<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL


    Raadsvoorstel nr   Z20-072684                         Portefeuillehouder     Burgemeester
    Datum B&W-besluit    3 november 2020                  Afdeling   Financiën
                                                          Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
    Voor de vergadering van raad d.d.                     P. Kok
    3 december 2020                                       06-21276200
                                                          p.kok@amstelveen.nl
    Behandelen in de raadscommissie     Maatschappij en Bestuur
    op   19 november 2020




    Onderwerp

    2e Bestuursrapportage 2020

    Gevraagd besluit

    1.   De 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
    2.   De begroting 2020 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties
         per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de
         voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2020 conform hoofdstuk
         3.1 Reserves en voorzieningen;
    3.   De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma’s opgenomen
         Mutaties investeringen.
    4.   Coronagerelateerde uitgaven met een maximum van 2 miljoen euro in 2020 en 2021 te
         dekken via een onttrekking uit de algemene reserve.
    5.   Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen
         budgetoverhevelingen.


    WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

    Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

    Met de 2e Bestuursrapportage 2020 wordt de raad geïnformeerd over verwachte afwijkingen in
    lopende jaar 2020 en wordt de Programmabegroting 2020 bijgesteld. De insteek van de
    bestuursrapportage is met name financieel van aard.

    Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

    Op basis van door de raad gestelde kaders wordt uitvoering gegeven aan de bijgestelde
    Programmabegroting 2020.

    De Bestuursrapportage is opgesteld vanuit de volgende vastgestelde beleidskaders:
         Financiële verordening Aalsmeer 2017 ex. artikel 212;
         Programmabegroting 2020 en meerjarenbeeld 2021-2023.


    ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

    Programma (speerpunt)

    De 2e Bestuursrapportage 2020 heeft betrekking op alle programma's van de begroting.

    Aanleiding

    In de financiële verordening Aalsmeer 2017 (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er
    jaarlijks een nota met meerjarige begrotingskaders én twee keer per jaar een tussentijdse
    rapportage aan de raad wordt voorgelegd. Met de 2e Bestuursrapportage 2020 wordt invulling
    gegeven aan de eerste tussentijdse rapportage. De Bestuursrapportage is met name financieel van
    aard, richt zich op het lopend jaar en bevat de inhoudelijke en financiële afwijkingen die zijn


                                                                         [.docx]
                                                                         F105/ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                 Pagina   2 van 3




opgetreden ten opzichte van de Programmabegroting 2020. Ook structurele gevolgen van mutaties
die hun oorsprong vinden in 2020 zijn in de Bestuursrapportage opgenomen en worden verwerkt in
de begroting 2021.

Argumenten

2e Bestuursrapportage 2020
De wijzingen op de Programmabegroting 2020 moeten door de raad worden vastgesteld zodat de
lasten, baten en investeringen 2020 rechtmatig kunnen plaatsvinden. De raad wordt ook
geïnformeerd via de 2e bestuursrapportage over de aanwending van de middelen die door de raad
beschikbaar zijn gesteld aan het college ten behoeve van Coronamaatregelen.

Kanttekeningen

De 2e Bestuursrapportage 2020 is met name financieel van aard. De definitieve vormgeving van de
bestuursrapportage vindt plaats na accordering door het college.

Financiën

In de Bestuursrapportage vindt een bijstelling van de Programmabegroting 2020 plaats (exploitatie
en investeringen. Het saldo van deze bestuursrapportage is € 1,5 miljoen positief. De structurele
doorloop van mutaties uit de Bestuursrapportage worden via de begrotingswijziging verwerkt in de
begroting 2021.

In de bestuursrapportage is ook een overzicht opgenomen van Coronagerelateerde uitgaven. Deze
worden bekostigd uit het coronafonds zoals deze is genoemd. Het voorstel aan de raad is om geen
fonds in te richten, maar in plaats daarvan in 2020 en 2021 de benodigde bedragen te onttrekken
uit de algemene reserve (met een maximum van 2 miljoen euro). De redenen hiervan zijn:
    -   Er is net een proces afgerond welke als doel heeft om het aantal reserves te verminderen.
        Het is minder logisch om dan een nieuwe reserve voor 2 jaar in te stellen.
    -   De verwachting is dat het budget van 2 miljoen euro niet volledig wordt besteed in 2020. Via
        deze werkwijze is het budget ook in 2021 beschikbaar.
 Tot nu toe is in 2020 circa € 0,8 miljoen uitgegeven.

Communicatie

n.v.t.

Procedure

Op 3 december 2020 staat de 2e Bestuursrapportage 2020 geagendeerd voor besluitvorming in de
raad.

Bijlagen

2e Bestuursrapportage 2020


De waarnemend secretaris,                       De voorzitter,




mr. J.J.A. Dunselman                            mr. G.E. Oude Kotte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                            Pagina   3 van 3




BEHANDELING RAAD

    Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie



    Het voorstel aan de raad is         Aanvaarde amendementen / moties

         Ongewijzigd aanvaard
         Gewijzigd aanvaard
         Verworpen




RAADSBESLUIT

    Besluit

    1.   De 2e Bestuursrapportage 2020 vast te stellen;
    2.   De begroting 2020 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties
         per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de
         voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2020 conform hoofdstuk
         3.1 Reserves en voorzieningen;
    3.   De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma’s opgenomen
         Mutaties kredieten.
    4.   Coronagerelateerde uitgaven met een maximum van 2 miljoen euro in 2020 en 2021 te
         dekken via een onttrekking uit de algemene reserve.
    5.   Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen
         budgetoverhevelingen.


    Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 december 2020.

    De griffier,                                           De voorzitter,




    O. van Kolck                                           mr. G.E. Oude Kotte
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>