<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVOORSTEL
     Raadsvoorstel nr   20                                Portefeuillehouder    wethouder H.J.W. Raat
     Datum B&W-besluit    19 april 2011                   Afdeling   Staf
                                                          Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
     Voor de raadsvergadering van                         Marco Slinger / Ruud Koper
     8 juni 2011                                          020 5404597 / 020-5404430
                                                          m.slinger@amstelveen.nl
                                                          r.koper@amstelveen.nl
     Behandelen in de raadscommissie     Algemeen bestuur en middelen (ABM)
     op   26 mei 2011
     Zaaknummer: Z-2011/013855
     Onderwerp
     Vaststellen programmarekening 2010.
     Gevraagd besluit
     I. In te stemmen met de volgende voorstellen, waarvan de financiële effecten reeds zijn verwerkt
         in het de programmarekening 2010:
         1. het toevoegen van het reëel beschikbare rekeningsresultaat 2010 van afgerond 1,0 miljoen
             euro aan de bestemmingsreserve “investeringen nieuwbouw onderwijshuisvesting”;
         2. in de begroting 2011 de geprognosticeerde mutaties ten laste van de reserves te verhogen
             met 4,4 miljoen euro en de geprognosticeerde mutaties ten laste van de voorzieningen te
             verlagen met 0,1 miljoen euro;
         3. het ideaalcomplex “automatisering” op te heffen en de toekomstige vervanging van
             hardware ICT te voldoen uit de bestaande structurele budgetten;
         4. het samenvoegen van de reserves “verkeersveiligheid” en “kwaliteitsimpuls wegen” en deze
             te herbenoemen tot reserve verkeersmaatregelen. Jaarlijkse overschotten of tekorten op het
             structurele budget verkeersveiligheid te verrekenen met de reserve verkeersmaatregelen;
         5. in afwachting van de uitkomst van het raadsvoorstel over de aanpassing rekenrente een
             bedrag van 1,1 miljoen euro te reserveren binnen de voorziening FLO brandweer. Dit
             bedrag bij de eerste tijdvakrapportage vrij te laten vallen indien de rekenrente
             gehandhaafd blijft op zes procent;
         6. de verkoopopbrengst bedrijfsafval -onder aftrek van de desintegratiekosten- als volgt te
             bestemmen:
             - het negatieve resultaat 2010 op bedrijfsafval (102.000 euro) te verrekenen met de
             verkoopopbrengst bedrijfsafval;
             - 200.000 euro toe te voegen aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval;
         7. het tekort van de parkeerexploitatie 2010 van 155.000 euro te verrekenen met het
             rekeningsresultaat;
         8. het voor 2011 beschikbaar houden van een kredietvolume van 3,6 miljoen euro.
    II. de programmarekening 2010 vast te stellen.
     WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN
     Wat willen we bereiken (effectindicatoren)
     Een transparante, juiste en volledige verantwoording over de realisatie van de begroting 2010.
     Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)
     In dit verslag leggen wij als college verantwoording af over het door ons gevoerde bestuur.
     ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN
                                                                          [a24e7592-0d20-4205-8e7f-
                                                                          ca36a0319228.doc]
                                                                          F105©ICT
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                   Pagina 2 van 8
 Programma (speerpunt)
 De rekening geeft een integraal overzicht van alle programma’s.
 Aanleiding
 Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet wordt de programmarekening 2010 ter
 vaststelling aan u aangeboden. Het opstellen van de programmarekening heeft plaatsgevonden met
 inachtneming van de verslagleggingvoorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording
 provincies en Gemeenten (BBV).
 Bevindingen en adviezen accountant
 De programmarekening is beoordeeld door de accountant. Met betrekking tot de getrouwheid en
 rechtmatigheid is PWC voornemens een goedkeurende controleverklaring te verstrekken. De
 verklaring is opgenomen in het raadsdossier.
 Met tevredenheid constateren wij dat de accountant in zijn verslag opmerkt dat de interne
 beheersing van goed niveau is en dat binnen de organisatie het aspect rechtmatigheid goed
 geborgd is. Daarnaast doet de accountant een aantal aanbevelingen. Waar wij die zaken verder
 kunnen verbeteren, laten wij dat zeker niet na. Dat geldt in het bijzonder voor de volgende
 onderwerpen:
  1. Een nog meer risicogerichte interne controle en verdere professionalisering van
      risicomanagement. Hiervoor zijn al gerichte trajecten in gang gezet.
  2. De procedure omtrent de vaststelling van de volledigheid van de opbrengsten parkeergelden
      scherpen wij verder aan.
  3. Gezamenlijk met de accountant bezien wij op welke wijze voor het verslaggevingsjaar 2011 en
      verder toelichtingen op balansposten explicieter gemaakt kunnen worden.
 Bevindingen en adviezen Rekeningencommissie.
 De Rekeningencommissie adviseert u de programmarekening 2010 goed te keuren. Daarnaast
 formuleert zij een aantal overige aanbevelingen. Op deze adviezen kunt u van ons de volgende
 inspanningen verwachten:
  In de verantwoordingscyclus rapporteren wij u over adviezen en verbeterpunten die de
    accountant in zijn rapport van bevindingen heeft opgetekend (zie de hierboven genoemde
    bevindingen en adviezen 1 t/m 3)
  In een op te stellen nota grondbeleid leggen wij beleidsuitgangspunten met betrekking tot dit
    onderwerp aan u voor. De nota wordt u uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2012 aangeboden.
  De afgelopen jaren is op een aantal momenten via afzonderlijke voorstellen het bestaande beleid
    met betrekking tot onze reserves en voorzieningen tot stand gebracht, zoals bijvoorbeeld:
    - het gebruik maken van bestemmingsreserves ter dekking van de afschrijvingslasten van ons
       gemeentelijk vastgoed, zoals neergelegd in het raadsvoorstel “systematiek vastgoed” uit
       2007;
    - het opheffen van de driedeling binnen de algemene reserve (gebonden, buffer, vrij) bij de
       begroting 2009;
    - de dekking van onze onderwijshuisvesting uit het investeringsfonds onderwijs bij de kadernota
       2010;
    - onze conclusies omtrent het weerstandsvermogen in relatie tot de meerjarige ambities op het
       gebied van mobiliteit en de gebiedsontwikkeling A9 (brief van 14 september 2010).
    Wij onderschrijven de wens om het bestaande beleid integraal bijeen te brengen in één
    document. Het beleidsstuk wordt u uiterlijk bij de begrotingsbehandeling 2012 aangeboden. Wij
    gaan er van uit dat voorafgaand aan de opmaak van het document duidelijkheid bestaat over
    het bereikte onderhandelingsresultaat met het rijk over de gemeentelijke bijdrage aan de
    ondertunneling van de A9. Inzicht hierin is cruciaal voor de beoordeling van onze
    gemeentebrede reservepositie.
   Om het inzicht in de stand van zaken van het door u geaccordeerd beleid te vergroten,
    ontwikkelen wij een “dashboard”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                   Pagina  3 van 8
     Met een afvaardiging van de raad is rondom de zomerperiode 2010 informeel van gedachten
     gewisseld over een aantal aspecten met betrekking tot de informatievoorziening. Daarbij heeft
     een aantal raadsleden enkele suggesties meegegeven die wij in die lijn verder zullen uitwerken.
     Over het uiteindelijke product en de frequentie van oplevering zullen wij nadere afspraken met u
     maken.
    Bij de tijdvakrapportages en de programmarekening zullen wij een overzicht voegen waarin de
     ontwikkeling van de oorspronkelijke begrotingsraming naar het (geprognosticeerde)
     rekeningsresultaat wordt gegeven op het niveau van bestuurlijke producten. Een
     voorbeeldoverzicht (zowel op programma- als op productniveau) treft u als bijlage bij dit
     raadsvoorstel aan.
Bevindingen Controllerrapport
De concerncontroller geeft in zijn rapport een aantal bevindingen weer. De opmerkingen rondom het
in balans zijn van risico’s en weerstandscapaciteit zullen naast onze bespiegelingen in de reguliere
verantwoordingscyclus, ook deel uitmaken van het hiervoor aangekondigde op te stellen
beleidsdocument omtrent de reserves en voorzieningen.
Met betrekking tot de bedrijfsvoering op het gebied van ICT onderschrijven wij het belang van de
mogelijkheden die digitalisering van de processen biedt. Zowel in de dienstverlening naar de burgers
toe, als ten behoeve van de vergroting van de interne doelmatigheid van de organisatie.
Dit onderwerp zal dan ook van de ambtelijk medewerkers en van de bestuurders de aandacht
krijgen die het verdient, zowel in de uitvoering van de projecten als de monitoring hierop.
 Argumenten
1. het toevoegen van het reëel beschikbare rekeningsresultaat 2010 van afgerond 1,0 miljoen euro
    aan de bestemmingsreserve “investeringen nieuwbouw onderwijshuisvesting”.
    In de programmarekening wordt aangegeven dat het rekeningsresultaat uitkomt op 3,2
    miljoen euro. Op dit bedrag dient nog een correctie plaats te vinden naar aanleiding van uw
    eerdere besluiten uit 2010.
    Het eerste betreft het in december 2010 genomen raadsbesluit “budgetoverheveling” voor 0,9
    miljoen euro. Het tweede aspect betreft de resultaten van de rente-exploitatie. In de
    Kadernota 2011/programmabegroting 2011 wordt in het meerjarig perspectief van de
    algemene reserve rekening gehouden met een aanvullende bijdrage vanuit de rente-exploitatie
    2010 ter grootte van 1,3 miljoen euro.
    Gecorrigeerd voor de met deze besluiten gepaard gaande bedragen komt de omvang van het
    vrij aanwendbare rekeningsresultaat daarmee uit op 1 miljoen euro.
    Gelet op de door u aangegeven prioriteit voor onderwijshuisvesting wordt voorgesteld –in lijn
    met het voorgaand jaar- dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve “investeringen
    nieuwbouw onderwijshuisvesting”.
2. In de begroting 2011 de geprognosticeerde mutaties ten laste van de reserves te verhogen met
    4,4 miljoen euro en de geprognosticeerde mutaties ten laste van de voorzieningen te verlagen
    met 0,1 miljoen euro.
    Niet alle in de begroting 2010 geraamde uitgaven ten laste van reserves en voorzieningen zijn dit
    verslagjaar tot volledige besteding gekomen. De betreffende programma’s in het
    rekeningsboekwerk gaan nader in op de achterliggende oorzaken. Uiteraard hechten wij nog wel
    belang aan de uitvoering van de werkzaamheden. Wij stellen u daarom voor de voor 2010
    geplande, maar nog niet uitgegeven bedragen alsnog in 2011 beschikbaar te stellen voor een
    bedrag van 4,3 miljoen euro.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                  Pagina     4 van 8
    omschrijving                                       uitgaven    inkomsten          totaal
    Breedtesport                                            160                         160
    Jeugd en jongeren                                       260                         260
    Bedrijfsvoering                                         780           32            748
    Gebiedsontwikkeling A9                                  353                         353
    Herinrichten Dorpsplein                                 197                         197
    Langerhuize                                           4.611                       4.611
    Ideaalcomplex wijkbeheer                                670                         670
    Groot onderhoud wegen                                 1.422                       1.422
    Wijkplatforms                                           382                         382
    Cultureel historisch erfgoed                            200                         200
    Renovatie speelbadjes en zandbakken                     325                         325
    Verkeersveiligheid                                      839          700            139
    Ideaalcomplex CBT                                       462                         462
    Verkeersregelinstallaties                               839                         839
    Doorgaand verkeer in wijken                             184                         184
    Investeringen Amsterdamseweg                            856                         856
    Grondaankoop v. Hattumweg                             1.121                       1.121
    Investeringen nieuwbouw onderwijshuisvesting          3.066        7.500         -4.434
    Onderwijshuisvesting in uitvoering                                 3.066         -3.066
    Investeringsfondsen                                                1.132         -1.132
    reserves kleiner dan 100.000 euro                       117                         117
    subtotaal reserves                                  16.844        12.430          4.414
    Onderhoud huurwoonwagens                                289                         289
    Egalisatie afvalinzameling                              200          200              0
    Valbeveiliging                                         -401                        -401
    voorzieningen kleiner dan 100.000 euro                  -20                         -20
    subtotaal voorzieningen                                  68          200           -132
3. het ideaalcomplex “automatisering” op te heffen en de toekomstige vervanging van hardware
   ICT te voldoen uit de bestaande structurele budgetten.
   Voor de vervanging van onze hardware maakt Amstelveen gebruik van de systematiek van
   een ideaalcomplex. Van een ideaalcomplex is sprake wanneer de leeftijdsopbouw van de in
   gebruik zijnde duurzame productiemiddelen zodanig is, dat het jaarlijks buiten gebruik
   gestelde aantal eenheden even groot is als het jaarlijks door herinvestering nieuw
   aangeschafte aantal eenheden, met als doel een gelijkmatig financieel beslag op de begroting.
   Naar de toekomst toe biedt dit specifieke ideaalcomplex geen toegevoegde waarde meer. Het
   onderscheid tussen ideaalcomplex (vervanging hardware) en reguliere structurele budgetten
   voor onderhoud/instandhouding hard- en software is niet altijd goed meer te maken.
   Essentieel is en blijft het waarborgen van de duurzame instandhouding van de ICT-omgeving.
   Ter onderbouwing van het ideaalcomplex was/is een meerjarig vervangingsschema
   voorgeschreven. Evenals bij de structurele budgetten voor onderhoud wegen en gebouwen
   blijft ook ten aanzien van ICT in de nieuwe situatie zonder ideaalcomplex een gedegen
   meerjarig inzicht (actueel, compleet en helder onderbouwd/toegelicht) vereist van de te
   verwachten uitgaven en de inpassing daarvan binnen het beschikbare structurele budget.
   De toekomstige vervanging van hardware zal structureel worden ingepast in de bestaande
   budgetten. Deze ruimte ontstaat doordat de financiële toevoeging aan het ideaalcomplex
   wegvalt.
4. het samenvoegen van de reserves “verkeersveiligheid” en “kwaliteitsimpuls wegen” en deze te
   herbenoemen tot reserve verkeersmaatregelen. Jaarlijkse overschotten of tekorten op het
   structurele budget verkeersveiligheid te verrekenen met de reserve verkeersmaatregelen.
   Voor het treffen van adequate verkeersmaatregelen werkt Amstelveen met meerdere
   budgetten, zowel eenmalige middelen, als structurele middelen. Een tweetal reserves vormen
   de eenmalige middelen; de reserve verkeersveiligheid (218.000 euro) en de reserve
   kwaliteitsimpuls wegen (700.000 euro). Daarnaast is met ingang van 2011 een structureel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                   Pagina  5 van 8
   budget beschikbaar gesteld van 250.000 euro voor verkeerveiligheid. Om deze middelen
   optimaal in te zetten wordt voorgesteld het jaarlijks tekort of overschot van dit budget te
   verrekenen met de beide reserves. Om de herkenbaarheid van beide reserves te vergroten,
   wordt tevens voorgesteld deze twee samen te voegen en te herbenoemen tot “reserve
   verkeersmaatregelen”.
5. in afwachting van de uitkomst van het raadsvoorstel over de aanpassing rekenrente een
   bedrag van 1,1 miljoen euro te reserveren binnen de voorziening FLO brandweer. Dit bedrag
   bij de eerste tijdvakrapportage vrij te laten vallen indien de rekenrente gehandhaafd blijft op
   zes procent.
   Uit de periodieke herijking van de voorziening is gebleken dat op basis van de huidige
   inzichten de aanspraken op de voorziening 1,1 miljoen euro lager zullen zijn dan vermeld in de
   programmarekening 2010. Deze becijfering is gebaseerd op een rekenrente van 6 procent.
   Op de raadsagenda van 27 april is het onderwerp aanpassen “interne rekenrente” opgenomen.
   Het voorstel geeft aan dat als gevolg van de aanpassing van de rekenrente van 6 naar 4,5
   procent een aanvulling van één miljoen euro nodig is om uit de voorziening FLO brandweer de
   toekomstige verplichtingen te kunnen blijven garanderen.
   In afwachting van het raadsbesluit over de rekenrente wordt voorgesteld de 1,1 miljoen euro
   vooralsnog niet te laten vrijvallen. Dit vanwege de benodigde aanvulling van circa 1 miljoen
   euro als de rekenrente wordt verlaagd van 6 naar 4,5 procent.
   Mocht u besluiten de rekenrente te handhaven op 6 procent dan kan de 1,1 miljoen euro bij
   de eerste tijdvakrapportage vrijvallen ten gunste van het rekeningsaldo 2011.
6. de verkoopopbrengst bedrijfsafval – onder aftrek van de desintegratiekosten- als volgt te
   bestemmen:
   - het negatieve resultaat 2010 op bedrijfsafval (102.000 euro) te verrekenen met de
   verkoopopbrengst bedrijfsafval;
   - 200.000 euro toe te voegen aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval.
   De ontwikkelingen bij de inzameling van bedrijfsafval van de afgelopen jaren hebben er toe
   geleid dat de resultaten blijvend onder druk zijn komen te staan. Door de prijsconcurrentie en
   de economische recessie zijn zowel het klantenbestand (hoeveelheideffect) als de inkomsten
   (prijseffect) gedaald.
   Deze situatie vormde voor ons de aanleiding deze bedrijfsmatige activiteit niet langer te
   continueren. In de loop van 2010 is op zoek gegaan naar een overnamepartner voor ons
   klantenbestand. Deze zoektocht heeft er in geresulteerd dat een externe partij het
   Amstelveense bestand van zakelijke klanten tegen een financiële vergoeding heeft
   overgenomen.
7. het tekort van de parkeerexploitatie 2010 van 155.000 euro te verrekenen met het
   rekeningresultaat.
   Het tekort op de parkeerexploitatie 2010 bedraagt 155.000 euro. Dit bedrag komt overeen
   met het in de tweede tijdvakrapportage 2010 beschreven tekort. Oorzaak van het negatieve
   resultaat zijn met name de met 160.000 euro bij de begroting achterblijvende inkomsten
   parkeergelden.
   Vanuit wettelijke voorschriften is het niet toegestaan langdurig een negatief saldo op
   egalisatievoorzieningen te hebben, tenzij een reëel geacht voorstel kan worden overlegd
   waaruit blijkt dat de negatieve stand wordt ingelopen.
   In lijn met het gelijkluidende voorstel bij de jaarrekening 2009 stellen wij voor het negatieve
   resultaat van 155.000 ten laste van het rekeningsresultaat 2010 te brengen. De
   achterliggende reden voor het afwikkelen van het tekort met het rekeningresultaat is de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                    Pagina    6 van 8
     gedachte dat een negatieve stand van de voorziening ad. 225.000 euro op korte termijn niet
     via tarief– of andere maatregelen lijkt om te buigen naar een positief resultaat.
8. het voor 2011 beschikbaar houden van een kredietvolume van 3,6 miljoen euro.
     Conform de interne rekeningvoorschriften wordt een krediet afgesloten wanneer na twee jaar
     nog geen uitgave heeft plaatsgevonden. Indien een krediet wel binnen twee jaar in uitvoering
     is genomen maar nog niet is afgerond, is voor de uitvoering één jaar extra beschikbaar. De
     navolgende kredieten zouden op grond van deze richtlijn komen te vervallen.
      Overzicht restantkredieten                                                bedragen x € 1.000
      Omschrijving                                  Gevoteerd  Gevoteerd       Restant     Voorstel
                                                       in jaar    bedrag   ultimo jaar overheveling
      diverse kleine kredieten                                     1.853          899          315
      subtotaal                                                    1.853          899          315
      Verbeteren drainage                                2005        300            84           84
      Verbeteren werf, werkplaats en opslagterrein       2006        480          411          411
      Crematoriumvoorziening                             2008        400          400          400
      Renovatie aula 1e fase                             2008        750          750          750
      Renovatie aula 2e fase                             2009      1.000        1.000        1.000
      Crematoriumvoorziening                             2009        500          500          500
      Diverse kleine kredieten Zorgvlied                             150            98           98
      subtotaal Zorgvlied                                          3.580        3.243        3.243
      totaal                                                      5.433         4.142        3.558
     De kredieten hebben vrijwel allemaal betrekking op investeringen op begraafplaats Zorgvlied.
     Deze investeringen hebben afgelopen jaren vertraging in de uitvoering opgelopen door met
     name uitstel over het verlenen van een bouwvergunning. In 2011 willen wij een stevige slag
     maken om de reeds beschikbaar kredieten aan te wenden. Voorgesteld wordt dan ook de voor
     de jaarschijf 2010 beschikbaar gestelde kredieten in de begroting 2011 op te nemen.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
De programmarekening bevat een groot aantal financiële mutaties, die in onderlinge samenhang
worden gepresenteerd en toegelicht. Het Hoofdstuk Algemeen Beeld bevat een financieel
totaaloverzicht met toelichting op de resultaten. Per programma is een nadere toelichting
opgenomen op de mutaties in de programmasaldi ten opzichte van de bijgestelde begroting.
Communicatie
Publicatie en officiële bekendmaking geschiedt op de internetsite van Amstelveen.
Procedure
n.v.t.
Bijlagen
1.  Programmarekening 2010
2.  Accountantsverklaring PWC 2010
3.  Rapport Rekeningencommissie 2010
4.  Aanbestedingsrapport 2010 (ter informatie)
5.  Controllerrapport 2010 (ter informatie)
6.  Aanbiedingsbrief Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
7.  Overzicht ontwikkeling oorspronkelijke begrotingsraming naar het rekeningsresultaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                          Pagina 7 van 8
     De secretaris,                                       De voorzitter,
     mr. R.J.T. Schurink                                  mr. J.H.C. van Zanen
BEHANDELING RAADSCOMMISSIE
     Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie
    Uitgebreid besproken en kan aan de raad ter besluitvorming kan worden aangeboden. De
    niet beantwoorde vragen zullen schriftelijk voor de raadsvergadering worden beantwoord.
    De wens van de commissie om in het vervolg de behandeling van de programmarekening
    in een gemeenschappelijke commissievergadering te laten plaatsvinden zal de voorzitter
    meenemen naar het voorzittersoverleg.
     Het voorstel aan de raad is          Aanvaarde amendementen / moties
          Ongewijzigd aanvaard
          Gewijzigd aanvaard
          Verworpen
RAADSBESL UIT
     Besluit
     I. In te stemmen met de volgende voorstellen, waarvan de financiële effecten reeds zijn verwerkt
         in het de programmarekening 2010:
         1. het toevoegen van het reëel beschikbare rekeningsresultaat 2010 van afgerond 1,0 miljoen
             euro aan de bestemmingsreserve “investeringen nieuwbouw onderwijshuisvesting”;
         2. in de begroting 2011 de geprognosticeerde mutaties ten laste van de reserves te verhogen
             met 4,4 miljoen euro en de geprognosticeerde mutaties ten laste van de voorzieningen te
             verlagen met 0,1 miljoen euro;
         3. het ideaalcomplex “automatisering” op te heffen en de toekomstige vervanging van
             hardware ICT te voldoen uit de bestaande structurele budgetten;
         4. het samenvoegen van de reserves “verkeersveiligheid” en “kwaliteitsimpuls wegen” en deze
             te herbenoemen tot reserve verkeersmaatregelen. Jaarlijkse overschotten of tekorten op het
             structurele budget verkeersveiligheid te verrekenen met de reserve verkeersmaatregelen;
         5. in afwachting van de uitkomst van het raadsvoorstel over de aanpassing rekenrente een
             bedrag van 1,1 miljoen euro te reserveren binnen de voorziening FLO brandweer. Dit
             bedrag bij de eerste tijdvakrapportage vrij te laten vallen indien de rekenrente
             gehandhaafd blijft op zes procent;
         6. de verkoopopbrengst bedrijfsafval -onder aftrek van de desintegratiekosten- als volgt te
             bestemmen:
             - het negatieve resultaat 2010 op bedrijfsafval (102.000 euro) te verrekenen met de
             verkoopopbrengst bedrijfsafval;
             - 200.000 euro toe te voegen aan de egalisatievoorziening huishoudelijk afval;
         7. het tekort van de parkeerexploitatie 2010 van 155.000 euro te verrekenen met het
             rekeningsresultaat;
         8. het voor 2011 beschikbaar houden van een kredietvolume van 3,6 miljoen euro;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                Pagina 8 van 8
II. De programmarekening 2010 vast te stellen.
 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juni 2011.
 De griffier,                                   De voorzitter,
 drs. P. Georgopoulou                           mr. J.H.C. van Zanen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>