<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                     Gemeenteraad
Dossiernummer                         5865
Extern Zaak ID                        701624
Vertrouwelijk                         Nee
Vergaderdatum                         9 december 2020
Agendapunt                            10
Omschrijving                          Tweede tussenrapportage 2020 (701624)
Organisatieonderdeel                  Interne Advisering / Financiën & control
Eigenaar                              Blaeij, M. de
Portefeuille                          Financiën
Portefeuillehouder                    Wethouder K.J. Walters
Type


 Geagendeerd                           Vergaderdatum
 Agendacommissie                       9 november 2020
 Raadscommissie                        25 november 2020
 Gemeenteraad                          9 december 2020


Toelichting
Hierbij bieden wij u de tweede tussenrapportage (Turap II) 2020 aan en vragen wij u de
begroting aan te passen voor de gemelde financiële gevolgen in de van augustus tot en met
5 november 2020 verzonden raadsinformatiebrieven (RIB’s) voorzover deze niet in de Turap I
zijn opgenomen. Het door u reeds vastgestelde begrotingssaldo bedraagt € 6,6 miljoen
nadelig (raadsbesluiten t/m oktober 2020). De financiële wijzigingen van de RIB’s resulteren
in een voordeel van € 35.000, waardoor het saldo van de begroting 2020 € 6,5 miljoen
nadelig wordt. De geactualiseerde financiële impactanalyse (FIA III) over de Covid-19 risico’s
is, naast de gebruikelijke bijlagen, aan deze rapportage toegevoegd. Op basis van het
berekende risicoprofiel in deze impactanalyse is de hoogte van de reserve Covid-19 ruim
voldoende. Gezien het onvolledige risicoprofiel en de onzekere tijden wordt voorgesteld
deze reserve niet af te romen. Daarnaast melden wij u dat wij het afwegingskader hebben
vastgesteld voor de reserve Covid-19. Het collegevoorstel daarover is voor u ter informatie
bijgesloten.Tot slot gaan wij nader in op de door ons verzonden RIB 2020-68 over de extra
storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de ROM Regio Utrecht en vragen u
daarmee akkoord te gaan.


Voorgesteld besluit
1. Een begrotingswijziging 2020 conform de tabel in het voorstel (€ 7.956.000 hogere
lasten, € 7.991.000 hogere baten, voordelig saldo van € 35.000) vast te stellen;
2. Het investeringsbudget voor de vervanging van het meubilair raadzaal van € 100.000 te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>herbestemmen als budget voor het aanpassen van de kantoorvilla;
3. Akkoord te gaan met de extra storting van € 1 miljoen in het aandelenkapitaal van de
ROM Regio Utrecht.


De raadscommissie heeft op 25 november 2020 advies uitgebracht.
De fracties van PvdA, SP, Leefbaar Hilversum, Hilversums Belang en Democraten Hilversum
maken een voorbehoud.
De overige aanwezige fracties adviseren de raad positief.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>