<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarstukken 2019
Voor inwoners, met gemeenten
Ons kenmerk    20.000619 (versie 38)
Datum          8 april 2020
Contactpersoon Sabien von dem Borne
E-mail         s.vondemborne@regiogv.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD
AANBIEDINGSBRIEF                                                                        3
ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN                                                    4
Algemene beschouwingen                                                                  4
Financiële beschouwingen                                                                7
Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2019                                                  14
Toelichting op de balans per 31 december 2019                                          15
PROGRAMMA’S                                                                            20
Sturing                                                                                21
Inkoop en Contractbeheer                                                               25
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis                                          32
Jeugd en Gezin                                                                         36
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)                                                  40
Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)                                     44
Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)                                              47
PARAGRAFEN                                                                             51
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing                                       52
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen                                                   60
Paragraaf financiering                                                                 62
Paragraaf bedrijfsvoering                                                              66
BIJLAGEN                                                                               69
Bijlage 1 Kerngegevens                                                                 70
Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen                                          71
Bijlage 3 Langlopende leningen                                                         75
Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2019                                                  76
Bijlage 5 Tarieventabel                                                                77
Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 78
Bijlage 7 Lijst afkortingen                                                            80
Bijlage 8 Controleverklaring                                                           81
                                                                                       2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>AANBIEDINGSBRIEF
Voor u ligt de jaarrekening 2019 van de Regio Gooi en Vechtstreek die volgens de richtlijnen van het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is opgesteld.
Door het vaststellen van de begroting 2019 in het algemeen bestuur van 6 juli 2018 zijn de afspraken die gemaakt
zijn met de deelnemende gemeenten over wat de Regio in 2019 wil bereiken, wat voor diensten er geleverd worden
en wat het mag kosten definitief geworden.
In de jaarrekening 2019 wordt verantwoording afgelegd of de doelstellingen gerealiseerd zijn, of de diensten
geleverd zijn en wat het gekost heeft.
In de jaarrekening van de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de activiteiten en de overige samenwerkingstaken
verwerkt over de verschillende programma’s, waarbij de aandacht is uitgegaan naar de activiteiten binnen de
verschillende programma onderdelen, de doelstellingen per programma onderdeel en de financiële onderbouwing
daarvan.
De jaarstukken 2019 bevatten op grond van het BBV het volgende:
    Het jaarverslag, met daarin de programmaverantwoording en paragrafen
    De jaarrekening, met de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichtingen
Naast deze aanbiedingsbrief is de verdere indeling als volgt:
1. Algemene en Financiële beschouwingen
      a.    Algemene beschouwingen
      b.    Financiële beschouwingen
      c.    Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2019
      d.    Toelichting op de balans per 31 december 2019
      e.    Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019 (jaarrekening in 1 oogopslag)
2. Programma’s
3. Paragrafen
4. Bijlagen
In de bijlagen gaan we onder andere nader in op de kerngegevens, het verloop van de reserves en voorzieningen en
de langlopende geldleningen.
De jaarstukken als geheel bieden u inzicht in datgene wat er inhoudelijk is gerealiseerd, wat dat heeft gekost en in
de financiële positie van de Regio als geheel.
Bussum, 2 juli 2020
Het dagelijks bestuur van de
Regio Gooi en Vechtstreek,
de secretaris,                                de voorzitter,
J.J. Bakker                                   P.I. Broertjes
                                                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>ALGEMENE EN FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal. De wereldwijde
pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 kijken wij wat we, aanvullend op de
landelijke maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt veel beleidsterreinen van onze organisatie. We streven
naar een zo adequaat mogelijke uitvoering van de landelijke en lokale maatregelen en naar zoveel mogelijk
continuïteit van de reguliere werkzaamheden. Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de
jaarrekening 2019, maar wel voor naar verwachting veel beleidsterreinen van onze begroting 2020 en mogelijk voor
de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en
die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze
liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te
blijven uitvoeren.
Algemene beschouwingen
Algemeen
De jaarstukken van de Gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (verder aangeduid als Regio) zijn
opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten. Dat houdt in
dat de specifieke inrichtingseisen uit dat besluit zijn gevolgd. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft zijn baten
en lasten toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. De prijsgrondslag is historische kosten. Een
verdere uitwerking van onze waarderingsgrondslagen vindt u op pagina 16.
Afstemming met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Over de uitgangspunten die gehanteerd worden in de begroting en jaarrekening heeft de Regio afspraken gemaakt
met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de GHOR.
Het jaar 2019
Met trots presenteren wij dit jaarverslag. In 2019 hebben de medewerkers van de Regio zich weer ingezet voor de
inwoners en gemeenten van onze regio. Er is hard gewerkt. De resultaten van deze inspanningen zijn terug te
vinden in dit jaarverslag. In deze algemene terugblik aandacht voor de belangrijkste zaken in 2019. Verderop
worden de resultaten per eenheid verder toegelicht en verantwoord. Kern van onze organisatie is en blijft het
leveren van een goede dienstverlening aan onze inwoners en de gemeenten. Vanuit alle eenheden van de Regio is
een aantal aansprekende resultaten behaald.
Regionale Samenwerkingsagenda Sturing
2019 was het jaar van vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. De boodschap van
gemeenten is duidelijk: meer focus in de regionale samenwerking. De Regio gaat deze bestuursperiode van een
brede strategische samenwerking op 20 speerpunten naar een gerichte samenwerking op 5 speerpunten. Door in
de regionale programma’s te focussen op energietransitie, landschap, wonen, werk en mobiliteit verwachten de
gemeenten de gezamenlijke resultaten op met name het fysiek domein te versterken. Voor het sociaal domein blijft
de regionale samenwerking zich richten op de vormgeving van de (jeugd)zorg en ondersteuning voor de meest
kwetsbare inwoners in Gooi en Vechtstreek. We mogen trots zijn op de inhoudelijke koers die de gemeenten met de
RSA hebben ingeslagen. Wel is helder geworden dat het proces van het vaststellen van de RSA nog verder kan
worden verbeterd.
Maatschappelijke dienstverlening
Inwoners en professionals hebben in 2019 Veilig Thuis 24 uur per dag kunnen bereiken voor het melden van
onveiligheid. We hebben bijgedragen aan het wegnemen van acute en directe onveiligheid tijdens en buiten
kantooruren.
In 2019 hebben we aan 4.066 inwoners in samenwerking met onze partners ondersteuning geboden bij het stoppen
van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Het gaat hierbij om verschillende vormen van geweld. Het creëren of
waarborgen van een veilige thuissituatie was altijd het uitgangspunt. Naast het takenpakket van Veilig Thuis
behoort ook het verlenen van urgenties voor het verkrijgen van een woning binnen de sociale woningvoorraad tot
                                                                                                                      4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>het takenpakket van de maatschappelijke dienstverlening. In 2019 ging het om zo’n 242 aanvragen. Een groot
gedeelte daarvan was onterecht (reguliere woningzoekenden), maar ook deze onterechte aanvragen moeten
worden behandeld. Verder zijn per 1 juli de voorwaarden door de gemeenten aangescherpt. Ook is in 2019 het
Handboek Huisvesting Maatschappelijke doelgroepen vastgesteld, waar het Tweede Kansbeleid bij ingebed is. Op
deze manier werken alle partijen in onze regio op een gelijke manier aan het huisvesten van maatschappelijke
doelgroepen. Denk hierbij aan inwoners die na een periode binnen beschermd wonen doorstromen naar een
reguliere woning.
Jeugd en Gezin
Dit jaar stond in het teken van de ontwikkelingen in het Rijksvaccinatie programma, de optimalisatie van de
dienstverlening en de uitbreiding van de (lokale) dienstverlening. De ontwikkelingen binnen het
Rijksvaccinatieprogramma maken ook dat er meer consulten en activiteiten zijn uitgevoerd. In 2018-2019 zijn ruim
91.000 consulten en activiteiten uitgevoerd. Zo is er extra gevaccineerd vanwege outbreakmanagement
(meningokokken) en zijn we gestart met het vaccineren van zwangere vrouwen (kinkhoest). Ook is het aantal
consulten in verband met ziekteverzuim van leerlingen op het middelbaar onderwijs toegenomen door het
verbeteren van de samenwerking met scholen in onze regio. Daarnaast is de dienstverlening aan onze inwoners
weer verder verbeterd. In 2019 is het klantportaal voor inwoners live gegaan. Hierdoor is het mogelijk om zelf
afspraken te maken met Jeugd en Gezin en bepaalde informatie van kinderen in te zien. Het gaat hierbij om
groeicurves maar ook om het inzien van het vaccinatieprogramma per kind. Punt van aandacht is het (wettelijk)
extra consult voor adolescenten. Dit vraagt mogelijkerwijs nog wel om een extra investering of taakdiscussie.
Hierover zijn wij in gesprek met de gemeenten.
Het RBL is gestart met een training voor (potentieel) voortijdig schoolverlaters. Deze training is extra naast de reeds
lopende individuele begeleiding van jongeren. Deze training richt zich op zelfontwikkeling en zelfkennis (Wie ben ik?
Wat wil ik?), gezondheid, sociale media gebruik, solliciteren, de mogelijkheden die een gemeente te bieden heeft,
opleiding, en financiën. De eerste trainingen waren een dermate groot succes dat hier in 2020 een vervolg aan
wordt gegeven.
GGD
Bij de algemene gezondheidszorg van de GGD werd in 2019 doorgewerkt aan de thema’s infectieziektebestrijding,
medische milieukunde en forensische geneeskunde. In opdracht van de veiligheidsregio werd de regionale GHOR-
taak uitgevoerd door de GGD. Tevens is toegewerkt naar één gezamenlijk team GHOR, Flevoland en Gooi en
Vechtstreek, en is de samenwerking met de RAV vormgegeven. Daarnaast is er gewerkt aan verdere uitrol van
LCMS-GZ (Landelijk Crisismanagement Team). Inmiddels doen de GGD, Tergooi ziekenhuizen en de RAV hierin
mee. De verwachting is dat de huisartsen (mogelijk ook de huisartsenpost) in de loop van 2020 ook gaan
participeren.
In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan het Regionaal Preventieprogramma 2019-2020, als vertaling van het
Nationaal preventieakkoord. Dit programma behelst een tiental thema’s. Vanuit de resultaten van de gezondheids-
monitor jeugd, volwassenen en ouderen werken we samen met inwoners, organisaties en gemeenten aan de
gezonde basis, de gezonde school en aan de gezonde leefstijl. Op Valentijnsdag 2019 werd in samenwerking met
GGD Flevoland in Bussum een SOA-poli geopend. Deze voorziening zal in 2020 worden gecontinueerd.
Inkoop & Contractbeheer
Achter de schermen van de gemeentelijke uitvoeringsdiensten in het sociaal domein werkt Inkoop &
Contractbeheer. Deze eenheid maakt het mogelijk dat er ondersteuning en zorg wordt ingezet en dat onze
zorgaanbieders tijdig hun inzet kunnen declareren. In totaal gaat het om zo’n 20.000 inwoners en zo’n 250
aanbieders die indirect worden gefaciliteerd. Dit vraagt ook om een zorgvuldig en rechtmatig proces. In 2019 is de
accountscontrole inzake de rechtmatigheid van declaraties met betrekking tot het sociaal domein 2018 uitgevoerd.
Ook is de inkooprapportage sociaal domein met betrekking tot 2018 opgesteld en voorgelegd aan de accountant;
hieruit zijn geen materiele bevindingen naar voren gekomen. Daarnaast is de afdeling Sturing ondersteund bij het
uitvoeren van de inkooptrajecten voor zowel sociaal als fysiek domein zodat de gestelde doelstellingen konden
worden bereikt.
                                                                                                                     5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>RAV
In 2019 heeft de RAV 18.012 ritten gereden. Van deze 18.012 ritten waren er 7.926 een A1 rit. Ambulances worden
ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijdt de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn
(over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan
rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis
naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2019 komt het overschrijdingspercentage op 4,7%.
Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten.
Verder is in 2019 een brief van het Rijk ontvangen over de contouren na 1 januari 2021. In de contourenbrief en het
wetsvoorstel wordt als uitgangspunt gehanteerd dat per veiligheidsregio één RAV exclusief verantwoordelijk is voor
het bieden van spoedeisende en planbare ambulancezorg en het in stand houden van een meldkamer. Dit betekent
voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek dat de RAV ook de komende jaren onder gemeentelijke regie
staat.
GAD
De 250.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren met succes de schouders gezet onder het
gescheiden inzamelen van hun huishoudelijk afval. Het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval blijft ook in
2019 flink stijgen van 55% (2015) naar 68% in 2019. Het restafval is sterk gedaald: van 234 kilo per inwoner per jaar
naar 164 kilo. Er is meer groente, fruit, tuinafval (GFT), plastic, metalen-en drink (ver)pakkingen (PMD) aan huis
ingezameld. Ook is er 2019 meer grof huishoudelijk afval gebracht naar de vier scheidingsstations in de regio.
Daarnaast wordt de dienstverlening van de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) beoordeeld met een dikke
voldoende: een 7,6.
De implementatie van de wijziging van de inzamelstructuur voor de ondergrondse voorzieningen is verdeeld over
verschillende fasen over de gemeenten in de regio. Een groot aantal is geplaatst (405), maar het plaatsen van
ondergrondse containers heeft ook flinke vertraging opgelopen. Door verscherpte regels omtrent het plaatsen van
objecten nabij kabels en leidingen, moesten meerdere locaties heroverwogen worden. Daarnaast kunnen de
betreffende bedrijven van de kabels en leidingen op dit moment hun eigen termijnen voor het beoordelen en maken
van offertes, niet nakomen. Tevens lopen de wachttijden om kabels en leidingen te verleggen soms op tot een jaar.
Dagelijks wordt er gewerkt aan oplossingen.
Vanaf 2020 zal input worden opgehaald bij de bestuurders, raadsleden en inwoners over de visie op de toekomst
van afvalscheiding in relatie tot circulaire economie en de landelijke doelstellingen. Het doel is om gezamenlijk te
komen tot een visie richting 2026.
Tot slot
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de Regio Gooi en Vechtstreek haar taken goed heeft uitgevoerd. De
dienstverlening naar inwoners stond voorop en wordt ieder jaar weer verder verbeterd. Uiteraard zijn er zaken die
beter kunnen. Het is aan de Regio Gooi en Vechtstreek om zich te blijven doorontwikkelen. Dit kan niet zonder het
vertrouwen van onze gemeenten. Met het vaststellen van de Regionale Samenwerkingsagenda in 2019 hebben de
gemeenten vertrouwen naar elkaar en de samenwerking uitgesproken. Op basis van dit vertrouwen gaan wij ook de
komende jaren door! Voor inwoners en met onze gemeenten!
De doelen en taken voor de Regio Gooi en Vechtstreek zijn in 2018 vastgelegd in de programmabegroting 2019.
Naast het behalen van resultaten voor gemeenten en het verlenen van dienstverlening aan onze inwoners is het
voor de Regio Gooi en Vechtstreek van groot belang dat dit binnen de daarvoor vastgestelde financiële kaders
gebeurt. In de hierna volgende financiële beschouwingen wordt aan de hand van aandacht voor de
kostenontwikkeling en de (begrotings-)wijzigingen het resultaat gepresenteerd. Het eindresultaat dat is vastgesteld
komt neer op een voorstel tot restitutie aan gemeenten van € 233.932.
                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Financiële beschouwingen
Ontwikkeling salarissen
Op 12 september 2019 zijn vakbonden en gemeenten akkoord gegaan met het eerder bereikte principeakkoord
voor een nieuwe cao Gemeenten. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hierop
volgend het akkoord bekrachtigd, waarmee de cao definitief is geworden. Naast een totale loonsverhoging van
6,25%, is een afspraak gemaakt over een vitaliteitsbeleid voor alle medewerkers. Voor de uitwerking hiervan, willen
bonden en werkgevers gebruikmaken van de afspraken in het pensioenakkoord. De concrete afspraken worden
onderdeel van de volgende cao.
Stapsgewijze loonsverhoging
De eerste salarisverhoging van 3,25% is per 1 oktober 2019 doorgevoerd. Daarna volgt nog drie keer een verhoging
van 1% (per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020). Ter compensatie van de cao-loze periode sinds 1
januari 2019 is in 2019 bovendien een eenmalig (bruto) bedrag van 750 euro (naar rato) uitgekeerd aan iedereen die
op 28 juni 2019 in dienst was. De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
In de begroting 2019 is een verhoging van de salarissen meegenomen ter hoogte van 2,5%, waarmee de stijging in
de kosten gedekt kon worden in de exploitatie 2019.
Ontwikkeling materiële kosten
Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met een inflatiepercentage van 1,5%. De inflatie is in
2019 gemiddeld uitgekomen op 2,63%. De financiële consequenties zijn opgenomen in de exploitatie 2019.
Vennootschapsbelasting (VPB)
In de begroting 2019 was de verwachting opgenomen dat de volgende onderdelen mogelijk VPB-plichtig zouden
kunnen zijn:
     1. Kantoor-Winkel-Dienstenafval
     2. Reizigersvaccinaties
Voor zowel de verhuur van kantoorruimten als voor de RAV is geen VPB-verplichting begroot, omdat er geen winst
verwacht werd.
Voor het ophalen van Kantoor-Winkel-Diensten bedrijfsafval en de reizigersvaccinaties worden winsten verwacht
die leiden tot een af te dragen VPB. Op basis van deze geschatte winsten is een VPB last opgenomen in de
jaarrekening 2019.
                                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Begrotingswijzigingen
In 2018 en 2019 zijn door het algemeen bestuur de volgende begrotingswijzigingen voor 2019 (incidenteel en
structureel) vastgesteld.
                                                                                                                           Bedragen x € 1.000
                                                                                                    Budget
                                                                Incidenteel/                    overheveling / Bijdrage       Bijdrage       Mutatie
 Nr.                 Omschrijving                                               Bedrag 2019
                                                                 structureel                     bestemming gemeenten          derden        reserve
                                                                                                resultaat 2018
 Programmabegroting 2019-2022                                                         79.504                      60.686         17.804         -1.013
 Verwerkt in de bestuursrapportage 2019-I
 2018-04             Digitale media                                    I                   -               -            70            -70           -
 2018-05             Zorg en Veiligheidshuis                           S                  601              -          542              23           -35
 2018-09             Cultuureducatie met kwaliteit                     I                    25             -            25            -             -
 Berap 2018-II       Correctie overhead RAV                            I                 -213              -         -208               -5          -
 2019-01             Rijksvaccinatie                                   S                  106              -          471           -365            -
 2019-02             Volwasseneducatie                                 I                  709              -          709             -             -
 2019-05             Zorg en Veiligheidshuis                           S                   -25             -           -25            -             -
 2019-6a             B&O Sturing                                       S                  703              -          241              75         -388
 2019-6b             B&O Inkoop en Contractbeheer                      S                1.247              -          797              49         -401
 2019-6c             B&O GGD                                           S                  100              -            31            -             -70
 2019-6d             B&O Maatschapp.Dienstverlening                 I en S                 -33             -           -33           663           663
                                                                                       82.725              -       63.307         18.174        -1.243
 Verwerkt in de bestuursrapportage 2019-II
 Berap 2019-1        Werkgeversservicepunt *                           S                   -
 Berap 2019-1        Beheer Regiokantoor                               S                  257                                        257
 BW 2019-08          WVGGZ en Suïcidepreventie                         I                  202                -           -               -        -202
 BW 2019-09          RAV Zonnepanelen                                  S                     2               -           -               2             -
 Budget 18>19        Project FIT                                       I                    32              32           -               -             -
 Budget 18>19        WNRA                                              I                    50              50           -               -            -
 Budget 18>19        SROI                                              I                    63              63           -               -             -
 Budget 18>19        Inclusief werkgeverschap                          I                    35              35           -               -             -
 Budget 18>19        Tel mee met Taal                                  I                    50              50           -               -             -
 Budget 18>19        Alles is Gezondheid                               I                    11              11           -               -             -
 Budget 18>19        Ontwikkelbudget DLP                               I                    64              64           -               -             -
 Budget 18>19        Matchen op werk                                   I                  114              114
 Res.bestem2018 Aanschaf MUIZ                                          I                    20              20           -               -             -
                     Tandheelkundige- en voetzorg dak- en
 Res.bestem2018                                                        I                    10              10
                     thuislozen
                     TOTAAL                                                            83.635              450     63.307         18.433        -1.445
 Begrotingswijzigingen na bestuursrapportage 2019 II
                     Transformatieplan Jeugd programma
 BW 2019-07                                                            I                  585              -        1.052             -            467
                     Sturing
 BW2019-09           Bescherming & Opvang                              S                  285                         894                          609
 BW2019-10           Bestuursrapportage 2019 II                        I                1.854                         310             -71       -1.615
 BW2019-11           Zorgcasus                                         I                  270                                                     -270
                     TOTAAL                                                            86.629              450     65.563         18.362        -2.254
* Betreft een verschuiving tussen de programma's sturing en inkoop en contractbeheer van € 965.043
                                                                                                                                           8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Begrotingsrechtmatigheid 2019
In het controleprotocol Begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek is een aantal nadere
aanwijzingen gegeven over de reikwijdte van de accountantscontrole. Het kader voor de accountantscontrole van
                                                                                                                            1
de jaarrekening bestaat enerzijds uit de door het algemeen bestuur vastgestelde goedkeurings - en
                                 2
rapporteringstoleranties en anderzijds uit het normen- en toetsingskader voor de rechtmatigheidscontrole. In het
normenkader worden de wet- en regelgeving benoemd, die voor de Regio van belang zijn (externe regelgeving,
verordeningen en algemeen- en dagelijks bestuursbesluiten voor zover zij een nadere uitwerking zijn van hogere
wet- en regelgeving en betrekking hebben op de financiële rechtmatigheid).
Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Over alle aspecten
van het begrotingscriterium wordt door de accountant gerapporteerd in zijn rapport van bevindingen. De aspecten
van het begrotingscriterium worden als volgt in de controle op de rechtmatigheid getoetst:
Begrotingscriterium                                                                        Onrechtmatig maar telt             Onrechtmatig en telt
                                                                                           niet mee voor het oordeel          mee voor het oordeel
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het                                                                 X
bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot
begrotingsaanpassing heeft ingediend.
Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar                                                                        X
waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet
tijdig zijn gesignaleerd.
Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd                                      X
door direct gerelateerde opbrengsten
Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie) regelingen. Vaak blijkt                                   X
vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de
jaarrekening een overschrijding.
Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten                                                                       X
die niet direct gerelateerd zijn.
Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als
onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader
onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt.
      a.      Geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar                                                                                X
      b.      Geconstateerd na het verantwoordingsjaar                                                     X
Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen)
waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere
afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende
jaren:
      -       jaar van investeren                                                                                                          X
      -       afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren                                        X
In formele zin is er sprake van een begrotingsonrechtmatigheid, omdat op een aantal posten de lasten de begroting
overschrijden. Echter, omdat deze overschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten
of er sprake is van lasten die binnen het bestaande beleid passen (en derhalve binnen de kaders van door het
algemeen bestuur afgegeven mandaat tot het doen van uitgaven valt) worden deze overschrijdingen niet
meegewogen in het oordeel van de accountant.
1
  De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden aangeeft, die in een jaarrekening maximaal
mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers kan worden beïnvloed. De
goedkeuringstolerantie is bepalend voor de oordeelsvorming, de verstrekking van de af te geven controleverklaring.
2
  De rapporteringstolerantie is een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstoleranties. Bij
overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen. Voor de rapporteringstolerantie geldt als maatstaf dat de
accountant op het niveau van programma’s in de begroting elke fout of onzekerheid groter dan of gelijk aan € 50.000 rapporteert. Deze tolerantie is
afzonderlijk van toepassing op de aspecten getrouwheid en financiële rechtmatigheid. De goedkeuringstolerantie wordt vastgesteld op basis van de
gerealiseerde bedragen in de jaarrekening. Van de accountant wordt naast deze kwantitatieve benadering bij de weging van fouten en onzekerheden
ook een kwalitatieve beoordeling verwacht (deskundigheidsoordeel).
                                                                                                                                                  9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Dit is het geval bij de Programma’s Inkoop en Contractbeheer, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Regionale
Ambulance Voorziening.
Bij Inkoop en Contractbeheer betreft het kosten ter compensatie van verschil in loonschalen op de huishoudelijke
hulp, een eenmalige vergoeding aan de Bascule, taakgerichte financiering 2018/2019 en een voorschot op de WMO
taxi voor 2019. Ook is er een aantal boetes opgelegd wanneer er niet voldaan werd aan contractuele eisen. Hier
tegenover staan bijdragen van gemeenten en derden. Bij de GGD heeft het vooral betrekking op het
reizigersspreekuur. Bij de RAV zijn de exploitatiekosten hoger dan begroot. De Zorgverzekeraars (NZa)
compenseren deze extra kosten waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen.
Resultaat 2019
Het nadelig resultaat voor bestemming reserves bedraagt € 690.791. Na (per saldo) onttrekking aan de reserves
(mutaties van reserves reeds opgenomen in de begroting) van € 1.523.155 bedraagt het voordelig
resultaat € 832.363. Voor de verdere bestemming van het resultaat na mutatie reserves wordt een voorstel in
procedure gebracht.
                                                                                                Bedragen x € 1.000
 Resultaat voor mutatie reserves                                                                     +/+ 691 (N)
 Mutaties reserves*
 Programma Sturing: Reserve Zorg en Veiligheidshuis                                        -20
 Programma Sturing: Reserve RSA                                                          -293
 Programma Sturing: Reserve Werkkamer                                                      -77
 Programma Sturing: Reserve Bescherming en Opvang                                         111
 Programma Sturing: Transformatieplan Jeugd                                               467
 Programma Inkoop: Algemene Reserve                                                        -50
 Programma Inkoop: Reserve Bescherming en Opvang                                         -827
 Programma Inkoop: Reserve HHT                                                           -764
 Programma Maatschappelijke Dienstverlening: Reserve Bescherming en Opvang                663
 Programma Jeugd en Gezin: Algemene Reserve                                              -123
 Programma GGD: Reserve Bescherming en Opvang                                              -70
 Programma GGD: Reserve JOGG                                                               -10
 Programma GAD: GFT contractvoorbereiding                                                  -30
 Programma GAD: Reserve biomassa                                                           -12
 Programma RAV: Reserve nieuwbouw RAV                                                       -1
 Regio: Reserve frictiekosten RAV                                                        -213
 Regio: Reserve innovatie                                                                -275
                                                                                                         -/- 1.523
 Resultaat na mutatie reserves                                                                        -/- 832 (V)
* waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt
                                                                                                                 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Dit resultaat is als volgt tot stand gekomen:
 Totstandkoming resultaat na mutatie reserves                                                                   -/- 832 (V)
                                                         Resultaat* voor        Mutaties**    Resultaat* na
 Programma                                              mutatie reserves         reserves    mutatie reserves
 Sturing                                                                -554            188               -366
 Inkoop en Contractbeheer                                               1640         -1641                   -1
 Maatschappelijke Dienstverlening (VT)                                  -980            663               -317
 Jeugd en Gezin                                                          134           -123                 11
 GGD                                                                    -124             -80              -203
 RAV                                                                      -29             -1               -30
 GAD                                                                        -4           -42               -45
                       #
 Regio algemeen                                                          639           -488                151
                #
 Regio P&O                                                                -32                              -32
                                                                                                                -/- 832 (V)
  #
    opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering
* waarbij + een negatief resultaat en – een positief resultaat vertegenwoordigt
** waarbij - een onttrekking en + een dotatie vertegenwoordigt
De mutaties van de reserves worden bij de verschillende programma’s toegelicht.
Vanuit dit resultaat wordt een aantal bestemmingsvoorstellen gedaan.
 Resultaat na mutatie reserves                                                                                  -/- 832 (V)
 Voorstellen onttrekkingen/dotaties reserves
 - Restant middelen Transformatieplan Jeugd toevoegen aan Reserve                               337
 - Restant middelen HHT toevoegen aan Reserve Werken aan Werk                                     65
 - Restant middelen GHOR toevoegen aan Reserve Rampenbestrijding                                  70
 - Restant middelen RAV toevoegen aan Reserve RAK                                                 30
                                                                                                           501
 Voorstellen budgetoverheveling
 - Zorg- & Veiligheidshuis ICT (Sturing)                                                          17
 - Matchen op Werk (Inkoop & Contractbeheer)                                                      52
 - Campagne Mensenhandel (GGD)                                                                    29
                                                                                                            98
 Restitutie aan gemeenten                                                                                        -/-234 (V)
                                                                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Toelichting
Het resultaat na mutatie van reserves komt op € 832.363.
Vanuit dit resultaat wordt een aantal bestemmingsvoorstellen gedaan. Het betreft twee soorten voorstellen,
enerzijds dotaties aan reserves en anderzijds een aantal verzoeken tot overheveling van budget, omdat de
betreffende activiteiten in 2020 worden uitgevoerd.
Een aantal van deze voorstellen hebben een verplichtend karakter; te denken valt bijvoorbeeld aan middelen die
‘subsidie gebonden’ zijn met een terugbetaalverplichting of bijdragen die toegekend worden ten gunste van
bepaalde kosten, zoals de bijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR ) en de bijdrage Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa).
De volgende dotaties worden voorgesteld en hebben een allen een verplichtend karakter van aard:
     1) Het toevoegen van € 336.593 aan de reserve Transformatieplan Jeugd; een aantal projecten dat gepland
          stond voor 2019 wordt doorgeschoven naar 2020 door vertraagde besluitvorming.
     2) Het toevoegen van € 64.756 aan de reserve Werken aan Werk; het resultaat op HHT, ter hoogte van
          € 64.756, wordt ingezet ter dekking van kosten Schoonthuis in de eerste drie maanden van 2020. Daartoe
          wordt het overschot op HHT toegevoegd aan de reserve.
     3) Wanneer er middelen resteren vanuit de (BDuR) worden deze toegevoegd aan de reserve
          Rampenbestrijding. Dit jaar resteert € 69.597.
     4) Wanneer er middelen resteren vanuit de bijdrage van (NZa) worden deze toegevoegd aan de reserve
          aanvaardbare kosten (RAK). Dit jaar resteert € 29.926.
Voor begrotingsjaar 2019 geldt dat een aantal voor 2019 begrote activiteiten niet of niet volledig zijn uitgevoerd en
zijn verschoven naar het nieuwe begrotingsjaar. Voorgesteld wordt in te stemmen met het overhevelen (‘mee
verschuiven’) van het bij deze activiteiten behorende budget van 2019 naar 2020, ter dekking van de kosten voor
deze activiteiten. Het betreft:
     1) Zorg & Veiligheidshuis – Bij het Zorg- en Veiligheidshuis is een resultaat gerealiseerd van € 16.923. De
          stuurgroep heeft besloten dit saldo te bestemmen voor de aanschaf en implementatie van een nieuw
          registratiesysteem in 2020.
     2) Matchen op Werk – Begin 2019 heeft de Regio tezamen met het UWV middelen ontvangen voor Matchen
          op Werk. Nog niet alle geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het bij deze projecten
          behorende saldo ter hoogte van € 51.636 over te hevelen naar 2020, zodat de middelen opnieuw
          beschikbaar komen over het jaar heen om de afgesproken prestatie te realiseren.
     3) Campagne Mensenhandel – In 2019 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het voeren van een
          campagne om het bewustzijn van mensenhandel te vergroten om zo mensenhandel eerder te signaleren.
          Hiervoor is € 29.000 beschikbaar gekomen. Verzocht wordt deze middelen over te hevelen naar 2020, om
          deze campagne alsnog te kunnen uitvoeren, omdat de GGD dit nog niet heeft kunnen realiseren.
Wanneer ingestemd wordt met deze voorstellen resteert een bedrag van € 233.932. Dit wordt gerestitueerd aan
gemeenten.
                                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Lasten, verliezen en risico’s die
hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten worden verantwoord voor zover zij daadwerkelijk op
balansdatum zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt bepaald door het verschil aan baten en lasten toegerekend aan
het jaar waar zij betrekking op hebben.
Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019
                                                             Begroting 2019          Begroting 2019 na wijziging           Realisatie 2019
Programma                                              Baten     Lasten     Saldo    Baten     Lasten     Saldo    Baten       Lasten      Saldo
Sturing                                                 4.839       3.997      -842    6.442     5.854        -588  6.964           5.506    -1.459
Inkoop en Contractbeheer                               20.686     20.553       -133   23.565    24.465         900 25.378         22.267     -3.112
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis           3.656       3.027      -629    4.390     3.155      -1.235  4.292           2.754    -1.538
Jeugd en Gezin                                          8.765       6.924    -1.841    9.351     7.772      -1.579  9.643           7.856    -1.787
GGD                                                     3.356       2.793      -563    3.554     3.089        -465  3.891           3.210      -682
Regionale Ambulance Voorziening                         8.975       7.890    -1.085    8.604     7.520      -1.084  9.626           9.597        -29
Grondstoffen en Afvalstoffendienst                     27.662     25.061     -2.601   27.608    25.096      -2.512 27.528         24.998     -2.530
Regio P&O                                                  136           -     -136      136          -       -136    101                -     -101
Subtotaal programma's (1)                              78.076     70.245     -7.831   83.651    76.951     -6.700  87.424         76.188   -11.236
Overhead
Facilitair Bedrijf                                         415      5.405     4.990      723     5.863       5.140    574           5.759     5.185
RVE gerelateerde overhead                                           3.144     3.144              3.105       3.105                  2.128     2.128
RVE Sturing                                                           430       430                321         321                    324       324
RVE Inkoop                                                            151       151                260         260                  4.230     4.230
Regio P&O                                                             111       111                111         111                     50         50
Subtotaal overhead (2)                                     415      9.241     8.826      723     9.661       8.937    574         12.491    11.917
Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting                                        -        18        18         -       18          18        -            10         10
Subtotaal Vennootschapsbelasting (3)                          -        18        18         -       18          18       -             10         10
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten (1+2+3) 78.491     79.504      1.013   84.375    86.629       2.255 87.998         88.689        691
Dekkingsmiddelen
Bijdragen gemeenten                                    60.743            -  60.743    65.551          -    65.551  67.422                - -67.422
Bijdrage Rijk                                           1.537            -    1.537    1.678          -      1.678  1.465                -   -1.465
Bijdragen derden                                       15.387            -  15.387    15.755          -    15.755  17.020                - -17.020
Overige baten                                              824           -      824    1.390          -      1.390  2.091                -   -2.091
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen (4)                78.491           -   78.491    84.375          -    84.375  87.998               -  -87.998
Mutaties reserves
Sturing                                                    183                  183      302          -        302    390             578      -188
Inkoop en Contractbeheer                                   425                  425    1.666                 1.666  1.641                     1.641
Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis                                      -               663        -663                    663      -663
Jeugd en Gezin                                                                     -     200                   200    123                       123
GGD                                                                                -      80                    80      80                        80
RAV                                                                                -       1                     1       1                         1
Grondstoffen en Afvalstoffendienst                          42                   42       42                    42      42                        42
FB/Staf                                                    363                  363      628                   628    488                       488
Subtotaal mutaties reserves (5)                         1.013           -     1.013    2.918       663       2.255  2.764           1.241     1.523
Gerealiseerde resultaat                                79.504     79.504          0   87.292    87.292           0 90.763         89.930       -832
                                                                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Balans Regio Gooi en Vechtstreek 2019
(bedragen x € 1.000)                                                                     (bedragen x € 1.000)
ACTIVA                                                    31-12-2019      31-12-2018     PASSIVA                                                       31-12-2019     31-12-2018
Vaste activa                                                                             Vaste Passiva
Materiële vaste activa                                                                   Eigen vermogen
- Investeringen met een economisch nut                   13.714          13.724          - Algemene reserve                                            1.199          1.372
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter                                     - Bestemmingsreserve                                          7.069          9.099
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 18.220          16.056          - Gerealiseerde resultaat boekjaar                              832          2.861
                                                                  31.935          29.779                                                                       9.101         13.332
Financiële vaste activa                                                                  Voorzieningen
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd                                    - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's       37             37
> 1 jaar                                                      9               2          - Egalisatievoorzieningen                                     1.291            998
                                                                       9               2                                                                       1.328          1.035
                                                                                         Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal vaste activa                                               31.944          29.781 - Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige
Vlottende activa                                                                         financiële instellingen                                      17.843         12.249
                                                                                                                                                              17.843         12.249
Voorraden
- Gereed product en handelsgoederen                         -               -
                                                                     -               -
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar                                     Totaal vaste passiva                                                 28.272         26.616
- Vorderingen op openbare lichamen                        4.148           6.575          Vlottende passiva
- rekening-courantverhoudingen met het Rijk               6.330           7.608
- rekening-courantverhoudingen met niet-financiële          -             1.970          Netto -vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1
instellingen                                                                             jaar
- Overige vorderingen en uitzettingen                     4.383           1.712          - Overige schulden                                            4.884          7.847
                                                                  14.861          17.865                                                                       4.884          7.847
                                                                                         Overlopende passiva
Liquide Middelen                                                                         - Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en
- Kassaldi                                                  -               -            die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met
- Banksaldi                                                 650             676          uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
                                                                     650             676 gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume          4.425          6.076
Overlopende activa                                                                       - De van Europese en Nederlandse overheidslichamen
- Overige nog te ontvangen bedragen, en de                                               ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende                                      specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten
begrotingsjaren komen                                       899             220          van volgende begrotingjaren                                  10.773          8.002
                                                                     899             220                                                                      15.198         14.078
Totaal vlottende activa                                           16.410          18.760 Totaal vlottende passiva                                             20.082         21.925
Totaal Generaal                                                  48.354          48.541 Totaal Generaal                                                      48.354         48.541
                                                                                                                        14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans per 31 december 2019
(Bedragen x € 1.000)
Activa
VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa bestaan uit:
 Investeringen met economisch nut:                                                 2019           2018
 Overige investeringen met economisch nut
 Boekwaarde begin boekjaar                                                       13.724         11.973
 Afschrijvingen in boekjaar                                                       -1.124          - 987
 Desinvestering in boekjaar
 Investeringen in boekjaar                                                         1.114          2.738
 Boekwaarde einde boekjaar                                                       13.715         13.724
 Waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing wordt geheven
 Boekwaarde begin boekjaar                                                       16.056         13.454
 Afschrijvingen in boekjaar                                                       -2.212        - 2.052
 Investeringen in boekjaar                                                         4.376          4.654
 Boekwaarde einde boekjaar                                                       18.220         16.056
 Totaal materiële activa:                                                        31.935         29.779
Voor een onderverdeling en het verloopoverzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 4.
De investeringen 2019 betreffen voornamelijk investeringen in het kader van VANG.
Bij de Regio zijn er ultimo 2019 geen investeringen met maatschappelijk nut aanwezig.
Het verloopoverzicht van de financiële vaste activa is als volgt:
 Financiële activa:                                                          2019         2018
 Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd > 1 jaar
 Boekwaarde begin boekjaar                                                       2            2
 Afschrijvingen in boekjaar                                                      0            0
 Investeringen in boekjaar                                                       7            0
 Boekwaarde einde boekjaar                                                       9            2
Ultimo 2019 bestaat de post financiële vaste activa uit een uitzetting bij TNT, Parkeer BV Bussum en Dudok Wonen,
(Zorg- en Veiligheidshuis)
VLOTTENDE ACTIVA
 Uitzettingen met een rente-typische looptijd < 1 jaar                       2019         2018
 Vorderingen op openbare lichamen                                            4.148        6.575
 Uitzettingen in 'Rijks schatkist’ met een rente-typische looptijd < 1 jaar  6.330        7.608
 Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen                   0        1.970
 Overige vorderingen en uitzettingen                                         4.383        1.712
 Totaal uitzettingen                                                        14.861       17.865
De vorderingen op openbare lichamen bestaan voornamelijk uit vorderingen op de deelnemende gemeenten, de
bijdrage van centrumgemeente Hilversum conform de september 2019 circulaire en de zorgverzekeraars.
Voor verdere informatie over het schatkistbankieren verwijzen wij naar de paragraaf financiering.
De rekening-courantverhouding met niet-financiële instellingen bestond uit geld wat door derden beschikbaar is
gesteld en wat door de Regio wordt beheerd. Dit geld is bestemd voor het project Naarden buiten de Vesting. Dit
                                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>geld is uitgezet bij het Nationaal Groenfonds. In 2019 is het volledige bedrag gerestitueerd aan de gemeente Gooise
Meren.
De overige vorderingen en uitzettingen bestaan grotendeels uit nog te ontvangen bijdragen Nedvang van de
Stichting Afvalfonds over het vierde kwartaal van 2019, oud papier en karton (OPK) van december 2019 en een
afrekening met Suez voor de pet trays.
 Liquide middelen                                                         2019        2018
 Bank Nederlandse Gemeenten                                                 650        655
 Rabobank                                                                     0         21
 Totaal liquide middelen                                                    650        676
In 2019 zijn alle rekeningen van de Regio bij de Rabobank opgeheven.
 Overlopende activa                                                       2019        2018
 Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
                                                                            899        220
 die ten laste van volgende begrotingsjaren komen
De post overlopende activa bestaat uit gelden welke in 2019 reeds zijn betaald, maar betrekking hebben op
volgende begrotingsjaren. Voorbeelden hiervan zijn erfpacht, licenties, verzekeringen, omzetbelasting en
abonnementen.
Passiva
VASTE PASSIVA
 Eigen vermogen                                                           2019        2018
 Algemene reserve                                                         1.199      1.372
 Bestemmingsreserve                                                       7.069      9.099
 Nog te bestemmen resultaat in boekjaar                                     832      2.861
 Totaal eigen vermogen                                                    9.101     13.332
Van het te bestemmen resultaat 2019 van € 832.363 zal € 233.931 gerestitueerd worden aan de gemeenten,
€ 500.873 toegevoegd aan bestemmingsreserves en € 97.560 zal vanuit 2019 worden overgeheveld naar 2020
bestemd voor diverse incidentele doeleinden.
Voor een onderverdeling, verloopoverzicht en toelichting op de reserves verwijzen we naar de staat van reserves en
voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.
 Voorzieningen                                                            2019        2018
 Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                    37         37
 Egalisatievoorzieningen                                                  1.291        998
 Totaal voorzieningen                                                     1.328      1.035
Onder de egalisatievoorzieningen is een egalisatievoorziening groot onderhoud Laan Tergooi opgenomen,
voortkomend uit de nieuwbouw RAV aan de Laan Tergooi te Hilversum (eind 2018); jaarlijks vindt een dotatie plaats
van € 32.775, startend in 2019.
Voor een toelichting en het verloopoverzicht van de voorzieningen verwijzen we eveneens naar de staat van
reserves en voorzieningen, welke is opgenomen in bijlage 2.
 Vaste schulden met een rente-typische looptijd > 1 jaar                  2019        2018
 Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële
                                                                         17.843     12.249
 instellingen
                                                                                                               16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>De vaste schulden met een rente-typische looptijd van langer dan één jaar bestaan uit leningen bij de Bank
Nederlandse Gemeenten. In 2019 is een nieuwe lening afgesloten van € 6.000.000.
Voor een specificatie, zie bijlage 3.
VLOTTENDE PASSIVA
 Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd < 1 jaar      2019        2018
 Overige schulden                                                       4.884       7.847
De netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaan uit het crediteurensaldo per 31-12-2019
( € 578.900) en de betalingen onderweg ultimo 2019 (€ 4.305.330).
 Overlopende passiva                                                    2019        2018
 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
 volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van
                                                                        4.425       6.076
 jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
 vergelijkbaar volume
 De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
 voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel   10.773       8.002
 die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingjaren
 Totaal overlopende passiva                                            15.198      14.078
De verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
(met uitzondering van verplichtingen gerelateerd aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar
volume), bestaan voornamelijk uit te betalen kosten inzake afdracht loonbelasting en pensioenpremies december
2019, afrekeningen NZa en afrekeningen FLO. Ook is een post opgenomen voor een afwikkeling van de
eindafrekening met Suez over de jaren 2017, 2018 en 2019. De afvalverwerkers hebben meer kosten, omdat afval
meer vervuild raakt of niet recyclebaar is.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, bestaan ultimo 2019
voornamelijk uit:
     Verplichtingen Beschermd Wonen                                    € 9.970.182
     Meerjarige subsidies voor diverse projecten                       € 802.545
      (RAP, projectgelden NCTV, Projectenpool Van denken naar doen, Deelfietsenproject, regionale woonmonitor)
                                                                                                                17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Waarderingsgrondslagen
Algemeen
Deze jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
Gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door het algemeen bestuur op 7
december 2017 de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor
de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld. De gehanteerde grondslagen van waardering zijn
ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. Indien het voor het geven van het op grond van het BBV vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken
van deze schattingen.
Continuïteit
De jaarrekening is opgesteld onder de veronderstelling van continuïteit van de Regio en diens activiteiten, mede in
het licht van de aanvulling van tekorten door de aangesloten gemeenten.
Vergelijking met voorgaand jaar:
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van
het voorgaand jaar. Vanaf 2018 gelden de regelingen op grond van het nieuwe BBV ook voor de Regio G&V. Een van
de aanpassingen is het opnemen van een staat van baten en lasten met toerekening naar taakvelden, waarbij de
overheadkosten in zowel de begroting als de jaarrekening zichtbaar moeten zijn. Onder overhead wordt verstaan:
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Te
denken valt aan kosten met betrekking tot de P&O, financiën, automatisering, huisvesting, inkoop,
informatievoorziening.
Er is naar aanleiding van de geldende BBV-voorschriften een aantal taakvelden opgenomen. De volgende
taakvelden zijn voor de Regio van toepassing:
 0.4 Overhead
 0.5 Treasury
 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefond
 0.9 Vennootschapsbelasting
 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
 1.2 Openbare orde en veiligheid
 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
 6.5 Arbeidsparticipatie
 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
 7.1 Volksgezondheid
 7.3 Afval
 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
 8.3 Wonen en bouwen
Onder het taakveld 04. Overhead zijn onderstaande onderdelen toegedeeld:
     -    leidinggevenden primair proces (hiërarchisch), exclusief projectleiding;
     -    financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie;
     -    P&O/HRM;
     -    inkoop;
     -    interne en externe communicatie;
     -    juridische zaken;
                                                                                                                 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>     -   bestuurszaken en bestuursondersteuning;
     -   informatievoorziening en automatisering (ICT);
     -   facilitaire zaken;
     -   DIV;
     -   managementondersteuning primair proces.
Activa
De materiële vaste activa bestaan uitsluitend uit investeringen met een economisch nut.
Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren
van middelen, waaronder heffingen. Na een besluit van het algemeen bestuur om een investeringskrediet te
verstrekken wordt het actief lineair afgeschreven over de verwachte levensduur van het actief vanaf het moment
van ingebruikname.
De waardering van de materiële vaste activa vindt plaats op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. In
overeenstemming met de financiële verordening worden de materiële vaste activa met een economisch nut lineair
afgeschreven in maximaal:
40 jaar:           Nieuwbouw kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:           Renovatie, restauratie en aankoop kantoren en bedrijfsgebouwen
10 jaar:           Technische installaties in bedrijfsgebouwen
5 jaar:            Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen
5 jaar:            Vaste telefooninstallaties, kantoormeubilair
5 jaar:            Aanleg tijdelijke terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke bedrijfsgebouwen
3 jaar:            Kantoorautomatisering (hard en software)
8 jaar:            Zware transportmiddelen, huisvuilwagen, aanhangwagens, lichte motorvoertuigen
6 jaar:            Ambulances en personenauto’s
10 – 12 jaar:      Overige activa, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen
Bij de aanvraag van investeringskredieten kan gemotiveerd afgeweken worden van de te hanteren termijn zoals
hierboven opgenomen.
Activa die voldoen aan één van de volgende eisen worden niet geactiveerd (uitgezonderd gronden en terreinen):
    Een verkrijgingsprijs van € 25.000 of minder
    Een jaarlijkse vervanging van het materieel, zoals inzamelvoorzieningen.
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De vlottende activa bestaan uit de voorraden, de uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar, de
liquide middelen en de overlopende activa. De voorraden worden tegen marktwaarde gewaardeerd indien de
marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele
voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
De toelichting op de balans geeft een verdere onderverdeling van de activa en passiva op de balans.
Passiva
De passiva (financieringsmiddelen) worden onderscheiden in de vaste passiva en de vlottende passiva.
De vaste passiva bestaan uit het eigen vermogen (reserves), de voorzieningen en de vaste schulden met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer (langlopende schulden).
Informatie over de aard en de reden van de reserves en de voorzieningen staat opgenomen in de staat van reserves
en voorzieningen (bijlage 2). Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen vinden
hun oorsprong in verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs
te schatten (artikel 44 BBV). Vaste schulden worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, verminderd met
gedane aflossingen (artikel 46 BBV).
De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden en de overlopende passiva en worden gewaardeerd tegen
de nominale waarde. Onder de kortlopende schulden is een bedrag opgenomen aan nog te betalen VPB. Dit bedrag
is bepaald op basis van fiscale grondslagen.
                                                                                                                  19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>PROGRAMMA’S
 Sturing
 Inkoop en contractbeheer
 Maatschappelijke dienstverlening
 Jeugd en gezin
 Gemeentelijke gezondheidsdienst
 Regionale ambulancevoorziening
 Grondstoffen en afvalstoffendienst
                                     20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>  Programma                  Sturing
  Budgethouder               RVE Manager Sturing
  Programma’s
      Sturing
      Inkoop en contractbeheer
      Maatschappelijke dienstverlening
      Jeugd en gezin
      Gemeentelijke gezondheidsdienst
      Regionale ambulancevoorziening
      Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
      Regionale samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weep, Wijdemeren en Eemnes (partieel)
  Wat wilden we bereiken?
  Onderdeel                       Doel    Wat wilden we bereiken?
  Beleid en bestuur                1.1    Versterking van de regionale bestuurskracht op het fysiek domein
                                   1.2    Minimaal handhaving van de regionale bestuurskracht op het sociaal
                                          domein
  Consultatie en adviesteam        2.1    Passende ondersteuning voor jongeren met complexe vragen op het
                                          terrein van jeugd GGZ en ernstige enkelvoudige dyslexie
                                   2.2    Tijdige en passende zorg voor inwoners die beschermd wonen nodig
                                          hebben
  Zorg- en Veiligheidshuis         3.1    Uitvoering van het beheer op een niveau, waarmee wordt voldaan aan
                                          landelijke/wettelijke en regionale/gemeentelijke eisen
NB. Werkgeversdienstverlening is in 2019 ondergebracht bij het Programma Inkoop en Contractbeheer
  Wat hebben we bereikt?
Beleid en bestuur
2019, het jaar van vaststelling van de regionale samenwerkingsagenda 2019 - 2022. De boodschap van gemeenten
is duidelijk: meer focus in de regionale samenwerking. De Regio gaat deze bestuursperiode van een brede
strategische samenwerking op 20 speerpunten naar een gerichte samenwerking op vijf speerpunten. Door in de
regionale programma’s te focussen op energietransitie, landschap, wonen, werk en mobiliteit verwachten de
gemeenten de bestuurskracht op met name het fysiek domein te versterken. Voor het sociaal domein blijft de
regionale samenwerking zich richten op de vormgeving van de (jeugd)zorg en ondersteuning voor de meest
kwetsbare inwoners in Gooi en Vechtstreek.
Binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA) zorgt Regio Gooi en Vechtstreek ervoor dat de regiogemeenten
steeds krachtiger aan tafel zitten. Alleen door de krachten te bundelen, krijgen de regiogemeenten toegang tot
noodzakelijke provinciale en Rijksmiddelen, ter versterking van Gooi en Vechtstreek. Met elkaar hebben de
gemeenten en de Regio gezorgd dat mediacentrum Hilversum alsnog werd opgenomen als sleutelproject, de MRA
agenda 2.0 zich gaat focussen op wonen, werk en mobiliteit en de MRA evaluatie leidt tot een traject van
bestuurlijke versterking van het netwerk MRA. Ook is er financiering opgehaald en zijn er projecten uitgevoerd voor
de verbetering van de doorstroming van de A27, het internationaal onderwijs, de mediavalley, promotie van cultuur
en erfgoed, de gebiedsgerichte aanpak en de veiligheid en doorstroming van het spoor in Gooi en Vechtstreek.
                                                                                                                 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Consultatie en adviesteam
Het C&A team wordt ingeschakeld bij complexe jeugdzorg casuïstiek en adviseert huisartsen, gemeenten en het
regionaal bureau leerlingzaken hoe hiermee om te gaan. Het C&A team voert de wachtlijstbemiddeling uit voor
inwoners die gebruik (willen) maken van beschermd wonen. Er wordt daarbij op individueel niveau gekeken naar de
beschikbare woonlocaties en de behoefte van de inwoner.
Zorg en veiligheidshuis
De Regio voert het beheer van het zorg en veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek uit. Onder het beheer vallen de
personele, financiële en organisatorische ondersteuning van het zorg en veiligheidshuis. Zo ondersteunt de
regionale functionaris gegevensbescherming bij het uitvoeren van de privacy wetgeving.
  Wat hebben daarvoor gedaan?
 Onderdeel                Doel Activiteiten                              Ontwikkeling/   Indicator
                                                                         Regulier
 Beleid en bestuur         1.1 Opstellen en uitvoeren van de             Ontwikkeling    Tevredenheidsonderzoek
                           1.2 regionale samenwerkingsagenda                             Gemeenten
                               2019 – 2022
 De regionale samenwerkingsagenda 2019-2022 is door de gemeenteraden in juli 2019 vastgesteld. Het algemeen
 bestuur heeft vervolgens het werkdocument vastgesteld. Naar aanleiding van de besluitvorming startte het
 Regiobestuur in oktober 2019 een separaat proces om de regionale samenwerking op strategische opgaven te
 versterken.
 Consultatie en            2.1 Hoogwaardig advies aan huisartsen         Regulier        Tevredenheidsonderzoek
 adviesteam                    en gemeenten                                              huisartsen en gemeenten
                                                                                         Afname dienstverlening
 In 2019 adviseerde het CenA team 54 van de 186 huisartsen, alle gemeentelijke consulenten en het Regionaal
 bureau leerlingzaken. In totaal werden 154 unieke cliënten op verzoek van huisartsen onderzocht door het
 consultatie en adviesteam Daarnaast zijn er ook cliënten gezien op verzoek van de gemeentelijke consulenten en
 Jeugd en gezin. Tevens is het CenA team de toegang tot dyslexiezorg in Gooi en Vechtstreek. In 2019 ontving het
 CenA team 271 aanvragen voor dyslexiezorg. Een groei van 49% ten opzichte van 2018.
 Consultatie en            2.2 Hoogwaardig wachtlijstbeheer              Regulier        Tevredenheidsonderzoek
 adviesteam                    beschermd wonen                                           zorgaanbieders en
                                                                                         gemeenten
 De Regio voert de wachtlijstbemiddeling voor inwoners die gebruik (willen) maken van beschermd wonen. Er
 wordt daarbij op individueel niveau gekeken naar de beschikbare woonlocaties en de behoefte van de inwoner. 70
 cliënten zijn bemiddeld door de Regio naar een passende en beschermde woonplek. Op 31-12-2019 was de stand
 van de wachtlijst 95.
 Zorg en                   3.1 Een integraal en hoogwaardige             Regulier        Tevredenheid
 veiligheidshuis               uitvoering van het beheer                                 gemeenten, OM en politie
Tabel prestatie-indicator(en)
#      Omschrijving                 Streefwaarde      Realisatie 2019               Realisatie     Bron
                                    2019                                            2018
1.A    Rapportcijfer dat                        7,5   Geen representatieve          Niet           Tevredenheids
       raadsleden geven aan de                        gegevens beschikbaar          uitgevoerd     onderzoek
       Regio                                          o.b.v. uitgevoerde                           Regio G&V
                                                      onderzoek
1.B    Rapportcijfer dat                        7,5   Geen representatieve          Niet           Tevredenheids
       bestuurders geven aan                          gegevens beschikbaar          uitgevoerd     onderzoek
       de Regio                                       o.b.v. uitgevoerde                           Regio G&V
                                                      onderzoek
2.A    Rapportcijfer dat                        8,0   8,0                           Niet           Tevredenheids
       huisartsen geven aan het                                                     uitgevoerd     onderzoek
       CenAteam                                                                                    CenAteam
                                                                                                              22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>#       Omschrijving                  Streefwaarde                                       Realisatie      Bron
                                      2019                                               2018
2.B     Gebruik van CenA team         Min. 50% van      29%                              Nieuwe          Databestand
        door huisartsen in G&V        alle huisartsen                                    indicator in    consultatie en
                                                                                         2019            adviesteam
2.C     Rapportcijfer dat                          7,0  7,0                              Nieuwe          Tevredenheids
        gemeenten en                                                                     indicator in    onderzoek
        zorgaanbieders geven                                                             2019            wachtlijstbehe
        aan wachtlijstbeheer                                                                             er
3.A     Tevredenheid stuurgroep                    7,0  De stuurgroep heeft              Nieuwe          Tevredenheids
        zorg- en veiligheidshuis                        onvoldoende zicht op het         indicator in    onderzoek
                                                        beheer om een cijfer te          2019            partners zorg-
                                                        geven. De ketenmanager is                        en
                                                        tevreden over het beheer                         veiligheidshuis
  Wat heeft dat gekost?
                                                                    Begroting 2019 na                     Afwijking 2019
 Sturing                         Realisatie 2018   Begroting 2019       wijziging       Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                      3.730.257         3.181.043           3.385.270        3.376.102              -9.168
 Kapitaallasten                                 0            29.493              16.550                0            -16.550
 Materiële kosten                      2.020.932         1.216.418           2.773.273        2.453.360           -319.913
   Overhead - primair proces              120.545           118.122            118.122          121.363               3.241
   Overhead - Regio                       486.208           477.129            450.587          459.523               8.936
 Overhead                                 606.753           595.251            568.709          580.886              12.177
                          Totaal       6.357.941         5.022.205           6.743.802        6.410.348          -333.454
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage               -5.404.425        -4.594.566          -6.067.315       -6.189.075           -121.760
 Rijksbijdrage                           -132.277                 0             -97.948          -88.075              9.873
 Bijdrage derden                                0          -200.605           -200.605         -687.231           -486.626
 Overige baten                        -1.026.113            -44.125             -76.355                0             76.355
                          Totaal      -6.562.814        -4.839.296          -6.442.223       -6.964.381          -522.158
 Saldo van baten en lasten              -204.873            182.909            301.579         -554.034          -855.613
 Dotatie reserve                           80.165                 0          1.076.095          578.226            497.869
 Onttrekking reserve                      -33.741          -182.909         -1.377.674         -389.846           -987.828
 Resultaat                              -158.449                  0                   0        -365.653          -365.653
Toelichting rekeningcijfers
Binnen het transformatieplan Jeugd wordt een aantal projecten dat gepland stond voor 2019 doorgeschoven naar
2020 door vertraagde besluitvorming. Voorgesteld wordt het bij deze projecten behorende saldo ter hoogte van
€ 336.593 over te hevelen naar 2020, zodat de middelen opnieuw beschikbaar komen over het jaar heen om de
afgesproken prestatie te realiseren.
Bij het Zorg- en Veiligheidshuis is een resultaat gerealiseerd van € 16.923. De stuurgroep heeft besloten dit saldo te
bestemmen voor de aanschaf en implementatie van een nieuw registratiesysteem in 2020.
Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot waarop wordt afgeweken:
 De reserve regionale samenwerkingsagenda: bij de bestuursrapportage 2019 II is aangegeven dat de
  uitvoeringsprojecten van de regionale samenwerkingsagenda het afgelopen jaar goed zijn gaan lopen. De
  financiële vertraging wordt ingelopen. Voor de financiering van projecten werd door het Regiobestuur verwacht dit
                                                                                                                        23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  jaar een extra onttrekking te realiseren van € 300.000 (totaal € 392.000). Gebleken is dat sommige verplichtingen
  ten laste van subsidies gebracht konden worden, als gevolg waarvan er € 292.669 onttrokken wordt.
 Reserve Werkkamer: de kosten van de werkkamer zijn lager uitgevallen waardoor er € 77.011 is ingezet in plaats
  van de begrote € 90.909.
 Reserve zorg- en veiligheidshuis: De begrote onttrekking 2019 was deels bedoeld voor de incidentele uitgaven ten
  behoeve van de verhuizing naar en verbouwing van de Larenseweg 30. De kosten van de verhuizing zijn veel lager
  uitgevallen dan begroot. In lijn met de terzake gemaakte afspraken is € 20.165 aan de reserve onttrokken.
 Bescherming en Opvang: een aantal projecten heeft vertraging opgelopen en wordt doorgeschoven naar 2020.
  Daarnaast is ook een aantal projecten goedkoper uitgevallen. Tezamen resulteert dit in een dotatie aan de reserve
  ter hoogte van € 111.116 in plaats van een onttrekking.
Tezamen met de dotatie van € 467.100 aan de reserve Transformatieplan Jeugd, welke overeenkomstig de
begroting is uitgevoerd, komt het totaal aan mutaties reserves op € 188.371.
                                                                                                                 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Programma                 Inkoop en Contractbeheer
Budgethouder              RVE Manager Inkoop en Contractbeheer
    Sturing
    Inkoop en contractbeheer
    Maatschappelijke dienstverlening
    Jeugd en gezin
    Gemeentelijke gezondheidsdienst
    Regionale ambulancevoorziening
    Grondstoffen en afvalstoffendienst
Relevante beleidsdocumenten
    Dynamisch Contracteren en Beheren sociaal domein
    Nationale en Europese Inkoopwetgeving
    Het besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden
    De van toepassing zijnde bepalingen uit de Wmo 2015, Jeugdwet 2015 en Participatiewet
    Het regionaal inkoopbeleid
    De van toepassing zijnde gemeentelijke verordeningen sociaal domein
    De controleverordening van de Regio Gooi en Vechtstreek
    Controleprotocol begrotingsjaren 2019 t/m 2021 Regio Gooi en Vechtstreek
    Gemeente Hilversum, Raadsvoorstel beschermd wonen (d.d. december 2014)
    Beleidsnotitie Bescherming en Opvang
Deelnemende gemeenten
Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren en Eemnes (partieel)
Wat wilden we bereiken?
Onderdeel                     Doel   Wat wilden we bereiken
Inkoop sociaal domein          1.1   Rechtmatigheid van declaraties in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein          1.2   Rechtmatig en doelmatig inkopen van voorzieningen in het sociaal domein
Inkoop sociaal domein          1.3   Contractueel overeengekomen doelstellingen en inhoudelijke eisen worden
                                     nageleefd
Inkoop fysiek domein           2.1   Creëren van synergie voor Regio en gemeenten
Inkoop fysiek domein           2.2   Rechtmatig en doelmatig inkopen binnen het fysiek domein
Inkoop intern                  3.1   Rechtmatig en doelmatig inkopen voor de organisatie Regio Gooi en
                                     Vechtstreek
Bescherming en opvang          4.1   Van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen in de
                                     wijk
Bescherming en opvang          4.2   Borgen van landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang en
                                     vrouwenopvang Oranje Huis
Bescherming en opvang          4.3   Doorstroom binnen de maatschappelijke- en vrouwenopvang
Bescherming en opvang          4.4   Meer passende opvang / beschermd wonen voor jongeren en
                                     jongvolwassenen
Bescherming en opvang          4.5   Realisatie van een regionaal herstelnetwerk voor inwoners met GGZ
                                     problematiek
Werkgeversdienstverlening      5.1   Bij werkgevers passende banen realiseren voor participatiegerechtigden
                                                                                                            25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>  Wat hebben we bereikt?
Inkoop en contractbeheer – inkoop sociaal en fysiek domein
In 2019 is de accountscontrole inzake de rechtmatigheid van declaraties met betrekking tot het sociaal domein
2018 uitgevoerd. Daarnaast zijn er, met betrekking tot het sociaal domein, 297.495 declaratieregels verwerkt
waarvan er 278.537 zijn goedgekeurd. Deze declaratieregels zijn voor ruim 99% van de gevallen door het systeem
zonder handmatige beoordeling goedgekeurd. Ook is de inkooprapportage sociaal domein met betrekking tot 2018
opgesteld en voorgelegd aan de accountant; hieruit zijn geen materiele bevindingen naar voren gekomen.
Daarnaast is de afdeling Sturing ondersteund bij het uitvoeren van de inkooptrajecten voor zowel sociaal als fysiek
domein in 2019 zodat de gestelde doelstellingen konden worden bereikt.
Inkoop en contractbeheer – interne inkoop
In 2019 heeft I&C zowel op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid de eigen regionale organisatie
begeleid bij uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daarnaast is de inkoopanalyse doorontwikkeld. Met
behulp van deze analyse is de Regio in staat geweest gedurende het jaar de inkopen te controleren en beheren, als
gevolg waarvan de verwachting is dat we voor 2019 een goedkeurende verklaring kunnen realiseren op het gebied
van rechtmatig inkopen.
Bescherming en opvang
Om de beoogde ambulantisering te kunnen realiseren hebben we het bestaand Beschermd Wonen
(BW)/Maatschappelijke Opvang (MO) aanbod uitgebreid en hebben daarnaast alternatieven ontwikkeld om
inwoners langer en of eerder thuis te kunnen laten wonen. Ondanks dat de alternatieven succesvol blijken te zijn,
neemt de vraag naar BW/MO ook nog steeds toe.
Voor de Vrouwen Opvang hebben we de ambulante begeleiding (preventief en nazorg) weten te borgen door daar
een nieuwe partij voor te contracteren (de Blijfgroep wilde deze niet meer verkopen/leveren binnen onze regio).
Werkgeversdienstverlening
In 2019 heeft Werkgeversdienstverlening, die opereert onder de regionale vlag/benaming Werkgeversservicepunt
Gooi en Vechtstreek, 365 gemeentelijke kandidaten begeleid richting werk met als doel economische
zelfredzaamheid. Hiervoor werken we samen met het UWV in het kader van werkgeversbenadering, wat ertoe geleid
heeft dat 190 kandidaten geplaatst zijn op een betaalde baan en 52 op een werkervaringsplaats met uitzicht op een
betaalde baan. Dit maakt dat werkgeversdienstverlening in totaal 242 passende baanopties heeft weten te
realiseren voor participatiegerechtigden uit de regio.
  Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderdeel                       Doel       Activiteiten                                    Ontwikkeling/     Indi-
                                                                                           Regulier          cator
Inkoop sociaal domein              1.1     Digitaal leefplein optimaliseren                Regulier          1.A
Het uniforme proces voor zowel zorgaanbieders als gemeenten is in 2019 verder geoptimaliseerd door het
samenbrengen van zowel het toewijzingen- als het declaratiesysteem. Dit resulteert in een eenvoudiger en
zorgvuldiger proces van declaratieverwerking met een lagere administratieve last. Deze ontwikkeling heeft er
daarnaast voor gezorgd dat het voor aanbieders mogelijk is om alle landelijke berichten bij ons aan te leveren. De
rechtmatigheid van de declaraties en derhalve van het systeem binnen het sociaal domein wordt in 2020
gecontroleerd door een accountant. De controle in 2019 over het jaar 2018 heeft geresulteerd in een
goedkeurende controleverklaring wat bevestigt dat aan de materialiteitseisen is voldaan.
Inkoop sociaal domein              1.2     Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de     Regulier          1.B /
                                           inkoop                                                            1.C
De afdeling heeft de door de RVE Sturing geïnitieerde inkooptrajecten sociaal domein voornamelijk procesmatig
ondersteund. Daar waar kennis over de inhoud aanwezig is (opgebouwd vanuit het contractbeheer) en de afdeling
Sturing inhoudelijk ondersteund kan worden gaat de dienstverlening verder dan enkel de procesmatige
begeleiding waarvoor de afdeling vanuit haar functie primair verantwoordelijk is. De aanvullingen en afstemming
vanuit deze inhoudelijke kennis is van toegevoegde waarde ter verbetering van de in te kopen dienstverlening op
kwalitatief gebied. Daarbij heeft de RVE I&C zorggedragen voor het vastleggen van de procesmatige vereisten.
                                                                                                                 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Binnen de toelatingsdocumenten zijn voorwaarden opgenomen om de goede verhouding tussen de belangen van
inwoners, aanbieders, werknemers, externe partijen en het gemeentelijk opdrachtgeverschap te borgen en/of te
optimaliseren.
De inkooprapportage over 2018 is in 2019 voorgelegd aan de accountant; hieruit zijn geen materiele bevindingen
naar voren gekomen. De trajecten die leiden tot het toelaten van aanbieders zijn juridisch getoetst op
rechtmatigheid en doelmatigheid.
Inkoop sociaal domein              1.3      Controle op levering en kwaliteit van zorg en   Regulier         1.D
                                            ondersteuning
In 2019 heeft er een verdere doorontwikkeling plaatsgevonden op het risicogericht sturen en controleren. Zo zijn
er meer detailcontroles uitgevoerd op basis van signalen vanuit met name de inwoners en gemeenten. Daarnaast
zijn de risico’s per contract onder de loep genomen wat heeft geleid tot een aantal nieuwe gerichte controles. In
2019 zijn wij begonnen met het strakker handhaven van de declaratietermijn wat in de toekomst de
voorspelbaarheid van de cijfers zou moeten vergroten. Tevens zijn er leveranciersgesprekken en
inwonerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en gaan de contractbeheerders periodiek naar de
uitvoeringsdienst om signalen op te halen. Processen en rapportages zijn doorontwikkeld in 2019. De rapportages
zijn verder geautomatiseerd en digitaal oproepbaar gemaakt voor de gemeenten (door middel van Nprinting).
Hierbij is verbinding gezocht met de verschillende uitvoeringsdiensten om beter te voldoen aan de
informatiebehoefte.
Inkoop fysiek domein               2.1      Meer inkooptrajecten gezamenlijk uitvoeren      Ontwikkeling
                                            binnen het fysiek domein
In 2019 is een aantal contracten voorgezet/beheerd wat geresulteerd heeft in continuering van het behaalde
(volume)voordeel op het gebied van de prijs, en bestendiging van de afgesproken kwaliteit.
Inkoop fysiek domein               2.2      Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de     Regulier         1.B /
                                            inkoop                                                           1.C
Voor de Regio en de deelnemende gemeenten is het rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de inkooptrajecten
van essentieel belang. Juridische procedures zijn arbeidsintensief en daarmee onwenselijk, om deze ongewenste
lasten te voorkomen wordt er ingezet op het voorkomen van juridische procedures. Tevens worden er middels
leveranciersgesprekken verbeter- en ontwikkelpunten gesignaleerd.
Inkoop intern                      3.1      Rechtmatige en doelmatige uitvoering van de     Ontwikkeling     1.B /
                                            inkoop                                                           1.C
In 2019 is het interne inkoopproces verder geoptimaliseerd. In 2019 is een nieuwe werkwijze beschreven welke de
komende jaren verder geïmplementeerd gaat worden. Door het uitvoeren van een inkoopanalyse heeft I&C zowel
op het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid de eigen regionale organisatie goed kunnen begeleiden bij
uiteenlopende inkoop- en aanbestedingstrajecten. Door deze ontwikkeling is, naast de primaire verzorging van
(regionale) inkoop binnen het sociaal domein, ook de interne inkooporganisatie op een hoger plan gebracht.
Bescherming en opvang              4.1      Van beschermd wonen in een instelling naar      Ontwikkeling     2.A
                                            beschermd thuis wonen in de wijk
De gemeenten willen de omslag maken van beschermd wonen in een instelling naar beschermd thuis wonen. Dat
vraagt dat zorgaanbieders en de zorginfrastructuur in staat zijn om 24/7 toezicht en zorg aan huis te bieden aan
kwetsbare inwoners. Om dit te realiseren zijn er meerdere projecten uitgevoerd, met de volgende resultaten:
- Sinds april 2019 hebben we een regionale 24/7 bereik- en beschikbaarheidsdienst ingekocht. Deze dienst vangt
  alle ongeplande begeleidingsvragen van inwoners af, die zodoende langer thuis kunnen blijven wonen dan wel
  daardoor eerder zelfstandig kunnen gaan wonen. In 2019 hebben 68 unieke inwoners toegang gekregen tot deze
  dienst.
- Sinds september 2018 loopt het project Scheiden van Wonen en Zorg met een looptijd tot en met 2021.
  Gedurende dit project worden er in totaal 60 Beschermd Wonen plaatsen omgezet naar Scheiden Wonen Zorg
  plaatsen (2018: 24, 2019: 18 en 2020: 18). Zo worden vooralsnog geen Beschermd Wonen plaatsen afgebouwd,
  maar wel omgezet naar een vorm die dient als tussenstap in het ambulantiseringsproces; de inwoner blijft in de
  instelling van de aanbieder, gaat zelfstandig de huur betalen en leert huurdersvaardigheden aan en stroomt in
  principe binnen 2 jaar uit naar zelfstandig wonen (met ambulante begeleiding). In 2019 hebben er 24
  omzettingen plaatsgevonden.
                                                                                                                  27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Bescherming en opvang               4.2      Borgen van landelijke toegankelijkheid van de Ontwikkeling        2.B
                                             maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
                                             Oranje Huis
Gemeenten zijn verplicht de landelijke richtlijn voor toegankelijkheid van de maatschappelijke en vrouwenopvang
uit te voeren. Kort gezegd betekent dit dat er altijd plek moet zijn in de opvang om mensen op te vangen in de
regio. In 2019 hebben we voldaan aan de landelijke richtlijn door het aantal maatschappelijke opvangplaatsen uit
te breiden met 8 (jongeren). Voordat het project Crisisopvang voor Jongeren van start ging (september 2018)
verbleven dak- en thuisloze jongeren op straat, verplaatsten zij zich van bank naar bank en of maakten gebruik van
de reguliere dak- en thuislozenopvang (De Cocon). Nu hebben deze jongeren een aparte voorziening (Fast
Forward), met een gerichte aanpak om hun leven weer op de rit te krijgen.
Bescherming en opvang               4.3      Doorstroom binnen de maatschappelijke- en         Ontwikkeling    2.C
                                             vrouwenopvang
De maximale opvangduur in de maatschappelijke en vrouwenopvang moet in 2019 6 maanden per inwoner per
jaar zijn. De inwoners zitten er niet langer dan 1 jaar, echter is niet gemonitord of dit maximaal 6 maanden betreft.
Het resultaat van de nieuwe urgentieregeling binnen de Huisvestingsverordening Maatschappelijke Doelgroepen is
dat in 2019 slechts 1 persoon vanuit de maatschappelijke opvang in aanmerking is gekomen voor deze regeling.
De urgentieregeling is ingegaan op 1 juli 2019. Zie ook indicator 2.E
Bescherming en opvang               4.4      Meer passende opvang / beschermd wonen            Ontwikkeling    2.D
                                             voor jongeren en jongvolwassenen
In 2019 zijn er 8 extra opvangplekken gerealiseerd voor jongeren. Het beschermd wonen is in 2019 uitgebreid met
5 plekken ten opzichte van 2018. Sinds 2019 is er aanbod gecreëerd voor mensen met actieve verslavingspro-
blemen.
Bescherming en opvang               4.5      Realisatie van een regionaal herstelnetwerk       Ontwikkeling    2.E
                                             voor inwoners met GGZ problematiek
Dit netwerk is gerealiseerd. Het netwerk heeft meerdere activiteiten gerealiseerd, waaronder herstelcursussen. Er
zijn professionele ervaringswerkers aangesteld en hun hun diensten zijn regionaal ingekocht.
Werkgeversdienstverlening           5.1      Samen met UWV en gemeenten eenduidige             Regulier        5.A
                                             gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers
De werkgeversdienstverlening werkt vanuit een regionale aansturing en lokale uitvoering. Dit betekent dat alle
accountmanagers lokaal gepositioneerd zijn bij de gemeenten om zo de toelevering van kandidaten zo goed
mogelijk te optimaliseren. Hierbij wordt er nauw samenwerkt met de lokale consulenten/klantmanagers van de
gemeenten. De accountmanager is vervolgens in de lead om de kandidaat bij werkgevers over de vloer te krijgen en
te zorgen voor een match tussen vraag vanuit werkgevers die personeel zoeken en aanbod van
Participatiegerechtigden die werkzoekende zijn. Verder zijn daarvoor ook met regelmaat speedmeets ingezet,
hebben we werkgelegenheidsprojecten (opleidingstrajecten) ontwikkeld om de kloof tussen de vraag op de
arbeidsmarkt en de kennis en het niveau van de participatiegerechtigden te overbruggen en hebben we
geparticipeerd in de regionale banenmarkten samen met het UWV.
                                                                                                                   28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>  Tabel prestatie-indicatoren
#         Omschrijving                       Streefwaarde           Realisatie 2019   Realisatie   Bron
                                             2019                                     2018
1.A       Goedkeuring accountant             Goedkeurend            n.n.b.            Goedkeurend  Controleverklaring
1.B       Rechtmatig en doelmatig            Geen afwijkingen       n.n.b             Geen         Rapport van
          inkopen                                                                     afwijkingen  feitelijke
                                                                                                   bevindingen
                                                                                                   inkoop sociaal
                                                                                                   domein
1.C       Aantal gegronde                    Max 4                  0                 0            Regio GV
          bezwaren op procedure
1.D       Leveranciersgesprekken             110                    78                Nieuwe       Regio GV
                                                                                      indicator in
                                                                                      2019
                                                                           3
2.A       Afbouw beschermd                   240 plekken            255,5             Nieuwe       Regio GV
          wonen in natura                                                             indicator in
                                                                                      2019
2.B       Opbouw beschermd thuis             20 pakketten           24 pakketten      Nieuwe       Regio GV
          zorgpakketten                                                               indicator in
                                                                                      2019
2.C       Landelijke normen voor             Voldoen                Gerealiseerd      Nieuwe       Regio GV
          toegankelijkheid                                                            indicator in
                                                                                      2019
2.D       Uitbouw opvangplekken              32                     33                Nieuwe       Regio GV
          maatschappelijke opvang            opvangplaatsen         opvangplaatsen    indicator in
          en vrouwenopvang                                                            2019
                                                                                    4
2.E       Maximale opvang                    6 maanden per          Niet gemonitord   Nieuwe       Regio GV
                                             persoon per jaar                         indicator in
                                                                                      2019
2.F       Realisatie opvangplekken           8 opvangplekken        8 opvangplekken   Nieuwe       Regio GV
          jongeren                                                                    indicator in
                                                                                      2019
2.G       Realisatie herstel netwerk         Gerealiseerd           Gerealiseerd      Nieuwe       Regio GV
          inwoners met GGZ                                                            indicator in
          problematiek                                                                2019
5.A       Uitstroom betaald werk             Minimaal 250           244               242          Databestand
                                             betaalde banen                                        werkgeversdienst-
                                             per jaar                                              verlening
  3
    Leger des Heils heeft 6 extra Beschermd Wonen plekken toegewezen gekregen.
  Sherpa heeft 1 tijdelijke plek gehad
  4
    Zie toelichting onder ‘Wat hebben we ervoor gedaan?’ Doel 4.3
                                                                                                                    29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>  Wat heeft dat gekost?
                                                                    Begroting 2019 na                      Afwijking 2019
 Inkoop en Contractbeheer       Realisatie 2018    Begroting 2019       wijziging        Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                     1.529.158         1.153.293            2.458.678         2.366.493             -92.185
 Materiële kosten                   21.383.320         19.550.972          22.266.664        24.129.771           1.863.107
   Overhead - primair proces              99.065           117.455             117.455           116.276              -1.179
   Overhead - Regio                     260.077            289.643             388.431           405.304              16.873
 Overhead                               359.142            407.098             505.886           521.580              15.694
 Totaal                             23.271.620         21.111.363          25.231.228        27.017.844           1.786.616
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage            -20.457.268         -19.322.374         -21.862.114      -23.463.389          -1.601.275
 Rijksbijdrage                           -50.000                  0              -48.625                0             48.625
 Bijdrage derden                     -1.814.384          -1.363.646          -1.363.646       -1.914.936           -551.290
 Overige baten                         -258.482                   0            -291.047                 0           291.047
 Totaal                            -22.580.134         -20.686.020        -23.565.432       -25.378.325         -1.812.893
 Saldo van baten en lasten               691.486           425.343            1.665.796         1.639.519           -26.277
 Dotatie reserve                               0                  0                    0                0                  0
 Onttrekking reserve                   -792.921           -425.343          -1.665.796        -1.640.796             -25.000
 Resultaat                              -101.435                  0                    0           -1.277             -1.277
Toelichting rekeningcijfers
Zowel aan de baten- als lastenkant is een forse overschrijding te zien op het programma Inkoop en Contractbeheer.
Deze wordt veroorzaakt door een aantal niet begrote kosten die aan gemeenten en derden zijn doorbelast. Het
betreft kosten gemaakt ter compensatie van verschil in loonschalen op de huishoudelijke hulp, een eenmalige
vergoeding aan de Bascule, taakgerichte financiering 2018/2019 en een voorschot op de WMO taxi voor 2019. Ook
is er een aantal boetes opgelegd wanneer er niet voldaan werd aan contractuele eisen.
Zoals aangegeven bij de bestuursrapportage 2019 II zijn de afgelopen jaren de kosten voor het Digitaal Leefplein
(DLP) bijna volledig op projectbasis gefinancierd, omdat de nadruk op ontwikkelen lag. De nadruk is echter
verschoven van het ontwikkelen van het DLP naar de situatie van beheren en voldoen aan landelijke standaarden.
Vanuit de incidentele ruimte zijn de ontwikkelkosten gefinancierd, maar voor de beheerskosten is geen budget
geraamd in de begroting. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding op de kosten van € 45.000.
Daarnaast is ook een aantal juridische procedures gevoerd, waarover bij de bestuursrapportage 2019 II een
verwachte kostenoverschrijding van € 20.000 werd aangekondigd, voortkomend uit juridische kosten. Dit is voor
heel 2019 op € 30.000 uitgekomen.
De Regio heeft de afgelopen jaren een verbeterslag gemaakt in het inkoopproces. Om de inkoopfunctie in te
bedden, inkooptrajecten te versterken en het inkoopproces te borgen in de organisatie is extra inzet nodig geweest.
Dit heeft voor 2019 voor het eerst in 3 jaar tijd geresulteerd in een goedkeurende accountantsverklaring. De
afgelopen jaren zijn deze kosten vooral vanuit incidentele middelen bekostigd. Dit jaar zijn deze incidentele
middelen niet meer voldoende, de kosten liggen € 45.000 hoger dan de begrote ruimte.
In 2019 heeft de Regio middelen ontvangen voor Matchen op Werk. De middelen worden ingezet voor
samenhangende dienstverlening UWV-gemeenten, structuur voor afstemming gemeenten-UWV, het realiseren van
een werkgeversnetwerk en de doorontwikkeling van de regionale toepassing van WBS en Sonar. Nog niet alle
geplande activiteiten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het bij deze projecten behorende saldo ter hoogte van
€ 51.636 over te hevelen naar 2020, zodat de middelen opnieuw beschikbaar komen over het jaar heen om de
afgesproken prestatie te realiseren.
                                                                                                                         30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Hiernaast stond een aantal reservemutaties begroot:
 Algemene reserve: bij de bestuursrapportage 2019 II is aangegeven dat er binnen Inkoop en Contractbeheer
  sprake was van langdurige ziekte, wat extra kosten met zich mee brengt voortkomend uit ziektevervanging. De
  geraamde onttrekking ter hoogte van € 75.000 heeft niet volledig hoeven plaatsvinden. Er is in 2019 € 50.000
  onttrokken aan de algemene reserve.
 Reserve HHT: 2019 is het laatste jaar dat de Regio beschikking heeft over de reserve HHT. Het HHT budget is
  oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten toestemming gekregen
  van het Rijk om de middelen breder - dan alleen de thuiszorg - in te zetten, namelijk voor werkgelegenheid binnen
  de zorg en welzijn. In 2018 is besloten de reserve HHT op te heffen en te restitueren aan gemeenten, na
  bekostiging van de nog lopende contractafspraken voor 2019. Met de laatste onttrekking ter hoogte van
  € 764.079 is de reserve HHT nu leeg en kan de reserve nu worden opgeheven. Conform het besluit bij de
  begrotingswijziging 2020-04 is een reserve Werken aan Werk gevormd. Voorgesteld wordt het resultaat op HHT,
  € 64.756, toe te voegen aan de reserve Werken aan Werk.
 Bescherming en Opvang: de onttrekking aan deze reserve vindt plaats in overeenstemming met de begroting ter
  hoogte van € 826.717.
Deze mutaties van reserves komen tezamen op een onttrekking van € 1.640.796.
                                                                                                                 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>  Programma               Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis
  Budgethouder            RVE Manager Maatschappelijke Dienstverlening Veilig Thuis
  Programma’s
       Sturing
       Inkoop en contractbeheer
       Maatschappelijke dienstverlening
       Jeugd en gezin
       Gemeentelijke gezondheidsdienst
       Regionale ambulancevoorziening
       Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
       Model Handelingsprotocol voor het AMHK
       Toetsingskader deel I en II Inspectie IGJ
       Kwaliteitskader Zicht op Veiligheid
       Visiedocument ‘eerst samenwerken aan veiligheid, dan samenwerking voor risico gestuurde zorg’
       Beleidsnotitie Bescherming en Opvang
                                                                      5
       Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
       Toelichting op de huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
       Werkplan HMD (Huisvesting Maatschappelijke Doelgroepen) 2018
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
  Wat wilden we bereiken?
  Onderdeel           Doel       Wat wilden we bereiken
  Veilig Thuis         1.1       Het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties
  Veilig Thuis         1.2       Herstel van acute en directe onveiligheid
  Veilig Thuis         1.3       Duurzame veiligheid nastreven i.s.m. ketenpartners huiselijk geweld en
                                 kindermishandeling
  Veilig thuis         1.4       Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening
  RUB                  2.1       Het Regionaal Urgentie Bureau geeft bij urgentie-aanvragen deskundig advies aan de
                                 urgentiecommissie ten behoeve van inwoners
  RUB                  2.2       Onder de RVE MD valt ook het Tweede Kans Beleid. Het Tweede Kans Beleid voorkomt
                                 huisuitzettingen door een niet vrijblijvend maatwerkaanbod te bieden; een combinatie
                                 van wonen en zorg
  Wat hebben we bereikt?
Burgers en professionals hebben Veilig Thuis (VT) 24 uur per dag kunnen bereiken voor het melden van
onveiligheid. In 2019 hebben we aan 4.066 inwoners in samenwerking met onze partners ondersteuning geboden
bij het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook hebben we bijgedragen aan het wegnemen van acute en
directe onveiligheid tijdens en buiten kantooruren (o.a. bij 23 voorlopige onder toezichtstellingen (VOTS) en 15
tijdelijke huisverboden (THV)).
In 32% van de meldingen is gewerkt met ketenpartners aan duurzame veiligheid.
In 32% van de meldingen is met betrokkenen en hun netwerk veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan
opgesteld.
5
  medio 2019 is deze verordening vervangen door een nieuwe huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
                                                                                                                      32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>In de regionale taskforce HG en KM (huiselijk geweld en kindermishandeling) is door VT bijgedragen aan het
opstellen van het regionale uitvoeringsplan van Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis en is inzet gepleegd in
de pilot MDA ++.
In het kader van de kwalitatieve hoogwaardige dienstverlening zijn alle medewerkers VT geschoold (in dienst tot
1/7/2019) in het kader van de verbeterde meldcode en de diensten van Veilig Thuis conform landelijk
handelingsprotocol. In het verrichte ketenpartneronderzoek werd VT gewaardeerd met een 4 op een schaal van 5.
  Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderdeel          Doel    Activiteiten                                                      Ontwikkeling/     Indi-
                                                                                             Regulier          cator
  Veilig Thuis      1.1    24-7 bereikbaar voor Adviezen en Meldingen                        Regulier          1.A
  Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar geweest voor het geven van adviezen en het aannemen van meldingen over
  Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
  Veilig Thuis      1.1    Voldoen aan de wettelijke termijnen                               Regulier          1.B/
                                                                                                               1.C
  Veilig Thuis heeft zich aan de wettelijke termijnen t.a.v. triage (5 werkdagen) gehouden.
  Termijnen van maximaal 10 weken betrokkenheid Veilig Thuis werden in 59,3% van de gevallen gehaald, (82,6%
  in 15 weken). De overschrijdingen van de 10 weken termijn hadden als oorzaak dat de toestroom van adviezen
  en meldingen als gevolg van de verbeterde meldcode veel hoger lag dan de vooraf geschatte toename (30% ten
  opzichte van de geschatte 15%), de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van geschikt VT-personeel waardoor
  uitbreiding van capaciteit moeilijk was, en omdat het overdragen naar passende zorg(aanbieders) die de
  verantwoordelijkheid voor zicht op veiligheid kunnen overnemen door wachtlijsten regelmatig langer op zich liet
  wachten. Veilig Thuis heeft vanuit het oogpunt van het borgen van de continuïteit in het zicht op de veiligheid de
  casussen langer op zich genomen totdat de verantwoordelijkheid veilig overgedragen kon worden.
  Veilig Thuis      1.2    Uitvoering van de crisisdienst Huiselijk Geweld en Jeugd          Regulier          1.D
  Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar en beschikbaar geweest in acuut onveilige situaties. Er is buitenkantoortijden
  intensief samengewerkt met politie, Raad voor de kinderbescherming, GI’s, (vrouwen-)opvangorganisaties en
  Tergooi om in acute situaties passende veiligheidsmaatregelen te nemen om betrokkenen direct veilig te stellen.
  Veilig Thuis      1.2    Expertise leveren binnen de MDA++ aanpak                          Ontwikkeling
                    en
                    1.3
  Veilig Thuis heeft als veiligheidscoördinator expertise geleverd in de pilot MDA++.
  Veilig Thuis      1.3    Voorlichting en training Meldcode en signaleren HG/KM aan         Regulier          1.E /
                           professionals                                                                       1.F
  VT heeft in 2019 ruim 140 uur training en voorlichting gegeven aan onder andere kinderopvangorganisaties,
  verslavingszorg, ggz-instellingen, huisartsen en alle gemeentelijke uitvoeringsdiensten.
  Veilig Thuis      1.3    Implementatie van de Aanscherping van de Wet Meldcode             Ontwikkeling
  Veilig Thuis heeft zich, middels scholing van alle medewerkers, voorbereid op het werken volgens het nieuwe
  handelingsprotocol Veilig Thuis, inclusief de uitvoering van de Radarfunctie en de veranderde opdracht ten
  aanzien van monitoring.
  Veilig Thuis      1.4    Client ervaringsonderzoek uitvoeren                               Regulier          1.G
  Er is geen cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd omdat de uitvoeringscapaciteit hiertoe ontbrak. Wel is begin
  2020 een ketenpartnertevredenheidsonderzoek uitgevoerd waarbij ketenpartners een tevredenheidscijfer gaven
  van gemiddeld 4 op een schaal van 5. Ketenpartners waarderen VT om haar bereikbaarheid, deskundigheid en
  betrouwbaarheid. Verbeterpunten zitten in de terugkoppelingen na meldingen.
  RUB               2.1    Snelle afhandeling van urgentie-aanvragen                         Regulier          2.A
  Het merendeel van de urgentieaanvragen bij het RUB is binnen een termijn van 8 weken behandeld en afgerond.
  In de gevallen waar dat niet lukte lag de oorzaak in de extra tijd die nodig was voor uitgebreidere medische
  advisering.
  RUB               2.2    Tweede Kans Beleid is ingebed in de diverse voorwaardelijke Regulier                2.B
                           woonvormen
  In 2019 is het Handboek Huisvesting Maatschappelijke doelgroepen vastgesteld, waar het Tweede Kansbeleid bij
  ingebed is. De werkwijze HMD is geïmplementeerd bij de medewerkers van het RUB, zij hebben informatie en
  advies ten aanzien van (potentiële) aanvragen aan professionals gegeven.
                                                                                                                   33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre> Tabel prestatie-indicatoren
#       Omschrijving                                  Streefwaarde        Realisatie 2019          Realisatie         Bron
                                                      2019                                         2018
1.A     Bereikbaarheid VT                                   24/7                   24/7            Nog geen           Regipro
                                                                                                   indicator
                                                                                                   opgenomen
1.B     Aantal Triages binnen 5 werkdagen                   90%                    90,1%           Nog geen           Regipro
                                                                          (96,5% in 10 dagen)      indicator
                                                                                                   opgenomen
1.C     Betrokkenheid VT beëindigd binnen                   90%                    59,3%           Nog geen           Regipro
        10 weken                                                          (82,6% in 15 weken)      indicator
                                                                                                   opgenomen
1.D     24/7 beschikbaar bij crisis                         24/7                   24/7            Nog geen           Data-
                                                                                                   indicator          werken
                                                                                                   opgenomen
1.E     Training en voorlichting Meldcode                   90%           *                        Nog geen           Regio G&V
        aan kinderopvangorganisaties                                                               indicator
                                                                                                   opgenomen
1.F     Training en voorlichting Meldcode                   90%           *                        Nog geen           Regio G&V
        aan thuiszorgorganisaties en                                                               indicator
        verpleeghuizen (ouderen)                                                                   opgenomen
1.G     Cliëntbeoordeling t.a.v. tevredenheid               75%           Niet verricht                 73,3%         KTO
        dienstverlening Veilig Thuis
        Ketenpartneronderzoek
2.A     Termijn afhandeling aanvragen RUB             Binnen 8            86,4% (210               78,8% (245         Regio G&V
                                                      weken               aanvragen)               aanvragen)
2.B     Aantal meldingen Tweede Kans                  0 nieuw             0 nieuw                  2                  Regio G&V
        Beleid                                                            (5 lopend, 3             (6 lopend)
                                                                          monitor)
 * De onder 1.E en 1.F zijn bereikt door middel van specifiek op hen gerichte regiobijeenkomsten in het kader van de verbeterde
 Meldcode. Welk percentage van de organisaties hiermee bereikt is, is niet te zeggen.
 Tabel kengetallen
Omschrijving                                                              Bron            Realisatie 2019       Realisatie 2018
Advies en ondersteuning                                                   Regio G&V                    1622                 1.245
Meldingen                                                                 Regio G&V                    1606                 1.211
Outreachende Interventie = actieve bemoeienis Veilig Thuis                Regio G&V                      440                  388
Onderzoeken                                                               Regio G&V                       20                     7
Huisverbod                                                                Regio G&V                       15                    21
Verzoek tot bespreking bij Overleg Veilig Verder                          Regio G&V                       41                    30
(beschermingstafel)
Urgentiebureau
Aantal urgentie-aanvragen                                                 Regio G&V                      242                  304
Aantal toekenningen                                                       Regio G&V                       32                    91
Ingetrokken/buiten behandeling                                            Regio G&V                      5/2                     9
Nog af te handelen aanvragen                                              Regio G&V                        2                     5
Aantal afwijzingen                                                        Regio G&V                      201                  188
                                                                                                                               34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>  Wat heeft dat gekost?
 Maatschappelijke                                                  Begroting 2019 na                    Afwijking 2019
 Dienstverlening                 Realisatie 2018  Begroting 2019       wijziging      Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                      2.155.299        2.604.211          2.695.543        2.479.233           -216.310
 Kapitaallasten                            4.948             5.433             5.433                 0             -5.433
 Materiële kosten                        295.684          375.516            453.875          274.955           -178.920
   Overhead - primair proces             201.147          235.257            196.719          179.867             -16.852
   Overhead - Regio                      392.894          393.674            375.333          378.237               2.904
 Overhead                                594.041          628.931            572.052          558.104             -13.948
 Verrekeningen                                  0           42.021                  0                0                  0
                          Totaal       3.049.972        3.656.112          3.726.903        3.312.292          -414.611
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage               -3.443.442       -3.561.462         -3.632.253       -3.587.385              44.868
 Bijdrage derden                                0          -94.650          -757.619         -662.969              94.650
 Overige baten                          -145.489                 0                  0          -41.990            -41.990
                          Totaal      -3.588.931       -3.656.112         -4.389.872      -4.292.344               97.528
 Saldo van baten en lasten               -538.959                0           -662.969         -980.052         -317.083
 Dotatie reserve                                0                0           662.969          662.969                   0
 Onttrekking reserve                            0                0                  0                0                  0
 Resultaat                               -538.959                0                  0         -317.083         -317.083
Toelichting rekeningcijfer
In 2019 heeft de Regio € 662.969 ontvangen vanuit de gemeente Hilversum. Dit betrof de vrijval van de reserve
Vrouwenopvang die conform begrotingswijziging 2019-6 is gedoteerd aan de reserve Bescherming en Opvang.
Als gevolg van de verbeterde meldcode lag de toestroom van adviezen en meldingen hoger; daar waar werd
uitgegaan van een stijging van 15%, bleek dit op 30% te liggen. Door de krapte op de arbeidsmarkt ten aanzien van
geschikt VT-personeel is het niet gelukt om de capaciteit uit te breiden. Ook de bij begrotingswijziging 2019-9
toegekende vacature uitbreiding ter hoogte van € 90.000 kon niet ingevuld worden. Dit resulteert in een overschot
op personele kosten van € 335.000. Een gedeelte hiervan (€ 120.000) stond begroot onder materiele kosten.
Daarnaast heeft het urgentiebureau 243 urgentieverklaringen behandeld. In de begroting was rekening gehouden
met 310 verklaringen. Op basis van de begrote kosten per urgentieverklaring heeft er al een afrekening
plaatsgevonden per gemeente op aantal. Hoewel de totale kosten lager zijn uitgevallen als gevolg van een kleiner
aantal verklaringen, is de prijs per verklaring wel gestegen. Deze hogere kosten per verklaring veroorzaken een
tekort van € 17.100.
                                                                                                                      35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>  Programma                   Jeugd en Gezin
  Budgethouder                RVE Manager Jeugd en Gezin
  Programma’s
       Sturing
       Inkoop en contractbeheer
       Maatschappelijke dienstverlening
       Jeugd en gezin
       Gemeentelijke gezondheidsdienst
       Regionale ambulancevoorziening
       Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
       Basispakket jeugdgezondheidszorg
       Bestuursopdracht Jeugdgezondheidszorg 2018-2022
       Leerplichtwet en kwalificatieplicht
       RMC-wetgeving (wet op het Voorgezet Onderwijs, Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de
        expertise centra)
       Match op Meedoen
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)
  Wat wilden we bereiken?
Onderdeel       Doel   Wat wilden we bereiken
JGZ              1.1   Kinderen in de Gooi en Vechtstreek ontvangen al voor de geboorte een goede start
JGZ              1.2   Kinderen in de Gooi en Vechtstreek groeien veilig, gezond en kansrijk op zodat zij zelfstandig
                       kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven
RBL              2.1   Kinderen/jongeren in de Gooi en Vechtstreek ontvangen onderwijs of ontvangen een
                       passende dagbesteding als het kind/de jongere niet tot leren in staat is
RBL              2.2   Jongeren in de Gooi en Vechtstreek hebben een goede start op de arbeidsmarkt/participeren
                       op de arbeidsmarkt of hebben een andere zinvolle participatie in de samenleving
  Wat hebben we bereikt?
Dit jaar stond in het teken van de ontwikkelingen in het Rijksvaccinatie programma (RVP), de optimalisatie van de
dienstverlening en de uitbreiding van de (lokale) dienstverlening.
In 2018-2019 zijn ruim 91.000 consulten en activiteiten uitgevoerd. Dit ligt hoger dan voorgaand jaar. Dit komt
onder andere door extra activiteiten voor het Rijksvaccinatie programma. Zo is er extra gevaccineerd vanwege
outbreakmanagement (meningokokken) en zijn we gestart met het vaccineren van zwangere vrouwen (kinkhoest).
Ook is het aantal consulten in verband met ziekteverzuim toegenomen door de invoering van M@zl en conform het
wettelijk takenpakket is gestart met het extra consult voor adolescenten. Dit vraagt nog wel een investering.
Hierover zijn wij in gesprek met gemeenten.
In 2019 is het klantportaal live gegaan. Om dit tot een succes te maken was het nodig om ruimte in de spreekuren
vrij te maken. Het is gelukt om het aantal beschikbare consulten en het aantal gevraagde consulten goed op elkaar
af te stemmen. In verband met de bereikbaarheid voor onze inwoners en het intensiveren van de verbinding met de
inwoners is dit jaar ook gestart met een nieuwe werkwijze waarbij alle kinderen en hun ouders tot 12 jaar op het
consultatiebureau worden uitgenodigd. Er wordt niet meer gewerkt met triage op basis van vragenlijsten. Dit
betekent niet dat alle inwoners standaard voor alle consulten worden uitgenodigd. Dit gebeurt in overleg met de
ouders. Jongeren vanaf 12 jaar worden allemaal op de scholen uitgenodigd om het bereik hoog te houden en aan te
sluiten bij de leefwereld van de jongeren.
                                                                                                                   36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Dit jaar was ook het jaar waarin de lokale afspraken met de gemeenten operationeel werden. Met alle gemeenten
zijn uitvoeringsplannen opgesteld en is gestart met aanvullende dienstverlening. Voorbeelden hiervan zijn het
buitenhuisproject in Hilversum, zorg voor de geboorte in Huizen en in Wijdemeren is er een gezins- en opvoedcoach
aangenomen.
Het RBL is gestart met een training voor (potentieel) voortijdig schoolverlaters. Deze training is extra naast de reeds
bestaande individuele begeleiding van jongeren. Deze training richt zich op zelfontwikkeling en zelfkennis (Wie ben
ik? Wat wil ik?), gezondheid, sociale media gebruik , solliciteren, de mogelijkheden die een gemeente te bieden
heeft, opleiding, financiën, et cetera. In februari 2020 gaat de tweede training van start.
Het RBL bezoekt in het schooljaar 2019-2020 alle primair onderwijs scholen om hen te adviseren op het gebied van
verzuim en preventief werken. Het verzuimbeleid van de scholen wordt doorgesproken. Bovendien wordt er
aandacht besteed aan preventie. Welke signalen (van verzuim, problematiek) zijn waarneembaar en wat kan Jeugd
en Gezin of Veilig Thuis voor de scholen betekenen. Het geeft ons inzicht in eventuele knelpunten die scholen
ervaren in de samenwerking met de verschillende RVE’s van de Regio.
Het RBL is gestart met een intensievere samenwerking met Produktief Leren; een voorziening die maatwerk biedt
aan jongeren die het onderwijs zonder startkwalificatie dreigen te verlaten. De focus ligt op het vormgeven van een
goed verzuimbeleid en een lik-op-stuk aanpak van verzuim. In geval van ziekteverzuim wordt hier de samenwerking
met PL gezocht.
Samen met het MBO Hilversum is er eind 2019 gestart met de afname van Signaalkaarten. Een digitale kaart die
inzicht geeft in het welbevinden van de leerlingen. Door deze kaart in te zetten kan er snel worden geacteerd bij
(signalen van) uitval, problematiek of foute opleidingskeuze. Het geeft bovendien inzicht in de signalen die
waarneembaar zijn voordat een jongere uitvalt.
  Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onder-       Doel    Activiteiten                                                  Ontwikkeling     Indicator
deel                                                                               /Regulier
  J&G         1.1    Voor de uitvoering van het basispakket                        Regulier         1.A / 1.B / 1.C
                     jeugdgezondheidszorg streeft Jeugd en Gezin naar een
                     bereik van meer dan 98% van de 0 tot 4 jarigen en meer
                     dan 85% van de 4 tot 18 jarigen
  Contactmomenten op basis van de wetgeving, inspectie en het Landelijk Professioneel Kader (LPK) aanbieden.
  J&G         1.1    Vroegtijdig signaleren en opsporen van risico’s en            Regulier         Aantal
                     problematiek                                                                   verwijzingen naar
                                                                                                    passend aanbod
  Vanuit de signaalfunctie passend aanbod vinden voor kind/jeugdige/gezin. In 2019 is het adolescenten-
  contactmoment ingevoerd en zijn er extra consulten uitgevoerd naar aanleiding van ziekteverzuim door
  implementatie M@zl
  J&G         1.1    Uitvoering gegeven aan het RVP (Rijks Vaccinatie              Regulier en      Aantal vaccinaties
                     Programma)                                                    Ontwikkeling
  Invoeren van de nieuwe vaccinatiemomenten en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren. Er is extra
  gevaccineerd vanwege het outbreakmanagement Meningokokken. Ook is gestart met het vaccineren van
  zwangere vrouwen (kinkhoest).
  J&G         1.2    Inzet preventie op basis van afspraken met gemeenten          Regulier         Gemeentelijk
                     op basis Emovo                                                                 jaarplannen
  Leefstijl vragen en problemen komen veel voor in de Regio GV. Denk aan alcohol gebruik onder jongeren.
  RBL         2.1    Terugdringen verzuim en voortijdig schoolverlaten             Regulier         2.A
  Het RBL bezoekt dit schooljaar (2019-2020) alle basisscholen om aandacht voor verzuim meer onder de
  aandacht te krijgen en scholen te ondersteunen waar nodig/gewenst. Tevens is op het MBO (inclusief
  productief leren) meer inzet voor preventie van verzuim en voortijdig schoolverlaten.
  RBL         2.2    Terugdringen voortijdig schoolverlaten                        Regulier         2.B / 2.C
  Het RBL is gestart met een training voor (potentieel) voortijdig schoolverlaters.
                                                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>  RBL            2.3      Monitoren en begeleiden kwetsbare jongeren                                   Regulier            2.D
  Als jongeren geen baan hebben of onderwijs volgen, zoekt RBL contact, helpen zij jongeren met reactiveren en in
  samenwerking met gemeente wordt gezocht naar een passende oplossing.
Tabel prestatie-indicator(en)
  #         Omschrijving                                        Streefwaarde            Realisatie            Realisatie           Bron
                                                                2019                    2019                  2018
  1.A       Aantal contacten 0-4,                                       49.000 (&)                 52.474              47.612      Digitaal
            waaronder:                                                                                                             dossier
            - consulten op uitnodiging                                      31.500                 34.214              32.452
            - telefonisch spreekuur                                           5.000                 4.362                3.972
            - inloopspreekuur                                                 2.800                 1.498                1.133
            - contacten op indicatie                                          9.700                 7.570                6.264
            - overige contacten en activiteiten                                                     4.830                3.791
  1.B       Aantal contacten 4-18,                                          17.400                 38.694              25.651      Digitaal
            waaronder:                                                                                                             dossier
            - consulten op uitnodiging                                        9.800                 9.013                8.588
            - consulten op uitnodiging speciaal                                 600                   662                   717
            onderwijs
            - telefonisch spreekuur                                             200                   640                   231
            - contacten op indicatie                                          6.800                 6.859                6.337
            -inloopspreekuur e.o. contacten op
            verzoek                                                                                 1.202                   390
            - overige contacten en activiteiten*                                                   20.318                9.338
  1.C       Aantal collectieve/ groepsactiviteiten                                                                                 Administra
            (bijeenkomsten):                                                                                                       tie
            - CJG (schatting)                                                   180
            - opvoedcursussen en -workshops                                     270                   104                   114
  1.D       Vaccinatiegraad:                                                                                                       RIVM (#)
            - zuigelingen                                            94,3 - 95,3%             93,1-94,9%          92,6 -94,3%
            - 4/5 jarigen                                                      94%                  92,8%                92,9%
            - 9/10 jarigen                                        90,7 en 91,4%           91,4 en 91,5%        91,0 en 91,2%
            - 12/13 jarigen                                                  61,3%                  53,9%                50,9%
  1.E       Bereik:
            0- tot 4-jarigen                                                   98%                  98,6%                98,6%
            4- tot 18-jarigen                                                  85%                    85%                  85%
  2.A       Aantal vroegtijdig schoolverlaters                                  310                   361                   379    DUO
  2.B       aantal verzuim-meldingen                                          4.000                 4.063                4.422     DUO
  2.C       Aantal contacten VSV                                                500                   870                   500    Digitaal
                                                                                                                                   systeem
                                                                                                                                   Carel
  2.D       Aantal kwetsbare jongeren                                           490                   549                   546    DUO
                                                                                                                                   startset **
                                                                                                                                   kwetsbare
                                                                                                                                   jongeren
(&) Naar verwachting zal het totaal aantal contacten vergelijkbaar zijn, maar wel anders verdeeld: vanwege vernieuwingen verwachten we minder
contacten op uitnodiging en meer contacten op eigen verzoek van ouders en contacten op indicatie
(#) RIVM cijfers over voorgaand jaar volgen pas in zomer van lopende jaar.
(*) In 2019 relatief hoog vanwege meer vaccinaties (15.393 versus 5.540 in 2017-2018) door eenmalige extra vaccinaties voor Meningokokken
(outbreakmanagement)
(**) Elk schooljaar ontvangt het RBL een Startset Kwetsbare jongeren, in deze startset zitten de gegevens van kwetsbare jongeren die door het RBL
gemonitord moeten worden. Deze lijst blijft gedurende het hele schooljaar hetzelfde het RBL heeft geen invloed op de hoeveelheid jongeren die in
deze startset zijn opgenomen.
                                                                                                                                               38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>  Wat heeft dat gekost?
                                                                  Begroting 2019 na                    Afwijking 2019
 Jeugd en Gezin                  Realisatie 2018 Begroting 2019       wijziging      Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                      6.530.307       6.180.205           7.028.412       7.098.436              70.024
 Kapitaallasten                           21.573           30.686             30.686           22.768             -7.918
 Materiële kosten                        720.930          712.883            712.883         735.164              22.281
   Overhead - primair proces             532.398          439.475            439.475         578.527            139.052
   Overhead - Regio                    1.175.433       1.401.951           1.339.929       1.342.833               2.904
 Overhead                              1.707.831       1.841.426           1.779.404       1.921.360            141.956
                          Totaal       8.980.641       8.765.200           9.551.385       9.777.728            226.343
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage               -7.981.197      -8.249.580          -8.901.165      -9.039.528           -138.363
 Rijksbijdrage                          -174.246         -128.905           -128.905          -14.438           114.467
 Overige baten                          -900.120         -386.715           -321.315        -589.415           -268.100
                          Totaal      -9.055.564      -8.765.200          -9.351.385      -9.643.380          -291.995
 Saldo van baten en lasten               -74.923                0            200.000         134.348            -65.652
 Dotatie reserve                               0                0                  0                0                  0
 Onttrekking reserve                           0                0           -200.000        -123.289             -76.711
 Resultaat                               -74.923                0                  0           11.059             11.059
Toelichting rekeningcijfers
In de bestuursrapportage 2019 II hebben wij aangegeven dat er onder verpleegkundigen sprake was van een aantal
langdurig zieken. De geschatte extra kosten op dat moment waren € 200.000. Verzocht is dit te mogen onttrekken
aan de algemene reserve. Nu aan het eind van het jaar de balans is opgemaakt, blijkt een mindere onttrekking
vanuit de algemene reserve nodig ter dekking van deze kosten. De onttrekking is naar beneden bijgesteld van
€ 200.000 naar € 123.289.
Hiernaast laat Bureau Leerlingzaken een minimale overschrijding zien op het gebied van de leerplicht.
                                                                                                                     39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  Programma                  Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
  Budgethouder               RVE Manager GGD
  Programma’s
      Sturing
      Inkoop en contractbeheer
      Maatschappelijke dienstverlening
      Jeugd en gezin
      Gemeentelijke gezondheidsdienst
      Regionale ambulancevoorziening
      Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
       Wet Publieke Gezondheid
       Wet Veiligheidsregio
       Wet Kinderopvang
       Wet op de Lijkbezorging
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
  Wat wilden we bereiken?
  Onderdeel       Doel    Wat wilden we bereiken
  AGZ              1.1    De staat van de infectieziekte onder controle houden
  AGZ              1.2    Forensische zorg blijven verlenen naar de landelijke standaarden
  AGZ              1.3    De gemeenten en burgers blijven adviseren op het gebied van gezondheid
  AGZ              1.4    Inspectie van de kinderdagverblijven naar de landelijk afgesproken standaarden
  AGZ              1.5    Voorbereid zijn op grootschalige taken in het kader van het GGD rampen opvang plan
                          (GROP)
  GBO              2.1    Samen met gemeenten invulling geven aan een gezonde en vitale regio
  GHOR             3.1    Gecoördineerde medische hulpverlening tijdens een ramp of calamiteit
.
  Wat hebben we bereikt?
Gezondheidsbevordering en onderzoek (GBO)
In 2019 hebben we uitvoering gegeven aan het Regionaal Preventieprogramma 2019-2020, als vertaling van het
Nationaal preventieakkoord. Dit programma behelst een tiental thema’s. Vanuit de resultaten van de
gezondheidsmonitor jeugd, volwassenen en ouderen werken we samen met inwoners, organisaties en gemeenten
aan de gezonde basis, de gezonde school en aan de gezonde leefstijl.
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
Bij de algemene gezondheidszorg werd in 2019 doorgewerkt aan de thema’s infectieziektebestrijding, medische
milieukunde en forensische geneeskunde. Op Valentijnsdag werd in samenwerking met GGD Flevoland in Bussum
een SOA-poli geopend. In opdracht van de gemeenten werden de jaarlijkse inspecties kinderopvang uitgevoerd.
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
In opdracht van de veiligheidsregio werd de regionale GHOR-taak uitgevoerd door de GGD. Tevens is toegewerkt
naar één gezamenlijk team GHOR, Flevoland en Gooi en Vechtstreek, en is de samenwerking met de RAV
vormgegeven.
Er is gewerkt aan verdere uitrol van LCMS-GZ (Landelijk Crisismanagement Team). Inmiddels doen de GGD, Tergooi
ziekenhuizen en de RAV hierin mee. De verwachting is dat de huisartsen(post) in de loop van 2020 ook gaan
participeren.
                                                                                                             40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderdeel       Doel     Activiteiten                                                      Ontwikkeling/     Indic
                                                                                           Regulier          ator
AGZ               1.1    Uitvoering geven aan infectieziektebestrijding, inclusief         Regulier          1.A/
                         tuberculosebestrijding en reizigersspreekuur                                        1.B
Periodiek zijn ketenpartners geïnformeerd. Er is een onderzoek naar infectiepreventie bij de thuiszorg uitgevoerd.
Er is ook geparticipeerd in het regionaal zorgnetwerk ABR (antibiotica resistentie).
AGZ               1.1    Bevorderen van seksuele gezondheid                                Regulier
Bevordering van seksuele gezondheid heeft plaatsgevonden door het uitvoeren van het Soa spreekuur, het geven
van gastlessen en voorlichting en andere outreachende activiteiten zoals bezoeken van seksbedrijven en
evenementen.
AGZ               1.1    Toezicht houden op tattoo- en piercingshops, en seksbedrijven     Regulier
Reguliere inspecties van tattoo/piercing- en seksbedrijven zijn uitgevoerd.
AGZ               1.2    Uitvoeren van forensisch geneeskundige taken                      Regulier          1.C
Het betreft de lijkschouw, forensisch medisch onderzoek en arrestantenzorg. Er werden samen met Flevoland en
Utrecht voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de arrestantenzorg door de politie.
AGZ               1.3    Adviseren op gebied van milieu en gezondheid                      Regulier          1.D
                                                                                                             t/m
Gemeenten, burgers en anders instanties gaven we advies op het brede terrein van milieu en gezondheid.
AGZ               1.4    Toezicht houden op centra voor kinderopvang en gastouders         Regulier          1.K
De geplande inspecties zijn uitgevoerd.
AGZ               1.5    Ons blijven voorbereiden op grootschalige taken vanuit het        Regulier
                         GROP, zoals massavaccinatie, gezondheidsonderzoek,
                         psychosociale hulpverlening en advisering over gevaarlijke
                         stoffen
Net als in voorgaande jaren, werd het plan beoefend en bij enkele gelegenheden in de praktijk, geheel of
gedeeltelijk, in werking gesteld.
GBO               2.1    Uitvoeren van epidemiologisch onderzoek en het op basis           Regulier
                         daarvan adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid en
                         –bevordering.
In 2019 heeft de uitvraag Gezondheidsmonitor Jeugd plaatsgevonden en zijn voorbereidingen getroffen voor de
uitvraag Gezondheidsmonitor Volwassenen Ouderen 2020. Ook is het nationaal preventieakkoord vertaald naar
een Regionaal Preventieprogramma 2019-2022 en wordt dit uitgevoerd.
De brede blik op gezondheid (Positieve Gezondheid) is verder binnen de regio verspreid; 7 campagnes hebben
plaatsgevonden vanuit diverse thema’s zoals alcoholpreventie/generatie rookvrij/mentale gezondheid etc.
Tools ontwikkeld vanuit programma Beter in het Groen
Zitting hebben aan verschillende tafels vanuit Gezondheid in het kader van de Omgevingswet.
GHOR              3.1    Uitvoeren van GHOR-taken: coördinatie, regie en aansturing van Regulier             2.A
                         grootschalige geneeskundige hulpverlening
Een sterk team GHOR - begin 2019 is een start gemaakt met het intensiveren van de samenwerking met de
GHOR Flevoland. Ook heeft accreditatie plaatsgevonden van GHOR-functionarissen: alle GHOR functionarissen
zijn conform de landelijke opleidingseisen opgeleid, daarbij hebben al de functionarissen in 2019 aan de
vakbekwaamheidseisen voldaan door te participeren in de aangeboden mono- en multidisciplinaire
bijscholingsmomenten en operationele oefeningen. Aandachtspunt blijft hierbij de rooster technische aspecten
bij de RAV van wie de GHOR de functie Officier van Dienst betrekt.
Op 18 oktober is de GHOR (wederom) KIWA gecertificeerd.
                                                                                                                41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Tabel prestatie-indicator(en)
 #         Omschrijving                              Streefwaarde    Realisatie     Realisatie    Bron
                                                     2019            2019           2018
 1.A       Infectieziekten algemeen                                                               Regio G&V
           - telefonische aanvragen                            1.200         1.173          1.272
           - meldingen                                           150           175            174
 1.B       Tuberculosebestrijding                                                    TBC: 9 LTBI: Regio G&V
           - Meldingen                                            30            34              9
           - Consulten arts en huisbezoeken                      210           150            134
 1.C       Forensische geneeskunde                                                                Regio G&V
           - Lijkschouw                                          280           370            330
           - Consulten                                           700           278            288
           - Bloedonderzoek                                                    126            658
 1.D       Aantal organisaties/gemeenten in de                    15            15  Nog geen      Regio G&V
           regio dat werkt vanuit de visie positieve                                indicator
           gezondheid                                                               opgenomen
 1.E       Aantal deelnemende scholen aan                         16            18  Nog geen      Regio G&V
           Emovo (gezondheidsmonitor jeugd                                          indicator
                                                                                    opgenomen
 1.G       Aantal rookvrije sportverenigingen                    30%  40% geheel/   Nog geen      Regio G&V
                                                                       gedeeltelijk indicator
                                                                           rookvrij opgenomen
 1.H       Naleving Nix 18 bij alcoholverstrekkers               68%     Meting in  Nog geen      Regio G&V
                                                                             2020   indicator
                                                                                    opgenomen
 1.I       Aantal publiekscampagnes op                             4              7 Nog geen      Regio G&V
           verschillende thema’s                                                    indicator
                                                                                    opgenomen
 1.J       Aantal (zorg)professionals die het                     15            15  Nog geen      Regio G&V
           programma Beter in het Groen                                             indicator
           realiseren                                                               opgenomen
 1.K       Inspecties Kinderopvang                               600           639  Nog geen      Regio G&V
                                                                                    indicator
                                                                                    opgenomen
 2.A       Voldoen aan landelijke prestatie          Aristoteles       Aristoteles  Aristoteles   Regio G&V
           indicatoren voor de GHOR
                                                                                                          42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>  Wat heeft dat gekost?
                                                                      Begroting 2019 na                     Afwijking 2019
 GGD                                 Realisatie 2018  Begroting 2019      wijziging       Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                          1.921.793        2.003.639         2.147.061         2.203.003              55.942
 Kapitaallasten                                15.193          29.755             29.755            15.686            -14.069
 Materiële kosten                            886.090          759.544           912.219           991.028              78.809
 Te betalen VPB                                10.000          10.000             10.000             2.684             -7.316
   Overhead - primair proces                 317.919          295.270           295.270           312.433              17.163
   Overhead - Regio                          217.835          258.194           239.553           242.457               2.904
 Overhead                                    535.754          553.464           534.823           554.890              20.067
                              Totaal       3.368.830        3.356.402         3.633.858         3.767.291            133.433
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage                   -1.658.704       -1.679.333        -1.841.295        -1.888.074             -46.779
 Rijksbijdrage                            -1.038.314       -1.123.133        -1.117.827        -1.052.686              65.141
 Bijdrage derden                                    0        -553.936          -595.236                  0           595.236
 Overige baten                              -882.223                0                  0         -950.523           -950.523
                              Totaal      -3.579.242       -3.356.402        -3.554.358       -3.891.283           -336.925
 Saldo van baten en lasten                   -210.411               0             79.500          -123.992         -203.492
 Dotatie reserve                                    0               0                  0                 0                  0
 Onttrekking reserve                          -20.000               0            -79.500           -79.500                  0
 Resultaat                                   -230.411               0                  0          -203.492         -203.492
Toelichting rekeningcijfers
In 2019 is aan de reserve Bescherming en Opvang een bedrag van € 69.500 onttrokken ten behoeve van
voorlichtingscampagnes op het gebied van preventie en vroegsignalering. Vanuit de reserve Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG) is € 10.000 onttrokken conform bestuursrapportage 2019 II. Deze middelen zijn ingezet ter
uitvoering van gemeentelijke projecten in het kader van Jongeren Op Gezond Gewicht. Totaal wordt er € 79.500
onttrokken aan de reserves.
Een aantal bijdragen staat begroot onder bijdrage derden, maar zijn verantwoord onder Overige baten.
                      6
De hogere baten (ongeveer € 355.000) zijn als volgt te verklaren:
       -     Het aantal bezoekers van de reizigersvaccinatie is ook in 2019 hoger dan begroot. Dit heeft aan de ene
             kant een overschrijding van de materiele kosten tot gevolg; hier tegenover staan echter hogere inkomsten
             vanuit de reizigersvaccinatie dan begroot. Al met al resulteert dit in een voordeel aan de batenkant van
             ongeveer € 145.000. Het voordeel komt na aftrek van extra kosten op € 110.000.
       -     De GGD heeft in Zeeland ondersteuning gegeven bij het uitvoeren van toezicht op de kinderopvang; dit
             resulteert in extra inkomsten ter hoogte van € 47.500
       -     Er zijn extra inkomsten als gevolg van een detachering (€ 55.000)
       -     Er is een groter aantal lijkschouwingen en euthanasieverklaringen (€ 27.500)
       -     Er is een groter aantal inspecties op de kinderopvang uitgevoerd dan begroot (€ 35.000)
       -     Op de technische hygienezorg (€ 7.000) en de TBC Bestrijding (€ 17.000) zijn extra inkomsten
       -     Er zijn inkomsten op projecten van GBO (Gooi in beweging) ter hoogte van € 20.000
In 2019 zijn middelen beschikbaar gekomen voor het voeren van een campagne om het bewustzijn van
mensenhandel te vergroten om zo mensenhandel eerder te signaleren. Hiervoor is € 29.000 beschikbaar gekomen.
Verzocht wordt deze middelen over te hevelen naar 2020, om deze campagne alsnog te kunnen uitvoeren.
Het resultaat bij de Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) komt voor 2019 op € 69.597.
Voorgesteld wordt dit overschot te doteren aan de reserve Rampenbestrijding.
6
  Dit betreffen afgeronde bedragen
                                                                                                                          43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>  Programma                   Regionale Ambulance Voorziening en Meldkamer (RAV)
  Budgethouder                Directeur Manager RAV
      Sturing
      Inkoop en contractbeheer
      Maatschappelijke dienstverlening
      Jeugd en gezin
      Gemeentelijke gezondheidsdienst
      Regionale ambulancevoorziening
      Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
      Beleidsregel Regionale Ambulancevoorziening 2019 NZa
      Informatieverstrekking vaststelling budget Regionale Ambulancevoorzieningen NZa
      Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz)
      Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
      Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)
      Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Eemnes (partieel)
  Wat wilden we bereiken?
  Onderdeel                             Doel         Wat wilden we bereiken
  Ambulancezorg en Meldkamer                1.1      Optimale spreiding en beschikbaarheid
  Ambulancezorg en Meldkamer                1.2      Optimale scholing
  Ambulancezorg en Meldkamer                1.3      Voortzetten kwaliteit en patiënt veiligheid
  Wat hebben we bereikt?
In 2019 heeft de RAV 18.012 ritten gereden. Van deze 18.012 ritten waren er 7.926 een A1 rit. Ambulances worden
ingezet als A1, A2 of B rit. Bij een A1 rit rijd de ambulance met spoed naar de melding om er zo snel mogelijk te zijn
(over het algemeen binnen 15 minuten). Bij een A2 rit is er geen spoed maar moet de ambulance wel direct gaan
rijden om er binnen 30 minuten te zijn. Een B rit is een bestelde rit om bijvoorbeeld patiënten van een ziekenhuis
naar een verpleeghuis te rijden (waarbij er dus geen spoed is). In 2019 komt het overschrijdingspercentage op 4,7%
Hiermee blijft de RAV onder de landelijke norm van 5% overschrijdingspercentage voor A1 ritten.
Verder is in 2019 een brief van het Rijk ontvangen over de contouren na 1 januari 2021. In de contourenbrief en het
wetsvoorstel wordt als uitgangspunt gehanteerd dat per veiligheidsregio één RAV exclusief verantwoordelijk is voor
het bieden van spoedeisende en planbare ambulancezorg en het in stand houden van een meldkamer. Dit betekent
voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek dat de RAV ook de komende jaren onder gemeentelijke regie
staat.
De gemiddelde meldtijd voor spoedvervoer (dat wil zeggen de tijd tussen aanname van een melding en de uitgifte
van de ambulance) bedroeg in 2019 1 min. 54 seconden. Hiermee scoort de meldkamer ruim onder de norm van 2
minuten.
                                                                                                                   44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>  Wat hebben we daarvoor gedaan?
Onderdeel                              Doel    Activiteiten                                   Ontwikkeling/     Indi-
                                                                                              Regulier          cator
Ambulancezorg en Meldkamer              1.1    Inzetten nieuwe applicatie                     Ontwikkeling      1.A
In 2019 is de Stokhosmodule verder doorontwikkeld en geïmplementeerd op de meldkamer. Met behulp van deze
module kan de centralist zorgen voor een optimale spreiding van de vrije ambulances in de Regio..
Ambulancezorg en Meldkamer              1.2    Actief en intensief scholingsbeleid            Regulier          1.B
Samen met de RAV Flevoland beschikt de RAV Gooi en Vechtstreek over een gezamenlijk educatiebureau. Dit
educatiebureau stelt jaarlijks een gezamenlijk educatieplan vast.
Ambulancezorg en Meldkamer              1.3    Kwaliteit, patiënt veiligheid en NEN 7510      Regulier          1.C
Jaarlijks wordt het kwaliteitsmanagementsysteem van de RAV beoordeeld en gecertificeerd op het HKZ-schema
voor ambulancezorg. Ditzelfde geldt voor de NEN7510 certificering. Additioneel voldoet de RAV aan de HKZ-
normen voor patiëntveiligheid.
Er is een meldingscommissie patiëntveiligheid die de meldingen van ambulancepersoneel met betrekking tot
incidenten, risico’s, agressiemeldingen et cetera behandelt.
Tabel prestatie-indicator(en)
#      Omschrijving                       Streefwaarde 2019              Realisatie      Realisatie      Bron
                                                                         2019            2018
1.A    Overschrijdingspercentage          <5%                            4,7%            5,1%             BI
       max. aanrijtijd voor
       spoedvervoer (wettelijke norm
       <15min.)
1.B    Kwaliteitseis (wettelijk)          HKZ-certificatie               Behaald         Behaald         KIWA
                                          ambulancezorg,
                                          patiëntveiligheid en NEN
                                          7510
2.A    Gemiddelde meldtijd                <2 min                         1,54 min        1.53 min        BI
Tabel kengetallen
  Omschrijving                              Bron       Realisatie 2019        Realisatie 2018       Realisatie 2017
  Aantal ritten                             Tableau                 18.012                18.223                19.355
  Aantal klachten van patiënten/burgers     Tableau                      12                    16                   21
  Aantal incidentmeldingen                  Tableau                      69                    49                   69
                                                                                                                    45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>  Wat heeft dat gekost?
                                                                   Begroting 2019 na                     Afwijking 2019
 RAV                             Realisatie 2018  Begroting 2019       wijziging       Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                      5.639.026        5.891.902           5.520.902        6.205.253            684.351
 Kapitaallasten                          450.112           570.781            572.010          563.011              -8.999
 Materiële kosten                      1.434.040        1.367.828           1.367.828        1.501.828            134.000
   Overhead - primair proces           1.115.974        1.085.452           1.085.452        1.235.449            149.997
   Overhead - Regio                             0                0                   0                0                  0
 Overhead                              1.115.974        1.085.452           1.085.452        1.235.449            149.997
 Dotatie aan voorzieningen               139.485            59.000             59.000           91.775              32.775
                          Totaal       8.778.637        8.974.963           8.605.192        9.597.316            992.124
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage                 -291.141          -318.711           -318.711         -318.711                   0
 Rijksbijdrage                          -274.992          -285.000           -285.000         -309.923             -24.923
 Bijdrage derden                      -8.327.508       -8.371.252          -8.000.252       -8.997.379           -997.127
 Overige baten                             -8.535                0                   0                0                  0
                          Totaal      -8.902.176       -8.974.963          -8.603.963       -9.626.013        -1.022.050
 Saldo van baten en lasten              -123.538                 0               1.228         -28.697            -29.926
 Dotatie reserve                                0                0                   0                0                  0
 Onttrekking reserve                            0                0              -1.229           -1.229                  0
 Resultaat                              -123.538                 0                   0         -29.926            -29.926
Toelichting rekeningcijfers
De exploitatiekosten 2019 zijn hoger dan begroot. De Zorgverzekeraars (NZa) compenseren deze extra kosten
waardoor dit geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdragen. De hogere personeelskosten hebben te maken
met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor meer wordt overgewerkt en veel gebruik wordt gemaakt van
uitzendkrachten (ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs). Ook is per 1-1-2019 de nieuwe cao
Ambulancezorg van kracht. In deze cao is sprake van een loonsverhoging van 6%, daar waar in begroting
rekening is gehouden met een stijging van de loonkosten van 3%.
De hogere materiële kosten worden veroorzaakt door de aanloopkosten en structureel hogere kosten in verband
met de ingebruikname van de nieuwbouw aan Laan van Tergooi en advieskosten op ICT gebied ten behoeve van de
ontvlechting van de RAV.
Ambulanceverpleegkundigen en Ambulancechauffeurs hebben een aantal mogelijkheden om gebruik te maken van
de FLO overgangsregeling. Dit resulteert in een hogere FLO declaratie (en hogere personeelskosten) dan begroot.
In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. Hiervoor is in 2019 een
meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij over 20 jaar een bedrag van € 622.725 aan onderhoud wordt
verwacht. Hiervoor is een voorziening getroffen. Met ingang van 2019 wordt per jaar € 32.775 gedoteerd aan deze
voorziening.
Aan de reserve Nieuwbouw RAV is € 1.229 onttrokken, ter dekking van de afschrijving van de nieuwbouw.
                                                                                                                       46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>  Programma                   Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD)
  Budgethouder                RVE Manager GAD
      Sturing
      Inkoop en contractbeheer
      Maatschappelijke dienstverlening
      Jeugd en gezin
      Gemeentelijke gezondheidsdienst
      Regionale ambulancevoorziening
      Grondstoffen en afvalstoffendienst
  Relevante beleidsdocumenten
      Wet milieubeheer, hoofdstuk 10
      Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017
      Regionaal Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020
      Regionale Samenwerkingsagenda Gooi en Vechtstreek 2019-2022
      Rijksbreed programma Circulaire Economie, d.d. 14-09-2016
      Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008/98/EG
      LAP 3, afvalbeheerbeleid 2017-2023
  Deelnemende gemeenten
  Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren
  Wat wilden we bereiken?
  Onderdeel                               Doel       Wat wilden we bereiken
  Efficiency                                1.1      Efficiënte en verantwoorde bedrijfsvoering
  Meer scheiden                             1.2      In 2020 een scheidingspercentage van 75%
  Textiel inzameling                        1.3      Inzameling, transporten, verwerking van textiel met mensen met
                                                     afstand arbeidsmarkt, arbeidsparticipatie
  Optimaliseren huisvesting Crailoo         1.4      Een optimale overslag en afvoer van de afval- en
                                                     grondstofstromen
  Optimaliseren scheidingsstations          1.5      Creëren van een optimale plek om gescheiden stromen te kunnen
                                                     ontvangen
  Wat hebben we bereikt?
De 250.000 inwoners uit Gooi en Vechtstreek hebben de afgelopen jaren met succes de schouders gezet onder het
gescheiden inzamelen van hun huishoudelijk afval. Het gescheiden aanleveren van huishoudelijk afval blijft ook in
2019 flink stijgen van 55% (2015) naar 68% in 2019. Het restafval is sterk gedaald: van 234 kilo per inwoner per jaar
naar 164 kilo. Er is meer groente, fruit, tuinafval (GFT), plastic, metalen-en drink (ver)pakkingen (PMD) aan huis
ingezameld. Het zijn de inwoners die resultaten boeken, de GAD is hierbij ondersteunend en dienstverlenend.
Meer scheiden is mede bereikt door meer voorzieningen te plaatsen bij hoogbouw en centra. Tevens is de service
op de containers aan huis aangepast, waardoor er meer op maat geleverd wordt (grote/kleine containers). De
frequentie van restafval is van 1 x per 2 weken naar 1 x per 3 weken gegaan en ook is de frequentie van GFT-
inzameling veranderd naar van 1x per 2 weken naar 1x per week in de periode maart tot en met november.
Inwoners zijn hierdoor genoodzaakt om meer te scheiden, met als resultaat meer inzameling van PMD en GFT en
minder restafval.
In 2019 zijn er vele ondergrondse containers geplaatst, niet alleen in het kader van VANG (Van Afval Naar
Grondstof), maar ook bij een groot aantal nieuwbouwlocaties in de regio. De implementatie van de wijziging van de
inzamelstructuur voor de ondergrondse voorzieningen is verdeeld over verschillende fasen over de gemeenten in de
regio. Een groot aantal is geplaatst (405), maar het plaatsen van ondergrondse containers heeft ook flinke
vertraging opgelopen. Door verscherpte regels omtrent het plaatsen van objecten nabij kabels en leidingen,
moesten meerdere locaties heroverwogen worden. Daarnaast kunnen de betreffende bedrijven van de kabels en
                                                                                                                   47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>leidingen op dit moment hun eigen termijnen voor het beoordelen en maken van offertes, niet nakomen. Tevens
lopen de wachttijden om kabels en leidingen te verleggen soms op tot een jaar. Dagelijks wordt er gewerkt aan
oplossingen.
Ook is gestart met de uitrol van de vulgraadsensoren in de ondergrondse containers. Na een moeizame opstart ligt
de uitvoering op schema. Na volledige uitrol van dit systeem en implementatie van de bijbehorende software zal
gestart worden met de invoering van het legen van containers op basis van volmeldingen.
Aanvullend op de logistieke dienstverlening is ook geïnvesteerd op het gebied van gedragsbeïnvloeding; zo zijn er
veel activiteiten ondernomen door de afdelingen communicatie, de afvalcoaches en Toezicht & Handhaving.
Om de dienstverlening aan inwoners te blijven verbeteren is in 2019 het mobiele scheidingsstation geïntroduceerd.
Deze wordt ingezet bij lokale winkelcentra. Zo wordt kleinschalig en dichtbij de dienstverlening verbeterd.
De aankoop van het terrein bij Crailoo (scheiding en overslag station Hilversum) is niet doorgegaan. Wel is de
Regio in overleg met de eigenaar van het terrein over het vernieuwen van de pachtovereenkomst. Ook is voor de
verdere ontwikkelingen een projectteam opgestart om te onderzoeken op welke wijze we het overslagstation
kunnen aanpassen. Ook zijn er verkennende gesprekken gevoerd voor een eventueel nieuw scheidingsstation
mocht in de toekomst de GAD locatie op de Hooftlaan in Bussum opgeheven worden.
De GAD heeft ook in 2019 in toenemende mate te maken gekregen met de krapte op de arbeidsmarkt en er is extra
inzet geweest van Suez voor de inzameling en het transport van grondstoffen.
Vanaf 2020 zal input worden opgehaald bij de bestuurders, raadsleden en inwoners over de visie op de toekomst
van afvalscheiding in relatie tot circulaire economie en de landelijke doelstellingen. Het doel is om gezamenlijk te
komen tot een visie richting 2026.
  Wat hebben we daarvoor gedaan?
  Onderdeel                              Doel    Activiteiten                                Ontwikkeling/    Indica
                                                                                             Regulier         tor
  Efficiency                              1.1    Service gericht naar bewoners               Ontwikkeling     1.A /
                                                                                                              1.B
  Door het gebruik van de nieuwe mogelijkheden wordt efficiënte bedrijfsvoering gepleegd: het eenmalig invoeren
  van gegevens, het gebruik maken van moderne technieken, meer service naar bewoners door een lager
  foutpercentage, automatische telling van containers, aangepaste inzet van voertuigen. Hierdoor ontstaat een
  betere beheersbaarheid van de kosten. In 2019 is een groot deel van de zakkenwijk in Hilversum omgezet naar
  het nieuwe inzamelsysteem met ondergrondse containers. Het aantal meldingen laat in de loop van het jaar een
  grote daling zien waarmee dit aantal weer op het niveau komt van 2017.
  Meer scheiden                           1.2    Minder restafval                            Regulier         1.C
  Door inzet van een extra inzamelmiddel voor grondstoffen en het aanbrengen van betere voorzieningen bij
  hoogbouw worden de bewoners in staat gesteld meer en beter hun afval te scheiden.
  Textiel inzamelen                       1.3    Realisatie inzameling                       Ontwikkeling     1.D
  Er is een marktconsultatie gedaan om betere kennis van de markt te verkrijgen. Met die kennis is een Europese
  aanbesteding gestart. Deze loopt door in 2020. Realisatie inzameling, verkoop kleding, verwerking en
  vermarkting van textiel in samenwerking met derde partijen (mensen met afstand arbeidsmarkt,
  arbeidsparticipatie).
  Optimaliseren Crailoo                   1.4    Logistiek aanpassen                         Ontwikkeling
  Door gewijzigde omstandigheden in het transport vanaf Crailoo is het noodzakelijk de logistiek op Crailoo aan te
  passen. Daarbij wordt tevens gekeken hoe de verkeersbewegingen geoptimaliseerd kunnen worden.
  Optimaliseren scheidingsstations        1.5    Service verlening                           Ontwikkeling
  Er zijn Europese aanbestedingen gedaan voor diverse afval- en grondstofstromen. Er heeft een project gelopen
  met textiel welke we helaas hebben moeten stoppen, omdat de aanbesteding niet goed verlopen is. In 2019 is
  ook onderzoek gedaan naar verbreding openingstijden, maar in verband met de kosten is hiertoe niet over
  gegaan.
                                                                                                                   48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Tabel prestatie-indicator(en)
  #       Omschrijving                        Streefwaarde         Realisatie         Realisatie           Bron
                                              2019                 2019               2018
  1.A     Waardering bewoners                       7,5                 7,6            Niet getoetst       Tevredenheidsonder-
                                                                                                           zoek inwoners
  1.B     Beheersen meldingen en              35/1.000             58/1.000           52/1.000             Prevent
          klachten                            inwoners             inwoners           inwoners
  1.C     Scheidingspercentage                     68%                 68%                   64%           GAD-meter
  1.D     Textiel                             Realisatie           Lopend             voorbereiding        Regio G&V
Tabel kengetallen
  Omschrijving                                Bron                                    Realisatie       Realisatie     Realisatie
                                                                                      2019             2018           2017
  Aangesloten huishoudens                     Voortgangsrapportage II:                         69%             60%              25%
                                              Uitvoering VANG
  Aantal bezoeken Scheidingstations           GAD-registratie                             653.532          606.897        589.765
  T&H aantal behandelde meldingen             Jaarverslag Team T&H                            8.000           9.714           6.853
  T&H aantal onjuist aangeboden               Jaarverslag Team T&H                            6.208           6.534           6.110
  huishoudelijk afval
  Wat heeft dat gekost?
                                                                        Begroting 2019 na                          Afwijking 2019
 GAD                              Realisatie 2018    Begroting 2019          wijziging          Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                       7.770.237         7.331.870               7.366.870          8.387.048           1.020.178
 Kapitaallasten                         2.109.990         3.283.792               3.283.792          2.364.565             -919.227
 Materiële kosten                     11.958.076         14.435.578             14.435.578          14.236.236             -199.342
 Te betalen VPB                              2.000               7.538                  7.538             7.500                   -38
   Overhead - primair proces              883.142            846.939                846.939            819.686               -27.253
   Overhead - Regio                     1.581.661         1.787.718               1.698.976          1.698.976                      0
 Overhead                               2.464.803         2.634.657               2.545.915          2.518.662               -27.253
 Dotatie aan voorzieningen                  10.000             10.000                 10.000            10.000                      0
                           Totaal     24.315.105         27.703.435             27.649.693          27.524.011            -125.682
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage              -21.960.767         -22.858.844           -22.770.102          -22.770.102                     0
 Bijdrage derden                       -3.845.004          -4.802.901            -4.837.901          -4.757.517               80.384
                           Totaal    -25.805.771         -27.661.745           -27.608.003          -27.527.619               80.384
 Saldo van baten en lasten              -1.490.666              41.690                41.690              -3.608            -45.298
 Dotatie reserve                                 0                   0                      0                  0                    0
 Onttrekking reserve                       -30.000            -41.690                -41.690             -41.690                    0
 Resultaat                            -1.520.666                     0                      0           -45.298             -45.298
Toelichting rekeningcijfers
Aangezien het nog onzeker is hoe de toekomstige inzameling en het transport wordt georganiseerd, wordt een deel
van het personeel en materieel ingehuurd. Dit leidt tot hogere personele en materiële kosten. Daarnaast is de
versnelde uitrol van PMD containers, de wisseling van restafvalcontainers en de versnelde invoering van nieuwe
inzamelfrequenties van invloed op deze kosten. Ook zijn er extra kosten gemaakt vanwege de vertraging die is
ontstaan in de transitie van de zakkenwijken naar ondergrondse inzameling. Als reden hiervoor geldt dat niet alle
containers in een wijk tegelijkertijd in gebruik konden worden gesteld, omdat de toewijzing van de plekken
                                                                                                                                 49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>verschillend was. Vooruitlopend op een, mogelijk in MRA-verband, verwerking van luiers uit het restafval, is een
inzamelstructuur opgezet. In verband met de problemen die er medio 2019 zijn bij het AEB (Afvalenergiebedrijf) is
de verdere uitrol hiervan bevroren, maar is wel gestart met een separate inzameling bij kinderdagverblijven. In
vergelijking met de bestuursrapportage zijn de kosten voor inzameling hoger. Dit is met name het gevolg van een te
verwachten naheffing over afgelopen jaren met betrekking tot verwerkingskosten. Deze kosten stijgen, aangezien
afval meer vervuild raakt of niet recyclebaar is.
Het uiteindelijke voordelige saldo op materiële kosten wordt veroorzaakt doordat de verbrandingsbelasting voor
restafval, zoals gemeld in de bestuursrapportage, pas eind 2020 wordt doorgevoerd.
Omdat een aantal inzamelauto’s wordt ingehuurd is vervanging van inzamelvoertuigen, die in de
investeringsplanning zijn opgenomen, uitgesteld. Hierdoor zijn de kapitaallasten lager dan begroot. Er is een
duidelijke inhaalslag ingezet ten aanzien van de investeringen van VANG waarmee de achterstand die er is ten
opzichte van de begroting wordt ingelopen.
De markt voor grondstoffen staat in toenemende mate onder druk. De opbrengsten van met name
recycleproducten blijven achter bij de verwachting. Dit is het gevolg van lagere vergoedingen (metalen, OPK). In
vergelijking met de bestuursrapportage zijn de inkomsten hoger dan verwacht. Dit heeft met name te maken met
een volume stijging in het tweede half jaar van de vermarkting van PMD (er is veel meer ingezameld dan het eerste
half jaar).
Er heeft een tweetal mutaties van de reserves plaatsgevonden, totaal € 41.690. De reserves GFT-contract en
Biomassa zijn aangesproken ter dekking van voorbereidingskosten voor een nieuw GFT-contract en voor projecten
in het kader van de speerpunten op het gebied van Milieu & Duurzaamheid van de Regionale
Samenwerkingsagenda.
                                                                                                                 50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                                                     Paragraaf           Paragraaf          Paragraaf          Paragraaf
PARAGRAFEN
                                                   Weerstands-          Onderhoud          Financiering        Bedrijfs-
                                                                                                                               SOCIAAL
                                                     vermogen             Kapitaal-                             voering         DOMEIN
De paragrafen geven een                                  en              goederen
dwarsdoorsnede van de
financiële aspecten van de                          beheersing
rekening, bezien vanuit een                                                                                                         RAV
bepaald perspectief.
                                                                                                                                 FYSIEK
                                                                                                                                DOMEIN
                                                                                                                               OVERIGE
                                                                                                                                 TAKEN
                                                                                             7
                                          Verplicht voorgeschreven paragrafen
                                                 a)    Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
                                                 b)    Onderhoud kapitaalgoederen
                                                 c)    Financiering
                                                 d)    Bedrijfsvoering
7
  De paragrafen Lokale heffingen, Verbonden partijen en grondbeleid zijn niet van toepassing op de Regio Gooi en Vechtstreek en daarom niet
meegenomen in deze jaarstukken
                                                                                                                                            51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Onder het weerstandsvermogen wordt verstaan: ‘het vermogen om incidentele en structurele financiële
tegenvallers waarvan tijdstip en omvang onbekend zijn op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de
hoogte van de voorzieningenniveaus van de programma’s’. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen
weerstandscapaciteit en risico’s waarvoor geen voorziening en/of verzekering aanwezig is.
Het Besluit Begroting en Verantwoording geeft aan dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
tenminste bevat:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b. een inventarisatie van de risico’s
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
d. een kengetal voor de
      1a. netto schuldquote
      1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
      2. solvabiliteitsratio
      3. grondexploitatie (niet van toepassing voor Regio)
      4. structurele exploitatieruimte en
      5. belastingcapaciteit (niet van toepassing voor Regio).
Daarbij dient een beoordeling te worden gegeven van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot
de financiële positie.
Weerstandscapaciteit
                                    8
Tot de weerstandscapaciteit wordt gerekend:
     de algemene reserve;
     de vrij te besteden bestemmingsreserves;
     het bedrag voor onvoorzien c.q. nieuwe beleidsruimte;
     de stille reserves.
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel niet te
kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen.
Bestemmingsreserves
Een bestemmingsreserve is een reserve waar het bestuur een bepaalde bestemming aan heeft gegeven. De
bestemmingsreserves van de Regio hebben een expliciet karakter. De door het algemeen bestuur gegeven
bestemming kan in deze gevallen niet of nauwelijks worden gewijzigd, waardoor deze bestemmingsreserves dan
ook niet allen voor tegenvallers kunnen worden ingezet. Voor de weerstandscapaciteit worden ze dan ook op nihil
gesteld.
Onvoorzien
Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten, welke ook voor de Regio van
toepassing is, dient er in de begroting een bedrag voor onvoorziene uitgaven te worden opgenomen, ter dekking van
lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. De in 2016 vastgestelde nota ‘Spelregels weerstandvermogen
verbonden partijen’ geeft aan dat voor de post onvoorzien geldt dat de lasten die eruit gedekt mogen worden als
onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk gedefinieerd moeten zijn. In deze spelregels wordt geadviseerd als
richtlijn voor de bepaling van de hoogte van het budget uit te gaan van 0,4% van de exploitatielasten. Voor 2020 zou
dat een post onvoorzien ter hoogte van ongeveer € 335.000 met zich meebrengen. De Regio heeft in overleg met de
gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 een lager bedrag voor onvoorzien ter hoogte van € 5.000 in de begroting
opgenomen.
8
  Spelregels
In 2016 is door de zeven colleges van burgemeester en wethouders de nota ‘Spelregels weerstandvermogen verbonden partijen’ vastgesteld. In deze
nota is een spelregel opgenomen waarin is aangegeven dat de ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1,0 dient te zijn.
                                                                                                                                           52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Stille reserves
Indien bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde, is sprake van een stille reserve die niet op de balans tot
uitdrukking komt. De regio beschikt slechts over een beperkt aantal gebouwen, terreinen en installaties die zij in
eigendom heeft. Het verschil tussen de (taxatie)waarde en balanswaarde wordt als nihil gesteld op basis van een
schatting.
Op basis hiervan is de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt:
                                                                                                                         Bedragen x € 1.000
                                                                                           mutaties         mutaties
  Weerstandscapaciteit                                                   31-12-2018                                         31-12-2019
                                                                                            2019 bij         2019 af
  Algemene Reserve                                                               1.372                           173                1.199
  Vrij te besteden bestemmingsreserves*                                            659                           327                   332
  Onvoorzien                                                                           5                                                  5
  Stille reserves                                                                      0                                                  0
  Totaal                                                                        2.036                            500                1.536
*Het totaal van de bestemmingsreserves was € 9.098.806 op 31-12-2018 en komt na mutaties 2019 op € 7.069.378. Voor de berekening van het
weerstandsvermogen worden de reserve rampenbestrijding (GHOR), de reserve HHT, de reserve Samenwerkingsagenda, de reserve
Transformatieplan Jeugd, de reserve Werkkamer, de reserve frictiekosten verzelfstandiging RAV, de reserve Zorg- en Veiligheidshuis, de reserve
Bescherming en Opvang en de reserves inzake de Regionale Ambulance Voorziening niet meegerekend in verband met het niet vrij besteedbaar
karakter van deze reserves.
Risico’s
De Regio loopt een aantal risico’s waaraan financiële consequenties verbonden kunnen zijn. In de risicoparagraaf
bij de jaarrekening worden alleen die risico’s genoemd waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd en die betrekking
hebben op 2019 en volgende jaren. Indien een risico niet langer een risico is, maar een feit, is dit opgenomen in de
                                                                                                          9
jaarrekening. Om een zo actueel mogelijk beeld te geven, wordt in deze jaarstukken per risico aangegeven of het
risico ten opzichte van de laatst geïnventariseerde stand (de programmabegroting 2019-2022) ongewijzigd (O)
vervallen (V), gewijzigd (G) of nieuw (N) is.
1         Ontwikkeling loonkosten                               Geschat financieel risico   Kans op voordoen        Financieel effect       Status
ALG                                                                           € 348.000                      50%            € 174.000             G
Op 12 september 2019 zijn vakbonden en gemeenten akkoord gegaan met het eerder bereikte principeakkoord
voor een nieuwe cao Gemeenten, waarna het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het
akkoord heeft bekrachtigd. De cao is hiermee definitief geworden, waarbij sprake is van een totale loonsverhoging
van 6,25%. De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
In de programmabegroting 2021-2024 is hierop volgend een indexatie van de lonen meegenomen van 2,5%.
Mochten er in de nieuwe cao voor 2021 en verder hogere indexatiepercentages worden afgesproken dan zal het
niet mogelijk zijn om deze extra toename van de loonkosten op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt
ingeschat op 1,0% van de kosten, uitgaande van de salariskosten van personeel in dienst van de Regio.
2         Ontwikkeling pensioenkosten                           Geschat financieel risico   Kans op voordoen        Financieel effect       Status
ALG                                                                           € 143.500                      50%              € 71.750            G
De pensioenpremie stijgt waarschijnlijk fors in 2021. Pensioenen worden door de economische ontwikkelingen
steeds duurder. De verwachting is dat de rente en de beleggingsopbrengsten laag blijven, waardoor er vanaf 2021
meer premie nodig is om de pensioenen te kunnen financieren. Om de premiestijging te beperken, kan ook het
opbouwpercentage in de regeling worden verlaagd. Dat betekent dat werknemers minder pensioen gaan
opbouwen. Het is aan sociale partners om hierover een besluit te nemen. Voor de berekening van het geschat
financieel risico wordt vooralsnog uitgegaan van een stijging van 3,5%.
9
  De risico’s zijn in het kader van de opstelling van de programmabegroting 2021-2024 geïnventariseerd en worden conform deze inventarisatie
gepresenteerd in deze jaarstukken.
                                                                                                                                               53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3         Arbeidsgerelateerde kosten                           Geschat financieel risico   Kans op voordoen Financieel effect Status
ALG                                                                          € 250.000                  75%       € 187.500        G
Arbeidsgerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen
tijdens of na het dienstverband. Te denken valt hierbij aan uitkeringen bij ontslag, afkoopsommen, afvloeiings-
regelingen, toezeggingen etc. Bij conflicten wordt juridische begeleiding ingeschakeld.
Er zijn verscheidene externe en interne omgevingsfactoren die van invloed zijn op de toekomst van de Regio-
organisatie. De Regio zal haar organisatie de komende jaren moeten klaarstomen voor verschuivingen, om snel en
adequaat te reageren op veranderingen in onze omgeving met als doel de wendbaarheid van onze organisatie te
versterken. Dit brengt mogelijk arbeidsgerelateerde kosten met zich mee. Inmiddels is bekend dat de gemeente
Weesp in 2022 zal fuseren met Amsterdam. Als gevolg hiervan is de kans op het zich voordoen van dit risico
toegenomen.
4         Ontwikkeling materiële kosten                        Geschat financieel risico   Kans op voordoen Financieel effect Status
ALG                                                                          € 125.000                  50%        € 62.500        G
In de programmabegroting 2021 is ongeveer € 25 mln. aan materiële kosten geraamd (excl. beschermd wonen).
Het betreft hier hoofdzakelijk uitgaven waar een contract aan ten grondslag ligt zoals huurovereenkomsten,
onderhoudsovereenkomsten en verwerkingsovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden veelal aangepast aan
de prijsindex. In 2019 is de inflatie gemiddeld uitgekomen op 2,63%, terwijl rekening gehouden werd met een
percentage van 1,5%. De eerste ontwikkelingen van 2020 laten daarentegen weer een lagere inflatie zien (jan:
1,85%, feb: 1,59%). Bij het opstellen van de programmabegroting 2021 wordt uitgegaan van een inflatie van 1,5%,
zoals deze is meegenomen in de septembercirculaire 2019. Mochten de inflatie in 2021 hoger uitvallen, dan zal het
niet mogelijk zijn om deze extra toename op te vangen binnen de begroting. Het risico wordt ingeschat op 0,5% van
de totale materiële kosten.
5         Opgelegde boete voor een datalek                     Geschat financieel risico   Kans op voordoen Financieel effect Status
ALG                                                                          € 250.000                  20%        € 50.000        G
In 2019 dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege een mogelijke
privacyschending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. De AP handelde in 2019 20.700 klachten af. Dit gaat
zowel om klachten die in 2018 zijn ingediend als om klachten ingediend in 2019. In 2019 verrichtte de AP 138
onderzoeken naar aanleiding van klachten. Bij 25 daarvan is een overtreding geconstateerd, welke tot een boete of
andere sanctie hebben geleid. De intentie van de AP is om in de toekomst vaker een onderzoek naar aanleiding van
een klacht te starten, wanneer ze daar voldoende capaciteit voor heeft.
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de komende jaren in het toezichtwerk extra nadruk op drie focus-
gebieden: datahandel, digitale overheid en artificiële intelligentie en algoritmes. Met name de focus op de digitale
overheid is op onze organisatie van toepassing. “Centrale en lokale overheden, uitvoeringsorganisaties en politie en
justitie beschikken over een grote hoeveelheid – vaak gevoelige en bijzondere – persoonsgegevens. De overheid
werkt gericht aan het inzetten van persoonsgegevens. Het is van belang dat de overheid verantwoordelijk omgaat
                                                                                                 10
met persoonsgegevens, zodat mensen niet onnodig in de knel kunnen komen” .
Ervaring leert dat veel datalekken ontstaan door menselijk handelen en in mindere mate door gebrekkige
technische maatregelen. Er zal daarom ook in 2020 en daarna continu aandacht zijn voor privacy verantwoordelijk
handelen van de medewerkers door het aanbieden van training en e-learning.
Een datalek kan tot gevolg hebben dat de Regio aansprakelijk wordt gesteld door de betrokkenen van wie
persoonsgegevens zijn gelekt. Het is echter lastig de kans en impact daarvan te kwantificeren. Omdat de AP haar
focus in 2021 onder andere zal richten op de digitale overheid, moet rekening gehouden worden met een grotere
kans op voordoen dan in 2020 (was 10%), als gevolg van het feit dat er tot dusver al veel datalekken worden
gemeld, maar daar tot nu toe nog geen boete op gevolgd is.
10
   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-de-autoriteit-persoonsgegevens/focus-ap-2020-2023
                                                                                                                                54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>6       Vervangingsinvesteringen ICT als gevolg   Geschat financieel risico Kans op voordoen      Financieel effect Status
ALG     van wettelijke vereisten                                € 165.000                  50%           € 82.500        G
De Regio werkt voor haar ICT-voorzieningen met een vervangingsplan op basis van de afgesproken
afschrijvingstermijnen. Als gevolg van wettelijke vereisten blijkt echter de laatste tijd dat een aantal geplande
investeringen in ICT naar voren gehaald moeten worden. Om dit mogelijk te maken is het in sommige gevallen
noodzakelijk een aantal later in de tijd geplande investeringen naar voren te halen, met als mogelijk gevolg hogere
kapitaallasten. De Regio houdt voor de berekening van dit risico rekening met investeringen ter hoogte van
€ 500.000. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten liggen ongeveer op € 165.000.
7       Uittreden van gemeente Weesp uit de GR    Geschat financieel risico Kans op voordoen      Financieel effect Status
ALG                                                                     pm                100%                  pm       V
De gemeenteraden van Amsterdam en Weesp hebben ingestemd met het herindelingsontwerp gemeenten Weesp
en Amsterdam. Op vrijdag 7 februari 2020 ondertekenden de beide burgemeesters en de wethouders Groot
Wassink en De Lange het bestuurlijk akkoord. Dit akkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen de
colleges van Weesp en Amsterdam en hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd. Het is de bedoeling dat met
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 deze herindeling een feit is en Weesp onderdeel wordt van de
gemeente Amsterdam. Weesp behoudt haar eigen stadsrechten. Er komt een gekozen bestuurscommissie met een
dagelijks bestuur dat direct valt onder het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Het
uitgangspunt is dat deze verandering zo min mogelijk ingrijpt in het leven van de Weespers en dat het unieke
karakter van Weesp behouden blijft.
De financiële gevolgen van uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek worden op dit
moment in kaart gebracht. Op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek
regelt het algemeen bestuur de gevolgen van de uittreding, waartoe in ieder geval de gevolgen voor het personeel
en de financiële gevolgen behoren. Hierbij is de vraag, welke diensten de gemeente Weesp ook na 2022 nog blijft
afnemen van de Regio. De verwachting is dat de frictiekosten worden vergoed door de uittredende gemeente. Het
risico komt hiermee te vervallen. De Regio neemt bij haar strategisch personeelsbeleid de uittreding van de
gemeente Weesp mee.
8       Leegstand Burgemeester de Bordesstraat    Geschat financieel risico Kans op voordoen      Financieel effect Status
ALG                                                             € 300.000                  15%           € 45.000        O
De Regio treedt, sinds de aankoop van het pand aan de Burgemeester de Bordesstraat, op als verhuurder. De Regio
maakt zelf gebruik van 70% van de oppervlakte, de overige 30% wordt verhuurd.
Wanneer huurders besluiten de huur op te zeggen, loopt de Regio een risico op gederfde inkomsten, wanneer niet
tijdig een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten. In 2020 zijn drie huurovereenkomsten verlengd.
De verwachting is dat de Regio het risico op leegstand grotendeels kan afdekken met het opnieuw afsluiten van
huurcontracten voor langere termijn met de huidige huurders. Er blijft altijd echter een risico van leegstand
aanwezig.
9       Uitval systeem (DLP )                     Geschat financieel risico Kans op voordoen      Financieel effect Status
IC                                                              € 150.000                  10%           € 15.000        G
De toegewezen zorg wordt middels het Digitaal Leefplein (DLP) naar de betreffende aanbieder verzonden, waarna
de aanbieder kan starten met leveren. Vervolgens worden de declaraties ingediend in het financiële deel van het
Digitaal Leefplein (DLP). Dit deel van het systeem wordt gebruikt voor de controle van declaraties en het maken van
betaalbestanden voor gemeenten. Indien er problemen zijn met het Digitaal Leefplein heeft dit een directe invloed
op de levering van zorg aan de inwoners of de financiële afwikkeling met de aanbieders. Het risico is gewijzigd
gedurende 2019; in de eerste maanden waren wij nog afhankelijk van twee systemen, namelijk Topicus en DLP.
Deze systemen stonden voortdurend met elkaar in verbinding. Dit werkte niet altijd even goed. Gedurende 2019 zijn
we overgestapt naar één systeem wat bij ons op de servers draait. Dit heeft de kans op voordoen van dit risico
verlaagd (van 50% naar 10%). De inschatting is dat het financiële risico wel substantieel gestegen is, denk daarbij
bijvoorbeeld aan een faillissement van de aanbieder. Het systeem is van onszelf, maar het onderbrengen bij een
andere aanbieder zal tijd en geld kosten. Daarnaast kan het systeem uitvallen als het berichtenverkeer stil komt te
liggen door een software fout; dit risico kan zich 1 keer per jaar voordoen na de landelijke update.
                                                                                                                      55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>10      Mogelijke aanvullende maatregelen vanuit   Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
IC      het controleplan of de ISAE3402                           € 60.000                30%          €18.000       O
        certificering van het systeem (DLP)
Door toename van de complexiteit van de administratie en daarbij horende processen bestaat de mogelijkheid dat
er vanuit de financiële verantwoording sociaal domein aanvullende eisen aan het systeem worden gesteld.
Daarnaast kan vanuit de bevindingen binnen de audits voor de jaarlijkse ISAE3402 certificering een noodzaak tot
aanvullende maatregelen blijken.
11      Mogelijke fusie Veiligheidsregio’s, met    Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GGD     gevolgen voor de GGD van de Regio                                pm                pm               pm       O
Dit risico is voorlopig niet aan de orde nu is gebleken dat er geen fusie mag plaatsvinden op grond van de Wet
Veiligheidsregio’s. Mogelijk is dat na een evaluatie van de wet anders.
12      Verlies van arrestantenzorg                Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GGD                                                               € 75.000                50%         € 37.500       O
Wie in een politiecel zit, mag om een arts vragen. De GGD-arts komt dan ter plekke. Het komt ook voor dat de politie
zelf een arts inschakelt, wanneer er onderzocht moet worden of iemand bijvoorbeeld om medische redenen wel
ingesloten mag worden. Mogelijk verliest de GGD de arrestantenzorg als gevolg van een landelijk
aanbestedingstraject. Dit brengt een verlies van inkomsten met zich mee. Daar tegenover staat dat de kosten van
uitvoering ook afnemen.
13      Nieuwe inzamelstructuur                    Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GAD                                                              € 460.000                25%        € 115.000       V
Dit risico is opgenomen onder de risico’s 14 en 15 en kan daarmee komen te vervallen.
14      Vergoedingen Afvalfonds                    Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GAD                                                              € 160.000                25%         € 40.000       G
Voor een aantal (verpakking)grondstoffen is er met de Stichting Afvalfonds een Raamovereenkomst Verpakkingen
2013-2022, waarin vergoedingen zijn afgesproken voor ingezamelde verpakkingen gedurende de loop van de
raamovereenkomst. De feitelijke vergoedingen worden jaarlijks in het eerste kwartaal van het betreffende jaar
vastgesteld. De kans op het zich voordoen van dit risico kan naar beneden bijgesteld worden als gevolg van de
nieuwe afspraken die zijn gemaakt.
15      Ontwikkeling verwerkingstarieven/          Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GAD     opbrengsten recyclings-componenten                     € 1.000.000                50%        € 500.000       G
De actieve rol bij het maken van prijsafspraken in ‘de markt’ voor meer dan 20 verschillende recycling-componenten
heeft de afgelopen jaren voordelen laten zien. Het risico van de wereldwijde marktwerking is echter niet geheel af te
dekken. Daarnaast kunnen na het opstellen van een begroting tot de aanloop van het begrotingsjaar, een periode
van een jaar, nog ontwikkelingen plaatsvinden die onvoorzienbaar waren ten tijde van het opstellen van de
begroting. Er is in casu sprake van een prijs- en een hoeveelheidsrisico. Als voorbeeld zien we bij de opbrengsten
van OPK een significante daling in de opbrengsten die, naar verwachting, zal aanhouden. Daarnaast kan het
achterblijvende scheidingspercentage leiden tot hogere verwerkingskosten en dito lagere opbrengsten voor
recylings-componenten. In 2019/2020 worden de risico’s door middel van een aanbesteding, zoveel als mogelijk is
binnen de aanbesteding, geminimaliseerd..
16      Verhoging Afvalstoffenbelasting            Geschat financieel risico Kans op voordoen Financieel effect Status
GAD                                                              € 300.000                50%        € 150.000       V
In 2019 is de door de Rijksoverheid opgelegde afvalstoffenbelasting voor de verbranding van restafval en het
storten van afval meer dan verdubbeld. De ontwikkelingen ten aanzien van deze belasting zijn inmiddels bekend,
waardoor dit risico kan komen te vervallen.
                                                                                                                  56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Risicoprofiel
Het totale risicoprofiel wordt op basis van bovenstaand bepaald op € 1.283.750.
                                                                                 Geschat              Kans op  Financieel
 #    Status          Risico
                                                                                 financieel risico   voordoen    effect
   1    G      ALG    Ontwikkeling loonkosten                                              348.000        50%     174.000
   2    G      ALG    Ontwikkeling pensioenkosten                                          143.500        50%       71.750
   3    G      ALG    Arbeidsgerelateerde kosten                                           250.000        75%     187.500
   4    G      ALG    Ontwikkeling materiële kosten                                        125.000        50%       62.500
   5    G      ALG    Opgelegde boete voor een datalek                                     250.000        20%       50.000
   6    G      ALG    Vervangingsinvesteringen ICT                                         165.000        50%       82.500
   7    V      ALG    Uittreden Weesp
   8    O      ALG    Leegstand Burgemeester de Bordes                                     300.000        15%       45.000
   9    G      IC     Uitval van systemen (DLP)                                            150.000        10%       15.000
 10     O      IC     Mogelijke aanvullende maatregelen controleplan of ISAE3402             60.000       30%       18.000
 11     O      GGD    Mogelijke fusie VR's met gevolgen voor GGD                                 pm        pm          pm
 12     O      GGD    Verlies van arrestantenzorg                                            75.000       50%       37.500
 13     V      GAD    Nieuwe inzamelstructuur
 14     G      GAD    Vergoedingen Afvalfonds                                              160.000        25%       40.000
 15     G      GAD    Ontwikkeling verwerkingstarieven recyclingscomponenten             1.000.000        50%     500.000
 16     V      GAD    Verhoging Afvalstoffenbelasting
                      Totaal risicoprofiel                                                                      1.283.750
Weerstandsvermogen
Nu het risicoprofiel bekend is kan een relatie worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico’s en de beschikbare
weerstandscapaciteit. Deze is als volgt:
                                                Bedragen x € 1.000
 Omschrijving                                                 2019
 A Weerstandscapaciteit                                      1.536
 B Risico's                                                  1.284
 C Weerstandsvermogen (A-B)                                     253
 D Ratio (A/B)                                                   1,2
Voor de vereiste omvang van de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico’s blijken in de praktijk geen harde
normen voorhanden. Toch is een normering gewenst. De uitkomst van de vergelijking tussen norm voor
weerstandsvermogen en de benodigde weerstandscapaciteit voor risico’s geeft informatie over de minimale
omvang van de reservepositie. Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt onderstaande
waarderingstabel gehanteerd:
      Ratio Weerstandsvermogen               Betekenis
 A    >2                                     Uitstekend
 B    1,4 < x < 2                            Ruim voldoende
 C    1,0 < x < 1,4                          Voldoende
 D    0,8 < x < 1,0                          Matig
 E    0,6 < x < 0,8                          Onvoldoende
 F    < 0,6                                  Ruim onvoldoende
De Regio streeft ernaar dat het weerstandsvermogen tenminste als “voldoende” is, zijnde een ratio van minimaal
1,0. Met de hiervoor berekende ratio van het weerstandsvermogen van 1,2 wordt ruimschoots voldaan aan deze
norm. Deze weerstandscapaciteit ligt in 2021 op hetzelfde niveau, omdat er geen onttrekkingen gepland staan in
2020 op die reserves waarop de capaciteit is berekend. In totaal kan er nog ongeveer € 260.000 onttrokken worden
voordat de ratio onder de grens van 1 zou komen.
                                                                                                                   57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Financiële kengetallen
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans
en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie.
Bij besluit van 15 mei 2015 zijn de BBV-voorschriften aangepast en is het verplicht voorgeschreven om in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen op te nemen:
     1. Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
     2. De solvabiliteitsratio;
     3. Structurele exploitatieruimte;
     4. Grondexploitatie;
     5. Belastingcapaciteit.
De onder 4 en 5 genoemde kengetallen zijn niet van toepassing voor de Regio.
Ad 1) Netto schuldquote en Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Hoe
hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote wordt berekend inclusief en exclusief
doorgeleende gelden. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en dat die
gelden vervolgens worden doorgeleend aan derden. Dit geldt overigens niet voor de Regio.
De berekening is als volgt:
Trek de geldelijke bezittingen af van de schulden. Het bedrag dat resteert is de netto schuld. Deel deze netto schuld
door de inkomsten. De uitkomst daarvan (in- en exclusief doorgeleende gelden) wordt uitgedrukt in procenten.
De netto schuldquote (= netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) van de Regio is:
                                                                                                          Bedragen x € 1.000
                                                                                     Realisatie    Begroting    Realisatie
                                                                                     2018          2019         2019
 A. Vaste schulden                                                                        12.249       17.187        17.843
 B. Netto-vlottende schulden                                                               7.847        4.880         4.884
 C. Overlopende passiva                                                                   14.078       10.204        15.198
 D1. Saldo financiële activa tbv netto schuldquote                                              2            2             9
 D2. Saldo financiële activa tbv netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen               -            -             -
 E. Saldo uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar                   17.865        5.685        14.861
 F. Saldo liquide middelen                                                                   676           450          650
 G. Saldo van overlopende activa                                                                 -         851              -
 H. Gerealiseerde baten                                                                   80.950       78.491        87.998
 Kengetal netto schuldquote (+A+B+C-D1-E-F-G)/H                                         19,31%        31,06%       25,46%
 Kengetal netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen
                                                                                        19,31%        31,61%       25,47%
 (+A+B+C-D2-E-F-G)/H
In vergelijking met de realisatie 2018 is de netto schuldquote gestegen. Dit komt vooral door het afsluiten van een
lening van € 6.000.000. Daarnaast is het saldo uitzettingen afgenomen, als gevolg van het restitueren van de
middelen Naarden buiten de Vesting.
De netto schuldquote van de Regio van 25,46% is goed te noemen. Ten opzichte van de begroting is het percentage
verbeterd als gevolg van een hoger aantal uitzettingen met tegelijkertijd hogere gerealiseerde baten.
Ad 2) De solvabiliteitsratio
Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze
indicator geeft inzicht in de mate waarin de instelling in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Hoe
hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de instelling.
Het eigen vermogen wordt opgevat als de financiële buffer voor het opvangen van risico’s. De solvabiliteit is een
graadmeter voor de mate waarin de instelling hiertoe in staat is.
Afhankelijk van de directe opbrengstwaarde van de activa is een algemene vuistregel dat de minimumnorm van de
waarde tussen de 20% en 45% ligt. Indien de solvabiliteitsratio onder de 20% komt dan heeft de instelling zijn bezit
zeer zwaar belast met schuld. Het licht staat dan op rood. Bij een solvabiliteitsratio tussen de 20% en 30% springt
het licht op oranje.
                                                                                                                        58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>De solvabiliteitsratio van de Regio komt uit op:
                                                                                                        Bedragen x € 1.000
                                                                                    Realisatie   Begroting    Realisatie
                                                                                    2018         2019         2019
 A. Eigen Vermogen                                                                       13.332      12.308         9.101
 B. Totaal van alle passiva                                                              48.541      45.254        48.354
 Kengetal solvabiliteitsratio (A/B)                                                     27,47%       27,20%       18,82%
De solvabiliteitsratio van de Regio is laag te noemen. De Regio financiert primair met het beschikbare eigen
vermogen, financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt conform afspraak met gemeenten. De
afgelopen jaren is hierdoor het eigen vermogen van de Regio afgenomen. De solvabiliteitsratio ligt nu wel onder de
20% en is daarmee risicovol te noemen.
Voor 2020 wordt voorzien dat de ratio weer naar neutraal toe beweegt (tussen de 20 en 50%), als gevolg van de
bestemming van het resultaat, waarbij wordt voorgesteld € 501.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserves.
Ad 3 Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een instelling is. Als de structurele baten hoger zijn dan de
structurele lasten is een instelling in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.
De structurele exploitatie wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de
structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, gedeeld door de totale baten, uitgedrukt in een percentage.
Voor de Regio is het kengetal:
                                                                                                      Bedragen x € 1.000
                                                                                    Realisatie   Begroting    Realisatie
                                                                                    2018         2019         2019
 A. Structurele lasten                                                                   79.567      84.411        88.689
 B. Structurele baten                                                                    80.950    83.499          87.998
 C. Totaal structurele toevoegingen aan de reserves                                            -            -             -
 D. Totaal structurele onttrekkingen aan de reserves                                           -          91            91
 E. Gerealiseerde baten                                                                  80.950      83.499        87.998
 Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/E                                   1,71%      -0,98%        -0,68%
De Regio is niet in staat haar structurele lasten volledig te dekken vanuit structurele baten. Ter dekking van
structurele kosten wordt een reserve ingezet. Deze reserve is nog voldoende om deze lasten de komende 7 jaar te
bekostigen. De komende periode zal de Regio zich samen met gemeenten moeten richten op een structurele
oplossing.
Beoordeling financiële positie
De financiële positie van de Regio is matig tot voldoende te noemen. De netto schuldquote (lager dan 90%) is
gezond. De structurele exploitatieruimte en de solvabiliteitsratio zijn matig, maar vereisen niet direct ingrijpen. De
Regio financiert conform afspraken met gemeenten primair met eigen vermogen, financiering met vreemd
vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt. Hierdoor vallen de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte
onder de categorie matig.
                                                                                                                       59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Kapitaalgoederen zijn aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten die gedurende meerdere jaren nut geven,
waarvoor langlopende investeringen zijn vereist. Achterstanden in het onderhoud hiervan kunnen, naast
kapitaalvernietiging, in het ergste geval leiden tot onveilige situaties. Het is daarom zinvol om op het gebied van het
onderhoud van kapitaalgoederen effectief beleid te voeren, en op deze wijze invulling te geven aan de begrippen
asset management en risicomanagement.
Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van kapitaalgoederen waardoor die ook op de langere
termijn bruikbaar blijven. Het beheer betreft ook het toezien op de staat van onderhoud van het kapitaalgoed,
administratie, inspectie, rapporteren binnen de P&C-cyclus, en controles met als doel dat het kwaliteitsniveau van
het onderhoud niet zal leiden tot achterstallig onderhoud en/of juridische claims.
Beheer en onderhoud is een cyclisch proces. Bouw- en installatiedelen verouderen weer na onderhoudsingrepen,
waardoor na verloop van tijd opnieuw onderhoudsingrepen noodzakelijk zijn. Kapitaalgoederen dienen zo lang
mogelijk een bijdrage te leveren aan het doel waarvoor zij zijn aangeschaft of vervaardigd. Voor het beheer en
onderhoud van de kapitaalgoederen wordt veelal gebruik gemaakt van beheerssystemen waarin de relevante data
van alle objecten zijn ingebracht.
Kapitaalgoederen Regio
De Regio heeft twee soorten kapitaalgoederen tot haar beschikking:
a. Gebouwen, terreinen en installaties
b. Bedrijfsvoertuigen
Ad a) Gebouwen, terreinen en installaties
    Hoofdkantoor Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst
     – Hooftlaan Bussum;
    Scheidingsstation Bussum;
    Scheidingsstation Hilversum;
    Scheidingsstation Huizen;
    Scheidingsstation Weesp;
    Overlaadstation Crailoo;
    Hoofdkantoor Regionale Ambulancevoorziening –
     Laan van Tergooi 6 Hilversum
    Hoofdkantoor Regio Gooi en Vechtstreek,
     Burgemeester de Bordesstraat
    Elektrische brancards RAV
                                             Ad b) Bedrijfsvoertuigen
                                                Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst       42 voertuigen
                                                Regionale Ambulance Voorziening           13 ambulances
                                                Veilig Thuis                              2 voertuigen
                                                Gemeentelijke Gezondheids Dienst          2 voertuigen
                                                Algemeen                                  7 voertuigen
Onderhoud gebouwen, terreinen en installaties
Voor het onderhoud van de gebouwen, terreinen en installaties wordt onderscheid gemaakt in klein onderhoud,
groot/cyclisch onderhoud en (vervangings)investeringen.
Burgemeester de Bordesstraat, Bussum
In 2018 is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld voor de Burgemeester de Bordeslaan. Dit plan heeft een
horizon van 20 jaar. Ter dekking van de kosten groot/cyclisch onderhoud uit dit meerjarig onderhoudsplan is in
                                                                                                                    60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>2018 een onderhoudsvoorziening gevormd. Jaarlijks wordt aan de voorziening een bedrag van € 300.000
toegevoegd vanuit de exploitatie. De kosten worden bekostigd vanuit de voorziening.
Voor 2019 stond een totaal aan € 72.657 gepland aan onderhoud. Vanuit de voorziening is € 68.331 bekostigd aan
dit onderhoud. Het uitgevoerde onderhoud ligt in lijn met hetgeen in de planning is opgenomen.
In 2019 is op verzoek van het algemeen bestuur een nieuw meerjaren onderhoudsplan opgesteld, waarbij de
planningshorizon gelijk is gesteld aan de afschrijvingstermijn van het pand. Ook is in dit plan meer uitgegaan van
duurzaamheid. In 2020 zal dit plan ter vaststelling worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
Hooftlaan, Bussum
Voor het groot/cyclisch onderhoud van de Hooftlaan is in 2015 een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. De
planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. Het onderhoudsplan heeft een voortschrijdend karakter, wordt
jaarlijks getoetst op de actualiteit en geeft inzicht in de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor
noodzakelijke budgetten.
Regionale Ambulance Voorziening, Hilversum
In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. Hiervoor is een
meerjarig onderhoudsplan opgesteld, waarbij over 20 jaar een bedrag van € 622.725 aan onderhoud wordt
verwacht. Hiervoor is een voorziening getroffen. Jaarlijks wordt € 32.775 gedoteerd aan deze voorziening, met
ingang van 2019. In 2019 zijn er geen onderhoudskosten gemaakt. Het onderhoud dat vanuit het MJOP geraamd
stond voor 2019 wordt uitgevoerd in 2020.
Elektrische brancards RAV
In 2018 is afgesproken met de zorgverzekeraars dat eenmalig een deel (€ 93.885) van de Vrije Marge gedoteerd
mocht worden aan een voorziening elektrische brancards (i.v.m. hogere onderhouds- en afschrijvingskosten ten
behoeve van de mechanische brancards). Volgens overeengekomen berekening is in 2019 € 13.341 onttrokken
aan deze voorziening.
Onderhoud bedrijfsvoertuigen
Het onderhoud van de bedrijfsvoertuigen is uitbesteed. De voertuigen worden jaarlijks onderhouden, maar ook voor
incidenteel onderhoud en/of schades worden de voertuigen naar de daartoe gespecialiseerde garagebedrijven
gebracht. Voor het onderhoud van de voertuigen zijn budgetten opgenomen in de begroting.
De bedrijfsvoertuigen worden vervangen via het autovervangingsplan. Dit autovervangingsplan wordt jaarlijks
geactualiseerd. Indien het voertuig economisch is afgeschreven (de afschrijvingstermijn is verlopen) wordt gekeken
of het voertuig technisch nog verder kan. Dit geldt niet voor de ambulances – deze worden wel meteen vervangen.
Aanschaf en vervanging van de bedrijfsvoertuigen vindt plaats op basis van het investeringsplan.
Vanaf 2016 wordt er voor nieuwe ambulances geen onderhoudscontract meer afgesloten. In plaats daarvan wordt
er jaarlijks een bedrag toegevoegd aan de “voorziening onderhoud ambulances”. De ambulances hebben een
levensduur van 6 jaar. De onderhoudskosten van nieuwe ambulances zijn in de eerste 3 jaren lager dan in de laatste
3 jaren. De voor deze ambulances gemaakte onderhoudskosten worden onttrokken aan de voorziening. In 2019 is
er € 26.910 onttrokken aan deze voorziening.
                                                                                                                 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Paragraaf financiering
Inleiding
In het BBV (Besluit Beheer en Verantwoording Provincies en gemeenten) is een paragraaf financiering
voorgeschreven voor zowel de begroting als de jaarrekening. Deze dient voor transparantie van de treasuryfunctie
(financiering) van decentrale overheden. In deze paragraaf worden zo duidelijk mogelijk de plannen, feiten en visie
over financiering uiteengezet.
Doelstellingen
De financieringsparagraaf heeft als doel inzicht te geven in de algemene interne en externe ontwikkelingen die van
belang zijn voor de treasury en de concrete plannen op het gebied van risicobeheer, financieringspositie en
leningen- en uitzettingenportefeuille.
Met betrekking tot de treasuryfunctie onderscheidt de Regio de volgende doelstellingen:
    Het zorgdragen voor de tijdige beschikbaarheid van de benodigde middelen tegen marktconforme condities
    Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet
     FIDO) en de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut
    Het beschermen van de resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s,
     koersrisico’s, liquiditeitenrisico’s en valutarisico’s.
Beheersmaatregelen
In het treasurystatuut zijn de volgende beheersmaatregelen vermeld:
a. Renterisicobeheer
Renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de financiële resultaten van de Regio Gooi en
Vechtstreek als gevolg van rentewijzigingen. Teneinde deze risico’s zoveel mogelijk te beperken:
    worden nieuwe leningen / uitzettingen afgestemd op de bestaande financiële positie en de
     liquiditeitenplanning
    wordt de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening / uitzetting zo veel mogelijk
     afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie
    worden de kasgeldlimiet en de renterisiconorm niet overschreden.
b. Intern liquiditeitsrisicobeheer
Interne liquiditeitsrisico’s zijn risico’s die voortvloeien uit opportuniteitskosten als gevolg van mogelijke wijzigingen
in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning. Ter beperking van het interne liquiditeitsrisico:
    baseert de Regio Gooi en Vechtstrek haar financiële transacties op een liquiditeitenplanning waarin de
     toekomstige inkomsten en uitgaven zijn gepland.
De Regio zal een zo betrouwbaar en volledig mogelijke liquiditeitenplanning opstellen teneinde de interne
liquiditeitsrisico’s zoveel mogelijk te beperken. Essentieel is daarbij de kwaliteit en de tijdigheid van de door de
controllers aangeleverde informatie omtrent de activiteiten en de invloed van deze activiteiten op de financiële
positie van de Regio.
c. Valutarisicobeheer
Valutarisico’s zijn bij de Regio Gooi en Vechtstreek uitgesloten, zowel bij de financiële transacties als bij de
commerciële transacties. Leningen worden enkel verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro’s. Er zijn geen
lopende transacties of langdurige overeenkomsten die zijn afgesloten in vreemde valuta.
d. Financiering
De financiering omvat de activiteiten die gericht zijn op het beheersen van de liquiditeitsposities en het voorzien in
de benodigde liquiditeiten voor een periode langer dan één jaar.
Financiering met vreemd vermogen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair het beschikbare eigen vermogen te
gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren.
Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten:
    Financieringen worden uitsluitend aangetrokken ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak;
    Financiering met externe financieringsmiddelen wordt zoveel mogelijk beperkt door primair de beschikbare
     interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde de renterisico’s te minimaliseren en het renteresultaat te
     optimaliseren;
    Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen;
                                                                                                                       62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>    De Regio is bij de financiering in eerste instantie aangewezen op de gemeenten en de Bank Nederlandse
     Gemeenten (zoals ook opgenomen in het Treasurystatuut Regio Gooi en Vechtstreek 2018), omdat andere
     bancaire instellingen deze publieke rechtsvorm niet vanzelfsprekend toelaten. De Regio heeft om die reden in
     de praktijk geen mogelijkheid om meer offertes te vragen voordat een financiering wordt aangetrokken.
e. Uitzettingen
Onder ‘uitzettingen’ wordt verstaan het uitzetten van financiële middelen bij een externe partij voor een periode
langer dan één jaar.
    Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het
     geïntegreerd middelenbeheer uitsluitend plaats bij het Agentschap.
    De Regio hanteert bij de tijdelijke uitzettingen, uit hoofde van treasury, de instrumenten die het ministerie van
     Financiën aanbiedt. Deze instrumenten zijn: het aanhouden van middelen in rekening courant en het
     aanhouden van middelen in deposito’s.
    Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning.
f. Relatiebeheer
Doelstelling van het relatiebeheer is het zorgdragen van een permanente beschikbaarheid van bancaire en
financiële diensten tegen vooraf overeengekomen kwaliteit en prijs.
Relatiebeheer omvat het onderhouden van relaties met financiële instellingen en het Agentschap. De
treasuryfunctie van de Regio beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen
financiële diensten.
De publieke rechtsvorm van de Regio maakt het aangaan van andere relaties dan met De Bank Nederlandse
Gemeenten niet vanzelfsprekend. De keuzevrijheid is daardoor in de praktijk niet aanwezig.
Kasgeldlimiet en Renterisiconorm
Wettelijk kader
De uitvoering van het financieringsbeleid vindt plaats binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet FIDO). Om vooral de financieringsrisico’s te beperken is in de Wet FIDO een tweetal
instrumenten opgenomen, te weten de rente risiconorm en de kasgeldlimiet. Door de bepalingen van de Wet FIDO
worden gemeenschappelijke regelingen verplicht alle geldelijke overschotten bij het Ministerie van Financiën te
beleggen, het zogenoemde schatkistbankieren.
a. Kasgeldlimiet
Door de kasgeldlimiet kan een grens worden gesteld aan de korte financiering. De toegestane kasgeldlimiet is 8,5%
van de totale begroting. Voor 2019 betekent dit bij een omvang van € 79.503.733 (primaire begroting) een bedrag
van € 6.797.569 voor de kasgeldlimiet. Er is gedurende 2019 geen kort geld aangetrokken, met andere woorden de
kasgeldlimiet is niet overschreden.
b. Renterisiconorm
Met het betreden van de kapitaalmarkt dient ook rekening te worden gehouden met de renterisiconorm zoals de
Wet FIDO die stelt. De renterisiconorm is gericht op het beheersen en eventueel voorkomen van risico’s en wordt
berekend door een vastgesteld percentage te vermenigvuldigen met het begrotingstotaal. Het renterisico wordt
vervolgens berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan vaste schuld in enig jaar geherfinancierd
moet worden uit het aangaan van nieuwe leningen behorend tot de vaste schuld, en voor welk deel van de vaste
schuld de geldnemer een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden. Als spelregel geldt dat het totaal aan
renteherzieningen en aflossingen in een jaar niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal. Het minimum
bedrag voor de ruimte binnen renterisiconorm is € 2.500.000.
                                                                                                                     63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>      Omschrijving                                                                          begroting 2019
   1  Begrotingstotaal                                                                           79.503.733
   2  Wettelijk percentage                                                                             20%
   3  Renterisiconorm (1*2)                                                                      15.900.747
   4  Renteherzieningen                                                                                    -
   5  Nieuwe aangetrokken vaste schuld                                                            6.000.000
   6  Aflossingen nieuw aangetrokken schuld                                                                -
   7  Aflossingen vaste opgenomen schuld                                                            405.765
   8  Bedrag waarover renterisico wordt gelopen (4+6+7)                                             405.765
   9  Ruimte onder renterisiconorm (3-8)                                                        15.494.983
Schatkistbankieren
Op 10 december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) en de wijziging van
de Wet financiering decentrale overheden vastgesteld. Door de wet vast te stellen zijn alle decentrale overheden
verplicht om met ingang van 1 januari 2014 alle overtollige liquide middelen aan te houden bij de schatkist.
Gemeenschappelijk Regelingen zoals de Regio Gooi en Vechtstreek vallen onder de Wet financiering decentrale
overheden. Het woord overtollig verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet direct nodig hebben voor
de uitoefening van hun publieke taak. De bij de schatkist gestalde middelen zijn rentedragend. Het ministerie van
Financiën opent bij de schatkist een rekening voor de Regio bestemd voor het schatkistbeleggen. Hierop vinden alle
transacties tussen de Regio en het ministerie plaats. Mutaties tussen de Regio en de schatkist moeten
plaatsvinden met een speciaal hiervoor te openen rekening bij de huisbankier van de Regio. Onze huisbankier, de
BNG, heeft voor de Regio een schatkistbeleggingsrekening geopend.
Door de centrale overheid is er wel een drempel ingebouwd. De hoogte van deze drempel is afhankelijk van de
financiële omvang van de regio. De drempel is vastgesteld op 0,75% van het jaarlijkse begrotingstotaal, met een
minimum van € 250.000 en een maximum van € 2.500.000. Voor de programmabegroting 2019-2022 kon, gelet op
de begrotingsomvang van onze organisatie, een bedrag van ongeveer € 600.000 buiten de schatkist worden
aangehouden.
Renteontwikkelingen
De rentevorming op de geldmarkt in de eurozone wordt ‘bepaald’ door de Europese Centrale Bank (ECB), in
tegenstelling tot de rente op de kapitaalmarkt, die niet direct gestuurd wordt door het monetaire beleid van de ECB.
Indirect heeft de ECB wel invloed op de kapitaalmarktrente, omdat de kapitaalmarktrente wordt beïnvloed door de
geldmarktrente. De rente op de geldmarkt is in het algemeen lager dan de rente op de kapitaalmarkt. Op de
kapitaalmarkt wordt het geld voor een langere tijd vastgelegd en daarom is de rente vaak hoger. De rente op de
kapitaalmarkt (looptijd vanaf twee jaar) van de eurozone is de afgelopen 30 jaar sterk gedaald. Ook in 2019 is de
lange rente weer gedaald en is uiteindelijk zelfs onder 0% gekomen.
De prijs die op de kapitaalmarkt tot stand komt door vraag en aanbod is de kapitaalmarktrente. Daarbij geldt: bij
een lage inflatie is men eerder bereid geld uit te lenen. Hierdoor stijgt het aanbod op de kapitaalmarkt, wat de rente
doet dalen. De Europese Centrale Bank (ECB) streeft naar een inflatie van net geen 2%. Bij deze stijging van het
algemeen prijspeil is er sprake van ‘gezonde’ bestedingen door consumenten en investeringen door bedrijven. Dit
komt een stabiele economische groei ten goede.
Deze gewenste inflatie is de afgelopen jaren beperkt gehaald. Daarom heeft de ECB maatregelen genomen die de
economie moeten ondersteunen. De centrale bank heeft de beleidsrente verlaagd en voert daarnaast een
opkoopprogramma van staatsobligaties. Op deze manier worden maandelijks miljarden euro’s in de economie
gepompt. Daar komt bij dat de onzekerheid in de wereldeconomie is toegenomen. Opkomend protectionisme en
geopolitieke spanningen zetten een rem op de wereldhandel. Beleggers kiezen dan voor zogenoemde ‘veilige
havens’, waaronder staatsobligaties van stabiele landen zoals Nederland. Daarbij verkiezen ze zekerheid boven
rendement.
                                                                                                                   64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Het ruime monetaire beleid en schuilende beleggers zorgen voor een ruim aanbod op de kapitaalmarkt. Met als
gevolg een lage kapitaalmarktrente. Deze ontwikkeling is goed te zien in onderstaande grafiek van de
Kapitaalmarktrente.
De genoemde risico’s door protectionisme en geopolitieke spanningen blijven ook in 2020 aanwezig. Daar is het
Coronavirus bijgekomen. Dit is aanleiding voor onder ander het IMF om de verwachting voor economische groei
naar beneden bij te stellen. Afkoeling van de economie betekent ook lage inflatie. Het is niet uitgesloten dat de
Europese Centrale Bank dit jaar nog in actie komt, mocht de monetaire of financiële stabiliteit van de Eurozone in
gevaar komen. We verwachten daarom dat de kapitaalmarktrente op het lage niveau blijft en mogelijk verder daalt.
Financieringsbehoefte
Het uitgangspunt is dat financiering met vreemd vermogen zoveel mogelijk wordt beperkt door primair het
beschikbare eigen vermogen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren en het renterisico te
beperken.
De prognose voor 2019 was dat de Regio een financieringsbehoefte zou hebben van € 6.455.850, veroorzaakt door
de lopende investeringen, het meerjaren investeringsprogramma (met name VANG) en het inzetten van reserves en
voorzieningen. In 2019 heeft de Regio een lening afgesloten ter hoogte van € 6.000.000, met een looptijd van 10
jaar en een lineaire aflossing 1x per kalenderjaar conform programmabegroting 2019-2022. In de
programmabegroting werd rekening gehouden met een rentepercentage van 2,0%; voor deze afgesloten lening ligt
het rentepercentage op 0,37%.
                                                                                                                  65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Paragraaf bedrijfsvoering
Ontwikkelingen
De Regio organisatie is en blijft een dynamische organisatie, zo ook in 2019, vraagstukken als de uittreding van
Weesp, de positionering van de RAV, de mogelijke inbesteding van doelgroepenvervoer en maatschappelijke
ontwikkelingen in zowel het sociaal als het fysiek domein stellen hoge eisen aan de ontwikkeling van de
(bedrijfsvoering van de) organisatie. Het meegroeien van de ondersteunende functies met het uitbreiden van taken
is niet altijd vanzelf gegaan. En om nu en in de toekomst snel en proactief te kunnen blijven schakelen met
gemeenten en voor inwoners is het voor de Regio noodzakelijk om aandacht te hebben voor de eigen organisatie en
de knelpunten die daarin zitten. Om blijvend op een hoog niveau de dienstverlening te kunnen garanderen is het
essentieel om ook deze interne ontwikkelingen en knelpunten te financieren. In onze lerende organisatie gaan veel
zaken goed, maar blijven ook verbeterpunten en kwetsbare punten over. In 2019 is duidelijk geworden dat aandacht
en een gedegen plan voor de (door)ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de financiering daarvan in 2020 vorm
moet krijgen. Daarnaast hebben we in 2019 op het vlak van bedrijfsvoering belangrijke stappen gezet op diverse
terreinen. Hieronder een weergave van de belangrijkste aandachtspunten.
AVG
In 2019 heeft de Regio de in 2018 ingezette implementatie van de nieuwe privacywetgeving (AVG) voortgezet. Deze
Europese verordening legt sterk de nadruk op het verantwoorden van activiteiten waarbij persoonsgegevens
betrokken zijn. Er is afgelopen jaar een aantal documenten opgesteld die deze verantwoordingsplicht van de Regio
invullen. In 2019 heeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn eerste jaarverslag uitgebracht aan het
Dagelijks Bestuur. Daarnaast is er een privacy governancemodel en een procedure voor het afhandelen van
verzoeken t.a.v persoonsgegevens vastgesteld. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden van de datalekkenprocedure,
waarna een aangepaste versie is vastgesteld en het datalekkenregister completer is gemaakt. Bovendien is er een
aantal privacy impactanalyses (DPIA’s) op processen met een hoog privacyrisico uitgevoerd. Ten slotte is de
kennisuitwisseling met de privacyclusters van de Regiogemeenten in 2019 verder geïntensiveerd door nu
maandelijks samen te komen.
In het afgelopen jaar zijn intern twintig informatieveiligheidsincidenten gemeld waarvan er na onderzoek elf als een
daadwerkelijk datalek zijn aangemerkt. Van deze elf datalekken zijn er vier bij de Autoriteit Persoonsgegevens
gemeld en hiervan zijn er drie tevens gemeld aan de persoon wiens gegevens het betreft. De datalekken hebben tot
diverse maatregelen geleid waarvoor geen extra kosten zijn gemaakt.
Certificering
Aan de Regio worden eisen gesteld waaraan wij moeten of willen voldoen; in sommige gevallen is er sprake van
externe (soms wettelijke) eisen, in andere gevallen is er sprake van interne wensen.
Om dit te verankeren beschrijft de organisatie haar kritische processen in het kwaliteitsmanagementsysteem
(KMS). Het KMS is een middel om ‘in control’ (beter systematisch besturen) te zijn en te blijven. In 2019 is bij alle
RVE’s in de organisatie gestart met het beschrijven van de kritische processen. Daarbij wordt gelet op efficiëntie,
effectiviteit en rechtmatigheid. Om meer kwaliteit te garanderen in de processen, zijn en worden privacy,
informatiebeveiliging en misbruik en oneigenlijk gebruik hierin geborgd. Klantenonderzoeken en de RI&E zijn
onderdeel van de normeis en zijn/worden uitgevoerd. In 2020 wordt het KMS verder gevuld met de documenten die
noodzakelijk zijn om aan de eisen van ISO 9001:2015 te voldoen aan de hand van formats om de continue
verbetering te stimuleren, te excelleren en te borgen.
                                                                                                                    66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Facilitair Bedrijf, staf en managementoverhead
In onderstaand overzicht zijn de lasten en baten van het facilitair bedrijf inclusief concernbrede lasten en baten), de
staf en de managementoverhead van de programma’s opgenomen.
                                                      Begroting 2019 na                             Afwijking 2019
 FB/STAF/Overhead                   Begroting 2019         wijziging            Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                          5.833.645             5.944.695            6.170.716             226.021
 Kapitaallasten                              621.027                866.031             631.380            -234.651
 Materiële kosten                          1.102.183                913.708             785.379            -128.329
 Verrekeningen                                -93.262                       0                  0                   0
 Dotatie aan voorzieningen                          0               300.000             300.000                    0
 Totaal                                    7.463.593             8.024.434            7.887.475            -136.959
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage                       -56.235               -56.235              -64.841              -8.606
 Overige baten                              -358.719               -666.988            -509.547             157.441
 Totaal                                     -414.954              -723.223             -574.388             148.835
 Saldo van baten en lasten                 7.048.639             7.301.211             7.313.087             11.876
 Dotatie reserve                                    0                       0                  0                   0
 Onttrekking reserve                        -363.000               -628.000            -488.000            -140.000
 Resultaat                                 6.685.639             6.673.211            6.825.087             151.876
Toelichting rekeningcijfers
In de begroting 2019 was rekening gehouden met advies en consultancy kosten (materiële kosten). In de realisatie
zijn deze kosten verantwoord onder inhuur van personeel (personeelskosten). Dit resulteert in een tekort op
personele kosten en een overschot op materiële kosten.
De overige baten vallen lager uit dan begroot. Onder deze post wordt de interne doorbelasting opgenomen van de
rentelasten. Aangezien deze lager zijn dan begroot, valt zowel de doorbelasting lager uit (en dus de baten) als de
rentelasten, opgenomen onder materiele kosten.
In 2018 zijn de investeringen ten opzichte van begroot achtergebleven, als gevolg waarvan de kapitaallasten in
2019 lager zijn dan begroot.
De onttrekking vanuit de reserve regionaal innovatieprogramma is lager dan begroot. Een aantal geplande
activiteiten inzake de doorontwikkeling van de organisatie is doorgeschoven naar 2020. Hiervoor wordt € 140.000
minder dan begroot onttrokken, te weten € 275.000. Daarnaast is € 213.000 onttrokken aan de reserve
frictiekosten RAV. Met ingang van 2018 is de RAV een intensievere samenwerking aangegaan met de Regionale
Ambulance Voorziening Flevoland. De ondersteunende taken op PIJOFACH-gebied die de Regio verrichtte voor de
RAV worden afgebouwd conform een hiervoor opgesteld schema. Dekking van de hieruit voortkomende
frictiekosten vindt plaats vanuit de hiervoor gevormde reserve.
Totaal wordt er € 488.000 onttrokken aan de reserves.
                                                                                                                   67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Overhead (taakveld 0.4)
Conform het nieuwe BBV presenteren wij in deze paragraaf de overhead van de Regio Gooi en Vechtstreek.
De overhead bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Te verdelen overhead op basis van de verdeelsleutel aantal fte
      a.      Management en secretariaten van de organisatie
      b.      Stafbureau
      c.      Facilitair Bedrijf, inclusief huisvestingskosten van het facilitair bedrijf
2. Primaire programma’s, die volgens het BBV overhead zijn, namelijk Sturing, Inkoop en contractbeheer en de
     regio P&O-functie.
De RVE Inkoop en Contractbeheer valt conform het BBV onder het taakveld overhead. Aangezien het een primaire
taak is voor de Regio Gooi en Vechtstreek is deze opgenomen bij de programma’s. Dit geldt ook voor de RVE
Sturing.
De overhead 2019 van de Regio bestaat uit:
                                       Bedragen x € 1.000
Omschrijving                   Begroot         Realisatie
                               2019            2019
Management                            3.105          3.364
Staf en Facilitairbedrijf             5.140          5.185
Sturing                                 321            324
Inkoop & contractbeheer                 260            261
Regio P&O                               111             50
Totaal                                8.937          9.184
De hierboven opgenomen bedragen bij Sturing en Inkoop en Contractbeheer zijn weergegeven (conform
programmabegroting 2019) zonder de overhead die al is opgenomen onder Staf en Facilitair Bedrijf.
Regionale samenwerking Personeel en Organisatie
De deelnemende gemeenten presenteren zich naar de arbeidsmarkt (en naar eigen medewerkers) als één virtuele
arbeidsorganisatie waarbinnen loopbaanlijnen mogelijk zijn die door verschillende gemeenten lopen. In 2019 krijgt
de nieuwe regionale strategische agenda 2019-2022 vorm, waarin het programma algemene zaken onderwerpen
kan bevatten welke door de regionale samenwerking op P&O, maar ook bedrijfsvoering breed, wordt opgepakt.
                                                          Begroting 2019 na                    Afwijking 2019
 Regio P&O                           Begroting 2019           wijziging       Realisatie 2019 realisatie/raming
 Lasten
 Personeelskosten                            93.572                    93.572          35.788            -57.784
 Materiële kosten                            17.653                    17.653          14.622              -3.031
 Overhead                                    24.876                    24.876          18.091              -6.785
 Totaal                                     136.101                  136.101           68.500            -67.601
 Baten
 Gemeentelijke bijdrage                       -101.544              -101.544         -100.705                 839
 Overige baten                                  -34.557               -34.557               0             34.557
 Totaal                                      -136.101              -136.101         -100.705              35.396
 Saldo van baten en lasten                            0                     0         -32.205            -32.205
 Dotatie reserve                                      0                     0               0                   0
 Onttrekking reserve                                  0                     0               0                   0
 Resultaat                                            0                     0         -32.205            -32.205
                                                                                                                  68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN
         Bijlagen
              1)  Kerngegevens
              2)  Staat van reserves en voorzieningen
              3)  Langlopende leningen
              4)  Afschrijvingsoverzicht
              5)  Tarieventabel
              6)  Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
                  semipublieke sector (WNT)
              7)  Lijst afkortingen
              8)  Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
                                                                           69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Bijlage 1 Kerngegevens
Bron: Demografische kerncijfers per gemeente CBS
 Aantal inwoners        1-1-2015         1-1-2016  1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019
 Blaricum                    9.312           9.622   10.201   10.795   11.202
 Eemnes                      8.807           8.877    8.999    9.112    9.113
 Gooise Meren              56.328           56.696   56.935   57.337   57.715
 Hilversum                 87.161           87.830   88.888   89.521   90.238
 Huizen                    41.315           41.373   41.382   41.369   41.273
 Laren                     10.857           10.956   11.088   11.146   11.195
 Weesp                     18.348           18.572   18.751   19.147   19.334
 Wijdemeren                23.176           23.275   23.447   23.659   24.013
 TOTAAL                  255.304          257.201   259.691  262.086  264.083
                                                                              70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen
                                                                                      Resultaat-
                                                                                                           Stand per         Onttrekkingen             Dotaties         Stand per
                                                                 31-12-2018          bestemming
                                                                                                            1-1-2019               2019                  2019          31-12-2019
                                                                                          2018
 Algemene reserves
   Algemene reserve                                                  1.332.719                               1.332.719               173.289                             1.159.430
   Algemene reserve RVE GGD                                              39.732                                  39.732                                                     39.732
                            Totaal Algemene reserves                 1.372.451                        0      1.372.451               173.289                      0      1.199.162
 Bestemmingsreserves
 Reserve GFT Contract                                                    29.951                                  29.951                29.951                                     0
 Reserve Biomassa                                                        11.739                                  11.739                11.739                                     0
 Reserve TBC-explosie                                                    20.000                                  20.000                                                     20.000
 Reserve rampenbestrijding                                             479.011                36.520           515.531                                                     515.531
 Reserve Jongeren op Gezond Gewicht                                      10.000                                  10.000                10.000                                     0
 Reserve regionaal innovatieprogramma                                  502.747                                 502.747               275.000                               227.747
 Reserve HHT                                                           800.000               -35.921           764.079               764.079                                      0
 Reserve intensivering samenwerking VR                                   84.360                                  84.360                                                     84.360
 Reserve Samenwerkingsagenda                                         1.520.839                               1.520.839               292.669                             1.228.169
 Reserve Transformatieplan Jeugd                                                0                                        0                                467.110          467.110
 Reserve Werkkamer                                                     694.979                                 694.979                 77.011                              617.968
 Reserve frictiekosten RAV                                             374.000                                 374.000               213.000                               161.000
 Reserve Zorg en Veiligheidshuis                                         80.165                                  80.165                20.165                               60.000
 Reserve Bescherming en Opvang                                       2.803.699          -803.69911           2.000.000             896.21712            774.08513        1.877.868
 Reserve nieuwbouw RAV                                                 164.723             -115.573              49.150                  1.229                              47.921
 Reserve aanvaardbare kosten RAV                                     1.522.592              239.111          1.761.703                                                   1.761.703
                        Totaal Bestemmingsreserves                   9.098.805            -679.562           8.419.243            2.591.061             1.241.195        7.069.378
 Totaal Reserves                                                   10.471.256             -679.562           9.791.694            2.764.349             1.241.195        8.268.540
 Voorzieningen
 Voorziening Spiegel en Blijk                                              4.545                                   4.545                                                     4.545
 Voorziening spaarcontract                                               32.000                                  32.000                                                     32.000
 Voorziening onderhoud ambulances                                        68.318                                  68.318               -26.910               59.000         100.408
 Voorziening elektrische brancards                                       93.885                                  93.885               -13.341                               80.544
 Voorziening groot onderhoud gebouw RAV                                         0                                        0                                  32.775          32.775
 Voorziening groot onderhoud Regiokantoor                              300.000                                 300.000                -68.331             300.000          531.669
 Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD                              535.785                                 535.785                                      10.000         545.785
 Totaal Voorzieningen                                                                                 0      1.034.533              -108.582              401.775        1.327.726
                                                                     1.034.533
 Totaal Reserves en Voorzieningen                                  11.505.790             -679.562         10.826.227             2.655.767             1.642.970        9.596.266
11
   Dit bedrag bestaat uit een toevoeging vanuit resultaatbestemming van € 508.134 en een restitutie aan gemeenten (onttrekking aan de reserve) van € 1.311.833 om de
reserve terug te brengen naar het bepaalde maximum van € 2.000.000
12
   Dit bedrag is opgebouwd uit een onttrekking van € 826.717 onder het programma Inkoop en Contractbeheer en € 69.500 onder het Programma GGD
13
   Dit bedrag is opgebouwd uit een dotatie van € 111.116 onder het programma Sturing en € 662.969 onder het Programma Maatschappelijke Dienstverlening
                                                                                                                                                                    71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Toelichting reserves en voorzieningen
Algemene reserves
   Algemene reserve
    De algemene reserve wordt gebruikt voor het opvangen van risico’s in algemene zin, zoals risico’s die geheel
    niet te kwantificeren zijn en niet meer kunnen worden opgevangen door de weerstandscapaciteit.
   Algemene reserve GGD
    De reserve heeft een bufferfunctie en is oorspronkelijk ingesteld ter dekking van de kosten van opleiding van
    artsen. Inmiddels wordt de reserve aangewend ter dekking van eventuele tegenvallers.
Bestemmingsreserves
   Reserve GFT Contract en Biomassa
    Deze reserves zijn in 2019 aangewend voor bijdragen voor projecten in het kader van de speerpunten op het
    gebied van Milieu en Duurzaamheid van de Regionale Samenwerkingsagenda. Doel is om innovatieve
    verwerkingsmethoden middels projecten mede mogelijk te maken en innovatie te bevorderen in het licht van
    de circulaire economie. De reserves zijn met deze laatste onttrekkingen leeg en kunnen derhalve opgeheven
    worden.
   Reserve TBC-explosie
    Deze reserve is gevormd om extra kosten in verband met een tbc-explosie (deels) te kunnen dekken.
   Reserve rampenbestrijding
    De reserve Rampenbestrijding is in het verleden opgebouwd uit overschotten van brede doeluitkeringen van het
    Rijk. De reserve wordt aangewend ter dekking van eventuele tekorten bij de rampenbestrijding.
   Reserve Jongeren op Gezond Gewicht
    In het portefeuillehouders overleg sociaal domein van 17 september 2015 hebben de portefeuillehouders
    ingestemd met de implementatie van het landelijke programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG). De
    Regio heeft voor de fee die hiervoor verschuldigd is vanuit het resultaat 2015 een reserve gevormd. De laatste
    onttrekking heeft in 2019 plaatsgevonden en deze bestemmingsreserve kan derhalve nu worden opgeheven.
   Reserve Regionaal Innovatieprogramma
    Op 3 december 2015 is besloten tot vorming van een reserve Regionaal Innovatieprogramma in verband met
    de visie van de doorontwikkeling van de organisatie tot en met 2019. De komende jaren zal deze reserve
    worden aangewend ten behoeve van deze doorontwikkeling.
   Reserve HHT
    Het HHT budget is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg. In 2017 hebben gemeenten
    toestemming gekregen van het Rijk om de middelen breder - dan alleen de thuiszorg - in te zetten, namelijk
    voor werkgelegenheid binnen de zorg en welzijn. In 2018 is besloten de reserve HHT op te heffen en te
    restitueren aan gemeenten, na bekostiging van de nog lopende contractafspraken voor 2019. Na deze laatste
    onttrekking kan de reserve nu worden opgeheven.
   Reserve intensivering samenwerking Veiligheidsregio’s
    Voor de voorbereidingen ten aanzien van de intensivering van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s is
    vanuit het resultaat van de GHOR 2017 een reserve gevormd.
   Reserve Samenwerkings Agenda
    Deze reserve is ingesteld bij besluit van 3 december 2015. De reserve is bestemd voor de ontwikkelingen in het
    kader van de Regionale Samenwerking. Met deze financiering versterken de gemeenten de bestuurlijke
    samenwerking op het fysiek en sociaal domein in Gooi en Vechtstreek.
   Reserve Transformatieplan Jeugd
    Voor de uitvoering van het Transformatieplan Jeugd heeft het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
    in het najaar van 2018 een subsidie toegekend om de veranderopgave in het jeugddomein versneld te
    realiseren. De Regio draagt zorg voor coördinatie van het plan en de voert de kassiersfunctie uit voor de
    uitgaven van de middelen.
   Reserve Werkkamer
    Deze reserve zorgt voor een jaarlijks budget waaruit projecten en initiatieven t.b.v. de banenafspraak kunnen
    worden bekostigd. Dit gebeurt aan de hand van voorstellen die door het secretariaat worden voorbereid en na
    instemming van de betrokken partijen.
                                                                                                                72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>   Reserve frictiekosten RAV
    De Regionale Ambulance Voorziening is met ingang van 2018 een intensievere samenwerking aangegaan met
    de Regionale Ambulance Voorziening Flevoland. Hieraan voorafgaand werden de ondersteunende taken op
    PIJOFACH-gebied voor de RAV Gooi en Vechtstreek verricht door de Regio Gooi en Vechtstreek. De hierdoor
    ontstane frictiekosten bij de Regio worden bekostigd uit deze reserve conform afbouwschema.
   Reserve Zorg en Veiligheidshuis
    Tot 1 januari 2018 werd het veiligheidshuis gefinancierd en uitgevoerd door gemeenten, politie en het
    Openbaar Ministerie. Deze partijen hebben besloten om vanaf 1 januari 2018 het zorg- en veiligheidshuis Gooi
    en Vechtstreek onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. De reserve is
    daarbij overgekomen naar de Regio. De maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 60.000.
   Reserve Bescherming en Opvang
    De Regio voert sinds 1 januari 2017 de beleidsuitvoering uit voor de taken die behoren bij de uitkeringen
    beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang. De kassiersfunctie van beschermd wonen en
    de bestemmingsreserve bescherming en opvang wordt vanaf 1 januari 2017 uitgevoerd door de Regio. De
    maximale hoogte van deze reserve is gesteld op € 2.000.000.
   Reserve nieuwbouw RAV
    Op 9 februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het vormen van de reserve nieuwbouw RAV.
    Deze reserve zal worden aangewend voor de nieuwbouw van een ambulancepost en hoofdkantoor van de RAV
    Gooi en Vechtstreek.
   Reserve Aanvaardbare kosten RAV
    De RAV ontvangt jaarlijks een budget van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien dit budget meer is dan de
    kosten, wordt het overschot aan de reserve toegevoegd. Bij een tekort wordt het bedrag onttrokken aan deze
    reserve.
Voorzieningen
   Voorziening Spiegel en Blijk
    Deze voorziening is in het verleden getroffen ten behoeve van onderhoud van het recreatieterrein ‘Spiegel en
    Blijk’ in Nederhorst den Berg (gemeente Wijdemeren). In overleg met gemeente Wijdemeren zal het restant van
    deze voorziening mogelijk worden ingezet voor het gebiedsprogramma Oostelijke Vechtplassen.
   Voorziening spaarcontract
    In het verleden was het mogelijk om via de regeling Spaarcontract een deel van het salaris te reserveren om
    bijvoorbeeld eerder met pensioen te kunnen gaan. Van deze regeling is gebruik gemaakt, waardoor de
    gereserveerde gelden in de onderhavige voorziening zijn opgenomen. Verder gebruik van de regeling is niet
    meer mogelijk omdat de regeling is opgeheven.
   Voorziening onderhoud ambulances (egalisatie)
    Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van de vier aangeschafte ambulances in 2016.
    Voor deze ambulances is geen onderhoudscontract afgesloten. Per jaar vindt een dotatie plaats ter hoogte van
    de kosten per jaar van vier onderhoudscontracten. De kosten van het onderhoud van deze ambulances wordt
    bekostigd vanuit deze voorziening.
   Voorziening extra afschrijving elektrische brancards
    De inspectie gezondheidszorg heeft de 25 RAV’s in Nederland opdracht gegeven over te gaan op de aanschaf
    van elektrische brancards. Deze brancards zijn fors duurder dan de mechanische brancards, waarvoor
    financiering plaatsvindt binnen het budget van de zorgverzekeraars. Er is sprake van hogere
    afschrijvingskosten dan gefinancierd in het budget. Met zorgverzekeraars is afgesproken dat er een
    voorziening ”extra afschrijving elektrische brancards” gevormd wordt, van waaruit deze hogere
    afschrijvingskosten gedekt mogen worden.
   Voorziening groot onderhoud gebouw RAV (egalisatie)
    In januari 2019 heeft de RAV het nieuwe pand aan de Laan van Tergooi in gebruik genomen. In verband met het
    meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de onderhoudskosten. De
    planningshorizon van dit onderhoudsplan is 20 jaar. De stand van de voorziening wordt jaarlijks aan de hand
    van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.
   Voorziening groot onderhoud Regiokantoor (egalisatie)
    Deze voorziening is gevormd ten behoeve van het onderhoud van het Regiokantoor aan de Burgemeester de
    Bordesstraat in Bussum, inclusief de parkeergarage. De stortingen en onttrekkingen zijn onderbouwd aan de
    hand van een meerjarig onderhoudsplan wat is opgesteld voor een periode van 20 jaar.
                                                                                                               73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre> Voorziening groot onderhoud gebouwen GAD (egalisatie)
  In verband met het meerjarig onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening gevormd ter dekking van de
  onderhoudskosten. De planningshorizon van dit onderhoudsplan is 15 jaar. De stand van de voorziening wordt
  jaarlijks aan de hand van de geactualiseerde onderhoudsprognoses gecontroleerd en indien nodig aangepast.
                                                                                                         74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Bijlage 3 Langlopende leningen
                                                                                                                                         Bedragen in €
                                                                                      Nieuwe
                                   Oorspronkelijk Looptijd t/m           Stand per                 Aflossing in              Stand per
    Nummer        Datum besluit                                Rente %               leningen                    Rente 2019               Lasten 2019
                                       bedrag        jaar                1-1-2019                     2019                   1-1-2020
                                                                                       2019
2008-1                  2-6-2008        1.531.508         2038     4,74%   1.072.056                     51.050       48.396     969.955        99.446
2005-1                29-7-2005         1.100.000         2031     3,80%     572.000                     44.000       20.064     484.000        64.064
2006-1                  3-3-2006      1.000.0000          2046     4,05%     725.000                     25.000       28.350     675.000        53.350
2018-1                2-11-2018      10.000.0000          2053     1,66% 10.000.000                     285.714      166.000   9.714.286       451.714
2019-1                24-4-2019         6.000.000         2029     0,37%           0   6.000.000               0           0   6.000.000              0
       TOTAAL                         19.631.508                         12.249.006   6.000.000        405.765       262.810 17.843.241        668.574
Alle leningen zijn verstrekt door de BNG.
                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Bijlage 4 Afschrijvingsoverzicht 2019
                                           Aanschaf-   Cumulatieve Boekwaarde Investeringen Afschrijving Boekwaarde Rente     Aanschaf-
                                           waarde      afschrijving 1-1-2019    2019          boekjaar    31-12-2019          waarde
                                           1-1-2019                                                                           31-12-2019
Waarvoor ter bestrijding van kosten een
heffing wordt geheven:
Gronden                                      1.714.035             -  1.714.035             -           -   1.714.035   6.221   1.714.035
Bedrijfsgebouwen                             4.920.357    3.267.357   1.653.000             -      98.109   1.554.891  17.857   4.920.357
Grond, water- en wegenwerken                  3599.652    2.616.465     983.187             -     131.200     851.987  13.063   3.599.652
Vervoermiddelen                              6.666.761    4.611.213   2.055.548      642.230      589.825   2.108.043  24.195   7.309.081
Machines, apparatuur en installaties         1.837.212    1.114.984     722.228      114.350      176.889     659.689   6.668   1.951.562
Overig                                      26.247.840  17.313.091    8.934.749    3.619.640    1.223.157  11.331.232  95.260  29.867.480
Totaal waarvoor ter bestrijding van kosten
een heffing wordt geheven:                  44.985.857  28.923.110   16.062.747    4.376.310   2.219.180   18.219.877 163.264  49.362.167
Overige investeringen met economisch
nut:
Bedrijfsgebouwen                            12.541.343      778.256  11.763.088      281.880      402.267  11.642.701  45.515  12.823.224
Vervoermiddelen                              2.293.564    1.570.282     723.282      370.945      271.812     822.415   8.324   2.664.509
Machines, apparatuur en installaties           854.897      568.477     585.514             -     137.993     447.521   4.188   1.153.991
Overig                                       2.516.609    1.872.601     644.008      461.643      303.349     802.302   9.133   2.978.252
Totaal
                                            18.505.508   4.789.616   13.715.892    2.737.933   1.115.421   13.714.939  67.161  19.619.976
TOTAAL                                      63.491.365  33.712.726   29.778.639    5.490.778   3.334.601   31.934.816 230.425  68.982.143
                                                                                                    76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Bijlage 5 Tarieventabel
                                                                                             Tarief 2018                Tarief 2019
SOCIAAL DOMEIN
Urgentieverklaring                                                                                    € 75,00                 € 75,00
REGIONALE AMBULANCE VOORZIENING
Tarieven worden vastgesteld door de Nederlandse Zorg- autoriteit
FYSIEK DOMEIN
Bedrijven (exclusief BTW)
KWD-containers per lediging
140 liter grijs                                                                                        € 6,00                   € 6,00
140 liter groen                                                                                        € 5,00                   € 5,00
240 liter grijs                                                                                        € 9,00                   € 9,00
240 liter groen                                                                                        € 7,00                   € 7,00
1.300 liter grijs                                                                                     € 26,00                 € 26,00
Huur 1.300 liter rol-container                                                                         € 9,50                   € 9,50
Gebruik milieudruppel per kwartaal vast                                                               € 30,00                 € 30,00
Gebruik milieudruppel per klepopening                                                                  € 1,05                   € 1,05
Chemisch afval
Registratiekaart KCA tot 50 kg incl. BTW                                                              € 20,00                 € 20,00
                                                                                                       € 1,00                   € 1,00
KCA per kilo excl. BTW
Bedrijfsasbest per ton excl. BTW                                                                    € 160,00                 € 160,00
Particulieren (inclusief BTW)
                                                 1)
Pasje / druppel ondergrondse container                                                                 € 5,00                   € 5,00
                          3                        3
Ophaalservice per m groot vuil (eerste m gratis)                                                      € 45,00                 € 45,00
                        3                                          3
Brengservice per m op een scheidingsstation (eerste m gratis)                                         € 16,00                 € 16,00
     1)   Dit kan alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de afvalstoffenverordening en/of GAD
          uitvoeringsbesluiten.
                                                                                                                                     77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>Bijlage 6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector
De Wet normering topinkomens (WNT), is in 2013 in werking getreden. De WNT is van toepassing op de Regio.
Op grond van de WNT mag in 2019 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal
100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2019 neer op € 194.000, inclusief belaste kostenvergoeding en
pensioenbijdrage werkgever.
 Gegevens 2019
 bedragen x € 1                                     I. Meuwese          R.E. Stumpel         R.K. Ton
                                                     Algemeen        Directeur Publieke
 Functiegegevens                                                                          Directeur RAV
                                                      directeur      Gezondheidszorg
 Aanvang en einde functievervulling in 2019            01/01-31/12          01/01-31/12       01/01-31/12
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  1                   1                  1
 Dienstbetrekking?                                                ja                  ja                 ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen             115.268               93.299            123.520
 Beloningen betaalbaar op termijn                            10.724              15.998             16.707
 Subtotaal                                                  125.992             109.297            140.227
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum             194.000              194.000            194.000
 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet
                                                              N.v.t.               N.v.t.             N.v.t.
 terugontvangen bedrag
 Totale bezoldiging                                        125.992              109.297            140.227
 Reden waarom de overschrijding al dan niet is
                                                              N.v.t.               N.v.t.             N.v.t.
 toegestaan
 Toelichting op de vordering wegens
                                                              N.v.t.               N.v.t.             N.v.t.
 onverschuldigde betaling
 Gegevens 2018
 bedragen x € 1                                     I. Meuwese          R.E. Stumpel         R.K. Ton
                                                     Algemeen        Directeur Publieke
 Functiegegevens                                                                          Directeur RAV
                                                      directeur      Gezondheidszorg
 Aanvang en einde functievervulling in 2018            01/01-31/12          01/01-31/12       01/01-31/12
 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)                  1                   1                  1
 Dienstbetrekking?                                                ja                  ja                 ja
 Bezoldiging
 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen             125.156              114.041            111.655
 Beloningen betaalbaar op termijn                            15.044              14.889             13.947
 Subtotaal                                                  140.200             128.930            125.602
 Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum             189.000              189.000            189.000
 Totale bezoldiging                                        140.200              128.930            125.602
                                                                                                             78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
P.I.Broertjes        Voorzitter
A. Heijstee - Bolt   Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
A. Luijten           Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
G. Rebel             Lid Dagelijks Bestuur & Algemeen Bestuur
J. Boermans          Lid Algemeen Bestuur (vanaf 19 sept. 2019)
L. Boersen           Lid Algemeen Bestuur
K. van Hunnik        Lid Algemeen Bestuur
W. Jaeger            Lid Algemeen Bestuur
J.J. de Kloet        Lid Algemeen Bestuur (tot 19 sept. 2019)
S. Lankreijer        Agendalid Algemeen Bestuur
                                                                79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlage 7 Lijst afkortingen
 AB      Algemeen Bestuur
 ABP     Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 AGZ     Algemene Gezondheids Zorg
 BBV     Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
 BDUR    Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
 BI      Business Intelligence
 BNG     Bank Nederlandse Gemeenten
 C&A     Consultatie & Advies Team
 cao     Collectieve Arbeids Overeenkomst
 CJG     Centrum voor Jeugd en Gezin
 CPI     Consumentenprijsindex
 DB      Dagelijks Bestuur
 DLP     Digitaal Leefplein
 ECB     Europese Centrale Bank
 EMU     Europese Monetaire Unie
 EZEZ    Economische Zaken
 FIDO    Financiering Decentrale Overheid
 FLO     Functioneel Leeftijds Ontslag
 GAD     Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst
 GGD     Gemeentelijke Gezondheids Dienst
 GBO     Gezondheidsbevordering & Onderzoek
 GFT     Groente, Fruit en Tuinafval
 GHOR    Geneeskundige Hulpverlening in de Regio
 G&V     Gooi & Vechtstreek
 HHT     Huishoudelijke Hulp Toelage
 HKZ     Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector
 HOF     Houdbare Overheids Financien
 JGZ     Jeugdgezondheidszorg
 JOGG    Jongeren op Gezond Gewicht
 KWD     Kantoor Winkel en Diensten
 MBO     Middelbaar Beroeps Onderwijs
 MKA     Meldkamer Ambulancezorg
 MRA     Metropool Regio Amsterdam
 NEN     Nederlandse Norm
 NZa     Nederlandse Zorgautoriteit
 P&C     Planning & Control
 P&O     Personeel & Organisatie
 PAB     Professionalisering en Automatisering Bedrijfsvoering
 PG      Publieke Gezondheid
 PMD     Plastic, Metaal en Drankencartons
 RAV     Regionale Ambulance Voorziening
 RBL     Regionaal Bureau Leerlingzaken
 RMC     Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
 RO      Ruimtelijke Ordening
 RSA     Regionale Samenwerkingsagenda
 RUB     Regionaal urgentiebureau
 RVE     Resultaat Verantwoordelijke Eenheid
 T&H     Toezicht & Handhaving
 VANG    Van Afvalstoffen naar Grondstof
 VO      Voortgezet Onderwijs
 VPB     Vennootschapsbelasting
 VSV     Voortijdig Schoolverlaten
 VT      Vellig Thuis
                                                                     80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Bijlage 8 Controleverklaring
                             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>