<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


                                            RAADSVOORSTEL

  Raadsvergadering                           : 18 maart 2024
  Voorstelnummer                             :
  Datum raadsvoorstel                        : 12 maart 2024
  Portefeuillehouder(s)                      : Wethouder A. Tromp
  Commissie                                  : Raadscommissie
  Datum commissie                            : 18 maart 2024
  Soort agendering                           : Ter advisering
  Agendapunt                                 :
  Team                                       : Vastgoed
  Opsteller(s)                               : I. T. Jongenelen
  Datum B&W besluit                          : 12 maart 2024
  Aantal Bijlagen:                           :3

  Onderwerp           :    Kosten- en batenanalyse van de exploitaties van Het Baafje
                           en De Beun



  Voorgesteld besluit :


                               1. Kennis te nemen van de kosten- en batenanalyse van de exploitaties
                                  van Het Baafje en De Beun;
                               2. De portefeuillehouder ‘Sport en bewegen’ te mandateren om een huur-
                                  en exploitatieovereenkomst voor het zwemseizoen 2024 te sluiten met
                                  Holland Sport in overeenstemming met de voorwaarden zoals
                                  geformuleerd in onderhavig advies;
                               3. De portefeuillehouder ‘Sport en bewegen’ te mandateren om een
                                  overeenkomst te sluiten met de curator van het faillissement van Heiloo
                                  Actief ter zake de overname van het huurdersbelang;
                               4. Het college de opdracht te geven om een verkenning uit te voeren voor
                                  de mogelijkheden van een duurzame invulling van de lange termijn
                                  exploitatie van Het Baafje;
                               5. Een begrotingswijziging van 190.000,- euro incidenteel voor 2024 voor
                                  het Baafje vast te stellen ten laste van het begrotingsresultaat en
                                  daarmee ten laste van de algemene middelen;
                               6. Het college de opdracht te geven om voor De Beun een aantal
                                  toekomstscenario’s uit te werken en zo spoedig mogelijk in gesprek te
                                  gaan met potentiële gegadigden voor de exploitatie van De Beun
                                  uitgaande van een kostprijsdekkende huur.


  Geheimhouding             Ja , bij onderhavig advies wordt een kostenraming gevoegd (bijlage: kostenraming exploitatie
                           Het Baafje) waarop door het college geheimhouding is opgelegd.

                            Nee




                                                                                             Pagina 1 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


                                         RAADSVOORSTEL

INLEIDING

Enkele weken geleden heeft uw raad het college van burgemeester en wethouders (hierna te
noemen: “het college”) de opdracht gegeven een kosten- en batenanalyse op te laten maken
van de exploitaties van De Beun en Het Baafje. Deze analyse is opgesteld en als bijlage
gevoegd bij dit advies, waarmee het college uitvoering geeft aan uw motie.

Parallel aan de uitvoering van deze analyse heeft het college geïnventariseerd onder welke
voorwaarden exploitatie van deze voorzieningen op korte termijn mogelijk zou zijn. Dit heeft
ertoe geleid dat het college in onderhavig advies aan uw raad een exploitatie voor Het Baafje
voor het zwemseizoen van 2024 voorlegt. Om het zwembad open te kunnen stellen voor de
inwoners dient uw raad financiële middelen beschikbaar te stellen aan het college. Ook
wordt uw raad geadviseerd om het college te laten onderzoeken op welke wijze exploitatie
van De Beun mogelijk is, binnen de (financiële) kaders van de wet.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Het Baafje
Ten aanzien van het Baafje geldt dat hierbij rekening dient te worden gehouden met het
aanbestedingsrecht, het huurrecht, het insolventierecht en het Europees mededingingsrecht.
Zoals het voorstel op dit moment aan uw raad voorligt, past dit binnen de bovenstaande
kaders. Wijzigingen aan onderhavig advies, kan leiden tot strijdigheid met – met name – de
regels omtrent de mededinging.

De Beun
Uit de kosten- en batenanalyse van De Beun volgt dat de geldende huurprijs naar alle
waarschijnlijkheid substantieel lager is, dan de kostprijsdekkende huur. Vanuit de Wet Markt
en Overheid volgt dat een overheidsorgaan de markt niet mag beïnvloeden en dat een
gemeente om deze reden in beginsel een kostprijsdekkende huur dient te rekenen. Uw raad
heeft ten aanzien van De Beun algemeen belang vastgesteld en besloten een
maatschappelijke huurprijs te rekenen aan de huurder van het pand. Uit de kosten- en
batenanalyse volgt dat de huidige huurprijs zeer waarschijnlijk zelfs hieronder ligt. Bij een
toekomstige exploitatie van De Beun dient bovenstaand wettelijk kader in acht te worden
genomen.

TOELICHTING OP HET VOORSTEL

Kosten- en batenanalyse Het Baafje en De Beun
In dit advies wordt uw raad gevraagd kennis te nemen van de kosten- en batenanalyse van
Het Baafje en De Beun. De analyse is als bijlage bijgevoegd.

Exploitatie door Holland Sport
Zoals hierboven beschreven heeft het college geïnventariseerd onder welke voorwaarden
exploitatie van de voorzieningen mogelijk zou zijn. Holland Sport heeft vrijwel direct na het
faillissement van Heiloo Actief aangeboden de exploitatie van Het Baafje te willen uitvoeren.
Zij kennen het zwembad en kennen ook de huidige (onderhouds)staat van het zwembad. Zo
zijn zij bijvoorbeeld ook bij de ‘kijkdag’ naar de inventaris geweest welke werd georganiseerd
door de curator. Ook hebben zij geïnventariseerd welke (onderhouds)werkzaamheden nog
dienen te worden uitgevoerd voordat het zwembad kan worden opengesteld. Holland Sport
heeft eveneens kenbaar gemaakt de inventaris ten behoeve van Het Baafje uit het
faillissement te willen overnemen. Holland Sport is gevraagd een exploitatiebegroting op te
stellen.



                                                                               Pagina 2 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


Gebleken is dat voortzetting van de exploitatie op basis van de uitgangspunten zoals deze
golden tussen de gemeente en Heiloo Actief een fors exploitatietekort op zou leveren voor
Holland Sport. Naar aanleiding daarvan is er gesproken over de verdeling van enkele lasten,
zoals de lasten voor de nutsvoorzieningen. De inwoners van de gemeente hebben in de
afgelopen weken bij zowel het college als bij diverse fracties van uw raad hun wens voor een
nieuwe exploitatie van het zwembad onder de aandacht gebracht. Indien uw raad in deze
wens wil voorzien, dient de wijze van exploitatie voor het aankomende seizoen anders
ingericht te worden. Daarbij dient te worden opgemerkt dat, in het kader van de tijd om voor
te bereiden op heropening en het exploitatietekort zoals begroot door deze marktpartijen en
die volgt uit de analyse, een ander scenario niet meer tot de mogelijkheden behoort.
Negatieve besluitvorming op onderhavig advies heeft nadrukkelijk tot gevolg dat het
zwembad in seizoen 2024 niet open zal worden gesteld voor de inwoners.

Onderstaand volgt een opsomming van overwegingen waaruit de geschiktheid van Holland
Sport blijkt:

   -   Kennis van het zwembad en de lokale markt;
   -   Er bestaat al een samenwerking op het gebied van de binnensportaccommodaties,
       waardoor het samenwerken voor het zwembad eenvoudiger kan worden opgepakt;
   -   Holland Sport is bereid een overeenkomst te sluiten met de curator om de inventaris
       over te nemen, de gemeente zegt op haar beurt toe deze inventaris na het einde van
       de exploitatie tegen de op dat moment geldende boekwaarde over te nemen
       (hetgeen onder de huidige huurovereenkomst ook het geval is);
   -   Holland Sport is bereid personeel aan te trekken van de failliet verklaarde Heiloo
       Actief. Dit personeel is door de jarenlange ervaring essentieel gebleken voor een
       heropening van het zwembad en zeker in het geval dit op zeer korte termijn dient te
       gebeuren.

Tot slot de uitgangspunten die, in geval uw raad daartoe besluit, zullen gelden tussen
Holland Sport en de gemeente.

   1. Contractduur van 1 april tot 30 september 2024 (huur- en exploitatie). Het betreft
      daarmee een kortstondige overeenkomst die uitsluitend geldt voor het zwemseizoen
      2024;
   2. Holland Sport betaalt de huur van de locatie achteraf. Er moeten nadere afspraken
      gemaakt worden over de betaalmomenten, maar de essentie is dat de gemeente
      eerst de exploitatiebijdrage uitkeert en achteraf de huur incasseert;
   3. De gemeente betaalt de bijdrage in exploitatie regulier en gezien het bovenstaande
      dus vooraf;
   4. De gemeente zal de kosten voor de nutsvoorzieningen voor haar rekening nemen;
   5. Holland Sport mag de entreeprijzen met 10% verhogen;
   6. De gemeente draagt zorg voor de grote onderhoudswerkzaamheden waaronder de
      onderhoudswerkzaamheden aan de waterleidingen die voor rekening voor de failliet
      verklaarde Heiloo Actief zouden komen evenals de onderhoudswerkzaamheden aan
      de horeca;
   7. Holland Sport zet zich in om burgerinitiatieven in de gelegenheid te stellen en
      daarmee eventueel een positief resultaat voor de exploitatiebegroting te realiseren;
   8. Indien het zwembad – om redenen die niet voor rekening van de exploitant komen of
      behoren te komen – later opengaat, zal de gemeente het hierdoor ontstane
      exploitatie tekort voor haar rekening nemen;
   9. Tussentijds (na 3 maanden) en na afloop van de overeenkomsten vindt evaluatie
      plaats. Partijen spreken uit om in ieder geval te bekijken of langere exploitatie met
      deze partij wenselijk is, zonder dat hieruit enige toezegging kan worden begrepen.




                                                                              Pagina 3 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun




Werkzaamheden
Afgelopen winter werden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de waterleidingen.
Door het faillissement van de exploitant zijn deze helaas stil komen te liggen. Om deze
werkzaamheden te kunnen realiseren is er destijds gekozen voor de werkzaamheden
gedeeltelijk bij de exploitant te beleggen. Dit had te maken met de hoogte van de
aanneemsom en de gevolgen hiervan op de begroting van de gemeente. De
werkzaamheden die destijds bij de exploitant belegd werden bestonden onder andere uit het
zetten van tegels en het aanbrengen van coatings aan het zwembad. De exploitant beschikte
over een onderhoudsploeg voor de zwembaden die zij in het beheer had en kon deze
werkzaamheden daardoor vrij eenvoudig in eigen beheer uitvoeren. Nu de exploitant in staat
van faillissement is komen te verkeren zullen deze werkzaamheden alsnog moeten worden
uitgevoerd voordat het zwembad open kan worden gesteld voor het publiek. Als eigenaar
van het vastgoed en daarmee verantwoordelijke voor het grote onderhoud aan het bad luidt
het advies om deze werkzaamheden uit te laten voeren en de kosten daarvoor voor rekening
van de gemeente te laten komen. Het uitvoeren van deze werkzaamheden is essentieel voor
het open stellen van het zwembad. Het vormt daardoor ook een risico, hierover later meer.

Kostenraming
De exploitatie op de wijze zoals hierboven beschreven heeft financiële gevolgen voor de
gemeente. In de bijlage treft u een kostenraming. Het college heeft ten aanzien van
voornoemde kostenraming een geheimhouding opgelegd, omdat openbaring hiervan de
onderhandelingspositie van de gemeente ten nadele zou komen. Aan betrokken partijen zou
hierdoor immers inzicht worden verschaft in het financiële mandaat. Zoals beschreven in de
exploitatieraming zal er overeenstemming moeten worden bereikt met de curator van het
faillissement van Heiloo Actief. Het advies luidt om de portefeuillehouder van de portefeuille
‘Sport en bewegen’ – in overeenstemming met hetgeen in de kostenraming beschreven – te
mandateren daartoe.

De Beun
Uit de kosten- en batenanalyse kan worden opgemaakt dat de gemeente, naast de reguliere
en in de begroting opgenomen exploitatiebijdrage, verkapt subsidieert. De gemeente draagt
namelijk verkapt bij aan de exploitatie door een lagere huur te rekenen dan de
kostprijsdekkende huur en zelfs de maatschappelijke huur. Deze verkapte subsidie was naar
alle waarschijnlijkheid onverenigbaar met de Wet Markt en Overheid en zou ongeoorloofde
staatssteun op kunnen leveren. In dit advies wordt uw raad geadviseerd om het college de
opdracht te geven om voor De Beun een aantal toekomstscenario’s uit te werken en zo
spoedig mogelijk in gesprek te gaan met potentiële gegadigden voor de exploitatie van De
Beun uitgaande van een kostprijsdekkende huur.


DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN

Zoals reeds beschreven geldt dat er geen reëel alternatief scenario bestaat om het zwembad
open te stellen voor het aankomende zwemseizoen (2024). Om het zwembad open te
kunnen stellen dient er op zeer korte termijn aangevangen te worden met de uitvoering van
de onderhoudswerkzaamheden. Indien dit niet gebeurt betekent dit dat het zwembad later
open zal gaan en dit kan ervoor zorgen dat een exploitatie niet langer zinvol is. Dat geldt
eveneens voor het geval gedacht wordt aan een andere exploitant. Een inventarisatie
hiernaar en eventuele onderhandeling kost zodanig veel tijd, dat exploitatie in het
zwemseizoen 2024 niet langer zinvol zal zijn.




                                                                               Pagina 4 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


Gezien het voorgaande is het enige reële alternatieve scenario om het zwembad gesloten te
houden voor het zwemseizoen van 2024 en een reguliere aanbestedingsprocedure op te
starten voor 2025.



Lange termijn
Het advies dat u voorligt richt zich uitsluitend op het zwemseizoen in 2024. Het heeft een
lange tijd geduurd totdat het college beschikking heeft gekregen over de jaarcijfers van
Heiloo Actief. De jaarcijfers waarover het college op dit moment beschikking heeft zijn daarbij
ook nog eens conceptjaarcijfers. Er heeft aldus nog geen externe controle op
plaatsgevonden. Het opstellen van een exploitatiebegroting op basis van deze cijfers is
risicovol, zo ook voor Holland Sport. Het advies luidt daarom om 2024 deugdelijk te
evalueren en met deze kennis een plan te maken voor een toekomstige exploitatie.

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE

Dit advies heeft uitsluitend betrekking op Heiloo en daardoor is er geen sprake van regionale
samenwerking.

RISICO’S

Het advies kent risico’s. Deze risico’s zijn grosso modo op te delen in twee categorieën.
Enerzijds bestaat het risico op hogere kosten voor de gemeente en anderzijds bestaat het
risico op onmogelijkheid om een eventueel besluit uit te voeren.

Hogere kosten
De kostenraming betreft een grove raming. In het kader van de tijd om tot een heropening te
komen zijn de bedragen gebaseerd op indicatieve offertes en gegevens van derden. Het kan
daardoor zijn dat werkelijke offertes hoger uitvallen. Desondanks wordt wel uitgegaan van
realistische bedragen. Ten aanzien van de nutskosten geldt dat het zwembad uiterlijk rond 1
april gevuld dient te zijn met zwemwater om deze te verwarmen met de zonnecollectoren.
Het risico bestaat dat dit niet mogelijk is wegens het nog moeten afronden van
werkzaamheden. In dat geval dient het water verwarmd te worden door een kachel. Daarbij
is eveneens het geval dat er nog geen afdekzeil aanwezig is op het bad. Deze is onlangs
stuk gegaan en vervanging kan pas op korte termijn plaatsvinden. Indien het zwemwater
verwarmd dient te worden door de kachel, dan heeft dit substantieel hogere nutskosten voor
de gemeente ten gevolge. Er dient rekenschap gehouden te worden met 25% hogere lasten.

Naast hogere kosten voor de werkzaamheden, kan het zijn dat het zwembad later wordt
geopend dan eind april (hierover onderstaand meer). De exploitatiebegroting van Holland
Sport gaat uit van een scenario waarbij het zwembad per 1 mei kan worden geopend. Indien
dit niet het geval is dan zal de exploitatie minder opbrengsten genereren. Indien dit het geval
is door redenen die niet aan Holland Sport kunnen worden toegerekend of behoren te
worden toegerekend, dan ligt het voor de hand dat er over de gederfde omzet voor Holland
Sport afspraken moeten worden gemaakt. Hierbij kunt u denken aan het later kunnen
openstellen van het zwembad, omdat de werkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het kan
aldus zijn dat de gemeente in dat geval een tekort in de exploitatiebegroting dient aan te
vullen. Op dit moment kan niet worden berekend wat voor financiële gevolgen hieraan
verbonden zijn.

Uitvoeren van het besluit

Voor zover dit niet uit het voorgaande blijkt: om het zwembad open te kunnen stellen op
korte termijn dient er met gepaste spoed aan de slag te worden gegaan. Daarvoor bestaat


                                                                                Pagina 5 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


afhankelijkheid van diverse marktpartijen. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van het
onderhoudswerk. De eerste indicaties zijn dat rekenschap gehouden dient te worden met
wellicht enkele weken later openstellen van het zwembad, maar openen per 1 mei wordt ook
niet uitgesloten.

Enkele belangrijke factoren voor het open kunnen stellen per 1 mei aanstaande zijn onder
andere:

   -   Holland Sport moet overeenstemming bereiken met de curator over de overname van
       de inventaris. Indien zij hier niet in slagen, kan het zwembad niet kunnen worden
       opengesteld. Er is in dat geval immers geen inventaris beschikbaar voor een
       exploitatie.
   -   De onderhoudswerkzaamheden moeten tijdig uitgevoerd kunnen worden. Indien er
       geen aannemer beschikbaar blijkt voor de uitvoering van het werk op enigszins korte
       termijn, kan het zwembad niet worden opengesteld.
   -   De onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen dienen naar behoren te zijn
       uitgevoerd. Dit kan pas worden getest bij het vullen van het zwembad met
       zwemwater. Als blijkt dat de werkzaamheden niet het gewenste resultaat hebben
       gehad, dan bestaat de mogelijkheid dat het zwembad zoveel later opengesteld kan
       worden dat exploitatie voor de korte duur niet langer rendabel c.q. zinvol is;
   -   Holland Sport moet overeenstemming bereiken met het door haar aan te trekken
       (oud) personeel van Heiloo Actief. Indien zij niet tot overeenstemming komt met hen
       lijkt snelle heropening uitgesloten.
   -   Het zwembad is twee maanden gesloten geweest. Veel kennis lag bij de failliet
       verklaarde exploitant. Op dit moment kan niet worden uitgesloten dat door het verlies
       van deze maanden openstelling van het zwembad niet mogelijk blijkt om op dit
       moment onbekende redenen.

Al met al luidt de conclusie dat er veel risico’s bekend zijn, maar ook onbekende risico’s
bestaan. Er dienen een aantal ‘hordes’ te worden genomen alvorens openstelling kan
worden gerealiseerd. Het risico bestaat zeer nadrukkelijk dat uitvoering op één van deze
voorwaarden ‘strand’ en dat er zodanige vertraging wordt opgelopen dat exploitatie voor dit
zwemseizoen niet langer zinvol is voor de beoogd exploitant.

FINANCIËN

In de bijlage ‘Kostenraming exploitatie Het Baafje’ worden de financiële gevolgen voor de
gemeentelijke begroting inzichtelijk gemaakt. Uw raad wordt geadviseerd een
begrotingswijziging van 190.000,- euro voor het Baafje vast te stellen ten laste van het
begrotingsresultaat en daarmee ten laste van de algemene middelen.

DUURZAAMHEID

Niet van toepassing.

PARTICIPATIE

In de voorbereiding op dit advies is gesproken met initiatiefnemers uit de samenleving en
met de beoogd exploitant. Het advies is daarmee op participerende wijze tot stand gekomen
en er bestaat draagvlak voor.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE




                                                                              Pagina 6 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Kosten- en batenanalyse van de exploitaties Het Baafje en De Beun


Indien uw raad in overeenstemming met dit advies besluit zal er op zeer korte termijn
uitvoering aan worden gegeven. Daarbij is het streven om in week 12 overeen te komen met
Holland Sport en in diezelfde week of zeer kort daaropvolgend aan te vangen met de
werkzaamheden. Zoals beschreven zijn er de nodige risico’s die uitvoering in de weg kunnen
staan. Het college zal uw raad daarom tijdig informeren over de voortgang.

BIJLAGEN

   1. Kosten- en batenanalyse exploitaties Het Baafje en De Beun inclusief daartoe
      behorende bijlagen;
   2. Begrotingswijziging;
   3. Kostenraming exploitatie Het Baafje (geheim).

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN

Niet van toepassing.


Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo




T. Kemper                                     M. ten Bruggencate
gemeentesecretaris                            burgemeester




                                                                           Pagina 7 van 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>