<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          TWISKE-WATERLAND
                         BEGROTINGSWIJZIGING
                          ONDERDEEL TWISKE

                                2014




Velsen-Zuid, 10-4-2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                        Blz.

1. PROGRAMMAPLAN
   1.1   Achtergrond                                    3
   1.2   Meerjarenperspectief                           3
   1.3   Programma accenten 2014                        3
   1.4   Financiële uitgangspunten                      3
   1.4   Overzicht participantenbijdrage 2013-2015      4
   1.5   Doelenboom                                     5

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   2.1     Programmabegroting 2014                      6

3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA
   3.1   Gebiedsbeheer                                  8
   3.2   Toezicht                                      10
   3.3   Financiën                                     11
   3.4   Bestuursadvisering                            12
   3.5   Secretariaat                                  14
   3.6   Communicatie                                  15
   3.7   Inrichting & ontwikkeling                     17
   3.8   Totaal                                        18

4. OVERIGE GEGEVENS
   4.1    Vaststelling door het algemeen bestuur       19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. PROGRAMMAPLAN
1. Achtergrond

Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het
recreatiegebied is 650 hectare groot. De participanten van het recreatieschap Twiske-Waterland dragen
gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke
regeling. Het Twiske is in 2013 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samen gegaan met Landschap
Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie
gescheiden.

De bezuinigingen bij de participanten had ook voor verbonden partijen als het recreatieschap consequenties.
In 2011 is een bezuinigingsopgave opgelegd aan het recreatieschap van 5% op de participantenbijdrage.
Voorbeelden van bezuinigingen zijn het verminderen van het aantal bestuursvergaderingen, het vervangen
van bruggen door duikers en het uit beheer halen van een strand en mogelijk het verminderen van toezicht.
Eind 2011 heeft het bestuur daarnaast opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een
inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de bezuinigingen en de verwachte en reeds
gerealiseerde nieuwe exploitaties zorgden voor een sluitende exploitatie van het Twiske op de lange termijn,
met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het
schatkistbankieren per 1 januari 2014 zal echter circa € 70.000,- minder aan rente inkomsten worden
ontvangen. In 2014 zal dus opnieuw bekeken moeten worden hoe de begroting meerjarig dekkend kan
worden gemaakt.

2. Meerjarenperspectief

•   Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot 1-1-17
•   Werven 3e evenement
•   Realisatie exploitaties Kure Jan, Doesstrand en Twiske Poort
•   Voltooien inhaalslag groot onderhoud & vervangingen


3. Programma accenten 2014

•   Werving extra evenement
•   Doorontwikkelen zorgboerderij de Marsen en realisatie strooiselstal (potstal)
•   Omvormen bezoekerscentrum tot werkplaats en kantoor
•   Voortgang met uitvoering groot onderhoud en vervangingen
•   Exploitatie Kure-Jan strand/waterskibaan en horeca begeleiden
•   Herijking van de visie op Het Twiske


4. Financiële uitgangspunten 2014

4.1 Uitgangspunten Programma 2014

• Index: is vastgesteld voor het programma 2014 op 2,8%, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013).

• Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2%
op de tarieven van RNH toegekend.
• Schatkistbankieren: per 1 januari 2014 geldt de wettelijke verplichting schatkistbankieren. Dit leidt tot
lagere geraamde renteopbrengsten voor het schap van circa € 70.000,- in 2014.




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske     -3-                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>4.2 Belangrijke wijzigingen

• Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. Voornamelijk
door verschuivingen tussen deelprogramma's.
• Een deel van de werkzaamheden groot onderhoud en vervangingen schuift door uit 2013

4.3. Overzicht participantenbijdrage 2013 - 2015



                                            2013                 -btw                + index                 2014
Indexatie                                                                             2,80%
Btw-verlaging
Provincie Noord-Holland              €          960.192   €          21.037-   €           26.296     €         965.451
Gemeente Amsterdam                   €          391.066   €           8.567-   €           10.710     €         393.209
Gemeente Landsmeer                   €           28.290   €             621-   €              775     €          28.444
Gemeente Oostzaan                    €           13.313   €             293-   €              365     €          13.385
Gemeente Purmerend                   €           76.548   €           1.676-   €            2.096     €          76.968
Gemeente Zaanstad                    €          194.702   €           4.266-   €            5.332     €         195.768

Totaal participantenbijdrage         €        1.664.111   €          36.460- €             45.574     €      1.673.225

                                            2014                                     + index                 2015
Indexatie                                                                             1,47%

Provincie Noord-Holland              €          965.451                        €           14.192     €         979.643
Gemeente Amsterdam                   €          393.209                        €            5.780     €         398.989
Gemeente Landsmeer                   €           28.444                        €              418     €          28.862
Gemeente Oostzaan                    €           13.385                        €              197     €          13.582
Gemeente Purmerend                   €           76.968                        €            1.131     €          78.099
Gemeente Zaanstad                    €          195.768                        €            2.878     €         198.646

Totaal participantenbijdrage         €        1.673.225                        €           24.596     €      1.697.821

Voor de indexatie van de begroting 2015 is voorlopig het indexatiecijfer van 2014 gebruikt omdat het nieuwe cijfer nog
niet bekend is.




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         -4-                                       Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>5. Doelenboom Het Twiske

Voor recreatieschap het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de
gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het
recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het
recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting.




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske   -5-                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2. PROGRAMMABEGROTING
                                                                         Begroting 2014
             Deelprogramma                                  lasten            baten            saldo

          1 Gebiedsbeheer                                   1.770.654         463.460         1.307.194
          2 Toezicht                                         195.704                 -          195.704
          3 Financiën                                        199.381           78.220           121.161
          4 Bestuursadvisering                               143.280                 -          143.280
          5 Secretariaat                                      36.915                 -            36.915
          6 Communicatie                                     138.314            7.378           130.936
          7 Inrichting & ontwikkeling                         58.868                 -            58.868

             Bijdrage participanten                                          1.673.225        1.673.225-

             Totaal lasten en baten functie 1 t/m 7         2.543.116        2.222.283          320.833
             Resultaat voor bestemming                        320.833-

             Resultaatbestemming
             Toevoeging algemene reserve                      71.432                             71.432
             Onttrekking algemene reserve                                    1.000.000        1.000.000-
             Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren                                                 -
             Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren                        149.945           149.945-
             Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen    1.125.000                         1.125.000
             Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen                     367.320           367.320-

             Totaal lasten en baten                         3.739.548        3.739.548                   -
             Resultaat na bestemming                              -

             Totalen-generaal                               3.739.548        3.739.548                   -




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske     -6-                           Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                     Wijziging 2014                                     Begroting na wijziging 2014
       lasten            baten               saldo                 lasten          baten           saldo

        270.888               3.789           267.099              2.041.542        467.249      1.574.293
           1.697-                    -              1.697-          194.007               -        194.007
         16.440             70.670-             87.110              215.821           7.550        208.271
           1.397-                    -              1.397-          141.883               -        141.883
             472                     -               472             37.387               -         37.387
           1.217-             4.878-                3.661           137.097           2.500        134.597
           1.893-                    -              1.893-           56.975               -         56.975

                                     -                  -                         1.673.225      1.673.225-

        281.596             71.759-           353.355              2.824.712      2.150.524        674.188
        353.355-                                                     674.188-


         34.387-                 -             34.387-               37.045             -           37.045
                                 -                -                               1.000.000      1.000.000-
             -                                    -                      -                               -
                              8.000             8.000-                   -          157.945        157.945-
             -                                    -                1.125.000            -        1.125.000
                           310.968            310.968-                   -          678.288        678.288-

        247.209            247.209                      -          3.986.757      3.986.757                 -
            -                                                            -

        247.209            247.209                      -          3.986.757      3.986.757                 -




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske            -7-                                Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA
1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:
                                              Begroting              Wijziging        Begroting na
                                                2014                   2014           wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               947.327               12.083-           935.244
Inzet RNH regulier                                    433.951                5.941-           428.010
Totaal lasten regulier                              1.381.278               18.024-         1.363.254

Baten:
Opbrengsten regulier                                 463.460                 3.789           467.249
Totaal baten regulier                                463.460                 3.789           467.249

Saldo regulier                                       917.818                21.813-          896.005

Lasten:
Lasten incidenteel                                   363.061               296.804           659.865
Inzet RNH incidenteel                                 26.315                 7.892-           18.423
Totaal lasten incidenteel                            389.376               288.912           678.288

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                       -                   -                    -
Project subsidies                                             -                   -                    -
Totaal baten incidenteel                                      -                   -                    -

Saldo incidenteel                                    389.376               288.912           678.288

Saldo Gebiedsbeheer                                 1.307.194              267.099          1.574.293

Financieel                               Toelichting
hogere lasten gebiedsbeheer              hogere lasten door het doorschuiven van projecten uit groot
                                         onderhoud uit 2013
lagere bedrijfskosten en inzet           verschuiving van middelen naar andere deelprogramma's door gewijzigd
RNH regulier                             inzicht op basis van de realisatie over voorgaande jaren
hogere opbrengsten regulier              per saldo hogere opbrengsten door het werven van een tweede festival
                                         voor het Twiske, ondanks het verlies van de inkomsten uit Twiske
                                         Poort
hogere lasten incidenteel                de uitvoering van enkele projecten in het groot onderhoud schuiven
                                         door uit 2013.
lagere inzet RNH incidenteel             voor de uitvoering van de projecten groot onderhoud is minder inzet
                                         nodig, oa doordat de projecten die doorschuiven uit 2013 al zijn
                                         voorbereid en aanbesteed.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel       Baten incidenteel   Eigen bijdrage
Speeltoestellen                                       29.502                      -           29.502
Gebouwen                                              33.162                      -           33.162
Verhardingen                                         308.365                      -          308.365
Kunstwerken                                          236.122                      -          236.122
Rioolpompen                                           34.761                      -           34.761
Parkeerinstallatie                                    27.362                      -           27.362
Baggerwerk                                             9.014                      -            9.014
                                                     678.288                      -          678.288


Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         -8-                                  Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                            maatschappelijk
                                                                                                            investeren basis
                                                                                                            ontwikkeling
                                                                                                 duurzaam
Reguliere inspanning                                  resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap binnen budget en conform gewenste                x
                                                   kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                       binnen budget en conform gewenste             x
recreatievoorzieningen                                kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie        onveilige situaties voorkomen                 x                    x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en            actuele en haalbare meerjarenraming           x              x
vervangingen
bijhouden beheersysteem                               beheerssysteem up to date                     x
controleren zwemwaterkwaliteit                        verontreiniging tijdig opgemerkt              x
coördineren en communiceren over zwemlocaties met goede communicatie over veiligheid                          x          x
derden                                            van zwemwater
uitgeven en reguleren vergunningen /              aanvragen tijdig behandeld                        x
gebruiksovereenkomsten
coördineren grote evenementen                     optimale opbrengsten voor                         x x x x
                                                  recreatieschappen Noord-Holland
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen      organisator tevreden over                               x
                                                      dienstverlening schap
organiseren ondernemersoverleg                        ondernemers betrokken bij schap                                    x
onderhouden contacten andere gebruikers en            goede relaties andere partijen                x              x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                   binnen termijn van 4 wkn behandeld                      x          x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en             inzet nuttig voor schap en bevredigend                       x x
werknemers werkvoorzieningsschappen                   voor deelnemers
beheren betaald parkeren                              inkomsten uit betaald parkeren                x              x x
                                                      gegenereerd
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren           hogere efficiëntie beheer                     x              x x

                                                                                                            maatschappelijk
                                                                                                            investeren basis
                                                                                                            ontwikkeling
                                                                                                 duurzaam




Incidentele inspanning                               Beoogd resultaat
uitvoeren inhaalslag groot onderhoud en vervangingen groot onderhoud uitgevoerd volgens             x
                                                     planning




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske   -9-                                  Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>2 Toezicht

Financieel overzicht:
                                              Begroting             Wijziging          Begroting na
                                                2014                  2014             wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              16.604                  4.000-             12.604
Inzet RNH regulier                                  179.100                  2.303             181.403
Totaal lasten regulier                              195.704                  1.697-            194.007

Baten:
Opbrengsten regulier                                        -                     -                       -
Totaal baten regulier                                       -                     -                       -

Saldo regulier                                      195.704                  1.697-            194.007

Lasten:
Lasten incidenteel                                          -                     -                       -
Inzet RNH incidenteel                                       -                     -                       -
Totaal lasten incidenteel                                   -                     -                       -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                     -                       -
Project subsidies                                           -                     -                       -
Totaal baten incidenteel                                    -                     -                       -

Saldo incidenteel                                           -                     -                       -

Saldo Toezicht                                      195.704                  1.697-            194.007

Financieel                               Toelichting
geen bijzonderheden




                                                                                                                         maatschappelijk
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                              duurzaam




Reguliere inspanning                                            resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                   recreanten voelen zich veilig; toezicht          x                    x
Verordening                                                     conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                            recreanten tevreden over                         x                    x
                                                                gastheerschap
jaarlijks opstellen handhavingsplan                             handhaving toegespitst op actuele                x
                                                                noodzaak
specifieke handhaving: systemen betaald parkeren                terugdringen vandalisme                          x




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 10 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3 Financiën

Financieel overzicht:
                                              Begroting              Wijziging          Begroting na
                                                2014                   2014             wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                             165.790                  8.250             174.040
Inzet RNH regulier                                   33.591                  8.190              41.781
Totaal lasten regulier                              199.381                 16.440             215.821

Baten:
Opbrengsten regulier                                 78.220                 70.670-               7.550
Totaal baten regulier                                78.220                 70.670-               7.550

Saldo regulier                                      121.161                 87.110             208.271

Lasten:
Lasten incidenteel                                          -                       -                    -
Inzet RNH incidenteel                                       -                       -                    -
Totaal lasten incidenteel                                   -                       -                    -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                       -                    -
Project subsidies                                           -                       -                    -
Totaal baten incidenteel                                    -                       -                    -

Saldo incidenteel                                           -                       -                    -

Saldo Financiën                                     121.161                 87.110             208.271

Financieel                               Toelichting
hogere bedrijfskosten en inzet           hogere lasten voor dit deelprogramma door een stijging van de
RNH regulier                             benodigde inzet voor de financiële administratie, het opstellen van de
                                         jaarstukken, het invoeren van schatkistbankieren en het beheer van de
                                         financiële middelen.
lagere opbrengsten regulier              lagere rente opbrengsten door schatkistbankieren                               maatschappelijk
                                                                                                                        investeren basis
                                                                                                                        ontwikkeling
                                                                                                             duurzaam




Reguliere inspanning                                            resultaat
opstellen van de programmabegroting,                            correcte en leesbare financiële                 x              x
voortgangsrapportage en jaarrekening                            stukken met goedkeurende
                                                                controleverklaring
voeren financiële administratie                                 correcte en betrouwbare administratie           x              x
beheren financiële middelen                                     optimaal beheer financiële middelen             x              x
                                                                volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële         risico's in beeld                               x              x
risico's van het schap




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 11 -                                  Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:
                                              Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                2014                    2014            wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               2.815                         -            2.815
Inzet RNH regulier                                  111.647                       586          112.233
Totaal lasten regulier                              114.462                       586          115.048

Baten:
Opbrengsten regulier                                          -                     -                    -
Totaal baten regulier                                         -                     -                    -

Saldo regulier                                      114.462                       586          115.048

Lasten:
Lasten incidenteel                                   23.803                       -              23.803
Inzet RNH incidenteel                                 5.015                   1.983-              3.032
Totaal lasten incidenteel                            28.818                   1.983-             26.835

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                       -                     -                    -
Project subsidies                                             -                     -                    -
Totaal baten incidenteel                                      -                     -                    -

Saldo incidenteel                                    28.818                   1.983-             26.835

Saldo Bestuursadvisering                            143.280                   1.397-           141.883

Financieel                               Toelichting
geen bijzonderheden

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel        Baten incidenteel    Eigen bijdrage

Recreatimonitor                                      12.608                                      12.608
Advieskosten derden                                  14.227                         -            14.227

                                                     26.835                         -            26.835
                                                                                                                        maatschappelijk
                                                                                                                        investeren basis
                                                                                                                        ontwikkeling
                                                                                                             duurzaam




Reguliere inspanning                                              resultaat
adviseren bestuur                                                 goed voorbereide besluitvorming en            x
                                                                  informele advisering
relatie met participanten onderhouden                             ambtenaren en bestuurders tevreden                                 x
                                                                  over de dienstverlening




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 12 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                               maatschappelijk
                                                                                                               investeren basis
                                                                                                               ontwikkeling
                                                                                                    duurzaam
Reguliere inspanning                                     resultaat
belangenbehartiging en advisering aan derden             gereageerd op zaken met directe               x                    x
                                                         relatie doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                       vragen binnen 2 weken beantwoord                                   x
bewaken uitvoering van het programma en de               programma uitgevoerd conform                  x
jaaropdracht                                             opdracht bestuur en binnen de
                                                         gestelde kaders
monitoren van de beleidsdoelen                           evaluatie van de doelen van het               x x x x
                                                         programma
herijken van de visie op het recreatieschap              concept visie ter besluitvorming bij het      x x x x
                                                         bestuur
organiseren bijeenkomsten vrienden van Het Twiske        vrienden van het Twiske betrokken bij         x x x x
                                                         uitvoering programma voor het Twiske




                                                                                                               maatschappelijk
                                                                                                               investeren basis
                                                                                                               ontwikkeling
                                                                                                    duurzaam
Incidentele inspanning                                   Beoogd resultaat
aantal bezoeken monitoren en rapporteren                 aantal bezoeken aan het Twiske in                       x          x
                                                         beeld
juridische advisering                                    juridisch advies indien strikt                x
                                                         noodzakelijk




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske   - 13 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat

Financieel overzicht:
                                              Begroting             Wijziging         Begroting na
                                                2014                  2014            wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  -                        -                   -
Inzet RNH regulier                                  36.915                      472              37.387
Totaal lasten regulier                              36.915                      472              37.387

Baten:
Opbrengsten regulier                                        -                     -                    -
Totaal baten regulier                                       -                     -                    -

Saldo regulier                                      36.915                      472              37.387

Lasten:
Lasten incidenteel                                          -                     -                    -
Inzet RNH incidenteel                                       -                     -                    -
Totaal lasten incidenteel                                   -                     -                    -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                     -                    -
Project subsidies                                           -                     -                    -
Totaal baten incidenteel                                    -                     -                    -

Saldo incidenteel                                           -                     -                    -

Saldo Secretariaat                                  36.915                      472              37.387

Financieel                               Toelichting
geen bijzonderheden




                                                                                                                      maatschappelijk
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                           duurzaam




Reguliere inspanning                                            resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                      participanten op de hoogte van                x                    x
                                                                besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief               2 bestuursrondes per jaar begeleid            x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                      afhandeling post en telefoon,                 x
                                                                archivering




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 14 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6 Communicatie

Financieel overzicht:
                                              Begroting             Wijziging          Begroting na
                                                2014                  2014             wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              33.857                  2.500              36.357
Inzet RNH regulier                                  104.457                  3.717-            100.740
Totaal lasten regulier                              138.314                  1.217-            137.097

Baten:
Opbrengsten regulier                                   7.378                 4.878-               2.500
Totaal baten regulier                                  7.378                 4.878-               2.500

Saldo regulier                                      130.936                  3.661             134.597

Lasten:
Lasten incidenteel                                          -                     -                       -
Inzet RNH incidenteel                                       -                     -                       -
Totaal lasten incidenteel                                   -                     -                       -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                     -                       -
Project subsidies                                           -                     -                       -
Totaal baten incidenteel                                    -                     -                       -

Saldo incidenteel                                           -                     -                       -

Saldo Communicatie                                  130.936                  3.661             134.597

Financieel                               Toelichting
geen bijzonderheden




                                                                                                                         maatschappelijk
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                              duurzaam




Reguliere inspanning                                            resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor              bebording en schriftelijke                       x x                  x
recreanten en omwonenden                                        informatievoorziening up to date en
                                                                betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                                over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                         positieve free publicity verworven;              x x                  x
                                                                activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                                 activiteit ontwikkeld voor deelname bij          x x                  x
                                                                promotionele dagen in
                                                                recreatiegebieden




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 15 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>                                                                                                            maatschappelijk
                                                                                                            investeren basis
                                                                                                            ontwikkeling
                                                                                                 duurzaam
Reguliere inspanning                                     resultaat
verzorgen digitale media en beheren website              website up to date, aantrekkelijk en       x x                  x
                                                         relevant
leidraad burgerparticipatie opstellen                    omwonenden tevreden met                              x          x
                                                         mogelijkheden inspraak
actualiseren communicatieplan                            helder kader voor rol schap en inzet                 x          x
                                                         communicatiemiddelen
website vernieuwen                                       aantrekkelijkere website gerealiseerd                x          x
gebruik sociale media                                    promotie schap en trekken nieuwe                     x          x
                                                         bezoekers




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske   - 16 -                               Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:
                                              Begroting             Wijziging         Begroting na
                                                2014                  2014            wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               5.535                      -               5.535
Inzet RNH regulier                                   41.650                  9.790              51.440
Totaal lasten regulier                               47.185                  9.790              56.975

Baten:
Opbrengsten regulier                                        -                     -                    -
Totaal baten regulier                                       -                     -                    -

Saldo regulier                                       47.185                  9.790              56.975

Lasten:
Lasten incidenteel                                        -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                11.683                 11.683-                    -
Totaal lasten incidenteel                            11.683                 11.683-                    -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                     -                    -
Project subsidies                                           -                     -                    -
Totaal baten incidenteel                                    -                     -                    -

Saldo incidenteel                                    11.683                 11.683-                    -

Saldo Inrichting & Ontwikkeling                      58.868                  1.893-             56.975

Financieel                               Toelichting
hogere inzet RNH regulier                dit betreft een verschuiving van budget van incidenteel naar regulier. De
                                         inzet voor inkomstenwerving is structureel en dient dus als reguliere
                                         inzet te worden verantwoord.
lagere inzet RNH incidenteel             zie hierboven

                                                                                                                      maatschappelijk
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                           duurzaam




Reguliere inspanning                                            resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages               scholen tevreden over verloop                                      x
juridische advisering                                           juridisch advies en toetsing uitgevoerd       x x x x
                                                                indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                        informatie beheerssysteem snel en             x
                                                                eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                      marktconforme opbrengsten uit grond,          x
                                                                gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden              succesvolle exploitaties                                x x
actief verwerven inkomsten                                      hogere baten voor het schap                             x x
organiseren ondernemersoverleg                                  ondernemers betrokken bij schap               x x x x




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 17 -                                 Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Totaal

Financieel overzicht:
                                              Begroting            Wijziging       Begroting na
                                                2014                 2014          wijziging 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                             1.171.928             5.333-         1.166.595
Inzet RNH regulier                                    941.311            11.683            952.994
Totaal lasten regulier                              2.113.239             6.350          2.119.589

Baten:
Opbrengsten regulier                                 549.058             71.759-          477.299
Totaal baten regulier                                549.058             71.759-          477.299

Saldo regulier                                      1.564.181            78.109          1.642.290

Lasten:
Lasten incidenteel                                   386.864            296.804           683.668
Inzet RNH incidenteel                                 43.013             21.558-           21.455
Totaal lasten incidenteel                            429.877            275.246           705.123

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                  -                    -
Project subsidies                                           -                  -                    -
Totaal baten incidenteel                                    -                  -                    -

Saldo incidenteel                                    429.877            275.246           705.123

Saldo Totaal                                        1.994.058           353.355          2.347.413




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske         - 18 -                            Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4. OVERIGE GEGEVENS
4.1 Vaststelling van het algemene bestuur


Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de
openbare vergadering van 19 juni 2014.




voorzitter,
Dhr. J.H.M. Bond




Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske   - 19 -                          Begrotingswijziging 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>