<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> 1e Firap 2021 / kadernota 2022
                                          RAADSVOORSTEL
   Raadsvergadering                       : 5-7-2021
   Voorstelnummer                         :
   Datum raadsvoorstel                    : 26-5-2021
   Portefeuillehouder(s)                  : P. van Diepen
   Commissie                              : n.v.t.
   Datum commissie                        :
   Soort agendering                       :
   Agendapunt                             :
   Team                                   : Regie
   Opsteller(s)                           : Eric de Nijs
   Datum B&W besluit                      : dinsdag 8 juni 2021
   Bijlagen:                              :4
   Onderwerp           :    1e Firap 2021 / kadernota 2022
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de Kadernota 2022;
2. In te stemmen met de volgende mutaties van de reserves:
    a. Een onttrekking van € 281.000 uit de bestemmingsreserve herstelfonds corona;
    b. Een storting van € 53.000 in de reserve grote projecten i.v.m. de boekwinst op de
         gronden Zandzoom;
3. De begrotingswijziging 1e financiële voortgangsrapportage / kadernota autonoom vast te
stellen.
Geheimhouding
 Ja
 Nee
                                                                                  Pagina 1 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  1e Firap 2021 / kadernota 2022
                                           RAADSVOORSTEL
1. INLEIDING
Conform de vastgestelde P&C cyclus wordt de kadernota 2022 ter besluitvorming aan de
raad aangeboden. De kadernota 2022 bevat zowel de 1e financiële voortgangsrapportage
2021 als het meerjarig financieel perspectief 2022-2025. De kadernota is financieel vertaald
in de vorm van een concept begroting en vormt daarmee belangrijke input voor de
programmabegroting 2022.
2. KEUZERUIMTE
Instemming met de Kadernota en vaststelling van de bijbehorende begrotingswijzigingen is
raadsbevoegdheid. Andere wensen of keuzes kunnen worden meegegeven aan het college
voor verdere uitwerking richting de begroting.
3. TOELICHTING OP HET ADVIES
Bijgaande Kadernota 2022 vloeit voort uit de vastgestelde P&C cyclus zoals vastgelegd in de
financiële verordening. We vragen aan de raad om de Kadernota en bijbehorende
begrotingswijzigingen vast te stellen om zo het uitgangspunt voor de begroting 2022 te
creëren. Op 17 mei jl. zijn tijdens een raadsinformatieavond de concept cijfers
gepresenteerd. Dit waren de cijfers voor verwerking van de meicirculaire 2021. De
meicirculaire is op 31 mei gepubliceerd en de uitkomsten hiervan zijn nu verwerkt in deze
bijgestelde kadernota. Daarnaast zijn de gevolgen van de beheersmaatregelen sociaal
domein (lange termijn) zichtbaar gemaakt in het saldo-overzicht. Dit raadsvoorstel met
begrotingswijziging wordt op 21 juni in de raad behandeld.
4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE
Het college zet in op verdere uitvoering van het coalitiedocument 2021-2022 ‘Bouwen aan
Heiloo’. Om de raad een zo actueel en compleet mogelijk meerjarenperspectief te bieden in
aanloop naar de begroting, is de uitkomst van de meicirculaire 2021 in deze kadernota
verwerkt. De uitkomst van de kadernota is dat de jaren 2021 en 2022 een voordelig saldo
hebben en dat vanaf 2023 een tekort ontstaat. In afwachting van de ontwikkelingen in de
algemene uitkering kiest het college ervoor om – buiten de beheersmaatregelen sociaal
domein – voor nu geen aanvullende maatregelen te nemen om die jaren sluitend te krijgen.
5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE
De kadernota betreft vooral een lokale aangelegenheid van de gemeente Heiloo, waarin het
eigen beleid en financiën centraal staan.
6. RISICO’S
Bij de jaarrekening 2020, die in de raad van 21-6-2021 is behandeld, zijn de risico’s
geactualiseerd en is het actuele weerstandsratio weergegeven. In de kadernota worden een
aantal ontwikkelingen benoemd die invloed kunnen hebben op het toekomstig
begrotingssaldo.
                                                                                    Pagina 2 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>   1e Firap 2021 / kadernota 2022
7. FINANCIËN
Onderstaand de ontwikkeling van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota:
 (x € 1.000,-)                                            2021    2022   2023   2024        2025
 A. Begrotingssaldo na raad 9-11-2020                      252 V 1.010 V 305 V  380 V       398 V
 Wet inburgering                                            32 N     2 V   8  V   6  V         6 V
 Stikstof coördinator                                       17 N     0     0      0            0
 2e sporthal                                                 0       0   190  N 189  N      189  N
 2e firap 2020                                             192 N    13 V  13  V  13  V       13  V
 B. Begrotingssaldo na raad 7-12-2020                       11 V 1.025 V 136  V 210  V      228  V
 Hogere aanbesteding 't Baafje                               3 V     4 N   4 N    4  N         4 N
 Bijstelling plustaak toezichthouder rechtmatigheid jeugd/wmo1 V     1 V   2 V    2  V         2 V
 Voorbereidingskosten gezondheidscentrum Westerweg          20 N     0     0      0            0
 Financiën aansluiting A9                                    0       0     0     17  N       17  N
 C. Begrotingssaldo na raad 1-2-2021                         5 N 1.022 V 133 V  190  V      209  V
 Huuropzegging Falkland Brunogebouw                          4 N    11 N  11 N   11 N        11 N
 Schadevergoeding mdw de Beun                               22 N     0     0      0            0
 D. Begrotingssaldo na raad 29-3-2021                       31 N 1.011 V 122 V  179 V       197 V
 Nota actualisatie grondexploitaties                       116 V    79 V  82 V   23 N        11 V
 E. Begrotingssaldo na raad 7-6-2021                        85 V 1.090 V 203 V  156 V       208 V
 Beheersmaatregelen sociaal domein                          42 N    39 N 113 V  177 V       237 V
 F. Begrotingssaldo na raad 21-6-2021                       43 V 1.051 V 316 V  333 V       445 V
 Kadernota 2022 / 1e Firap 2021                            292 V   196 N 264 N  475 N       591 N
 Kadernota 2022 (nieuw beleid 2022 e.v.)                     0     410 N 244 N  188 N       188 N
 G. Begrotingssaldo na raad 5-7-2021                       335 V   445 V 191 N  330 N       335 N
 Incidentele baten en lasten
 Incidentele baten en lasten (bestaand)                    881 N   424 N 109 N    0            0
 H. Totaal incidentele baten en lasten (-/-)               881 N   424 N 109 N    0            0
 I. Structureel begrotingssaldo                          1.216 V   868 V  83 N  330 N       335 N
 (excl. incidentele baten en lasten)
De jaren 2021 en 2022 sluiten met een voordelig saldo. Vanaf 2023 slaat dit om in een
tekort. Met het voordelig saldo in 2022 voldoen we aan de minimum eis van de provincie als
financieel toezichthouder en blijven daarmee onder het normale (repressieve) toezicht vallen.
De begroting 2022 bedraagt (inclusief mutaties reserves) € 57,0 mln aan baten en € 56,5 mln
aan lasten. Hiermee komt het begrotingssaldo in 2022 uit op € 443.000 voordelig. Wanneer
de per saldo € 424.000 nadelige incidentele baten en lasten uit dit resultaat worden gehaald,
bedraagt het structurele saldo € 866.000 voordelig.
8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL
n.v.t.
9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE
      - Dinsdag 14 juni: raadsinformatieavond
      - Maandag 5 juli: raadsvergadering
                                                                                       Pagina 3 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> 1e Firap 2021 / kadernota 2022
10. BIJLAGEN
    1. Raadsbesluit
    2. Kadernota 2022
    3. Begrotingswijziging kadernota 2022 / 1e financiële voortgangsrapportage (autonoom)
    4. Begrotingswijziging kadernota 2022 (nieuw beleid)
    5. Investeringsoverzicht detail (vertrouwelijk)
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo
 Mevrouw F.H.W. de Jong MSc MCD                  drs. M.R. Opdam
 secretaris                                      loco-burgemeester
                                                                                 Pagina 4 van 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>