<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 03-05-2022
Zaaknummer : 2075827
Blad            : 1/5
B&W-nota
programma           :  4. Bestuurlijk Winterswijk
werkdoel            :  1217: Realiseren jaarlijkse budgetcyclus
onderwerp           :  Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2022
advies              :       A.   Aan de raad voor te stellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële
                                 prognose 2022 vast te stellen en daarmee:
                                 1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2022;
                                 2. de begroting 2022 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
                            B.   Vier nieuwe activiteiten toe te voegen aan de begroting 2022.
besluit             :  - zie pagina 2
behandeld door: B. Freriks                                           openbaarheid:
team: Strategische staf                                              ☐ niet openbaar
                                                                     ☐ openbaar (met uitgestelde publicatie)
collegiaal overleg gepleegd met: Managementteam,                     X openbaar (directe publicatie)
controllers, budgethouders
van team: diverse                                                    kritische termijn voor besluitvorming:
                                                                     ☐ nee
manager: W. Goedmakers                                               X ja, vanwege: collegebehandeling 31 mei
                                                                     vanwege raadsbehandeling juni
financiële consequenties:                                            portefeuillehouder:
☐ Nee                                                                B.J.J. Bengevoord
☐ Ja, gedekt in de begroting
☐ Ja, niet gedekt in de begroting, dekking via:
X Ja, anders: begrotingswijziging via dit voorstel
is / wordt opgenomen op de termijnagenda?                            naar gemeenteraad:
X Nee                                                                ☐ nee
☐ Ja, jaar: ___ kwartaal: ___                                        ☐ ja, ter informatie
☐ Ja, kwartaal nog niet bepaald                                      X ja, ter besluitvorming (via
                                                                     raadscommissie)
aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet            communicatie via:
bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk)                   ☐ persbericht
negatieve advies:                                                    ☐ anders, nl. ___
n.v.t.                                                               X n.v.t.
de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar
verwachting bedenkingen hebben tegen het advies zijn op
grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht
gehoord:
n.v.t.
bijlagen:
1. Bestuursrapportage incl. 1e prognose 2022
2. Raadsvoorstel
3. Conceptraadsbesluit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 03-05-2022
Zaaknummer : 2075827
Blad            : 2/5
besluit
onderwerp: Bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2022
behandeld door: B. Freriks
datum besluit door college B&W: 31 mei 2022
besluit:
    A. Aan de raad voorstellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2022 vast te stellen
         en daarmee:
         1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2022;
         2. de begroting 2022 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
    B. Vier nieuwe activiteiten toevoegen aan de begroting 2022.
overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies:
                                                                         paraaf secretaris:
                                                                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Datum nota         : 03-05-2022
Zaaknummer : 2075827
Blad               : 3/5
B&W-nota
inleiding:
Wij hebben de bestuursrapportage en 1e financiële prognose 2022 opgesteld. Hiermee rapporteert u over de
voortgang van de activiteiten en financiën van de begroting 2022 in de eerste vier maanden van dit jaar.
 Nieuwe presentatie van de bestuursrapportage
 Voortaan ontvangt u de documenten uit onze planning- en controlcyclus niet langer op papier. We werken nu
met Pepperflow. Daarin kunt u alle documenten op overzichtelijke wijze terugvinden en lezen.
 Tijdens een informatiesessie op 1 juni leggen we uit aan gemeenteraads- en commissieleden hoe Pepperflow
werkt.
Via https://winterswijkpc.begrotingsapp.nl/ komt u bij de documenten waaronder de bestuursrapportage 2022.
Totdat u besloten heeft op dit advies, is de toegang tot de documenten beveiligd met een wachtwoord. Deze
hebben wij eerder aan u doorgegeven. Ná uw besluit zijn de jaarstukken 2021 voor iedereen toegankelijk via
onze website https://www.winterswijk.nl/bestuur-en-organisatie.
advies:
     A. Aan de raad voor te stellen de bestuursrapportage inclusief 1e financiële prognose 2022 vast te
           stellen en daarmee:
           1. kennis te nemen van de voortgang van doelstellingen en activiteiten 2022;
           2. de begroting 2022 te wijzigen op de financiële bijstellingen in de rapportage.
     B. Vier nieuwe activiteiten toe te voegen aan de begroting 2022.
argumenten/onderbouwing:
Ad A1.
De bestuursrapportage is een rapportage op afwijkingen. Dit wil zeggen dat we een toelichting geven op die
activiteiten waar de planning of budget afwijkt, dreigt af te wijken of waar sprake is van risico’s. Alle activiteiten
die op koers liggen, lichten we niet verder toe.
De opbouw van deze bestuursrapportage volgt de indeling in programma’s en opgaven uit de begroting.
Ad A2.
In deze bestuursrapportage is de 1e financiële prognose 2022 verwerkt. Op een aantal programma's
constateren wij financiële afwijkingen. Wij adviseren u om aan de raad voor te stellen de begroting 2022 hierop
te wijzigen. Het meerjarig verloop van onze begroting ziet er na de 1e prognose 2022 als volgt uit:
                                                      2022              2023           2024            2025
 Stand begroting 2022-2025 (stand na
 2e prognose 2021)                                     -571            1.034          1.086           1.693
 Jaarrekening 2021                                         0
 Mutaties 1e prognose:
 Autonome ontwikkelingen
 (prijsstijgingen etc)                                  270              223            196              180
 Overige ontwikkelingen                              -1.753             -289           -256             -256
 Stand 2022-2025 1e prognose 2022                    -2.054              968          1.026           1.617
 Waarvan incidenteel                                 -3.682              122           -227                0
 Waarvan structureel                                  1.628              846          1.253           1.617
                                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Datum nota        : 03-05-2022
Zaaknummer : 2075827
Blad              : 4/5
                                                                                               Bedragen x € 1.000
Na de 1e prognose van 2021 verwachtten wij een nadelig resultaat van € 571.000. Dat is nu –afgerond- € 1,5
miljoen lager geworden. Oorzaken liggen in stijgende kosten van jeugdzorg en in bijstellingen op kosten van
bestuur en ambtelijke ondersteuning.
Ad B.
Sinds het vaststellen van de begroting 2022 eind oktober 2022 heeft de raad een aantal onderwerpen
behandeld of zijn er ontwikkelingen geweest waarvan wij menen dat die als nieuwe activiteit toegevoegd
moeten worden aan de begroting 2022. Ze dragen bij aan de ambities en doelstellingen die de raad heeft
vastgesteld met de begroting 2022. Het gaat dan om:
     a. Programma 1, 1.1 Volksgezondheid: Belangenbehartiging zorgvoorzieningen in de regio
     b. Programma 2, 2.3 Inkomen en participatie: Opvang vluchtelingen Oekraïne
     c. Programma 2 en 3, diverse beleidsvelden: Onderwerpen uit de Agenda Sociaal domein
     d. Programma 3, 3.1 Infrastructuur: Uitwerken 30 km/u tenzij in de bebouwde kom
Deze activiteiten voeren wij uit, net als de overige uit de begroting 2022. Via onze planning- en controlcyclus
volgen wij de voortgang.
betrokkenenparagraaf:
N.v.t.
advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties:
N.v.t.
scenario’s (indien gewenst/mogelijk):
N.v.t.
financiële paragraaf incl. financiële risico’s:
Het verwachte begrotingsresultaat 2022 wordt nadeliger.
Voor de komende jaren laat het perspectief positieve cijfers zien. We zien echter een paar risico's:
     •     Ontwikkeling van kosten van jeugdzorg:
            In zowel 2021 als 2022 zien we een forse toename van kosten. Deze hebben we nog niet
           doorvertaald naar de jaren 2023 en verder. In de hervormingsagenda sociaal domein benoemen wij
           een aantal acties waarmee we hopen de kostenstijging te beperken. In de aanloop naar de begroting
           2023 beoordelen we het effect hiervan.
     •     Ingeboekte bezuinigingen:
            Wij hebben een aantal bezuinigingen ingeboekt. Deze lopen op tot een totaal van ruim € 2 miljoen
           structureel en hebben met name op het sociale domein betrekking. In het verlengde van het vorige
           punt zien we dat er spanning op de kostenontwikkeling staat. Over compensatie door het Rijk en
           hervormingen worden gesprekken gevoerd op landelijk niveau. Wij hopen bij het samenstellen van de
           begroting 2023 meer duidelijkheid te hebben.
     •     Stijgende prijzen:
            Met de 2e prognose 2021 hebben we voor 2022 een budget van € 1 miljoen opgenomen en voor
           2023 en verder € 100.000 structureel om prijsstijging van resp. reguliere uitgaven en van
           investeringen op te vangen. Dat lijkt voor dit jaar voldoende te zijn. Op dit moment kunnen we niet
           inschatten of de stijging zich ook ná 2022 voortzet.
Kansen zijn er daarentegen ook. We verwachten dat vertaling van het regeerakkoord en de herverdeling van
het gemeentefonds een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds geven voor onze gemeente. Begin
juni krijgen gemeenten daar duidelijkheid over.
In de begroting 2023 gaan we naast plannen en ambities van de nieuwe coalitie ook bovenstaande risico's en
kansen vertalen.
                                                                                                                  4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Datum nota      : 03-05-2022
Zaaknummer : 2075827
Blad            : 5/5
overige risico’s:
N.v.t.
aspecten duurzaamheid:
N.v.t.
vervolgprocedure en planning:
Na besluit door uw college, beschrijven wij de vier nieuwe activiteiten en nemen ze op in Pepperflow. Vanaf
dat moment worden ze gevolgd totdat ze gerealiseerd zijn.
Aan het eind van 2022 volgt nog een 2e financiële prognose. De P&C-cyclus 2022 eindigt met de jaarstukken
waarmee wij zowel financieel als inhoudelijk verantwoording afleggen.
relatie met andere besluitvorming/andere projecten:
N.v.t.
integriteitstoets:
N.v.t.
overige opmerkingen:
N.v.t.
                                                                                                            5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>