<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Oplegger DB
Datum vergadering:               Bijlagen:                          Agendapunt:
28 maart 2025                                                       4.3
Onderwerp: 1ste begrotingswijziging 2025
Samenvatting
Op 12 juli 2024 is door het Algemeen Bestuur de meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. De
basis voor deze meerjarenbegroting was de uitvoeringsovereenkomst 2024.
Met het voorliggende besluit wordt de begroting voor het jaar 2025 geactualiseerd voor de met de
opdrachtgevers opgestelde uitvoeringsovereenkomsten 2025.

Begrotingswijziging 2025
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen conform het in bijlage 1
opgenomen resultaatmodel, waarbij de baten afnemen met -€ 246K:
   1. Actualisatie van de baten 2025 van -€ 970K o.b.v. op de UVO 2025. De daling van de UVO in
        2025 heeft betrekking op diverse volumewijzigingen i.c.m. herprioritering en enkele
        wegvallende taken;
   2. Stijging baten Specifieke Uitkering € 176K (einde SPUK IBP en restant SPUK EZK). De SPUK
        EZK (€ 2,8m) bevat € 1,8m omtrent Groen Staal welke onder UVO geschaard zal worden;
   3. Stijging van Overige Baten van € 373K (toename Maatwerk en rente opbrengst);
   4. Een onttrekking aan de reserve Omgevingswet van € 175K;
   5. Bijstelling van de lasten gerelateerd aan de baten van -€ 247K, zie bijlage 1 resultaatmodel.

De geactualiseerde begroting 2025 is de basis voor de meerjarenbegroting 2026-2029 die ook
geagendeerd is voor het DB van 28 maart 2025.

Investeringen 2025
Gevraagd wordt om in te stemmen met de volgende investeringen conform het in bijlage 3
opgenomen meerjarige investeringsplan, waarbij de investeringen zijn geactualiseerd.
    1. De investering in het Ebbehuis van 2.500K (zie separate DB oplegger en besluit)
    2. De investering in laptops, i-pads en telefoons van 1.034K.
    3. De overige investeringen van 460K.




Voorgesteld besluit:
  1. Het Dagelijks Bestuur stemt in met de begrotingswijzing 2025 conform bijlage resultaatmodel
      en met doorgeleiding naar raden en staten voor zienswijzen.


 De secretaris,                                                       De Voorzitter,




 L. de Maat                                                          T.R. Poppens




                                                                                 1|4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Resultaatmodel begrotingswijziging 2025
Tabel Resultaten per werkveld                                                                                                        (x €1.000)
                                                                     Eerste
                                                       Primitieve
                                           Rekening                begrotings-   Baten     Lasten    Saldo
Programma & taakveld                                   begroting                                                 2027      2028        2029
                                             2024                   wijziging    2026       2026     2026
                                                          2025
                                                                      2025
TOTAAL Baten                                 -82.619       -89.497     -89.250   -90.266       -     -90.266     -89.027   -88.553    -88.553
TOTAAL Lasten                                 78.133        89.497      89.250       -      90.266    90.266      89.028    88.554     88.554

8.3         Wonen en bouwen                   -7.385       -6.915       -6.317   -17.679    11.242     -6.437     -6.437    -6.437     -6.437
Inkomsten                                    -17.296      -18.089      -17.900   -17.679             -17.679     -17.679   -17.679    -17.679
Salarislasten                                  5.487        6.287        6.638               6.319      6.319      6.319     6.319      6.319
Inhuur                                         4.212        4.518        4.542               4.521      4.521      4.521     4.521      4.521
Materieel                                        212          368          404                 402        402        402       402        402
Bouw                                          -7.385       -6.915       -6.317   -17.679    11.242     -6.437     -6.437    -6.437     -6.437

7.4         Milieubeheer                      -2.259       -1.930       -2.035    -7.583     5.473    -2.109      -2.109    -2.109      -2.109
Inkomsten                                     -6.578       -6.839       -7.315    -7.583              -7.583      -7.583    -7.583      -7.583
Salarislasten                                  3.391        4.178        4.459               4.616     4.616       4.616     4.616       4.616
Inhuur                                           894          644          759                 791       791         791       791         791
Materieel                                         35           87           62                  66        66          66        66          66
Bodem                                         -2.259       -1.930       -2.035    -7.583     5.473    -2.109      -2.109    -2.109      -2.109

7.4         Milieubeheer                     -18.931      -20.505      -23.400   -53.753    29.935   -23.818     -23.467   -23.467    -23.467
Inkomsten                                    -46.190      -52.057      -52.044   -53.753             -53.753     -52.990   -52.990    -52.990
Salarislasten                                 19.100       25.022       22.453              22.914     22.914     22.466    22.466     22.466
Inhuur                                         4.798        3.792        4.024               4.533      4.533      4.556     4.556      4.556
Materieel                                      3.361        2.737        2.168               2.487      2.487      2.501     2.501      2.501
Milieu en Seveso                             -18.931      -20.505      -23.400   -53.753    29.935    -23.818    -23.467   -23.467    -23.467

7.4         Milieubeheer                                   -1.464                 -6.902     7.328       426         426       426         426
8.3         Wonen en bouwen                                  -721                 -3.399     3.609       210         210       210         210
Inkomsten                                    -10.760      -12.024      -10.865   -10.301             -10.301      -9.826    -9.351      -9.351
Salarislasten                                  8.421        8.324        9.713               9.145     9.145       8.804     8.494       8.494
Inhuur                                         2.007        1.199        1.427               1.383     1.383       1.338     1.294       1.294
Materieel                                        630          315          411                 410       410         408       406         406
Randvoorwaardelijk                               298       -2.186          686   -10.301    10.937       636         724       843         843

0.4         Overhead                         23.558        31.398      31.109      -950     32.547    31.597     31.157    31.039      31.039
Baten uitvoeringsovereenkomsten (*)
Inkomsten                                    -1.471          -490        -950      -950                 -950       -950      -950        -950
Salarislasten                                12.002        13.345      16.997               17.399    17.399     16.993    16.874      16.874
Inhuur                                        1.969         5.107       1.656                1.735     1.735      1.701     1.701       1.701
Autonome ontwikkelingen                         -             -           -                    -           -        -         -           -
Materieel                                    11.059        13.436      13.406               13.414    13.414     13.414    13.414      13.414
0.8         Overige baten en lasten             -             138         132        -         132       132        132       132         132
Onvoorzien                                      -             138         132                  132       132        132       132         132
0.9         Vennootschapsbelasting (VpB)        -             -           -         -          -           -        -         -           -
Bedrijfsvoering                              23.558        31.536      31.241      -950     32.679    31.729     31.289    31.171      31.171

Saldo voor mutatie reserves                   -4.719          -            175   -90.266    90.266       -           -         -           -
0.10       Mutaties reserves                     232          -           -175       -         -             -       -         -           -
Toevoegingen                                     556
Onttrekkingen                                   -324          -           -175                 -                     -         -           -
Financien, bedrijfsvoering                       232          -           -175       -         -         -           -         -           -
Saldo na mutatie reserve                      -4.486          -            -     -90.266    90.266       -           -         -           -




                                                                                                                 2|4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Bijlage 2 Overzicht UVO en overige baten

Tabel Uitvoeringsovereenkomsten
                                                            Eerste
                                               Primitieve
                                  Jaarrekening            begrotings-
Deelnemer                                      begroting
                                      2024                 wijziging
                                                  2025
                                                             2025

Gemeente Amsterdam                      26.260     29.509     28.284
Provincie Noord-Holland                 30.479     31.200     32.887
Gemeente Zaanstad                        3.632      4.890      4.620
Gemeente Haarlemmermeer                 12.247     13.267     12.413
Gemeente Aalsmeer                          566        950        915
Gemeente Amstelveen                        944      1.239      1.224
Gemeente Diemen                            342        482        437
Gemeente Ouder-Amstel                      309        406        382
Gemeente Uithoorn                          359        521        501
Provincie Flevoland                        304        430        408
Provincie Utrecht                          846      1.211        912
Totaal UVO                              76.287     84.105     82.985

Overige baten                            6.008      5.392      6.091
Mutaties reserves                          324        -          175
TOTAAL                                  82.619     89.497     89.250




                                                              3|4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Overzicht meerjaren investering plan

                                                                      (bedragen x € 1.000)
Investeringen                            2024   2025    2026   2027       2028       2029
Aanpassingen gebouw (in 10 jaar)
Bedrijfsgebouwen                                   0      0      0             0        0
Installaties , laadpalen ( in 10 jaar)            50
Machines, apparaten en installaties               50      0      0             0        0
Verbouw Ebbehuis (in 10 jaar)                   2.500
Aanschaf Laptops 3 jaar                          552                        608
Aanschaf Ipads 3 jaar                             92                        101
Aanschaf telefoons 3 jaar                        390                        429
Aanpassen Ebbehuis apparatuur +
vergaderzalen                                    300
Warmte Camera (in 3 jaar)                         80
Drone (in 3 jaar)                                 30
Overige materiele vaste activa                  3.944     0      0        1.138         0
Totale Investeringen                            3.994     0      0        1.138




                                                                         4|4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>