<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                               D - 1410182




Stdsgi Atd
VERGADERING VAN DE REGIORAAD
Vergaderdatumk 24 juni 2014
Agendapunt :
Voorstelnummer.'
Onderwerp: Begroting 2015
Gevraagde beslissing :
Korte toelichting .'
ervan uitgaat dat er in 2015 geen Wgr-plus meer is, is ervoor
gekozen om bij het opstellen van de Begroting 2015 vooralsnog uit te gaan van ongewijzigd
beleid. De reden hiervoor is dat het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam en de
stadsregiogemeenten hebben uitgesproken de regionale samenwerking vood te willen zetten
en te streven naar een nieuwe gezamenlijke
beleidsvelden, waarvan de
Gemeenschappelijke Regeling op diverse
vewoerregip Amsterdam een onderdeel zal zijn.
Op het mölùent van opstellen (voorja|r 2015) is nog onvoldoende duidelijk is of het
wetsvoorstel tijdig en in de huidige vorm in de Tweede en Eerste kamer behandeld zal zijn
om de voorgestelde ingangsdatum van de 1 januari 2015 te kunnen halen.
Gelet
op de uitspraak van het bestuur om de samenwerking op verschillende terreinen vood
te zetten is er momenteel geen reden om de Begroting 2015 op te splitsen in
deelbegtotingen (Vewoerregio, Jeugdzorg en overige taken). Het besluit over de nieuwe
Gemeenschappelijke regeling kan er echter wel toe leiden dat in de loop van 2014 de
Begroting 2015 alsnog aangepast zal moeten worden overeenkomstig de
financieringsbijdragen van alle padijen. Daarom is in de financiële begroting wederom een
overzicht in paragraaf 1.3 opjenomen van de totale begroting en het vermogen vanuit de 3
geldstromen die de Stadsreglo financieren. Hèt uitgangspunt hierbij is dat de reserves
behouden blijven voor de betre|ende beleidsprogramma's en voor de gemeenten die de
reserves hebben opgebouwd.
Kabinet
Ondanks dat het
De Bejroting 2015 bestaat uit het Financieel kader en de
Financleel kader (deel 1) zijn onder andere de volgenàe
. Algemene dekkingsmiddelen
. Verdeling BDU middelen
. Meerjarenraming BDU
Programmabegroting. In het
onde|erpen opgenomen:
In de Programmabegroting (deel 2a) zijn de 6 programma's behandeld, waarbij vooral de
volgende twee vragen centraal staan: 'Wat gaan we daarvoor in 2015 doen?'' en ''Wat gaat
het kosten?''. Na de programma's zijn de verplichte yaragrafen opgenomentdeel 2b),
gevolgd door de bijlagen met o.a. de tweede begrotlngswijziging Begroting 2014.
De Begroting 2015 is gebaéeerd op bestaand beleid. De gemeentelijke bijdrage is daarom
gehandhaafd op f 2,23 per inwoner. Dit is het vijfde jaar dat de gemeentelijke bijdrage niet
ge'l'ndexeerd en daarmee materieel (qua koopkracht) verlaagd wordt.




                                                                                               14 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                                D - 1410182




Stadsgi Atd
Vrije ruimte
Sinds de
Begroting 2013 is structureel sprake van een vrije ruimte die is ontstaan door het
doorbelasten van het programma Bestuur en Communicatie over de beleidsprogramma's. Bij
niet bestemmen van deze vrije ruimte veroorzaakt dit een stijging van de algemene reserve
met jaarlijks ca. C 1 miljoen. Bij besluit van 4 maad j.I. heeft de Regioraad besloten om van
de vrije ruimte bij de begroting 2014 f 900.000 toe te voegen aan een bestemmingsresewe
voor een Stimuleringsimpuls Economie en Regionale Woningmarktbeleidsdoeleinden. Zodra
de besluitvorming rond de nieuwe GR is gevoerd rond. de overige taken zal tot een meer
structurele invulling van de vrije ruimte worden overgegaan.
Daarnaast wordt bij de jaarrekening 2013
rekeningsaldo van |1,2 miljoen alsnog f
gedaan om van het positieve
bestemmingsrese|e toe te
voegen en tevens om f 130.000 te bestemmen voor het project Pieken in de Delta.
separaat het voorstel
900.000 ook aan deze
Meerjarenraming
Voor de Verkeer en Vervoer
programma's wordt toegewerkt naar een hogere realisatie van
projecten om naast de beschikte BDU middelen ook de gespaarde BDU in te zetten. In dit
kader is ook de gespaarde BDU benut middels een construdie voor directe financiering van
bijvoorbeeld metromaterieel om de exploitatiekosten te verlagen.
De meerjarenraming in deze begroting Iaat een gunstiger ontwikkeling zien van de financiële
positie dan waar rekening mee werd gehouden in de begroting 2014. Gezien dit perspedief
is het niet noodzakelijk om over te gaan tot bezuinigingen bij het programma openbaar
vervoer. Het incidentele tekod bij het programma OV in 2014 kan gefinancierd worden door
nog niet bestede middelen bij het programma Infrastructuur in te zetten. De meerjarenraming
Iaat zien dat deze tijdelijke overheveling voor het programma Infrastructuur in 2018 omslaat
in een negatief effect. Met het exploitatieoverschot dat bij het programma openbaar vervoer
ontstaat kunnen de overgehevelde middelen echter in 2018 al terugbetaald zijn. Dit
aflossingsschema is nog niet in de meerjarenraming verwerkt.
In het kader van een goed Treasurybeheer zal de inzet van nog niet ingezette BDU middelen
voor interne financiering optimaal worden benut en bewaakt. Daarnaast zal door een goed
Treasury beheer de relatie met de externe financiering, i.h.k.v. het schatkistbankieren,
worden gelegd.
Reserves en Rente
De reserve voor het Soçiaal Plan is
verhoogd van f 10,8 miljoen naar f 13, 1 miljoen, dit op
noodzakelijke afdekking van het risico. Zodra in een
is voorzien kan deze reserve vervallen.
voorschrijven van accountant voor de
definitieve (herlplaatsing van personeel
Met ingang van de Wet Schatkistbankieren is
de verplichting om rente toe te voegen aan de
vooruitontvangen BDU opgeheven. Het jaar 2013 was het dan ook het Iaatste jaar dat er
(verplicht) rente is toegevoegd aan de vooruitontvangen BDU. Vanaf 2014 gaan alle rente
inkomsten naar de bestemmingsresewe van het betre|ende programma. Deze inkomstçn
zijn derhalve beschikbaar voor andere doeleinden zoals een buffer voor opvangen van
mogelijke bezuinigingen op de BDU.
2




                                                                                                14 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                                       D - 1410182




stadsegi Astrdm
BESLUIT
Gelet op het bovenstaande stelt het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam de
regioraad voor over te gaan tot vaststelling van het volgende besluit:
De regioraad van de Stadsregio Amsterdam
Gelezen het voorstel nummer ... van het dagelijks bestuur;
Gelet op het advies van
de Rekeningencommissie van;
Gelet op hoofdstuk XI van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de
van de Stadsregio Amsterdam;
gemeenschappelijke regeling
besluit:
1.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de regioraad van
de Stadsregio Amsterdam op
de secretaris,
de voorzioer,
drs. A. Joustra
mr. E.E. van der Laan
3




                                                                                       14 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>D - 1410182




14 april 2014
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>