<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2021
Stichting Goois Natuurreservaat




                                  Goois
                                  Natuurreservaat
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Colofon
Stichting Goois Natuurreservaat

Nieuwe Meentweg 2

1217 DZ Hilversum

Postbus 1001

1200 BA Hilversum

gooisnatuurreservaat@gnr.nl

www.gnr.nl • +31 (0) 35 6214598

kvk nummer: 41223080

RSIN/fiscaal nummer: 001939270

Het Goois Natuurreservaat wordt gesteund
door onder andere de Nationale Postcode Loterij




     @gooisnatuurreservaat               @mooigooi



2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
1 Inleiding										4
2 Financieel beleid									5
3 Programma’s/hoofdstukken							11
4 Financieel Beheer								18
5 Overige gegevens								20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>1. Inleiding
De voorliggend begroting is de financiële vertaling
van het beleidsplan 2020-2023 en het bijbehorende             Profilering
uitvoeringsprogramma naar het begrotingsjaar 2021.            Vanuit communicatie en fondsenwerving is een
De programma indeling van de begroting is ongewijzigd         strategische visie opgesteld waarin we onze ambities
ten opzichte van vorig jaar, en vormt een afspiegeling        hebben geformuleerd. In de visie is uitgewerkt hoe we het
van de nieuwe organisatiestructuur per 1 januari              GNR en ons werk beter zichtbaar kunnen maken en meer
2019. Deze begroting is gebaseerd op het al eerder            mensen bij ons werk kunnen betrekken.
vastgestelde beleidsplan 2020-2023 en het in december
2019 vastgestelde uitvoeringsprogramma (inclusief             Fondsenwerving en verdienmodellen
projectenprogramma).                                          Op basis van eerdere onderzoeken worden voor 2021 de
                                                              meeste kansrijke activiteiten opgezet. Ook is dan duidelijk
                                                              welke activiteiten in 2020 het meeste hebben opgeleverd.
Beleidsaccenten 2021                                          Zo gaan we actief verder met een extra wervingscampagne,
                                                              specifieke aanvragen bij vermogensfondsen, werven van
Doorontwikkeling van de organisatie                           bedrijfsbeschermers en nalatenschappenwerving.
Het transitieplan is geïmplementeerd, de reorganisatie is     Ook gaan we, op basis van de ervaringen in 2020, verder
afgerond en het GNR is op volle sterkte. Alle functies zijn   met nieuwe verdienmodellen
vervuld. Het vernieuwde MT richt zich op uitvoering van
het beleidsplan en uitvoeringsprogramma en de verdere         Beheervisie en beheerplanning
doorontwikkeling van de organisatie, waarbij de volgende      De beheervisie is in 2020 afgerond en vertaald in
speerpunten gedefinieerd zijn:                                concrete beheerplannen. Deze vormen de basis voor de
                                                              meerjarenbegroting die daardoor steeds planmatiger en
•       Het GNR is het groene geweten van het Gooi en een     van onder op wordt opgesteld. Daarbij staat voorop dat we
        gewaardeerde samenwerkingspartner. We zijn            de voor het Gooi kenmerkende natuur-, cultuurhistorische-
        zichtbaar en herkenbaar voor de buitenwereld door     en landschapswaarden op een zorgvuldige en deskundige
        een open en eigentijdse communicatiestijl.            manier beheren. Waar mogelijk verhogen we de
•       De beheervisie vormt de basis voor de (beleids)       biodiversiteit en duurzaamheid van onze natuurgebieden,
        keuzes die we maken en onze beheerplanning.           door gronden te verwerven, in te richten en te ontwikkelen
•       We werken flexibel én planmatig.                      en gebieden met elkaar te verbinden.
        De werkorganisatie ontwikkelt zich verder en zet
        in op (digitale) processen, heldere rolverdeling en
        projectmatig werken.
                                                                   Het transitieplan is geïmple-
Projectorganisatie en projectenprogramma                           menteerd, de reorganisatie is
Het projectbureau is operationeel, en project- en planmatig
werken wordt verder doorgevoerd in de hele organisatie.            afgerond en het GNR is op volle
Bij projecten is omgevingsmanagement een belangrijk
                                                                   sterkte.
onderdeel van projectmatig werken. Het werken met
integraal projectmanagement wordt verder vormgegeven.




4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2 Financieel beleid 2021
                                                                               Bron: Middellange termijnramingen uit de Macro
2.1. Financiële uitgangspunten 		                                              Economische Verkenningen van het Centraal Economisch
     voor 2021                                                                 Planbureau.

Indexatie                                                                      Uitvoeringsprogramma beleidsplan 2020 tot en met 2023
Voor het jaar 2021 is op basis van de laatst gepubliceerde                     In de begroting zijn de structurele effecten van de
Macro Economische Verkenning een loonmutatie                                   maatregelen die voorzien zijn voor 2021 (en eventueel
meegenomen van + 2,6% en is rekening gehouden met een                          volgende jaren) opgenomen.
prijsmutatie van 1,8%.



2.2. Begroting 2021 van baten en lasten
                                      Staat van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten (begroting 2021)
        Lasten:                                                                    Baten:


        Personeel                                                                  Eigen inkomsten
        Lonen en salarissen                     € 2.621.117                        Huren en pachten                      € 340.520
        Overige personeelskosten                € 101.110                          Beheervergoedingen van derden         € 52.640
        Inhuur (Uitzendkracht/Detachering)      € 24.373                           Overige eigen inkomsten               € 201.900
                                                              € 2.746.600                                                            €   595.060
        Bedrijfsvoering                                                            Subsidies en bijdragen derden
        Huisvesting                             €    65.970                        Stichting Natuur en Landschap         € 531.156
        Automatisering                          €    62.641                        Subsidie                              € 4.130
        Kantoorkosten                           €    81.959                        Steunstichting GNR                    € 81.090
        Afschrijvingen                          €   145.140                                                                          €   616.376
                                                              €   355.710

        Algemene organisatiekosten                            €   137.500

        Beheerlasten                                          € 1.560.774

        Projecten                                             € 2.665.610          Projecten                                         € 2.849.880

        Toevoegingen reserves                                                      Aanwending reserves                               €   62.338
                                                              € 7.466.194                                                            € 4.123.654

                                                                                   Participantenbijdrage (structureel)               € 3.342.540

        Totale lasten                                         € 7.466.194          Totale baten                                      € 7.466.194




                                                                                                                                                   5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.3. Meerjarenramingen (inclusief projectenprogramma)
     2021 tot en met 2024
    Meerjarenramingen 2021-2024
    Lasten:                                                                      2021         2022         2023         2024
    in € 1.000 prijspeil 2021


    Beheer
    structureel                 regulier                                     €    2.737,2 €    2.737,2 €    2.737,2 €    2.737,2
                                uitvoeringsprogramma beleidsplan 2021-2024   €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Beheer                       €    2.737,2 €    2.737,2 €    2.737,2 €    2.737,2

    Projecten
    structureel                 regulier                                     €          -
    incidenteel                 projectenprogramma                           €    2.849,9 €    1.407,1 €     383,1 €      750,0
                                totaal uitgaven Projecten                    €    2.849,9 €    1.407,1 €     383,1 €      750,0

    Profilering en draagvlak
    structureel                 regulier                                     €     624,6 €      624,6 €      624,6 €      624,6
    incidenteel                 uitvoeringsprogramma beleidsplan 2021-2024   €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Profilering en draagvlak     €     624,6 €      624,6 €      624,6 €      624,6

    Organisatie
    structureel                 regulier                                     €    1.254,5 €    1.254,5 €    1.254,5 €    1.254,5
    incidenteel                 uitvoeringsprogramma beleidsplan 2021-2024   €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Organisatie                  €    1.254,5 €    1.254,5 €    1.254,5 €    1.254,5

    Totale lasten                                                            €   7.466,2 €    6.023,5 €    4.999,5 €    5.366,3


    Meerjarenramingen 2021-2024
    Baten:                                                                       2021         2022         2023         2024
    in € 1.000 prijspeil 2021


    Beheer
    structureel                 regulier                                     €    1.019,3 €    1.019,3 €    1.019,3 €    1.019,3
    incidenteel                 uitvoeringsprogramma beleidsplan 2021-2024   €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Beheer                       €    1.019,3 €    1.019,3 €    1.019,3 €    1.019,3

    Projecten
    structureel                 regulier                                     €          -
    incidenteel                 projectenprogramma                           €    2.849,9 €    1.407,1 €     383,1 €      750,0
                                totaal uitgaven Projecten                    €    2.849,9 €    1.407,1 €     383,1 €      750,0

    Profilering en draagvlak
    structureel                 regulier                                     €     254,5 €      254,5 €      254,5 €      254,5
                                uitvoeringsprogramma beleidsplan 2021-2024   €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Profilering en draagvlak     €     254,5 €      254,5 €      254,5 €      254,5

    Organisatie
    structureel                 participantenbijdragen                       €    3.342,5 €    3.342,5 €    3.342,5 €    3.342,5
    incidenteel                                                              €          - €          - €          - €          -
                                totaal uitgaven Organisatie                  €    3.342,5 €    3.342,5 €    3.342,5 €    3.342,5

    Totale baten                                                             €   7.466,2 €    6.023,5 €    4.999,5 €    5.366,3




6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>2.4. Risicoparagraaf 2021
Personeel                                                                substantieel bedrag en wordt door de NPL, mits de
De stichting is qua rechtsvorm een particuliere stichting.               opbrengsten dit toelaten weliswaar jaarlijks, maar
De rechtspositie van het personeel is gebaseerd op de                    telkens voor een periode van vijf jaar toegekend.
rechtspositie van de provincie. Dit houdt in dat de stichting            Wanneer het Goois Natuurreservaat niet meer
in het kader van de sociale zekerheid aangemerkt wordt als               als beneficiant van de NPL wordt aangemerkt en
een zogenaamde ‘eigenrisicodrager’ en dat het personeel                  de participanten geen vervangende financiële
voor de pensioenvoorziening is ondergebracht bij de APG                  middelen beschikbaar stellen, zullen de ambities
groep (voorheen ABP).                                                    voor het realiseren van projecten in
                                                                         overeenstemming met de dan beschikbare
Het eigen risicodragerschap brengt, zoals het woord al                   middelen moeten worden bijgesteld.
aangeeft, de nodige risico’s met zich mee. Bij ontslag of
beëindiging van een dienstverband van een personeelslid,         2.      Veel van deze projecten kennen behalve de
ook als gevolg van het van rechtswege ophouden van het                   eigen bijdrage ook subsidies en bijdragen
dienstverband (aanstelling voor bepaalde tijd), houdt dit                van derden. De subsidies en bijdragen van derden
in dat de WW-uitkeringslasten ten laste komen van de                     zijn gebaseerd op vooraf ingediende
stichting. In de CAO ingaande 1 juli 2017 is afgesproken                 kostenramingen. Eventuele overschrijdingen bij
dat afhankelijk van het arbeidsverleden en de leeftijd van               de uitvoering zijn veelal niet verrekenbaar en
de betrokkene deze uitkering maximaal 36 maanden kan                     komen voor risico en rekening van de stichting.
duren. Ter afdekking van deze risico’s is in 2016 hiervoor een           Voor de afdekking van dit risico wordt een bedrag
voorziening ingesteld, ultimo 2019 is een bedrag van ruim                in de bestemmingsreserve natuurbeheer
€ 192.000 beschikbaar.                                                   aangehouden

De stichting is ook eigen risicodrager voor (langdurig)          Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer
ziekteverzuim. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het          Vanaf 2017 ontvangt de stichting in het kader van de
niet rendabel is om hiervoor een verzekering af te sluiten.      Subsidieregeling Natuur en Landschap voor een periode
Voor vervanging wegens (langdurige) ziekte is binnen de          van zes jaar, jaarlijks een bedrag van circa € 534.000.
exploitatie geen bedrag opgenomen. Gelet op de grootte           Tijdens de subsidieperiode 2017-2022 zal de stichting
van de organisatie kan dit vooral gevolgen hebben voor           verantwoording moeten afleggen over de wijze waarop
de dagelijkse bedrijfsvoering. Bij een aantal (langdurige)       ze in deze periode het beheer wordt uitgevoerd en hoe
ziektegevallen tegelijker tijd bestaat het risico dat            dat in relatie staat tot de in de beschikking opgenomen
werkzaamheden niet meer uitgevoerd worden en toezicht            prestatieverplichtingen. Wanneer hieraan onvoldoende
en handhaving in de terreinen noodgedwongen zullen               voldaan wordt, kan de subsidieverstrekker een deel van de
moeten worden verminderd, dan wel moeten worden                  subsidie terugvorderen.
uitbesteed.
                                                                 BTW Compensatiefonds
Projecten                                                        De stichting is door de Belastingdienst (BD) aangemerkt
De projectuitvoering kent een aantal risico’s, te weten:         als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de
                                                                 omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen.
1.      De eigen bijdrage voor de uitvoering van de              Dit houdt in dat de door de Stichting Goois Natuurreservaat
        projecten verkrijgt de stichting onder meer              betaalde omzetbelasting momenteel verrekend wordt door
        via de Stichting Steun Goois Natuurreservaat. Deze       de participanten van het Goois Natuurreservaat.
        stichting krijgt haar inkomsten uit                      De stichting of de participanten kunnen aan de beschikking
        begunstigersbijdragen, nalatenschappen en                van de Inspecteur BD echter geen rechten ontlenen
        een jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode        ten aanzien van het duurzaam voortbestaan van deze
        Loterij. Vooral de laatste bijdrage is een               aanmerking. Hoewel deze onzekerheid niet direct een risico
                                                                 voor de stichting inhoudt, betreft dit wel een mogelijk risico
                                                                 voor de participanten en daarmee toch een indirect risico
                                                                 voor de stichting.



                                                                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>2.5. Begroting van baten en lasten DAEB en niet-DAEB activiteiten
         bedragen in € 1
                                                       DAEB                        niet-DAEB                            Totalen
                                              lasten          baten           lasten          baten            lasten             baten


         Beheer                           €   2.307.362   €     622.651   €     429.877   €     396.673    €   2.737.239 €        1.019.324
         Projecten                        €   2.849.880   €   2.849.880   €           -   €           -    €   2.849.880 €        2.849.880
         Profilering en Draagvlak         €     595.769   €     213.125   €      28.840   €      41.325    €     624.609 €          254.450
         Organisatie                      €   1.254.466   €   3.342.540   €           -   €           -    €   1.254.466 €        3.342.540


         Totalen                          €   7.007.476 €     7.028.195 €       458.718 €       437.999 €      7.466.194 €        7.466.194




2.6. Ontwikkeling participantenbijdragen in meerjarig perspectief
De Gooise gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,                de bijdrage voor de rijwielpaden integraal onderdeel
Huizen en Laren, Amsterdam en provincie Noord-Holland                 te laten uitmaken van de totale participantenbijdrage,
werken al sinds 1932 in de Stichting Goois Natuurreservaat            hiervoor dient de onderlinge verdeling te worden herzien
samen in het belang van duurzame instandhouding van                   en een nieuwe verdeelsleutel te worden bepaald. Deze
het natuurgebied Goois Natuurreservaat. Hiervoor is een               wijziging zal worden meegenomen bij de actualisatie van
samenwerkingsovereenkomst aangegaan, voor het laatste                 de samenwerkingsovereenkomst nadat bekend is hoe en
in 1992 waarin is vastgelegd dat de deelnemende partijen              op welke wijze de wens van de participanten Amsterdam en
het jaarlijkse negatieve saldo van de Stichting Goois                 Noord-Holland omtrent uittreding gehonoreerd wordt, de
Natuurreservaat dekken en hoe de gezamenlijke jaarlijkse              verdeling van de bijdragen in deze paragraaf wordt daarom
financiële bijdrage wordt verdeeld over de partijen.                  nog op de “klassieke” manier weergegeven.
De verdeelsleutel is op dit moment:
-         provincie Noord-Holland 25%,                                NB Bij de tabel met ontwikkeling van de bijdrage in de
-         Amsterdam 10%,                                              periode 2012-2021 is al wel de bijdrage voor de fietspaden
-         de Gooise gemeenten Blaricum, Gooise Meren,                 geïntegreerd.
          Hilversum, Huizen en Laren, gezamenlijk 65%.
                                                                      Reguliere participantenbijdrage 2021
De verdeling van de bijdrage over de Gooise gemeenten                 De berekende participantenbijdrage voor het reguliere
geschiedt op basis van het inwoneraantal per 1 januari                beheer 2021 (exclusief rijwielpaden ad € 142.290) wordt op
van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar zoals                 grond van de overeenkomst als volgt verdeeld:
gepubliceerd door het CBS.
                                                                      Bijdragen participanten 2021                                            Bijdrage
                                                                                                                                                 (in € )
De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland                   Gooise gemeenten                                        (65%)       2.080.160
hebben de wens uitgesproken om deelname aan de                        Gemeente Amsterdam                                      (10%)         320.030
stichting te beëindigen. Er is geen uittredingsregeling               Provincie Noord-Holland                                 (25%)         800.060
                                                                      Bijdragen participanten                                             3.200.250
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst noch in de
statuten van de Stichting Goois Natuurreservaat.
Vanuit het perspectief van de continuïteit van de Stichting           Bijdragen Gooise gemeenten                       Inwoners               Bijdrage
Goois Natuurreservaat is het essentieel dat het jaarlijks                                                            per 01-01-20 *1              (in €)
                                                                      Gemeente Blaricum                                    11.536             112.660
exploitatietekort blijvend wordt gedekt. Alleen hierdoor zijn         Gemeente Gooise Meren                                58.041             566.810
de exploitatie van de stichting en daardoor het duurzaam              Gemeente Hilversum                                   90.883             887.530
behoud van de prachtige én kwetsbare natuur en landschap              Gemeente Huizen                                      41.273             403.060
                                                                      Gemeente Laren                                       11.274             110.100
en het recreatief gebruik in het Gooi in de toekomst
voldoende verzekerd.                                                  Bijdragen Gooise gemeenten                             213.007      2.080.160
                                                                      *1 voorlopige CBS cijfers gepubliceerd per 1-03-2020
Het bestuur heeft besloten, om, bij de eerstvolgende
actualisatie van samenwerkingsovereenkomst,

8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>         Participantenbijdragen inclusief rijwielpadenbijdrage

                         Jaar   Uitgangs-        loon/prijs        bijdrage         aanpassing           bijdrage
         bedragen in €             punt           stijging         beheer                                 totaal

                         2012    1.910.364          41.791         1.952.155             194.955-       1.757.200

                         2013    1.952.150          45.470         1.997.620             121.500-       1.876.120

                         2014    1.873.170          36.190         1.909.360               66.710-      1.842.650

                         2015    1.909.360                  -      1.909.360             249.885        2.159.245

                         2016    1.909.360          34.350         1.943.710             205.017        2.148.727

                         2017    1.943.710          32.160         1.975.870             420.000        2.395.870

                         2018    2.395.870          51.100         2.446.970             345.000        2.791.970

                         2019    2.791.970          55.430         2.847.400             260.000        3.107.400

            begroting 2020       3.107.400          83.100         3.190.500               75.000       3.265.500

            begroting 2021       3.265.500          77.040         3.342.540                      -     3.342.540



Beheer rijwielpaden                                             van de bijdrage nog op de “klassieke manier weergegeven”.
Met ingang van 2006 is het beheer van de rijwielpaden van       Binnen het fietspadennetwerk dat overgenomen is van de
de Rijwielpadenvereniging ondergebracht bij het Goois           Rijwielpadenvereniging liggen ook een aantal fietspaden in
Natuurreservaat. De financiële bijdragen voor dit beheer        de provincie Utrecht (in Baarn 15,2 km en in Soest 3,4 km).
zijn met ingang van 2006 rechtstreeks beschikbaar gesteld       Uit een oogpunt van continuïteit, efficiëntie en effectiviteit
aan het Goois Natuurreservaat.                                  worden deze blijvend beheerd door de stichting. Hiervoor
                                                                dragen de gemeenten Baarn en Soest bij aan het beheer.
In afwachting van de actualisatie van de
samenwerkingsovereenkomst wordt hieronder de verdeling          Overzicht bijdragen beheer rijwielpaden:


         (bijdragen in €)                            Bijdrage                          Verdeling         Bijdrage
         2021                        Verdeling         2021           Correctie        Correctie         gewijzigd

         Provincie Noord-Holland          40,9%        58.200                                 2.860         61.060
         Gemeente Blaricum                 5,8%         8.250                                   410          8.660
         Gemeente Gooise Meren            12,0%        17.070                                   840         17.910
         Gemeente Hilversum               24,6%        35.010              7.000-             1.720         29.730
         Gemeente Huizen                  11,5%        16.360                                   810         17.170
         Gemeente Laren                    5,2%         7.400                                   360          7.760

                                            100%      142.290              7.000-             7.000        142.290




                                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>De correctie ten gunst van de bijdragen van de Gemeente           € 7.000 wordt evenredig verdeeld over de Provincie Noord-
Hilversum heeft betrekking op een in 1992 door de                 Holland en de Gooise Gemeenten.
Gemeente Hilversum betaalde afkoopsom voor het beheer
van een aantal Hilversumse fietspaden. De correctie ad.           Totale structurele participantenbijdrage 2021


       De partipantenbijdrage voor 2021, inclusief de bijdragen voor het beheer van de rijwielpaden wordt als volgt:

       in €                           Bijdrage         Beheer           Totale          bijdrage         Mutatie
                                      regulier         rijwiel-        bijdrage          2020             t.o.v.
                                       beheer          paden             2021                             2020

       Provincie Noord-Holland           800.060         61.060          861.120           841.460         19.660
       Gemeente Amsterdam                320.030              0          320.030           312.570          7.460
       Gemeente Blaricum                 112.660          8.660          121.320           116.050          5.270
       Gemeente Gooise Meren             566.810         17.910          584.720           571.760         12.960
       Gemeente Hilversum                887.530         29.730          917.260           895.230         22.030
       Gemeente Huizen                   403.060         17.170          420.230           413.270          6.960
       Gemeente Laren                    110.100          7.760          117.860           115.160          2.700

       totalen                         3.200.250        142.290        3.342.540         3.265.500         77.040




10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>3 Programma’s/hoofdstukken
Hieronder vindt u de programma-indeling zoals die            Natuurbeheer
de afgelopen jaren is gehanteerd. Het komende                Het beheer van de bossen, heidevelden, graslanden, akkers
begrotingsjaar moet nog een keuze gemaakt worden met         (engen) e.d. vindt plaats volgens de uitgangspunten en
welke indeling voor de toekomstige begrotingen we gaan       voorwaarden van de subsidiebeschikking SNL. Dit betekent
werken.                                                      een beheer gericht op instandhouding van het natuurtype
                                                             en (zo mogelijk verhoging van) de natuurkwaliteit. Dit
3.1 Beheer                                                   beheer wordt gepland, vastgelegd en gemonitord met
                                                             behulp van een nieuw beheerregistratiesysteem dat in
                                                             2020 operationeel is.
Algemeen
De stichting komt in aanmerking voor provinciale
                                                             Recreatie
natuurbeheersubsidie in het kader van het Subsidiestelsel
                                                             De natuurterreinen van de stichting zijn grotendeels
Natuur en Landschapsbeheer (SNL). In het najaar van
                                                             voor het publiek opengesteld. Vele honderdduizenden
2016 is een nieuwe aanvraag voor de periode 2017-2022
                                                             bezoekers wandelen, fietsen, rijden paard, laten de hond
ingediend. Deze is gehonoreerd. Er is een beschikking
                                                             uit en sporten in het Goois Natuurreservaat. Ook zijn
afgegeven voor een totaalbedrag van € 3,1 miljoen d.w.z.
                                                             er vele wandeltochten en sportevenementen. Er zijn
voor de nog lopende twee jaar ruim € 533.000 per jaar voor
                                                             toegankelijkheidsbepalingen van kracht om de recreatie in
natuurbeheer, recreatieve openstelling en monitoring.
                                                             goede banen te leiden. Het recreatiebeheer richt zich op
Eind 2019 is nog een aanvullende aanvraag gedaan
                                                             instandhouding van de recreatieve mogelijkheden
voor aanpassing van de beschikking in verband met
areaalwijziging, toeslag schaapskudde en landschapstype
                                                             Veiligheid
poelen. Ten tijde van het opstellen van deze begroting (1e
                                                             Veiligheid voor mens en dier is een belangrijk speerpunt
kwartaal 2020) was de uitkomst hiervan nog niet bekend.
                                                             in ons beheer. Wij zetten in op het in stand houden van
                                                             duidelijke en veilige routestructuren. Als er onveilige
Beheerplan
                                                             situaties in onze terreinen worden gesignaleerd
Voor het beheer van de natuurterreinen is een beheerplan
                                                             ondernemen wij actie.
noodzakelijk. In 2020 zijn een nieuwe beheervisie
en beheerplan vastgesteld. De beheervisie en het
                                                             Grondverwerving en -verkrijging
beheerplan worden vervolgens uitgewerkt tot (jaarlijkse)
                                                             In potentie zijn alle terreinen in het Gooi met natuurschoon
activiteitenplanningen voor het dagelijks beheer van de
                                                             (met waarden van natuur, landschap of cultuurhistorie)
verschillende terreinen, projecten daar waar grotere
                                                             voor de stichting aankoopwaardig. Steeds wordt per
ingrepen of vernieuwingen in de terreinen wenselijk
                                                             terrein afgewogen of verwerving wenselijk en mogelijk is.
zijn en eventuele bijstelling van toegangsbepalingen,
                                                             Verwerving vindt bij voorkeur plaats tegen een symbolische
handelingskaders en monitoringsprogramma’s.
                                                             koopsom en zo nodig met giften of bijdragen van fondsen.
                                                             Dit gebeurt op basis van het in 2017 vastgestelde
                                                             strategische grondverwervingsbeleid.




                                                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Financiën




12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>3.2 Projectent
Projectenprogramma                                                    mountainbike beleid
Het projectenprogramma is sinds enkele jaren onderdeel        -       Vernieuwen van terreinbebording
van het uitvoeringsprogramma dat bij het beleidsplan          -       Vernieuwen van informatievoorziening (zuilen) bij
hoort. Samen geven deze drie documenten inzicht in de                 gebiedsingangen
prioriteiten voor een periode van 4 jaar.                     -       Natuurontwikkeling Monikkenberg/ Anna’s Hoeve
                                                                      (Verbinding Groene Schakel)
Het projectenprogramma draagt bij aan de planmatige
aanpak en een betere sturing op realisatie van projecten.     Een nadere toelichting op deze projecten wordt gegeven in
Projecten die in 2021 en in de daarop volgende jaren worden   deel B van het uitvoeringsprogramma 2020-2023.
uitgevoerd zijn o.a.:                                         Een deel van de projecten die in 2021 ter hand worden
-       Het vernieuwen en opheffen van parkeer- en            genomen, vloeit voort uit inventariserende projecten
        dagrecreatieterreinen voortvloeiend uit de in 2019    die in het midden of najaar van 2020 gereedkomen.
        ontwikkelde visie en de in 2020 opgestelde            Op basis van de resultaten van deze inventarisaties
        prioriteitenlijst;                                    worden keuzes gemaakt voor de aansluitende
-       Sloop en nieuwbouw van groepsverblijf ’t Laer;        uitvoeringsfase van de projecten. Dat maakt dat de
-       Realisatie van de natuurverbinding Hoorneboeg         (financiële) raming en planning van deze projecten nog
        en kwaliteitsverbetering van het deelgebied           een onzekerheidsmarge bevat. In het derde en vierde
        Hilversums Wasmeer;                                   kwartaal van 2020 wordt besluitvorming verwacht over,
-       Realisatie van de natuurverbinding Laarderhoogt;      de vernieuwing van groepverblijf ’t Laer en de realisatie
-       Voorbereiding en realisatie van een tweede            van een tweede schaapskooi. In het najaar van 2020
        schaapskooi, zo mogelijk gecombineerd met een         wordt het projectenprogramma geactualiseerd op basis
        bezoekerscentrum;                                     van de dan beschikbare concretere informatie. De cijfers
-       Het opstellen en het implementeren van honden         die hieruit voortvloeien zullen verwerkt worden in de 1e
        uitlaatservice beleid                                 begrotingswijziging voor 2021.
-       Het opstellen en het implementeren van




          Het projectenprogramma draagt bij aan de planmatige aanpak en
          een betere sturing op realisatie van projecten.




                                                                                                                          13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Financiën




14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.3 Profilering en Draagvlak
In 2021 wordt de profilerings- en fondsenwervingsstrategie   organisatie zich naar buiten toe presenteert.
van Goois Natuurreservaat met bijbehorend
uitvoeringsprogramma verder uitgevoerd om de                 Financiën
zichtbaarheid van en het draagvlak voor het Goois            Vanaf het dienstjaar 2020 wordt rekening gehouden
Natuurreservaat te vergroten, (nieuwe) fondsen te werven     met een opbrengst ad. € 125.000 uit activiteiten vanuit
en inkomsten uit verdienmogelijkheden te verwerven.          fondsenwerving en verdienmodellen.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in de wijze waarop de interne




                                                                                                                       15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>3.4 Organisatie
Er is gekozen voor een voorwaardenscheppend bestuur.            Er is hiervoor geen uittredingsregeling opgenomen in de
Dit betekent dat de omvang van het mandaat van de               Overeenkomst tussen de participanten noch in de statuten
directeur-rentmeester is vergroot. De bevoegdheden              van de Stichting Goois Natuurreservaat.
van de directeur -rentmeester zijn vastgelegd in een
directiestatuut.                                                Vanuit het perspectief van de continuïteit van de Stichting
                                                                Goois Natuurreservaat is het essentieel dat het jaarlijks
Stichting Steun Goois Natuurreservaat                           exploitatietekort blijvend wordt gedekt. Alleen hierdoor zijn
De directeur-rentmeester is statutair lid van het (dagelijks)   de exploitatie van de stichting en daardoor het duurzaam
bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat.           behoud van de prachtige én kwetsbare natuur en landschap
Zij is verantwoordelijk voor het inbrengen van het beleid van   en het recreatief gebruik in het Gooi in de toekomst
de Stichting Goois Natuurreservaat en het programmeren          voldoende verzekerd.
en aanvragen van doelgiften voor de uitvoering van
projecten. De controller van het Goois Natuurreservaat          Rechtspositie
is tevens controller van de Stichting Steun Goois               De Stichting Goois Natuurreservaat volgt de rechtspositie
Natuurreservaat.                                                van de provincie Noord-Holland, de CAO Provinciale
                                                                sector. In dat kader wordt opgemerkt dat er geen
Participantenbijdragen                                          medewerkers zijn die in 2021 een inkomen genieten die
Naast de eigen inkomsten van de stichting, uit pachten,         boven de wettelijke norm ligt, zoals opgenomen in artikel
huren, vergunningen, incidentele houtverkopen,                  2.3 lid 1 van de Wet Normering Topinkomens (semi) publieke
vergoedingen voor werken voor derden, subsidies, giften         sector. Een actuele versie van de CAO is te vinden op de
van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat en de              site van het Inter Provinciaal Overleg (IPO),
Nationale Postcode Loterij, schenkingen en de verkoop           www.ipo.nl/publicaties.
van fiets- en wandelboekjes, wordt het werk van het Goois
Natuurreservaat mogelijk gemaakt door de bijdragen
van de participanten (de provincie Noord-Holland en
de gemeenten Amsterdam, Blaricum, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen en Laren) aan de begroting van de
                                                                     Vanuit het perspectief van de
stichting. De bijdragen worden berekend op grond van de              continuïteit van de Stichting
in 1992 getekende Overeenkomst tussen de participanten.
De bijdragen van de participanten vormen samen met                   Goois Natuurreservaat is het
de subsidie op basis van de Subsidieregeling Natuur                  essentieel dat het jaarlijks ex-
en Landschapsbeheer - welke verantwoord is onder
Natuurbeheer en Recreatie - de financiële basis voor het             ploitatietekort blijvend wordt
dagelijks beheer van de natuurterreinen. De gemeente                 gedekt.
Amsterdam en de provincie Noord-Holland hebben de wens
uitgesproken om deelname aan de stichting te beëindigen.




16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Financiën




            17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>4 Financieel beheer
4.1. Recapitulatie




Uitgaven 2021 per programma (exclusief   Inkomsten 2021 per programma (exclusief
reservemutaties)                         reservemutaties)




4.2. Geprognotiseerde balans




18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>4.3. Weerstandsvermogen
De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast
en opzichte van de eigen middelen weer. Als de schuld lager
is dan het totaal van de jaarlijkse baten wordt dit voldoende
geacht (kleiner dan 100%), wanneer het totaal van de schuld
meer dan 30% boven de jaarlijkse baten uitkomt (groter dan
130%), dan is dit onvoldoende. Een negatieve ratio voldoet
daarmee ruim aan de norm.

De solvabiliteitsratio, ook wel de verhouding van eigen
vermogen ten opzichte van het balanstotaal, geeft aan in
hoeverre een organisatie in staat is om aan zijn financiële
verplichtingen te kunnen voldoen. Een ratio van hoger dan
50% wordt in de regel als voldoende beschouwd.

Het kengetal structurele exploitatieruimte geeft aan
hoe groot de structurele vrije ruimte in de begroting is
om tegenvallers op te vangen. Een ratio groter dan 0,6%
is acceptabel. De stichting voldoet niet aan deze norm,
om niet onnodig beslag op middelen te leggen is er in
het verleden voor gekozen geen post onvoorzien in de
begroting op te nemen. In het verleden was daarvoor de
argumentatie dat een dergelijke post onmiddellijk een
toename van de participantenbijdrage tot gevolg zou
hebben.


4.4. BTW Compensatiefonds                                       Dit houdt in dat de door de Stichting Goois Natuurreservaat
                                                                betaalde omzetbelasting verrekend kan worden door de
De stichting is door de belastingdienst aangemerkt              participanten van het Goois Natuurreservaat. Ter indicatie
als samenwerkingsverband dat met betrekking tot de              is in onderstaande tabellen een schatting opgenomen van
omzetbelasting de transparantieregeling mag toepassen.          de omzetbelasting in 2021.




                                                                                                                              19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>5 Overige gegevens
                                                        Daarnaast maken de giften van de Loterij het ons mogelijk
5.1 Nationale Postcode Loterij                          om onze vrijwilligers- en educatie-activiteiten als ook de
                                                        informatievoorziening (infoborden, website, brochures) op
De Nationale Postcode Loterij is al sinds 1997 een      peil te houden.
belangrijke partner van het Goois Natuurreservaat. De
giften van de Postcode Loterij worden gebruikt voor
projecten die een meerwaarde opleveren voor de natuur   5.2 Overzichtskaarten terreinen
en haar bezoekers. Het betreft het in standhouden van
de schaapskudden met hun herders, de aankoop van        Een actueel overzicht van de bij het GNR in beheer zijnde
natuurterreinen, de aanleg van natuurverbindingen en    terreinen is te vinden op:
de inrichting en het herstel van natuurterreinen en
recreatievoor¬zieningen.                                https://gnr.nl/de-natuur-in/gebieden/




                                                                                 Goois
                                                                                 Natuurreservaat

20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>