<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                              VOORSTEL
zaaknummer:                        701624
afdelingsnaam:                     IA-Rapp
steller:                           Marianne de Blaeij
telefoonnummer                     06-26108765

onderwerp:                         Tweede Tussenrapportage 2020


Voorstel
 1.        De volgende begrotingswijziging 2020 vast te stellen:
                                                                 - is voordeel/+ is nadeel
           Programma                                    Lasten       Baten          Saldo
            1   Wonen en leven                           -694         -180           -874
            2   Zorg                                    1.514             -         1.514
            3   Werken                                  4.103       -3.900            203
            4   Bestuur                                     -5        -116           -121
            5   Financiën en grondexploitatie           3.038       -3.795           -757
                Totaal begrotingswijziging              7.956       -7.991            -35
                                                                     Bedragen x € 1.000

 2         Het investeringsbudget voor de vervanging van het meubilair raadzaal van € 100.000 te
           herbestemmen als budget voor het aanpassen van de kantoorvilla;
 3         Akkoord te gaan met de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de
           ROM Regio Utrecht.

Samenvatting
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2020 aan en vragen wij u de begroting aan te
passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van augustus tot en met 5 november 2020 verzonden
raadsinformatiebrieven (RIB’s) voor zover deze niet in de Turap I zijn opgenomen. Het door u reeds
vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen nadelig (raadsbesluiten t/m oktober 2020). De
financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren in een voordeel van € 35.000, waardoor het saldo van de
begroting 2020 € 6,5 miljoen nadelig wordt.
De geactualiseerde financiële impactanalyse (FIA III) over de Covid-19 risico’s is, naast de gebruikelijke
bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van het berekende risicoprofiel in deze impactanalyse
is de hoogte van de reserve Covid-19 ruim voldoende. Gezien het onvolledige risicoprofiel en de onzekere
tijden wordt voorgesteld deze reserve niet af te romen.
Daarnaast melden wij u dat wij het afwegingskader hebben vastgesteld voor de reserve Covid-19. Het
collegevoorstel daarover is voor u ter informatie bijgesloten.
Tot slot gaan wij nader in op de door ons verzonden RIB 2020-68 over de extra storting van € 1 miljoen in
het aandelenkapitaal van de ROM regio Utrecht en vragen u akkoord daarmee te gaan.

Inleiding
In de financiële verordening gemeente Hilversum 2018 (art 6) staat dat het college de raad door middel
van twee tussenrapportages informeert over de consequenties voor de begroting van via
raadsinformatiebrieven gemelde afwijkingen en een voorstel doet de begroting aan te passen. Hierbij
bieden wij u de Turap II 2020 aan. Conform de verordening bevat de tussenrapportage tevens een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>overzicht van de bijgestelde raming van de baten en de lasten per programma én van de
investeringskredieten. Daarnaast vindt u als bijlage de geactualiseerde financiële impactanalyse over de
Covid-19 risico’s (bijlage 1) en het voorstel waarmee wij het afwegingskader voor de reserve Covid-19
hebben vastgesteld (bijlage 2).

Probleemstelling/doel
Met het aanbieden van de Turap II zorgen wij ervoor dat het financiële totaalbeeld van het lopende
begrotingsjaar actueel is. In deze rapportage geven we u een overzicht van de na de eerste
tussenrapportage vastgestelde raadsbesluiten met financiële effecten (september en oktober 2020) en van
alle gemelde financiële afwijkingen in de van augustus tot en met 5 november 2020 verstuurde RIB’s
voorzover deze nog niet in de Turap I waren opgenomen.

Argumenten
Van elke verzonden RIB krijgt u, indien u dit wenst, de gelegenheid deze te agenderen ter bespreking in
de eerstvolgende commissie of raad. Dit voorstel beperkt zich daarom tot een opsomming van de RIB’s,
die een begrotingswijziging tot gevolg hebben met een verwijzing naar deze RIB in Ibabs.

 RIB 2019-49 Onderzoek/notitie verlaagde parkeernormen OV-knooppunten              RIB 2020-49
 RIB 2019-62 Fin. afwijkingen betaalde rente, kapitaallasten en dividend 2020      RIB 2020-62
 RIB 2020-63 Definitief BUIG budget 2020                                           RIB 2020-63
 RIB 2020-66 Verkoopopgaven en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling             RIB 2020-66
 RIB 2020-67 Septembercirculaire 2020                                              RIB 2020-67
 RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. Coronacrisis                RIB 2020-70

In bijlage 3 is van elk van deze wijzigingen aangegeven welk budgettair effect dit heeft op de baten en
lasten per begrotingsprogramma.

Daarnaast hebben wij u in RIB 2020-70 de noodzaak gemeld om aanpassingen te doen aan de
kantoorvilla. Wij vragen u hiertoe budget beschikbaar te stellen door een investeringsbudget van
€ 100.000 voor het meubilair raadzaal te herbestemmen voor aanpassingen kantoorvilla.

Met RIB 2020-68 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om onze deelname in het aandelenkapitaal
van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht te vergroten door een extra storting
van € 1 miljoen. Omdat de covid-19 gerelateerde extra storing van € 1 miljoen gezien kan worden als een
ophoging van de initiële storting van € 1 miljoen en de raad met betrekking tot deze initiële storting op 29
januari jl. reeds had aangegeven geen wensen en bedenkingen te hebben, veronderstelden wij, dat het zou
volstaan de raad met betrekking tot de extra storting te informeren met raadsinformatiebrief 2020-68.

Bij nader inzien hebben wij daarbij verzuimd om, conform de financiële verordening 2018 gemeente
Hilversum artikel 17, eerst nota te nemen van de wensen en bedenkingen van de raad. Om deze omissie te
herstellen wordt in plaats van uw wensen en bedenkingen te inventariseren, uw akkoord gevraagd voor de
extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht.

Naar aanleiding van de commissie- en raadsbehandeling van de begroting 2021 op 11 november 2020
hebben wij u toegezegd nadere informatie over de ROM te verstrekken. Ter afdoende van deze toezegging
wordt verwezen naar bijlage 7.

Reserve Covid-19
Als onderdeel van Turap II heeft een actualisatie van de 20 juli opgestelde financiële impactanalyse (FIA
II) plaatsgevonden. De nieuwe financiële impactanalyse (FIA III) is gebaseerd op de data en situatie zoals
bekend op 9 oktober 2020. Deze financiële impactanalyse is als bijlage 1 voor u bij deze Turap gevoegd.

Het proces van opstellen van deze derde financiële impactanalyse is bijzonder onderhevig geweest aan de
snel opeenvolgende ontwikkelingen van de Coronacrisis in september-oktober dit jaar. De gevolgen van
de eerste lockdown werden duidelijker en de daaruit voortvloeiende zekerheden en risico’s konden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>zodoende beter geduid worden, maar daar overheen kwam een tweede, gedeeltelijke, lockdown. Ten tijde
van de risico-inventarisatie voor het opstellen van de FIA III speelde deze lockdown echter nog niet en is
zodoende ook niet in de risico-inventarisatie meegenomen. Ondanks dat het risicoprofiel ‘achterloopt’ op
de werkelijkheid, geeft het in combinatie met de samenhangende vraagstukken en kanttekeningen zoals
uiteengezet in FIA III echter wel een solide en gebalanceerd beeld van de financiële gevolgen van de
Coronacrisis en hoe de financiële mee- en tegenvallers zich tot elkaar verhouden.

De huidige risico kwantificering en daarmee het totale risicoprofiel beslaat hoofdzakelijk een prognose
van financiële afwijkingen tot en met einde jaar 2020, op basis van geen verregaande economie
belemmerende maatregelen. Gevolginschattingen van de (per 13 oktober) gedeeltelijke lockdownsituatie
voor zowel 2020 als 2021 zijn hier dus nog niet in meegenomen. Om te compenseren voor de veranderde
omstandigheden van het moment van schrijven van de FIA III ten opzichte van de uitgangspunten van de
uitvraag, baseren we de benodigde weerstandscapaciteit op het complete risicoprofiel (alle
geïdentificeerde Covid-19 risico’s) in plaats van het 70% en hoger risicoprofiel zoals in de vorige
financiële impactanalyses. Het benodigde risicoprofiel komt daarmee op € 1,9 miljoen terwijl de geraamde
eindstand van de reserve € 3,2361 bedraagt. Op het moment dat de benodigde € 1,9 miljoen volledig aan
de huidige totaalstand van de reserve zou worden onttrokken, zou de reserve nog een positieve stand
hebben van € 1,336 miljoen. Van de beschikbaar gestelde eigen middelen in deze reserve (€ 2,7 miljoen)
zou dan ongeveer de helft ‘gebruikt’ zijn. Andersom bekeken: vanuit het oogpunt van kostendekkendheid,
waarin de geleden meerkosten en/of gederfde inkomsten binnen de Coronagerelateerde
Rijkscompensatiemiddelen blijven, is er in de reserve nog zo'n € 0,536 miljoen aanwezig.

Op basis van het huidige risicoprofiel blijkt het niet nodig de reserve aan te vullen. Met het oog op het niet
volledig zijn van het risicoprofiel in samenhang met het grillige verloop van de crisis en de daardoor
onzekere komende maanden willen wij de reserve op dit moment ook niet afromen.

Bij het instellen van de reserve Covid-19 heeft u als doel voor deze reserve meegegeven ‘om dekking te
geven aan lokale uitgaven die veroorzaakt worden door de coronacrisis, waarvoor geen (of volledige)
compensatie van de Rijksoverheid beschikbaar is en essentiële en/of maatschappelijke dienstverlening
betreffen voor de Hilversumse samenleving’. Tevens is daarbij het belang aangegeven om binnen dit doel
een afwegingskader uit te werken dat richting kan geven bij verzoeken tot ondersteuning als gevolg van de
Coronacrisis. Dit afwegingskader is uitgewerkt en hebben wij in onze vergadering van 17 november jl.
vastgesteld. Vanaf genoemde datum zullen wij dit afwegingskader hanteren zodra een aanvraag voor steun
uit deze reserve binnenkomt. Het collegevoorstel waarin (de werking van) dit afwegingskader wordt
beschreven is ter informatie bijgevoegd (bijlage 2).

In de afgelopen periode is de reserve Covid-19 een belangrijk instrument gebleken in de Hilversumse
aanpak van de coronacrisis. Over de impact van de coronacrisis op onze samenleving en de aanpak van de
crisis hebben wij u via de Coronabrief van 21 oktober geïnformeerd.

Kanttekeningen
   Prognose eindsaldo 2020
    U behandelt de tweede tussenrapportage in de vergadering van 9 december 2020. Ten tijde van het
    opstellen van deze rapportage waren geen andere voorstellen naar u onderweg met financiële gevolgen
    voor 2020. Mochten deze er uiteindelijk toch zijn of u neemt in de raad van december een
    amendement aan met financiële gevolgen voor 2020, dan zal dit het eindsaldo beïnvloeden.


Financiën, middelen & capaciteit
Hierna treft u in één oogopslag het totale financiële beeld van de Begroting 2020. Dit is het vastgestelde
begrotingssaldo per 1 november met daarbij de wijzigingen die in de raad van december via deze
tussenrapportage aan u worden voorgelegd. Wij verwachten dit jaar geen andere raadsvoorstellen met
financiële gevolgen nog aan u voor te leggen.

1
 Zie het overzicht in RIB 2020-70 ‘Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. Coronacrisis’ en in het hoofdstuk 7
van de FIA III.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                        bedra gen x € 1.000
                                                                                             Lasten      Baten      Saldo
Vastgesteld begrotingssaldo na Raad juli incl. wijzigingen 1e tussenrapportage      raad    283.019   -278.067      4.952
Raadsvoorstellen september en oktober 2020
Subsidieregeling lokale media                                                    9-sep-20       260       -260        -
Meerjarige onderhoudsplanning 2020-2029                                          7-okt-20     3.793     -2.191      1.602
Subtotaal raadsvoorstellen                                                                    4.053     -2.451      1.602
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad oktober                                             287.072   -280.518      6.554
Financiele effecten RIB's van augustus tot en met 31 oktober verstuurd
RIB 2020-49 Onderzoek/notitie verlaagde parkeernormen OV-knooppunten                             50        -50        -
RIB 2020-62 Fin. afwijkingen betaalde rente, kapitaallasten en dividend 2020                   -298        179       -119
RIB 2020-63 Definitief BUIG budget 2020                                                       3.993     -3.993        -
RIB 2020-66 Verkoopopgaven en dotatie reserve Stedelijke ontwikkeling                        -1.050      1.050        -
RIB 2020-67 Septembercirculaire 2020                                                          4.802     -4.718          84
RIB 2020-70 Aanvullende financiële afwijkingen a.g.v. Coronacrisis                              459       -459        -
Subtotaal RIB's                                                                               7.956     -7.991        -35
(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad oktober incl. wijzigingen Turap II                  295.028   -288.509      6.519

Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen nadelig (A). Indien u akkoord gaat
met de voorgestelde begrotingswijziging in deze Turap wijzigt het saldo 2020 in € 6,5 nadelig (B).
In bijlage 4 treft u een overzicht aan van de totale lasten en baten per taakveld per programma na
vaststelling van de eerste tussenrapportage, de vast te stellen tweede tussenrapportage én de verschillen
daartussen.

In de maanden november en december verwachten wij geen voorstellen meer aan u voor te leggen. Het nu
gepresenteerde saldo op regel B zal naar verwachting ook het saldo 2020 per 31 december 2020 zijn.

In de periode waarover de Turap II rapporteert, is geen beroep gedaan op het budget voor nieuwe kansen.

Voor het meest recente inzicht in de kredieten verwijzen wij u naar bijlage 5. Voor het volledige beeld is
in bijlage 6 het financiële overzicht uit de Turap I opgenomen.



 Burgemeester en wethouders van Hilversum,
 de gemeentesecretaris,     de burgemeester,



 D. Emmer                            P.I. Broertjes


Bijlage(n)
 1.     Financiële Impactanalyse III Covid-19
 2.     Voorstel Afwegingskader reserve Covid-19
 3.     Gedetailleerd overzicht begrotingswijzigingen
 4.     Overzicht totale baten en lasten per taakveld per programma na vaststelling Turap II
 5.     Overzicht van lopende kredieten
 6.     Financieel overzicht Turap I
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>