<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                 Begroting
 Vervoerscentrale Stedendriehoek /
                                     PlusOV
                                 2018-2021
                                      CONCEPT
10 mei 2017 Concept goedgekeurd voor bestuur
11 mei 2017 Verzonden aan gemeenteraden en colleges
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>         Inhoudsopgave
Inhoud
1. Inleiding ............................................................................................................................................... 1
   Aandachtspunten 2018 ....................................................................................................................... 2
2. Uitgangspunten ................................................................................................................................... 3
   2.1 indexering ...................................................................................................................................... 3
   2.2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ................................................................................. 3
   2.3 BTW ............................................................................................................................................... 3
   2.4 Vennootschapsbelasting ............................................................................................................... 3
3. Programma’s ....................................................................................................................................... 4
   3.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken ......................................................................... 7
   3.2 Programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+ .............................................................................. 8
   3.3 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18- ............................................................................. 10
   3.4 Programma 4: Samenkracht & Burgerparticipatie ...................................................................... 11
   3.5     Overhead ............................................................................................................................... 12
4.Paragrafen .......................................................................................................................................... 13
   4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 13
   4.2 Financiering ................................................................................................................................. 14
   4.3 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 15
   4.4 Verbonden partijen ..................................................................................................................... 15
Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale .................................................................................... 16
   Uitwerking verevening Vraagafhankelijk vervoer ............................................................................. 16
   Uitwerking verevening Routegebonden vervoer .............................................................................. 17
   Uitwerking verevening Provincie ...................................................................................................... 18
Bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten ............................................................................................ 19
Bijlage 3: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente ........................................................................ 20
Bijlage 4: Totale bijdrage 2018 per gemeente per taakveld ................................................................. 23
Bijlage 5: Geprognosticeerde balans ..................................................................................................... 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
De voor u liggende begroting van Vervoerscentrale Stedendriehoek bevat voor het eerst de opgaven
voor een heel jaar van het vervoer van alle voor de Vervoerscentrale beoogde doelgroepen van de
gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. In
2018 is vooral sprake van het bestendigen van de organisatie Vervoerscentrale Stedendriehoek en de
kwaliteit van het vervoerssysteem PlusOV.
In deze begroting zijn de door het bestuur vastgestelde begrotingskaders verwerkt. De begroting gaat
bij een gebrek aan ervaringscijfers grotendeels uit van het bedrijfsplan 2.1. De kosten van de
organisatie zullen hoger uitvallen dan in het bedrijfsplan geraamd, maar bij een gebrek aan cijfers
over het vervoer is het nog niet bekend of de netto uitgaven de begroting zullen overschrijden. Zodra
er voldoende inzicht is in de kosten van het personeel en vervoer, wordt een begrotingswijziging
ingediend.
missie / visie
In het bedrijfsplan 2.1 staan de missie en visie van de organisatie kort en krachtig verwoord:
Missie: mensen prettig, betaalbaar en efficiënt vervoeren wanneer er geen vervoersalternatief is.
De missie verwijst naar kwaliteit (prettig) en kostenbewust (efficiënt) vervoer; twee belangrijke
elementen die de hoofdtaak van de Vervoerscentrale vormen. Kwaliteit vertaalt zich onder andere in
een goede uitvoering op de weg via de planning van de Vervoerscentrale. Kwaliteit die binnen
PlusOV alleen bereikt wordt via herhaalde scholing en training van zowel de Front Office
medewerkers als de Planners. Scholing en training vormt ook de sleutel voor kwaliteit op de weg. De
Vervoerscentrale gaat bijeenkomsten voor chauffeurs houden waarin ze bekend gemaakt worden
met de regels in het vervoer, de communicatie met de planners en de omgang met de doelgroepen.
Visie: Meer spreiding van reizigers over de dag en een betere benutting van voertuigen.
De Visie spreekt een verwachting uit die ten grondslag ligt van de oprichting van de
Vervoerscentrale: de inzet van dezelfde voertuigen voor meerdere doelgroepen. Niet zozeer in de
gelijktijdige bundeling van verschillende doelgroepen in voertuigen, maar wel door de meervoudige
inzet van de zelfde voertuigen voor de verschillende doelgroepen.
activiteiten
Vervoerscentrale Stedendriehoek voert voor de deelnemende gemeenten de volgende activiteiten
uit:
a. De inkoop van het vervoer
b. Het geven van informatie over het vervoerssysteem en de alternatieven
c. Het opnemen van de vervoersvraag
d. Het plannen van de vervoersvraag naar de inzet van voertuigen
e. Het aannemen en verwerken van meldingen en klachten
f. Het ophalen van reizigerservaringen voor kwaliteitsverbetering
g. De financiering van het vervoer
                                                    1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Aandachtspunten 2018
In 2018 zijn een aantal belangrijke aandachtspunten:
1. “Prettig” en “efficiënt” vraagt om een meerjarige ontwikkeling om dat doel te bereiken. Het
    volgtijdig vervoeren van doelgroepen vraagt om afstemming van organisaties op vervoerstijden.
    Ook het plannen van de doelgroepen vraagt om kennis van de reizigers en hun
    vertegenwoordigers (bv ouders in het geval van leerlingen) en een meerjarige planervaring
    waarin de vervoersstromen verfijnd worden. Hier geldt dat kennis, ervaring maar ook
    (plan)kunde tijd, verdieping, training vraagt.
2. Het is voor de Vervoerscentrale van belang om stevig in te zetten op scholing, relatiebeheer,
    betrokkenheid van partijen waaronder scholen en dagbestedingsorganisaties. Daarbij is het van
    groot belang dat de handboeken en procedures voor de Front Office en Planning, maar ook voor
    de Back Office (bv voor meldingen en klachten) gecompleteerd en verfijnd worden.
3. Verder is het in 2018 nodig om de onvolkomenheden in het vervoerssysteem samen met de
    gecontracteerde vervoerders zoveel mogelijk op te lossen of, indien dit in 2018 niet kan, ideeën
    te ontwikkelen hoe deze voor de volgende contractperiode voorkomen kunnen worden.
4. Het (doen) uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek, zo mogelijk samen met andere
    vervoersregio’s in Gelderland.
5. Beheersing van kosten. Dit aandachtspunt ligt ten grondslag van de oprichting van de
    Vervoerscentrale. Beheersing van kosten wordt onder andere bereikt door bovenstaande
    aandachtspunten uit te voeren. Omdat 2018 het eerste “volledige” vervoersjaar is voor alle
    beoogde doelgroepen, is er een verhoogde aandacht voor de beheersing van de kosten.
6. Het behalen van de servicelevels zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst.
7. De inzet van diverse communicatiemiddelen waaronder e-mail en papieren nieuwsbrief voor
    voorlichting, mededelingen (bv vervoer tijdens feestdagen), en de promotie van de
    webapplicatie van PlusOV (digitaal boeken en annuleren van ritten).
8. De PIOFACH ondersteuning door de gemeente Lochem beleeft in 2018 voor het eerst een
    “doorsnee jaar” (met uitzondering van Inkoop). Hierdoor zijn na afloop van 2018 de kosten voor
    de basistaken voor de komende jaren beter te becijferen.
9. In 2018 besluiten de deelnemende gemeenten voor 1 juni of de dienstverleningsovereenkomst
    met de Vervoerscentrale wordt voortgezet. Dit besluit is van belang voor de definitieve inrichting
    van de organisatie.
10. In 2018 wordt besloten of nieuwe contracten worden aanbesteed per augustus 2019. Wanneer
    hiertoe besloten wordt, vindt de voorbereiding van de aanbesteding in 2018 plaats.
11. In 2018 wordt de verbinding / samenhang met vrijwilligersvervoer onderzocht met als doel met
    PlusOV hierop aan te sluiten. Dat kan o.a. in de vorm van bekendmaking, voorlichting en
    verwijzing en samenwerking.
12. In 2018 voert de Vervoerscentrale met een data-analist analyses uit op het gebruik van het
    vervoer, bv afstanden naar dagbesteding, onbedoeld gebruik, etc.
13. De werkprocessen worden verfijnd, of voor zover nodig ontwikkeld, in afstemming met de
    deelnemende gemeenten.
14. In 2018 wordt onderzocht of WLZ vervoer door de Vervoerscentrale uitvoerbaar is. Hierbij gaat
    het niet alleen om het vervoer maar ook om de juridische en belastingtechnische aspecten die
    met dit vervoer samenhangen.
                                                   2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2. Uitgangspunten
De financiële uitgangspunten voor de begroting 2018 zijn vastgesteld in de Kadernota 2018-2021.
Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten in de kadernota.
2.1 indexering
Om pragmatische redenen en in afwijking van het bedrijfsplan wordt voor de indexeringscijfers
aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente Lochem.
Inflatiepercentage:
Het percentage is gebaseerd op gegevens uit de gemeentefondscirculaire van september 2016. Het
verwachte percentage voor onze exploitatie 2018 is 0,9%. Dit percentage is gebruikt voor de
aanpassing van de exploitatiebudgetten.
Loonkosten:
De looptijd van de huidige Cao is tot 1 mei 2017. Er is een verhoging met 0,4% per 1 januari 2017. Dit
is verwerkt in het budget salarissen.
Vervoer:
Het vervoer wordt geïndexeerd op basis van de NEA index, in deze begroting is uitgegaan van 0,3%.
2.2 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Deze begroting wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting
en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), deze voorschriften gelden ook voor
gemeenschappelijke regelingen.
2.3 BTW
Er is nog geen duidelijkheid of de BTW over het vervoer en de beheer- en regiekosten door de
deelnemende gemeente teruggevorderd kan worden.
Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt met de belastingdienst vanaf 2017. Eind maart 2017 is
er een bijeenkomst geweest met de belastingdienst, in de loop van 2017 zal er duidelijkheid komen
over de definitieve afspraken.
Vooruitlopend op de uitkomsten zijn in de begroting zijn alle bedragen exclusief BTW opgenomen
met uitzondering van het leerlingenvervoer. Voor het leerlingenvervoer zijn de genoemde kosten
inclusief BTW, omdat de verwachting is dat de BTW op het leerlingenvervoer niet gecompenseerd
kan worden door de deelnemende gemeenten.
2.4 Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. De
Vervoerscentrale is verantwoordelijk voor het vervoer van de deelnemende gemeenten, vooralsnog
worden er geen diensten verleent aan derden. Hierdoor gaat de Vervoerscentrale niet door de
zogenaamde ‘ondernemerspoort’ en is vennootschapsbelasting niet van toepassing.
Mochten er in de toekomst diensten worden verleend voor derden, dan kan dat consequenties
hebben voor de vrijstelling van de vennootschapsbelasting.
                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Programma’s
Vanaf 2018 moet, conform het BBV, de productenbegroting bestaan uit een verplichte indeling naar
taakvelden. Deze indeling moet aan het bestuur worden gepresenteerd en zal ook gebruikt worden
voor het aanleveren van financiële informatie aan andere partijen (onder ander het Rijk/CBS).
Er is voor gekozen om deze taakvelden te gebruiken als programma indeling.
Hierdoor ontstaan er vanaf de begroting 2018 4 programma’s:
    1. Onderwijsbeleid en leerlingzaken; hieronder valt het leerlingenvervoer
    2. Maatwerkdienstverlening 18+; hieronder valt het Wmo vervoer, zowel vraagafhankelijk als
         het dagbestedingsvervoer
    3. Maatwerkdienstverlening 18-; hieronder valt het jeugdvervoer
    4. Samenkracht en burgerparticipatie; hieronder valt het aanvullend OV.
In de begroting 2017 is er onderscheid gemaakt tussen Beheerkosten, regiekosten en vervoerkosten.
Deze zijn nu verdeeld naar de nieuwe programma’s en overhead.
De vervoerkosten kunnen rechtstreeks worden toegerekend aan de verschillende programma’s op
basis van de betreffende vervoersstromen.
De Beheerkosten worden volledige toegerekend aan de overhead.
De Regiekosten zijn verdeeld naar de verschillende programma’s en overhead. In onderstaande tabel
is aangegeven hoe deze verdeling tot stand is gekomen.
  Regie kosten                      Toerekening
  Personeelskosten                  Verdeeld over de programma’s op basis van het aantal
                                    reizigers per vervoersstroom.
  Bedrijfsvoering                   Overhead
  Directe materiele kosten          Verdeeld over de programma’s op basis van het aantal
                                    reizigers per vervoersstroom.
  Facilitaire diensten              Overhead
  Bestuurskosten                    Overhead
Tegenover elke last staat ook een baat, zodat het saldo altijd nul is. De baten zijn de bijdragen van de
deelnemende gemeenten en de provincie.
De baten zijn net zoals de lasten verdeeld over de nieuwe programma’s, zodat ook per programma
de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn.
In bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten staat de opbouw van de begroting op basis van de
beheer, regie en vervoerkosten, zoals deze ook in de begroting 2017 stond. In deze bijlage is ook
aangegeven hoe deze kosten zijn verdeeld naar de nieuwe programma’s.
Voor deze begroting is de begroting 2017-2020 uit het bedrijfsplan 2.1 het uitgangspunt geweest.
Het jaar 2021 is toegevoegd op basis van 2020.
                                                     4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Totaal overzicht van baten en lasten:
 Lasten                                            2018          2019          2020          2021
 Programma 1: Onderwijsbeleid en Leerlingzaken  €  5.955.346 €   5.952.015 €   5.948.814 €   5.948.814
 programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+       €  7.229.507 €   7.212.428 €   7.209.943 €   7.209.943
 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-       €    203.222 €     202.783 €     202.361 €     202.361
 Programma 4: Samenkracht en burgerparticipatie €    401.769 €     401.370 €         -   €         -
 Algemene dekkingsmiddelen                      €     24.181 €      23.863 €      23.608 €      23.608
 Overhead                                       €    673.831 €     668.595 €     667.789 €     667.789
 Onvoorzien                                     €     30.000 €      30.000 €      30.000 €      30.000
 Totaal lasten                                  € 14.517.856 €  14.491.053 €  14.082.515 €  14.082.515
 Baten                                             2018          2019          2020          2021
 Programma 1: Onderwijsbeleid en Leerlingzaken  €  5.955.346 €   5.952.015 €   5.948.814 €   5.948.814
 programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+       €  7.229.507 €   7.212.428 €   7.209.943 €   7.209.943
 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-       €    203.222 €     202.783 €     202.361 €     202.361
 Programma 4: Samenkracht en burgerparticipatie €    401.769 €     401.370 €         -   €         -
 Algemene dekkingsmiddelen                      €     24.181 €      23.863 €      23.608 €      23.608
 Overhead                                       €    673.831 €     668.595 €     667.789 €     667.789
 Onvoorzien                                     €     30.000 €      30.000 €      30.000 €      30.000
 Totaal baten                                   € 14.517.856 €  14.491.053 €  14.082.515 €  14.082.515
 Resultaat                                      €        -   €         -   €         -   €         -
Personeelskosten:
De personeelskosten bevat naast de loonkosten kosten voor vorming, opleiding en training. Hiervoor
is 1,5% van de loonsom geraamd. Daarnaast zijn overige personeelskosten opgenomen, dit zijn
kosten voor secundaire arbeidsvoorwaarden (reiskosten, werving en selectie, individuele beloningen,
etc.).
De personeelskosten zijn verdeeld over beheer- en regie. De loonkosten voor de staf vallen onder
beheer, en zijn terug te vinden onder overhead.
De loonkosten voor de front office en de planners vallen onder regie, deze zijn verdeeld over de
programma’s op basis van het aantal reizigers per vervoersstroom.
Directe materiele kosten:
Onder directe materiele kosten zijn de ICT-kosten voor de ritplanning, informatievoorziening en
ritboekingsmogelijkheden voor reizigers meegenomen. Het ICT-pakket wordt tevens gebruikt voor
managementinformatie en financiële afrekening tussen gemeenten, Vervoerscentrale, reiziger,
vervoerders en de provincie.
Alle kosten met betrekking tot het ICT pakket worden, gezien de aard, meegenomen onder de
regiekosten. Deze kosten worden net zoals de personeelskosten verdeeld over de verschillende
programma’s.
Onder directe materiele kosten worden ook de kosten voor uitgaven aan vervoerspassen en een
klanttevredenheidsonderzoek meegenomen. Deze vallen onder de beheerkosten.
De kosten voor vervoerspassen worden toegerekend aan programma 2, en de kosten voor het
klanttevredenheidsonderzoek valt onder overhead.
                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>70% van de kosten worden toegerekend aan vraagafhankelijk vervoer en 30% aan routegebonden
vervoer. Deze verhouding is gebaseerd op de inzet van de planners op de verschillende soorten
vervoer en op het aantal calls op de telefoonlijnen voor het Vraagafhankelijk en Routegebonden
vervoer. Deze verhouding (70% Vraagafhankelijk, 30% Routegebonden) is nog aan verandering
onderhevig en kan in de loop van 2018 beter berekend worden.
De kosten voor het vraagafhankelijk vervoer worden verdeeld naar Wmo vervoer en aanvullend OV,
de kosten voor routegebonden vervoer worden verdeeld naar leerlingenvervoer, wmo dagbesteding
en jeugdvervoer. Deze verdeling gebeurd op basis van het aantal reizigers per vervoerstroom.
De personeelskosten en direct materiele kosten die onder de regiekosten vallen, worden op basis
van onderstaande percentages verdeeld over de programma’s.
 Vervoer               Aantal reizigers Percentage
 30 % routegebonden               2.105               30%
 * Leerlingenvervoer              1.100               16%  Programma 1
 * Wmo dagbesteding                 860               12%  Programma 2
 * jeugdvervoer                     145                 2% Programma 3
 70% Vraagafhankelijk           13.573                70%
 * Wmo (regiotaxi)              13.209                68%  Programma 2
 * Aanvullend OV                    364                 2% Programma 4
Algemene dekkingsmiddelen:
In afwijking van het bedrijfsplan is er geen jaarlijkse dotatie van € 50.000 aan de algemene reserve
opgenomen in deze begroting.
De storting in de algemene reserve zal jaarlijks afhangen van het jaarrekening resultaat. Bij een
positief resultaat wordt de afweging gemaakt om dit saldo toe te voegen aan de reserve of terug te
laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
De algemene dekkingsmiddelen bestaan alleen uit de stelpost loon- en prijscompensatie.
Hierna volgt een toelichting per programma.
                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.1 Programma 1: Onderwijsbeleid en leerlingzaken
                                                      2018           2019         2020          2021
Lasten
1.1 Personeelskosten                             €      108.141  €     108.141 €    108.141 €     108.141
1.2 Direct materiele kosten                      €       14.678  €      11.347 €      8.146 €       8.146
1.3 Leerlingenvervoer                            €    5.832.527  €   5.832.527 €  5.832.527 €   5.832.527
Totaal lasten                                    €    5.955.346  €   5.952.015 €  5.948.814 €   5.948.814
Baten
1.4 Bijdrage gemeenten                           €    5.955.346 €    5.952.015 €  5.948.814 €   5.948.814
Totaal baten                                     €    5.955.346 €    5.952.015 €  5.948.814 €   5.948.814
Resultaat                                        €          -    €         -   €        -   €         -
1.1 Personeelskosten
     Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
1.2 Direct materiele kosten
     Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
1.3 Leerlingenvervoer (incl. gymvervoer)
     Het samenbrengen van ‘prettig vervoer’ en ‘efficiëntie’ in het Leerlingenvervoer, is een flinke
     puzzel die het hele jaar door aandacht vraagt. Leerlingenvervoer is door de samenhangende
     regels en kwetsbare doelgroep veeleisend vervoer en vraagt doordeweeks de grootste inzet van
     voertuigen. Voor de planning betekent dit vervoer een dagelijkse stroom van mutaties en veel
     contacten met betrokken partijen.
     Bij de start van het jaar, in de zomer en in het najaar zijn perioden van verandering van routes
     die extra inzet van personeel vragen.
     De basiscontacten met scholen worden in 2018 op orde gemaakt, voor zover dat in 2017 nog niet
     gelukt is.
     Gymvervoer:
   Het gymvervoer wordt uitgevoerd door één gecontracteerde partij voor een klein aantal scholen.
   Het contract loopt tot augustus 2018 en heeft een mogelijkheid tot verlenging. Het gymvervoer
   vraagt geen bijzondere aandacht en wordt probleemloos uitgevoerd.
1.4 Bijdrage gemeenten
     Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.
                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3.2 Programma 2: Maatwerkdienstverlening 18+
                                                      2018         2019          2020         2021
 Lasten
 2.1 Personeelskosten                             €     554.464 €    554.464 €     567.414  €   567.414
 2.2 Directe materiele kosten                     €      75.257 €     58.178 €      42.743  €    42.743
 2.3 Wmo vervoer (vraagafhankelijk)               €   5.743.613 €  5.743.613 €   5.743.613  € 5.743.613
 2.4 Wmo vervoer (dagbesteding)                   €     856.173 €    856.173 €     856.173  €   856.173
 Totaal lasten                                    €   7.229.507 €  7.212.428 €   7.209.943  € 7.209.943
 Baten
 2.5 Bijdragen gemeenten en provincie             €   7.229.507 €  7.212.428 €   7.209.943 €  7.209.943
 Totaal baten                                     €   7.229.507 €  7.212.428 €   7.209.943 €  7.209.943
 Resultaat                                        €         -   €        -   €         -    €       -
2.1 Personeelskosten
      Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
2.2 Direct materiele kosten
      Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
2.3 Wmo vervoer (vraagafhankelijk)
Dit vervoer betreft het reizen op basis van een door de reiziger zelf te kiezen vertrek- en
bestemmingsadres en reistijd. Dit vervoer kenmerkt zich door het samen reizen van steeds
verschillende personen in één voertuig van en naar verschillende bestemmingen. Dit vervoer betreft
de meeste ritten en kilometers per dag, maar vraagt in vergelijking tot het Leerlingenvervoer om
minder voertuigen en heeft de meest constante inzet van personeel.
De lasten voor het Wmo vervoer zijn de bruto lasten. De eigen reizigersbijdrage is hier niet mee
verrekend. De ontvangen reizigersbijdragen worden apart verrekend met de gemeenten.
2.4 Wmo vervoer (Routegebonden) (dagbesteding, Participatiewet1 en MO-BW2)
Dit vervoer betreft het reizen op basis van een patroon van huis naar een locatie voor dagbesteding/
dagopvang en werk. Dit vervoer kenmerkt zicht in de meeste gevallen door vaste routes en vaste
medepassagiers. In zijn aard heeft dit grote overeenkomsten met het Leerlingenvervoer, ook wat
betreft de hoeveelheid mutaties.
Beide vervoersoorten (Wmo vraagafhankelijk en Wmo routegebonden) vragen om excellente
planning en goed geschoolde en getrainde medewerkers. In 2018 zetten we stevig in op scholing en
training en het examineren van planners. Bovendien gaan we de rit- en klachtdata laten analyseren
en vertalen naar prestaties per planner. Deze werkwijze moet zichtbaar maken wat de feitelijke
plankwaliteit per planner is. Dit moet niet alleen leiden tot het verminderen van fouten in het
vervoer, maar ook tot een efficiënte inzet van voertuigen.
1
  Participatiewet = Werknemers van de Sociale Werkvoorziening
2
  MO-BW = Maatschappelijke Opvang – Beschermd Wonen
                                                      8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Voor het Wmo vervoer Routegebonden geldt dat vooral de openingstijden van de locaties bepalen of
vervoer volgtijdelijk plaatsvindt. Dat wil zeggen, eerst een schoolroute en vervolgens met hetzelfde
voertuig een vervolgroute. In 2018 zal in overleg met de deelnemende gemeenten en organisaties
meer mogelijkheden voor volgtijdelijk vervoer gerealiseerd moeten worden. Het volgtijdelijk kunnen
vervoeren is van directe invloed op de vervoerskosten.
2.5 Bijdrage gemeenten en provincie
Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de provincie Gelderland en de
deelnemende gemeenten.
                                                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>3.3 Programma 3: Maatwerkdienstverlening 18-
                                                          2018       2019           2020           2021
Lasten
3.1 Personeelskosten                             €      14.255 €   14.255 €      14.255    €     14.255
3.2 Direct materiele kosten                      €       1.935 €    1.496 €        1.074   €      1.074
3.3 Jeugdvervoer                                 €     187.032 €  187.032 €     187.032    €   187.032
Totaal lasten                                    €     203.222 €  202.783 €     202.361    €   202.361
Baten
3.4 Bijdragen gemeenten                          €     203.222 €  202.783 €     202.361 €      202.361
Totaal baten                                     €     203.222 €  202.783 €     202.361 €      202.361
Resultaat                                        €         -   €      -   €          -     €        -
3.1 Personeelskosten
     Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
3.2 Direct materiele kosten
     Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
3.3. Jeugdvervoer
Het vervoer van jeugdigen kan, maar hoeft geen vast vervoerspatroon te hebben. Het vervoer kan in
het kader van stage, behandeling of bescherming plaatsvinden. Het volume van dit vervoer is in
verhouding tot de andere doelgroepen klein, maar kent wel relatief dure ritten. Dit komt omdat er
vaak solo vervoer plaatsvindt.
Voor sommige jeugdigen, die normaal gesproken niet voor leerlingenvervoer in aanmerking komen,
vindt vervoer naar school plaats. Meestal betreft het een jeugdige met een (tijdelijke) lichamelijke
beperking, waardoor openbaarvervoer of fiets niet haalbaar zijn.
3.4 Bijdragen gemeenten
Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten.
                                                    10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.4 Programma 4: Samenkracht & Burgerparticipatie
                                                           2018      2019          2020          2021
 Lasten
 4.1 Personeelskosten                             €      12.949 €  12.949 €         -    €        -
 4.2 Direct materiele kosten                      €       1.758 €   1.359 €         -    €        -
 4.3 Aanvullend OV                                €     387.062 € 387.062 €         -    €        -
 Totaal lasten                                    €     401.769 € 401.370 €         -    €        -
 Baten
 4.4 Bijdrage provincie                           €     401.769 € 401.370 €         -    €        -
 Totaal baten                                     €     401.769 € 401.370 €         -    €        -
 Resultaat                                        €         -   €     -   €         -    €        -
4.1 Personeelskosten
      Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
4.2 Direct materiele kosten
      Zie toelichting bij totaaloverzicht van baten en lasten.
4.3 Aanvullend OV
Het aanvullend OV bij de Vervoerscentrale betreft vervoer van reizigers zonder een gemeentelijke
indicatie, die door afwezigheid van het openbaar vervoer met PlusOV meereizen. Dit vervoer gebeurt
gelijktijdig en samen met reizigers Wmo vraagafhankelijk vervoer. Dit vervoer gebeurt in opdracht
van de provincie Gelderland. De vervoerscentrale ontvangt van de provincie Gelderland tot en met
2019 op jaarbasis een taakstellend budget.
Het budget is grofweg twee keer zo ruim bemeten als de feitelijk vervoerskosten. Dat stelt PlusOV in
staat om onverwachte kosten in het aanvullend OV op te vangen. Het deel van het budget dat in
2017 niet gebruikt is, mag in 2018 voor pilots ingezet worden. Voorbeeld van zo’n pilot kan de gehele
of gedeeltelijke substitutie van een OV buslijn door PlusOV zijn.
4.4 Bijdragen provincie
Tegenover de lasten van dit programma staat een bijdrage van de provincie Gelderland.
                                                     11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3.5 Overhead
                                                        2018          2019         2020        2021
 Lasten
 1. Personeelskosten                           €     283.458 €     283.458 €   283.458  €   283.458
 2. Bedrijfsvoering                            €     279.855 €     279.855 €   279.855  €   279.855
 3. Directe materiële kosten                   €       5.045 €       5.045 €      5.045 €     5.045
 4. Facilitaire diensten                       €      83.779 €      78.543 €     77.737 €    77.737
 5. Bestuurskosten                             €      21.694 €      21.694 €     21.694 €    21.694
 Totaal lasten                                 €     673.831 €     668.595 €   667.789  €   667.789
 Baten
 6. Bijdrage gemeenten en provincie            €     673.831 €     668.595 €   667.789 €    667.789
 Totaal baten                                  €     673.831 €     668.595 €   667.789 €    667.789
 Resultaat                                     €         -   €         -   €        -   €       -
 1. Personeelskosten (beheer)
Dit betreft de loonkosten van de staf.
In 2018 wordt besloten of nieuwe contracten worden aanbesteed per augustus 2019. Wanneer
hiertoe besloten wordt, vindt de voorbereiding van de aanbestedingen 2018 plaats. Deze
voorbereiding wordt ondersteund door externe partijen. Dat betreft niet alleen de ondersteuning
van de aanbesteding (waaronder de advisering en penvoering), maar ook onderzoek naar de
mogelijkheden en consequenties van keuzen.
De externe ondersteuning die nodig was voor de start van de organisatie en invoering van contracten
wordt voor zover nog aanwezig, zoveel mogelijk afgebouwd. Toch blijven de kosten hoger dan
geraamd in het bedrijfsplan, omdat onder andere de aansturing van Front Office en Planning dat
vraagt en de rol van de Vervoerscentrale op het punt van het verwerken / bewerken van bestanden
voor onder andere de financiële verwerking, meer capaciteit vraagt.
 2. Bedrijfsvoering
Op het gebied van de bedrijfsvoering wordt de Vervoerscentrale ondersteund door de gemeente
Lochem. Het gaat hierbij om ondersteuning op de PIOFACH taken: HRM,ICT, communicatie,
juridische zaken, financiën en inkoop.
 3. Materiele kosten
De materiele kosten betreffen de kosten voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek.
 4. Facilitaire diensten
Onder facilitaire diensten worden de jaarlijkse huisvestingskoten van de Vervoerscentrale
meegenomen. Daarnaast worden de ICT-kosten voor de werkplekken van de medewerkers van de
Vervoerscentrale meegenomen.
 5. Bestuurskosten
Onder bestuurskosten zijn ramingen opgenomen voor uitgaven van het bestuur. Bijvoorbeeld als in
incidentele gevallen externe ondersteuning noodzakelijk is, accountantskosten, bankkosten en
kosten van verzekeringen.
 6. Bijdragen gemeenten en provincie
 Tegenover de overhead lasten staat een bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie
 Gelderland.
                                                  12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>4.Paragrafen
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiële Kengetallen
Wij zijn verplicht op basis van het BBV (verslaggevingsvoorschriften) om vanaf 2016 een aantal
financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen worden zowel in de begroting als in de
jaarrekening opgenomen. De kengetallen zijn met name bedoeld om de financiële positie
inzichtelijker te maken. De kengetallen zijn nog in ontwikkeling.
                                         Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot
 Kengetallen                               2016        2017     2018       2019       2020     2021
 Netto schuldquote                            -0,6%     -0,5%     -0,7%      -0,1%     -0,6%     -0,9%
 Netto schuldquote gecorrigeerd
 voor alle verstrekte leningen                -0,6%     -0,5%     -0,7%      -0,1%     -0,6%     -0,9%
 Solvabiliteitsratio                             7%       19%       23%        22%       25%       27%
 Structurele exploitatieruimte                   9%        0%        0%         0%        0%        0%
Netto schuldquote
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten
opzichte van de omzet. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en
aflossingen op de exploitatie drukken. De eigen middelen van de Vervoerscentrale zijn hoger dan de
schulden, waardoor er een negatief percentage ontstaat.
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Zie netto schuldquote.
De Vervoerscentrale verstrekt geen leningen, daardoor wijzigt deze ratio niet.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de Vervoerscentrale in staat is aan de financiële
verplichtingen te voldoen.
In de GR is opgenomen dat de omvang van de reserves is gemaximeerd op 5% van de jaarlijkse
exploitatielasten. De solvabiliteitsratio wordt berekend op basis van het Eigen Vermogen ten
opzichte van het Balanstotaal. Door de maximering van 5% zal de solvabiliteitsratio ook niet hoog
zijn.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de Vervoerscentrale
heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling
van de lasten daarvoor nodig is.
De structurele lasten moeten worden gedekt door de structurele baten. De baten zijn afkomstig van
de deelnemende gemeenten en Provincie Gelderland. Als de lasten hoger blijken te zijn, zullen de
baten ook stijgen door een hogere bijdrage van de deelnemers.
                                                    13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Risico’s
Er zijn diverse risico’s te onderscheiden:
1. Omdat bij het opstellen van de begroting onvoldoende ervaringscijfers beschikbaar zijn over het
      vervoer. Er is nog onvoldoende zicht op de kosten van het vraagafhankelijk vervoer om hiervoor
      een begroting te maken. Het routegebonden vervoer voor dagbesteding dat per augustus 2017
      gestart is, valt mogelijk duurder uit vanwege signalen van instellingen dat het budget niet
      kostendekkend was. Het is op voorhand niet te berekenen wat de feitelijke kosten zullen zijn
      maar de kans bestaat dat de werkelijke kosten hoger zijn dan de geraamde kosten.
2. De formatie voor de Vervoerscentrale, zowel op Beheer als Regie, is groter dan aanvankelijk
      begroot. Het is nog niet bekend of de kosten binnen de begroting blijven.
3. Deelnemende gemeenten moeten voor 1 juni 2018 verklaren de dienstverlenings-overeenkomst
      te willen verlengen. Indien hierdoor een wijziging in het aantal deelnemers ontstaat, heeft dit
      consequenties voor de begroting van 2019 en volgende jaren. Ook kan het consequenties
      hebben voor de aanbesteding van het vervoer.
4.2 Financiering
Betalingsverkeer
Voor het betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van een bankrekening zonder kredietfaciliteit bij
de BNGbank te Den Haag.
Vlottende financiering
Bij liquiditeitstekorten voorziet de gemeente Lochem de vervoercentrale van de benodigde liquide
middelen. Voor de kortlopende financiering is geen rente begroot.
Vaste financiering
De vervoercentrale heeft geen langlopende leningen afgesloten.
Schatkistbankieren
De decentrale overheden en ook gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om overtollige
financiële middelen bij het rijk of bij andere overheden uit te zetten en ontvangen van het rijk op de
deposito’s een rentevergoeding die gelijk is aan de rentes die de Nederlandse staat betaalt op
leningen die ze op de markt aangaat. Alleen de overtollige middelen die het bedrag van
€ 250.000 (is drempelbedrag voor de vervoercentrale) te boven gaan moeten bij het rijk of andere
overheden gestald worden.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor het jaar 2018 bedraagt € 1.190.753. De kasgeldlimiet wordt berekend door het
totaalbedrag van de primitieve jaarbegroting te vermenigvuldigen met 8,2 procent en heeft een
minimumbedrag van € 300.000. Tot het bedrag van de kasgeldlimiet mogen kortlopende
geldleningen worden aangetrokken.
                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.3 Bedrijfsvoering
De Vervoerscentrale laat in 2018 de periode van invoering van vervoerscontracten en de opstart van
de organisatie achter zich. De organisatie krijgt zijn (min of meer) definitieve vorm en omvang, met
uitzondering van de Front Office, omdat juist daar de efficiëntie en kwaliteit van de uitvoering direct
van invloed is op de formatie.
In 2018 worden procedures en routines in de uitvoering uitgebreid en verfijnd. Dit moet bijdragen
aan een constante kwaliteit.
De hoeveelheid in te zetten extern personeel vermindert in 2018 sterk.
4.4 Verbonden partijen
De Vervoerscentrale heeft geen bestuurlijke en financiële belangen in privaatrechtelijke of
publiekrechtelijke organisaties.
                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Verevening kosten Vervoerscentrale
Verdeling beheer en regie tussen Vraagafhankelijk en Routegebonden vervoer
De Vervoerscentrale verzorgt routegebonden en vraagafhankelijk vervoer. Het vraagafhankelijk
vervoer, dat een uur van te voren gereserveerd kan worden, is arbeidsintensiever dan het
routegebonden vervoer. Daarom wordt 70% van de beheer- en regiekosten toegerekend aan het
vraagafhankelijk vervoer en 30% aan het routegebonden vervoer. Deze verhouding geldt ook voor
Frontoffice en Planning van de Vervoerscentrale.
Uitwerking verevening Vraagafhankelijk vervoer
Vereveningswijze vraagafhankelijk vervoer
                  Bevoorschotting                              Afrekening
  Beheer          Sleutel    70% van de totale begrote         Sleutel 70% van de totale
                             beheerkosten                                 daadwerkelijke beheerkosten
                             Verdeling tussen gemeenten:                  Verdeling tussen gemeenten:
                             % inwoners                                   % inwoners
                             Wanneer deze kosten doorbelast               Wanneer deze kosten
                             moeten worden aan derden:                    doorbelast moeten worden aan
                             Ritten jaar t-1                              derden:
                                                                          Ritten jaar t-1
  Regie           Sleutel    70% van de totale begrote         Sleutel    70% van de totale
                             regiekosten                                  daadwerkelijke regiekosten
                             Ritten jaar t-1                              Ritten jaar t-1
  Vervoer         Sleutel    Vervoerbudget gemeenten jaar t    Sleutel    daadwerkelijk directe reizigers
                                                                          km’s+ opstapeenheid (per rit) +
                                                                          opslag(en)
Uitwerking vereveningssystematiek:
Beheerkosten
De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in 2017 verdeeld naar rato van het aantal
inwoners. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan derden dan kan dit naar het aandeel
van het aantal ritten (t-1).
Regiekosten
De regiekosten worden met name veroorzaakt door het vraagafhankelijke vervoer. Dit type vervoer
moet, in tegenstelling tot het routegebonden vervoer (bijvoorbeeld Leerlingenvervoer), per rit
gepland worden. We verevenen deze kosten naar rato van het aantal ritten (t-1).
Vervoerkosten
De vervoerkosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de
daadwerkelijk afgenomen reizigerskilometers + opstapeenheid + eventuele opslagen. Hierna leggen
we dit uit.
                                                 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Opstapeenheid
Nu betalen gemeenten bij iedere rit door Regiotaxi een opstapzone. Het hanteren van een
opstapeenheid geeft een juister beeld van de werkelijke kosten. Zo kosten korte ritten relatief meer,
wat niet in de kilometers sec tot uitdrukking komt (denk aan aanrijtijd en instap- en uitstaptijd). We
hanteren een opstapeenheid van 6 reizigerskilometers.
Uitwerking verevening Routegebonden vervoer
Vereveningswijze routegebonden vervoer
                   Bevoorschotting                             Afrekening
  Beheer           Sleutel        30% van de totale begrote    Sleutel      30% van de totale
                                  beheerkosten                              daadwerkelijke beheerkosten
                                  Verdeling tussen                          Verdeling tussen gemeenten:
                                  gemeenten:                                % inwoners
                                  % inwoners
                                                                            Wanneer deze kosten
                                  Wanneer deze kosten                       doorbelast moeten worden aan
                                  doorbelast moeten worden                  de verschillende
                                  aan de verschillende                      vervoerstromen of aan derden:
                                  vervoerstromen of aan                     % actieve unieke reizigers in
                                  derden:                                   november van jaar t
                                  % geïndiceerde reizigers
  Regie            Sleutel        30% van de totale begrote    Sleutel      30% van de totale
                                  regiekosten                               daadwerkelijke regiekosten
                                  % geïndiceerde reizigers                  % actieve unieke reizigers in
                                                                            november van jaar t
  Vervoer          Sleutel        Op basis van de begroting    Sleutel      daadwerkelijk directe reizigers
                                  van PlusOV                                km’s+ opslag(en)
Uitwerking vereveningssystematiek:
Beheerkosten
De beheerkosten zijn grotendeels vaste kosten en worden in verdeeld naar rato van het aantal
inwoners. Wanneer deze kosten doorbelast moeten worden aan de verschillende vervoerstromen of
aan derden dan kan dit naar rato van het aantal reizigers (november jaar t).
Regiekosten:
De inzet van de callcentermedewerkers en de planners hebben een sterke relatie met het aantal
routegebonden reizigers. We verevenen deze kosten daarom naar rato van het aantal reizigers
(november jaar t).
Vervoerkosten:
De vervoerkosten kunnen fluctueren en worden maandelijks berekend. Iedere gemeente betaalt de
daadwerkelijk afgenomen directe reizigerskilometers + eventuele opslagen. Hierna leggen we dit uit.
a. PlusOV onderscheidt de uren die gereden worden voor het routegebonden vervoer van de
    voertuiguren voor het vraagafhankelijke vervoer;
b. Per reiziger wordt bepaald wat de directe reizigerskilometers zijn;
                                                   17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>c. Voor bepaalde kostprijsverhogende indicaties geldt een opslag, bijvoorbeeld rolstoelvervoer. Dit
     drukken we uit in kilometers. Voor het hanteren van opstapplaatsen geldt een negatieve opslag.
     Dit scheelt immers aanrijtijd;
d. De vervoerkosten worden verrekend op basis van het aandeel afgenomen directe
     reizigerskilometers. De kortste route van huis of opstapplaats naar school/ dagopvang en vice
     versa.
e. We werken niet met een opstapeenheid omdat de aanrijtijd voor het routegebonden vervoer
     lager zal liggen dan bij het vraagafhankelijk vervoer, omdat reizigers veel vaker bij elkaar in
     hetzelfde voertuig reizen. Vanwege het ontbreken van ritdata kan niet doorgerekend wat een
     aannemelijke opstapeenheid zou kunnen zijn. Daar komt bij dat het routegebonden vervoer nu
     geen opstapeenheid kent.
f. Soms is het nodig dat een begeleider op een voertuig aanwezig is. Deze kosten worden naar rato
     van het aantal afgenomen reizigerskilometers tussen gemeenten verrekend.
Opslagen
Reizen met een rolstoelvoertuig is duurder dan het reizen met een personenauto. Individueel reizen
is duurder dan samen. Het werken met opslagen zorgt dat deze kosten ten laste komen van de
gebruiker en dat gemeenten bewuste keuzen maken.
  Hulpmiddelen                     Voertuiginzet       Opslag     Reizigersgroep
  (Duw)rolstoel                    Rolstoelvoertuig    20%        Alle Reizigersgroepen
  Elektrische rolstoel             Rolstoelvoertuig    20%        Alle Reizigersgroepen
  Afwijkende rolstoel              Rolstoelvoertuig    20%        Alle Reizigersgroepen
  Scootmobiel                      Rolstoelvoertuig    20%        Alle Reizigersgroepen
  Opvouwbare rolstoel              Alle                Geen       Alle Reizigersgroepen
  Rollator                         Alle                Geen       Alle Reizigersgroepen
  Recht                           Voertuiginzet          Opslag    Alle Reizigersgroepen
  Altijd taxipersonenwagen        Taxipersonenwagen      10%       Alle Reizigersgroepen
  Altijd taxibus                  Taxibus                10%       Alle Reizigersgroepen
  Altijd voorin                   Alle                   10%       Alle Reizigersgroepen
  Altijd individueel vervoer      Alle                   25%       Alle Reizigersgroepen
  Kamer-tot-kamer vervoer         Alle                   25%       Alle Reizigersgroepen
  Gezinsvervoer                   Alle                   25%       Vraagafhankelijk vervoer
  Opstapplaats                    Alle                   -5%       Groepsvervoer
Uitwerking verevening Provincie
De kosten van het aanvullend OV vervoer wordt berekend op basis van werkelijk ritten. Deze worden
berekend aan de hand van het aantal kilometers plus een opstapeenheid van 6 kilometer. Voor OV
adviezen wordt € 0,85 per advies berekend. Deze kosten komen ten laste van het voorschot dat de
provincie heeft verstrekt.
Maximaal 15% van de kosten mag besteed worden aan Regie. Communicatiekosten worden ten laste
gebracht van de post Beheer, tenzij de communicatieprestaties die van Regiotaxi Gelderland
overtreffen.
                                                     18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Beheer, regie en vervoerkosten
Lasten                                           fte     2018         2019         2020         2021     Nieuwe indeling
Beheer
1. Personeelskosten                             3,50 €    283.458 €    283.458 €    283.458 €    283.458 Overhead
2. Bedrijfsvoering                                   €     82.183 €     82.183 €     82.183 €     82.183 Overhead
3. Directe materiële kosten                          €      6.054 €      6.054 €      6.054 €      6.054 Overhead
4. Facilitaire diensten                              €     24.603 €     23.065 €     22.829 €     22.829 Overhead
5. Bestuurskosten                                    €      6.371 €      6.371 €      6.371 €      6.371 Overhead
Overige kosten:
Stelpost loon- en prijscompensatie                   €     24.181 €     23.863 €     23.608 €     23.608 Alg. dekkingsmiddelen
Onvoorzien                                           €     30.000 €     30.000 €     30.000 €     30.000 Onvoorzien
Subtotaal Beheerkosten                               €    456.850 €    454.994 €    454.503 €    454.503
Regie
1. Personeelskosten                            14,00 €    689.810 €    689.810 €    689.810 €    689.810 div. programma's
2. Bedrijfsvoering                                   €    197.672 €    197.672 €    197.672 €    197.672 Overhead
3. Directe materiële kosten                          €     93.627 €     72.379 €     51.964 €     51.964 div. programma's
4. Facilitaire diensten                              €     59.176 €     55.478 €     54.908 €     54.908 Overhead
5. Bestuurskosten                                    €     15.323 €     15.323 €     15.323 €     15.323 Overhead
Subtotaal Regiekosten                                € 1.055.608 € 1.030.661 € 1.009.676 € 1.009.676
Vervoer
Leerlingenvervoer                                    € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527 Pr. 1
WMO-vervoer (Regiotaxi)                              € 5.742.604 € 5.742.604 € 5.742.604 € 5.742.604 Pr. 2
WMO-vervoer (dagbesteding)                           €    856.173 €    856.173 €    856.173 €    856.173 Pr. 2
Jeugdwet vervoer                                     €    187.032 €    187.032 €    187.032 €    187.032 Pr. 3
Aanvullend OV                                        €    387.062 €    387.062 €        -   €        -   Pr. 4
Subtotaal vervoerkosten                              € 13.005.398 € 13.005.398 € 12.618.336 € 12.618.336
TOTAAL LASTEN                                        € 14.517.856 € 14.491.053 € 14.082.515 € 14.082.515
Baten                                                    2018         2019         2020         2020     Nieuw indeling
Beheer
Bijdrage provincie Gelderland                        €    120.000 €    120.000 €        -   €        -   Overhead
Bijdragen gemeenten                                  €    336.850 €    334.994 €    454.503 €    454.503 Overhead
Subtotaal Beheer                                     €    456.850 €    454.994 €    454.503 €    454.503
Regie
Bijdrage provincie Gelderland                        €     68.305 €     68.305 €        -   €        -   overhead/div.programma's
Bijdragen gemeenten                                  €    987.303 €    962.356 € 1.009.676 € 1.009.676 conform verdeling lasten
Subtotaal Regie                                      € 1.055.608 € 1.030.661 € 1.009.676 € 1.009.676
Vervoer
Bijdrage provincie Gelderland: WMO-vervoer           €    803.719 €    803.719 €        -   €        -   Pr. 2
Bijdragen gemeenten Leerlingenvervoer                € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527 Pr. 1
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (Regiotaxi)          € 4.938.885 € 4.938.885 € 5.742.604 € 5.742.604 Pr. 2
Bijdragen gemeenten WMO-vervoer (dagbesteding)       €    856.173 €    856.173 €    856.173 €    856.173 Pr. 2
Bijdragen gemeenten Jeugdwet vervoer                 €    187.032 €    187.032 €    187.032 €    187.032 Pr. 3
Bijdrage provincie Gelderland: aanvullend OV         €    387.062 €    387.062 €        -   €        -   Pr. 4
Subtotaal Vervoer                                    € 13.005.398 € 13.005.398 € 12.618.336 € 12.618.336
TOTAAL BATEN                                         € 14.517.856 € 14.491.053 € 14.082.515 € 14.082.515
Saldo lasten en baten                                €          0 €          0 €        -   €        -
                                                             19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Verdeling bijdrage/voorschot per gemeente
Beheer kosten
De beheerkosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal inwoners in 2016. De
bijdrage van de provincie Gelderland aan de beheer kosten is met de bijdrage van de Gelderse
gemeenten verrekend. De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig zelf.
 Baten                                                 2018        2019        2020          2021
 1. Beheer                                        €     456.850 €   454.994 €   454.503 €     454.503
 Bijdrage provincie Gelderland
 Bijdrage provincie beheer                        €     120.000 €   120.000 €       -   €          -
 Subtotaal bijdrage provincie Gelderland          €     120.000 €   120.000 €       -   €          -
 Bijdrage gemeenten                      % inw
 Apeldoorn                               35,67% €       107.946 €   107.284 €   162.103 €     162.103
 Brummen                                  4,70%   €      14.213 €    14.126 €    21.343 €      21.343
 Deventer                                22,17% €       101.303 €   100.891 €   100.782 €     100.782
 Epe                                      7,24%   €      21.913 €    21.779 €    32.907 €      32.907
 Hattem                                   2,67%   €       8.071 €     8.021 €    12.120 €      12.120
 Heerde                                   4,16%   €      12.596 €    12.519 €    18.915 €      18.915
 Lochem                                   7,48%   €      22.626 €    22.488 €    33.978 €      33.978
 Voorst                                   5,38%   €      16.280 €    16.181 €    24.448 €      24.448
 Zutphen                                 10,54% €        31.902 €    31.706 €    47.907 €      47.907
 Subtotaal bijdrage gemeenten                     €     336.850 €   334.994 €   454.503 €     454.503
 Subtotaal Beheer                         100%    €     456.850 €   454.994 €   454.503 €     454.503
Regie kosten
70% van de regiekosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal gerealiseerde regio
taxi ritten in 2016. De bijdrage van de provincie Gelderland aan de regiekosten is met de bijdrage van
de Gelderse gemeenten verrekend. De gemeente Deventer draagt de beheer- en regiekosten volledig
zelf.
30% van de regiekosten zijn verdeeld over de gemeenten op basis van het aantal geïndiceerde
reizigers in 2016 in het routegebonden vervoer.
                                                        2018        2019        2020           2021
 2. Regie                                           € 1.055.608 € 1.030.661 € 1.009.676 € 1.009.676
 Bijdrage provincie Gelderland
 Bijdrage provincie regie                           €     68.305 €    68.305 €        -   €          -
 Subtotaal bijdrage provincie Gelderland            €     68.305 €    68.305 €        -   €          -
 Bijdrage gemeenten
 Apeldoorn                                 35,53% €      350.800 €   341.661 €   369.859 €      369.859
 Brummen                                     4,35% €      42.933 €    41.843 €    44.118 €       44.118
 Deventer                                  24,10% €      237.955 €   232.332 €   227.602 €      227.602
 Epe                                         7,87% €      77.661 €    75.663 €    80.865 €       80.865
 Hattem                                      1,89% €      18.691 €    18.219 €    19.111 €       19.111
 Heerde                                      1,57% €      15.484 €    15.088 €    16.031 €       16.031
 Lochem                                      6,06% €      59.822 €    58.285 €    62.210 €       62.210
 Voorst                                      7,80% €      76.967 €    75.014 €    79.024 €       79.024
 Zutphen                                   10,84% €      106.991 €   104.252 €   110.856 €      110.856
 Subtotaal bijdrage gemeenten                       €    987.303 €   962.356 € 1.009.676 € 1.009.676
 Subtotaal Regie                              100% € 1.055.608 € 1.030.661 € 1.009.676 € 1.009.676
                                                      20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Vervoerkosten
In de tabel hieronder zijn de verwachte vervoerkosten gespecificeerd. Hierbij is de bijdrage van de
provincie Gelderland aan het WMO-vervoer met de bijdrage van de Gelderse gemeenten verrekend.
De gemeente Deventer draagt de kosten voor het WMO-vervoer volledig zelf. De verwachte
vervoerkosten zijn gebaseerd op opgaven van de individuele gemeenten. Het gaat hierbij om de
bruto vervoerstromen, de eigen reizigersbijdrage is hier niet mee verrekend. De ontvangen
reizigersbijdragen worden apart verrekend met de gemeenten.
                                                   2018          2019           2020          2021
 3. Vervoer
 Bijdrage provincie Gelderland
 Exploitatiesubsidie WMO-vervoer               €    803.719 €     803.719 €          -    €        -
 Bijdrage aanvullend OV-vervoer                €    387.062 €     387.062 €          -    €        -
 Subtotaal bijdrage provincie Gelderland       € 1.190.781 € 1.190.781 €             -    €        -
 Bijdragen Leerlingenvervoer
 Apeldoorn                                     € 1.682.935 € 1.682.935 € 1.682.935 € 1.682.935
 Brummen                                       €    471.104 €     471.104 €      471.104 €     471.104
 Deventer                                      € 1.007.639 € 1.007.639 € 1.007.639 € 1.007.639
 Epe                                           €    434.928 €     434.928 €      434.928 €     434.928
 Hattem                                        €    129.588 €     129.588 €      129.588 €     129.588
 Heerde                                        €    231.670 €     231.670 €      231.670 €     231.670
 Lochem                                        €    443.838 €     443.838 €      443.838 €     443.838
 Voorst                                        €    472.849 €     472.849 €      472.849 €     472.849
 Zutphen                                       €    957.976 €     957.976 €      957.976 €     957.976
 Subtotaal Leerlingenvervoer                   € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527 € 5.832.527
 Bijdragen WMO (Regiotaxi)
 Apeldoorn                                     € 2.145.410 € 2.145.410 € 2.504.930 € 2.504.930
 Brummen                                       €    176.639 €     176.639 €      223.573 €     223.573
 Deventer                                      € 1.390.970 € 1.390.970 € 1.390.970 € 1.390.970
 Epe                                           €    354.830 €     354.830 €      462.466 €     462.466
 Hattem                                        €     59.458 €      59.458 €       80.992 €      80.992
 Heerde                                        €     66.482 €      66.482 €       96.016 €      96.016
 Lochem                                        €    207.973 €     207.973 €      288.332 €     288.332
 Voorst                                        €    180.392 €     180.392 €      245.766 €     245.766
 Zutphen                                       €    356.731 €     356.731 €      449.557 €     449.557
 Subtotaal WMO-vervoer (Regiotaxi)             € 4.938.885 € 4.938.885 € 5.742.604 € 5.742.604
                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                         2018         2019         2020         2020
Bijdragen WMO-nieuw (dagbesteding)
Apeldoorn                            €    371.612 €    371.612 €    371.612 €    371.612
Brummen                              €     47.643 €     47.643 €     47.643 €     47.643
Deventer                             €    107.196 €    107.196 €    107.196 €    107.196
Epe                                  €    123.108 €    123.108 €    123.108 €    123.108
Hattem                               €     58.922 €     58.922 €     58.922 €     58.922
Heerde                               €     26.954 €     26.954 €     26.954 €     26.954
Lochem                               €     63.104 €     63.104 €     63.104 €     63.104
Voorst                               €     37.387 €     37.387 €     37.387 €     37.387
Zutphen                              €     20.248 €     20.248 €     20.248 €     20.248
Subtotaal WMO-vervoer (dagbesteding) €    856.173 €    856.173 €    856.173 €    856.173
Bijdragen Jeugdwet vervoer
Apeldoorn                            €     77.056 €     77.056 €     77.056 €     77.056
Brummen                              €     10.779 €     10.779 €     10.779 €     10.779
Deventer                             €     46.309 €     46.309 €     46.309 €     46.309
Epe                                  €     15.704 €     15.704 €     15.704 €     15.704
Hattem                               €      1.309 €      1.309 €      1.309 €      1.309
Heerde                               €      1.038 €      1.038 €      1.038 €      1.038
Lochem                               €      5.261 €      5.261 €      5.261 €      5.261
Voorst                               €     11.916 €     11.916 €     11.916 €     11.916
Zutphen                              €     17.660 €     17.660 €     17.660 €     17.660
Subtotaal Jeugdwet vervoer           €    187.032 €    187.032 €    187.032 €    187.032
Subtotaal Vervoer                    € 13.005.398 € 13.005.398 € 12.618.336 € 12.618.336
TOTAAL BATEN                         € 14.517.856 € 14.491.053 € 14.082.515 € 14.082.515
                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>       Bijlage 4: Totale bijdrage 2018 per gemeente per taakveld
Taakveld:                        Apeldoorn       Brummen     Deventer    Epe         Hattem      Heerde      Lochem      Voorst       Zutphen     Provincie    Totaal
Onderwijsbeleid en leerlingzaken €     1.756.228 € 480.234   € 1.061.842 € 450.837 € 133.863     € 236.157    € 457.010  € 487.747    € 980.167 €           -  €      6.044.085
* Leerlingvervoer                €     1.682.935 € 471.104   € 1.007.639 € 434.928 € 129.588     € 231.670    € 443.838  € 472.849    € 957.976                €      5.832.527
* Beheer                         €        17.246 €     2.271 €    16.185 €     3.501 €     1.289 €     2.012  €    3.615 €      2.601 €     5.097              €         53.818
* Regie                          €        56.047 €     6.859 €    38.018 €    12.408 €     2.986 €     2.474  €    9.558 €    12.297  €    17.094              €        157.740
Maatwerkdienstverlening 18+      €     2.892.813 €   271.093 € 1.776.077 €   559.506 €   140.302 €   116.438  €  338.616 €   294.164  €   490.755 €    901.719 €      7.781.484
Wmo vervoer (regio taxi)         €     2.463.899 €   216.313 € 1.626.504 €   423.960 €    78.038 €    85.977  €  265.213 €   245.130  €   453.158 €    901.719 €      6.759.910
* vervoer                        €     2.145.410 €   176.639 € 1.390.970 €   354.830 €    59.458 €    66.482  €  207.973 €   180.392  €   356.731 €    803.719 €      5.742.604
* Beheer                         €        74.943 €     9.867 €    70.331 €    15.213 €     5.603 €     8.745  €   15.709 €    11.303  €    22.148 €     98.000 €        331.861
* Regie                          €       243.546 €    29.806 € 165.203 €      53.917 €    12.976 €    10.750  €   41.532 €    53.435  €    74.279 €         -  €        685.445
Wmo vervoer (dagbesteding)       €       428.914 €    54.781 €   149.572 €   135.546 €    62.265 €    30.462  €   73.403 €    49.035  €    37.597 €         -  €      1.021.573
* Vervoer                        €       371.612 €    47.643 €   107.196 €   123.108 €    58.922 €    26.954  €   63.104 €    37.387  €    20.248              €        856.173
* Beheer                         €        13.484 €     1.775 €    12.654 €     2.737 €     1.008 €     1.573  €    2.826 €      2.034 €     3.985              €         42.076
* Regie                          €        43.818 €     5.363 €    29.723 €     9.701 €     2.335 €     1.934  €    7.472 €      9.614 €    13.364              €        123.324
Maatwerkdienstverlening 18-      €        86.717 €    11.983 €    53.453 €    17.801 €     1.872 €     1.630  €    6.998 €    13.880  €    20.585 €         -  €        214.920
* Jeugdvervoer                   €        77.056 €    10.779 €    46.309 €    15.704 €     1.309 €     1.038  €    5.261 €    11.916  €    17.660              €        187.032
* Beheer                         €         2.273 €       299 €     2.133 €       461 €       170 €       265  €      477 €        343 €       672              €          7.094
* Regie                          €         7.388 €       904 €     5.011 €     1.636 €       394 €       326  €    1.260 €      1.621 €     2.253              €         20.793
Samenkracht & Burgerparticipatie                                                                                                                  € 477.367    €        477.367
* Aanvullend OV                                                                                                                                   € 387.062    €        387.062
* Regie                                                                                                                                           €     68.305 €         68.305
* Beheer                                                                                                                                          €     22.000 €         22.000
Totale bijdrage per gemeente     €     4.735.758 €   763.310 € 2.891.372 € 1.028.145 €   276.038 €   354.224 €   802.624 €   795.792 € 1.491.507 € 1.379.086   €    14.517.856
                                                                                     23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Geprognosticeerde balans
            Omschrijving                ultimo    ultimo    ultimo    ultimo    ultimo    ultimo
                                         2016      2017      2018      2019      2020      2021
Activa
Materiele vaste activa                   141.307     93.008    44.710  127.995     70.864    22.068
Uitzettingen korter dan een jaar
* Rekening courant gemeente Lochem 1.552.192            -         -         -         -         -
* Vorderingen op openbare lichamen       216.046   350.000   250.000   200.000   150.000   130.000
* Schatkistbankieren                          -         -         -         -         -         -
* Overige vorderingen                         -         -         -         -         -         -
Liquide middelen                           75.581    50.697    53.995    50.710    77.841    96.637
Overlopende activa                            -    300.000   300.000   300.000   300.000   300.000
Totaal                                 1.985.126   793.705   648.705   678.705   598.705   548.705
Omschrijving                            ultimo    ultimo    ultimo    ultimo    ultimo    ultimo
                                         2016      2017      2018      2019      2020      2021
Passiva
Reserves                                  148.705   148.705   148.705   148.705   148.705   148.705
Opgenomen langlopende geldleningen            -         -         -         -         -         -
Vlottende schulden korter dan een jaar
*Kasgeldleningen                              -         -         -         -         -         -
*Banksaldi                                    -         -         -         -         -         -
*Crediteuren                              290.411   250.000   250.000   250.000   200.000   200.000
Overlopende passiva                    1.546.010    395.000   250.000   280.000   250.000   200.000
Totaal                                 1.985.126    793.705   648.705   678.705   598.705   548.705
                                                   24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>