<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Postbus 2571, 2002 RB Haarlem

Jud
(US

ESET a Sente Verz
A alkmaarder- en Uitgeestermeer info@recreatienoordholland.nl

www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl
K.v.K. 34370323

Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
van het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Velsen-Zuid : 6 juli 2016

Uw kenmerk :-

Ons kenmerk = :2016 BS kk

Projectnummer :-

Onderwerp : vastgestelde financiële jaarstukken
Bijlage(n) :5

Behandeld door : Henk Wijkhuisen telefoon 06 — 20 96 24 22

Geachte leden van het college en raden/staten,

Hierbij stuur ik u een exemplaar van

de jaarrekening Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2015 inclusief Groengebied De Buitenlanden
de begrotingswijziging Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2016

de begrotingswijziging Groengebied De Buitenlanden 2016

de programmabegroting Alkmaarder- en Uitgeestermeer 2017

de programmabegroting Groengebied De Buitenlanden 2017.

ab ON =

De hierboven vermelde stukken zijn vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van
15 juni 2016.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer,

Drs. H. Wijkhuisen
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad. Beheer- en informatiecentrum De Blankert is gevestigd te Uitgeest, Lagedijk 33.

Recreatie Noord-Holland NV verzorgt in opdracht van het bestuur van Alkmaarder- en Uitgeestermeer het beheer en onderhoud van het recreatiegebied.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                         JAARREKENING
     ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                       Incl. De Buitenlanden
                                2015
Velsen-Zuid, 15-6-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                                                        Blz.
   Inleiding                                                                                            3
   Achtergrond                                                                                          3
   Doelen RAUM en Buitenlanden                                                                          3
   Overzicht doelstellingen                                                                             4
   Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                                               6
   Financiering                                                                                         6
   Bedrijfsvoering                                                                                      6
   Onderhoud kapitaalgoederen                                                                           6
   Verkorte balans                                                                                      7
   Jaarrekening 2015                                                                                    8
   Balans per 31 december 2015                                                                          9
   Waarderingsgrondslagen                                                                             11
   Toelichting op de balans                                                                           12
   Het geconsolideerde overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2015  19
   Geconsolideerde overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort                            20
   Programmaverantwoording RAUM                                                                       21
   Resultaat RAUM                                                                                     22
   Bijdragen participanten RAUM                                                                       24
   Het overzicht van baten en lasten RAUM in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2015             25
   Toelichting RAUM op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015                 26
   Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort RAUM                                       38
   Programmaverantwoording BTL                                                                        39
   Resultaat BTL                                                                                      40
   Bijdragen participanten BTL                                                                        41
   Het overzicht van baten en lasten BTL in de jaarrekening over het begrotingsjaar 2015              42
   Toelichting BTL op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2015                  43
   Overzicht van staat van baten en lasten per kostensoort BTL                                        54
   Wet FIDO modelstaten A en B                                                                        55
   Overige gegevens                                                                                   57
   Samenstelling door het Algemeen Bestuur                                                            58
   Controleverklaring                                                                                 59
   Vaststelling door het Algemeen Bestuur                                                             61
   Bijlagen                                                                                           62
   Bijlage I: Investerings- en financieringsstaat over 2015                                           63
   Bijlage II: Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2015                                   64
   Bijlage III: Gebeurtenissen na balansdatum                                                         65
   Bijlage IV: Nota weerstandsvermogen                                                                66
   Bijlage V: WNT-verantwoording 2015                                                                 70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inleiding
Achtergrond
Het recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) is ingericht rondom een van de weinige grote
meren in Noord-Holland. Om het meer heen zijn diverse oeverparken voor dagrecreatie. Ook zijn er een
aantal grote natuurgebieden, die met name voor weidevogels van groot belang zijn. Het recreatiegebied is
gelegen in de gemeenten Uitgeest en Castricum. Aan de noordzijde grenst het meer aan Schermer. De
gemeenten Alkmaar, Zaanstad, Heiloo, Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk participeren samen
met Provincie Noord-Holland in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het recreatieschap Alkmaarder
en Uitgeestermeer.
Het werkgebied beslaat 1760 ha, waarbij het eigenlijke beheergebied van het recreatieschap 664 ha
bedraagt. Daarvan is 435 ha water. Er zijn zes kanoroutes met een gezamenlijke lengte van ruim 10 km,
drie wandelroutes van gezamenlijk 20 km lengte, twee skateroutes van ruim 43 km en voor fietsers is er de
Pontjesroute, die circa 44 km lang is. Een voor Noord-Holland unieke voorziening is het snelvaartgebied De
Deilings. Hier kan met snelle boten worden gevaren. Om het RAUM zijn zes kampeerterreinen en een
dagkampeerterrein. Verder zijn er tien horecagelegenheden en twee snackbars. Voor de watersport is het
RAUM van groot belang. Er zijn tien commerciële jachthavens en acht niet-commerciële jachthavens met in
totaal 1900 ligplaatsen.
In 2008 is de Gemeenschappelijke Regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De
Omzoom en de Buitenlanden, die in het kader van het Strategisch Groenproject (SGP) IJmond tot
Zaanstad (IJ en Z) zouden worden aangelegd. Begin 2009 is fase 1 van het deelgebied De Buitenlanden
(circa 39 ha) opgeleverd en in beheer genomen door het schap. Door het veranderd rijksbeleid werft het
Rijk geen nieuwe gronden meer voor uitvoering van fase 2 van de Buitenlanden en de Omzoom. Het
recreatiegebied wordt daarom in gewijzigde vorm afgerond in het IJ tot Z project. De provincie Noord-
Holland heeft voor afronding van de Buitenlanden en de noodzakelijke recreatieve verbindingen in het
gebied ruim 1 miljoen euro gereserveerd. In Buitenlanden/IJ tot Z participeren de gemeenten Uitgeest,
Zaanstad, Heemskerk, Beverwijk en de provincie Noord-Holland.
1.2 Doelen RAUM en Buitenlanden
De doelen van het recreatieschap zijn gebaseerd op de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling uit
2007 en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De hoofddoelstelling is dat RAUM en Buitenlanden
volwaardige en unieke recreatiegebieden zijn, verweven met de regio, voor inwoners uit de wijde regio. In
RAUM ligt het accent op de watersport. In de Buitenlanden/IJ tot Z op wandelen en fietsen. Dit is verder
uitgewerkt in een doelenboom, wat jaarlijks het vertrekpunt is voor het programmaplan en de begroting. In
2014 is gestart met het ophalen van ideeën voor een duurzame instandhouding van het RAUM. Hiervoor is
in eerste instantie met ondernemers gekeken wat zij wenselijk achten. Dit is later gedeeld met
belangenorganisaties en bewonersorganisaties. Eind 2014 heeft dit geleid tot een rapport "Naar een
duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer", welke in 2015 is
vastgesteld door het bestuur.
                                                    -3-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Overzicht doelstellingen
                         -4-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>-5-</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's die zich kunnen
voordoen bij het RAUM zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. Het berekende
benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 484.000,-. Dit is echter niet direct beschikbaar, omdat er
conform het bestuursbesluit van 15 november 2012 besloten is om in de algemene reserve 2,5% van de
lasten van 2013 aan te houden. Dit betekent een algemene reserve van € 45.392,-. De uitwerking hiervan
is als bijlage opgenomen.
Financiering
Risicobeheer; de Kasgeldlimiet en Rente-risiconorm
De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de rente-
risiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen uit hoofde van de Wet
Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente, grote schokken
optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen.
De normen beperken de budgettaire risico's. Het niveau van de korte leningen, de kasgeldlimiet is
gelimiteerd tot 8,2% van het bedrag van de begroting. De rente-risiconorm houdt in dat maximaal
20% van de langelopende leningen jaarlijks in aanmerking mag komen voor herfinanciering of
renteherziening. De norm beoogt een evenwichtige opbouw van de leningen in de tijd te bewerkstelligen.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft geen leningen.
Bedrijfsvoering
Recreatie Noord-Holland NV (RNH) is de verzelfstandigde afdeling Groenbeheer van de provincie Noord-
Holland, met de provincie als enige aandeelhouder. RNH is een uitvoeringsorganisatie, die als
opdrachtnemer voor de besturen van de recreatieschappen werkt.
Er wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte uren. De samenwerkingsrelatie is beschreven in
een raamcontract dat 5 jaar is vastgelegd, eerst van 2009-2013. In 2013 zijn het raamcontract en de
dienstverlening van RNH geëvalueerd. De overwegend positieve uitkomst heeft geleid tot een verlenging
van het raamcontract met nog eens 5 jaar (2014-2018).
Onderhoud kapitaalgoederen
Algemeen
Bij het onderhoud aan de kapitaalgoederen in beheer bij het recreatieschap worden de volgende
begrippen gehanteerd:
• Groot onderhoud; Onderhoudsmaatregel die meerdere malen binnen de levensduur van het element
plaatsvindt. Het is gericht op het vertragen van de structurele achteruitgang van de kwaliteit en veiligheid
en heeft tot doel de technische staat op het door het recreatieschap gekozen kwaliteitsniveau te houden
• Vervangingsonderhoud of Rehabilitatie; Onderhoudsmaatregel om de kwaliteit en veiligheid van een
element weer op het gekozen kwaliteitsniveau te brengen, toegepast aan het einde van de levenscyclus
indien groot onderhoud niet meer toereikend is.
Om de huidige inrichting van het recreatiegebied in stand te houden is de komende 25 jaar jaarlijks een
bedrag van € 335.000,- nodig voor Groot Onderhoud en vervanging. Jaarlijks is er een bedrag van €
61.000,- beschikbaar. Hiermee is dus een structureel tekort van € 274.000,-. Veel werkzaamheden staan
derhalve op hold.
Er wordt momenteel veel aandacht besteed aan inkomstenwerving, goedkoper en anders beheren en het
afstoten van beheertaken, om het tekort voor groot onderhoud en vervanging op termijn op te vangen. De
volgende werkzaamheden hebben in 2015 plaatsgevonden:
                                                      -6-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>a. Verhardingen (wegen, fietspaden, wandelpaden en ruiterpaden)
De werkzaamheden voor de revisie van halfverharding wandelpaden Dorregeest en Zwaansmeer met
een oppervlakte van 1890 m² zijn in 2014 voorbereid en aanbesteed. De uitvoering heeft in 2015 plaats
gevonden.
Voor de werkzaamheden van de Hoorne zou er meegelift worden bij de realisatie van de verzwaring van
de dijk uitgevoerd door HHNK. De werkzaamheden waren besteksgereed. Echter HHNK heeft
aangegeven dat de uitvoering hiervan tot 2016 is opgeschort.
b. Kunstwerken
Het verwijderen van de loopbrug, golfbreker en de steiger van recreatiegebied Zwaansmeer is
opgeschort i.v.m. de bezuinigingsopgave. De uitvoering wordt opgepakt als na inspectie blijkt dat
elementen te risicovol worden bevonden.
c. Oeververdediging
Vanuit de inspectie is het dit jaar niet noodzakelijk gebleken om in het kader van groot onderhoud en
vervanging werkzaamheden uit te voeren.
d. Gebouwen
Vanuit de inspectie is het dit jaar niet noodzakelijk gebleken om in het kader van groot onderhoud en
vervanging werkzaamheden uit te voeren.
De verkorte balans
De balans per 31 december kan verkort als volgt worden weergegeven:
(bedragen x € 1.000,-)
ACTIVA                          2015            2014        PASSIVA              2015            2014
Vaste activa                                                Vaste financieringsmiddelen
Materiële vaste activa             423,6             93,6   Reserves               1.411,5        1.315,6
Financiële vaste activa                -               -    Schulden op
                                                            lange termijn               -             48,5
Subtotaal                          423,6             93,6
                                                            Subtotaal              1.411,5        1.364,1
Vlottende activa
Voorraden                              -           254,7    Vlottende passiva
Vorderingen en                                              Schulden op
overlopende activa               1.187,8         1.642,7    korte termijn            439,5          870,6
Liquide middelen                   239,5           243,6    Subtotaal                439,5          870,6
Subtotaal                        1.427,3         2.141,0
TOTAAL                           1.850,9         2.234,7    TOTAAL                 1.850,9        2.234,7
                                                       -7-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Jaarrekening
    2015
       -8-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BALANS PER 31 DECEMBER
ACTIVA
Omschrijving                                     31-12-2015             31-12-2014
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut              423.604                 93.635
subtotaal materiële vaste activa                           423.604                 93.635
TOTAAL VASTE ACTIVA                                        423.604                 93.635
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Onderhanden werk Erfgoedpark de Hoop
Lasten                                      1.007.301                932.961
waarvan nog te betalen                            -                  370.000-
Baten                                         308.296-               308.296-
afboeking onderhanden werkpositie             699.004-                   -
                                                               -                  254.665
Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren algemeen                            10.630                  3.251
Vooruitbetaalde bedragen                        3.829                  4.108
Nog te ontvangen bedragen                       1.065                 15.176
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een  1.172.278              1.620.210
rentetypische looptijd korter dan één jaar
subtotaal vorderingen en overlopende activa              1.187.802              1.642.744
Liquide Middelen
ING Bank Spaarrekeningen                      221.829                220.055
ING Bank                                       17.403                 23.241
Kas                                               298                    313
subtotaal liquide middelen                                 239.531                243.610
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                  1.427.332              2.141.018
TOTAAL-GENERAAL ACTIVA                                   1.850.936              2.234.653
                                              -9-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>PASSIVA
Omschrijving                             31-12-2015           31-12-2014
VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN
Reserves en fondsen
Kapitaal                                  408                  408
Algemene reserve                      45.392                45.392
Bestemmingsreserve                   698.517               830.949
Algemene reserve Y-Z                 365.212               212.386
Bestemmingsreserve Y-Z               301.954               226.448
subtotaal reserves en fondsen                    1.411.483            1.315.583
Schulden op lange termijn
Geldlening o/g                             -                48.470
subtotaal schulden op lange termijn                    -                 48.470
TOTAAL VASTE FINANCIERINGSMIDDELEN               1.411.483            1.364.053
VLOTTENDE PASSIVA
Schulden op korte termijn
Crediteuren                           91.510                 5.688
Nog te betalen bedragen               14.011                91.287
Aangegane verplichtingen              20.101                18.711
Vooruitontvangen bedragen            313.831               754.914
subtotaal schulden korte termijn                   439.453              870.600
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                           439.453              870.600
TOTAAL-GENERAAL PASSIVA                          1.850.936            2.234.653
                                    - 10 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Waarderingsgrondslagen voor de balans en de resultaatbepaling
Materiële vaste activa
Op basis van het BBV wordt er onderscheid gemaakt tussen investeringen met een maatschappelijk nut
en investeringen met een economisch nut.
- Investeringen in het recreatiegebied (openbare ruimte), zoals het groot onderhoud en vervangingen
  worden aangemerkt als investeringen met een maatschappelijk nut. Deze investeringen worden op
  basis van het BBV in beginsel ineens ten laste van de exploitatie gebracht en dus niet geactiveerd;
- Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd en afgeschreven volgens algemeen
  aanvaardbare en bedrijfseconomische grondslagen.
Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of de nominale waarde.
Vlottende activa
De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde en, waar nodig, verminderd met
een voorziening voor oninbaarheid.
Voorraden
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft geen voorraden (materialen e.d.) waarvan de
waarde op de balans wordt gepresenteerd.
Onder deze post verantwoorden we projecten waarvan de ontwikkeling langer dan één jaar duurt. Voor
2015 betreft dat het project: De herontwikkeling van het Erfgoedpark De Hoop.
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de vervaardigings- en/of investeringskosten en
verminderd met de opbrengst wegens gerealiseerde subsidies, bijdragen en eventuele
erfpachtvergoedingen. Een eventueel positief projectsaldo wordt bij afsluiting van het project als bate
genomen; een mogelijk tekort wordt direct aangevuld uit de exploitatie zodra het tekort bekend wordt.
Zodra het project gerealiseerd is, kan (een deel) in verhuur wordt genomen of verpacht worden.
Reserves
Er zijn vier reserves, zijnde de algemene reserve, de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen,
algemene reserve Y-Z en de bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z.
Aan de algemene reserve wordt jaarlijks het exploitatieoverschot of -tekort toegevoegd respectievelijk
onttrokken. Aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen worden de netto uitgaven van
vervangings investeringen onttrokken.
In het AB van 26 november 2009 is besloten een algemene reserve en bestemmingsreserve vervanging
en vernieuwing Y-Z te vormen. De algemene reserve Y-Z is gevormd om schommelingen in het
exploitatiesaldo op te kunnen vangen. De bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z is
gevormd ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden die in
beheer zijn bij het recreatieschap. Aan deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks 25% van de
participantenbijdrage toegevoegd.
Overige balansposten
Alle overige balansposten zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat is bepaald op basis van de historische kostprijs. Baten en lasten worden toegerekend naar
het jaar waarop zij betrekking hebben.
                                                      - 11 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP DE BALANS
                                                       31-12-2015                               31-12-2014
ACTIVA
Materiële vaste activa                                      423.604                                 93.635
Het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:
      Netto investeringen tot boekjaar                      184.022                                191.547
      Netto investeringen boekjaar                          350.000                                 27.975
      Desinvesteringen boekjaar                                    -                                35.500-
      Totaal geïnvesteerde bedragen                         534.022                                184.022
      Afschrijvingen tot boekjaar           90.387                                     104.449
      Afschrijvingen boekjaar               20.031                                      21.438
      Afschrijvingen desinvestering             -                                       35.500-
      Totaal afschrijvingen                                 110.418                                 90.387
      Boekwaarde per 31 december                            423.604                                 93.635
Voor een specificatie van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de staat van geactiveerde
investeringen tot en met 2015 op bladzijde 64.
Voorraden                                                           -                              254.665
Onderhanden werk: project Erfgoedpark De Hoop
In 2012 is een integraal plan voor het Erfgoedpark De Hoop ontwikkeld. Omdat er sprake is van een
project dat in een aantal jaren werd ontwikkeld is het project verantwoord onder de onderhanden projecten.
Hieronder wordt beknopt inzicht gegeven in de baten en lasten van het project per 31 december 2015.
Specificatie baten en lasten per 31-12-2015 (vanaf 2012)
Lasten:
Uitgaven 2011 (lasten ad € 71.685,-) als voorbereidingskosten in 2011 genomen
Investeringsuitgaven 2012 t/m 2014                                       562.961
Investeringsuitgaven 2015                                                444.847
Totale lasten                                                                        1.007.809
Baten
POP2/ILG-NH-subsidie                                                     171.151
Subsidie IJmond                                                          100.000
Bijdragen participanten (BTW),                                            37.145
Totale baten                                                                           308.296
Per saldo netto investeringen per 31-12-2015                                           699.512
Opstallen Erfgoedpark geactiveerd onder de MVA                                         350.000
Onttrekking uit bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen                            349.512
Saldo onderhanden werk per 31-12-2015                                                         -
                                                     -12 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>In februari 2014 heeft het bestuur van RAUM ingezet op een tweede wervingstraject voor het vinden van
een duurzame invulling van het terrein en de opstallen van het voormalige Erfgoedpark De Hoop. De
uitgevoerde verkenning heeft meerdere potentiële ontwikkelplannen opgeleverd. In november 2014 zijn 4
partijen uitgenodigd om een ondernemingsplan uit te werken. Op 29 januari 2015 zijn door drie partijen
ondernemingsplannen ingediend. Op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria, heeft de
selectiecommissie unaniem besloten tot het aanwijzen van één voorkeurs kandidaat en het betreffende
ontwikkelplan.
In oktober 2015 hebben het college van Uitgeest en het recreatieschap de gemeenteraad van Uitgeest
verzocht om op hoofdlijnen in te stemmen met de ontwikkeling van Park Oudgeest op het voormalige
erfgoedpark De Hoop. De gemeenteraad van Uitgeest heeft dat verzoek afgewezen. De kans dat het
terrein en de opstallen van het voormalige erfgoedpark op korte termijn alsnog financieel rendement zal
opleveren is daarmee zeer klein geworden. In afstemming met de accountant en het bestuur is daarom
gekozen voor afboeking van de onderhanden werkpositie. In de onderhanden werkpositie stonden alle
gemaakte kosten voor de werving en het onderhoud van het erfgoedpark (tussen 2013 en 2015). De
kosten verbonden aan de werving en het onderhoud van het erfgoedpark zijn ten laste van de
bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen gebracht. De opstallen zijn geactiveerd onder de materiele
vaste activa en worden afgeschreven over een periode van 30 jaar.
Vorderingen en overlopende activa                             15.524                                  22.534
Debiteuren algemeen                                           10.630                                   3.251
Vooruitbetaalde bedragen                                        3.829                                  4.108
De vooruitbetaalde bedragen per 31 december 2015 bestaan onder andere uit vooruitbetaalde
abonnementen, contributies en verzekeringen 2016.
Nog te ontvangen bedragen                                       1.065                                 15.176
Dit betreft de nog te ontvangen bankrente € 1.065,-.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Uitzetting Rijk's schatkist RAUM                           1.172.278                               1.620.210
Rijk's schatkist RAUM
Drempelbedrag 2015 (0,75% van begrotingstotaal)               250.000
Het bedrag aan middelen per kwartaal dat buiten 's Rijks schatkist is aangehouden
                                        kwartaal 1      kwartaal 2                    kwartaal 3   kwartaal 4
Buiten schatkist gehouden                   225.652          235.911                    244.060      247.232
Ruimte onder drempelbedrag                   24.348           14.089                       5.940       2.768
Overschrijding van het                             -                 -                           -           -
drempelbedrag
Liquide middelen
ING Zak. Spaarrek.67.08.10.932              221.829                                     220.055
ING Bank 67.08.10.932                        17.403                                      23.241
Kas                                             298                                          313
                                                             239.531                                 243.610
                                                      -13 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>PASSIVA
                                                      31-12-2015                              31-12-2014
Reserves en fondsen
Kapitaal
Saldo per 31 december                                          408                                    408
Onder het kapitaal zijn opgenomen: het oorspronkelijke stichtingskapitaal en de opbrengst van perceel
grond Lagendijk uit 1981.
Algemene reserve
Saldo per 1 januari                                        45.392                                 45.392
Bij: toevoeging                           258.979                                     43.663
Bij: resultaat lopend boekjaar                   -                                    49.708
Bij: totaal saldo dotatie                                 258.979                                 93.371
Af: resultaat lopend boekjaar             132.433-                                       -
Af: saldo onttrekking                            -                                       -
Af: overheveling surplus van het          126.546-                                    93.371-
weerstandsvermogen
Af: totaal saldo onttrekking                              258.979-                                93.371-
Saldo per 31 december                                      45.392                                 45.392
De onttrekking van € 126.546,- is het surplus van het weerstandsvermogen per 31 december 2015. Dit
bedrag word toegevoegd aan de Bestemmings Reserve conform bestuursbesluit 2012/12 (de Algemene
reserve/weerstandsvermogen bedraagt 2,5% van de lasten in 2013 ofwel € 45.392,-) .
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen
Saldo per 1 januari                                       830.949                                781.242
Bij: toevoegingen                         141.891                                    141.891
Bij: overheveling surplus van het         126.546                                     93.371
weerstandsvermogen
Bij: totaal toevoegingen                                  268.437                                235.262
Af: aandeel recreatieschap in               51.358-                                   77.438-
    vervangingsinvesteringen
Af: erfgoedpark de Hoop                   349.512-                                          -
Af: pontje Molletjesveer                         -                                     2.876-
Af: visie RAUM                                   -                                    23.240-
Af: aankoop perceel grond                        -                                    82.000-
Af: saldo onttrekking                            -                                          -
Af: totaal saldo onttrekking                              400.870-                               185.554-
Saldo per 31 december                                     698.517                                830.949
                                                    -14 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Voor de financiering van vervangingsinvesteringen is in 2006 een lening aangetrokken ad € 191.700,-.
Deze lening is in 10 jaar (€ 19.170,- per jaar) afgelost. De middelen zijn in 3 boekjaren (2006 tot en met
2008) volledig geïnvesteerd in het gebied. De participanten dragen € 19.170 extra bij voor de aflossing van
deze lening. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve.
De resterende toevoeging aan de bestemmingsreserve bestaat uit een reservering voor groot onderhoud
vervangingsinvesteringen (€ 122.721,-) en de overheveling van het surplus van het weerstandsvermogen
per 31 december 2015 conform bestuursbesluit 2012/12.
De onttrekking aan de bestemmingsreserve van € 400.870,-heeft betrekking op de
vervangingsinvesteringen in 2015 en de afboeking van de post onderhanden werk voor de herontwikkeling
van het voormalig Erfgoedpark de Hoop.
                                                         31-12-2015                                31-12-2014
Algemene reserve Y-Z
Saldo per 1 januari                                          212.386                                   62.166
Bij: resultaat lopend boekjaar                               228.333                                  224.595
Af: saldo onttrekking                                         75.506-                                  74.375-
Saldo per 31 december                                        365.212                                  212.386
In het AB van 26 november 2009 is besloten een algemene reserve Y-Z te vormen om schommelingen in
het exploitatiesaldo op te kunnen vangen.
Bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z
Saldo per 1 januari                                          226.448                                  152.072
Bij: saldo toevoegingen                                       77.565                                   76.442
Af: aandeel recreatieschap in                                  2.059-                                   2.067-
     vervangingsinvesteringen
Saldo per 31 december                                        301.954                                  226.448
In het AB van 26 november 2009 is besloten een bestemmingsreserve vervanging en vernieuwing Y-Z te
vormen ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden in beheer bij het
recreatieschap. Aan deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks 25% van de participantenbijdrage
toegevoegd
Totaal reserves                                            1.411.483                                1.315.583
                                                       -15 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>                                                         31-12-2015                               31-12-2014
Schulden op lange termijn
Saldo per 1 januari                                            48.470                                107.717
Af: aflossing                                                  48.470-                                59.247-
Bij: opgenomen lening                                              -                                      -
Saldo per 31 december                                              -                                  48.470
Specificatie:
                                        KASGELD           LENING 1        LENING       LENING       Totaal
                                          ING (1)          BNG (2)        ING (3a)     ING (3b)
Hoofdsom per 1 januari 2014                 431.091           670.000      191.700       293.000   1.585.791
Verstrekt in 2014                                   -                 -            -            -           -
Aflossing t/m 2014                          431.091           670.000      172.530       263.700   1.537.321
Stand per 31 december 2014                          -                 -     19.170        29.300      48.470
Verstrekt in 2015                                   -                 -            -            -           -
Aflossing 2015                                      -                 -     19.170        29.300      48.470
Stand per 31 december 2015                          -                 -            -            -           -
Condities:
De schulden op lange termijn hebben betrekking op het volgende:
1) De in 1994 opgenomen geldlening bij de ING Bank Haarlem ad € 431.091,-,tegen een rentepercentage
van 4,52% per jaar, looptijd 20 jaar. De aflossing bedraagt € 21.555,-- per jaar.
2) In 2003 is een lening aangegaan bij de Bank Nederlandse Gemeenten van € 670.000,- met een looptijd
van 9 jaar en 205 dagen, rentepercentage 4,25%. De aflossing bedraagt € 74.444,- per jaar.
3) In 2005 zijn twee leningen aangegaan bij de ING Bank Haarlem voor een bedrag van € 484.700,-., te
weten:
3a) Een lening is opgenomen naar aanleiding van het AB besluit van 17 juni 2004 voor een bedrag van
€ 191.700,- voor een bijdrage in UNA projecten, tegen een rentepercentage van 3,62% per jaar, voor het
eerst op 1 juni 2006, looptijd 10 jaar. De aflossing bedraagt vanaf 2006 € 19.170,- per jaar.
3b) Een lening is opgenomen naar aanleiding van het AB besluit van 13 november 2003 voor een bedrag
van € 293.000,- voor een bijdrage in het project "Uitdiepen Meer" tegen een rentepercentage van 3,62%
per jaar, voor het eerst op 1 juni 2006, looptijd 10 jaar. De aflossing bedraagt vanaf 2006 € 29.300,- per
jaar.
                                                       -16 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                                                        31-12-2015                              31-12-2014
Schulden op korte termijn
Crediteuren                                                   91.510                                 5.688
Specificatie:
Recreatie Noord Holland N.V.                                  53.286
Natuurlijke Zaken                                             21.007
Brantjes Landbouw B.V.                                         9.680
Overige crediteuren                                            7.536
                                                              91.510
Nog te betalen bedragen                                       14.011                                91.287
Specificatie:
Taxatie gebouwen recreatieschappen                             5.687
Accountantskosten 2015                                         5.200
Elektra 2015 Beheersbureau                                     2.500
Diversen                                                         624
                                                              14.011
Aangegane verplichtingen                                      20.101                                18.711
Specificatie:
Leveren 4 ondergrondse containers                             16.940
Leveren/plaatsen Nefit cv-ketel                                3.161
                                                              20.101
Vooruitontvangen bedragen                                    313.831                               754.914
Onder de vooruitontvangen bedragen is verantwoord de vooruitontvangen subsidie van het project
"Onderhoud kanoroute gemeente Castricum". ad € 18.651,- . Verder heeft de gemeente Castricum de
bijdrage € 3.996,- voor het beheer/promotie wandelnetwerk NMK voldaan. Daarnaast resteert er een
Provinciaal voorschot voor het project "Tussen Y-Z fase 1" voor een bedrag van € 178.681,- en voor
het project "Tussen Y-Z fase 2" € 112,503,-.
                                                        31-12-2015                              31-12-2014
       Project "Tussen Y-Z fase 1"
       Saldo per 1 januari                                   328.000                               328.000
       Ontvangen subsidies                                          -                                     -
       Uitgaven*                                            -149.319                                      -
       Saldo per 31 december                                 178.681                               328.000
* Zie voor een nadere specificatie en toelichting van de uitgaven 2015 bij deelprogramma 7 Inrichting &
ontwikkeling.
                                                      -17 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                        31-12-2015                              31-12-2014
       Project "Tussen Y-Z fase 2"
       Saldo per 1 januari                                   406.637                                      -
       Ontvangen subsidies                                         -                               467.230
       Uitgaven*                                            -294.134                                -60.593
       Saldo per 31 december                                 112.503                               406.637
* Zie voor een nadere specificatie en toelichting van de uitgaven 2015 bij deelprogramma 7 Inrichting &
ontwikkeling.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de
Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het provinciaal bestuur dat Recreatie Noord Holland
N.V. is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen.
Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland N.V.
afgesloten. Deze overeenkomst had een looptijd van 5 jaar en liep van 2009 t/m 2013. Deze overeenkomst
is vervolgens met 5 jaar verlengd tot en met 2018.
                                                      -18 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>HET GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2015
                                                        Jaarrekening 2015                           Begroting 2015                      Jaarrekening 2014
   Deelprogramma                               lasten         baten        saldo          lasten        baten      saldo       lasten         baten        saldo
 1 Gebiedsbeheer                                729.114        250.118    - 478.996         970.934      227.896   - 743.038    876.212        323.778    - 552.435
 2 Toezicht                                      94.953              -      - 94.953        102.849            -   - 102.849     98.217              -      - 98.217
 3 Financiën                                     41.256          2.176      - 39.080         73.316        1.500     - 71.816    55.045         12.039      - 43.006
 4 Bestuursadvisering                           107.432          2.790    - 104.642         121.716            -   - 121.716    108.960              -    - 108.960
 5 Secretariaat                                  36.071              -      - 36.071         39.071            -     - 39.071    36.434              -      - 36.434
 6 Communicatie                                  55.536              -      - 55.536         55.809            -     - 55.809    45.939             10      - 45.929
 7 Inrichting & ontwikkeling                  1.254.706        858.723    - 395.983       1.231.294    1.131.379     - 99.915   215.174         86.502    - 128.672
   Bijdrage participanten                                    1.301.161    1.301.161                    1.301.161   1.301.161                 1.287.956    1.287.956
   Totaal lasten en baten                     2.319.068      2.414.968        95.900      2.594.989    2.661.936       66.947 1.435.982      1.710.285      274.303
   Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten    95.900                                      66.947                             274.303
   Resultaatbestemming
   Toevoeging algemene reserve                  258.979              -      258.979          96.725            -       96.725    93.371              -        93.371
   Onttrekking algemene reserve                       -        258.979    - 258.979               -       96.725     - 96.725         -         93.371      - 93.371
   Toevoeging bestemmingsreserve                268.437              -      268.437         142.452            -     142.452    235.262              -      235.262
   Onttrekking bestemmingsreserve                     -        400.870    - 400.870               -      239.177   - 239.177          -        185.554    - 185.554
   Toevoeging algemene reserve Y-Z              228.333              -      228.333         163.672            -     163.672    224.595              -      224.595
   Onttrekking algemene reserve Y-Z                   -         75.506      - 75.506              -       57.565     - 57.565         -         74.375      - 74.375
   Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z             77.565              -        77.565         77.565            -       77.565    76.442              -        76.442
   Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                 -          2.059        - 2.059             -       20.000     - 20.000         -          2.067        - 2.067
   Totaal lasten en baten                     3.152.382      3.152.382               -    3.075.403    3.075.403            - 2.065.651      2.065.651              -
   Gerealiseerde resultaat                            -                                           -                                   -
   Totalen-generaal                           3.152.382      3.152.382               -    3.075.403    3.075.403            - 2.065.651      2.065.651              -
                                                                                   - 19 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT
                                                                                rekening                  begroting     rekening
Omschrijving                                                                       2015                     2015          2014
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                         648.915                  697.140       654.930
Bestuurskosten                                                                                  -                 1.850          1.152
Kantoorkosten                                                                           14.646                   16.762        14.779
Vervoerskosten                                                                          15.582                   21.745        15.021
PR & marketing                                                                          16.600                   14.833        12.489
Bedrijfskosten                                                                        343.583                  370.592       350.867
Projectkosten*                                                                      1.285.022                1.448.904       294.117
Afschrijvingen                                                                          20.031                   20.801        21.438
Rentekosten                                                                               3.157                   2.362          4.507
B&L mutatie OHW Erfgoedpark De Hoop                                                             -                     -        64.092
Bijzondere baten en lasten                                                            - 28.469                        -      - 18.142
Totaal lasten                                                                       2.319.068                2.594.989     1.415.251
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                191.900                  191.241       185.064
Financiële baten                                                                          1.096                   1.500          2.967
Overige opbrengsten                                                                     30.885                        -        25.500
Project subsidies                                                                     445.079                  753.738       188.066
B&L mutatie OHW Erfgoedpark De Hoop                                                   444.847                  414.296               -
Totaal baten                                                                        1.113.807                1.360.775       401.598
Resultaat deelprogramma's                                                         - 1.205.261              - 1.234.214   - 1.013.653
Bijdrage participanten                                                              1.301.161                1.301.161     1.287.956
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                          95.900                   66.947      274.303
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve                                                           258.979                    96.725        93.371
Onttrekking algemene reserve                                                        - 258.979                  - 96.725      - 93.371
Toevoeging bestemmingsreserve                                                         268.437                  142.452       235.262
Onttrekking bestemmingsreserve                                                      - 400.870                - 239.177     - 185.554
Toevoeging algemene reserve Y-Z                                                       228.333                  163.672       224.595
Onttrekking algemene reserve Y-Z                                                      - 75.506                 - 57.565      - 74.375
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z                                                       77.565                   77.565        76.442
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                                                      - 2.059                - 20.000        - 2.067
Gerealiseerde resultaat                                                                         -                     -              -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
                                                                            - 20 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Programmaverantwoording RAUM
Achtergrond
Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2015 is voor het grootste deel conform begroting
uitgevoerd. Alle werkzaamheden verlopen volgens planning maar tegen iets lagere kosten. Bij het incidentele
programma zijn er twee speerpunten voor de uitvoering van het programma van het recreatieschap: het
uitvoeren van het geplande groot onderhoud, en het programma om d.m.v. bezuinigingen, omvormingen en
inkomstenwerving evenwicht te creëren tussen de lasten en baten van het recreatieschap op de lange termijn.
Dit programma wordt in een aparte paragraaf hieronder toegelicht.
Er is veel energie gestoken in de werving en selectie van een exploitant voor Het Erfgoedpark De Hoop. Hierbij
is het budget overschreden. Helaas is de realisatie van het beoogde Park Oudgeest uiteindelijk mislukt omdat er
geen meerderheid voor bleek in de gemeenteraad van Uitgeest. De reden hiervoor en de financiële gevolgen
worden hieronder toegelicht in de paragraaf 'Afboeking onderhanden werkpositie Erfgoedpark De Hoop'.
In juni 2015 is het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het recreatiegebied Alkmaarder-en
Uitgeestermeer' door het bestuur vastgesteld en aan de participanten toegezonden voor commentaar. Dit rapport
is in nauwe samenspraak met ondernemers en belangenorganisaties in het RAUM tot stand gekomen. Hierbij
wordt ook gekeken naar de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Nu is bijna het hele
werkgebied van het RAUM begrensd binnen de NNN. Dit beperkt recreatieve ontwikkelingen, terwijl deze status
vanuit de natuurdoelstelling niet overal noodzakelijk is.
Programma van bezuinigingen en inkomstenwerving
In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het benodigde
groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor groot onderhoud
fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere investeringen van
de provincie. Bij ongewijzigd beleid zal in de nabije toekomst opnieuw achterstallig onderhoud ontstaan. In
totaal is er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.
Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer
inkomsten te werven. De resultaten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud. Aan de kant
van inkomstenwerving liggen er vooral mogelijkheden voor de realisatie van horeca bij Dorregeest, het
werven van een ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop, vervreemden van Eiland de Pannekoek, het
realiseren van een reclamemast langs de A9 en het uitgeven in ondererfpacht van De Woudhaven. De
laatste betekent ook een vermindering van de onderhoudsopgave. Bezuinigingen zijn bijvoorbeeld het
weghalen van een steiger bij Zwaansmeer, het vervangen van bruggen voor duikers etc.
De bezuinigingsmaatregelen zijn geïmplementeerd, waarmee de totale last voor groot onderhoud met ca. €
24.000 wordt verminderd. Ook zijn een aantal objecten uit beheer genomen, wat de totale opgave voor
groot onderhoud met nog eens ca. € 50.000 vermindert. Het werven van inkomsten is lastiger. Bij
Dorregeest is een ondernemer van start gegaan. Uitbreiding of verbouw van de kiosk daar verloopt echter
moeizaam. Het wervingstraject voor Erfgoedpark De Hoop is vooralsnog mislukt. Het realiseren van een
reclamemast duurt langer en is nog onzeker. Het uitgeven in erfpacht van de Woudhaven is in gang gezet
maar de uitgifte van het Eiland De Pannekoek is onzeker.
De situatie is urgent, over 3 a 4 jaar staat het schap voor een grote investering in het groot onderhoud.
Daarvoor ontbreken momenteel de middelen. Door de reeds genomen maatregelen, zoals genoemd in de
voorgaande paragraaf, is het 'gat' in de begroting teruggebracht tot ca. € 200.000.
                                                        - 21 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Highlights
Gebiedsbeheer
                            Proef met telsysteem voor recreatievaartuigen is positief verlopen. Eind 2015
                        •   wordt er een tweede telpunt ingericht. In 2016 wordt de methodiek verder
                            uitgewerkt om te komen tot een schatting van het aantal bezoekers aan het
                            meer.
Toezicht
                            Bij pontje Molletjesveer is de extra inzet gecontinueerd. Ondanks deze extra
                        •   inzet zijn er nog steeds klachten over het onterecht innen van (overzet)geld
                            door jongeren en hinderlijk gedrag van jeugdige zwemmers. De
                            Toezichthouders hebben, ondanks gemaakte afspraken, niet geconstateerd
                            dat is opgetreden door politie, havendienst of jeugdboa’s.
Financiën
                        •   Lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat bij
                            nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren hoger was dan het
                            uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven.
Bestuursadvisering
                            In juni is aan de participanten het rapport 'Naar een duurzame instandhouding
                        •   van het recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer' toegezonden.
                            Het recreatieschap heeft bij De Woudhaven grond aangekocht van de
                        •   provincie. Met een ondernemer wordt mogelijk komend jaar onderhandeld
                            over de uitgifte in erfpacht van het gebied.
Communicatie
                            The Treasure Games bij de opening van het recreatieseizoen hebben veel PR
                        •   gekregen in de lokale media. De deelname viel helaas tegen.
Inrichting & Ontwikkeling
                            De werving van een ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop heeft in 2015 een
                        •   doorstart gemaakt en het schap heeft een voorkeur uitgesproken voor een
                            kandidaat. De gemeenteraad van Uitgeest heeft zich echter negatief
                            uitgesproken. Daarmee is de toekomst van het Erfgoedpark onzeker.
Resultaat RAUM 2015 regulier
                          Jaarrekening 2015 Begroting 2015           Verschil
Lasten                               923.933        1.004.968          81.035
Baten                             1.183.896         1.183.641             255
Saldo                                259.963           178.673         81.290
het reguliere programma van het RAUM sluit met een beter saldo dan begroot door de lagere lasten,
waardoor meer kan worden toegevoegd aan de reserve. Desondanks heeft het reguliere programma
onvoldoende structurele middelen om al het groot onderhoud in de toekomst uit te voeren, zie de paragraaf
'Programma van bezuinigingen en inkomstenwerving'.
                        •   lagere lasten door de voordelige aanbesteding van een bestek (ca. 50%).
                            lagere lasten door lagere kosten inhuur personeel bij diverse
                        •   deelprogramma's, met name beheer (ca. 40%).
                                                     - 22 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Resultaat RAUM 2015 incidenteel
                           Jaarrekening 2015 Begroting 2015           Verschil
Lasten                               838.869          691.694        -147.175
Baten                                446.473          416.296          30.177
Saldo                               -392.396         -275.398        -116.998
                              hogere lasten door de afboeking van de onderhanden werkpositie voor
                        •     Erfgoedpark De Hoop (totaal ca. € 350.000). Dit wordt hieronder nader
                              toegelicht.
                              lagere lasten doordat een deel van de revisie verhardingen voor
                        •     kostenbesparing en beperking overlast voor derden is ondergebracht bij
                              HHNK die op de zelfde locaties onderhoud pleegt aan kades. Zij gaan in 2016
                              en 2017 de werkzaamheden uitvoeren (ca. € 160.000)
                              lagere lasten omdat geplande maatregelen bezuinigingen en
                        •     inkomstenwerving niet volledig zijn uitgevoerd (ca. € 40.000). Deze projecten
                              (met name afstoten eiland De Pannekoek en realiseren Reclamemast)
                              hebben een langere voorbereidingstijd dan voorzien.
Resultaat RAUM 2015 totaal
                           Jaarrekening 2015 Begroting 2015           Verschil
Lasten                             1.762.802        1.696.662         -66.140
Baten                              1.630.369        1.599.937          30.432
Saldo                               -132.433          -96.725         -35.708
Afboeking onderhanden werkpositie Erfgoedpark De Hoop
In februari 2014 heeft het bestuur van RAUM ingezet op een tweede wervingstraject voor het vinden van
een duurzame invulling van het terrein en de opstallen van het voormalige Erfgoedpark De Hoop. De
uitgevoerde verkenning heeft meerdere potentiële ontwikkelplannen opgeleverd. In november 2014 zijn 4
partijen uitgenodigd om een ondernemingsplan uit te werken. Op 29 januari 2015 zijn door drie partijen
ondernemingsplannen ingediend. Op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria, heeft de
selectiecommissie unaniem besloten tot het aanwijzen van één voorkeurs kandidaat en het betreffende
ontwikkelplan.
In oktober 2015 hebben het college van Uitgeest en het recreatieschap de gemeenteraad van Uitgeest
verzocht om op hoofdlijnen in te stemmen met de ontwikkeling van Park Oudgeest op het voormalige
erfgoedpark De Hoop. De gemeenteraad van Uitgeest heeft dat verzoek afgewezen. De kans dat het
terrein en de opstallen van het voormalige erfgoedpark op korte termijn alsnog financieel rendement zal
opleveren is daarmee zeer klein geworden. In afstemming met de accountant en het bestuur is daarom
gekozen voor afboeking van de onderhanden werkpositie. In de onderhanden werkpositie stonden alle
gemaakte kosten voor de werving en het onderhoud van het erfgoedpark (tussen 2013 en 2015). De kosten
verbonden aan de werving en het onderhoud van het erfgoedpark zijn ten laste van de
bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen gebracht. De opstallen zijn geactiveerd onder de materiele
vaste activa en worden afgeschreven over een periode van 30 jaar.
Reserves
Stand van de reserves per                         31-12-2015       31-12-2014         verschil
Kapitaal                                                   408             408               -
Algemene reserve                                        45.392          45.392               -
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen            698.517         830.949       - 132.433
Totaal                                                 744.317         876.750       - 132.433
In plaats van een begrote onttrekking van € 96.725 is er € 132.433 onttrokken uit de
reserve.
                                                    - 23 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Overzicht participantenbijdrage RAUM
                                           - BTW
                                2013      correctie        + index      - bezuiniging   2014
Indexatie                                                   2,80%
Bezuiniging                                                                  6%
Provincie Noord-Holland           509.128        - 9.045        14.002        - 30.845   483.240
Gemeente Alkmaar                   73.472        - 1.305          2.021         - 4.451   69.737
Gemeente Beverwijk                 44.497          - 790          1.224         - 2.696   42.235
Gemeente Castricum                 53.810          - 958          1.480         - 3.260   51.072
Gemeente Heemskerk                 30.010          - 534            825         - 1.818   28.483
Gemeente Heiloo                    24.835          - 441            683         - 1.505   23.572
Gemeente Uitgeest                  53.810          - 958          1.480         - 3.260   51.072
Gemeente Zaanstad                 245.250        - 4.358          6.745       - 14.858   232.779
Totaal participantenbijdrage    1.034.812      - 18.389         28.460        - 62.693   982.190
                                                              -/-
                                2014       + index       bezuiniging                    2015
Indexatie                                   1,47%
Bezuiniging                                                0,575%
Provincie Noord-Holland           483.240          7.104        - 2.819                  487.525
Gemeente Alkmaar                   69.737          1.025          - 407                   70.355
Gemeente Beverwijk                 42.235            621          - 246                   42.610
Gemeente Castricum                 51.072            751          - 298                   51.525
Gemeente Heemskerk                 28.483            419          - 166                   28.736
Gemeente Heiloo                    23.572            347          - 138                   23.781
Gemeente Uitgeest                  51.072            751          - 298                   51.525
Gemeente Zaanstad                 232.779          3.422        - 1.358                  234.843
Totaal participantenbijdrage      982.190        14.440         - 5.730                  990.900
                                             - 24 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN RAUM IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2015
                                                       Jaarrekening 2015                           Begroting 2015                     Jaarrekening 2014
   Deelprogramma                               lasten        baten        saldo          lasten        baten       saldo      lasten        baten        saldo
 1 Gebiedsbeheer                                651.734       219.233    - 432.501        874.820       227.896   - 646.924    826.203       323.778    - 502.426
 2 Toezicht                                      91.075             -      - 91.075         98.413            -     - 98.413    92.777             -      - 92.777
 3 Financiën                                     38.655         2.176      - 36.478         65.187        1.500     - 63.687    50.072        12.039      - 38.033
 4 Bestuursadvisering                            97.425         2.790      - 94.635       108.780             -   - 108.780    101.088             -    - 101.088
 5 Secretariaat                                  35.347             -      - 35.347         38.020            -     - 38.020    35.670             -      - 35.670
 6 Communicatie                                  52.443             -      - 52.443         50.239            -     - 50.239    41.943            10      - 41.933
 7 Inrichting & ontwikkeling                    796.122       415.270    - 380.852        461.203       379.641     - 81.562   140.915        20.359    - 120.556
   Bijdrage participanten                             -       990.900      990.900               -      990.900     990.900          -       982.190      982.190
   Totaal lasten en baten                     1.762.802     1.630.369    - 132.433      1.696.662     1.599.937     - 96.725 1.288.668     1.338.375        49.708
   Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten - 132.433                                   - 96.725                              49.708
   Resultaatbestemming
   Toevoeging algemene reserve                  258.979             -    - 258.979          96.725            -     - 96.725    93.371             -      - 93.371
   Onttrekking algemene reserve                       -       258.979      258.979               -       96.725       96.725         -        93.371        93.371
   Toevoeging bestemmingsreserve                268.437             -    - 268.437        142.452             -   - 142.452    235.262             -    - 235.262
   Onttrekking bestemmingsreserve                     -       400.870      400.870               -      239.177     239.177          -       185.554      185.554
   Totaal lasten en baten                     2.290.218     2.290.218             -     1.935.839     1.935.839            - 1.617.300     1.617.300             -
   Gerealiseerde resultaat                            -                                          -                                   -
   Totalen-generaal                           2.290.218     2.290.218             -     1.935.839     1.935.839            - 1.617.300     1.617.300             -
                                                                                 - 25 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>TOELICHTING RAUM OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2015
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                          Jaarrekening            Begroting          Jaarrekening
                                              2015                  2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            289.456                334.812             316.728
Inzet RNH regulier                                 285.650                302.650             307.238
Totaal lasten regulier                             575.105                637.462             623.966
Baten:
Opbrengsten regulier                               191.900                191.241             185.054
Totaal baten regulier                              191.900                191.241             185.054
Saldo regulier                                   - 383.205              - 446.221           - 438.912
Lasten:
Lasten incidenteel                                   59.021               190.372               85.278
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                 -                     -               84.823
Inzet RNH incidenteel                                17.608                46.986               32.136
Totaal lasten incidenteel                            76.629               237.358             202.237
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                     -               16.800
B&L mutatie OHW "De Hoop"                            25.708                34.655                    -
Project subsidies                                     1.625                 2.000             121.923
Totaal baten incidenteel                             27.333                36.655             138.723
Saldo incidenteel                                  - 49.296             - 200.703             - 63.514
Saldo Gebiedsbeheer                              - 432.501              - 646.924           - 502.426
Financieel                            Toelichting
onderschrijding lasten regulier       lagere lasten door door een gunstige aanbesteding in 2015
onderschrijding lasten incidenteel    lagere lasten door het niet of deels uitvoeren van de revisie
                                      halfverhardingen, maatregelen efficiëntie en onderhoud beheersgebouw.
                                      Zie voor meer informatie in de tabel incidenteel hieronder. Het budget van
                                      deze projecten schuift door naar 2016.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
Jaarrekening:                         Lasten incidenteel       Baten incidenteel     Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
revisie halfverhardingen wandelpaden                44.588                      -              44.588
maatregelen efficiëntie en uit beheer                4.566                      -
nemen                                                                                                -
onderh. kanoroute gem. Castricum                     1.625                 1.625
groot onderhoud beheersgebouw 1e
en 2e fase inspectie-raming                            142                      -                 142
                                                                                                     -
Overig:                                                                                              -
erfgoedpark de hoop                                 25.708                25.708                     -
                                                    76.629                27.333               44.730
                                                         -26 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting:                              Lasten incidenteel       Baten incidenteel   Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
revisie halfverhardingen wandelpaden               115.396                       -           115.396
maatregelen efficiëntie en uit beheer               48.951                       -            48.951
nemen
onderh. kanoroute gem. Castricum                     2.000                   2.000                    -
groot onderhoud beheersgebouw 1e
en 2e fase inspectie-raming                         36.356                       -            36.356
Overig:
erfgoedpark de hoop                                 34.655                 34.655                     -
                                                   237.358                 36.655            200.703
                                                                                                                     ontwikkeling
                                                                                                                     investeren basis
                                                                                                          duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap           binnen budget en conform gewenste              x
                                                             kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                              binnen budget en conform gewenste              x
recreatievoorzieningen                                       kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie               onveilige situaties voorkomen                  x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en                   actuele meerjarenraming beschikbaar            x               x
vervangingen
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en                 deels conform planning en deels                x               x
vervangingen                                                 ondergebracht bij HHNK (zie volgende
                                                             tabel).
bijhouden beheersysteem                                      beheerssysteem up to date                      x
controleren zwemwaterkwaliteit                               geen verontreiniging tijdens                   x
                                                             zwemseizoen
coördineren en communiceren over zwemlocaties met            proef met het mixen van het water bij        x   x
derden                                                       Zwaansmeer samen met HHNK om
                                                             bloei van blauwalgen te remmen. Eerste
                                                             resultaten lijken positief. De proef loopt
                                                             door in 2016.
uitgeven en reguleren vergunningen /                         ontheffing, vergunningen en TGO's          x
gebruiksovereenkomsten                                       uitgegeven voor: de uitgifte van snacks,
                                                             zeillessen en zeilwedstrijden,
                                                             (nacht)wandelingen, de Watersportdag,
                                                             en het snelvaargebied.
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen             begeleiding gegeven aan de kwart             x
                                                             triatlon in Akersloot
onderhouden contacten andere gebruikers en                   diverse afstemmings-overleggen             x   x x
beheerders binnen recreatiegebied                            gevoerd met HHNK en de provincie
                                                             Nood-Holland
behandelen klachten                                          in 2015 zijn 56 klachten binnen              x   x
                                                             gekomen. 12 van deze klachten hadden
                                                             betrekking op de pontjes.
                                                         -27 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                         investeren basis
                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                  resultaat
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers in het gebied zijn een knotwilgengroep,       x x
werkvoorzieningsschappen                             surfers en stichting De Groeierij actief.
                                                     Vanuit de voormalige Sociale werkplaats
                                                     Noord-Kennemerland is een extra
                                                     inleenkracht ingezet.
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren          hogere efficiëntie beheer                 x   x x
coördineren uitvoering faunabeheer                   overlast vossen niet toegenomen           x     x
deelname watersportdag                               succesvolle promotie schap                  x   x
                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                         investeren basis
                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                 Beoogd resultaat
groot onderhoud & vervangingen: revisie halfverharding renovatie van halfverhardingspaden                       x
wandelpaden                                            Dorregeest en Zwaansmeer uitgevoerd.
                                                       Renovatie van halfverharding Surfstrand
                                                       Zwaansmeer en De Hoorne wordt door
                                                       HHNK uitgevoerd in 2016 en 2017
maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen            ongeveer 50% van de golfbreek-          x                x
                                                       constructie langs Zwaansmeer
                                                       verwijderd
onderhoud kanoroute gemeente Castricum                 uitvoeren onderhoud in opdracht en voor                  x x
                                                       rekening van Gemeente Castricum
groot onderhoud beheersgebouw 1e en 2e fase            kostenraming gemaakt voor                                x
inspectie-raming                                       noodzakelijk groot onderhoud aan
                                                       beheerkantoor
beheer terreinen en opstallen Erfgoedpark de Hoop      opstallen in goede staat                                 x
                                                  -28 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                   Jaarrekening              Begroting          Jaarrekening
                                      2015                     2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                         6.996                  6.565             4.834
Inzet RNH regulier                             84.080                 91.848            87.943
Totaal lasten regulier                         91.075                 98.413            92.777
Baten:
Opbrengsten regulier                                -                      -                   -
Totaal baten regulier                               -                      -                   -
Saldo regulier                                - 91.075               - 98.413          - 92.777
Lasten:
Lasten incidenteel                                  -                      -                   -
Inzet RNH incidenteel                               -                      -                   -
Totaal lasten incidenteel                           -                      -                   -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                             -                      -                   -
Project subsidies                                   -                      -                   -
Totaal baten incidenteel                            -                      -                   -
Saldo incidenteel                                   -                      -                   -
Saldo Toezicht                                - 91.075               - 98.413          - 92.777
Financieel                      Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                              ontwikkeling
                                                                                                              investeren basis
                                                                                                   duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                     resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene            toezicht conform handhavingsplan            x                     x
Verordening
vervullen rol gastheer in het gebied                     recreanten tevreden over gastheerschap x                          x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                      handhaving toegespitst op actuele      x
                                                         noodzaak
                                                   -29 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                        Jaarrekening              Begroting           Jaarrekening
                                           2015                     2015                  2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                             27.554                 28.283              30.716
Inzet RNH regulier                                  33.910                 36.904              35.627
Totaal lasten regulier                              61.465                 65.187              66.344
Baten:
Opbrengsten regulier                                 1.096                  1.500                2.967
Totaal baten regulier                                1.096                  1.500                2.967
Saldo regulier                                     - 60.368               - 63.687            - 63.377
Lasten:
Lasten incidenteel                                 - 22.810                     -             - 16.272
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                 -                     -                    -
Inzet RNH incidenteel                                     -                     -                    -
Totaal lasten incidenteel                          - 22.810                     -             - 16.272
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                  -                      -                8.700
B&L mutatie OHW "De Hoop"                            1.080                      -                  372
Project subsidies                                        -                      -                    -
Totaal baten incidenteel                             1.080                      -                9.072
Saldo incidenteel                                   23.890                      -              25.344
Saldo Financiën                                    - 36.478               - 63.687            - 38.033
Financieel                           Toelichting
onderschrijding lasten incidenteel   lagere lasten door een teruggave van RNH aan het recreatieschap, omdat
                                     bij nacalculatie bij RNH bleek dat het aantal declarabele uren in 2014
                                     hoger was dan het uitgangspunt voor berekening van de uurtarieven.
                                                                                                                    ontwikkeling
                                                                                                                    investeren basis
                                                                                                         duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                          resultaat
opstellen van de programmabegroting,                          correcte en leesbare financiële stukken      x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                          met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                               correcte en betrouwbare administratie        x               x
beheren financiële middelen                                   optimaal beheer financiële middelen          x               x
                                                              volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële       risico's in beeld                            x               x
risico's van het schap
                                                        -30 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                      Jaarrekening            Begroting            Jaarrekening
                                           2015                  2015                  2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                -                 1.850                1.152
Inzet RNH regulier                               81.109                 77.212               68.166
Totaal lasten regulier                           81.109                 79.062               69.318
Baten:
Opbrengsten regulier                                   -                     -                    -
Totaal baten regulier                                  -                     -                    -
Saldo regulier                                 - 81.109               - 79.062             - 69.318
Lasten:
Lasten incidenteel                               12.763                 28.638                4.274
Inzet RNH incidenteel                             3.554                  1.080               27.496
Totaal lasten incidenteel                        16.317                 29.718               31.770
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                -                     -                    -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                         2.790                      -                    -
Project subsidies                                      -                     -                    -
Totaal baten incidenteel                          2.790                      -                    -
Saldo incidenteel                              - 13.527               - 29.718             - 31.770
Saldo Bestuursadvisering                       - 94.635             - 108.780            - 101.088
Financieel                         Toelichting
onderschrijding lasten incidenteel het budget voor extern (juridisch) advies is in 2015 beperkt ingezet.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
Jaarrekening:                      Lasten incidenteel      Baten incidenteel      Eigen bijdrage
recreatiemonitor                                13.527                       -              13.527
juridische advisering                            2.790                       -               2.790
                                                16.317                       -              16.317
Begroting:                          Lasten incidenteel     Baten incidenteel      Eigen bijdrage
recreatiemonitor                                15.190                       -              15.190
juridische advisering                           14.528                       -              14.528
                                                29.718                       -              29.718
                                                     -31 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                      investeren basis
                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                              resultaat
adviseren bestuur                                 voorbereide besluitvorming voor 18         x
                                                  genomen bestuursbesluiten in 2015
relatie met participanten onderhouden             ambtenaren en bestuurders tevreden                               x
                                                  over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden      belangen schap behartigd; reacties         x                     x
                                                  gegeven op plannen met directe relatie
                                                  schapsdoelen; input geleverd voor
                                                  beantwoording raadsvragen
adequaat reageren op actualiteiten                vragen binnen 2 weken beantwoord                                 x
bewaken uitvoering van het programma en de        zie programmaverantwoording                x
jaaropdracht
monitoren van de beleidsdoelen                    evaluatie van het programma aan de         x x x x
                                                  hand van de schapsdoelen (in de
                                                  jaarrekening en begrotingswijziging)
                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                      investeren basis
                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                            Beoogd resultaat
aantal bezoeken monitoren en rapporteren          proef met telsysteem voor                   x   x
                                                  recreatievaartuigen is positief verlopen.
                                                  In 2016 wordt de methodiek verder
                                                  uitgewerkt.
juridische advisering                             juridisch advies ingezet rond werving     x
                                                  ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop
herijken ontwikkelingsvisie RAUM                  in juni is het rapport 'Naar een duurzame x x x x
                                                  instandhouding van het recreatiegebied
                                                  Alkmaarder-en Uitgeestermeer' naar de
                                                  participanten verzonden.
                                               -32 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                     Jaarrekening              Begroting          Jaarrekening
                                        2015                     2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               -                      -                   -
Inzet RNH regulier                               35.347                 38.020              35.670
Totaal lasten regulier                           35.347                 38.020              35.670
Baten:
Opbrengsten regulier                                  -                      -                   -
Totaal baten regulier                                 -                      -                   -
Saldo regulier                                  - 35.347               - 38.020            - 35.670
Lasten:
Lasten incidenteel                                    -                      -                   -
Inzet RNH incidenteel                                 -                      -                   -
Totaal lasten incidenteel                             -                      -                   -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                               -                      -                   -
Project subsidies                                     -                      -                   -
Totaal baten incidenteel                              -                      -                   -
Saldo incidenteel                                     -                      -                   -
Saldo Secretariaat                              - 35.347               - 38.020            - 35.670
Financieel                        Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                 ontwikkeling
                                                                                                                 investeren basis
                                                                                                      duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                       resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                 participanten op de hoogte van               x                     x
                                                           besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief          2 bestuursrondes per jaar begeleid           x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                 afhandeling post en telefoon, archivering x
                                                     -33 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                       Jaarrekening              Begroting          Jaarrekening
                                          2015                     2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            15.119                 16.503              11.489
Inzet RNH regulier                                 37.324                 33.736              30.454
Totaal lasten regulier                             52.443                 50.239              41.943
Baten:
Opbrengsten regulier                                    -                      -                     10
Totaal baten regulier                                   -                      -                     10
Saldo regulier                                    - 52.443               - 50.239           - 41.933
Lasten:
Lasten incidenteel                                      -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                   -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                               -                      -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                 -                      -                     -
Project subsidies                                       -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                                -                      -                     -
Saldo incidenteel                                       -                      -                     -
Saldo Communicatie                                - 52.443               - 50.239           - 41.933
Financieel                          Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                     ontwikkeling
                                                                                                                     investeren basis
                                                                                                          duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor           bebording en schriftelijke                     x x                   x
recreanten en omwonenden                                     informatievoorziening up to date en
                                                             betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                             over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                      positieve free publicity verworven;     x x                          x
                                                             activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                              activiteit treasure games verder        x x                          x
                                                             ontwikkeld. Veel publiciteit, helaas
                                                             weinig deelname.
verzorgen digitale media en beheren website                  website up to date, aantrekkelijk en    x x                          x
                                                             relevant
website vernieuwen                                           nog geen nieuwe website gerealiseerd in   x                          x
                                                             2015
gebruik sociale media                                        gebruik van social media is in 2015       x                          x
                                                             uitgerold in het RAUM
                                                       -34 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                      Jaarrekening             Begroting        Jaarrekening
                                           2015                  2015               2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                -                      -                  -
Inzet RNH regulier                                27.389                 36.585             36.353
Totaal lasten regulier                            27.389                 36.585             36.353
Baten:
Opbrengsten regulier                                   -                      -                  -
Totaal baten regulier                                  -                      -                  -
Saldo regulier                                  - 27.389               - 36.585           - 36.353
Lasten:
Lasten incidenteel                              721.574                382.367              82.393
B&L mutatie OHW "De Hoop"                              -                      -                  -
Inzet RNH incidenteel                             47.159                 42.251             22.169
Totaal lasten incidenteel                       768.733                424.618            104.562
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                -                      -                  -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                       415.270                379.641              20.359
Project subsidies                                      -                      -                  -
Totaal baten incidenteel                        415.270                379.641              20.359
Saldo incidenteel                             - 353.463                - 44.977           - 84.203
Saldo Inrichting & Ontwikkeling               - 380.852                - 81.562         - 120.556
Financieel                        Toelichting
overschrijding lasten incidenteel de overschrijding wordt veroorzaakt door het beëindigen van de
                                  onderhanden werk positie voor de herontwikkeling van Erfgoedpark De
                                  Hoop. Hiermee komen alle kosten van de afgelopen 3 jaar voor dit project
                                  in de exploitatie. Zie de programmaverantwoording voor een nadere
                                  toelichting.
                                  de overige projecten onderschrijden. Zie de toelichting in de onderstaande
                                  tabellen.
overschrijding baten incidenteel  dit betreft een tegenboeking voor de kosten voor het Erfgoedpark De
                                  Hoop. Zie de programmaverantwoording voor een nadere toelichting.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
Jaarrekening:                     Lasten incidenteel        Baten incidenteel   Eigen bijdrage
afstoten eiland De Pannekoek                           -                      -                  -
reclamezuil langs de A9                                -                      -                  -
herzien contracten Domeinen                       1.889                       -             1.889
de woudhaven aankoop, verpachten                  2.062                       -             2.062
erfgoedpark de hoop                            415.270                415.270                    -
afboeking onderhanden werk                     349.512                        -          349.512
                                               768.733                415.270            353.463
                                                      -35 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Begroting:                         Lasten incidenteel        Baten incidenteel   Eigen bijdrage
afstoten eiland De Pannekoek                    8.500                       -              8.500
reclamezuil langs de A9                         5.000                       -              5.000
herzien contracten Domeinen                     6.503                       -              6.503
de woudhaven aankoop, verpachten               24.974                       -             24.974
erfgoedpark de hoop                           379.641                 379.641                  -
                                              424.618                 379.641             44.977
                                                                                                              ontwikkeling
                                                                                                              investeren basis
                                                                                                   duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                    resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages       scholen tevreden over verloop                      x
juridische advisering                                   juridisch advies en toetsing uitgevoerd      x x x x
                                                        indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                informatie beheerssysteem snel en            x
                                                        eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                              marktconforme opbrengsten uit grond,         x
                                                        gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden      exploitatie Dorregeest begeleid bij                     x x
                                                        verdere ontwikkeling
actief verwerven inkomsten                              geen nieuwe inkomsten geworven in                       x x
                                                        2015
Incidentele inspanning                                  Beoogd resultaat
afstoten eiland De Pannekoek                            het afstoten van het eiland vergt een        x
                                                        zorgvuldige overweging van de kaders
                                                        waarin dit gebeurt. Daarom is met
                                                        uitvoering gewacht op de voltooiing van
                                                        het actieplan Duurzame Instandhouding
                                                        Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
reclamezuil langs de A9                                 dit wordt gezamenlijk met andere             x
                                                        schappen opgepakt. Het proces loopt
                                                        nog.
herzien contracten Domeinen                             proces om te komen tot passende           x                        x
                                                        huurcontracten met markconforme
                                                        tarieven afgesloten voor reeds in verhuur
                                                        uitgegeven water- en land percelen
                                                        vordert, en loopt door in 2016.
wervingstraject erfgoedpark De Hoop                     wervingstraject niet succesvol afgerond x x
                                                        (zie programmaverantwoording)
                                                     -36 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                          Jaarrekening        Begroting      Jaarrekening
                             2015               2015             2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier            339.125           388.013         364.919
Inzet RNH regulier                 584.808           616.955         601.451
Totaal lasten regulier             923.933         1.004.968         966.370
Baten:
Opbrengsten regulier               192.996           192.741         188.031
Totaal baten regulier              192.996           192.741         188.031
Saldo regulier                   - 730.937         - 812.227       - 778.339
Lasten:
Lasten incidenteel                 770.548           601.377         155.674
B&L mutatie OHW "De Hoop"                -                 -          64.092
Inzet RNH incidenteel               68.321            90.317          81.801
Totaal lasten incidenteel          838.869           691.694         301.567
Baten:
Opbrengsten incidenteel                  -                 -          25.500
B&L mutatie OHW "De Hoop"          444.847           414.296               -
Project subsidies                    1.625             2.000         121.923
Totaal baten incidenteel           446.473           416.296         147.423
Saldo incidenteel                - 392.396         - 275.398       - 154.143
Saldo Totaal                   - 1.123.333       - 1.087.625       - 932.482
                                        -37 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT RAUM
                                                                               rekening                   begroting     rekening
Omschrijving                                                                      2015                      2015          2014
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                         584.808                  616.955       601.451
Bestuurskosten                                                                                 -                  1.850         1.152
Kantoorkosten                                                                           13.597                   15.157        13.538
Vervoerskosten                                                                          14.731                   20.933        14.250
PR & marketing                                                                          15.119                   13.734        11.489
Bedrijfskosten                                                                        296.688                  327.704       326.756
Projectkosten*                                                                        839.510                  677.166       225.907
Afschrijvingen                                                                          20.031                   20.801        21.438
Rentekosten                                                                              3.157                    2.362         4.507
B&L mutatie OHW Erfgoedpark De Hoop                                                            -                      -        64.092
Bijzondere baten en lasten                                                            - 24.840                        -      - 16.644
Totaal lasten                                                                      1.762.802                 1.696.662    1.267.937
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                191.900                  191.241       185.064
Financiële baten                                                                         1.096                    1.500         2.967
Overige opbrengsten                                                                            -                      -        25.500
Project subsidies                                                                        1.625                    2.000      121.923
B&L mutatie OHW Erfgoedpark De Hoop                                                   444.847                  414.296              -
Totaal baten                                                                          639.469                  609.037       335.454
Resultaat deelprogramma's                                                        - 1.123.333               - 1.087.625     - 932.482
Bijdrage participanten                                                                990.900                  990.900       982.190
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                      - 132.433                  - 96.725        49.708
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve                                                           258.979                    96.725        93.371
Onttrekking algemene reserve                                                        - 258.979                  - 96.725      - 93.371
Toevoeging bestemmingsreserve                                                         268.437                  142.452       235.262
Onttrekking bestemmingsreserve                                                      - 400.870                - 239.177     - 185.554
Gerealiseerde resultaat                                                                        -                      -             -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
                                                                            - 38 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Programmaverantwoording BTL
Achtergrond
Het programma voor De Buitenlanden bestond in 2015 uit twee onderdelen. Ten eerste het beheren van
het groen en de reeds aangelegde infrastructuur van de IJ en Z projecten. Ten tweede zijn de resterende
projecten uit het uitvoeringsprogramma IJ tot Z uitgevoerd. Het programma IJ tot Z bestaat uit de
overgebleven projecten en maatregelen uit het RODS gebied IJmond tot Zaanstreek (IJ tot Z). De middelen
hiervoor zijn begin 2014 beschikbaar gekomen en vanaf dat moment zijn er een aantal projecten opgestart.
Veel van deze projecten zijn reeds afgerond en andere zijn in voorbereiding voor 2016. De ontwikkeling van
het recreatiegebied De Buitenlanden zelf blijft achter omdat er nog wordt onderhandeld over grondposities
en er daarom gewacht wordt met onder meer de realisatie van een recreatieboerderij.
Highlights
Gebiedsbeheer
                              Wederom is in de Buitenlanden weer een maisdoolhof gerealiseerd. Hierover
                         •    is in diverse media aandacht geschonken.
Bestuursadvisering
                              Met de Gemeente Beverwijk wordt bekeken of het mogelijk is het beheer van
                         •    het Aagtenpark onder te brengen bij de gemeenschappelijke regeling van het
                              RAUM/BTL.
Communicatie
                              Voor de recreatieve promotie van het gebied tussen IJ&Z is gestart met de
                         •    realisatie van promotiekaart IJ&Z. Deze is in het voorjaar van 2015
                              gelanceerd.
Inrichting & Ontwikkeling
                              In de Buitenlanden zijn diverse deelprojecten opgepakt in het kader van
                              IJ tot Z:
                              De Toeristische overstapplaatsen De Buitenlanden en Fort Velthuis zijn
                         •    geplaatst
                         •    Het Vogelrijkpad Assendelft-Uitgeest is aangelegd (in 2014)
                         •    Het Wandelpad en het fietspad over de Sint Aagtendijk zijn gereed
                              De groenaanpassingen in de Buitenlanden worden voorbereid nu de
                         •    grondposities bekend zijn. Het project wordt in 2016 afgerond.
                              Ook in De Omzoom zijn diverse projecten opgepakt:
                              De Fiets-en wandelverbinding sportpark – Dorpsstraat Assendelft: deels
                         •    gerealiseerd. Tweede deel in 2016 als grondposities zijn verworven
                              Het wandelpad rond het sportpark is opgeleverd
                         •
                         •    Het fietspad sportpark – Noorderweg Assendelft is aangelegd
                         •    De wandelpad Noorderveen is gerealiseerd
                                                     - 39 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Resultaat BTL 2015 regulier
                        Jaarrekening 2015 Begroting 2015            Verschil
Lasten                             114.383         126.589           12.206
Baten                              310.261         310.261                 -
Saldo                              195.878         183.672           12.206
                          het reguliere programma van De Buitenlanden is vrijwel conform begroting
                     •    verlopen.
Resultaat BTL 2015 incidenteel
                        Jaarrekening 2015 Begroting 2015            Verschil
Lasten                             441.883         771.738          329.855
Baten                              474.338         751.738         -277.400
Saldo                               32.455         -20.000           52.455
                          voor het incidentele programma zijn zowel de baten als de lasten lager dan
                     •    begroot. Dat komt doordat een aantal projecten uit het programma IJ tot Z nog
                          niet zijn afgerond. Omdat alle projecten uit subsidie worden betaald zijn de
                          baten voor de projecten IJ tot Z altijd even hoog als de lasten.
                          de projecten die nog niet zijn uitgevoerd worden in 2016 verder opgepakt (zie
                     •    ook de toelichting per deelprogramma bij deelprogramma 7).
                          er zijn eenmalige inkomsten uit een vergoeding van Gasunie voor het gebruik
                     •    van terreinen
Resultaat BTL 2015 totaal
                        Jaarrekening 2015 Begroting 2015            Verschil
Lasten                             556.267         898.327          342.060
Baten                              784.599       1.061.999         -277.400
Saldo                              228.333         163.672           64.661
Reserves
Stand van de reserves per                       31-12-2015       31-12-2014        verschil
Algemene reserve Y-Z                                365.212          212.386        152.826
Bestemmingsreserve Y-Z                              301.954          226.448         75.506
Totaal                                              667.166          438.834        228.333
                                                 - 40 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Overzicht participantenbijdrage BTL
                                           - BTW
                                2013      correctie       + index    + toevoeging  2014
Indexatie                                                  2,80%
                                                                      €   200.000
Provincie Noord-Holland            78.192          - 976       2.162       150.100  229.478
Gemeente Beverwijk                  4.428            - 56        122         8.500   12.994
Gemeente Heemskerk                  3.907            - 48        108         7.500   11.467
Gemeente Uitgeest                   1.380            - 16         38         2.650    4.052
Gemeente Zaanstad                  16.279          - 204         450        31.250   47.775
Totaal participantenbijdrage      104.186       - 1.300        2.880       200.000  305.766
                                2014       + index                                 2015
Indexatie                                   1,47%
Provincie Noord-Holland           229.478         3.373                             232.851
Gemeente Beverwijk                 12.994            191                             13.185
Gemeente Heemskerk                 11.467            169                             11.636
Gemeente Uitgeest                   4.052              60                             4.112
Gemeente Zaanstad                  47.775            702                             48.477
Totaal participantenbijdrage      305.766         4.495                             310.261
                                             - 41 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN DE BUITENLANDEN IN DE JAARREKENING OVER HET BEGROTINGSJAAR 2015
                                                      Jaarrekening 2015                          Begroting 2015                     Jaarrekening 2014
   Deelprogramma                              lasten       baten        saldo          lasten        baten       saldo      lasten       baten        saldo
 1 Gebiedsbeheer                                77.379      30.885       - 46.494        96.114             -     - 96.114    50.009           -       - 50.009
 2 Toezicht                                      3.877           -         - 3.877         4.436            -       - 4.436    5.440           -         - 5.440
 3 Financiën                                     2.601           -         - 2.601         8.129            -       - 8.129    4.973           -         - 4.973
 4 Bestuursadvisering                           10.007           -       - 10.007        12.936             -     - 12.936     7.872           -         - 7.872
 5 Secretariaat                                    724           -           - 724         1.051            -       - 1.051      765           -           - 765
 6 Communicatie                                  3.093           -         - 3.093         5.570            -       - 5.570    3.996           -         - 3.996
 7 Inrichting & ontwikkeling                  458.584      443.453       - 15.131       770.091       751.738     - 18.353    74.259      66.143         - 8.116
   Bijdrage participanten                            -     310.261       310.261               -      310.261     310.261          -     305.766       305.766
   Totaal lasten en baten                     556.267      784.599       228.333        898.327     1.061.999     163.672   147.314      371.909       224.595
   Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten 228.333                                   163.672                             224.595
   Resultaatbestemming
   Toevoeging algemene reserve Y-Z            228.333            -     - 228.333        163.672             -   - 163.672   224.595            -     - 224.595
   Onttrekking algemene reserve Y-Z                  -      75.506         75.506              -       57.565       57.565         -      74.375         74.375
   Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z            77.565           -       - 77.565        77.565             -     - 77.565    76.442           -       - 76.442
   Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                -       2.059           2.059             -       20.000       20.000         -       2.067           2.067
   Totaal lasten en baten                     862.164      862.164               -    1.139.564     1.139.564             - 448.351      448.351               -
   Gerealiseerde resultaat                           -                                         -                                   -
   Totalen-generaal                           862.164      862.164               -    1.139.564     1.139.564             - 448.351      448.351               -
                                                                               - 42 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>TOELICHTING BTL OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2015
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                          Jaarrekening            Begroting        Jaarrekening
                                               2015                 2015               2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              48.246                44.207             25.382
Inzet RNH regulier                                   27.075                31.907             24.519
Totaal lasten regulier                               75.321                76.114             49.901
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                     -                   -
Totaal baten regulier                                     -                     -                   -
Saldo regulier                                     - 75.321              - 76.114           - 49.901
Lasten:
Lasten incidenteel                                        -                 5.000                   -
Inzet RNH incidenteel                                 2.059                15.000                108
Totaal lasten incidenteel                             2.059                20.000                108
Baten:
Opbrengsten incidenteel                              30.885                     -                   -
Project subsidies                                         -                     -                   -
Totaal baten incidenteel                             30.885                     -                   -
Saldo incidenteel                                    28.826              - 20.000              - 108
Saldo Gebiedsbeheer                                - 46.494              - 96.114           - 50.009
Financieel                             Toelichting
lagere lasten incidenteel              beperkte inzet voor het werven van een recreatieboerderij bij De
                                       Buitenlanden in afwachting van het verwerven van de volledige
                                       grondposities.
hogere baten incidenteel               eenmalige vergoeding van de Gasunie voor het gebruik van terreinen van
                                       De Buitenlanden voor de aanleg van een gasleiding.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
Jaarrekening:                          Lasten incidenteel      Baten incidenteel   Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
werving en selectie recreatieboerderij               2.059                      -             2.059
De Buitenlanden
                                                     2.059                      -             2.059
Begroting:                             Lasten incidenteel      Baten incidenteel   Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
werving en selectie recreatieboerderij              20.000                      -            20.000
De Buitenlanden
                                                    20.000                      -            20.000
                                                         -43 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                                                                                                              ontwikkeling
                                                                                                              investeren basis
                                                                                                   duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                     resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap       binnen budget en conform gewenste           x
                                                         kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                          binnen budget en conform gewenste           x
recreatievoorzieningen                                   kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie           onveilige situaties voorkomen               x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en               actuele en haalbare meerjarenraming         x               x
vervangingen
bijhouden beheersysteem                                  beheerssysteem up to date                   x
uitgeven en reguleren vergunningen /                     aanvragen tijdig behandeld                  x
gebruiksovereenkomsten
onderhouden contacten andere gebruikers en               goede relaties andere partijen              x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                      binnen termijn van 4 wkn behandeld                     x      x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren              hogere efficiëntie beheer voor zover        x               x x
                                                         mogelijk binnen een gebied dat nog in
                                                         ontwikkeling is
                                                                                                              ontwikkeling
                                                                                                              investeren basis
                                                                                                   duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                   Beoogd resultaat
werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden   werving in 2015 nog niet gestart. Pas      x                x
                                                         eind 2015 was er duidelijkheid over de
                                                         grondposities en de te realiseren
                                                         infrastructuur. De eerste helft 2016 wordt
                                                         samen met de gemeente Beverwijk
                                                         gewerkt aan een programma van eisen.
                                                         Start werving tweede helft 2016. Naar
                                                         verwachting begin 2017 selectie
                                                         voorkeurs kandidaat.
                                                    -44 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                          Jaarrekening              Begroting           Jaarrekening
                                             2015                     2015                  2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                   -                       -                    -
Inzet RNH regulier                                    3.877                   4.436                5.440
Totaal lasten regulier                                3.877                   4.436                5.440
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                       -                      -
Totaal baten regulier                                     -                       -                      -
Saldo regulier                                       - 3.877                - 4.436               - 5.440
Lasten:
Lasten incidenteel                                        -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                     -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                                 -                       -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                       -                      -
Project subsidies                                         -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                  -                       -                      -
Saldo incidenteel                                         -                       -                      -
Saldo Toezicht                                       - 3.877                - 4.436               - 5.440
Financieel                             Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                        ontwikkeling
                                                                                                                        investeren basis
                                                                                                             duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                           resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                  recreanten voelen zich veilig; toezicht         x                     x
Verordening                                                    conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                           recreanten tevreden over gastheerschap x                              x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                            handhaving toegespitst op actuele      x
                                                               noodzaak
                                                         -45 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                        Jaarrekening              Begroting           Jaarrekening
                                           2015                     2015                  2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               549                     549                  541
Inzet RNH regulier                                  5.681                   7.580                5.930
Totaal lasten regulier                              6.230                   8.129                6.471
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                     -                       -
Totaal baten regulier                                     -                     -                       -
Saldo regulier                                     - 6.230                - 8.129              - 6.471
Lasten:
Lasten incidenteel                                 - 3.629                      -              - 1.498
Inzet RNH incidenteel                                    -                      -                    -
Totaal lasten incidenteel                          - 3.629                      -              - 1.498
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                     -                       -
Project subsidies                                         -                     -                       -
Totaal baten incidenteel                                  -                     -                       -
Saldo incidenteel                                   3.629                       -                1.498
Saldo Financiën                                    - 2.601                - 8.129              - 4.973
Financieel                           Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                       ontwikkeling
                                                                                                                       investeren basis
                                                                                                            duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                          resultaat
opstellen van de programmabegroting,                          correcte en leesbare financiële stukken         x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                          met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                               correcte en betrouwbare administratie           x               x
beheren financiële middelen                                   optimaal beheer financiële middelen             x               x
                                                              volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële       weerstandsvermogen geëvalueerd en up x                          x
risico's van het schap                                        to date
                                                       -46 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                        Jaarrekening            Begroting          Jaarrekening
                                           2015                   2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                -                    549                200
Inzet RNH regulier                                10.007                 12.387              7.672
Totaal lasten regulier                            10.007                 12.936              7.872
Baten:
Opbrengsten regulier                                   -                      -                   -
Totaal baten regulier                                  -                      -                   -
Saldo regulier                                   - 10.007               - 12.936            - 7.872
Lasten:
Lasten incidenteel                                     -                      -                   -
Inzet RNH incidenteel                                  -                      -                   -
Totaal lasten incidenteel                              -                      -                   -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                -                      -                   -
Project subsidies                                      -                      -                   -
Totaal baten incidenteel                               -                      -                   -
Saldo incidenteel                                      -                      -                   -
Saldo Bestuursadvisering                         - 10.007               - 12.936            - 7.872
Financieel                         Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                 ontwikkeling
                                                                                                                 investeren basis
                                                                                                      duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                        resultaat
adviseren bestuur                                           goed voorbereide besluitvorming en          x
                                                            informele advisering
relatie met participanten onderhouden                       ambtenaren en bestuurders tevreden                                x
                                                            over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden                belangen schap behartigd; reacties          x                     x
                                                            gegeven op plannen met directe relatie
                                                            schapsdoelen; input geleverd voor
                                                            beantwoording raadsvragen
adequaat reageren op actualiteiten                          vragen binnen 2 weken beantwoord                                  x
bewaken uitvoering van het programma en de                  programma uitgevoerd conform                x
jaaropdracht                                                opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                            kaders
monitoren van de beleidsdoelen                              evaluatie van het programma aan de          x x x x
                                                            hand van de schapsdoelen (in de
                                                            jaarrekening en begrotingswijziging)
                                                      -47 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                     Jaarrekening             Begroting          Jaarrekening
                                        2015                    2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               -                     -                     -
Inzet RNH regulier                                  724                 1.051                   765
Totaal lasten regulier                              724                 1.051                   765
Baten:
Opbrengsten regulier                                 -                      -                     -
Totaal baten regulier                                -                      -                     -
Saldo regulier                                  - 724                 - 1.051                  - 765
Lasten:
Lasten incidenteel                                   -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                            -                      -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                              -                      -                     -
Project subsidies                                    -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                             -                      -                     -
Saldo incidenteel                                    -                      -                     -
Saldo Secretariaat                              - 724                 - 1.051                  - 765
Financieel                        Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                participanten op de hoogte van                 x                     x
                                                          besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief         2 bestuursrondes per jaar begeleid             x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                afhandeling post en telefoon, archivering x
                                                    -48 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                       Jaarrekening               Begroting          Jaarrekening
                                          2015                      2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              1.481                 1.099                    1.000
Inzet RNH regulier                                   1.612                 4.471                    2.996
Totaal lasten regulier                               3.093                 5.570                    3.996
Baten:
Opbrengsten regulier                                    -                      -                       -
Totaal baten regulier                                   -                      -                       -
Saldo regulier                                    - 3.093                 - 5.570              - 3.996
Lasten:
Lasten incidenteel                                      -                      -                       -
Inzet RNH incidenteel                                   -                      -                       -
Totaal lasten incidenteel                               -                      -                       -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                 -                      -                       -
Project subsidies                                       -                      -                       -
Totaal baten incidenteel                                -                      -                       -
Saldo incidenteel                                       -                      -                       -
Saldo Communicatie                                - 3.093                 - 5.570              - 3.996
Financieel                          Toelichting
geen bijzonderheden
                                                                                                                       ontwikkeling
                                                                                                                       investeren basis
                                                                                                            duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor           bebording en schriftelijke                       x x                   x
recreanten en omwonenden                                     informatievoorziening up to date en
                                                             betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                             over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                      positieve free publicity verworven;       x x                          x
                                                             activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                              activiteit voor deelname bij promotionele x x                          x
                                                             dagen in recreatiegebieden in
                                                             voorbereiding
verzorgen digitale media en beheren website                  website up to date, aantrekkelijk en             x x                   x
                                                             relevant
website vernieuwen                                           in voorbereiding                                            x          x
gebruik sociale media                                        sociale media is voor BTL in 2015                           x          x
                                                             uitgerold
                                                       -49 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                          Jaarrekening            Begroting         Jaarrekening
                                              2015                  2015                 2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                   -                      -                  -
Inzet RNH regulier                                   15.131                 18.353              6.158
Totaal lasten regulier                               15.131                 18.353              6.158
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                      -                  -
Totaal baten regulier                                     -                      -                  -
Saldo regulier                                     - 15.131               - 18.353            - 6.158
Lasten:
Lasten incidenteel                                 385.308                692.098             21.883
Inzet RNH incidenteel                                58.145                 59.640            46.219
Totaal lasten incidenteel                          443.453                751.738             68.101
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                      -                  -
Project subsidies                                  443.453                751.738             66.143
Totaal baten incidenteel                           443.453                751.738             66.143
Saldo incidenteel                                         -                      -            - 1.958
Saldo Inrichting & Ontwikkeling                    - 15.131               - 18.353            - 8.116
lagere baten en lasten incidenteel    een aantal projecten uit het programma Y tot Z zijn nog niet geheel
                                      afgerond. Deze schuiven door naar 2016. Ook blijven enkele projecten
                                      open staan voor de financiële verwerking. Zie een toelichting per project
                                      hieronder. Omdat alle projecten uit subsidie worden betaald zijn de baten
                                      voor de projecten altijd even hoog als de lasten. De onderschrijding van
                                      lasten is daarom gelijk aan de onderschrijding van de baten.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
Jaarrekening:                         Lasten incidenteel       Baten incidenteel    Eigen bijdrage
Tussen Y-Z fase 1
fietspad/wandelpad van sportpark
naar dorpsstraat Assendelft                       104.319                104.319                    -
wandelpad rond sportpark                            45.000                 45.000                   -
totaal fase 1                                     149.319                149.319                    -
Tussen Y-Z fase 2
programma management tussen IJ-Z                    18.070                 18.070                   -
fietspad Aagtendijk, langs fort St.
Aagten                                            108.835                108.835
promotiekaart IJ-Z                                  29.013                 29.013                   -
wandelpad Noorderveen                               46.486                 46.486                   -
wandelpad Sint Aagtendijk                            6.912                  6.912                   -
regeling inrichting boerenlandpaden
tussen IJ-Z                                          2.262                  2.262                   -
fiets- en wandelverb. BTL-Nieuwendijk                  274                    274                   -
wandelverb. Noorderweg- fietspad
BTL                                                  2.671                  2.671                   -
groenaanpassingen in de BTL                          2.496                  2.496                   -
                                                         -50 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Jaarrekening:                             Lasten incidenteel         Baten incidenteel   Eigen bijdrage
fietspad van sportpark naar
Noorderweg                                            69.000                   69.000                     -
toeristische overstapplaats fort felthuis              8.116                    8.116                     -
totaal fase 2                                        294.134                  294.134
                                                       443.453                443.453                     -
Begroting:                                  Lasten incidenteel       Baten incidenteel   Eigen bijdrage
Tussen Y-Z fase 1
fietspad/wandelpad van sportpark
naar dorpsstraat Assendelft                            200.000                200.000                     -
wandelpad rond sportpark                                52.816                 52.816                     -
totaal projecten fase 1                                252.816                252.816                     -
Tussen Y-Z fase 2
programma management tussen IJ-Z                        16.000                 16.000                     -
fietspad Aagtendijk, langs fort St.
Aagten                                                  98.726                 98.726
promotiekaart IJ-Z                                      25.000                 25.000                     -
wandelpad Noorderveen                                   46.000                 46.000                     -
wandelpad Sint Aagtendijk                                7.080                  7.080                     -
regeling inrichting boerenlandpaden
tussen IJ-Z                                              8.000                   8.000                    -
fiets- en wandelverb. BTL-Nieuwendijk                  110.000                110.000                     -
wandelverb. Noorderweg- fietspad
BTL                                                     14.000                 14.000                     -
groenaanpassingen in de BTL                             16.000                 16.000                     -
fietspad van sportpark naar
Noorderweg                                             150.000                150.000                     -
toeristische overstapplaats fort felthuis                8.116                  8.116                     -
totaal projecten fase 2                                498.922                751.738
                                                       751.738               1.004.554                    -
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                             resultaat
aanvullen beheerssysteem                                         informatie beheerssysteem snel en              x
                                                                 eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                       marktconforme opbrengsten uit grond,           x
                                                                 gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden               nog geen exploitaties in De Buitenlanden                  x x
actief verwerven inkomsten                                       nog geen hogere baten voor het schap,                     x x
                                                                 het gebied is nog in ontwikkeling
                                                             -51 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                                                                                              ontwikkeling
                                                                                                              investeren basis
                                                                                                   duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                 Beoogd resultaat
programma management tussen y-z                        begeleiden alle projecten in het kader                   x
                                                       van ontwikkeling de Buitenlanden en IJ
                                                       tot Z binnen budget en conform planning
wandelpad Sint Aagtendijk                              wandelpad in 2015 gerealiseerd                           x
fietspad Sint Aagtendijk                               fietsschakel in 2015 gerealiseerd                        x
wandelpad Noorderveen incl. voetveer                   wandelverbinding in 2015 gerealiseerd                    x
realisatie boerenlandpaden                             benodigde grondpositie voor                              x
                                                       wandelverbinding de Vlietlanden komt
                                                       eerste kwartaal 2016 gereed. Verwachte
                                                       realisatie tweede kwartaal 2016.
promotiekaart y-z                                      promotiekaart en aanpassingen website                    x
                                                       RAUM zijn in 2015 gereed gekomen.
                                                       Distributiekanalen zijn opgezet. De kaart
                                                       is voor SAIL reeds herdrukt.
fiets- en wandelverb. BTL-Nieuwendijk                  project is najaar 2015 in overleg met de                 x
                                                       provincie geannuleerd vanwege het
                                                       uitblijven van de benodigde
                                                       grondposities. De middelen worden
                                                       ingezet om de haalbaarheid van een
                                                       recreatieboerderij in De Buitenlanden
                                                       versterken. Begin 2017 volgt een
                                                       concreet voorstel.
wandelverb. Noorderweg- fietspad BTL                   in 2015 is het tracé voorbereid.                         x
                                                       Realisatie volgt in 2016.
groenaanpassingen in de BTL                            voortgang geboekt op het verkrijgen van                  x
                                                       de benodigde grondposities. Realisatie
                                                       tweede kwartaal 2016.
toeristische overstapplaats Fort Velthuis              de TOP is in 2014 gerealiseerd, het                      x
                                                       project stond nog open voor de
                                                       verwerking van facturen
fietspad van sportpark naar Noorderweg                 fietspad in 2015 gerealiseerd; uitvoering                x
                                                       Gemeente Zaanstad
wandelpad rond sportpark                               wandelpad in 2015 gerealiseerd;                          x
                                                       uitvoering Gemeente Zaanstad
fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat      fiets/wandelverbinding is gedeeltelijk                   x
Assendelft                                             gerealiseerd. Tweede deel is vertraagd
                                                       vanwege ontbreken benodigde
                                                       grondposities. Naar verwachting
                                                       realisatie in 2016
                                                    -52 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                          Jaarrekening        Begroting      Jaarrekening
                             2015               2015             2014
Lasten:
Bedrijfskosten regulier             50.276            46.404          27.123
Inzet RNH regulier                  64.107            80.185          53.479
Totaal lasten regulier            114.383           126.589           80.602
Baten:
Opbrengsten regulier                     -                 -               -
Totaal baten regulier                    -                 -               -
Saldo regulier                  - 114.383         - 126.589         - 80.602
Lasten:
Lasten incidenteel                381.679           697.098           20.385
Inzet RNH incidenteel               60.204            74.640          46.327
Totaal lasten incidenteel         441.883           771.738           66.712
Baten:
Opbrengsten incidenteel             30.885                 -               -
Project subsidies                 443.453           751.738           66.143
Totaal baten incidenteel          474.338           751.738           66.143
Saldo incidenteel                   32.455          - 20.000           - 569
Saldo Totaal                      - 81.928        - 146.589         - 81.171
                                        -53 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT BTL
                                                                               rekening                   begroting     rekening
Omschrijving                                                                      2015                      2015          2014
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                          64.107                    80.185       53.479
Bestuurskosten                                                                                 -                      -             -
Kantoorkosten                                                                            1.049                    1.605         1.241
Vervoerskosten                                                                              851                     812           771
PR & marketing                                                                           1.481                    1.099         1.000
Bedrijfskosten                                                                         46.895                    42.888       24.111
Projectkosten*                                                                       445.512                   771.738        68.210
Afschrijvingen                                                                                 -                      -             -
Rentekosten                                                                                    -                      -             -
Bijzondere baten en lasten                                                             - 3.629                        -       - 1.498
Totaal lasten                                                                        556.267                   898.327      147.314
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                         -                      -             -
Financiële baten                                                                               -                      -             -
Overige opbrengsten                                                                    30.885                         -             -
Project subsidies                                                                    443.453                   751.738        66.143
Totaal baten                                                                         474.338                   751.738        66.143
Resultaat deelprogramma's                                                            - 81.928                - 146.589      - 81.171
Bijdrage participanten                                                               310.261                   310.261      305.766
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                       228.333                   163.672      224.595
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve Y-Z                                                      228.333                   163.672      224.595
Onttrekking algemene reserve Y-Z                                                     - 75.506                  - 57.565     - 74.375
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z                                                      77.565                    77.565       76.442
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                                                     - 2.059                 - 20.000       - 2.067
Gerealiseerde resultaat                                                                        -                      -             -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
                                                                            - 54 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Wet FIDO MODELSTATEN A EN B
Modelstaat A
Kwartaal                              1e                          2e
Maand                        1 jan   1 feb    1 mrt      1 apr   1 mei   1 jun
Registratie nr.
Datum ontvangst
Vlottende schuld                   0       0        0          0       0       0
Vlottende middelen                 0       0        0          0       0       0
Netto vl. schuld                   0       0        0          0       0       0
Netto vl. overschot                0       0        0          0       0       0
Gem. schuld                             0                          0
Gem. overschot                          0                          0
Kasgeldlimiet                              0        0          0       0       0
Ruimte onder limiet                     0                          0
Overschrijding                          0                          0
Kwartaal                               3e                         4e
Maand                        1 jul   1 aug    1 sep      1 okt   1 nov   1 dec
Registratie nr.
Datum ontvangst
Vlottende schuld                   0       0        0          0       0       0
Vlottende middelen                 0       0        0          0       0       0
Netto vl. schuld                   0       0        0          0       0       0
Netto vl. overschot                0       0        0          0       0       0
Gem. schuld                             0                          0
Gem. overschot                          0                          0
Kasgeldlimiet                      0       0        0          0       0       0
Ruimte onder limiet                     0                          0
Overschrijding                          0                          0
Toelichting op modelstaat A
Er zijn bij het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer geen activa en passiva die vallen onder
de vlottende schulden en vlottende middelen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar.
De Kasgeldlimiet voor recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer wordt derhalve niet
overschreden
                                                      - 55 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>    Modelstaat B
    Modelstaat B
1a Renteherziening op vaste schuld O/G                                       0
1b Renteherziening op vaste schuld U/G                                       0
 2 Renteherziening op vaste schuld          (1a-1b)                          0
3a nieuw aangetrokken vaste schuld                                           0
3b nieuw uitgezette lange leningen
 4 netto nieuw aangetrokken vaste schuld    (3a-3b)                          0
 5 Betaalde aflossingen                                                 48.470
 6 herfinanciering                          (laagste van 4 en 5)        48.470
 7 Renterisico op de vaste schuld           (2+6)                       48.470
 8 Renterisiconorm                                                           0
9a ruimte onder                                                        -48.470
9b Overschrijding                                                       48.470
    Renterisiconorm
10 Stand van de vaste schuld                                                 0
11 Vastgestelde percentage                                             20,00%
12 Renterisiconorm                          (10x11)                          0
Toelichting op modelstaat B
Er hebben bij het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer geen renteherzieningen op
vaste schulden plaatsgevonden.
                                                   - 56 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Overige gegevens
         -57 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>SAMENSTELLING ALGEMEEN BESTUUR PER 31 DECEMBER 2015
PROVINCIE NOORD-HOLLAND:                   De heer Tj.P.J. Talsma, voorzitter
GEMEENTE ALKMAAR:                          De heer J.P. Nagengast
GEMEENTE BEVERWIJK:                        Mevrouw C.G. van Weel-Niesten
GEMEENTE CASTRICUM:                        De heer L. van Schoonhoven (vicevoorzitter)
GEMEENTE HEEMSKERK:                        De heer A.W.M. Schoorl
GEMEENTE HEILOO:                           De heer A.N. Dellemijn
GEMEENTE UITGEEST:                         Mevrouw J.M. Kloosterman
GEMEENTE ZAANSTAD:                         Mevrouw L. Vissers-Koopman
                                    - 58 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                 I PA-AC ON ASSURANCE B.V.
•|MI
I aeon
 Wilhelminapark 29
 Postbus Ó222
 2001 HE Haarlem
 Telefoon 023-5319539
 Fax 023-5311700
 info@ipa-acon,nl
 www.ipa-acon.nl
                                CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
                Aan: het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
                Verklaring betreffende de geconsolideerde jaarrekening
                Wij hebben de geconsolideerde jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap
                Alkmaarder- en Uitgeestermeer gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde
                balans per 31 december 2015 en het geconsolideerde overzicht van baten en lasten over 2015 met
                de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor fi­
                nanciële verslaggeving en andere toelichtingen.
                Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
                Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is verantwoordelijk voor
                het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarver­
                slag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoor­
                ding provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunc­
                tionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Deze verantwoordelijkheid houdt onder
                meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer
                te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot
                stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting
                en met de relevante wet- en regelgeving waaronder de verordeningen. Het dagelijks bestuur is te­
                vens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het op­
                maken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties
                mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
                Verantwoordelijkheid van de accountant
                Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op
                basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
                recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decen­
                trale overheden (BADO) en met inachtneming van de controleverordening Recreatieschap Alk­
                maarder- en Uitgeestermeer d.d. 15 juni 2006, de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het
                Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften
                en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
                verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
                Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over
                de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan­
                kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van
                de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
                fouten.
                                            IPA-ACON ASSURANCE B.V. is een onderdeel van de IPA-ACON GROEP
                       KvK nr. 34095774, ING Bank IBAN NL69INGB0670760374, Aangesloten bij het SRA (nationaal) / INAA (internationaal)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan­
merking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico­
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks be­
stuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzeker­
heden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is
deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur vastgesteld.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling Re­
creatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een getrouw beeld van de grootte en de samenstel­
ling van zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de
Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
balansmutaties over 2015 in alle van materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen
in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de ver­
ordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsre­
gels toepassing WNT.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewet2 vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Haarlem, 16 maart 2016
Reg.nr.: 102319/215/344/2391
Ipa-Acon Assurance B.V.
Was getekend: mr. drs. J.C. Olij RA
2
  Zie artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
                                                           2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.

ER

Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma

-61 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>   BIJLAGEN
JAARREKENING 2015
        -62 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>    BIJLAGE I
                                              RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                                                      Investerings- en financieringsstaat 2015
nr.              Omschrijving           Stand      Vermeerde-        Verminde-           Afschrij-   Afschr.     Stand
                                          per        ringen            ringen             vingen    desinvest.     per
                                       1-1-2015       2015              2015               2015       2015     31-12-2015
    ACTIVA
 1  Onroerende en roerende bezittingen     93.635      350.000                -              20.031       -        423.604
 2  Investeringsuitgaven, welke gedekt
    worden uit reserves                                                                                                -
 3  Verstrekte langlopende leningen           -                               -                                        -
    Totaal                                 93.635      350.000                -              20.031       -        423.604
    PASSIVA
 1  Kapitaal                                  408                                                                      408
 2  Algemene reserve                       45.392      258.979           258.979                                    45.392
 3  Bestemmingsreserve                    830.949      268.437           400.870                                   698.517
 4  Algemene reserve Y-Z                  212.386      228.333            75.506                                   365.212
 5  Bestemmingsreserve Y-Z                226.448       77.565             2.059                                   301.954
 6  Voorzieningen                             -                                                                        -
 7  Aangegane langlopende leningen         48.470          -              48.470                                       -
    Totaal                              1.364.053      833.314           785.884                -         -      1.411.483
    Financiering                        1.270.418-     483.314-          785.884-            20.031       -        987.880-
                                                                                  - 63 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                   BIJLAGE II
                                                  RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                                                       Staat van geactiveerde investeringen tot en met 2015
                              Jaar    Geactiv.    Ver-         Ver-          Geactiv.      Ter-      Boek-    Afschr.    Afschr.   Afschr.   Boek-     Rest-
Omschrijving                  van       t/m      meer-         min-             t/m        mijn      waarde     t/m       2015      des-     waarde   waarde
                              inv.     2014      derd          derd            2015                 1-1-2015   2014                invest. 31-12-2015
Onroerend Goed
Opstallen Erfgoedpark de Hoop 2015             - 350.000                        350.000       30            -         -          -            350.000        -
                                               - 350.000                -       350.000                     -         -          -       -    350.000        -
Kantoormachines
Kyocera Copier                2008         6.002                                   6.002       3            -     6.002-         -                  -        -
                                           6.002        -               -          6.002                    -     6.002-         -       -          -        -
Vaartuigen
Seafox 216 CC Pro             2007        35.970                        -         35.970       5            -   35.970-          -                  -
Pont Molletjesveer            2009        26.933                                  26.933      15       16.908   10.025-     1.796              15.113
Pont Oost Knollendam          2010        16.824                                  16.824      15       11.216     5.608-    1.122              10.094
Werkschip met toebehoren      2012        25.447                                  25.447      10       19.297     6.150-    2.545              16.752
                                        105.174         -               -       105.174                47.421   57.753-     5.462        -     41.959        -
Vervoermiddelen
Mitsubishi 9-VXP-54           2012        44.871                        -         44.871       5       22.435   22.436-     8.974              13.461        -
Volkswagen Caddy VH-083-X     2014        27.975                                  27.975       5       23.779     4.196-    5.595              18.184        -
                                          72.846        -               -         72.846               46.214   26.632-    14.569        -     31.645        -
Totaal generaal                         184.022  350.000                -       534.022                93.635   90.387-    20.031        -    423.604        -
                                                                          - 64 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Bijlage III: GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er zijn in dit kader geen bijzonderheden te melden
                                                   - 65 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>         Bijlage IV: Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing
                    Recreatieschap Alkmaarder & Uitgeestermeer
Op 1 januari 2004 is het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) in
werking getreden. Het BBV verplicht het Recreatieschap Alkmaarder & Uitgeestermeer (“RAUM”)
aandacht te besteden aan de risico's. Met de voorliggende 'Nota weerstandsvermogen' wordt het
noodzakelijke inzicht in zowel het weerstandsvermogen als de weerstandscapaciteit van het RAUM
gegeven.
Deze nota is in vier fasen tot stand gekomen.
1. Inventariseren en kwantificeren risico's
2. Bepalen minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen
3. Berekenen aanwezige weerstandscapaciteit
4. Matchen benodigd weerstandsvermogen en aanwezige weerstandscapaciteit
In deze nota worden de uitkomsten van deze fasen beschreven.
1. Inventariseren en kwantificeren risico's
In de eerste fase zijn de risico's van RAUM geïnventariseerd. Met de budgethouders zijn deze risico's
in beeld gebracht. De geïnventariseerde risico's zijn beschreven en onderverdeeld naar:
         Hoog / Midden / Laag (kans)
        Risico's zijn als 'Hoog' aangemerkt indien de kans van voordoen hoog wordt geacht, enzovoort.
        Bij een hoog risico is de financiële impact voor 80 procent meegenomen, bij een midden risico
        voor 50 procent en bij een laag risico voor 20 procent.
         Structureel / Incidenteel
        Risico's zijn als incidenteel of structureel aangemerkt. Een structureel risico heeft een financiële
        impact in meerdere begrotingsjaren. Een incidenteel risico heeft een financiële impact in één
        begrotingsjaar. De structurele risico's zijn voor twee jaar meegenomen in de risicokwantificering.
Voor het kunnen bepalen van het benodigde weerstandsvermogen is de financiële impact per risico
berekend. Risico's zijn per definitie niet goed meetbaar. Dit komt doordat voor voorzienbare en redelijk
kwantificeerbare risico's een voorziening moet worden gevormd. Om toch tot een kwantificering te
kunnen komen, zijn de bepalende factoren voor een schatting van de kans van optreden (Hoog /
Midden / Laag) en de impact van het risico (in euro's) geïdentificeerd. Zoveel mogelijk is de
(gemiddelde) omvang van de bij het risico betrokken exploitatielasten en/of investeringsbedragen
meegenomen bij de (subjectieve) bepaling van de kans en het effect.
Dit betekent dat niet de gehele omvang van de mogelijke financiële impact wordt opgenomen als
risicobuffer. Door vermenigvuldiging van de impact met een kans van optreden wordt een onnodig
hoge risicobuffer vermeden. Tegelijkertijd wordt door de combinatie van verschillende risico's in de
bepaling van de weerstandscapaciteit redelijkerwijs wel gezorgd voor voldoende vermogen voor
tegenvallers.
Op basis van de risico-inventarisatie zijn de volgende risico's onderkend. De geïnventariseerde risico's
zijn gekwantificeerd voor een bedrag van in totaal € 460.000. Een nadere specificatie van dit bedrag
is:
Risico                                 Kans               Incidenteel /   Financiële         Uitgaande van
                                                          Structureel     impact             twee jaar
1. Inkoop en                           Midden risico      Structureel              € 40.000          € 80.000
     aanbestedingsrisico
2. Verandering regelgeving (bijv Midden risico            Structureel              € 75.000         € 150.000
     wijziging zwemwater
     richtlijnen) en calamiteiten
     zwemwater
                                                      - 66 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>3. Schade aan                                Midden risico          Incidenteel                    € 180.000          € 180.000
     oever/beschoeiingen/afslag
4. Verminderde                               Hoog risico            Incidenteel                      € 50.000          € 50.000
     inkomsten/hogere kosten
     door geschillen of door
     faillissement (onder)
     erfpachters.
5. Kosten agv overname                       Midden risico          Incidenteel                            PM                 PM
     erfgoedpark door het schap
Totaal                                                                                                                € 460.000
    Bij de bepaling van de totale financiële impact voor alle risico's worden de incidentele risico's eenmalig meegenomen. Bij
     structurele risico's wordt de verwachte financiële impact per jaar met vier vermenigvuldigd.
2. De gewenste / benodigde omvang van het weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is in artikel 11 van het BBV gedefinieerd als “De relatie tussen de
weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente (of de
gemeenschappelijke regeling) beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en alle
risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie
tot de financiële positie”.
Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin het schap in staat is middelen vrij te maken
om de risico's, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent dat het beleid
verandert dan wel ingekrimpt moet worden. Het vermogen om het beleid door te zetten, is afhankelijk
van de omvang van de weerstandscapaciteit.
Er zijn (nog) geen wetenschappelijke of algemeen geldende normen voor de gewenste omvang van
een weerstandsvermogen. Iedere gemeente en gemeenschappelijke regeling moet zelf invulling
geven aan de gewenste omvang, gelet op haar eigen situatie en context. De omvang van het
weerstandsvermogen moet in verhouding staan tot de risico's die de organisatie loopt. De risico's
moeten niet kunnen worden opgevangen door stuur- en beheersmaatregelen en / of financieel kunnen
worden afgedekt door voorzieningen.
De uitgevoerde risico-inventarisatie inclusief kwantificering is een logische basis voor het bepalen van
het gewenste weerstandsvermogen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat niet alle
risico's kunnen worden gekwantificeerd (p.m.-posten).
      1. Voor de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico's worden de uitkomsten van de risico-
            inventarisatie als norm genomen voor het bepalen van het gewenste minimale
            weerstandsvermogen. Bij de risico-inventarisatie zijn risico's gekwantificeerd voor een bedrag
            van € 460.000.
      2. Voor de niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van 2% van de structurele inkomsten.
            Het rijk stelt voor de gemeenten die vallen onder het artikel 12-regime, de minimale buffer
            van de algemene reserve ook op 2% van de som van de structurele inkomsten te stellen.
            Voor RAUM komt 2% van de structurele inkomsten overeen met een bedrag van € 24.000.
            Dit bedrag is daarmee het minimaal gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor niet
            gekwantificeerde risico's.
Het totale benodigd weerstandsvermogen komt daarmee op een bedrag van € 484.000. In het
volgende hoofdstuk wordt de omvang van het weerstandsvermogen gerelateerd aan de aanwezige
weerstandscapaciteit.
                                                               - 67 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>3. Berekende weerstandscapaciteit per begin 2016
Onder weerstandscapaciteit wordt verstaan: het geheel aan beschikbare en vrij aanwendbare
financiële middelen om mogelijke “resterende” risico's met financieel gevolg op te kunnen vangen. Met
“resterende” risico's worden bedoeld: de risico's die onvoldoende “in control” zijn of kunnen worden
gehouden door stuur- en beheersmaatregelen en/of waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen
zijn of kunnen worden getroffen.
De bepaling van de weerstandscapaciteit is een momentopname. De gekozen peildatum is 1 januari
2016. Bij het berekenen van de aanwezige weerstandscapaciteit wordt gekeken naar het “vrije deel” in
reserves en voorzieningen
De eventuele stille reserves zijn niet bij de weerstandscapaciteit betrokken.
Ad 1. Vrije deel reserves en voorzieningen
Bij het bepalen van het vrije deel van de reserves en voorzieningen is voorzichtigheid betracht.
Criterium is of het algemeen bestuur de betreffende reserve in geval van een calamiteit kan vrijmaken
zonder dat hierdoor een exploitatietekort ontstaat. Daarbij komt dat bij gebruik van een reserve, de
rente die dit financieringsmiddel genereert tevens structureel gedekt moet worden.
Reserve / voorziening                                          Stand 1 januari 2016                      Deel direct
                                                                                                beschikbaar voor
                                                                                           weerstandscapaciteit
Aandelen kapitaal                                                                   408
Algemene reserve                                                                45.392                         45.392
Bestemmingsreserve investeringen                                              698.517
Algemene reserve Y-Z                                                          365.212
Bestemmingsreserve Y-Z                                                        301.954
Totaal                                                                      1.411.483                          45.392
*Voor de bovengenoemde reserves is de stand van de reserves per 1 januari 2016 als basis genomen waarbij alle
goedgekeurde bestuursvoorstellen waarin beslag wordt gelegd op deze reserves zijn meegenomen (tot en met het AB van 26
november 2009). Kortom, alle reeds toegekende bijdragen vanuit de reserves maken geen deel uit van de ruimte hierboven
gepresenteerd als weerstandscapaciteit.
Van de reserves (het eigen vermogen) is € 45.392 aangemerkt als direct beschikbare incidentele
weerstandscapaciteit. Deze capaciteit is afkomstig uit de algemene reserve. Het vrije deel uit de
overige reserves is niet direct beschikbaar. Het algemeen bestuur moet hiervoor eerst de bestemming
van de reserve wijzigen, hetgeen tot de mogelijkheden behoort. Voorzieningen worden niet
meegenomen in de weerstandscapaciteit.
In de paragraaf Weerstandsvermogen van de begroting wordt elk jaar de (specificatie van de)
weerstandscapaciteit vermeld, overeenkomstig artikel 11, lid 2a van het BBV. In het jaarverslag wordt
op grond van artikel 26 BBV verantwoording afgelegd over de ontwikkelingen in de
weerstandscapaciteit.
De weerstandscapaciteit wordt elk jaar berekend bij de jaarrekening met als peildatum de
balansdatum. De berekeningswijze en de uitgangspunten blijven hierbij ongewijzigd, tenzij het
algemeen bestuur anders besluit.
Peildatum van de weerstandscapaciteit, zoals die in de paragraaf Weerstandsvermogen van de
begroting wordt vermeld, is de laatste balansdatum. Dit is 31 december van het jaar voorafgaand aan
het jaar waarin de begroting wordt samengesteld.
                                                         - 68 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>4. Matching Gewenst weerstandsvermogen – Berekende weerstandscapaciteit
De conclusie in deze nota is dat RAUM over een weerstandscapaciteit beschikt van € 45.392 om de
risico's te dekken. Het berekende weerstandsvermogen bedraagt € 484.000,-.
Dit is echter niet direct beschikbaar, omdat er conform het bestuursbesluit van 15 november
2012 besloten is om in de algemene reserve 2,5% van de lasten van 2013 aan te houden. Dit
betekent een algemene reserve van € 45.392,=. Indien een of meer van de risico’s zich
voordoen en kosten het bedrag van het weerstandsvermogen overstijgen wordt een beroep
gedaan op de participanten.
Het gewenste / benodigde weerstandsvermogen voor de geïdentificeerde en de gekwantificeerde
risico's jaarlijks herzien. Risico's en de omvang van de risico's kunnen jaarlijks wijzigen.
Natuurlijk blijft het signaleren en het beheersen van de risico's een dagelijks proces. Gedurende het
jaar wordt het bestuur geïnformeerd over belangrijke nieuwe risico's gedurende het jaar. De risico's
met een hoge kans van voordoen worden als vast onderdeel in de planning & control instrumenten
(begroting, bestuursrapportages, jaarrekening) behandeld.
                                                   - 69 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage V: WNT-verantwoording 2015
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer van toepassing zijnde regelgeving: “het algemene
WNT-maximum”.
Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen:
Naam:                                  Functie
De heer Tj.P.J. Talsma                 Voorzitter AB en DB
De heer L. van Schoonhoven             Vicevoorzitter AB en DB
De heer J.P. Nagengast                 Lid AB en DB
Mevrouw J.M. Kloosterman               Lid AB en DB
Mevrouw C.G. van Weel-Niesten          Lid AB
De heer A.W.M. Schoorl                 Lid AB
De heer A.N. Dellemijn                 Lid AB
Mevrouw L. Vissers-Koopman             Lid AB
                                          Onderstaande gegevens zijn
bedragen x € 1                                 van toepassing op
                                         bovenstaande functionarissen
Functie(s)                                      Zie bovenstaande
Duur dienstverband in 2015                          1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                             0
Gewezen topfunctionaris?                                 nee
(Fictieve) dienstbetrekking?                             nee
    Zo niet, langer dan 6 maanden
                                                        N.v.t.
    binnen 18 maanden werkzaam?
Bezoldiging
Beloning                                                € 0,-
Belastbare onkostenvergoedingen                         € 0,-
Beloningen betaalbaar op termijn                        € 0,-
Totaal bezoldiging                                      € 0,-
Er zijn geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan
topfunctionarissen.
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015
een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere
jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er
zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT
dienen te worden gerapporteerd.
                                                 - 70 -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>                       BEGROTINGSWIJZIGING
       ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                              2016
Velsen-Zuid, 15-6-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                             Blz.
1. PROGRAMMAPLAN
   1.1     Achtergrond                                                       3
   1.2     Belangrijkste wijzigingen                                         3
   1.3     Financiële uitgangspunten                                         4
   1.4     Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2015-2017           5
   1.5     Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2015-2017            5
   1.6     Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop                               6
   1.7     Doelenboom                                                        6
   1.8     Meerjarenperspectief                                              7
   1.9     Programma accenten 2016                                           7
   1.10    Weerstandsvermogen en risicobeheersing                            7
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   2.1     Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016    8
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
   3.1     Gebiedsbeheer                                                     9
   3.2     Toezicht                                                         12
   3.3     Financiën                                                        13
   3.4     Bestuursadvisering                                               14
   3.5     Secretariaat                                                     16
   3.6     Communicatie                                                     17
   3.7     Inrichting & ontwikkeling                                        18
   3.8     Totaal                                                           20
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT                  21
5. OVERIGE GEGEVENS
   5.1     Vaststelling door het algemeen bestuur                           22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>1. Programmaplan 2016
1.1 Achtergrond
Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een watersportgebied in het westen van de regio
Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied,
door middel van een gemeenschappelijke regeling.
In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De
Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad
zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden voor de ontwikkeling van
dit gebied wordt dit nu slechts voor een deel aangelegd. De nadruk ligt daarbij op recreatieve
verbindingen (IJ-Z).
In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het
benodigde groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor
groot onderhoud fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere
investeringen van de provincie. Bij ongewijzigd beleid zal in de nabije toekomst opnieuw achterstallig
onderhoud ontstaan. In totaal is er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.
Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer
inkomsten te werven. De resultaten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud. Aan de kant
van inkomstenwerving liggen er vooral mogelijkheden voor de realisatie van horeca bij Dorregeest, het
werven van een ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop, vervreemden van Eiland de Pannekoek, het
realiseren van een reclamemast langs de A9 en het uitgeven in ondererfpacht van De Woudhaven. De
laatste betekent ook een vermindering van de onderhoudsopgave. Andere bezuinigingen zijn
bijvoorbeeld het weghalen van een steiger bij Zwaansmeer en het vervangen van bruggen voor duikers.
1.2 Belangrijkste wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2016 ten opzichte van de programmabegroting
2016 zijn:
RAUM
                                  De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal
                           •      projecten uit 2015 doorschuiven naar 2016.
                                  Ook het vervallen van de onderhanden werkpositie voor Erfgoedpark De
                           •      Hoop zorgt voor enkele boekhoudkundige wijzigingen in de begroting.
                                  Er wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen
                           •      bezuinigingen en inkomstenwerving:
                                                      afstoten eiland De Pannekoek; Het beheer van het
                                                 •    eiland is duur omdat het alleen met de boot bereikt kan
                                                      worden. Het recreatieschap onderzoekt of het Eiland
                                                      met behoud van openbaarheid kan worden verpacht aan
                                                      een derde partij, zodat de lasten voor onderhoud niet
                                                      voor het schap zijn.
                                                      reclamezuil langs de A9; de realisatie van een
                                                 •    reclamemast op Oeverpark Dorregeest is potentieel een
                                                      goede bron van inkomsten op de lange termijn.
                                                      herzien contracten Domeinen; passende huurcontracten
                                                 •    met markconforme tarieven afgesloten voor reeds in
                                                      verhuur uitgegeven water- en land percelen
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer              -3-                                   Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>                                                       uitgeven in erfpacht de woudhaven; percelen bij De
                                                 •     Woudhaven uitgegeven aan een ondernemer met als
                                                       doel inkomsten te werven uit erfpacht en de opgave
                                                       voor groot onderhoud van het schap te verminderen
                                                       per saldo zijn de lasten regulier circa € 36.000 lager en
                                                 •     de lasten incidenteel circa € 228.000 hoger.
De Buitenlanden
                                  Start met het werven van een ondernemer voor de recreatieboerderij.
                           •      Ondertussen wordt het terrein voor de recreatieboerderij aantrekkelijker
                                  gemaakt.
1.3 Financiële uitgangspunten:
RAUM
               1                  Voor de indexering van de programmabegroting van het RAUM 2017 wordt
                                  uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS
                                  (CPI nov. 2015).
               2                  In de programmabegroting 2015 is het uitgangspunt een 2% korting op de
                                  tarieven van RNH.
               3                  Verder uitvoeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud
                                  vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te
                                  bezuinigingen en inkomsten te werven conform bestuursbesluit van 21
                                  november 2013.
               4                  Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                  recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                  overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                  van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                  Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                  kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                  geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                  Financiën.
De Buitenlanden
               1                  Voor de indexering van de programmabegroting begroting van De
                                  Buitenlanden 2017 wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt
                                  vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2015).
               2                  In de programmabegroting 2015 is het uitgangspunt een 2% korting op de
                                  tarieven van RNH.
               3                  Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                  recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                  overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                  van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                  Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                  kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                  geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                  Financiën.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               -4-                                     Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2015-2017
                                         2015         + index            2016
Indexatie                                              0,95%
Provincie Noord-Holland                      487.525         4.631            492.156
Gemeente Alkmaar                              70.355           668             71.023
Gemeente Beverwijk                            42.610           405             43.015
Gemeente Castricum                            51.525           489             52.014
Gemeente Heemskerk                            28.736           273             29.009
Gemeente Heiloo                               23.781           226             24.007
Gemeente Uitgeest                             51.525           489             52.014
Gemeente Zaanstad                            234.843         2.231            237.074
Totaal participantenbijdrage                 990.900         9.412         1.000.312
                                         2016         + index            2017
Indexatie                                              0,00%
Provincie Noord-Holland                      492.156             -            492.156
Gemeente Alkmaar                              71.023             -             71.023
Gemeente Beverwijk                            43.015             -             43.015
Gemeente Castricum                            52.014             -             52.014
Gemeente Heemskerk                            29.009             -             29.009
Gemeente Heiloo                               24.007             -             24.007
Gemeente Uitgeest                             52.014             -             52.014
Gemeente Zaanstad                            237.074             -            237.074
Totaal participantenbijdrage               1.000.312             -         1.000.312
1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2015-2017
                                         2015         + index            2016
Indexatie                                              0,95%
Provincie Noord-Holland                      232.851         2.212            235.063
Gemeente Beverwijk                            13.185           125             13.310
Gemeente Heemskerk                            11.636           111             11.747
Gemeente Uitgeest                              4.112            39              4.151
Gemeente Zaanstad                             48.477           461             48.938
Totaal participantenbijdrage                 310.261         2.948 -          313.209
                                         2016         + index            2017
Indexatie                                              0,00%
Provincie Noord-Holland                      235.063             -            235.063
Gemeente Beverwijk                            13.310             -             13.310
Gemeente Heemskerk                            11.747             -             11.747
Gemeente Uitgeest                              4.151             -              4.151
Gemeente Zaanstad                             48.938             -             48.938
Totaal participantenbijdrage                 313.209             -            313.209
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer         -5-             Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>1.6 Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop
Het werving en selectietraject voor Erfgoedpark De Hoop heeft begin 2015 geleid tot selectie van het
plan “Park Oudgeest” en achterliggende initiatiefnemers. Het plan is een functiemix van o.a.
verblijfsrecreatie, horeca en bedrijfsruimtes voor (maatschappelijk)ondernemerschap. Ondanks de
positieve voordracht door het College, heeft de gemeenteraad van Uitgeest in oktober 2015 dit plan
afgewezen. De kritiek spitste zich vooral toe op de ruimtelijke (omvang en landschappelijke inpassing) en
functionele aspecten (o.a. verkeer en doelgroepen gebruikers). De richting, het tijdspad en het gewenste
financiële rendement op de herontwikkeling van het voormalige Erfgoedpark is daarmee onzeker
geworden. Het recreatieschap zal in gezamenlijk overleg met de gemeente Uitgeest, in het eerste
kwartaal 2016 de nieuwe kaders, aanpak en het tijdspad voor de ontwikkel opgave vaststellen.
1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke
regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april
2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor
het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de
schapsbegroting.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer          -6-                                  Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>1.8 Meerjarenperspectief
                                  Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van
                           •      ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie.
                                  In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en
                           •      Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamenlijke promotie en
                                  afstemming van beleid.
                           •      Succesvolle uitgifte van het Erfgoedpark De Hoop
                                  Programmatisch aanpakken van de opgave voor groot onderhoud en
                           •      vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen
                                  door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de
                                  besluitvorming uit 2013.
                                  Het programma en de andere doelstellingen van het schap uitvoeren binnen
                           •      het raamwerk van het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het
                                  recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer'.
1.9 Programma accenten 2016
                           • Opnieuw opstarten wervingstraject Erfgoedpark De Hoop.
                           • Verder       vorm geven aan inkomstenwerving en afschalen beheer c.q. uit
                                  beheer nemen objecten zoals eiland De Pannenkoek.
                           • Begeleiden       proces in ontwikkelen en in beheer nemen nieuwe
                                  voorzieningen IJ tot Z.
1.10 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's
die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De
uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens
wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande
tabel.
                                                            JR 2014           JR 2015          BGR 2016
netto schuldquote                                            -56%              -40%              -181%
solvabiliteitsrisico                                          59%               76%               83%
structurele exploitatieruimte                                 16%                4%                2%
grondexploitatie                                               nvt               nvt               nvt
belastingcapaciteit                                            nvt               nvt               nvt
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld
lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiele verplichtingen kan worden vol-
daan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.
Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de
begroting is om tegenvallers op te vangen. De comissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6%
acceptabel is.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               -7-                                Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016
                                                              Begroting 2016                             Wijziging 2016                  Begroting na wijziging 2016
   Deelprogramma                                     lasten       baten       saldo         lasten             baten     saldo       lasten         baten              saldo
 1 Gebiedsbeheer                                      731.674      193.057   - 538.617         161.561           16.810 - 144.751     893.235        209.867          - 683.368
 2 Toezicht                                            99.348            -     - 99.348            1.000              -     - 1.000   100.348                -        - 100.348
 3 Financiën                                           71.877        1.514     - 70.363          - 1.782          - 324       1.458    70.095          1.190            - 68.905
 4 Bestuursadvisering                                 109.814            -   - 109.814         - 10.158               -     10.158     99.656                -          - 99.656
 5 Secretariaat                                        38.381            -     - 38.381                -              -           -    38.381                -          - 38.381
 6 Communicatie                                        50.715            -     - 50.715                -              -           -    50.715                -          - 50.715
 7 Inrichting & ontwikkeling                           36.933            -     - 36.933          40.576               -   - 40.576     77.509                -          - 77.509
   Bijdrage participanten                                        1.000.312   1.000.312                                -           -               1.000.312          1.000.312
   Totaal lasten en baten                           1.138.742    1.194.883       56.141        191.197           16.486 - 174.711   1.329.939     1.211.369           - 118.570
   Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten          56.141                                - 174.711                              - 118.570
   Resultaatbestemming
   Toevoeging algemene reserve                         56.141            -       56.141        103.242                -   103.242     159.383                -          159.383
   Onttrekking algemene reserve                                     56.141     - 56.141                         103.242 - 103.242                    159.383          - 159.383
   Toevoeging bestemmingsreserve                      122.721            -     122.721           40.813                     40.813    163.534                           163.534
   Onttrekking bestemmingsreserve                           -       66.580     - 66.580                         215.524 - 215.524           -        282.104          - 282.104
   Totaal lasten en baten                           1.317.604    1.317.604            -        335.252          335.252           - 1.652.856     1.652.856                    -
   Gerealiseerde resultaat                                  -                                          -                                    -
   Totalen-generaal                                 1.317.604    1.317.604            -        335.252          335.252           - 1.652.856     1.652.856                    -
       Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                     -8-                                                        Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                              Begroting             Wijziging          Begroting na
                                                  2016                 2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                365.149              - 33.024             332.125
Inzet RNH regulier                                     305.525                     -             305.525
Totaal lasten regulier                                 670.674              - 33.024             637.650
Baten:
Opbrengsten regulier                                   193.057                     -             193.057
Totaal baten regulier                                  193.057                     -             193.057
Saldo regulier                                       - 477.617                33.024           - 444.593
Lasten:
Lasten incidenteel                                       45.750             166.945              212.695
Inzet RNH incidenteel                                    15.250               27.640              42.890
Totaal lasten incidenteel                                61.000             194.585              255.585
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                       -                    -                    -
Project subsidies                                             -               16.810              16.810
Totaal baten incidenteel                                      -               16.810              16.810
Saldo incidenteel                                      - 61.000           - 177.775            - 238.775
Saldo Gebiedsbeheer                                  - 538.617            - 144.751            - 683.368
Financieel                               Toelichting
lagere lasten regulier                   dit betreft een verschuiving van lasten voor het onderhoud aan het
                                         Erfgoedpark De Hoop van regulier naar incidenteel. Dit in
                                         overeenstemming met het beleid van het schap om het Erfgoedpark
                                         onder te brengen bij een ondernemer.
hogere lasten incidenteel                de begroting is opgehoogd met de lasten van projecten die doorschuiven
                                         uit 2015. Daarnaast is budget voor het onderhoud aan het Erfgoedpark
                                         De Hoop verschoven van regulier naar incidenteel om de totale kosten
                                         voor het erfgoedpark inzichtelijk te houden.
hogere baten incidenteel                 dit betreft de beheervergoeding van gemeentes voor het uitvoeren van het
                                         onderhoud aan de kanoroute Castricum en wandelnetwerk Noord-Midden
                                         Kennemerland
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                  9                                   begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel         Baten incidenteel      Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
uitvoering groot onderhoud 2016                     140.021                          -              140.021
maatregelen efficiëntie en uit beheer                35.385                          -               35.385
nemen
onderh. kanoroute gem. Castricum                      2.500                     2.500                     -
groot onderhoud beheersgebouw                        36.214                         -                36.214
beheer wandelnetwerk Noord-Midden
Kennemerland                                         14.310                    14.310                       -
Overig:
erfgoedpark de hoop                                  27.155                          -               27.155
                                                    255.585                    16.810               238.775
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                               resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                 binnen budget en conform gewenste              x
                                                                   kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                                    binnen budget en conform gewenste              x
recreatievoorzieningen                                             kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                     onveilige situaties voorkomen                  x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en                         actuele en haalbare meerjarenraming            x               x
vervangingen
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en                       uitgevoerd volgens planning en binnen          x               x
vervangingen                                                       budget
bijhouden beheersysteem                                            beheerssysteem up to date                      x
controleren zwemwaterkwaliteit                                     verontreiniging tijdig opgemerkt               x
coördineren en communiceren over zwemlocaties met                  goede communicatie over veiligheid van                    x          x
derden                                                             zwemwater
uitgeven en reguleren vergunningen /                               aanvragen tijdig behandeld                     x
gebruiksovereenkomsten
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                   organisator tevreden over                                 x
                                                                   dienstverlening schap
organiseren ondernemersoverleg                                     ondernemers betrokken bij schap                                      x
onderhouden contacten andere gebruikers en                         goede relaties andere partijen                 x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                                binnen termijn van 4 wkn behandeld                        x          x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers inzet nuttig voor schap en bevredigend                                       x x
werkvoorzieningsschappen                             voor deelnemers
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                        hogere efficiëntie beheer                      x            x x
coördineren uitvoering faunabeheer                                 overlast vossen niet toegenomen                x              x
deelname watersportdag                                             succesvolle promotie schap bij                            x   x
                                                                   evenement
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                  10                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                           investeren basis
                                                                                                duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                Beoogd resultaat
revisie halfverharding wandelpaden                    renovatie van halfverhardingen bij het                      x
                                                      Surfstrand Zwaansmeer en bij De
                                                      Hoorne (uitvoering door HHNK)
maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen           verwijderen tweede deel van de         x                    x
                                                      golfbreek-constructie langs Zwaansmeer
onderhoud kanoroute gemeente Castricum                uitvoeren onderhoud in opdracht en voor                     x x
                                                      rekening van Gemeente Castricum
groot onderhoud beheersgebouw                         groot onderhoud afgerond,                                   x
                                                      beheersgebouw in goede staat
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland        uitvoeren onderhoud in opdracht en voor                     x
                                                      rekening van de gemeentes in Noord-
                                                      Midden Kennemerland
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer     11                                    begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging          Begroting na
                                                 2016                    2016             wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  6.627                   1.000                7.627
Inzet RNH regulier                                      92.721                       -               92.721
Totaal lasten regulier                                  99.348                   1.000              100.348
Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                       -                      -
Totaal baten regulier                                        -                       -                      -
Saldo regulier                                         - 99.348                - 1.000            - 100.348
Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                        -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                                    -                       -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                       -                      -
Project subsidies                                            -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                     -                       -                      -
Saldo incidenteel                                            -                       -                      -
Saldo Toezicht                                         - 99.348                - 1.000            - 100.348
Financieel                               Toelichting
geen opmerkingen
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                              resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                     recreanten voelen zich veilig; toezicht         x                     x
Verordening                                                       conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                              recreanten tevreden over gastheerschap x                              x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                               handhaving toegespitst op actuele      x
                                                                  noodzaak
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 12                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                 34.622                 - 4.500             30.122
Inzet RNH regulier                                      37.255                       -             37.255
Totaal lasten regulier                                  71.877                 - 4.500             67.377
Baten:
Opbrengsten regulier                                     1.514                   - 324               1.190
Totaal baten regulier                                    1.514                   - 324               1.190
Saldo regulier                                         - 70.363                 4.176             - 66.187
Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                  13.167              13.167
Inzet RNH incidenteel                                        -                - 10.449            - 10.449
Totaal lasten incidenteel                                    -                   2.718               2.718
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                       -
Project subsidies                                            -                      -                       -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                       -
Saldo incidenteel                                            -                 - 2.718             - 2.718
Saldo Financiën                                        - 70.363                 1.458             - 68.905
Financieel                               Toelichting
lagere lasten regulier              lagere afschrijvingen voor voertuigen en vaartuigen
hogere lasten incidenteel           dit betreft de afschrijving van de opstallen van Erfgoedpark De Hoop
lagere lasten inzet RNH incidenteel verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van
                                    het personeelsrisico.
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                              resultaat
opstellen van de programmabegroting,                              correcte en leesbare financiële stukken         x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                              met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                                   correcte en betrouwbare administratie           x               x
beheren financiële middelen                                       optimaal beheer financiële middelen             x               x
                                                                  volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële           risico's in beeld                               x               x
risico's van het schap
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 13                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                              Begroting            Wijziging          Begroting na
                                                2016                 2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  1.868                   -                1.868
Inzet RNH regulier                                      77.946                   -               77.946
Totaal lasten regulier                                  79.814                   -               79.814
Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                   -                     -
Totaal baten regulier                                        -                   -                     -
Saldo regulier                                        - 79.814                   -             - 79.814
Lasten:
Lasten incidenteel                                      28.910            - 12.719               16.191
Inzet RNH incidenteel                                    1.090               2.561                3.651
Totaal lasten incidenteel                               30.000            - 10.158               19.842
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                   -                     -
Project subsidies                                            -                   -                     -
Totaal baten incidenteel                                     -                   -                     -
Saldo incidenteel                                     - 30.000              10.158             - 19.842
Saldo Bestuursadvisering                            - 109.814               10.158             - 99.656
Financieel                               Toelichting
lagere lasten incidenteel                de kosten voor het uitvoeren van de recreatiemonitor zijn dit jaar lager
                                         dan begroot omdat er geen kwalitatief onderzoek is uitgevoerd.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                          Lasten incidenteel    Baten incidenteel     Eigen bijdrage
recreatiemonitor                                        6.676                    -               6.676
juridische advisering                                  13.166                    -              13.166
                                                       19.842                    -              19.842
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                14                                   begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                         investeren basis
                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                resultaat
adviseren bestuur                                   goed voorbereide besluitvorming en          x
                                                    informele advisering
relatie met participanten onderhouden               ambtenaren en bestuurders tevreden                                x
                                                    over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden        gereageerd op zaken met directe relatie     x                     x
                                                    doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                  vragen binnen 2 weken beantwoord                                  x
bewaken uitvoering van het programma en de          programma uitgevoerd conform                x
jaaropdracht                                        opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                    kaders
monitoren van de beleidsdoelen                      evaluatie van de doelen van het             x x x x
                                                    programma
Incidentele inspanning                              Beoogd resultaat
aantal bezoeken monitoren en rapporteren            meten bezoeken aan oeverparken;               x                   x
                                                    uitbreiden systematiek meten gebruik
                                                    meer.
juridische advisering                               juridisch advies indien strikt noodzakelijk x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer   15                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                      -                      -                    -
Inzet RNH regulier                                      38.381                      -               38.381
Totaal lasten regulier                                  38.381                      -               38.381
Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                      -                     -
Totaal baten regulier                                        -                      -                     -
Saldo regulier                                         - 38.381                     -              - 38.381
Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                        -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                                    -                      -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                     -
Project subsidies                                            -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                     -
Saldo incidenteel                                            -                      -                     -
Saldo Secretariaat                                     - 38.381                     -              - 38.381
Financieel                               Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                              resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                        participanten op de hoogte van                x                     x
                                                                  besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief                 2 bestuursrondes per jaar begeleid            x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                        afhandeling post en telefoon, archivering x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 16                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                 16.659                      -               16.659
Inzet RNH regulier                                      34.056                      -               34.056
Totaal lasten regulier                                  50.715                      -               50.715
Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                      -                      -
Totaal baten regulier                                        -                      -                      -
Saldo regulier                                         - 50.715                     -              - 50.715
Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                      -                      -
Inzet RNH incidenteel                                        -                      -                      -
Totaal lasten incidenteel                                    -                      -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                      -
Project subsidies                                            -                      -                      -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                      -
Saldo incidenteel                                            -                      -                      -
Saldo Communicatie                                     - 50.715                     -              - 50.715
Financieel                               Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                          ontwikkeling
                                                                                                                          investeren basis
                                                                                                               duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                              resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor                bebording en schriftelijke              x x                          x
recreanten en omwonenden                                          informatievoorziening up to date en
                                                                  betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                                  over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                           positieve free publicity verworven;     x x                          x
                                                                  activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                                   activiteit ontwikkeld voor deelname bij x x                          x
                                                                  promotionele dagen in recreatiegebieden
verzorgen digitale media en beheren website                       website up to date, aantrekkelijk en           x x                   x
                                                                  relevant
website vernieuwen                                                aantrekkelijkere website gerealiseerd                     x          x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 17                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                             Begroting            Wijziging         Begroting na
                                                 2016               2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                     -                   -                    -
Inzet RNH regulier                                     36.933                   -              36.933
Totaal lasten regulier                                 36.933                   -              36.933
Baten:
Opbrengsten regulier                                        -                   -                    -
Totaal baten regulier                                       -                   -                    -
Saldo regulier                                       - 36.933                   -            - 36.933
Lasten:
Lasten incidenteel                                          -              13.305              13.305
Inzet RNH incidenteel                                       -              27.271              27.271
Totaal lasten incidenteel                                   -              40.576              40.576
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                     -                   -                    -
Project subsidies                                           -                   -                    -
Totaal baten incidenteel                                    -                   -                    -
Saldo incidenteel                                           -            - 40.576            - 40.576
Saldo Inrichting & Ontwikkeling                      - 36.933            - 40.576            - 77.509
Financieel                               Toelichting
hogere lasten incidenteel                de begroting is opgehoogd met voor projecten die doorschuiven uit 2015
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel    Baten incidenteel    Eigen bijdrage
afstoten eiland De Pannekoek                           3.750                    -              3.750
reclamezuil langs de A9                                5.000                    -              5.000
herzien contracten Domeinen                            8.914                    -              8.914
de woudhaven aankoop, verpachten                      22.912                    -             22.912
erfgoedpark de hoop                                         -                   -                    -
                                                      40.576                    -             40.576
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                18                                 begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ontwikkeling
                                                                                                                investeren basis
                                                                                                     duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages         scholen tevreden over verloop                      x
juridische advisering                                     juridisch advies en toetsing uitgevoerd      x x x x
                                                          indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                  informatie beheerssysteem snel en            x
                                                          eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                marktconforme opbrengsten uit grond,         x
                                                          gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden        succesvolle exploitaties                                x x
actief verwerven inkomsten                                hogere baten voor het schap                             x x
Incidentele inspanning                                    Beoogd resultaat
afstoten eiland De Pannekoek                              eiland uit beheer onder zo gunstig           x
                                                          (inkomsten schap, openbaarheid)
                                                          mogelijke voorwaarden
reclamezuil langs de A9                                   structurele baten voor het schap             x
herzien contracten Domeinen                               passende huurcontracten met                  x                     x
                                                          markconforme tarieven afgesloten voor
                                                          reeds in verhuur uitgegeven water- en
                                                          land percelen
uitgeven in erfpacht de woudhaven                         percelen bij De Woudhaven uitgegeven         x x                   x
                                                          aan een ondernemer met als doel
                                                          inkomsten te werven uit erfpacht en de
                                                          opgave voor groot onderhoud van het
                                                          schap te verminderen
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer         19                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                                             Begroting      Wijziging       Begroting na
                                               2016           2016          wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            424.925         - 36.524           388.401
Inzet RNH regulier                                 622.817                -           622.817
Totaal lasten regulier                           1.047.742         - 36.524         1.011.218
Baten:
Opbrengsten regulier                               194.571            - 324           194.247
Totaal baten regulier                              194.571            - 324           194.247
Saldo regulier                                   - 853.171           36.200         - 816.971
Lasten:
Lasten incidenteel                                   74.660        180.698            255.358
Inzet RNH incidenteel                                16.340          47.023            63.363
Totaal lasten incidenteel                            91.000        227.721            318.721
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -               -                  -
Project subsidies                                         -          16.810            16.810
Totaal baten incidenteel                                  -          16.810            16.810
Saldo incidenteel                                  - 91.000      - 210.911          - 301.911
Saldo Totaal                                     - 944.171       - 174.711        - 1.118.882
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer             20                            begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT
                                                                               Begroting                  Wijziging          Begroting na
Omschrijving                                                                       2016                     2016            wijziging 2016
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                         622.817                         -               622.817
Bestuurskosten                                                                            1.868                       -                  1.868
Kantoorkosten                                                                           15.301                        -                 15.301
Vervoerskosten                                                                          21.131                        -                 21.131
PR & marketing                                                                          13.864                        -                 13.864
Bedrijfskosten                                                                        357.973                  - 32.024               325.949
Projectkosten*                                                                          76.334                 216.054                292.388
Afschrijvingen                                                                          29.101                    7.167                 36.268
Rentekosten                                                                                  353                      -                     353
Bijzondere baten en lasten                                                                      -                     -                       -
Totaal lasten                                                                      1.138.742                   191.197             1.329.939
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                193.057                         -               193.057
Financiële baten                                                                          1.514                   - 324                  1.190
Overige opbrengsten                                                                             -                     -                       -
Project subsidies                                                                               -                16.810                 16.810
Totaal baten                                                                          194.571                    16.486               211.057
Resultaat deelprogramma's                                                           - 944.171                - 174.711           - 1.118.882
Bijdrage participanten                                                             1.000.312                          -            1.000.312
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                          56.141               - 174.711             - 118.570
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve                                                             56.141                 103.242                159.383
Onttrekking algemene reserve                                                          - 56.141               - 103.242             - 159.383
Toevoeging bestemmingsreserve                                                         122.721                    40.813               163.534
Onttrekking bestemmingsreserve                                                        - 66.580               - 215.524             - 282.104
Gerealiseerde resultaat                                                                         -                     -                       -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                - 21 -                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.

Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 22 - Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                       BEGROTINGSWIJZIGING
           GROENGEBIED DE BUITENLANDEN
                              2016
Velsen-Zuid, 15-6-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                             Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   1.1     Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016    3
2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
   2.1     Gebiedsbeheer                                                     4
   2.2     Toezicht                                                          6
   2.3     Financiën                                                         7
   2.4     Bestuursadvisering                                                8
   2.5     Secretariaat                                                      9
   2.6     Communicatie                                                     10
   2.7     Inrichting & ontwikkeling                                        11
   2.8     Totaal                                                           13
3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT                  14
4. OVERIGE GEGEVENS
   4.1     Vaststelling door het algemeen bestuur                           15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>1 FINANCIËLE ONDERBOUWING
1.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016
                                                         Begroting 2016                       Wijziging 2016             Begroting na wijziging 2016
    Deelprogramma                              lasten         baten     saldo      lasten         baten      saldo    lasten        baten           saldo
 1 Gebiedsbeheer                                  84.342             -  - 84.342      12.495             -   - 12.495    96.837             -        - 96.837
 2 Toezicht                                        4.478             -    - 4.478           -            -          -     4.478             -          - 4.478
 3 Financiën                                       8.206             -    - 8.206     - 1.918            -      1.918     6.288             -          - 6.288
 4 Bestuursadvisering                             13.059             -  - 13.059            -            -          -    13.059             -        - 13.059
 5 Secretariaat                                    1.061             -    - 1.061           -            -          -     1.061             -          - 1.061
 6 Communicatie                                    5.622             -    - 5.622           -            -          -     5.622             -          - 5.622
 7 Inrichting & ontwikkeling                     689.492       670.965  - 18.527  - 215.752      - 215.752          -   473.740      455.213         - 18.527
    Bijdrage participanten                                     313.209  313.209                          -          -                313.209         313.209
    Totaal lasten en baten                       806.260       984.174  177.914   - 205.175      - 215.752   - 10.577   601.085      768.422         167.337
    Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten   177.914                            - 10.577                            167.337
    Resultaatbestemming
    Toevoeging algemene reserve Y-Z              177.914             -  177.914     - 10.577                 - 10.577   167.337             -        167.337
    Onttrekking algemene reserve Y-Z                   -        78.302  - 78.302                         -          -                 78.302         - 78.302
    Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z             78.302             -    78.302            -                       -    78.302                        78.302
    Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                 -             -          -                        -          -         -             -                 -
    Totaal lasten en baten                     1.062.476     1.062.476          - - 215.752      - 215.752          -   846.724      846.724                  -
    Gerealiseerde resultaat                            -                                    -                                 -
    Totalen-generaal                           1.062.476     1.062.476          - - 215.752      - 215.752          -   846.724      846.724                  -
Groengebied De Buitenlanden                                                  -3-                                                          Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                            Begroting           Wijziging         Begroting na
                                               2016               2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              44.627                   -               44.627
Inzet RNH regulier                                   32.210                   -               32.210
Totaal lasten regulier                               76.837                   -               76.837
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                  -                     -
Totaal baten regulier                                      -                  -                     -
Saldo regulier                                     - 76.837                   -             - 76.837
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                  -                     -
Inzet RNH incidenteel                                  7.505             12.495               20.000
Totaal lasten incidenteel                              7.505             12.495               20.000
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                  -                     -
Project subsidies                                          -                  -                     -
Totaal baten incidenteel                                   -                  -                     -
Saldo incidenteel                                    - 7.505           - 12.495             - 20.000
Saldo Gebiedsbeheer                                - 84.342            - 12.495             - 96.837
Financieel                             Toelichting
hogere lasten incidenteel              doorschuiven budget voor werving en selectie recreatieboerderij De
                                       Buitenlanden uit 2015
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                       Lasten incidenteel    Baten incidenteel    Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
werving en selectie recreatieboerderij              20.000                    -              20.000
De Buitenlanden
                                                    20.000                    -              20.000
Groengebied De Buitenlanden                                4                                  Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap           binnen budget en conform gewenste           x
                                                             kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                              binnen budget en conform gewenste           x
recreatievoorzieningen                                       kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie               onveilige situaties voorkomen               x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en                   actuele en haalbare meerjarenraming         x               x
vervangingen
bijhouden beheersysteem                                      beheerssysteem up to date                   x
uitgeven en reguleren vergunningen /                         aanvragen tijdig behandeld                  x
gebruiksovereenkomsten
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen             organisator tevreden over                              x
                                                             dienstverlening schap
onderhouden contacten andere gebruikers en                   goede relaties andere partijen              x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                          binnen termijn van 4 wkn behandeld                     x      x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                  hogere efficiëntie beheer                   x               x x
                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                       Beoogd resultaat
werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden       de eerste helft 2016 wordt samen met     x                  x
                                                             de gemeente Beverwijk gewerkt aan een
                                                             programma van eisen. Start werving
                                                             tweede helft 2016. Naar verwachting
                                                             begin 2017 selectie voorkeurs kandidaat.
Groengebied De Buitenlanden                              5                                    Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                          Begroting                Wijziging        Begroting na
                                            2016                     2016           wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  -                     -                      -
Inzet RNH regulier                                   4.478                     -                  4.478
Totaal lasten regulier                               4.478                     -                  4.478
Baten:
Opbrengsten regulier                                     -                     -                     -
Totaal baten regulier                                    -                     -                     -
Saldo regulier                                      - 4.478                    -              - 4.478
Lasten:
Lasten incidenteel                                       -                     -                     -
Inzet RNH incidenteel                                    -                     -                     -
Totaal lasten incidenteel                                -                     -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                  -                     -                     -
Project subsidies                                        -                     -                     -
Totaal baten incidenteel                                 -                     -                     -
Saldo incidenteel                                        -                     -                     -
Saldo Toezicht                                      - 4.478                    -              - 4.478
Financieel                            Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                     ontwikkeling
                                                                                                                     investeren basis
                                                                                                          duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                          resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                 recreanten voelen zich veilig; toezicht x                           x
Verordening                                                   conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                          recreanten tevreden over gastheerschap x                            x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                           handhaving toegespitst op actuele             x
                                                              noodzaak
Groengebied De Buitenlanden                              6                                    Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                         Begroting                 Wijziging         Begroting na
                                           2016                      2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               554                       -                  554
Inzet RNH regulier                                  7.652                       -                7.652
Totaal lasten regulier                              8.206                       -                8.206
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                     -                       -
Totaal baten regulier                                     -                     -                       -
Saldo regulier                                     - 8.206                      -              - 8.206
Lasten:
Lasten incidenteel                                        -                     -                    -
Inzet RNH incidenteel                                     -               - 1.918              - 1.918
Totaal lasten incidenteel                                 -               - 1.918              - 1.918
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                     -                       -
Project subsidies                                         -                     -                       -
Totaal baten incidenteel                                  -                     -                       -
Saldo incidenteel                                         -                 1.918                1.918
Saldo Financiën                                    - 8.206                  1.918              - 6.288
Financieel                           Toelichting
lagere lasten inzet RNH incidenteel verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van
                                    het personeelsrisico.
                                                                                                                       ontwikkeling
                                                                                                                       investeren basis
                                                                                                            duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                          resultaat
opstellen van de programmabegroting,                          correcte en leesbare financiële stukken         x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                          met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                               correcte en betrouwbare administratie           x               x
beheren financiële middelen                                   optimaal beheer financiële middelen             x               x
                                                              volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële       risico's in beeld                               x               x
risico's van het schap
Groengebied De Buitenlanden                               7                                    Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                        Begroting                Wijziging        Begroting na
                                          2016                     2016           wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              554                      -                 554
Inzet RNH regulier                                12.505                      -              12.505
Totaal lasten regulier                            13.059                      -              13.059
Baten:
Opbrengsten regulier                                   -                      -                    -
Totaal baten regulier                                  -                      -                    -
Saldo regulier                                   - 13.059                     -             - 13.059
Lasten:
Lasten incidenteel                                     -                      -                    -
Inzet RNH incidenteel                                  -                      -                    -
Totaal lasten incidenteel                              -                      -                    -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                -                      -                    -
Project subsidies                                      -                      -                    -
Totaal baten incidenteel                               -                      -                    -
Saldo incidenteel                                      -                      -                    -
Saldo Bestuursadvisering                         - 13.059                     -             - 13.059
Financieel                         Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                        resultaat
adviseren bestuur                                           goed voorbereide besluitvorming en           x
                                                            informele advisering
relatie met participanten onderhouden                       ambtenaren en bestuurders tevreden                                 x
                                                            over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden                gereageerd op zaken met directe relatie      x                     x
                                                            doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                          vragen binnen 2 weken beantwoord                                   x
bewaken uitvoering van het programma en de                  programma uitgevoerd conform                 x
jaaropdracht                                                opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                            kaders
monitoren van de beleidsdoelen                              evaluatie van de doelen van het              x x x x
                                                            programma
Groengebied De Buitenlanden                            8                                     Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                      Begroting                Wijziging         Begroting na
                                        2016                     2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              -                      -                      -
Inzet RNH regulier                               1.061                      -                  1.061
Totaal lasten regulier                           1.061                      -                  1.061
Baten:
Opbrengsten regulier                                 -                      -                     -
Totaal baten regulier                                -                      -                     -
Saldo regulier                                  - 1.061                     -              - 1.061
Lasten:
Lasten incidenteel                                   -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                            -                      -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                              -                      -                     -
Project subsidies                                    -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                             -                      -                     -
Saldo incidenteel                                    -                      -                     -
Saldo Secretariaat                              - 1.061                     -              - 1.061
Financieel                        Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                participanten op de hoogte van                 x                     x
                                                          besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief         2 bestuursrondes per jaar begeleid             x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                afhandeling post en telefoon, archivering x
Groengebied De Buitenlanden                          9                                     Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                          Begroting               Wijziging           Begroting na
                                            2016                    2016              wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              1.109                   1.560                 2.669
Inzet RNH regulier                                   4.513                 - 1.560                 2.953
Totaal lasten regulier                               5.622                       -                 5.622
Baten:
Opbrengsten regulier                                    -                       -                      -
Totaal baten regulier                                   -                       -                      -
Saldo regulier                                    - 5.622                       -                - 5.622
Lasten:
Lasten incidenteel                                      -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                   -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                               -                       -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                 -                       -                      -
Project subsidies                                       -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                -                       -                      -
Saldo incidenteel                                       -                       -                      -
Saldo Communicatie                                - 5.622                       -                - 5.622
Financieel                          Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor           bebording en schriftelijke                      x x                   x
recreanten en omwonenden                                     informatievoorziening up to date en
                                                             betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                             over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                      positieve free publicity verworven;             x x                   x
                                                             activiteiten en actualiteiten verspreid
verzorgen digitale media en beheren website                  website up to date, aantrekkelijk en            x x                   x
                                                             relevant
website vernieuwen                                           aantrekkelijkere website gerealiseerd                      x          x
gebruik sociale media                                        promotie schap en trekken nieuwe                           x          x
                                                             bezoekers
Groengebied De Buitenlanden                             10                                       Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                         Begroting            Wijziging          Begroting na
                                            2016                 2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                -                     -                    -
Inzet RNH regulier                                18.527                     -              18.527
Totaal lasten regulier                            18.527                     -              18.527
Baten:
Opbrengsten regulier                                   -                     -                    -
Totaal baten regulier                                  -                     -                    -
Saldo regulier                                  - 18.527                     -            - 18.527
Lasten:
Lasten incidenteel                              605.330             - 178.611             426.719
Inzet RNH incidenteel                             65.635              - 37.141              28.494
Totaal lasten incidenteel                       670.965             - 215.752             455.213
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                -                     -                    -
Project subsidies                               670.965             - 215.752             455.213
Totaal baten incidenteel                        670.965             - 215.752             455.213
Saldo incidenteel                                      -                     -                    -
Saldo Inrichting & Ontwikkeling                 - 18.527                     -            - 18.527
Financieel                          Toelichting
lagere lasten incidenteel           budget van verschillende projecten schuift door uit 2015. Daarnaast is een
                                    groot deel van het budget voor het project "Courant maken huiskavel
                                    Buitenlanden" (ca. € 280.000) begroot voor 2017, waardoor het totale
                                    budget lasten incidenteel omlaag gaat.
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                    Lasten incidenteel     Baten incidenteel     Eigen bijdrage
programma management tussen IJ-Z                  2.548                 2.548                     -
wandelpad Noorderveen                             5.096                 5.096                     -
regeling inrichting boerenlandpaden
tussen IJ-Z                                      15.283                15.283                     -
courant maken huiskavel
Buitenlanden                                      4.000                 4.000                     -
wandelverb. Noorderweg- fietspad
BTL                                              54.710                54.710                     -
groenaanpassingen in de BTL                      31.895                31.895                     -
fietspad/wandelpad van sportpark
naar dorpsstraat Assendelft                    260.681               260.681                      -
fietspad van sportpark naar
Noorderweg                                       81.000                81.000                     -
                                               455.213               455.213                      -
Groengebied De Buitenlanden                            11                                   Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>                                                                                                                ontwikkeling
                                                                                                                investeren basis
                                                                                                     duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages         scholen tevreden over verloop                                      x
juridische advisering                                     juridisch advies en toetsing uitgevoerd      x x x x
                                                          indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                  informatie beheerssysteem snel en            x
                                                          eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                marktconforme opbrengsten uit grond,         x
                                                          gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden        succesvolle exploitaties                                x x
actief verwerven inkomsten                                hogere baten voor het schap                             x x
                                                                                                                ontwikkeling
                                                                                                                investeren basis
                                                                                                     duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                    Beoogd resultaat
programma management tussen y-z                           begeleiden alle projecten in het kader                  x
                                                          van ontwikkeling de Buitenlanden en IJ
                                                          tot Z binnen budget en conform planning
wandelpad Noorderveen incl. voetveer                      wandelpad geopend                                       x
realisatie boerenlandpaden                                verwerven grondposities in het voorjaar,                x
                                                          realisatie najaar 2016
wandelverb. Noorderweg- fietspad BTL                      wandelpad geopend                                       x
groenaanpassingen in de BTL                               realisatie naar verwachting tweede                      x
                                                          kwartaal 2016. Dat is nog afhankelijk
                                                          van de afronding van het verkrijgen van
                                                          de grondposities.
courant maken huiskavel Buitenlanden                      uitvoeren werkzaamheden aan het                         x
                                                          terrein van de beoogde
                                                          Recreatieboerderij om de werving van
                                                          een ondernemer te bespoedigen.De
                                                          werkzaamheden worden in 2016
                                                          voorbereid. Uitvoering in 2017.
fietspad van sportpark naar Noorderweg                    Gemeente Zaanstad is projecttrekker en                  x
                                                          de uitvoerder. Fietspad Sportpark naar
fietspad/wandelpad van sportpark naar dorpsstraat         Noorderweg is gerealiseerd. Het project                 x
Assendelft                                                staat nog open voor facturering.
                                                          Realisatie fietspad/wandelpad sportpark
                                                          naar Dorpsstraat in 2016
Groengebied De Buitenlanden                          12                                     Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                            Begroting      Wijziging        Begroting na
                              2016           2016           wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier            46.844             1.560             48.404
Inzet RNH regulier                 80.946           - 1.560             79.386
Totaal lasten regulier            127.790                 -           127.790
Baten:
Opbrengsten regulier                     -                -                   -
Totaal baten regulier                    -                -                   -
Saldo regulier                  - 127.790                 -         - 127.790
Lasten:
Lasten incidenteel                605.330       - 178.611             426.719
Inzet RNH incidenteel              73.140         - 26.564              46.576
Totaal lasten incidenteel         678.470       - 205.175             473.295
Baten:
Opbrengsten incidenteel                  -                -                   -
Project subsidies                 670.965       - 215.752             455.213
Totaal baten incidenteel          670.965       - 215.752             455.213
Saldo incidenteel                  - 7.505        - 10.577            - 18.082
Saldo Totaal                    - 135.295         - 10.577          - 145.872
Groengebied De Buitenlanden             13                              Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT
                                                                               Begroting                  Wijziging           Begroting na
Omschrijving                                                                       2016                     2016             wijziging 2016
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                            80.946                  - 1.560                 79.386
Bestuurskosten                                                                                  -                      -                       -
Kantoorkosten                                                                             1.620                        -                   1.620
Vervoerskosten                                                                                820                      -                     820
PR & marketing                                                                            1.109                    1.560                   2.669
Bedrijfskosten                                                                           43.295                        -                 43.295
Projectkosten*                                                                         678.470               - 205.175                 473.295
Afschrijvingen                                                                                  -                      -                       -
Rentekosten                                                                                     -                      -                       -
Bijzondere baten en lasten                                                                      -                      -                       -
Totaal lasten                                                                          806.260               - 205.175                 601.085
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                          -                      -                       -
Financiële baten                                                                                -                      -                       -
Overige opbrengsten                                                                             -                      -                       -
Project subsidies                                                                      670.965               - 215.752                 455.213
Totaal baten                                                                           670.965               - 215.752                 455.213
Resultaat deelprogramma's                                                            - 135.295                 - 10.577              - 145.872
Bijdrage participanten                                                                 313.209                         -               313.209
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                         177.914                 - 10.577                167.337
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve Y-Z                                                        177.914                 - 10.577                167.337
Onttrekking algemene reserve Y-Z                                                       - 78.302                        -               - 78.302
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z                                                        78.302                        -                 78.302
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                                                              -                      -                       -
Gerealiseerde resultaat                                                                         -                      -                       -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
Groengebied de Buitenlanden                                                 - 14 -                                       Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.

CP

Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma

Groengebied de Buitenlanden -15- Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>                  PROGRAMMA BEGROTING
    ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                         2017
Velsen-Zuid, 15-6-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                             Blz.
1. PROGRAMMAPLAN
   1.1     Achtergrond                                                       3
   1.2     Financiële uitgangspunten                                         3
   1.3     Overzicht participantenbijdrage RAUM 2015-2017                    4
   1.4     Overzicht participantenbijdrage BTL 2015-2017                     4
   1.5     Doelenboom                                                        5
   1.6     Meerjarenperspectief                                              5
   1.7     Programma accenten 2017                                           5
2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   2.1     Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017    6
   2.2     Geprognosticeerde balans                                          7
   2.3     Meerjarenoverzicht                                                8
3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
   3.1     Gebiedsbeheer                                                     9
   3.2     Toezicht                                                         11
   3.3     Financiën                                                        12
   3.4     Bestuursadvisering                                               13
   3.5     Secretariaat                                                     15
   3.6     Communicatie                                                     16
   3.7     Inrichting & ontwikkeling                                        17
   3.8     Totaal                                                           18
4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT                  19
5. BEPALING FINANCIEEL BEHEER
   5.1     Inleiding                                                        20
   5.2     Weerstandsvermogen en risicobeheersing                           20
   5.3     Onderhoud Kapitaalgoederen                                       21
   5.3.1   Wegen en fietspaden                                              21
   5.3.2   Riolering                                                        21
   5.3.3   Water                                                            21
   5.3.4   Groen                                                            21
   5.3.5   Gebouwen                                                         21
   5.4     Financiering                                                     21
   5.4.1   Algemeen                                                         21
   5.4.2   Risicobeheer                                                     22
   5.5     Bedrijfsvoering                                                  23
   5.6     Verbonden partijen                                               23
   5.7     Grondbeleid                                                      23
6. OVERIGE GEGEVENS
   6.1     Vaststelling door het algemeen bestuur                           24
BIJLAGEN
   BIJLAGE 1 MEERJAREN INVESTERINGSSCHEMA                                   25
   BIJLAGE 2 TARIEVENTABEL                                                  26
   BIJLAGE 3 KAART                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>1. Programmaplan 2017
1.1 Achtergrond
Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een natuur- en watersportgebied in het
westen van de regio Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk,
Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en
ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling.
In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De
Buitenlanden en De Omzoom. Door veranderend rijksbeleid zal de Omzoom niet gerealiseerd worden. Ook
de verwerving van het overgebleven deel van De Buitenlanden ligt stil. Wel is besloten in 2013 om vanuit de
provincie extra geld ter beschikking te stellen voor realisering van het IJ tot Z project. Hierdoor worden in
het gebied tussen Zaanstad en Beverwijk/Heemskerk recreatieve routenetwerken gerealiseerd.
In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het benodigde
groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor groot onderhoud
fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere investeringen van
de provincie. Bij ongewijzigd beleid zal in de nabije toekomst opnieuw achterstallig onderhoud ontstaan. In
totaal is er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.
Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer
inkomsten te werven. De resultaten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud. Aan de kant
van inkomstenwerving liggen er vooral mogelijkheden voor de realisatie van horeca bij Dorregeest, het
werven van een ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop, vervreemden van Eiland de Pannekoek, het
realiseren van een reclamemast langs de A9 en het uitgeven in erfpacht van De Woudhaven. De laatste
betekent ook een vermindering van de onderhoudsopgave. Andere bezuinigingen zijn bijvoorbeeld het
weghalen van een steiger bij Zwaansmeer, het vervangen van bruggen voor duikers etc.
1.2 Financiële uitgangspunten:
RAUM
                  1                  De programmabegroting 2017 te indexeren met het CBS indexatiecijfer
                                     (CPI nov. 2015);
                  2                  Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                     recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                     overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                     van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                     Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                     kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                     geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                     Financiën.
De Buitenlanden
                                     De programmabegroting 2017 te indexeren met het CBS indexatiecijfer
                  1
                                     (CPI nov. 2015);
                  2                  Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                     recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                     overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                     van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                     Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                     kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                     geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                     Financiën.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer              -3-                                 Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>1.3 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2015-2017
                                             2015          + index              2016
Indexatie                                                   0,95%
Provincie Noord-Holland                         487.525           4.631            492.156
Gemeente Alkmaar                                 70.355             668             71.023
Gemeente Beverwijk                               42.610             405             43.015
Gemeente Castricum                               51.525             489             52.014
Gemeente Heemskerk                               28.736             273             29.009
Gemeente Heiloo                                  23.781             226             24.007
Gemeente Uitgeest                                51.525             489             52.014
Gemeente Zaanstad                               234.843           2.231            237.074
Totaal participantenbijdrage                    990.900           9.412          1.000.312
                                             2016          + index              2017
Indexatie                                                   0,67%
Provincie Noord-Holland                         492.156           3.297            495.453
Gemeente Alkmaar                                 71.023             476             71.499
Gemeente Beverwijk                               43.015             288             43.303
Gemeente Castricum                               52.014             348             52.362
Gemeente Heemskerk                               29.009             194             29.203
Gemeente Heiloo                                  24.007             161             24.168
Gemeente Uitgeest                                52.014             348             52.362
Gemeente Zaanstad                               237.074           1.588            238.662
Totaal participantenbijdrage                  1.000.312           6.700          1.007.012
1.4 Overzicht participantenbijdrage BTL 2015-2017
                                             2015           + index             2016
Indexatie                                                   0,95%
Provincie Noord-Holland                         232.851           2.212            235.063
Gemeente Beverwijk                               13.185             125             13.310
Gemeente Heemskerk                               11.636             111             11.747
Gemeente Uitgeest                                 4.112              39               4.151
Gemeente Zaanstad                                48.477             461             48.938
Totaal participantenbijdrage                    310.261           2.948            313.209
                                             2016          + index              2017
Indexatie                                                   0,67%
Provincie Noord-Holland                         235.063           1.575            236.638
Gemeente Beverwijk                               13.310              89             13.399
Gemeente Heemskerk                               11.747              79             11.826
Gemeente Uitgeest                                 4.151              28               4.179
Gemeente Zaanstad                                48.938             328             49.266
Totaal participantenbijdrage                    313.209           2.099            315.308
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer            -4-             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>1.5 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke
regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april
2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor
het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de
schapsbegroting.
1.6 Meerjarenperspectief
                                     Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van,
                              •      ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie.
                                     In evenwicht brengen van de opgave voor groot onderhoud en
                              •      vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen
                                     door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren.
                              •      Succesvolle ontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop.
                                     In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en
                              •      Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamenlijke promotie en
                                     afstemming van beleid.
                                     Afronding inrichting Y tot Z gebieden.
                              •
1.7 Programma accenten 2017
                                     Verder implementeren maatregelen bezuinigingen en inkomstenwerving op
                              •      basis van voortgang 2015
                                     Afronden proces in beheer nemen nieuwe voorzieningen IJ tot Z, specifiek:
                              •      Fietspad sportpark – Noorderweg Assendelft; Fiets- en wandelverbinding
                                     noordzijde Buitenlanden; Groenaanpassingen in de Buitenlanden.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer              -5-                              Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017
                                                         Begroting 2017                       Begroting 2016                      Rekening 2015
    Deelprogramma                               lasten       baten       saldo       lasten       baten       saldo      lasten       baten          saldo
 1 Gebiedsbeheer                                 730.077      194.351   - 535.726     893.235      209.867   - 683.368    651.734      219.233      - 432.501
 2 Toezicht                                      101.021            -   - 101.021     100.348            -   - 100.348     91.075             -       - 91.075
 3 Financiën                                      72.332        1.198     - 71.134     70.095        1.190     - 68.905    38.655        2.176        - 36.478
 4 Bestuursadvisering                            100.322            -   - 100.322      99.656            -     - 99.656    97.425        2.790        - 94.635
 5 Secretariaat                                   38.638            -     - 38.638     38.381            -     - 38.381    35.347             -       - 35.347
 6 Communicatie                                   51.055            -     - 51.055     50.715            -     - 50.715    52.443             -       - 52.443
 7 Inrichting & ontwikkeling                      37.180            -     - 37.180     77.509            -     - 77.509   796.122      415.270      - 380.852
    Bijdrage participanten                                  1.007.012   1.007.012                1.000.312   1.000.312                 990.900        990.900
    Totaal lasten en baten                     1.130.625    1.202.561       71.936  1.329.939    1.211.369   - 118.570  1.762.802    1.630.369      - 132.433
    Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten    71.936                            - 118.570                           - 132.433
    Resultaatbestemming
    Toevoeging algemene reserve                   71.936            -       71.936    159.383            -     159.383    258.979             -       258.979
    Onttrekking algemene reserve                               71.936     - 71.936          -      159.383   - 159.383          -      258.979      - 258.979
    Toevoeging bestemmingsreserve                144.603            -     144.603     163.534            -     163.534    268.437             -       268.437
    Onttrekking bestemmingsreserve                     -       72.667     - 72.667          -      282.104   - 282.104          -      400.870      - 400.870
    Totaal lasten en baten                     1.347.164    1.347.164            -  1.652.856    1.652.856            - 2.290.218    2.290.218                -
    Gerealiseerde resultaat                            -                                    -                                   -
    Totalen-generaal                           1.347.164    1.347.164            -  1.652.856    1.652.856            - 2.290.218    2.290.218                -
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                    -6-                                                       Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>2.2 GEPROGNOSTICEERDE BALANS
Geprognosticeerde balans per 31-12-2016 en 31-12-2017
Activa                                                                          31-12-2017       31-12-2016
Materiële vaste activa                                                              401.085          433.036
Vorderingen op lange termijn
Effecten                                                                                -                 -
Deposito's                                                                              -                 -
Leningen u/g                                                                            -                 -
Totaal vorderingen op lange termijn                                                     -                 -
Voorraden                                                                               -                 -
Saldo werkkapitaal                                                                1.312.317        1.027.214
Totaal                                                                            1.713.402        1.460.250
Passiva                                                                         31-12-2017       31-12-2016
Reserves/fondsen
Kapitaal                                                                                408              408
Algemene reserve                                                                     45.392           45.392
Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen                                         651.882          579.946
Algemene reserve Y-Z                                                                556.636          454.247
Bestemmingsresere Y-Z                                                               459.083          380.256
Totaal reserves en fondsen                                                        1.713.402        1.460.250
Langlopende schulden
Leningen o/g                                                                            -                 -
Totaal                                                                            1.713.402        1.460.250
Staat van reserves en fondsen
                                                                                                  Saldo 31
Naam van het fonds                           Jaar Saldo 1 januari  Onttrekking Toevoeging
                                                                                                 december
Kapitaal                                      2016   €       408  €         -  €        -      €         408
Algemene reserve                              2016   €    45.392  €    159.383 €    159.383    €      45.392
Bestemmingsres. vervangingsinvest.            2016   €   698.517  €    282.104 €    163.534    €     579.946
Algemene reserve Y-Z                          2016   €   365.212  €     78.302 €    167.337    €     454.247
Bestemmingsreserve Y-Z                        2016   €   301.954  €         -  €     78.302    €     380.256
Totaal reserves/fondsen                              € 1.411.483  €    519.789 €    568.556    €   1.460.250
                                                                                                  Saldo 31
Naam van het fonds                           Jaar Saldo 1 januari  Onttrekking Toevoeging
                                                                                                 december
Kapitaal                                      2017   €       408  €         -  €        -      €         408
Algemene reserve                              2017   €    45.392  €     71.936 €     71.936    €      45.392
Bestemmingsres. vervangingsinvest.            2017   €   579.946  €     72.667 €    144.603    €     651.882
Algemene reserve Y-Z                          2017   €   454.247  €     78.827 €    181.216    €     556.636
Bestemmingsreserve Y-Z                        2017   €   380.256  €         -  €     78.827    €     459.083
Totaal reserves/fondsen                              € 1.460.250  €    223.430 €    476.582    €   1.713.402
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer              -7-                             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>2.3 MEERJARENRAMING
            Deelprogramma                      2017         2018         2019          2020          2021
            Lasten
          1 Gebiedsbeheer                      730.077      734.969      739.893       744.850       749.841
          2 Toezicht                           101.021      101.698      102.379       103.065       103.756
          3 Financiën                           72.332       76.079       72.887        77.226        74.865
          4 Bestuursadvisering                 100.322      100.994      101.671       102.352       103.038
          5 Secretariaat                        38.638       38.897       39.157        39.420        39.684
          6 Communicatie                        51.055       51.397       51.741        52.088        52.437
          7 Inrichting & ontwikkeling           37.180       37.429       37.680        37.932        38.186
            Totaal lasten                    1.130.625    1.141.462    1.145.409     1.156.933     1.161.807
            Baten
          1 Gebiedsbeheer                      194.351      195.653      196.964       198.284       199.612
          3 Financiën                            1.198        1.206        1.214          1.222         1.230
            Bijdrage participanten           1.007.012    1.013.759    1.020.551     1.027.389     1.034.272
            Totaal baten                     1.202.561    1.210.618    1.218.729     1.226.895     1.235.115
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten      71.936       69.156       73.321        69.961        73.308
            De geraamde verdeling van de bijdragen participanten in het exploitatietekort over de jaren
                                               2017         2018         2019          2020          2021
            Totaal bijdrage participanten    1.007.012    1.013.759    1.020.551     1.027.389     1.034.272
            Bijdrage participanten bestaande 1.007.012    1.013.759    1.020.551     1.027.389     1.034.272
            gebied
            Verdeling:
            Provincie Noord-Holland            495.450      498.769      502.111       505.475       508.862
            Gemeente Alkmaar                    71.498       71.977       72.459        72.945        73.433
            Gemeente Beverwijk                  43.302       43.592       43.884        44.178        44.474
            Gemeente Castricum                  52.365       52.715       53.069        53.424        53.782
            Gemeente Heemskerk                  29.203       29.399       29.596        29.794        29.994
            Gemeente Heiloo                     24.168       24.330       24.493        24.657        24.823
            Gemeente Uitgeest                   52.365       52.715       53.069        53.424        53.782
            Gemeente Zaanstad                  238.662      240.261      241.871       243.491       245.123
                                             1.007.012    1.013.759    1.020.551     1.027.389     1.034.272
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer        -8-                                   Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre>3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                             Begroting            Begroting       Jaarrekening
                                                 2017               2016              2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               361.505             332.125          289.456
Inzet RNH regulier                                    307.572             305.525          285.650
Totaal lasten regulier                                669.077             637.650          575.105
Baten:
Opbrengsten regulier                                  194.351             193.057          191.900
Totaal baten regulier                                 194.351             193.057          191.900
Saldo regulier                                      - 474.726           - 444.593        - 383.205
Lasten:
Lasten incidenteel                                      45.750            212.695            59.021
Inzet RNH incidenteel                                   15.250             42.890            17.608
Totaal lasten incidenteel                               61.000            255.585            76.629
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                  -                 -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                    -                  -            25.708
Project subsidies                                            -             16.810             1.625
Totaal baten incidenteel                                     -             16.810            27.333
Saldo incidenteel                                     - 61.000          - 238.775          - 49.296
Saldo Gebiedsbeheer                                 - 535.726           - 683.368        - 432.501
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel    Baten incidenteel  Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
reservering groot onderhoud                            61.000                   -           61.000
                                                       61.000                   -           61.000
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 9                             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>                                                                                                                 ontwikkeling
                                                                                                                 investeren basis
                                                                                                      duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                        resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap          binnen budget en conform gewenste           x
                                                            kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                             binnen budget en conform gewenste           x
recreatievoorzieningen                                      kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie              onveilige situaties voorkomen               x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en                  actuele en haalbare meerjarenraming         x               x
vervangingen
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en                uitgevoerd volgens planning en binnen       x               x
vervangingen                                                budget
bijhouden beheersysteem                                     beheerssysteem up to date                   x
controleren zwemwaterkwaliteit                              verontreiniging tijdig opgemerkt            x
coördineren en communiceren over zwemlocaties met           goede communicatie over veiligheid van                 x          x
derden                                                      zwemwater
uitgeven en reguleren vergunningen /                        aanvragen tijdig behandeld                  x
gebruiksovereenkomsten
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen            organisator tevreden over                              x
                                                            dienstverlening schap
onderhouden contacten andere gebruikers en                  goede relaties andere partijen              x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                         binnen termijn van 4 wkn behandeld                     x      x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers        inzet nuttig voor schap en bevredigend                      x x
werkvoorzieningsschappen                                    voor deelnemers
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                 hogere efficiëntie beheer                   x            x x
coördineren uitvoering faunabeheer                          overlast vossen niet toegenomen             x              x
deelname watersportdag                                      succesvolle promotie schap bij                         x   x
                                                            evenement
                                                                                                                 ontwikkeling
                                                                                                                 investeren basis
                                                                                                      duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                      Beoogd resultaat
groot onderhoud & vervangingen: vervangingen                groot onderhoud volgens planning                            x
oeververdediging; revisie halfverharding wandelpaden        uitgevoerd
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer           10                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                               Begroting            Begroting           Jaarrekening
                                                 2017                 2016                  2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                7.679                   7.627             6.996
Inzet RNH regulier                                    93.342                  92.721            84.080
Totaal lasten regulier                               101.021                 100.348            91.075
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                       -                   -
Totaal baten regulier                                      -                       -                   -
Saldo regulier                                     - 101.021                - 100.348          - 91.075
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                       -                   -
Inzet RNH incidenteel                                      -                       -                   -
Totaal lasten incidenteel                                  -                       -                   -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                       -                   -
Project subsidies                                          -                       -                   -
Totaal baten incidenteel                                   -                       -                   -
Saldo incidenteel                                          -                       -                   -
Saldo Toezicht                                     - 101.021                - 100.348          - 91.075
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                            resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                   recreanten voelen zich veilig; toezicht x                          x
Verordening                                                     conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                            recreanten tevreden over gastheerschap x                           x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                             handhaving toegespitst op actuele       x
                                                                noodzaak
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               11                                  Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                               Begroting            Begroting          Jaarrekening
                                                 2017                 2016                 2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               31.339                 30.122              27.554
Inzet RNH regulier                                    37.505                 37.255              33.910
Totaal lasten regulier                                68.844                 67.377              61.465
Baten:
Opbrengsten regulier                                   1.198                  1.190                1.096
Totaal baten regulier                                  1.198                  1.190                1.096
Saldo regulier                                      - 67.646                - 66.187            - 60.368
Lasten:
Lasten incidenteel                                    13.177                  13.167            - 22.810
Inzet RNH incidenteel                                 - 9.689               - 10.449                   -
Totaal lasten incidenteel                               3.488                  2.718            - 22.810
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                      -                    -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                  -                      -                1.080
Project subsidies                                          -                      -                    -
Totaal baten incidenteel                                   -                      -                1.080
Saldo incidenteel                                     - 3.488                - 2.718             23.890
Saldo Financiën                                     - 71.134                - 68.905            - 36.478
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                            resultaat
opstellen van de programmabegroting,                            correcte en leesbare financiële stukken      x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                            met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                                 correcte en betrouwbare administratie        x               x
beheren financiële middelen                                     optimaal beheer financiële middelen          x               x
                                                                volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële         risico's in beeld                            x               x
risico's van het schap
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               12                                   Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                              Begroting           Begroting       Jaarrekening
                                                2017                2016              2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  1.880              1.868                 -
Inzet RNH regulier                                      78.468             77.946            81.109
Totaal lasten regulier                                  80.348             79.814            81.109
Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                  -                 -
Totaal baten regulier                                        -                  -                 -
Saldo regulier                                        - 80.348           - 79.814          - 81.109
Lasten:
Lasten incidenteel                                      16.299             16.191            12.763
Inzet RNH incidenteel                                    3.675              3.651             3.554
Totaal lasten incidenteel                               19.974             19.842            16.317
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                  -                 -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                    -                  -             2.790
Project subsidies                                            -                  -                 -
Totaal baten incidenteel                                     -                  -             2.790
Saldo incidenteel                                     - 19.974           - 19.842          - 13.527
Saldo Bestuursadvisering                            - 100.322            - 99.656          - 94.635
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                          Lasten incidenteel   Baten incidenteel  Eigen bijdrage
recreatiemonitor                                        6.720                   -            6.720
juridische advisering                                  13.254                   -           13.254
                                                       19.974                   -           19.974
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                13                             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>                                                                                                          ontwikkeling
                                                                                                          investeren basis
                                                                                               duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                resultaat
adviseren bestuur                                   goed voorbereide besluitvorming en           x
                                                    informele advisering
relatie met participanten onderhouden               ambtenaren en bestuurders tevreden                                 x
                                                    over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden        gereageerd op zaken met directe relatie      x                     x
                                                    doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                  vragen binnen 2 weken beantwoord                                   x
bewaken uitvoering van het programma en de          programma uitgevoerd conform                 x
jaaropdracht                                        opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                    kaders
monitoren van de beleidsdoelen                      evaluatie van de doelen van het              x x x x
                                                    programma
Incidentele inspanning                              Beoogd resultaat
aantal bezoeken monitoren en rapporteren            monitoren gebruik oeverparken meer                      x          x
juridische advisering                               juridisch advies indien strikt noodzakelijk x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer   14                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                               Begroting            Begroting          Jaarrekening
                                                 2017                 2016                 2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                    -                      -                    -
Inzet RNH regulier                                    38.638                 38.381               35.347
Totaal lasten regulier                                38.638                 38.381               35.347
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                      -                     -
Totaal baten regulier                                      -                      -                     -
Saldo regulier                                      - 38.638                - 38.381             - 35.347
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                      -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                                  -                      -                     -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                      -                     -
Project subsidies                                          -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                                   -                      -                     -
Saldo incidenteel                                          -                      -                     -
Saldo Secretariaat                                  - 38.638                - 38.381             - 35.347
                                                                                                                       ontwikkeling
                                                                                                                       investeren basis
                                                                                                            duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                            resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                      participanten op de hoogte van                x                     x
                                                                besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief               2 bestuursrondes per jaar begeleid            x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                      afhandeling post en telefoon, archivering x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               15                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                               Begroting             Begroting           Jaarrekening
                                                 2017                  2016                  2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                               16.771                  16.659                15.119
Inzet RNH regulier                                    34.284                  34.056                37.324
Totaal lasten regulier                                51.055                  50.715                52.443
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                       -                      -
Totaal baten regulier                                      -                       -                      -
Saldo regulier                                      - 51.055                - 50.715               - 52.443
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                      -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                                  -                       -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                       -                      -
Project subsidies                                          -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                   -                       -                      -
Saldo incidenteel                                          -                       -                      -
Saldo Communicatie                                  - 51.055                - 50.715               - 52.443
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                            resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor              bebording en schriftelijke                      x x                   x
recreanten en omwonenden                                        informatievoorziening up to date en
                                                                betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                                over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                         positieve free publicity verworven;             x x                   x
                                                                activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                                 activiteit ontwikkeld voor deelname bij x x                           x
                                                                promotionele dagen in recreatiegebieden
verzorgen digitale media en beheren website                     website up to date, aantrekkelijk en            x x                   x
                                                                relevant
gebruik sociale media                                           promotie schap en trekken nieuwe                           x          x
                                                                bezoekers
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               16                                      Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                               Begroting            Begroting           Jaarrekening
                                                 2017                 2016                  2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                    -                      -                    -
Inzet RNH regulier                                    37.180                 36.933               27.389
Totaal lasten regulier                                37.180                 36.933               27.389
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                      -                       -
Totaal baten regulier                                      -                      -                       -
Saldo regulier                                      - 37.180                - 36.933             - 27.389
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                 13.305              721.574
Inzet RNH incidenteel                                      -                 27.271               47.159
Totaal lasten incidenteel                                  -                 40.576              768.733
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                      -                    -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                  -                      -              415.270
Project subsidies                                          -                      -                    -
Totaal baten incidenteel                                   -                      -              415.270
Saldo incidenteel                                          -                - 40.576            - 353.463
Saldo Inrichting & Ontwikkeling                     - 37.180                - 77.509            - 380.852
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                            resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages               scholen tevreden over verloop                                         x
juridische advisering                                           juridisch advies en toetsing uitgevoerd         x x x x
                                                                indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                        informatie beheerssysteem snel en               x
                                                                eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                      marktconforme opbrengsten uit grond,            x
                                                                gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden              succesvolle exploitaties                                   x x
actief verwerven inkomsten                                      hogere baten voor het schap                                x x
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               17                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                                             Begroting      Begroting      Jaarrekening
                                               2017           2016             2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            419.174         388.401          339.125
Inzet RNH regulier                                 626.989         622.817          584.808
Totaal lasten regulier                           1.046.163       1.011.218          923.933
Baten:
Opbrengsten regulier                               195.549         194.247          192.996
Totaal baten regulier                              195.549         194.247          192.996
Saldo regulier                                   - 850.614       - 816.971        - 730.937
Lasten:
Lasten incidenteel                                   75.226        255.358          770.548
Inzet RNH incidenteel                                 9.236         63.363            68.321
Totaal lasten incidenteel                            84.462        318.721          838.869
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -              -                 -
B&L mutatie OHW "De Hoop"                                 -              -          444.847
Project subsidies                                         -         16.810             1.625
Totaal baten incidenteel                                  -         16.810          446.473
Saldo incidenteel                                  - 84.462      - 301.911        - 392.396
Saldo Totaal                                     - 935.076     - 1.118.882      - 1.123.333
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer             18                         Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT
                                                                               Begroting                  Begroting           Rekening
Omschrijving                                                                       2017                     2016                2015
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                          626.989                 622.817             584.808
Bestuurskosten                                                                            1.880                  1.868                     -
Kantoorkosten                                                                            15.403                 15.301               13.597
Vervoerskosten                                                                           21.273                 21.131               14.731
PR & marketing                                                                           13.957                 13.864               15.119
Bedrijfskosten                                                                         355.288                 325.949             296.688
Projectkosten*                                                                           58.031                292.388             839.510
Afschrijvingen                                                                           37.451                 36.268               20.031
Rentekosten                                                                                   353                  353                 3.157
Bijzondere baten en lasten                                                                      -                    -             - 24.840
Totaal lasten                                                                       1.130.625                1.329.939           1.762.802
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                 194.351                 193.057             191.900
Financiële baten                                                                          1.198                  1.190                 1.096
Overige opbrengsten                                                                             -                    -                     -
Project subsidies                                                                               -               16.810                 1.625
B&L mutatie OHW Erfgoedpark De Hoop                                                             -                    -             444.847
Totaal baten                                                                           195.549                 211.057             639.469
Resultaat deelprogramma's                                                            - 935.076             - 1.118.882         - 1.123.333
Bijdrage participanten                                                              1.007.012                1.000.312             990.900
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                           71.936              - 118.570           - 132.433
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve                                                              71.936                159.383             258.979
Onttrekking algemene reserve                                                           - 71.936              - 159.383           - 258.979
Toevoeging bestemmingsreserve                                                          144.603                 163.534             268.437
Onttrekking bestemmingsreserve                                                         - 72.667              - 282.104           - 400.870
Gerealiseerde resultaat                                                                         -                    -                     -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                - 19 -                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>5. BEPALINGEN FINANCIEEL BEHEER
5.1 Inleiding
Het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing op de
begroting van recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. Dit betekent dat in afzonderlijke
paragrafen in de begroting de beleidslijnen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten,
alsmede tot de lokale heffingen dienen te worden vastgelegd. De begroting dient ten minste de
volgende paragrafen te bevatten, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is, namelijk lokale
heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden
partijen en grondbeleid.
5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen geeft de mate aan waarin recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in
staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat het beleid
veranderd moet worden.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit -zijnde de middelen en
mogelijkheden waarover het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote
kosten te dekken- en alle risico's waarvoor geen maatregelen getroffen zijn en die van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
a. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt opgebouwd uit:
1. de budgettaire ruimte (post onvoorzien);
2. de reserves;
3. de voorzieningen.
Ad 1 De budgettaire ruimte (post onvoorzien)
Binnen de begroting 2017 is geen structurele post "Onvoorzien" opgenomen, welke is bedoeld om
eventuele niet voorziene lasten in de loop van het jaar te kunnen opvangen.
Bij recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft iedere onvoorziene last van substantiële
betekenis, direct tot gevolg dat de uitvoering van beleid on druk komt te staan.
Ad 2 De reserves
Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene, bestemmings- en stille reserves. De reserves
zijn weergegeven op bladzijde 7.
Ad 3 De voorzieningen
Er zijn geen voorzieningen aanwezig.
b. inventarisatie van de risico's
Elk jaar worden de risico's opnieuw in beeld gebracht en gekwantificeerd. De uitwerking hiervan is als
bijlage bij de jaarrekening 2014 meegezonden. De kwantificering van de risico's heeft geleid tot een
gewenst weerstandsvermogen van € 484.000. Dit is echter niet direct beschikbaar, omdat er conform
het bestuursbesluit van 15 november 2012 besloten is om in de algemene reserve 2,5% van de lasten
van 2013 aan te houden. Dit betekent een algemene reserve van € 45.392,-. Dit betekent dat er
eventueel beroep gedaan wordt op de participanten indien de risico's die zich voordoen het bedrag van
de reserve overschrijden.
c. beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico's
De weerstandscapaciteit wordt vanaf het jaar 2003 conform de Gemeenschappelijke Regeling van
Alkmaarder- en Uitgeestermeer en het beleidsplan opgebouwd door het positieve resultaat toe te
voegen aan de Algemene Reserve. Als gevolg van de indexering van de participantenbijdrage en het
wegvallen van de aflossing op versneld afgeschreven investeringen wordt de algemene reserve vanaf
2010 weer langzaam opgebouwd. Het beleid is er op gericht om de reserves te consolideren. Het
recreatieschap accepteert daarbij wel het renterisico, maar geen beleggingsrisico’s.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer           - 20 -                            Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Hieronder wordt een overzicht gegeven van het onderhoud van de kapitaalgoederen, welke op basis
van de BBV dienen te worden opgenomen in de begroting.
5.3.1 Wegen en fietspaden
De wegen en fietspaden, in het beheer bij het recreatieschap, worden elk jaar geïnspecteerd om vast
te stellen waar onderhoud noodzakelijk is. Aan de hand van de uitkomst van de inspecties wordt
jaarlijks groot onderhoud uitgevoerd.
5.3.2 Riolering
In het recreatiegebied ligt een rioleringssysteem waarop toiletgebouwen en overige accommodaties
zijn aangesloten. Voor het regulier onderhoud zijn servicecontracten afgesloten.
5.3.3 Water
Wateroppervlakken hebben een grote invloed op het landschap en de natuur en vervullen een scala
aan recreatieve functies. Kwaliteitszorg is een belangrijk uitgangspunten voor het beheer en
onderhoud. Daarbij moet gedacht worden aan schouwwerkzaamheden en het op diepte houden van de
watergangen.
5.3.4 Groen
Het gebiedsonderhoud wordt voor het overgrote deel in opdracht van het recreatieschap door
aannemers uitgevoerd. De aannemer zorgt voor tijdig maaien van het dag kampeerterrein,
beplantingsvormen worden op hun specifieke functie onderhouden door middel van snoeien, kappen,
dunnen en verjongen, het opruimen van afval, het schoonmaken van sloten, enz. De beheerders zien
er op toe dat de aannemer tijdig aan zijn verplichtingen voldoet en coördineren de werkzaamheden c.q.
stemmen die af op het gebruik van de terreinen.
Tevens wordt een beperkt deel van de onderhoudswerkzaamheden door eigen dienst medewerkers
uitgevoerd.
5.3.5 Gebouwen
Jaarlijks wordt regulier onderhoud gepleegd aan gebouwen van het recreatieschap. Naast regulier
onderhoud wordt er ook ieder jaar aan een aantal gebouwen groot onderhoud uitgevoerd.
5.4 Financiering
5.4.1 Algemeen
De Wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van
risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het
treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen
van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat
uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op
het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's.
Op 19 maart 2003 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar financieringsstatuut
vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering
Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie.
Tevens is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge
artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer          - 21 -                             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre>5.4.2 Risicobeheer
Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit
het kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een
looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel
van deze normen uit hoofde van de wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij
(aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap
moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s.
a. Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij
aanvang van het jaar. Het doel van het limiet is de vlottende schuld (kortlopende leningen) te beperken.
In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald.
Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal (lasten)                                      1.130.625
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage                    8,2%
Kasgeldlimiet                                                      92.711
b. Renterisiconorm
De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij
aanvang van het jaar. Het doel is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente
op de rente lasten avn de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in
aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. In de onderstaande tabel is de
renterisiconorm voor het begrotingsjaar bepaald.
Berekening renterisiconorm
Stand van de vaste schuld per 1 januari                                                     0
Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage                                       20%
a. Renterisiconorm                                                           €           -
b. Renteherziening op vaste schuld o/g                       €        -
c. Renteherziening op vaste schuld u/g                       €        -
d. Totaal renteherziening op vaste schuld (b-c)              €        -
e. Nieuw aan te trekken vaste geldleningen                   €        -
f. Nieuw verstrekte vaste geldleningen                       €        -
g. Netto nieuw aan te trekken schuld (e-f)                   €        -
h. Te betalen aflossing vaste schuld                         €        -
i. Bedrag herfinanciering (laagste van g en h)               €        -
j. Renterisico op vaste schuld (d+g)                         €        -
Begroting beneden renterisiconorm
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer          - 22 -                              Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>5.5 Bedrijfsvoering
Met de oprichting van Recreatie Noord-Holland, per 1 juli 2004, hebben de besturen van de
Recreatieschappen ingestemd met het besluit van het provinciaal bestuur dat Recreatie Noord Holland
N.V. is aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de recreatieschappen.
Vanaf 1 januari 2009 is een overeenkomst tussen de Recreatieschappen en Recreatie Noord-Holland
N.V. afgesloten. Deze overeenkomst had een looptijd van 5 jaar en liep van 2009 t/m 2013. Deze
overeenkomst is vervolgens met 5 jaar verlengd tot en met 2018.
5.6 Verbonden partijen
Het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een samenwerkingsverband, in de vorm van een
Gemeenschappelijke regeling. De hieronder vermelde participanten nemen deel aan de
Gemeenschappelijke Regeling:
Provincie Noord-Holland
Gemeente Alkmaar
Gemeente Beverwijk
Gemeente Castricum
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heiloo
Gemeente Uitgeest
Gemeente Zaanstad
5.7 Grondbeleid
Het Recreatieschap is van mening dat gebieden die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke
Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren.
Indien het recreatieschap enig zakelijk dan wel persoonlijk recht verwerft op gronden, grenzend aan
het gebied, worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer        - 23 -                               Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>6. OVERIGE GEGEVENS

6.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.

A) ll

v

Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 24 - Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 MEERJARENOVERZICHT INVESTERINGEN
 jaar van                                               aanschaf- afschrijvings-
 aanschaf                          object                 kosten     termijn        2016        2017       2018        2019       2020         2021       2022          2023         2024
               BEDRIJFSWAGENS EN TOEBEH.
   2017     Aanhanger HAPA (drie zijden kiepend)      € 5.500,00    5/7 jaar                 € 5.500,00                                                                           € 5.500,00
   2018     Mitsubishi L200 DI-D Club Cab Invite      € 40.000,00   5/7 jaar                            € 40.000,00
   2020     Volkswagen Caddy 1.2 TSI                  € 27.500,00   5/7 jaar                                                   € 27.500,00
                                    BOTEN
   2016     Snelle Motorboot t.b.v Toezicht           € 45.700,00   5/7 jaar     € 45.700,00                                                           € 36.000,00
   2019     Botentrailer KALF t.b.v. snelle motorboot € 1.600,00    5/7 jaar                                        € 1.600,00
   2019     Aluminium werkbootje met Yamaha 8 PK BBM  € 4.500,00     10 jaar                                        € 4.500,00
   2021     Rijdende Kraan voor Werkboot              € 3.650,00     10 jaar                                                                € 3.650,00
   2021     Scheeps motor                             € 11.800,00    15 jaar                                                               € 11.800,00
   2021     Boegschroef voor Werkboot                 € 8.200,00     10 jaar                                                                € 8.200,00
   2023     Roeiboot staal                            € 2.200,00     10 jaar                                                                                       € 2.200,00
   2032     Werkschip met toebehoren                  € 36.500,00    30 jaar
                                                                                 € 45.700,00 € 5.500,00 € 40.000,00 € 6.100,00 € 27.500,00 € 23.650,00 € 36.000,00 € 2.200,00     € 5.500,00
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                                 - 25 -                                                                Bijlage programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2: TARIEVENTABEL
Behorend bij de Legesverordening 2015, vastgesteld door het algemeen bestuur van het Recreatieschap
Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 25 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling
van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.
1.    DOCUMENTEN
      Aard van de dienstverlening                                                                     Tarief
      Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op
1.1                                                                                                     Nihil
      basis van registratie belangstellenden
      Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke
1.2   A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschriften in kleur of A3-formaat worden           € 0,40
      de leges met 50% verhoogd
2.    ARCHIEFWERKZAAMHEDEN, OPZOEKEN STUKKEN
      Aard van de dienstverlening                                                                     Tarief
                                                                                                    € 15,- per
      Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan             kwartier of
2.1
      15 minuten, eerste kwartier gratis.                                                            gedeelte
                                                                                                     daarvan
      VERGUNNINGEN EN ONTHEFFINGEN OP GROND VAN DE ALGEMENE
3.
      VERORDENING (AV) VAN HET RECREATIESCHAP
      Aard van de dienstverlening                                                                     Tarief
      Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal
      tussen 50 en 500
               - commerciële doeleinden, per dag(deel)                                                € 250,-
3.1
               - particulier en non-profit, per dag(deel)                                              € 75,- *)
               - scholen en verenigingen, per dag(deel)                                                € 50,- *)
      Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals                 € 50,- per keer
3.2
      skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)             € 250,- per jaar
      Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen:
               - voor maximaal 3 aansluitende dagen                                                   € 150,-
3.3
               - jaarvergunning venten, per jaar                                                      € 250,-
      Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen
      vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie:
3.4            - voor maximaal 3 aansluitende dagen                                                   € 150,-
               - jaarstandplaats                                                                      € 250,-
      Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per
3.5                                                                                                   € 250,-
      dagdeel
      Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices           van € 250,-
3.6
      (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie                                    tot € 750,-
      Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV),
3.7                                                                                                    € 50,-
      particulier/non-profit, per jaar/periode
      Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en
3.8   recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per               € 50,-
      ontheffing
      Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen
3.9   aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van                     € 150,-
      schade!), per keer
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer           - 26 -                         Bijlage programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>      Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een
                                                                                                     € 50,-
      periode van maximaal 3 maanden
3.10
               - voor elke verlenging met maximaal drie maanden                                      € 50,-
      Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht
      bezoekersaantal
3.11           - van 50 tot 100 personen, per keer                                                 € 50,- *)
               - meer dan 100 personen, per keer                                                   € 150,- *)
      N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente
3.12 Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode                                       € 50,-
3.13 Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV                                           € 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het
recreatiegebied. De legesverordening kan hiervoor een drempel opwerken als er ontheffing van de
Algemene Verordening nodig is. De legesverordening biedt in artikel 6 lid 2 de mogelijkheid tot vrijstelling
van heffing van leges of tot vermindering van het bedrag.
Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze
mogelijkheid gebruik te maken ingeval van:
-   sport- en speldagen van scholen;
-   benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen;
-   familiebijeenkomsten tot 100 personen;
-   kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel;
-   kleinschalige sportactiviteiten.
Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is
en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of
gebruik door anderen wordt geweerd.
4.    OVERNACHTEN PASSANTENPLAATSEN IN DE WOUDHAVEN
      Aard van de dienstverlening                                                                    Tarief
      Overnachten in de Woudhaven:
      - bij een bootlengte tot 7 meter, per nacht                                                    € 3,-
4.1
      - bij een bootlengte van 7 tot 9 meter, per nacht                                              € 5,-
      - bij een bootlengte van meer dan 9 meter, per nacht                                           € 7,-
Definitie overnachting bij 4.1: in de periode gelegen tussen 18.00 uur en 9.00 uur de volgende ochtend
op enig moment binnen dat tijdvak afgemeerd zijn aan een steiger of kade in de Woudhaven.
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer          - 27 -                         Bijlage programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 KAART
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer - 28 - Bijlage programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>          Ingekomen stuk nr. 2016/141
          Raadsvergadering d.d. 29 september 2016
                  PROGRAMMA BEGROTING
       GROENGEBIED DE BUITENLANDEN
                                     2017
Velsen-Zuid, 15-6-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                             Blz.
1. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   1.1     Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2017    3
   1.2     Meerjarenraming                                                   4
2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
   2.1     Gebiedsbeheer                                                     5
   2.2     Toezicht                                                          7
   2.3     Financiën                                                         8
   2.4     Bestuursadvisering                                                9
   2.5     Secretariaat                                                     10
   2.6     Communicatie                                                     11
   2.7     Inrichting & ontwikkeling                                        12
   2.8     Totaal                                                           14
3. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT                  15
4. OVERIGE GEGEVENS
   4.1     Vaststelling door het algemeen bestuur                           16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>1. FINANCIËLE ONDERBOUWING
1.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2017
                                                         Begroting 2017                     Begroting 2016                     Rekening 2015
    Deelprogramma                              lasten        baten      saldo     lasten        baten      saldo     lasten        baten        saldo
 1 Gebiedsbeheer                                 82.797             -   - 82.797    96.837             -   - 96.837    77.379       30.885      - 46.494
 2 Toezicht                                        4.508            -     - 4.508     4.478            -     - 4.478     3.877             -      - 3.877
 3 Financiën                                       8.261            -     - 8.261     6.288            -     - 6.288     2.601             -      - 2.601
 4 Bestuursadvisering                            13.147             -   - 13.147    13.059             -   - 13.059    10.007              -    - 10.007
 5 Secretariaat                                    1.068            -     - 1.068     1.061            -     - 1.061       724             -        - 724
 6 Communicatie                                    5.660            -     - 5.660     5.622            -     - 5.622     3.093             -      - 3.093
 7 Inrichting & ontwikkeling                    398.712       380.061   - 18.651   473.740       455.213   - 18.527   458.584      443.453      - 15.131
    Bijdrage participanten                                    315.308   315.308                  313.209   313.209                 310.261      310.261
    Totaal lasten en baten                      514.153       695.369   181.216    601.085       768.422   167.337    556.267      784.599      228.333
    Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten  181.216                            167.337                            228.333
    Resultaatbestemming
    Toevoeging algemene reserve Y-Z             181.216             -   181.216    167.337             -   167.337    228.333              -    228.333
    Onttrekking algemene reserve Y-Z                   -       78.827   - 78.827          -       78.302   - 78.302          -      75.506      - 75.506
    Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z            78.827             -     78.827    78.302             -     78.302    77.565              -      77.565
    Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                 -            -           -         -            -           -         -        2.059       - 2.059
    Totaal lasten en baten                      774.196       774.196           -  846.724       846.724           -  862.164      862.164               -
    Gerealiseerde resultaat                            -                                  -                                  -
    Totalen-generaal                            774.196       774.196           -  846.724       846.724           -  862.164      862.164               -
Groengebied De Buitenlanden                                                  -3-                                                     Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>1.2 MEERJARENRAMING
        Deelprogramma                              2017           2018           2019         2020          2021
        Lasten
      1 Gebiedsbeheer                               82.797         83.352         83.910       84.472        85.038
      2 Toezicht                                     4.508          4.538          4.569        4.599          4.630
      3 Financiën                                    8.261          8.316          8.372        8.428          8.485
      4 Bestuursadvisering                          13.147         13.235         13.324       13.413        13.503
      5 Secretariaat                                 1.068          1.075          1.082        1.090          1.097
      6 Communicatie                                 5.660          5.698          5.736        5.775          5.813
      7 Inrichting & ontwikkeling                  398.712         18.776         18.902       19.028        19.156
        Totaal lasten                              514.153       134.990        135.895       136.805       137.722
        Baten
      7 Inrichting & ontwikkeling                  380.061               -             -              -              -
        Bijdrage participanten                     315.308       315.308        315.308       315.308       315.308
        Totaal baten                               695.369       315.308        315.308       315.308       315.308
Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten         181.216       180.318        179.413       178.503       177.586
        De geraamde verdeling van de bijdragen participanten voor Groengebied De Buitenlanden over de
        jaren
                                                   2017           2018           2019         2020          2021
        Bijdrage participanten                     313.209       315.308        317.421       319.548       321.689
        Af: Bijdrage rijk 50% (via provincie; zie
        toelichting)                               156.605       157.654        158.711       159.774       160.845
        Restant te verdelen volgens                156.604       157.654        158.710       159.774       160.844
        verdeelsleutel:
        Provincie Noord-Holland (50,1%)             78.459         78.985         79.514       80.047        80.583
        Gemeente Beverwijk (8,5%)                   13.310         13.401         13.490       13.581        13.672
        Gemeente Heemskerk (7,5%)                   11.746         11.824         11.903       11.983        12.063
        Gemeente Uitgeest (2,65%)                    4.151          4.178          4.206        4.234          4.262
        Gemeente Zaanstad (31,25%)                  48.938         49.267         49.597       49.929        50.264
        Gemeente Alkmaar (0%)                           -             -              -             -              -
        Gemeente Castricum (0%)                         -             -              -             -              -
        Gemeente Heiloo (0%)                            -             -              -             -              -
                                                   156.604       157.654        158.710       159.774       160.844
De geraamde verdeling van de bijdragen participanten voor Groengebied De Buitenlanden is gebaseerd op de
verwachte realisatie en op de afspraken die de Provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Zaanstad hebben gemaakt. Voor de Provincie Noord-Holland als totaal geldt in algemene zin dat de
lasten van het beheer zullen worden bekostigd door het rijk (50% in natura te leveren door de organisatie van
Staatsbosbeheer), Provincie Noord-Holland (25%) en de vier genoemde gemeenten, te samen 25%. Aangezien de
onderhandelingen over de door SBB te beheren gebieden nog niet zijn afgerond, is de kostenverdeling als volgt: de
Provincie Noord-Holland 75,05% van de totale kosten en dat de overige 24,95% ten laste van de belanghebbende
gemeenten conform de overeengekomen verdeelsleutel. Indien duidelijk is welke gebieden door SBB in beheer
zullen worden genomen, zal de bijdrage van de Provincie mogelijk omlaag kunnen worden bijgesteld.
Groengebied De Buitenlanden                             -4-                                     Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>2. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017
1 Gebiedsbeheer
Financieel overzicht:
                                           Begroting             Begroting       Jaarrekening
                                               2017                2016              2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              44.926               44.627            48.246
Inzet RNH regulier                                   32.426               32.210            27.075
Totaal lasten regulier                               77.352               76.837            75.321
Baten:
Opbrengsten regulier                                       -                   -                 -
Totaal baten regulier                                      -                   -                 -
Saldo regulier                                     - 77.352             - 76.837          - 75.321
Lasten:
Lasten incidenteel                                         -                   -                 -
Inzet RNH incidenteel                                  5.445              20.000             2.059
Totaal lasten incidenteel                              5.445              20.000             2.059
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                   -            30.885
Project subsidies                                          -                   -                 -
Totaal baten incidenteel                                   -                   -            30.885
Saldo incidenteel                                    - 5.445            - 20.000            28.826
Saldo Gebiedsbeheer                                - 82.797             - 96.837          - 46.494
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                       Lasten incidenteel     Baten incidenteel  Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
werving en selectie recreatieboerderij                5.445                    -            5.445
De Buitenlanden
                                                      5.445                    -            5.445
Groengebied De Buitenlanden                               -5-                            Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>                                                                                                            ontwikkeling
                                                                                                            investeren basis
                                                                                                 duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                  resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap    binnen budget en conform gewenste            x
                                                      kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                       binnen budget en conform gewenste            x
recreatievoorzieningen                                kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie        onveilige situaties voorkomen                x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en            actuele en haalbare meerjarenraming          x               x
vervangingen
bijhouden beheersysteem                               beheerssysteem up to date                    x
uitgeven en reguleren vergunningen /                  aanvragen tijdig behandeld                   x
gebruiksovereenkomsten
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen      organisator tevreden over                               x
                                                      dienstverlening schap
onderhouden contacten andere gebruikers en            goede relaties andere partijen               x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                   binnen termijn van 4 wkn behandeld                      x      x
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren           hogere efficiëntie beheer                    x               x x
                                                                                                            ontwikkeling
                                                                                                            investeren basis
                                                                                                 duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                                 Beoogd resultaat
werving en selectie recreatieboerderij De Buitenlanden kandidaat ondernemer recreatieboerderij x                   x
                                                       van start
Groengebied De Buitenlanden                        -6-                                 Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>2 Toezicht
Financieel overzicht:
                                    Begroting            Begroting         Jaarrekening
                                      2017                 2016                2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                         -                     -                   -
Inzet RNH regulier                          4.508                 4.478               3.877
Totaal lasten regulier                      4.508                 4.478               3.877
Baten:
Opbrengsten regulier                            -                     -                   -
Totaal baten regulier                           -                     -                   -
Saldo regulier                             - 4.508               - 4.478            - 3.877
Lasten:
Lasten incidenteel                              -                     -                   -
Inzet RNH incidenteel                           -                     -                   -
Totaal lasten incidenteel                       -                     -                   -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                         -                     -                   -
Project subsidies                               -                     -                   -
Totaal baten incidenteel                        -                     -                   -
Saldo incidenteel                               -                     -                   -
Saldo Toezicht                             - 4.508               - 4.478            - 3.877
                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                         investeren basis
                                                                                              duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                 resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene        recreanten voelen zich veilig; toezicht x                        x
Verordening                                          conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                 recreanten tevreden over gastheerschap x                         x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                  handhaving toegespitst op actuele       x
                                                     noodzaak
Groengebied De Buitenlanden                     -7-                               Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>3 Financiën
Financieel overzicht:
                                         Begroting                Begroting          Jaarrekening
                                           2017                     2016                 2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              558                      554                  549
Inzet RNH regulier                                 7.703                    7.652                5.681
Totaal lasten regulier                             8.261                    8.206                6.230
Baten:
Opbrengsten regulier                                      -                     -                       -
Totaal baten regulier                                     -                     -                       -
Saldo regulier                                   - 8.261                  - 8.206              - 6.230
Lasten:
Lasten incidenteel                                        -                     -              - 3.629
Inzet RNH incidenteel                                     -               - 1.918                    -
Totaal lasten incidenteel                                 -               - 1.918              - 3.629
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                   -                     -                       -
Project subsidies                                         -                     -                       -
Totaal baten incidenteel                                  -                     -                       -
Saldo incidenteel                                         -                 1.918                3.629
Saldo Financiën                                  - 8.261                  - 6.288              - 2.601
                                                                                                                       ontwikkeling
                                                                                                                       investeren basis
                                                                                                            duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                          resultaat
opstellen van de programmabegroting,                          correcte en leesbare financiële stukken         x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                          met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                               correcte en betrouwbare administratie           x               x
beheren financiële middelen                                   optimaal beheer financiële middelen             x               x
                                                              volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële       risico's in beeld                               x               x
risico's van het schap
Groengebied De Buitenlanden                           -8-                                    Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering
Financieel overzicht:
                                        Begroting             Begroting          Jaarrekening
                                          2017                  2016                 2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            558                    554                   -
Inzet RNH regulier                              12.589                 12.505              10.007
Totaal lasten regulier                          13.147                 13.059              10.007
Baten:
Opbrengsten regulier                                 -                      -                    -
Totaal baten regulier                                -                      -                    -
Saldo regulier                                 - 13.147               - 13.059            - 10.007
Lasten:
Lasten incidenteel                                   -                      -                    -
Inzet RNH incidenteel                                -                      -                    -
Totaal lasten incidenteel                            -                      -                    -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                              -                      -                    -
Project subsidies                                    -                      -                    -
Totaal baten incidenteel                             -                      -                    -
Saldo incidenteel                                    -                      -                    -
Saldo Bestuursadvisering                       - 13.147               - 13.059            - 10.007
                                                                                                                ontwikkeling
                                                                                                                investeren basis
                                                                                                     duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
adviseren bestuur                                         goed voorbereide besluitvorming en           x
                                                          informele advisering
relatie met participanten onderhouden                     ambtenaren en bestuurders tevreden                                 x
                                                          over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden              gereageerd op zaken met directe relatie      x                     x
                                                          doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                        vragen binnen 2 weken beantwoord                                   x
bewaken uitvoering van het programma en de                programma uitgevoerd conform                 x
jaaropdracht                                              opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                          kaders
monitoren van de beleidsdoelen                            evaluatie van de doelen van het              x x x x
                                                          programma
Groengebied De Buitenlanden                         -9-                                  Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat
Financieel overzicht:
                                      Begroting               Begroting          Jaarrekening
                                        2017                    2016                 2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                            -                        -                     -
Inzet RNH regulier                             1.068                    1.061                   724
Totaal lasten regulier                         1.068                    1.061                   724
Baten:
Opbrengsten regulier                                  -                     -                      -
Totaal baten regulier                                 -                     -                      -
Saldo regulier                                - 1.068                 - 1.061                  - 724
Lasten:
Lasten incidenteel                                    -                     -                      -
Inzet RNH incidenteel                                 -                     -                      -
Totaal lasten incidenteel                             -                     -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                               -                     -                      -
Project subsidies                                     -                     -                      -
Totaal baten incidenteel                              -                     -                      -
Saldo incidenteel                                     -                     -                      -
Saldo Secretariaat                            - 1.068                 - 1.061                  - 724
                                                                                                                  ontwikkeling
                                                                                                                  investeren basis
                                                                                                       duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                      resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                participanten op de hoogte van                 x                     x
                                                          besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief         2 bestuursrondes per jaar begeleid             x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                afhandeling post en telefoon, archivering x
Groengebied De Buitenlanden                         - 10 -                                 Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>6 Communicatie
Financieel overzicht:
                                          Begroting               Begroting           Jaarrekening
                                            2017                    2016                  2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              2.687                  2.669                  1.481
Inzet RNH regulier                                   2.973                  2.953                  1.612
Totaal lasten regulier                               5.660                  5.622                  3.093
Baten:
Opbrengsten regulier                                    -                       -                      -
Totaal baten regulier                                   -                       -                      -
Saldo regulier                                   - 5.660                   - 5.622               - 3.093
Lasten:
Lasten incidenteel                                      -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                   -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                               -                       -                      -
Baten:
Opbrengsten incidenteel                                 -                       -                      -
Project subsidies                                       -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                -                       -                      -
Saldo incidenteel                                       -                       -                      -
Saldo Communicatie                               - 5.660                   - 5.622               - 3.093
                                                                                                                      ontwikkeling
                                                                                                                      investeren basis
                                                                                                           duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                         resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor           bebording en schriftelijke                      x x                   x
recreanten en omwonenden                                     informatievoorziening up to date en
                                                             betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                             over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                      positieve free publicity verworven;             x x                   x
                                                             activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                              deelname bij promotionele dagen in              x x                   x
                                                             recreatiegebieden
verzorgen digitale media en beheren website                  website up to date, aantrekkelijk en            x x                   x
                                                             relevant
gebruik sociale media                                        promotie schap en trekken nieuwe                           x          x
                                                             bezoekers
Groengebied De Buitenlanden                           - 11 -                                   Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling
Financieel overzicht:
                                      Begroting              Begroting        Jaarrekening
                                          2017                  2016              2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              -                      -                 -
Inzet RNH regulier                              18.651                 18.527            15.131
Totaal lasten regulier                          18.651                 18.527            15.131
Baten:
Opbrengsten regulier                                 -                      -                 -
Totaal baten regulier                                -                      -                 -
Saldo regulier                                - 18.651               - 18.527          - 15.131
Lasten:
Lasten incidenteel                            380.061                426.719           385.308
Inzet RNH incidenteel                                -                 28.494            58.145
Totaal lasten incidenteel                     380.061                455.213           443.453
Baten:
Opbrengsten incidenteel                              -                      -                 -
Project subsidies                             380.061                455.213           443.453
Totaal baten incidenteel                      380.061                455.213           443.453
Saldo incidenteel                                    -                      -                 -
Saldo Inrichting & Ontwikkeling               - 18.651               - 18.527          - 15.131
Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                  Lasten incidenteel      Baten incidenteel   Eigen bijdrage
courant maken huiskavel
Buitenlanden                                 380.061                380.061                   -
                                             380.061                380.061                   -
Groengebied De Buitenlanden                        - 12 -                             Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>                                                                                                          ontwikkeling
                                                                                                          investeren basis
                                                                                               duurzaam   maatschappelijk
Reguliere inspanning                                 resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages    scholen tevreden over verloop                     x
juridische advisering                                juridisch advies en toetsing uitgevoerd     x x x x
                                                     indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                             informatie beheerssysteem snel en           x
                                                     eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                           marktconforme opbrengsten uit grond,        x
                                                     gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden   succesvolle exploitaties                               x x
actief verwerven inkomsten                           hogere baten voor het schap                            x x
                                                                                                          ontwikkeling
                                                                                                          investeren basis
                                                                                               duurzaam   maatschappelijk
Incidentele inspanning                               Beoogd resultaat
courant maken huiskavel Buitenlanden                 uitvoeren werkzaamheden aan het                        x
                                                     terrein van de beoogde
                                                     Recreatieboerderij om de werving van
                                                     een ondernemer te bespoedigen. De
                                                     werkzaamheden worden in 2016
                                                     voorbereid. Uitvoering in 2017.
Groengebied De Buitenlanden                      - 13 -                              Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>Totaal
Financieel overzicht:
                            Begroting         Begroting      Jaarrekening
                              2017              2016             2015
Lasten:
Bedrijfskosten regulier            48.729             48.404            50.276
Inzet RNH regulier                 79.918             79.386            64.107
Totaal lasten regulier            128.647           127.790           114.383
Baten:
Opbrengsten regulier                     -                 -                 -
Totaal baten regulier                    -                 -                 -
Saldo regulier                  - 128.647         - 127.790         - 114.383
Lasten:
Lasten incidenteel                380.061           426.719           381.679
Inzet RNH incidenteel                5.445            46.576            60.204
Totaal lasten incidenteel         385.506           473.295           441.883
Baten:
Opbrengsten incidenteel                  -                 -            30.885
Project subsidies                 380.061           455.213           443.453
Totaal baten incidenteel          380.061           455.213           474.338
Saldo incidenteel                  - 5.445          - 18.082            32.455
Saldo Totaal                    - 134.092         - 145.872           - 81.928
Groengebied De Buitenlanden            - 14 -                       Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>3 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT
                                                                               Begroting                  Begroting            Rekening
Omschrijving                                                                       2017                     2016                  2015
Lasten
Inhuur personeel RNH regulier                                                           79.918                   79.386               64.107
Bestuurskosten                                                                                  -                     -                      -
Kantoorkosten                                                                             1.631                   1.620                 1.049
Vervoerskosten                                                                               825                    820                   851
PR & marketing                                                                            2.687                   2.669                 1.481
Bedrijfskosten                                                                          43.586                   43.295               46.895
Projectkosten*                                                                        385.506                  473.295              445.512
Afschrijvingen                                                                                  -                     -                      -
Rentekosten                                                                                     -                     -                      -
Bijzondere baten en lasten                                                                      -                     -               - 3.629
Totaal lasten                                                                         514.153                  601.085              556.267
Baten
Exploitatieopbrengsten                                                                          -                     -                      -
Financiële baten                                                                                -                     -                      -
Overige opbrengsten                                                                             -                     -               30.885
Project subsidies                                                                     380.061                  455.213              443.453
Totaal baten                                                                          380.061                  455.213              474.338
Resultaat deelprogramma's                                                           - 134.092                - 145.872              - 81.928
Bijdrage participanten                                                                315.308                  313.209              310.261
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                        181.216                  167.337              228.333
Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve Y-Z                                                       181.216                  167.337              228.333
Onttrekking algemene reserve Y-Z                                                      - 78.827                 - 78.302             - 75.506
Toevoeging bestemmingsreserve Y-Z                                                       78.827                   78.302               77.565
Onttrekking bestemmingsreserve Y-Z                                                              -                     -               - 2.059
Gerealiseerde resultaat                                                                         -                     -                      -
* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen
Groengebied de Buitenlanden                                                 - 15 -                                      Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>4. OVERIGE GEGEVENS

4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.

”

(A

Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma

Groengebied De Buitenlanden - 16 - Programmabegroting 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>