<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

Registratienr: 12RB038

Nr. 2012/VI-12
Treasurystatuut 2012

De raad van de gemeente Duiven;
overwegende het treasurystatuut 2012 van de gemeente Duiven vast te stellen
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2012

gezien het advies van de commissie BD van 3 september 2012

besluit:
Vast te stellen het Treasurystatuut 2012 van de gemeente Duiven.

Artikel 1
Definities
a. Liquiditeitsplan
Een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven.
b. Financiering
Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor de dekking van de
vermogensbehoefte voor de periode van minimaal 1 jaar
Liquiditeitenbeheer gaat over een periode van maximaal 1 jaar.

Artikel 2

Het liquiditeitsplan

Het liquiditeitsplan geeft een voortschrijdend inzicht in de behoefte aan geldmiddelen over
een termijn van minimaal 1 jaar.

Artikel 3

Garanties

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het geven van garanties tot het betalen van
rente en aflossing voor zover deze betrekking hebben op de publieke taak van de
gemeente.

Artikel 4

Maximale lening

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het aangaan van geldleningen en uitzetten
van gelden met een maximumbedrag van € 15 miljoen per overeenkomst.

g/12RB038/16-08-12

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit

De aan te gane geldleningen dan wel de uit te zetten gelden passen binnen de behoefte van —
het liguiditeitsplan. —

Artikel 5
Landenrating

Gelden mogen alleen worden uitgezet bij financiële ondernemingen waarvan het land van
vestiging tot de Europese economische ruimte behoort (EU + Noorwegen + IJsland en
Liechtenstein) en het betreffende land een minimale credit-landenrating van AA heeft,
toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus.

Artikel 6

Treasury
Gelden aantrekken en uitzetten vindt plaats binnen de regels van landelijke wetgeving, zoals —
de wet FIDO en Ruddo. —

Artikel 7 —
Instellingsrating geldleningen —
Geldleningen worden aangegaan bij financiële instellingen met minimaal een A-Rating, —
toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus. —

Artikel 8
Instellingsrating geld uitzetten mn
Tijdelijk overtollig geld mag worden uitgezet bij een financiële instelling met minimaal een

AA-Rating, toegekend door minimaal twee van de drie gerenommeerde ratingbureaus.

Artikel 9

Bancaire functie

Het is expliciet verboden om gelden te lenen met het enkele doel de middelen tegen een
hoger rendement uit te zetten.

Artikel 10

Administratieve organisatie

Burgemeester en wethouders dragen ervoor zorg dat de administratieve organisatie
voldoende waarborgen biedt tot zekerheid tot de uitoefening van de financieringsfunctie.

Artikel 11

Overig

Overige hiervoor niet benoemde transacties tot het aantrekken en uitzetten van gelden en
afwijkingen van hiervoor gestelde kaders, onder welke benaming en vorm ook gesteld, is
voorbehouden aan de raad.

Artikel 12
Verordening
De verordening wordt aangehaald als Treasurystatuut 2012.

Artikel 12
In werking
De verordening treedt na vaststelling zo spoedig mogelijk in werking.

g/12RB038 pagina 2

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 september 2012

De raad van de gemeente Dhiffen,

er 21

+ voorzitter,

g/12RB038

Raadsbesluit

</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>