<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>2022-431 Bijlage 2


Aan: de deelnemers van Recreatieschap Stichtse
Groenlanden: de raden en colleges van burgemeesters
en wethouders van Gemeenten De Bilt, De Ronde
Venen, Houten, Lopik, Nieuwegein, Stichtse Vecht,
Utrecht, Woerden en IJsselstein en de staten en het
college van Gedeputeerde staten van Utrecht.




Ons kenmerk:    Z-223441 / 226730
Uw kenmerk:
Referentie:     Jitske Brand
E-mailadres:    j.brand@recreatiemiddennederland.nl
Bijlage(n):     Ontwerp uitgangspunten begroting 2023
Onderwerp:      Aanbieding Ontwerp uitgangspunten begroting 2024


Utrecht, 16 november 2023


Geachte deelnemer,

Bijgevoegd ontvangt u de kadernota / uitgangspunten voor de begroting 2024 van het Recreatieschap
Stichtse Groenlanden.

Toelichting
Het recreatieschap Stichtse Groenlanden bevindt zich in een overgangsperiode, omdat zowel de partij
die de uitvoering van de taken doet (Staatsbosbeheer in plaats van Recreatie Midden-Nederland), als
de gemeenschappelijke regeling zelf is gewijzigd.
Mede als gevolg van deze transitieperiode zijn in het bijgevoegde document elementen van de
kadernota (met als doel financiële sturing op middellange termijn) en de uitgangspunten voor de
begroting 2024 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd. De
kadernota is onder verantwoordelijkheid van Staatsbosbeheer tot stand gekomen in samenwerking
met Recreatie Midden Nederland.

Huidige gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden 2023 geldig tot 1 januari 2023
Conform artikel 31 lid 2 van de huidige gemeenschappelijke regeling (die geldt tot 1 januari 2023)
zendt het dagelijks bestuur de algemene financiële en beleidsmatige kaders uiterlijk voor 15 april
voorafgaande aan het jaar waarvoor deze kaders dienen aan de raden en de staten. Het dagelijks
bestuur voegt de ontvangen commentaren waarin de in het eerste lid bedoelde gevoelens zijn vervat
bij de kadernota als deze voor vaststelling aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. Naast de
kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur conform haar financiële
verordening (artikel 3) jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende
begrotingsjaar op.

Nieuwe gemeenschappelijke regeling Stichtse Groenlanden 2023 geldig vanaf 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 geldt de nieuwe gemeenschappelijke regeling. In artikel 19 van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling staat, dat het dagelijks bestuur het ontwerp van het vierjarig financieel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>perspectief vast stelt, waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid en de hoogte van de financiële
bijdrage van de deelnemers voor de komende 4 jaar uitgewerkt worden. De raden en provinciale
staten van de deelnemers kunnen hun zienswijze binnen 12 weken na de datum van ontvangst van
het ontwerp van het vierjarig financieel perspectief ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Dit
vierjarig financieel perspectief vormt het richtinggevend kader voor het opstellen van de begrotingen in
de betreffende jaren. Het in de tekst van de nieuwe gemeenschappelijke regeling genoemde vierjarig
perspectief moet worden gebaseerd op een vierjarig uitvoeringsplan, dat Staatsbosbeheer zal
opstellen. Het eerste uitvoeringsplan zal in 2023 worden opgesteld voor de periode 2024-2027. Thans
is het uitvoeringsplan en het daarbij behorende financieel perspectief nog niet gereed.

Transitieperiode
De transitieperiode waarin ons recreatieschap zich bevind is nog niet afgerond. De overdracht van de
taken van RMN aan Staatsbosbeheer zal formeel op 1 januari 2023 afgerond worden, en in de
komende twee begrotingsjaren 2023 en 2024 zal er sprake zijn van een transformatieperiode, waarin
Staatsbosbeheer onder andere zal werken aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel
de kwaliteit van de besturing en beheersing van die processen te verbeteren.
In dit document worden derhalve elementen van de kadernota (met als doel financiële sturing op
middellange termijn) en de uitgangspunten voor de begroting 2024 (vastleggen van de financiële
kaders voor begrotingsjaar 2024) gecombineerd.

Zienswijzeprocedure
Conform de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt u in de
gelegenheid gesteld een zienswijze kenbaar te maken op de Kadernota 2024 voordat deze ter
vaststelling wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur (AB). Graag
ontvangen wij uw (voorgenomen) zienswijze vóór 14 februari 2023 zodat het AB uw zienswijzen kan
betrekken in de besluitvorming


Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u
contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden




Mw. J. Brand
Secretaris Recreatieschap Stichtse Groenlanden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>ONTWERP KADERNOTA /
    UITGANGSPUNTEN
     BEGROTING 2024
            9 NOVEMBER 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. INLEIDING

Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een gemeenschappelijke regeling (GR) op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Binnen deze GR werken gemeenten De Bilt, De Ronde Venen,
Houten, IJsselstein, Lopik, Stichtse Vecht, Nieuwegein, Utrecht en Woerden en de Provincie Utrecht samen
aan het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar toegankelijke recreatieterreinen en –voorzieningen
in het buitengebied voor inwoners en bezoekers van de regio.

Het algemeen bestuur van het recreatieschap heeft begin 2018 de ‘Kadernota 2019-2022’ vastgesteld. Deze
kadernota dient als algemeen beleidskader en financieel uitgangspunt voor de 4-jarige budgetperiode die
loopt van 2019 tot 2022. Vanwege de transitie is tot nu toe geen nieuwe kadernota 2023-2026 voorgelegd
maar heeft het algemeen bestuur de beleidsuitgangspunten uit de kadernota 2019-2022 voor het
begrotingsjaar 2023 gecontinueerd.

Naast de kadernota, die eens in de vier jaar wordt opgesteld, stelt het bestuur conform haar financiële
verordening (artikel 3) jaarlijks specifieke uitgangpunten voor de begroting voor het volgende begrotingsjaar
op. Daarin zijn vastgelegd de verwachte (beleids-)ontwikkelingen, specifieke aandachtspunten en indexaties
van loon- en prijsbijstellingen van de meerjarenbegroting van het begrotingsjaar en tenminste de drie
daaropvolgende jaren. De voorgestelde indexaties van loon- en prijsbijstellingen worden afgeleid uit de meest
recente meicirculaire Provincies en enkel met onderbouwing bijgesteld.

De transitieperiode waarin ons recreatieschap zich bevind is nog niet afgerond. De overdracht van de taken
van RMN aan Staatsbosbeheer zal formeel op 1 januari 2023 afgerond worden, en in de komende twee
begrotingsjaren 2023 en 2024 zal er sprake zijn van een transformatieperiode, waarin Staatsbosbeheer onder
andere zal werken aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel de kwaliteit van de besturing en
beheersing van die processen te verbeteren.

In dit document worden elementen van de kadernota (met als doel financiële sturing op middellange termijn)
en de uitgangspunten voor de begroting 2024 (vastleggen van de financiële kaders voor begrotingsjaar 2024)
gecombineerd.
1.1. Uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2024 - 2027
Recreatieschap Stichtse Groenlanden is in 1999 opgericht “ter behartiging van het belang van de deelnemers
bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.” Deze
taakomschrijving is en blijft ongewijzigd, maar wat hieronder wordt verstaan en hoe hier invulling aan wordt
gegeven, is wel aan verandering onderhevig. Voor de komende jaren (2024 – 2027) heeft het recreatieschap
de volgende uitgangspunten vastgesteld:
       -   regio Utrecht groeit en daarmee de vraag naar recreatievoorzieningen;

       -   het recreatieaanbod moet aansluiten bij de behoefte van recreanten;

       -   publieke recreatievoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven.

In de vorige budgetperiode hebben zowel het voormalige Programma A (Stichtse Groenlanden) als het
voormalige Programma B (Vinkeveense Plassen) (extra) middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van
de in stand houding en verbetering van de huidige recreatieve voorzieningen 1. Deze extra middelen zullen in
de periode 2024 – 2027 ook nodig zijn om de prijsstijgingen voor grondstof en energie op te kunnen vangen.




1   En ook om de hogere doorberekening van de personeelslasten bij RMN op te vangen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.2. Uitvoering: Staatsbosbeheer (SBB)
Het recreatieschap belegt de uitvoering van haar kerntaken – ‘Beheer & Onderhoud’, ‘Toezicht &
Handhaving’, ‘Exploitatie’, ‘Ontwikkeling’, ‘Bedrijfsvoering’ en ‘Bestuursondersteuning’ – sinds 1 januari 2023
bij Staatsbosbeheer.

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden en Staatsbosbeheer gaan in de afgesloten
samenwerkingsovereenkomst uit van een overgangsperiode van twee jaar (2023 en 2024). In die periode zal
onder andere worden gewerkt aan de verbetering van (bedrijfs-)processen met als doel de kwaliteit van de
besturing en beheersing van die processen te verbeteren. De eenmalige kosten die gepaard gaan met deze
overgangsperiode zullen worden gefinancierd uit een ‘bestemmingsreserve transitie SBB’ die de tweede
begrotingswijziging 2022 is aangelegd en in begrotingsjaar 2022 met de deelnemers is afgerekend.

1.3. Structurele kosten ingaande 2023
Voor wat betreft de structurele kosten van de taakuitvoering is in de samenwerkingsovereenkomst tussen
SGL en SBB afgesproken, dat “[…] het budget van € 3,06 miljoen is taakstellend voor Staatsbosbeheer en
past binnen de kadernota 2023 van het Recreatieschap2.” Dit taakstellende bedrag geldt tevens
(geïndexeerd) voor het begrotingsjaar 2024.


2. PLANNING & CONTROL

Het dagelijks bestuur (DB) heeft deze ‘Kadernota 2024’ opgesteld en biedt deze voor zienswijze aan de raden
van de deelnemende gemeenten en aan de staten van de deelnemende provincies aan. Met inachtneming
van eventuele zienswijzen stelt het algemeen bestuur (AB) deze ‘Kadernota 2024’ – die dient als algemeen
beleidskader en financieel uitgangspunt – vast, aan de hand waarvan het dagelijks bestuur de ‘Ontwerp
begroting 2024’ opstelt. Hiervoor geldt de onderstaande planning.

    P&C-document           Datum vaststelling        Datum verzending          Datum (concept)           Datum vaststelling
                           ontwerpdocument           naar deelnemers           zienswijze retour         AB
                                                     (griffies)
    Uitgangspunten         Dagelijks bestuur                                   + 12 weken =
    begroting 2024         14 november 2022          15 november 2022          14 februari 2023          Februari 2023
    Begroting 2024         April 2023                April 2023                Juli 2023                 Juli 2023


3. PROGRAMMA’S EN PRODUCTEN

3.1 Ontwikkelingen per gebied (voormalig programma A en programma B)
De begroting bestaat van oudsher uit twee onderdelen:

      •   Programma A | Stichtse Groenlanden: het gebied van Stichtse Groenlanden van vòòr 2018; het
          gebied rondom de stad Utrecht, in de uiterwaarden langs Lek en in het Groene Hart.

      •   Programma B | Vinkeveense Plassen: het Vinkeveense Plassengebied.
Het recreatieschap (beide programma’s) richt zich op het beheren, exploiteren en ontwikkelen van openbaar
toegankelijke voorzieningen voor openluchtrecreatie in het buitengebied, met oog voor de natuurlijke,
landschappelijke en cultuurhistorische elementen die kenmerkend zijn voor de identiteit van het gebied.



2Bron: Voorstel samenwerking Staatsbosbeheer (SBB) en Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) d.d. 24 juni 2022, versie 1.0,
p14.
                                                                                                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Voor beide programma’s is in 2019 een programmaplan opgesteld. Het plan ‘Programma A Stichtse
Groenlanden 2019 e.v.’ omvat de ontwikkelambitie en –strategie voor de komende jaren. Deze
ontwikkelambitie en -strategie zal de komende twee jaren worden voortgezet en worden herijkt in een
gezamenlijk visietraject met SBB.

Het plan ‘Vinkeveense Plassen 2019-2024’ heeft een iets bredere scope en vloeit voort uit het ‘Toekomstplan
Vinkeveense Plassen’ dat primair is opgesteld om ook in 2024 – na het wegvallen van de bijdrage van
Amsterdam – tot een sluitende begroting te komen. Inmiddels is duidelijk dat de beoogde extra opbrengsten
niet worden gerealiseerd en het wegvallen van de deelnemersbijdrage van de gemeente Amsterdam niet
kunnen worden gecompenseerd. Als gevolg hiervan zal de deelnemersbijdrage voor het programma moeten
worden verhoogd.

Vanaf 2025 wordt de begroting voor de uitvoering van de taken voor het Recreatieschap door
Staatsbosbeheer opgesteld op basis van het vierjarig Uitvoeringsplan 2024-2027 met bijbehorend Vierjarig
Financieel Perspectief 2024-2027. Voor het opstellen wordt met ingang van 2025 gebruik gemaakt van de
Product- en Diensten Catalogus van Staatsbosbeheer en het TBM model.
Voor deze beleidsarme kadernota kan voor het begrotingsjaar 2024 uit worden gegaan van de hierboven
genoemde programmaplannen en van de inhoudelijk beschreven ontwikkelingen in de ontwerpbegroting
2023, waarin binnen elk programma de belangrijkste ontwikkelingen zijn beschreven


4. ALGEMENE FINANCIELE UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2024 E.V.

Voor het opstellen van de begroting 2024 worden de volgende algemene uitgangspunten gehanteerd:
    •    de deelnemersbijdrage wordt geïndexeerd, de overige baten worden voorzichtigheidshalve niet
         geïndexeerd;
    •    er wordt verhoging van de deelnemersbijdrage gevraagd (naast indexatie) als gevolg van het
         wegvallen van de bijdrage van de gemeente Amsterdam;
    •    alleen de structurele financiële effecten van de Begroting 2023 (en eventuele begrotingswijzigingen)
         worden verwerkt
    •    de structurele financiële effecten van bestuursbesluiten die tot en met 1 maart 2023 zijn genomen
         worden verwerkt
    •    de meerjarenbegroting wordt niet geïndexeerd.
Aanvullend hierop worden de volgende uitgangspunten gehanteerd voor de begroting 2024:

1. De deelnemersbijdrage aan Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt met 3,38% verhoogd als gevolg
   van loon- en prijsindexatie, ervan uitgaande dat:

     •    Het te hanteren prijsindexcijfer, op basis van de meicirculaire provinciefonds 2022, 2,4% bedraagt;

     •    De verwachte loongerelateerde stijging, op basis van de meicirculaire provinciefonds 4,2% bedraagt;
     •    De verhouding tussen personele en overige kosten in het Recreatieschap op basis van de begroting
          2023 54% loongerelateerde kosten versus 46% overige kosten bedraagt;

     •    Voor de inkomsten, zoals tarieven voor ontheffingen en gebruik terreinen wordt een
          stijgingspercentage van 2,4% ten opzichte van 2023 aangehouden3;


3De inkomsten die geïndexeerd kunnen worden, worden met 2,4% geïndexeerd. Helaas kunnen niet alle inkomsten geïndexeerd
worden, omdat in het verleden overeenkomsten zijn gesloten zonder indexatiemogelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat de totale inkomsten
gemiddeld met minder dan 2,4% zullen stijgen.
                                                                                                                                        4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>       •    De inkomsten verwacht uit exploitatie (zoals erfpacht, verhuur, vergunningen, evenementen etc.) ten
            opzichte van 2023 worden bijgewerkt naar de laatste inzichten zoals in het bestuur vastgesteld.

2. Het beheer en onderhoud vindt plaats op basis van functievereisten, wettelijke kaders en vastgestelde
   kwaliteitsprofielen. De algemene onderliggende gedachte is ‘schoon, heel en veilig’. Bij beheer en
   onderhoud van de recreatiegebieden is tevens behoud van ecologische en cultuur-historische waarden
   van de gebieden belangrijk.

3. Reservering voor groot onderhoud vindt plaats op basis het vigerende MJOP, dat loopt tot 2029. In 2021
   is het MJOP opnieuw opgesteld met behulp van het nieuwe beheersysteem GeoVisia en in 2022 heeft
   actualisatie plaatsgevonden. Vanaf 2022 wordt daarom reeds begroot op basis van de werkelijke staat
   van onderhoud. Staatsbosbeheer neemt vanaf 2023 het beheer van het MJOP over en zal een MJIP laten
   vaststellen. Eventuele hiaten in het investeringsprogramma zullen in de loop van 2023 en 2024 worden
   gecorrigeerd. Hierbij zal rekening worden gehouden met eventuele beperkingen die voortvloeien uit de
   klimaatmaatregelen die het kabinet neemt.

4. Per 1 januari 2018 heeft het recreatieschap een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het
   Routebureau Utrecht en is daarmee één van de opdrachtgevers. De bijdrage (€ 138.386,- voor
   programma A en € 30.241,- voor programma B op basis van de indicatieve begroting van het
   Routebureau 2023) die jaarlijks aan het Routebureau moet worden betaald, wordt volledig gedekt vanuit
   de beschikbare middelen voor het routebeheer in de begroting van het recreatieschap 4.

5. Als basis voor de inkomsten uit bezoek aan het strandbad Maarsseveen wordt uitgegaan van een
   meerjarig gemiddelde van 80.000 betalende bezoekers (programma A).

Voor wat betreft het eerste punt geldt, dat in de periode na publicatie van de meicirculaire de inflatiecijfers
zodanig zijn gestegen, dat genoemde percentages niet meer reëel zijn. Voorstel is derhalve om de
begrotingscijfers 2024 te baseren op het reële inflatiepercentage.


5. WEERSTANDSVERMOGEN EN RESERVES

Het bestuur van het recreatieschap stelt aan de hand van een risico-inventarisatie de benodigde omvang van
het weerstandsvermogen vast.
De algemene reserve is in eerste aanleg beschikbaar als buffer voor deze risico’s. Dat betekent dus ook dat
deze reserve minimaal moet overeenkomen met deze benodigde buffer. Een eventueel hoger saldo in de
algemene reserve kan gebruikt worden voor andere activiteiten of – incidenteel – ingezet worden om een
exploitatietekort op te vangen. Dat laatste kan alleen incidenteel, omdat de begroting structureel in evenwicht
moet zijn. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de financiële verordening.

Bij de vaststelling van de tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 heeft het bestuur besloten
alle met de transitie samenhangende kosten (liquidatiebegroting en transitiebegroting) te financieren uit de
algemene reserve per ultimo 2022. Als gevolg hiervan komt is het weerstandsvermogen ultimo 2022 nihil. Het
bestuur heeft uitgesproken maar in de jaren daarna het weerstandsvermogen weer op peil te brengen. Het
weerstandsvermogen is op peil wanneer de verhouding beschikbaar weerstandsvermogen en aanwezige
risico’s minimaal 1,0 bedraagt. Het bestuur streeft ernaar om dit niveau te bereiken binnen vier jaar, per ultimo
2026.




4   De financiële kaders (tarieventabel) voor 2024 worden in het bestuurlijk overleg Routebureau Utrecht in maart 2023 vastgesteld.
                                                                                                                                      5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>