<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Inleiding


Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen


Financiën




  CONCEPT:
  31-03-2023
                        Ontwerpbegroting 2024
                        SAMEN MEER KWALITEIT EN CONTINUÏTEIT
    VOORUIT ⇥

       TERUG ⇤
                                                               ⇥
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                   Inleiding



                                      Inleiding
Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen          Samen met onze partners hebben we de                 de dienstverlening en natuurlijk de ontwikkeling van
                                                                                    onze eigen medewerkers doen we binnen de bestaande
                               afgelopen jaren mooie stappen gezet.                 financiële middelen.
Financiën
                               Onze dienstverlening verbetert, er zijn grote
                                                                                    Inspelen op ontwikkelingen en het iedere dag een beetje
                               projecten in gang gezet (Verhogen Digitale           beter doen, doen we intussen voor een steeds groter
                               Weerbaarheid, Nieuwe Werkplek) en er                 aantal mensen. Het aantal medewerkers bij onze partners
                                                                                    groeit flink en dat betekent dat onze begroting ook (mee)
                               wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen            groeit. Wij leveren immers de laptops, mobiele telefoons
                               (bijvoorbeeld het dataplatform). 2024 is niet een    en de licenties zodat alle nieuwe collega’s goed aan de
                                                                                    slag kunnen. En ja helaas, wij ontkomen ook niet aan
                               jaar waarin we weer de volgende grote nieuwe         kostenstijgingen. Leveranciers verhogen hun prijzen (wij
                               dingen oppakken, maar een jaar waarin we verder      letten er goed op dat dit binnen de contractvoorwaarden
                                                                                    blijft), lonen en andere kosten stijgen. Dus de indexeringen,
                               bouwen en afmaken waar we al mee begonnen            vertaald in de begroting zijn hoger dan we de laatste jaren
                               zijn. We bouwen verder aan de dagelijkse             gewend waren.

                               dienstverlening (iedere dag een beetje beter).       Verder professionaliseren en doorontwikkelen op de mooie
                               Dit betekent dat het nieuwe beleid beperkt is.       basis die de afgelopen jaren gelegd is. Dat is een mooi
                                                                                    vooruitzicht voor 2024.
                               In onze eigen organisatie bouwen we ook verder aan
   VOORUIT ⇥
                               professionalisering. We maken onze dienstverlening
                               robuuster en zorgen ervoor dat onze medewerkers      Vincent Siegmund
       TERUG ⇤                 zich verder ontwikkelen. Het robuuster maken van
                                                                                                                                                    ⇥
   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                    Programmaplan
            Programmaplan

  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen       In dit hoofdstuk bespreken we het beleid. De beleidsbegroting bestaat
                            uit het programmaplan en de verplichte paragrafen.
Financiën
                            We volgen hierin de opzet zoals vastgelegd in het Besluit Begroting
                            en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).


                            Ons programmaplan heeft onze missie als basis: Wij leveren de beste
                            bedrijfsvoeringsoplossing voor overheidsorganisaties in de regio Zwolle, zodat zij
                            zich kunnen focussen op een goede dienstverlening richting de samenleving.



                                          Met drie pijlers streven wij deze missie na:
                                     1.   Hoge kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening.
                                     2. Sterk partnerschap.
                                     3. Professionele en aantrekkelijke organisatie.




    VOORUIT ⇥               In de volgende drie paragrafen is per pijler uitgewerkt hoe we
                            dit vormgeven in onze begroting 2024.

        TERUG ⇤
                                                                                                                 ⇥
    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                    Pijler 1: Hoge kwaliteit en
Programmaplan


        1. Dienstverlening
                                    continuïteit dienstverlening
  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen
                             De eerste pijler betreft onze dienstverlening.              De tweede dienst HR verzorgt voor alle medewerkers bij
                                                                                         onze 6 partners de salarisbetaling, salarisadministratie,
Financiën                    Veel van onze partners zijn aangesloten                     een servicedesk, de benodigde systemen en waarborgt het
                             bij ons om de kwaliteit en continuïteit van                 HR-control-framework.

                             bedrijfsvoeringstaken te waarborgen. We                     Als laatste in deze rij zijn er de inkoop- en
                             leveren onze dienstverlening aan 6 partners                 contractmanagementspecialisten, ondersteund door
                                                                                         juristen. Zij zorgen ervoor dat vraagstukken op het gebied
                             en ruim 5.000 gebruikers. Zo leveren wij de                 van contractmanagement en aanbestedingen op een goede
                             dienstverlening op het gebied van ICT, HR en                wijze opgepakt worden. Wij zijn actief op alle domeinen
                                                                                         waar behoefte is aan aanbestedingskennis zoals openbaar
                             Inkoop & Contractmanagement.                                vervoer consessies, inburgering, recycling, beschermd
                                                                                         wonen en ICT. Na de inkoop managen we de contracten,
                             De eerste dienst ICT is niet meer weg te denken uit
                                                                                         we zorgen dat de afgesproken producten en diensten
                             organisaties en vormt inmiddels een cruciale schakel
                                                                                         geleverd worden, tegen de afgesproken prijs, we houden
                             bij het behalen van organisatiedoelstellingen. Denk
                                                                                         indexaties zo laag mogelijk, zorgen voor een goed contact
                             bijvoorbeeld aan de digitale werkplek van alle ambtenaren
                                                                                         met onze leveranciers en streven naar harmonisatie en
                             die altijd en overal bereikbaar is, applicaties die goed
                                                                                         kostenbesparingen.
                             werken, de bereikbaarheid van onze partners, informatie-
                             veiligheid en snel en adequaat kunnen handelen bij
                                                                                         Voor alle diensten geldt dat we in onze producten &
    VOORUIT ⇥                incidenten.
                                                                                         dienstencatalogus (PDC) afspreken welke producten
                                                                                         en diensten we leveren. In de service level agreements
        TERUG ⇤                                                                          (SLA) spreken we de kwaliteit af. Denk daarbij aan de
                                                                                         doorlooptijd van een melding en de openingstijden
                                                                                                                                                      ⇥
    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Inleiding
                             van onze Servicedesks. Jaarlijks stellen we met de          Verhogen Digitale Weerbaarheid
                             demandmanagers van de partners per dienst de PDC en         Het huidige programma “Verhogen Digitale
Programmaplan
                             SLA vast, en periodiek rapporteren we over de resultaten.   Weerbaarheid” bereikt in 2023 het punt dat alle
                             Bovendien vragen we de eindgebruikers om feedback door      onderdelen binnen het programma voldoen aan de
        1. Dienstverlening   middel van onze nieuwe klantbelevingstool.                  basisnorm (volwassenheidsniveau drie) van de Baseline
                             Het robuuster maken van onze dienstverlening betekent       Informatieveiligheid Overheid (BIO). Hierna stopt dit
                             werken met stabiele en bewezen oplossingen. We hoeven       programma. Ons stopt daar niet, maar gaat in 2024
  2. Partners
                             niet innoverend te zijn. Het moet goed werken. Hieronder    verder, immers informatieveiligheid vraagt continue
                             staan de belangrijkste ontwikkelpunten voor 2024.           doorontwikkeling. Zo onderzoeken we de voor- en nadelen
  3. Organisatie                                                                         van het implementeren van volwassenheidsniveau vier.
                                                                                         De partners worden hierin meegenomen en kunnen daarin
                             Groeiende vraag                                             eigen keuzes maken.
Verplichte paragrafen        We zien een groei in gebruikers, maar ook in producten &
                             diensten zoals contractmanagement. Deze toenemende
                             vraag is verwerkt in de begroting zodat wij de gewenste     Werkplek van de toekomst
Financiën                                                                                In 2024 gaan we verder met de werkplek van de
                             dienstverlening kunnen leveren.
                                                                                         toekomst. Op het moment van schrijven zitten we nog in
                                                                                         de onderzoeksfase. De precieze invulling wordt samen
                                                                                         met de partners vormgegeven. Een van de doelen is

                                       💻                                                 om de hoge mate van complexiteit van ICT voor de
                             Laptops
                             2022: 3.500
                             2023: 3.700
                             2024: 4.200
                                                           
                                                           ICT gebruikers
                                                                                         eindgebruikers onzichtbaar te maken door, in samenspraak
                                                                                         met onze partners, een portaal te bouwen. Dit portaal
                                                                                         gaat applicaties en informatie (bijvoorbeeld Sharepoint)
                                                                                         ontsluiten die voor een gebruiker relevant zijn.
                                                                                         Daarnaast gaan we samen met de partners inventa-
                                                           2022: 4.600
                                                                                         riseren waar rationalisatie en verSaaSing van het
                                                           2023: 4.900
                                                                                         applicatielandschap mogelijk is. Deze ontwikkelingen
                                      Smartphones

                             📱
                                                           2024: 5.000
                                                                                         hebben gevolgen voor de fysieke datacenters.
                                      2022: 600
                                      2023: 2.100
                                      2024: 3.200          FTE partnerbegrotingen
                                                           2022: 2.786

    VOORUIT ⇥
                                                           2023: 2.968
                                                           2024: 2.968        📃
        TERUG ⇤
                                                                                                                                                    ⇥
    5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Inleiding
                             Datagedreven werken
Programmaplan                We hebben steeds meer behoefte aan data-analyses en
                             willen dit bovendien uitgebreider en sneller. We zetten
                             in op een gezamenlijke aanpak door middel van een
        1. Dienstverlening   dataplatform. Dit dataplatform is de verbinding tussen
                             onze applicaties en de partner. In dit dataplatform
                             wordt alle applicatiedata automatisch overgezet,
  2. Partners
                             getransformeerd en geladen naar een gecontroleerde
                             omgeving, waarbij Ons het beheer en verificatie uitvoert.
  3. Organisatie             Op deze gecontroleerde data kunnen dashboards in
                             bijvoorbeeld PowerBI gebouwd worden, waarbij wij
                             de partners verder helpen met de door hen gewenste
Verplichte paragrafen
                             inzichten en stuurinformatie.

Financiën                    In- en uitdienstproces
                             We constateren dat de partners druk zijn met hun in-,
                             door- en uitstroomproces. Deze ontwikkelingen kunnen
                             we koppelen aan Identity & Accesmanagement. Het
                             waarborgen van de juiste toegang van personen tot
                             applicaties en dus informatie. We hebben de kansen in
                             beeld gebracht en is er ook een start gemaakt met de
                             verdere doorontwikkeling van de in-, door- en uitstroom
                             processen. De verwachting is dat we in 2024 gaan starten
                             met de aanbesteding van een tooling.


                             Digitale Vaardigheden                                            “Samen met onze partners hebben we
                             Door het toenemende gebruik van diverse applicaties en
                                                                                             de afgelopen jaren mooie stappen gezet.
                             systemen wordt er een groot beroep gedaan op de digitale
                                                                                             In 2024 gaan we afmaken waar we mee
                             vaardigheden van medewerkers. Wij constateren dat deze
                                                                                             begonnen zijn en verder bouwen op wat
                             ontwikkeling vraagt om een constante doorontwikkeling
                                                                                             we gerealiseerd hebben.”
                             van de digitale vaardigheden bij Ons en de partners.
                                                                                              Vincent Siegmund
                             Daarom zijn wij in 2023 gestart met een proeftuin digitale
    VOORUIT ⇥
                             vaardigheden. In 2024 gaat het programma, wat in
                             gezamenlijkheid ontwikkeld is om de digitale vaardigheden
        TERUG ⇤              op peil te houden, verder uitgerold worden bij alle partners.
                                                                                                                                   ⇥
    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                     Pijler 2: Sterk partnerschap
Programmaplan


  1. Dienstverlening


            2. Partnerschap

  3. Organisatie
                              De tweede pijler is gericht op de samenwerking            Klantnabijheid en
Verplichte paragrafen         tussen de partners onderling en de samenwerking           voorstelbaarheid verbeteren
                                                                                        Wij zijn in de eerste plaats een dienstverlenende
                              met Ons. Want met een sterk partnerschap krijgen
Financiën                                                                               organisatie, als verlengstuk van de eigen organisatie.
                              we samen meer voor elkaar.                                Klantnabijheid is dan een kritische succesfactor.
                                                                                        We vervolgen onze inzet om de gevoelsafstand tussen
                                                                                        Ons en partnerorganisaties zo klein mogelijk te maken.
                              Focus op strategische doelen
                                                                                        Als klantnabije dienstverlener snappen we hoe iedere
                              aanscherpen                                               organisatie werkt, dus ook dat er verschil is tussen
                              Iedere partner onderschrijft dat we met deze              Zwolle of Overijssel of Zwartewaterland. En dat een
                              samenwerking echt iets moois in handen hebben.            raadslid of wethouder andere werkroutines heeft dan
                              Aan het eind van 2024 willen we, op ieder van de          een KCC-medewerker of een beleidsadviseur Wonen.
                              samenwerkingsdomeinen, kunnen verantwoorden               Kernwoorden in ons handelen zijn: voorstelbaarheid,
                              wat we door samenwerking hebben bereikt. Dit doen         oplossingsgerichtheid en sensitiviteit. Toekomstgericht
                              we in termen van hogere continuïteit en kwaliteit         partnerschap inzetten.
                              van uitvoerende bedrijfsvoering, op onze digitale
                              weerbaarheid, op de moderne ICT-werkplek, professionele   Wij gaan ook over partnerschap. We vervolgen in 2024
                              ICT-sourcing, efficiënte datadistributie en digitaal      onze route om het partnerschap toekomstgericht in
                              vaardige medewerkers, op rechtmatig (Europees)            te zetten. Het betekent dat de partnerorganisaties
                              aanbesteden, inkoopvoordeel halen, professioneel beheer   gelijkwaardig, gedeeld verantwoordelijk en onderling
                              en management van contracten, versterkte uitvoering       betrokken zijn in de benadering van de toekomst van
                              van beleidsdoelen rond inkopen, op een professionele      uitvoerende bedrijfsvoering. Maar dat betekent niet dat
    VOORUIT ⇥                 personeels- en salarisadministratie, handzame             iedereen ook gelijk is. Enerzijds omdat iedere partner
                              HR-stuurinformatie en meer kritische massa op het brede   eigen overwegingen kent rondom de toekomst.
        TERUG ⇤               vlak van HR Services.                                     Die overwegingen wisselen we, op alle niveaus, meer en
                                                                                        blijvend met elkaar uit.                                  ⇥
    7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Inleiding
                              Anderzijds geven de organisaties verschillend sturing            Zowel voor onze demand- en partneroverleggen als
                              aan de toekomst. Grote organisaties hebben meer                  scharnierpunt van onze samenwerking, als ook voor
Programmaplan
                              ontwikkelcapaciteit om nieuwe ontwikkelingen te vertalen         ieder project/programma dat we gezamenlijk doen.
                              naar de eigen context, terwijl kleine organisaties meer          Hier werkt het Bedrijfsvoeringsberaad (BVB) samen met
  1. Dienstverlening          wendbaarheid hebben om een (elders bedacht) proces               de partneroverleggen inmiddels ook naar toe, door ze
                              of product te beproeven. Die verschillende kracht willen         allemaal meer op tactisch niveau te positioneren
                              we veel meer van elkaar benutten. En accepteren dat              (en hiertoe ook expliciet te mandateren).
            2. Partnerschap   we verschillende organisaties zijn. Zonder daarbij de
                              verschillen uit te vergroten of deze onderling tegen elkaar      In deze werkwijze vinden we overigens ook de oplossing
  3. Organisatie              uit te spelen. Maar gewoon elkaar opzoeken en elkaar             voor de gewenste ‘ontzorging’ voor sommige organisaties
                              benutten als partners, op wat ons nu drijft.                     (immers: er ontstaat ruimte om vaker ‘los te laten’) en als
                                                                                               antwoord op adequate bemensing gelet op toenemende
Verplichte paragrafen                                                                          tekorten op de arbeidsmarkt.
                              Opdrachtgerichtheid en
                              executiekracht versterken
Financiën                                                                                      Heldere governance vastleggen
                              Wat we in 2024 in onze samenwerking beter moeten doen,
                                                                                               Een breed gedeelde behoefte sinds 2021 is om in de
                              en daar zijn we in 2023 al mee begonnen zijn, is ‘de start’
                                                                                               Ons-context een heldere hiërarchische rolverdeling
                              of ‘ambitiefase’ markeren als belangrijk moment. Zodat
                                                                                               te volgen, die aansluit bij de gangbare rolverdeling
                              we daar al bij ieder project of initiatief expliciet maken wie
                                                                                               in gemeente- en provincieland op het domein van
                              bij de uitwerking betrokken wil zijn, en welke organisaties
                                                                                               bedrijfsvoering. Dus colleges en Raden/Staten aan
                              volgend zijn. En om bij dergelijke keuzes ook te zorgen
                                                                                               zet in een zuiver kade stellende en controlerende rol.
                              voor breed draagvlak in de partnerorganisaties. Zodat heel
                                                                                               Vertegenwoordigers in ons bestuur aan zet voor de
                              helder is binnen iedere organisatie of een partner actief
                                                                                               bestuurlijke dilemma’s. Directeuren (verenigd in het
                              participeert (met oog voor de andere partners) of bewust
                                                                                               Bedrijfsvoeringsberaad) aan zet voor de prioritering/
                              loslaat (in vertrouwen). Zo’n investering aan de voorkant
                                                                                               integrale afweging. En middenmanagement/senior
                              versterkt de executiekracht op het projectportfolio
                                                                                               adviseurs (verenigd in de partneroverleggen) aan zet
                              aanzienlijk.
                                                                                               voor de tactische afstemming en coördinatie van tijdelijke
                                                                                               vakberaden. Deze werkwijze krijgt juridische verankering
                              Voor die executiekracht is nodig dat we gezamenlijk (en
                                                                                               en dit traject ronden we in 2024 af.
                              ieder voor zich) beter moet definiëren wat we ‘willen
                              hebben’. Oftewel: we moeten de ‘opdrachtgerichtheid’
                              vergroten. Om daarna te kunnen differentiëren in
                              betrokkenheid: niet overal bij betrokken willen en hoeven
    VOORUIT ⇥
                              zijn. Het betekent dat we moeten investeren ‘aan de
                              voorkant’. Wat is de opdracht of ambitie?
        TERUG ⇤
                                                                                                                                                             ⇥
    8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                     Pijler 3: Professionele &
Programmaplan


  1. Dienstverlening
                                     aantrekkelijke organisatie
  2. Partners


            3. Organisatie

Verplichte paragrafen


Financiën                    Onze derde pijler is gericht op onze eigen                     We werken ook samen met ketenpartners (bijvoorbeeld het
                                                                                            UWV of opleidingsinstituten in de regio) om op creatieve
                             organisatie. Een aantrekkelijke en professionele               wijze de kansen die er liggen te benutten. Daarnaast willen
                             organisatie resulteert in tevreden medewerkers en              we voorkomen dat goede medewerkers vertrekken. We
                                                                                            zetten in op opleiden en doorontwikkelen zodat onze
                             goede processen om hoge kwaliteit dienstverlening              medewerkers Fit for the Future zijn en blijven.
                             te kunnen leveren.

                                                                                            Professionele processen
                             Een aantrekkelijke organisatie                                 Processen vormen het bloedvatenstelsel van onze
                             Op het moment van schrijven (begin 2023) is de krapte          organisatie. Een heel netwerk van input, mensen, systemen
                             op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. Wij en ook onze       en afspraken maken onze dienstverlening. Wij vinden het
                             partners ervaren de krapte en beginnen dit te merken in        belangrijk om onze processen te verbeteren en hebben de
                             de wijze waarop we onze dienstverlening kunnen leveren.        ambitie uitgesproken dat eind 2024:
                             Cruciale functies worden niet of later dan gewenst ingevuld.
                             Ook inhuurkrachten zijn niet altijd te krijgen of zijn niet    •   De processen van Ons gestandaardiseerd,
                             altijd een goede oplossing. Vanaf 2023 starten we met              vastgelegd en werkend zijn.
                             onze arbeidsmarktcampagne. Wij verwachten hiermee een          •   De processen proactief worden gemanaged.
                             belangrijke stap te zetten in het sneller ingevuld krijgen     •   De processen in lijn zijn met de missie, visie en lange
    VOORUIT ⇥                                                                                   termijn organisatiedoelstellingen.
                             van onze vacatures en op deze wijze betere kwaliteit en
                             continuïteit te kunnen bieden aan onze partners.
        TERUG ⇤
                                                                                                                                                          ⇥
    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Inleiding


Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


            3. Organisatie

Verplichte paragrafen


Financiën




                             Daarvoor is eind 2022 het Programma Procesgericht             Ontwikkeling ICT
                             Werken (PGW) gestart. Ook belangrijk is om te weten waar      We maken de stap van een vooral technisch georiënteerde
                             we staan met onze processen. Dus de procesinformatie moet     ICT-dienstverlener naar een beheer gedreven ICT-
                             ook op orde zijn om goed te kunnen sturen op de gewenste      dienstverlener, die denkt en handelt vanuit “afgesproken”
                             uitkomst. Daarvoor zetten we steeds meer in op Business       dienstverlening (service niveaus) met onze partners en
                             Intelligence en Business Analyse.                             daarin doet wat ze belooft. Deze koers zetten we verder door
                                                                                           in 2024, waardoor we een professionele klant-leverancier
                             Standaardisatie                                               verhouding krijgen. Het jaar 2024 staat in het teken van het
                             Alleen door te werken met standaarden kunnen we onze          doorontwikkelen van de dienstverlening (uitbreiding van
                             bedrijfsprocessen efficiënter maken. We streven naar bij      bestaande, of nieuwe), een verkenning die we samen met
                             voorkeur één werkwijze per standaard werkzaamheid en/         onze partner gaan doormaken.

    VOORUIT ⇥                of regeling. Dit betekent ook het terugbrengen van aantal
                             unieke applicaties bij de partners, waarin we elkaar moeten
                             vinden. Ook stimuleren we het gebruik van de Self Service
         TERUG ⇤             Portal (SSP) om de Servicedesk efficiënter te laten werken.
                                                                                                                                                          ⇥
    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                  Verplichte paragrafen
Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


                           Taakvelden en beleidsindicatoren                            Bedrijfsvoering
   Verplichte paragrafen   Alle gemeenschappelijke regelingen hanteren met ingang
                           van de begroting 2018 vastgestelde taakvelden. Wij kennen   Medewerkers
Financiën                  één taakveld; alle kosten hangen samen met het taakveld     Werken aan Ons. Dat is de titel van ons organisatie
                           bestuur & ondersteuning en zijn gericht op de sturing en    ontwikkeltraject. Op de eerste plaats hierin staan onze
                           ondersteuning van het primair proces van de partners.       medewerkers. De bestaande maar ook de toekomstige.
                           In de begroting gaan we uit van baten & lasten op zowel     We zetten groots in met een nieuwe
                           overhead als treasury en mutaties reserves met een saldi    arbeidsmarktcampagne om onze vacatures opgevuld te
                           van € 0,-.                                                  krijgen. Daarnaast gaan we op verschillende manieren
                                                                                       laten zien wat wij als organisatie doen en wie wij als
                           In het kader van het BBV zetten we de maatschappelijke      organisatie zijn: wat zijn onze kernwaarden, hoe werken
                           effecten in de programma’s uit aan de hand van een          wij en wat voor leuke organisatie zijn wij. We maken
                           aantal vastgestelde beleidsindicatoren. Wij bedienen        verschillende ervaringsverhalen over onze domeinen.
                           naast gemeentes ook de Provincie Overijssel, waarmee        We willen potentiële medewerkers hiermee inspireren om
                           indicatoren op basis van inwoneraantal geen recht doen      bij ons te komen werken. Voor bestaande medewerkers
                           aan het doel van de indicatoren. De formatie, bezetting     voeren we de gesprekken over Fit for the Future, hoe
                           en apparaatskosten geven we daarom weer als absolute        zorgen we ervoor dat jij als medewerker klaar bent voor
                           waarden. De formatie & bezetting in2024 stijgt van 156      de toekomst. Welke ontwikkelingen komen op ons af en
                           fte (begroting 2023 na wijzigingen) naar 159 fte. Deze      hoe zorgen we ervoor dat we daar klaar voor zijn. Een
                           wijziging komt door de groei in vraag naar inkoop- en       aspect hieruit is dat we zien dat de digitale vaardigheden
                           contractmanagement (2 fte) en behoefte aan monitoring       die gevraagd worden in de huidige werkomgeving
                           operationele systemen (1 fte). De apparaatskosten, ofwel    niet altijd aanwezig zijn. Daarom ontwikkelen we een
    VOORUIT ⇥
                           de totale lasten, zijn € 33.889.000,-. Het percentage       opleidingstraject die ervoor zorgt dat we met een “digitaal
                           inhuur ten opzichte van de totale loonkosten en inhuur      rijbewijs” voldoende vaardigheden en kennis beschikken
         TERUG ⇤           bedraagt 5%. De overhead bij Ons is 9%.                     om op de huidige “digitale snelweg” veilig deel te kunnen
                                                                                       nemen aan het verkeer.                                        ⇥
    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Inleiding
                           Procesgericht Werken                                             Voor wat betreft informatiemanagement hebben we
                           We werken in processen. Elke dag. Maar we zijn ons er            in 2023 middelen gekregen om een eerste stap te
Programmaplan
                           niet altijd van bewust. Dit leidt soms tot een product of        zetten in ons informatiebeheer. In 2024 willen we
                           dienst waar een klant uiteindelijk niet tevreden mee is,         geheel voldoen aan de wet- en regelgeving. Onze O365
  1. Dienstverlening       tot een productieproces die tot hogere kosten leidt dan          omgeving gaat hierin als Document Management Systeem
                           noodzakelijk, of tot ontevreden medewerkers omdat de             fungeren. Aspecten als het vastleggen en monitoren van
                           output van de afdeling voor hem/haar in het proces niet de       bewaartermijnen, metadata voor de terugvindbaarheid en
  2. Partners
                           juiste kwaliteit levert. Voor de onze eigen organisatie willen   een goede invulling van het compliance center in O365
                           we komen naar een situatie waarin:                               zijn enkele speerpunten voor 2024. Belangrijk hierbij is
  3. Organisatie                                                                            om het functioneel beheer van O365 goed ingevuld en
                           •   De processen van Ons gestandaardiseerd,                      georganiseerd te krijgen, aangezien deze medewerkers
                               vastgelegd en werkend zijn.                                  schaars en gewild zijn. Omdat ook een aantal partners van
   Verplichte paragrafen   •   De processen proactief worden gemanaged.                     Ons hiermee zitten is een goede samenwerking met onze
                           •   De processen in lijn zijn met de missie, visie en            partners hierbij van groot belang. Voor 2024 willen we
Financiën                      lange termijn organisatiedoelstellingen.                     tevens ons eigen informatiemanagement goed ingevuld
                                                                                            hebben zodat onze eigen informatie-architectuur op een
                           Hiervoor is eind 2022 het programma Procesgericht                adequaat niveau is.
                           Werken (PGW) ingesteld. Een programma die eind 2024
                           moet leiden tot meer tevreden klanten, efficiëntere              Business Intelligence/data
                           bedrijfsprocessen en tevreden medewerkers.                       Zowel voor onze eigen stuurinformatie als voor een
                                                                                            goede informatievoorziening naar onze partners maken
                           Informatiemanagement en veiligheid                               we steeds meer gebruik van de tooling op het gebied van
                           De digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel        business intelligence (BI) en data/dataplatform. Dit zodat
                           van ons werk. En daardoor neemt de afhankelijkheid               we uit de grote bak aan gegevens die we hebben de juiste
                           van onze ICT-omgeving toe. De bescherming van                    informatie beschikbaar hebben op het moment dat dat
                           informatiesystemen blijft hiermee urgent (en wordt               nodig is. En we zeker weten dat de informatie betrouwbaar
                           steeds urgenter omdat cybercriminelen ook niet stilstaan).       en gevalideerd is. Eind 2024 willen we voor onszelf en voor
                           Op allerlei vlakken (technisch, organisatorisch en               onze partners de benodigde en met elkaar afgestemde
                           financieel) moeten we blijven doorontwikkelen om deze            dashboards beschikbaar hebben.
                           dreiging het hoofd te bieden. Naar verwachting zal de
                           overheid meer toezicht gaan uitoefenen op het op orde
                           hebben van informatiebeveiliging, mede onder invloed van
                           Europese regelgeving (NIS2). In 2024 gaan we daarom
    VOORUIT ⇥
                           onze inzet continueren op awareness, voldoen aan de
                           Baseline Informatieveiligheid Overheid en inspringen op
         TERUG ⇤           de actualiteit en leerpunten naar aanleiding van de hacks
                           die er helaas ook in 2023 en 2024 gaan zijn.                                                                                   ⇥
    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Inleiding
                           Weerstandsvermogen en risicobeheersing                         Risico’s
Programmaplan              Deze paragraaf bevat de inventarisatie van de weerstands-      In deze paragraaf zijn de risico’s weergegeven die
                           capaciteit, evenals van de risico’s die wij lopen. Op basis    voortvloeien uit de halfjaarlijkse update. Niet alle risico’s
                           van beide inventarisaties wordt aan het eind van deze          opgenomen in het risicoregister zijn relevant voor het
  1. Dienstverlening       risicoparagraaf het weerstandsvermogen beoordeeld.             weerstandsvermogen. Een deel van de risico’s is via
                           Deze risicoparagraaf gaat niet in detail in op het gevoerde    verzekeringen afgedekt. Er zijn risico’s die wanneer ze
                           risicomanagement (voorkomen, minimaliseren, beheersen          zich voordoen niet direct financiële gevolgen hebben,
  2. Partners
                           van risico’s).                                                 maar wel bijvoorbeeld imagoschade tot gevolg hebben.
                                                                                          In deze risicoparagraaf gaat het om risico’s met een kans
  3. Organisatie           De beleidskaders voor het risicomanagement van Ons             op financieel verlies (1) die vooraf niet of niet goed meetbaar
                           zijn vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen en risico-       zijn, (2) waarvoor beheersmaatregelen niet afdoende
                           management. Conform deze beleidskaders, heeft een              zijn om de effecten van de risico’s volledig te voorkomen,
   Verplichte paragrafen   kwantificering plaatsgevonden van de geïnventariseerde         (3) waarvoor geen verzekering kan worden afgesloten of
                           risico’s. De gegevens in deze paragraaf gaan uit van de        waarvoor dit bedrijfseconomisch niet wenselijk is, of (4)
Financiën                  meest recente update van de risico’s.                          waarvoor anderszins geen voorziening kan worden getroffen.
                                                                                          In de volgende tabel is de top 5 weergeven.
                           Weerstandscapaciteit
                           De weerstandscapaciteit is het totaal aan middelen waarover    Tabel 1: Top 5 risico’s
                           Ons beschikt om niet begrote financiële tegenvallers,          Omschrijving                                                     Risicobedrag
                                                                                                                                                           € * 1000
                           incidenteel of structureel, op te vangen. De algemene
                                                                                          Cybercrime                                                                375
                           reserve van Ons is € 354.000,- op 31 december 2022.
                                                                                          Vasthouden en aantrekken van medewerkers met kennis en                    100
                           We verwachten dat deze in 2023 en 2024 hetzelfde blijft.       ervaring die schaars is
                                                                                          Hoge inkoopprijzen en niet (tijdig) beschikbaar van materialen             60
                           Toelichting op de weerstandscapaciteit                         Continuïteit van dienstverlening op sleutelposities en                     40
                                                                                          kennisverlies
                           In de nota Reserves en Voorziening is opgenomen dat Ons
                                                                                          Niet voldoen en/of tijdig inspelen op veranderende (fiscale)               25
                           kan beschikken over een algemene reserve voor de verreke-      wet- en regelgeving
                           ning van het positieve of negatieve jaarrekeningresultaat      Overige risico's                                                          130
                           en als buffer voor het afdekken van risico’s. De partners      Totaal                                                                    730
                           hebben in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen
                           dat Ons beschikt over weerstands-capaciteit (artikel 17, lid
                           3). Deze is gemaximeerd op 5% van de totale jaaromzet
                           Ons (ca. 1,5 miljoen), tenzij de gekwalificeerde risico’s
                           groter zijn. De beschikbare algemene weerstandscapaciteit
    VOORUIT ⇥
                           is gerealiseerd in de algemene reserve van Ons. Voor de
                           projecten is weerstandscapaciteit in principe geregeld in
         TERUG ⇤           de projectplannen, door middel van een passende post
                           onvoorzien.                                                                                                                                    ⇥
    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Inleiding
                           Beoordeling weerstandsvermogen                                 Financiering
Programmaplan              Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen           In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd
                           de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarvoor geen         over in de begroting opgenomen beleidsitems met
                           maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis      betrekking tot de financiering en het risicobeheer van
  1. Dienstverlening       kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.              de leningenportefeuille. De Wet Financiering Decentrale
                           De verhouding tussen deze twee wordt ook wel aangeduid         Overheden (FIDO), de Regeling Uitzettingen en Derivaten
                           als de weerstandsratio. De volgende tabel toont de             Decentrale Overheden (RUDDO) en het Treasurystatuut
  2. Partners
                           ontwikkeling van risico’s en het weerstandsvermogen.           2018 zijn van toepassing.
                           Conform de kaders uit de nota Weerstandsvermogen en
  3. Organisatie           Risicomanagement is het benodigde eigen vermogen               Begin 2018 is het Treasurystatuut 2018 vastgesteld
                           ter afdekking van het risicobedrag bepaald op minimaal         door het bestuur van de BVO Ons. Hiermee zijn de
                           50% van de berekende restrisico’s. Op dit moment is de         bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van
   Verplichte paragrafen   weerstandsratio 48%, en daarmee nagenoeg in lijn met het       de treasuryfunctie geregeld. De treasuryfunctie beweegt
                           streefpercentage.                                              zich bij Ons op de achtergrond en zal door de treasurer van
Financiën                                                                                 de Gemeente Zwolle worden uitgevoerd. Dit is onderdeel
                           Tabel 2: Weerstandsratio per peilmaand                         van de dienstverlening die tussen de BVO ONS en de
                           Peilmaand        Risicobedrag € * 1000   Weerstandsratio (%)   gemeente Zwolle op financieel gebied is afgesproken.
                           nov-18                            400                   0%
                           nov-19                            420                  48%
                           nov-20                             415                 54%
                           dec-21                             707                 34%
                           dec-22                            730                  48%




                                                                                                   “Met behulp van PowerBI brengen we
                                                                                                   steeds meer data inzichtelijk. Zo blijven
                                                                                                   we in control van onze dienstverlening
                                                                                                   (zoals kwaliteit en kosten) en kunnen we
                                                                                                   tijdig bijsturen waar nodig.”

                                                                                                   Karel de Kruijk - Business Controller Ons

    VOORUIT ⇥

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                        ⇥
    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Inleiding
                           Rentevisie 2024                                                Kasgeldlimiet
Programmaplan              We verwachten dat de korte rente in 2023 nog zal oplopen       De kasgeldlimiet wordt volgens de Wet FIDO berekend
                           en gedurende 2024 zal stabiliseren. Waar wij begin 2022        op basis van een vast percentage (8,2%) van het
                           nog een negatieve rente zagen, is de actuele rente voor        begrotingstotaal. Het begrotingstotaal voor 2024 bedraagt
  1. Dienstverlening       3-maands kasgeld (maart 2023) ongeveer 2,75%.                  € 33,9 miljoen wat tot een kasgeldlimiet van € 2,8 miljoen.
                           Relatief een enorme stijging, waaraan het aanpassen van        Vooralsnog verwachten wij geen overschrijding van de
                           de beleidsrente door de Europese Centrale Bank (ECB) ten       kasgeldlimiet conform de Wet FiDO.
  2. Partners
                           grondslag ligt. Dit is weer ingegeven door de hoge inflatie,
                           opgestuwd door extreme prijzen voor onder andere olie en       Renterisiconorm
  3. Organisatie           gas. Voor onze prognoses rekenen wij met een korte rente       De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen
                           van 3%.                                                        wordt ingekaderd door de renterisiconorm.
                                                                                          De renterisiconorm is gebaseerd op 20% van de totale
   Verplichte paragrafen   Ook de lange rentes laten een volledig ander beeld zijn dan    begroting. Dat wil voor 2024 zeggen dat Ons maximaal
                           in 2022. In het eerste kwartaal 2022 deed een 10-jaars fixe    € 6.778.000 aan renteherzieningen dan wel
Financiën                  lening 1,15%, terwijl dat nu rond de 3,25% ligt.               herfinanciering mocht hebben. Daar blijven we naar
                           Een 30-jaars fixe lening deed 1,20% en dat ligt nu rond de     verwachting ruim onder met € 1.800.000,-, ofwel 5,31%.
                           3,15%. Zowel een jaar geleden als op dit moment liggen de
                           tarieven voor 10 en 30 jaar dicht bij elkaar, maar dan wel     Tabel 3: Renterisiconorm
                           op een ongeveer 200 basispunten hoger niveau. Analisten        € * 1000                      Begroting   Begroting   Begroting   Begroting
                                                                                                                            2023        2024        2025        2026
                           schatten de verwachting van de langere rente in de
                                                                                          Herziening op vaste schuld           0           0           0           0
                           komende periode niet allemaal hetzelfde in.
                                                                                          (verwachte) aflossingen          2.040        1.800       1.600        300
                           Waar sommigen verwachten dat de inflatie hoog blijft en        Renterisico op vaste schuld      2.040       1.800       1.600         300
                           dit tot hoge rentes zal leiden, denken anderen dat het fors    Renterisiconorm (20%             6.320        6.778      6.986        7.183
                           afnemen van de olie- en gasprijzen juist voor een gematigd     begrotingstotaal)
                           rentetarief kan zorgen.                                        Ruimte onder                     4.280       4.978       5.386       6.883
                                                                                          renterisiconorm
                                                                                          Renterisico in % van             6,46%       5,31%       4,58%       0,84%
                           De leningen die vanaf 2019 waren aangetrokken hadden           begrotingstotaal
                           alle een negatieve rente. Voor een in 2024 aan te trekken
                           lening prognosticeren wij op dit moment een tarief van 3%.
                           Daarbij geldt dat de te financieren activa door Ons geen
                           lange afschrijvingstermijnen kent, waardoor geen leningen
                           met looptijden van bijvoorbeeld 10 jaar zullen worden
                           aangetrokken, maar in lijn met het de te financieren activa
    VOORUIT ⇥
                           zal dit gaan om lineair lossende leningen van 4 a 5 jaar.

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                                        ⇥
    15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Inleiding
                        Schatkistbankieren                                             Rentetoerekening
Programmaplan           Eind 2013 is het schatkistbankieren voor decentrale            In het BBV is vanaf 2017 voorgeschreven hoe wij de
                        overheden ingevoerd. Schatkistbankieren verplicht              doorberekening van de rente dienen te verantwoorden.
                        alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide)         Het rente-omslagpercentage dient op een éénduidige
  1. Dienstverlening    middelen boven een bepaald percentage aan te houden            wijze berekend te worden door alle gemeenten, GR-en en
                        in de schatkist. Vanaf 1 juli 2021 is het percentage           aanverwante partijen, zodat onderlinge vergelijkbaarheid
                        vastgesteld op 0,2% over een begrotingstotaal tot              toeneemt en beter aansluit bij de werkelijke rentekosten.
  2. Partners
                        € 500.000.000, met een minimum van € 1.000.000. Dat            Hieronder is het schema opgenomen dat inzicht verschaft
                        laatste geldt voor Ons. In de praktijk betekent dit, dat het   tussen de rentekosten en rentedekking binnen de
  3. Organisatie        bankrekeningsaldo dagelijks moet worden gemonitord             begroting.
                        om te bezien of er eventueel tijdelijk overtollige middelen
                        in ‘s-Rijks Schatkist gestort moeten worden. Hiervoor is       Tabel 5: Renteschema begroting 2024		
Verplichte paragrafen   een automatische afroming ingeregeld. We boeken de             € * 1000
                        middelen zelf terug indien nodig.                              a      De externe rentelasten over de korte en lange financiering       51
                                                                                       b      De externe rentebaten (idem)                                     8
Financiën
                                                                                       c      Saldo rentelasten en rentebaten                                  43
                        Financiering
                        Op basis van de meer jaren balans, en de opgenomen
                                                                                       c1     De rente die aan de grondexploitatie moet worden                 n.v.t.
                        lange financiering per ultimo van de jaren, verwachten wij            doorberekend
                        in 2024 voor een bedrag van € 1,2 miljoen lange leningen       c2     De rente van projectfinanciering die aan het betreffende         n.v.t.
                        te moeten aantrekken voor de geplande investeringen.                  taakveld moet worden toegerekend
                                                                                       c3     De rentebaat van door verstrekte leningen indien daar een        n.v.t.
                        Verwacht wordt dat een deel van de investeringen uit de               specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering),
                        kwartaalbijdragen van de partners kan worden betaald en               die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
                        tijdelijk door het aantrekken van kasgeldleningen, maar
                        dat er voor 1,2 miljoen zal moeten worden geconsolideerd              Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                      43

                        om binnen de gestelde grenzen te blijven. Dit is verwerkt      d1     Rente over eigen vermogen                                        n.v.t.

                        in de eerder getoonde tabel Renterisico en leidt tot het       d2     Rente over voorzieningen                                         n.v.t.

                        volgende overzicht.
                                                                                              Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                       43

                        Tabel 4: Verloop leningenportefeuille
                                                                                       e      De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)               43
                        € * 1000                                Bedrag   Rente
                                                                                       f      Renteresultaat op taakveld treasury                              0
                        Stand per 1-1-2024                       3.100   -0,3%
                        -Nieuwe leningen                         1.200   3,0%
                        -Reguliere aflossing                     1.300   -0,2%
    VOORUIT ⇥           Stand per 31-12-2024                    3.000     1,0%



         TERUG ⇤
                                                                                                                                                                        ⇥
    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Inleiding
                        Op basis van de lange liquiditeitsbehoefte in 2024 die           “Samen met onze partners hebben we
                        op dit moment uit de prognoses blijkt, zal er in 2024           de afgelopen jaren mooie stappen gezet.
Programmaplan
                        weer sprake zijn van rentelasten. Zowel kort geld als           In 2024 gaan we afmaken waar we mee
                        kapitaalmarktleningen kennen nu positieve tarieven.             begonnen zijn en verder bouwen op wat
  1. Dienstverlening    De lening die wij in 2024 prognosticeren laten wij voor het     we gerealiseerd hebben.”
                        gehele jaar meetellen voor het bepalen van de rentelasten        Vincent Siegmund
                        in dat jaar. Een lening van € 1,7 miljoen geeft een rentelast
  2. Partners
                        van € 51.000. Dit, in combinatie met een renteopbrengst
                        op de nog lopende leningen, resulteert in een totale
  3. Organisatie        rentelast van € 43.416. Deze rente omgeslagen over een
                        MVA waarde van € 6.978.000 (dit is de waarde op 1 januari
                        2024) geeft een berekende omslagrente van 0,62%.
Verplichte paragrafen   De werkelijk toe te rekenen rente mag binnen grenzen
                        afwijken van deze berekende rente.
Financiën
                        Kredietrisicobeheer, relatiebeheer en
                        liquiditeitenbeheer:
                        Ons heeft een rekening courant bij de Bank Nederlandse
                        Gemeenten (BNG). Ook de werkrekening voor het
                        schatkistbankieren wordt bij de BNG-bank aangehouden.
                        Daarnaast is voor Ons een schatkistrekening bij het
                        Agentschap (Ministerie van Financiën) ingeregeld, welke
                        via internet geraadpleegd kan worden.

                        Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie:
                        De administratie (inclusief betalingsverkeer en treasury)
                        is uitbesteed aan de gemeente Zwolle (met eigen
                        procedures). Er wordt voorzien in functiescheiding door
                        Zwolle.

                        Informatievoorziening:
                        De toezichthouder wordt jaarlijks geïnformeerd over de
                        renterisiconorm en de stand betreffende de kasgeldlimiet
    VOORUIT ⇥
                        via de begroting en de jaarrekening.

         TERUG ⇤
                                                                                                                                  ⇥
    17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Inleiding




                                       Financiën
Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen
                               In dit deel van de begroting worden de financiële            Overzicht baten & lasten
                                                                                            In deze paragraaf wordt ingegaan op de baten en lasten.
                               uitkomsten van de begroting gepresenteerd en
                                                                                            We lichten eerst de begroting 2024 toe en vergelijken
                   Financiën   geven we antwoord op de vraag: wat mag het                   deze met voorgaande jaren. Vervolgens lichten we toe wat
                                                                                            dit betekent per partner. Tenslotte doen we een doorkijk
                               kosten?
                                                                                            tot en met 2027.

                               Gronden en uitgangspunten                                    Exploitatiebegroting 2024
                               In onze begroting hanteren wij de volgende                   De totale begroting 2024 is € 33,9 miljoen. Dit betekent
                               uitgangspunten:                                              een stijging in baten en lasten van circa € 2,3 miljoen ten
                                                                                            opzichte van de begroting 2023 (na goedgekeurde en
                               1.   De begroting is opgezet volgens het Besluit             voorgestelde wijzigingen).
                                    Begroting en Verantwoording (BBV).
                               2.   We gaan uit van de oorspronkelijk goedgekeurde          Tabel 1: Exploitatiebegroting op hoofdlijnen
                                    begroting 2023 aangevuld met de in 2022 & 2023          € * 1000                       Begroting       Begroting   Delta
                                                                                                                               2024            2023
                                    voorgestelde en goedgekeurde begrotingswijzigingen.
                                                                                            Loonkosten                         14.892         14.073     819
                               3.   Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
                                                                                            Inhuurkosten                         859            838       21
                               4.   We passen voor de prijsindexering het indexcijfer
                                                                                            Kapitaallasten                      2.632          2.368    264
                                    voor het Bruto Binnenlands Product (BBP) en de          Licentie- &                        11.556         10.470   1.086
                                    loonindexering toe volgens de septembercirculaire van   onderhoudskosten
                                    het gemeentefonds.                                      Meerjarenbandbreedte                2.143          2.091     52
                                                                                            projecten
    VOORUIT ⇥                  5.   De bijdrage van de partners is op basis van het
                                                                                            Overige kosten                      1.807          1.760     47
                                    bijdragebesluit en de vastgestelde verdeelsleutels.
                                                                                            Totaal                            33.889          31.600   2.289

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                               ⇥
    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Inleiding
                               Als we deze stijging verder uitsplitsen komt dit door de    Werkplek van de toekomst
                               volgende ontwikkelingen. Alle ontwikkelingen zijn gericht   Na het stopzetten van de aanbesteding begin 2022 is
Programmaplan
                               op het continueren en verbeteren van de kwaliteit van de    het aangevraagde werkplekbudget teruggegaan naar de
                               dienstverlening.                                            partners. We willen een toekomstbestendige werkplek
  1. Dienstverlening                                                                       samen met de partners goed neerzetten en verwachten
                               Tabel 2: Exploitatiebegroting 2024 ten op zichte            hier € 600K voor nodig te hebben. De precieze uitwerking
                               van 2023 op hoofdlijnen
                                                                                           wordt met de partners besproken halverwege 2023.
  2. Partners                  € * 1000                                           Bedrag
                               Begroting 2023                                     31.600
                                                                                           Online back-up
                               1. Autonome ontwikkelingen                          1.459
  3. Organisatie                                                                           Het gros van onze data is opgeslagen in onze twee
                               2. Werkplek van de toekomst                          600
                               3. Online back-up                                     120
                                                                                           datacenters. Hier is de back-up goed voor geregeld.
                               4. Monitoring operationele systemen                   110   Daarnaast kennen we data die wij in de cloud hebben
Verplichte paragrafen                                                                      staan, waarbij de leverancier back-up regelt.
                               Begroting 2024                                     33.889
                               Totale wijziging                                    2.289   Een voorbeeld is onze gebruikers Microsoft data.
                   Financiën                                                               Dit is nu alleen bij Microsoft opgeslagen en
                               Autonome ontwikkelingen                                     herstelmogelijkheden zijn beperkt. Op verzoek van
                               Autonome ontwikkelingen zijn alle ontwikkelingen            de partners gaan we een aanbesteding starten om
                               in bestaand beleid. Allereerst zijn er prijswijzigingen     zelf deze back-up gegevens te beheren.
                               door indexaties (€ 945K). We hanteren, net als
                               voorgaande jaren, de septembercirculaire 2022               Monitoring operationele systemen
                               van het gemeentefonds. Ten tweede zijn er enkele            Preventieve monitoring gerelateerd aan ICT-Infra
                               hoeveelheidswijzigingen door hogere vraag vanuit de         capaciteit, beschikbaarheid en performance is in 2022
                               partners (€ 429K). We zien een groei in gebruikers en       beperkt en handmatig. Met als risico dat we niet altijd
                               producten zoals laptops en smartphones. Daarnaast           adequaat en tijdig kunnen acteren op het voorkomen
                               worden er meer contractmanagementuren afgenomen.            van verstoringen. Best-practice in de markt is centrale
                               Deze kostenstijging is met name maatwerk en                 ketenbrede monitoring. We gaan hier in 2023 mee starten
                               partnerspecifiek op basis van behoefte. Als laatste is      met 2 fte die we integreren met informatieveiligheid
                               er een kostenstijging in het Microsoftcontract (€ 170K)     monitoring. Vanaf 2024 willen we deze formatie uitbreiden
                               die niet met indexatie opgevangen kan worden, deels         wanneer monitoring wordt uitgebreid naar Cloud en SaaS
                               gecompenseerd door een goedkopere broker (€ -85K).          oplossingen.



    VOORUIT ⇥

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                       ⇥
    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Inleiding
                               Investeringsbegroting 2024                                    Tabel 4: Bijdrage per partner 2024

Programmaplan                  We kennen twee type investeringen. Enerzijds                  € * 1000                                            Exploitatie
                               vervangingsinvesteringen in onze ICT infrastructuur.                                               Standaard      Maatwerk       Totaal
                                                                                             Gemeente Kampen                           3.565          1.673      5.238
                               Denk aan servers, opslag en netwerkapparatuur.
  1. Dienstverlening                                                                         Provincie Overijssel                      7.329          2.626      9.955
                               En anderzijds investeringen in hardware producten
                                                                                             Gemeente Zwolle                           8.266          3.691      11.957
                               partners. Denk aan laptops, smartphones en port               Gemeente Dalfsen                           1.737          669       2.406
                               replicators. Producten die op basis van behoefte door         Gemeente Westerveld                       1.426           503        1.929
  2. Partners
                               specifieke partners worden afgenomen.                         Gemeente Zwartewaterland                   1.579          635        2.214
                                                                                             Totaal bijdrages partners                23.902          9.797     33.699
  3. Organisatie               Hardware producten partners worden alleen aangeschaft         Overige bijdrage derden*                    190              -        190

                               na opdracht van een specifieke partner. Infrastructurele      Totaal                                  24.092           9.797     33.889

                               vervangingsinvesteringen worden alleen gedaan indien          *Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen
Verplichte paragrafen
                               noodzakelijk.

                                                                                             Tabel 5: Bijdrage ten opzichte van voorgaand jaar
                   Financiën   Tabel 3: Investeringsbegroting 2024
                                                                                                                                  Begroting      Begroting     Verschil
                               € * 1000                              Bedrag
                                                                                                                                      2024           2023
                               Hardwareproducten partners              1.500
                                                                                             Gemeente Kampen                           5.238          4.616        622
                               ICT Back-end lifecycle                   950
                                                                                             Provincie Overijssel                      9.955         9.608         347
                               Totaal 2023                             2.450
                                                                                             Gemeente Zwolle                          11.957         11.242        715
                                                                                             Gemeente Dalfsen                         2.406           2.189        217
                               Partnerbijdrages 2024                                         Gemeente Westerveld                       1.929          1.794        135
                               De bijdrage per partner bepalen we op basis van het, door     Gemeente Zwartewaterland                  2.214          1.967        247
                                                                                             Bijdrage derden*                            190           184           6
                               het bestuur vastgestelde, bijdragebesluit. We kennen
                                                                                             Totaal                                  33.889         31.600       2.289
                               twee type dienstverlening: standaard en maatwerk.
                                                                                             *Bijdrage derden zijn de inkoop en HR-diensten voor de gemeente Ommen
                               Standaarddienstverlening wordt verrekend op basis van
                               vastgestelde verdeelsleutels. De werkelijke partnerbijdrage
                               is gelijk aan de begrote partnerbijdrage.
                               Maatwerkdienstverlening wordt begroot op basis van de
                               verwachte afname en afgerekend op basis van werkelijke
                               afname. De werkelijke kosten per partner bepalen
                               daarmee de uiteindelijke bijdrage per partner. De grootste
                               maatwerkposten zijn Microsoft licenties (€ 2,7m), laptops
    VOORUIT ⇥                  & smartphones (€ 1,8m), contractmanagementuren
                               (€ 1,2m) en abonnementskosten (€ 0,8m).

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                                          ⇥
    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Inleiding
                               Meerjarenraming 2023-2027                                                 Uiteenzetting financiële middelen
                               De meerjarenraming bestaat uit de voorlopige jaarrekening                 In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële positie
Programmaplan                  2022, begroting 2023 en begroting 2024 aangevuld met                      van Ons: de balans. We lichten eerst de balans 2024 toe
                               een raming voor 2025-2027. Door de introductie van de                     en vervolgens doen we een doorkijk tot en met 2027.
                               meerjarenbandbreedte systematiek is er geen sprake van                    De balans 2024 gaat uit van de jaarrekening 2022,
  1. Dienstverlening           incidentele bijdrages vanaf 2023.                                         aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in 2023 en
                                                                                                         2024. De opbouw van de materiële vaste activais verder
  2. Partners                  Voor 2025-2027 is alleen de prijsindexatie toegepast                      toegelicht onder de balans.
                               conform de septembercirculaire gemeentefonds. Er is op
                               dit moment nog niet duidelijk wat de ICT-ontwikkelingen                   In het BBV (artikel 19) is de verplichting opgenomen dat de
  3. Organisatie               zijn over een paar jaar, en zowel wij als de partners weten               gemeenschappelijke regelingen ramingen van het EMU-
                               nog niet wat de gebruikersaantallen en partnerbehoeftes                   saldo dienen te verstrekken over het begrotingsjaar en de
                               zullen zijn.                                                              komende jaren. We verwachten vanaf 2024 een EMU-saldo
Verplichte paragrafen
                                                                                                         rond de € 0,- door constante balansposities.

                   Financiën
                               Tabel 6: Meerjarenraming 2022-2027
                               € * 1000                Jaarrekening     Begroting   Begroting   Raming   Raming   Raming
                                                              2022          2023        2024      2025     2026     2027
                               Structureel                   23.240       31.600      33.889    34.930   35.914    36.925
                               Incidenteel                    2.780             -           -        -        -         -
                               Totale lasten                 26.019       31.600      33.889    34.930   35.914    36.925
                               Baten                         28.564       31.600      33.889    34.930   35.914    36.925
                               Saldo baten en lasten          2.545             -           -        -        -         -
                               Toevoeging reserves              198             -           -        -        -         -
                               Onttrekking reserves                 -           -           -        -        -         -
                               Geraamd resultaat              2.347             -           -        -        -         -




    VOORUIT ⇥

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                                       ⇥
    21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                               Tabel 8: Meerjarenbalans per 31-dec (Activa)
Inleiding                      € * 1000                                                         Jaarrekening    Begroting   Begroting   Raming   Raming    Raming
                                                                                                       2022         2023        2024      2025     2026      2027
                               Materiële vaste activa:
Programmaplan                  Investeringen met economisch nut                                        6.538        6.978       6.861    6.760    6.676     6.604
                               Totaal vaste activa                                                     6.538        6.978       6.861    6.760    6.676     6.604

  1. Dienstverlening           Uitzettingen: vorderingen op openbare lichamen                          1.954       2.000       2.000     2.000    2.000     2.000
                               Liquide middelen                                                            1           0           0        0         0         0
                               Overlopende activa                                                      3.579       3.500       3.500     3.500    3.500     3.500
  2. Partners                  Totaal vlottende activa                                                 5.534       5.500       5.500     5.500    5.500     5.500

                               Totaal activa                                                          12.072       12.478      12.361   12.260    12.176    12.104

  3. Organisatie
                               Tabel 9: Meerjarenbalans per 31-dec (Passiva)		
                               € * 1000                                                         Jaarrekening    Begroting   Begroting   Raming   Raming    Raming
                                                                                                       2022         2023        2024      2025     2026      2027
Verplichte paragrafen
                               Eigen vermogen:
                               Algemene reserve                                                         354          354         354       354      354       354

                   Financiën   Egalisatie reserve producten partners                                     115          150         150      150      150       150
                               Gerealiseerd resultaat                                                  2.545           0           0         0        0         0
                               Voorzieningen:
                               Voorzieningen                                                             132           0           0         0        0         0
                               Vaste schulden:
                               Binnenlandse banken en financiële instellingen                          5.140        3.100       3.000    3.000    3.000     3.000
                               Totaal vaste passiva                                                    8.285        3.604       3.504    3.504    3.504     3.504
                               Vlottende schulden < 1 jaar                                             2.300        2.500       2.500    2.500    2.500     2.500
                               Liquide middelen                                                          741          374        357       256      172       100
                               Overlopende passiva                                                       746        6.000       6.000    6.000    6.000     6.000
                               Totaal vlottende passiva                                                3.786        8.874       8.857    8.756    8.672     8.600


                               Totaal passiva                                                         12.072       12.478      12.361   12.260    12.176    12.104

                               Tabel 10: EMU Saldo (mutaties 1 januari t/m 31 december)
                               € * 1000                                                         Jaarrekening    Begroting   Begroting   Raming   Raming    Raming
                                                                                                       2022         2023        2024      2025     2026      2027
                                           Financiele vaste activa     Kapitaalverstrekkingen              0            0           0        0         0         0
                                                                       Uitzettingen                        0            0           0        0         0         0
                               Activa                                  Uitzettingen                    -1.387          46           0        0         0         0
    VOORUIT ⇥                              Vlottende activa            Liquide middelen                  -67          366          17      100       85         71
                                                                       Overlopende activa               -265            0           0        0         0         0
                                           Vaste passiva               Vaste schuld                    2.040        2.040         100        0         0         0
         TERUG ⇤               Passiva                                 Vlottende schuld                1.984         -200           0        0         0         0
                                           Vlottende passiva
                                                                       Overlopende passiva               -67            0           0        0         0         0
                                                                                                                                                                     ⇥
    22                         Totaal                                                                  2.238        2.251         117      100       85         71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                               Materiële vaste activa
Inleiding
                               We gaan uit van de voorlopige jaarrekening 2022, aangevuld met de
                               voorgestelde en goedgekeurde investeringen in de begroting 2023 en
Programmaplan                  2024. Voor afschrijvingen hanteren we de, in het bestuur vastgestelde,
                               nota Afschrijvingen. Voor de vaste activa gaan we uit van de historische
                               verkrijgingsprijs. Investeringen schrijven we af volgens de lineaire
  1. Dienstverlening           afschrijvingsmethode, zodat het kapitaallastenniveau meerjarig constant blijft.
                               Voor de financiering van de investeringen trekken we waar nodig geld aan bij
  2. Partners                  financiële instellingen volgens de kaders uit het Treasurystatuut.

                               We verwachten in 2024-2027 toe te werken naar een constante
  3. Organisatie               vervangingsinvestering voor zowel onze lifecycle als de producten partners.
                               Kosten voor lifecycle zijn kosten voor onze ICT-infrastructuur (zoals
                               datacenters), netwerk en informatieveiligheid. Kosten voor producten partners
Verplichte paragrafen
                               zijn investeringen in hardware zoals laptops, smartphones en port replicators.

                   Financiën   Tabel 7: Overzicht activa & investeringen
                               € * 1000                                      Jaarrekening   Begroting    Begroting   Raming 2025    Raming 2026    Raming 2027
                                                                                    2022        2023         2024
                               Totale boekwaarde 01-jan                             6.123      6.538        6.978          6.861          6.760          6.676


                                                        Infra lifecycle              704         940         1.000         1.000          1.000          1.000
                                                        Producten partners          1.434       1.806        1.500         1.500          1.500          1.500
                               Investeringen
                                                        Totaal                      2.138       2.746       2.500          2.500          2.500          2.500
                                                        Totaal                     2.789       2.758         2.351         2.952          4.277          2.703


                                                        Infra lifecycle             -974        -1.119      -1.193         -1.154         -1.123        -1.099
                               Afschrijvingen &
                                                        Producten partners          -749        -1.187      -1.425        -1.446         -1.462          -1.473
                               Desinvesteringen
                                                        Totaal                     -1.723     -2.306        -2.617        -2.600         -2.585         -2.571


                                                        Infra lifecycle            3.335        3.156       2.963          2.809          2.685          2.587
                               Boekwaarde op
                                                        Producten partners         3.203       3.822        3.898          3.952          3.990          4.017
                               31 december
                                                        Totaal                     6.538       6.978         6.861         6.760          6.676          6.604




    VOORUIT ⇥

         TERUG ⇤
                                                                                                                                                                  ⇥
    23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Inleiding


Programmaplan


  1. Dienstverlening


  2. Partners


  3. Organisatie


Verplichte paragrafen


Financiën




                        COLOFON



                                                                     Onder
                        Vragen naar aanleiding van deze begroting?
                        Mail secretariaat@ssc-ons.nl



    VOORUIT ⇥           Opmaak: studio SIEN, Zwolle


         TERUG ⇤

    24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>