<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>dpartnerschap      Zwolle


  Begroting 2016
  Bijlagenboek
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                        partnerschap




Inhoudsopgave



Stadsuitbreidingslasten 2016 - 2019 .................................................................. 3

Toelichting per reserve ....................................................................................... 9

Toelichting per voorziening.............................................................................. 81

Specificatie overzicht specifieke uitgaven ...................................................... 99

Overzicht lopende projecten met cofinanciering .......................................... 105

Gemeentefondsuitkeringen ............................................................................ 109

Vervangingsinvesteringen incl. meerjarenprogramma ICT ......................... 113

Investeringsoverzicht 2015 – 2019 (indicatief) .............................................. 117

Berekening EMU-saldo ................................................................................... 121

Afschrijvingstabel ........................................................................................... 125

Overzicht stelposten ....................................................................................... 131

Overzicht vaste activa ..................................................................................... 135

Overzicht langlopende leningen .................................................................... 139

Overzicht arbeidsgerelateerde lasten ............................................................ 145

Subsidiestaat ................................................................................................... 149

Overzicht productramingen begroting 2016 bestaand beleid ...................... 161




                                      Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                              partnerschap




Bijlage 1
Stadsuitbreidingslasten 2016 - 2019




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                              partnerschap




Bijlage 2
Toelichting per reserve




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Overzicht van reserves begroting 2016

                                                                  Stand per             toevoegingen            onttrek-       Stand per
 Nr   Reserve                                                      1-1-2016           rente       overige       kingen        31-12-2016


1. Weerstand- en risicoreservering
C01   Algemene reserve                                               22.757.636                                  2.915.000     19.842.636
C04   Risicoreserve Sociaal Domein                                    5.900.000                   2.600.000                     8.500.000
Totaal weerstand- en risicoreservering                               28.657.636               0   2.600.000      2.915.000     28.342.636


2. Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel
P01   Begraafplaatsen                                                   442.904                                     26.301        416.603
P04   Egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen                  166.924                                     56.030        110.894

                                                                        609.828               0             0       82.331        527.497
Totaal reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel


3. Reservering voor lopende exploitatielasten
a. ter dekking kapitaal-/exploitatielasten
A01   ICT investeringen                                                 427.055                     173.572        300.000        300.627
C06   Afkoop regelingen LVS/WI                                                0                                                            0
E03   Kapitaallasten wagenpark                                           52.204                                                    52.204
O01   Algemene bedrijfsreserve Vastgoed                                 900.000                   2.334.712      3.212.212         22.500
O12   Dekking kapitaallasten Morsestraat                                288.275        10.090                       21.317        277.048
O13   Dekking kapitaallasten verbouw SH/SK                              434.667        15.213                       59.547        390.333
O18   Dekking kapitaallasten Kunstgrasvelden                          1.860.207        65.107                      224.066      1.701.248
O20   Toekomstige exploitatie gronden                                 8.374.292       293.100     1.909.712      2.202.812      8.374.292
O32   Dekking kapitaallasten binnenklimaat primair onderw.              120.739         4.226                       24.350        100.615
O33   Dekking kapitaallasten Alm.Kanaal                                 123.702         4.948                         9.418       119.232
O34   Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven                             240.367         8.413                       31.765        217.015


b. onderhoudsreserveringen
A02   Onderhoud panden gemeentelijke organisatie                        928.842                     127.206         25.900      1.030.148
E04   Reserve civiele infrastructuur                                          0                     388.800        388.800                 0
E05   Onderhoud Recreatieplassen                                        250.904                      16.304        229.204         38.004
E06   Onderhoud Kleine Veer                                                   0                                                            0
E07   Gronddepot Anth. Fokkerstraat                                     178.306                                     13.203        165.103
O05   Onderhoud wijk- en buurtcentra                                     38.537                                                    38.537
O06   Onderhoud sportaccommodaties                                       98.482                     230.884        309.203         20.163
O27   Onderhoud verhuurde panden                                      1.364.348                   2.832.630      4.127.097         69.881
O30   Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden                      2.283.863                     430.206        523.280      2.190.789


c.rechtspositionele verplichtingen
C53   Res.Alg.Pensioenwet Polit.Ambtsdr.(APPA)                        1.021.535                                     99.407        922.128
P51   Rechtspositionele verplichtingen publiekszaken                    115.464         4.041                       38.700         80.805


d.bedrijfsvoeringsreserves
A52   Bedrijfsvoeringsreserve a&f                                       223.244                                                   223.244
C10   Bedrijfsvoeringsknelpunten directie                               309.521                                                   309.521
C52   Bedrijfsvoeringsreserve concernstaf                                83.000                                                    83.000
E52   Bedrijfsvoeringsreserve expertisecentrum                          335.044                                     47.656        287.388
O52   Bedrijfsvoeringsreserve ontwikkeling                                    0                                                            0
R51   Bedrijfsvoeringsreserve raad(sgriffie)                             14.000                                                    14.000
S52   Bedrijfsvoeringsreserve sociale zaken en werkg.                    19.320                                                    19.320
Totaal reservering voor lopende exploitatielasten                    20.085.918       405.138     8.444.026     11.887.937     17.047.145




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




                                                                Stand per         toevoegingen          onttrek-       Stand per
 Nr   Reserve                                                   1-1-2016        rente     overige       kingen         31-12-2016
4. Bestem m ingsreserves
a.nog uit te voeren w erken
A50   Nog uit te voeren w erken a&f                                   44.000                 44.000                        88.000
C50   Nog uit te voeren w erken concernstaf                           23.422                                23.422              0
E50   Nog uit te voeren w erken expertisecentrum                     905.292                               311.577        593.715
O50   Nog uit te voeren w erken ontw ikkeling                       4.616.042                            2.424.327       2.191.715
P50   Nog uit te voeren w erken publiekszaken                        517.845                               131.000        386.845
S50   Nog uit te voeren w erken sociale zaken en w erkg.             479.000                400.000        847.000         32.000
b.overige bestem m ingsreserves
C03   Stadsontw ikkelfonds                                          3.720.000                              950.000       2.770.000
C05   Reserve incidentele bestedingen                               3.916.496               243.504      1.312.000       2.848.000
O04   Stimuleringsreserve podiumkunsten                                     0                                                   0
O21   Stadsuitleg                                                   5.385.915               450.000      3.030.000       2.805.915
O22   Recreatieve voorziening                                               0                                                   0
O23   Parkeren                                                      3.897.004               939.000        258.000       4.578.004
O24   Stimuleringsfonds volkshuisvesting                                    0                       0              0            0
O25   Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)                           2.000.698                            2.000.000            698
O26   Bestemmingsplannen                                                    0               180.000        180.000              0
O28   Openbaar vervoer                                               137.000                               137.000              0
O29   Investeringsbudget stedelijke vernieuw ing                    3.230.146                            2.124.146       1.106.000
O31   Rekening Courant Nat.Restauratie Fonds                                0                                                   0
O35   Gebiedsbeheerplan Zw olle Centraal                            7.790.626   272.672    1.212.000       500.000       8.775.298
O36   Spoorzone                                                     3.000.000              3.000.000                     6.000.000
P02   Verkiezingen                                                   110.849                145.200                       256.049
S53   Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding                    310.424                                90.480        219.944
Totaal bestem m ingsreserves                                      40.084.759    272.672    6.613.704    14.228.472      32.652.183


      Stelpost
      Inschatting hogere reservering bij jaarrekening               5.000.000                                            5.000.000


Totaal reserves                                                   94.438.141    677.810   17.657.730    29.113.740      83.569.461




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      A01
 Omschrijving:                                                                ICT investeringen
 Aard van de reserve:                                                         Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Deze reserve is bedoeld als een egalisatiereserve. Uit deze reserve kunnen incidentele overschrijdingen van de ICT-bandbreedte worden
 gedekt. Het niet benutte deel van de ICT-bandbreedte wordt jaarlijks aan deze reserve toegevoegd.
 Op basis van het raadsbesluit inzake ICT Investeringen (uitvoering motie 3 en motie 101) van 7 juni 2004 is besloten voor deze reserve een
 maximum niveau te hanteren van 25% van de ICT-bandbreedte. Als gevolg van het raadsbesluit van 26 maart 2007 is het hanteren van een
 maximum niveau losgelaten.




                                                           Rbs/B&W                 2015          2016          2017           2018        2019
Stand per 1/1                                                                   264.610       427.055       300.627        159.086     365.019



Toevoegingen:

BGT BOR                                                                          70.000
Bandbreedte ICT                                                                 256.445       173.572          8.459       355.933      52.397

Totaal toevoegingen                                                             326.445       173.572          8.459       355.933      52.397

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Bandbreedte ICT
Niet te activeren lasten                                                         164.000      100.000       150.000        150.000     150.000
Terugstoring naar res. MIB ivm kasschuif                                                      200.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           164.000       300.000       150.000        150.000     150.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                            -             -             -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                            164.000       300.000       150.000        150.000     150.000

Stand per 31/12                                                                 427.055       300.627       159.086        365.019     267.416



Toelichting:
De Raad heeft een structureel budget vastgesteld betreffende kapitaalslasten voor investeringen op ICT gebied, dit noemen we de ICT
bandbreedte. Benutten we in enig jaar de bandbreedte niet volledig, dan voegen wij het niet-benutte deel toe aan deze reserve informatie. Is in
enig jaar de bandbreedte niet toereikend de volledige kapitaalslasten te dekken, dan onttrekken we het verschil aan deze reserve. De basis
bandbreedte is de afgelopen jaren (op basis van de besluitvorming bij de PPN 2008) met € 1,0 mln. verhoogd op basis van gerealiseerde
inverdieneffecten (besparingen op beheerskosten) en bedraagt in 2016 € 3.424 mln.
Voor wat betreft de volgende zaken ligt er een beslag op de middelen in deze reserve:
     -    kapitaalslasten gedane investeringen voorgaande jaren
     -    kapitaalslasten voorgenomen investeringen in 2015
     -    niet-activeerbare kosten projecten uit lopend programma


1) Niet-activeerbare kosten: Dit betreffen de niet-activeerbare kosten ten aanzien van de ICT-projecten (bijv. opleidingskosten, bestede kosten
van de eenheid t.b.v. het project).

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   A02
 Omschrijving:                                                             Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.
 Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve.
 Alle werkelijke planbare onderhoudslasten in enig jaar komen ten laste van deze reserve.


                                                          Rbs/B&W                2015          2016          2017            2018       2019
Stand per 1/1                                                                 959.422       928.842     1.030.148       1.121.059    985.922



Toevoegingen:
Stadhuis en Stadskantoor                                                      116.644       116.644       116.644        116.644     116.644
Brandweerkazernes                                                              10.562        10.562        10.562         10.562      10.562

Totaal toevoegingen                                                           127.206       127.206       127.206        127.206     127.206

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Stadhuis                                                                         48.502                     7.095        236.443       6.069
Stadskantoor                                                                     98.784      15.400        18.700         15.400      54.382
Brandweerkazernes                                                                10.500      10.500        10.500         10.500      10.500

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         157.786        25.900        36.295        262.343      70.951

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -            -             -             -            -

Totaal onttrekkingen                                                          157.786        25.900        36.295        262.343      70.951

Stand per 31/12                                                               928.842     1.030.148     1.121.059        985.922    1.042.177


Toelichting:
De eenheid Ontwikkeling, afdeling Vastgoed heeft het eigendom van deze panden.
Zij bekostigen ook het planbaar buiten onderhoud van deze gemeentelijke huisvestingspanden.(zie reserve O30)
Via deze reserve loopt het planbaar onderhoud voor wand-, plafond- en vloerafwerkingen

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                 A50
 Omschrijving:                                                           Nog uit te voeren werken A&F
 Aard van de reserve:                                                    Bestemmingsreserve
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
 is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                          Rbs/B&W               2015          2016            2017       2018          2019
Stand per 1/1                                                                377.517        44.000          88.000    132.000             0



Toevoegingen:
HR MTO 2018                                                                    44.000       44.000          44.000



Totaal toevoegingen                                                            44.000       44.000          44.000           0              0

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
BCF/BTW                                                                       59.659
implementatiebudgetten                                                        63.080
HR MTO 2015                                                                  129.778
invoeren jaarschijven (vrijval BERAP 2 2015)              rekening'13         35.000
overdracht GBLT                                                               90.000
HR MTO 2018                                                                                                           132.000



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        377.517              0             0     132.000               0

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          0            0             0            0              0

Totaal onttrekkingen                                                         377.517              0             0     132.000               0

Stand per 31/12                                                                44.000       88.000         132.000           0              0

Toelichting:
De in 2015 opgebouwde reserves zullen in 2015 (grotendeels) worden besteed. Tevens zal t.b.v. het MTO 2018 een nieuwe reserve worden
opgebouwd.
    •    BCF/BTW: Het gereserveerde bedrag voor BTW / BCF heeft betrekking op inhuur van externe expertise voor vraagstukken op het
         gebied van BTW / BCF / en sinds kort ook VPB. In de exploitatie is hiervoor geen specifiek budget beschikbaar. Bedrag wordt in 2015
         ingezet, met een evt. doorloop naar 2016
    •    Implementatiebudget: ter uitvoering van de inrichten van het inkoopbeleid
    •    MTO 2015: aan het MTO is in 2015 uitvoering gegeven; deze reserve wordt volledig gebruikt. Tevens zal een start worden gemaakt
         met het opbouwen van een nieuwe reserve voor het MTO 2018
    •    Invoeren jaarschijven: De werkzaamheden voor het invoeren van de jaarschijven zijn inmiddels structureel belegd binnen de
         afdeling AFF. Dit incidenteel budget kan vrijvallen
    •    Overdracht GBLT: In 2014 heeft GBLT een bijdrage geleverd voor de overdracht. Met dit geld wordt naast evt. techniek, financieel
         administratieve processen en het bouwen van systemen voor achterblijvende belastingsoorten (precario en parkeren) gefinancierd.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            € 35.000 (invoeren jaarschijven)




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   A52
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve A&F
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten van de eenheid.
 Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruiken voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van de
 bedrijfsvoering bevorderen.
 De maximale omvang is naar rato van de loonsom voor de eenheid bepaald en wordt met ingang van 2007 jaarlijks voor de inflatie aangepast.
 Het vastgesteld maximum voor 2014 is € 454.000,-- (conform besluit BVO). Een negatieve stand is niet toegestaan.




 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2002.094 concernmarap            d.d. 09-09-2002

                                                          Rbs/B&W               2015            2016        2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                223.244         223.244     223.244        223.244   223.244



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -              -            -             -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -              -            -             -         -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -              -            -             -         -

Totaal onttrekkingen                                                                -              -            -             -         -

Stand per 31/12                                                              223.244         223.244     223.244        223.244   223.244



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                                     partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                  C01
 Omschrijving:                                                            Algemene Concernreserve
 Aard van de reserve:                                                     Weerstand- en risicoreservering
 Doel:
 De algemene concernreserve dient als weerstandscapaciteit voor het opvangen van verliezen door calamiteiten en andere éénmalige
 financiële tegenvallers. Op basis van de begin 2012 vastgesteld vierjaarlijkse nota weerstandsvermogen en risicomanagement is besloten
 ook de risico’s met betrekking tot het vastgoedgebeuren onder de algemene concernreserve mee te nemen. Voor zowel Vastgoed als de
 algemene risico’s wordt een normomvang van € 10 mln. gehanteerd, met voor beiden een minimale dekkingsgraad van 50% en maximaal
 100%.


                                                      Rbs/B&W                2015         2016           2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                          28.348.796   22.757.636     19.842.636    19.842.636     19.842.636

Toevoegingen:
Resultaat jaarrekening 2014                           rb 15-6-15        3.004.000
Boekwinst verkoop grootboekobligaties                 rb 15-6-15          560.000
Verrekening voordeel JGZ                                                  337.000

Totaal toevoegingen                                                     3.901.000             -              -              -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
weerstandsvermogen                                    begroting'15      1.729.243
Versnellingsactie sociale woningbouw                  bw 9-9-14            59.917
Extra afschrijving ivm verkoop panden                 rb 15-6-15          151.000
Grondexploitatie Katwolderplein                       rb 24-11-14         622.000
Kamperlijn                                            rb16-12-13                      1.160.000
Beleidsrapportage 2015/1                              rb 15-6-15        2.733.000
Toevoeging risicoreserve sociaal domein               rb 15-6-15        2.150.000
Naar reserve incidentele bestedingen                  rb 15-6-15        1.137.000
Afkoop loonsuppletie vm medewerkers Hanzebad          rb 24-8-15          210.000
Resultaat berap 2015/2 (voorlopig)                                        350.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                   9.142.160     1.160.000              -              -             -

B. Bestedingsvoornemens:
Zwolse theaters frictiekosten                                            350.000
Voorstel asbestsanering Stadkamer                                                     1.755.000

Totaal bestedingsvoornemens                                              350.000      1.755.000              -              -             -

Totaal onttrekkingen                                                    9.492.160     2.915.000              -              -             -

Stand per 31/12                                                        22.757.636   19.842.636     19.842.636    19.842.636     19.842.636

Toelichting:
Het beschikbare bedrag ad € 19,8 mln. is onderverdeeld in € 8,6 mln. voor het opvangen van algemene risico’s en € 11,2 mln. voor
vastgoedrisico’s. Op basis van actuele risico-inventarisatie is een minimumweerstandsreserve nodig van € 10 mln. voor algemene risico’s en €
13,2 mln. voor risico’s mbt vastgoed/grondexploitaties. Bij de begroting 2016 worden voorstellen gedaan de reserve aan te vullen tot het
benodigde minimumniveau.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             pm




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      C03
 Omschrijving:                                                                Reserve Stadsontwikkelfonds
 Aard van de reserve:                                                         Bestemmingsreserve
 Doel:
 Doelstelling van het fonds is het (tussentijds) mogelijk maken van initiatieven en projecten die een bijdrage leveren aan de sociale,
 economische en/of fysieke ontwikkeling van (delen van) de stad. Het fonds bevat ongeoormerkte middelen, opdat gedurende het gehele jaar
 besluiten door de raad kunnen worden genomen, waardoor flexibel kan worden ingespeeld op de kansen die zich voordoen.

 Als richtlijn om middelen beschikbaar te stellen gelden de volgende criteria:

 * voor kleine initiatieven is € 150.000 beschikbaar, per aanvraag max € 15.000 bij min. 50% cofinanciering door derden,
 * de initiatieven moeten passen binnen de ambitie van de stad, rendement hebben voor een groot deel van de stad, verdere ontwikkelingen
    in de stad aanjagen, binnen een jaar uitvoerbaar zijn,
 * tevens worden de bestedingen afgestemd met het budget voor burgercontacten in het kader van initiatiefrijk Zwolle,
 * investeringsprojecten die met cofinanciering van mede overheden (of andere instanties) gerealiseerd kunnen worden en passen binnen de
   ambities van Zwolle.

 In de PPN worden potentiële projecten zoveel mogelijk aangegeven. Benutting van het stadsontwikkelfonds wordt voorgelegd aan de raad.


 Instelling reserve bij raadsbesluit: begroting 2015                          d.d. 14-11-2014

                                                           Rbs/B&W                  2015          2016         2017         2018          2019
Stand per 1/1                                                                  4.981.000     3.720.000    2.770.000    2.770.000     2.770.000



Toevoegingen:
weerstandsvermogen                                         begroting'15          269.000



Totaal toevoegingen                                                              269.000              -           -             -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Broerenkwartier                                            bw 14-4-15             15.000
Versnellingsactie Sociale huur                             rb 11-5-15          1.500.000
Binnenstad                                                 ppn 16-19                            700.000
Theaterproductie Zwolse Hermen                             bw 30-6-15               15.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          1.530.000        700.000           -             -               -

B. Bestedingsvoornemens:
Claim N35                                                                                       250.000

Totaal bestedingsvoornemens                                                              -      250.000           -             -               -

Totaal onttrekkingen                                                           1.530.000        950.000           -             -               -

Stand per 31/12                                                                3.720.000     2.770.000    2.770.000    2.770.000     2.770.000


Toelichting:
Het resterende bedrag blijft beschikbaar voor projecten en initiatieven die aan bovenstaande criteria voldoen. Van het oorspronkelijk bedrag
voor kleine initiatieven ad €150.000 is na onttrekking van de theaterproductie Zwolse Hermen nog € 135.000 beschikbaar.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                            18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     C04
 Omschrijving:                                                               Risicoreserve Sociaal Domein
 Aard van de reserve:                                                        Weerstandsreserve
 Doel:
 De risicoreserve sociaal domein is ingesteld om de eerste jaren de risico’s in verband met de overgehevelde rijkstaken op het gebied
 van zorg, participatie en jeugd en de rijkskortingen op de Wmo op te kunnen vangen. De risicoberekening wordt volgens dezelfde
 uitgangspunten opgesteld als bij de berekening van het algemeen weerstandsvermogen. De minimumomvang bedraagt 50% van de
 gewogen risico’s.



                                                          Rbs/B&W                  2015        2016          2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                         -   5.900.000     8.500.000     8.500.000     8.500.000

Toevoegingen:
Weerstandsvermogen                                        begroting'15       3.750.000
Verhoging risicoreserve                                   ppn 16-19          2.150.000
Storting van buffer sociaal domein                        ppn 16-19                       2.600.000

Totaal toevoegingen                                                          5.900.000    2.600.000              -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsrechten en -rechten                                                 -             -             -             -             -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -             -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                                 -             -             -             -             -

Stand per 31/12                                                              5.900.000    8.500.000     8.500.000     8.500.000     8.500.000


Toelichting:
Halfjaarlijks (begroting/berap) wordt beoordeeld of het totaalbudget voor het sociaal domein toereikend is. Zo niet, dan kan een beroep worden
gedaan op de risicoreserve.
De huidige omvang van de reserve is gebaseerd op de risicoberekening van maart jl. en geeft een dekkingspercentage van 50% van de
gewogen risico’s. In september 2015 vindt een actualisering plaats.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                     partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                        C05
 Omschrijving:                                                                  Reserve incidentele bestedingen
 Aard van de reserve:                                                           Bestemmingsreserve
 Doel:
 In 2002 is de reserve ingesteld met het doel eenmalige vrijkomende middelen in de reserve te storten en jaarlijks bij de PPN en begroting te
 besluiten over de aanwending van de gelden.
 Bij de begrotingsbehandeling 2015 (november 2014) is besloten het onderdeel stadsontwikkelfonds in een aparte reserve te storten.
 Instelling reserve bij raadsbesluit begrotingsbehandeling                      d.d. 29 november 2002
                                                             Rbs/B&W                 2015         2016           2017        2018         2019
Stand per 1/1                                                                   3.169.496    3.916.496      2.848.000     973.000            -

Toevoegingen:
Weerstandsvermogen                                           begroting'15       1.100.000
Kasschuif ICT reserve                                                                          200.000
Opbrengst doorlichting res/proj. PPN 12-15                                      1.395.000
Vrijval geparkeerde middleen beter benutten                  rb 1-6-15            325.000
Vanuit algemene concernreserve (surplus)                     rb 15-6-15         1.137.000
Inzet vanuit voordelig begrotingsresultaat 2016              rb 15-6-15                         43.504

Totaal toevoegingen                                                             3.957.000      243.504              -            -              -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Ontwikkelingsprogramma Binnenstad                            ppn 12-15            500.000
Fundatie                                                     ppn 12-15             25.000
Plankosten binnenstad                                        ppn 13-16            230.000
Exploitatie Wythmenerplas                                    ppn 13-16             55.000       55.000
Gemeentelijke bijdrage knoop A28/N340                        rb 10-3-14                                      750.000      750.000
Verrekening NUP gelden rijk (kasschuif)                      begroting'15         900.000
Huurderving gemeentelijke panden                             begroting'15         300.000
Beeldengroep van der Capellen                                                     100.000
Doorstroomassen busvervoer                                   rb 15-6-15         1.100.000
Bestedingen obv PPN 2016-2019                                rb 15-6-15                      1.257.000      1.125.000     223.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           3.210.000    1.312.000      1.875.000     973.000               -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                              -              -           -            -              -

Totaal onttrekkingen                                                            3.210.000    1.312.000      1.875.000     973.000               -

Stand per 31/12                                                                 3.916.496    2.848.000       973.000             -              -


Toelichting:
Na verrekening van de laatste besluitvorming bij de Perspectiefnota 2016-2019 in juni jl. zijn er geen vrije incidentele middelen meer
beschikbaar.
De bestedingen op basis van de besluitvorming uit de PPN 2016-2019 hebben betrekking op de dekking van de incidentele bijdragen in de
lagere opbrengst bouwleges (2016 en 2017: € 500.000); toename bijstand en schuldregeling (2016 en 2017: € 390.000); opvang
uitgeprocedeerde asielzoekers (DATO) € 100.000 in 2016 t/m 2018; accountmanager MKB € 60.000 in 2016 t/m 218; verkeersregelaars
station-binnenstad € 75.000 in 2016 t/m 2018: digitalisering gemeentelijke publicaties € 32.000 in 2016 en oninbare vorderingen dubieuze
debiteuren € 100.000 in 2106.
De overige bestedingen in 2015 worden of ten gunste van de algemene middelen (verrekening NUP-gelden rijk en huurderving gemeentelijke
panden) geboekt of overgeheveld naar andere reserves, van waaruit de werkelijke bestedingen plaatsvinden.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                                0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    C06
 Omschrijving:                                                              Reserve afkoop regelingen LVS/WI
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Het geleidelijk egaliseren van het structureel nadeel van € 0,3 mln. in de meerjarenraming als gevolg van afkoop regelingen LVS/WI
 gedurende een periode van 10 jaar.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2006.085                          d.d. 26-06-2006

                                                           Rbs/B&W               2015           2016          2017        2018         2019
Stand per 1/1                                                                  30.000              -             -           -            -



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -             -             -           -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
jaarlijkse afdracht aan algemene middelen                                      30.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          30.000              -             -           -                -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -             -           -                -

Totaal onttrekkingen                                                           30.000              -             -           -                -

Stand per 31/12                                                                      -             -             -           -                -



Toelichting:
Eind 2007 heeft het rijk besloten de rijksbijdrage voor de regelingen Leefbaarheid, Veiligheid en Stadseconomie (LVS) en de
Werkgelegenheidsimpuls (WI) af te kopen. In totaal is € 6,3 mln. aan afkoopopbrengst ontvangen. Na aftrek van € 1,9 mln. voor
afboeking van de resterende boekwaarden van de via de rijksbijdrage gefinancierde investeringen resteert een netto opbrengst van € 4,4 mln.
Als gevolg van de afkoop ontstaat een structureel nadeel van € 0,3 mln. op de exploitatie omdat de rijksbijdragen hoger waren dan de
jaarlijkse kapitaallasten van de investeringen. Om het structureel nadeel niet ineens ten laste van de exploitatie te brengen is de
reserve afkoop regelingen LVS/WI ingesteld waardoor het mogelijk is het nadeel geleidelijk aan - gedurende een periode van 10 jaar –
in de meerjarenraming in te bouwen. In 2015 heeft de laatste beschikking plaatsgevonden; deze reserve kan opgeheven worden.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   C10
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Directie
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:


 De bedrijfsvoeringreserve (BVR) Directie is ingesteld als werkbudget voor de directie voor het opvangen van concernmatige knelpunten
 in de bedrijfsvoering. De directie beschikt hiermee over een eigen bedrijfsvoeringreserve.


                                                         Rbs/B&W                2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                309.521       309.521       309.521        309.521   309.521

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -             -             -             -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -             -             -             -         -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -             -         -

Totaal onttrekkingen                                                                -             -             -             -         -

Stand per 31/12                                                              309.521       309.521       309.521        309.521   309.521

Toelichting:
Voor 2016 is een werkbudget beschikbaar van bijna € 310.000. Voor- en nadelen worden verrekend met deze reserve.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      C50
 Omschrijving:                                                                Nog uit te voeren werken Concernstaf
 Aard van de reserve:                                                         Bestemmingsreserve
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
 is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                          Rbs/B&W               2015           2016        2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                              1.296.188         23.422           -             -             -

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                  -             -           -             -              -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Duurzaamheid                                              rekening'10          216.983
Compensatie werkgeversaanspraken team milieu              rekening'10           23.777       23.422
Ondersteuning bezuinigingsoperatie                        rekening'10          639.104
Arbeidsvoorwaarden lokale CAO                             div.                 376.654
A&F-opdracht gezondheidsbeleid                            rekening'10           16.248

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                      1.272.766         23.422            -             -              -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -           -             -              -

Totaal onttrekkingen                                                       1.272.766         23.422            -             -              -

Stand per 31/12                                                                 23.422             -           -             -              -

Toelichting:

Duurzaamheid
Vanaf 2010 zijn jaarlijks incidentele middelen beschikbaar gesteld. Niet-bestede middelen worden gereserveerd ter dekking van uitgaven in
komende jaren.

Compensatie werkgeversaanspraken team milieu
Begin 2010 heeft Zwolle 2 mensen van de voormalige Regio IJssel-Vecht overgenomen (gepositioneerd bij het Expertisecentrum). Door Zwolle
is destijds 2 jaarsalarissen gevraagd ter compensatie van werkgeverrisico’s. Het risico is vanaf 2013 lager ingeschat en daarom is het bedrag
toen verlaagd. In 2015 zijn door de GGD kosten (betreffende 2014) gedeclareerd van bijna € 24.000. Het restant zal in 2016 benodigd zijn ter
dekking van de kosten 2015.

Ondersteuning bezuinigingsoperatie
Dit budget is bedoeld voor incidentele desintegratiekosten die ontstaan bij de bezuinigingsoperaties.

Arbeidsvoorwaarden lokale CAO
Het bedrag zal in zijn geheel gereserveerd moeten blijven. Deze geoormerkte post is van het Georganiseerd Overleg (GO):het lokale overleg
met de vakbonden over arbeidsvoorwaarden. In het GO worden regelmatig ideeën besproken over een zinvolle bestemming van de middelen.
Tot nu toe heeft dat nog niet tot concrete voorstellen geleid, maar zal zeker gaan komen.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   C52
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Concernstaf
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten van de eenheid.
 Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruiken voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van de
 bedrijfsvoering bevorderen.
 De maximale omvang is naar rato van de loonsom voor de eenheid bepaald en wordt met ingang van 2007 jaarlijks voor de inflatie
 aangepast. Het vastgesteld maximum is momenteel € 84.700. Een negatieve stand is niet toegestaan.


 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr.                                  d.d. 09-09-2002
                                                         Rbs/B&W                2015           2016         2017          2018      2019
Stand per 1/1                                                                 83.000         83.000       83.000        83.000    83.000

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -             -             -            -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -             -             -            -         -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -            -         -

Totaal onttrekkingen                                                                -             -             -            -         -

Stand per 31/12                                                               83.000         83.000       83.000        83.000    83.000


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   C53
 Omschrijving:                                                             Reserve Alg. Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De gemeente Zwolle heeft bij een verzekeringsmaatschappij een APPA Plan Risico afgesloten met als verzekerden de (voormalige)
 wethouders. In geval van overlijden of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, doet deze verzekeringsmaatschappij een voorstel
 voor de uitvoering van het nabestaandenpensioen of de levenslange pensioenuitkering. Indien de gemeente besluit om daar geen gebruik
 van te maken, wordt het opgebouwde bedrag door de verzekeringsmaatschappij terugbetaald. Het desbetreffende bedrag wordt dan gestort
 in deze bestemmingsreserve. Hieruit worden de maandelijkse uitkeringen aan rechthebbenden gedekt. Het risico (voor- of nadeel) van het
 uitgekeerde bedrag in relatie tot de maandelijks te betalen uitkeringen ligt bij de gemeente.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr.2010.108 Berap                    d.d. 28-06-2010
                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                              1.120.942     1.021.535       922.128        822.721   723.314

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                 -              -            -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Uitkeringen                                                                   99.407          99.407      99.407         99.407    99.407



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         99.407          99.407      99.407         99.407    99.407

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -              -            -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                          99.407          99.407      99.407         99.407    99.407

Stand per 31/12                                                            1.021.535         922.128     822.721        723.314   623.907


Toelichting:
Inmiddels zijn in deze reserve bedragen gestort door Loyalis t.b.v. het pensioen voor voormalige wethouders. De voorziening APPA die
is getroffen heeft geen betrekking op deze reeds gestorte bedragen. Het risico zoals hierboven is benoemd bestaat nog voor deze
toekomstige pensioenuitkeringen. De toekomstige kapitaalstortingen die door Loyalis worden uitgekeerd, zullen indien nodig worden aangevuld
vanuit de voorziening APPA wanneer blijkt dat een kapitaalstorting te laag is.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    E03
 Omschrijving:                                                              Kapitaallasten wagenpark
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met de egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. jaarrekening 2005                 d.d. 2006

                                                              Rbs/B&W            2015          2016          2017          2018       2019
Stand per 1/1                                                                  52.204        52.204        52.204        52.204     52.204



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                     -          -             -            -           -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                                   -          -             -            -           -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                             -          -             -            -           -

Totaal onttrekkingen                                                                    -          -             -            -           -

Stand per 31/12                                                                52.204        52.204        52.204        52.204     52.204

Toelichting:
Vanaf 2010 wordt voor het rollend materieel rekening gehouden met een restwaarde van 10%. Er is gebleken dat na 8-9 jaar gebruik van de
wagens de (boekhoudkundige) restwaarde lager blijkt te zijn dan de werkelijke opbrengstwaarde. Voor die wagens die vanaf 2010 aangeschaft
zijn, worden de middelen uit deze reserve ingezet ter dekking van het verlies. Met de aanschaf van wagens vanaf 2014 wordt geen rekening
meer gehouden met een restwaarde; hetgeen ook geen verlies meer zal opleveren (hooguit een kleine boekwinst).
Daarnaast wordt deze reserve gebruikt voor het afboeken van de nog resterende boekwaarde bij vervanging binnen de afschrijvingstermijn (als
het materieel te veel technische problemen heeft)


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     E04
 Omschrijving:                                                               Civiele infrastructuur
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Een gelijkmatige verdeling van onderhoudskosten over de jaren gebaseerd op het meerjarenonderhoudsprogramma buitengewoon
 onderhoud van wegen. Voeding van de reserve vindt plaats door een jaarlijkse storting t.l.v. de staat van baten & lasten alsmede uit het
 saldo van de baten en lasten voortvloeiende uit de aanleg respectievelijk vervanging van kabels en leidingen (straatwerk).



                                                         Rbs/B&W                 2015           2016          2017        2018              2019
Stand per 1/1                                                                 156.485              -             -           -                 -


Toevoegingen:
storting t.l.v. exploitatie                                                   388.800       388.800


Totaal toevoegingen                                                           388.800       388.800               -           -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
buitengewoon onderhoud hoofdwegen                                             545.285       388.800

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         545.285       388.800               -           -               -

B. Bestedingsvoornemens:


Totaal bestedingsvoornemens                                                           -               -           -           -               -

Totaal onttrekkingen                                                          545.285       388.800               -           -               -

Stand per 31/12                                                                       -               -           -           -               -


Toelichting:
In 2014 zijn geen vergoedingen ontvangen vanuit de herstraatvergoedingen.
De te ontvangen bedragen in 2015 zullen met de jaarrekening 2015 aan de reserve worden toegevoegd.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     E05
 Omschrijving:                                                               Onderhoud Recreatieplassen
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Instandhouding, beheer en onderhoud van de recreatieplassen. Vnl. gebouwen, terrein en verharding.


                                                          Rbs/B&W                 2015          2016          2017          2018      2019
Stand per 1/1                                                                  276.325       250.904        38.004        33.971    18.084



Toevoegingen:
storting t.l.v. exploitatie                               berap 15-1             6.050         6.098         6.147         6.196     6.246
storting t.l.v. exploitatie (Wijthmenerplas)              begroting'15          10.125        10.206        10.288        10.370    10.453

Totaal toevoegingen                                                             16.175        16.304        16.435        16.566    16.699

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Groot onderhoud cf MJOP                                                         41.596        29.204        20.468        32.453    33.880
Sanitaire Units Wijthmenerplas (MOP)                                                         200.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           41.596       229.204        20.468        32.453    33.880

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -             -             -            -             -

Totaal onttrekkingen                                                            41.596       229.204        20.468        32.453    33.880

Stand per 31/12                                                                250.904        38.004        33.971        18.084       903



Toelichting:
Op de drie recreatieplassen (Agnietenplas, Milligerplas en Wijthmenerplas) is jaarlijks onderhoud te verrichten (cf. Meerjaren-
onderhoudsplannen). Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar toekomstige ontwikkelingen van de Wijthmenerplas. Op basis hiervan is door
een commerciële exploitant een waterskibaan met paviljoen gerealiseerd. In 2015 was de vervanging van de sanitaire units voorzien. Door de
komst van de sanitaire voorzieningen in het paviljoen wordt onderzocht of alle units vervangen zouden moeten worden. Eind 2016 wordt
hierover een voorstel aan de raad voorgelegd.
Met ingang van 2013 heeft de provincie de bijdrage aan de exploitatie van de Wijthmenerplas beëindigd. De ontvangen afkoopsom is gedoteerd
aan de reserve NUTW van EC en zal komende jaren aangewend worden om de exploitatie sluitend te krijgen. Er zal een financiële
doorrekening gemaakt worden van de drie plassen waarbij de ontwikkeling omtrent de Wijthmenerplas een grote rol speelt.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     E06
 Omschrijving:                                                               Onderhoud Kleine Veer
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Instandhouding, beheer en onderhoud van de veerverbinding "het Kleine Veer".


                                                          Rbs/B&W                 2015           2016          2017       2018      2019
Stand per 1/1                                                                   70.117              -             -          -         -



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                   -             -             -            -       -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Vervanging motor                                          begroting'14           4.314
Aanpassingen aan dek                                                            65.803

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           70.117              -             -            -       -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -             -             -            -       -

Totaal onttrekkingen                                                            70.117              -             -            -       -

Stand per 31/12                                                                       -             -             -            -       -



Toelichting:
In 2015 heeft vervanging van de motor plaatsgevonden. De kosten waren iets meer dan € 67.000. De vervanging van de motor is voor € 62.776
door de Provincie bekostigd. De aanpassingen aan het dek zullen eind 2015 dan wel begin 2016 gerealiseerd worden.
Er zal een financiële doorrekening gemaakt worden waarbij onderzocht zal worden hoe dit onderdeel op termijn goedkoper (evt.
kostendekkend) geëxploiteerd zal kunnen worden.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    E07
 Omschrijving:                                                              Gronddepot
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:                                                                      Egalisatie van de voor- en nadelige exploitatie van het gronddepot




                                                          Rbs/B&W                2015          2016           2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                 218.306       178.306        165.103       165.103       165.103



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -              -             -             -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
update bodemkwaliteitskaart                                                    40.000
nadelig exploitatieresultaat                                                                  13.203
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          40.000         13.203              -             -                -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -              -             -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                           40.000         13.203              -             -                -

Stand per 31/12                                                               178.306       165.103        165.103       165.103       165.103



Toelichting:
De gemeente Zwolle beschikt over een gecertificeerd gronddepot (locatie Herfte).
De verwachting is dat de vermindering van aanvoer van grond naar het depot doorzet. Voor een deel komt dit door terugloop van het aantal
projecten, waarbij overtollige grond vrijkomt. Maar ook door de beschikbaarheid van de bodemkwaliteitskaart, dit maakt het mogelijk om
overtollige grond van het ene werk in een andere werk toe te passen zonder partijkeuring uit te voeren. Bij het toepassen van markttarieven op
de aangeboden grond is een aanvoer van > 2500m3 noodzakelijk om het depot kostendekkend te hebben. Bij ongewijzigde aanvoer t.o.v. 2015
zal een onttrekking uit de reserve moeten plaatsvinden.
Er vindt onderzoek plaats naar het in stand houden van een ‘eigen’ gronddepot of het inzetten van een marktpartij.

De ondergrond wordt gehuurd van Wezo. Het contract met Wezo is voor een periode van 10 jaar afgesloten en loopt af in 2019. Indien dit
contract niet verlengd wordt, hebben wij de verplichting het terrein terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat houdt in dat de
aangebrachte inrichting van het terrein ontmanteld zal moeten worden. Voor de ontmanteling van het terrein zullen deze middelen ook gebruikt
worden.




Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                          30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 RESERVES
Nummer:                                                                  E50
Omschrijving:                                                            Nog uit te voeren werken Expertisecentrum
Aard van de reserve:                                                     Bestemmingsreserve
Doel:
Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                          Rbs/B&W              2015          2016        2017           2018         2019
Stand per 1/1                                                             2.440.028       905.292     593.715        426.815      269.915

Toevoegingen:
monumentenzorg t.l.v. exploitatie                         begroting'15          40.700

Totaal toevoegingen                                                             40.700          -             -            -                 -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
burgerparticipatie                                        begroting'08           6.742
mj.inc.nw.beleid: archeol.excessieve opgravingen          ppn 08                19.970     20.000       20.000        20.000
inc.nw.beleid rest.fontein v.Nahuyspl./Passiebloem        begroting'08          35.641
mj.inc.nw.beleid monumentensubsidies (proj.subs)          begroting'09          12.349
mj.inc.nw.beleid inv en uitbr monumentenlijst             rekening'10           11.115
mj.inc.nw.beleid monumentensubsidies (proj.subs)          rekening'11                      38.000
mj.inc.nw.beleid inv en uitbr monumentenlijst             rekening'11           65.000
inc.nw.beleid Modernisering Monumentenzorg                rekening'11           93.125
mj.inc.nw.beleid monumentensubsidies (proj.subs)          begr. 12/13                                   38.000
openstaande opdrachten (verplichtingen)                   rekening'12           35.600
restauratie Algemene Begraafplaats                        begroting'10          19.206
wijkboerderij Stadshagen                                  rest.krediet          89.385
afkoopsom onderh. Bep Wiersmapad (20 jaar vanaf'13)       rb 10/091              2.400      2.400        2.400         2.400          33.395
afkoop onderhoud artistieke kunstwerken (8 jaar)          rekening'10           14.500     11.475       10.000
afk. onderh. Sted. Bepl. Aa-landen (10 jaar vanaf '10))   rekening'07            8.862      8.862        8.862         8.862           8.860
afk. beheer budget Zalné (10 jaar vanaf 2010)             rekening'07            6.000      6.000        6.000         6.000           6.000
afkoopsom onderh. Westerveldse Aa (10 jaar vanaf'12)      rekening'11           15.600     15.600       15.600        15.600          62.400
afkoopsom Provincie voor exploit. Wijthmenerplas          berap 2013            61.292     55.822       55.822        55.822          86.697
afkoopsom Provincie voor exploitatie Kleine Veer          berap 2013             8.506      8.506        8.506         8.506          62.297
afkoopsom Provincie voor exploit. Recr. Fietspaden        berap 2013            17.849      9.022
afwikkeling onderdelen oud-Wijkzaken                      dt 23-10-13           24.596
mj.inc.nw.beleid monumentensubsidies (proj.subs)          begr. 12/13                                                 38.000
mj.inc.nw.beleid exploitatie Wijthmenerplas               begr. 13/14                     110.000
openstaande opdrachten Monumentenzorg                     rekening'13            7.113
excessieve opgravingen (rest mdl begr 2013)               rekening'13            7.411
openstaande opdrachten pr. IBOR                           rekening'13           38.118
monumentenzorg t.l.v. exploitatie                         begroting'14          35.860
openstaande opdrachten monumentenzorg                     rekening'14           42.635
val beveiliging Peperbus (inc nieuw beleid 2014)          berap '15             59.476
excessieve opgravingen (rest mdl begr 2014)               rekening'14            6.638
openstaande opdrachten progr IBOR                         rekening'14          763.038
afkoopsom BOR VRI                                         rekening'14            1.710      1.710        1.710         1.710          10.266
compensatie prijsinflatie vm. WZ                                                25.000     24.180
monumentenzorg t.l.v. exploitatie                         begroting'15           40.700

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                     1.575.436       311.577     166.900        156.900      269.915




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




                                                        Rbs/B&W                2015          2016           2017          2018          2019
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                     1.575.436       311.577        166.900       156.900       269.915

B. Bestedingsvoornemens:

Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                      1.575.436       311.577        166.900       156.900       269.915

Stand per 31/12                                                             905.292       593.715        426.815       269.915                -0

Toelichting:
Excessieve opgravingen
Eenmalig beschikbaar gesteld vanwege de wettelijke regeling dat archeologische kosten van bodemverstoringen voor rekening van de
gemeente komen wanneer deze redelijkerwijs niet of niet geheel ten laste van de veroorzaker behoren te blijven (excessieve kosten). Bij het
vaststellen van het archeologiebeleid is besloten om incidenteel middelen beschikbaar te stellen waaruit de excessieve kosten kunnen worden
voldaan conform de Regeling Excessieve Opgravingskosten Zwolle. Daarmee wordt o.a. voorkomen dat ad hoc een beroep op de algemene
middelen wordt gedaan en (bouw)plannen onnodig lang worden vertraagd. Van de beschikbaar gestelde € 300.000 € 200.000 ingeleverd. Het
huidig beschikbare budget is € 94.000. Waarvan inmiddels door aanvragen in 215 ca. 26.000 is verplicht en er een aanvraag aan zit te komen.

Restauratie fontein van Nahuysplein en molen Passiebloem (2013)
Subsidie restauratie fontein is vastgesteld. Vanwege een lagere aanbesteding is de restauratie lager uitgevallen. De resterende beschikbare
(eigen) middelen ad € 36.000 zijn gereserveerd totdat de vaststelling van de subsidie voor de restauratie molen Passiebloem heeft
plaatsgevonden. De dan nog (eventueel) resterende middelen kunnen na de vaststelling vrijvallen.

Burgerparticipatie en Meerjarig Incidenteel Nieuw Beleid investeringen en uitbreiding monumentenlijst
Na de ophef en besluitvorming over de bankenlocatie heeft het college n.a.v. raadsmotie besloten om een meerjarig inventarisatieproject op te
starten om de gemeentelijke monumentenlijst te actualiseren. Vanwege de omvang van het project is besloten tot een meerjarig project
(waarvoor in 2008 middelen beschikbaar zijn gesteld en waarmee na voorbereiding vervolgens in 2009 kon worden gestart) dat themagewijs
wordt uitgevoerd. Inmiddels zijn een aantal inventarisaties gereed of in de afrondende fase. Vervolgens komt de besluitvormende fase
(collegespecial in oktober) waarna redengevende beschrijvingen en de aanwijzingsprocedures volgen. Kortom, het zware meerjarige project,
dat ook in de begroting als verplichting/werkzaamheden staat genoemd is nog in volle gang. Verwacht wordt dat het hele project in 2017
afgerond kan worden (afhankelijk van bezwaar/ beroepsprocedures).

Meerjarig incidenteel nieuw beleid monumentensubsidies (projectsubsidies)
In het ISV 3, dat vanaf 2009 ging gelden, verviel o.a. het deelbudget Cultuurimpuls op basis waarvan tot dan de monumentensubsidies
(153.000,-) waren gedekt. College en raad hebben vervolgens 40.000,- per jaar voor de subsidieverordening beschikbaar gesteld . N.a.v. de
aangenomen motie van de VVD is meerjarig incidenteel 50.000,- beschikbaar gesteld voor projecten die wel erfgoed maar geen monumenten
betreffen (PPN 2009-2012). Daarop is vervolgens is in de PPN 2011-2014 op het budget 12.000,- bezuinigd. Het geld is voor incidentele
projecten.

Inc. Nieuw beleid Modernisering Monumentenzorg
Deze middelen zijn beschikbaar gesteld om te voldoen aan de wettelijke bepaling van het bro dat cultuurhistorische waarden moeten worden
geïnventariseerd en in het bestemmingsplan moeten worden verankerd. Na een college-special hierover is besloten om een gemeentebrede
waardenkaart te maken die vervolgens in het bestemmingsplan moeten worden vertaald. De grote inventarisatie is nagenoeg afgerond en wordt
nu vertaald naar een GEO-kaart. De beschikbare middelen zijn nog nodig om dit af te ronden om o.a. de vertaling naar het bestemmingsplan
mogelijk te maken.

Restauratie Algemene Begraafplaats
In 2015 zijn de middelen ingezet voor groot onderhoud (uitgevoerd door Vastgoed) van het baarhuisje op de locatie aan de Meppelerstraatweg.

Wijkboerderij Stadshagen
Krediet is bedoeld voor het aansluiten van de openbare ruimte op de wijkboerderij Stadshagen nadat deze is gerealiseerd. Daarnaast is het
krediet nodig om de overgang van het huidige gemeentelijk beheer van de dierenweide naar het beheer door de exploiterende partij mogelijk te
maken. Nadat de samenwerking met de beoogde partner is beëindigd is de buurt aan zet. Afhankelijk van de vorderingen van dat proces, zal
het krediet ingezet worden.

Diverse afkoopsommen groen en grijs beheer:
Bep Wiersmapad, artistieke kunstwerken, stedelijke beplanting Aa-landen, beheer Zalné en Westerveldse Aa zijn afkoopsommen voor het
beheer en onderhoud van de genoemde onderdelen waarvan de kosten over meerdere jaren zijn gespreid.

Afkoopsommen Wijthmenerplas, Kleine Veer en Recreatieve fietspaden
De jaarlijkse exploitatiebijdragen van de provincie zijn met ingang van 2013 komen te vervallen. Van de provincie is een afkoopsom ontvangen
voor 4 jaar en is gedoteerd aan de reserve NUTW van EC. Deze middelen zullen jaarlijks aangewend worden voor de exploitaties van de
Wijthmenerplas, Kleine Veer en Recreatieve Fietspaden.

Meerjarig incidentele nieuw beleid exploitatie Wijthmenerplas
Er heeft voor de Wijthmenerplas een eerste (globale) doorrekening plaatsgevonden. Met de beschikbaar gestelde middelen (4 jaar € 55.000)
alsmede de afkoopsom van de provincie, kan het exploitatietekort van de Wijthmenerplas, dat na het stopzetten van de provinciale subsidie is
ontstaan, voor de komende 10 jaar geëxploiteerd worden. Vanwege het onderzoek naar de ontwikkelingen van de Wijthmenerplas (Lakeside)
was het maken van een nieuwe financiële exploitatie met maatregelen om het structurele tekort op te lossen nog niet mogelijk (veel
onduidelijkheden en aannames). Nu duidelijk is hoe verder gegaan wordt met de Wijthmenerplas zult u in 2016 een voorstel (incl. financiële
doorrekening) krijgen over de vraag hoe alle plassen structureel kostendekkend geëxploiteerd kunnen worden en of een deel van de




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                            32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap



gereserveerder middelen kunnen vrijvallen. Daarbij speelt het wel of niet vervangen van de sanitaire units op de Wijthmenerplas en de
Milligerplas een rol (hoger of lagere reservering voor planmatig onderhoud en onderhoudskosten).

Valbeveiliging Peperbus
Resterende middelen vallen vrij tgv de algemene middelen (Berap I 2015)

Monumentenzorg subsidies (tlv exploitatie)
Jaarlijks vaste storting van € 40.700 en onttrekking obv toegekende subsidies voor restauratie monumenten. Indien de restauratie niet in het
jaar toekenning gereed is, wordt de subsidie in het jaar van gereed komen uitgekeerd.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                            33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   E52
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Expertisecentrum
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten van de eenheid.
 Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruiken voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van de
 bedrijfsvoering bevorderen.
 De maximale omvang is naar rato van de loonsom voor de eenheid bepaald en wordt met ingang van 2007 jaarlijks voor de inflatie
 aangepast. Het vastgesteld maximum voor 2015 is € 428.000,-- (conform besluit BVO). Een negatieve stand is niet toegestaan.


 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2002.094 concernmarap 2002       d.d. 09-09-2002
                                                          Rbs/B&W               2015            2016        2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                428.000         335.044     287.388        287.388   287.388



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -              -            -             -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
bovenformatieven tlv BVR                                                      92.956          47.656

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         92.956          47.656            -             -         -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -              -            -             -         -

Totaal onttrekkingen                                                          92.956          47.656            -             -         -

Stand per 31/12                                                              335.044         287.388     287.388        287.388   287.388



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O01
 Omschrijving:                                                              Alg. bedrijfsreserve Vastgoed
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Verrekening van stortingen uit grondexploitaties (winst name) en onttrekkingen voor het treffen van voorzieningen.
 Één keer per jaar wordt de hoogte van de reserve bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV vastgesteld
 of de reserve moet worden aangevuld vanuit het concern of dat een bedrag kan worden afgedragen aan het concern.




                                                       Rbs/B&W                   2015          2016          2017            2018        2019
Stand per 1/1                                                               1.121.692       900.000        22.500          22.500      22.500

Toevoegingen:
resultaat verhuurde gronden                                                   240.987       243.397       245.831          248.289    250.772
resultaat erfpachten                                                          185.297       187.150       189.021          190.912    192.821
resultaat Recht van Opstal                                                     32.486        32.811        33.139           33.470     33.805
Bijdrage van concern                                      1)                1.767.791     1.321.354       494.221        1.384.541    824.814
Winstafdrachten Grondexploitaties                      mpv 2015                             170.000       970.000           75.000    630.000
storting uit Alg.Voorziening Vastgoed                  mpv 2015                             380.000

Totaal toevoegingen                                                         2.226.561     2.334.712     1.932.212        1.932.212   1.932.212

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Wijthmenerplas, Leisure                                rb 9-2-15               70.000
Bijdrage stimulering woningbouw                        mpv 2015 3)                          900.000
Groot onderhoud Rieteweg                               rb 16-4-12              57.066
Wijthmenerplas, marktselectie                          mpv 2015                72.126
Storting in de reserve exploitatie NNIEGG                  2)               2.226.561     1.909.712     1.909.712        1.909.712   1.909.712
verliesnemingen Grondexploitaties                      mpv 2015                             380.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                       2.425.753     3.189.712     1.909.712        1.909.712   1.909.712

B. Bestedingsvoornemens:
dische verplichtingen                                                          22.500        22.500        22.500          22.500      45.000

Totaal bestedingsvoornemens                                                    22.500        22.500        22.500          22.500      45.000

Totaal onttrekkingen                                                        2.448.253     3.212.212     1.932.212        1.932.212   1.954.712

Stand per 31/12                                                               900.000        22.500        22.500          22.500           0

Toelichting:
1) afdracht van c.q. aan het Concern zijn begrote bedragen, welke in hoge mate afhankelijk zijn van de winstafdrachten Grondexploitaties en
het exploitatieresultaat NNIEGG. Definitieve verrekening vindt plaats met de respectievelijke jaarrekeningen.
2) jaarlijks wordt vanuit de Algemene Reserve Vastgoed een storting gedaan in de reserve Toekomstige Exploitatie Gronden. Deze storting is
zo hoog dat uit het saldo van deze reserve vier jaar lang het nadelig exploitatieresultaat NNIEGG kan worden betaald
3) De verwachting is dat in 2016 de woningmarkt zover is hersteld, dat ook een beroep wordt gedaan op deze post


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O04
 Omschrijving:                                                              Stimuleringsreserve podiumkunsten
 Aard van de reserve:                                                       Bestemmingsreserve
 Doel:
 Op 7 maart 2000 is bij het raadsbesluit tot realisatie van de Grote Podiumaccommodatie besloten tot het instellen van een reserve, waaruit
 gedurende een reeks van jaren de lasten van podiumkunsten gedekt kunnen worden.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr.                                   d.d. 7 maart 2000
                                                          Rbs/B&W                2015           2016         2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                  10.301              -            -             -             -

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -            -             -             -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                                -            -             -             -                -

B. Bestedingsvoornemens:
Restant ten behoeve van afwikkeling regeling                                   10.301

Totaal bestedingsvoornemens                                                    10.301             -             -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                           10.301             -             -             -                -

Stand per 31/12                                                                      -            -             -             -                -



Toelichting:
Het restant zal in 2015 ingezet worden ten behoeve van de verdere afwikkeling van de simuleringsregeling podiumkunsten.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     O05
 Omschrijving:                                                               Onderhoud wijk- en buurtcentra
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Dekking van de kosten voor groot onderhoud aan wijk- en buurtcentra.
 Voeding: jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie.


                                                           Rbs/B&W                2015          2016          2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                   47.379        38.537        38.537        38.537        38.537



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                    -            -             -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                                  -            -             -             -             -

B. Bestedingsvoornemens:                                                           8.842



Totaal bestedingsvoornemens                                                        8.842            -             -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                               8.842            -             -             -             -

Stand per 31/12                                                                 38.537        38.537        38.537        38.537        38.537



Toelichting:
Deze reserve doet dienst als egalisatie van de jaarlijkse onderhoudskosten van wijkcentra die niet in gemeentelijk eigendom zijn .De stortingen
en onttrekkingen zijn gebaseerd op de meerjarige onderhoudsplanning niet gemeentelijke wijkcentra. Binnen de baten en lasten is budget
beschikbaar afhankelijk van de planning in dat jaar zal er of een storting of een onttrekking gedaan worden. Ook deze reserve wordt onderdeel
van de MPG ( Meerjaren Prognose Gebouwen ).

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     O06
 Omschrijving:                                                               Onderhoud sportaccommodaties
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bestaande onderhoudsreserve sportaccommodaties is bestemd voor onderhoud sporthallen en (groot) onderhoud buitensport
 accommodaties


                                                          Rbs/B&W                 2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                  610.336        98.482        20.163         72.629   100.600

Toevoegingen:
                                                          begroting'16         230.884       230.884       230.884        230.884   230.884



Totaal toevoegingen                                                            230.884       230.884       230.884        230.884   230.884

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
kapitaallasten investeringen kleedkamers                  begroting'16          38.357        37.643        36.930         36.216    35.503
onderhoud buitensportaccommodaties                        begroting'16         340.089       271.560       141.488        166.697   175.161
led verlichting Sportparken                                                    112.708
renovatie kleedkamers Berkum                              rb 13-5-14           251.584

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          742.738       309.203       178.418        202.913   210.664

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -             -             -             -         -

Totaal onttrekkingen                                                           742.738       309.203       178.418        202.913   210.664

Stand per 31/12                                                                 98.482        20.163        72.629        100.600   120.820



Toelichting:
De Onderhoudsreserve Sportaccommodaties wordt gevoed door een jaarlijks gelijkblijvende exploitatiebijdrage sporthallen en
buitensportaccommodaties. Omdat de reserve op de lange(re) termijn ontoereikend was om alle noodzakelijke werkzaamheden uit te kunnen
voeren, is in de PPN 2010 besloten om 10 jaar lang (2010 t/m 2019) een structureel bedrag van € 60.000 extra aan de reserve toe te voegen.
In het kader van de bezuinigingen is dit extra bedrag in de PPN 2012 gedurende een periode van 3 jaar (2012, 2013, 2014) met €. 25.000
verlaagd.
De reserve is bedoeld voor kostendekking van groot onderhoud aan buitensportaccommodaties ( opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan
EC) en voor dekking kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen Kleedkamers.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                                                                      partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      O12
 Omschrijving:                                                                Dekking kapitaallasten Morsestraat
 Aard van de reserve:                                                         Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het pand aan de Morsestraat 9-13 (gemeentewerf).


                                                          Rbs/B&W                  2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                   299.123       288.275       277.048        265.428   253.401

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                              10.469        10.090          9.697         9.290     8.869

Stand per 1/1 na rente                                                          309.592       298.365       286.745        274.718   262.270

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                    -             -             -             -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:                                               21.317        21.317        21.317         21.317    21.317



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                            21.317        21.317        21.317         21.317    21.317

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                            -             -             -             -         -

Totaal onttrekkingen                                                             21.317        21.317        21.317         21.317    21.317

Stand per 31/12                                                                 288.275       277.048       265.428        253.401   240.953




Toelichting:
Gereserveerde lasten afschrijving tot en met 2057 € 6.944 per jaar.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O13
                                                                            Reserve dekking kapitaallasten verbouw
 Omschrijving:                                                              Stadhuis/Stadskantoor
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Bij B&W-besluit is besloten éénmalige gemeentelijke middelen in te zetten voor de financiering van de verbouw van het Stadhuis en
 Stadskantoor. Op grond van wettelijke regeling mogen de gemeentelijke middelen niet ineens op een economisch actief worden afgeboekt.
 De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investering uit de reserve gedekt.


                                                          Rbs/B&W                2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                 479.000       434.667       390.333        345.999   301.665

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                            16.765        15.213         13.662        12.110    10.558

Stand per 1/1 na rente                                                        495.765       449.880       403.995        358.109   312.223

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -             -             -             -          -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
kapitaallasten verbouw stadhuis en stadskantoor                                61.098        59.547         57.996        56.444    54.895

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          61.098        59.547         57.996        56.444    54.895

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -             -             -          -

Totaal onttrekkingen                                                           61.098        59.547         57.996        56.444    54.895

Stand per 31/12                                                               434.667       390.333       345.999        301.665   257.328



Toelichting:
Gereserveerde lasten afschrijving tot en met 2024 Stadskantoor en 2025 Stadhuis totaal € 44.334 per jaar.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O18
 Omschrijving:                                                              Dekking kapitaallasten kunstgrasvelden
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Bij raadsbesluit is besloten éénmalige gemeentelijke middelen in te zetten voor de financiering van kunstgras op diverse
 sportaccommodaties. Op grond van wettelijke regeling mogen gemeentelijke middelen niet ineens op een economisch actief worden
 afgeboekt. De middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investering uit de reserve gedekt.


                                                          Rbs/B&W                2015          2016          2017             2018        2019
Stand per 1/1                                                               2.021.468     1.860.207     1.701.248        1.544.669   1.390.554

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                            70.751        65.107        59.544          54.063       48.669

Stand per 1/1 na rente                                                      2.092.219     1.925.314     1.760.792        1.598.732   1.439.224

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -             -             -               -           -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
kapitaallasten kunstgrasvelden                                                232.012       224.066       216.123         208.178      200.233

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         232.012       224.066       216.123         208.178      200.233

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -             -               -           -

Totaal onttrekkingen                                                          232.012       224.066       216.123         208.178      200.233

Stand per 31/12                                                             1.860.207     1.701.248     1.544.669        1.390.554   1.238.991


Toelichting:
Gereserveerde lasten afschrijving tot en met:
2020 € 65.825 per jaar toplaag HTC/WVF/ZAC +          2035 € 16.239 per jaar fundering
2022 € 18.538 per jaar toplaag Be Quick +             2037 € 4.773 per jaar fundering
2022 € 45.562 per jaar toplaag Berkum/Zw. Boys +      2037 € 8.697 per jaar fundering
2023 € 13.188 per jaar toplaag SVI +                  2038 € 4.964 per jaar fundering
2024 € 20.523 per jaar toplaag WVF. +                 2039 € 5.131 per jaar fundering
2025 € 20.164 per jaar toplaag Marslanden +           2040 € 3.387 per jaar fundering



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   O20
 Omschrijving:                                                             Toekomstige exploitatie gronden
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Bij MPV 2007 ingestelde bestemmingsreserve ter vereffening van het begrootte exploitatieresultaat op Nnieg-gronden voor de komende 10
 jaar. Met de Nota Grondvoorraadbeleid 2011-2014 is besloten aan te sluiten op de gemeentelijke systematiek van meerjarenraming n.l. 4
 jaar. Verrekening vindt plaats met de Algemene Reserve Vastgoed.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. MPV 2007                         d.d.
                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017             2018        2019
Stand per 1/1                                                              8.075.688     8.374.292     8.374.292        8.374.292   8.374.292

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                          282.649       293.100       293.100         293.100     293.100

Stand per 1/1 na rente                                                     8.358.337     8.667.392     8.667.393        8.667.392   8.667.392

Toevoegingen:
Aanvulling saldo:                                                          2.226.561     1.909.712     1.909.711        1.909.712   1.909.712



Totaal toevoegingen                                                        2.226.561     1.909.712     1.909.711        1.909.712   1.909.712

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Dekking exploitatiaresultaat                                               2.210.606     2.202.812     2.202.812        2.202.812   2.202.812

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                      2.210.606     2.202.812     2.202.812        2.202.812   2.202.812

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -               -           -

Totaal onttrekkingen                                                       2.210.606     2.202.812     2.202.812        2.202.812   2.202.812

Stand per 31/12                                                            8.374.292     8.374.292     8.374.292        8.374.292   8.374.292



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                  O21
 Omschrijving:                                                            Stadsuitleg
 Aard van de reserve:                                                     Bestemmingsreserve
 Doel:
 Bestemd voor het treffen van zgn. bovenwijkse voorzieningen (voorzieningen die buiten een bestemmingsplan zijn gelegen,
 en dienstbaar zijn aan meerdere plannen/wijken; onder andere aanleg toeleidingswegen, bouw van viaducten,
 bruggen, duikers, fietsvoorzieningen etc.)


                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017           2018         2019
Stand per 1/1                                                             13.841.488     5.385.915     2.805.915        235.915      435.915

Toevoegingen:
Stortingen t.l.v. grondexploitaties cfm de MPV                               350.000       350.000       350.000        350.000      350.000
Correctie o.b.v. voorzichtigheidsprincipe (obv
ervaringscijfers max. 350.000 per jaar) en ivm extra
risico lagere grondverkopen als gevolg kredietcrisis                        -200.000      -150.000      -150.000       -150.000     -150.000
Bijdrage Stadsontwikkelfonds reservering risico N35       ppn 14-17                        250.000

Totaal toevoegingen                                                          150.000       450.000       200.000        200.000      200.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Ceintuurbaan reconstructie Bajonet (fase 2)               rb 04/058
Ceintuurbaan (fase 3, 4 en 5)                             rb 08/033          530.269
Toekomst Kamperlijn incl. fietsspoorbrug Blaloweg         rb 08/092 +      2.530.025     2.330.000     2.770.000
                                                          19-12-11 +
                                                          16-12-13 +
                                                          14-05-14
Kabels en Leidingen                                       rb 11/043           74.551
Reconstr. Roelenweg/fietsroute Stadshagen-centrum         rb 24-09-12 +      168.480
                                                          14-05-14
Shellterrein Hornbach / kruispunt Blaloweg                rb 22-04-13      1.005.788
N340 gem. bijdr. aan knoop obv convenant provincie        rb 11-03-14      3.000.000
Beter Benutten 2.0                                        berap 14-2           2.371
Ring van Zwolle (vrijval bezuinigingen 2015)                               1.000.000
Vrijval reserve o.b.v. de meldingen berap 2015-2          berap 15-2         294.089
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                      8.605.573     2.330.000     2.770.000               -              -

B. Bestedingsvoornemens:
Reservering tbv risico N35                               ppn 14-17                         250.000
Begrotings 2016 aangeleverd knelpunt Ceintuurbaan                                          450.000
Nieuwe bestedingsruimte o.b.v bijdrage grondexploitaties (risico)                                                                    635.915
Totaal bestedingsvoornemens                                                         -      700.000              -              -     635.915

Totaal onttrekkingen                                                       8.605.573     3.030.000     2.770.000               -     635.915

Stand per 31/12                                                            5.385.915     2.805.915       235.915        435.915               -



Toelichting:
De reserve Stadsuitleg wordt gevoed vanuit de diverse grondexploitatie-projecten (i.v.m. bovenwijkse voorzieningen door nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen) en vanuit de PPN (i.v.m. voorzieningen voor de bestaande stad).

De bijdragen die vanuit de diverse grondexploitaties worden gestort zijn gebaseerd op de MPV. De bedragen zijn afhankelijk van de
gerealiseerde grondverkopen. Realisatie van de geprognosticeerde stortingen zal in de toekomst dus moeten blijken. Van 2004 t/m 2013 waren
de bijdragen aanzienlijk lager dan geraamd. Om te voorkomen dat de reserve al wordt toegedeeld voordat daadwerkelijke storting is
gerealiseerd, wordt het voorzichtigheidsprincipe gehanteerd en wordt rekening gehouden met een gemiddelde storting van 350.000 per jaar.
Vanaf 2009 is de bijdrage stapsgewijs als gevolg van de kredietcrisis verder afgeraamd. Voor 2014 was daarom voorzichtigheidshalve maar €
100.000 geraamd.




                                             Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                            43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




Als gevolg van de (meevallende) werkelijke afdracht in 2014 vanuit de grondexploitaties en de signalen van een zich langzaam herstellende
conjunctuur is de verwachting van de gemiddelde storting stapsgewijs naar boven bijgesteld tot een storting van € 200.000 in 2016 e.v..

De stortingen en onttrekkingen van de grote infra-projecten wijken over het algemeen binnen een jaarschijf altijd af van de raming. De jaarschijf
wordt geraamd op basis van inschattingen van investeringsverloop maar ook van het verloop van andere inkomsten en subsidies. Het betreft
verschuivingen in tijd, hogere onttrekkingen nu betekenen lagere onttrekkingen in de komende jaren, en omgekeerd. Het gaat om de volgende
posten: Toekomst Kamperlijn; Shellterrein Hornbach; N340 gemeentelijke bijdrage.

De werkzaamheden voor de grote projecten van de Ring van Zwolle (Ceintuurbaan 2-3-4-5 en IJsselallee) bevinden zich in de eindfase. In 2014
heeft de eindafrekening plaatsgevonden van de verschillende subsidiestromen met de provincie.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      O22
 Omschrijving:                                                                Recreatieve voorzieningen
 Aard van de reserve:                                                         Bestemmingsreserve
 Doel:
 Financiering van bosaanleg voortvloeiende uit 'Zwolle Beter met Bos en Recreatie' en overige recreatieve voorzieningen.


                                                           Rbs/B&W                 2015         2016           2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                                    52.092            -              -             -              -

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                     -           -              -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
- Afwikkeling uitv.progr. Noordelijke Stadsrand / NLY      rb 10/015                1.884
- Knelpunten recreatieve voorzieningen:
   - rustpunten (cofinancieringsdeel gemeente)             rb 11/156              7.807
   - wandelnetwerk (cofinancieringsdeel gemeente)          rb 11/156              2.401
Vrijval middelen (2e Berap 2015)                                                 40.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                            52.092             -              -             -             -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                             -           -              -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                             52.092             -              -             -             -

Stand per 31/12                                                                         -           -              -             -             -


Toelichting:
In dit recreatiefonds zijn de middelen gereserveerd die in het verleden zijn toegekend voor recreatieve voorzieningen. Het fonds is tijdelijk ook
omgevormd voor de verrekening van de subsidies voor het project Beter met bos. De op dit moment nog gereserveerde middelen zijn bedoeld
voor knelpunten van het meerjarig investeringsplan recreatie. De beschikbare middelen in de reserve zullen op termijn niet meer voldoende zijn
om alle gewenste investeringen uit te kunnen voeren. Structurele voeding van de reserve lijkt, gezien de financiële situatie op dit moment, niet
mogelijk. Daarom wordt met name gekeken om projecten te realiseren vanuit cofinanciering (zoals ook al is gedaan met de ILG (t.b.v. het
landelijk gebied), stadsuitbreiding of stadsuitleg (t.b.v. het stedelijk gebied).


Grondkosten Woestijnenweg
Hiervoor was nog € 40.000 gereserveerd. Afrekening/afwikkeling van het wandelpad heeft reeds plaatsgevonden. Deze middelen zijn niet meer
nodig en kunnen vrijvallen.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 RESERVES
Nummer:                                                                   O23
Omschrijving:                                                             Parkeren
Aard van de reserve:                                                      Bestemmingsreserve
Doel:
Dekking van investeringen ten behoeve van het parkeren in het centrumgebied van Zwolle, alsmede de exploitatielasten daarvan en dekking
van de kosten van maatregelen ter bevordering van het gebruik van ander vervoer dan een auto voor het bezoek aan de binnenstad van
Zwolle (flankerend beleid).


                                                           Rbs/B&W              2015          2016          2017           2018          2019
Stand per 1/1                                                              5.720.004     3.897.004     4.578.004      2.639.004     2.046.004

Toevoegingen:
Totaal resultaat exploitatie Expertisecentrum (storting)                     880.000     3.644.000     3.387.000      3.214.000     3.390.000
Totaal resultaat Ontwikkeling (-/- = onttrekking)                         -1.056.000       -82.000      -661.000       -526.000      -391.000
Exploitatieresultaat EC / OW                                                -176.000     3.562.000     2.726.000      2.688.000     2.999.000

Afdracht concern structureel                                                -571.000     1.211.000-    1.211.000-     1.211.000-    1.211.000-
Afdracht concern t.b.v. overhead / indirecte kosten                                        805.000-      805.000-       805.000-      805.000-
Afdracht concern naheffingen                                                -607.000      -607.000      -607.000       -607.000      -607.000
Vrijval incidentele middelen 2015 (berap 15-2)                              -247.000
Afdracht algemene middelen                                                -1.425.000     -2.623.000    -2.623.000    -2.623.000    -2.623.000

Totaal toevoegingen                                                       -1.601.000       939.000       103.000         65.000       376.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:

- Scenario NoorderEiland
  Reservering bodemsanering NoorderEiland                                                              1.334.000
  Restant opgave binnenstad 250 pp /                                                                     400.000        350.000       300.000
exploitatietekort / openhouden NoorderEiland
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                                -             -   1.734.000        350.000       300.000

B. Bestedingsvoornemens:

- Scenario's Koersdocument parkeren
  Nog te ontwikkelen uitwerkingsplannen
  - uitwerkingsplan schilwijken                                               35.000      35.000      85.000      85.000      85.000
  - uitwerkingsplannen fietsparkeren                                        137.000     173.000     173.000     173.000     173.000
  - uitwerkingsplan binnenstad                                                50.000      50.000      50.000      50.000      50.000
  - uitwerkingsplan financiën en tarifering                              p.m.        p.m.        p.m.        p.m.        p.m.
  - uitwerkingsplan werklocaties                                         p.m.        p.m.        p.m.        p.m.        p.m.
Totaal bestedingsvoornemens                                                 222.000     258.000     308.000     308.000     308.000

Totaal onttrekkingen                                                         222.000       258.000     2.042.000        658.000       608.000

Stand per 31/12                                                            3.897.004     4.578.004     2.639.004      2.046.004     1.814.004

 Toelichting:
 In het kader van de Begroting 2016 en het vaststellen van de tarievennota 2016 is de reserve parkeren meerjarig doorgerekend op basis
 van 'bestaand beleid'. Om een goed meerjarig beeld te hebben, is de reserve doorgerekend t/m 2025.
 Het bestaand beleid is doorgerekend op basis van de resultaten van de jaarrekening 2014 en de begroting 2015 t/m berap 2015-2. Hierin is
 op basis van de bestaande besluitvorming rekening gehouden met:
 • sluiting parkeerdek Noordereiland ultimo 2016; in 2017 betekent dat een lager exploitatieresultaat EC van ca € 450.000
 • de parkeertarieven welke zijn vastgesteld overeenkomstig de goedgekeurde bezuinigingsplannen; hierdoor stijgt het resultaat (storting) in
 2016 vanuit de parkeerexploitatie EC in de reserve èn de afdracht aan de algemene middelen met € 640.000.




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                                     partnerschap




 • netto budgetten (exclusief overhead); vanaf 2016 worden deze overheadkosten separaat verantwoord op de gemeentebegroting als gevolg
 waarvan de parkeerbudgetten fors lager zijn (EC € 750.00 en Ontw € 55.000, per saldo dus € 805.000 hogere inkomsten in de reserve vanuit
 de exploitaties van EC en Ontw.) maar is de afdracht vanuit de parkeerreserve aan de algemene middelen (ter dekking van deze overhead)
 daarmee opgehoogd.
 • de nog openstaande restantkredieten (EC € 1.100.000 en Ontw. € 890.000); in 2015 wordt rekening gehouden met deze uitgaven.
 • de start van de exploitatie van de parkeergarage Katwolderplein; op basis van de besluitvorming in 2017 in de cijfers van Ontwikkeling met
 een aanloopverlies van € 720.000
 Bovengenoemde punten verklaren tevens de forse afwijkingen van de jaarresultaten van het EC en Ontwikkeling voor 'parkeren' tussen
 verschillende boekjaren (2015-2016-2107).


 Binnen de reserve staan middelen gereserveerd voor komende investeringsverplichtingen:
 • 1,3 mln (restant) in 2017 t.b.v. de bodemsanering gebiedsontwikkeling Noordereiland (11 mei j.l. werd voor gedeeltelijke sanering al een
 bedrag van € 628.680,- beschikbaar gesteld)
 • fietsparkeren bankenlocatie danwel mobiele/flexibele/tijdelijke stallingen
 • parkeergarage noordereiland/ resterende bouwopgave van parkeerplaatsen.

 Naast het bestaand beleid wordt ook een inschatting gemaakt van de investeringswensen (nieuw beleid) voor de komende jaren.

 Parkeren en fietsparkeren zullen de komende jaren uitdrukkelijk ingezet worden om de ambitie om tot de “top 5 van de Nederlandse
 binnensteden” te gaan horen waar te kunnen maken. Het koersdocument, het implementatieplan (met pilots en onderzoeken) en de 6
 uitwerkingsplannen zijn ambitieus van aard.

 In het kader van de bezuinigingen wordt ook expliciet gekeken naar de reserve parkeren.

 Om de gezondheid van de reserve te bepalen kan het beste gekeken worden naar de verwachte groei, dus het jaarlijkse exploitatie-resultaat
 minus de structurele afdracht aan concern. Dit is het bedrag wat jaarlijks beschikbaar komt voor nieuw beleid. Dit is de komende jaren
 gemiddeld € 125.000 per jaar. Gezien de ambities is dit een zeer beperkt bedrag.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                               0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   O24
 Omschrijving:                                                             Stimuleringsfonds volkshuisvesting
 Aard van de reserve:                                                      Bestemmingsreserve
 Doel:
 Zwolle participeert met ingang van 1996 in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Dit fonds
 wordt primair gevoed door de dividenduitkeringen van het Bouwfonds die de deelnemers ontvangen, het Bouwfonds biedt aanvullende
 financieringsvoordelen. Doel van het fonds is verbetering van de kwaliteit van de volkshuisvesting en de gebouwde omgeving. Hiertoe
 worden laagrentende leningen verstrekt i.s.m. het Bouwfonds. De financiële transacties voor de gemeente Zwolle worden via dit fonds
 verantwoord. E.e.a. volgens Rb. 96/159.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 1996.159                         d.d. 1996
                                                           Rbs/B&W               2015           2016          2017           2018          2019
Stand per 1/1                                                               3.792.392              -             -              -             -

Toevoegingen:
Overheveling ISV kosten startersleningen                   berap 2015         245.325

Totaal toevoegingen                                                           245.325               -             -              -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Vrijval afgesloten startersleningen voor 1-1-2013          begroting'15     2.100.000
Vrijval overige leningen, stort res Inc bestedingen        ppn 12-15        1.395.000
Kosten SVN                                                                     18.630
Omslagrente startersleningen vanaf 1-1-2013                                    40.763
Vrijval Berap stimuleringsfonds                            berap 2015         483.324

Totaal bestedingsplichten -rechten                                          4.037.717               -             -              -                -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                            -            -             -              -                -

Totaal onttrekkingen                                                        4.037.717               -             -              -                -

Stand per 31/12                                                                        -            -             -              -                -




Toelichting:
Van de totaal beschikbare middelen bij het SvN is 2.357.119 beschikbaar voor startersleningen. Dit zijn de leningen die t/m 2012 zijn verstrekt
aan starters. Voor 2013-2015 is 2x € 900.000 ter beschikking gesteld voor het vervolg van de starterslening.
Deze leningen lopen niet meer op basis van de revolving-fund-constructie, maar via een constructie van “doorlenen”.
In het kader van de nieuwe ronde bezuinigingen is er besloten om € 2.100.000 van deze reserve vrij te laten vallen. Dit betekent dat er een
bedrag ad. € 2.100.000 incidenteel beschikbaar is gesteld. Door de vrijval moet er worden gekozen voor een andere financieringsconstructie. Er
besloten om te kiezen voor de financieringsconstructie “doorlenen”. Dit betekent dat rente- lasten/baten van verstrekte leningen via het
stimuleringsfonds, net als de andere verstrekte leningen in het kader van wonen, budgettair in de begroting worden opgenomen. Dit betekent
dat het restant ad. € 483.324 gereserveerd voor startersleningen , kan vrijvallen. De kosten van SvN ad. € 18.000 worden m.i.v. 2016
structureel in begroting opgenomen. Deze bestemmingsreserve kan met ingang van 1-1-2016 worden opgeheven.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              483.324 (berap 2015-2)




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                      O25

 Omschrijving:                                                                Hoofdinfrastuctuur Stadshagen (HIS)
 Aard van de reserve:                                                         Bestemmingsreserve
 Doel:
 Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de aanleg van de (regionale)hoofdinfrastructuur rond Stadshagen te
 centraliseren. Dit is nodig gezien de lange uitvoeringsduur alsmede de substantiële bedragen die hiermee gemoeid zijn.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2003.128                            d.d. 06-10-2003
                                                           Rbs/B&W                 2015          2016          2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                                 5.779.570     2.000.698          698           698            698

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                    -             -            -              -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Bijdrage aan project HIS                                   rb 11/055          3.778.872     2.000.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         3.778.872     2.000.000             -              -               -

B. Bestedingsvoornemens:
Rente-risico's (% en investeringsverloop) en onvoorzien                                                                                     698

Totaal bestedingsvoornemens                                                            -             -            -              -          698

Totaal onttrekkingen                                                          3.778.872     2.000.000             -              -          698

Stand per 31/12                                                               2.000.698            698         698            698                -


Toelichting:
Bij raadsbesluit van 2004, 2006, 2008 en 2011 is in totaal een krediet van € 97,0 mln. beschikbaar gesteld voor de realisatie van de totale
HoofdInfrastructuurStadshagen (HIS). Op basis van de actualisatie van 2011 (Rb 11.055) werd het tekort op het programma gedekt, en werden
zelfs voordelen behaald door optimalisatie van het programma, goede aanbestedingsresultaten en hogere rente i.v.m. uitstel investeringen. Als
gevolg daarvan is de laatste storting van 5,4 mln. vanuit de grondexploitatie aan de reserve vervallen en is daarnaast in 2011 3,1 mln. en in
2013 0,6 mln. vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen.


Aanvullend op de besluitvorming van het krediet van 97,0 mln in 2011 is het krediet voor de fiets/spoorbrug Blaloweg (4,48 mln) overgeheveld
naar een apart project, is aanvullend krediet voor de Boeierweg beschikbaar gesteld i.v.m. extra BDU (0,4 mln.), zijn een tweetal bijdragen (1
mln.) van RWS (0,2 t.b.v. geluidsscherm) en project ILG (0,85 t.b.v. fietspad NLY) toegevoegd, werd het budget verlaagd (0,4 mln.) t.g.v.
afgeraamde verkoopopbrengsten en is 3,0 mln. vrijgevallen i.v.m. aanbestedingsvoordelen tgv project knoop N340. Hierdoor is het huidige
krediet 90,6 mln. Voor de verdere onderbouwing zie de betreffende besluiten.

T/m 2014 is er inmiddels 83,5 mln., waardoor er nog 7,1 mln. in de komende jaren kan worden besteed. Hiervan wordt 5,8 mln. gedekt uit de
reserve HIS.

Op dit moment worden de laatste deelprojecten voorbereid c.q. zijn in uitvoering genomen: de 2e fase Hasselterweg en de Turnhoutsweg. De
verwachting is dat het restant krediet volledig benodigd is voor de afronding van het totaal. Indien er toch voordelen ontstaan zal dit ten goede
moeten komen aan andere regionale infra-projecten. Dit is nl. de voorwaarde geweest van de provincie om voor het totale provinciale infra-plan
N340/N35 subsidie te verstrekken. Mochten er daadwerkelijke voordelen op de uitvoering van de HIS ontstaan, dan is met de provincie middels
de subsidie-overeenkomst overeengekomen dat deze worden ingezet voor de regionale Hoofdinfra-structuur zoals de herinrichting oude
N35/omlegging Kroesenallee.

Het project wordt voor een groot deel uit de rente op de reserve (circa 9,6 mln.) gedekt. De rente is afhankelijk van het inplannen van de
investeringen in de tijd, en het vaststellen van de gemeentelijke rentepercentages. Wijzigingen in investeringen over de jaren en het wijzigen
van % kan enorme effecten hebben. Dat betekent dat het dekkend hebben van de reserve ook snel kan omslaan in een tekort. Om dit risico op
te vangen was een extra rentepost van 555.000 in de reserve gereserveerd. Aangezien het project in de afrondende fase zit en alle benodigde
rentevergoeding is gehaald is deze post bij de doorlichting vrijgevallen. Dit betekent wel dat grote tegenvallers ook niet meer zijn afgedekt
binnen de reserve, kleinere tegenvallers kunnen echter nog worden opgevangen uit de post onvoorzien binnen het project.
Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                          49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O26
 Omschrijving:                                                              Bestemmingsplannen
 Aard van de reserve:                                                       Bestemmingsreserve
 Doel:
 Op grond van de nieuwe voorschriften "Besluit Begroting en Verantwoording" m.i.v. 2005 van kracht, mogen geen lasten betreffende
 bestemmingsplannen worden geactiveerd, wel mag een reserve gevormd worden teneinde een gelijke belasting in de jaren te verkrijgen.


                                                             Rbs/B&W                 2015        2016          2017         2018          2019
Stand per 1/1                                                                     511.673           -             -            -             -

Toevoegingen:

Bijdrage regulier budget Staat van B&L                                            180.000     180.000      180.000       180.000      180.000

Totaal toevoegingen                                                               180.000     180.000      180.000       180.000      180.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Actualis. best.pl./project Zwolle Extra op Orde (ZEOO)                             53.645
Bestemmingsplan Buitengebied                                 ppn 2008              74.978
Actualiseren bestemmingsplannen nieuwe aanpak                ppn                  529.019     180.000      180.000       180.000      180.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                             657.642     180.000      180.000       180.000      180.000

B. Bestedingsvoornemens:
Afronding huidige ZOO/ZEOO, evaluatie, en                                          34.031
   opstart nieuwe tranche

Totaal bestedingsvoornemens                                                        34.031            -            -             -               -

Totaal onttrekkingen                                                              691.673     180.000      180.000       180.000      180.000

Stand per 31/12                                                                       -              -            -             -               -


Toelichting:
De lasten voor bestemmingsplannen kunnen per jaar behoorlijk fluctueren doordat de doorlooptijd en procedurekosten niet rechtstreeks
beïnvloed kunnen worden. Omdat de kosten niet geactiveerd kunnen worden, zouden jaarlijks ofwel overschotten ofwel tekorten ontstaan. Om
een gelijke belasting over de jaren te verkrijgen is daarom deze reserve gevormd.
Voor bestemmingsplannen is een regulier jaarbudget beschikbaar. Dit budget is bedoeld voor het actualiseren van de plannen en voor dekking
van de procedurekosten (vanaf besluitvorming raad). De kosten voor het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen worden in rekening
gebracht bij de initiatiefnemer. Intern zijn dit de projecten, extern de particuliere ontwikkelaars. De procedurekosten van nieuwe
bestemmingsplannen komen wel t.l.v. het reguliere budget.
Voor het versneld actualiseren is het project "Zwolle Op Orde" opgestart. In 2003 is Zwolle daadwerkelijk gestart met het actualiseren van ca.
300 verouderde bestemmingsplannen via een aanpak in de werkplaats ZOO. De werkplaats loopt inmiddels geolied en levert via een
procesmatige aanpak volgens planning bestemmingsplannen op.
Voor het aanpakken van nog een aantal blinde vlekken binnen ZOO zijn vanaf 2011 nog extra budgetten beschikbaar gesteld voor Zwolle Extra
Op Orde. Deze locaties waren niet opgenomen binnen ZOO omdat er herontwikkeling was voorzien waarbij de bestemmingsplan wijziging
binnen het project zou worden meegenomen.

Vanaf 2013 dienen de plannen 1 x per 10 jaar geactualiseerd te worden. Vanaf 2013 begint de cyclus dus opnieuw voor de plannen die als
eerste in 2003 geactualiseerd zijn. Jaarlijks zullen er dan gemiddeld 3 plannen geactualiseerd dienen te worden. Verwacht wordt dat de kosten
voor het actualiseren van de actuelere en globalere bestemmingsplannen lager zijn (nu per bestemmingsplan € 180.000), waardoor in ieder
geval de eerste jaren (waarin circa 2 plannen worden geactualiseerd i.p.v. 3 à 4) het structurele budget van € 180.000 voldoende is.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O27
 Omschrijving:                                                              Onderhoud verhuurde panden
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende en toekomstige exploitatielasten
 Doel:
 Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te
 brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden
 uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud.


                                                           Rbs/B&W                2015          2016         2017          2018            2019
Stand per 1/1                                                                2.625.160     1.364.348       69.881       422.870         244.065

Toevoegingen:
volume planbaar en dagelijks onderhoud                     begroting         3.181.778     2.832.630    2.832.630     2.832.630     2.832.630



Totaal toevoegingen                                                          3.181.778     2.832.630    2.832.630     2.832.630     2.832.630

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Vlasakkersm kapt.lasten verbouw (tem 2026)                                      10.248        10.248       10.248        10.248          10.248
herinv.Bonjourlocatie (Burg.Drijbersingel 11)              rb 6-10-14          175.000
kosten Vastgoedmanagement                                                      120.000
bijdrage Celekwartier doorontwikkeling                     bw 15-2-15           15.000
verduurzaming gem. vastgoed                                rb 2-3-15            40.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          360.248        10.248       10.248        10.248          10.248

B. Bestedingsvoornemens:
Dagelijks en planbaar onderhoud                                              4.082.342     4.116.849    2.469.393     3.001.187     2.517.147

Totaal bestedingsvoornemens                                                  4.082.342     4.116.849    2.469.393     3.001.187     2.517.147

Totaal onttrekkingen                                                         4.442.590     4.127.097    2.479.641     3.011.435     2.527.395

Stand per 31/12                                                              1.364.348        69.881      422.870       244.065         549.300



Toelichting:
Cijfers planbaar onderhoud zijn gebaseerd op de MOP 2014-2023. (Meerjaren Onderhouds Plan) Deze MOP is in samenwerking met het
Expertisecentrum/Bouwen & Installaties opgesteld. Met ingang van 2013 is in het volume voor dagelijks en planbaar onderhoud begrepen voor
het nieuwe zwembad van € 300.000 met indexering. Aanname voor dagelijks onderhoud € 100.000 en voor planbaar onderhoud € 200.000. De
eerste jaren zullen de uitgaven voor planbaar onderhoud laag zijn, maar daarna zullen ze een groot beslag op de reserve leggen.
Kosten Beleidsadviseur Vastgoed worden voor 75% gedekt t.l.v. deze reserve en de overige 25% wordt gedekt in projecten.




Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     O28
 Omschrijving:                                                               Openbaar vervoer
 Aard van de reserve:                                                        Bestemmingsreserve
 Doel:
 Het treffen van voorzieningen ten behoeve van het openbaar vervoer.
 Na de overdracht van de O.V.-bevoegdheid naar de provincie betreft dit alleen nog het gemeentelijke deel van onderzoek c.q. uitvoering.


                                                           Rbs/B&W                 2015         2016           2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                   222.281      137.000              -             -             -

Toevoegingen:
Doorstroomassen uitvoering lange termijn                   rb 11/135 +        1.100.000
                                                           rb 25-2-13

Totaal toevoegingen                                                           1.100.000             -             -              -              -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Doorstroommaatregelen OV uitvoering korte termijn          incnwbel'10             66.000
                                                           + berap 2015-
                                                           1
Doorstroomassen lange termijn (uitvoering voor 1 juli      rb 11.135 +          901.576
2016)                                                      rb 25-2-13+
                                                           rb 20-1-14+
                                                           rb 24-11-14
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           967.576             -             -              -              -

B. Bestedingsvoornemens:
IMG Doorstroomassen lange termijn (uitvoering voor 1 juli 2016)                 205.980      137.000
Risico project Doorstroomassen - oostelijke as                                   11.725
Totaal bestedingsvoornemens                                                     217.705      137.000              -              -              -

Totaal onttrekkingen                                                          1.185.281      137.000              -              -              -

Stand per 31/12                                                                 137.000             -             -              -              -



Toelichting:
Voor de doorstroomassen lange termijn is 1,2 mln. beschikbaar gesteld uit het cofinancieringsfonds i.h.k.v. de IMG. Hiervan is t/m 2014
(Rb2011.135) 0,1 mln. aangewend tgv deze reserve. Het resterende bedrag in het cofinancieringsfonds is in 2015 (berap 2015-1) naar
deze reserve overgeboekt. Voor de uitvoering van die resterende 1,1 mln. zijn inmiddels besluiten vastgesteld voor een bedrag van
757.020. Voor het restant (342.980) zullen gefaseerd besluiten worden voorgelegd. Het totale project bedraagt circa 15 mln., incl. een
bijdrage van 13,8 mln. van de provincie.
Voor de bij berap 15-1 gereserveerde middelen voor de Doorstroommaatregelen OBV korte termijn (verkeersregelaars) zijn inmiddels
verplichtingen aangegaan en worden dit jaar volledig aangesproken.
De post rente/inflatie van 26.500 en de uit de overige projecten vrijvallende middelen 51.000 zijn deels aangewend t.b.v. de kosten
verkeersregelaars 2015 (berap 15-1); het restant staat gereserveerd voor risico project Doorstroomassen -oostelijke as.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                                                                partnerschap




Begroting 2016 RESERVES
Nummer:                                                                O29
                                                                       Investeringsbudget stedelijke vernieuwing ISV 1/2/3 (oud
Omschrijving:                                                          Decentralisatiefonds stadsvernieuwing)
Aard van de reserve:                                                   Bestemmingsreserve
Doel:
Tot 2000 ontving de gemeente rijksbijdragen op grond van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing. Deze geoormerkte middelen werden
via deze reserve (voorheen voorziening) gereserveerd.
Op grond van het convenant met de rijksoverheid heeft de gemeente vanaf 2000 rijksmiddelen ontvangen voor de pijler fysiek van het Grote
stedenbeleid (GSBIII). Hieronder vallen ook de gelden voor ISV (Investeringsbudget stedelijke vernieuwing). De ISV1- middelen voor de
periode 2000- 2004 en de ISV2 -middelen voor de periode 2005-2009, zijn als vooruitontvangen subsidies geactiveerd. Op basis van het
gemeentelijk verantwoordingsverslag op grond van de Wet Stedelijke Vernieuwing is het ISV-budget voor deze perioden inmiddels definitief
vastgesteld door de minister van Vrom. De nog niet bestede middelen blijven voor de volgende ISV periode (2010 - 2014) beschikbaar. Nu
de verantwoording van deze middelen gereed is en de ISV3-middelen voor de periode 2010 - 2014, zijn gewijzigd in een decentralisatie-
uitkering waarover geen verantwoording meer hoeft plaats te vinden, lopen alle middelen via deze reserve.


                                                       Rbs/B&W               2015          2016          2017         2018          2019
Stand per 1/1                                                           6.921.555     3.230.146     1.106.000      714.000       107.000

Toevoegingen:
Bijdrage reserve MIB 2015                                                 500.000

Totaal toevoegingen                                                       500.000              -             -             -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:

Diezerpoort programmamanagement 2010-2013              rb 10/159          518.577       766.274       292.000      507.000         37.000
Trapjeswoningen                                        rb 09/137        1.333.334
Apparaatskosten particuliere woning                    begroting'15        54.757
Krekenbuurt                                            berap 2012          13.150
Starterleningen sub loket                              rb 4-2-13            7.500
Starterleningen rente / kosten SVN                     rb 4-2-13          245.325
WWS kermis exploitanten                                bw 15-3-13         117.524
Walgebruik woonboten                                   rb 10-3-14          97.278
Visie ondergrond                                       rb 11/098          145.788       474.051
Duurzaam Dieze                                         rb 2015            200.000       300.000
Duurzaame woningbouw                                   rb 11/115          315.000       300.000
Geluidsanering                                         rb 11/157           -1.807
ISV2 : procesbegeleiding spoorb Zw-Dev/Mimosa          rb 4-11-13          21.904        20.000
ISV2: saneringsprogramma restant woningen              rb 4-11-13          27.079        26.000
ISV2: actualisering actieplan 2014-2018                rb 4-11-13          25.974        20.000
ISV2: actieplan geluid                                 rb 4-11-13         115.026       100.000       100.000      100.000         70.000
ISV3: Binnenstad overheveling res nutw                 berap 2015         955.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                   4.191.409     2.006.325       392.000      607.000       107.000

B. Bestedingsvoornemens:

Volkshuisvesting
ISV1: Woonwagenlocaties                                                                  75.000
ISV1: Vervolg walgebruik                                                                  9.890
NRF                                                                                      18.407

Milieu- bodem/ duurzaamheid
ISV2 : nog toe te wijzen projecten bodem                                                 14.524
Totaal bestedingsvoornemens                                                      -      117.821              -             -               -

Totaal onttrekkingen                                                    4.191.409     2.124.146       392.000      607.000       107.000

Stand per 31/12                                                         3.230.146     1.106.000       714.000      107.000                 -




                                           Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap



Toelichting:
De toevoegingen aan deze reserve bestaan uit de door het Rijk aan de gemeente Zwolle toegekende subsidies op grond van het afgesloten
convenant. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de doelstellingen welke door de gemeente behoren te worden gerealiseerd. In het
jaarplan is per deelprogramma aangegeven hoe de doelstelling bereikt zullen worden. Voor een toelichting van de bestedingsvoornemens van
aanwezige middelen, wordt dan ook verwezen naar de diverse deelprogramma's.

Een groot deel van deze middelen is reeds via raadsbesluiten verplicht. Het reserveoverzicht begroting 2015 geeft inzicht in het
investeringsverloop. De resterende middelen zijn deels geoormerkt. Hiervoor zal aparte besluitvorming worden voorgelegd.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                   54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   O30
 Omschrijving:                                                             Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden (ON)
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende en toekomstige exploitatielasten
 Doel:
 Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de eenheid A&F (zie A02) en een deel via
 de eenheid Ontwikkeling. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden bekostigd. Jaarlijks
 wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk
 manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden
 bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is.


                                                        Rbs/B&W              2015            2016          2017         2018             2019
Stand per 1/1                                                           2.042.567       2.283.863     2.190.789    2.271.054           71.771

Toevoegingen:
volume planbaar onderhoud                                                   439.296       430.206      434.508       438.853       443.242



Totaal toevoegingen                                                         439.296       430.206      434.508       438.853       443.242

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                              -             -             -            -               -

B. Bestedingsvoornemens:                                                    198.000       523.280      354.243     2.638.136       515.013



Totaal bestedingsvoornemens                                                 198.000       523.280      354.243     2.638.136       515.013

Totaal onttrekkingen                                                        198.000       523.280      354.243     2.638.136       515.013

Stand per 31/12                                                         2.283.863       2.190.789     2.271.054       71.771              -0


Toelichting:
Cijfers planbaar onderhoud zijn gebaseerd op de MOP 2014-2023. ( Meerjaren Onderhouds Plan) Na afloop van de verbouwingen in het
Stadskantoor en Stadhuis in het kader van het Nieuwe Werken zal een nieuwe MOP worden gemaakt. Deze wordt opgesteld in samenwerking
met het Expertisecentrum/Bouwen en Installaties. Op basis van de huidige MOP zijn er in 2019 niet genoeg middelen aanwezig om alle in de
MOP opgenomen werkzaamheden uit te voeren. MOP 2019 geplande werkzaamheden € 1.586.755, beschikbaar € 515.013.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                 O31
 Omschrijving:                                                           Rekening-courant NRF en subsidie-op-termijn
 Aard van de reserve:                                                    Bestemmingsreserve
 Doel:
 Zwolle participeert in het NRF met ingang van 1996. Doel van het NRF is verbetering van de kwaliteit van de Volkshuisvesting en de
 gebouwde omgeving. Hiertoe zijn in het verleden subsidies op termijn verstrekt voor particuliere woningverbetering en monumenten.
 Inmiddels is de regeling per 2003 verlopen. Er worden dus geen nieuwe subsidies meer verstrekt en de huidige subsidies
 lopen met een duur van 15 jaar tot maximaal 2022 omdat de inleg van een aantal heeft plaatsgevonden na 2003.
 De financiële transacties voor de gemeente Zwolle worden via deze reserve verantwoord.


                                                           Rbs/B&W             2015          2016          2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                     -             -             -             -             -

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                               -             -             -             -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                             -             -             -             -                -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                       -             -             -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                              -             -             -             -                -

Stand per 31/12                                                                   -             -             -             -                -



Toelichting:
 De volgende subsidies op termijn zijn t.l.v. het NRF lopen nog:



Lopende subsidies-op-termijn St. NRF                                          aantal       schuldrest                      eindbedrag
                                                                            31-12-2014     31-12-2014                     subs. op term.

Uitstaande subsidies op termijn NRF particuliere woningbouwverbetering                31       362.644                           413.420
Uitstaande subsidies op termijn NRF subsidie monumentenverbetering                    21       775.501                           937.656

                                                                                      52      1.138.145                         1.351.076


Vanaf 2009 komen de kosten voor afkoop en de opbrengsten beide ten laste c.q. ten gunste van deze rekeningcourant en vloeit het
positieve resultaat naar het Decentralisatiefonds.




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O32
 Omschrijving:                                                              Dekking kapitaallasten binnenklimaat primair onderwijs
 Aard van de reserve:                                                       Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Bij raadsbesluit is besloten éénmalige gemeentelijke middelen in te zetten voor de financiering van maatregelen binnenklimaat primair
 onderwijs. Op grond van wettelijke regeling mogen gemeentelijke middelen niet ineens op een economisch actief worden afgeboekt. De
 middelen zijn in deze reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investering uit de reserve gedekt.


 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2011.120                          d.d. 11-07-2011

                                                           Rbs/B&W               2015            2016        2017          2018        2019
Stand per 1/1                                                                 140.863         120.739     100.615        80.491      60.367

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                               4.930         4.226        3.522        2.817          2.113

Stand per 1/1 na rente                                                        145.793         124.965     104.137        83.308      62.480

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                   -             -            -            -              -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
kapitaallasten                                                                 25.054          24.350      23.646        22.941      22.236

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          25.054          24.350      23.646        22.941      22.236

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -             -            -            -              -

Totaal onttrekkingen                                                           25.054          24.350      23.646        22.941      22.236

Stand per 31/12                                                               120.739         100.615      80.491        60.367      40.244


Toelichting:
Gereserveerde lasten afschrijving tot en met 2021 € 20.124 per jaar.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     O33
 Omschrijving:                                                               Dekking kapitaallasten Almeloos Kanaal
 Aard van de reserve:                                                        Reservering voor lopende exploitatielasten


 Doel:
 Bij raadsbesluit is besloten éénmalige gemeentelijke middelen in te zetten voor de financiering van het pand Almeloos Kanaal 33. Op grond
 van wettelijke regeling mogen gemeentelijke middelen niet ineens op een economisch actief worden afgeboekt. De middelen zijn in deze
 reserve gestort en jaarlijks worden de kapitaallasten van de investering uit de reserve gedekt. Zie OW1011-0292 d.d. 16 april 2012




                                                          Rbs/B&W                 2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                  128.000       123.702       119.232        114.583   109.749

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 4% (o.b.v. ann.)                                    5.120        4.948         4.769         4.583     4.390

Stand per 1/1 na rente                                                         133.120       128.650       124.001        119.167   114.139

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                    -            -             -             -            -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
kapitaallasten                                            begroting                9.418        9.418         9.418         9.418     9.418

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                              9.418        9.418         9.418         9.418     9.418

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                            -            -             -             -            -

Totaal onttrekkingen                                                               9.418        9.418         9.418         9.418     9.418

Stand per 31/12                                                                123.702       119.232       114.583        109.749   104.721



Toelichting:
Gereserveerde lasten afschrijving tot en met 2034 gemiddeld € 6.400 per jaar (annuïteit 20 jaar).



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   O34
 Omschrijving:                                                             Dekking kapitaallasten Zuiderzeehaven
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Het dekken van de renteverliezen door deelname in het (commanditaire) aandelenkapitaal van en het verstrekken van een achtergestelde
 renteloze lening aan de Zuiderzeehaven. De rentelasten zijn t/m 2011 gedekt uit de voorziening Zuiderzeehaven. Ingaande 2012 is de
 voorziening omgezet in deze reserve


 Instelling reserve bij raadsbesluit:                                      d.d. 17 maart 2003

                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017           2018      2019
Stand per 1/1                                                                262.929       240.367       217.015        192.846   167.830

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                              9.203          8.413       7.596         6.750     5.874

Stand per 1/1 na rente                                                       272.132       248.780       224.611        199.595   173.705

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -              -           -             -          -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Kapitaallasten                                                                31.765        31.765        31.765         31.765    31.765

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         31.765        31.765        31.765         31.765    31.765

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -              -           -             -          -

Totaal onttrekkingen                                                          31.765        31.765        31.765         31.765    31.765

Stand per 31/12                                                              240.367       217.015       192.846        167.830   141.940


Toelichting:


Bij raadsbesluit van 17 maart 2003 is besloten om deel te nemen in het (commanditaire)aandelenkapitaal van de rechtspersonen die de
ontwikkeling van het bedrijventerrein Zuiderzeehaven bij Kampen tot doel hebben.
Concreet gaat het om de Zwolse inbreng van commanditair kapitaal ad € 237.503 en € 3.000,-- aandelenkapitaal alsmede het verstrekken van
een achtergestelde renteloze niet aflosbare lening ad € 667.057,--.
De totale Zwolse kapitaalinbreng ad € 907.560,-- genereert rentelasten gedurende de looptijd van het project tot eind 2019.
Aangezien geen rente en zeker de eerste jaren geen dividend wordt ontvangen is voor de dekking van de rentelasten gekozen voor het treffen
van een dekkingsreserve. Deze reserve is in 2003 gevoed uit de ISV-middelen(fysieke economie EZ) De vaste rente van deze reserve wordt
niet afgetopt.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                 O35

 Omschrijving:                                                           Reserve Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal
 Aard van de reserve:                                                    Bestemmingsreserve

 Doel:
 Het Gebiedsbeheerplan Zwolle Centraal heeft als doel de bijdrage van de ondergrond in het centrumgebied aan de duurzame ontwikkeling
 van Zwolle te maximaliseren. Zwolle doet dit door samen met haar ondergrondpartners (provincie Overijssel en waterschap Groot Salland)
 de knelpunten als gevolg van de aanwezigheid van grondwaterverontreinigingen weg te nemen, efficiënt gebruik te maken van de
 beschikbare ondergrondse ruimte en beschikbare (financiële) middelen voor het beheer van de ondergrond efficiënt te benutten.

 De inkomsten, die grotendeels in de periode 2013-2015 beschikbaar zijn dan wel binnenkomen, worden in de reserve ‘Gebiedsbeheerplan
 Zwolle Centraal’ gestort. Op deze reserve vindt de standaard rentebijschrijving plaats.
 De jaarlijkse uitvoeringskosten van € 500.000 worden in de programmabegroting opgenomen en gedekt vanuit deze reserve. Jaarlijkse
 afwijkingen, zowel positief als negatief, worden met deze reserve geëgaliseerd

 Instelling reserve bij raadsbesluit:                                    d.d. 6 januari 2014


                                                          Rbs/B&W              2015          2016          2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                             6.850.846     7.790.626     8.775.298     9.546.433     10.002.558

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                        239.780        272.672      307.135        334.125        350.090

Stand per 1/1 na rente                                                    7.090.626     8.063.298     9.082.433     9.880.558     10.352.648

Toevoegingen:
Afkoopsommen derden                                       berap 2015       860.000        700.000      452.000        110.000         15.000
Bijdrage ministerie I en M via alg uitkering                               340.000        512.000      512.000        512.000        512.000

Totaal toevoegingen                                                       1.200.000     1.212.000      964.000        622.000        527.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:                                         500.000        500.000      500.000        500.000        500.000



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                      500.000        500.000      500.000        500.000        500.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -             -             -             -                 -

Totaal onttrekkingen                                                       500.000        500.000      500.000        500.000        500.000

Stand per 31/12                                                           7.790.626     8.775.298     9.546.433    10.002.558     10.379.648



Toelichting:
De verwachting is dat de komende jaren een bedrag ad. € 5 mln. in de reserve wordt gestort. Van dit bedrag is € 2,9 mln. beschikbaar gesteld
door het ministerie. In jaarlijkse termijnen wordt het bedrag door het ministerie uitbetaald. (periode 2015-2020)
De uitvoeringskosten zijn opgebouwd op basis van het model zoals opgenomen in het SKB Handreiking II “Gebiedsgericht beheer van
verontreinigd grondwater”. Om ook in de toekomst de kosten te kunnen dekken is het van belang dat de komende jaren het bedrag ad. € 5 mln.
in de reserve wordt gestort.




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    O36
 Omschrijving:                                                              Reserve Spoorzone
 Aard van de reserve:                                                       Bestemmingsreserve


 Doel:
 Deze bestemmingsreserve heeft tot doel alle middelen voor de investeringen in de Spoorzone te centraliseren (gezien de hoogte van het
 totale investeringsbedrag dat hiermee gemoeid is) en gedurende de lange uitvoeringsduur in te zetten: deels ter dekking van
 investeringsbedragen en deels ter dekking van kapitaallasten en kosten beheer en onderhoud.
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr.                                   d.d. 30-09-2013

                                                        Rbs/B&W                   2015        2016        2017           2018            2019
Stand per 1/1                                                                        -   3.000.000   6.000.000      8.950.000               -

Toevoegingen:
Saldo krediet Spoorzone                                 rb 30-09-13      3.000.000       3.000.000   2.950.000      2.758.000      2.374.000



Totaal toevoegingen                                                      3.000.000       3.000.000   2.950.000      2.758.000      2.374.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Investeringen in Spoorzone                                                          -            -                 11.708.000      2.374.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -            -            -    11.708.000      2.374.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -            -            -              -              -

Totaal onttrekkingen                                                                -            -            -    11.708.000      2.374.000

Stand per 31/12                                                          3.000.000       6.000.000   8.950.000               -              -



Toelichting:
Voor de Spoorzone is jaarlijks € 3,0 mln. beschikbaar gesteld. In de eerste jaren zullen de investeringen in de Spoorzone gedekt worden uit de
provinciale middelen alsmede bijdragen van andere partijen (NS en I&M). De middelen van 2015 t/m 2017 zullen gereserveerd worden ter
dekking van de investeringen in 2018. Vanaf 2018 zullen deze middelen gebruikt worden ter dekking van kosten beheer en onderhoud alsmede
de kapitaallasten: investeringen in de Spoorzone worden vanaf dit moment geactiveerd en afgeschreven.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>                                                                partnerschap




Begroting 2016 RESERVES
Nummer:                                                                O50/1
Omschrijving:                                                          Reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling (sociaal)
Aard van de reserve:                                                   Bestemmingsreserve
Doel:
Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.


                                                        Rbs/B&W               2015         2016          2017          2018             2019
Stand per 1/1                                                            3.664.891      723.478       103.360        94.100           72.960

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                               -             -            -             -                 -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Onderwijs en Jeugd
Tijdelijke huisvesting diverse scholen                  rekening'14         56.755
Verwijderen noodschool                                  rekening'14         49.573
Brandveiligheidsvoorzieningen                           ppn 2009           504.060
Brede School regulier                                   rb 07/031           73.462
Frictiekosten peuterspeelzalen (Vrijval Berap 2 2015)   bw 6-3-12           18.000
Bezuinigingen peuterspeelzalen (Vrijval Berap 2 2015)   bw 6-3-12          183.469
Project Doorontwikkeling netwerk CJG                    rb 21-1-13          70.000
Overdracht scholen                                      berap 12-1          43.420

Sport:
Masterplan sportaccommodaties                           inc.bel.10          10.457
Renovatie veld Oranje Zwart                             rekening'14         25.947
Beleid gehandicaptensport                               ppn 10-13           48.978
Sociaal plan zwembaden                                  rb 10/047          209.780
Brede Impuls Buurtsport                                 bw 10-4-12                      176.000
Buurtsportcoaches                                       OW 1308-                         268.480
                                                        0136
Inzet Brede impuls combinatiefunctie                    rb 20-1-14                       154.498
Meerjarig onderhoudscontract sportpark Hoge Laar        rekening'14            9.260     21.140          9.260       21.140           72.960

Cultuur:
Decentralisatiefonds Beeldende Kunst                    rb 7-11-11          81.799

Fundatie 1e fase                                        bw 14-12-10         25.000
Zaalgebruik Odeon de Spiegel door amateurkunst          inc.bel.10             492
Overige                                                                      4.400

Welzijn:
MO Afd. ondersteuning                                   rekening'13        100.000
Bevordering maatschappelijke participatie               kening'14           10.000
Buurt voor Buurtonderzoek                               rekening'12         27.450
Knelpunt 2015 maatschappelijke opvang                   berap 14-2         120.000
Zichtbare schakel                                       rekening'14         40.000
Pakketmaatregelen AWBZ dagbesteding 2010                inc.bel.10          42.250




                                            Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




                                                          Rbs/B&W                2015          2016          2017          2018          2019

Tactory                                                   bw 30-11-11          45.000
Homobeleid                                                                     45.000
Huisvesting bijzondere doelgroepen                        berap 13-1           34.820
Beschermd wonen                                           dec circ 13          30.000
Wijkveiligheidsacties                                     rekening'11           8.866
Verhuiskosten geclusterde voorziening                     vrijval berap       133.103
Verhuiskosten geclusterde voorziening                     rekening'09         100.000
Roelenweg Oost                                            rb 7-2-12           194.429
Vrouwenopvang                                             rb 27-11            254.000
Jongerenbudget 2013                                       rb 11/093            64.903
Jongerenbudget 2012 (Vrijval berap 2 2015)                begroting'13        146.448
Roelenweg Oost                                            rb 3-2-14           130.292

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                       2.941.413       620.118          9.260       21.140        72.960



B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          0             0             0             0               0

Totaal onttrekkingen                                                        2.941.413      620.118          9.260        21.140        72.960

Stand per 31/12                                                              723.478       103.360         94.100        72.960                -


Toelichting:

Onderwijs
Tijdelijke huisvesting diverse scholen: Bij de Begroting 2013 zijn er vanuit Stadsuitbreiding middelen verkregen voor diverse
verhuisbewegingen van scholen in Stadshagen. Het budget ad € 56.755 is bedoeld voor verhuizing van o.a. De Sprankel naar gebouw
Overtoom en gebouw Festival (tijdelijk) naar Noodgebouw Oude Wetering. Door gewijzigde huisvestingsplannen heeft de verhuizing nog niet
plaatsgevonden, maar zal in 2015 uitgevoerd worden.
Verwijderen Noodschool: EC heeft hiervoor in 2014 opdracht verkregen vanuit Onderwijs. De opdracht is nog niet in zijn geheel uitgevoerd. Het
resterende opdrachtbudget per 1-1-2015 ad € 49.573 is nog nodig in 2015 voor o.a. verwijderen van bestrating en riool en uitwisselen van
grond en zand.
Brandveiligheidsvoorzieningen: in de PPN 2009 en de PPN 2010 zijn middelen (respectievelijk €. 500.000 en €. 443.000) beschikbaar gesteld
voor het treffen van brandveiligheidsvoorzieningen aan schoolgebouwen. Dit om te voldoen aan de vereisten voor het verkrijgen van een
gebruiksvergunning en aan de eisen die de verzekeringsmaatschappij stelt. Het restantbedrag in de reserve bedraagt per 1-1-2015 nog
€ 504.060 en zal grotendeels in 2015 worden uitgegeven. Op dit moment wordt er samen met het EC een planning opgesteld voor de
uitvoering van de nog resterende vervangingen van verschillende technische voorzieningen. Zodra deze planning gereed is, is duidelijk hoe de
uitgaven over de verschillende jaren gaan plaatsvinden.
Brede school: Deze middelen zijn gereserveerd als gevolg van boekhoudkundige verschillen die ontstaan door kalenderjaren en schooljaren.
Per 1-1-2015 resteert een bedrag van € 73.462. Dit restantbedrag is nodig in 2015 om uitvoering te kunnen geven aan Raadsbesluit RB 01-06-
15 ‘ Doorontwikkeling Brede Scholen’.
Frictiekosten Peuterspeelzalen: Voortvloeiend uit de bezuiniging op peuterspeelzalen, verwachtten we te maken te krijgen met frictiekosten. Om
deze te kunnen opvangen, is in 2012 ( BW6-3(11N) besloten hiervoor een bedrag van € 247.500 te reserveren. Tezamen met het restant van
€ 18.000 op het in 2010 gestorte bedrag, een reserve van € 265.500. Hierop is € 64.031 besteed in 2013. Per 1-1-2015 resteert er nog
€ 201.469.
Op dit moment zijn er geen concrete bestedingsplannen en om die reden kan het restant vrijvallen bij Berap 2 2015.
‘Doorontwikkeling netwerk CJG en transitie jeugdzorg’: De Raad heeft besloten in te stemmen met het projectplan ‘Doorontwikkeling netwerk
CJG en transitie jeugdzorg’. De projectkosten worden voor een deel van € 70.000 gedekt uit reservering van het budgetoverschot CJG 2012. In
2015 zal deze reserve worden aangesproken.
Overdracht scholen: In 2012 is incidenteel (PPN) een bedrag beschikbaar gesteld voor overdracht van scholen om de kosten die in 2014
gemaakt zouden worden, te kunnen dekken. In 2014 is hierop € 6.580 uitgegeven. Het restantbedrag per 1-1-2015 ad € 43.420 zal in 2015
besteed worden.

Sport
Masterplan sportaccommodaties: De middelen voor het masterplan zijn beschikbaar voor werkzaamheden en activiteiten conform het in 2010
opgestelde implementatieplan 2010-2014. Het per 1-1-2015 resterende bedrag ad € 10.457 zal in 2015 besteed worden.
Renovatie veld Oranje Zwart: een opdracht aan het EC inzake renovatie veld OranjeZwart is eind 2014 nog niet volledig uitgevoerd. Het
resterende opdrachtbudget ad € 25.947 is in de reserve gestort en zal in 2015 worden besteed.
Gehandicaptensport: Het in de jaren 2011 t/m 2014 jaarlijks beschikbaar gestelde bedrag ad € 75.000 werd in de reserve gestort voor het in dat
jaar niet bestede deel. Bij de doorlichting (PPN 2014-2016) is € 74.000 vrijgevallen.
Per 01-01-2015 resteert er een bedrag van € 48.978. De periode waarin de gelden besteed worden, werd met een jaar verlengd (t/m 2015) en
zal dienovereenkomstig in 2015 besteed worden.
Sociaal plan zwembaden: Bij raadsbesluit 201.047 is 1.4 mln. in deze reserve gestort ten behoeve van de eenmalige incidentele kosten van het
Sociaal plan voor het huidige personeel van de zwembaden. Nu het nieuwe zwembad in gebruik is genomen, wordt er een beroep gedaan op




                                             Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap



deze reserve. In 2012 is een niet benodigd deel van € 150.000 vrijgevallen. In 2013 is een beroep gedaan op de gereserveerde middelen voor
een bedrag van € 681.726, in 2014 is € 358.494 besteed en het resterende deel ad € 209.780 wordt besteed in 2015.
Brede Impuls Buurtsportcoaches: Van het Rijk is in 2012 € 201.000 ontvangen voor de Brede Impuls Buurtsportcoaches. Dit bedrag is in 2012
in de reserve gestort. In 2013 is hierop een bedrag besteed van € 25.000, waardoor er per 1-1-2015 een bedrag resteert van € 176.000.
Deze reserve wordt aangehouden als risicoafdekking voor bijvoorbeeld incidentele overbrugging om alternatieven te zoeken bij eventuele
tegenvallers in de co-financiering van de partners of voor opstart- en activiteitenkosten die niet uit de structurele middelen gedekt kunnen
worden.
Buurtsportcoaches: In 2013 is middels decentralisatie-uitkering een bedrag ontvangen van € 268.480. Dit bedrag is benodigd voor de Regeling
Brede Impuls Combinatiefuncties (BIC) in de jaren 2015 en verder.
In 2014 en verder zit het budget van € 268.480 structureel in de begroting; er is in 2014 echter een bedrag op overgebleven van € 154.498. Ook
dit restbudget is in de reserve gestort en zal in 2015 en verder besteed worden aan genoemde Regeling. In totaal op Buurtsportcoaches een
reservebedrag per 1-1-2015 van € 422.978.
Meerjarig Onderhoudscontract Hoge Laar: in 2012 heeft de Raad besloten een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor herontwikkeling
van Sportpark Hoge Laar (Rb 4-6 Herontw. Spp Hoge Laar).Onderdeel van dit investeringskrediet betrof een budget ter dekking van het
meerjarige onderhoudscontract (10 jaar) dat is afgesloten met Sallandse Wegenbouw. Het per 31-12-2014 nog benodigde bedrag voor dat
onderhoudscontract ad € 133.760 is uit het investeringsbudget gehaald en in de reserve gestort. Tot 1-11-2022 kunnen de jaarlijkse
onderhoudskosten gedekt worden uit deze reserve.

Cultuur:
Decentralisatiefonds beeldende
Op basis van de Verordening Percentageregeling Kunstwerken (1% regeling) wordt bij grote projecten een percentage van het
investeringsbudget beschikbaar gesteld voor kunstprojecten. Deze bedragen worden gereserveerd voor de realisatie van nieuwe en het
onderhoud van bestaande kunstwerken. In de reserve is momenteel nog een bedrag beschikbaar van €. 81.799.

Welzijn gezondheid en zorg
MO Afd. veranderplan;
Deze gelden zijn ten behoeve van het realiseren van de veranderplannen voor de afdeling MO. De verwachting is dat deze gelden in 2015
benut zullen worden voor het realiseren van de veranderplannen van de afdeling MO.
Buurt voor Buurtonderzoek
De middelen zijn beschikbaar voor het buurt voor buurtondezoek, in 2015 zijn hiervoor nog geen kosten gemaakt. Bij berap 2 zal bepaald
worden of de middelen kunnen vrijvallen of dat er nog geld beschikbaar moet komen voor BvB
Knelpunt 2015 maatschappelijke opvang
Bij de 2e berap 2014 is incidenteel 120.000 gereserveerd ten behoeve van een knelpunt voor het budget maatschappelijke opvang 2015 in
verband met indexering. Deze gelden zijn in 2015 ingezet om de gesubsidieerde instellingen voor maatschappelijke opvang te kunnen
indexeren.
Zichtbare schakel
Deze gelden zijn incidenteel beschikbaar gesteld door het rijk, dit deel is gereserveerd om te benutten in 2015 ten behoeve van de verbinding
tussen zorg en welzijn.
Beschermd wonen
De gelden zijn in 2015 uitgegeven aan tijdelijke externe inhuur ten behoeve van beschermd wonen.
Pakketmaatregelen AWBZ/Participatieraad
Deze gelden zijn in 2015 beschikbaar ten behoeve van de participatieraad. Vanwege een incidenteel tekort op de participatieraad in 2015 is dit
bedrag beschikbaar gesteld voor de participatieraad. Zoals het er nu uit ziet zal het bedrag volledig uitgegeven worden in 2015.
Tactory
Aan Tactus is een eenmalige subsidie verleend van € 180.000 voor de uitvoering van het project Tactory in de periode 2012 t/m 2015. Het is de
bedoeling dat het project verder “selfsupporting” kan zijn, zodat geen aanvullende subsidie meer nodig is. De middelen zijn in de reserve gestort
om jaarlijks 45.000 in de jaren 2012 t/m 2015 te onttrekken.
Homobeleid
Betreft gereserveerde gelden van incidenteel beschikbaar gestelde middelen door het rijk. De gelden worden ingezet voor activiteiten rondom
homobeleid, zoals bijvoorbeeld de bijdrage aan de “loveboat” en projecten en communicatie rondom homo en lesbisch emancipatiebeleid.
Verhuiskosten geclusterde voorziening
Dit bedrag is gereserveerd ten behoeve van verhuiskosten, mogelijke derving exploitatie en additionele kosten vanwege de geclusterde
voorziening. De start van de bouw zal medio 2013 gebeuren, de middelen worden deels ingezet ad 100.000 ten gunste van het krediet hiervoor
is in 2014 een voorstel geweest. Daarnaast valt een bedrag van 133.000 vrij bij de berap 2 2015. Dit vanwege het niet meer noodzakelijk zijn
van mogelijke onvoorziene kosten rondom de verhuizing.
Roelenweg
Bij de PPN 2011 is besloten 1.3 mio beschikbaar te stellen voor de Roelenweg uit de reserve MIB. Deze middelen zijn in de reserve nutvw
gestort in 2012. De middelen zijn ten behoeve van de realisatie van de geclusterde voorziening aan de roelenweg-oost, de middelen worden
ingezet ten gunste van het krediet.
Vrouwenopvang/Huiselijk geweld:
De gelden die beschikbaar zijn gesteld bij raadsbesluit van 27/11/2012 zijn gereserveerd voor;
- een verdere invulling van het verbetertraject van de aanpak Huiselijk Geweld en Vrouwenopvang en Mogelijke nadelen van het
nieuwe verdeelmodel voor Huiselijk Geweld en Vrouwenopvang op te vangen (€ 254.000).
Jongerenbudget
De middelen zijn ten behoeve van de activiteiten die uitgevoerd worden voor het krediet dat beschikbaar is gesteld voor jongeren initiatieven. In
2015 zal bekeken worden in hoeverre de activiteiten plaats hebben gevonden en wat de uitputting van het krediet is. Vanwege de afwikkeling
van het jongerenbudget 2012 en 2013 kan een bedrag vrijvallen van 146.448 vanwege het niet uitvoeren van alle initiatieven.
Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                          64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                      partnerschap




Begroting 2016 RESERVES
Nummer:                                                                    O50/2
                                                                           Reserve nog uit te voeren werken Ontwikkeling onderdeel
Omschrijving:                                                              fysiek en economie
Aard van de reserve:                                                       Bestemmingsreserve
Doel:
Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                        Rbs/B&W                2015         2016         2017         2018              2019
Stand per 1/1                                                             8.784.485    3.892.564    2.088.355    1.830.355            48.381

Toevoegingen:
Economie:
viering 200 jaar Koninkrijk                             inc.2015           150.000
Bijdrage ministerie Werkbedrijf                         berap 15-1         500.000

Mobiliteit en bereikbaarheid:
Beter Benutten vervolg                                                    2.400.000

Ruimtelijke plannen en monumenten:
Plankosten binnenstad                                   inc.2015           200.000
Voorfin.jaarschijven res. MIB ivm bezuinigstaakst.      inc.2015            30.000
Ontwikkeling Binnenstad (restant jaarschijf 2015)       meerjr.inc.        455.000
Ontwikkeling Binnenstad (jaarschijf 2016)               meerjr.inc.        500.000

Totaal toevoegingen                                                       4.235.000             -           -             -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Algemeen:
vergroting ontwikkelvermogen                                                49.069
veranderplannen                                                            116.870

Economie:
lopende verplichtingen                                                      42.410
viering 200 jaar Koninkrijk                             inc.2015           105.165
meerjarig incidenteel dynamisering economie             ppn 10-13/ rb       229.892
                                                        11-5-15
digitaal ondernemersloket                               ppn 10-13            42.255
duurzame versterking Voorst                             rb 09/145           655.550
verbeteren havens Voorst                                rb 09/146            20.912
versterking recr & toer. sector (maatr.kredietcrisis)   rb 09/146             6.795
quick scan IJsselhallen                                 rb 09/146            11.532
centrummarkten                                          rb 09/146           24.171
kantorenmarkt                                           rb 09/146           67.470      100.000
economische ontwikkeling ZKN                            ppn 10-13/ rb      360.255
                                                        11-5-15
heel Zwolle glasvezel                                   rb 09/146           35.450
Hanzelijn monitor                                       rb 09/146           17.588
economische ontwikkeling binnenstad                     rb 09/146           30.000
transformatie Oosterenk                                 rb 09/146            2.625
samenwerking Regio                                      rb 09/146          260.808
regionaal platform arbeidsmarktbeleid                                      114.991
herontwikkeling Vastgoed                                                    25.000
overheveling werkbedrijf res nutw soza                  rb 2015            600.000
Vrijval viering 200 jaar Koninkrijk                     berap 15-2          44.835




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




                                                           Rbs/B&W               2015        2016      2017      2018     2019
Milieu:
verplichtingen                                             rekening'14         61.841
externe veiligheid                                         rb 2-12-13          56.134     55.000
project Wave - overloopbudgetten nog te ontvangen          rb 08/064          -20.000
project Wave - overloopbudgetten nog te betalen            rb 08/064           50.000
luchtkwaliteitsplan                                        rb 2012             19.517
duurzaam bouwen particulieren                              rb 10/013           37.655
vervolg klimaatbeleid SLOK                                 rb 11/098           19.400
duurzaam energie SLOK                                      rb 11/098                -     83.709
geluidsoverlast                                            ppn 10-13            1.320
duurzaam Dieze Oost - slok bijdrage                        rb 11/062           33.749
visie ondergrond - onderdeel FES                           rb 11/098           50.000     50.000
visie ondergrond - water                                   rb 11/098                -     68.000
millenniumdoelen                                           ppn 12-15           64.495
geluidskaart / 328 geluidsanering                          berap 14-2          60.953

Volkshuisvesting:
trapjeswoningen Holtenbroek planbegeleiding                berap 2011         113.232
trapjeswoningen Holtenbroek bijdrage riolering             berap 2011          42.251
trapjeswoningen Holtenbroek bijdrage Woningschap           berap 2011          51.923
trapjeswoningen Holtenbroek Impulssubsidie                 berap 14-2         156.286
woonservicegebieden                                        rb 11/063           55.000
woononderzoek                                              bw 27-9-11           6.119
stimuleren particulier opdrachtgeverschap                  bw 25-9-12          23.038
verplichtingen oud woningschap                             berap 13-1           3.582
verplichting bijdrage Driezorg Westenh.(Woningschap)       rekening'10         25.000
vrijval Berap trapjeswoningen                              berap 15-2         239.496

Groen en recreatie:
Schellerdriehoek                                           rb 2012           105.539
Park de Weezenlanden                                       rb 2012           130.162
ILG uitv. t/m 2013 (incl. Kuijerhuislaan Zuid)             berap 2012         34.966
Vrijval deel ILG (2e Berap 2015)                           ppn 11-14          66.000
Structuurvisie Vechtcorridor Noord (1e fase)               rb 10-03-14       111.000

Mobiliteit en bereikbaarheid:
verplichtingen ultimo boekjaar                             rekening'13        66.869
mobiliteitsvisie                                           rb 04-06-12        22.365
toekomstige verkeersontsluiting Stadshagen                 rb 11/151          61.327
verkeersveiligheid Wijheseweg                              berap 14-2        100.000
Beter Benutten 2.0 (uitw. opgaven Verkeer en Vervoer)      rb 01-06-15       638.000     941.000    210.000
Verkeersveiligheid Winkelcentrum - Bèlvédèrelaan           rb 01-06-15        55.000     206.000
Verkeersveiligheid Menistenstraat - Hanekamp               rb 01-06-15        20.000      80.000
Verkeersveiligheid v Rooijensingel - 7 Alleetjes           rb 01-06-15        19.000      57.000
Vrijval incidentele middelen Verkeersveiligheid            rb 01-06-15       324.000

Ruimtelijke plannen en monumenten:
Verplichtingen 2013+2014                                   rekening 13/14     372.885
Ontwikkeling Binnenstad                                    meerjr.inc.        500.000
Russenweg e.o.                                             rekening'14         12.159
Binnenstad: ontwikkelingsprogramma (plankst)               ppn 13-16          388.481
Binnenstad: 3e fase uitwerkingsplan fietsparkeren          rb 09-09-14         45.000
Binnenstad: Oude Vismarkt-Koningsplein                     rb 16-06-14        245.000
Broerenkwartier                                            bw 14-04-15        200.000
Binnenstad: Kunstroute                                     rb 09-07-12         40.000
Binnenstad: Melkmarkt                                      rb 15-12-14         50.000
Structuurvisie VCN fase 1                                  rb 10-03-14        234.756     40.500     48.000   121.500   12.000
Spoorzone                                                  rb 30-09-13         -4.297
Visie Diezerpoort / Vogelaar-gelden                        rb 2012            350.468    123.000
Uitbreidingslocaties / structuurplan                       ppn 2010            51.225
Herontwikkeling Weezenlanden                               bw12-11-13         183.557
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                       8.438.096   1.804.209   258.000   121.500   12.000




                                                 Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                     66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap



                                                         Rbs/B&W                 2015          2016          2017           2018            2019
B. Bestedingsvoornemens:
Algemeen
prijscompensatie voor grote/uitgestelde projecten                              50.038

Economie:
prijscompensatie voor grote/uitgestelde projecten                              23.438
restant Havenmeestervoorziening                                                   550

Milieu:
prijscompensatie voor grote/uitgestelde projecten                              14.655

Volkshuisvesting:
woonschepen Almeloos kanaal                                                    25.557
restant woonzorgzones/ouderenhuisvesting                                        3.188
prijscompensatie voor grote/uitgestelde projecten                               8.650

Groen en recreatie:
prijscompensdatie voor grote/uitgestelde projecten                             26.920

Mobiliteit en bereikbaarheid:
verkeersmaatregelen Campus Windesheim                                          25.001                                 1.660.474
prijscompensdatie voor grote/uitgestelde projecten                                                                                      36.381

Ruimtelijke plannen:
Binnenstad                                                                     10.000
Binnenstad (jaarschijf 2016)                             meerjr. Incid.       500.000
Prijscompensatie voor grote/uitgestelde projecten                                 828

Totaal bestedingsvoornemens                                                  688.825               -             -    1.660.474         36.381

Totaal onttrekkingen                                                       9.126.921      1.804.209       258.000     1.781.974         48.381

Stand per 31/12                                                            3.892.564      2.088.355     1.830.355        48.381               -0



Toelichting:
Mobiliteit en bereikbaarheid

 Via deze reserve worden diverse restantkredieten gedekt waarvoor geen specifieke reserve beschikbaar is. Tevens worden op grond van
 expliciete besluitvorming in deze reserve bedragen gestort waarvoor nog plannen gemaakt moeten worden. In het boekjaar 2014 zijn de
 diverse fietsprojecten afgesloten; de resterende cofinanciering is hier ingevolge Rb 14-11-2014 Opgaven Verkeer en Vervoer gereserveerd.
 De van externen ontvangen bijdragen worden met ingang van 2007 cf. het BBV verantwoord onder vooruitontvangen bedragen.


 De voor 2015 geprognosticeerde restantbudgetten op de lopende projecten zijn inmiddels bijna geheel uitgegeven. Het project Wijheseweg is
 nagenoeg afgerond en wordt binnenkort verrekend met de hiervoor beschikbare middelen. De projecten vanuit de besluitvorming van 1 juni jl.
 Beter Benutten 2.0 en de 3 Verkeersveiligheidsprojecten verkeren in de opstartfase, de eerste uitgaven (voorbereidingskosten c.a.) in dat
 kader zijn inmiddels gedaan.


 Het resterende saldo is nodig om de inflatie op de kosten in langlopende projecten op te kunnen vangen. Met name bij de zeer grote projecten
 kan een paar jaar verschuiving in uitvoering een behoorlijke kostenstijging met zich meebrengen.

Groen en recreatie
 -   Schellerdriehoek (€ 105.539): er speelt nog een klein afrondingsaspect bij de avontuurlijke speelplaats (€ 5.000 -€ 10.000 euro). Naar
     aller waarschijnlijkheid zal € 95.000-€ 100.000 euro over blijven. In het najaar zal een B&W-voorstel komen over de inzet van deze
     middelen voor de versnellingsactie woningbouw locatie Stilohal (zoals aangekaart in een PFO van maart 2015). Door verplaatsing van de
     hier gelegen Sutu-speelplek (kosten € 100.000) wordt een woningbouwverkaveling haalbaar die bovendien gunstig is voor de
     groenstructuur. Het project Schellerdriehoek zelf wordt bij de jaarrekening 2015 definitief afgesloten.
 -   Park De Weezenlanden (€ 130.162): dit project zal in 2016 afgerond worden.
 -   ILG (restant € 100.966): het project ILG is op een paar kleine af te wikkelen zaken afgerond. De afrekening met de provincie heeft €
     30.000 meer opgeleverd en staat geparkeerd op de balans als Vooruitontvangen. Beschikbare middelen zijn dan afgerond € 131.000. Een
     groot deel van dit bedrag (€ 66.000) kan vrijvallen. Het restant ad € 65.000 zal ingezet worden in kader van het Leaderproject (zoals
     opgenomen in de PPN).
 -   Structuurvisie Vechtcorridor Noord (€ 110.000): de uitvoering van dit project is net aangevangen.




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                          67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap



Ruimtelijke plannen
 -  Binnenstad Kunstroute (€ 40.000): het project zal eind 2015 gereed zijn en begin 2016 afgerekend worden.
 -  Visie Diezerpoort/Vogelaargelden (€ 473.468): eind van het jaar volgt de aanpak van de Singel; volgend jaar volgen Geert Groote III en
    IV. Op de planning staan nog de voorzieningenzone en de openbare ruimte rondom Binnenhofjes.
 -  Uitbreidingslocaties/structuurplan (€ 51.225): deze middelen zullen ingezet worden voor het vervolg op de structuurplan 
    omgevingsvisie.
 -  Herontwikkeling Weezenlanden (€ 183.557): dit project is nog in uitvoering.


Economie
    -  Duurzame Versterking Voorst (€ 655.550) Het grootste deel van de herstructurering wordt in 2015 afgerond. De ondernemers
       worden bij de herstructurering betrokken. Hierdoor is de doorlooptijd van het project langer dan de oorspronkelijke planning. De
       verwachting is dat er medio 2016 definitief met de provincie kan worden afgerekend.
    -  Meerjarig incidenteel dynamiseren economie / economische ontwikkeling ZKN (€ 229.882 / € 360.225) In de Raad van 11 mei 2015 is
       besloten om uit deze 2 projecten een bedrag beschikbaar te stellen voor de clusters Health Innovation Park, logistiek en Polymer
       Science Park.
    -  Samenwerking Regio (€ 260.808) Jaarlijks wordt een bijdrage in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten. De inkomsten
       lopen niet helemaal synchroon met de uitgaven. Aan het eind van het jaar wordt daarom het restant in de reserve gestort.




Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   O52
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Ontwikkeling
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bedrijfsvoeringreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringresultaten van de eenheid.
 Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van
 de bedrijfsvoering bevorderen.
 De maximale omvang is naar rato van de loonsom voor de eenheid bepaald en wordt met ingang van 2007 jaarlijks voor de inflatie
 aangepast. Het vastgesteld maximum voor 2014 is € 378.000. Een negatieve stand is niet toegestaan
 Instelling reserve bij raadsbesluit: nr. 2002.094 concernmarap 2002       d.d. 09-09-2002
                                                          Rbs/B&W               2015           2016          2017       2018         2019
Stand per 1/1                                                                 77.983              -             -          -            -

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                 -             -             -         -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:                                            77.983


Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         77.983              -             -         -               -

B. Bestedingsvoornemens:


Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -         -               -

Totaal onttrekkingen                                                          77.983              -             -         -               -

Stand per 31/12                                                                     -             -             -         -               -


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   P01
 Omschrijving:                                                             Begraafplaatsen
 Aard van de reserve:                                                      Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel
 Doel:
 Het vastgestelde beleid achter deze egalisatiereserve is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie begraafplaatsen.
 Op basis van het gehanteerde beginsel van 100% kostendekkende begraafplaatsrechten moeten vrijvallende middelen in deze reserve
 benut worden voor het realiseren van lagere c.q. minder snel stijgende begraafplaatsrechten


                                                          Rbs/B&W               2015         2016         2017         2018          2019
Stand per 1/1                                                                390.289      442.904      416.603      386.603       356.603

Toevoegingen:
budgettaire effecten restantkredieten 2014                                    52.615



Totaal toevoegingen                                                           52.615              -           -               -          -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Begroot tekort bij begraven                                                                  26.301

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -        26.301           -               -          -

B. Bestedingsvoornemens:
verwachte tekorten                                                                                      30.000       30.000        30.000

Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -     30.000       30.000        30.000

Totaal onttrekkingen                                                                -        26.301     30.000       30.000        30.000

Stand per 31/12                                                              442.904      416.603      386.603      356.603       326.603




Toelichting:
Door een lager aantal begravingen verwachten we de komende jaren bedragen te moeten onttrekken om de exploitatie sluitend te krijgen.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     P02
 Omschrijving:                                                               Verkiezingen
 Aard van de reserve:                                                        Bestemmingsreserve
 Doel:
 Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze
 reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van
 één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere
 verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve.


                                                          Rbs/B&W                 2015         2016          2017      2018       2019
Stand per 1/1                                                                   70.849      110.849       256.049   201.249    146.449

Toevoegingen:
jaarlijkse storting                                                            184.000      145.200       145.200   145.200    145.200
extra Rijksuitkering Waterschapsverkeizing                bw 02-03             176.000

Totaal toevoegingen                                                            360.000      145.200       145.200   145.200    145.200

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten -rechten:
bezuiniging                                               begroting'15          40.000
wegens verkiezingen                                                            280.000                    200.000   200.000    280.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          320.000             -      200.000   200.000    280.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -            -         -           -

Totaal onttrekkingen                                                           320.000             -      200.000   200.000    280.000

Stand per 31/12                                                                110.849      256.049       201.249   146.449     11.649



Toelichting:
Tweede kamer                2017
Gemeenteraad                2018
Provinciale Staten          2019
Waterschapsverkiezingen     2019 (nog niet duidelijk of dit weer samen zal zijn met Provinciale Staten)
Europees Parlement          2019

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                  71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                    P04
 Omschrijving:                                                              Egalisatiereserve rijbewijzen / eigen verklaringen
 Aard van de reserve:                                                       Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel
 Doel:
 Met ingang van de begroting 2007 is een egalisatiereserve rijbewijzen/eigen verklaringen ingesteld.
 Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100%
 kostendekkend te zijn.


                                                          Rbs/B&W                2015          2016         2017          2018         2019
Stand per 1/1                                                                 236.947       166.924      110.894        75.894       55.894

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                  -             -            -                -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
tekort 100% kostendekkendheid                                                  70.023        56.030       35.000        20.000       20.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          70.023        56.030       35.000        20.000       20.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -            -                -             -

Totaal onttrekkingen                                                           70.023        56.030       35.000        20.000       20.000

Stand per 31/12                                                               166.924       110.894       75.894        55.894       35.894



Toelichting:
Tekorten, voornamelijk veroorzaakt door maximering van het tarief voor rijbewijzen, worden gedekt uit deze reserve.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                     P50
 Omschrijving:                                                               Nog uit te voeren werken Publiekszaken
 Aard van de reserve:                                                        Bestemmingsreserve
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
 is/wordt ingesteld, tijdelijk worden geparkeerd.


                                                          Rbs/B&W                 2015        2016         2017          2018         2019
Stand per 1/1                                                                  814.351     517.845      386.845       255.845      124.845

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                  -            -           -             -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
ruimen explosieven                                        begroting'15         100.000     100.000      100.000       100.000      100.000
camera toezicht                                           begroting'15          50.000
Burgernet / RCIV                                          begroting'15          31.000      31.000       31.000        31.000       24.845
restant KCC project                                       rekening'13          106.106
restant budget inzet ex gedetineerden                     rekening'13            9.400

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          296.506     131.000      131.000       131.000      124.845

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -            -           -             -               -

Totaal onttrekkingen                                                           296.506     131.000      131.000       131.000      124.845

Stand per 31/12                                                                517.845     386.845      255.845       124.845               -

Toelichting:
Zoals aangegeven bij de begroting 2015 is vanaf 2015 de regeling ruimen explosieven aangepast. Hierdoor komt een gedeelte van de te maken
kosten voor rekening van de gemeente. Aangezien hiervoor in de reguliere begroting geen budget aanwezig is wordt dit bedrag onttrokken aan
deze reserve.
In de reguliere begroting is geen budget beschikbaar voor Burgernet en Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid (RCIV). Om voor de
huidige raadsperiode deelname voort te kunnen zetten wordt de jaarlijkse bijdrage onttrokken aan deze reserve.
Voortzetting van cameratoezicht voor de jaren 2016 en verder is bij de PPN mee genomen.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   P51
 Omschrijving:                                                             Rechtspositionele verplichtingen Publiekszaken
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De loonkosten voor de bovenformatieven en de garantietoelagen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve rechtspositionele
 verplichtingen per eenheid.


                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017          2018         2019
Stand per 1/1                                                                148.556       115.464        80.805        44.933       17.806

rentetoevoeging 2015 t/m 2019: 3,5%                                              5.199       4.041         2.828         1.573         623

Stand per 1/1 na rente                                                       153.755       119.505        83.633        46.506       18.429

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                  -            -             -            -            -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Onttrekking garantietoelagen/bovenformatieven                                 38.291        38.700        38.700        28.700       18.430

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         38.291        38.700        38.700        28.700       18.430

B. Bestedingsvoornemens:


Totaal bestedingsvoornemens                                                          -            -             -            -            -

Totaal onttrekkingen                                                          38.291        38.700        38.700        28.700       18.430

Stand per 31/12                                                              115.464        80.805        44.933        17.806            -



Toelichting:
Ook in de jaren na 2019 zal een bedrag betaald moeten worden aan bovenformatieven en garantietoelagen. Dit bedrag zal wel sterk
afnemen omdat in de loop van 2018 de betaling voor bovenformativiteit afloopt. De komende jaren zal Publiekszaken bekijken hoe deze kosten
op een andere manier gedekt kunnen worden.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   R51
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Raad(sgriffie)
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
 is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017          2018       2019
Stand per 1/1                                                                 14.000        14.000        14.000        14.000     14.000

Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -             -             -            -              -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                               -             -             -            -              -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -            -              -

Totaal onttrekkingen                                                                -             -             -            -              -

Stand per 31/12                                                               14.000        14.000        14.000        14.000     14.000



Toelichting:
De maximale omvang is naar rato van de loonsom bepaald en wordt m.i.v. 2007 jaarlijks voor de inflatie aangepast. Het vastgesteld maximum
is € 14.300.

Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                                                                     partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                  S50
 Omschrijving:                                                            Nog uit te voeren werken Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Aard van de reserve:                                                     Bestemmingsreserve
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve
 is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd.




                                                      Rbs/B&W                  2015          2016          2017           2018          2019
Stand per 1/1                                                             1.972.043       479.000        32.000              -             -



Toevoegingen:
overheveling werkbedrijf res nutw ontwikkeling                              600.000
Regionaal Werkbedrijf                                 rb 2015                             400.000

Totaal toevoegingen                                                         600.000       400.000               -             -           -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Regionaal Werkbedrijf                                 rb 2015               600.000       400.000
implementatiebudget WWNV                              rekening'12             33.000
maatregelen WWB                                       meicirc. '14           41.000
implementatie maatregelen                             rb 24-11-14           120.000
werken aan minder bijstand                            rb 8-9-14             415.000       415.000
dotatie chronisch zieken                              rb 8-12-14            290.000
uitvoering koopkrachtregeling                         rekening'14            24.596
koopkrachtregeling                                    rekening'14           103.460
bijdrage project jwl (harde kern)                     rekening'14            78.074
intensivering armoedebeleid                           bw 29-10-13             79.000
decembercirculaire, uitvoering ESF                    rekening'13             16.959
ontsluiting CV                                        rekening'13              7.901
Deltion JWL effectief vakmanschap                     rekening'13             32.000       32.000        32.000
aanscherping handhaving en sanctiebeleid              berap 12-2             123.334
Mee Doen (sociaal leenstelsel)                        berap 13-2             128.719

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                     2.093.043       847.000        32.000               -           -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -             -              -             -           -

Totaal onttrekkingen                                                      2.093.043       847.000        32.000               -           -

Stand per 31/12                                                             479.000        32.000               -             -           -




Toelichting:
Regionaal Werkbedrijf.
Voor de vorming van een regionaal werkbedrijf heeft het Rijk per arbeidsmarktregio € 1 mln. beschikbaar gesteld. €0,1mln in 2014; 0,5
mln. in 2015 en 0,4 mln. in 2016.
Implementatiebudget WWNV, maatregelen WWB, implementatie maatregelingen
In het raadsbesluit van 24 november 2014 is aangegeven dat in verband met de wijzigingen die plaatsvinden in de WWB m.b.t de
kostendelersnorm en eenoudernorm extra middelen benodigd waren. Naast de gevraagde 120.000 waren er via de meicirculaire 2014
en een restpost implementatie WWNV nog middelen beschikbaar. Deze zijn ook meegenomen in het raadsvoorstel.




                                             Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                         76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




Businesscase Werken aan Minder Bijstand
In 2014 heeft de raad besloten om uit het overschot van het I-deel 830.000 beschikbaar te stellen voor een businesscase werken aan
minder bijstand. Deze businescase heeft een looptijd van 2 jaar. (2015 en 2016). Het maatschappelijk effect dat met de business cases
wordt bereikt is het vergroten van de duurzame uitstroom waarbij niet de duur van de plaatsing maar de persoon met zijn of haar
mogelijkheden centraal staat.
Chronisch zieken.
In het raadsvoorstel tegemoetkoming voor personen met een chronisch ziekte of beperking van 8 december 2014 is ter financiering
besloten om de stelpost die binnen het product armoedebestrijding t.b.v. chronisch zieken en gehandicapten staan toe te voegen aan
de middelen voor chronisch zieken en gehandicapten in 2015.


(Uitvoering) koopkrachtregeling
In de jaarrekening zijn deze gelden gereserveerd ten behoeve van de koopkrachttegemoetkoming. De betaling van de aanvragen zal
namelijk deels in 2015 plaatsvinden.


Bijdrage project Harde Kern
In 2013 zijn er middelen ontvangen in het kader van jeugdwerkloosheid. 1 van de projecten die hiermee wordt gefinancierd, is het
project Harde Kern. Dit project loopt af in 2015.
Intensivering armoedebeleid.
In verband met verwachte toename op het beroep op het gemeentelijk armoedebeleid zijn deze middelen gereserveerd conform het
voorstel in oktober2013. De verwachting is dat deze middelen in 2015 worden gebruikt.
Effectief vakmanschap
In het kader van jeugdwerkloosheid is een 5 jarig project afgesproken met Deltion. Totale kosten zijn 160.000. Elk jaar wordt een
evenredig deel als kosten genomen.


Aanscherping handhaving en sanctiebeleid
In september 2012 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving aangenomen. Deze wet regelt dat fraude met
uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veel zwaarder bestraft wordt. Gemeenten worden verplicht de
sancties uit te voeren. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee. Hiervoor is 370.000 beschikbaar gesteld voor een periode van 3
jaar (2013, 2014, 2015)
Sociaal Leenstelsel
In 2013 is door de raad besloten om een sociaal leenstelsel in te richten voor het opleiden van mensen met een inkomen tot maximaal
110% van de toepasselijke bijstandsnorm, gericht op het verbeteren van de arbeidsmarktpositie inclusief zelfstandig ondernemerschap.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   S52
 Omschrijving:                                                             Bedrijfsvoeringsreserve Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 Aard van de reserve:                                                      Reservering voor lopende exploitatielasten
 Doel:
 De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten van de eenheid.
 Daarnaast kan - binnen vastgestelde marges en concernregels - de BVR gebruikt worden voor incidentele bestedingen die de kwaliteit van
 de bedrijfsvoering bevorderen.
 De maximale omvang is naar rato van de loonsom voor de eenheid bepaald en wordt m.i.v. 2007 jaarlijks voor de inflatie aangepast. Het
 vastgesteld maximum voor 2014 is € 392.000. Een negatieve stand is niet toegestaan.




                                                          Rbs/B&W               2015          2016          2017          2018       2019
Stand per 1/1                                                                219.320        19.320        19.320        19.320     19.320



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                 -             -             -            -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
uitvoering shv                                            berap 15-1         200.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        200.000              -             -            -             -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -             -            -             -

Totaal onttrekkingen                                                         200.000              -             -            -             -

Stand per 31/12                                                               19.320        19.320        19.320        19.320     19.320



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




 Begroting 2016 RESERVES
 Nummer:                                                                   S53
 Omschrijving:                                                             Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF)
 Aard van de reserve:                                                      Bestemmingsreserve
 Doel:
 Via deze reserve kunnen nog niet bestede middelen die zijn ontvangen voor de uitvoering van het RCF tijdelijk worden geparkeerd.
 Instelling reserve bij Berap 2012-2                                       d.d. 2012

                                                          Rbs/B&W               2015          2016        2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                                360.624       310.424     219.944       219.944        219.944



Toevoegingen:




Totaal toevoegingen                                                                    -         -            -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                                  -         -            -             -             -

B. Bestedingsvoornemens:
Blended leeromgeving voor handhaving                                          40.000        90.480
frictiekosten 2014                                                            10.200

Totaal bestedingsvoornemens                                                   50.200        90.480            -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                          50.200        90.480            -             -             -

Stand per 31/12                                                              310.424       219.944     219.944       219.944        219.944


Toelichting:
Deze reserve is gevormd bij de overgang van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding van de gemeente Enschede naar de gemeente
Zwolle. Per 2015 is er een landelijk Coördinatiepunt Fraudebestrijding. De afwikkeling van de reserve is in afwachting van definitieve
besluitvorming over deze middelen.
In 2014 is besloten dat voor dat een deel van de reserve wordt geoormerkt voor de ontwikkeling van een blended leeromgeving voor
handhaving in het sociale domein. De gelden zijn tevens geoormerkt voor een kosteloos aanbod van deze blended leeromgeving aan de
gemeenten in Overijssel.
In 2015 zijn er nog nagekomen kosten. Deze worden uit de reserve gedekt.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                              partnerschap




Bijlage 3
Toelichting per voorziening




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>                  partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Overzicht van voorzieningen begroting 2016

                                                              Stand per       Toevoeging        Aanwendingen     Stand per
                        Voorziening                           1-1-2016                                           31-12-2016


A. Voorzieningen als passivaposten:


Advies & Faciliteiten
 A70     Bijdrage v/m personeel                                           0                                                   0
 A71     Voorz. rechtspos verplicht. Concern                       205.891              7.206         108.000         105.097
Totaal Advies & Faciliteiten                                       205.891              7.206         108.000         105.097


Concernstaf
 C70     Voorz. rechtspos, verplichtingen                           12.660               443           13.103                 0
 C73     Alg.Pensioenwet Polit. Ambtsdragers                     1.063.467                                           1.063.467
Totaal Concernstaf                                               1.076.127               443           13.103        1.063.467


Expertisecentrum
 E01     Voorz.rechtspos.verplichtingen EC                         144.789                             72.625          72.164
 E02     Voorziening afval                                       3.558.216                           1.317.184       2.241.032
 E03     Voorziening riolering                                   3.788.876                 0          826.661        2.962.215
Totaal Expertisecentrum                                          7.491.881                 0         2.216.470       5.275.411


Raadsgriffie
 R01     Rechtspositie raadsleden                                  150.051                            119.811          30.240
Totaal Raadsgriffie                                                150.051                 0          119.811          30.240


Totaal voorzieningen passivaposten                               8.923.950              7.649        2.457.384       6.474.215


B. Voorzieningen in mindering op de activa posten.


 C72 Voorz. Vordering op verkoop op venn.                                 0                                                   0
 O90 Algemene voorziening Vastgoed                              26.483.598            225.176         380.000       26.328.774
 O91 WRZV                                                          353.974                                            353.974
 P90 Voorziening dubieuze debiteuren                               178.258            200.000         225.000         153.258
 S90 Risico oninbaar schuldhulpverlening                            70.206                             10.000          60.206
 S91 Risico oninbaar bijstandsleningen                             384.688            100.000         165.000         319.688
 S92 Risico oninbaar bijstandsvorderingen                        7.519.184        1.600.000          1.600.000       7.519.184
Totaal voorzieningen activaposten                               34.989.908        2.125.176          2.380.000      34.735.084


Totaal voorzieningen                                            43.913.858        2.132.825          4.837.384      41.209.299




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                               83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                A70
Omschrijving:                                                          Bijdrage v/m personeel
Doel:
Dekking van de lasten FPU/WW voor voormalig medewerkers


                                                          Rbs/B&W              2015       2016      2017   2018   2019
Stand per 1/1                                                                62.106          -         -      -      -

Toevoegingen:

                                                                                  -             -     -      -      -

Totaal toevoegingen                                                               -             -     -      -      -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
                                                                             62.106

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        62.106             -     -      -      -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                       -             -     -      -      -

Totaal onttrekkingen                                                         62.106             -     -      -      -

Stand per 31/12                                                                   -             -     -      -      -



Toelichting:
In 2015 wordt dit bedrag volledig opgemaakt


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                A71
Omschrijving:                                                          Rechtspositionele verplichtingen concern (A&F)
Doel:
Deze voorziening is ingesteld voor rechtspositionele verplichtingen van (oud) medewerkers van de gemeente Zwolle (wachtgelduitkeringen,
sociaal statuut, excl. 55+ regeling, etc.). De stand van de voorziening moet voldoende zijn om de verwachte meerjarenverplichtingen te
dekken.


                                                          Rbs/B&W               2015        2016         2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                306.175     205.891      105.097        44.776        37.343

Toevoegingen:

compensatie inflatie                                                          10.716       7.206         3.678         1.567        1.307

Totaal toevoegingen                                                           10.716       7.206         3.678         1.567        1.307

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
                                                                             111.000     108.000        64.000         9.000        9.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        111.000     108.000        64.000         9.000        9.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -            -             -            -               -

Totaal onttrekkingen                                                         111.000     108.000        64.000         9.000        9.000

Stand per 31/12                                                              205.891     105.097        44.776       37.343        29.650



Toelichting:
In het kader van de herijking is in 2003 eenmalig t.l.v. de reserve tekortdekking een bijdrage ontvangen voor afkoopsommen. Door een actief
uitstroombeleid (afkoopsommen, suppletiebijdragen e.d.) zullen de kosten de komende jaren omlaag gebracht dienen te worden. Jaarlijks wordt
de stand van deze voorziening aangepast aan de berekende meerjarenverplichtingen. Deze rechtspositionele verplichtingen lopen tot 2017.
Vanaf 2015 is er nog sprake van 1 persoon.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                 C70
Omschrijving:                                                           Rechtspositionele verplichtingen concernstaf
Doel:
Deze voorziening is ingesteld voor rechtspositionele verplichtingen van (oud) medewerkers van de Concernstaf.


                                                           Rbs/B&W              2015         2016           2017          2018    2019
Stand per 1/1                                                                 25.517       12.660              -             -       -

Toevoegingen:

compensatie inflatie                                                            893           443               -            -      -

Totaal toevoegingen                                                             893           443               -            -      -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Verplichtingen (Salarissen en sociale lasten)                                 13.750       13.103

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         13.750       13.103               -            -      -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -             -              -            -      -

Totaal onttrekkingen                                                          13.750       13.103               -            -      -

Stand per 31/12                                                               12.660             -              -            -      -



Toelichting:
De aangegane verplichtingen voor bovenformatief personeel worden uit deze voorziening gedekt. De looptijd is t/m het jaar 2016.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                               86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                C72
Omschrijving:                                                          Voorziening op vordering op Verkoop Vennootschap BV
Doel:
Deze voorziening is in 2009 ingesteld in verband met de verkoop van Essent aan RWE.


                                                          Rbs/B&W               2015       2016         2017          2018         2019
Stand per 1/1                                                              1.050.192          -            -             -            -

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                                -          -             -            -               -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                              -          -             -            -               -

B. Bestedingsvoornemens:
Vrijval onder aftrel van eventuele claims                                  1.050.192

Totaal bestedingsvoornemens                                                1.050.192          -             -            -               -

Totaal onttrekkingen                                                       1.050.192          -             -            -               -

Stand per 31/12                                                                    -          -             -            -               -


Toelichting:
In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE.
Het overgrote merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE
overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk is, mochten een of meer van deze garanties
onjuist blijken te zijn.
Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de
verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow
worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor
inbreuken op garanties.
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle garanties onder de verkoop-
overeenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE.
Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap B.V. op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders voor het geven van
instructies aan de escrow agent voor wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.
In Verkoop Vennootschap BV is een escrow opgenomen van € 800 miljoen. Voor de gemeente Zwolle betekent dit een vordering op deze
vennootschap van € 1,9 miljoen. Per ultimo 2009 is voor 100% een voorziening opgenomen. Dit is conform de gestandaardiseerde
boekhoudkundige verwerking, zoals die door externe accountants zijn opgesteld voor de diverse aandeelhouders.
In 2011 is 50% van deze escrow vrijgevallen onder aftrek van ingediende claims van RWE. Het restant van de escrow is onder aftrek van
ingediende claims door RWE eind september 2015 vrijgevallen.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                  87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                C73
                                                                       Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
Omschrijving:                                                          (APPA)
Doel:
Deze voorziening is in 2012 ingesteld in verband met de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA)


                                                          Rbs/B&W               2015        2016          2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                              1.063.467   1.063.467     1.063.467     1.063.467     1.063.467

Toevoegingen:

Compensatie inflatie                                                               -            -             -             -             -

Totaal toevoegingen                                                                -            -             -             -             -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                              -            -             -             -             -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -            -             -             -             -

Totaal onttrekkingen                                                               -            -             -             -             -

Stand per 31/12                                                            1.063.467   1.063.467     1.063.467     1.063.467     1.063.467



Toelichting:
Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) verplicht de gemeente sinds 2012 een pensioenvoorziening voor wethouders in te stellen. Het is
van belang om deze voorziening op peil te houden. De pensioenpolissen zijn ondergebracht bij Loyalis en ieder jaar stelt Loyalis actuariële
berekeningen op voor zowel de actieve wethouders en de oud-bestuurders en hun nabestaanden.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                      88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                E01
Omschrijving:                                                          Voorziening rechtspositionele verplichtingen EC
Doel:
Deze voorziening is ingesteld voor rechtspositionele verplichtingen van (oud)medewerkers van de eenheid Expertisecentrum.


                                                          Rbs/B&W               2015       2016          2017          2018       2019
Stand per 1/1                                                                261.405    144.789        72.164        72.164     72.164

Toevoegingen:

compensatie inflatie                                                               -            -            -              -        -

Totaal toevoegingen                                                                -            -            -              -        -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Uitkeringsverplichting ontslagen mdw                                          32.489      13.380
Vaststellingovereenkomst medewerkers                      berap 2015                      59.245
Vrijval ivm vaststellingsovereenkomst                     berap 2015          84.127
Spaarverlof (oude regeling)                                                                                                     72.164

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        116.616      72.625             -              -   72.164

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -            -            -              -        -

Totaal onttrekkingen                                                         116.616      72.625             -              -   72.164

Stand per 31/12                                                              144.789      72.164       72.164        72.164          -


Toelichting:
Bij de jaarrekening 2014 is voor een medewerker een bedrag toegevoegd obv een WW- uitkering. Intussen is met deze medewerker een
vaststellingsoverkomst gesloten en zijn er 2 nieuwe verplichtingen in 2016 waardoor 84.127 kan vrijvallen (melding Berap II 2015)


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                 E02
Omschrijving:                                                           Voorziening afval
Doel:
Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie afvalstoffen.
Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendekkende heffing voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen moeten de
vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel stijgende
afvalstoffenheffing.


Instelling voorziening bij: stelselwijziging BBV 2014
                                                        Rbs/B&W             2015            2016          2017          2018           2019
Stand per 1/1                                                          5.148.769       3.558.216     2.241.032     1.866.312      1.562.925

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                             -              -              -             -                 -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Saldo product Afval (Baten & Lasten)                                   1.590.553       1.317.184      374.720        303.387        296.386



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                  1.590.553       1.317.184      374.720        303.387        296.386

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                     -              -              -             -                 -

Totaal onttrekkingen                                                   1.590.553       1.317.184      374.720        303.387        296.386

Stand per 31/12                                                        3.558.216       2.241.032     1.866.312     1.562.925      1.266.539


Toelichting:
Tot en met 2013 waren middelen m.b.t. afval gereserveerd in de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. Vanaf 2014 zijn de middelen
overgeheveld naar de voorziening afval.
De ondergrens van deze reserve is vastgesteld op € 500.000 (cf. PPN 2014-2017). Deze ondergrens is nodig (en voldoende geacht) om
incidentele risico’s/nadelen op te kunnen vangen.
Het forfaitaire bedrag BTW-compensatiefonds is herrekend (cf. PPN 2014-2017): het bedrag wordt jaarlijks herrekend (in 2015 verhoogd van
€ 1.154.200 naar € 1.964.000). Voor het jaar 2016 is dit bedrag bepaald op bijna € 1.992.000. Tevens wordt een bedrag voor Indirecte
kosten/overhead aan het product Afval toegerekend. Dit bedrag is bijna € 411.000.
De cijfers in bovenstaande opstelling wijken iets af van de cijfers die in de Tarievennota vermeld staan. Oorzaak is een aanpassing van een
aantal posten na afronding van de productramingen (deze aanpassingen zijn wel in de Tarievennota doorgevoerd). Bij de 1e wijziging in 2016
zullen de productramingen en de gegevens van deze voorziening aangepast worden.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>                                                                    partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                   E03
Omschrijving:                                                             Voorziening riolering
Doel:
Het vastgestelde beleid achter deze voorziening is, dat de besteding geoormerkt is voor de functie riolering.
Op basis van het gehanteerde beginsel van een 100% kostendekkende heffing voor het afvoeren van afvalwater, afstromend hemelwater en
grondwater, moeten de vrijvallende middelen via deze voorziening terugvloeien naar de burger in de vorm van een lagere c.q. minder snel
stijgen rioolheffing.
Instelling voorziening bij: stelselwijziging BBV 2014
                                                            Rbs/B&W                2015         2016           2017            2018          2019
Stand per 1/1                                                                 4.708.561    3.788.876      2.962.215       2.057.071     1.301.414

Toevoegingen:
Inkomsten product Riolering (Baten & Lasten)
                                                                                      -              -              -              -                -

Totaal toevoegingen                                                                   -              -              -              -                -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Uitgaven product Riolering (Baten & Lasten)                                     919.685      826.661        905.144         755.657       675.102

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                           919.685      826.661        905.144         755.657       675.102

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -              -              -              -                -

Totaal onttrekkingen                                                            919.685      826.661        905.144         755.657       675.102

Stand per 31/12                                                               3.788.876    2.962.215      2.057.071       1.301.414       626.312



Toelichting:
Tot en met 2013 waren middelen m.b.t. riolering gereserveerd in de egalisatiereserve riolering. Vanaf 2014 zijn de middelen overgeheveld naar
de voorziening riolering.

De geraamde lasten voor het product riolering zijn hoger dan de inkomsten. Het verschil wordt onttrokken aan deze voorziening.
In het kader van het “nieuwe” GRP 2016-2020 wordt gekeken naar het meerjarig verloop van de voorziening, vanaf 2012 is c.q. wordt
de voorziening afgebouwd tot een niveau van € 1 miljoen, dat als ondergrens is vastgesteld bij de PPN 2014-2017. In 2019 zal de voorziening
beneden de vastgesteld ondergrens komen, om in 2020 zelfs negatief te worden.
Er is een nieuw element voor riolering opgenomen, nl. de investeringen die genomen gaan worden voor de “klimaatbestendige stad”.

In het GRP 2016-2020 zal het kostendekkingsplan van de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, afstromend hemelwater en grondwater voor
deze planperiode met een doorkijk naar de jaren daarna worden opgenomen. Bij de vaststelling van het “nieuwe” GRP 2016-2020 zal worden
voorgesteld om in de investeringen van riolering ook de initiatieven in het kader van de klimaatbestendige stad te betrekken. Hierbij is het van
belang, dat zoveel mogelijk samenwerking gaat plaatsvinden met andere initiatieven, zoals bijvoorbeeld met weg- en groenonderhoud.
Hierdoor worden de middelen vanuit beheer efficiënt ingezet, om verdroging maar ook wateroverlast tegen te gaan.

Door een kwalitatief goed riool is grootschalige vervanging de komende jaren niet te verwachten. Op de lange termijn dient wel rekening te
worden gehouden met vervanging. Voor de gemalen zijn in 2018 investeringen gepland.
Zwolle is vanaf de jaren 50 van de vorige eeuw (zeer) sterk gegroeid. Bij een verwachte levensduur van 80 jaren houdt dit in dat er in de
toekomst forse rioolvervangingen moeten plaatsvinden. Dit zal leiden tot (zeer) sterke stijgingen van de rioolheffing.

De cijfers in bovenstaande opstelling wijken iets af van de cijfers die in de Tarievennota vermeld staan. Oorzaak is een aanpassing van een
aantal posten na afronding van de productramingen (deze aanpassingen zijn wel in de Tarievennota doorgevoerd). Bij de 1e wijziging in 2016
zullen de productramingen en de gegevens van deze voorziening aangepast worden.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                           91
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                 O90
Omschrijving:                                                           Algemene voorziening Vastgoed
Doel:
Bestemd voor de dekking van de voorzienbare toekomstige- en conjuncturele risico´s van de grondexploitaties.
Één keer per jaar wordt de benodigde stand bepaald en wordt bij de vaststelling van de jaarlijkse MPV besloten of de voorziening moet
worden aangevuld vanuit de reserve of kan vrijvallen ten gunste van de reserve.


                                                       Rbs/B&W               2015           2016          2017           2018           2019
Stand per 1/1                                                          26.266.038     26.483.598    26.328.774     26.548.531     26.775.980

Toevoegingen:

compensatie inflatie                                                        217.560      225.176        219.757        227.449       235.409

Totaal toevoegingen                                                         217.560      225.176        219.757        227.449       235.409

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                             -             -              -              -                -

B. Bestedingsvoornemens:
afsluiten GREX Bagijneweide                                                              380.000

Totaal bestedingsvoornemens                                                       -      380.000               -              -                -

Totaal onttrekkingen                                                              -      380.000               -              -                -

Stand per 31/12                                                        26.483.598     26.328.774    26.548.531     26.775.980     27.011.389



Toelichting:
Volgens de BBV-voorschriften moet voor een project waar geen sluitende exploitatie mogelijk is, een voorziening worden getroffen ter grootte
van het exploitatieresultaat. Naar aanleiding van de MPV 2005 is in 2004 ten laste van de Algemene Reserve Vastgoed deze Voorziening
gevormd.
Jaarlijks wordt de hoogte herijkt. In de MPV 2015 is de benodigde voorziening berekend op een bedrag van € 26,3 mln.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        92
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                O91
Omschrijving:                                                          WRZV
Doel:
Bestemd voor afdekking van de financiële risico´s inzake de WRZV-hallen


                                                          Rbs/B&W             2015       2016      2017      2018      2019
Stand per 1/1                                                              353.974    353.974   353.974   353.974   353.974

Toevoegingen:



Totaal toevoegingen                                                              -          -         -         -         -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:



Totaal bestedingsplichten en -rechten                                            -          -         -         -         -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                      -          -         -         -         -

Totaal onttrekkingen                                                             -          -         -         -         -

Stand per 31/12                                                            353.974    353.974   353.974   353.974   353.974



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                     93
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                P90
Omschrijving:                                                          Dubieuze debiteuren
Doel:
Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan.


                                                          Rbs/B&W               2015        2016        2017          2018      2019
Stand per 1/1                                                                228.258     178.258     153.258       103.258    53.258

Toevoegingen:
storting                                                  begroting          200.000     200.000     100.000       100.000   100.000

Totaal toevoegingen                                                          200.000     200.000     100.000       100.000   100.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Civiele en overige vorderingen                                               250.000     225.000     150.000       150.000   150.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                        250.000     225.000     150.000       150.000   150.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                        -           -            -            -         -

Totaal onttrekkingen                                                         250.000     225.000     150.000       150.000   150.000

Stand per 31/12                                                              178.258     153.258     103.258        53.258     3.258




Toelichting:
Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                           0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                               94
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                   R01
Omschrijving:                                                             Rechtspositie raadsleden
Doel:
Bij raadsbesluit 94/011 is deze voorziening ingesteld voor structurele verbetering van de secundaire rechtspositie
van de raadsleden. De voorziening is bedoeld om schommelingen in de exploitatie-uitkomsten te egaliseren.


                                                           Rbs/B&W                 2015        2016           2017         2018     2019
Stand per 1/1                                                                   136.536     150.051         30.240       30.240   30.240

Toevoegingen:
Jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie                                           45.300             -                -        -            -

Totaal toevoegingen                                                              45.300             -                -        -            -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Verwachte uitkering wachtgeldregeling                                            31.785     119.811

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                            31.785     119.811                  -        -            -

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                           -             -                -        -            -

Totaal onttrekkingen                                                             31.785     119.811                  -        -            -

Stand per 31/12                                                                 150.051       30.240        30.240       30.240   30.240



Toelichting:
De wachtgeldregeling voor raadsleden is voor nieuwe leden afgeschaft bij Rb. 2010.055 aanpassingen verordeningen raad d.d.16/04/2010.
Er zijn nog 12 personen die rechten kunnen ontlenen aan deze regeling. De totale resterende wachtgeldclaim bedraagt momenteel (berekend
tot einde van huidige raadstermijn) naar verwachting € 151.596. Dit bedrag zal uitgekeerd worden op het moment van werkelijk vertrek van
deze raadsleden. Het saldo van € 30.000 zal derhalve nog nodig kunnen zijn afhankelijk van evt. verlenging van de raadsperiode door deze
raadsleden.


Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                              0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                    95
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>                                                                   partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                  S90
Omschrijving:                                                            Risico oninbaar schuldhulpverlening
Doel:
Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico´s van niet-zakelijke kredietverlening op te vangen.


                                                          Rbs/B&W                2015          2016          2017     2018     2019
Stand per 1/1                                                                  80.206        70.206        60.206   50.206   40.206

Toevoegingen:

Dotatie i.v.m. opboeking                                                             -             -            -        -        -

Totaal toevoegingen                                                                  -             -            -        -        -

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Onttrekking i.v.m. aflossing                                                   10.000        10.000        10.000   10.000   10.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                          10.000        10.000        10.000   10.000   10.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                          -             -            -        -        -

Totaal onttrekkingen                                                           10.000        10.000        10.000   10.000   10.000

Stand per 31/12                                                                70.206        60.206        50.206   40.206   30.206



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                             0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                             96
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                 S91
Omschrijving:                                                           Risico oninbaar bijstandsleningen
Doel:
Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico´s van bijstandsleningen op te vangen.


                                                          Rbs/B&W                2015           2016        2017          2018          2019
Stand per 1/1                                                                 459.688        384.688     319.688       254.688       189.688

Toevoegingen:

Dotatie i.v.m. opboeking leningen                                             100.000        100.000     100.000       100.000       100.000

Totaal toevoegingen                                                           100.000        100.000     100.000       100.000       100.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Onttrekking i.v.m. aflossing leningen                                         100.000         90.000      90.000        90.000        90.000
Onttrekking i.v.m. aflboeking leningen                                         75.000         75.000      75.000        75.000        75.000
Totaal bestedingsplichten en -rechten                                         175.000        165.000     165.000       165.000       165.000

B. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -              -            -             -                -

Totaal onttrekkingen                                                          175.000        165.000     165.000       165.000       165.000

Stand per 31/12                                                               384.688        319.688     254.688       189.688       124.688



Toelichting:

Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsleningen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte courantie
van deze leningen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op moment openstaande leningen definitief bepaald, waarna
(mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                        97
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Begroting 2016 VOORZIENINGEN
Nummer:                                                                 S92
Omschrijving:                                                           Risico oninbaar bijstandsvorderingen
Doel:
Deze voorziening is ingesteld om oninbaarheidsrisico´s van bijstandsvorderingen op te vangen.


                                                          Rbs/B&W                2015         2016           2017           2018          2019
Stand per 1/1                                                               7.519.184    7.519.184      7.519.184      7.519.184     7.519.184

Toevoegingen:

Dotatie i.v.m. opboeking leningen                                           1.600.000    1.600.000      1.600.000      1.600.000     1.600.000

Totaal toevoegingen                                                         1.600.000    1.600.000      1.600.000      1.600.000     1.600.000

Onttrekkingen:
A. Bestedingsplichten en -rechten:
Onttrekking i.v.m. aflossing leningen                                       1.350.000    1.350.000      1.350.000      1.350.000     1.350.000
Onttrekking i.v.m. afboeking leningen                                         250.000      250.000        250.000        250.000       250.000

Totaal bestedingsplichten en -rechten                                       1.600.000    1.600.000      1.600.000      1.600.000     1.600.000

C. Bestedingsvoornemens:



Totaal bestedingsvoornemens                                                         -             -              -              -               -

Totaal onttrekkingen                                                        1.600.000    1.600.000      1.600.000      1.600.000     1.600.000

Stand per 31/12                                                             7.519.184    7.519.184      7.519.184      7.519.184     7.519.184


Toelichting:

Lopende het jaar worden verstrekte bijstandsvorderingen (bijna) volledig in de voorziening oninbaar gestort, vanwege de zeer beperkte
courantie van deze vorderingen. Aan het einde van het jaar wordt de inbaarheid van de op dat moment openstaande vorderingen definitief
bepaald, waarna (mogelijk) een correctie in de voorziening plaatsvindt.
Deze voorziening dubieuze debiteuren betreft een correctie op de waardering van de bijstandsvorderingen. Gezien de geringe fluctuaties in het
openstaande saldo van de bijstandsvorderingen is de waarderingscorrectie navenant.



Conclusie te onttrekken bedrag per 1-1-2016:                            0




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                       98
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>                              partnerschap




Bijlage 4
Specificatie overzicht specifieke uitgaven




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   100
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   101
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   102
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   103
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                               partnerschap




Bijlage 5
Overzicht lopende projecten met cofinanciering




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   105
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   106
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   107
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   108
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>                               partnerschap




Bijlage 6
Gemeentefondsuitkeringen




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   109
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   110
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   111
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   112
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>                                partnerschap




Bijlage 7
Vervangingsinvesteringen incl. meerjarenprogramma ICT




             Bijlagenboek Programmabegroting 2016   113
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   114
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   116
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                               partnerschap




Bijlage 8
Investeringsoverzicht 2015 – 2019 (indicatief)




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   117
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   118
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   119
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   120
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                               partnerschap




Bijlage 9
Berekening EMU-saldo




            Bijlagenboek Programmabegroting 2016   121
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   122
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




Berekening EMU saldo begroting 2016
                                                                                     bedragen x €1.000
                                                                       2015                    2016        2017




1.   Exploitatiesaldo vóór reserveverrekeningen                       -3.717                  4.377           0


2.   Afschrijvingen t.l.v. exploitatie                                15.096                 15.543      15.943


3.   Bruto dotaties aan voorzieningen tlv exploitatie:                  474                     433         323


4.   Uitgaven aan investeringen in (im)materiële activa              119.487                 70.722      44.804
     die in de balans worden geactiveerd.


5.   Bijdragen Rijk, Provincie, Europese Unie in relatie              40.665                 20.397      25.518
     tot de onder 4 genoemde investeringen.


6.   Desinvesterigen (im)materiële activa:                                                    9.244


7.   Uitgaven grondexploitaties                                       28.875                 17.417      11.305


8.   Grondverkopen:                                                   23.338                 20.197      16.547


9.   Betalingen t.l.v. voorzieningen:                                  3.095                  3.062       1.494


10. Lasten transacties derden t.l.v. reserves                              -


11. Verkoop van deelnemingen en aandelen:
     a. gaat u deelnemingen en/of aandelen verkopen                        -                       -           -
       Zo ja, welke?


     b. verwachte boekwinst                                                -                       -           -


     Berekend EMU-saldo                                              -75.601                 -21.010        728


     NB: referentiewaarde Zwolle                                     -17.443                 -17.443     -17.443


     Begrote over-/onderschrijding EMU-norm                          -58.158                  -3.567     18.171


     2015: volgens realisatie, aangevuld met raming resterende periode
     2016: begroting 2016
     2017: meerjarenraming 2017




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                 123
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   124
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 10
Afschrijvingstabel




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   125
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   126
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




AFSCHRIJVINGSTABEL INVESTERINGEN                          (Begroting 2016)
Omschrijving activa                                            Afschrijvings-       Economisch     Balanscode
                                                            termijn (in jaren)       Nut (EN) of
                                                                                 Maatschappelijk
                                                                                       Nut (MN)
Apparatuur / voorzieningen (roerend)                                                         EN
auto-laadkraan vrachtauto                                                   8                             015
couverteermachine                                                           8                             015
beregeningsinstallatie                                                     20                             015
containers/olietank                                                        10                             019
hogedrukreiniger koud water                                                10                             015
hogedrukreiniger koud/warm water                                            5                             015
hogedrukvernevelaar                                                         2                             015
inpakmachine                                                                8                             015
kantoormachines                                                             5                             015
repro-apparatuur                                                            5                             015
ontstoppingsmachine                                                         8                             015
tachy-meter                                                                 5                             015

Automatisering                                                                               EN
beeldscherm                                                               4                               015
pc                                                                        4                               015
laptop                                                                    4                               015
thin client                                                               4                               015
printer                                                                   5                               015
readerprinter                                                            10                               015
overige hardware, waaronder centrale hardware                           5à7                               019
software, waaronder software centrale systemen                          5à7                               019

Boten                                                                                        EN
kunststof boten                                                            10                             014
stalen boten                                                               25                             014

Bruggen                                                                                      EN
aandrijving (mechanisch)                                                   25                             013
aanleg bruggen beton/staal                                                 40                             013
aanleg bruggen hout                                                        15                             013
elektrische installaties                                                   20                             015
epoxy deklaag                                                              30                             013
remmingswerken bruggen                                                     15                             013
renovatie bruggen beton/staal                                              30                             013
slagbomen                                                                  20                             013
stalen hangkabels                                                          10                             013
verfsystemen                                                               25                             013

Gebouwen / niet verhuurde monumenten                                                        MN
(complete) verbouwing/restauratie                                          25                         011, 012

Gebouwen / overig                                                                            EN
complete verbouwing/restauratie verhuurde monumenten                       25                         011, 012
dakbedekking - plat dak                                                    15                         011, 012
dakbedekking - rond dak                                                    20                         011, 012
dakbedekking - pannen                                                      40                         011, 012
fietsenstalling hout                                                       10                              012
fietsenstalling steen                                                      20                              012
garagedeuren                                                               10                              012
gebouwen permanent                                                         50                         011, 012
gebouwen semipermanent                                                     20                         011, 012
grote verbouwingen (verlenging levensduur)                                 25                         011, 012
hekwerk                                                                    15                         011, 012
houten onderkomens plantsoenen                                             10                              012
kleine verbouwingen                                                        15                         011, 012
loodsen/opslagplaatsen                                                     20                              012
plantenkassen                                                              20                              012
schoolgebouwen                                                             50                              012
nieuwbouw bij scholen voor niet-onderwijsgebruik                           40                              012

Gebouwen / inrichting                                                                        EN
buitenzonwering                                                            10                             019
gordijnen, luxaflex                                                        15                             019
inrichting magazijn                                                        10                             019
1e inrichting schoolgebouwen ( vervanging via het rijk)                    15                             019




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                               127
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>                                                                      partnerschap




Omschrijving activa                                                 Afschrijvings-       Economisch         Balanscode
                                                                 termijn (in jaren)       Nut (EN) of
                                                                                      Maatschappelijk
                                                                                            Nut (MN)
meubilair schoolgebouwen                                                        15                                 019
meubilair gymzalen/sporthallen                                                  10                                 019
meubilair kantoren – bureaustoelen                                               8                                 019
meubilair kantoren – overige                                                    15                                 019
toestellen gymzalen/sporthallen - valmatten                                      5                                 019
toestellen gymzalen/sporthallen - overige                                       10                                 019
vloerbedekking                                                                  10                                 019
onderwijsleermethoden                                                           10                                 019

Gebouwen / technische voorzieningen (onroerend)                                                      EN
alarminstallatie (brand-, inbraak-)                                             10                                 015
brandblusinstallatie (sprinkler)                                                15                                 015
c.v. – ketel                                                                    20                                 015
c.v. –- leidingen, radiatoren                                                   40                                 015
c.v. – regelinstallatie                                                         10                                 015
geluidsinstallaties                                                              8                                 015
keukenapparatuur                                                                10                                 015
lift – installatie                                                              25                                 015
lift - besturing en deuren                                                      15                                 015
om-, oproepinstallatie                                                           8                                 015
slagbomen                                                                       10                                 015
telefoon – centrale                                                              8                                 015
telefoon – leidingen etc.                                                       25                                 015
ventilatie en verwarming (airco)                                                10                                 015
verlichting (incl. bedrading)                                                   20                                 015
waterleiding, riolering                                                         40                                 015

Grond
geen afschrijving                                                                 -                                010

Havens                                                                                               EN
aanleg/nieuwbouw                                                                30                                 013
meerstoel/dukdalf – hout                                                        20                                 013
meerstoel/dukdalf – staal                                                       40                                 013
reconstructies/verbeteringen                                                    20                                 013

Immateriële activa                                                                                 n.v.t.
kosten verbonden aan sluiten van geldleningen en het saldo                    max.                                 019
van agio en disagio                                                        looptijd
                                                                            lening
kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief                      5                                019

Openbaar groen, recreatieplassen, speeltuin-/plein                                               MN
Begraafplaatsen                                                                                   EN
aanleg/herinrichting plantsoenen e.d.                                           30            EN/MN1               013
banken                                                                          10            EN/MN1               019
kunstwerk                                                                       30               MN                019
speelwerktuigen                                                            10 à 15               MN                019
speeltuinen/-pleinen                                                            10               MN                013
zandstranden, recreatieplassen                                                  10               MN                013
houten keerwanden / geluidsschermen                                             15               MN                013
rieten dak aula                                                                 30                EN               012

Parkeervoorzieningen                                                                                 EN
aanleg parkeerterreinen                                                         20                                 013
bouw parkeergarages                                                             40                                 012
camera’s/systeemmonitoren e.d.                                                   7                                 015
parkeerautomaten/apparatuur 2 parkeergarages                                    10                                 015
parkeermeters                                                                   10                                 015
dynamische verkeersafsluiting (bollards)                                        10                                 015
parkeerverwijssysteem                                                           10                                 015




1
    Alleen EN voor zover betrekking hebbend op begraafplaatsen
2
    Slagbomen, inrijstations, uitrijstations, managementstation, intercomsysteem, volsignalering




                                                Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                     128
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>                                                                partnerschap




Omschrijving activa                                           Afschrijvings-       Economisch     Balanscode
                                                           termijn (in jaren)       Nut (EN) of
                                                                                Maatschappelijk
                                                                                      Nut (MN)
Rijdend materieel                                                                           EN
aanhangwagen                                                              10                             014
bestelauto                                                                 9                             014
pick up / terreinwagen                                                     9                             014
electro-trucks                                                             5                             014
kettingzaag boomfrais                                                      5                             015
mini-vuildichter THG                                                       5                             015
personenauto                                                               6                             014
takkenversnipperaar in de hef                                              6                             015
trekwagen                                                                 20                             014
vrachtauto                                                                 8                             014

Riolen en gemalen                                                                           EN
gemalen (gebouwen)                                                        40                             012
riolering                                                                 40                             013
installaties                                                              15                             015

Sportparken en terreinen                                                                    EN
aanleg speelvelden, tennisvelden e.d.                                     50                             010
afrastering/ballenvangers                                                 15                             019
drainage                                                                  20                             013
kleedkamers                                                               40                             012
kuipstoelen tribunes                                                      10                             019
kunstgrasveld fundering                                                   30                             019
kunstgrasveld toplaag                                                     15                             019
kunststofbaan                                                             15                             019
toplagen verharding sportparken                                           20                             013

Straatmeubilair                                                                            MN
interlokale bewegwijzering                                                20                             019
mast interlokale bewegwijzering                                           30                             019
rijwielklemmen en –blokken                                                10                             019
straatnaamborden                                                          10                             019
verkeersborden                                                            10                             019
verkeerszuilen                                                            10                             019
wegwijzers                                                                10                             019
inzinkbare palen                                                          10                             019

Straatverlichting                                                                          MN
armaturen                                                                 30                             019
masten (ijzer, aluminium)                                                 30                             019

Tunnels, viaducten                                                                         MN
aanleg viaduct                                                            40                             013
dillitatievoegen                                                          15                             013
nieuwbouw tunnel                                                          40                             013
technische installaties                                                   15                             015
verfsystemen                                                              25                             013

Verkeersregulering                                                                         MN
rotonde                                                                   30                             013
schakelkast verkeersregelinstallatie (computer)                           12                             019
verkeersregelinstallatie (compleet)                                       15                             015
verkeerslichtbakken                                                       12                             015
verkeerslichtportalen                                                     25                             015
(vervanging) grondkabels verkeersregelinstallatie                         30                             015

Waterbouwkundige werken                                                                    MN
betongording                                                              30                             013
houten beschoeiing                                                        20                             013
reconstructies/verbeteringen                                              20                             013
drijvende steigers                                                        20                             013

Wegen, straten en pleinen                                                                  MN
asfaltering                                                               25                             013
bermverbetering buitengebied                                              30                             019
(her-)bestrating wegen                                                    30                             013
grasbetonstenen                                                           30                             013




                                             Bijlagenboek Programmabegroting 2016                              129
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>                                                               partnerschap




Voor die zaken die niet kunnen worden ondergebracht bij één van de bovengenoemde categorieën kan in overleg met concernstaf / middelen
alsnog een afschrijvingstermijn worden bepaald en door het college worden vastgesteld.




                                           Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                                     130
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 11
Overzicht stelposten




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   131
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>                                                        partnerschap




Specificatie nog te verdelen (concern) stelposten begroting 2016

Omschrijving                                                                                    bedrag      Pro-
                                                                                                 in €       gramma

   Concernstelposten:
1. Stelpost begrotingsresultaat 2016 (voordeel)                                                -2.845.399     19
2. Stelpost dekkingsplan
   a. Bezuinigingstaakstelling inhoudelijk, nog in te vullen                          17.000                  19
   b. Bezuinigingstaakstelling bedrijfsvoering, nog in te vullen                     115.000                  18
      (Verwerking vindt bij eerste begrotingswijziging plaats.)
                                                                                                 132.000      19
3. Stelpost nog functioneel te ramen uitgaven:
   1. Aan gemeentefonds gerelateerde uitgaven:
      a. Individueel studievergoeding                                                -26.000
   2. Geparkeerde gelden m.b.t.decentralisatie-uitkeringen:
                                                                                           -
       a. Toezicht en handhaving                                                     350.000
                                                                                           -
     b. Implementatie participatie (arbeidsmarktregio)                               400.000
     c. Eigen kracht                                                                 -30.000
     d. We can Young                                                                 -15.000
     e. LHBT                                                                         -20.000
4. Stelpost stadsuitbreiding onderdeel E/F                                           -65.000
                                                                                           -
5.   Surplus bedrijfsvoeringsbezuinigingen/o.a. voor inzet bovenformativiteit        770.000
6.   Vrijval kapitaallasten vervangingsinvesteringen BOR                              89.000
7.   Correctiepost DU bodem ivm geraamde apparaatskosten                             -57.510
8.   Aanpassing tarieven waterschapslasten                                      pm
                                                                                               -1.644.510     19

     Totaal nog te verdelen stelposten                                                         -4.357.909


     Post onvoorziene uitgaven                                                                  -500.000      19




                                     Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                      133
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   134
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 12
Overzicht vaste activa




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   135
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   136
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   137
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   138
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 13
Overzicht langlopende leningen




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   139
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   140
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   141
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   142
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   143
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   144
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 14
Overzicht arbeidsgerelateerde lasten




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   145
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   146
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   147
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   148
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>                             partnerschap




Bijlage 15
Subsidiestaat




          Bijlagenboek Programmabegroting 2016   149
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   150
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Overzicht inkomensoverdrachten begroting 2016

De definitieve subsidietoekenning vindt t.z.t. plaats aan de hand van de subsidieverordening.
In de subsidiestaat zijn met name de reguliere subsidies opgenomen.


  Gesubsidieerden                                                           Rekening            Begroting   Begroting
                                                                                 2014               2015        2016


Pijler Programma's
Programma Volkshuisvesting
  Verplichtingen woningschap                                                    12.211              3.174
  Woningbouwprogrammering                                                       12.211              3.174          0


  Incidentele subsidies                                                         25.950
  Doelgroepenbeleid                                                             25.950                 0           0


Programma Economie
  Incidentele subsidies                                                          5.376
  Carnavalsvereniging De Eileuvers                                               3.500
  Muzikaal Genootschap De Stroatklinkers                                         1.000
  Nationale Gedenkdagen                                                          2.871
  Stichting Sport Evenementen                                                   25.000
  Stichting Halve Marathon                                                      30.000
  VVV Kampen-Zwolle-Overijssel                                                391.000             421.288     243.315
  Scherpbier A                                                                                    -25.000
  Noordwesthoek WV                                                               1.000
  Straten Festival Zwolle                                                       31.500
  Stichting Stadsfestival Zwolle                                              110.000
  Bevrijdingsfestival Overig                                                    89.722
  Bartjens rekendictee Sticht.                                                   2.500
  Vereniging Citycentrum Zwolle                                                  4.000
  Stichting Zwolle Unlimited                                                    56.044
  Toeristisch beleid                                                          753.513             396.288     243.315


Programma Groene leefomgeving en milieu
  Milieuraad Zwolle st.                                                         28.900             29.420      29.185
  Duurzaam stedelijk beheer                                                     28.900             29.420      29.185


  Incidentele subsidies                                                          1.362
  Groenbeleid                                                                    1.362


Programma Ruimte en cultuurhistorie
  Mon.zorg alg.kosten                                                              750              4.992       5.032
  Monumentenzorg                                                                   750              4.992       5.032


Programma Onderwijs
  Incidentele subsidies                                                          4.572
  Wijkvereniging Berkum                                                         16.500             16.500      16.500
  Artez Hogeschool vd Kunst                                                   267.800             276.759     186.759
  Onderwijshuisvestingsbeleid                                                 288.872             293.259     203.259




                                            Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                        151
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>                                                              partnerschap




        Gesubsidieerden                                               Rekening    Begroting   Begroting
                                                                           2014       2015        2016

        Incidentele subsidies                                            26.940
        Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal                         38.794
        Travers                                                          26.067
        Lokaal onderwijsbeleid                                           91.801


        Incidentele subsidies                                             6.000      10.000      10.000
        Stichting Stad&Cultuur                                           53.515      54.478      54.042
        SOOZ                                                                          1.500       1.500
        Vrienden van Elektro regio                                        2.000       2.500       2.500
        Vereniging Studenten Overleg Orgaan Zwolle                         -927
        Studentenbeleid                                                  60.588      68.478      68.042


        Incidentele subsidies                                           318.330     157.075     129.075
        Brede School                                                    318.330     157.075     129.075


        Incidentele subsidies                                         1.585.913
        Gem. onderwijs achterstandenbeleid                            1.585.913


Programma Veiligheid
        GGD IJselland                                                     3.360       2.600       2.600
        APV openbare orde                                                 3.360       2.600       2.600


        Stichting Zwols Dierenasiel                                     300.812     306.227     306.227
        Dierenasiel                                                     300.812     306.227     306.227


        Veiligheidsregio Ijsselland                                   8.225.884   9.069.400   9.073.200
        Integrale veiligheid                                          8.225.884   9.069.400   9.073.200


Programma Integr. beheer openbare ruimte
        Incidentele subsidies                                             4.560
        Stichting Travers                                                 3.140
        Travers                                                         378.364
        Stichting Zwols Dierenasiel                                      15.543
        Dierenambulance Zwolle e.o.                                      27.520
        Kinderboerderij Berkum                                            3.385
        Oskam CP                                                           -599
        De Landstede                                                     33.220
        Vereniging van Jeugdtuinv.                                        3.120
        Buurtweide 't Noorden                                               464
        Dierenweide Stadshagen stichting                                    985
        Wareweide de                                                      2.623
        Buurtweide De Ramshorst                                           1.305
        Wollewei, de                                                      1.163
        Dierenweide 't Spiekertje                                         1.137
        Ver. Plaatselijk Belang Windeshein eo                             1.185
        Landstede                                                        28.355
        De Gerenweide                                                     1.255
        SWA Dierenweide                                                   1.285
        WVF Wijkvereniging                                                 -150
        Stinsweide                                                        1.085




                                           Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           152
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>                                                             partnerschap




       Gesubsidieerden                                               Rekening    Begroting   Begroting
                                                                          2014       2015        2016

       Wijkvereniging De Vlasakkers                                        431
       Stedelijke tuinen                                               509.375          0           0


       Incidentele subsidies                                                        27.822      27.349
       Travers                                                                     419.398     419.398
       Stichting Zwols Dierenasiel                                                  15.544      15.544
       Dierenambulance Zwolle e.o.                                                  28.015      28.015
       Vereniging van Jeugdtuin                                                      2.243       2.243
       Paarsbeheer                                                           0     493.022     492.549


       Riviergemeenten, Nederland                                                    4.162       4.162
       Blauwbeheer                                                           0       4.162       4.162


       Garantieregeling oud papier                                     213.755     250.000     240.000
       Afval                                                           213.755     250.000     240.000


       Riviergemeenten, Nederland                                        4.800
       Reiniging                                                         4.800          0           0


Programma Cultuur
       Stichting De Stadkamer                                        3.773.577   3.911.729   3.823.435
       Bibliotheken                                                  3.773.577   3.911.729   3.823.435


       Incidentele subsidies                                            89.400       4.185       4.185
       Odeon De Spiegel                                              6.435.347   4.097.288   4.128.233
       Hedon Podium voor Popcultuur                                  1.173.495   1.194.664   1.185.107
       Stichting Filmtheater Fraterhuis                                 15.866      16.031      15.903
       Gnaffel theater st.                                             101.355     103.429     102.602
       Kameroperahuis stichting                                         25.000      25.857      25.650
       Podiumkunsten                                                 7.840.463   5.441.454   5.461.680


       Incidentele subsidies                                                       159.755     158.477
       Festivals                                                             0     159.755     158.477


       Stichting De Stadkamer                                           70.002               1.516.986
       Stichting De Muzerie                                          1.355.997   1.465.093
       Mee Doen Stichting                                                           38.000      37.696
       Cultuureducatie                                               1.425.999   1.503.093   1.554.682


       Incidentele subsidies                                            90.535     132.759     132.759
       Zangverenigingen                                                              8.643       8.643
       Alg.Muziekvereniging Voorwaarts                                  13.831      16.531      16.531
       Christelijke Brassband "David"                                    4.945       5.926       5.926
       Muziekvereniging Prins Willem-Alexander                           4.447
       Stichting De Muzerie                                             62.992      64.126
       Kunst en Vermaak, Accordeon                                       2.005       1.640       1.640
       Kunst na Arbeid muziekvereniging                                  6.176       6.175       6.175
       Slavisch Koor Zwolle                                              1.188       1.179       1.179
       Euphonia                                                          3.563       3.545       3.545
       Zang en Vriendschap Westenholte                                     324       1.179       1.179




                                          Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           153
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                                     partnerschap




Gesubsidieerden                                              Rekening    Begroting   Begroting
                                                                  2014       2015        2016

Con Amore                                                        1.188       1.179       1.179
Sangh en Spel Geref.Koren                                                    1.179       1.179
Studentenkoor Zwols                                                           710         710
Commissie Orgelconcerten                                         3.000       3.272       3.272
Gitaarweken Zwolle                                               6.500       6.600       6.600
Christelijk Gemengd Koor Gloria Patri                            1.051       1.179       1.179
Christelijke Zangvereniging De Roepstem                          1.188       1.179       1.179
Nieuwe Ster, de                                                  1.125       3.545       3.545
Anthem, Koor voor kerkmuz.                                       1.188       1.179       1.179
Caecilia toonkunstkoor                                           3.500       3.545       3.545
Overijssels Kamerkoor                                              955       1.179       1.179
Zanglust Windesheim                                                           847         847
Vocaal Ensemble Zwols                                            3.525       1.154       1.154
Prins Willem Alexander Dr                                                    7.913       7.913
Excelsior muziekvereniging                                       8.967       9.619       9.619
Lowland Brigade Pipe Band                                                     699         699
Thomas a Kempis Orkestvereniging                                 4.682       2.694       2.694
Nooit Gedacht Muziekveren.                                       7.434       7.444       7.444
Kunst en Cultuur Overijssel                                                  1.242       1.242
Schnitgerprijs Stichting                                                     2.366       2.366
Christelijk Mannenkoor Zwolle                                    1.000       1.179       1.179
Liter activit Zwolle st.                                         5.600       5.657       5.612
Popkoor Swingshift                                               1.147
Musica Vocalis Stichting                                         1.150       1.064       1.064
Melodysingers                                                    1.188       1.179       1.179
Inn Singers Zangver. De                                          1.080        787         787
Kinderkoor Konstantijn                                           1.188       1.179       1.179
Zwols Symfonie Orkest                                            2.974       2.662       2.662
Promise Interkerkelijk koor                                        692        809         809
Bigband Allotria                                                 1.750       1.678       1.678
Kamerkoor Convocaal                                              1.188       1.009       1.009
Stichting Hanze Orkest                                           2.974       2.974       2.974
Eco-Muze st.                                                     6.944       6.944       6.944
Vuurvogel Stichting                                              3.569       2.974       2.974
Lowland Brigade Pipe Band                                        1.650
Zwols Shantykoor De Iselanders                                   1.188       1.030       1.030
Looft den Heer Chr. Gem.                                         1.188       1.179       1.179
Zwolse Beiaard Stichting                                         2.582       2.645       2.645
Jubal Zwolle                                                     9.080       8.009       8.009
Groot Mannenkoor Zwolle                                          1.188       1.179       1.179
Zwolsche Accordeon ver.                                          2.150
Benjamin Britten Orkest                                          2.974
Multiple Voice                                                   1.035
Bazuin de Chr.Harmonieorkest                                     9.480      10.415      10.415
De Zwolsche Harmonie en D                                        4.534       5.474       5.474
Huismuziek afdeling Zwoll                                          953
Theater initiatief Zwoll                                         1.050
Zwolse Omroep Organisatie                                       72.650      75.185      74.584
Zwols Muziek theater                                            12.500
Second Voices The                                                  660




                                  Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           154
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>                                                           partnerschap




       Gesubsidieerden                                             Rekening    Begroting   Begroting
                                                                        2014       2015        2016

       Gioia vrouwenkoor verenig.                                      1.110
       Popkoor On-Cue                                                    960
       Studentenkoor Zwolle                                            3.563
       Gereformeerde Koren "Sangh en Spel"                             1.188
       Amateurkunst                                                  398.436     435.638     370.866


       Stedelijk Museum Zwolle                                     1.188.025   1.060.324   1.051.841
       IJsselacademie Kampen                                          30.739      33.456      33.188
       Buurtmuseum Kamperpoort                                        13.228      13.730      13.620
       Museum de Fundatie Stichting                                  703.609     691.709     686.175
       Stichting Buurtmuseum Kamperpoort                                -100
       Musea                                                       1.935.501   1.799.219   1.784.824


       Historisch Centrum Overijssel                               1.492.609   1.489.920   1.478.001
       Lokale geschiedenis                                         1.492.609   1.489.920   1.478.001


       Incidentele subsidies                                                      18.704      18.704
       Kunstenaars Belangenveren.                                      4.579       4.868       4.829
       Langhuis het Galerie St.                                       22.600
       Ateliers Zwolle                                               132.996     136.509     135.417
       Culturele Werkplaats R10                                      106.339     108.216     107.350
       Beeldende Kunst                                               266.514     268.297     266.300


Programma Sport
       Incidentele subsidies                                         395.748     323.582     290.870
       WijZ                                                           51.854      56.567      56.114
       Stichting Travers                                              30.013
       Zwolse Wandel Verenigingen                                                  5.075       5.075
       VG Sport Zwolle                                                12.331      11.000      11.000
       Revas De Peperbus                                              14.431      15.635      15.635
       Zwolse Wandel Verenigingen                                      5.000
       C.O.S.B.O.                                                      3.955
       Swoll 1894 Zwemvereniging                                      26.333      26.333      26.333
       Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle                                                    30.525
       Hogeschool Windesheim                                                      77.572      76.951
       Paardrijden voor gehandic.                                     12.314      10.450      10.450
       SportService Zwolle St.                                       907.678     927.119     989.897
       Stichting Sportservice Zwolle                                  51.841
       KIDS Zwolle Stichting                                           8.002      10.713      10.713
       Bestuur WRZV/De Boog                                            8.349       8.012       8.012
       WijZ                                                           30.013
       Breedtesport                                                1.557.862   1.472.058   1.531.575


       Incidentele subsidies                                                      58.368      58.368
       Topsport                                                            0      58.368      58.368


       Incidentele subsidies                                         190.926       7.592       7.592
       PEC 1910 atletiekver.                                           4.875       4.800       4.800
       CSV '28 Voetbal                                                 4.550       4.480       4.480
       Honk- en Softbalvereniging Blue Hawks                           1.300       1.280       1.280




                                        Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           155
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>                                                            partnerschap




       Gesubsidieerden                                              Rekening    Begroting   Begroting

                                                                         2014       2015        2016

       Voetbalvereniging Berkum                                         7.800       7.680       7.680
       W.R.Z.V. Sporthallen                                            62.022      63.786      63.276
       Sportvereniging Zwolsche Boys                                                3.840       3.840
       Landstede stichting                                            146.000     146.000     146.000
       SVI voetbalvereniging                                            7.150       7.040       7.040
       VV ZAC                                                           3.900       3.840       3.840
       Wijthmen voetbal                                                 1.300
       SV.Zwolle-Voetbal                                               16.332       7.040       7.040
       Be-Quick '28 Voetbalveren.                                       3.900       3.840       3.840
       Oranje-Zwart korfbal                                             2.600       2.560       2.560
       VSW V.V.                                                                      640         640
       Storica V.V.                                                     3.900       3.840       3.840
       Rugby Club Zwolle                                                  650        640         640
       Tyfoon SV                                                        3.900       3.840       3.840
       Stichting Sporthal Zwolle                                       70.432      72.271      71.693
       WVF Voetbalvereniging                                            7.800       7.680       7.680
       HTC Voetbalvereniging                                            1.950       1.920       1.920
       Openluchtbad Zwolle, Ver.                                       56.000      56.000      56.000
       Zwolse Korfbalvereniging Oranje Zwart                           11.548       2.700       2.700
       Optisport Zwolle B.V.                                        2.220.676   2.231.781   2.231.781
       Sportaccommodaties                                           2.829.511   2.645.090   2.644.002

Pijler Pilot sociaal domein
Programma Samenleving
       Incidentele subsidies                                                       33.682      33.682
       Vrijwilligerscentrale st.                                      184.015     612.006     607.110
       Dimence                                                         39.335
       Driezorg- Stichting voor Wonen,Zorg en W.                       17.850
       Stichting Presént Zwolle                                        65.180      65.974      65.446
       PaRT Zwolle Welzijn                                             21.420       9.181       9.181
       Alzheimer Nederland                                              8.469       8.469       8.469
       Stichting Mantelzorg Adv.                                        3.100
       Vrijwilligersbeleid                                            339.369     729.312     723.888


       Incidentele subsidies                                           52.249
       Spoolde buurthuis                                                            2.023       2.023
       Stichting Gemeenschapscentrum "De Elshof                         2.000       2.023       2.023
       WijZ                                                            67.196      65.385      64.862
       Travers                                                        353.867     369.931     364.230
       Gerenlanden wijkcentrum                                           -133      65.937
       Noorden Wijkvereniging                                                       2.023       2.023
       Dorpshuis Windesheim ,st.                                        2.000       2.023       2.023
       Eben Haëzer Buurthuis                                            2.062
       Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier                   39.420      39.390      39.390
       Stichting Wijkcentrum Gerenlanden                               -5.931
       Anker het ontmoetingscentrum                                    27.000      28.437      28.437
       Bolder de, Wijkcentrum                                          34.100      38.594      38.594
       Wijkcentrum Dieze-Oost                                          43.958      45.860      45.860
       Weijenbelt de wijkcentrum                                       23.495      25.787      25.787
       Wijkcentrum De Enk                                              82.270      81.063      81.063
       Beleid accomodaties                                            723.553     768.476     696.315




                                         Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           156
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>                                                      partnerschap




Gesubsidieerden                                               Rekening    Begroting   Begroting
                                                                   2014       2015        2016

Travers                                                       2.704.264   2.677.302   2.717.710
Sociaal cultureel werk                                        2.704.264   2.677.302   2.717.710

Overige wijkverenigingen                                                      2.701       2.701
Aa-landen wijkgemeenschap st.                                    12.000      12.066      12.066
Buurtvereniging De Bollebieste                                    3.092       3.074       3.074
Wijkvereniging Veeralleekwartier                                  2.700       2.832       2.832
Ver. Plaatselijk Belang Windeshein eo                             2.478       2.457       2.457
Kamperpoort wijkvereniging                                                    2.859       2.859
Wijthmen plaatselijk belang                                       2.661       2.624       2.624
Noorden Wijkvereniging                                                        2.931       2.931
Vlasakkers,wijkvereniging                                         3.188       2.858       2.858
Wijkenvereniging Zwolle-Zuid                                     24.000      25.863      25.863
Wijkvereniging WVF                                                            5.797       5.797
Bewonersvereniging Binnen                                         4.300       3.287       3.287
Langenholte buurtvereniging                                       1.855       1.864       1.864
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier                     6.000       6.605       6.605
Wijkcentrum Dieze-Oost                                                        5.591       5.591
St. Recreatieve Initiatieven Kamperpoort                          2.793
Wijkorganisatie Holtenbroek                                       9.000       9.004       9.004
W V F Wijkvereniging                                              5.700
Stichting Stadshagen Totaal                                      19.000      16.108      16.108
Wijkver. Berkum                                                   5.800       5.855       5.855
Assendorper Zaken                                                11.712      11.378      11.378
Holtenbroek Kwaliteitspan                                                     5.018       5.018
Huis van Vriendschap                                              3.650
Wijkorganisaties                                                119.929     130.772     130.772


Incidentele subsidies                                            19.795       2.019       2.019
C.O.C.                                                            2.750       2.740       2.740
Zwolse bal de speel-o-theek st.                                  -1.122       5.712       5.712
Stichting Slachtofferhulp Nederland                              10.175      14.705      14.705
Pavarini stichting                                                5.500       6.397       6.397
Welzijnsbeleid                                                   37.098      31.573      31.573


Incidentele subsidies                                            23.078      34.463      34.463
Stichting Vluchtelingenwerk Overijssel                          137.066     108.993     210.558
Anti Discriminatie Bureau                                        45.287      47.109      46.732
SOOZ                                                               -150
Zelforganisatie minderheden                                     205.281     190.565     291.753


Incidentele subsidies                                            64.678      66.842      30.342
WijZ                                                          1.150.498     962.733     955.031
C.O.S.B.O.                                                        3.870       3.870       3.839
Ouderenbeleid                                                 1.219.046   1.033.445     989.212


Incidentele subsidies                                            11.589      11.589      35.397
GGD IJselland                                                 1.691.620   1.657.950   2.018.468
GGD Regio IJssel-Vecht                                                       70.000      45.632
Jeugdgezondheid uniform                                       1.703.209   1.739.539   2.099.497




                                   Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           157
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>                                                       partnerschap




Gesubsidieerden                                                Rekening    Begroting   Begroting
                                                                    2014       2015        2016

Incidentele subsidies                                                276        600         600
Jeugd en jongerenwerk                                                         13.994      13.994
Huysmangroep st.                                                   3.594
Stichting Travers                                                  7.050
Wijk- en Speeltuinvereniging "Het Noorden”                         3.336
Wijk-/Speeltuinver. Wipstrikkwartier                               1.200       4.236       4.236
Stichting Wijkorganisatie Holtenbroek N.                           1.376
Stichting Vaandrig Lengton Groep                                   2.484       3.750       3.750
Jeugdraad Hervormde Wijkg.                                         2.506       3.363       3.363
Wijkvereniging Berkum                                              1.100
Christelijk Jongeren Ver.                                          1.966       1.038       1.038
Zeeverkennersgroep Zwolsche                                        1.559       1.636       1.636
Scouting Huysmangroep St.                                                      3.527       3.527
Wijkvereniging Veeralleekwartier                                     725
Kamperpoort wijkvereniging                                           749
Christofoor Zeeverkenners                                          1.500       1.079       1.079
Jan Lijdinggroep Zwolle stichting                                  2.225       1.895       1.895
Wijkvereniging WVF                                                 1.916
Kippers Hopman Scouting st.                                        4.186
Christelijke Scoutinggroep Indaba                                  4.445       4.714       4.714
YMCA christelijk jongeren verbond                                  2.112        725         725
Kippers Hopman                                                                 3.527       3.527
Wijk- en Speeltuinvereniging Wipstrikkwartier                      5.000
Scouting St. Zwolle Zuid                                           4.445
Holtenbroek Speeltuinver.                                          5.000       5.151       5.151
Jeugdland                                                                     20.910      20.910
Wijkvereniging Berkum                                              2.500
Jeugdraad Adventskerk Zwolle                                       3.480
CJV Windesheim                                                       500        626         626
Stichting Stadshagen Totaal                                        2.900
Ver. Plaatselijk Belang Windesheim eo                                746       1.929       1.929
Speeltuinvereniging Assendorp                                      6.750       7.080       7.080
Scoutinggroep Renatum 57                                           1.062       1.303       1.303
Oudervereniging gereform.                                          1.800       1.599       1.599
Werkgroep dierenweide Aal                                          2.200
Jeugdland HWZ                                                        650
Jongerenbeleid                                                    81.338      82.682      82.682


Incidentele subsidies                                            354.499
Dimence Regio West-Overijssel                                                 71.200      71.200
GGD IJselland                                                                410.431     260.431
Travers                                                                      255.082     251.626
ICARE                                                                        126.448     126.448
Opvoedingsonderst/ontwikkeling                                   354.499     863.161     709.705


Travers                                                        1.219.091   1.211.035   1.201.347
Peuterwerk                                                     1.219.091   1.211.035   1.201.347




                                    Bijlagenboek Programmabegroting 2016                           158
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>                                                           partnerschap




       Gesubsidieerden                                             Rekening    Begroting    Begroting
                                                                        2014        2015         2016

       Incidentele subsidies                                          73.163
       Travers                                                        62.907      50.792       50.386
       Wijkmanagement                                                136.070      50.792       50.386


       Travers                                                        59.629
       Leefbaarheid en wijkveiligheid                                 59.629


Programma Inwonersondersteuning
       Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal                    1.934.997    1.935.250    1.919.768
       WijZ                                                                      100.176       99.375
       Algemeen maatschappelijk werk                               1.934.997    2.035.426    2.019.143


       Stichting MEE IJsselkanten                                               1.298.935    1.298.935
       Cliëntenondersteuning                                               0    1.298.935    1.298.935


       Incidentele subsidies                                                    1.300.640    1.300.640
       Jeugd- en opvoedhulp                                                0    1.300.640    1.300.640


       Incidentele subsidies                                         198.960     112.632      112.632
       Dimence Regio West-Overijssel                                  71.135
       GGD IJselland                                               2.675.485    1.828.926    1.814.295
       ICARE                                                               0      74.513       73.917
       Jeugdgezondheid maatwerk                                    2.945.580    2.016.071    2.000.844


       Incidentele subsidies                                         517.241      57.596
       Wezo groep B.V.                                              -119.770
       Travers                                                        20.338
       NoordWestGroep                                                     15
       WEZO GR                                                    16.748.737   16.507.888   15.845.815
       Werkvoorzieningschap Kampen                                    30.346
       Inclusief Groep                                                38.635
       Pantar Amsterdam                                               14.115
       Sociale werkvoorziening                                    17.249.656   16.565.484   15.845.815


       Incidentele subsidies                                          -5.320
       Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal                       55.000
       Travers                                                        59.619      57.234
       Bres de, stichting                                             18.580      20.138       20.138
       Stichting Focus                                               328.474     340.204      337.482
       Gehandicaptenbeleid                                           456.353     417.576      357.620


Programma Opvang en bescherming
       Incidentele subsidies                                                   51.530.901   49.700.522
       Beschermd Wonen                                                         51.530.901   49.700.522


       Incidentele subsidies                                          14.836     683.517      681.344
       Kern de, Maatschappelijk Werk en Sociaal                       86.738      81.153       80.504




                                        Bijlagenboek Programmabegroting 2016                             159
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                                              partnerschap




        Gesubsidieerden                                               Rekening     Begroting     Begroting
                                                                           2014         2015          2016

        GGD IJselland                                                                 15.615        15.490
        Vrouwenopvang Overijssel                                      3.134.810     3.119.732     2.973.752
        GGD Regio IJssel-Vecht                                           20.000
        Gemeente Olst-Wijhe                                               5.600
        St. Kadera aanpak huiselijk geweld                               15.000
        Bureau Jeugdzorg Overijssel                                      23.420       23.842        23.651
        Huiselijk Geweld                                              3.300.404     3.923.859     3.774.741


        Incidentele subsidies                                           223.867     3.139.872     2.984.358
        Stichting Leger des Heils                                     2.328.872     2.185.644     2.168.159
        W.R.Z.V. Sporthallen                                             33.978       34.539        34.263
        GGD Regio IJssel-Vecht                                        1.108.054     1.118.318     1.109.371
        Evangelisch Begeleidingsc.                                      485.360      494.101       490.148
        Stichting RIBW IJssel Vecht                                     463.861      472.210       468.432
        IrisZorg Stichting                                              860.138      875.516       868.512
        Stichting LIMOR                                                 826.224      818.777       812.227
        Tactus Verslavingszorg                                        1.582.565     1.715.603     1.701.878
        GGD Gelre-IJssel                                                331.050      330.843       328.196
        Ontmoeting Stichting                                             78.786       80.204        79.562
        Herberg de Stichting                                                  0       18.285        18.139
        Maatsch.opvang/Verslavingsbel.                                8.322.755    11.283.912    11.063.245


Programma Inkomen
        Incidentele subsidies                                           395.666
        Landstede                                                       136.500
        Deltion College                                                 223.125
        Stichting DeBroekriem                                            15.000
        Trajecten (WWB)                                                 770.291


        Incidentele subsidies                                           265.309
        Itardschool zmlk-kern                                           171.520
        Vrijwilligerscentrale st.                                        10.000
        Travers                                                          20.320
        GGD Regio IJssel-Vecht                                           12.432
        Stg. Genesis Internat.-I. Love Mij. Fami                          3.600
        Armoedebestrijding                                              483.181            0             0


Pijler De organisatie
Programma Bestuur en dienstverlening
        GGD IJselland                                                   115.747      237.661
        Veiligheidsregio Ijsselland                                     115.747
        Functionele commissies                                          231.494      237.661


        OPV-Handhaven kinderopvang                                       49.589
        GGD IJselland                                                   123.274      171.000       171.000
        Kinderopvang                                                    172.863      171.000       171.000




Totaal generaal                                                      78.716.597   130.552.837   127.186.201




                                           Bijlagenboek Programmabegroting 2016                               160
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>                                  partnerschap




Bijlage 16
Overzicht productramingen begroting 2016 bestaand beleid




               Bijlagenboek Programmabegroting 2016   161
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>                   partnerschap




Bijlagenboek Programmabegroting 2016   162
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>                                                                  partnerschap




Overzicht productramingen begroting 2016 bestaand beleid
(inclusief reservemutaties, bedragen x € 1.000)
                                                                                               begroting 2016
Omschrijving pijler/programma/product                                                 lasten         baten       saldi
PROGRAMMA'S
Programma Volkshuisvesting
   Bijzondere doelgroepen                                                               385             54        331
   Bestuursdwang                                                                         18             32        -14
   Woningbouwprogrammering                                                              182                       182
   Beleid stedelijke vernieuwing                                                         33                        33
   Doelgroepenbeleid                                                                    166            107         59
   Woningexploitatie toegelaten instellingen                                            815            815          0
Totaal programma volkshuisvesting                                                     1.599           1.008       591


Programma Economie
   Economisch beleid en programmering                                                   246             62        184
   Relatiebeheer/Acquisitiebeleid                                                       203                       203
   Marketing en promotie                                                                338                       338
   Evenementen                                                                          170                       170
   Toeristisch beleid                                                                   545            123        422
   Economische deelnemingen                                                             188            600       -412
   Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt                                                    38                        38
Totaal programma economie                                                             1.728            785        943


Programma Bereikbaarheid / mobiliteit
   Parkeerbeleid                                                                        574           3.197     -2.623
   Parkeren exploitatie                                                               8.277           8.277         0
   Mobiliteitsbeleid                                                                    607            154        453
   Infra en verkeersveiligheid                                                          184                       184
Totaal programma bereikbaarheid / mobiliteit                                          9.642          11.628     -1.986


Programma Groene leefomgeving en milieu
   Waterbeleid                                                                          206                       206
   Milieu bodem                                                                         261                       261
   Bodembeheer                                                                        1.208            500        708
   Geluid, lucht, externe veiligheid                                                    115                       115
   Milieuvergunning, toezicht en handhaving                                             642                       642
   Duurzaam stedelijk beheer                                                            233                       233
   Groenbeleid                                                                          231                       231
Totaal programma groene leefomgeving en milieu                                        2.896            500      2.396


Programma Ruimte en cultuurhistorie
   Visies, programma en projecten                                                     3.225                     3.225
   Ruimtelijke kaders                                                                   575                       575
   Monumentenzorg                                                                       364                       364
   Archeologie                                                                          191                       191
Totaal programma ruimte en cultuurhistorie                                            4.355              0      4.355




                                               Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                      163
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>                                                                 partnerschap




                                                                                              begroting 2016
Omschrijving pijler/programma/product                                                lasten         baten       saldi


Programma Onderwijs
   Onderwijshuisvestingsbeleid                                                       14.175            24      14.151
   Studentenbeleid                                                                      93                        93
   Brede School                                                                        735            668         67
   Leerlingenvervoer                                                                  1.400                     1.400
   Beleid bewegingsonderwijs                                                          1.881           243       1.638
   RMC/leerplicht/voortijdig schoolverlaten                                           1.191           976        215
   Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid                                         1.602          1.542        60
Totaal programma onderwijs                                                           21.077          3.453     17.624


Programma Veiligheid
   APV openbare orde                                                                   367            150        217
   Veiligheid                                                                          180                       180
   Dierenasiel                                                                         306                       306
   Integrale veiligheid                                                              10.086           434       9.652
   Gebruiksvergunningen                                                                257             26        231
Totaal programma veiligheid                                                          11.196           610      10.586


Programma Integraal beheer openbare ruimte
   Groenbeheer                                                                        7.706            15       7.691
   Paarsbeheer                                                                        2.550           225       2.325
   Blauwbeheer                                                                         641                       641
   Wegen                                                                              7.571           570       7.001
   Straatmeubilair                                                                    2.498                     2.498
   Kunstwerken                                                                        1.286            37       1.249
   Riolering                                                                          6.232          7.256     -1.024
   Wijkbeheer                                                                         1.223            21       1.202
   Afval                                                                             14.308         17.327     -3.019
   Toezicht openbare ruimte                                                            134                       134
   Reclame                                                                              69            400        -331
   APV openbare ruimte                                                                  83             40         43
   Markten                                                                             292            348         -56
   Havens                                                                              460            446         14
Totaal programma integraal beheer openbare ruimte                                    45.053         26.685     18.368


Programma Cultuur
   Bibliotheken                                                                       3.876                     3.876
   Podiumkunsten                                                                      6.996                     6.996
   Festivals                                                                           166                       166
   Cultuureducatie                                                                    1.635            43       1.592
   Amateurkunst                                                                        406                       406
   Musea                                                                              1.815                     1.815
   Lokale geschiedenis                                                                1.445                     1.445
   Beeldende Kunst                                                                     339                       339
   Beiaardier                                                                           32                        32
Totaal programma cultuur                                                             16.710            43      16.667




                                              Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                      164
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>                                                           partnerschap




                                                                                         begroting 2016
Omschrijving pijler/programma/product                                           lasten         baten       saldi


Programma Sport
   Breedtesport                                                                  1.645                     1.645
   Topsport                                                                        58                        58
   Sportaccommodaties                                                            6.910          1.617      5.293
Totaal programma sport                                                           8.613          1.617      6.996


TOTAAL PROGRAMMA'S                                                             122.869         46.329     76.540


PILOT SOCIAAL DOMEIN
Programma Samenleving
   Vrijwilligersbeleid                                                           1.451                     1.451
   Beleid accommodaties                                                          1.079             9       1.070
   Sociaal cultureel werk                                                        2.814                     2.814
   Wijkorganisaties                                                               131                       131
   Welzijnsbeleid                                                                  75                        75
   Zelforganisatie minderheden                                                    292                       292
   Ouderenbeleid                                                                 1.018                     1.018
   Beleid meervoudige problematiek                                                132                       132
   Jeugdgezondheid uniform                                                       2.164                     2.164
   Jongerenbeleid                                                                 112                       112
   Opvoedingsonderst./ontwikkeling                                               1.056                     1.056
   Peuterwerk                                                                    1.262                     1.262
   Wijkmanagement                                                                1.336                     1.336
   Leefbaarheid en wijkveiligheid                                                 118             22         96
Totaal programma samenleving                                                    13.040            31      13.009


Programma Inwonersondersteuning
   Algemeen maatschappelijk werk                                                 2.136                     2.136
   AWBZ-jeugdzorg                                                                4.294                     4.294
   Cliëntenondersteuning                                                         2.534                     2.534
   Dagbesteding                                                                  4.299                     4.299
   Diensten in en aan Huis                                                      18.290                    18.290
   Eigen bijdrage WMO/JZ                                                                        6.821     -6.821
   Externe advisering                                                             352                       352
   Gehandicapten parkeerkaarten                                                    39             25         14
   Individuele voorz.PGB Jeugd                                                   5.080                     5.080
   Jeugd- en opvoedhulp                                                         16.023                    16.023
   Jeugdgezondheid maatwerk                                                      2.028                     2.028
   Kortdurend verblijf                                                            394                       394
   Maatschappelijke participatie                                                 5.035                     5.035
   Rolstoelen                                                                     877             20        857
   Sociale werkvoorziening                                                      15.982                    15.982
   Vervoersvoorzieningen                                                         4.274            30       4.244
   Volwasseneneducatie                                                           1.126          1.126         0
   Woonvoorzieningen                                                             2.103             1       2.102
   Zvw-jeugdzorg GGZ                                                             6.066                     6.066
   Gehandicaptenbeleid                                                            375                       375
   Trajecten                                                                      378                       378
Totaal programma inwonersondersteuning                                          91.685          8.023     83.662




                                        Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                       165
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre>                                                             partnerschap




                                                                                           begroting 2016
Omschrijving pijler/programma/product                                             lasten        baten         saldi


Programma Opvang en bescherming
   Beschermd wonen                                                                61.688                     61.688
   Huiselijk geweld                                                                3.797                      3.797
   Maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid                                      11.239                     11.239
Totaal programma opvang en bescherming                                            76.724            0        76.724


Programma Inkomen
   Kwijtschelding                                                                   179                        179
   Algemene bijstand                                                              45.853       42.121         3.732
   BBZ/BOB                                                                          598           724          -126
   IOAW/IOAZ                                                                       2.546         2.478          68
   Armoedebestrijding                                                              5.600          237         5.363
   Schuldhulpverlening/kredietverlening                                            2.010          591         1.419
   Maatwerkvoorzieningen Wtcg                                                      1.412                      1.412
Totaal programma inkomen                                                          58.198       46.151        12.047


TOTAAL PILOT SOCIAAL DOMEIN                                                      239.647       54.205       185.442



DE ORGANISATIE
Programma Raad en raadsgriffie
  Raad                                                                             1.079                      1.079
  Rekenkamer                                                                         32                         32
  Raadsgriffie                                                                      420                        420
Totaal programma raad en raadsgriffie                                              1.531            0         1.531


Programma Bestuur en dienstverlening
   Burgemeester en wethouders                                                      2.085           99         1.986
   Functionele commissies                                                           384                        384
   Beeldvorming en samenwerking                                                     265                        265
  Voorlichting                                                                      263                        263
  Communicatieprojecten                                                              63                         63
   Kaders ontwikkelen en implementeren                                                4                          4
   Beleidscyclus                                                                     22                         22
   Ondersteuning bestuurlijk proces                                                  82                         82
   Saldi kostenplaatsen                                                             -314           18          -332
   Kabinetszaken                                                                    130                        130
   Reisdocumenten                                                                  1.039         1.327         -288
   Rijbewijzen/eigen verklaringen                                                   235           448          -213
   Naturalisatie                                                                    104            99            5
   Verklaringen                                                                     136           181           -45
   Burgerlijke stand                                                               1.170          243          927
   Verkiezingen                                                                     189                        189
   Begravingen                                                                     1.171          932          239
   Info-centrum gemeente                                                             65                         65
   Overige publieke dienstverlening                                                 115           112            3
   Bouw                                                                            2.204         2.786         -582
   Geo-informatie                                                                   433                        433
   Kinderopvang                                                                     218             8          210
Totaal programma bestuur en dienstverlening                                       10.063         6.253        3.810




                                          Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                        166
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                              partnerschap




                                                                                            begroting 2016
Omschrijving pijler/programma/product                                              lasten         baten         saldi
Programma Exploitatie gronden
   Strategisch bezit NNIEGG                                                         4.714         5.011         -297
   Voorbereidingsprojecten                                                         40.731        40.506          225
   Verhuurde grond, eindbeheer                                                       275            275            0
   Erfpacht                                                                          369            369            0
Totaal programma exploitatie gronden                                               46.089        46.161           -72


Programma Vastgoedmanagement
   Verhuurde panden, eindbeheer                                                    12.530        14.421        -1.891
Totaal programma vastgoedmanagement                                                12.530        14.421        -1.891


Programma Bedrijfsvoering
   Management                                                                       4.165                      4.165
   Secretariaat                                                                     1.485                      1.485
   Overige functies                                                                12.954         1.417       11.537
   Algemene kosten                                                                  3.881           519        3.362
   Huisvesting                                                                      7.402         1.696        5.706
   ICT                                                                              4.971           200        4.771
   Wagenpark                                                                         273                         273
   Overige bedrijfsvoeringskosten                                                   2.053           771        1.282
   Opbrengst via gestalde capaciteit                                               -7.063                      -7.063
   Shared Service Centrum                                                          12.648         8.255        4.393
Totaal programma bedrijfsvoering                                                   42.769        12.858       29.911


Programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen
   Uitkering gemeentefonds                                                                      258.794      -258.794
   Reserve verrekeningen                                                            2.600           922        1.678
   Uitvoering wet W.O.Z.                                                            1.195                      1.195
   Belastingen (OZB, precario, fiscal.parkeerboetes)                                 139         35.530       -35.391
   Invordering                                                                        53                          53
   Deelnemingen algemeen                                                              13            150         -137
   Overige financiering                                                                2          9.718        -9.716
   Renteverrekening reserves                                                         678                         678
   Stelposten                                                                       4.680            17        4.663
   Onvoorziene uitgaven                                                              500                         500
   Geldlening vm. Zandhove-Sophia                                                     71             71            0


Totaal programma financiering en algemene dekkingsmiddelen                          9.931       305.202      -295.271


TOTAAL DE ORGANISATIE                                                             122.913       384.895      -261.982


TOTAAL STAAT VAN BATEN EN LASTEN                                                  485.429       485.429            0




                                           Bijlagenboek Programmabegroting 2016                                         167
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                       partnerschap




1




    Bijlagenboek Programmabegroting 2016   168
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>