<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1.      Voorwoord                                                       3
2.      Algemene ontwikkelingen                                         4
3.      Uitgangspunten en kaderstelling                                 7
4.      Begroting 2025: toelichting per programma                       8
4.1     Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030                       8
4.1.1   Toelichting                                                     8
4.1.2   De plannen voor 2025                                            8
4.1.3   Kosten: wat gaat het programma 1 kosten?                       12
4.2     Programma 002 Strategische Board, lobby en communicatie        13
4.2.1   Toelichting                                                    13
4.2.2   De plannen voor 2025                                           13
4.2.3   Kosten: wat gaat het programma 2 kosten?                       16
4.3     Programma 003 Bestuur en organisatie                           17
4.3.1   Toelichting                                                    17
4.3.2   De plannen voor 2025                                           17
4.3.3   Kosten: wat gaat het programma 3 kosten?                       18
4.4     Resultaat                                                      19

5.      Recapitulatie op programmaniveau en                            20
        meerjarenperspectief 2025-2028
6.      Paragrafen                                                     21
6.1     Weerstandvermogen en risicobeheersing                          21
6.1.1   Weerstandscapaciteit                                           21
6.1.2   Risico                                                         21
6.1.3   Kengetallen                                                    21
6.2     Financiering                                                   22

6.2.1   Kasgeldlimiet                                                  22
6.2.2   Renterisiconorm                                                23
6.2.3   Kredietrisicobeheer                                            23
6.2.4   Relatiebeheer                                                  23
6.3     Bedrijfsvoering                                                23
6.4     Verbonden partijen                                             24
6.5     Rechtmatigheid                                                 24


Bijlagen                                                               26
1.          Taakveldenoverzicht 2025                                    27
2.          Staat van personele lasten                                  28
3.          Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden    29
4.          Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2025         29
5.          Balans jaarstukken 2023                                     30
6.          Niet uit balans blijkende verplichtingen                    31

                                                                             2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord

Beste lezer,


‘De cost gaet voor de baet uyt’ is een bekend oud-Nederlands gezegde. Vrij vertaald: om winst te maken zul je
eerst moeten investeren. Dit was de eerste zin uit mijn voorwoord vorig jaar. We zijn een jaar verder en kijk eens
wat er geïnvesteerd is èn wat het nu al heeft opgeleverd. De versterking van de organisatie en samenwerking
heeft als ‘winst’ een Regio Deal van 20 miljoen euro opgeleverd. Dat geeft ons de kans om extra grote
investeringen te doen in onze regio. Daarnaast zijn we aan de slag met ‘verstedelijking in balans’, wat een mooie
en noodzakelijke impuls geeft aan onze regio en onze regionale samenwerking versterkt. Zoals demissionair
minister de Jonge zegt (vrij vertaald): “Als Rijk wenden we de steven ook naar het oosten. De regio stedendriehoek
biedt ruimte. Dit betekent groei voor de regio in balans met de Veluwe en de IJssel.”


Gemeenten hebben elkaar meer dan ooit hard nodig. Helemaal nu de financiële positie van veel gemeenten in
het ravijnjaar 2026 nijpend wordt. Juist dan is het zaak om de uitdagingen waar we als gemeenten voor staan
samen het hoofd te bieden. We zijn meer en meer een ondernemende, netwerkende regio van acht gemeenten
die met het onderwijs, bedrijven en tal van andere partners werken aan de toekomst. En we worden gelukkig
steeds meer gezien, hier in het Oosten.


Onze inspanningen worden mogelijk gemaakt door gemeenschapsgeld, en het is van essentieel belang dat we
duidelijk voor ogen houden welke middelen we gezamenlijk inzetten en welke resultaten we hiermee behalen.
Deze informatie vindt u in deze begroting 2025. Door efficiënt en effectief te blijven werken, houden we de
begroting op hetzelfde niveau als in 2024, op de indexering na. En dat terwijl de uitdagingen die op onze regio
afkomen steeds groter worden. Als regio zijn we op weg naar 500.000 inwoners, 250.000 werkenden en 50.000
bedrijven. Niet als doel op zich maar als noodzakelijke stap om onze voorzieningen in de toekomst te kunnen
behouden. Dat betekent een flink aantal woningen erbij, investeringen in mobiliteit en economie terwijl we
gelijktijdig inzetten op het versterken van onze prachtige leefomgeving en een vitaal landelijk gebied.


Op naar een mooi 2025, met goede keuzes voor de toekomst van onze mooie regio Stedendriehoek. Laten we
het met z’n allen waarmaken.


Namens het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek,


Ron König (voorzitter)
Ineke Lijnema (secretaris / directeur)




                                                                                                                3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2. Algemene ontwikkelingen
Regio Stedendriehoek maakt het waar
Een sterke regio is een regio die hoog scoort op brede welvaart. Om het niveau van onze brede welvaart vast te
houden en te versterken, hebben we elkaar nodig. Als Regio Stedendriehoek zijn we een groeiregio; we groeien
gestaag richting 500.000 inwoners. Deze schaal van 500.000 inwoners is nodig om ons voorzieningenniveau op
peil te houden. We gaan voor een regio in balans op grote maatschappelijke thema’s van leefbaarheid. We willen
leven in een aantrekkelijk gebied met goede scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten,
huisvesting voor iedereen, cultuur en zorg. We willen dat bedrijven van klein tot groot hier kunnen vestigen en
groeien. Dat vraagt om ruimte, goede vakmensen, goede fysieke en digitale bereikbaarheid en goed onderwijs.
En alles moet een plek vinden in goede balans met ons mooie maar kwetsbare landschap van Veluwe en IJssel.
Hoe we werken aan die doelen staat uitgewerkt in de Uitvoeringsagenda 2023-2030. Gestaag werken we door
aan de realisatie ervan. Door een stevig regionaal netwerk, een krachtige positionering, een wederkerige
samenwerkingsrelatie met het Rijk en het binnenhalen van extra financiële middelen. Met als doel het waarmaken
van de belofte van brede welvaart voor al onze inwoners en ondernemers.


Regio blijft aan belang toenemen
Vorig jaar schreven we al dat de regio aan belang toeneemt. Dat beeld is het afgelopen jaar niet veranderd. Het
Rijk legt grote keuzevraagstukken en ontwikkelopgaven via de provincies bij de regio neer; vraagstukken die
ertoe doen voor de inwoners van Nederland en daarmee ook voor de inwoners van onze regio. Deze opgaven
gaan onder meer over verstedelijking, landelijk gebied, mobiliteit, arbeidsmarkt en energietransitie. De omvang
en complexiteit van de opgaven maakt samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en
kennisinstellingen en allerlei maatschappelijke organisaties noodzakelijk. En dat vraagt om een robuuste
regionale organisatie die relevante partijen aan elkaar verbindt, aanjaagt en ondersteunt om zo tot gezamenlijke
koersbepaling te komen en oplossingen te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen waar we als regio voor
staan.


Als regio hebben we daar het afgelopen haar flinke stappen in gezet, met een Strategische Board die het
Algemeen Bestuur adviseert, een raadsadviescommissie i.o. die vanaf april 2023 aan de slag is en vanaf 1 juli
2024 een formele status heeft, en een nieuw ingerichte werkorganisatie die vanaf 1 januari 2024 volledig is
georganiseerd langs de lijnen van de uitvoeringsagenda 2023-2030.


Ook Den Haag zette de nodige stappen met het rapport ‘Elke regio telt’. In het rapport roepen de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het
Openbaar Bestuur het kabinet op het regionaal beleid te wijzigen en zich niet alleen te richten op regio’s die al
sterk zijn. In de kabinetsreactie onderschrijft minister Bruins Slot de uitkomsten en noemt ze de samenwerking
met de regio’s essentieel.


Die samenwerking tussen Rijk en regio heeft in 2024 een enorme impuls gekregen door de toekenning van de
Regio Deal Sterker in 3D, waarmee het Rijk €20 miljoen investeert in onze regio. In de loop van 2024 wordt een
convenant met het Rijk gesloten, waarna de deal verder wordt ingevuld met concrete projecten en
investeringen. Gaandeweg dit proces wordt duidelijk hoe de organisatie van de Regio Deal wordt vormgegeven.



                                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR): nieuwe regeling en evaluatie
Vanaf 1 juli 2024 is naar verwachting de gewijzigde regeling operationeel. Het jaar 2025 is het eerste volledige
jaar waarin de gewijzigde regeling geldt. In de nieuwe regeling is een paragraaf opgenomen over evaluatie van
de regeling. Het voorstel is om dit eens in de 4 jaar te doen en ruim voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen
Afhankelijk van de besluitvorming in 2024, kan 2025 het jaar zijn wanneer we de evaluatie gaan uitvoeren.


Investeringsplatform
In 2023 is besloten om voor twee jaar middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het
Investeringsplatform Regio Stedendriehoek (voor 2024 en 2025 ieder jaar € 250.000). Inmiddels is besloten om
niet toe te werken naar een Investeringsplatform in 2025. De meerwaarde voor een dergelijk platform kon
onvoldoende worden aangetoond. Gelijktijdig zien we wel een toenemende financiële focus op de regio’s vanuit
het Rijk. Daarnaast zijn in het proces van de Regio Deal veel projectinitiatieven opgehaald die niet allemaal een
plek kunnen krijgen binnen de Regio Deal en zien we dat er behoefte is, met name bij de kleinere gemeenten,
aan ondersteuning bij subsidieverwerving. Daarom wordt de focus op het Investeringsplatform verlegt naar het
versterken van de financiële functie van de regionale werkorganisatie en het ondersteunen van kansrijke
initiatieven. In de begroting 2025 is daarom geen sprake meer van het Investeringsplatform.


Ruimtelijke ontwikkelingen
    a.   Contourennotitie Nota Ruimte (2023)

In de in oktober 2023 verschenen contourennotitie Nota Ruimte wordt op hoofdlijnen de inhoud van de
toekomstige nota ruimte geschetst. Het demissionaire kabinet wijst hierbij extra regio’s aan met groeipotentie en
noemt hierbij expliciet de Regio Stedendriehoek. Hier liggen meer kansen voor een verdere schaalsprong, aldus
het kabinet. Als regio zijn we inmiddels gestart met de verkenning naar een ‘verstedelijking in balans’. In juni 2024
vinden gesprekken met het Rijk plaats over een mogelijke verstedelijkingsstrategie voor de Regio Stedendriehoek.
Dit gaat gevolgen hebben en vraagt de komende jaren inzet. Uiteraard mede afhankelijk van de wijze waarop een
nieuw kabinet hier op gaat sturen. Naast de (mogelijke) verstedelijkingsstrategie (opgave 1 van het
regioarrangement, werken we ook de overige ruimtelijke opgaven verder uit (de A1/A50 corridor, de
doorvaarbaarheid van de IJssel, het landelijk gebied en de Veluwe). Naar verwachting wordt in de 1e helft van
2025 het regioarrangement 2024 vastgesteld. De inhoudelijke uitwerking van bovenstaande met betrokkenheid
van de raden èn het besluitvormingsproces vraagt in 2025 de nodige inzet van capaciteit en financiële middelen.


    b.   Grotere rol voor de regio op terrein volkshuisvesting

Het Rijk wil meer regie op wonen en volkshuisvesting. Ze stuurt hierop via de provincies en de woonregio’s en
maakt hierover meerjarige uitvoeringsafspraken. De samenwerking tussen Rijk, provincies, regio’s, gemeenten
en corporaties is het afgelopen jaar geïntensiveerd. De recent afgesloten woondeal wordt aangevuld met
regionale afspraken over woonzorg, huisvesting voor ouderen en overige doelgroepen (waaronder
arbeidsmigranten). Daarnaast gaat het Rijk samen met partners de nationale Woon- en Bouwagenda en de hierin
genoemde programma’s uitvoeren.


Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (waaronder volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
valt) bereidt diverse nieuwe wetgeving voor, waaronder de Wet versterking regie volkshuisvesting (Wvrv). De
Wvrv verankert de volkshuisvestelijke taak van alle overheden in de regelgeving en wordt het instrumentarium
van overheden om regie te kunnen voeren. De instrumenten uit het wetsvoorstel zorgen ervoor dat overheden

                                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>meer grip hebben op hoeveel er wordt gebouwd, op welke locaties er wordt gebouwd en dat er voldoende
betaalbaar wordt gebouwd. De wet verplicht gemeenten om in woonregio-verband afspraken te maken over een
volkshuisvestingsprogramma en huisvestingsverordening en dit nader af te stemmen met relevante partners in
de regio. Dit heeft gevolgen voor de wijze van samenwerken en intensiteit van samenwerken.



Begroting 2025
Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030                              2023          2024         2025

                Inzet Capaciteit                                         467.896      1.707.542   1.797.077
                Slimme, groene verstedelijking                            13.990         50.000      51.950
                Regionale economie van de toekomst                        29.244         50.000      77.925
                Vitaal Landelijk Gebied                                   54.369         50.000     103.900
                Mobiliteit                                                86.278        100.000     103.900
                Gebiedsontwikkeling                                       36.588         50.000      51.950
                Energiesystemen van de toekomst                              -              -        15.585
                Board                                                     72.461            -           -
                Algemeen                                                     -           50.000         -
                Subsidies Slimme, groene verstedelijking                 250.406            -           -
                Subsidies Mobiliteit                                     309.458            -           -
                Subsidies Regionaal economie van de toekomst              22.639            -           -
                Totaal                                                 1.343.329      2.057.542   2.202.287

Programma 002 Strategische Board Lobby & Communicatie

                Inzet Capaciteit                                         327.121        744.365     886.937
                Regionale congressen                                         -          100.000     101.100
                Communicatie                                              89.268        125.000      77.925
                Monitoring                                                   -           90.000      25.000
                Totaal                                                   416.389      1.059.365   1.090.962

Programma 003 Bestuur en Organisatie

                Inzet Capaciteit                                         472.342       544.193     577.879
                Werkplek                                                  87.959       154.000     154.200
                Control                                                   80.042        87.000      91.611
                Bestuur                                                   23.711        15.000      15.165
                Totaal                                                   664.054       800.193     838.855

                Totaal saldo lasten                                    2.423.772      3.917.100   4.132.104

                Bijdrage gemeenten (baten)                             1.695.422      3.917.100   4.132.104
                Bijdragen derden                                         111.147            -           -
                Subsidies Slimme, groene verstedelijking                 250.406            -           -
                Subsidies Mobiliteit                                     386.695            -           -
                Subsidies Regionaal economie van de toekomst              22.639            -           -
                Uitvoeringsovereenkomst Mobillteit                        71.930            -           -
                Bijdrage uit reserves                                    146.672            -           -

                Totaal saldo baten                                     2.684.911      3.917.100   4.132.104



                Geraamde resultaat                                       261.139             -           -




                                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.          Uitgangspunten en kaderstelling
De begroting van de Regio Stedendriehoek moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De bijdragen van de gemeenten worden op basis van het aantal inwoners verdeeld.
In haar bestuursvergadering van 29 november 2023 heeft het Dagelijks Bestuur de kaderbrief voor de
programmabegroting 2025 vastgesteld en via de colleges van de aangesloten gemeenten verzonden aan de
raden. Voor de indexeringscijfers wordt aansluiting gezocht bij de indexeringsrichtlijnen van de gemeente
Apeldoorn.


De volgende indexcijfers zijn voorlopig gehanteerd in de begroting 2025-2028:

                                               2025                2026           2027             2028
materiële index                                1,011              1,022           1,022           1,022
loonkostenindex                                1,053              1,046           1,046           1,046
gewogen index                                  1,039              1,038           1,038           1,038
huurindex                                      1,028              1,028           1,028           1,028


De jaarlijkse inwonersbijdrage 2025 komt uit op de volgende bedragen per gemeente:
                                                    Apeldoorn Brummen Deventer         Epe       Heerde     Lochem      Voorst     Zutphen     Totaal
                                inwoners dec 2023      167.191   21.105 102.781         33.283     19.214      34.314     25.215      48.510    451.613
                                 begroting 2025
                                     lasten
Uitvoeringsagenda 2023-2030             2.202.287                                                                                              2.202.287
Startegische Board, Lobby en
Communicatie                            1.090.962                                                                                              1.090.962
Bestuur en Organisatie                    838.855                                                                                                838.855
Totale Lasten                           4.132.104                                                                                              4.132.104


Totaal inwonerbijdrage 2025             4.132.104    1.529.740    193.104    940.411   304.528    175.802     313.961    230.709     443.850   4.132.104

Totaal inwonerbijdrage 2024             3.917.100    1.450.144    183.056    891.479   288.683    166.654     297.625    218.704     420.755   3.917.100


Totaal inwonerbijdrage 2023 *           2.141.051     792.012      99.972    485.330   159.096     90.774     163.057    119.479     231.332   2.141.051

* inclusief bijdrage Strategische Board Stedendriehoek



De bijdrage op basis van de voorliggende begroting 2025 ziet er dan als volgt uit.

Bijdrage per gemeente (o.b.v. inwoners 2023 CBS)
                 2025          2026        2027                                  2028
Apeldoorn       1.529.740     1.420.816   1.482.934                              1.547.803
Brummen           193.104       179.354     187.195                                195.384
Deventer                   940.411            873.449             911.637          951.515
Epe                        304.528            282.844             295.210          308.124
Heerde                     175.802            163.284             170.422          177.877
Lochem                     313.961            291.606             304.355          317.668
Voorst                     230.709            214.281             223.649          233.433
Zutphen                    443.850            412.246             430.269          449.091
Totaal                   4.132.104          3.837.879            4.005.671       4.180.894
per inwoner                   9,15               8,50                 8,87            9,26


De bijdrage per inwoner bedraagt in 2025 € 9,15. Vanaf 2026 zijn de incidentele middelen voor het
Investeringsplatform / Versterken financiële functie en voor de lobby niet meer van toepassing.



                                                                                                                                                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4. Begroting 2025: Toelichting per programma
4.1 Programma 001 Uitvoeringsagenda 2023-2030

4.1.1 Toelichting

In dit programma treft u een overzicht aan van de uitgaven die in 2025 nodig zijn om de doelen van de
uitvoeringsagenda 2023-2030 te kunnen realiseren. Er wordt in 2025 gewerkt vanuit de 3 centrale programma’s
uit de agenda (Slimme, groene verstedelijking; Vitaal landelijk gebied en Regionale Economie van de toekomst)
en 3 voorwaardenscheppende programma’s (Mobiliteit, Gebiedsontwikkeling en Energiesysteem van de
toekomst & RES). Bij een aantal programma’s vindt u naast uitgaven ook inkomsten terug uit subsidies die
ontvangen worden van de Rijksoverheid. Dit geldt met name voor de programma’s Slimme, groene
verstedelijking en Mobiliteit.


RES en Regio Deal

De RES valt bestuurlijk en financieel niet onder verantwoordelijkheid van de Regio Stedendriehoek. Het
programma heeft een eigen begroting, de gemeente Brummen is kassier. Het programma wordt op inhoud dan
ook niet beschreven in deze begroting. Energie is echter meer dan duurzame opwek. Besloten is om het
programma te verbreden naar ‘Energiesysteem van de Toekomst & RES’. Dit programmaonderdeel is nauw
betrokken bij de ruimtelijke vertaling in het kader van het regioarrangement, valt onder verantwoordelijkheid van
het Algemeen Bestuur en wordt ondersteund vanuit de regionale begroting.
Ook bij de Regio Deal Sterker in 3D is sprake van een externe kassier. Waar de kassiersrol komt te liggen en hoe
de Regio Deal bestuurlijk wordt ingebed, wordt vastgelegd in het convenant tussen regio en Rijk dat medio 2024
wordt vastgesteld.



4.1.2 De plannen voor 2025
In deze paragraaf vindt u op hoofdlijnen beschreven wat centraal staat in 2025. De concrete activiteiten en
resultaten vindt u terug in het jaarprogramma 2025, dat begin 2025 wordt opgeleverd.


Slimme, groene verstedelijking

Rondom wonen en volkshuisvesting is veel in beweging. De rijksoverheid wil een sterkere publieke sturing op
woningbouw en volkshuisvesting. Regionaal is hierover in maart 2023 een woondeal afgesloten die voor de
komende jaren als leidraad geldt en de opgave tot en met 2030 omvat. In 2025 wordt de woondeal geactualiseerd,
met daarin de opgave tot en met 2035. De nieuwe woondeal is de basis voor de volkshuisvestingsprogramma’s
die gemeenten moeten opstellen op basis van de wet versterking regie volkshuisvesting. In de actualisatie maken
de gemeenten ook afspraken over huisvesting voor ouderen en bijzondere doelgroepen. Afspraken over de
omvang, verdeling over gemeenten, maar ook hoe gemeenten samen afspraken maken over de toewijzing van
huisvesting.    De     afspraken   betreffen   verschillende    partijen   die   in    verschillende    regionale
samenwerkingsverbanden werken en soms weer anders bekostigd worden. Onderdeel is ook een (verplichte)
paragraaf over toekomstbestendig bouwen. Dit gaat om de type bebouwing (bijvoorbeeld biobased bouwen) en
over de woonomgeving (zoals water en bodem sturend en natuurinclusief bouwen).




                                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Met de samenwerkende gemeenten voeren we het projectplan Nationaal Programma Lokale Warmte (NPLW) uit
met de beschikbaar gestelde SPUK-middelen. Voor de bestaande bebouwing moeten gemeenten een
warmteprogramma opstellen hoe onder meer de bestaande woningvoorraad van aardgas wordt gehaald. Met de
NPLW-middelen kunnen we in samenhang verkennen welke mogelijkheden er zijn en waar nodig extra onderzoek
uitvoeren. Vanwege de netcongestie worden maatwerkoplossingen die minder afhankelijk zijn van het
elektriciteitsnetwerk steeds belangrijker.




Vitaal landelijk gebied

Voor de opgaven gezond en robuust water- en bodemsysteem en hoge landschappelijke kwaliteit gebruiken we
2024 om in beeld te brengen wat nodig is, voor 2025 willen we aan de slag met de kansrijke projecten die
daadwerkelijk bijdragen tot gezond en robuust water- en bodemsysteem, groen blauwe dooradering en daarmee
versterking landschap en de inbedding hiervan in gebiedsprocessen. Verder stimuleren we sturing vanuit water,
bodem en landschap.
Voor het onderdeel ruimte voor agrarisch ondernemerschap gaan we door met ondersteunen agrariërs richting
een toekomst bestendige landbouw.
Voor het onderdeel duurzaam voedselsysteem gaan we door met het verbinden van producenten, consumenten
en overige stakeholders om lokaal voedsel sterker te agenderen en verwerking te stimuleren.
Voor het onderdeel leefbaar landelijk gebied blijven we werken aan kansrijke cross-overs binnen het werk van de
regio die bijdragen aan de leefbaarheid.



Regionale economie van de toekomst

Ook in 2025 blijft de aandacht voor en behoefte aan het toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen
en werklocaties. Als regio werken we gezamenlijk met het georganiseerde bedrijfsleven aan een meerjarig
programma gericht op samenwerking (PPS), kennisdelen, aanjagen, verhogen van de organisatiegraad en
ondersteuning bij pilotprojecten. Hierbij sluiten we aan bij provinciale programma’s en verwachten wij voor 2025
en 2026 een subsidie van €50.000 per jaar van de provincie Gelderland. Deze subsidies worden pas opgenomen
in de begroting als ze worden toegekend.


Een goede aansluiting van de arbeidsmarkt op het MBO en HBO onderwijs is cruciaal. De in 2024 vastgestelde
en breed gedragen Human Capital Agenda is voor 2025 het handvat voor onze (regionale) rol in de totstandkoming
van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en inzet op Leven Lang Ontwikkelen.


We zetten in 2025 in op het ondersteunen en aanjagen van de samenwerking binnen de logistieke sector, gericht
op o.a. verduurzaming (o.a. meer vervoer over water) en arbeidsmarkt. Hierbij versterken wij het economisch
belang van de A1/A50/IJssel corridor, de logistieke sector en logistieke belangen van onze maakbedrijven. We
gaan aan de slag met de actiepunten die in 2024 zijn voortgekomen uit de positon paper en roadmap van onze
binnenvaart.


Het ministerie van EZK start in 2024 met een breed landelijk programma gericht op de ondersteuning van het
MKB naar groene, digitale en impactvolle groei. Het programma is gericht op klein (en micro) MKB-bedrijven. De
gemeenten Deventer en Apeldoorn hebben hierop een regionaal programma ontwikkeld. Vanuit de regionale

                                                                                                              9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>uitvoeringsorganisatie richten we ons op de toepassing van dit G40 programma voor de andere 6 gemeenten van
onze regio.


Gebiedsontwikkeling

We staan als regio, net als in de rest van Nederland, voor grote ruimtelijke opgaven. Eind 2023 is het
regioarrangement vastgesteld met 5 agenderende opgaven waar we als regio samen met waterschappen en twee
provincies aan werken met als perspectief het jaar 2050. De opgaven zijn:


1. Verstedelijking in balans, bestaande uit de integrale ontwikkeling van het bundelingsgebied in de
driehoek Apeldoorn Deventer Zutphen met Voorst in het midden en de verdichtingsopgaven van de
bestaande steden.
2. Ontwikkeling corridors A1/A50, waarbij stedelijke groei en de ontwikkeling van mobiliteit en
bereikbaarheid samen op gaan.
3. Bevaarbaarheid IJssel, bevaarbaar houden van de IJssel als groot economisch belang voor de regio.
In combinatie met zorgen voor hoogwaterveiligheid, landschap en aanpak van de droogte (programma
Integraal Riviermanagement, hierna IRM).
4. Vitaal landelijk gebied, met de transitieopgaven landbouw, water en bodem, natuur en klimaat, en
vitale kernen, dorpen en buitengebied.
5. Veluwe, als groot natuurgebied en waterreservoir, met opgaven voor landschap, natuur en water &
bodem, en vrijetijdseconomie


In 2025 werken we aan de integratie en uitwerking van deze opgaven tot zogenaamde gebiedsprogramma’s. Per
gebied maken we scherp welke doelen we vooropstellen met welk doelbereik tot 2050, in samenhang met andere
ruimtevragers. De verstedelijkingsopgave is een hoofdopgave die ook de andere opgaven beïnvloedt maar ook
vice versa zullen de andere opgaven invloed hebben op de verstedelijkingsopgave. Denk daarbij aan mobiliteit,
energie en de groenblauwe hoofdstructuur in onze regio. De eerste opgave kent een eigen goverrnance en
financiering. Voor de overige opgaven werken we vooral inkind met betrokken beleidsmedewerkers. Het beoogde
budget is bescheiden voor bijeenkomsten en participatie.


Mobiliteit

De inzet op het programma Mobiliteit is gebaseerd op de regionale Mobiliteitsagenda 2023 – 2027. Voor sommige
onderdelen van de agenda kan financiering worden verkregen van Rijk en provincies. Er zal waarschijnlijk sprake
zijn van doorloop van enkele afspraken die voor 2024 zijn gemaakt (corridor A50, fietsstimulering). Ook zijn er
kansen voor nieuwe afspraken (werkgeversaanpak, logistiek makelaar). Dit is erg onzeker vanwege de
demissionaire status van het kabinet en onduidelijkheid over de Rijksbegroting voor 2025 op dit punt. Afspraken
worden doorgaans pas in het BO MIRT van november gemaakt.


Voor andere onderdelen zal de regio financiering zelf moeten bewerkstelligen. Dit geldt in ieder geval voor lobby
op mobiliteitsdossiers. Ook voor het vervolg op gestarte activiteiten (vervolg op fietsvisie, verkenning publiek
vervoer, regionale kansen smart mobility DMI) is nog niet duidelijk of hier mede financiering op verkregen kan
worden. Vooralsnog zijn dit activiteiten die de regio moet bekostigen.




                                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Gelet op de onzekerheid voor medefinanciering door Rijk en provincies en tegelijk de grote opgave om onze regio
bereikbaar te houden en de grote stappen die gezet moeten worden voor een adequaat vervoersysteem in de
regio, wordt er een stevig beroep gedaan op de regiobegroting. Daarnaast is het mogelijk dat er in 2025 op
onderdelen een extra beroep op gemeenten wordt gedaan voor cofinanciering als het om investeringen / grotere
trajecten gaat (denk bijvoorbeeld aan een uitvoeringsvervolg op de fietsvisie en de verkenning publieke mobiliteit).
Tenslotte is het van groot belang om bereikbaarheidstrajecten te starten vanuit de verstedelijkingsopgave, met
financiering vanuit Rijk en provincies. Dit wordt meegenomen in het traject verstedelijking in balans.


Energiesysteem van de toekomst

De ontwikkelingen op gebied van de Energietransitie en netcongestie vraagt ook in 2025 de nodige aandacht.
Mede in het licht hiervan is er veel aandacht voor groene waterstof als energiedrager en nemen de
ontwikkelingen sinds enkele jaren een vlucht. De Gasunie maakt nu een start met de infrastructuur voor groene
waterstof. Wij verkennen op welke wijze wij – regionale partners, ondernemers en kennisinstellingen - hierop
aan kunnen sluiten, samen met andere regio’s in landsdeel Oost. Ook wordt, naast aandacht voor het centrale
energiesysteem en de bijbehorende infrastructuur, de ontwikkeling van decentrale energiesystemen met lokale
opwek, opslag en gebruik van energie belangrijk. Vanuit dit programma wordt strategie- en beleidsvorming
gefaciliteerd én worden vraag gestuurd (energie)projecten ondersteunt in de uitvoering of om tot uitvoering te
komen.


Regio Deal
In 2024 is bekend geworden dat het Rijk €20 miljoen investeert in de Regio Stedendriehoek via de Regio Deal
Sterker in 3D. In 2024 is het convenant met het Rijk gesloten en zijn de programmalijnen vertaald in concrete
projecten. In 2025 is er sprake van een uitvoeringsorganisatie. Op het moment van schrijven van de begroting
(april 2024) is nog geen zicht op hoe de uitvoeringsorganisatie eruit komt te zien en wat het voor additionele
middelen uit de regiobegroting vraagt. Vanuit de Regio Deal is sprake van een management fee van 3% van
€20 miljoen voor de gehele duur van de deal. De mogelijke effecten voor 2025 zijn in deze begroting niet
opgenomen




                                                                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.1.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?



omschrijving                                             rekening            begroting           begroting

lasten                                                     2023                2024                  2025
Inzet capaciteit                                               467.896           1.707.542             1.797.077
Slimme, groene verstedelijking                                  13.990              50.000                51.950
Vitaal landelijk gebied                                         54.369              50.000               103.900
Regionale economie van de toekomst                              29.244              50.000                77.925
Mobiliteit                                                      86.278             100.000               103.900
Gebiedsontwikkeling                                             36.588              50.000                51.950
Energiesysteem van de toekomst                                       -                   -                15.585
Bijdrage Board                                                  72.461                   -                     -
Algemeen                                                             -              50.000                     -
Subsidies Slimme, groene verstedelijking                       250.406                   -                     -
Subsidies Mobiliteit                                           309.458                   -                     -
Subsidies Regionaal economie van de toekomst                    22.639                   -                     -
Totale lasten Agenda                                          1.343.329           2.057.542            2.202.287

omschrijving                                             rekening            begroting           begroting

                                                           2023                2024                  2025
Bijdrage gemeenten agenda                                      793.276           2.057.542             2.202.287
Subsidies Slimme, groene verstedelijking                       250.406                                         -
Subsidies Mobiliteit                                           386.695                                         -
Subsidies Regionaal economie van de toekomst                    22.639                    -                    -
Uitvoeringsovereenkomst Mobillteit                              71.930                                         -
Vergoeding detachering                                          28.281                    -                    -
Bijdrage Regiodeal                                                   -                    -                    -
Bijdrage kwartiermaker logistiek netwerk                        27.528                    -                    -
Totale baten Agenda                                           1.580.755           2.057.542            2.202.287

 Bijdrage uit reserves                                                                    -                    -

Saldo                                                          237.426                    -                    -

Meerjarenperspectief                                       2026                2027                  2028
Lasten                                                       2.010.644           2.099.898             2.193.135
Baten                                                        2.010.644           2.099.898             2.193.135

Saldo                                                                 -                   -                    -




Toelichting Programma:

Het volume van de agendabudgetten is verhoogd en gebaseerd op de verdeling uit het jaarprogramma 2024.

Toelichting Bedragen Subsidies en Uitvoeringsovereenkomst:

Bij de programma’s Slimme, groen verstedelijking, Mobiliteit, Economie van de toekomst en de
uitvoeringsovereenkomst Mobiliteit zijn de bedragen opgenomen die in de jaarstukken 2023 verantwoord.
De subsidies over 2025 zijn nog niet bekend en zijn derhalve niet opgenomen in de begrote cijfers.



                                                                                                              12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.2 Programma 002 Strategische Board, lobby en communicatie


4.2.1 Toelichting

Het actief verbinden van regionale en bovenregionale partners aan de regionale opgaven en de positionering en
profilering van onze regio door middel van lobby en communicatie zijn belangrijke taken voor de regionale
werkorganisatie. Maatschappelijke opgaven pakken we immers op met de spelers die het aangaat. In dit
programma vindt u de capaciteit en middelen die nodig zijn om de Regio Stedendriehoek letterlijk en figuurlijk op
de juiste podia te zetten. Zichtbaarheid en herkenbaarheid bij provincies, Rijk, ondernemers, onderwijsinstellingen
en anderen, zijn nodig om het voorzieningenniveau op peil te houden, te zorgen dat ondernemers weten dat ze
hier goed kunnen ondernemen, dat mensen weten dat je hier leuk werk kunt doen en goed kunt vertoeven. In dit
programma is ook het budget voor dataverzameling, monitoring en kennisdeling opgenomen.


4.2.2 De plannen voor 2025

In deze paragraaf vindt u op hoofdlijnen beschreven welke activiteiten we oppakken in 2025. De concrete
activiteiten en resultaten vindt u terug in het jaarprogramma 2025, dat begin 2025 wordt opgeleverd.


De Strategische Board

De Strategische Board speelt een belangrijke rol in het verbinden van impactvolle regionale en bovenregionale
spelers aan de regionale ambities. De Board bestaat uit een kerngroep van twintig mensen: ondernemers van
klein tot heel groot, directeuren van ziekenhuizen, scholen en hogescholen, regionale branchevoorzitters en
enkele lokale bestuurders. Allemaal gegrond in de regio. Ook de provincies Gelderland en Overijssel zijn
betrokken. De Board denkt mee over grote thema’s en opgaven in de regio. De Board profileert, inspireert en
activeert om zo een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefklimaat aan te jagen. Zij signaleert kansen en
denkrichtingen op de grote thema’s voor de toekomst van de regio. De Board werkt vervolgens actief aan het
uitdragen van belangen en urgenties. Ook adviseert de Strategische Board het Dagelijks/Algemeen Bestuur van
de Regio.


In 2025 richten we ons op het invulling geven aan de nieuwe adviesrol van de Strategische Board die in juli 2024
met de inwerkingtreding van de nieuwe WGR vorm heeft gekregen. Daarnaast ondersteunen we de Strategische
Board bij hun lobby en aanjaagrol. De werkwijze van de Strategische Board is gebaseerd op het maximaal
benutten van de regionale denkkracht, door hoogwaardige kennis en inspirerende externe deskundigen te
koppelen aan regionale professionals en bestuurders, die concrete strategische vraagstukken voorleggen aan de
Board. Jaarlijks organiseren we drie grote plenaire bijeenkomsten voor de gehele Board en een ondernemersreis
naar Den Haag. In 2025 willen we daar ook een groter event bij organiseren. Afhankelijk van het onderwerp vragen
we daar ook niet Boardleden bij. Daaromheen organiseren we kleinere ontmoetingen met Boardleden en andere
stakeholders in de regio op thema’s. Immers onze samenwerkingen met ondernemers, onderwijs, culturele en
maatschappelijke instellingen strekken verder dan de Board. In 2024 richtte de Strategische Board zich vooral op
arbeidsmarkt, positionering en duurzaamheid/circulariteit. Dit wordt verder uitgewerkt.
Business development/verkenners

De ontwikkelingen in de samenleving volgen elkaar in rap tempo op. En zoals gezegd: de ambities zijn hoog, de
uitdagingen enorm. De uitvoeringsagenda vormt de basis voor de inzet. Tegelijkertijd blijven we oog hebben voor

                                                                                                                13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>kansen en ontwikkelingen. Hiervoor is binnen de werkorganisatie een klein team van verkenners oftewel business
developers actief. Veldwerkers met een spottend vermogen die in het regionale ecosysteem signalen oppikken
als voedingsbodem/verrijking voor de al bestaande programma’s en de uitvoeringsagenda. En andersom: de
ambities van de uitvoeringsagenda vertalen naar de business cases van de regionale ondernemers en
onderwijsinstellingen. Wat zij doen is relevant voor onze regio, maar niet altijd meteen terug te voeren binnen een
programma. Daarnaast voeren zij ook activiteiten uit binnen de bestaande programma’s. Aan het team
BD/verkenners zijn ook de innovatiemakelaars van RCT Gelderland verbonden.


Lobby

Afgelopen jaar is gebleken dat externe profilering loont: de regio is in gesprek met het Rijk over een mogelijk
verstedelijkingsstrategie èn er is €20 miljoen binnengehaald met de Regio Deal. In 2025 blijven we vol inzetten
op externe profilering en positionering. We geven verder vorm aan een Strategisch Public Affairs-plan vanuit het
kernteam lobby. Dat betekent bestuurlijke en ambtelijke lobby op de prioritaire regionale lobbydossiers zoals de
schaalsprong binnen onze regio met de daarbij horende thema’s mobiliteit, energie, voorzieningen en economie.
Maar ook de waterstofbackbone, A1-corridor en het spoorgoederenvervoer zijn lobbydossiers die we als prioritair
hebben gelabeld. Dit is de basis van ons strategisch public affairs plan en vormt een samenhangend geheel
waarbij de verschillende onderdelen en activiteiten elkaar versterken. We zetten verder in op het versterken de
zichtbaarheid en bekendheid van de regio zodat onze lobby beter landt.


De Strategische Board speelt een belangrijke rol in de externe profilering, met name richting de provincies en Den
Haag. De Boardreis naar Den Haag zetten we als jaarlijks terugkerend evenement neer om in gesprek te gaan
met Kamerleden en ministeries. We zetten in op het versterken van bovenregionale lobby. Door gezamenlijk
vanuit Oost-Nederland op te trekken richting Den Haag en Brussel zetten we onze belangen veel sterker op de
kaart. Daarom nemen we deel aan verschillende bovenregionale netwerken en lobbytrajecten. Onderdeel van de
lobby is onder andere een bezoek aan de European Week of Regions and Cities in oktober 2025. Daarnaast
blijven we volgen bij welke lobbytrajecten en evenementen we samen met stakeholders op kunnen trekken of aan
kunnen haken.


Communicatie

Een belangrijk doel van communicatie is het bijdragen aan de doelen van de Regio Stedendriehoek.
Communicatie had dan ook een stevige rol bij het binnenhalen van de Regio Deal in 2024. In 2025 geven we
verder vorm aan het strategisch communicatieplan:
    •    Hoe promoten we onze regio als aantrekkelijke plek om te blijven of je te vestigen?
    •    Hoe ondersteunen we de verbinding, samenwerking en besluitvorming tussen de 3 o's in de
         netwerkorganisatie?
    •    Hoe dragen we bij aan het resultaat van de programma's?
    •    Hoe krijgt onze regio een relevante reputatie bij het Rijk en andere relevante partners?
Dat betekent het versterken van de relevantie, zichtbaarheid, herkenbaarheid en aantrekkingskracht van onze
regio. We zetten ons daarbij in voor effectieve en efficiënte communicatie die bijdraagt aan de doelen van onze
organisatie. Dat betekent nauw optrekken met de programma’s en gemeenten enerzijds en anderzijds met
ondernemers, onderwijs, maatschappelijke instellingen ed.




                                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>In 2025 zetten we in op het versterken van de ondersteuning van het strategisch Public Affairs-plan op
communicatief gebied. Daarnaast zetten we ons in om de programma’s te versterken. We communiceren over
wat de Regio Stedendriehoek doet. We bewijzen zoveel mogelijk waarom het van waarde is van wat we doen met
zoveel mogelijk met concrete voorbeelden. We jagen aan, inspireren en verbinden. We delen en leren van
regionale succesverhalen en uitdagingen. Ook positioneren we de regio door één of meer publicaties, zoals de
voortgangsrapportage of uitvoeringsagenda. We ondersteunen de regionale samenwerking door events,
bijeenkomsten en door onze kanalen in te zetten om verbinding te creëren tussen alle betrokken partijen, met
extra aandacht voor het betrekken en goed informeren van de gemeenteraden. Daarnaast ondersteunt het team
de organisatie met alles wat maar nodig is op communicatief gebied: van het maken van communicatieplannen,
het ontwikkelen en uitvoeren van public relations strategieën tot het produceren van middelen en het
ondersteunen bij evenementen


Monitoring

De organisatiewijziging en uitvoeringsagenda gaven aanleiding om de bestaande monitor opnieuw in te richten,
nu onder de naam Monitor Regio Stedendriehoek. Dit past bij de toenemende behoefte aan data gedreven werken
en bij de behoefte om helder en transparant te rapporteren over de relatie tussen de geleverde inspanningen en
investeringen, de beoogde doelen en de behaalde resultaten. Het jaar 2024 stond in het teken van het herinrichten
en actualiseren van de monitor en het inrichten van de samenwerking met de datamanagers van onze gemeenten
en provincies. In 2025 willen we op basis van de monitor de evaluatiecyclus en kennisdeling verder inrichten en
professionaliseren.




                                                                                                              15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4.2.3 Kosten: wat gaat het programma kosten?
omschrijving                                               rekening       begroting       begroting

                                                             2023            2024              2025
Inzet capaciteit                                              327.121          744.365          886.937
Regionale Congressen                                                -          100.000          101.100
Communicatiekosten                                             89.268          125.000           77.925
Monitoring                                                            -         90.000           25.000
Totale lasten Agenda                                           416.389       1.059.365     1.090.962

omschrijving                                               rekening       begroting       begroting

                                                             2023            2024           2025
Bijdrage gemeenten agenda                                     358.890        1.059.365     1.090.962
Totale baten Agenda                                            358.890       1.059.365     1.090.962

 Bijdrage uit reserves                                          90.500                -               -

Saldo                                                           33.001                -               -

Meerjarenperspectief                                         2026            2027           2028
Lasten                                                        953.514          995.682     1.039.724
Baten                                                         953.514          995.682     1.039.724

Saldo                                                                 -               -               -




Toelichting Programma:

De inzet capaciteit wijkt af omdat de formatie is aangepast naar de hiervoor beschreven opzet in 2025, waar ook
plek is voor de business development/verkenners en monitoring. In bijlage 2 zijn de wijzigingen zichtbaar in de
formatie.
De Communicatiekosten zijn naar beneden aangepast omdat een aantal bijeenkomsten en activiteiten anders
worden georganiseerd en ondergebracht zijn.
De Monitorkosten zijn lager begroot doordat de inhuur onder de inzet capaciteit is gebracht.




                                                                                                              16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>4.3 Programma 003 Bestuur en Organisatie


4.3.1 Toelichting

Het programma 003 Bestuur en organisatie is het ondersteunende programma van de Regio Stedendriehoek en
geeft invulling aan de gemeenschappelijke regeling. Vanuit dit programma wordt het bestuurlijke proces rondom
algemeen- en dagelijks bestuur, colleges en raden ondersteund. Primair wordt dit gedaan door de
secretaris/directeur, de bestuursadviseur/strateeg en de manager bedrijfsvoering. De manager regionale
samenwerking, als ondersteuner van de Strategische Board en functioneel vallend onder programma 2, sluit
hierbij ook aan. Samen vormen zij het kernteam van de werkorganisatie, ondersteund door de
managementassistent.


Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur vergaderen beiden minimaal vier per jaar. De voorbereiding van
deze    bestuurlijke   overleggen     vinden    plaats   via     het   (ambtelijke)   Strategische   Team,     het
Gemeentesecretarissenoverleg en de (bestuurlijke) Programmaberaden met bijbehorende werkgroepen. Deze
laatste worden gefaciliteerd via de diverse inhoudelijke programma’s (zie programma 001). Vanuit programma
003 wordt ook de ondersteuning verleend aan de Raadsadviescommissie en het overleg met de griffiers. Onder
dit programma valt ook de voorbereiding en uitvoering van de financiële cyclus (kaderbrief, begroting, jaarstukken)
en de bedrijfsvoering, waaronder huisvesting.


In het voorjaar van 2024 is de besluitvorming van de gewijzigde regeling voorgelegd aan alle besturen en raden.
Daarnaast is in 2024 het Rekenkamerrapport van de 8 gemeentelijke rekenkamers gepubliceerd. Een groot deel
van de uitkomsten van de wijziging en het rapport zijn naar verwachting in 2024 opgepakt. Een aantal zaken loopt
door in 2025 of worden in 2025 opgepakt.



4.3.2 De plannen voor 2025

In 2024 is gestart met een nieuwe structuur en met een andere werkwijze. Veel aandacht gaat uit naar het inrichten
en zo optimaal mogelijk laten functioneren van de multiple helix programmateams, het zo goed mogelijk
ondersteunen van de vernieuwde Strategische Board, het verbinden van het regionale netwerk aan de opgaven
en het aanscherpen van het verhaal van de regio ten behoeve van de profilering en positionering van de Regio
Stedendriehoek op zowel landelijke als Europese schaal. Dit vraagt ook in 2025 blijvende aandacht.


Daarnaast richten we ons in 2025 op het volgende:
•   Het adviseren en ondersteunen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en andere bestuurlijke overleggen.
•   Het ondersteunen van de raadsadviescommissie en stakeholdermanagement richting de raden.
•   Het vertalen van de adviezen van de Strategische Board naar de werkorganisatie.
•   Het verzorgen van de financiële cyclus (jaarstukken 2024, begroting 2026, kaderbrief 2027).
•   Het opleveren en uitvoeren van het jaarplan 2026 met daarin de concrete activiteiten voor 2026.
•   Stakeholdermanagement provincies en het Rijk.
•   Voorbereiden en uitvoeren evaluatie Regio Stedendriehoek (inclusief aanbevelingen
    Rekenkamercommissie).
•   Uitvoering reguliere personeels- en bedrijfsvoeringstaken.

                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4.3.3 Kosten: wat gaat het programma kosten

omschrijving                                          rekening        begroting        begroting

                                                        2023             2024             2025
Personele lasten
Inzet capaciteit                                          455.583          520.193         553.615
Personeelsgerelateerde kosten                              16.759           24.000          24.264
                        Totaal personele lasten           472.342          544.193         577.879
Werkplek
Kosten werkplek (dig archief, huur, meubilair,
                                                           87.959          154.000         154.200
kantoorbenodigdheden)
                                Totaal werkplek            87.959          154.000         154.200

Control

Accountantskosten                                          30.347            27.000         28.431
Kosten controller/financiële ondersteuning                 52.489            60.000         63.180
Kosten betalingsverkeer                                     -2.794                 -               -
                                   Totaal control          80.042            87.000         91.611


                         Totaal bestuurskosten             23.711            15.000         15.165


Totaal lasten                                             664.054          800.193         838.855

omschrijving                                          rekening        begroting        begroting

                                                        2023             2024             2025
Bijdragen van gemeenten                                  543.255           800.193         838.855
Bijdragen gemeenten VNG congres en EWRC                    12.896
Bijdrage huur & diensten Strategische Board                16.633
Rente deposito                                             25.809
Totaal baten                                              598.593          800.193         838.855


 Bijdrage uit reserves                                     56.172                  -               -


Saldo                                                       -9.289                 -               -


Meerjarenperspectief                                    2026             2027             2028
Lasten                                                   873.720           910.091         948.034
Baten                                                    873.720           910.091         948.034


Saldo                                                            -                 -               -


Toelichting Programma:
De inzet capaciteit wijkt in met name fte af t.o.v. het voorgaand jaar, de invulling van de formatie valt bij een
aantal functies hoger uit dan begroot in 2024. Daarnaast hebben we voor incidentele ondersteuning een bedrag
opgenomen.




                                                                                                                    18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Indicator           Omschrijving
Formatie            FTE per 1000 inwoners                                         0,05706
Bezetting           FTE per 1000 inwoners                                         0,05706
Apparaatskosten     Kosten per inwoner                                               8,70
Uitvoeringsagenda   Kosten per inwoner                                               0,90
Kosten Bestuur      Kosten per inwoner                                               0,32
Externe inhuur      Kosten als % van totale loonsom+totale kosten inhuur           8,24%
Overhead            % van de totale kosten                                        51,61%




4.4 Resultaat 2023-2024

 Omschrijving                                       Rekening         Begroting      Begroting
                                                         2023              2024             2025


   Begroot saldo                                             -                -                -


   Gerealiseerd saldo                                 261.138                 -                -


 Voorstel reservering reserve OP                             -
 Saldo na bestemming reserves                         261.138


   Meerjarenperspectief                                  2026              2027             2028
   Lasten                                                    -                -                -
   Baten                                                     -                -                -


   Saldo                                                     -                -                -




                                                                                                   19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>5.Recapitulatie op programmaniveau en

      meerjarenperspectief
                                                                       rekening 2023                       begroting 2024                      begroting 2025

omschrijving                                                        lasten           baten               lasten            baten             lasten         baten


Uitvoeringsagenda 2023-2030                                         1.343.329       1.580.755         2.057.542           2.057.542      2.202.287          2.202.287

Strategische Board, Lobby,en Communicatie                            416.389            449.390       1.059.365           1.059.365      1.090.962          1.090.962

Bestuur en Organisatie                                               664.054            654.765           800.193           800.193           838.855        838.855

Geraamd totaal saldo baten en lasten                                2.423.772       2.684.910         3.917.100           3.917.100      4.132.104          4.132.104


Geraamde resultaat                                                   261.138      positief                      -                                 -




Meerjarenperspectief 2025-2028
                                                           begroting 2025               begroting 2026                begroting 2027              begroting 2028

omschrijving                                           lasten         baten         lasten         baten             lasten      baten           lasten       baten
Uitvoeringsagenda 2023-2030                           2.202.287      2.202.287     2.010.644      2.010.644         2.099.898   2.099.898       2.193.135    2.193.135
Totaal Uitvoeringsagenda 2023-2030                    2.202.287      2.202.287     2.010.644      2.010.644         2.099.898   2.099.898       2.193.135    2.193.135

Strategische Board, Lobby en Communicatie             1.090.962      1.090.962      953.514        953.514           995.682       995.682      1.039.724    1.039.724
Totaal Strategische Board, Lobby en Communicatie      1.090.962      1.090.962      953.514        953.514           995.682       995.682      1.039.724    1.039.724

Stafbureau en Bestuur                                     838.855     838.855       873.720        873.720           910.091       910.091       948.034       948.034
Totaal Bureau en Organisatie                              838.855     838.855       873.720        873.720           910.091       910.091       948.034       948.034


Geraamd totaal saldo baten en lasten                  4.132.104      4.132.104     3.837.879      3.837.879         4.005.671   4.005.671       4.180.894    4.180.894

Baten gesplitst in                                                                                                                                                  -
Bijdragen derden                                                           -                            -                             -                            -
Inwonersafhankelijke kosten                                          4.132.104                    3.837.879                     4.005.671                    4.180.894
Totale baten                                                         4.132.104                    3.837.879                     4.005.671                    4.180.894




De meerjarige bijdrage per gemeente op basis van de inwoneraantallen van deze begroting is als volgt:


                              Bijdrage per gemeente (o.b.v. inwoners 2023 CBS)
                                                   2025                2026                    2027                      2028
                              Apeldoorn            1.529.740           1.420.816               1.482.934                 1.547.803
                              Brummen               193.104                 179.354               187.195                  195.384
                              Deventer              940.411                 873.449               911.637                  951.515
                              Epe                   304.528                 282.844               295.210                  308.124
                              Heerde                175.802                 163.284               170.422                  177.877
                              Lochem                313.961                 291.606               304.355                  317.668
                              Voorst                230.709                 214.281               223.649                  233.433
                              Zutphen               443.850                 412.246               430.269                  449.091
                              Totaal               4.132.104           3.837.879               4.005.671                 4.180.894
                              per inwoner                 9,15                   8,50                    8,87                   9,26


                          De bijdrage per inwoner bedraagt in 2025 € 9,15.


                                                                                                                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>6.       Paragrafen
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen weerstandscapaciteit (in hoeverre beschikt de regio over
middelen en mogelijkheden om niet-begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen financiële
voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiele betekenis
kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of de financiële positie.
Indien onverhoopt zich een situatie voordoet waarbij dusdanige onvoorziene “schades” optreden die niet uit
regionale middelen voldaan kunnen worden zal een beroep gedaan moeten worden op de regiogemeenten.


6.1.1 Weerstandscapaciteit

De regio kent geen algemene reserve. De exploitatielasten worden jaarlijks verrekend met de gemeenten.


6.1.2 Risico

Medio 2023 is door de secretaris, de bestuursadviseur, de controller en de manager bedrijfsvoering uitvoerig stil
gestaan bij de mogelijke risico´s voor onze organisatie. De conclusie is dat deze zeer beperkt zijn en derhalve
geen separaat management benodigd is. Er is ook geen extra financiële buffer nodig.
6.1.3    Kengetallen

De volgende kengetallen zijn voorgeschreven:
1.   a   netto schuldquote: de netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de
     medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de
     rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Omdat er bij leningen onzekerheid kan bestaan of ze
     allemaal worden terugbetaald, wordt bij de berekening van de netto schuldquote onderscheid gemaakt door
     het kengetal zowel inclusief als exclusief de doorgeleende gelden te berekenen. Op die manier wordt
     duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is én wat dat betekent voor de
     schuldenlast. Bij beide berekeningen worden bij de financiële activa de verstrekte leningen opgenomen. De
     regio heeft geen langlopende leningen meer, deze zijn in 2015 afgelost. Verder staat de Regio in principe
     niet “rood”. Het kengetal fluctueert met het in “kas” hebben van voorschotten van subsidies.
     b   netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: zie bij a. De regio verstrekt geen leningen,
     daardoor wijzigt de ratio niet.
2.   solvabiliteitsratio: deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de regio in staat is aan zijn financiële
     verplichtingen te voldoen.
3.   grondexploitatie; Grondexploitatie is geen deel van het takenpakket van de Regio Stedendriehoek.
4.   structurele exploitatieruimte: deze is niet van toepassing. De structurele exploitatieruimte is van belang om
     te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente of provincie heeft om de eigen lasten te
     dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Bij
     de regio worden de structurele lasten jaarlijks begroot en vervolgens verrekend met de bijdrage van de
     gemeenten op basis van inwoneraantallen.
5.   belastingcapaciteit: Belasting heffen is geen deel van het takenpakket van de Regio Stedendriehoek.




                                                                                                                     21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Het opstellen van de begroting t+1 (t is het huidige jaar) valt gelijktijdig met opstellen van de jaarstukken voor
jaar t-1. Vanwege deze werkwijze is het voor de regio niet mogelijk om kengetallen te berekenen op
begrotingsbasis.


Kengetallen                                                                   Realisatie 2022        Realisatie 2023
Netto schuldquote                                                                        -6,93%               -9,73%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen                                        -6,93%               -9,73%
Solvabiliteitsratio                                                                    -24,09%               -36,59%
Grondexploitatie                                                                             nvt                  nvt
Structurele exploitatieruimte                                                        1.417.264             1.804.546
Belastingcapaciteit                                                                          nvt                  nvt


Resumé: het weerstandsvermogen van de regio Stedendriehoek is niet groot. Indien onverhoopt de regio op
enig moment niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, moet teruggevallen worden op de deelnemende
gemeenten.
De netto schuldquote in de jaren 2025-2028 kan niet worden berekend omdat deze wordt gebaseerd op de te
prognotiseren balans in deze jaren. Deze wordt met name gevormd door de overlopende activa en passiva. Een
en ander fluctueert nogal met de subsidies die op dat moment door de administratie lopen. De ontwikkeling van
deze posten kan zeer grillig verlopen. Op dit moment prognosticeren wij de balans voor zowel de activa als de
passiva kant op € 0.
De solvabiliteitsratio over de jaren 2025-2028 kan niet worden berekend omdat er in de begroting geen saldo
wordt geraamd.


6.2      Financiering
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De Wet FiDo en
regeling Ruddo zijn van toepassing.


6.2.1 Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het bedrag aan dat maximaal met korte externe middelen mag worden gefinancierd.
Indien boven deze limiet wordt gekomen moet overgegaan worden op een vaste geldlening.
De kasgeldlimiet is voor het jaar 2025 bepaald op 8.2% van het begrotingstotaal. Het totaal van deze begroting
2025 bedraagt € 4.132.104 de kasgeldlimiet komt daarbij op € 338.833 De Wet FIDO geeft aan dat voor de
kasgeldlimiet een minimumbedrag geldt van € 300.000 (artikel 3, lid 2).


                                             2025          2026           2027          2028
Kasgeldlimiet 8,2%                            338.833       314.706        328.465       342.833
Wettelijke norm kasgeldlimiet                 300.000       300.000        300.000       300.000




                                                                                                                     22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>6.2.2    Renterisiconorm

De renterisico’s op de langlopende financieringsmiddelen wordt ingekaderd door de renterisiconorm. De
renterisiconorm is gebaseerd op 20% van de totale begroting. Op basis van de huidige begroting (deze is totaal
€ 4.132.104) bedraagt de renterisiconorm € 826.421. De Regio neemt overigens in principe geen langlopende
financieringsmiddelen op.
                                            2025           2026          2027          2028
Renterisiconorm 20%                          826.421        767.576       801.134       836.179
Wettelijke norm renterisiconorm            2.500.000      2.500.000     2.500.000     2.500.000


6.2.3    Kredietrisicobeheer

Is niet van toepassing.


6.2.4    Relatiebeheer

De belangrijkste bankrelatie is de BNG. In december 2013 is een zogenaamde “werkrekening” geopend bij de
BNG voor het schatkistbankieren, met daaraan gekoppeld een rekening bij de schatkist. Bedragen boven de €
250.000 worden automatisch afgeroomd.


Liquiditeitenbeheer
De Regio staat in principe niet “rood”.


Administratieve organisatie liquiditeitsfunctie
De basis hiervoor is gelegd in het Treasurystatuut. Dit statuut is eind 2021 geactualiseerd. Het geactualiseerde
statuut past beter bij het beperkte liquiditeitenbeheer. Het proces betalen van een factuur is volledig
beschreven.
Informatievoorziening
De regio informeert via de begroting en jaarrekening de provincie over de stand van de kasgeldlimiet.


6.3      Bedrijfsvoering
De bedrijfsvoering omvat de volgende onderdelen: personeel en organisatie, informatisering en automatisering,
communicatie, financieel beheer en huisvesting.


Personeel en organisatie

In 2024 zullen de organisaties van de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en van de
Strategische Board Stedendriehoek geïntegreerd. De nieuwe organisatie heeft niet zelf medewerkers in dienst
maar huurt deze in of maakt gebruik van medewerkers die door de deelnemende gemeenten bij de Regio
worden gedetacheerd. Deze gemeenten krijgen hiervoor een kostprijs dekkende vergoeding. Voor deze opzet is
gekozen zodat de regio in de toekomst niet langdurig de financiële lasten hoeft te dragen van personeel als
gevolg van reorganisatie en ontslag. De regio werkt grotendeels “papierloos” en heeft het nieuwe werken
omarmd, waardoor naast de ontmoeting ook het flexibel werken waar dan ook mogelijk is.




                                                                                                                23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Informatisering en automatisering

Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de reguliere kantoortoepassingen en werkplekapparatuur. Dit volstaat
voor de meeste taken. Deze voorzieningen worden afgenomen van de gemeente Voorst. Voor het digitale archief
maakt de regio gebruik van het archiefsysteem van de gemeente Voorst Daarbij zijn uiteraard de wettelijk
geldende regels voor archivering gewaarborgd. De Regio sluit aan bij informatiebeveiligingsbeleid van de
gemeente Voorst. Uiteraard maakt de regio gebruik van de technische beveiligingsmaatregelen die door de
gemeente Voorst worden gebruikt.

Communicatie

Voor communicatie is de digitale variant gekozen en maakt volop gebruik van de social mediakanalen. Verder
heeft de Regio een eigen website.

Financieel beheer

De controltaak en de financiële administratie worden verzorgd door de gemeente Apeldoorn. Ook de
treasuryfunctie wordt uitgeoefend door de gemeente Apeldoorn.


Huisvesting

De regio is gehuisvest in Deventer in de Gasfabriek aan de Zutphenseweg 6, Daarnaast maken wij gebruik om
voor omvangrijkere bijeenkomsten e.d. gebruik te maken van de gemeentehuizen van deelnemende
gemeenten. Daarnaast beschikken wij nog over een aantal werkplekken in Zutphen (Pakhuis Noorderhaven).



6.4      Verbonden partijen
Het aangaan van banden met een verbonden derde partij gebeurt altijd vanuit het publieke belang. De definitie
van verbonden partijen voor een regionaal samenwerkingsverband luidt: verbonden partijen zijn partijen waarmee
het samenwerkingsverband een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Voor de regio
is dit niet aan de orde.


6.5      Rechtmatigheid
De financiële rechtmatigheid omvat het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik- en
oneigenlijk gebruikcriterium.


Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals deze in december 2025 door het
Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.


Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van de lasten in principe onrechtmatig zijn, tenzij in
de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over-en
onderschrijdingen van baten en onderschrijdingen van lasten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt
indien ze niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld.


Ten aanzien van het M&O-criterium is de Notie Misbruik & Oneigenlijk van onze organisatie leidend bij het
voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een

                                                                                                                  24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik alleen indien deze cumulatief met andere fouten of
onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens komen, opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.


De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2025 van de
Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat een verantwoordingsgrens van 3%
(zijnde € 123.963) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de
rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen. Voorts is een rapporteringstolerantie van eveneens 3%
gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.




                                                                                                           25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Bijlagen
1.   Taakveldenoverzicht 2025
2.   Staat van personele lasten
3.   Overzicht reserves en van overheidswege ontvangen gelden
4.   Bijdragen deelnemende gemeenten voor begroting 2025
5.   Balans jaarstukken 2023
6.   Niet uit de balans blijkende verplichtingen




                                                                26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bijlage 1: Taakveldenoverzicht 2025
       Taakveld                                              omschrijving post regio                           lasten      baten       lasten       baten
0.1    Bestuur                                               Kosten Bestuur                                      116.265
0.1    Bestuur                                               Accountantskosten                                    28.431
0.1    Bestuur                                                                                                                          144.696             -
0.4    Overhead                                              Communicatie                                         77.925
0.4    Overhead                                              Personeelskosten                                  1.810.675
0.4    Overhead                                              Kosten werkplek (automatisering, meubilair,ed.)     154.200
0.4    Overhead                                              Kosten controller en administratie                   63.180
0.4    Overhead                                              Kosten monitoring                                    25.000
0.4    Overhead                                              Kosten betalingsverkeer                                   -
0.4    Overhead                                                                                                                        2.130.980            -
0.5    Treasury                                              Rente schatkistpapieren                                   -
0.5    Treasury                                                                                                                                 -
0.8    Overige baten en lasten                               Agenda Algemeen                                           -
0.8    Overige baten en lasten                               Bijdragen Overigen                                                    -
0.8    Overige baten en lasten                               Bijdragen gemeenten tbv jaarlijkse exploitatie                4.132.104
0.8    Overige baten en lasten                                                                                                                  -   4.132.104
0.10   mutaties reserve                                      Mutaties reserve
0.10   mutaties reserve                                      Vrijval reerve ten gunste van exploitatie                             -
0.10   mutaties reserve                                                                                                                         -           -
0.11   resultaat van de rekening van baten en lasten
0.11   resultaat van de rekening van baten en lasten                                                                                            -           -
0.0    Bestuur en Ondersteuning                                                                                                        2.275.676    4.132.104
2.1    Verkeer en Vervoer                                    Programma Mobiliteit                               371.972
2.0    Verkeer en Vervoer                                                                                                               371.972             -
3.1    Economische ontwikkeling                              Programma Vitaal landelijk gebied                  422.422
3,1    Economische ontwikkeling                              Programma Energiesysteen van de toekomst            67.378
3.1    Economische ontwikkeling                              Programma Regionale economie van de toekomst       518.889
3.0    Economie                                                                                                                        1.008.689            -
8.3    Wonen en bouwen                                       Programma Slimme, goene verstedelijking            308.942
8.3    Wonen enn bouwen                                      Programma Gebiedsontwikkeling                      163.909
8.0    Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing                                                                 472.851             -
       Totaal begroting 2025                                                                                   4.129.188   4.132.104   4.129.188    4.132.104
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bijlage 2: Staat met personele lasten

 Functies                                                       Jaarsal.            Jaarsal.                Jaarsal.
                                                                 2023                2024                    2025

                                                        fte     rekening    fte     begroting       fte     begroting


Programma 1: Uitvoeringsagenda 2023-2030
Programmamanager                                         0,83     60.094     3,33       433.700      3,28     457.749
Projectsecretaris                                        3,21    259.622     4,00       358.842      4,22     373.961
Projectleiders                                           0,75    148.180      -         665.000      4,96     679.619
Regiodeal CTR                                                                 -             -        0,11      22.998
Investeringsplatform / Versterken financiële functie      -           -      2,00       250.000      2,00     262.750
Totaal                                                   4,79    467.896     9,33      1.707.542    14,57   1.797.077

Programma 2: Strategische Board Lobby en Communicatie
Manager Strategische Board                               0,25     27.921     0,67        78.359      1,00     144.564
Strategisch adviseur Board                                                                           0,22      38.919
Projectsecretaris                                                             -                 -    0,67      61.540
Adviseur public affairs                                  0,78     89.814     2,00       215.408      1,33     209.484
Eventscoordinator                                        0,22     21.399      -             -        0,22      20.513
Verkenners                                                                    -             -        0,65     110.154
Subsidieadviseur                                          -           -      0,67        76.350       -           -
Monitoring                                                                    -             -        0,44      77.838
Strategisch communicatieadviseur/woordvoerder            0,40     90.992     0,67        71.802       -           -
Senior communcatiemedewerker                                                                         0,89      99.619
Communicatieadviseur                                     1,04     86.298     1,78       203.602      0,89      64.199
Communicatiemedewerker                                   0,44     32.096     1,22        98.844      0,89      60.107
Totaal                                                   2,91    348.520     7,01       744.365      7,20     886.937

Programma 3: Bestuur en Organisatie
Secretaris/directeur                                     0,94    157.973     1,00       159.847      1,00     170.536
Transitiemanager                                         0,17     40.984      -                 -     -           -
Bestuursadviseur                                         0,74     76.574     0,89        87.171      0,89     126.481
Strategisch Adviseur                                     0,17     10.843     0,67        94.031       -           -
Coördinator bedrijfsvoering                              0,33     47.703     1,00        99.581      1,00     124.031
Managementassistente                                     0,64     60.241     1,00        79.563      1,00      92.310
Ondersteuning Raadsadvies                                                                            0,11      10.257
Inhuur expertise                                          -       39.866      -                 -     -        30.000
Totaal                                                   3,21    434.184     4,56       520.193      4,00     553.615

Totaal salarislasten                                    10,91   1.250.600   20,90      2.972.100    25,77   3.237.629



De fte in 2025 wijkt t.o.v. 2024 met name af doordat in programma 1 in 2024 bij de projectleiders geen fte is
berekend/weergegeven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Bijlage 3: Overzicht reserves en van
overheidswege ontvangen gelden
De Regio heeft slechts één reserve, de reserve overlopende projecten. Deze is bestemd voor kosten van in het
jaar uitgestelde projecten of activiteiten die in het daaropvolgende jaar alsnog uitgevoerd gaan worden. De
Regioraad bepaalt ieder jaar in het kader van de vaststelling van de jaarrekening of en zo ja hoeveel in deze
reserve wordt gestort. Door de opzet van deze reserve is op dit moment nog weinig te zeggen over de omvang
ervan. Dit wordt pas duidelijk bij de jaarrekening 2024.




Bijlage 4: Bijdragen gemeenten aan begroting 2025
                                                    Apeldoorn Brummen Deventer       Epe       Heerde     Lochem      Voorst     Zutphen     Totaal
                                inwoners dec 2023      167.191   21.105 102.781       33.283     19.214      34.314     25.215      48.510    451.613
                                 begroting 2025
                                     lasten
Uitvoeringsagenda 2023-2030             2.202.287                                                                                            2.202.287
Startegische Board, Lobby en
Communicatie                            1.090.962                                                                                            1.090.962
Bestuur en Organisatie                    838.855                                                                                              838.855
Totale Lasten                           4.132.104                                                                                            4.132.104


Totaal inwonerbijdrage 2025             4.132.104    1.529.740   193.104   940.411   304.528    175.802     313.961    230.709     443.850   4.132.104

Totaal inwonerbijdrage 2024             3.917.100    1.450.144   183.056   891.479   288.683    166.654     297.625    218.704     420.755   3.917.100


Totaal inwonerbijdrage 2023 *           2.141.051     792.012     99.972   485.330   159.096     90.774     163.057    119.479     231.332   2.141.051

* inclusief bijdrage Strategische Board Stedendriehoek




In bovenstaand overzicht zijn alleen de kosten opgenomen welke verrekend worden met een inwonerbijdrage.




                                                                                                                                                   29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 5: Balans jaarstukken 2023
ACTIVA                                                                         31-12-2023            31-12-2022

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen                                                  134.833               87.792
Uitzettingen Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar                  647.222              637.471
                                                                                  782.055              725.263

Liquide middelen
Banksaldi                                                                          16.899                26.720

Overlopende activa
Van Europese of Nederlandse overheden nog te ontvangen
                                                                                  171.963                 3.572
bedragen
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen                                3.900                      -
                                                                                  175.863                 3.572

Totaal vlottende activa                                                           192.762                30.292

TOTAAL                                                                            974.817               755.555

PASSIVA                                                                        31-12-2023            31-12-2022

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves                                                                     -                     -
Gerealiseerd resultaat                                                            261.138               146.672

Totaal vaste passiva                                                              261.138              146.672



Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen                                                           391.994                73.171
Netto vlottende schulden                                                           59.910                62.340
Van Europese of Nederlandse overheden ontvangen bedragen en
                                                                                  261.775               473.372
specifieke uitkeringen

Totaal vlottende passiva                                                          713.679              608.883



TOTAAL                                                                            974.817               755.555


Toelichting

Het is niet mogelijk om een balans op begrotingsbasis af te geven. De regio beschikt niet over materiele vaste
activa, de schuld is afgelost: de enige posten die de balans bepalen zijn de overlopende activa en passiva. Een
en ander fluctueert nogal met de subsidies die op dat moment door de administratie lopen. De ontwikkeling van
deze posten kan zeer grillig verlopen. Op dit moment prognosticeren wij de balans voor zowel de activa als de
passiva kant op € 0.




                                                                                                                 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Bijlage 6: Niet uit balans blijkende
verplichtingen
Overzicht overhead, vennootschapsbelasting, onvoorzien en algemene dekkingsmiddelen
In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de overheadkosten, vennootschapsbelasting, onvoorziene
posten en de algemene dekkingsmiddelen.


                                                                                          Begroot
Incidentele baten en lasten                                   Progr.             baten                lasten

Uitvoeringsagenda 2023-2030                                        1                         -            666.710
Strategische Board, Lobby en Communicatie                          2                         -            177.820
Bestuur en Organisatie                                             3                         -                  -

Bijdrage uit reserves                                                                        -                  -
Vrijval reserves                                                                             -                  -
Totaal                                                                                       -            844.530


De regio kent geen algemene dekkingsmiddelen zoals bijvoorbeeld algemene uitkering, dividend en
belastingopbrengsten. De begrote uitgaven worden gedekt door bijdragen van gemeenten, welke zijn gebaseerd
op het inwoneraantal. Ook kent de regio geen post onvoorzien. Om te komen tot een saldo, wordt bij de
jaarrekening het resultaat per programma in beeld gebracht (programma’s waaraan een gemeentelijke bijdrage
is gekoppeld), een saldo berekend en het resultaat bepaald waarbij de mutaties reserves ook in beeld worden
gebracht.
Bij een gerealiseerd nadeel krijgen de gemeenten een afrekening en verzoek tot bijbetaling, bij een
(substantieel) gerealiseerd voordeel kan een voorstel worden gedaan tot reservering en/of tot uitbetaling. Bij
subsidies is een andere dekking van toepassing (subsidies en bijdragen) en wordt niet met gemeentelijke
bijdrage op basis van het inwoneraantal gerekend. Bij uitvoeringsovereenkomsten worden naast de reguliere
exploitatie specifieke afspraken met gemeenten over bijdragen gemaakt, welke niet gebaseerd zijn op het
inwoneraantal.



Overzicht totale begrote incidentele baten en lasten in 2025

Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft als aanbeveling dat een overzicht van incidentele baten en
lasten wordt opgenomen in de begroting. Incidentele baten en lasten zijn gedefinieerd als posten die een
looptijd van minder dan 3 jaar hebben. Alle programma’s kennen structurele lasten en baten, waaronder de
gemeentelijke bijdragen. De besteding van een deel van de gelden op programma 1en 2 is echter wel
incidenteel. De regioraad stelt jaarlijks de agenda vast waaraan uitvoering wordt gegeven.
Onderstaand een overzicht van de incidentele posten.




                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Overhead, vennootschaps-
                                                               Begroot
belasting, onvoorzien en
algemene dekkingsmiddelen                   Progr.     baten             lasten

Overhead
Strategische Board, Lobby en Communicatie       2                -         1.090.962
Bestuur en Organisatie                          3                -           795.259

Vennootschapsbelasting                        n.v.t.                              n.v.t.

Onvoorzien                                    n.v.t.                              n.v.t.

Algemene dekkingsmiddelen
Bijdragen gemeenten                            1/2/3     4.132.104
Bijdragen overig                               1/2/3             0




                                                                                     32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>