<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                             Ingekomen stuk nr. 2016/141
                                                             Raadsvergadering d.d. 29 september 2016
aan:              raad
datum:            30 augustus 2016
onderwerp:        Raadsmemo behorende bij de financiële
                  jaarstukken van het RAUM
van:              college
direct nummer:    0251 256 984
registratienr.:   OD/2016/169253
bijlagen:         5
Conform het collegebesluit d.d. 30 augustus 2016 treft u hierbij ter kennisname de navolgende
stukken ten aanzien van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en De
Buitenlanden aan:
a. De jaarrekening 2015,
b. De begrotingswijzigingen 2016 en
c. De programmabegrotingen 2017.
Het algemeen bestuur van het RAUM heeft deze stukken in zijn vergadering van 15 juni 2016
vastgesteld.
Jaarrekening 2015
Het totale financiële resultaat inclusief De Buitenlanden laat per saldo een negatief saldo zien van
€ 28.953. De diverse verschillen op onderdelen van de begroting zijn verrekend met de algemene en
bestemmingsreserves. De deelnemersbijdrage is ongewijzigd. Er wordt uitgebreide informatie
gegeven over risicobeheersing en de weerstandscapaciteit. Deze info geeft een goed inzicht. Van de
accountant is een (positieve) controleverklaring ontvangen.
Begrotingswijzigingen 2016
Er zijn diverse wijzigingen waardoor de reguliere lasten circa € 36.200 lager en de incidentele lasten
ca. € 210.000 hoger liggen ten opzichte van de begroting 2016. Er schuiven bijvoorbeeld diverse
projecten door van 2015 naar 2016. Verdere programma accenten zijn met name: het uitwerken en zo
mogelijk uitvoeren van maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud in evenwicht te brengen
met de beschikbare middelen. De deelnemersbijdrage is ongewijzigd aangezien de mutaties met de
reserves worden verrekend. Er is geen wijziging in het risicoprofiel aan de orde.
Programmabegroting 2017 incl. meerjarenraming
Het recreatieschap werkt met een meerjarenperspectief. De uitgangspunten van het financiële beleid,
rekening houdend met actuele ontwikkelingen voor de begroting 2017 zijn:
     De programmabegroting 2017 te indexeren met het CBS indexatiecijfer (CPI nov.2015)
     Een geleidelijke afbouw vanaf 2016 van de opslag tarieven van recreatieschap Noord Holland.
De totale begrote participantenbijdrage voor Heemskerk voor 2017 bedraagt totaal € 41.029
(exploitatie: € 29.203 en de bijdrage buitenlanden €11.826) en laat een geringe stijging zien ten
opzichte van de participantenbijdrage 2016 (+0,67% index). Dit heeft geen consequenties voor de
programmabegroting van gemeente Heemskerk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                   pagina:         2 van 2
                                                                   registratienr.: OD/2016/169253
Op basis van het meerjarenperspectief gelden de volgende programma accenten in 2017:
    Verder implementeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving op basis van voortgang
     2015.
    Afronden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen IJ tot Z, specifiek: Fietspad sportpark –
     Noorderweg Assendelft; Fiets- en wandelverbinding noordzijde Buitenlanden;
     Groenaanpassingen in de Buitenlanden.
Er is geen wijziging van het risicoprofiel aan de orde ten opzicht van de eerdere informatie en is
conform het beleid terzake.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>