<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                      2017-351
Haalbaarheid investeringen Atrium Stadshuis

samenvatting haalbaarheid                                                                     incidenteel           structureel                                  opmerking / toelichting
                                                                                              + = positief effect jaarrekening/begroting
                                                                                              - = negatief effect jaarrekening/begroting

tekort huidige situatie                                                                                               €         -301.600                         zie onderbouwing onder

investering Atrium 2018                                                                                               €         -353.000                         zie berekening onder
versneld afschrijving oude investeringen                                                      €       -1.907.661      €          276.600                         zie berekening onder
externe huuropbrengsten                                                                                               €          143.700                         zie berekening onder
externe opbrengsten servicekosten                                                                                     €           21.000                         zie berekening onder
dekking uit besparing huisvestingssubsidie bibliotheek                               50%                              €           48.700                         betreft aandeel van huurbesparing, overig deel tbv extra kosten bibliotheek
dekking uit rendement commercieel vastgoed                                                                            €           37.000                         conform opgave
dekking incidenteel uit combinatie GREX binnenstad en restant krediet theater                 €        1.907.661
effect herziening afschrijvingstermijn casco                                             40                           €         122.000                          herziening afschrijvingstermijn oude casco investering, nu 75% in 40 jaar.

totaal financieel effect                                                                      €              -        €           -5.600




investering Atrium 2018                                                         aantal        prijs                   bedrag               per. afsch.           rente           kaplast jaar 1       opmerking

opbouw investering conform raming ABT (deel casco)
(ver)bouwkosten                                                                     4.757     €              222      €        1.056.468
bijkomende kosten                                                                   26,9%     €        1.056.468      €          283.670
onvoorzien                                                                          10,0%     €        1.056.468      €          105.647
btw                                                                                  2,5%     €        1.445.784      €           36.434
subtotaal investering                                                               4.757     €              312      €        1.482.218                    40           2,00%   €          66.700

opbouw investering conform raming ABT (installaties)
(ver)bouwkosten                                                                     4.757     €             112       €         532.290
bijkomende kosten                                                                   26,9%     €         532.290       €         142.924
onvoorzien                                                                          10,0%     €         532.290       €          53.229
btw                                                                                  2,5%     €         728.443       €          18.357
subtotaal investering                                                               4.757     €             157       €         746.800                     20           2,00%   €          52.300

opbouw investering conform raming ABT (inrichting)
(ver)bouwkosten                                                                     4.757     €              158      €          750.946
bijkomende kosten                                                                   26,9%     €          750.946      €          201.635
onvoorzien                                                                          10,0%     €          750.946      €           75.094
btw                                                                                  2,5%     €        1.027.675      €           25.897
subtotaal investering                                                               4.757     €              221      €        1.053.572                    15           2,00%   €          91.300

aanvullende investering losse inrichting
(ver)bouwkosten                                                                     2.941     €              546      €        1.605.786
bijkomende kosten                                                                    0,0%     €        1.605.786      €              -
onvoorzien                                                                           0,0%     €        1.605.786      €              -
btw                                                                                  2,5%     €        1.605.786      €           40.466
subtotaal investering                                                               2.941     €              560      €        1.646.252                    15           2,00%   €         142.700

totaal investering Atrium 2018                                                      4.757                             €        4.928.842                                         €         353.000




versneld afschrijven oude investeringen                                         aandeel       boekwaarde              bedrag               per. afsch.           rente           kaplast jaar 1       opmerking
                                                                                              per 1-1-2019

investering inrichting (vast en los)                                                 40%      €        4.769.153      €        1.907.661                     8           2,00%   €         276.600
investering installaties (circa)                                                      0%      €        7.321.988      €              -                      12           2,00%   €             -
investering casco (circa)                                                             0%      €       32.512.876      €              -                      33           2,00%   €             -

totaal versneld afschrijven                                                                                           €        1.907.661                                         €         276.600




externe huuropbrengsten                                                         prognose 2018 obv huidige situatie                         prognose 2018 plan Atrium

bibliotheek                                                                         3.220     €             143       €         460.700                  2.539   €        143    €         363.300
WIL                                                                                 1.905     €             164       €         313.300                  1.836   €        164    €         302.000
Movactor                                                                              400     €             160       €          63.900                    400   €        160    €          63.900
Geynwijs                                                                              205     €             164       €          33.700                    205   €        164    €          33.700
GGD                                                                                   -       €             -         €             -                      433   €        135    €          58.500
HSD (intern)                                                                          -       €             -         €             -                      202   €        160    €          32.300
verhuur leegstand                                                                     191     €             121       €          23.200                  1.540   €        120    €         184.800

totaal externe huuropbrengsten                                                      5.921     €             151       €         894.800                  7.155   €        145    €      1.038.500
effect externe huuropbrengsten                                                                                                                                                   €        143.700




externe opbrengst servicekosten                                                 prognose 2018 obv huidige situatie                         prognose 2018 plan Atrium

bibliotheek                                                                         3.220     €               70      €         224.500                  2.539   €         70    €         177.000
WIL                                                                                 1.905     €               71      €         134.900                  1.836   €         71    €         130.000
Movactor                                                                              400     €               73      €          29.200                    400   €         73    €          29.200
Geynwijs                                                                              205     €             100       €          20.400                    205   €        100    €          20.400
GGD                                                                                   -       €             -         €             -                      433   €         70    €          30.300
HSD                                                                                   -       €             -         €             -                      202   €         70    €          14.100
Koster (commercieel)                                                                  498     €               11      €           5.400                    498   €         11    €           5.400
verhuur leegstand                                                                     191     €               21      €           4.100                  1.540   €         21    €          33.100

totaal externe opbrengst servicekosten                                              6.419     €                  65   €         418.500                  7.653   €         57    €         439.500
effect externe opbrengst servicekosten                                                                                                                                           €          21.000




onderbouwing tekort huidige situatie                                            begroting 2018                                             prognose 2018 obv huidige situatie                         opmerking

externe huuropbrengsten                                                                                               €        1.134.600                                          €        894.800
externe bijdrage servicekosten                                                                                        €          452.900                                          €        418.500
externe bijdrage energiekosten                                                                                        €           27.400                                         inclusief            energiekosten WIL, € 26.700 in 2018 is onderdeel van € 418.500

totaal externe inkomsten                                                                                              €        1.614.900                                         €      1.313.300
huidig tekort                                                                                                                                                                    €       -301.600
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>