<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                        *2016-068 *


Raadsvoorstel
                                                                                                                           999
Voorstelnummer: 2016-068                                                                Houten, 4 oktober 2016         f   fţ

Onderwerp:                                                                                                                       B

T w e e d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016                                                                             Ķ

Beslispunten:
1.   De begroting 2016 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e
     berap 2 0 1 6 " ( p a g . 1 0 , 2e bestuursrapportage 2 0 1 6 ) .
2.   De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet " K r e d i e t e n " (pag.14, 2e
     bestuursrapportage 2016):
     1. A a n s c h a f ICT Regionaal Historisch C e n t r u m ( R H C ) (C 30.588)
3.   In te s t e m m e n met de voorgestelde mutaties in reserves op basis van de sheet
     "Mutaties in r e s e r v e s " (pag. 47, 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016).
4.   In te s t e m m e n met de voorgestelde stortingen in voorzieningen op basis van
     sheet "Mutaties in v o o r z i e n i n g e n " ( p a g . 48, 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 6 ) .

Samenvatting
Noot voor af: Bij een bestuur sr appor tage     (maa
                                                  r dit geldt feitelijk bij alle planning- en
controlproducten)    is het lastig een zelfstandig    leesbaa
                                                           r r aadsvoo   r stel   op te stellen,
zonder dat dit een zeer omvangr ijk       voo
                                            r stel wor dt. Daar om wo   r dt voor het lezen van
dit r aadsvoor stel r
                    ve wezen naa  r de bijlage 'tweede bestuu    r rs appor tage     2016'.

De e c o n o m i s c h e groei van de Nederlandse e c o n o m i e trekt verder aan en de
w e r k l o o s h e i d laat een daling zien. Omdat de rijksuitgaven stijgen, heeft dit een
positief effect op de a l g e m e n e uitkering. De positieve effecten vanuit de m e i - en
s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2016 zijn verwerkt in de 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016. Over de
structurele effecten w o r d t de raad door middel van een collegebrief g e ï n f o r m e e r d . Dit
gebeurt v o o r a f g a a n d aan de behandeling van de begroting 2017.

Zoals bekend zijn g e m e e n t e n verantwoordelijk voor de huisvesting van s t a t u s h o u d e r s .
Voor de g e m e e n t e Houten is de taakstelling voor 2 0 1 6 : 124 (2015: 83). Voor elke
geplaatste statushouder ontvangt de g e m e e n t e van het Rijk k 4.430. Vanuit de
s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2016 ontvangt de g e m e e n t e hieromtrent een bedrag van
ê 182.000.
Het effect van de instroom van de s t a t u s h o u d e r s is ook zichtbaar bij de W I L , de
uitgaven voor bijzondere bijstand zijn fors hoger (C 2 5 1 . 0 0 0 ) . Dekking van deze
hogere kosten vindt plaats vanuit de b e s t e m m i n g s r e s e r v e " W W B - i n k o m e n s d e e l " . Bij
de j a a r r e k e n i n g 2015 heeft voor dit doel namelijk een storting in deze
bestemmingsreserve plaatsgevonden.

De prognose van het begrotingssaldo 2016 is op basis van de 2e bestuursrapportage
2016 C 719.000 positief (1e bestuursrapportage 2 0 1 6 : C 36.000 negatief). De o p b o u w
van dit saldo is in de tabel hierna w e e r g e g e v e n .




                                                                                 II11III 111 IIII III I II
                                                                                              2016-068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                         bedragen
Omschrijving
                                                                                         x C 1.000
Primitieve begroting 2016                                                                      -1.328
Onttrekking bestemmingsreserve 'Economische crisis'                                             1.450
Prognose begrotingssaldo vastgestelde begroting 2016                                              122
Mutaties:
- t/m 1e bestuursrapportage 2016                                                                 -158
- 2e bestuursrapportage 2016                                                                      755
Totaal mutaties 2016                                                                              597


Prognose begrotingssaido 2016                                                                     719

De prognose van het begrotingssaldo 2016 is inclusief een door de raad bij de
begroting 2016 v a s t g e s t e l d e onttrekking aan de b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e
crisis van C 1,45 m i l j o e n . Deze onttrekking is c o n f o r m het besluit van de raad om de
j a a r r e k e n i n g r e s u l t a t e n I begrotingssaldi 2 0 1 3 - 2 0 1 7 met elkaar te verrekenen via de
b e s t e m m i n g s r e s e r v e e c o n o m i s c h e crisis. De prognose van het begrotingssaldo 2016
is exclusief het f i n a n c i ë l e effect op de budgetten van het sociale d o m e i n . Dit is
conform het besluit van de raad om ook in 2016 de voor- en nadelen op deze
 budgetten met elkaar te v e r r e k e n e n via de b e s t e m m i n g s r e s e r v e transities in
samenhang.

Het financieel effect van de 2e bestuursrapportage 2016 is C 755.000 positief. In de
paragraaf Financiën w o r d t dit effect op hoofdlijnen t o e g e l i c h t .

Aanleiding
In de Financiële v e r o r d e n i n g (ex artikel 212 G e m e e n t e w e t ) is vastgelegd dat de raad
door middel van b e s t u u r s r a p p o r t a g e s over de v o o r t g a n g van het v o o r g e n o m e n beleid
en de budgetten wordt g e ï n f o r m e e r d . De b e s t u u r s r a p p o r t a g e s worden in een
presentatievorm o p g e s t e l d . Doel hiervan is te k o m e n tot kortere doorlooptijden,
w a a r d o o r r a p p o r t a g e s actueler zijn op het m o m e n t van b e h a n d e l i n g in de raad.
Daarnaast wordt g e s t r e e f d naar c o m p a c t e r e , goed leesbare rapportages met een hoge
i n f o r m a t i e w a a r d e voor de r a a d .

Doel van dit voorstel
Het college en de raad een goed inzicht te v e r s c h a f f e n in de stand van zaken rond het
beheer en de uitvoering van de begroting 2 0 1 6 .

Argumenten per beslispunt
1 t/m 4.
Het budgetrecht is v o o r b e h o u d e n aan de raad. G o e d k e u r i n g van de raad is nodig
voor:
       het wijzigen van budgetten over het lopende begrotingsjaar;
       het beschikbaar stellen van kredieten;
       het m u t e r e n van ( b e s t e m m i n g s ) r e s e r v e s ;
       en het storten in v o o r z i e n i n g e n .

Participatie
Niet van t o e p a s s i n g .

Communicatie
Op 26 oktober 2016 wordt de raad in hoofdlijnen bijgepraat over de ontwikkelingen in
de 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016 in s a m e n h a n g met de begroting 2017.




  Versie datum: 6-10-2016 8:32:25                                                                          2016-068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Financiën
Op basis van de 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016 is de prognose van het begrotingssaldo
2016 ê 719.000 positief.

Dit bedrag is als volgt tot stand g e k o m e n :

                                                                                           Bedragen x C 1.000
                                                Begroting 2016 incl .          2e bestuurs­            Nieuwe stand
 Onderdeel                                      raadsbesluiten t/m              rapportage             na verwerking
                                                  augustus 2016                    2016                 e
                                                                                                       2 berap 2016

Programma 0 Sociaal Domein                                         -8.376                   -281                  -8.656
Programma 1 Vitaal                                                -19.227                   -549                 -19.776
Programma 2 Duurzaam                                              -10.679                   -107                 -10.786
Programma 3 Bereikbaar                                             -4.243                     14                  -4.229
Programma 4 Veilig                                                 -3.159                    -30                  -3.189
Programma 5 Betrokken                                              -5.646                     72                  -5.574
Algemene dekkingsmiddelen                                          49.376                  1.241                  50.617
Onvoorzien                                                            -41                      0                     -41
Gerealiseerd totaalsaldo van
                                                                      ­1.996                 360                   ­1.636
baten en l asten
Mutaties reserves                                                     1.960                  395                    2.355
Gerealiseerd resul taat                                                  ­36                 755                        719

                           e
Het effect van de 2 b e s t u u r s r a p p o r t a g e is C 755.000 positief. In de tabel hieronder
wordt deze mutatie toegelicht.


                                                                                           Bedragen x 6 1.000
                                                                                                                   V/   Structureel ?
     Omschrijving                                                              Programma                Bedrag
                                                                                                                   N    J a / nee/ deel s
 1 Algemene uitkering                                                          Alg. dekkingsmiddelen         679   V    Deels
 2 Financieringsresultaat                                                      Alg. dekkingsmiddelen         347   V    Nee
 3 Hogere uitkeringskosten WIL 2016                                            Sociaal Domein               -181   N    Nee
 4 Aanbesteding groen - meerkosten groenbestekken                              Duurzaam                            N
   Niet gerealiseerde inkooptaakstelling groenbestekken                        Alg. dekkingsmiddelen
                                                                                                            -131
                                                                                                            -122   N
                                                                                                                        Ja n
 5
 6 Vrijval stelpost in verband met wachtgeld bestuur                           Betrokken                     100   V
                                                                                                                        Ja
                                                                                                                        Nee
                                                                                                                           n
 7 Diverse < C 75.000                                                          Alle                           63   V    Deels
   Mutaties ten laste van daar\oor beschikbaar gestelde middelen in            Duurzaam, Sociaal
 8                                                                                                          -395 V Nee
   (bestemmings)reser\es                                                       Domein, Vitaal
   Gerealiseerd sal do van baten en l asten                                                                 360 V
   Inzet beschikbaar gestelde middelen in (bestemmings)reserves voor hierboven Duurzaam, Sociaal
 8                                                                                                          395 N Nee
   bedoelde uitgaven                                                           Domein, Vitaal
   Gerealiseerd resul taat                                                                                  755 V
* - De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2017
** = De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting tot en met 2019

Toelichting op hoofdlijnen op de belangrijkste posten:
1. Betreft de voordelige resultaten uit de meicirculaire 2016 (ê 296.000), de
    septembercirculaire 2016 (C 85.000), een positief effect vanuit bijstelling van de
    hoeveelheden in het verdeelmodel van het rijk (C 175.000) en een positieve afrekening
    over 2014 en 2015 ( f 123.000). Totaal effect: C 679.000 voordelig.
2. Aframing op de post rentelasten door lagere financieringsbehoefte en lage rentestand.
    Daarnaast vindt vrijval plaats op de resterende 50^0 van de gereserveerde financiering
    inzake de inzet van de beklemde reserves, gezien de verwachting dat in 2016 geen
    kasstroom in de vorm van extra financiering benodigd is. Effect: 6 347.000 voordelig.
3. De WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) verwacht hogere uitvoeringskosten voor 2016 te
    hebben (C 105.000). Dit houdt verband met een toename van het aantal taakstellers en de
    groei in het algemeen van het bijstandsvolume. Daarnaast waren de gevolgen van het
    individueel keuzebudget (1KB) dat per 1 januari 2017 wordt ingevoerd nog niet geraamd (ē
    76.000). Dit houdt onder meer in dat het opgebouwde vakantiegeld van 1-5-2016/31-12-
    2016 in 2016 gereserveerd moet worden, omdat deze middelen vanaf 1 januari 2017 op
    verzoek van de werknemer kunnen worden uitbetaald. Totaal effect: f 181.000 nadeel.



 Versie datum: 6-10-2016 8:32:25                                                                                   2016-068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                      -4-

4.       Bij de aanbesteding van de groenbestekken is sprake van een aanbestedingsnadeel.
         Effect: e 131.000 nadelig.
5.       De ombuigingstaakstelling op het gezamenlijk aanbesteden in de openbare ruimte kan als
         gevolg van het aanbestedingsnadeel niet worden gerealiseerd. Effect: C 122.000 nadelig.
6.       Momenteel zijn er geen voormalige bestuurders die gebruik maken van de
         wachtgeldregeling. Effect: C 100.000 voordelig.
7.       Diverse posten kleiner dan C 75.000. Effect: C 63.000 voordelig.
8.       Zie sheet "Mutatie in reserves" (pagina 47).

Kanttekeningen
Niet van t o e p a s s i n g .

Voortgang
Zoals a f g e s p r o k e n wordt de raad, indien nodig, tussentijds door middel van een
collegebrief over de substantiële effecten (positief l negatief) g e ï n f o r m e e r d . Met
betrekking tot de structurele effecten vanuit de s e p t e m b e r c i r c u l a i r e gebeurt dit
v o o r a f g a a n d aan de behandeling van de begroting 2 0 1 7 .


Houten, 4 oktober 2016
het college van burgemeester en w e t h o u d e r s v a n de g e m e e n t e Houten
de s e c r e t a r i s ,       de burgemeester,




H.S. den B i e m a n                         W . M . de Jong




M e e g e z o n d e n bijlagen bij dit voorstel
1.       2e bestuursrapportage 2016

Verantwoordelijke wethouder(s)
1 poho
     e
                     W e t h o u d e r Van Liere
2    e
         poho        W e t h o u d e r Van Liere

Zaaknummer
16CV000343




     Versie datum: 6-10-2016 8:32:25                                                             2016-068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit


Voorstelnummer: 2016-068

De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders d.d. 4 oktober 2016 nr. BWV16.0297 gelezen en besluit;

    1.   De begroting 2016 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten 2e
         berap 2 0 1 6 " (pag.10, 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 6 ) .
    2.   De volgende kredieten te voteren op basis van de sheet " K r e d i e t e n " (pag.14,
         2e bestuursrapportage 2 0 1 6 ) :
         1. A a n s c h a f ICT Regionaal Historisch Centrum (RHC) (C 30.588)
    3.   In te s t e m m e n met de v o o r g e s t e l d e mutaties in reserves op basis van de
         sheet "Mutaties in reserves" ( p a g . 47, 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2016).
    4.   In te s t e m m e n met de v o o r g e s t e l d e stortingen in v o o r z i e n i n g e n op basis van
         sheet "Mutaties in v o o r z i e n i n g e n " ( p a g . 48, 2e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 6 ) .


Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 8 november 2016.

De raad van de gemeente Houten,
de griffier,             de voorzitter




                                      W . M . de Jong




Versie datum: 6-10-2016 8:32:25                                                                                  2016-068
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>