<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         BEGROTINGSWIJZIGING
       ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER
                                2016




Velsen-Zuid, 12-4-2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave                                                               Blz.

1. PROGRAMMAPLAN
   1.1   Achtergrond                                                           3
   1.2   Belangrijkste wijzigingen                                             3
   1.3   Financiële uitgangspunten                                             4
   1.4   Overzicht bijdrage participantenbijdrage RAUM 2015-2017               5
   1.5   Overzicht bijdrage participantenbijdrage BTL 2015-2017                5
   1.6   Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop                                   6
   1.7   Doelenboom                                                            6
   1.8   Meerjarenperspectief                                                  7
   1.9   Programma accenten 2016                                               7
   1.10  Weerstandsvermogen en risicobeheersing                                7

2. FINANCIËLE ONDERBOUWING
   2.1     Het overzicht van baten en lasten over het begrotingsjaar 2016      8

3. TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
   3.1    Gebiedsbeheer                                                        9
   3.2    Toezicht                                                            12
   3.3    Financiën                                                           13
   3.4    Bestuursadvisering                                                  14
   3.5    Secretariaat                                                        16
   3.6    Communicatie                                                        17
   3.7    Inrichting & ontwikkeling                                           18
   3.8    Totaal                                                              20

4. OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT                    21

5. OVERIGE GEGEVENS
   5.1    Vaststelling door het algemeen bestuur                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1. Programmaplan 2016

1.1 Achtergrond

Het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer is een watersportgebied in het westen van de regio
Laag Holland. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk,
Heiloo, Uitgeest en Zaanstad dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied,
door middel van een gemeenschappelijke regeling.
In 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De
Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad
zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden voor de ontwikkeling van
dit gebied wordt dit nu slechts voor een deel aangelegd. De nadruk ligt daarbij op recreatieve
verbindingen (IJ-Z).
In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het
benodigde groot onderhoud uit te voeren. Door de vele oevers en kades in beheer is de opgave voor
groot onderhoud fors. De staat van onderhoud is nu over het algemeen nog goed, mede dankzij eerdere
investeringen van de provincie. Bij ongewijzigd beleid zal in de nabije toekomst opnieuw achterstallig
onderhoud ontstaan. In totaal is er een sprake van een 'gat' in de begroting van ca. € 274.000.

Om dit probleem op te lossen is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer
inkomsten te werven. De resultaten hiervan worden gereserveerd voor het groot onderhoud. Aan de kant
van inkomstenwerving liggen er vooral mogelijkheden voor de realisatie van horeca bij Dorregeest, het
werven van een ondernemer voor Erfgoedpark De Hoop, vervreemden van Eiland de Pannekoek, het
realiseren van een reclamemast langs de A9 en het uitgeven in ondererfpacht van De Woudhaven. De
laatste betekent ook een vermindering van de onderhoudsopgave. Andere bezuinigingen zijn
bijvoorbeeld het weghalen van een steiger bij Zwaansmeer en het vervangen van bruggen voor duikers.



1.2 Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen in de begrotingswijziging 2016 ten opzichte van de programmabegroting
2016 zijn:

RAUM
                                 De lasten in de begrotingswijziging zijn hoger uitgevallen doordat een aantal
                          •      projecten uit 2015 doorschuiven naar 2016.
                                 Ook het vervallen van de onderhanden werkpositie voor Erfgoedpark De
                          •      Hoop zorgt voor enkele boekhoudkundige wijzigingen in de begroting.
                                 Er wordt verder gewerkt aan het uitvoeren van de maatregelen
                          •      bezuinigingen en inkomstenwerving:
                                                     afstoten eiland De Pannekoek; Het beheer van het
                                               •     eiland is duur omdat het alleen met de boot bereikt kan
                                                     worden. Het recreatieschap onderzoekt of het Eiland
                                                     met behoud van openbaarheid kan worden verpacht aan
                                                     een derde partij, zodat de lasten voor onderhoud niet
                                                     voor het schap zijn.
                                                     reclamezuil langs de A9; de realisatie van een
                                               •     reclamemast op Oeverpark Dorregeest is potentieel een
                                                     goede bron van inkomsten op de lange termijn.
                                                     herzien contracten Domeinen; passende huurcontracten
                                               •     met markconforme tarieven afgesloten voor reeds in
                                                     verhuur uitgegeven water- en land percelen




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer             -3-                                  Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                     uitgeven in erfpacht de woudhaven; percelen bij De
                                               •     Woudhaven uitgegeven aan een ondernemer met als
                                                     doel inkomsten te werven uit erfpacht en de opgave
                                                     voor groot onderhoud van het schap te verminderen
                                                     per saldo zijn de lasten regulier circa € 36.000 lager en
                                               •     de lasten incidenteel circa € 228.000 hoger.

De Buitenlanden
                                 Start met het werven van een ondernemer voor de recreatieboerderij.
                          •      Ondertussen wordt het terrein voor de recreatieboerderij aantrekkelijker
                                 gemaakt.

1.3 Financiële uitgangspunten:

RAUM
               1                 Voor de indexering van de programmabegroting van het RAUM 2017 wordt
                                 uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt vastgesteld door het CBS
                                 (CPI nov. 2015).
               2                 In de programmabegroting 2015 is het uitgangspunt een 2% korting op de
                                 tarieven van RNH.
               3                 Verder uitvoeren maatregelen om de meerjarenraming groot onderhoud
                                 vervangingen in evenwicht te brengen met de beschikbare middelen door te
                                 bezuinigingen en inkomsten te werven conform bestuursbesluit van 21
                                 november 2013.
               4                 Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                 recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                 overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                 van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                 Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                 kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                 geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                 Financiën.


De Buitenlanden
            1                    Voor de indexering van de programmabegroting begroting van De
                                 Buitenlanden 2017 wordt uitgegaan van het indexcijfer dat jaarlijks wordt
                                 vastgesteld door het CBS (CPI nov. 2015).
               2                 In de programmabegroting 2015 is het uitgangspunt een 2% korting op de
                                 tarieven van RNH.
               3                 Bij de oprichting van RNH is het personeel overgegaan van de
                                 recreatieschappen naar RNH. Hiermee is ook het personeelsrisico
                                 overgegaan van de schappen naar RNH. Conform de afspraken is op basis
                                 van een risicoberekening een opslag opgenomen in de tarieven van RNH.
                                 Hierdoor bouwt RNH weerstandscapaciteit op waardoor tegenslagen
                                 kunnen worden opgevangen. Met ingang van 2016 wordt deze opslag
                                 geleidelijk afgebouwd. Deze verlaging is begroot bij deelprogramma
                                 Financiën.




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer             -4-                                   Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1.4 Overzicht participantenbijdrage RAUM 2015-2017

                                         2015            + index                2016
Indexatie                                                 0,95%

Provincie Noord-Holland                        487.525          4.631               492.156
Gemeente Alkmaar                                70.355            668                71.023
Gemeente Beverwijk                              42.610            405                43.015
Gemeente Castricum                              51.525            489                52.014
Gemeente Heemskerk                              28.736            273                29.009
Gemeente Heiloo                                 23.781            226                24.007
Gemeente Uitgeest                               51.525            489                52.014
Gemeente Zaanstad                              234.843          2.231               237.074

Totaal participantenbijdrage                   990.900          9.412             1.000.312

                                         2016            + index                2017
Indexatie                                                 0,00%

Provincie Noord-Holland                        492.156              -               492.156
Gemeente Alkmaar                                71.023              -                71.023
Gemeente Beverwijk                              43.015              -                43.015
Gemeente Castricum                              52.014              -                52.014
Gemeente Heemskerk                              29.009              -                29.009
Gemeente Heiloo                                 24.007              -                24.007
Gemeente Uitgeest                               52.014              -                52.014
Gemeente Zaanstad                              237.074              -               237.074

Totaal participantenbijdrage               1.000.312                -             1.000.312

1.5 Overzicht participantenbijdrage BTL 2015-2017

                                         2015             + index               2016
Indexatie                                                 0,95%

Provincie Noord-Holland                        232.851          2.212               235.063
Gemeente Beverwijk                              13.185            125                13.310
Gemeente Heemskerk                              11.636            111                11.747
Gemeente Uitgeest                                4.112             39                 4.151
Gemeente Zaanstad                               48.477            461                48.938

Totaal participantenbijdrage                   310.261          2.948   -           313.209

                                         2016            + index                2017
Indexatie                                                 0,00%

Provincie Noord-Holland                        235.063              -               235.063
Gemeente Beverwijk                              13.310              -                13.310
Gemeente Heemskerk                              11.747              -                11.747
Gemeente Uitgeest                                4.151              -                 4.151
Gemeente Zaanstad                               48.938              -                48.938

Totaal participantenbijdrage                   313.209              -               313.209




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer             -5-                Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.6 Herontwikkeling Erfgoedpark De Hoop

Het werving en selectietraject voor Erfgoedpark De Hoop heeft begin 2015 geleid tot selectie van het
plan “Park Oudgeest” en achterliggende initiatiefnemers. Het plan is een functiemix van o.a.
verblijfsrecreatie, horeca en bedrijfsruimtes voor (maatschappelijk)ondernemerschap. Ondanks de
positieve voordracht door het College, heeft de gemeenteraad van Uitgeest in oktober 2015 dit plan
afgewezen. De kritiek spitste zich vooral toe op de ruimtelijke (omvang en landschappelijke inpassing) en
functionele aspecten (o.a. verkeer en doelgroepen gebruikers). De richting, het tijdspad en het gewenste
financiële rendement op de herontwikkeling van het voormalige Erfgoedpark is daarmee onzeker
geworden. Het recreatieschap zal in gezamenlijk overleg met de gemeente Uitgeest, in het eerste
kwartaal 2016 de nieuwe kaders, aanpak en het tijdspad voor de ontwikkel opgave vaststellen.


1.7 Doelenboom Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Voor het RAUM is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke
regeling, de kaders van de Ontwikkelingsvisie die door het algemeen bestuur is vastgesteld op 9 april
2008, en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor
het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de
schapsbegroting.




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer        -6-                                  Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.8 Meerjarenperspectief

                                 Verkennen mogelijkheden voor, en zoveel mogelijk realiseren van
                          •      ontwikkelingen op de oeverparken in overeenstemming met de visie.
                                 In nauwe samenwerking met de ondernemers rond het Alkmaarder- en
                          •      Uitgeestermeer werken aan initiatieven zoals gezamenlijke promotie en
                                 afstemming van beleid.
                          •      Succesvolle uitgifte van het Erfgoedpark De Hoop
                                 Programmatisch aanpakken van de opgave voor groot onderhoud en
                          •      vervangingen met de beschikbare middelen door enerzijds bezuinigingen
                                 door te voeren en anderzijds meer inkomsten te genereren, conform de
                                 besluitvorming uit 2013.
                                 Het programma en de andere doelstellingen van het schap uitvoeren binnen
                          •      het raamwerk van het rapport 'Naar een duurzame instandhouding van het
                                 recreatiegebied Alkmaarder-en Uitgeestermeer'.

1.9 Programma accenten 2016
                   • Opnieuw opstarten wervingstraject Erfgoedpark De Hoop.
                   • Verder    vorm geven aan inkomstenwerving en afschalen beheer c.q. uit
                        beheer nemen objecten zoals eiland De Pannenkoek.
                   • Begeleiden    proces in ontwikkelen en in beheer nemen nieuwe
                        voorzieningen IJ tot Z.




1.10 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De weerstandscapaciteit heeft betrekking op de middelen en mogelijkheden waarover het
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer beschikt om niet begrote kosten te dekken. De risico's
die zich kunnen voordoen bij het RAUM zijn in 2015 opnieuw geïnventariseerd en gekwantificeerd. De
uitwerking hiervan is als bijlage opgenomen in de jaarrekening 2015. Vanaf 2016 dienen volgens
wijzigingen in de BBV een aantal kengetallen te worden vermeld, zoals opgenomen in onderstaande
tabel.

                                                         JR 2014           JR 2015           BGR 2016
netto schuldquote                                         -56%              -40%              -181%
solvabiliteitsrisico                                       59%               76%               83%
structurele exploitatieruimte                              16%                4%                2%
grondexploitatie                                            nvt               nvt               nvt
belastingcapaciteit                                         nvt               nvt               nvt

De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
middelen. In de VNG-uitgave "Houdbare Gemeentefinanciën" is aangegeven dat wanneer de schuld
lager is dan de jaaromzet (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende.
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin aan de financiele verplichtingen kan worden vol-
daan. Een ratio >50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.
Het kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele vrije ruimte in de
begroting is om tegenvallers op te vangen. De comissie BBV geeft aan dat een ratio > 0,6%
acceptabel is.




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer            -7-                                 Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËLE ONDERBOUWING

2.1 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BEGROTINGSJAAR 2016

                                                                Begroting 2016                                   Wijziging 2016                   Begroting na wijziging 2016
  Deelprogramma                                     lasten          baten         saldo             lasten             baten      saldo       lasten        baten          saldo

1 Gebiedsbeheer                                      731.674         193.057     - 538.617            161.561           16.810    - 144.751    893.235       209.867         - 683.368
2 Toezicht                                            99.348              -       - 99.348              1.000                -      - 1.000    100.348              -        - 100.348
3 Financiën                                           71.877           1.514      - 70.363             - 1.782           - 324       1.458      70.095         1.190           - 68.905
4 Bestuursadvisering                                 109.814              -      - 109.814            - 10.158               -      10.158      99.656              -          - 99.656
5 Secretariaat                                        38.381              -       - 38.381                   -               -            -     38.381              -          - 38.381
6 Communicatie                                        50.715              -       - 50.715                   -               -            -     50.715              -          - 50.715
7 Inrichting & ontwikkeling                           36.933              -       - 36.933             40.576                -     - 40.576     77.509              -          - 77.509

  Bijdrage participanten                                           1.000.312     1.000.312                                   -            -                1.000.312        1.000.312

  Totaal lasten en baten                            1.138.742      1.194.883       56.141             191.197           16.486    - 174.711   1.329.939    1.211.369         - 118.570
  Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten           56.141                                       - 174.711                                 - 118.570

  Resultaatbestemming
  Toevoeging algemene reserve                         56.141               -        56.141            103.242                -      103.242    159.383             -           159.383
  Onttrekking algemene reserve                                        56.141      - 56.141                             103.242    - 103.242                  159.383         - 159.383
  Toevoeging bestemmingsreserve                      122.721               -      122.721              40.813                        40.813    163.534                         163.534
  Onttrekking bestemmingsreserve                           -          66.580      - 66.580                             215.524    - 215.524          -       282.104         - 282.104

  Totaal lasten en baten                            1.317.604      1.317.604              -           335.252          335.252            -   1.652.856    1.652.856                  -
  Gerealiseerde resultaat                                   -                                               -                                         -

  Totalen-generaal                                  1.317.604      1.317.604              -           335.252          335.252            -   1.652.856    1.652.856                  -




     Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                                             -8-                                                          Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3 TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

1 Gebiedsbeheer

Financieel overzicht:
                                               Begroting          Wijziging         Begroting na
                                                 2016               2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                365.149          - 33.024             332.125
Inzet RNH regulier                                     305.525                 -             305.525
Totaal lasten regulier                                 670.674          - 33.024             637.650

Baten:
Opbrengsten regulier                                   193.057                 -             193.057
Totaal baten regulier                                  193.057                 -             193.057

Saldo regulier                                     - 477.617              33.024           - 444.593

Lasten:
Lasten incidenteel                                      45.750          166.945              212.695
Inzet RNH incidenteel                                   15.250           27.640               42.890
Totaal lasten incidenteel                               61.000          194.585              255.585

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                 -                   -
Project subsidies                                            -            16.810              16.810
Totaal baten incidenteel                                     -            16.810              16.810

Saldo incidenteel                                      - 61.000        - 177.775           - 238.775

Saldo Gebiedsbeheer                                - 538.617           - 144.751           - 683.368

Financieel                               Toelichting
lagere lasten regulier                   dit betreft een verschuiving van lasten voor het onderhoud aan het
                                         Erfgoedpark De Hoop van regulier naar incidenteel. Dit in
                                         overeenstemming met het beleid van het schap om het Erfgoedpark
                                         onder te brengen bij een ondernemer.
hogere lasten incidenteel                de begroting is opgehoogd met de lasten van projecten die doorschuiven
                                         uit 2015. Daarnaast is budget voor het onderhoud aan het Erfgoedpark
                                         De Hoop verschoven van regulier naar incidenteel om de totale kosten
                                         voor het erfgoedpark inzichtelijk te houden.
hogere baten incidenteel                 dit betreft de beheervergoeding van gemeentes voor het uitvoeren van het
                                         onderhoud aan de kanoroute Castricum en wandelnetwerk Noord-Midden
                                         Kennemerland




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 9                                begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel         Baten incidenteel      Eigen bijdrage
Groot onderhoud/vervangingen:
uitvoering groot onderhoud 2016                     140.021                          -              140.021
maatregelen efficiëntie en uit beheer                35.385                          -               35.385
nemen
onderh. kanoroute gem. Castricum                      2.500                     2.500                     -
groot onderhoud beheersgebouw                        36.214                         -                36.214
beheer wandelnetwerk Noord-Midden
Kennemerland                                         14.310                    14.310                       -

Overig:
erfgoedpark de hoop                                  27.155                          -               27.155

                                                    255.585                    16.810               238.775




                                                                                                                           maatschappelijk
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                duurzaam
Reguliere inspanning                                               resultaat
dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap                 binnen budget en conform gewenste              x
                                                                   kwaliteit
dagelijks onderhouden bestaande                                    binnen budget en conform gewenste              x
recreatievoorzieningen                                             kwaliteit
controleren veiligheids- en onderhoudssituatie                     onveilige situaties voorkomen                  x                     x
updaten meerjarenraming groot onderhoud en                         actuele en haalbare meerjarenraming            x               x
vervangingen
uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en                       uitgevoerd volgens planning en binnen          x               x
vervangingen                                                       budget
bijhouden beheersysteem                                            beheerssysteem up to date                      x
controleren zwemwaterkwaliteit                                     verontreiniging tijdig opgemerkt               x
coördineren en communiceren over zwemlocaties met                  goede communicatie over veiligheid van                    x          x
derden                                                             zwemwater
uitgeven en reguleren vergunningen /                               aanvragen tijdig behandeld                     x
gebruiksovereenkomsten
begeleiden van kleine en middelgrote evenementen                   organisator tevreden over                                 x
                                                                   dienstverlening schap
organiseren ondernemersoverleg                                     ondernemers betrokken bij schap                                      x
onderhouden contacten andere gebruikers en                         goede relaties andere partijen                 x               x x
beheerders binnen recreatiegebied
behandelen klachten                                                binnen termijn van 4 wkn behandeld                        x          x
begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers inzet nuttig voor schap en bevredigend                                       x x
werkvoorzieningsschappen                             voor deelnemers
zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren                        hogere efficiëntie beheer                      x            x x
coördineren uitvoering faunabeheer                                 overlast vossen niet toegenomen                x              x
deelname watersportdag                                             succesvolle promotie schap bij                            x   x
                                                                   evenement




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                  10                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                                                                                           maatschappelijk
                                                                                                           investeren basis
                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                duurzaam
Incidentele inspanning                                Beoogd resultaat
revisie halfverharding wandelpaden                    renovatie van halfverhardingen bij het                      x
                                                      Surfstrand Zwaansmeer en bij De
                                                      Hoorne (uitvoering door HHNK)
maatregelen efficiëntie en uit beheer nemen           verwijderen tweede deel van de         x                    x
                                                      golfbreek-constructie langs Zwaansmeer

onderhoud kanoroute gemeente Castricum                uitvoeren onderhoud in opdracht en voor                     x x
                                                      rekening van Gemeente Castricum
groot onderhoud beheersgebouw                         groot onderhoud afgerond,                                   x
                                                      beheersgebouw in goede staat
beheer wandelnetwerk Noord-Midden Kennemerland        uitvoeren onderhoud in opdracht en voor                     x
                                                      rekening van de gemeentes in Noord-
                                                      Midden Kennemerland




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer     11                                    begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2 Toezicht

Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging          Begroting na
                                                 2016                    2016             wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  6.627                   1.000                7.627
Inzet RNH regulier                                      92.721                       -               92.721
Totaal lasten regulier                                  99.348                   1.000              100.348

Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                       -                      -
Totaal baten regulier                                        -                       -                      -

Saldo regulier                                         - 99.348                - 1.000            - 100.348

Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                       -                      -
Inzet RNH incidenteel                                        -                       -                      -
Totaal lasten incidenteel                                    -                       -                      -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                       -                      -
Project subsidies                                            -                       -                      -
Totaal baten incidenteel                                     -                       -                      -

Saldo incidenteel                                            -                       -                      -

Saldo Toezicht                                         - 99.348                - 1.000            - 100.348

Financieel                               Toelichting
geen opmerkingen
                                                                                                                           maatschappelijk
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                duurzaam




Reguliere inspanning                                              resultaat
toezicht houden en handhaven volgens Algemene                     recreanten voelen zich veilig; toezicht         x                     x
Verordening                                                       conform handhavingsplan
vervullen rol gastheer in het gebied                              recreanten tevreden over gastheerschap x                              x
jaarlijks opstellen handhavingsplan                               handhaving toegespitst op actuele      x
                                                                  noodzaak




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 12                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3 Financiën

Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                 34.622                 - 4.500             30.122
Inzet RNH regulier                                      37.255                       -             37.255
Totaal lasten regulier                                  71.877                 - 4.500             67.377

Baten:
Opbrengsten regulier                                     1.514                   - 324               1.190
Totaal baten regulier                                    1.514                   - 324               1.190

Saldo regulier                                         - 70.363                 4.176             - 66.187

Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                  13.167              13.167
Inzet RNH incidenteel                                        -                - 10.449            - 10.449
Totaal lasten incidenteel                                    -                   2.718               2.718

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                       -
Project subsidies                                            -                      -                       -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                       -

Saldo incidenteel                                            -                 - 2.718             - 2.718

Saldo Financiën                                        - 70.363                 1.458             - 68.905

Financieel                               Toelichting
lagere lasten regulier              lagere afschrijvingen voor voertuigen en vaartuigen
hogere lasten incidenteel           dit betreft de afschrijving van de opstallen van Erfgoedpark De Hoop
lagere lasten inzet RNH incidenteel verlaging van de opslag op de tarieven van RNH die dient ter dekking van
                                    het personeelsrisico.
                                                                                                                           maatschappelijk
                                                                                                                           investeren basis
                                                                                                                           ontwikkeling
                                                                                                                duurzaam




Reguliere inspanning                                              resultaat
opstellen van de programmabegroting,                              correcte en leesbare financiële stukken         x               x
voortgangsrapportage en jaarrekening                              met goedkeurende controleverklaring
voeren financiële administratie                                   correcte en betrouwbare administratie           x               x
beheren financiële middelen                                       optimaal beheer financiële middelen             x               x
                                                                  volgens schatkistbankieren
jaarlijks herijking van de berekening van de financiële           risico's in beeld                               x               x
risico's van het schap




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 13                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>4 Bestuursadvisering

Financieel overzicht:
                                               Begroting             Wijziging         Begroting na
                                                 2016                  2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                  1.868                    -               1.868
Inzet RNH regulier                                      77.946                    -              77.946
Totaal lasten regulier                                  79.814                    -              79.814

Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                    -                     -
Totaal baten regulier                                        -                    -                     -

Saldo regulier                                         - 79.814                   -             - 79.814

Lasten:
Lasten incidenteel                                      28.910              - 12.719             16.191
Inzet RNH incidenteel                                    1.090                 2.561              3.651
Totaal lasten incidenteel                               30.000              - 10.158             19.842

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                    -                     -
Project subsidies                                            -                    -                     -
Totaal baten incidenteel                                     -                    -                     -

Saldo incidenteel                                      - 30.000              10.158             - 19.842

Saldo Bestuursadvisering                           - 109.814                 10.158             - 99.656

Financieel                               Toelichting
lagere lasten incidenteel                de kosten voor het uitvoeren van de recreatiemonitor zijn dit jaar lager
                                         dan begroot omdat er geen kwalitatief onderzoek is uitgevoerd.

Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)


                                          Lasten incidenteel      Baten incidenteel    Eigen bijdrage
recreatiemonitor                                        6.676                     -              6.676
juridische advisering                                  13.166                     -             13.166

                                                       19.842                     -             19.842




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 14                                   begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                         maatschappelijk
                                                                                                         investeren basis
                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                              duurzaam
Reguliere inspanning                                resultaat
adviseren bestuur                                   goed voorbereide besluitvorming en          x
                                                    informele advisering
relatie met participanten onderhouden               ambtenaren en bestuurders tevreden                                x
                                                    over de dienstverlening
belangenbehartiging en advisering aan derden        gereageerd op zaken met directe relatie     x                     x
                                                    doelstelling schap
adequaat reageren op actualiteiten                  vragen binnen 2 weken beantwoord                                  x
bewaken uitvoering van het programma en de          programma uitgevoerd conform                x
jaaropdracht                                        opdracht bestuur en binnen de gestelde
                                                    kaders
monitoren van de beleidsdoelen                      evaluatie van de doelen van het             x x x x
                                                    programma



Incidentele inspanning                              Beoogd resultaat
aantal bezoeken monitoren en rapporteren            meten bezoeken aan oeverparken;               x                   x
                                                    uitbreiden systematiek meten gebruik
                                                    meer.
juridische advisering                               juridisch advies indien strikt noodzakelijk x




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer   15                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5 Secretariaat

Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                      -                      -                    -
Inzet RNH regulier                                      38.381                      -               38.381
Totaal lasten regulier                                  38.381                      -               38.381

Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                      -                     -
Totaal baten regulier                                        -                      -                     -

Saldo regulier                                         - 38.381                     -              - 38.381

Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                      -                     -
Inzet RNH incidenteel                                        -                      -                     -
Totaal lasten incidenteel                                    -                      -                     -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                     -
Project subsidies                                            -                      -                     -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                     -

Saldo incidenteel                                            -                      -                     -

Saldo Secretariaat                                     - 38.381                     -              - 38.381

Financieel                               Toelichting
geen wijzigingen
                                                                                                                         maatschappelijk
                                                                                                                         investeren basis
                                                                                                                         ontwikkeling
                                                                                                              duurzaam




Reguliere inspanning                                              resultaat
breed bekendmaken van de bestuursbesluiten                        participanten op de hoogte van                x                     x
                                                                  besluitvorming
organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief                 2 bestuursrondes per jaar begeleid            x
voorbereiding en nazorg
secretariële ondersteuning                                        afhandeling post en telefoon, archivering x




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 16                                     begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6 Communicatie

Financieel overzicht:
                                               Begroting               Wijziging         Begroting na
                                                 2016                    2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                 16.659                      -               16.659
Inzet RNH regulier                                      34.056                      -               34.056
Totaal lasten regulier                                  50.715                      -               50.715

Baten:
Opbrengsten regulier                                         -                      -                      -
Totaal baten regulier                                        -                      -                      -

Saldo regulier                                         - 50.715                     -              - 50.715

Lasten:
Lasten incidenteel                                           -                      -                      -
Inzet RNH incidenteel                                        -                      -                      -
Totaal lasten incidenteel                                    -                      -                      -

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                      -                      -                      -
Project subsidies                                            -                      -                      -
Totaal baten incidenteel                                     -                      -                      -

Saldo incidenteel                                            -                      -                      -

Saldo Communicatie                                     - 50.715                     -              - 50.715

Financieel                               Toelichting
geen wijzigingen

                                                                                                                          maatschappelijk
                                                                                                                          investeren basis
                                                                                                                          ontwikkeling
                                                                                                               duurzaam




Reguliere inspanning                                              resultaat
voorzien in goede & actuele terreininformatie voor                bebording en schriftelijke              x x                          x
recreanten en omwonenden                                          informatievoorziening up to date en
                                                                  betrouwbaar; gericht informatie geven
                                                                  over werkzaamheden in het gebied
benaderen pers en verwerven publiciteit                           positieve free publicity verworven;     x x                          x
                                                                  activiteiten en actualiteiten verspreid
promoten gebied                                                   activiteit ontwikkeld voor deelname bij x x                          x
                                                                  promotionele dagen in recreatiegebieden

verzorgen digitale media en beheren website                       website up to date, aantrekkelijk en           x x                   x
                                                                  relevant
website vernieuwen                                                aantrekkelijkere website gerealiseerd                     x          x



Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                 17                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>7 Inrichting & Ontwikkeling

Financieel overzicht:
                                               Begroting              Wijziging         Begroting na
                                                 2016                   2016            wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                                      -                     -                   -
Inzet RNH regulier                                      36.933                     -              36.933
Totaal lasten regulier                                  36.933                     -              36.933

Baten:
Opbrengsten regulier                                          -                    -                     -
Totaal baten regulier                                         -                    -                     -

Saldo regulier                                         - 36.933                    -            - 36.933

Lasten:
Lasten incidenteel                                            -               13.305              13.305
Inzet RNH incidenteel                                         -               27.271              27.271
Totaal lasten incidenteel                                     -               40.576              40.576

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                       -                    -                     -
Project subsidies                                             -                    -                     -
Totaal baten incidenteel                                      -                    -                     -

Saldo incidenteel                                             -              - 40.576           - 40.576

Saldo Inrichting & Ontwikkeling                        - 36.933              - 40.576           - 77.509

Financieel                               Toelichting
hogere lasten incidenteel                de begroting is opgehoogd met voor projecten die doorschuiven uit 2015



Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst)
                                         Lasten incidenteel        Baten incidenteel    Eigen bijdrage


afstoten eiland De Pannekoek                            3.750                      -              3.750
reclamezuil langs de A9                                 5.000                      -              5.000
herzien contracten Domeinen                             8.914                      -              8.914
de woudhaven aankoop, verpachten                       22.912                      -             22.912
erfgoedpark de hoop                                         -                      -                  -

                                                       40.576                      -             40.576




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                  18                                  begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                                maatschappelijk
                                                                                                                investeren basis
                                                                                                                ontwikkeling
                                                                                                     duurzaam
Reguliere inspanning                                      resultaat
coördineren en begeleiden maatschappelijke stages         scholen tevreden over verloop                      x
juridische advisering                                     juridisch advies en toetsing uitgevoerd      x x x x
                                                          indien noodzakelijk
aanvullen beheerssysteem                                  informatie beheerssysteem snel en            x
                                                          eenvoudig toegankelijk
beheren vastgoedcontracten                                marktconforme opbrengsten uit grond,         x
                                                          gebouwen en leisure ondernemingen
potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden        succesvolle exploitaties                                x x
actief verwerven inkomsten                                hogere baten voor het schap                             x x


Incidentele inspanning                                    Beoogd resultaat
afstoten eiland De Pannekoek                              eiland uit beheer onder zo gunstig           x
                                                          (inkomsten schap, openbaarheid)
                                                          mogelijke voorwaarden
reclamezuil langs de A9                                   structurele baten voor het schap             x
herzien contracten Domeinen                               passende huurcontracten met                  x                     x
                                                          markconforme tarieven afgesloten voor
                                                          reeds in verhuur uitgegeven water- en
                                                          land percelen
uitgeven in erfpacht de woudhaven                         percelen bij De Woudhaven uitgegeven         x x                   x
                                                          aan een ondernemer met als doel
                                                          inkomsten te werven uit erfpacht en de
                                                          opgave voor groot onderhoud van het
                                                          schap te verminderen




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer         19                                      begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Totaal

Financieel overzicht:
                                               Begroting        Wijziging        Begroting na
                                                 2016             2016           wijziging 2016
Lasten:
Bedrijfskosten regulier                              424.925          - 36.524            388.401
Inzet RNH regulier                                   622.817                 -            622.817
Totaal lasten regulier                             1.047.742          - 36.524          1.011.218

Baten:
Opbrengsten regulier                                 194.571             - 324           194.247
Totaal baten regulier                                194.571             - 324           194.247

Saldo regulier                                     - 853.171           36.200           - 816.971

Lasten:
Lasten incidenteel                                    74.660          180.698            255.358
Inzet RNH incidenteel                                 16.340           47.023             63.363
Totaal lasten incidenteel                             91.000          227.721            318.721

Baten:
Opbrengsten incidenteel                                    -                -                  -
Project subsidies                                          -           16.810             16.810
Totaal baten incidenteel                                   -           16.810             16.810

Saldo incidenteel                                   - 91.000        - 210.911           - 301.911

Saldo Totaal                                       - 944.171        - 174.711         - 1.118.882




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer               20                              begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>4 OVERZICHT VAN STAAT VAN BATEN EN LASTEN PER KOSTENSOORT


                                                                              Begroting                     Wijziging           Begroting na
Omschrijving                                                                    2016                          2016              wijziging 2016

Lasten

Inhuur personeel RNH regulier                                                        622.817                           -                 622.817
Bestuurskosten                                                                         1.868                           -                   1.868
Kantoorkosten                                                                         15.301                           -                  15.301
Vervoerskosten                                                                        21.131                           -                  21.131
PR & marketing                                                                        13.864                           -                  13.864
Bedrijfskosten                                                                       357.973                    - 32.024                 325.949
Projectkosten*                                                                        76.334                    216.054                  292.388
Afschrijvingen                                                                        29.101                       7.167                  36.268
Rentekosten                                                                              353                           -                     353
Bijzondere baten en lasten                                                                 -                           -                       -

Totaal lasten                                                                      1.138.742                    191.197                1.329.939

Baten

Exploitatieopbrengsten                                                               193.057                          -                  193.057
Financiële baten                                                                       1.514                      - 324                    1.190
Overige opbrengsten                                                                        -                          -                        -
Project subsidies                                                                          -                     16.810                   16.810

Totaal baten                                                                         194.571                     16.486                  211.057

Resultaat deelprogramma's                                                          - 944.171                   - 174.711             - 1.118.882

Bijdrage participanten                                                             1.000.312                            -              1.000.312

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten                                         56.141                  - 174.711               - 118.570

Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve                                                            56.141                    103.242                 159.383
Onttrekking algemene reserve                                                         - 56.141                  - 103.242               - 159.383
Toevoeging bestemmingsreserve                                                        122.721                      40.813                 163.534
Onttrekking bestemmingsreserve                                                       - 66.580                  - 215.524               - 282.104

Gerealiseerde resultaat                                                                        -                        -                        -




* projectkosten zijn inclusief inhuur personeel RNH incidenteel, groot onderhoud en overige investeringen




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer                              - 21 -                                            begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>5. OVERIGE GEGEVENS

5.1 Vaststelling door het algemeen bestuur


Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Alkmaarder- en
Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 15 juni 2016.




Voorzitter,
Dhr. Tj.P.J. Talsma




Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer    - 22 -                              Begrotingswijziging 2016
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>