<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1e Wijziging begroting 2020
Stichting Goois Natuurreservaat




                                  Goois
                                  Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Stichting Goois Natuurreservaat

Nieuwe Meentweg 2

1217 DZ Hilversum

Postbus 1001

1200 BA Hilversum

gooisnatuurreservaat@gnr.nl

www.gnr.nl • +31 (0) 35 6214598

kvk nummer: 41223080

RSIN/fiscaal nummer: 001939270

Het Goois Natuurreservaat wordt gesteund
door onder andere de Nationale Postcode Loterij




     @gooisnatuurreservaat               @mooigooi



2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1e Begrotingswijziging 2019
Inleiding:
                                                           Per programma worden de wijzigingen toegelicht.
Naar aanleiding van de voorbereiding van de begroting      Wijzigingen in de bedrijfsvoerings- en/of programma
2021, uitkomsten van de jaarrekening 2019 en het opnemen   overstijgende lasten, worden toegelicht bij het programma
van éénmalige budgetten i.v.m. het doorschuiven            Organisatie.
van werkzaamheden uit 2019 is onderstaande 1e
begrotingswijziging 2020 opgesteld.                        Toelichting: Programma Beheer




                                                                                                                       3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>In de begroting 2019 zijn een tweetal incidentele uitgaven   opstellen van het plan verantwoord. De uitvoering van het
opgenomen voor werkzaamheden die in 2019 niet tot            plan welke in 2019 was geraamd is doorgeschoven naar
uitvoering gekomen zijn. Het betreft het opstellen van       het 1e kwartaal van 2020. Inmiddels heeft de aanbesteding
een gebouwenbeheerplan en de beheervisie en -plannen         plaatsgevonden en is een aanvang gemaakt met de
(destijds opgenomen in het uitvoeringsprogramma), de         werkzaamheden. Voor dit deel van de werkzaamheden is
betreffende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart en de     bij het opstellen van de jaarrekening 2019 een bedrag van
daarmee gepaard gaande kosten komen in het dienstjaar        k€ 95 toegevoegd aan de reserve Natuurbeheer. Bij deze
2020 tot uitdrukking. De uitgaven worden hier alsnog         wijziging worden de extra lasten voor 2020 geraamd, tevens
geraamd en daartegenover staat de aanwending van de          is de aanwending van de bestemmingsreserve geraamd.
reserve, die ook in 2020 geraamd wordt.                      Bij het opstellen van de jaarrekening is geconstateerd
In het kader van de wettelijke zorgplicht is in 2019 een     dat een aantal uitgavenposten een grotere stijging laat
boomveiligheidsplan opgesteld gericht op de veiligheid in    zien dan waarmee in de begroting 2020 is rekening
het bos. In de gewijzigde begroting 2019 zijn hiervoor de    gehouden, hiertegenover staan voor een deel ook hogere
middelen geraamd. In 2019 zijn alleen de kosten van het      opbrengsten.


Projectenprogramma




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het projectenprogramma, zal als onderdeel van het           consequenties voor de begroting 2020 zullen in een
uitvoeringsprogramma 2021-2024 in de loop van het           volgende wijziging worden meegenomen.
dienstjaar 2020 geactualiseerd worden, eventuele

Programma Profilering en draagvlak




Als gevolg van de toename van de vrijwilligersgroepen       De uitgavenramingen zijn in 2019 naar beneden bijgesteld In
is ook het aantal AED’s uitgebreid. Dit laat een toename    de oorspronkelijke begroting 2020 is per abuis een hogere
zien in de afschrijvingslasten, de begroting 2020 was nog   bijdrage van de Steunstichting blijven staan, hetgeen thans
gebaseerd op een lager aantal.                              gecorrigeerd wordt.

De Steunstichting verstrekt een bijdrage tot maximaal de
begrote kosten voor de website en nieuwsbrieven.




                                                                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Programma Bestuur en Organisatie




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>In het uitvoeringsprogramma bij het beleidsplan zijn            de volledige bezetting zijn deze ruimtes allemaal weer
incidentele en structurele middelen vrijgemaakt om op het       als kantoor in gebruik genomen en is er buiten de grote
gebied van de ICT een inhaalslag te maken. Eind 2019 is een     vergaderzaal om geen ruimte meer beschikbaar voor
aanvang gemaakt met het digitaliseren van het HRM beleid/       overleg. Daarom is besloten om buiten op het GNR terrein
beheer en is voor de financiële informatievoorziening           portocabins te plaatsen voor tijdelijke vergaderruimte en
overgestapt naar nieuwe software. Het AFAS ERP pakket is        een tweetal stilte werkplekken. Het bedrag wordt ten laste
geïmplementeerd.                                                gebracht van de bestemmingsreserve gebouwd vastgoed.

Voor de verdere doorontwikkeling van genoemde                   In verband met de beëindiging van het contract voor de
onderdelen en het inrichten van een projectadministratie,       lease van kopieermachines in 2018 is een kosten besparing
intranet omgeving zijn extra incidentele middelen geraamd.      gerealiseerd. De structurele wijziging was in de begroting
Deze extra uitgaven worden gedekt ten laste van de              2020 nog niet doorgevoerd.
Algemene Egalisatie reserve.
                                                                Tevens bleek bij het opmaken van de jaarrekening 2019
In verband met de inrichting van het AFAS pakket is tijdelijk   dat er op allerlei bedrijfsvoeringskosten relatief geringe
inhuurcapaciteit benodigd (tot 1/4/2020) op de onderdelen       afwijken voorkomen die per saldo een lichte daling van de
HRM en Financiën. Deze extra uitgaven worden gedekt ten         kosten laten zien.
laste van de Algemene Egalisatie reserve.
                                                                Het saldo van de 1e wijziging geschoond van incidentele
In de loop van 2019 zijn nagenoeg alle openstaande              componenten (welke worden gedekt door aanwending van
vacatures als gevolg van de reorganisatie ingevuld en is het    reserves) bedraagt € 17.348 nadelig. Voor het dienstjaar
kantoor van het GNR per 1 januari 2020 weer volledig bezet.     2020 wordt dit bedrag gedekt door aanwending van de
Met name op het gebied van vergaderruimtecapaciteit             Algemene Egalisatiereserve.
is daardoor direct een knelpunt ontstaan. In het kantoor
is 1 grote vergaderzaal aanwezig en daarnaast werden            De structurele doorwerking is meegenomen bij het
niet gebruikte kantoorruimtes voor overleg gebruikt. Met        opstellen van de begroting 2021.

Recapitulatie overzicht 2020




                                                                                                                             7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Recapitulatie overzicht 2020




Overzicht van de Staat van baten en lasten na 1e wijziging




8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>