<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                       *16INT00751*
Uitvoeringsregels Treasurystatuut 2016
Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in
onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie                            Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad                    - Het vaststellen van treasury doelstellingen,
                                     globale richtlijnen en limieten.
                                   - Het vaststellen van de treasuryparagraaf in
                                     begroting en jaarrekening.
                                   - Het houden van toezicht op de uitvoering van
                                     het treasurybeleid.
                                   - Het evalueren en als gevolg daarvan
                                     (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid.
Het college van B&W                - Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele
                                     verantwoordelijkheid).
                                   - Het rapporteren aan de Gemeenteraad over
                                     de uitvoering van het treasurybeleid.
Teamleider bedrijfsvoering         - Het uitvoeren van de aan hem/haar
                                     gemandateerde treasuryactiviteiten conform
                                     het treasurystatuut en de treasuryparagraaf.
                                   - Het zorgdragen voor juiste verantwoording
                                     van de uitvoering van de door hem/haar
                                     gemandateerde treasuryactiviteiten.
                                   - Het rapporteren aan B&W over de uitvoering
                                     van het treasurybeheer.
                                   - Het afleggen van verantwoording aan het
                                     college van B&W.
De budgethouders                   - Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van
                                     de informatie die hun teams aan de afdeling
                                     Financiën met betrekking tot toekomstige
                                     uitgaven en ontvangsten.
                                   - Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren
                                     van betrouwbare operationele informatie
                                     over toekomstige geldstromen aan de
                                     afdeling Financiën.
                                   - Het fiatteren van betalingen en ontvangsten,
                                     ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten.
16INT00751/26-01-16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bevoegdheden
In de onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryactiviteiten
weergegeven.
                                Bevoegd functionaris 1e     Autorisatie door 2e
                                handtekening                handtekening
Saldo-, liquiditeiten- en
geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van geld via   Medewerker                  Teamleider bedrijfsvoering
    rekening courant            Bedrijfsvoering/kassier
    (schatkist)
2. Het aantrekken van een       Consulent                   Teamleider bedrijfsvoering
    kasgeldlening
3. Betalingsopdrachten          Medewerker bedrijfsvoering  Consulent
    voorbereiden en versturen
4. Overboekingen tussen         Medewerker bedrijfsvoering  Consulent
    eigen bankrekeningen
Bankrelatiebeheer
5. Bankrekeningen               Consulent                   Burgemeester
    openen/sluiten/wijzigen
6. Bankcondities en tarieven    Consulent                   Teamleider bedrijfsvoering
    afspreken
Financiering en uitzetting
7. Het afsluiten van            Consulent                   Teamleider bedrijfsvoering
    kredietfaciliteiten
8. Het aantrekken en            Consulent                   Teamleider bedrijfsvoering
    uitzetten van gelden zoals
    vastgelegd in het
    treasurystatuut en
    paragraaf voor max. € 10
    miljoen
9. Het verstrekken van          Consulent                   College van B&W
    leningen aan derden uit
    hoofde van de publieke
    taak
10. Het garanderen van gelden   Behandelend ambtenaar       College van B&W
    uit hoofd van de publieke
    taak
16INT00751/26-01-16                                                                 pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Informatievoorziening
      Met betrekking tot de treasury activiteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel
      opgenomen informatie te worden verstrekt:
Informatie                                           Frequentie    Informatie-         Informatie-
                                                                   verstrekker         ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en           Doorlopend Budgethouders          Consulent
    ontvangsten voor de liquiditeitsplanning
2. Liquiditeitsplanning                              Doorlopend Consulent              Teamleider
                                                                                       bedrijfsvoering
3. Beleidsplannen treasury in paragraaf              Jaarlijks     College van B&W     Gemeenteraad
    Financiering van begroting
4. Verantwoording treasury in paragraaf              Jaarlijks     College van B&W     Gemeenteraad
    Financiering van jaarrekening
5. Informatie aan derden (toezichthouder en          Kwartaal      Medewerker          Toezichthouder en
    CBS) zoals genoemd in artikel Wet fido                         bedrijfsvoering     CBS
      Inwerkingtreding
      1. Het treasurystatuut 2012, vastgesteld bij besluit van 24 september 2012, wordt met
          ingang van 1 januari 2016 ingetrokken. Ook komen de taken, verantwoordelijkheden en
          bevoegdheden voor de financiering van de gemeente Duiven die door het college zijn
          vastgesteld op 21-08-2012 hiermee te vervallen.
      2. Dit statuut treedt in werking met terugwerkende kracht op 1 januari 2016;
      16INT00751/26-01-16                                                                     pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>