<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  -




Jaarstukken over 2016
(verkorte versie)

                     Afsluiting financiële jaar 2016


  d.d. 6 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE



             Voorwoord                                         3

                   1.   Speerpunten en beleidsuitvoeringen     4
                   2.   Resultaat                              7
                   3.   Kengetallen per 31 december           10
                   4.   Overzicht van baten en laten 2016     11
                   4.   Balans per 31 december                12
                   6.   Overzicht reserves en voorzieningen   14
                   7.   Interbestuurlijk toezicht (FT)        17




d.d. 6 juli 2017                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>VOORWOORD

Voor u ligt de jaarrekening 2016 van de gemeente Urk. Wij hebben het beleid uitgevoerd
overeenkomstig de afspraken van het coalitieakkoord Koers en vaart houden en de uitgangspunten
neergelegd in de begroting 2016. In deze jaarrekening kunt u lezen dat er op Urk veel werk is verzet.
Wij hebben de resultaten gerangschikt binnen de zes door uw raad vastgestelde programma’s.

In financieel opzicht was 2016 was voor Urk een buitengewoon goed jaar. De financiële positie van
onze gemeente is aanzienlijk verbeterd. Dat komt enerzijds door de invloed van een zich herstellende
economie en anderzijds door het gevoerde sobere doch doelmatig beleid. Qua weerstand sluiten we
het jaar 2016 zelfs af met een ratio van 4,4. Een positie waar wij erg blij mee zijn.

Zo is in 2016 de visafslag verkocht en is de leningenportefeuille afgeslankt door de overdracht van
een belangrijk deel van de garantstellingen/leningen van de plaatselijke woonstichting aan de WSW.
Verder is het risico op de bouwgronden verminderd door de verkoop van percelen. Ook zijn er geen
majeure nieuwe investeringen gedaan in 2016.

Verder zien we behoorlijke toename van de reserves als gevolg van de zogeheten “niet-
resultaatbepalende mutaties” over 2016. Dit komt vooral door de forse (incidentele) meevaller van
€ 3,8 miljoen op het Sociaal Domein, de aangetrokken verkoop van industriegrond waardoor er een
vrijval is bij de voorziening grondcomplex Zwolse Hoek fase 4 van € 957.000. Verder de verkoop van
aandelen Enexis (€ 1.027.500). Totaal € 6.630.100 voordelig.

Kijken we naar de resultaatbepalende mutaties, dan zien we ook hier goede zwarte cijfers. Het
voordeel is € 1.248.400. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verminderd beroep op de
ondersteuningsregeling voor zelfstandigen, een voordeel op de WMO, een voordeel op de
bedrijfsvoering, een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en het feit dat geen beroep
gedaan behoefde te worden op een aantal stelposten, zoals de post onvoorzien.

Naast de uitvoering van reguliere wettelijke taken zoals de verstrekking van uitkeringen, WMO-
voorzieningen, opvang van statushouders, actualisatie van bestemmingsplannen enzovoorts is er
volop gewerkt aan de toekomst van Urk. Het betreft dan de activiteiten gericht op de komst van de
buitendijkse haven, uitbereiding van het bedrijventerrein en de ontwikkeling van Schokkerhoek. Verder
gaat het goed met de woningbouw. De Oranjewijk is volop in ontwikkeling. Ook kwam het vernieuwde
zwembad gereed en is er hard gewerkt aan de uitvoering van het beleid op het sociaal domein.

Met een krappe personele formatie is er op Urk veel bereikt. Een woord van dank richting al onze
medewerkers en stagiaires is op zijn plaats.

Voor het overige verwijzen wij u naar de toelichting in de jaarrekening.

Tot slot willen wij uitspreken dat al het werk dat wij mochten doen voor de gemeenschap Urk
geschiedde onder de onmisbare zegen van de Heere onze God. Hem zij alle lof en eer.


Burgemeester en wethouders van Urk,

P.C. van Maaren, burgemeester

M. Bogerd, secretaris




d.d. 6 juli 2017                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    1       OVERIGE BELEIDSUITVOERINGEN

Naast de kernpunten zijn er beleidsuitvoeringen waaraan een lagere prioriteit is aangegeven.
Uitvoering van deze beleidsuitvoeringen beloopt veelal over een periode langer dan één jaar.

Prog. Beleidsuitvoeringen 2016 e.v.                                                        Status          % gereali- Proces-
                                                                                                           seerd      verloop

1.1     1. ICT visie 2020                                                                  In uitvoering        90%    groen


        2. Intergemeentelijke samenwerking waar het moet, lichtere vorm waar het kan       In uitvoering        10%    groen


        3. Digitaal 2017                                                                   In uitvoering        30%    groen


        4. Het doorontwikkelen van de organisatie tot een participatieorganisatie          Continue            100%    groen


        5. Strategisch personeelsplan                                                      In uitvoering       100%    groen


        6. Samenwerking binnen de arbeidsmarkt regio Flevoland en in de regio Zwolle       Continue            100%    groen


        7. Heroriëntatie accommodatiebeleid/visie op gemeentelijke gebouwen                To do                 0%    oranje


        8. Inkoopbeleid met aandacht voor lokale ondernemers                               Gereed              100%    groen




1.2     1. Cliënt ervaringsonderzoek onder gebruikers van maatwerkvoorzieningen Wmo en In uitvoering           100%    groen
        Jeugd
        2. Sociaal economische structuurvisie                                              To do                 0%    oranje


        3. Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein (speerpunten 2016)                          Gereed               90%    groen


        4. Beleidsplan jongeren en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt         Gereed              100%    groen


        5. Inrichting werkcoöperatie                                                       Gereed              100%    groen


        6. Taakstelling huisvesting statushouders                                          In uitvoering        70%    oranje


        7. Beleidsnotitie peuterspeelzalen en kinderopvang over harmonisatie kwaliteit,    Ingetrokken           0%    oranje
           bekostiging en professionaliteit
        8. Aanpak jeugdhonken en handhaving                                                Continue             80%    groen


        9. Integraal huisvestings- en ondersteuningsplan vluchtelingen                     Gereed              100%    groen


        10. Inkoop hulpmiddelen samen met Steenwijkerland en Noordoostpolder               Gereed              100%    groen


        11. Ontwikkelplan t.b.v. een brede cliëntenadviesraad sociaal domein               Gereed              100%    groen


        12. Organiseren van informatiemarkt Zorg voor elkaar                               Gereed              100%    groen


        13. Digitaliseren en ontsluiting van klantgegevens                                 In uitvoering        90%    groen


        14. Regiesysteem t.b.v. integrale hulpverlening (1gezin, 1plan, 1gecoördi-neerde In uitvoering          75%    groen
        werkwijze)




d.d. 6 juli 2017                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Prog. Beleidsuitvoeringen 2016 e.v.                                                       Status          % gereali- Proces-
                                                                                                          seerd      verloop

1.3     1. Herontwikkeling ‘Vuurbaak’                                                     In uitvoering        80%    groen


        2. Visie herontwikkeling Wilhelminaschoollocatie                                  In uitvoering        50%    oranje


        3. Herontwikkeling ‘Nieuwe Klif’                                                  Gereed              100%    groen


        4. Ontwerp bestemmingsplan- locatie Havenmeesterwoning                            In uitvoering        20%    groen


        5. Marktanalyse bedrijventerrein                                                  Gereed              100%    groen


        6. Uitwerking prestatieafspraken woningbouwvereniging                             Gereed              100%    groen


        7. Implementatie nieuwe Omgevingswet                                              In uitvoering        10%    groen


        8. Nota grondbeleid / nota grondprijsbeleid                                       To do                 0%    oranje


        9. Nota kostenverhaal – nota bovenwijkse voorzieningen                            To do                 0%    oranje


        10. Locatiestudie naar een Centraal Busstation                                    Gereed              100%    groen


        11. Locatiestudie naar wijkbeheer / brandweer                                     Gereed              100%    groen


        12. Businesscase Wijkbeheer                                                       Gereed              100%    groen


        13. Begeleiding subsidietraject Wijk 4-30                                         Gereed              100%    groen




1.4     1. Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem, o.a. frequenter inzamelen plastic,   To do                 0%    rood
           glas en oud papier
        2. Jeugdhonkenbeleid evalueren en actualiseren                                    Gereed              100%    groen


        3. Evenementenbeleid actualiseren met als doel risicobeperking                    In uitvoering        50%    groen


        4. Beleidsnotitie begraafplaatsen                                                 Gereed              100%    groen


        5. Beleidsplan wegen, inclusief speelruimtebeleid                                 Zie 6.


        6. Integraal beheerplan Openbare ruimte (IBOR)                                    In uitvoering        70%    groen


        7. Integraal veiligheidsprogramma (IVP)                                           In uitvoering        50%    groen


        8. Nota Duurzaamheid                                                              In                   80%    groen
                                                                                          voorbereiding




d.d. 6 juli 2017                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Prog. Beleidsuitvoeringen 2016 e.v.                                    Status          % gereali- Proces-
                                                                                       seerd      verloop

1.5     1. Sluis Kornwerderzand (aanvraag subsidie)                    In uitvoering        80%    groen


        2. ZZL subsidies en projecten                                  Continu             100%    groen


        3. Leader-projecten                                            Continu             100%    groen


        4. Zwembad – vernieuwbouw                                      Gereed              100%    groen


        5. De Parel van Flevoland – parkeerterrein Slikhoogte          In                   75%    groen
                                                                       voorbereiding

        6. De Parel van Flevoland – haven- en strandpaviljoen          In                   75%    groen
                                                                       voorbereiding

        7. De Parel van Flevoland – bewegwijzering                     In                   75%    groen
                                                                       voorbereiding

        8. Herijking beleid gemeentelijke sportaccommodaties           To do                 0%    oranje


        9. Onderzoek toekomst en/of privatisering sportpark De Vormt   To do                 0%    oranje




1.6     1. Uitvoering geven aan ombuigingstaakstelling                 Gereed              100%    groen


        2. Uitvoering P&C cyclus                                       Gereed              100%    groen




d.d. 6 juli 2017                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    2       RESULTAAT
Resultaat jaarrekening 2016
De jaarrekening 2016 sluit met een voordelig saldo van € 1.248.400. In de 1e en 2e tussenrapportage
werd nog uitgegaan van een saldo van respectievelijk € 4.900 (voordelig) en € 35.600 (voordelig).
Hieronder treft u de samenvatting van het resultaat op hoofdlijnen

Samenvatting resultaat jaarrekening 2016 op hoofdlijnen
                                                                                            voor-/
                                                                                            nadeel
  Prog. Omschrijving                                                          Afwijking

   1      Bevolking en burgerlijke stand                                           52.200     N
   1      KPL personele aangelegenheden                                          -217.300     V
   1      KPL automatisering                                                      -23.200     V

   1      Projecturen                                                              66.500     N

   2      Leerlingenvervoer                                                        22.400     N
   2      Bijzondere bijstand                                                     -22.300     V
   2      Begeleiding en schuldhulpverlening                                      -20.200     V
   2      Inkomensvoorzieningen uitkeringsger. & zelfstandigen (BBZ)             -375.500     V
   2      Wet Maatschappelijke Ondersteuning (oud)                               -359.000     V

   3      Bouw- en welstandstoezicht                                              -68.500     V

   4      Begraafplaatsen (80 % kostendekkendheid)                                 27.000     N

   5      Haven bedrijfsmatig                                                     -55.000     V
   5      Veiling IJsselmeervisafslag                                             -32.000     V
   5      Zwembad                                                                  59.700     N

   6      Algemene uitkering                                                      -85.000     V
   6      Stelpost prijsontwikkeling                                             -116.500     V

  1-6     Overige voor- en nadelen programma´s                                        300     N

          Saldo bovenvermelde posten                                           -1.146.400
   6      Saldo stelpost onvoorzien                                              -102.000     V

          Totaal resultaat jaarrekening 2016 (voordeel)                        -1.248.400     V


Toelichting resultaat jaarrekening 2016
Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden
geconstateerd dat het rekeningresultaat 2016 voornamelijk bestaat uit een zestal afwijkingen.
Deze afwijkingen zijn:
   1.     -€ 217.300 (lagere kosten inhuur derden en overige personeelskosten)
   2.     -€ 375.500 (teruggave 2014 en lagere afdracht BBZ)
   3.     -€ 359.000 (lagere uitgaven WMO )
   4.      -€ 85.000 (hogere algemene uitkering)
   5.     -€ 116.500 (vrijval stelpost prijsontwikkeling)
   6.     -€ 102.000 (vrijval stelpost onvoorzien)



d.d. 6 juli 2017                                                                                     7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Cumulatief jaarresultaat 2016
Het cumulatief resultaat over 2016 sluit met een voordelig saldo van € 1.288.900. Hieronder treft u de
samenvatting van het jaarresultaat op hoofdlijnen aan.
Samenvatting verslagperiode op hoofdlijnen (resultaatbepalend)
                                                        1e tussen-   2e tussen-   jaarrekening    totaal      voor-/
Prog. Omschrijving                                      rapportage   rapportage                               nadeel


   1    Bevolking en burgerlijke stand                                 -60.000         52.200       -7.800      V
   1    Bijdrage GR Erfgoedcentrum Nieuwe Land                          22.000                      22.000      N
   1    KPL rentekosten                                               -105.000                    -105.000      V
   1    KPL personeelsaangelegenheden                       59.400     296.600      -217.300       138.700      N
   1    KPL automatisering                                  69.500      34.000       -23.200        80.300      N
   1    KPL tractie                                                     21.700                      21.700      N
   1    Naverrekening verzekeringspremies projecten                     42.600                      42.600      N
   1    Projecturen                                                    -56.700         66.500        9.800      N

   2    Bijzonder basisonderwijs                            29.400                                  29.400      N
   2    Inkomensvoorz. uitkeringsger. & zelfst. (BBZ)                   -30.900     -375.500      -406.400      V
   2    Leerlingenvervoer                                                             22.400        22.400      N
   2    Bijzondere bijstand                                                          -22.300       -22.300      V
   2    Begeleiding en schuldhulpverlening                                           -20.200       -20.200      V
   2    Wet Maatschappelijke Ondersteuning                                          -359.000      -359.000      V

   3    Bouw- en welstandstoezicht                                                    -68.500      -68.500      V

   4    Bijstelling dividend ROVA                                       -50.000                    -50.000      V
   4    Begraafplaatsen                                                                27.000       27.000      N

   5    Havens bedrijfsmatig                                            -95.000       -55.000     -150.000      V
   5    Afwikkeling verbouw bibliotheek/Caritas                         -23.300                    -23.300      V
   5    Veiling IJsselmeervisafslag                                                   -32.000      -32.000      V
   5    Zwembad                                                                        59.700       59.700      N

   6    Onroerende zaakbelasting                         -100.000                                 -100.000      V
   6    Algemene uitkering                               -110.600     -133.100       -85.000      -328.700      V
   6    Stelpost prijsontwikkeling                                                  -116.500      -116.500      V

  1-6   Overige voor- en nadelen programma´s                47.400     101.500            300      149.200      N


        Saldo bovenvermelde posten                          -4.900      -35.600   -1.146.400     -1.186.900     V
   6    Saldo stelpost onvoorzien                                                   -102.000      -102.000      V

        Totaal                                              -4.900      -35.600   -1.248.400     -1.288.900     V




d.d. 6 juli 2017                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Toelichting cumulatief resultaat 2016
Met betrekking tot de totstandkoming en samenstelling van het positieve resultaat kan dus worden
geconstateerd dat het cumulatieve resultaat 2016 voornamelijk bestaat uit de volgende afwijkingen
(> € 75.000):
  1.     -€ 105.000   (meevallende rentelasten en -baten)
  2.      € 232.200   (reservering vakantiegeld)
  3.     -€ 217.300   (lagere kosten inhuur derden en overige personeelskosten)
  4.       € 80.300   (hogere uitgaven ICT)
  5.     -€ 375.500   (teruggave 2014 en lagere afdracht BBZ)
  6.     -€ 359.000   (lagere uitgaven WMO )
  7.     -€ 150.000   (positief exploitatieresultaat Haven bedrijfsmatig)
  8.     -€ 100.000   (hogere opbrengsten Onroerende zaakbelasting)
  9.     -€ 328.700   (hogere uitkering Gemeentefonds)
 10.     -€ 116.500   (vrijval stelpost prijsontwikkeling)
 11.     -€ 102.000   (vrijval stelpost onvoorzien)
 12.      € 149.200   (budgetten buiten de ramingen)

Niet-resultaatbepalende mutaties over 2016
Hieronder treft u een overzicht van baten en lasten die op grond van verordening 212 rechtstreeks worden
gemuteerd van/naar betreffende reserves en voorzieningen.

                                                        1e tussen-   2e tussen-                                voor-/
Prog. Omschrijving                                      rapportage   rapportage    jaarrekening    totaal      nadeel


  2     Werkvoorziening                                   -170.100                                 -170.100      V
  2     Bijzonder basisonderwijs                            20.000                                   20.000      N
  2     WWB inkomensdeel                                                209.100                     209.100      N
  2     BBZ                                                                             -66.500     -66.500      V
  2     WMO                                                             -215.700       -338.900    -554.600      V
  2     Sociaal Domein                                     128.300    -1.285.400     -2.672.517   -3.829.617     V
  3     Bouw- en woningtoezicht                             60.000                                   60.000      N
  3     Voorziening onderhoud Kindcentrum                               -150.000        34.000     -116.000      V
  3     Volkshuisvestingszaken (verkoop snippergrond)                    -52.000        -32.000     -84.000      V
  3     Vrijval voorziening grondcomplex ZH fase 5                                     -957.000    -957.000      V
  3     Kosten ten laste van de reserve Grondzaken                       82.600         53.500      136.100      N
  3     Advies- en sloopkosten stierenstal Roos                          31.000                      31.000      N
  4     Riolering en gemalen                                            -281.000                   -281.000      V
  5     Deelneming nutsbedrijven                                      -1.090.400        62.900    -1.027.500     V




        Mutatie reserves/tussenrekening                     38.200    -2.751.800     -3.916.517   -6.630.117     V




d.d. 6 juli 2017                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>    3       KENGETALLEN PER 31 DECEMBER

                                                         2016      2015      2014      2013      2012
personeel
aantal medewerkers (absoluut)                                130       137       142       141       141
aantal medewerkers (fte´s)                                   122       118       125       125       127
man / vrouw                                                55/45     55/45     55/45     56/44     55/45
gemiddelde leeftijd (in jaren)                              48,1      47,8      47,2      43,8      44,7
ziekteverzuim                                              4,8%      2,1%      2,7%      2,4%      4,2%

omgeving
aantal inwoners                                           20.223    19.990    19.705    19.471    19.231
  mannen                                                  10.193    10.088     9.971     9.842     9.754
  vrouwen                                                 10.030     9.902     9.734     9.629     9.477

aantal woningen (correctie 2013 BAG: 90)                   6.290     6.214     6.016     5.995     5.767
nieuwbouwwoningen                                             76       141        21        60        60

aantal bedrijfsvestigingen                                 1.544     1.495     1.492     1.493     1.467
aantal verkocht m2 bouwgrond                              33.692    48.144    45.435     5.423    33.287
  woningbouw                                               4.178    21.726    37.086     7.707    26.040
  bedrijventerrein                                        29.514    26.418     8.349    -2.284     7.247

balans (x € 1.000)
immateriële vaste activa (iva)                                 0        28       257       257        16
materiële vaste activa (mva)                              57.668    61.951    49.963    49.963    42.333
financiële vaste activa (fva)                             10.099    19.926    23.876    23.876    27.371
voorraden                                                 11.787    13.580    17.739    17.739    17.440
vorderingen < 1 jaar                                      20.099     8.658     9.472     9.472     5.384
liquide middelen                                             256     4.715       677       677     6.386
eigen vermogen (ev)                                       31.844    24.528    23.038    23.038    21.960
voorzieningen                                              9.291     9.860     8.929     8.929     5.387
langlopende schulden (LL)                                 53.489    67.355    64.887    64.887    66.886
kortlopende schulden                                       3.820     5.645     3.569     3.569     2.802
overlopende passiva                                        1.466     1.469     1.562     1.562     1.896
balanstotaal                                              99.909   108.859   101.984   101.984    98.931
gewaarborgde leningen                                     13.568    42.730    34.064    34.219    29.586

resultaat jaarrekening (-/- positief)                     -1.248      -194      -427      -178      -226
ontvangen
dividenden/garantiestellingsprovisie                        254       275       212       258       302

financieel
exploitatielasten
totaal (x € 1.000)                                        40.267    43.530    36.078    33.557    39.665
per inwoner                                                1.991     2.178     1.831     1.723     2.063

opbrengst belastingen
totaal (x € 1.000)                                         7.071     6.636     6.255     5.997     5.588
per inwoner                                                  350       332       317       308       291

algemene uitkering gemeentefonds
totaal (x € 1.000)                                        24.684    22.563    14.863    14.402    14.727
per inwoner                                                1.221     1.129       754       740       766

financiële verhoudingen
vaste passiva / (vaste activa + voorraden)                  1,19      1,07      1,05      1,05      1,08
vlottende activa / vlottende passiva (current ratio)        6,08      3,79      5,44      5,44      6,22
(vlottende activa - voorraden) / vlottende passiva          3,85      1,88      1,98      1,98      2,51
eigen vermogen / vaste activa                               0,47      0,30      0,31      0,31      0,31
eigen vermogen / totaal vermogen (solvabiliteitsratio)      0,31      0,23      0,23      0,23      0,22
financieringssaldo (x € 1.000) (+/+ overschot)            15.070     6.259     5.018     7.072     7.072
renterisiconorm (x € 1.000) (+/+ ruimte)                   3.253     4.255     2.155     2.037     3.635




d.d. 6 juli 2017                                                                                        10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>    4      OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2015
Totaal                                           exclusief reservemutaties                  incl.res.mut
Programma                                Begroting 2016          Rekening       Saldo           Saldo
(exclusief reservemutaties)           Primitief     Actueel        2016        act-werk       act-werk
1 Bestuur en dienstverlening
Lasten                                3.284.273     3.971.331     4.026.801       55.470         55.470
Baten                                  -302.478      -402.823      -370.596       32.226         33.941
Saldo                                 2.981.795     3.568.508     3.656.204       87.696         89.412

2 Sociaal domein
Lasten                                19.162.723    19.098.042    16.695.301   -2.840.758       261.763
Baten                                -12.085.188   -13.295.033   -14.171.211     -876.178      -950.150
Saldo                                  7.077.535     5.803.009     2.524.090   -3.716.935      -688.386

3 Ruimte en ontwikkeling
Lasten                                 6.094.903     6.189.964     5.564.722    -625.242        372.376
Baten                                 -5.179.194    -5.291.393    -5.586.091    -294.698       -353.324
Saldo                                    915.709       898.571       -21.369    -919.940         19.052

4 Leefomgeving
Lasten                                 8.263.805     8.263.537     8.941.694     678.156        714.754
Baten                                 -3.904.615    -3.963.344    -4.835.997    -872.653       -832.745
Saldo                                  4.359.190     4.300.193     4.105.697    -194.497       -117.990

5 Economie en samenleving
Lasten                                 5.098.704     5.336.198     4.687.247    -648.951       -711.822
Baten                                 -2.557.379    -3.499.244    -3.466.974      32.271        480.675
Saldo                                  2.541.326     1.836.954     1.220.274    -616.680       -231.147

6 Financiën
Lasten                                   927.771       717.002       789.542      72.539         67.143
Baten                                -18.409.818   -19.257.073   -19.346.083     -89.009       -386.360
Saldo                                -17.482.048   -18.540.071   -18.556.541     -16.470       -319.217

Totalen
Lasten en baten voor
bestemming
Totaal van de lasten                  42.832.179    43.576.075    40.267.290   -3.308.784
Totaal van de baten                  -42.438.671   -45.708.911   -47.776.952   -2.068.041
Gerealiseerde totaal van saldo b/l       393.508    -2.132.837    -7.509.662   -5.376.825

Resultaatbestemming
Bijdragen aan reserves                  517.149      4.463.198     8.531.668   4.068.470
Bijdragen van reserves                 -910.656     -2.330.362    -2.270.282      60.079
Saldo reservemutaties                  -393.508      2.132.837     6.261.386   4.128.549

Lasten en baten na bestemming
Totaal van de lasten                  43.349.327    48.039.273    48.798.958      759.686
Totaal van de baten                  -43.349.327   -48.039.273   -50.047.235   -2.007.962
Gerealiseerde resultaat                                           -1.248.276   -1.248.276

d.d. 6 juli 2017                                                                                   11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>    5        BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA                                                            31 december 2015               31 december 2016
                                                                              €                              €


VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa                                                           28.012                             0


2. Materiële vaste activa                                                          61.951.131                    57.667.680
 - Investeringen met een economisch nut                          52.937.889                     48.771.013
 - Investeringen met een economisch nut (kostenheffing)           8.142.438                      7.913.775
 - Investeringen met een maatschappelijk nut (openbare ruimte)     870.804                        982.892




3. Financiële vaste activa                                                         19.926.185                    10.098.858
 - Kapitaalverstrekking aan deelnemingen                          5.853.105                      5.882.031
 - Leningen aan:
  * woningbouwcorporaties                                         9.160.801                             0
  * deelnemingen                                                   222.061                              0
  * overige verbonden partijen                                    3.552.392                      3.472.969
 - Overige langlopende leningen u/g                               1.010.454                       588.223
 - Bijdragen aan activa in eigendom van derden                     127.372                        155.635


Totaal vaste activa                                                                81.905.328                    67.766.538


VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden                                                                       13.580.150                    11.787.329
 - Onderhanden werk; gronden in exploitatie                      12.381.711                     11.744.600
 - Overige voorraad gronden                                       1.151.904                             0
 - Gereed product en handelsgoederen                                46.535                         42.729



5. Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar                                 13.103.648                    20.099.123
 - Vorderingen op openbare lichamen                               1.655.436                      1.577.877
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist                              4.445.727                     12.227.125
 - Overige vorderingen                                            7.002.485                      6.294.121


6. Liquide middelen                                                                  269.330                       255.760
 - Kas- en banksaldi                                               269.330                        255.760



7. Overlopende activa                                                                    225                           225
 - Diverse overlopende activa                                          225                            225


Totaal vlottende activa                                                            26.953.353                    32.142.437


Totaal-generaal                                                                   108.858.681                    99.908.975




d.d. 6 juli 2017                                                                                                          12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>PASSIVA                                                  31 december 2015               31 december 2016
                                                                     €                              €


VASTE PASSIVA

8. Eigen vermogen                                                         24.528.462                    31.843.974
 - Algemene reserves                                     3.088.671                      3.113.782
 - Bestemmingsreserves                                  21.245.642                     27.481.916
 - Gerealiseerde resultaat                                194.149                       1.248.276




9. Voorzieningen                                                           9.860.362                     9.290.897
 - Voorzieningen voor diverse doeleinden                 9.860.362                      9.290.897




10. Vaste schulden; looptijd van 1 jr of langer                           67.355.273                    53.488.769
 - Onderhandse leningen en leningen Soza                67.355.273                     53.488.769




Totaal vaste passiva                                                     101.744.097                    94.623.640


VLOTTENDE PASSIVA

11. Netto vlottende schulden; loopt. korter dan 1 jr                       5.645.334                     3.819.595
 - Overige schulden                                      5.645.334                      3.819.595



12. Overlopende passiva                                                    1.469.250                     1.465.740
 - Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden     501.147                        593.240
 - Transitorische rente onderhandse leningen              934.788                        827.432
 - Diverse overlopende passiva                             33.315                         45.068




Totaal vlottende passiva                                                   7.114.584                     5.285.335


Totaal-generaal                                                          108.858.681                    99.908.975


GEWAARBORGDE LENINGEN                                                     42.730.123                    13.568.393




d.d. 6 juli 2017                                                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      6     OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

No.       Omschrijving                                    Stand 1 jan    rente     Onttrekking Toevoeging Stand 31 dec
                                                             2016                                             2016
          Reserves
9091401 Algemene reserve                                   3.008.671                   77.483    -128.594     3.059.781
9091402 Vitens aandelen (beklemd)                             80.000                   26.000                    54.000
          Totaal algemene reserves                         3.088.671                  103.483    -128.594     3.113.781


9091405 Investeringsfonds ZZL projecten                    3.178.861                  314.207     -58.975     2.923.629
9100205 Tractie                                               23.578                                             23.578
9122138 Uitdiepen havens                                     283.763                              -25.552      309.314
9131014 Economisch beleid                                    143.517                   28.771                  114.746
9153017 Binnensportaccommodaties                              90.059                                            90.059
9158020 Speeltuinwerk                                         14.076                                -2.946      17.022
9161023 Sociale uitkeringsregelingen (voorheen WWB)          750.000                  209.046    -209.046      750.000
9161025 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)             627.354                             -122.646      750.000
9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)                    823.127                             -170.084      993.211
9163022 Sociaal Domein                                     1.167.240                  445.346   -4.370.808    5.092.702
9163081 Jeugd en Welzijn                                                                          -196.570      196.570
9172426 Begraafplaatsen                                      141.912                                            141.912
9183008 SVN starters bestaande woningen                       34.871                                -8.649      43.520
9183028 Infrastructuur (3e brug)                           1.926.715                                          1.926.715
9183029 Fonds dorpsuitleg                                     56.724                                            56.724
9183032 Grondzaken                                         2.454.225                  333.867    -958.836     3.079.193
9183033 Fonds strategische aankopen                          517.500                             -172.500       690.000
          Totaal niet beklemde bestemmingsreserves        12.233.522                1.331.238   -6.296.611   17.198.895


9091403 Incidentele doeleinden (beklemd)                     624.663                  210.049    -537.165      951.779
9091404 Bijzondere projecten (beklemd)                       723.704                  108.529    -192.777      807.952
9100204 Huisvesting gemeentehuis en bibliotheek              503.662     -17.628       25.837                  495.453
        (beklemd)
9100206 Wachtgelden wethouders (beklemd)                     138.626                                           138.626
9100207 Kantoormeubilair vervanging (beklemd)                 22.919                   19.619       -5.781       9.081
9121010 Afkoopsom overgenomen wegen (beklemd)                394.599     -19.727       19.711                  394.615
9122112 Afkoopsom havens (beklemd)                         1.933.236    -125.660      125.660                 1.933.236
9133090 Egalisatie dividend NV Enexis (beklemd)                                                 -1.027.529    1.027.529
9154118 Monumenten en beeldbepalende panden                   52.443                   17.867                   34.577
        (beklemd)
9156070 Dekk.Fonds Parel van Flevoland (beklemd)           1.448.102                   44.850                 1.403.251
9180041 Afvalstoffenheffing (beklemd)                        382.524                    6.893     -45.509      421.140
9180050 Egalisatie dividend NV Het Friese Pad (beklemd)    2.693.740    -134.687      256.547                 2.571.880
9183007 SVN starters Zeewijk 4 (BW10/18) (beklemd)
9191433 BTW Compensatie Fonds (beklemd)                       93.901                                            93.901
          Totaal beklemde bestemmingsreserves              9.012.119    -297.702      835.562   -1.808.761   10.283.021


          Totaal bestemmingsreserves                      21.245.640    -297.702    2.166.799   -8.105.373   27.481.916




          Totaal                                          24.334.311    -297.702    2.270.282   -8.233.966   30.595.697




d.d. 6 juli 2017                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting reservemutaties (> € 50.000)

No.        Omschrijving                             mut 2016
 9091401 Algemene reserve                             -51.110 Incidentele dekking afbouwende subsidie SUP t/m
                                                              2018: € 25.000; advies- en sloopkosten stierenstal
                                                              € 31.000; Incidentele begrotingssaldi: - € 108.000.

 9091405 Investeringsfonds ZZL projecten              255.232 Dekking uitgaven 2016 investeringskrediet (€ 255.000);
                                                              rest project botterschuur (€-59.000);
                                                              Voorbereidingskosten buitendijkse haven (€ 60.500);

 9161025 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)     -122.646 Exploitatieresultaat
 9161124 Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)            -170.084 Exploitatieresultaat
 9163022 Sociaal domein, jeugd en welzijn           -3.925.462 Inhuur sociaal domein (€ 128.250); overbrenging naar
                                                               9163081 reserve Jeugd en welzijn (€ 196.570);
                                                               overbrenging naar 9091403 reserve Incidentele
                                                               doeleinden wegens scholing en knelpunten (€
                                                               120.522); vorming noodfonds Jeugd, WMO en
                                                               Jeugdzorg regionaal (€ -2.116.299); ontwikkeling
                                                               nieuwe taken (€ -2.254.509)
 9163081 Jeugd en Welzijn                            -196.570 Overbrenging van reserve 9163022 Sociaal domein,
                                                              jeugd en welzijn.
 9183032 Grondzaken                                  -624.969 Bijdrage in bezuinigingen algemene dienst (€ 50.000);
                                                              voeding reserve strategische aankopen (€ 172.500);
                                                              dekking exploitatierente (€ 47.411); geschatte
                                                              vennootschapsbelasting (€ 50.990); bijdrage 9283048
                                                              voorziening verliesgevens complexen, wegens te
                                                              verwachten verliezen grexen (€ -945.870).

 9183033 Fonds strategische aankopen                 -172.500 Bijdrage van reserve grondzaken
 9091403 Incidentele doeleinden (beklemd)            -327.116 Toevoeging aan exploitatie wegens overheveling van
                                                              budgetten 2015 (€ 210.049); bijdrage van exploitatie
                                                              wegens overheveling budgetten naar 2017 (-225.268 );
                                                              Huuropbrengst kindcentrum, ter vorming van
                                                              onderhoudsvoorziening (€ -116.000; bijdrage uit
                                                              rek.saldo 2015, tbv invoeringskosten omgevingswet
                                                              (€ -25.000) en huisvesting statushouders (€ -44.100)


 9091404 Bijzondere projecten (beklemd)               -84.248 Onttrekking t.b.v. palenscherm (€ 16.330), restant co-fin
                                                              Botterschuur (€ 58.975), Schelpenpad (€ 3.225),
                                                              renovatie playground (€ 30.000) en toevoeging saldo
                                                              grondverkopen snippergroen (€ -92.777), bijdrage tbv
                                                              project buitendijkse haven uit rekeningssaldo 2015
                                                              (raad 30jun2016.04189); bijdrage is nodig vanaf 2017.
                                                              (€ 100.000)
 9122112 Afkoopsom havens (beklemd)                    125.660 Inzet bespaarde rente t.b.v. exploitatie
 9133090 Egalisatie dividend NV Enexis (beklemd)    -1.027.529 Betreft terugkoop door Enexis van het aandelenpakket.
                                                               Vanwege gebiedsruil met Liander vallen Flevolandse
                                                               en Friese gemeenten buiten het verzorgingsgebied van
                                                               Enexis. De te ontvangen afkoopsom dient te worden
                                                               gereserveerd om van daaruit m.i.v. 2017 het te derven
                                                               dividend richting de toekomst af te bouwen.

 9180050 Egalisatie dividend NV Het Friese Pad        256.547 Dekking gedervde dividend 2016 (€ 128.273); correctie
         (beklemd)                                            bijdrage 1721000 in 2015. Is onterecht als "dekking
                                                              begroting 2013/001" tlv 9180041 Afvalstoffenheffing
                                                              geboekt. Moet als "derving dividend" tlv 9180050
                                                              worden gebracht. (€ 128.273)




d.d. 6 juli 2017                                                                                                    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>No.        Omschrijving                                         Stand 1 jan     Onttrekking   Toevoeging    Stand 31 dec
                                                                   2016                                        2016

           Voorzieningen
 9200142 Wethouders (o.b.v. wet APPA)                               937.624               0       -70.004      1.007.628
 9200240 Vrm. Personeel Nrdz.VA                                           -41            41            0              -81
 9200292 ICT Beheerplan                                             194.603          35.921       -43.065        201.748
 9200293 Gebouwenbeheer                                           1.197.356        186.439        -86.916      1.097.832
 9212012 Wegenbeheer                                              1.188.170        928.225       -799.397      1.059.343
 9221020 Openbare verlichting                                        25.113          65.983       -76.692         35.822
 9221100 Kunstwerken                                                 35.253          27.475       -32.843         40.621
 9222100 Havenbeheer                                                428.892          18.018      -158.628        569.501
 9224044 Baggeren singels                                            24.670          24.670            0               0
 9242341 Onderwijs (groot onderhoud)                                884.775          79.006       -97.032        902.801
 9253045 Sportpark renovatie velden                                  90.439               0       -16.216        106.656
 9253046 Onderhoud zwembad                                          467.582        138.728          -862         329.716
 9254050 Kunstobjectenbeheer                                         29.056               0        -6.198         35.254
 9272247 Rioleringsfonds                                          3.711.068        754.676       -336.402      3.292.794
 9283051 Rotonde Zeewijk                                            513.582          13.202            0         500.379
 9299401 Machines&Materialen beheerplan                             132.221          35.255       -13.918        110.884
           Totaal bestemmingsvoorzieningen                        9.860.364       2.307.637    -1.738.172      9.290.897


 9283048 Verliesgevende complexen grondbedrijf                    1.380.441        945.870             0         434.571
 9294050 Oninbare vorderingen publiekrechtelijk                      44.813          41.227       -12.962         16.547
 9294051 Oninbare vorderingen privaatrechtelijk                     186.404          -7.226       -10.728        204.358
 9294052 Oninbare vorderingen havens                                 43.481              81       -19.342         62.742
           Totaal te verrekenen met boekwaarden                   1.655.139        979.953        -43.032        718.218


           Totaal voorzieningen                                  11.515.503       3.287.590    -1.781.205     10.009.117



Toelichting
De meeste voorzieningen zijn gekoppeld aan een beheerplan. De in enig jaar benodigde middelen, gebaseerd op de periodieke
planning van werken binnen een beheerplan, kunnen hoger of lager zijn dan de voeding aan de voorziening. Deze voeding is
gebaseerd op het gemiddeld benodigd bedrag over een beheerperiode van over het algemeen 20 jaar. Hierna een toelichting
op mutaties groter dan € 50.000

No.        Omschrijving                                       mut 2016
9200142 Wethouders (o.b.v. wet APPA)                            -70.004 Voeding op basis van wettelijk niveau
9200293 Gebouwenbeheer                                           99.523 Afwijking van planbudget, wegens doorgeschoven
                                                                        onderhoud
9222100    Havenbeheer                                         -140.610   Voeding, verminderd met planbudget
9253046    Onderhoud zwembad                                    137.866   Voeding, verminderd met planbudget
9272247    Rioleringsfonds                                      418.274   Voeding, verminderd met planbudget
9283048    Verliesgevende complexen grondbedrijf                945.870   bijdrage 9183032 Grondzaken, wegens te verwachten
                                                                          verliezen grexen (€ -945.870)




d.d. 6 juli 2017                                                                                                      16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>INTERBESTUURLIJK TOEZICHT (FT)
                                                                                                                                rekening   rekening   rekening   rekening   rekening   begroting
                                                                                   gunstig        neutraal        ongunstig      2012       2013       2014       2015       2016        2016
BEGROTING
Woonlasten (mph) / woonlasten (mph) (landelijk gem.) (BBV)                  %      < 95 %     > 95 % en < 105 %    > 105 %      101%       104%       107%       108%       104%        110%

Structurele exploitatie ruimte (na inzet reserves) (% baten) (BBV)          %      >0%             =0%              <0%         -4,8%       1,4%      11,0%       0,5%      11,4%       2,7%



SCHULDPOSITIE
EMU saldo (werkelijk versus referentiewaarde)                               abs     >0          € 0 - € -1.158    < € - 1.518    1.913      4.472      3.312     -7.392     12.919       611

Netto-schuld quote (BBV)                                                    %      < 90 %     > 90 % en < 130 %    > 130 %      157%       183%       145%       132%        79%        135%

Netto-schuld quote (minus verstrekte leningen (BBV)                         %      < 90 %     > 90 % en < 130 %    > 130 %      101%       123%       103%       104%        72%        107%

Debt ratio (minus verstrekte leningen woningbouwcoöperatie)                 %      < 50 %     > 50 % en < 80 %     > 80 %        65%        64%        63%        64%        57%         63%

Netto schuld (minus verstrekte leningen) per inwoner (2013: gem. € 2.391)   abs   < € 2.300   € 2.300 - € 2.500    > € 2.500    € 1.951    € 2.126    € 2.127    € 2.359    € 1.699    € 2.422


WEERSTANDSVERMOGEN
Weerstandsvermogen algemeen (incidenteel)                                   abs     > 1,0            =1              < 1,0        1,2        1,0        1,6        1,5        4,4        1,6

Weerstandsvermogen grondexploitatie (incidenteel)                           abs     > 1,0            =1              < 1,0        1,4        1,1        1,3        1,5        2,0        1,2

Weerstandsvermogen algemeen (structureel)                                   abs     > 1,0            =1              < 1,0        0,4        0,6        0,7        0,8        2,1        1,2

Solvabiliteit (BBV)                                                         %      > 50 %     > 20 % en < 50 %      < 20 %       22%        22%        22%        22%        31%         23%

Grondexploitatie (BBV) (NIEGG + IEGG) / totale baten)) (BBV)                %      < 20 %     > 20 % en < 35 %      > 35 %       47%        56%        44%        30%        25%         33%




d.d. 6 juli 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>