<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners               Datum            : 19 april 2024
van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA                          Uw kenmerk       :
                                                                 Ons kenmerk      : 20240419.02
                                                                 Contactpersoon   : Fred Mossink
                                                                 Telefoonnummer : 06 5019 4015




Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2023


Bijlagen: Jaarstukken 2023



Geachte dames en heren,

Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2023 van ODRA aan.
ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële
positie van ODRA. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet de jaarrekening voor
15 juli 2024 worden vastgesteld.
Odra heeft het boekjaar 2023 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 144.300.


Qua reguliere bedrijfsvoering is er een positief resultaat van € 161.200. Er is een bijzondere
dotatie aan de voorziening voor bovenwettelijk verlof gemaakt van € 16.900,-.


De belangrijkste punten in de jaarrekening zijn:

    •   De gerealiseerde omzet is nagenoeg conform de begroting, namelijk € 24,7 miljoen.
    •   De werkpakketten voor de partners zijn voor 98% gerealiseerd inclusief de projecten van
        partners. De provinciale programma’s kennen een 5% hogere realisatie dan begroot.
        Projecten (van derden) hebben een lagere besteding.
    •   De overhead is uitgekomen op 26,1% van de omzet (begroot 25,8%).
    •   Er zijn € 147.000 rente baten. Deze waren niet begroot. Hogere omzet: door realisatie
        van hogere aantallen producten en diensten (uren) bij de programma’s vergunningen en
        toezicht/handhaving.
    •   De kosten voor personeel zijn uitgekomen op 100% van de begroting. Er zijn wel meer
        externen ingeschakeld dan begroot, maar tegen gemiddeld lagere kosten. Per saldo dus
        in evenwicht.
    •   Huisvesting en ICT, facilitaire kosten; op deze bedrijfsvoering kosten is 2% minder
        uitgegeven.
    •   De verlofdotatie spaarverlof zou gezien het aantal gespaarde dagen hoger gewaardeerd
        kunnen zijn. Het is echter beperkt tot dit bedrag, waardoor de voorziening voor
        verlofsparen uitkomt op precies € 0,5 miljoen. Vanuit een risico inschatting op
        (gelijktijdige) opname van het gespaarde verlof is berekend dat dit bedrag de komende
        jaren voldoende is om de kosten op te vangen.

De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Ons kenmerk:
Pagina: 2




Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar
voren gekomen.
De jaarstukken zijn 17 april 2024 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA
vastgesteld.

Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen:

-   Is akkoord gegaan met de jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2023
-   Is akkoord gegaan met het toevoegen van € 144.300 aan de algemene reserve van ODRA.
    De algemene reserve heeft daarmee een omvang van € 644.300,-, waardoor de
    weerstandsratio voor het lopende begrotingsjaar 0,84 bedraagt.
    (Op 1 juli 2024 zal waarschijnlijk de nieuwe GR van kracht worden, waarin het artikel over het
    maximale eigen vermogen, wordt aangepast naar een bepaling over de minimale weerstandsratio
    van 0,8. De achtergrond van deze wijziging is het door het IBP (interbestuurlijke programma)
    gestelde robuustheidscriterium op dit punt.
-   Besloten de jaarrekening / jaarverslag 2023 te versturen naar de Raden en Staten van de
    Partners en de toezichthouder BZK.



Conform de Wet gemeenschappelijke regeling stellen wij u in de gelegenheid kennis te nemen
van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen.
Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK in afschrift aan
ODRA.
De jaarstukken worden voor 15 juli 2024 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken.

Met vriendelijke groet,



Ruben Vlaander
Directeur ODRA
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>