wijhe
   Het onderhouden en exploiteren van de passantenhaven en camperplaatsen in Wijhe, waarbij wordt
   gestreefd naar een kostendekkende exploitatie.


ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Per 1 januari 2017 beschikte de RGS over de volgende kapitaalgoederen.

Gemeente                                                                Deventer   Olst-Wijhe       Raalte       Totaal
Omschrijving
Totaal grondoppervlakte (in are) eigendom RGS                             730,12         482,26     1.026,15     2.238,53
Waarvan in gebruik voor:
recreatieve fietspaden                                                    712,47         323,45     1.026,15     2.062,07
parkeer- en picknickplaatsen 1)                                            17,65         108,10        0,00       125,75
passantenhaven en wandelpad                                                    0          50,71              0     50,71
Aantal km recreatief fietspad in eigendom en/of in
beheer bij Recreatiegemeenschap Salland.
Totaal aantal km is afgenomen door aanpassingen Averlose Houtweg
en Butersdijk/Zandbelterweg en is gecorrigeerd o.b.v. inventarisatie.      27,09          11,81       18,22        57,11
asfalt 2)                                                                   6,62           4,02        5,49        16,13
beton                                                                       0,79             6,46      7,74        14,88
grauwacke flachcorn                                                        16,10             0,68      2,49        19,27
graustabiel                                                                 0,91             0,62      1,81         3,34
Schots graniet                                                              2,53             0,00      0,00         2,53
klinkers                                                                    0,15             0,03      0,29         0,47
kleischelpen                                                                0,00             0,00      0,50         0,50
1)
 De parkeer- en picknickplaatsen langs fietspad 331 langs het Overijssels Kanaal worden beschouwd als onderdeel van
het recreatieve fietspad.
2)
     Waarvan 0,310 km in de gemeente Olst-Wijhe wordt onderhouden door de gemeente Zwolle.




                                                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Groot onderhoudsplan fietspaden
Voor het programma Fietspaden is in februari 2016 een MJOP gemaakt, waarvan de tabel met de
meerjarenraming in september 2017 is geactualiseerd.
In de tabel staan de fietspaden opgenomen waarvan de onderhoudsstaat matig of slecht is en die in de
periode tot en met 2026 voor groot onderhoud in aanmerking komen.
Het onderhoudsplan is opgesteld om inzicht te geven in de financiële situatie in relatie tot de toekomst van
RGS. Dat plan is niet bestuurlijk vastgesteld, maar wordt wel gebruikt voor het meerjarenperspectief.

Op 1 januari 2017 had de Recreatiegemeenschap Salland ruim 57 km recreatief fietspad in beheer.
Daarvan is bijna 32 kilometer verhard en ruim 25 kilometer voorzien van een halfverharding. De verschillende
paden kennen in totaal 7 verschillende soorten verhardingsmateriaal, zoals in bovenstaande tabel is
aangegeven.

Het saldo van de reserve groot onderhoud fietspaden bedraagt op 1 januari 2018 € 71.916.
In de reserve groot onderhoud fietspaden vindt jaarlijks een storting plaats per kilometer verhard fietspad.
Deze storting stijgt jaarlijks met € 25,00 per kilometer. Voor 2018 dient € 515,00 x 31 km = € 15.965 aan de
reserve groot onderhoud toegevoegd te worden.

Onderhoud aan de Passantenhaven Wijhe
Voor onderhoud aan de Passantenhaven Wijhe wordt voor 2018 een bedrag van € 15.240 aan
onderhoudskosten geraamd. Daarvan is € 5.240 bestemd voor onderhoud dat niet-jaarlijks voorkomt zoals
bijvoorbeeld het baggeren en het onderhoud van de taluds.

Onderhoud overige kapitaalgoederen
Voor de overige kapitaalgoederen is bij de kanostoepen sprake van achterstallig onderhoud. Doordat deze
kanostoepen niet of nauwelijks meer worden gebruikt heeft het bestuur ervoor gekozen om daar niet meer in
te investeren en op termijn de routes op te heffen. Indien RGS in de toekomst als gemeenschappelijke
regeling wordt beëindigd kunnen de betreffende gemeenten de stoepen overnemen of ze worden (op kosten
van RGS) verwijderd.
De kwaliteit van de overige kapitaalgoederen is op orde en kan als “goed” worden omschreven.

Afschrijving en rente
De afschrijvingen op voorzieningen fietspaden, wandelnetwerk, fietsnetwerk en passantenhaven zijn in de
begroting opgenomen.
De begrote rentelast is gebaseerd op het huidige leningenniveau.


WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Het recreatieschap heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een frauderisicoverzekering. Daarnaast is een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Alle verzekerbare risico’s zijn door middel van deze
verzekeringen afgedekt.

De provincie Overijssel heeft in juni 2012 besloten om de jaarlijkse subsidie voor het onderhoud van de
toeristische infrastructuur met ingang van 1 januari 2013 stop te zetten. De provincie heeft een
overgangsvoorziening getroffen. Het recreatieschap heeft voor de jaren 2013 tot en met 2016 € 284.800
ontvangen. I.v.m. de gekozen koers voor het recreatieschap vindt voor 2018 een onttrekking uit de Algemene
reserve plaats.

Het weerstandsvermogen van de Recreatiegemeenschap Salland bestaat uit een algemene reserve en een
aantal bestemmingsreserves.

De Recreatiegemeenschap Salland als direct in te zetten middelen beschikbaar (zie tabel op pagina 6):




                                                                                                               5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>    (Bestemmings)          Saldo      Storting   Onttrek-    Saldo      Rente    Storting   Onttrek-   Saldo 31
       reserves           1 januari    2017       king      1 januari   2018      2018       king      december
                            2017                  2017        2018                           2018        2018
Algemeen:
Algemene reserve            349.324     13.973     54.786     308.511   12.340          0     46.492     274.359
Bestemmingsreserve:
Reserve exploitatie en      208.629      8.345     11.769     205.205    8.208          0      3.000     210.413
onderhoud voorzieningen

Reserve groot onderhoud      54.544     17.372          0      71.916    2.877     15.965          0      90.757
fietspaden

        Totaal              612.497     39.690     66.555     585.632   23.425     15.965     49.492     575.530


Binnen de rekening van de Recreatiegemeenschap Salland bevinden zich geen stille reserves (activa die
direct verkoopbaar zijn en waarvan de economische waarde hoger is dan de opgenomen boekwaarde).

Algemene reserve
De algemene reserve geldt als buffer voor onvoorziene en algemene uitgaven en ter voorkoming van
schommelingen in de jaarlijkse bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Bestemmingsreserves
De RGS maakt gebruik van de volgende bestemmingsreserves:
∞ Exploitatie en onderhoud voorzieningen
Deze reserve dient als buffer voor de reguliere exploitatie van de fietspaden, routenetwerken, passantenhaven
en overige voorzieningen. De reserve vermeerdert jaarlijks met de bijboeking van de rente, de reserve wordt
niet periodiek gevoed.
∞ Groot onderhoud fietspaden
Deze reserve is bestemd voor het groot onderhoud aan alle fietspaden (verhard en half verhard). Jaarlijks
vindt er een storting in deze reserve plaats om groot onderhoud in de toekomst te kunnen
bekostigen. Daarnaast vermeerdert de reserve door bijboeking van de rente.

Risicobeheersing
De programma’s binnen Recreatiegemeenschap Salland worden resultaatneutraal uitgevoerd en brengen
daardoor geen risico’s met zich mee. In verband met het wegvallen van de provinciale subsidie wordt de
Algemene reserve ingezet als dekkingsmiddelen.


TREASURYPARAGRAAF

De Recreatiegemeenschap Salland financiert investeringen door het aangaan van vaste geldleningen. De
rekening-courantovereenkomst met de gemeente Deventer wordt benut voor de vlottende ontvangsten en
uitgaven. De kredietlimiet is € 226.900.


VERBONDEN PARTIJEN

Het aangaan van banden met een verbonden derde partij gebeurt altijd vanuit het publieke belang. De definitie
van verbonden partijen voor een regionaal samenwerkingsverband luidt: verbonden partijen zijn partijen
waarmee het samenwerkingsverband een bestuurlijke relatie heeft en waarin het samenwerkingsverband een
financieel belang heeft. De Recreatiegemeenschap Salland heeft geen financiële belangen in andere
organisaties, zodat van verbonden partijen geen sprake is.


BEDRIJFSVOERING

Investeringsbeleid
Voor 2018 worden geen investeringen voorzien.




                                                                                                                   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Organisatiestructuur
De Recreatiegemeenschap Salland heeft de lasten van inleenpersoneel (secretaris, comptabele,
havenmeester en administratieve ondersteuning) opgenomen onder de producten 'algemeen beheer' en
'Passantenhaven Wijhe'. De Recreatiegemeenschap Salland heeft geen eigen personeel in dienst.
Binnen de Recreatiegemeenschap Salland wordt gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen. Dit
volstaat voor de meeste taken. Voor de financiële administratie, gevoerd door de gemeente Deventer, wordt
gebruik gemaakt van het pakket CiVision Middelen van PinkRoccade Local Government.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
De functies van de topfunctionarissen (bestuurders) binnen Recreatiegemeenschap Salland zijn onbezoldigd.




                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>BEGROTING VAN BATEN EN LASTEN RGS - 2018 ( in €)

Nr. Omschrijving                                          JAARREKENING        BEGROTING BEGROTING
                                                              2016               2017      2018

 1   Bijdragen deelnemende gemeenten                              328.608       328.609      328.609
                                         Deventer                   211.666      211.730      211.660
                                           Raalte                    78.627       78.584       78.672
                                        Olst-Wijhe                   38.317       38.295       38.277
 2   Exploitatie haven                                               9.525        8.000        1.983
 3   Treasury                                                       34.816       24.653       23.425
 4   Bijdragen van derden                                           21.537          480          529

     Totaal baten                                                 394.486       361.742      354.546

 1   Onderhoud                                                    206.011       168.207      160.307
 2   Personeelskosten                                              98.111        90.610       84.610
 3   Afschrijvingen                                                86.290        81.209       76.663
 4   Rente                                                         34.461        28.662       23.302
 5   Overige bedrijfskosten                                         7.005        15.250       15.250
 6   Belastingen en verzekeringen                                   4.335         4.515        4.515

     Totaal lasten                                                436.213       388.453      364.647

     Totaal saldo baten en lasten                                  -41.727       -26.711     -10.101

 1   Dotatie reserves                                              14.415        15.190       39.390
 2   Onttrekkingen reserves                                       123.471        66.554       49.491

     Totaal bestemming resultaat                                  109.056        51.364       10.101



     Geraamde resultaat                                             67.329       24.653            0


TOELICHTING:

Baten
Ad 2: afname inkomsten exploitatie haven ten opzicht van 2017 door nieuwe exploitatie overeenkomst;
Ad 4: bedrag 2016 inclusief éénmalige subsidie project Kwaliteitsimpuls routenetwerken.

Lasten
Ad 1: onderhoudskosten fietspaden in 2016 hoger dan begroot door extra onderhoud Averlose Houtweg en
Butersdijk/Zandbelterweg. Afname 2018 ten opzicht van 2017. Onderhoudskosten voor de passantenhaven
Wijhe zijn lager geraamd op basis van exploitatieovereenkomst;
Ad 3 en 4: verlaging afschrijving en rente doordat steeds meer investeringen volledig afgeschreven zijn;
Ad 5: overige bedrijfskosten bevat in 2017 en 2018 een stelpost uitgaven voor huisvesting.


                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>MEERJARENRAMING RGS - 2018 - 2021 (in €)

Nr. Omschrijving                                        BEGROTING BEGROTING BEGROTING BEGROTING
                                                           2018      2019      2020      2021

 1   Bijdragen deelnemende gemeenten                        328.609       328.609       328.609      328.609
 2   Exploitatie haven                                        1.983         1.983         1.983        1.983
 3   Treasury                                                23.425        23.425        23.425       23.425
 4   Bijdragen van derden                                       529           529           529          529
 5   Stelpost inkomsten                                           0        21.239         8.062        7.814

     Totaal baten                                           354.546       375.785       362.608      362.360

 1   Onderhoud                                              160.307       160.307       160.307      160.307
 2   Personeelskosten                                        84.610        84.610        84.610       84.610
 3   Afschrijvingen                                          76.663        54.518        40.498       38.044
 4   Rente                                                   23.302        18.287        14.848       12.499
 5   Overige bedrijfskosten                                  15.250        15.250        15.250       15.250
 6   Belastingen en verzekeringen                             4.515         4.515         4.515        4.515

     Totaal lasten                                          364.647       337.487       320.028      315.225

     Totaal saldo baten en lasten                            -10.101       38.298        42.580        47.135

 1   Dotatie reserves                                         39.390       40.298        43.580        47135
 2   Onttrekkingen reserves                                   49.491        2.000         1.000            0

     Totaal bestemming resultaat                              10.101       -38.298      -42.580       -47.135



     Geraamde resultaat                                            0             0             0           0




TOELICHTING:

Baten
Ad 5: stelpost inkomsten doordat er vanaf 2019 geen dekking is afgesproken voor ontbrekende inkomsten.
Afname stelpost inkomsten door verlaging van de lasten (afschrijving en rente).

Lasten
Ad 3 en 4: verlaging afschrijving en rente doordat steeds meer investeringen volledig afgeschreven zijn.

Reserves
Ad 2: tekort 2018 wordt gedekt door putting uit algemene reserve. Vanaf 2019 wordt ter dekking een
stelpost inkomsten opgenomen.



                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begroting 2018 Recreatiegemeenschap Salland




Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Recreatiegemeenschap Salland,
op xxxxxxx 2017.




                                                            , voorzitter




                                                            , secretaris




                                                                                   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 - Overzicht taakvelden – begroting 2018

                                                     Baten     Lasten     Saldo
0 Bestuur en ondersteuning
0.1 Bestuur                                                0         0           0
0.4 Overhead                                         103.860   103.860           0
0.5 Treasury                                          23.425    99.965     -76.540
0.10 Mutaties reserves                                49.492    39.391      10.102
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten         0         0           0
2 Verkeer, vervoer en waterstaat                                                 0
2.3 Recreatieve havens                                14.257     17.190     -2.933
5 Sport, cultuur en recreatie                                                    0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie          213.004   143.632      69.372
                                                     404.038   404.038           0




                                                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 - Specificatie Fietspaden – begroting 2018




Exploitatielasten
Onderhoud fietspaden                                                   85.000
Belastingen en rechten                                                  1.500
Huur perceel grond                                                        117
Reservering groot onderhoud: € 515,- per km verhard fietspad           15.965
Subtotaal                                                                       102.582

Kapitaallasten
Afschrijving fietspaden                                                52.468
Rente fietspaden                                                       17.634
Subtotaal                                                                        70.102

Totaal lasten fietspaden                                                        172.684

Baten
Onttrekking algemene reserve                                                     25.276

Te verdelen over deelnemende gemeenten                                          147.408

      Gemeente               Inwoners Percentage         Bijdrage
Gemeente Deventer                99.295    64,41%             94.947
Gemeente Raalte                  36.907    23,94%             35.291
Gemeente Olst-Wijhe              17.957    11,65%             17.171
                                154.159   100,00%           147.408

Bijdrage per inwoner                                                              0,956




                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 - Specificatie Recreatieve voorzieningen – begroting 2018

Investeringen fietsnetwerk Salland

  Investeringskosten                                                            296.804
  Bijdrage EFRO                                                        59.748
  Bijdrage provincie Overijssel Europaloket                            64.909
  Bijdrage provincie Overijssel                                        83.105
  Bijdrage gemeente Deventer                                            8.709
  Bijdrage gemeente Olst-Wijhe                                          1.551
  Bijdrage gemeente Raalte                                              3.314
  Totaal bijdragen                                                              221.337
  Investering Recreatiegemeenschap Salland                                       75.467

  Afschrijving 2009 t/m 2017 (à 10%)                                             67.921
  Afschrijving 2018 (10%)                                                         7.546
  Saldo per 31 december 2018                                                          0

Investeringen Wandelnetwerk Salland

  Investeringskosten                                                            496.891
  Bijdrage provincie Overijssel                                       214.000
  Bijdrage gemeente Deventer                                           40.000
  Bijdrage gemeente Olst-Wijhe                                         40.000
  Bijdrage gemeente Raalte                                             40.000
  Totaal bijdragen                                                              334.000
  Investering Recreatiegemeenschap Salland                                      162.891

  Afschrijving 2014 t/m 2017 (10%)                                               65.156
  Afschrijving 2018 (10%)                                                        16.289
  Saldo per 31 december 2018                                                     81.446

Exploitatielasten

1 Kapitaallasten
  Fietsnetwerk Salland
  Afschrijving *                                                        7.546
  Rente                                                                   566
  Kapitaallasten                                                                  8.112

  Wandelnetwerk Salland
  Afschrijving*                                                        16.289
  Rente                                                                 4.887
  Kapitaallasten                                                                 21.176
  Totaal kapitaallasten                                                                   29.288
  *afschrijving: lineair 10 jaar

2 Waterschapslasten
  Picknickplaats Lettelerenk en parkeerplaats Nijenhuis                                      15




                                                                                                   13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3 Onderhoudskosten
  Fietsnetwerk Salland                                                              25.000
  Wandelnetwerk Salland                                                             22.000
  Kanovoorzieningen                                                                  2.500
  Overige voorzieningen                                                              7.500
  Totaal onderhoudskosten                                                                    57.000
  Totaal exploitatielasten                                                                   86.303

Exploitatiebaten

4 Bijdragen derden voorzieningen Schipbeek
  a Gemeente Hof van Twente                                                            88
  b Regio Twente                                                                      441
     Totaal bijdragen                                                                           529
  Exploitatiekosten na aftrek bijdragen derden                                               85.774

5 Putting reserves
  Onttrekking algemene reserve                                                      17.707
  Onttrekking reserve exploitatie en onderhoud voorzieningen t.g.v. wandelnetwerk    3.000
                                                                                             20.707

6 Te verdelen over deelnemende gemeenten                                                     65.067
  Per inwoner                                                                                 0,422

             Gemeente               Inwoners     Percentage    Bijdrage
       Gemeente Deventer               99.295         64,41%      41.910
       Gemeente Raalte                 36.907         23,94%      15.578
       Gemeente Olst-Wijhe             17.957         11,65%       7.579
                                      154.159        100,00%      65.067




                                                                                                      14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 - Specificatie Passantenhaven Wijhe – begroting 2018

Investeringen Passantenhaven Wijhe
A. Investeringen 2000/2001
    Kosten baggeren en herinrichting 2000/2001                                  113.719
    Waarvan in voorgaande jaren gedeclareerd etc.                                15.935
    Projectkosten 2000/2001                                                      97.784
    Bijdrage provincie                                                           48.892
    Kosten RGS                                                                   48.892
    Baggeren, schadeherstel                                                      39.903
    Herinrichting, verbetering                                                    8.989
    Afschrijving 1989 t/m 2017                                                    6.113
    Saldo per 1 januari 2018                                                      2.876
    Geraamde afschrijving 2018                                                      360
    Saldo per 31 december 2018                                                    2.516

Exploitatielasten

1 Kapitaallasten
  Afschrijving*                                                                    360
  Rente                                                                            216
  Totaal                                                                                             576
  *afschrijving: lineair 25 jaar

2 Reservering onderhoudskosten
                                                                 (200 à
   Baggeren: slib 2000 m³ per 10 jaar                            18,45)           3.690
   Onderhoud taluds: gemiddeld 75 m² per jaar                    (75 à 11,60)       870
   Winterberging steigermateriaal                                                   680
   Totaal                                                                                           5.240

3 Onderhoudskosten
  Onderhoud haven en campervoorzieningen                                         10.000
  Totaal                                                                                  10.000

4 Overige exploitatiekosten
  Kosten materiaal                                                                 250
  Recognities                                                                      200
  Belastingen en rechten                                                           500
  Elektriciteitsverbruik                                                           600
  Waterverbruik                                                                    200
  Afvalverwijdering                                                                200
  Totaal                                                                                   1.950
  Totaal onderhouds- en exploitatiekosten                                                          11.950
  Totaal exploitatielasten                                                                         17.766

Exploitatiebaten

5 Exploitatie-inkomsten
  Vaste afdracht horecaondernemer/havenmeester o.b.v. overeenkomst                1.983
  Totaal                                                                                            1.983




                                                                                                            15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6 Putting reserves
  Onttrekking algemene reserve                                      3.509

7 Te verdelen over deelnemende gemeenten                           12.274
  Bijdrage per inwoner                                              0,080

            Gemeente              Inwoners   Percentage Bijdrage
    Gemeente Deventer                 99.295     64,41%    7.906
    Gemeente Raalte                   36.907     23,94%    2.939
    Gemeente Olst-Wijhe               17.957     11,65%    1.430
                                     154.159   100,00% 12.274




                                                                            16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>