<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Financiële verantwoording 2022 gemeente Hilversum
                                    Jaarrekening      Jaarrekening
                                            2022               2021
Subsidie                              5.260.961          4.668.627   Zie specificatie
Inkomsten derden                        279.631            181.946   Zie specificatie
Bar en Restaurant                       104.161             39.774   Was in 2020 al lager door Corona, in 2021 verder
Verhuur                                  11.952             16.072                                              gedaald door Corona
Activiteiteninkomsten overig            100.611             50.945   Door Corona in 2020 lager, in 2021 niet verder gedaald
Totaal baten                          5.757.316          4.957.364
Personeelskosten                      4.287.432          3.670.230   Zie specificatie overzicht personele inzet
Huisvestingskosten                      612.136            613.674   Zie specificatie
Vrijwilligerskosten                      52.754             48.475
Inkoop Bar                               61.717             27.928   Omzet ook lager, zie bij baten
Activiteitenkosten                      254.774            151.315
Doorbelasting                           382.000            307.038   Zie toelichting
Bijdrage overhead                       176.393            180.300   Betreft alleen overhead over huisvesting en
Totaal lasten                         5.827.206          4.998.960                vrijwilligerskosten, rest in kosten personele inzet
Resultaat                                -69.890            -41.596
Mutatie bestemmingsreserve                                  41.596 Zie toelichting
Resultaat                                -69.890                   0
Specificatie subsidies:                          Beschikking                                                     Verzoek vaststelling
Reguliere subsidie                    4.762.100  Zaaknummer 1073774/1034479                                               4.762.100
NPO huiswerkbegeleiding 2022/2023       149.823  Zaaknummer 1096334
Hiervan voor 2023                        83.013-
NPO huiswerkbegeleiding 2022/2023       149.905  Zaaknummer 1098589
Hiervan voor 2023                        83.095-
Ouders van betekenis                     18.500  Zaaknummer 766377                                                           18.500
Project handmassage                      14.900  Zaaknummer 697308                                                           14.900
Hiervan besteed in 2021                   4.828-
Project handmassage verlenging            5.600  Zaaknummer 1160774                                                           5.600
Coronaherstel Vrijwilligerscentrale      21.000  Zaaknummer 109400                                                           21.000
De Smaak van samen                       21.196  Zaaknummer 1097157
Hiervan voor 2023                         3.533-
Project Verbindingshuis (Lucent)         12.000  Zaaknummer 601897, is apart vastgesteld
Hiervan besteed in 2020 en 2021           8.000- 3-jarig project (2020 t/m 2022)
Verbindingshuis                          73.556  Zaaknummer 1121717                                                          73.556
Extra inzet wijk Zuid                    31.666  Zaaknummer 1175851                                                          31.666
Actieplan jeugd Z-W                       3.400  Zaaknummer 1108803                                                           3.400
Actieplan jeugd in Zuid en Meent         90.000  Zaaknummer 1081806/1044996                                                  90.000
Hiervan besteed in 2021                   3.706-
Energieopbouwwerker                      76.540  Zaaknummer 1210553
Hiervan voor 2023                        54.549-
Nationale vrijwilligersdag               12.500  Zaaknummer 1212128                                                          12.500
Mantelzorgdag                            10.000  Zaaknummer 1213727                                                          10.000
Act.budget Aanjager netwerk              10.000  Gefactureerd o.b.v.akkoord gemeente
Bijdrage airco Oosterengweg              10.000  Gefactureerd o.b.v.akkoord gemeente
Extra inzet jongerenwerk Ramadan          6.580  Gefactureerd o.b.v.akkoord gemeente
Extra inzet jongerenw.jaarwisseling       6.675  Gefactureerd o.b.v.akkoord gemeente
Vertrouwenspersoon Heuvellaan             4.844  Gefactureerd o.b.v.verplichtingsnummer 316766
Subsidie 2021 besteed in 2022
Coronagelden                              2.000 Deel zaaknummer 707759 (2021)
Hilversum bedankt                         3.900 Deel zaaknummer 1038574 (2021)
Wijkfeest Kerkelanden                     5.000 Subsidie vanuit 2020
Totaal subsidies                      5.260.961                               Totaal verzoek om vaststelling              5.043.222
                                             -
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Specificatie inkomsten derden
                                                                   Jaarrekening
                                                                           2022 Jaarrekening 2021
BBM Buurtbemiddeling                                                    63.349                61.503
Bijdrage partners Verbindingshuis (Lucent)                                  -                 15.442
Samen sterker (Buurtcirkel) via Kwintes                                 21.783                18.126
Doorberek. beheer St.Joseph                                             57.878                56.210
Ontmoeting & dagbesteding st.Hilversumse Meent                          57.552                12.978
Oranjefonds voor project handmassage                                     2.004                 7.996
VSB fonds voor ouders van betekenis                                      8.351                    -
Roelsefonds voor van contact naar connectie                             15.000
St.Helder voor de buurtbus                                              12.868                    -
Rots & Water trainingen                                                  5.465                 3.795
Maatwerk WMO                                                            32.451                    -    In 2021 onder subsidies
Diverse kleine giften/bijdragen                                          2.930                 5.896
Bijzondere baten                                                                                  -
Totaal                                                                 279.631               181.946
                                                                            -                     -
Specificatie gemiddelde werkelijke personele inzet in fte's per GGT excl.beheer
                                                Jaarrekening       Jaarrekening
                                                        2022               2021
Centrum                                                 1,79              1,76
Noord-west                                              0,51              0,39
Noord-Oost                                              5,79              5,62
Oost                                                    7,40              6,59
Zuid-Oost                                               3,05              3,18
Zuid                                                    3,93              2,71
Zuid-West                                               4,20              4,11
Meent                                                   3,56              2,81
Stedelijk                                               9,65              9,46
Totaal                                                39,88              36,63
Specificatie huisvestingskosten
                                                Jaarrekening       Jaarrekening
                                                        2022               2021
Lopes Dias                                          173.201            191.502 In 2022 1 ruimte afgestoten
St.Joseph                                           148.204            140.052
De Mix                                               12.825             13.154
Verbindingshuis                                      16.501             17.475
Ons Huis                                             14.083             14.342
Oosterengweg                                         18.403                 -   Extra subsidie hiervoor 10.000
Nieuwe Lelie                                         10.347             10.003
De Koepel                                           209.811             69.701 dotatie voorziening groot onderhoud 137.333
De Keet                                              21.094             26.265
Web035                                               34.931             33.311
Vrijwilligerscentrale                                19.736             18.554
Larenseweg                                           90.388             79.315
Totaal                                              769.524            613.674
Dotatie voorziening groot onderhoud De                                          Omdat we hier geen subsidie voor hebben gehad zijn deze
Koepel                                              137.333-                -   kosten t.l.v. Versa algemeen gebracht
Huisvestingskosten projecten                         20.055-                    Doorberekende huisvestingskosten aan projecten
Totaal voor gemeente Hilversum                      612.136            613.674
                                                         -                  -
Toelichting doorbelasting
Doorbelasting betreft de baten voor Meldpunt discriminatie, groepsmaatschappelijk werk, Buurtbemiddeling,
en Vrijwilligerscentrale, die overgeheveld is naar centrale projecten omdat deze onderdelen gezamenlijk
voor alle gemeenten worden uitgevoerd en dus de kosten hiervan ook onder centrale projecten worden verantwoord
Toelichting mutatie bestemmingsreserve
Vanuit de bestemmingsreserve Hilversum is in 2021 24 uur p/w Sociaal verbinder jongerenwerk ingezet. In 2022 niet meer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>