<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>   Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren




                                  Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



Het Algemeen Bestuur Werkzaak heeft op 13 juli 2017 de meerjarenbegroting 2018-2022 vastgesteld. Echter
daarin waren nog niet de meest recente cijfers verwerkt. Het betreft de volgende punten.
Voor het jaar 2017:
(genoemde bedragen x € 1.000)
De wijziging betreft een hogere uitkering t.b.v. SW (€ 215). Tevens zijn de inkomsten t.b.v.
uitkeringsgerechtigde hoger vastgesteld (€ 1.587). Het bedrag aan verhaal bijstand is naar beneden bijgesteld
(€ 452) zodat deze meer realistisch aansluit op de uitgangspunten uit de kadernota en de realisatie over het
jaar 2016 (€ 689).
Aan de kostenkant zijn kosten van de starters t.l.v. de BUIG gebracht en is op verzoek de indexatie
geëlimineerd uit de calculaties (€ 110 hogere kosten). De lagere kosten in de SW (per saldo € 1.895) zijn toe te
schrijven aan lagere sociale lasten en het elimineren van de indexatie in het Wettelijk minimum loon.
Per saldo levert het geheel voor het jaar 2017 een besparing van € 3,1 mln. aan gemeentelijke bijdrage aan het
subsidie resultaat.


Voor het jaar 2018:
(genoemde bedragen x € 1.000)
De wijziging betreft een hogere uitkering t.b.v. SW (€ 258). Tevens zijn de inkomsten t.b.v.
uitkeringsgerechtigde hoger vastgesteld (€ 1.8 mln.). Het participatie budget is eveneens toegenomen (€ 38).
Het bedrag aan verhaal bijstand is naar beneden bijgesteld (€ 742) zodat deze meer realistisch aansluit op de
uitgangspunten uit de kadernota en de realisatie over het jaar 2016 (€ 689).
Aan de kostenkant zijn kosten van de starters t.l.v. de BUIG gebracht en is op verzoek de indexatie
geëlimineerd uit de calculaties (€ 370 lagere kosten). De lagere kosten in de SW (per saldo € 604) zijn toe te
schrijven aan lagere sociale lasten en het elimineren van de indexatie in het Wettelijk minimum loon.
Per saldo levert het geheel voor het jaar 2018 een besparing van € 2,2 mln. aan gemeentelijke bijdrage aan het
subsidie resultaat.


Bedrijfsvoeringskosten (2017 – 2022)
(genoemde bedragen x € 1.000)
In de bedrijfsvoeringskosten was nog geen rekening gehouden met de kosten centrale recherche (€ 560). Deze
kosten werden eerst door de gemeente zelf betaald. Echter gezien het feit dat Werkzaak de kwaliteit en het
proces in de samenwerking wettelijk moet borgen, is in gezamenlijkheid besloten het budget over te hevelen
naar Werkzaak.
Tevens zijn de kosten van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) t.b.v. de 112 seats in Tiel hoger dan in de
begroting eerder was voorzien (€ 50).
In totaal komen hiermee de bedrijfsvoeringslasten in 2017 uit op € 7,6 mln. Dit leidt tot een hogere
gemeentelijke bijdrage van € 610. Voor 2018 wordt de bijdrage € 7,4 mln. (€ 572 hoger dan eerder voorzien).




                                                                                                          [Datum]   1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



                                                                          In Cijfers


Werkzaak
Begroting totaal

                                                                              Aangepaste
(in € 1.000)                                    Realisatie    Begroting                     Begroting    Begroting    Begroting    Begroting       Begroting
                                                                               begroting
oud                                               2016          2017                          2018         2019         2020         2021            2022
                                                                                 2017
Baten
Rijksvergoeding SW                                  26.283       24.916            25.451       23.592       22.259       20.858       20.205          19.577
Rijksvergoeding Buig                                43.914       47.098            45.331       47.059       48.178       48.804       48.751          48.827
Rijksvergoeding Participatie budget                  2.194        2.847             2.940        3.492        4.191        4.353        4.758           4.945
Bijdrage gemeenten SW                                    0            0                 0            0            0            0            0               0
Verhaal Bijstand                                       689        1.106               665          742          799          866          932             997
Totaal baten                                        73.080       75.967            74.388       74.884       75.426       74.881       74.646          74.346

Lasten
Levensonderhoud                                     46.985        52.433           49.652       51.290       52.427       53.042       52.618          52.557
Participatie                                         3.206         2.847            2.940        3.492        4.191        4.353        4.758           4.945
Directe kosten SW doelgroep                         24.663        27.000           20.003       19.055       18.992       18.810       18.590          18.081
Begeleid werken doelgroepen                            333           756              725          734          721          680          667             643
Loonkostensubsidies                                  2.701             0            5.705        4.996        5.110        5.271        5.392           5.398
Totaal directe kosten doelgroepen                   77.889       83.035            79.025       79.567       81.440       82.155       82.026          81.624

Gemeentelijke bijdrage aan subsidie resultaat        4.808        7.069             4.637        4.683        6.014        7.274        7.380           7.279

Baten
Netto omzet producten en diensten                    7.147        8.929             8.300        8.395        8.494        8.597        8.692           8.796
Doorbelaste kosten doelgroepprofessionals                0            0               304          312          304          295          286             275
Overige inkomsten                                       71            0               329          233          233          234          234             228
Bijdrage vanuit Participatie budget                  2.768            0             2.274        2.785        3.356        3.486        3.767           3.885
Totale opbrengsten bedrijfsvoering                   9.986        8.929            11.207       11.726       12.387       12.611       12.979          13.184

Lasten
Kosten ambtelijk personeel                          11.323        12.520           14.507       14.342       14.796       14.781       14.649          14.632
Kosten doelgroep professionals                           0             0              238          244          244          235          226             214
Inhuur derden                                        1.253           396              885          868          860          859          859             861
ICT                                                  1.173         1.153            1.252        1.238        1.209        1.206        1.195           1.214
Huisvesting                                            215           737              816          857          883          884          884             885
Kapitaallasten                                         275           313              471          541          540          528          515             509
Algemene (kantoor) kosten                            1.071           819              907        1.140        1.112        1.121        1.120           1.114
Projecten                                                                              45           45           45           45           45              45
Startkosten                                          2.543            0             1.373        1.078            0            0            0               0
Totaal lasten                                       17.853       15.938            20.495       20.354       19.689       19.659       19.494          19.474
Bedrijfsresultaat (baten - lasten)                  -7.867       -7.009            -9.288       -8.628       -7.302       -7.048       -6.515          -6.290
Incidentele baten                                      424            0                              0            0            0            0               0
Incidentele lasten                                     106            0                              0            0            0            0               0
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór
                                                    -7.549        -7.009           -9.288       -8.628       -7.302       -7.048       -6.515          -6.290
bestemming reserves
Toevoegingen aan reserves                             2.434
Onttrekkingen aan reserves                            4.962               0         1.639        1.269          170           97               0               0
Dotatie aan voorziening
Onttrekking aan voorziening
Resultaat na bestemmingsreserves                    -5.021        -7.009           -7.649       -7.359       -7.131       -6.951       -6.515          -6.290
Gemeentelijke bijdrage                               7.499         7.009            7.649        7.359        7.131        6.951        6.515           6.290
Resultaat na gemeentelijke bijrage                   2.478             0                0            0            0            0            0               0




                                                                                                                                               [Datum]             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



                                                                                         2017


Belangrijkste wijzigingen begroting 2017, vorige met huidige versie:

       -       Hogere rijksbudget voor BUIG, SW en re-integratie
       -       Lagere loonkosten toe te schrijven aan lagere sociale lasten
       -       Hogere kosten inhuur als gevolg van opnemen kosten sociale recherche
       -       Hogere kosten DVO locatie Tiel



Tabel: samenvattend overzicht aangepaste begroting 2017
                                                      Aangepaste begroting 2017

                                                     vorige         huidige
Post                                                 versie         versie        verschil     Toelichting op verschil
(x € 1.000)

Baten
Rijksvergoeding SW                                       25.237        25.451           215 Hogere bijdrage conform mei-circulaire
Rijksvergoeding Buig                                     43.744        45.331         1.587 Hogere rijksbijdrage
Rijksvergoeding Participatie budget                       2.861         2.940             80 Hogere bijdrage conform mei-circulaire
Bijdrage gemeenten SW                                       -             -             -
Verhaal Bijstand                                          1.117           665          (452) % in overeenstemming met Kadernota
Totaal baten                                             72.959        74.388         1.429

Lasten
Levensonderhoud                                          49.543        49.652           110 Hogere kosten i.v.m. kosten starters t.l.v. BUIG
Participatie                                              2.861         2.940            80 Hogere bijdrage conform mei-circulaire
Directe kosten SW doelgroep                              22.374        20.003        (2.371) Lagere kosten i.v.m. sociale lasten, niet toepassen indexatie + gedeelte verschuiving met LKS
Begeleid werken doelgroepen                                 756           725           (31) Lagere kosten i.v.m. sociale lasten, niet toepassen indexatie
Loonkostensubsidies                                       5.197         5.705           508 Verschuiving tussen directe kosten Sw doelgroep
Totaal directe kosten doelgroepen                        80.731        79.025        (1.706)

Gemeentelijke bijdrage aan subsidie resultaat             7.772         4.637        (3.135) Lagere subsidie bijdrage a.g.v. hogere rijksbijdrage, lagere directe kosten

Baten
Netto omzet producten en diensten                         8.300         8.300            -
Doorbelaste kosten doelgroepprofessionals                   304           304            -
Overige inkomsten                                           329           329            -
Bijdrage vanuit Participatie budget                       2.274         2.274            -
Totale opbrengsten bedrijfsvoering                       11.207        11.207            -

Lasten
Kosten ambtelijk personeel                               14.507        14.507           -
Kosten doelgroep professionals                              238           238           -
Inhuur derden                                               325           885           560 Opgenomen kosten sociale recherche
ICT                                                       1.252         1.252           -
Huisvesting                                                 766           816             50 Hoger kosten DVO locatie Tiel
Kapitaallasten                                              471           471           -
Algemene (kantoor) kosten                                   907           907           -
Projecten                                                    45            45           -
Startkosten                                               1.373         1.373           -
Totaal lasten                                            19.885        20.495           610
Bedrijfsresultaat (baten - lasten)                       (8.678)       (9.288)         (610)
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór bestemming reserves
                                                          (8.678)       (9.288)        (610)
Onttrekkingen aan reserves                                 1.639         1.639          -
Resultaat na bestemmingsreserves                          (7.039)       (7.649)        (610) Hogere bijdrage i.v.m. toegenomen kosten
Gemeentelijke bijdrage                                     7.039         7.649          610
Resultaat na gemeentelijke bijrage                            -               -          -




                                                                                                                                                                           [Datum]           3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



                                                                                        2018


Belangrijkste wijzigingen begroting 2018, vorige met huidige versie:

-             Hogere rijksbudget voor BUIG, SW en re-integratie
-             Lagere loonkosten toe te schrijven aan lagere sociale lasten
-             Hogere kosten inhuur als gevolg van opnemen kosten sociale recherche
-             Hogere kosten DVO locatie Tiel

Tabel: samenvattend overzicht aangepaste begroting 2018

                                                      Begroting 2018

                                                     vorige         huidige
Post                                                 versie         versie        Verschil     Toelichting op verschil
(x € 1.000)

Baten
Rijksvergoeding SW                                       23.334        23.592           258    Hogere bijdrage conform mei-circulaire 2017
Rijksvergoeding Buig                                     45.267        47.059         1.793    Hogere rijksbijdrage
Rijksvergoeding Participatie budget                       3.454         3.492             38   Hogere bijdrage conform mei-circulaire 2017
Bijdrage gemeenten SW                                       -             -             -
Verhaal Bijstand                                          1.536           742          (794)   % in overeenstemming met Kadernota
Totaal baten                                             73.590        74.884         1.294

Lasten
Levensonderhoud                                          51.661        51.290          (370) Hogere kosten i.v.m. kosten starters t.l.v. BUIG, lagere kosten elimineren indexatie
Participatie                                              3.454         3.492            38 Hogere bijdrage conform mei-circulaire 2017
Directe kosten SW doelgroep                              19.509        19.055          (454) Lagere kosten i.v.m. sociale lasten, niet toepassen indexatie + gedeelte verschuiving met LKS
Begeleid werken doelgroepen                                 683           734            52 Lagere kosten i.v.m. sociale lasten, niet toepassen indexatie
Loonkostensubsidies                                       5.197         4.996          (201) Verschuiving tussen directe kosten Sw doelgroep
Totaal directe kosten doelgroepen                        80.504        79.567          (937)

Gemeentelijke bijdrage aan subsidie resultaat             6.914         4.683        (2.231) Lagere subsidie bijdrage a.g.v. hogere rijksbijdrage, lagere directe kosten

Baten
Netto omzet producten en diensten                         8.395         8.395           -
Doorbelaste kosten doelgroepprofessionals                   312           312           -
Overige inkomsten                                           233           233           -
Bijdrage vanuit Participatie budget                       2.748         2.785               38 Hogere bijdrage conform mei-circulaire 2017
Totale opbrengsten bedrijfsvoering                       11.688        11.726               38

Lasten
Kosten ambtelijk personeel                               14.342        14.342           -
Kosten doelgroep professionals                              244           244           -
Inhuur derden                                               308           868           560 Opgenomen kosten sociale recherche
ICT                                                       1.238         1.238           -
Huisvesting                                                 807           857             50 Hoger kosten DVO locatie Tiel
Kapitaallasten                                              541           541           -
Algemene (kantoor) kosten                                 1.140         1.140           -
Projecten                                                    45            45           -
Startkosten                                               1.078         1.078           -
Totaal lasten                                            19.744        20.354           610
Bedrijfsresultaat (baten - lasten)                       (8.055)       (8.628)         (572)
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór bestemming reserves
                                                          (8.055)       (8.628)        (572)
Onttrekkingen aan reserves                                 1.269         1.269          -
Resultaat na bestemmingsreserves                          (6.787)       (7.359)        (572) Hogere bijdrage i.v.m. toegenomen kosten
Gemeentelijke bijdrage                                     6.787         7.359          572
Resultaat na gemeentelijke bijrage                            -               -         -




                                                                                                                                                                           [Datum]           4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



                                                         Gemeentelijk bijdrage


De gemeentelijke bijdrage zal dalen als gevolg van de lagere subsidie bijdrage, dit zal worden
verdisconteerd in de maandelijkse gemeentelijke voorschotten. Door vaststelling van deze
begrotingswijziging behoeft de gemeente in 2017 ruim € 2,5 mln. minder te bevoorschotten in 2018
circa € 1,7 mln. minder.

Tabel: nieuwe bijdrage
Bijdrage per gemeente
                                                                         Aangepaste
                                          Realisatie      Begroting      begroting        Begroting      Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Gemeente                       % expl.    2016            2017           2017             2018           2019           2020           2021           2022
Buren                               2%             470            433              399             342            424            473            489            477
Culemborg                          18%           1.937          2.547            2.485           2.296          2.373          2.551          2.461          2.399
Geldermalsen                        8%           1.276          1.242              674             726            801            910            839            822
Maasdriel                           8%           1.299          1.117              846             729            800            855            802            753
Neder-Betuwe                        1%             340            276               97              35            108            153            135            155
Neerijnen                           4%             563            595              609             641            670            707            662            627
Tiel                               41%           4.568          5.412            4.763           4.935          5.576          6.025          6.126          6.058
West Maas en Waal                   6%             692            841              852             864            841            837            708            682
Zaltbommel                         11%           1.760          1.615            1.562           1.473          1.552          1.714          1.673          1.595
Totale bijdrage                                12.905          14.078          12.285          12.042          13.145         14.225        13.894         13.569
% afwijking t.o.v. jaar T-1                                     3.123           -12,7%           -2,0%           9,2%           8,2%          -2,3%          -2,3%




Tabel: bijdrage conform vorige vastgesteld versie begroting.
Bijdrage per gemeente
                                                                        Aangepaste
                                         Realisatie      Begroting      begroting        Begroting       Begroting      Begroting      Begroting      Begroting
Gemeente                      % expl.    2016            2017           2017             2018            2019           2020           2021           2022
Buren                            2%               470            433              635             421             563            561            569            601
Culemborg                        18%            1.937          2.547            2.287           2.212           2.358          2.571          2.508          2.404
Geldermalsen                     8%             1.276          1.242            1.148           1.191           1.268          1.378          1.365          1.349
Maasdriel                        8%             1.299          1.117            1.247           1.109           1.205          1.229          1.250          1.287
Neder-Betuwe                     2%               340            276              145              53             135            199            174            429
Neerijnen                        4%               563            595              669             635             659            694            688            655
Tiel                             40%            4.568          5.412            5.768           5.393           5.970          6.266          6.334          5.984
West Maas en Waal                6%               692            841              847             862             843            837            813            783
Zaltbommel                       12%            1.760          1.615            2.063           1.823           1.896          2.042          2.050          2.000
Totale bijdrage                               12.905         14.078           14.810          13.700          14.896         15.777         15.752         15.491
% afwijking t.o.v. jaar T-1                                      -              5,2%            -7,5%           8,7%           5,9%           -0,2%          -1,7%




                                                                                                                                              [Datum]                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Bijlage I Begrotingswijzigingen 2017 en volgende jaren



                                           Toelichting op investeringen 2017 – 2022


Voor het overgrote deel betreft het de investeringen voor de locatie Poppenbouwing, deze
investering is bij de oprichting van Werkzaak goedgekeurd en wordt met ingang van deze begroting
geëffectueerd in de vorm van afschrijving.

De overige investeringen hebben betrekking uitbreiding software voor de jaren 2017 en 2018 (€ 450
per jaar). Dit brengt een exploitatiepost van circa € 45 met zich mee. Tevens staat een
vervangingsinvestering in het 2018 gepland voor mobiele telefoons. De geplande
vervangingsinvestering in ICT in de jaren 2020 en 2021 betreffen de werkstations.

In de jaren 2019, 2020 en 2022 zijn vervangingsinvesteringen gepland in het wagenpark (Totaal € 76)
Toelichting op investeringen

Investering               Jaar
Rubriek                         2017         2018       2019       2020       2021       2022 Eindtotaal    Toelichting
   GEBOUWEN                 2.904.000                                                           2.904.000
     Nieuwbouw              2.830.000                                                           2.830.000   Locatie Poppenbouwing
     Terrein Fit voor Werk     10.000                                                              10.000   Locatie Poppenbouwing
     Verbouwingen              64.000                                                              64.000   Locatie Poppenbouwing
   ICT                        480.000     540.000               370.000    675.000              2.065.000
     AV Middelen Poppenbouwing 30.000                                                              30.000  Locatie Poppenbouwing
     Investeringen                                              370.000    675.000              1.045.000  Vervangingsinvestering schermen
                                                                                                           2017: Investering in financieel systeem
     Software              450.000        450.000                                                  900.000 2018: Investering in HR systeem
     Telefoons                             90.000                                                   90.000 Vervangingsinvestering mobiele telefoons
   INSTALL               1.245.000                                                               1.245.000
     Installaties        1.195.000                                                               1.195.000 Locatie Poppenbouwing
     Toegangssysteem Poppenbouwing
                            50.000                                                                  50.000 Locatie Poppenbouwing
   INVENT                  626.500                                                                 626.500
     Inventaris            596.500                                                                 596.500 Locatie Poppenbouwing
     Leerwerktraject        30.000                                                                  30.000 Locatie Poppenbouwing
   VERVMIDD                                           19.000     38.000                19.000       76.000
     Speciaal facilitair                              19.000     38.000                19.000       76.000 Vervangingsinvestering bussen
Eindtotaal               5.255.500        540.000     19.000    408.000    675.000     19.000    6.916.500

                         Jaar
                                  2017       2018       2019       2020       2021       2022
Afschrijving per maand           22.139      7.500        396      3.875      5.625        396
Afschrijving per jaar          471.067    485.038    485.876    477.554    467.151    465.803




                                                                                                                           [Datum]             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>