<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                *15RV043*
Raadsvoorstel
Registratienr. Corsa: 15RV043
Portefeuillehouder(s): Wethouder Van Groningen
Productnummer:
Referendum mogelijk: Nee
Advisering door Raadscommissie Bestuur op 8 februari 2016
Voor vragen
Naam:      Leo Geurds
Telefoon: 9237
E-mail:    l.geurds@duiven.nl
Besluitvorming door de gemeenteraad op 29 februari 2016
Onderwerp: Vaststellen van de beleidsregels van het Treasurystatuut 2016.
Beslispunten
1. De uitvoeringsregeling” De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
    financiering van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Duiven” uit 2012 in te trekken.
2. Het Treasurystatuut 2012 in te trekken.
3. De Rating voor het aantrekken van financieringsmiddelen te laten vervallen.
4. De Rating voor het uitzetten van geld te laten vervallen.
5. De beleidsregels van het Treasurystatuut 2016 vast te stellen.
Inleiding
Het treasurystatuut bevat de beleidskaders en de uitvoeringsregels voor de uitvoering van de
treasuryfunctie. Het huidige treasurystatuut is door de gemeenteraad vastgesteld in de
raadsvergadering van 24 september 2012. De wijzigingen in de Wet fido (Financiering
Decentrale Overheden), o.a. het schatkistbankieren en het onderling lenen, is de reden
geweest om het statuut te actualiseren. Ook is de Rating eis vervallen voor financiële
instellingen in verband met het aantrekken van financieringsmiddelen. Verder is nu alles
samengevoegd in één document, het Treasurystatuut 2016. De beleidsregels daarin worden
vastgesteld door de raad en de uitvoeringsregels nadat de raad de beleidsregels heeft
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.
Beoogd effect
3. Minimaliseren van de rentekosten.
4. Uitsluiten van risico bij het uitzetten van overtollig geld.
   De wet Schatkistbankieren is van kracht geworden waardoor het uitzetten van gelden niet
   meer is toegestaan. Wel is het toegestaan geld bij een andere decentrale overheid uit te
   zetten.
15RV043/27-01-16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                Raadsvoorstel
Argumenten
3.1 Hierdoor zijn er meer partijen op de markt.
Bij het aantrekken van geld geeft het verlagen van de rating de mogelijkheid om met meer
partijen te onderhandelen en daardoor een scherper rente tarief overeen te komen.
De Financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, effecteninstellingen,
verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of aan de andere kant EER-
toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer.
Tussenpersonen dienen minimaal geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten
(AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen.
4.1 Schatkistbankieren
Per december 2013 is het Schatkistbankieren voor decentrale overheden ingevoerd. Het
wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden hun “overtollige” liquide middelen boven een
bepaald drempelbedrag aan te houden in de schatkist van het Rijk.
4.2 Onderling lenen wel toegestaan
In afwijking van het eerste lid kunnen ook liquide middelen in de vorm van leningen uitgezet
worden bij andere openbare lichamen, met dien verstande dat openbare lichamen geen
leningen kunnen verstrekken aan openbare lichamen ten aanzien waarvan zij met het
financiële toezicht zijn belast.
Er mag geen (verticale) toezichtrelatie bestaan tussen betrokken decentrale overheden. Een
provincie mag bijv. geen krediet verstrekken aan gemeenten en waterschappen in de eigen
provincie, maar een gemeente mag wel een krediet verstrekken aan een andere gemeente.
Onderlinge leningen moeten gerapporteerd worden aan het CBS.
De schatkist biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan.
4.3 EMU-schuld
Met de gewijzigde wet Fido beoogt de wetgeving een bijdrage te leveren aan de vereiste
daling van de EMU-schuld voor de Nederlandse overheid door overtollige liquiditeiten van
decentrale overheden voortaan zoveel mogelijk te bundelen binnen de overheidssfeer.
Kanttekeningen
3.1 Een bank kan failliet gaan
Wanneer een bank failliet gaat wordt de lening door een andere financiële instelling(bank)
overgenomen zodat de gemeente Duiven geen enkel risico loopt bij een aangetrokken
geldlening.
4.1 Schatkistbankieren levert weinig rendement op
Op dit moment levert overtollig geld bij een bank ook niets op. De gemeente Duiven heeft
zelden geld over zodat consequentie nihil is.
4.2 Onderling lenen genereert ook niet veel rente opbrengsten
Doordat de basis rente op dit moment nihil is genereert onderling lenen niet veel rente.
15RV043/27-01-16                                                                           pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                             Raadsvoorstel
Financiële paragraaf
Een direct financieel meetbare consequentie heeft deze aanpassing niet. Wel geeft het de
mogelijkheid in het vervolg financieringsmiddelen aan te trekken tegen scherpere condities.
Communicatieparagraaf
Het treasurystatuut 2016 wordt intern gecommuniceerd en extern met partijen waar
overeenkomsten mee worden gesloten.
Duiven, 26 januari 2016.
Burgemeester en wethouders van Duiven,
secretaris,                  burgemeester,
Bijlagen:
Registratienummer Corsa:         Omschrijving:
1. 15RB029                       Raadsbesluit Treasurystatuut 2016
2. 16int00751                    Uitvoeringsregels Treasurystatuut 2016
3. 12RV048                       Raadsvoorstel Treasurystatuut 2012
4. 12RB 038                      Uitvoeringsbesluit 2012 (taken, verantwoordelijkheden en
                                 bevoegdheden)
15RV043/27-01-16                                                                      pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>