<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                         Voorkeurs
                                                                                                                                                                         scenario
Eigenwijze                                                                                          scenario 1      scenario 2      scenario 3       scenario 4        scenario 5
Planning ingebruikname schoolgebouw                                                                     2026            2026              2026           2026             2026
Bedragen zijn gebasseerd op prijspeil april 2024


Investering BENG, frisse scholen Klasse B en op punten Klasse A
Totale investering                                                                                  €   3.446.398 €     4.654.406 €       3.570.888 €    3.878.392 €      3.910.009
Onderwijs                                                                                           €   2.011.094 €     3.224.838 €       2.625.394 €    2.851.478 €      2.709.078
Opvang                                                                                              €   1.435.304 €     1.429.568 €         945.494 €    1.026.914 €      1.200.931


Aanvullend krediet onderwijs
- investering nodig in 2024, maar kapitaalslasten zijn aan de orde bij ingebruikname schoolgebouw
Kosten nieuwbouw/revitalisatie onderwijs                                                            €   2.011.094 €     3.224.838 €       2.625.394 €    2.851.478 €      2.709.078
Jaarlijkse kapitaalslasten berekend op (nota ativa en afschrijving)                                     40 jaar         40 jaar         20 jaar          20 jaar          40 jaar
Beschikbaar in het MJIP                                                                             €   1.670.000 €     1.670.000 €     1.670.000 €      1.670.000 €      1.670.000
Benodigd aanvullend krediet                                                                         €     341.094 €     1.554.838 €        955.394 €     1.181.478 €      1.039.078
Jaarlijkse kapitaalslasten (afschrijving + rente, aflopend)                                         €      80.444 €       128.994 €        170.651 €       185.346 €        108.363
Jaarlijkse kapitaalslasten op basis van beschikbaar krediet MJIP (€1.670.000)                       €      66.800 €        66.800 €         66.800 €        66.800 €         66.800
Extra kapitaalslasten                                                                               €      13.644 €        62.194 €        103.851 €       118.546 €         41.563


Aanvullend krediet (voor)financiering voor realisatie kindcentrum, onderdeel opvang
- investering nodig in 2024, maar kapitaalslaten zijn aan de orde bij ingebruikname schoolgebouw
Investering voor kindcentrum                                                                        €   1.435.304 €     1.429.568 €        945.494 €     1.026.914 €      1.200.931
Jaarlijkse kapitaalslasten berekend op                                                                  40 jaar         40 jaar         20 jaar          20 jaar          40 jaar
Jaarlijkse kapitaalslasten (afschrijving + rente, aflopend)                                         €      57.412 €        57.183 €         61.457 €        66.749 €         48.037
Kostendekkende huur. Het schoolbestuur en de gemeente maken afspraken over de afdracht van
de huur en ter dekking van gedane investeringen .                                                   €      -57.412 €      -57.183   €      -61.457   €     -66.749   €      -48.037


Aanvullend krediet (voor)financiering voor realisatie kindcentrum ENG of NOM-niveau
Het streven is het realiseren van een gebouw op ENG-niveau (Energie neutraal gebouw) of NOM-niveau (Nul-op-de meter). De daarvoor benodigde -extra- investeringsmiddelen
kunnen in de vorm van voorfinanciering door de gemeente uit hoofde van het publiekbelang aan het bouwbudget worden toegevoegd, maar de kapitaalslasten van deze
voorfinanciering zijn voor rekening van het schoolbestuur.
- investering nodig in 2024, maar kapitaalslaten zijn aan de orde bij ingebruikname schoolgebouw
- de afschrijvingstermijn / terugverdientijd is door het schoolbestuur op 10 jaar bepaald
Investering Energiebes. ENG/NOM-niveau                                                              €     185.850 €       252.000 €        292.320 €       292.320 €        252.000
Jaarlijkse kapitaalslasten berekend op                                                                  10 jaar         10 jaar         10 jaar          10 jaar          10 jaar
Jaarlijkse kapitaalslasten bij lineair (afschrijving + rente, aflopend)                             €      21.373 €        28.980 €         33.617 €        33.617 €         28.980
Kostendekkende huur. Het schoolbestuur en de gemeente maken afspraken over de afdracht van
de huur en ter dekking van gedane investeringen .                                                   €      -21.373 €      -28.980 €        -33.617 €       -33.617 €        -28.980


Sloopkosten (budget)
Planning beoogde sloop                                                                                  2024            2024              n.v.t.          n.v.t.          2026
Benodigde sloopkosten                                                                               €     157.694 €       157.694 €              - €             - €         78.070
Reeds gereserveerd voor sloopkosten (in 2023)                                                       €      80.000 €        80.000 €         80.000 €        80.000 €         80.000


Boekwaarde (budget)
Af te ramen in het jaar van de sloop (van het gehele gebouw)                                            2024            2024              n.v.t.          n.v.t.          2026
Af te ramen boekwaarde                                                                              €     237.569 €       237.569 €                - €             - €      106.802
Reeds gereserveerd (in 2023) aframen boekwaarde                                                     €     188.697 €       188.697 €        188.697 €       188.697 €        188.697
Benodigd budget in 2024 voor de boekwaarde                                                          €     237.569 €       237.569                                    €      106.802
Vrijvallende kapitaalslast en/of budget                                                             €      15.547 €        15.547 €                - €             - €        7.683


Tijdelijke huisvesting (budget)
Mogelijkheid tijdelijke huisvesting                                                                 gebruik van bestaande locatie + wissellocatie W.v.Coulsterstraat
Planning benodigde tijdelijke huisvesting                                                           kwartaal 4 2024 t/m kwartaal 2 2026
Reeds gereserveerd voor tijdelijke huisvesting                                                      gebruik van wissellocatie W.v. Coulsterstraat
Benodigd budget                                                                                     €      60.000 €         60.000 €       60.000 €         35.000 €         35.000



Aantal m² grond dat na de (ver)bouw in terugkomt naar de gemeente en herontwikkeld kan worden           1.258            897               0               0               780


Herstelwerkzaamheden openbare ruimte (budget)
Na realisatie van het KC zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden aan de
openbare ruimte door bouwverkeer en nieuwe rioolaansluitingen.
Benodigd budget (geschat)                                                                           €      60.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bij dit raadsbesluit wordt:
- een begrotingswijziging voor het jaar 2023 opgesteld.
- financiële consequenties betreffende 2024 en volgende jaren zijn meegenomen in de perspectiefnota 2024 en volgende jaren
- vrijval van budgetten komen ten gunste van de algemene reserve
- benodigde budgetten komen ten laste van de algemene reserve
- het totale investeringsbedrag zal op een later moment nog opgesplitst worden in verschillende (deel) kredieten

                                                                                                                           exploitatie       exploitatie         exploitatie     exploitatie
                                                                                                    exploitatie 2023         2024              2025                2026            2027
kapitaalslasten aanvullend krediet in 2024 ad. € 1.039.078,- t.b.v. onderwijs                                                                                €        41.563 €        41.173
kapitaalslasten aanvullend krediet in 2024 ad. € 1.200.931- t.b.v. kindcentrum (opvang)                                                                      €        48.037 €        47.587
jaarlijkse inkomsten (kostendekkend) "aanvullend krediet" t.b.v. kindcentrum (opvang)                                                                        €       -48.037 €       -47.587
kapitaalslasten aanvullend krediet in 2024 ad. € 252.000,- in verband met ENG-niveau / NOM-niveau                                                            €        28.980 €        28.602
jaarlijkse inkomsten (kostendekkend) "aanvullend krediet" in verband met ENG-niveau / NOM-niveau                                                             €       -28.980 €       -28.602
budget sloopkosten                                                                                  €      -80.000                                           €        78.070
resterende boekwaarde huidig gebouw                                                                 €     -188.697                                           €       106.802 €         -7.683
budget tijdelijke huisvesting                                                                                          €        35.000
herstelwerkzaamheden openbare ruimte                                                                                                                         €        60.000
totalen per kalenderjaar                                                                            €     -268.697 €            35.000 €                   - €       286.435 €        33.490


ten laste van de algemene reserve                                                                   €     -268.697 €            35.000 €                   - €       244.872 €                 -
ten laste van saldo begroting                                                                                      0                     0                 0 €        41.563 €        33.490


* de reguliere bedragen betreffen kosten ten laste van de algemene reserve en/of saldo begroting, de - bedragen betreffen echter inkomsten of komen ten gunste van de algemene
reserve en/of saldo begroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>