<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Programmabegroting 2021
                                           RAADSVOORSTEL
  Raadsvergadering                         : 2-11-2020
  Voorstelnummer                           :
  Datum raadsvoorstel                      : 25-9-2020
  Portefeuillehouder(s)                    : A.N. Dellemijn
  Commissie                                : Auditcommissie
  Datum commissie                          : 22-10-2020
  Soort agendering                         : ter advisering
  Agendapunt                               :
  Team                                     : Control en Advies
  Opsteller(s)                             : Eric de Nijs
  Datum B&W besluit                        : dinsdag 29 september 2020
  Bijlagen:                                :3
  Onderwerp             :     Programmabegroting 2021
Voorgesteld besluit
   1. De programmabegroting 2021 inclusief de jaarschijf 2021 van het
        meerjareninvesteringsplan vast te stellen;
   2.   In te stemmen met het meerjarenperspectief 2022-2024 en de bij de begroting
        behorende paragrafen en bijlagen;
   3.   De subsidieplafonds 2021 vast te stellen;
   4.   In te stemmen met een onttrekking van € 117.500,- voor de warmtetransitie uit de
        bestemmingsreserve duurzaamheid;
   5.   Als gevolg van de uitwerking van de motie 'terugdringen bestemmingsreserves' de
        volgende bestemmingsreserves per ultimo 2020 op te heffen en de restant saldi te
        storten in de algemene reserve: 'fonds sociale woningbouw', 'zwembad',
        'buurtsportcoaches', 'degeneratiekosten wegen', 'basisregistratie topografie',
        'accommodatievraagstukken' en 'actualiseren bodemkwaliteitskaart';
   6.   Als gevolg van de uitwerking van de motie 'terugdringen bestemmingsreserves' de
        volgende bestemmingsreserves per ultimo 2021 op te heffen en de restant saldi te
        storten in de algemene reserve: 'transitie sociaal domein' en 'participatie en integratie
        vergunninghouders';
   7.   De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
Geheimhouding
 Ja
 Nee
                                                                                      Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Programmabegroting 2021
                                            RAADSVOORSTEL
1. INLEIDING
Elk jaar wordt de begroting en het meerjarenperspectief aan de gemeenteraad aangeboden.
Bij dit advies treft u de begroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief 2022-2024, de
paragrafen en het meerjareninvesteringsplan. De begroting is voor de raad een belangrijk
instrument bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende rol.
2. KEUZERUIMTE
Het vaststellen van de programmabegroting is het budgetrecht van de raad. Het opgenomen
nieuw beleid is ter keuze aan de raad en kan hierin een eigen afweging maken.
3. TOELICHTING OP HET ADVIES
We vragen aan de raad om de programmabegroting vast te stellen.
4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
De programmabegroting bevat een continuering van het beleid uit de coalitieovereenkomst
‘Met Elkaar’. Na de kadernota heeft zich ook een aantal autonome ontwikkelingen
voorgedaan, dat is opgenomen in de begroting. Tot slot is de uitkomst van de
septembercirculaire in de programmabegroting verwerkt.
5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De gemeente Heiloo moet zelf een begroting opstellen en indienen bij de provincie. Wel is de
indeling conform de geharmoniseerde P&C cyclus binnen BUCH op elkaar afgestemd.
6. RISICO’S
De risico’s zijn geactualiseerd. Zie verder de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
7. FINANCIËN
Onderstaand het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota
weergegeven met hierin het structurele begrotingssaldo.
 (x € 1.000,-)                                    2021        2022      2023        2024
 Begrotingssaldo na raad 29-6-2020               1.269 N     1.262 N   1.449 N     1.428 N
 Aansluiting A9                                      0         187 V     170 V        17 N
 Begrotingssaldo na raad 5-10-2020               1.269 N     1.075 N   1.278 N     1.445 N
 Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)          88 V        23 V      37 V         1 V
 Programmabegroting 2021                         1.473 V     2.101 V   1.568 V     1.846 V
 Begrotingssaldo na raad 2-11-2020                 291 V     1.049 V     327 V       402 V
 Incidentele baten en lasten
 Incidentele baten en lasten (bestaand)          1.015 N        85 N      53 N         0
 Totaal incidentele baten en lasten (-/-)        1.015 N        85 N      53 N         0
 Structureel begrotingssaldo                     1.306 V     1.134 V     380 V       402 V
 Ambities/wensen
 Indicatie ambities/wensen                           0         250 N     650 N       850 N
 Begrotingssaldo na ambities/wensen                  0         250 N     650 N       850 N
 Begrotingssaldo incl. ambities                 1.306 V       884 V     270 N       448 N
                                                                                     Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  Programmabegroting 2021
Na de raadsbehandeling van de kadernota vertoonden alle jaren een substantieel tekort. Het
financieel perspectief heeft zich de afgelopen maand flink verbeterd. Het structureel
begrotingssaldo is nu alle jaren voordelig. Als rekening gehouden wordt met een aantal
ambities/wensen dat er is, dan wordt het begrotingssaldo nadelig vanaf 2023. Een verdere
toelichting hierop vindt u in de programmabegroting.
In de programmabegroting is een uitwerking opgenomen van de motie ‘terugdringen
bestemmingsreserves’. Op basis van deze uitwerking is voorgesteld om van de in totaal 22
bestemmingsreserves er 9 op te heffen en de restant saldi te storten in de algemene
reserve.
8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
n.v.t.
9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
    - Dinsdag 6 oktober               : Raadsinfo
    - Donderdag 22 oktober            : Technisch vragenuur en Auditcommissie
    - Maandag 2 november              : Raadsvergadering
De programmabegroting moet uiterlijk 15 november zijn aangeleverd bij Gedeputeerde
Staten.
10. BIJLAGEN
    1. Raadsbesluit
    2. Programmabegroting 2021
    3. Begrotingswijziging programmabegroting 2021
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
  Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD                  De heer T.J. Romeyn
  secretaris                                      burgemeester
                                                                                   Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>