<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Al/,'£•                                            2
                                                     0 15.
                                                                    283                         De Corridor 8
                                                                                                Postbus 155
                                                                                                3620 AD Breukelen
1 PAUW BEDRI JVEN                                                                               Tel 0346 - 26 28 04
                                                                                                Fax 0346 - 25 06 53
                                                                                                E­mail   info@pauwbedrijven.nl
                                                                                                Internet www.pauwbedrijven.nl
                                                                                      ­                  H M El 2015
                                                                                ' ' : ' • ■ • ' ■ . ■
    Aan de Gemeenteraad van de gemeente Nieuwegein                                                       3­1^37 /
    T.a.v. De Griffie
     Postbus 1
     3430 AA NIEUWEGEIN
                                                                        benchtnummer                     <     ty&
                                                                                                         92. 6 ï
                                                                             Ung                       Stt*l
                                                                       Gedeponeerd d.d
    Ons kenmerk   : EU/MB/15.06
    Onderwerp     : Begroting 2016 PAUW Bedrijven
    Breukelen, 12 mei 2015
    Geachte leden van de gemeenteraad,
    Hierbij ontvangt u de Begroting 2016 van de GR PAUW Bedrijven.
    Onze deelnemende gemeenten zijn inmiddels een visietraject gestart naar de wijze waarop in de
   toekomst binnen het Sociaal Domein de inwoners die korter of langer ondersteuning nodig hebben bij
    het vinden en houden van werk, gefaciliteerd kunnen worden. De rol die PAUW Bedrijven in de
    uitvoering er van kan en mag spelen zal dan ook duidelijk worden.
    Het ingezette visietraject zal hopelijk in de loop van dit jaar meer helderheid verschaffen.
   Deze begroting is gebaseerd op de huidige uitvoeringspraktijk van de Wsw, met waar mogelijk
   anticiperend op de toekomstige situatie.
    In het najaar van 2013 is door PAUW Bedrijven een verkenning gedaan naar maatregelen die het
   bedrijfsresultaat in positieve zin konden beïnvloeden ('Winterharde Violen').
   Deze maatregelen zijn waar mogelijk ingezet en sommigen al afgerond. De resultaten ervan ziet u
   vertaald in deze begroting met een doorkijk naar de aankomende jaren.
   De maatregelen waren divers: efficiency verhoging, beperking stijging loonkosten, intensiveren
   acquisitie, enz.
   Voor de aankomende tijd zal strak gemanaged worden op basis van: 'STUUR HOUDEN', ons
   visiedocument wat toegevoegd is aan deze begroting.
   Voor overige informatie verwijs ik u naar bijgevoegde begroting.
   Mochten er nog inhoudelijke vragen zijn dan kunt u bellen met Dhr. Geurt van Aalst, controller
   PAUW Bedrijven, tel. 0346­262804
   De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen hun zienswijze geven over deze
   stukken. Het Algemeen Bestuur zal in haar vergadering van 29 juni 2015 met in achtneming van de
   ingebrachte zienswijzen, deze stukken definitief vaststellen.
   Met vriendelijke groet,
    i ■     1
   E.M. Uijting
   Secretaris Bestuur PAUW Bedrijven
   Bijlage:
   ­ Begroting 2016 PAUW Bedrijven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                  # / /
?0.15-28 3 \
                '£;
             PAUW BEDRIJVEN
             OftgewvoH/qoed bv wtrk
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>I</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programmabegroting 2016
Inhoudsopgave
1. Vooraf                                                3
2. STUUR HOUDEN: koers 2015-2016                         4
        2.1 Samenvatting                                 4
        2.2 Onze aanpak                                  4
3. Begroting 2016                                        6
        3.1 Financiële middelen en verdeelmodel          6
        3.2 Taakstelling/Budget                          6
        3.3 Loonkosten WSW                               6
        3.4 De bedrijfsopbrengsten                       6
        3.5 Niet regeling gebonden personeel             7
        3.6 Overige bedrijfskosten                       7
        3.7 Eindconclusies                               7
4. Verplichte paragrafen                                 9
        4.1 Uiteenzetting financiële positie             9
        4.2 Financiering                                 10
        4.3 Verbonden partijen                           11
        4.4 Bedrijfsvoering: financieel                  12
Programmabegroting                                       13
        Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 14
        Toelichting op de programmabegroting             16
        Meerjarenbegroting 2016 - 2019                   25
        Toelichting op de meerjarenbegroting 2016 - 2019 26
Bijlage 1 STUUR HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1. Vooraf
In 2015 vond er een verkenning plaats naar de toekomst van de Wsw voor onze 6 gemeenten.
Deze verkenning leverde onvoldoende aanknopingspunten voor verdere meningsvorming.
Aansluitend is daarom gekozen voor een visietraject wat doorlopen gaat worden inzake de
'onderkant van de arbeidsmarkt' en hoe de infrastructuur/expertise van PAUW Bedrijven daarbij
aansluiting kan vinden. Dit visietraject vindt in 3 clusters plaats: Lekstroom - De Ronde Venen -
Stichtse Vecht. In de loop van 2015 zullen de contouren hopelijk helder worden.
Met deze begroting lopen we daar niet op vooruit. Met een strakke sturing op vier elementen
zullen we enerzijds de professionele dienstverlening blijven geven en anderzijds de benodigde
flexibiliteit houden.
Met 'Stuur Houden' benoemen we de ankers voor onze koers de aankomende twee jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  2. STUUR HOUDEN: koers 2015-2016
  2.1 Samenvatting
1                                           STUUR HOUDEN
                 'Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert.'
  In een omgeving waar gemeentes druk zijn met vormgeven van het sociale domein is het
  belangrijk te weten welke uitgangspunten PAUW de komende jaren hanteert. Hiermee weten de
  gemeentes wat ze kunnen verwachten en geeft het voor PAUW mogelijkheden om te sturen en
  koers te houden.
  Tegelijkertijd houden we de organisatie zo flexibel mogelijk om de opgaves vanuit de
  Participatiewet in korte tijd om kunnen zetten in producten en diensten.
  De komende 2 jaar:
       •    blijven we focussen op kosten en opbrengsten
       •    zetten we ons in om diverse doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te
            bieden
       •    profileren we ons als partner in de regio die, vanuit expertise ondersteunt bij het verder
            vormgeven van de Participatiewet
       •    herijken en onderzoeken we bestaande en nieuwe diensten
  We zetten deze koers uit voor 2 jaar omdat we verwachten dat er in dit tijdvak meer helderheid
  komt vanuit de gemeentes en de arbeidsmarktregio.
  2.2 Onze aanpak
  Wat gaan we doen? De komende 2 jaar:
       •    blijven we focussen op kosten en opbrengsten;
       •    verstevigen we ons werkgeversnetwerk;
       •    geven we prioriteit aan arbeidsontwikkeling van interne medewerkers om natuurlijk
            verloop
             bij externe bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak en (groeps)-detachering) op te
            vangen;
       •    onderzoeken we nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap;
       •    acquireren we werk met de nadruk op het verwerven van
            (groeps)detacheringsopdrachten omdat dit werk biedt aan de brede doelgroep;
       •    denken we, vanuit onze specifieke kennis, mee over de toekomstige inrichting van de
            Arbeidsmarktregio en ondersteunen we de gemeentes bij de gedachtenvorming over
            het vormgeven van een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van de
            Participatiewet.
  Wij blijven inzetten, als sociaal werkbedrijf, op het uitnutten van onze unieke infrastructuur,
  aanwezig werkgeversnetwerk en specifieke kennis voor de uitvoering van de Participatiewet
  voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  We blijven onze gemeentes maximaal ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet.
  Vanuit die gedachte herijken we waar nodig onze bestaande producten. Daarnaast
  onderzoeken we mogelijk nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap. We zijn
  flexibel in ons aanbod en leveren maatwerk wat afgestemd is op de situatie per (cluster van)
  gemeente(s).
            "Om gemeentes maximaal te ondersteunen bij uitvoering van de Participatiewet
                  herijken we bestaande producten en onderzoeken we nieuwe diensten"
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Producten en diensten in het kader van de P-wet
Net zoals wij ondernemers ontzorgen, bieden wij ook maximale service aan onze gemeentes
door middel van de volgende producten:
     •   Uitvoeren werkgeverschap: PAUW treedt op als werkgever en neemt mensen aan met
        loonkostensubsidie en plaatst hen binnen of buiten de organisatie. We onderzoeken
                                                                                                  I
         hoe we een detacherings-/payrolling bedrijf verder kunnen vormgeven om voor mensen
         met een garantiebaan het werkgeverschap te kunnen uitvoeren.
     •   Bemiddelen bij plaatsing en bieden van job-coaching: het voorhanden zijn van
         adequate begeleiding is een belangrijk argument voor werkgevers om mensen in dienst
        te nemen. PAUW is een gecertificeerde job-coach organisatie.
     •   Loonwaarde-meting: PAUW Bedrijven is het expertisecentrum in deze regio voor loon-
        waarde-meting voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tevens bieden we
        andere instrumenten aan zoals diagnose en assessment. Deze metingen verrichten we
         in een werksituatie. We blijven deze producten verder ontwikkelen.
Met bovenstaande diensten kan PAUW een bijdrage leveren aan verhoging van efficiency en
daarmee een doelmatige inzet van beperkt budget vanuit de Participatiewet.
Voor de mensen die slechts beschikken over geringe arbeidscapaciteit en niet geplaatst kunnen
worden bij een reguliere werkgever, onderzoeken wij de volgende mogelijkheden:
     •   Nieuw beschut: in het kader van de Participatiewet is iedere gemeente verplicht een
         beschutte werkomgeving aan te bieden voor die mensen die door het UWV hiervoor zijn
         geïndiceerd. PAUW zal een voorstel uitwerken om 'nieuw beschut' aan te bieden aan
         haar deelnemende gemeenten met als basis een arbeidsovereenkomst volgens het BW
         en wettelijk minimumloon.
     •   Arbeidsmatige dagbesteding: Binnen het sociale domein is veel synergie mogelijk
         tussen de verschillende onderdelen. Een belangrijke hierbij is de voorziening
         'arbeidsmatige dagbesteding'. Deze voorziening lijkt in meerdere aspecten op het
         beschutte werk binnen de sociale werkvoorziening. PAUW heeft een pilot met een
         dagbestedingsorganisatie. We onderzoeken of we deze pilot kunnen uitbreiden.
Het plaatsen van medewerkers 'nieuw beschut' of 'arbeidsmatige dagbesteding' bij PAUW
Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten een efficiënte voorziening voor
gemeentes: er is werk, er is begeleiding en er is een bestaande infrastructuur.
We zijn en blijven in gesprek met de gemeentes en werkgevers om onze infrastructuur en
dienstverlening optimaal in te zetten. Hierdoor zijn wederzijdse efficiency-voordelen te behalen.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van andere partijen zoals
werkgeversservicepunten binnen onze werklocaties. Maar ook diensten voor inwoners op het
gebied van het zoeken van werk.
        "Het plaatsen van medewerkers 'nieuw beschut' of 'arbeidsmatige dagbesteding'
              bij PAUW Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten
                            een efficiënte voorziening voor gemeentes."
Tot slot
Ook de aankomende 2 jaar gaan we 'STUUR HOUDEN'. Met energie werken we aan onze
primaire processen: het dagelijks bieden van (betaald) werk aan zo'n 750 medewerkers. Met
open vizier en grote flexibiliteit kijken we om ons heen en naar de toekomst. Waar mogelijk ver-
zilveren we kansen en benutten we mogelijkheden om het partnerschap met onze gemeentes
te verstevigen.
Onze volledige koers voor 2015-2016, STUUR HOUDEN, is opgenomen in de bijlage.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>3. Begroting 2016
Deze begroting is opgesteld met de volgende aannames:
3.1 Financiële middelen en verdeelmodel
De Wsw-middelen zijn voor 2016 begroot op € 25.417 per AJ. Dit is het bedrag per AJ voor
2015, verminderd met €500. Ook voor de volgende jaren dalen deze met €500 per jaar per AJ.
3.2 Taakstelling/Budget
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van de realisatie 2014 verminderd met uitstroom gebaseerd
op de zogenaamde 'blijf kansen' per gemeente, zoals gepubliceerd door het ministerie van
SZW in september 2014.
3.3 Loonkosten WSW
Er is gerekend met de werkelijke loonkosten 1 ste kwartaal 2015. Hier is verder geen correctie op
toegepast aangezien ook de VNG hierover uiterst terughoudend is.
3.4 De bedrijfsopbrengsten
We verwachten de omzet op het niveau van 2015 te kunnen handhaven. Voor een belangrijk
deel wordt onze omzet gerealiseerd door opdrachten vanuit de gemeenten. Dit betekent dat bij
verandering van de omvang van deze opdrachtenstroom, dit direct zichtbaar zal zijn in het
bedrijfsresultaat. Van toenemend belang is de wijze waarop onze gemeenten omgaan met het
uitnutten van bestaande regelgeving om opdrachten rechtstreeks te gunnen aan PAUW
Bedrijven of/en mogelijkheden via SROI te benutten. Hierin zijn momenteel nog significante
verschillen te zien tussen de deelnemende gemeenten.
  Gemeente             Totaal €      Omzet per        Omzet per       Omzet per      Omzet per
                                       inwoner         inwoner         inwoner        inwoner
                                      2014 in €        2013 in €       2012 in €      2011 in€
  Nieuwegein              835.951        13,70           13,98           13,28          19,16
  IJsselstein             159.397         4,66            4,77            5,31           5,30
  Lopik                    58.687         4,16            4,43            2,90           2,65
 Vianen                    99.956         5,09             3,64           4,18           3,77
  Stichtse Vecht          169.757         2,66             2,30           8,98           5,46
  De Ronde Venen          533.523        12,51             9,86           8,41           9,84
                         1.857.271        7,90             7,29           8,69           9,83
                                  Omzet per inwoner
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3.5 Niet regeling gebonden personeel
Gerekend is met een jaarlijkse stijging van 1% van deze salariskosten. Door de éénmalige
reservering vakantiegeld in 2015 zijn de kosten in 2016 weer duidelijk lager.
3.6 Overige bedrijfskosten
Naast voortdurende aandacht voor kostenbeheersing is toch gerekend met een stijging van
jaarlijks 1% als gevolg van indexering van verschillende posten. Op termijn zal deze post gaan
dalen.
3.7 Eindconclusies
• Mede als gevolg van extra commerciële inspanningen, denken we de omzet van 2015 vast
     te kunnen houden tot en met 2018. Een drietal werklijnen worden steviger ingezet:
          Verhogen van het aantal detacheringsplekken.
          Meer productieopdrachten (uitnutten efficiency) en mogelijkheden groen- en
          schoonmaakopdrachten uitnutten bijvoorbeeld via alleenrecht of SROI.
          Hogere opbrengsten per uur realiseren.
• De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 65.000 ten opzichte van de begroting 2015.
     Hieronder ziet u de verwachte gemeentelijke bijdrage voor 2016 en verder.
Gemeente                             2015         2016         2017          2018        2019
 Gemeente    Lopik                    59.761       63.446       68.436        73.255      87.033
Gemeente     Stichtse Vecht          335.765      356.472      384.505      411.583     488.994
Gemeente     De Ronde Venen          114.679      121.751      131.326      140.574      167.013
Gemeente     Nieuwegein              250.362      265.802      286.705      306.895     364.616
 Gemeente    IJsselstein             239.057      253.800      273.759      293.038     348.153
 Gemeente    Vianen                   54.376       57.729       62.269        66.654      79.171
Totaal                             1.054.000    1.119.000   1.207.000     1.292.000   1.535.000
 De gemeentelijke bijdrage wordt verdeeld naar rato van het aantal mandagen dat door sw-
 medewerkers per gemeente gewerkt wordt. Daarnaast is met ingang van 2015 een deel van de
 gemeentelijke bijdrage afhankelijk gemaakt van de omzet die de gemeenten bij Pauw Bedrijven
genereren. Voor 2016 is nog geen percentage vastgesteld door het bestuur, dus is in deze
 begroting uitgegaan van het voor 2015 geldende percentage van 15% en de in 2014
 gerealiseerde omzet.
                                                          Corr. o.b.v.      2016
 Gemeente                                   2016 basis
                                                             omzet       omzetafh.
 Gemeente    Lopik                                59.783        3.664         63.446
 Gemeente    Stichtse Vecht                      323.316       33.156       356.472
 Gemeente    De Ronde Venen                      147.798      -26.047       121.751
 Gemeente    Nieuwegein                          296.827      -31.025       265.802
 Gemeente    IJsselstein                         233.222       20.578       253.800
 Gemeente    Vianen                               58.054         -325         57.729
 Totaal                                        1.119.000             0    1.119.000
 De doorbelasting van de post "Dienstverlening deelnemende gemeenten" geschiedt ook op
 basis van de mandagen per gemeente over het betreffende jaar. Bevoorschotting vindt plaats
 o.b.v. de mandagen van het laatst afgesloten jaar, in dit geval is dat 2014. De verdeling is als
 volgt:
                                Dienstverlening
 Lopik                                       13.089
 Stichtse Vecht                             70.789
 De Ronde Venen                              32.360
 Nieuwegein                                 64.989
 IJsselstein                                51.063
 Vianen                                      12.711
                                           245.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>               Gemeentelijke bijdrage
    2.000
    1.800
    1.600
    1.400
  w 1.200
  o
  § 1.000
      800
      600
      400
      200
        0
          2016      2017          2018 2019
I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4. Verplichte paragrafen
4.1 Uiteenzetting financiële positie
De begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2016 - 2019 geven slechts een momentopname
van onze financiële positie. Hieronder ziet u de verwachte ontwikkeling van de Rijkssubsidie per
AJ:
           Rijkssubsidie (€) Gemiddelde loonkosten (€) Tekort per AJ (€)
 2010                27.344                        28.069                725
 2011                25.759                        27.866              2.107
 2012                25.939                        27.886              1.947
 2013                26.103                        27.382              1.279
 2014                26.126                        27.560              1.434
 2015                25.917                        27.456              1.539
 2016                25.400                        27.448              2.048
 2017                24.900                        27.448              2.548
 2018                24.400                        27.448              3.048
  2019               23.900                        27.448              3.548
De jaarlijkse daling van de Rijkssubsidie per AJ kan niet in de exploitatie worden opgevangen
aangezien de CAO verplichtingen voor de SW-medewerkers blijven doorlopen. Dit maakt dat
het subsidieresultaat de laatste jaren fors is verslechterd. Door uitstroom van relatief dure
krachten, kan hier weer een verbetering in optreden, echter een dalende Rijksbijdrage doet dit
effect teniet. Het subsidieresultaat is de uitkomst van het verschil tussen Rijksbijdrage en de
loonkosten SW.
In onderstaande grafiek zien we de ontwikkeling van het subsidie- en exploitatieresultaat over
de jaren 2014 - 2019. Het exploitatietekort in 2015 vertoont een éénmalig tekort door de
voorziening vakantiegeld voor het NRG personeel ten bedrage van € 205.000.
                                                                                                 1
                                       Ontwikkeling
                         Exploitatietekort 2014 - 2019
       2.000.000
    o 1.500.000
    3
    UJ
       1.000.000                                                        •Subsidieresultaat (neg.
                                                                        »Gem. bijdrage
         500.000                                                        «Exploitatieresultaat
                                5   2016    2017    2018   2019
 Weerstandsvermogen
Teneinde weerstand te kunnen bieden aan substantiële tegenvallers is een bepaald
weerstandsvermogen onontbeerlijk. Dit vormt een buffer tegen onverwachte en onvoorziene
tegenvallers. Met een risicoanalyse is kortgeleden onderzocht welke omvang ons
weerstandsvermogen minimaal zou moeten hebben. Deze analyse is geaccordeerd en
vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 februari 2014. Op basis hiervan is besloten om de
ondergrens van het weerstandsvermogen te verlagen tot € 1.000.000. Ook is besloten dat de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>hiermee vrijgekomen middelen echter niet beschikbaar zullen zijn om tekorten mee te dekken,
doch uitsluitend gebruikt kunnen worden voor noodzakelijke omvormingen van de organisatie
ter voorbereiding op de Participatiewet en andere maatschappelijke veranderingen. Eventuele
tekorten moeten gedekt worden uit gemeentelijke bijdragen.
Risico's
Ons doel, in de wet sociale werkvoorziening vastgelegd, het bieden van (zo regulier mogelijke)
werkgelegenheid aan onze medewerkers, impliceert dat we onze diensten - arbeidscapaciteit -
aanbieden aan de reguliere arbeidsmarkt. Bij het aanbieden en uitvoeren van deze diensten
lopen we zoals ieder ander bedrijf risico ten aanzien van betaling, voorraad en garanties/claims.
De risico's in dit onzekere economische klimaat kunnen worden aangevuld met de zorg ten
aanzien van de orderportefeuille. Een aanzienlijk deel van de markt waarop wij opereren
beweegt mee op de golven van de economie. In de reeds in de vorige paragraaf genoemde
risicoanalyse zijn de volgende risico's benoemd:
•    Economische en marktrisico's (omzet)            350 k€
•    Bedrijfs- en ondernemingsrisico's (kosten) 650 k€
Naast bovengenoemde risico's kunnen nog andere risico's van invloed zijn op de cijfers van
2016:
•    Sociaaleconomische ontwikkelingen en/of bezuinigingen op de rijksbijdrage;
•    De resultaten van de Cao-onderhandelingen (ambtelijk) en Wsw-medewerkers
De begroting is gebaseerd op deels recent historische gegevens en deels ramingen daarbij
anticiperend op de toekomst. De verwachting is dan ook dat deze begroting een getrouw beeld
geeft van de verwachte uitkomsten. De begrote omzet voor na 2017 is ambitieus te noemen,
echter door verdere efficiencyverhoging en mechanisatie zien we dit wel als reëel. Gezien
echter de grote onzekerheid ten aanzien van de economie blijft de prognose van de eigen
inkomsten een buitengewoon onzekere factor.
 Groot onderhoud gebouwen en installaties
De voorziening onderhoud heeft tot doel om de jaarlijkse kosten van groot onderhoud aan de
twee bedrijfspanden gelijkmatig te spreiden. In 2014 is voor beide vestigingen het
onderhoudsplan voor de komende 10 jaar geactualiseerd. Op basis van deze plannen wordt
jaarlijks een dotatie toegevoegd aan de voorziening onderhoud.
4.2 Financiering
 In het kader van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) treft u onderstaand
informatie aan over de liquiditeitspositie in relatie tot de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
Door in eerste instantie een forse bezuiniging op de rijksbijdrage in 2011 en de aangekondigde
kortingen op de rijksbijdrage in 2015 en volgende jaren is er geen sprake van een sluitende
begroting. De meerjarenbegroting 2016 - 2019 laat een stabiel tot iets oplopend gemeentelijke
bijdrage zien. Hierdoor zal de liquiditeitspositie afnemen wat noodzakelijkerwijs een behoefte
aan nieuwe leningen op termijn inhoudt. Zo nodig zal/kan in het begrotingsjaar kort geld worden
 aangetrokken. De kasgeldlimiet biedt hiervoor voldoende ruimte.
 PAUW Bedrijven beschikt over een doorlopend kort kredietarrangement van maximaal €
680.670,- ingevolge de afgesloten overeenkomst in rekening-courant bij de BNG. Tijdelijke
overtollige middelen worden veelal in daggeld door de BNG opgenomen, dit afhankelijk van de
rentevergoeding. De rekening-courant bij zowel de Rabobank als ABN-Amrobank worden
gebruikt voor het overige betalingsverkeer.
                                                                                                  K)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Renterisiconorm
Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schulden.
Het renterisico op de vaste schuld over de jaren 2016 tot en met 2019 is als volgt;
(bedragen x € 1.000)
                                                 2016    2017     2018    2019
Renterisiconorm
Stand van de vaste schuld per 1 januari           3.194   2.946    2.698   2.450
Het bij ministeriele regeling vastgestelde
percentage                                       20%     20%      20%     20%
Renterisiconorm                                  2.500   2.500    2.500    2.500
Toets Renterisiconorm
Renterisiconorm                                  2.500   2.500    2.500   2.500
Renterisico op vaste schuld                      0       0        0       0
Op grond van de stand van de vaste schuld geldt met betrekking tot de renterisiconorm de
wettelijke minimumnorm van € 2.500.000 en niet het onder ministeriele verantwoordelijkheid
vastgestelde percentage.
Renterisico op vaste schuld
                                                          2016     2017    2018     2019
1a Renteherziening op vaste schuld o/g                    0        0       0        0
1b Renteherziening op vaste schuld u/g                    0        0       0        0
2 Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)           0        0       0        0
3a Nieuw aangetrokken vaste schuld                        0        0       0        0
3b Nieuwe verstrekte lange leningen                       0        0       0        0
4 Netto nieuwe aangetrokken vaste schuld (3a-3b)          0        1000 0           0
5 Betaalde aflossingen                                    248      1248 248         248
6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5)                    0        1000 0           0
7 Renterisico op vaste schuld (2+6)                       0        0       0        0
De renterisico's voor de periode 2016 - 2019 op de langlopende schulden zijn afgedekt doordat
het langlopende leningen betreft met een vaste looptijd.
Ten aanzien van investeringen in voornoemde periode wordt ervan uitgegaan dat deze
gefinancierd kunnen worden uit de vrijgekomen afschrijvingen.
4.3 V e r b o n d e n partijen
Verbonden partijen zijn rechtspersonen (derden) waarmee PAUW Bedrijven een bestuurlijk en
financieel belang heeft. Er is sprake van een financieel belang wanneer de gemeenschappelijke
regeling middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de
verbonden partijen. De weergegeven cijfers hebben betrekking op het jaar 2013.
Stichting Maatschappelijk Ondernemen Westelijk Utrecht te Mijdrecht
PAUW Bedrijven heeft een bestuurlijk belang t.a.v. de Stichting Maatschappelijk Ondernemen
Westelijk Utrecht. Deze Stichting exploiteert het kringloopbedrijf in Mijdrecht. Er bestaat een
bestuurlijke verbinding omdat de voorzitter van het Kringloopbestuur statutair door de algemeen
directeur van PAUW Bedrijven wordt uitgeoefend. In dit belang worden in het begrotingsjaar
geen wijzigingen verwacht.
                                                                                                 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar bedraagt € 0, waardoor het Eigen Vermogen
zowel aan het begin als aan het eind van het begrotingsjaar 283 k€ bedraagt. De verwachte
omvang van het vreemd vermogen zal zowel aan het begin als aan het einde van het
begrotingsjaar 93k€ zijn.
Stichting PAUW Werk
PAUW Bedrijven heeft een bestuurlijk belang t.a.v. de Stichting PAUW Werk, een stichting die
o.a. re-integratie activiteiten uitvoert op de regionale markt en daarnaast diensten voor PAUW
Bedrijven verricht met als doel het bevorderen van arbeidsbekwaamheid in de breedste zin van
het woord. Bovendien heeft PAUW Bedrijven een rekening-courant verhouding met de Stichting
PAUW Werk
Het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar bedraagt € 0, waardoor het Eigen Vermogen
zowel aan het begin als aan het einde van het begrotingsjaar 32 k€ bedraagt. De verwachte
omvang van het vreemd vermogen zal zowel aan het begin als aan het einde van het
begrotingsjaar 339 k€ zijn.
4.4 Bedrijfsvoering: financieel
Met de bezuinigingen van de afgelopen jaren blijft onze organisatie gedwongen om steeds
kritisch de eigen bedrijfsvoering te bezien. Een exercitie die we langs 4 lijnen continue
doorlopen:
         Hoe kunnen we omzet verhogen
         Hoe kunnen we kosten verlagen
          Hoe kunnen we zaken slimmer organiseren
         Welke nieuwe innovatieve dingen kunnen we oppakken.
In 2013 en 2014 zijn een aantal resultaten hiervan al financieel vertaald. Intussen blijft de
bedrijfsvoering, de zorg voor het primaire proces: de ontwikkeling van de medewerker door het
bieden van werk en begeleiding, alle aandacht vragen.
                                                                                             12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Programmabegroting
(x€1000)
                                                                Gewijzigde
                                           Begroting 2016     Begroting 2015      Realisatie 2014
                                            Lasten     Baten    Lasten     Baten   Lasten       Baten
Netto-omzet                                            4.785               4.785                4.742
Mutatie in voorraden gereed product en
onderhanden werk                                 0                   0                              23
Geactiveerde productie voor het eigen
bedrijf                                          0                   0                   0
Som der bedrijfsopbrengsten                            4.785               4.785                4.765
Kosten van grond- en hulpstoffen               200                 200                199
Kosten van uitbesteed werk en andere
externe directe kosten                         100                 100                102
Toegevoegde waarde                                     4.485               4.485                4.464
Overige bedrijfsopbrengsten                              370                 370                  371
Dienstverlening aan deelnemende
gemeenten                                                245                 255                  250
Bedrijfsopbrengsten                                    5.100               5.110                5.085
Lonen en sociale lasten Wsw incl.overige
personeelskosten                            12.429             13.319              13.526
Salarissen NRG personeel                     3.237               3.517              3.524
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa                                   420                 420                419
Overige bedrijfskosten                       1.980               1.960              1.980
Som der bedrijfslasten                      18.066             19.216              19.448
Bedrijfsresultaat                           12.966             14.126              14.363
Rijksvergoeding                                       12.002              13.128               13.711
Gemeentelijke bijdrage                                 1.119               1.054                  906
                                                      13.121              14.182               14.617
Saldo van de gerealiseerde algemene
dekkingsmiddelen                               155                 165                 165
                                                                                       400
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voor bestemming                                             0                 -89                -311
Toevoegingen aan reserves                         0                  0                   0
Onttrekkingen aan reserves                                 39                 128                 439
Resultaat na bestemming                                    39                  39                  128
                                                                                            13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Inleiding
Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de
financiële overzichten. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording 2004.
Bedrijfsopbrengsten
Netto-omzet
Netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over
de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen.
Grond- en hulpstoffenverbruik en kosten van derden en uitbesteed werk
De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van de inkoopprijzen. De folies,
dozen en inkopen voor één specifieke klant worden berekend tegen vaste verrekenprijzen.
Resultaten op deze post worden in het jaar verantwoord.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten omvatten naast de gemeentelijke bijdragen in de bestuurs- en
beheerkosten de resultaten uit verhuur van onroerend goed, dienstverlening aan derden en
overige opbrengsten.
Rijksvergoeding
Dit betreft de subsidie van het Rijk zoals bedoeld in de artikelen 8 tot en met 10 van de Wet
sociale werkvoorziening.
Gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage omvat de in de gemeenschappelijke regeling of anderszins overeen-
gekomen bijdrage in het exploitatieresultaat. Hierin is nu ook opgenomen de "Gemeentelijke
bijdrage compensatie buitengemeenten. De gemeentelijke bijdrage compensatie
buitengemeenten betreft de niet gederfde inkomsten van de niet deelnemende gemeenten, de
zogenaamde "buitengemeenten" in de exploitatielasten.
Afschrijvingen
Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste en immateriële activa. Voor de afschrijvingen op
investeringen die samenhangen met de aanwending van de bestemmingsreserve vindt een
onttrekking aan die reserve plaats.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De afschrijving
vindt plaats in maximaal 5 jaar of de resterende looptijd van de lening waar het actief betrekking
op heeft.
Materiele vaste activa
Op grond wordt niet afgeschreven. Voor het overige vindt afschrijving plaats op basis van de
historische aanschafprijs volgens een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige
gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf
het moment van ingebruikname van het actief.
De afschrijvingstermijn bedraagt maximaal de economische levensduur.
                                                                                                14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>De afschrijvingstermijnen volgens de lineaire methode bedragen in jaren:
Gronden                                                  n.v.t.
Gebouwen en voorzieningen terreinen                     10-40
Machines en installaties                                 3 - 20
Inventarissen                                            5-10
Vervoermiddelen                                          3- 8
Financiële vaste activa
Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame
waardeverminderingen en aflossingen. Afschrijving vindt niet plaats.
Lonen en salarissen WSW en ambtelijk
Hierop worden de loon- en salariskosten van de WSW-medewerkers respectievelijk de salaris-
kosten van het ambtelijk personeel verantwoord. Onder loon- en salariskosten wordt verstaan
het bruto bedrag van de aan het boekjaar toe te rekenen lonen c.q. salarissen, vermeerderd
met de uitbetaalde vakantiegeldrechten.
Sociale lasten
De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werk-
geverslasten, alsmede het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening.
Dit betreft tevens de aan het boekjaar toe te rekenen ziekengelden. Daarnaast worden aan het
boekjaar toe te rekenen WAO-gelden verantwoord en ontvangen gelden ten gevolge van
loonschade.
Lonen derden
Hierop worden de loonkosten inclusief sociale lasten en overige personeelskosten van
ingeleend personeel verantwoord.
Overige bedrijfskosten
Hierin zijn onder meer begrepen de kosten voor bedrijfsgeneeskundige zorg, opleidingen van
WSW-werknemers, werkkleding, vervoerkosten en onderhoudskosten.
De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.
Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen bestaan in hoofdzaak uit het saldo van financiële baten en
lasten.
De rentebaten betreffen onder meer de opbrengsten uit deposito's en andere uitzettingen.
De rentelasten bestaan in elke geval uit de rentelast van de vaste schulden en de rekening-
courantrente bij debetsaldi.
                                                                                            15 I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Toelichting op de Programmabegroting
Toegevoegde waarde
                                                                      Gewijzigde
                                                  Begroting           Begroting              Realisatie
                                                    2016                 2015                 2014
Netto toegevoegde waarde                   4.485               4.485                 4.464
De toegevoegde waarde is per
bedrijfsonderdeel als volgt samengesteld:
Industrie
Bedrijfsopbrengsten                                     900                   900                  876
Kosten grond- en hulpstoffen en andere
externe kosten                                           100                  100                   93
Toegevoegde waarde                                      800                   800                  783
Detacheringen
Bedrijfsopbrengsten                                   1.350                 1.370               1.401
Kosten grond- en hulpstoffen en andere
externe kosten                                             0                     0                    0
Toegevoegde waarde                                    1.350                 1.370               1.401
Groenvoorziening Breukelen
Bedrijfsopbrengsten                                   1.450                 1.450               1.465
Kosten grond- en hulpstoffen en andere
externe kosten                                           100                  100                  114
Toegevoegde waarde                                    1.350                 1.350               1.351
Schoonmaak IJsselstein
Bedrijfsopbrengsten                                   1.085                 1.065               1.024
Kosten grond- en hulpstoffen en andere
externe kosten                                           100                  100                   95
Toegevoegde waarde                                       985                  965                  929
De netto toegevoegde waarde is iets hoger ten opzichte van de realisatie 2014 en gelijk aan de
begroting 2015. Door een stijging van de productieve uren kan een iets lagere opbrengst per
uur gecompenseerd worden.
                                                                                             16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Overige bedrijfsopbrengsten
                                                              Gewijzigde
                                          Begroting           Begroting             Realisatie
                                            2016                2015                 2014
Bestuurs- en beheerskosten (zie
dienstverlening dln. Gemeenten)                    0                    0                     0
Huuropbrengsten                                  172                  172                 161
Dienstverlening t.b.v. derden                    198                  198                 210
Overige baten                                      0                    0                     0
Totaal                                           370                  370                 371
Onder huuropbrengsten worden de opbrengsten verantwoord van het verhuur van
palletplaatsen magazijn Breukelen en het laden en lossen, kantoorruimte, en de verhuur van
een gedeelte van het bedrijfspand IJsselstein.
De dienstverlening ten behoeve aan derden betreft o.a. de ambtelijke detachering en
ondersteuning aan het Kringkoop bedrijf te Mijdrecht en voor de Stichting PAUW Werk.
                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Lonen, salarissen en sociale lasten
                                                                        Gewijzigde
                                                   Begroting            Begroting           Realisatie
                                                     2016                 2015                2014
Loonkosten Wsw-werknemers                               9.495               10.184             10.483
Overige loonkosten                                          40                    40                16
Totaal loonkosten Wsw                                   9.535               10.224             10.499
Sociale lasten                                          1.691                1.814               1.720
Pensioenpremies                                           943                1.011               1.040
                                                        2.634                2.825              2.760
Ziekengelden/W AO-gelden                                      0                    0                -9
Totaal sociale lasten Wsw                               2.634                2.825              2.751
Bedrijfsgeneeskundige zorg                                  60                    60                53
Vervoerskosten Wsw                                        206                   216                229
Eigen bijdrage vervoer                                     - 6                   - 6                -6
Totaal overige personeelskosten                           260                   270                276
Loonkosten NRG personeel                                1.622                 1.780              1.776
Overige loonkosten                                        125                   125                165
Loonkosten derden                                       1.065                 1.150              1.077
Totaal loonkosten NRG                                   2.812                3.055              3.018
Sociale lasten                                            218                   249                235
Pensioenpremies                                           207                   213                271
Totaal sociale lasten NRG                                 425                   462                506
Totale loonkosten Wsw per fte                                                                  26.731
Totale loonkosten per fte NRG                          62.554               62.022             61.933
Totale loonkosten derden per fte                       47.477               47.204             46.845
Aantal Wsw-ers                                             542                  581                602
Aantal Wsw-AJ                                             472                   507                522
Aantal Wsw-FTE                                            457                   490                506
Aantal NRG in FTE's                                       52,6                 55,8               56,9
Verhouding regulier/ Wsw                                    8,7                  8,8                8,6
De raming van de lonen en sociale lasten WSW is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Bij de vaststelling van de gemiddelde loonkosten per Wsw-medewerker is als basis uitgegaan
van het gemiddelde brutoloonniveau maart lopend boekjaar. Gezien de economische
omstandigheden is er vanuit gegaan dat voor het begrotingsjaar de financiële ruimte ontbreekt
om de lonen aan te passen. Wel is er rekening gehouden met een lichte stijging als gevolg van
individuele verhogingen.
- De sociale lasten zijn berekend op basis van de percentages in 2015.
De ramingen van de lonen en sociale lasten ambtelijk personeel zijn gebaseerd op de volgende
uitgangspunten:
Bij de vaststelling van de loonkosten ambtelijk personeel is rekening gehouden met een
loonstijging van 1% voor de jaren 2015 en verder. De sociale lasten zijn berekend op basis van
de percentages 2015.
                                                                                             18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
                                                       Gewijzigde
                                       Begroting       Begroting        Realisatie
                                         2016             2015            2014
Financiële baten                     0               0                0
Financiële lasten                  155             165              165
Saldo financieringsfunctie                    155               165            165
Mutaties in reserves
                                                       Gewijzigde
                                       Begroting        Begroting       Realisatie
                                         2016             2015            2014
Resultaat voor bestemming                        0              -89         - 311
Onttrekking algemene reserve                        89
Onttrekking bestemming reserve      39              39              439
Totaal onttrekkingen                           39               128            439
Resultaat na bestemming                        39                39            128
                                                                         21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Staat van materiële vaste activa
H e t b e t r e f t u i t s l u i t e n d activa m e t een economisch nut.
Bedragen x € 1 0 0 0
                                                             Grondenen       Bedrijfs-       Machines,                  Overige               Vervoer- Totaal
                                                               Terreinen   gebouwen         apparaten                materiële                Middelen
                                                                                                        en         vaste activa
                                                                                            installaties
Boekwaarde per 31 december 2015                                   2.462       2.131                   678                       72                496  5.839
Aanschaffingen                                                         ü             0                  40                      30                  80   150
                                                                  2.462        2.131                  718                     102                 576  5.989
Desinvesteringen                                                       0             0                   0                        0                  0     0
Afschrijvingen                                                        12         127                  171                       28                  81   420
Boekwaarde per 31 december 2016                                   2.450        2.004                  547                       74                495  5.569
Cumulatieve afschrijvingen                                           240       2.586               3.447                  1.363                   745  8.381
Toelichting o p investeringen
De b e g r o t e investeringen in 2 0 1 6 b e l o p e n € 150.000. H e t b e t r e f t hier v o o r n a m e l i j k n o o d z a k e l i j k e
vervangingsinvesteringen.
Van de investeringen kan het v o l g e n d e overzicht w o r d e n g e g e v e n :
Grond                                                                                   0
G e b o u w e n , t e r r e i n e n , installaties                                      0
Machines                                                                               40
Inventarissen                                                                          30
Vervoersmiddelen
Totaal                                                                               150
De investeringen machines is inclusief € 20.000 a u t o m a t i s e r i n g .
                                                                                                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen
Bedragen x € 1.000
                                    Boekwaarde         toevoeging     Onttrekking    Boekwaarde per
                                   per 1-1-2016                                        31-12-2016
Algemene reserve                               745                39               0              784
Overzicht bestemmingsreserve
Bedragen x € 1.000
                                    Boekwaarde        toevoeging      Onttrekking     Boekwaarde
                                    01-01-2016                                         31-12-2016
Besteed:
Gebouwen, terreinen, installaties              429                 0              39              390
Productie (machines)                              0                0               0                0
Inventarissen                                     0                0               0                0
Subtotaal                                       429                 0             39              390
                                                                                                      I
Nog te besteden:
Gebouwen, terreinen, installaties              298                 0               0              298
Productie (machines)                             52                0               0               52
Inventarissen                                   106                0               0              106
Bedrijfsplan                                    110                0               0              110
Externe dienstverlening/claims                   88                0               0               88
 Totaal                                       1.083                 0             39            1.044
Zoals uit bovenstaande overzichten blijkt, bedraagt het Eigen Vermogen € 1.828.000. Dit is nog
ruim boven het vastgestelde minimum weerstandsvermogen van € 1.000.000.
                                                                                               23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Staat van voorzieningen
Bedragen x€ 1.000
                                       Boekwaarde         Toevoeging        onttrekking      Boekwaarde per
                                      per 1-1-2016                                             31-12-2016
Onderhoud gebouwen                                374                64                  70               368
De voorziening is bedoeld ter dekking van de kosten voor groot onderhoud zoals schilderwerk
gebouw en vernieuwing dakbedekking e.d. De toevoeging is vastgesteld op basis van het
geactualiseerde meerjaren onderhoudsplan 2014 - 2023. De omvang van de onttrekking is
vastgesteld op basis van het meerjaren onderhoudsplan.
Staat van leningen
Het verloop van de onderhandse geldleningen is als volgt:
                                     Saldo per         Nieuwe       Aflossingen          Saldo per            Rentelast
                                   01-01-2016         leningen                         31-12-2016       begrotingsjaar
ABN-Amro (2001)                          1.860               0              181              1.679                 108
BNG (2005)                                 333               0               67                267                  12
BNG(2015)                                1.000               0                 0             1.000                    5
Totaal                                   3.193               0              248              2.946                 125
Alle geldleningen zijn verstrekt door binnenlandse banken en overige financiële instellingen. Het
in 2016 af te lossen bedrag is € 248.179.
                                                                                                       24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Meerjarenbegroting 2016 - 2019
Omschrijving                                     2016     2017    2018       2019
Netto-omzet                                     4.785    4.785   4.785      4.635
Grond- hulpstoffen en uitbesteed werk             300      300      300       290
Toegevoegde waarde                              4.485    4.485   4.485      4.345
Overige bedrijfsopbrengsten                       370      370      370       370
Dienstverlening aan deelnemende gemeenten         245      235      225       215
Bedrijfsopbrengsten                             5.100    5.090   5.080      4.930
Lonen en sociale lasten Wsw incl. overige
personeelskosten                              12.429   11.536   10.757     10.091
Loonkosten NRG personeel                        3.237    3.163   3.107      3.062
Afschrijvingen op immateriële en materiele
vaste activa                                      420      410      410       410
Overige bedrijfskosten                          1.980    1.960   1.940      1.920
Som der bedrijfslasten                        18.066   17.069   16.214     15.483
Bedrijfsresultaat                            -12.966  -11.979  -11.134    -10.553
Wsw-middelen participatiebudget                12.002   10.922   9.987      9.158
Gemeentelijke bijdrage inclusief compensatie
buitengemeenten                                 1.119    1.207    1.292     1.535
Saldo van de algemene dekkingsmiddelen            155      150      145        140
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
voorbestemming                                      0        0        0          0
Toevoegingen aan reserves                           0        0        0          0
Onttrekkingen aan bestemmingsreserve               39       39       39         39
Onttrekkingen aan algemene reserve
Resultaat na bestemming                            39       39       39         39
Aantal Wsw medewerkers                            509      472      440        413
Aantal FTE's PAUW werkverbanden                   429      398      371        348
Aantal FTE's Begeleid Werken                       28       26       25         23
Gemeentelijke bijdrage per Wsw medewerker       2.198    2.557    2.936      3.717
                                                                        25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Toelichting op de meerjarenbegroting 2016 - 2019
Toegevoegde waarde
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 0 procent. Ondanks
de dalende bezetting is er vooralsnog voldoende capaciteit beschikbaar om de omzet en
toegevoegde waarde op hetzelfde niveau te handhaven. Pas vanaf 2019 zien we een daling
inzetten.
Lonen en Sociale lasten en overige personeelskosten
Voor wijzigingen ten gevolge van arbeidsvoorwaarden, individuele loonaanpassingen is voor de
lonen WSW een gemiddelde loonstijging geraamd van 0 procent. Voor de premies sociale
verzekeringen WSW is eveneens uitgegaan van een gemiddelde stijging van 0 procent.
Lonen en Sociale lasten NRG
Voor wijzigingen ten gevolge van arbeidsvoorwaarden, individuele loonaanpassingen is voor de
lonen ambtelijke en niet regeling gebonden een gemiddelde loonstijging geraamd van 1,0
procent. Dit is inclusief de premies sociale verzekeringen.
De relatief geringe indexatie van 1 % heeft over een aantal jaren gezien toch een fors effect op
het kostenniveau, zoals onderstaande grafiek illustreert. Het beleid zal er op gericht zijn de
hoeveelheid NRG personeel in lijn te laten lopen met de daling van de Wsw.
       3.300
                                                                                    ! 1% indexatie
                                                                                    10% indexatie
       2.700
       2.600
                    2015         2016         2017        2018        2019
                                               Jaar
Overige bedrijfskosten
De stijging van de overige bedrijfskosten wordt, rekening houdend met een
efficiency/kostenbesparing, geraamd op gemiddeld 1,0 procent per jaar. Door de afname in het
personeelsbestand zien per saldo toch een daling.
Wsw middelen participatiebudget
Bij het vaststellen van de rijksbijdrage is uitgegaan van het bedrag begroot voor 2015 van
€ 25.917 per AJ, voor 2016 en verder is dit bedrag jaarlijks met € 500,- per AJ verlaagd. Verder
is geen rekening gehouden met een jaarlijkse aanpassing voor loonkostenstijging.
Gemeentelijke bijdrage
Bij het vaststellen van de gemeentelijke bijdrage is er van uitgegaan dat de deelnemende
gemeenten de begroting sluitend maken.
                                                                                                  26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen
In artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het resultaat verdeeld wordt
naar rato van het aantal medewerkers gemiddeld over het jaar. De verdeling in deze begroting
is gebaseerd op het aantal medewerkers en de omzet in 2014:
Gemeente                                           2016          2017         2018          2019
Gemeente Lopik                                       63.446       68.436       73.255        87.033
Gemeente Stichtse Vecht                             356.472      384.505      411.583       488.994
Gemeente De Ronde Venen                             121.751      131.326      140.574       167.013
Gemeente Nieuwegein                                 265.802      286.705      306.895       364.616
Gemeente IJsselstein                                253.800      273.759      293.038       348.153
Gemeente Vianen                                      57.729       62.269       66.654        79.171
Totaal                                            1.119.000    1.207.000    1.292.000     1.535.000
Overzicht verdeling doorbelasting Dienstverlening deelnemende gemeenten
De doorbelasting Dienstverlening deelnemende gemeenten neemt jaarlijks met€ 10.000 af
door de dalende sw-populatie. De verdeling over de gemeenten geschied o.b.v. het aandeel in
het aantal mandagen over het jaar. In de (meerjaren-)begroting is uitgegaan van de mandagen
over het jaar 2014. Achteraf vindt altijd een afrekening plaats o.b.v. het werkelijk aantal
mandagen over het betreffende jaar.
Gemeente                                           2016          2017         2018          2019
Gemeente Lopik                                       13.089       12.555       12.021        11.486
Gemeente Stichtse Vecht                              70.789       67.899       65.010        62.121
Gemeente De Ronde Venen                              32.360       31.039       29.718        28.397
Gemeente Nieuwegein                                  64.989       62.336       59.684        57.031
Gemeente IJsselstein                                 51.063       48.979       46.894        44.810
Gemeente Vianen                                      12.711       12.192       11.673        11.154
Totaal                                              245.000      235.000      225.000       215.000
 FTE's
 Bij het vaststellen van het aantal fte's is uitgegaan van het lopend begrotingsjaar, waarbij geen
instroom meer plaatsvindt. Uitstroom is gebaseerd op de verwachte uitstroom zoals
gepubliceerd door het ministerie van SZW.
 N.B.
 Met bovengenoemde parameters is een prognose geschetst voor de komende jaren. De
effecten van het huidige economisch klimaat kunnen deze prognose zowel positief als negatief
 beïnvloeden, waardoor de gemeentelijke bijdrage eventueel en afhankelijk van de omvang van
 het weerstandsvermogen dienovereenkomstig zal moeten worden bijgesteld.
                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 STUUR HOUDEN
                       28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Ü
         STUUR HOUDEN
  'Voldoende snelheid in het schip
      houden, zodat het naar
         het roer luistert.'
                                      \
                 *  * /
          AI/£.
         7  PAUW BEDRIJVEN
            Onjjeu/üOH/ ao&cL uv wzrh
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     # > /
'Voldoende snelheid in het schip houden,
    zodat het naar het roer luistert'
                          m      m         '"
                              STUUR HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                                                        . ' . ■ ■ ' . . ■ . . ' ■ . ' . . . ' ■ ■■
PAUW in het kort
                                                                                                   i
Schakel tussen mens en werk
PAUW Bedrijven vormt de schakel tussen mens en werk in deze regio. Wij hebben de kennis en
ervaring om capaciteiten van mensen vanuit de WWB, Wajong en Wsw te ontwikkelen en hen
aan de slag te helpen. Werken bij een reguliere werkgever staat voorop. Wij hebben een sterke
relatie met werkgevers, we ontzorgen en adviseren hen en bieden begeleiding op de werkvloer.
We denken mee met werkgevers over de manier waarop werk voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt economisch rendabel kan worden vormgegeven. Voor mensen die het echt
nodig hebben, blijft werken, voor kortere of langere tijd, in een beschutte omgeving mogelijk.
Partner
Wij zijn een natuurlijke partner van gemeenten en werkgevers bij de uitvoering van de Participa­
tiewet. Wij hebben de diensten en infrastructuur in huis die in iedere arbeidsmarktregio nood­
zakelijk is. Het gaat om gespecialiseerde en grotendeels unieke diensten die niet of nauwelijks
in de private markt aanwezig zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid mensen te
detacheren inclusief begeleiding of het 'arbeidsfit' maken van mensen. Wij beschikken overeen
uitgebreid netwerk met werkgevers in de regio, waar onze gemeenten en de arbeidsmarktre­
gio's (Utrecht Midden en Groot Amsterdam) goed gebruik van kunnen maken om hun deel van
de afgesproken 125.000 banen uit het sociaal akkoord te realiseren.
                                                                                                   I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>1. Wat bieden wij?
•   Werkgelegenheid
We zijn werkgever en genereren dagelijks (betaald) werk voor zo'n 750 medewerkers in deze
regio.
•   Een netwerk met ondernemers
Wij kennen de ondernemers in onze regio en zijn onderdeel van diverse werkgeversnet-
werken. Dat geldt vooral voor het MKB, waar het merendeel van onze mensen geplaatst is.
Daarnaast hebben we ook langdurige relaties met grote ondernemers om groepen mensen aan
de slag te helpen. Wij onderhouden honderden commerciële contacten. Een groeiend aantal
grotere werkgevers in onze regio, zoals IKEA en Kuehne en Nagel, kiest voor PAUW als
werkbedrijf, om invulling te geven aan het inzetten van mensen met een arbeidsbeper- king uit
de gehele regio. We werken bovendien intensief samen met Locus die op landelijk niveau
partnerschappen voorbereidt.
                        "We genereren dagelijks (betaald) werk voor zo'n
                                 750 medewerkers in deze regio."
•    Detacheringen
Wij detacheren mensen individueel of groepsgewijs bij gewone werkgevers. De medewerker is
bij een detachering in dienst van PAUW waardoor voor werkgevers het risico (en daarmee de
drempel) minder groot is. Detacheringen kunnen individueel of in een groep, inclusief
begeleiding. Een groepsdetachering biedt medewerkers structuur en begeleiding, en de
werkgever is ervan verzekerd dat er altijd voldoende mensen zijn om het werk te doen.
• Matching en begeleiding
Wij kennen de wensen van de werkgever en de capaciteiten van de medewerker. We zijn
daarom in staat een goede match te maken. We begeleiden de medewerker op afstand of zo
nodig op de werkvloer, zodat werkgevers die zorg uit handen wordt genomen.
•    Expertise om werk op maat te maken
Een groot deel van de doelgroep van de Participatiewet past niet op gewone vacatures. Voor
hen moet je geschikt werk creëren, in samenwerking met werkgevers. PAUW doet dit nu al
voor haar medewerkers en kan dit inzetten voor anderen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
    "Wij hebben specialisten in huis die meedenken met werkgevers over de inrichting van
           werkprocessen om ze af te stemmen op de mogelijkheden van mensen
                            met een afstand tot de arbeidsmarkt."
                                                                      STUUR         HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>• Partner voor ondernemers
We spreken de taal van ondernemers en zoeken samen met hen naar nieuwe, innovatieve
constructies om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. De
constructies moeten voor werkgevers rendabel zijn en hen 'ontzorgen'. Het gaat bijvoorbeeld
om slimme verdienmodellen of langdurige samenwerkingsrelaties met private bedrijven. Wij
hebben specialisten in huis die meedenken met werkgevers over de inrichting en eventueel
overnemen van werkprocessen om ze passend te maken bij de mogelijkheden van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
•    Vergrotenwerknemersvaardigheden
Op de werkvloer zien we wat mensen in huis hebben en nog kunnen ontwikkelen. Binnen ons
bedrijf zetten we mensen direct aan de slag en bieden we hen structuur en arbeidsritme. Zo
krijgen we competenties van mensen in beeld en kan gericht aan ontwikkeling worden gewerkt.
Hierbij zoeken we waar nodig samenwerking in de Arbeidsmarktregio.
• Verbeteren verdienvermogen
Door het bieden van werkervaring en training wordt het verdienvermogen van de medewerker
verbeterd. We steven er naar om de uitkeringsafhankelijkheid van mensen te verkleinen of op
te heffen.
• Organiseren leer-werkplekken: Productie, Groen en Schoonmaak
Voor sommige mensen is een plek bij een gewone werkgever (nog) een brug te ver bijvoor-
beeld vanwege hun lage productiviteit of een intensieve begeleidingsvraag. Voor deze groep
organiseren we werk onder onze begeleiding. Werk, dat zo rendabel mogelijk wordt georga-
niseerd, zodat het geld voor begeleiding zoveel mogelijk wordt terugverdiend. Deze werk-
plekken vormen ook een goede 'buffer' waar mensen kunnen werken als ze tijdelijk uitvallen bij
een reguliere werkgever. Zo blijven ze aan het werk en vooral ook productief. Soms wordt hierbij
ook samengewerkt met de arbeidsmatige dagbesteding in de zorg.
               "We streven er naar de inkomens- afhankelijkheid van mensen
                          te verkleinen of op te heffen."
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>2. Doorkijk 2015 - 2016
Het aantal SW-medewerkers neemt vanwege natuurlijk verloop af. Dat heeft effect op de orga-
nisatie en de omzet. Er ontstaat ruimte om doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
te zetten waardoor we diverse bedrijfsonderdelen kunnen versterken, nieuwe kansen kunnen
creëren, omzet kunnen behouden of verhogen.
Onderstaand schema biedt een doorkijk voor de verschillende bedrijfsonderdelen in 2015 -
2016 bij afname van de huidige groep medewerkers en geeft tevens weer waar kansen liggen
voor inzet van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mogelijkheden kunnen,
naar behoefte, gezamenlijk verder uitgewerkt worden met een of meerdere gemeentes.
                       Bestaandegroep                 Inzet doelgroepen met afstand tot de
                       medewerkers                    arbeidsmarkt
                                                      in diverse vormen zoals: dagbeste-
                                                      dingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in
                                                      dienst nemen, nieuw beschut of
                                                      detacheren.
   Mensen               Afname 4,89 fte. Aanvulling    Kansrijk voor doelgroep Wajong en WWB
                        vanuit interne doorstroom en   (garantiebanen)
                        kandidaten Participatiewet.
   Omzet                Omlaa-
   Afdelingsresul-      Omlaag. Dit wordt veroor-
   taat                 zaakt door:
                        • druk op prijzen
                        • kandidaten met lagere loon-
                          waarde
   Conclusie            De openvallende plekken        Het werkgeverschap voor deze doelgroe-
                        kunnen opnieuw ingevuld        pen (WWB en Wajong) biedt kansen.
                        worden vanuit interne door-    We onderzoeken op welke wijze wij dit
                        stroom of met kandidaten       kunnen aanbieden.
                        vanuit de Participatiewet.
                                                                         STUUR        HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>                   Bestaandegroep               Inzet doelgroepen met afstand tot de
                   medewerkers                  arbeidsmarkt
                                                in diverse vormen zoals: dagbeste-
                                                dingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in
                                                dienst nemen, nieuw beschut of
                                                detacheren.
Werken op locatie/Groepsdetachering
Mensen              Afname 5,8 fte, wordt opge-  Inzet doelgroep WWB en Wajong
                    vangen door interne door-    (garantiebanen) kansrijk.
                    stroom                       Inzet arbeidsmatige dagbesteding / nieuw
                                                 beschut mogelijk.
                tï ]y'Xr:kvv:\. m
                    Gelijk
Afdelingsresul-     Gelijk                       Stijging
taat
Conclusie                                        Potentieel interessant voor kandida-
                                                 ten Participatiewet. Verwachting is dat
                                                 huidige klant, maar ook mogelijkheden
                                                 bij andere klanten, nog groeien. Hierdoor
                                                 groeit de omzet, en biedt het zowel intern
                                                 als vanuit WWB en Wajong mogelijkhe-
                                                 den voor plaatsing. Vanwege het volume
                                                 van de geplaatste groep behoort inpas-
                                                  sing van een aantal medewerkers vanuit
                                                  dagbesteding en/of beschut werk tot de
                                                  mogelijkheden (combinatie van sterkeren
                                                  en zwakkeren).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>                   Bestaandegroep                Inzet doelgroepen met afstand tot de
                   medewerkers                   arbeidsmarkt
                                                 in diverse vormen zoals: dagbeste-
                                                 dingsfaciliteit, leer-werktrajecten, in
                                                 dienst nemen, nieuw beschut of
                                                 detacheren.
   Mensen           Afname 2 fte, wordt            Inzet doelgroep WWB en Wajong (ga-
                    opgevangen door interne        rantiebanen) kansrijk
                    doorstroom
   Omzet            Gelijk                         Stijging
   Afdelingsresul-  Gelijk                         Stijging
   taat
   Conclusie                                       De uitbreiding van werk bij gemeentes is
!                                                  potentieel aanwezig. Voorwaarde is dat
                                                   opdrachten tegen redelijke tarieven kun-
                                                   nen worden uitgevoerd. Omzetgroei is
                                                   alleen mogelijk op voorwaarde van groei
                                                   van werk en toename van mankracht.
  Schoonmaak
  Mensen           Afname 2 fte, wordt opgevan-   Inzet doelgroep WWB en Wajong (garan-
                   gen door interne doorstroom    tiebanen) kansrijk
  Omzet            Gelijk                         Gelijk (Stijging mogelijk bij verwerving van
                                                  nieuwe, grote, opdrachtgevers)
  Afdelingsresul-  Gelijk                         Gelijk
  taat
  Conclusie        Onderzoeken van mogelijk-      De potentie van uitbreiding schoonmaak-
                   heden om efficiency verder te  werk bij gemeentes is beperkt. Acquisitie
                   verbeteren en samenwerking     zal gericht zijn op grotere bedrijven en
                   zoeken om opbrengsten nog      overheids- gerelateerde instanties.
                   verder te verhogen.            Voorwaarde is dat opdrachten tegen
                                                  redelijke tarieven kunnen worden uitge-
                                                  voerd. Omzetgroei is alleen mogelijk op
                                                  voorwaarde van groei van werk en toe-
                                                  name van mankracht.
                                                                    STUUR          HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                  Bestaandegroep                         Inzet doelgroepen met afstand tot de
                  medewerkers                            arbeidsmarkt
                                                         in diverse vormen zoals: dagbeste­
                                                         dingsfaciliteit, leer­werktraj ecten, in
                                                         dienst nemen, nieuw beschut of
                                                         detacheren.
Productie
  Mensen           Afname ± 22 fte (afname                 Inzet andere doelgroepen zoals arbeids­
                   i.v.m. uitstroom 10,64 fte              matige dagbesteding en beschut werk
                   + interne doorstroom naar               kansrijk.
                   Werken op Locatie, Groen /
                   Schoonmaak ±12 fte)
                            ■ V   '  ' :
                                         ■■     >" ' ■ ,  ■ '.          i /.   ■         ■ ' ■•      ' C l
  Omzet            Omlaag                                  Gelijk
1 >&ËM$Ë£i&Ès3kÈ£
  Afdelingsresul­  Omlaag                                  Gelijk
  taat
  Conclusie        Dit bedrijfsonderdeel biedt,            Acquisitie op eenvoudig en redelijk
                   ook nu al, voldoende                    betaald productiewerk blijft noodzakelijk
                   mogelijkheden voor andere               i.v.m. schaarste. Om de omzet op peil te
                   doelgroepen. Door interne               kunnen houden is de inzet van andere
                   doorstroom komen nog                    doelgroepen noodzakelijk.
                   extra werkplekken en ruimte
                   vrij. Deze vrijkomende
                    ruimte kan mogelijk ingezet
                   worden voor werkgevers­
                    en werkzoekenden dienst­
                    verlening.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    WERKStart
      Mensen              De kandidaten zijn werkzaam op de afdeling WERKstart, maar ook deels
                          geplaatst bij één van de andere afdelingen.
                          Gemiddeld werken bij PAUW ruim 100 kandidaten via een arbeidsmarkttra­
                          ject. Het afgelopen jaar werkten totaal 250 kandidaten via de gemeente bij
                          PAUW.
      Werk                 De afdeling WERKStart is de eerste stap in het proces naar (betaald) werk.
                          Het proces bestaat uit het aanleren van werknemersvaardigheden, diverse
                          trainingen en werk (op WERKStart of een van de andere bedrijfsonderde­
                           len). Dit geeft een beeld van het ontwikkelpotentieel van een kandidaat. De
                          bijdrage van WERKstart aan het financiële resultaat van PAUW Bedrijven
                          is niet substantieel. Bij een continue toestroom van zal de bijdrage aan het
                           resultaat kunnen stijgen.
                    ^■■■m    ■■^^■■■iM                    ^BHm^^H^^BHHHHHHH^^BI^Hn                     -a
      Conclusie            Er zijn ruime mogelijkheden om het aantal kandidaten verder uit te breiden.
  De gevolgen van de uitstroom van SW­medewerkers worden de komende jaren merkbaar. Door
  maatregelen te nemen kunnen we de financiële effecten beheersen: we zetten versterkt in op
  interne doorstroom. Daarnaast zal de inzet van de diverse doelgroepen met een afstand tot
  de arbeidsmarkt een substantiële bijdrage aan versterking van de diverse bedrijfsonderdelen
  leveren. We blijven onverminderd inzetten op het acquireren van grotere opdrachten om ook
  deze doelgroepen van werk en werkplekken te voorzien. We zien de aankomende 2 jaar met
  vertrouwen tegemoet.
                   "Door maatregelen te nemen kunnen we de financiële effecten
                              van de Wsw­uitstroom       beheersen."
I
                                                                               STUUR         HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>3. Wat gaan we doen?
De komende 2 jaar:
-  blijven we focussen op kosten en opbrengsten;
-  verstevigen we ons werkgeversnetwerk;
-  geven we prioriteit aan arbeidsontwikkeling van interne medewerkers om natuurlijk verloop
   bij externe bedrijfsonderdelen (groen, schoonmaak en (groeps)-detachering) op te vangen;
-  onderzoeken we nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap;
-  acquireren we werk met de nadruk op het verwerven van (groeps)detacheringsopdrachten
   omdat dit werk biedt aan de brede doelgroep;
-  denken we, vanuit onze specifieke kennis, mee over de toekomstige inrichting van de
   Arbeidsmarktregio en ondersteunen we de gemeentes bij de gedachtenvorming over het
   vormgeven van een efficiënte uitvoeringsorganisatie voor uitvoering van de Participatiewet.
Wij blijven inzetten, als sociaal werkbedrijf, op het uitnutten van onze unieke infrastructuur, aan-
wezig werkgeversnetwerk en specifieke kennis voor de uitvoering van de Participatiewet voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We blijven onze gemeentes maximaal ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet.
Vanuit die gedachte herijken we waar nodig onze bestaande producten. Daarnaast onderzoe-
ken we mogelijk nieuwe diensten, zoals het organiseren van werkgeverschap. We zijn flexibel in
ons aanbod en leveren maatwerk wat afgestemd is op de situatie per (cluster van) gemeente(s).
 "Om gemeentes maximaal te ondersteunen bij uitvoering van de Participatiewet herijken we
                  bestaande producten en onderzoeken we nieuwe diensten"
Producten en diensten in het kader van de P-wet
Net zoals wij ondernemers ontzorgen, bieden wij ook maximale service aan onze gemeentes
door middel van de volgende producten:
•   Uitvoeren werkgeverschap: PAUW treedt op als werkgever en neemt mensen aan
    met loonkostensubsidie en plaatst hen binnen of buiten de organisatie. We onderzoeken hoe
    we een detacherings-/payrolling bedrijf verder kunnen vormgeven om voor mensen meteen
    garantiebaan het werkgeverschap te kunnen uitvoeren.
•    Bemiddelen bij plaatsing en bieden van job-coaching: het voorhanden zijn
    van adequate begeleiding is een belangrijk argument voor werkgevers om mensen in
    dienst te nemen. PAUW is een gecertificeerde job-coach organisatie.
                                                                                                     I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>  •    Loonwaarde-meting: PAUW Bedrijven is het expertisecentrum in deze regio voor loon-
       waarde-meting voor mensen met een afstand tol de arbeidsmarkt. Tevens bieden we andere
       instrumenten aan zoals diagnose en assessment. Deze metingen verrichten we in een
       werk- situatie. We blijven deze producten verder ontwikkelen.
  Met bovenstaande diensten kan PAUW een bijdrage leveren aan verhoging van efficiency en
  daarmee een doelmatige inzet van beperkt budget vanuit de Participatiewet.
  Voorde mensen die slechts beschikken over geringe arbeidscapaciteit en niet geplaatst kunnen
  worden bij een reguliere werkgever, onderzoeken wij de volgende mogelijkheden:
       Nieuw beschut: in het kader van de Participatiewet is iedere gemeente verplicht een
       beschutte werkomgeving aan te bieden voor die mensen die door het UWV hiervoor zijn
       geïndiceerd. PAUW zal een voorstel uitwerken om 'nieuw beschut' aan te bieden aan haar
       deelnemende gemeenten met als basis een arbeidsovereenkomst volgens het BW en wette-
       lijk minimumloon.
       Arbeidsmatige dagbesteding: Binnen het sociale domein is veel synergie mogelijk
Ü      tussen de verschillende onderdelen. Een belangrijke hierbij is de voorziening
       'arbeidsmatige dagbesteding'. Deze voorziening lijkt in meerdere aspecten op het
       beschutte werk binnen de sociale werkvoorziening. PAUW heeft een pilot met een
       dagbestedingsorganisatie. We onderzoeken of we deze pilot kunnen uitbreiden.
  Het plaatsen van medewerkers 'nieuw beschut' of 'arbeidsmatige dagbesteding' bij PAUW
  Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten een efficiënte voorziening voor
  gemeentes: er fs werk, er (s begeleiding en er is een bestaande infrastructuur.
  We zijn en blijven in gesprek met de gemeentes en werkgevers om onze infrastructuur en
  dienstverlening optimaal in te zetten. Hierdoor zijn wederzijdse efficiency-voordelen te behalen.
  We denken hierbij bijvoorbeeld aan het huisvesten van andere partijen zoals werkgeversser-
  vicepunten binnen onze werklocaties. Maar ook diensten voor inwoners op het gebied van het
  zoeken van werk.
     "Het plaatsen van medewerkers 'nieuw beschut' of 'arbeidsmatige dagbesteding' bij
      PAUW Bedrijven is door de combinatie met bestaande werksoorten een efficiënte
                                  voorziening voor gemeentes."
  Tot slot
  Ook de aankomende 2 jaar gaan we 'STUUR HOUDEN'. Met energie werken we aan onze
  primaire processen: het dagelijks bieden van (betaald) werk aan zo'n 750 medewerkers. Met
  open vizier en grote flexibiliteit kijken we om ons heen en naar de toekomst. Waar mogelijk ver-
  zilveren we kansen en benutten we mogelijkheden om het partnerschap met onze gemeentes te
  verstevigen.
  Bijlage: Primair proces arbeidsontwikkeling
                                                                           STUUR       HOUDEN
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>      Bijlage: Primair proces arbeidsontwikkeling
                                               Inst room
                                           Intake gesprek
                                             & Dia gnosc
                                              Traje ctplan                                            Tool box
                                    Plaatsing l eerwerkbedrijf
                                   PAUW Bedrijven / of extern                             • Sol l icitatietraining
                                                                                          • Empowermenttraining
                     Nieuw beschut
                                                     l                Optimaliseren
                                                                      verdienvermogen
                                                                                          • Jobhunting
                                            Leer / werktraject                            • Jobcoaching
                                      ■
                                                                                          • Loonwaarde meting
    Plaatsing intern of                                                                   • Arbeidsdiagnose (incl .
          extern:                                                                           voorlopige l oonvvaarde-
                                          Arbeidsdiagnose
Individuele detachering of                                                                  meting)
    groepsdetachering
                                                   Voortgangsrapportages
                                                   Plaatsing betaal d werk
                                                                           Plaatsingsrapportage
                                                                                                                     I
                                                             Nazorg
                                                                            Voortgangsrapportages /
                                                                                 coacltingsplan
                                                          Einde traject             ■■■
                                                 ■■■f                          Eindrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> Finance»
             a©eW oC *
ElKp«vtil«^
         111
  cent**
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>PAUW BEDRIJVEN

Ongewoon goed in werk

PAUW Bedrijven
De Corridor 8

3621 ZB Breukelen
Tel.: 0346 26 28 04

Met vestigingen in Breukelen,
IJsselstein, Nieuwegein en
Mijdrecht (Kringkoop)

www. pauwbedrijven.nl
info@pauwbedrijven.nl

</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>