<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                 G E M E E N T E 9ĚU ' B E U N I N G E N

Nieuw Raadsvoorstel
Onderwerp                      Zomernota 2015                         Raadsvergadering         22 september 2015
Nummer(agenda)                                                        Commissie 1              Fin en AZ
Registratienummer              BW15.00550                             Datum                    9 september 2015
Registratiecode                 lll lllHUM II llllll II II            Commissie 2              Ruimte
Auteur                         Jacqueline van Atteveld                Datum                    8 september 2015
Status                         Openbaar                               B&W-vergadering          2 september 2015
Persgesprek                    26 augustus 2015                       Portefeuillehouder       J.J. Driessen

Samenvatting
De Zomernota 2015 geeft een overzicht van de voortgang financiën en de geplande activiteiten over de
periode 1 januari 2015 tot en met 30 j u n i 2015.

Besluit o m
1. De Zomernota 2015 vast te stellen voor wat betreft:
       a. De financiële afwijkingen 2015 met per saldo een negatief bedrag van C 141.148.
       b. De voorgesteld mutatie reserve tot een saldo bedrag van C 1.151.935.
                           e
       c. Hiervoor de 7 begrotingswijziging 2015 vast te stellen.
                 e
       d. De 9 begrotingswijzing 2015 (aanpassing uren diverse afdelingen 2015) vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de Zomernota 2015 voor wat betreft:
       a. De programma's en de paragrafen.
       b. De financiële afwijkingen 2016 - 2019

Inleiding
Hierbij bieden w i j u de Zomernota 2015 aan over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 j u n i 2015,
waarin verantwoording wordt afgelegd over de voortgang van de financiële activiteiten die tezamen
moeten leiden tot het bereiken van de door uw raad benoemde maatschappelijke doelstellingen.
In aansluiting op het Besluit Begroting en Verantwoording presenteren w i j alle gegevens per programma:
verschuiving van budget (financieel) binnen het programma worden niet als wijziging gepresenteerd tenzij
met u gemaakte afspraken i n tijd en kwaliteit niet gerealiseerd kunnen worden.

In deze Zomernota is onder "wat willen we bereiken" de in de programmabegroting vermelde doelstelling
opgenomen, onder "wat doen we er voor" de voorgenomen activiteiten en onder "wat is er gebeurd i n
januari tot en met j u n i 2015" de daadwerkelijke uitgevoerde werkzaamheden.
Onder "nieuw beleid" zijn de ontwikkelingen betreffende de door u w raad beschikbaar gestelde prioriteiten
weergegeven.

B e l e i d s m a t i g e e n financiële s a m e nv a t t i n g
De gemeenteraad heeft op 4 november 2014 de programmabegroting 2015 - 2018 vastgesteld. Deze
begroting 2015 sloot met een beperkt positief begrotingsresultaat. Dit positieve resultaat b l i j f t voor 2015
niet behouden, zoals duidelijk wordt i n deze Zomernota 2015.
De bezuinigingen lopen goed, volgens planning of worden i n sommige gevallen zelfs eerder gerealiseerd.
Op enkele terreinen b l i j f t het lastig om binnen de gestelde financiële kaders te blijven. Met name de
verdere kortingen vanuit het rijk zijn niet altijd i n te vullen binnen de hiervoor toegepaste termijnen. Op
verschillende terreinen zijn deze kortingen zichtbaar. Gedacht kan worden aan het wegvallen van
vergoeding voor de werkzaamheden van de Bijzondere Opsporingsambtenaren tot het verminderen van de
bijdrage voor de huishoudelijke zorg. Van de vermindering van het WSW budget voor mensen met een
arbeidshandicap tot de kortingen op het budget voor de jeugdzorg. Van de i n groei achterblijvende
algemene uitkering tot de tekorten binnen de budgetten voor de uitvoering van de bijstandverlening
(Participatiewet). Ondanks dat de gemeente Beuningen haar eigen tot taak gestelde bezuinigingen goed op
orde heeft, blijft de financiële positie van de gemeente kwetsbaar.
Ook de lagere inkomsten vanuit de concessievergoeding van de ARN zijn financieel verwerkt i n deze
Zomernota.
De teruglopende inkomsten noodzaken de gemeente om eventuele voordelen die ontstaan niet i n te zetten
voor nieuw beleid, maar deze te gebruiken voor het sluitend houden van het begrotingsresultaat. Vanaf
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2016 blijkt het mogelijk o m een sluitende begroting te krijgen, maar het lukt de gemeente niet om van
2015 een financieel sluitend jaar te maken. Naar verwachting zal de gemeente i n 2015 een tekort hebben
van ongeveer ŝ 256.000. Dit tekort komt ten laste van de algemene reserve algemene dienst.
Rekening houdende met de lagere concessievergoeding van de ARN bedraagt de negatieve afwijking van de
                                                           0
begroting overigens slechts iets meer dan C 100.000,-- 0,2 7o van de begroting. De beheersbaarheid van de
begroting is dus zeker niet i n het geding.

Belangrijke ontwikkeling voor de gemeente Beuningen is de invoering van de drie decentralisaties. Met
name de decentralisatie van de Jeugdzorg gaat gepaard met grote financiële bezuinigingen. Bij de
aanbesteding van de zorg wordt rekening gehouden met deze lagere bijdragen. De korting wordt é é n op
één door vertaald naar de zorginstellingen. Uiteindelijk zal moeten blijken of deze werkwijze houdbaar is.
Mogelijk zal de gemeente Beuningen i n de komende jaren andere keuzes moeten maken, mocht verdere
korting op het zorgbudget voor de jeugd niet meer verantwoord zijn.

Het jaar 2015 valt voor de decentralisatie van de jeugdzorg en de overdracht van de AWBZ taken
vooralsnog financieel nog mee. Na het inzetten van de noodzakelijke budgetten zou van de middelen die
                                                                                                 0
de gemeente Beuningen heeft ontvangen nog een bedrag van bijna C 0,7 miljoen (ongeveer 8 Zo van totale
b u d g e ť j k u n n e n resteren. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn o.a het overhouden op het budget dat
beschikbaar was gesteld voor de bekostiging van de Persoonsgebonden Budget (PGB)en op de beschikbare
middelen die de gemeente ontvangt als gevolg van het wegvallen van de Wet Tegemoetkoming Chronisch
                                                                                                             e
Zieken en Gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico. Het is echter moeilijk te voorspellen hoe het 2
halfjaar uitvalt. Enerzijds omdat de vraag naar zorg soms snel kan veranderen, anderzijds omdat het
noodzakelijk kan zijn om een deel van het budget van chronisch zieken te gebruiken om minima te
compenseren. W i j kiezen er daarom ook voor deze voorlopige cijfers financieel niet i n de Zomernota te
verwerken. Pas bij de jaarrekening 2015 maken w i j definitief de balans op.

Doordat de reservepositie van de gemeente Beuningen negatief is, heeft de provincie Gelderland de
gemeente i n 2015 opnieuw onder preventief toezicht geplaatst. De begroting 2015 is wel door de provincie
goedgekeurd, zodat de gemeente binnen de begroting normaal kan opereren.
De financiële positie van de gemeente noodzaakt tot het maken van lastige keuzen. De beschikbaarheid van
voorzieningen en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk. De inwoners en bedrijven i n
Beuningen betalen een hoge prijs, terwijl de voorzieningen minder worden. Steeds vaker zal een beroep
worden gedaan op de eigen inspanning van de inwoners. Om de inwoners i n de toekomst zo goed als
mogelijk van dienst te blijven tegen een niet verder oplopende kostprijs, is het van belang om kritisch naar
de eigen organisatie te blijven kijken.

Op het gebied van samenwerking met andere gemeenten is de gemeente momenteel bezig met de ICT
samenwerking en het realiseren van een regionaal werkbedrijf. Beide onderdelen zijn ondergebracht i n de
MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling).

De gemeente Beuningen is zich ervan bewust, dat de lokale overheid opereert i n een steeds veranderende
omgeving. Er komen belangrijke taken bij en andere taken verminderen. De betaalbaarheid van de
verzorgingsstaat staat onder druk. Ook de omgeving waarin en de omstandigheden waaronder gewerkt
wordt, is aan veranderingen onderhevig. Om aan alle nieuwe uitdagingen te kunnen voldoen is een visie
ontwikkeld waarbinnen de gemeentelijke organisatie de komende periode gaat werken.
Om de visie te verwezenlijken, w i l de gemeente een organisatie zijn die:
" werkt voor haar inwoners;
" uitgaat van de kracht van de samenleving;
" ondernemend, creatief en met lef werkt;
" samenwerkt aan oplossingsgericht maatwerk;
" een nieuwe vorm geeft aan het algemeen belang.

Per 1 j u l i is de organisatie van de gemeente Beuningen ingericht o m bovenstaande visie optimaal te kunnen
uitvoeren. De organisatie is van huidige 6 afdelingen terug gegaan naar vier afdelingen:
    1. Beleid en ontwikkeling
    2. Dienstverlening
    3. Belastingen en buitenruimte
    4. Informatie en bedrijfsvoering




                                                                                                                  2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Financiën
In onderstaand overzicht worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2015
gepresenteerd. Het saldo van de structurele voordelen bedraagt C 115.890. Daar tegenover staat het saldo
van de incidentele nadelen tot een bedrag van C 257.038. De zomernota 2015 sluit met een nadeel van
C 141.148.
Als gevolg van andere begrotingswijzigingen die eerder door de gemeenteraad zijn vastgesteld komt het
totale tekort van 2015 op C 256.730. De andere begrotingswijzigingen betreft de evaluatie van de
afvalinzameling en het rioolbeheer (nadeel C 15.336, 3 wijziging) en de herfstnota 2014 (nadeel C 22.500,
                                                                         e




4 wijziging). Gelijktijdig met deze Zomernota 2015 wordt de gemeenteraad gevraagd de 9 wijziging vast
 e                                                                                                                  e




te stellen. Dit betreft een aanpassing van de urenraming, waarbij voor 2015 duidelijk is geworden dat
minder uren kunnen worden toegerekend aan het grondbedrijf en de investeringswerken (nadeel C 80.905,
9 wijziging). W i j onderzoeken of dit een structureel karakter heeft en dan vervolgens vertaald kan worden
 e




naar een afbouw van de personeelsformatie.

Recapitulatie                                                     2015                    2016              2017            2018

                                                    structureel          Incidenteel



Algemeen bestuur                                                   0            -55.063      78.000             78.000            78.000
Veiligheid                                                  -30.000             31.531       -33.000            -33.000           -33.000
Verkeer en vervoer                                          20.000            -309.316       20.000             20.000            20.000
Economische zaken                                                  0             -2.800          -5.000                 0               0
Onderwijs                                                   -36.000            -75.920       -67.000            -62.000           -62.000
Welzijn                                                     37.377            -193.831       -29.481            -19.481            -9.481
Maatschappelijke ondersteuning                              98.922            -220.143      500.825           1.142.160      1.276.924
Sociale voorzieningen ca.                                   -34.507            -60.078      171.563            407.774           613.124
Landschap, milieu en groen                                 -111.000            -29.617      -111.000           -111.000          -111.000
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening                     -5.000           -120.943               0                  0               0
Algemene dekkingsmiddelen                                  226.008           1.179.803      -371.016         -1.466.283     -1.820.047


                                   Programma's             165.800             143.623      153.891             -43.830           -47.480


Maatschappelijke ondersteuning                              -24.846           -148.000       -24.846            -24.846           -24.846
Algemene dekkingsmiddelen                                   -25.064           -252.661       -15.134            -15.134           -15.134
                                   Verdeeldienst            -49.910           -400.661       -39.980            -39.980           -39.980


                                  ĮTotaal                  115.890            -257.038Į     113.9111            -83.810Į          -87.460Į




De belangrijkste afwijkingen ^              C 50.000) hebben betrekking op (I = incidenteel, S = structureel, -/- =
nadelig):

        PľOJļľîllllllKI                                OtiKstlirijvinjì                                    lîetlľíìjī       IS
Algemeen bestuur                      Project procesmatig organiseren                                      -/- S 57.390      I
                                      In het kader van de doorontwikkeling
                                      dienstverlening en als gevolg van de
                                      bezuinigingsopdrachten is i n 2013 gestart met
                                      het project procesmatig organiseren. Hieraan
                                      wordt i n 2015 een vervolg gegeven. Het
                                      benodigde bedrag van C 57.390 wordt gedekt
                                      uit de reserve incidentele prioriteiten.
Verkeer en vervoer                    Reserve incidentele prioriteiten                                    -/- C 292.850      I
                                      Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                                      voor verschillende zaken zoals o.a. de aanleg
                                      van een aantal abri's (C 44.697), de aanleg van
                                      het kruispunt Jonkerstraat snelfietsroute
                                      (C 27.376). Ook is een incidenteel bedrag




                                                                                                                                        3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>     Programma                    Omschrijving                        Bedrag           I/S
                   beschikbaar van C 94.000 voor het aanpassen
                   wegen MFA Weurt. Er is een incidenteel bedrag
                   beschikbaar van C 80.000 voor het aanpassen
                   van de snelfiets route Noord Van Heemstraweg
                   Een bedrag van C 46.777 voor de uitvoering van
                   het Waterplan. Deze gelden komen uit de
                   reserve incidentele prioriteiten.
Welzijn            Stelpost programma Welzijn                             C 82.996      s
                   Van het budget dat resteerde na stopzetten van
                   de subsidie aan De Stroming, wordt een deel
                   benut voor het i n stand houden van de subsidie
                   aan het zwembad. Het overige deel wordt
                   ingezet voor het verhogen van het bijzondere
                   bijstand budget om kinderen uit gezinnen met
                   een beperkt inkomen de mogelijkheid te geven
                   om zwemonderwijs te volgen.
                   Exploitatiebijdrage zwembad                       - / - C 115.952    s
                   De (continuering van de) exploitatiesubsidie
                   zwembad De Plons Beuningen dient nog
                   geraamd te worden voor de periode
                   augustus/december 2015. Deze extra lasten
                   komen ten laste van de stelpost programma
                   Welzijn en de huuropbrengsten.
                   Zwembad                                               C 83.333       s
                   Vanaf 1-8-2015 wordt het zwembad verhuurd
                   aan de exploitant voor een jaarlijkse
                   huurbijdrage van C 200.000
                   Combinatiefuncties                                -A C 114.240       I
                   Via de algemene uitkering ontvangt de
                   gemeente Beuningen extra geld voor het
                   mogelijk maken van combinatiefuncties. De
                   brede impuls combinatiefuncties richt zich op
                   de realisatie van combinatiefuncties, inclusief
                   buurtcoaches.
                   Reserve incidentele prioriteiten                   -/- C 52.093      I
                   Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                   voor verschillende zaken zoals o.a. de i n de
                   sportnota genoemde aanbevelingen (C 12.343),
                   de subsidie voor recreatie (C 2.222) en de
                   uitgaven i n het kader van het speelruimteplan
                   (C 37.528). Deze gelden komen uit de reserve
                   incidentele prioriteiten.
Maatschappelijke   Reserve incidentele prioriteiten                   -/- C 91.345      I
ondersteuning      Transitie AWBZ wordt samengevoegd met
                   budget decentralisatie jeugdzorg.
                   Via het gemeentefonds heeft de gemeente
                   Beuningen extra middelen ontvangen voor de
                   invoering van de decentralisatie Jeugdzorg.
                   Deze middelen komen ten laste van de reserve
                   incidentele prioriteiten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>     ľľfigľċiiniiiii    h                Omsc rijving                        Kedi'iig      l-S
                        WMO woonvoorzieningen                                 C 100.000     I
                        Het aantal woon voorzieningen fluctueert per
                        jaar. De eerste helft van 2015 zijn de kosten
                        lager dan geraamd. In het geval dat i n de
                        tweede helft van 2015 dure woning
                        aanpassingen worden toegekend, worden de
                        kosten grotendeels i n 2016 voldaan.
                        WMO - voorzieningen zorg i n natura
                        Aanpassingen budgeten op basis van de
                        meicirculaire, Huishoudelijke hulp toelage.         -A C 262.080    I
                        In 2015 wordt gestart met een
                        aanbestedingsprocedure voor hulp bij het
                        huishouden. Dit wordt waarschijnlijk i n
                        regionaal verband uitgevoerd. De omvang van
                        de kosten is nog niet bekend. Uitgaande van de
                        uitgaven van de eerste maanden van 2015 zal
                        het tekort ongeveer C 85.000 bedragen                -A C 85.000   S
                        Decentralisatie Jeugdzorg en WMO                      C 120.659    S
                        Actuele berekeningen van de budgetten
                        decentralisatie Jeugdzorg en WMO. Per saldo
                        leidt deze herberekening niet tot een uitzetting
                        van budget, maar wel tot een verschuiving
                        tussen programma's.
                        WMO - voorzieningen WTCG en CER                         C 59.500   S
                        Dit budget wordt overgeboekt
                             « C 25.000 uitbreiding collectieve
                                 zorgverzekering minima
                             » C 7.500 bijzondere bijstand voor
                                 medische kosten
                             » C 15.000 regeling meedoen
                             » C 12.000 bijzondere bijstand i n verband
                                 met dagbesteding ouderen
                        Project Zeggenschap Over Hulp                        -A C 67.900    I
                        Ten behoeve van het project gaat de gemeente
                        kosten uitgeven middels subsidiering N I M .
                        De uitgaven worden deels onttrokken aan de              C 67.900    I
                        voorziening en een laatste voorschot van de
                        provinciale subsidie wordt verwacht i n 2015.
Sociale voorzieningen   IOAZ                                                    C 65.000   S
                        Bijstelling van het budget als gevolg van actuele    -A Ê 65.000   S
                        ontwikkelingen
                        Regeling WWB                                            C 75.000   S
                        Daling van het aantal aanvragen Participatiewet
Landschap, milieu en    Reserve incidentele prioriteiten                    -A e 109.681    I
groen                   Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                        voor verschillende zaken zoals o.a. het
                        groenstructuurplan en het
                        landschapsbeleidsplan (C 39.319) en de
                        incidentele prioriteiten die beschikbaar zijn
                        gesteld voor Duurzaam Beuningen (C 70.362).
                        Deze gelden komen uit de reserve incidentele
                        prioriteiten.




                                                                                                 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Programma                           Omschrijving                         Kuclrug        I/S
                          Concessievergoeding ARN                             -/- C 150.000    S
                          Met ingang van 2015 is de concessievergoeding
                          omgezet van een bedrag per ton naar een vaste
                          vergoeding per jaar.
                          Bijdrage MARN
                          De jaarrekening 2014 van de MARN sluit met              C 46.169     I
                          een positief exploitatiesaldo.
                          Ook de meerjarenbegroting laat een aanzienlijk
                          voordeel zien. Op basis hiervan wordt
                          structureel een voordeel ingeboekt van
                          C 39.000.                                               C 39.000     s
Ruimtelijke ordening en   Bedriįfsverplaatsing                                    C 283.984    I
volkshuisvesting          Provinciale bijdrage m.b.t. verplaatsing            -/- C 283.984    I
                          Vleeshandel Willems.
                          Reserve incidentele prioriteiten                     -/- C 86.730    I
                          Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                          voor de GEO transitie BGT.
                          Deze gelden komen uit de reserve incidentele
                          prioriteiten.
                          Herinrichting Wilgenoord                             -/- C 54.700    I
                          Opbrengst grond verkoop wordt gereserveerd               C 54.700    I
                          voor uitgaven herinrichting.
Algemene                  Eenmalige ruimte kapitaallasten                         C 76.824     I
dekkingsmiddelen          De gemeente heeft een flink aantal kredieten
                          openstaan. Hierbij valt te denken aan het
                          opknappen van enkele gebouwen zoals de
                          Lèghe Polder, de Tinnegieter en de kantoren ten
                          behoeve van de welzijnsinstellingen. Doordat
                          deze kredieten nog niet zijn uitgegeven, blijven
                          de kapitaallasten achter bij de raming. Dit zorgt
                          voor een incidenteel voordeel.
                          Rentevoordelen                                         C 100.000     s
                          Rentetoerekeningen vinden plaats op basis van           e 50.000     I
                                                               0
                          het voor calculatorische renteomslag Zo. Het
                          uiteindelijke resultaat op de werkelijk betaalde
                          rentelasten wordt onverdeeld opgenomen als
                          incidenteel resultaat bij de programmarekening.
                          Dit verschil wordt op voorhand ingeschat op
                          een voordelig resultaat van C 150.000.
                          Belangrijke oorzaak is het achterblijven van
                          investeringsuitgaven bij de ramingen en dus bij
                          het geraamde financieringstekort. Daarnaast
                          wordt meer rente toegerekend aan het
                          Grondbedrijf, omdat er i n 2014 een aanzienlijk
                          deel van de voorzieningen is vrijgevallen. Dit
                          waren m.n. de voorziening Hutgraaf en K rukse
                          Wal.
                          Gemeentefonds                                           C 99.717     s
                          Op basis van de meicirculaire 2015 stijgt de
                          jaarlijkse uitkering uit het gemeentefonds met
                           C 99.717.
                                » Lagere uitkering voor de




                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>      Programma                             Omschrijving                          Bedrag          I/S
                                     decentralisaties C 112.646
                                 »  Hogere algemene uitkering overige
                                     zaken C 212.363 (o.a. bedoeld voor
                                     Combinatiefuncties en Huishoudelijke
                                     Hulp toelage).
                            Samenwerking belasting                                -A C 65.006      I
                            Het aandeel voor de gemeente Beuningen
                            inzake de kosten migratie en de koppeling met
                            de BAG. De kosten waren al opgenomen bij de
                            zomernota 2014, maar de gehele uitvoering is
                            doorgeschoven naar 2015.
                            Reserve incidentele prioriteiten                     -A C 147.610      I
                            Incidenteel wordt budget beschikbaar gesteld
                            voor verschillende zaken zoals de uitbesteding
                            de uitvoering van het realisatieplan, het project
                            E-government, het project Het Nieuwe Werken
                            en procesmatig werken.
                            W i j denken voor bovengenoemde zaken i n 2015
                            C 150.000,-- nodig te hebben. Deze gelden
                            komen uit de reserve incidentele prioriteiten.
Algemene                    Reserve incidentele prioriteiten                        C 848.402      I
dekkingsmiddelen            Onttrekking van C 1.015.173 aan de reserve
(mutaties reserves)         incidentele prioriteiten (en de daaraan
                            gekoppelde reserve automatisering). Dit i n
                            verband met het beschikbaar stellen van de
                            restantsaldi 31 december 2014 van deze
                            eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
                            Reserve bezuinigingen                                   C 236.599      I
                            Het betreft hier de onttrekking aan de reserve
                            bezuiniging die op verschillende plekken wordt
                            ingezet.
Kostenplaatsen              Soza inhuur projecten                                 -AC 148.000      I
                            Voor de uitvoering van o.a. de decentralisatie
                            van de WMO, maar ook als gevolg van de i n de
                            afgelopen jaren toegenomen aantallen klanten
                            participatiewet, is i n de jaarrekening 2014 het
                            overschot gereserveerd om tijdelijke personele
                            fricties i n 2015 op te vangen. Deze inhuur komt
                            ten laste van de reserve bezuinigingen.
                            Onderhoud automatisering                               -AC 75.000      I
                            Hogere kosten als gevolg van stijgende prijzen
                            diverse softwarepakketten. Afwachtende de
                            ontwikkelingen van de iRvN (informatisering
                            Rijk van Nijmegen) wordt dit tekort incidenteel
                            genomen



Bij de programma's zijn de verschillen toegelicht van de onder- en overschrijdingen van C 25.000 en meer.
Voor een volledige toelichting van alle verschillen wordt verwezen naar bijlage 1: financiële rapportage.
Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2015 wordt per saldo een bedrag van C 1.179.281 onttrokken
aan de reserves. Via andere begrotingswijzigingen zijn de volgende mutaties in de reserves reeds
vastgesteld:




                                                                                                            7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>     «    Onttrekking aan de reserve bezuiniging van C 6.325 vanwege het later realiseren van de
                                                                                                e
          bezuiniging op het gebouw aan de Begoniastraat en het gebouw 'De G r u t h u ť ( 4
          begrotingswijziging 2015 - Herfstnota 2 0 1 4 . .
                                                                                            e
     »    Storting i n de reserve afval van š 10.350 als gevolg van de aanpassing uren ( 9 begrotingswijziging
           2015 - Uren afdeling OR).
                                                                                                     e
     «    Onttrekking aan de reserve afval van C 31.371 als gevolg van de evaluatie afval ( 3
          begrotingswijziging 2015 - Evaluatie afval)

Bij deze Zomernota 2015 vinden de volgende mutaties i n de reserves (totaal C 1.151.935) plaats:

    »     Onttrekking van C 848.402 aan de reserve incidentele prioriteiten (en de daaraan gekoppelde
          reserve automatisering). Dit i n verband met het beschikbaar stellen van de restantsaldi 31
          december 2014 van deze eenmalige middelen uit voorgaande jaren.
    »     Onttrekking van C 236.599 aan de reserve bezuinigingen voor het opvangen van incidentele
          knelpunten binnen het bezuinigingsproces.
    «     Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van C 51.055 vanwege inzet voordeel vrijval
          voorzieningen sloopfonds en straatmeubilair.
    »     Aanvullende onttrekking reserve bezuiniging van C 37.308 vanwege de uitstel die is ontstaan
          rondom de verkoop van het gebouw Rijstveld 4.
    »     Extra storting van C 21.429 in reserve zandwinning als gevolg van nadeel treffen extra voorziening
          jaarrekening 2014.

Na instemming met de voorgestelde begrotingsmutaties, laat de programmabegroting 2015 de volgende
saldi zien (-/- = negatief), inclusief de overige begrotingswijzigingen:

Programma                                    R e k e n i n g Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
i n C 1.000,00                                  2014           2015      2015      2016      2017      2018
                                                             begroting zomernota


algemeen bestuur                                 -3.752     -3.666      -3 738     -3.517            -3.519       -3.465
integrale veiligh eid                            -1.426     -1.550      -1 541     -1.575            -1.575       -1.574
verkeer en vervoer                               -2.711     -2.675      -2 996     -2.873            -2.729       -2.735
economische zaken                                  -104       -161        166       -245                 -238      -236
onderwijs                                        -2.510     -2.500      -2 623     -2.511            -2.506       -2.506
welzijn                                          -2.701     -2.235      -2 304     -2.113            -2.123       -2.063
maatschappelijke ondersteuning                   -5.981    -13.833     -14 146    -13.379           -12.654      -12.518
sociale voorzieningen                            -2.625     -6.762      -6 857     -6.438            -6.202       -5.997
landschap, milieu en groen                         -739       -901      -1 114     -1.236            -1.149       -1.168
ruimtelijke ordening en volksh uisvesting         5.182     -1.551      -1 760     -1.604            -1.601       -1.598
algemene dekkingsmiddelen (excl. mutaties)       26.777    36.785      36 757     36.674            35.952       35.889



sub-totaal                                        9.410       951         -488      1.183                1.656    2.029


mutaties reserves                                  -335       -948        232      -1.116            -1.261       -1.297


totaal                                            9.075         3         256         67                  395       732


Het saldo na alle begrotingswijzigingen en de Zomernota 2015 ad. C 256.730 wordt na afloop van het
dienstjaar onttrokken aan de algemene reserve algemene dienst. Voor een specificatie verwijzen w i j naar
de programma's.




                                                                                                                       8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Van de stand van de algemene reserve algemene dienst (ABR) na verwerk ing van de Zomernota 2015
wordt het volgende overzicht gegeven:

01.01.2015      Saldo ABR (jaarrrek ening 2014)                      ŝ    1.858.024
                Rekeningsresultaat 2014                                   1.405.962
                                       0
                Rentetoerekening 2015 2 Zo                           e       65.280

2014            Begrotingsresultaat huidig beleid    Ê 1.565.423-
                Nieuw beleid: onontkoombaar          č    113.000-
                Dekkingsvoorstel                     C 1.681.582
                I e wijziging: Begrotingsraad november                        3.159
                3e wijziging: Afvalinzameling/rioolbeheer                    15.336
                4e wijziging: Herfstnota 2014                                22.500
                9e wijziging: Bestelling urenramingen 2015           c       80.905



                                                                          3.213.684
                Zomernota 2015
                structureel                              115.890
                incidenteel                              257.038-
                                                                            141.148-
Saldo ABR na Zomernota 2015                                               3.072.536




Bijlagen
1. Zomernota 2015 (AT15002979)
Routingformulier: AT15002978.




Burgemeester en wethouders,

Dyanne Koeken                                         Carol van Eert
secretaris                                            burgemeester


Aldus vastgesteld i n de vergadering van de raad van 22 september 2015.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>