<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Jaarrapportage 2017
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Deze jaarrekening blikt terug op 2017, het derde WerkSaam jaar.
In het eerste jaar werkten we hard aan het opbouwen en inrichten van de organisatie.
Een fusie van maar liefst acht partijen. In het tweede jaar verbeterden we onze
werkprocessen verder. In het derde jaar wilden we oogsten. En dat is gelukt.


WerkSaam is er in geslaagd om in de loop van 2017 het aantal uitkeringsgerechtigden
omlaag te brengen. Natuurlijk heeft de sterke groei van de economie ons hierbij
geholpen. Maar de uitstekende samenwerking met het UWV in het
WerkgeversServicepunt is de succesfactor. Evenals een stevige verbinding met onze
zeven gemeenten. Een stevige verbinding met regionale scholen en zorginstellingen. En
last but not least uitstekende contacten met onze regionale werkgevers.


Maar al deze goede verbindingen zijn alleen maar van waarde, als we onze cliënten heel
goed kennen. We weten wat hun kwaliteiten zijn en met welke eventuele beperkingen
rekening gehouden moet worden. We geven aandacht en leveren zo zoveel mogelijk
maatwerk.


De uitstroom naar werk ligt ook in 2017 bij WerkSaam hoger dan het landelijk
gemiddelde. De bedrijfsresultaten over 2017 zijn wederom positief. En dat is iets om
trots op te zijn.


Als het nodig is, zijn we streng. Het is immers ook een taak van WerkSaam om fraude op
te sporen en te handhaven als cliënten niet meewerken.


WerkSaam heeft een aantal leer-werkbedrijven, waar primair de medewerkers met een
Wsw-indicatie werken. Daarnaast vormen de leer-werkbedrijven een onderdeel van het
re-integratietraject voor uitkeringsgerechtigden en bieden zij werkgelegenheid aan de
mensen met indicatie Beschut Werk.


De rijksvergoeding per Wsw-medewerker neemt jaarlijks af, en dat betekent dat het
steeds moeilijker wordt om een positief resultaat te behalen. Naar de toekomst toe is dit
zeker een zorgpunt. Het vraagt aan onze kant om voortdurend schakelen, commercieel
denken en tijdig opdrachten binnenhalen om voldoende werkgelegenheid te behouden
voor alle medewerkers. Ook betekent het mogelijk voor onze opdrachtgevers in de




                                                                                            1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>toekomst een hogere bijdrage.


De discussie over verdringing heeft in 2017 veel stof doen opwaaien en vragen
opgeroepen bij de politiek. WerkSaam heeft daar naar geluisterd en het initiatief
genomen om een ‘Verdringingscommissie’ in het leven te roepen. Deze commissie biedt
de mogelijkheid om twijfelgevallen te melden, waarna toetsing plaatsvindt op
verdringing. Zo blijven we scherp en zorgen we er met elkaar voor dat oneerlijke
concurrentie geen kans krijgt.


Terugkijkend op 2017 zien we dat ons totale bestand met zo’n 3% daalde, terwijl het
Centraal Plan Bureau een stijging van 2 tot 4% voorspelde. Maar dat betekent niet dat
we nu achterover kunnen gaan leunen. Er zijn nog heel veel mensen die langs de zijlijn
staan. Er is nog veel werk aan de winkel.


We gaan door op de ingeslagen weg en houden vast aan onze visie: WerkSaam gelooft
erin dat werken loont en gaat ervoor dat iedereen meedoet. Dat is immers waar de
Participatiewet voor staat!


D. te Grotenhuis,
voorzitter dagelijks bestuur




                                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave

Voorwoord .......................................................................................................... 1

Inhoudsopgave ................................................................................................... 3

Jaarverslag

         Samenvatting ............................................................................................. 6

         Inleiding ..................................................................................................... 9

         Leeswijzer .................................................................................................11

         Programma’s .............................................................................................12

         Re-integratie ..............................................................................................12

                    Inleiding ........................................................................................12

                    Wat hebben we bereikt? ..................................................................12

                    Wat heeft het gekost? .....................................................................18

         Inkomen ...................................................................................................19

                    Inleiding ........................................................................................19

                    Wat hebben we bereikt? ..................................................................19

                    Wat heeft het gekost? .....................................................................23

         Bedrijfsvoering ...........................................................................................26

                    Inleiding ........................................................................................26

                    Wat hebben we bereikt? ..................................................................26

                    Wat heeft het gekost? .....................................................................28

         Plus, extra en overige taken ........................................................................30

                    Wat hebben we bereikt? ..................................................................30

                    Wat heeft het gekost? .....................................................................32

         Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ...................................................35

         Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................36

         Kengetallen BBV .........................................................................................39

         Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen .........................................................40

         Paragraaf financiering .................................................................................41

         Paragraaf verbonden partijen .......................................................................43

         Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................44

                  Ondernemingsraad ...........................................................................45



                                                                                                                             3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>         Hoor- en Adviescommissie en Geschillencommissie Bezwaarschriften ......46

         Vertrouwenspersonen .......................................................................47

         Cliëntenraad ....................................................................................48

         Klachten en incidenten ......................................................................49

Jaarrekening ...........................................................................................51

         Balans per 31 december 2017 ............................................................51

         Overzicht van baten en lasten ............................................................53

         Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling ..............................56

         Toelichting op de balans ....................................................................58

         Toelichting op de baten en lasten .......................................................64

         Analyse begrotingsrechtmatigheid ......................................................65

         Specifieke WerkSaam onderwerpen ....................................................65

         Incidentele baten en lasten ................................................................68

         Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke sector
         (WNT) .............................................................................................68

         Verantwoordingsinformatie Sisa 2017 .................................................71

         Controleverklaring van de onafhankelijk accountant ..............................74

         Vaststelling algemeen bestuur ............................................................78

Bijlagen ...................................................................................................79

         Overzicht van investeringen ...............................................................79

         Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut .................79

         Overzicht mutaties reserves per programma ........................................80

         Organigram .....................................................................................81

         Lijst van Afkortingen .........................................................................82

         Overzicht per gemeente ....................................................................83

         Cliënten ..........................................................................................85

         Verloopoverzicht cliënten-debiteuren ..................................................89

         Overzicht Wsw arbeidsplaatsen ultimo boekjaar ...................................90




                                                                                                                 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Samenvatting
In deze samenvatting staan de doelen die WerkSaam voor 2017 gesteld had in groene
letters als we ons doel hebben gehaald, oranje als het doel bijna is behaald en rood als
het doel niet is behaald.


                  Doel                                 Realisatie
Cliënten
Inkomen           Beperken instroom: Realiseren        De preventiequote van uitkerings-
                  van preventiequote van 20% voor      gerechtigden vanaf 27 jaar is in
                  uitkeringsgerechtigden vanaf 27      2017 33%.
                  jaar.

                  Realiseren van preventiequote        De preventiequote van jongeren
                  van 30% voor uitkerings-             onder de 27 jaar kwam in 2017 op
                  gerechtigden jonger dan 27 jaar.     26,4%.

                  Handhaving: fraude tegen gaan.       In 2017 zijn 1.364 uitkeringen
                                                       beëindigd; 4,5% vanwege fraude.

                  Regionaal de teveel verstrekte of    WerkSaam heeft een zeer
                  ten onrechte verstrekte              succesvolle incassoquote ten
                  uitkeringen terugvorderen of         opzichte van het landelijk
                  verhalen.                            gemiddelde.

                  95% van de cliënten beschikt         In 2017 had 65% van de cliënten
                  over een re-integratieplan.          een re-integratieplan.

Re-integratie     95% van de cliënten is ingedeeld     In totaal is 97,5% van de cliënten
                  op de participatieladder en de       ingedeeld op de participatieladder.
                  doelladder.                          91,5% ingedeeld op de doelladder.


Werk(gevers)
Cliënten aan      640 plaatsingen op werk,             WerkSaam heeft 662 mensen aan
het werk          waarvan 85 personen uit het          betaald werk geholpen, waarvan
                  doelgroepregister.                   85 kandidaten uit het
                                                       doelgroepregister.

                  31 plaatsingen op werk van           Voor 168 personen is
                  mensen die niet het wettelijk        loonkostensubsidie verstrekt.
                  minimum loon kunnen verdienen.

                  Realiseren 21 fte beschut werk       WerkSaam heeft 20,8 fte beschut
                  plekken.                             werk gerealiseerd.

                  Stimuleren zelfstandig               32 personen hadden geen
                  ondernemerschap: 10% meer dan        uitkering meer nodig omdat zij een




                                                                                             6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                   2016 (25 cliënten in 2016).             eigen bedrijf zijn gestart.

                   Meer inzetten op de combinatie          WerkSaam realiseerde in totaal 91
                   werken en leren om mensen klaar         trajecten arbeidsgroei en 112
                   te stomen voor de arbeidsmarkt:         trajecten arbeidsfit.
                   80 trajecten arbeidsgroei en 50
                   trajecten arbeidsfit.

Opdrachten         Realiseren van een minimale             De leer-werkbedrijven van
                   toegevoegde waarde commerciële          WerkSaam hebben opdrachten
                   activiteiten van € 6.128.160            uitgevoerd voor gemeenten en
                                                           bedrijven en de toegevoegde
                                                           waarde gerealiseerd.


Organisatie

Financiën          Beperken uitkeringslasten met           Ondanks de daling van het aantal
                   2%.                                     cliënten stegen de uitkeringslasten
                                                           met 3,4%. De Westfriese
                                                           gemeenten hoeven een lagere
                                                           BUIG-bijdrage te betalen dan
                                                           begroot.

Organisatie        Efficiëntere organisatie                Diverse processen zijn in 2017
                                                           eenvoudiger en efficiënter
                                                           gemaakt.

                   Ziekteverzuim: maximaal 10,6%           Het ziekteverzuim onder Wsw-
                   Wsw-medewerkers en 4%                   medewerkers in 2017 was 10,4%.
                   personeel algemeen.                     Het ziekteverzuim onder het
                                                           overige personeel was 4,3%.



Extra taken        Plus- en extra taken uitvoeren          Een aantal gemeenten heeft naast
van                voor gemeenten.                         de basisopdracht van WerkSaam
individuele                                                een aantal andere taken bij
gemeenten                                                  WerkSaam belegd. Die taken zijn
                                                           in 2017 uitgevoerd.




Samenvatting van de financiën
WerkSaam is in 2017 binnen de begroting gebleven. Met de gemeenten worden de werkelijke
kosten van de programma’s re-integratie, inkomen en de plustaken afgerekend. Hierdoor zijn de
baten op deze programma’s gelijk aan de lasten. In 2017 is een positief resultaat behaald van
€ 34.000. Dit bestaat uit een saldo van het programma Bedrijfsvoering ad € 335.000 negatief, de
vrijval van de bestemmingsreserves ad € 229.000 en de incidentele baten ad € 140.000. De




                                                                                                  7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>bestemmingsreserve ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage hoeft in 2017 niet te worden
aangewend. Aan het bestuur wordt bij vaststelling van de jaarrekening een voorstel gedaan voor
resultaatbestemming.


Hoewel WerkSaam binnen de begroting is gebleven, is de rijksbijdrage BUIG onvoldoende
om de uitkeringslasten volledig uit te kunnen dekken. Dit is een landelijk beeld, 60% van
de Nederlandse gemeenten maakt voor 2017 aanspraak op de vangnetregeling voor het
bijstandsbudget. Het aantal gemeenten en het bedrag dat de gemeenten aanvragen
stijgt aanzienlijk. Onderzoek toont aan dat de rijksbijdrage BUIG aantoonbaar te laag is.


Aantallen per 31 december 2017:




                                                 3.233
                                              Uitkerings-
                                             gerechtigden



                                                                     20,8 fte nieuw
                     526 fte                                         beschut werk
                      WSW-
                   medewerkers
                                           WerkSaam
                                           Dec 2017


                                  163
                             (ex)-clienten                    205,1 fte
                                  met                           staf/
                              loonkosten-                    ambtenaren
                                subsidie




                                                                                                 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Inleiding



Inleiding
Graag blik ik met u terug op 2017. Het jaar waarin we voor het eerst sinds het bestaan
van WerkSaam een daling zien in het aantal uitkeringsgerechtigden. Het economisch tij
helpt ons bij ons doel: zo veel mogelijk mensen naar werk begeleiden en aan het werk
houden.


Complexe organisatie
WerkSaam is een bijzonder bedrijf: wij zijn een uitvoeringsorganisatie voor de zeven
Westfriese gemeenten. En wij bieden namens de zeven gemeenten werkgelegenheid voor
de inwoners met een Wsw-indicatie of indicatie Beschut Werk.


Om die werkgelegenheid in stand te houden, werken wij voortdurend aan de
bedrijfsvoering van onze leer-werkbedrijven en zorgen we voor voldoende opdrachten.
Ook zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden om meer diversiteit te krijgen in het
werkaanbod. Een goed commercieel inzicht is hierbij een vereiste. WerkSaam moet
tenslotte concurreren met de markt.


Dat maakt ons ook een complexe organisatie, enerzijds gericht op de uitvoering van
sociale zekerheidswetten, anderzijds gericht op commerciële activiteiten. Commercieel
met een groot sociaal hart. Rode draad daarbij is het scheppen, behouden en uitbreiden
van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is ook
nodig, want we zien nu al, dat de problematiek waarmee cliënten te maken hebben, de
re-integratiemogelijkheden niet makkelijk maakt. Een goede begeleiding in het traject
naar werk is een randvoorwaarde.


Het is een uitdaging om binnen dit spanningsveld te opereren en voor optimaal resultaat
te gaan. Dit spanningsveld krijgt de komende jaren een extra dimensie met de plannen
van het nieuwe kabinet. In deze plannen neemt het sociaal domein een belangrijke
plaats in. Welke veranderingen dit met zich meebrengt weten we nog niet, wel dat het
WerkSaam zal raken.


Daling bestand, stijging uitkeringslasten
De daling van het cliëntenbestand in 2017 resulteerde nog niet in een vermindering van
de uitkeringslasten. Dit heeft alles te maken met de groei van het bestand in de eerste




                                                                                          9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>helft van het jaar en met een toegenomen inzet van loonkostensubsidie. Verderop in
deze jaarrekening leest u daar meer over.


Terugdringen instroom
Ook in 2017 zien we, net als in voorgaande jaren, dat de instroom van cliënten
voornamelijk veroorzaakt wordt door vergunninghouders en door mensen voor wie de
WW-termijn verlopen is. Niet alleen zijn we streng aan de poort, maar ook zijn we
proactief om instroom te beperken. Zo startten we samen met het UWV een pilot om
WW’ers al een half jaar voor het einde van hun WW-uitkering gezamenlijk intensief te
begeleiden. Ten aanzien van vluchtelingen loopt een pilot om de re-integratiebegeleiding
al te starten, terwijl ze nog in het Asielzoekerscentrum verblijven.


We doen het samen
Een inleiding is te kort om alle belangrijke zaken en resultaten te memoreren, daarvoor
verwijs ik naar de verdere inhoud van de jaarrapportage.
Dankzij een steeds betere samenwerking met alle partijen in het veld zoals gemeenten,
RPA, onderwijs, zorg, Taalhuis WF, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties
hebben we al veel bereikt.


Dank
Als laatste wil ik nog een dankwoord uitspreken naar alle medewerkers van WerkSaam
voor hun inzet en bijdrage. Dit dankwoord geldt ook voor onze Ondernemingsraad, de
Cliëntenraad, de vertrouwenspersonen, ons dagelijks en algemeen bestuur. Samen
vormen we WerkSaam Westfriesland: een Gemeenschappelijke regeling voor de
uitvoering van een gemeenschappelijk belang: meedoen! Want meedoen telt!


Marjolijn Dölle




                                                                                           10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
De volgende hoofdstukken gaan in op de diverse programma’s. Dit zijn: Re-integratie,
Inkomen, Bedrijfsvoering en Plus, extra en overige taken.


Drie vragen staan hierbij steeds centraal:
•      Wat hebben wij gedaan?
•      Wat hebben wij bereikt?
•      Wat heeft het gekost?


Ook gaan wij in op verschillen met de Begroting en Najaarsnota 2017.


Dan volgt een aantal verplichte onderdelen conform het besluit Begroting en
Verantwoording:
de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, de paragrafen weerstandsvermogen en
risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, verbonden partijen en
bedrijfsvoering. Met als afsluiting de cijfermatige jaarrekening 2017.


Tot slot zijn er de bijlagen met een lijst met afkortingen en een overzicht met de opbouw
van de financiële bijdragen per gemeente.




                                                                                            11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Programma’s

Re-integratie
Het programma re-integratie omvat de re-integratie-inspanningen voor de
werkzoekenden van WerkSaam in Westfriesland.


Inleiding
WerkSaam heeft als doel om iedereen die kán werken, te begeleiden naar werk. Wij
ondersteunen onze cliënten en Wsw-medewerkers. Om hen aan werk te helpen, moeten
wij aan twee kanten werk verrichten. Aan de ene kant de werkgever (banen) en aan de
andere kant de cliënt/Wsw-medewerker (ontwikkelen en bemiddelen).


Door cliënten en Wsw-medewerkers te stimuleren om te werken naar vermogen,
bevordert WerkSaam de uitstroom. Vanuit het WerkgeversServicepunt benaderen wij
werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven.
Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt ook terecht voor informatie en
advies.


Wsw-medewerkers en Beschut Werkers werken binnen onze eigen leer-werkbedrijven of
bij externe werkgevers.




Wat hebben we bereikt?

640 plaatsingen op werk, waarvan 85 uit het
doelgroepregister
Het doel is gehaald. WerkSaam heeft 662 mensen aan betaald
werk geholpen. Een plaatsing betekent dat de cliënt een
arbeidscontract heeft voor minimaal drie maanden. De meeste
cliënten zijn uit de uitkering. Voor cliënten die parttime gaan
werken, blijft een aanvullende uitkering meestal nodig.




                                                                                      12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Het doel om 85 kandidaten uit het doelgroepregister te
plaatsen, is ook gehaald. In het landelijk doelgroepregister
staan personen die zonder loonkostensubsidie geen betaald
werk krijgen. WerkSaam heeft het doel behaald: namelijk door
voor 168 cliënten loonkostensubsidie in te zetten en 29 Wsw-
medewerkers bij een extern bedrijf te plaatsen.
WerkSaam merkt dat de problematiek rondom onze cliënten
toeneemt en moeilijker wordt. Het realiseren van een plaatsing
vergt per kandidaat meer tijd en inzet.


WerkSaam werkt samen met het UWV in het Werkgevers-
Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP). Het WSP biedt
werkgevers één contactpersoon voor werkzoekenden met een
uitkering van UWV of WerkSaam.
In 2017 versterkte WerkSaam de samenwerking met UWV in
het WSP. Wij zetten gezamenlijk ons personeel in en hebben
gezamenlijke doelen. De werkgeversbenadering voerden wij in
2017 gezamenlijk uit. Het WSP bood informatie en advies aan
werkgevers rondom personeel en subsidies.




                                                                 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>WerkSaam heeft diverse arrangementen met werkgevers
georganiseerd. Voorbeelden: leer-werktrajecten met een grote
kinderopvangorganisatie en een opleidingsinstituut in de bouw.
Door deze arrangementen kregen cliënten een opleiding en
daarna een betaalde baan.


Een groot succes was de ‘Kom binnen bij bedrijvendag’ en de
‘Pak je kansen dag’ op 13 oktober 2017. 51 werkgevers uit
Westfriesland openden hun deuren en kregen 657 bezoekers.
Ruim 100 cliënten hebben workshops gevolgd. Deze dag
zorgde ervoor dat 41 cliënten werk vonden.




Realisatie 31 plaatsingen van mensen die niet het
wettelijk minimum loon kunnen verdienen
Dit doel is ruimschoots behaald. In 2016 had WerkSaam 27
plaatsingen met loonkostensubsidie. In 2017 waren dat er 168.
Het gaat om personen die zonder loonkostensubsidie niet bij
een werkgever kunnen werken.


De meeste loonkostensubsidies betaalde WerkSaam voor
kwetsbare jongeren die vanuit het Jongerenloket (WerkSaam,
UWV, RMC, scholen) bemiddeld zijn naar werk.


Vanuit het MVO platform organiseerde WerkSaam vier
netwerkbijeenkomsten voor werkgevers. Waarvan éen
bijeenkomst voor overheidswerkgevers. Overheidswerkgevers
lopen nog achter bij de realisatie van de banenafspraak. De
banenafspraak is een landelijke afspraak met werkgevers. Het
doel ervan is meer banen voor mensen met een
arbeidshandicap. Werkgevers in de marktsector doen het goed,
maar werkgevers in de sector overheid (zoals gemeenten)
nemen nog te weinig mensen in dienst.




                                                                 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Realiseren 21 fte beschut werk-plekken
Het aantal te realiseren fte’s beschut werk is in de najaarsnota
bijgesteld van gemiddeld 42 fte naar gemiddeld 21 fte. Het
aantal aanvragen viel mee, hierdoor is er geen wachtlijst.
Momenteel zijn er 26 personen geplaatst op een beschutte
werkplek. In totaal komt dit neer op 20,8 fte. Gemiddeld is er
12,7 fte geplaatst op een beschutte werk-plek.
Cliënten die instromen op een beschutte werk-plek hebben
veelzijdige problemen op lichamelijk en/of psychisch gebied.
De doelgroep heeft daarom speciale aandacht als het gaat om
begeleiding op werkplek. Bij elke aanvraag slagen we erin een
passende werkplek te bieden. Zowel intern, als bij werkgevers.




95% van de cliënten beschikt over een re-integratieplan
In 2017 had 65% van de cliënten een re-integratieplan. Het
doel is niet behaald. Een aantal cliënten is in een wachtbestand
gezet om de caseload bij de coaches werkbaar te houden. Deze
cliënten beschikken niet over een individueel re-integratieplan.
Ze hebben wel een eigen contactpersoon bij WerkSaam en
nemen deel aan groepsgewijze re-integratie-activiteiten.




95% van de cliënten is ingedeeld op de
participatieladder en doelladder
In totaal is 97,5% van de cliënten ingedeeld op de
participatieladder. Alle mensen die een uitkering aanvragen
delen we in op de participatieladder.
In totaal is 91,5% ingedeeld op de doelladder.


WerkSaam gebruikt de participatieladder en de doelladder. De
participatieladder geeft inzicht in de huidige activiteiten van de
cliënt. Met de doelladder maakt WerkSaam een inschatting van
de hoogst haalbare trede van de cliënt na begeleiding van een
coach en de inzet van re-integratie-instrumenten. De doeltrede
waarop de cliënt wordt ingeschat, bepaalt onder welke
klantstroom hij valt: bemiddelbare cliënt, ontwikkelbare cliënt




                                                                     15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>of zorgcliënt. WerkSaam maakt geen nieuw beleid voor het
hanteren van de participatieladder. Door de bewegingen van
cliënten op de participatieladder te volgen, krijgen WerkSaam
en gemeenten inzicht in de vorderingen van de cliënten. De
definities van de treden zijn landelijk bepaald.




Handhaving
Beëindigingen ten onrechte verstrekte uitkeringen
WerkSaam richt zich actief op de preventieve aanpak van
uitkeringsfraude. Daarmee voorkomen we dat de uitkeringen ten
onrechte uitbetaald worden en/of beëindigd moeten worden in
verband met de fraude. Wij zien preventie - door duidelijke
voorlichting en door optimale dienstverlening - als onze
belangrijkste handhavingstaak.




In 2017 controleerden we streng op rechtmatigheid. Onder
andere door het voorkomen van instroom en het opsporen van
fraude. Als dat nodig is gaan we op huisbezoek. Voorkomen van
uitstroom is veel efficiënter dan het bestrijden van fraude in de
uitkeringsperiode.


In 2017 zijn 1.364 uitkeringen beëindigd. 4,5% vanwege fraude.




                                                                    16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Meer inzetten op de combinatie werken en leren om
mensen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt
WerkSaam realiseerde in totaal 91 trajecten arbeidsgroei (het
doel van 80 trajecten is behaald) en 112 trajecten arbeidsfit
(het doel van 50 trajecten is behaald). Hierbij is, in
tegenstelling tot voorgaande jaren, geen rekening gehouden
met een minimaal aantal uren dat iemand werkt. Het traject is
maatwerk en is daarom afhankelijk van de situatie van de
cliënt.


Het werkproces ‘Re-integratieplan’ hebben we in de loop van
2017 verbeterd. Het proces is hierdoor efficiënter en de cliënt
heeft meer inspraak in het plan. De implementatie hiervan
vindt plaats in 2018.


Daarnaast zijn we bezig met het opzetten van de WerkSaam
Campus. Vanuit de Campus worden trajecten georganiseerd
waarbij werken en leren samen komen. Dit kan zowel binnen
de eigen leer-werkbedrijven als bij werkgevers. De Campus is
in een project opgenomen, dat in de loop van 2018 wordt
uitgevoerd.


In de begroting 2017 is aangegeven dat we de inzet van het
instrument Flextensie wilden vergroten. Er bleek in 2017
minder behoefte bij werkgevers om de inzet van dit
instrument, waardoor dit minder is ingezet.




                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

Bedragen in * € 1.000                                               2017

                                                     Voorjaars-     Najaars-
Re-integratie                        Begroting                                     Realisatie       Verschil
                                                       nota          nota
Ontvangen re-integratie gelden 90%         3.953           3.601         3.743           3.238           -505

Couleur locale                                   0            322           335           190            -145

Baten                                     3.953           3.923         4.078           3.428           -650

Trajectkosten extern                        -977            -679           -921           -740            181

Couleur locale                              -352            -322           -335           -190            145

Trajectkosten intern                      -1.775          -1.864        -1.864          -1.864                 0

Re-integratie kosten beschut werk           -127            -126            -63            -51             12

Dekking WSW kosten                          -722            -932           -894           -583            312

Lasten                                    -3.953         -3.923        -4.078          -3.428            650

Totaal programma Re-integratie                   0             0               0                0              0



Toelichting afwijkingen
Lasten


Trajectkosten extern
De besteding van deze middelen is taakstellend. Primair mogen we niet meer uitgeven
dan begroot. Wij zijn dan ook voorzichtig geweest met het inzetten van deze middelen.
Het resultaat is een lagere besteding dan begroot met als gevolg een klein overschot
over 2017.


Couleur locale
Gemeenten hebben de mogelijkheid om 10% van hun re-integratiebudget naar eigen
inzicht in te zetten. In 2017 ging het om diverse initiatieven van de Westfriese
gemeenten, bijvoorbeeld extra inzet hoogopgeleide vluchtelingen, verbetering
participatie laaggeletterden, wet taaleis, vergunninghouders, ZoWh@t-trajecten voor
jongeren, etc. Ondanks alle inspanningen is het ons niet gelukt om alle couleur locale
middelen in te zetten.


Dekking Wsw kosten
In de begroting is opgenomen dat er een tekort zou zijn op de uitgaven voor de Wsw.
In 2017 is het aantal Wsw-medewerkers dat is uitgestroomd nagenoeg gelijk aan het
begrote aantal. Verder zijn de kosten iets hoger uitgevallen dan begroot. Hierdoor was
het tekort iets hoger ten opzichte van de begroting.


Baten
De middelen die niet zijn besteed, zijn teruggegaan naar de gemeenten.




                                                                                                               18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Inkomen
Het programma inkomen bevat de inkomensvoorziening BUIG (wet Bundeling van
Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten), de inkomensvoorziening Wsw en de
activiteiten in het kader van de handhaving.


Inleiding
WerkSaam Westfriesland betaalt tijdig en correct de uitkeringen van cliënten. Het
uitgangspunt is dat iedereen meedoet naar vermogen. Waar nodig vullen we de
inkomens aan tot de voor hen maximale hoogte van de uitkering.
WerkSaam Westfriesland heeft de ambitie om de uitgaven voor uitkeringen terug te
dringen.


In dit hoofdstuk leest u over de:
      Inkomensvoorziening BUIG (Wet Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening
       aan Gemeenten)
      Inkomensvoorziening Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en Beschut Werk
      Handhaving




Wat hebben we bereikt?
WerkSaam heeft op 31 december 2017 3.233 uitkeringsgerechtigden. Ten opzichte van
2016 is er sprake van een daling van 3%.


Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van het cliëntenbestand. Hoe eerder we
trends en ontwikkelingen opmerken, hoe eerder we met gerichte acties kunnen bijsturen.
WerkSaam heeft in 2017 gerichte acties georganiseerd om het beperken van de instroom
en het vergroten van de uitstroom (zie programma re-integratie).


In 2017 stroomden 1.364 cliënten uit (1.266 cliënten Participatiewet, IOAW en IOAZ en
98 Bbz cliënten). Daarvan zijn er 544 cliënten uitgestroomd naar arbeid bij een
werkgever. WerkSaam doet het op dit gebied beter dan de andere vergelijkbare
organisaties. Andere redenen van uitstroom zijn bijvoorbeeld verhuizing naar een andere
gemeente buiten Westfriesland en het bereiken van AOW-leeftijd.



                                                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>In 2017 stroomden 1.274 cliënten in met een uitkering (1.180 cliënten Participatiewet,
IOAW en IOAZ en 94 Bbz cliënten). Ten opzichte van 2016 daalde de instroom met 18%.
De aantrekkende economie heeft bijgedragen aan dit resultaat.


Beperken instroom
Realiseren van preventiequote van 20% voor
uitkeringsgerechtigden vanaf 27 jaar
WerkSaam geeft uitgebreide voorlichting en controleert
voorafgaand en tijdens de aanvraag of een cliënt recht heeft op
een uitkering. Hierdoor vermindert WerkSaam de instroom. Dit
noemen wij de preventiequote. De preventiequote van de
aanvragen van uitkeringsgerechtigden vanaf 27 jaar is in 2017
33%. We behaalden het doel ruimschoots.


Realiseren van preventiequote van 30% voor
uitkeringsgerechtigden jonger dan 27 jaar
WerkSaam begeleidt jongeren naar school of werk.
De preventiequote van jongeren onder de 27 jaar kwam in 2017
op 26,4%. Het doel is niet behaald.




In 2017 ging het veel beter met de economie, met veel banen
voor jongeren. Jongeren met een startkwalificatie* die voorheen
naar het Jongerenloket kwamen, lukt het nu beter om zelf werk
te vinden. De jongeren die wel komen, zijn vaak kwetsbaar. Zij
hebben geen startkwalificatie én vaak meerdere problemen. Wij
bemiddelen ze in de eerste vier weken – dit noemen we de
zoektijd - naar werk, maar dit duurt vaak langer dan vier




                                                                                         20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>weken. Hierdoor is er toch tijdelijk een uitkering nodig. Dit heeft
effect op de preventiequote.


* Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo-niveau 2
of hoger.



Stimuleren zelfstandig ondernemerschap
-   10% meer dan 2016 (25 cliënten in 2016)
-   Interne en externe voorlichting
Zelfstandig ondernemen biedt kansen om niet (langer)
afhankelijk te zijn van een uitkering. WerkSaam ondersteunt
startende ondernemers.


De kennis van Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) is in
huis. De Bbz-consulenten adviseren de coaches. Ook dragen zij
de kennis over zodat de coaches cliënten beter kunnen
adviseren over de mogelijke kansen als zelfstandige. In 2017
stroomden 32 uitkeringsgerechtigden uit als zelfstandige.
Daarmee is het doel behaald.




Regionaal de teveel verstrekte of ten onrechte verstrekte
uitkeringen terugvorderen of verhalen
Als wij zien dat een uitkering ten onrechte of teveel verstrekt is,
dan vordert WerkSaam altijd terug. Het uitgangspunt is dat de
cliënt deze uitkering direct terugbetaalt. Lukt dit niet, dan
treffen wij een betalingsregeling. De betalingsregeling gaat
steeds uit van de financiële situatie van de cliënt. Vanaf 2017
werken we met ‘signaalgestuurd werken’. Dit betekent dat wij
signalen krijgen als de financiële situatie van de debiteur wijzigt.


WerkSaam heeft een zeer succesvolle incassoquote van 18,2%.
De incassoquote van organisaties met een vergelijkbare
grootteklasse is 14,2%. Ook het percentage vorderingen waarop
wordt afgelost is in WerkSaam hoger dan organisaties met een
vergelijkbare grootteklasse (respectievelijk 27,9% en 23,9%)




                                                                       21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Een goed incassobeleid is belangrijk omdat dit van invloed is op
het beschikbare BUIG-budget*. Wat WerkSaam binnen haalt op
haar debiteuren komt direct ten goede van het beschikbare
budget. WerkSaam heeft een zeer succesvolle incassoquote ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. Incassoquote is het totaal
aan geïnde bedragen ten opzichte van uitstaande vorderingen.


*BUIG: gebundelde uitkering om daarmee de uitkeringen in het
kader van de Participatiewet te financieren.


Beperken uitkeringslasten met 2%
Ondanks de daling van het aantal cliënten stegen de
uitkeringslasten met 3,4%. Dit komt door hogere instroom en
lagere uitstroom in de eerste helft van 2017. Pas in de tweede
helft van het jaar was de uitstroom hoger dan instroom.


Ook gaven wij meer uit aan loonkostensubsidie. Er zijn meer
cliënten aan het werk gegaan met loonkostensubsidie dan
oorspronkelijk was begroot. Een goed resultaat, want hierdoor
hebben wij meer cliënten met een verminderde loonwaarde aan
het werk kunnen helpen. Tenslotte was er ook nog de
prijsstijging van de uitkering, die zorgde voor hogere uitgaven.




                                                                    22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

Bedragen in * € 1.000                                                   2017
                                                          Voorjaars-   Najaars-
                                             Begroting                                Realisatie   Verschil
                                                            nota        nota
BUIG

Rijksbijdrage BUIG                               42.125       43.400      44.018          44.018              0

Eigen bijdrage BUIG                               2.206        2.666       2.052           1.328        -724

Terugontvangsten                                   997         1.079       1.124           1.154          30

Baten                                           45.328        47.144      47.194         46.500         -694

AB uitkeringslasten                             -41.837      -43.230     -43.396         -42.564         832

IOAW uitkeringslasten                            -2.600       -2.535      -2.655          -2.633          22

IOAZ uitkeringslasten                              -253         -231        -254            -252              2

Loonkostensubsidie                                 -176         -771        -504            -631        -127

BBZ starters                                       -215         -377        -385            -271         114

Kosten Beschut werk                                -247            0              0         -149        -149

Lasten                                         -45.328       -47.144     -47.194         -46.500         694

Totaal                                               0             0              0            0              0



BBZ

Ontvangen rijksbijdrage BBZ                        845           364           364           360          -4

Ontvangen eigen bijdrage BBZ                       118             5              5          -21         -26

Ontvangen terugontvangsten BBZ                     441           910           910           394        -516

Baten                                            1.405         1.279       1.279             733        -546

BBZ levensonderhoud                                -467         -318        -318            -157         161

BBZ Kapitaalverstrekking                           -753         -753        -753            -416         337

BBZ onderzoekskosten                               -185         -208        -208            -160          48

Lasten                                          -1.405        -1.279      -1.279            -733         546

Totaal                                               0             0              0            0              0



WSW

Ontvangen rijksbijdrage WSW                      14.480       14.480      14.489          14.489              0

Dekking WSW kosten uit re-integratiebudget         722           932           974           582        -392

Baten                                           15.202        15.412      15.463         15.071         -392

WSW personeelskosten                            -15.202      -15.412     -15.463         -15.071         392

Lasten                                         -15.202       -15.412     -15.463         -15.071         392

Totaal                                               0             0              0            0              0



Totaal Programma Inkomen                             0             0              0            0              0




                                                                                                              23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Toelichting afwijkingen

BUIG


Lasten
Op het totaal van de BUIG zijn de lasten € 694.000 lager dan begroot. De grote afwijking
op de onderliggende onderdelen wordt onderstaand toegelicht:


         Het aantal mensen dat in de tweede helft van 2017 een beroep deed op de
          bijstand is afgenomen, hetgeen een positief verschil laat zien ten opzichte van
          de begroting.
         Minder startende zelfstandigen hebben zich aangemeld voor een aanvraag
          ondersteuning levensonderhoud dan begroot
         In 2017 hebben wij meer mensen met een loonkostensubsidie geplaatst.


De rijksbijdrage BUIG is onvoldoende om de uitkeringslasten volledig uit te kunnen
dekken. Dit is een landelijk beeld, 60% van de Nederlandse gemeenten maakt voor 2017
aanspraak op de vangnetregeling voor het bijstandsbudget. Het aantal gemeenten en het
bedrag dat de gemeenten aanvragen stijgt aanzienlijk. Onderzoek toont aan dat de
rijksbijdrage BUIG aantoonbaar te laag is. Vanuit diverse organisaties is een lobby
opgestart om de rijksbijdrage te verhogen. Tot nu toe zonder resultaat.


Baten
Op het totaal van de BUIG zijn de baten € 694.000 lager dan begroot.
Het te kort op de BUIG bedraagt uiteindelijk geen € 2.052.000 maar € 1.328.000.
Doordat de terugontvangsten en de lasten positiever uitvallen, hoeven gemeenten
minder bij te dragen dan begroot.


BBZ
Lasten
De lasten van de BBZ zijn lager dan begroot. Zelfstandigen hebben in 2017 minder een
beroep hoeven doen op ondersteuning in levensonderhoud en kapitaalverstrekking.


Baten
Doordat de lasten lager zijn, wordt er ook minder bijdrage gevraagd van de gemeenten.
De terugontvangsten zijn lager dan begroot. De baten zijn per saldo lager.




                                                                                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>De indicatieve normbaten en gerealiseerde baten Bbz per gemeente zijn als volgt:

Indicatieve normbaten 2017 Bbz     Gerealiseerd
Gemeente                    Bedrag          Bedrag
Drechterland        €       39.475 €       13.439
Enkhuizen           €       31.458 €       15.688
Hoorn               €     138.217 €       111.752
Koggenland          €        8.593 €       10.387
Medemblik           €     147.825 €        61.222
Opmeer              €       10.052 €       36.946
Stede Broec         €       30.928 €       26.571

De indicatieve normbaten zijn niet in alle gevallen behaald.

Wsw
Lasten
De lasten van de Wsw zijn iets lager dan begroot.

Baten
Het verschil tussen de rijksbijdrage Wsw en lasten is negatief. Dit verschil wordt uit het
re-integratie budget gedekt.




                                                                                             25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering

Inleiding
Het hoofdstuk bedrijfsvoering gaat over de kosten die samenhangen met de uitvoering
van de programma’s re-integratie en inkomen met inbegrip van de werkinfrastructuur die
WerkSaam gebruikt voor de arbeidsontwikkeling van mensen. Ook de opbrengsten van
de commerciële activiteiten staan in dit hoofdstuk vermeld.




Wat hebben we bereikt?

Realiseren van een minimale toegevoegde waarde commerciële
activiteiten van € 6.128.160
Dit doel is gehaald. Veel Wsw-medewerkers zijn aan het werk bij
reguliere werkgevers. Dit geldt ook voor enkele medewerkers met een
indicatie Beschut Werk. Ook was er in onze eigen leer-werkbedrijven
voldoende werk voor Wsw-medewerkers. Voor cliënten met een
bijstandsuitkering hebben wij voldoende ontwikkelmogelijkheden in onze
leer-werkbedrijven. De Westfriese gemeenten leverden een grote
bijdrage in de vorm van werkopdrachten.




Efficiëntere organisatie
Dit doel is gehaald. Processen zijn eenvoudiger gemaakt. Informatie
wordt sneller verwerkt in het dossier van de cliëntdebiteur. Dat levert
tijdwinst op en vermindert de kans op fouten.


Ook zijn wij op werkbezoek geweest bij vergelijkbare organisaties. Daar
deden wij ideeën op voor nog meer verbeteringen in processen. Een
voorbeeld is het eerder betalen van de uitkeringen vanaf 1 januari 2018.
Wij betalen de uitkering nu op de laatste dag van de maand.
Uitkeringsgerechtigden komen daardoor niet in de knel met het betalen
van de vaste lasten. Dit leidt ook tot het sneller opleveren van
managementinformatie.




                                                                                         26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Verder verbeterden wij de rapportages voor het bestuur en de
gemeenten door een betere afstemming.




Financiële ontwikkelingen voor wat betreft de besluitvorming
sluiten aan bij regionale afspraken
De vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
zijn vanaf de begroting 2018 doorgevoerd.




Ziekteverzuim
- 10,6% Wsw-medewerkers
- 4% personeel algemeen
Dit doel is gedeeltelijk gehaald. Het ziekteverzuim onder Wsw-
medewerkers in 2017 was 10,4%. Het ziekteverzuim onder het overige
personeel daarentegen was 4,3%. Het voorkomen en het beperken van
ziekteverzuim kreeg in 2017 veel aandacht. Met een belangrijke rol voor
leidinggevenden. Bij verzuim of dreigend verzuim kwamen zij sneller in
actie. Ook in de jaarlijkse gesprekscyclus was er meer aandacht voor het
voorkomen van verzuim.


Hoewel het doel gedeeltelijk is behaald is het totale ziekteverzuim van
WerkSaam in 2017 lager dan in 2016. Uit een rapportage van Cedris
(brancheorganisatie) komt naar voren dat WerkSaam een lager
ziekteverzuim heeft dan het gemiddelde van vergelijkbare organisaties.




                                                                           27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?

Bedragen in * € 1.000                                              2017
                                                     Voorjaars-   Najaars-
Bedrijfsvoering                         Begroting                             Realisatie   Verschil
                                                       nota        nota
Netto bijdrage gemeenten
                                            7.944         8.503       8.503        8.503              0
uitvoeringskosten
Toegevoegde waarde                          6.128         5.968       6.071        6.127          56

Doorbelasting kosten re-integratie          1.774         1.864       1.864        1.864              0
Doorbelasting Interne Loonkosten Plus
                                              113          258         258           242         -16
taken
Baten                                      15.960       16.593      16.695       16.736          40

Personeelskosten                           -12.408      -12.825     -12.873      -12.761         112

Inhuur derden                                -186          -126        -151         -333        -182

Opleidingen                                  -232          -323        -333         -159         174

Overige bedrijfslasten                      -2.795       -3.102      -3.138       -3.019         119

Afschrijvingen                               -970          -878        -852         -799          53

Lasten                                    -16.591      -17.254     -17.347      -17.071         276

Totaal programma bedrijfsvoering             -631         -661        -652         -335         316




Toelichting afwijkingen
Lasten
Personeelslasten
Er is minder personeel ingezet via arbeidscontracten en meer extern ingehuurd. Dit zorgt
voor een verschuiving tussen deze twee posten. Voor opleidingen is minder uitgegeven
en hierdoor zijn de totale personeelskosten lager dan begroot.


Overige bedrijfslasten
Afschrijvingen
Een aantal geplande investeringen is in 2017 niet gerealiseerd. Dit heeft tot lagere
afschrijvingslasten geleid.


Baten
De toegevoegde waarde is iets hoger dan begroot. Dit is te danken aan extra opdrachten
bij Verpakken en Buitenruimteservice activiteiten.




                                                                                                          28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Plus, extra en overige taken
In de Gemeenschappelijke regeling staat wat WerkSaam doet voor de gemeenten. Met
als basistaken: re-integratie, inkomensverstrekking en de aanpak van laaggeletterdheid.


Dit programma gaat over de extra taken die WerkSaam op verzoek van en voor rekening
van de regiogemeenten uitvoert. De Gemeenschappelijke regeling biedt gemeenten de
mogelijkheid om deze taken te verstevigen of om WerkSaam extra of plustaken uit te
laten voeren. Het gaat hierbij om opdrachten van individuele gemeenten.




Wat hebben we bereikt?
De bijzondere bijstand voeren de gemeenten zelf uit. Toch vertrouwen de gemeenten uit
praktische overwegingen twee onderdelen van de bijzondere bijstand aan WerkSaam toe.


Juiste verstrekking aanvullende norm op de uitkering
levensonderhoud voor jongeren voor alle Westfriese gemeenten
De bijstandsuitkering voor jongeren tot 21 jaar is laag. Soms is een
aanvulling mogelijk. Het doel voor 2017 was het verstrekken van de
juiste aanvulling voor jongeren uit alle gemeenten. Dit is gelukt.




Juiste verstrekking bijzondere bijstand in het kader van de Bbz
Als een ondernemer in de problemen komt, dan biedt de Bbz uitkomst.
Met een tijdelijke aanvulling van het inkomen tot bijstandsniveau. Om
problemen met de woonlasten en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
te voorkomen, kan de gemeente bijzondere bijstand verstrekken. Dit
doet WerkSaam. Het doel voor 2017 was het juist verstrekken van deze
bijzondere bijstand. Dit is gelukt.




                                                                                          30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Uitvoeren debiteurenbeheer bijzondere bijstand
WerkSaam voert het debiteurenbeheer (in- en terugvordering)
bijzondere bijstand voor de gemeenten uit, met uitzondering van
Koggenland. De uitvoering verloopt goed, zoals is afgesproken met de
gemeenten.




Deelname aan de gebiedsteams van de gemeente Hoorn
Ook in 2017 zetten medewerkers van WerkSaam zich in voor de drie
gebiedsteams van Hoorn. De samenwerking verloopt naar tevredenheid.




                                                                       31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Wat heeft het gekost?
Bedragen in * € 1.000                                                 2017
                                                      Voorjaars-     Najaars-
Plus, extra en overige taken              Begroting                                  Realisatie   Verschil
                                                        nota          nota
Incidentele Taak                                  0            415           415           353           -62
BB i.h.k.v. BBZ                                  40            40               40          11           -29
Verstrekking aanvullende norm jongeren          184            184           302           316               14
Inzet wijkteams gemeenten                       113            113           113            97           -16
Ontvangsten BB                                  153            153           153           226               73
Baten                                           490         905          1.023           1.003           -20
Incidentele Taak                                  0         -415             -415          -353              62
BB i.h.k.v. BBZ                                 -40            -40            -40           -11              29
Verstrekking aanvullende norm jongeren         -184         -184             -302          -316          -14
Inzet wijkteams gemeenten                      -113         -113             -113           -97              16
Ontvangsten BB                                 -153         -153             -153          -226          -73
Lasten                                         -490         -905         -1.023         -1.003           20
Totaal programma Plus, extra en overige
                                                  0             0               0             0              0
taken




Toelichting afwijkingen
Incidentele Taak
Lasten
Dit betreft extra inzet Re-integratie trajecten Hoorn. Voor de doelgroep ZZP'ers zijn
starters en ondernemerstrainingen gegeven door Startwijzer. Daarnaast zijn ook buddy
trajecten gegeven door Startwijzer. Voor de doelgroep Jongeren zijn trajecten gestart via
het project Zowh@t met als doel om deze groep te begeleiden naar opleiding of werk.
Voor de doelgroep 45 plussers heeft WerkSaam begeleiding en trainingen gegeven.
Daarnaast zijn omscholingskosten gemaakt om kansen op duurzame uitstroom op de
arbeidsmarkt te vergroten.


De totaal gerealiseerde kosten zijn lager dan begroot. Dit komt mede doordat minder
omscholingskosten zijn gerealiseerd.


Baten
De baten zijn gelijk aan de lasten omdat de lasten één op één worden verrekend met de
gemeente Hoorn. Gemeente Hoorn heeft voor de Plus Taak extra inzet re-integratie een
voorschot betaald van € 415 k. Omdat de lasten lager zijn is afgestemd met de
gemeente Hoorn dat de overtollige middelen worden gebruikt voor het jaar 2018.




                                                                                                         32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>BB in het kader van BBZ
Lasten
De gerealiseerde lasten bijzondere bijstand in het kader van de BBZ zijn lager dan
begroot. Dit komt doordat er minder aanvragen zijn ingediend dan verwacht.


Baten
Omdat de lasten één op één worden doorbelast aan de Westfriese gemeenten zijn de
baten gelijk aan de lasten.




Verstrekking aanvullende norm jongeren
Lasten
De gerealiseerde lasten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat meer
aanvragen zijn binnen gekomen en toegekend dan begroot. De aanvragen hebben
betrekking op de doelgroep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Dit
verklaart de overschrijding. De aanvullende norm is verstrekt door WerkSaam.


Baten
Omdat de lasten één op één worden doorbelast aan de Westfriese gemeenten zijn de
baten gelijk aan de lasten.




Deelname aan de gebiedsteams van de gemeente Hoorn
Lasten
Er is inzet aan uren geweest conform het door de gemeente Hoorn beschikbaar gestelde
bedrag. Het gerealiseerde aantal uren was minder dan begroot. Maar in goed wederzijds
overleg zijn de uren zeer efficiënt ingezet, waarbij de kennis van het domein werk en
inkomen zijn meerwaarde in de gebiedsteams heeft bewezen.


Baten
Omdat de lasten één op één worden doorbelast aan de gemeente Hoorn zijn de baten
gelijk aan de lasten.




Lasten debiteurenbeheer bijzondere bijstand
Omdat de baten één op één worden doorbelast aan de Westfriese gemeenten zijn de
lasten gelijk aan de baten.




                                                                                        33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Baten debiteurenbeheer bijzonder bijstand
De in- en terugvordering van de debiteurenbeheer bijzonder bijstand verloopt efficiënt.
Hierdoor heeft WerkSaam meer kunnen terugvorderen en innen dan begroot.




                                                                                          34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
WerkSaam beschikt niet over algemene dekkingsmiddelen, om die reden is geen
overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen.




                                                                              35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft hoe wij financiële risico’s kunnen opvangen op korte en lange
termijn. Het gaat er om dat wij een buffer (= weerstandsvermogen) hebben, zodat wij
onze meerjarenplannen zonder problemen kunnen uitvoeren. De omvang van de buffer is
afhankelijk van de actuele risico’s die wij lopen. De algemene reserve gebruiken wij als
buffer.


De algemene reserve mag maximaal 2,5% van de lasten bedragen (2,5% van € 83.806.000
= € 2.095.150). De gemeenten in Noord-Holland Noord stelden dit percentage als richtlijn

vast en de Westfriese gemeenten volgen deze richtlijn. WerkSaam heeft met de
deelnemende gemeenten afgesproken dat een hoger weerstandvermogen mogelijk is als
dit uit een risicoanalyse blijkt.


Naast de algemene reserve kennen we ook een aantal bestemmingsreserves. In deze
reserves hebben wij geld opzij gezet voor een speciaal doel. In de tabel op pagina 61
wordt weergegeven wat de omvang is van onze reserves. Daarnaast is te zien wat er bij
gekomen is en wat er af is gegaan



Weerstandsvermogen
Wij hebben op dit moment voldoende weerstandsvermogen om de bij ons bekende
risico’s op te vangen. Om te beoordelen of ons weerstandsvermogen voldoende is
gebruiken wij de waarderingstabel van het Nederlandse Adviesbureau voor
Risicomanagement. Hiermee berekenen wij de verhouding tussen de benodigde en
beschikbare weerstandsvermogen.

Waardering                             factor                                  Betekenis
...........................................................................................................................
A                                            > 2,0                             Uitstekend

B                                      1,4 < x < 2,0                           Ruim voldoende

C                                      1,0 < x < 1,4                           Voldoende

D                                      0,8 < x < 1,0                           Matig

E                                      0,6 < x < 0,8                           Onvoldoende

F                                            < 0,6                             Ruim onvoldoende




                                                                                                                              36
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>WerkSaam streeft naar een gezond weerstandsvermogen. Dit betekent dat op basis van
de gehanteerde waarderingstabel minimaal sprake moet zijn van factor 1.

Het benodigde weerstandsvermogen wordt als volgt berekend:


                                    Berekening t.b.v. het weerstandsvermogen

                                                Benodigd
Risico's           kans        impact         weerstands-   Toelichting
                                               vermogen

Voorfinanciering                                            Maximaal twee maanden van 6 mlj. per maand. Dit
                          0%   € 12.000.000      nihil
kosten                                                      risico heeft zich niet voorgedaan.

Taakstelling re-                                            Complexiteit uitputting re-integratie budget.
integratie            15%       € 3.428.000   € 514.200     Daarnaast ontbreekt een verplichtingen
budget                                                      administratie.

Commerciële
                      15%       € 1.900.000   € 285.000     Risico op het wegvallen van grote klanten.
activiteiten

Commerciële                                                 Risico op de overige klanten (niet zijnde de
                          5%    € 2.000.000   € 100.000
activiteiten                                                gemeenten).

                                                            Gevolgen van het sociaal akkoord, hogere of lagere
Kosten                                                      instroom waardoor aanpassing personeelsbestand.
                          3%   € 17.071.000   € 512.130
bedrijfsvoering                                             Dit bezien over een periode van vier jaar betreffende
                                                            de bedrijfsvoering kosten.

Totaal:                                       € 1.411.330




Het beschikbare weerstandsvermogen eind 2017 ziet er als volgt uit:


                           Weerstandscapaciteit ultimo 2017 (bedragen x € 1.000)


Stand algemene reserve                                                                                2.164



Nog te bestemmen resultaat 2017                                                                             34



Beschikbare weerstandscapaciteit excl. het nog te bestemmen resultaat                                 2.164



Benodigde weerstandcapaciteit                                                                         1.411


Ratio                                                                                                    1,53



Uit deze tabel blijkt dat de verhouding tussen de benodigde en het beschikbare
weerstandsvermogen 1,53 is. Dit is ruim voldoende.




                                                                                                                    37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Risico’s WerkSaam
Hieronder evalueren wij de risico’s die zijn opgenomen in de begroting 2017.


Voorfinanciering kosten (tijdige betaling van voorschotten aan
WerkSaam door de deelnemende gemeenten)
Dit risico deed zich niet voor.




Taakstelling re-integratiebudget
Dit risico deed zich niet voor.




Commerciële activiteiten (minder omzet en minder winst uit
commerciële activiteiten)
Dit risico deed zich niet voor.




                                                                               38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Kosten bedrijfsvoering
Dit risico deed zich niet voor.




Aansprakelijkheid deelnemende gemeenten
De deelnemende gemeenten staan garant voor alle financiële verplichtingen van
WerkSaam. Zij moeten zorgen voor voldoende financiële middelen. Dit staat in artikel 33
van de Gemeenschappelijke regeling.



Kengetallen BBV

Met de kengetallen geven we inzicht in de financiële positie van WerkSaam. Er zijn (nog)
geen landelijke richtlijnen bepaald over de hoogte van de kengetallen. Een kengetal is
een getalsverhouding die vergelijking tussen vergelijkbare organisaties eenvoudig maakt.
De kengetallen lichten we eerst toe. Vervolgens presteren we de uitkomsten per kengetal
voor de jaren 2016, begroot 2017 en realisatie 2017 in de volgende tabel. De kengetallen
grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn voor WerkSaam niet van toepassing.


Kengetallen BBV                                                             2016     2017
Netto schuldquote
Zonder correctie doorgeleende gelden                                         -3%         -3%
Met correctie doorgeleende gelden                                            -3%         -3%
Solvabiliteitsratio                                                          91%         71%
Structurele exploitatieruimte                                                 9%         11%



1. Netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte
leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in de hoogte van de schuldenlast ten opzichte van de
eigen middelen. Het is een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op het
resultaat drukken. Omdat WerkSaam geen rentelasten of aflossingen heeft, geeft het
veranderende percentage aan dat de totale vlottende passiva is verminderd ten opzichte
van 2016.




                                                                                               39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>2. De solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in hoeverre WerkSaam in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het
vreemd vermogen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe financieel gezonder de
organisatie.


3. Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan welke structurele ruimte WerkSaam heeft om de eigen lasten te
dragen. Dit percentage geeft aan of een stijging van de baten en/of een daling van de
lasten nodig is.



Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
In deze paragraaf informeren wij u over ons bedrijfspand, Dampten 26 in Hoorn. Dit
bedrijfspand is het enige onroerend goed in eigendom van WerkSaam.


Ontwikkelingen
Wij hebben een ‘meerjaren onderhoudsplan’ (MJOP) voor het normale onderhoud. Daarin
staat wat wanneer moet gebeuren om het pand in goede staat te houden. Daarnaast
voeren wij jaarlijks controles uit, bijvoorbeeld een inspectie van het dak en het pand
buitenom.


Voor grote onderhoudswerkzaamheden reserveren wij elk jaar een bedrag. Dit bedrag is
in de begroting en in de jaarcijfers 2017 verwerkt.


In 2017 zijn wij gestart met de verbouwing van ons bedrijfsrestaurant. Wij willen deze
ruimte niet alleen als restaurant gebruiken maar ook als werkomgeving. Verder was de
verbouwing mede noodzakelijk in verband met de arbowetgeving.




                                                                                            40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Paragraaf financiering

Inleiding
Deze paragraaf laat het financiële reilen en zeilen van WerkSaam zien. Het gaat hier over
financiële risico’s. De financiële risico’s voor WerkSaam zijn laag.


Beheersen financiële risico’s
Hieronder leggen wij uit hoe wij met de financiële middelen en –risico’s omgaan.
Wij beperken de financiële risico’s door voorzichtig met de beschikbare financiële
middelen om te gaan. Belangrijke normen voor de beheersing van de financiële risico’s
zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.


De kasgeldlimiet is het bedrag dat wij kunnen lenen op basis van de begrote lasten. Het
gaat hier om leningen met een looptijd korter dan een jaar. Bij leningen met een looptijd
langer dan een jaar kijken we naar de renterisiconorm.


De renterisiconorm is opgesteld met als doel de rentegevoeligheid van de leningen met
een looptijd van een jaar of langer te beperken. Dit komt er op neer dat het renterisico in
een bepaald jaar niet meer mag bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het
begrotingstotaal.


Wij maken geen gebruik van externe financiering. Hierdoor lopen wij geen financierings-
risico’s.


Financiering van de investeringsuitgaven
In 2017 zijn alle investeringen met eigen middelen gefinancierd.


Kasstromen
De bevoorschotting vanuit de gemeente voor diverse uitgaven vond tijdig plaats.
Incidenteel maken wij gebruik van het rekeningcourantkrediet. Bij de Bank Nederlandse
Gemeenten mag WerkSaam € 5,8 miljoen als tijdelijk krediet gebruiken.




                                                                                              41
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Overzicht EMU-saldo


EMU Saldo (x € 1.000)

                          Onderdeel                             Bedrag

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en onttrekking uit
                                                                         € -195
reserves.


Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.                             € 799


Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
                                                                         € 183
exploitatie.


Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
                                                                         € -901
worden geactiveerd.


Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie
en -overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en                €0
niet al in mindering zijn gebracht bij post 4.



Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit
desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen                     € 36
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.


Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze
                                                                            €0
transacties met derden betreffen.

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder
post genoemde exploitaties lopen, maar rechtstreeks ten laste
                                                                            nvt
van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden
gebracht



Verwachte boekwinst op exploitatie bij verkoop aandelen.                    €0



Berekend EMU-saldo                                                       € -79




                                                                                  42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Paragraaf verbonden partijen

Inleiding
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin WerkSaam een bestuurlijk en een
financieel belang heeft. Bijvoorbeeld door een plaats in het bestuur, stemrecht of door
het verstrekken van budget. De verbonden partijen helpen WerkSaam om haar eigen
doelen te realiseren.


WerkSaam kent twee verbonden partijen, WerkSaam Verloning B.V. en Westfriese
Hoveniers B.V. Deze partijen stellen WerkSaam in staat om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen.


WerkSaam Verloning B.V.
WerkSaam is volledig eigenaar van WerkSaam Verloning B.V. Deze partij biedt
verloningsmogelijkheden aan.


Westfriese Hoveniers B.V.
WerkSaam is voor 50% eigenaar van Westfriese Hoveniers B.V. Deze partij biedt
groenvoorzieningswerkzaamheden aan en onderhoudt bedrijfsgroen voor diverse
organisaties, bedrijven en gemeenten.
Overzicht van Verbonden Partijen (bedragen x € 1.000)
                      Openbaar         Deelna    Verande-                                                      Resul-
Naam         Plaats                                           VV      EV           VV            EV
                      belang           me        ringen                                                        taat
(programm                              verplicht               1-1-         1-1-        31-12-        31-12-
                      (doel)                                                                                      2017
a)                                     ?                      2017         2017          2017          2017
WerkSaam
                      Verloning en     Autono
Verloning                                       Jaarcijfers
          Hoorn       re-integratie-   me                      628          159           673           189         30
B.V.                                            2016
                      bedrijf          keuze
(prog.3)
Westfriese
                      Plaatsen van     Autono
Hoveniers    Waarla                             Jaarcijfers
                      mensen in de     me                      170          198           177           207         30
B.V.         nd                                 2016
                      arbeidsmarkt.    keuze
(prog.1)



De hieronder opgenomen bedragen zijn de laatst vastgestelde gegevens van de
verbonden partijen.


VV= vreemd vermogen
EV= eigen vermogen




                                                                                                                         43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Paragraaf bedrijfsvoering


Inleiding
In dit hoofdstuk krijgt u een kijkje in de keuken van WerkSaam. Wij vertellen iets over
onze huisvesting en ons personeel.




Huisvesting
In 2017 werkten wij vanuit één locatie, Dampten 26 in Hoorn. Maar ook op andere
locaties hebben wij incidenteel diensten geleverd. Voorbeelden: WerkSaam Café in Stede
Broec en de deelname in de wijkteams in Hoorn.


Personeel
Wij kennen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde medewerkers. Gesubsidieerde
medewerkers zijn personen met een Wsw-indicatie of een indicatie Beschut Werk
waarvoor WerkSaam subsidie ontvangt.


Vanaf 1 januari 2015 geeft het UWV geen nieuwe indicaties af voor de Wsw. Dit betekent
dat het aantal Wsw’ers langzaam afneemt. Dit geldt ook voor WerkSaam. Het Rijk
schatte deze afname op ongeveer 3-6% per jaar. In 2017 daalde het aantal fte’s bij
WerkSaam met ongeveer 4%.


In 2017 hebben wij 26 Beschut Werk-plekken gecreëerd. Het aantal Beschut Werk-
plekken loopt achter ten opzichte van de doelstelling van het Rijk en WerkSaam. De
doelstelling voor 2017 was om voor 42 Beschut Werk-plekken te creëren. In de
najaarsnota is dit bijgesteld naar 21 werkplekken. De definitie voor een Beschut Werk-
plek is een aangepaste werkplek voor een inwoner van Westfriesland met een indicatie
beschut werk voor gemiddeld 31 uur per week.




                                                                                          44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>Ondernemingsraad
De ondernemingsraad had bij de start van 2017 een bezetting van negen leden en was
als volgt samengesteld:


Peter Smit (voorzitter)                    Arbeidsbemiddeling
Harmen Mentink (secretaris)                Beleid en Juridische Zaken
Jan-Willem Elders (vicevoorzitter)         Planning & Control
Karel van Dijk                             Digitalisering
Chantal de Gast                            Planning & Control
Ted Ipenburg                               Verpakken
Loes Cnossen                               Verpakken
Jaritha Terpstra                           Human Resources
Minette Visser                             Poort


In verband met het vertrek van meerdere ondernemingsraadleden is de samenstelling
van de ondernemingsraad gedurende het jaar enkele malen gewijzigd, waarbij er
bovendien in december voor werd gekozen om de negende zetel te verdelen tussen twee
medewerkers. Op 31 december 2017 had de ondernemingsraad zodoende tien leden
(acht volle zetels en een gedeelde zetel) en was de samenstelling als volgt:


Peter Smit (voorzitter)                    Arbeidsbemiddeling
Harmen Mentink (secretaris)                Beleid en Juridische Zaken
Jan-Willem Elders (vicevoorzitter)         Planning & Control
Karel van Dijk                             Digitalisering
Wilma van den Berg                         Verpakken
Jaritha Terpstra                           Human Resources
Minette Visser                             Poort
Melissa Houtsnee                           Planning & Control
Tim Biesma                                 Verpakken
Michael Strieper                           Verpakken


De ondernemingsraad werd bijgestaan door ambtelijk secretaris Paulien Tichelaar.


De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd ten aanzien van onderstaande
aanvragen:
   1. Directiestatuut en wijziging mandaatregeling
       Hierbij is aangetekend dat een addendum vereist is waarin een duidelijke
       scheiding tussen GO en OR is geformuleerd



                                                                                      45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>   2. Positionering handhavers en sociaal rechercheurs
   3. Positionering Jongerenloket
   4. Pilot Arbeidsprof
   5. Twee-eurokluisjes


De ondernemingsraad heeft ingestemd met onderstaande verzoeken:
   1. Camerabeleid, onder privacy-gerelateerde voorwaarden
   2. Digitale ritregistratie, onder privacy-gerelateerde voorwaarden
   3. Vertrouwenspersoon
   4. Teamleider HR, onder voorwaarden
   5. Vergoeding beeldschermbril
   6. Richtlijn Bidden


De ondernemingsraad heeft niet ingestemd met onderstaand verzoek “Aangepaste
regeling (privé)gebruik mobiele telefoon”.


Hoor- en Adviescommissie en Geschillencommissie
Bezwaarschriften
Deze onafhankelijke commissie behandelt de bezwaar- en geschilschriften van de
medewerkers bij WerkSaam. De commissie brengt advies uit aan ons dagelijks bestuur.


De commissie bestaat uit:
      De heer mr. ing. F.A.J. Groenendijk (voorzitter en secretaris)
      De heer T. Druijf
      Mevrouw M. van der Poel
      De heer mr. P.J.M. van der Linde


De Hoor- en Adviescommissie behandelde twee bezwaarschriften. Het ging hierbij om
een waarschuwing opgelegd vanwege ongewenst gedrag. Aanleiding was het rapport van
de vertrouwenspersoon. De commissie is van oordeel dat het rapport onvoldoende
houvast bood voor het geven van een waarschuwing. De commissie heeft ons bestuur
geadviseerd het besluit om een waarschuwing op te leggen, ongedaan te maken.


Het tweede bezwaarschrift ging over de functiebeschrijving en –waardering van een
medewerkster. Op verzoek van de commissie vond een vergelijking plaats met een
aantal normfuncties. Dit resulteerde in een indelingsadvies én een herziene salarisschaal,
waardoor de medewerkster haar bezwaar introk.




                                                                                             46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>De medewerkers hebben dit jaar geen gebruik gemaakt van de Geschillencommissie.


Vertrouwenspersonen
De medewerkers van WerkSaam kunnen ongewenst gedrag melden bij
vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon ondersteunt de melder en helpt bij het
verminderen en beëindigen van het als ongewenst ervaren gedrag. Via interne
communicatie (mails, prikborden, speakap) kunnen medewerkers de contact informatie
van de vertrouwenspersonen vinden.


WerkSaam heeft vier vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn:
          Ton Druijf (extern)
          Greet Hoeksema (intern)
          Ingrid Miggelenbrink (extern)
          Bas van Velzen (intern)


Medewerkers benaderden de vertrouwenspersonen over de volgende onderwerpen:
          Pesten (5 meldingen)
          Gevoel niet gehoord/gezien te worden door leidinggevende (12 meldingen)
          Moeite met collega (13 meldingen)
          Hart luchten (16 meldingen)
          Zoeken van steun (1 melding)
          Privé problemen en het werk (1 melding)


Opvallend is dat bijna alle meldingen plaatsvonden bij de interne vertrouwenspersonen.


Eén maal per kwartaal voert de algemeen directeur een gesprek met de
vertrouwenspersonen om te luisteren naar hun bevindingen. Er wordt geëvalueerd of het
gaat om incidenten, dan wel structurele zaken. Tot nu toe is er geen sprake van
structurelere zaken.




                                                                                         47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Cliëntenraad
De cliëntenraad geeft gevraagd of ongevraagd advies aan ons dagelijks bestuur over het
beleid van WerkSaam.


De cliëntenraad bestaat uit:
      Henk Verreijen (onafhankelijk voorzitter)
      John Jones
      Janny Meijer
      Jürgen Potrafke (overleden 30 oktober 2017)
      Linda Reuvers (vicevoorzitter)
      Cindy Samson
      Frits Samuels
      Marjola Schoneveld (overleden 26 februari 2018)
      Bas Walraven
      Cor Schoens
      Zaihira Zerp
      Sylvia van de Klundert
      Geert Veldhuis


In 2017 bracht de cliëntenraad advies uit over:
      Beleidsregel Krediethypotheek
      Beleidsregel toeslag levensonderhoud 19-21 jarigen
      Voorstel Regeling voorkomen verdringing Westfriesland
      Standpunt project Klare Taal
      Beleidsregel Flextensie
      Beschut werk
      Advies uitgangspunten/kaders Begroting 2019
      Concept Beleidsplan 2018-2021
      Beleidsregel vaststellen Vermogen
      Beleidsregel Wet taaleis
      Beleidsregel hulpmiddelen voor werk




                                                                                         48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Klachten en incidenten


                                            t/m 1e   t/m 2e   t/m 3e   t/m 4e
Klachten
                                           kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal
Klachten betreffen voornamelijk
                                               12         14          27         32
bejegening
Afgehandeld                                    8          10          24         27
In behandeling                                 4           4          3           5
Waarvan termijn verlopen                       1           2          2           2
Vervallen                                                                        11




In 2017 zijn 43 klachten ontvangen. Elf klachten zijn niet ontvankelijk verklaard. Dit
betreffen klachten, die gericht zijn tegen een besluit waar tegen bezwaar/
beroepsmogelijkheid openstaat, klachten met betrekking tot beleid of over materie gaan
waarvoor WerkSaam Westfriesland niet bevoegd is.
De overige klachten (32) betroffen voor een deel bejegening, voor een deel zijn het
inhoudelijke klachten of beide.


De klager ontvangt binnen vijf dagen een ontvangstbevestiging met hierin opgenomen de
termijn van de afhandeling van de klacht. De klachten worden voorgelegd aan de
klachtenbehandelaar. Een klachtenbehandelaar is de leidinggevende van de betrokken
afdeling. De meeste klachten worden binnen de termijn van zes weken afgehandeld.




                                                                                         49
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Jaarrekening

Balans per 31 december 2017


                                 Balans - Activa (Bedragen x € 1.000)
                                                                            31-12-2017   31-12-2016


Vaste activa
Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
-Overige investeringen met een economisch nut                                    7.255           7.190


Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan:
-Deelnemingen                                                                       27             27
Leningen aan:
-Overige verbonden partijen
                                                                                    27             27


Totaal vaste activa                                                              7.282        7.217


Vlottende activa
Voorraden:
Grond en hulpstoffen:
-Grond en hulpstoffen                                                               -               -


Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar:
-Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter
                                                                                 5.765           7.564
dan één jaar
Debiteuren bijstand                                                              5.091
-Vorderingen op openbare lichamen                                                  608            255
-Overige vorderingen                                                             2.835           2.121
                                                                                14.298           9.940


Liquide middelen:
Kassaldi                                                                             1       -
Bank- en girosaldi                                                                 151             92
                                                                                   152             92


Overlopende activa
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen                        2.165            223


Totaal vlottende activa                                                         16.615       10.265



Totaal activa                                                                 23.896       17.482




                                                                                                         51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Balans per 31 december 2017

                                Balans - Passiva (Bedragen x € 1.000)
                                                                  31-12-2017     31-12-2016


Vaste passiva

Eigen vermogen
-Algemene reserve                                                        2.164        2.164
-Bestemmingsreserves                                                     5.453        5.682
-Resultaat na bestemming                                                    34          468
                                                                         7.651        8.314


Voorzieningen
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's                  351          333
-Egalisatievoorzieningen                                                 1.293        1.167
                                                                         1.644        1.500


Vaste schulden met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer
Onderhandse lening van:
-Binnenlandse banken en overige financiële instellingen                     -            -


Totaal vaste passiva                                                     9.295        9.814


Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar.
-Overige schulden                                                       14.585        7.650


Overlopende passiva
-Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die              -               -
 in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
-Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende
 begrotingsjaren komen                                                      16           18
                                                                            16           18


Totaal vlottende passiva
                                                                        14.601        7.668




Totaal passiva                                                      23.896         17.482




                                                                                                 52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>Overzicht van baten en lasten



                                Primitieve                                     Verschil :
                                           Voorjaars- Najaarsnota Realisatie
Bedragen in * € 1.000           begroting                                     Realisatie -
                                           nota 2017        2017       2017
                                     2017                                    Najaarsnota
Re-integratie

Baten                               3.953       3.923        4.078      3.428         -649

Lasten                              -3.953     -3.923       -4.078     -3.428         649

Saldo                                   0           0            0         0            0

Inkomen

Baten                              61.935      63.835       63.936     62.304       -1.632

Lasten                            -61.935     -63.835      -63.936    -62.304        1.632

Saldo                                   0           0            0         0            0

Bedrijfsvoering

Baten                              15.960      16.593       16.695     16.736          40

Lasten                            -16.591     -17.254      -17.347    -17.071         276

Saldo                                -631        -661         -652       -335         316

Plus, extra en overige taken

Baten                                 490        905         1.023      1.003          -20

Lasten                               -490        -905       -1.023     -1.003          20

Saldo                                   0           0            0         0            0

Bedrijfsresultaat

Baten                              82.338      85.256       85.732     83.471       -2.261

Lasten                            -82.969     -85.917      -86.384    -83.806        2.577

Saldo                                -631        -661         -651       -335         316




Exploitatieresultaat

Mutaties reserves                     631        661          651        229          -422

Incidentele baten/lasten                0           0            0                    140
                                                                         140
                                                                                        -
Saldo                                 631        661          651
                                                                         369          282


Saldo                                   0          0            0         34           34




                                                                                             53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Toelichting


Hieronder kunt u op hoofdlijnen het financieel beeld van het derde bestaansjaar van
WerkSaam lezen.


Programma re-integratie
Het ingezette beleid en de activiteiten in 2017 leiden in dit programma tot een positief
resultaat. Het saldo vloeit, conform de afspraken zoals vastgelegd in de
Gemeenschappelijke regeling, terug naar de Westfriese gemeenten. Door toepassing van
het solidariteitsprincipe profiteren alle gemeenten van dit batig saldo.


Programma inkomen
In 2017 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan:
   -   Groei van het aantal uitkeringsgerechtigden in de eerste helft van het jaar,
       gevolgd door een daling in het laatste kwartaal. In 2017 was het gemiddelde
       aantal uitkeringen hoger ten opzichte van 2016, maar lager ten opzichte van de
       begroting. In 2017 zijn meer loonkosten subsidies verstrekt ten opzichte van 2016
       en de begroting.
   -   Positieve bijstelling van het BUIG budget door het Rijk.


Dit beeld kan per individuele gemeente afwijken.


De lasten van de BBZ zijn lager dan begroot. Zelfstandigen hebben in 2017 minder een
beroep hoeven doen op ondersteuning in levensonderhoud en kapitaalverstrekking. De
terugontvangsten zijn lager dan begroot. Door de lagere lasten is per saldo een positief
resultaat bij de Bbz gerealiseerd. Dit beeld kan per gemeente afwijken.


De kosten van de WSW waren in 2017 vrijwel gelijk aan de begroting. Dit geldt ook voor
de aantallen. Het subsidieresultaat (het verschil tussen de personeelskosten minus de
rijkssubsidie) bedroeg in 2017 € 582.000. Het tekort wordt vooralsnog opgevangen
binnen het participatiebudget. De plannen van het Rijk om de Wsw-subsidie structureel
te verlagen met ca. € 500 per fte per jaar begint een zeer grote druk op het
participatiebudget leggen. Het risico dat er onvoldoende financiële ruimte over blijft voor
re-integratie activiteiten is zeer actueel.


Er is binnen dit programma door de Westfriese gemeenten gekozen om voor de BUIG en
Bbz het solidariteitsprincipe niet toe te passen. Het saldo van dit programma wordt per
individuele gemeente afgerekend.




                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Programma bedrijfsvoering
De ontwikkeling van baten en lasten is in 2017 positief. Ondanks een zwaarder
takenpakket en extra inspanningen, wordt een batig saldo binnen dit programma
gerealiseerd.
Het positieve saldo is mede te verklaren door:
   o   Hogere toegevoegde waarde
   o   Lagere opleidingskosten
   o   Lagere overige bedrijfslasten
   o   Incidentele baten


Volgens de Gemeenschappelijke regeling zal het algemeen bestuur een beslissing over de
bestemming van het batig saldo nemen. Net als bij het programma re-integratie wordt
ook bij dit programma het solidariteitsprincipe toegepast bij de verdeling van het saldo.


Programma extra, plus en overige taken
In 2017 is een aantal activiteiten uitgevoerd. De activiteiten worden tegen integrale
kostprijs uitgevoerd. Er is hier geen sprake van een resultaat.




                                                                                            55
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Grondslagen voor waardering en resultaat bepaling

Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.


Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarden.


De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.


Personele lasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
Gedurende het jaar worden wijzigingen in de begroting aangebracht. In 2017 zijn wijzigingen
aangebracht op de primitieve begroting door de voorjaarsnota en de najaarsnota.


Materiële vaste activa
De waardering van de materiële vaste activa is gebaseerd op de historische kostprijs c.q.
aanschafprijs verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van
een vast percentage van de historische kostprijs. De methode van afschrijven is lineair.
De restwaarde wordt op nihil gesteld. Op grond wordt niet afgeschreven.


De afschrijvingspercentages bedragen (volgens verordening artikel 212):
                                                                        %                  jaren
Gronden en terreinen                                                      0                   0
Voorzieningen aan terreinen                                             10                   10
Bedrijfsgebouwen                                                       2,5                   40
Renovatie, restauratie en aankoop bedrijfsgebouw                          5                  20
Tijdelijke bedrijfsgebouwen                                               5                  20
Technische installaties in bedrijfsgebouwen                           6,67                   15
Installaties (kantoormeubilair, telefooninstall., BMI)                  10                   10
Productiemachines: (personenauto's, aanhangers,
 lichte motorvoertuigen, kleine productiemachines,
zware transportmiddelen.)                                               20                    5
Automatiseringsapparatuur                                               25                    4




                                                                                                   56
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Leningen u/g zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van
de B.V. zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de
aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken.
De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.


Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien nodig wordt voor dubieuze vorderingen een voorziening getroffen. De grondslag voor de
voorziening dubieuze debiteuren is een dynamische bepaling met een statische toetsing.
In 2017 is conform de voorschriften ook de uitzetting bij de Schatkist hier ondergebracht en niet
meer gepresenteerd onder de liquide middelen.


Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Onder de liquide middelen zijn de kassaldi en de tegoeden op de bankrekeningen opgenomen
exclusief de gelden die bij 's Rijks schatkist zijn gestald.
Voor zover de liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt dit toegelicht.


Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's worden gewaardeerd op het nominale
bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbaar verlies.
De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot
onderhoud aan de kapitaalgoederen.


Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De kortlopende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar en overlopende
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.


Overzicht van baten en lasten
Bij WerkSaam Westfriesland is sprake van vier programma's.




                                                                                               57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Toelichting op de balans


Toelichting op de balans per 31 december 2017
(Bedragen x EUR 1.000,=)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:




                                    Boekwaarde per 31-12                                   2017             2016
Gronden en terreinen                                                                            1.224           1.238
Bedrijfsgebouwen                                                                                3.667           3.702
Vervoermiddelen                                                                                   650             719
Mach. App. Install., machines, apparaten                                                          327             205
Mach. App. Install., installaties                                                                 425             422
Overige MVA, inventaris                                                                           406             370
Overige MVA, automatisering                                                                       556             536


Boekwaarde per 31 december                                                                      7.255           7.190


Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van
de overige investeringen met economisch nut weer:

                                                                                                 Afwaar-
                                                            Investe-   Desinvest-   Afschrij-    waarde-
                                              Boekwaarde     ringen     eringen      vingen       ringen Boekwaarde
Gronden en terreinen
                                                    1.237        -            -           13              1.224
Bedrijfsgebouwen
                                                    3.703        98           -          132              3.668
Vervoermiddelen
                                                      719       166          34          202              650
Mach. App. Install., machines, apparaten
                                                      204       195                       73              326
Mach. App. Install., installaties
                                                      422        76                       73              425
Overige MVA, inventaris
                                                      371        94                       56              407
Overige MVA, automatisering
                                                      535       273            2         251              555



Totaal                                             7.190        901          36         799             0 7.255




                                                                                                                    58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa



                         Boekwaarde per 31-12                                                2017              2016
Kapitaalverstrekkingen aan:

-deelnemingen
                                                                                                     27                   27



Totaal:                                                                                              27               27


Uitzettingen korter dan één jaar



                               Stand per 31 december                                         2017              2016
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
                                                                                               5.765               7.564
Vorderingen op openbare lichamen                                                                 608                255
Debiteuren bijstand                                                                            5.091
Overige vorderingen                                                                            2.835               2.121
Totaal:                                                                                      14.298                9.940




          Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Drempelbedrag
                                                                                                 622




Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
aangehouden middelen

Rabo
                                                                       22.515      35.657   63.248        48.613

BNG
                                                                       52.358      63.856   57.979        54.493

Totaal                                                                  74.873     99.513 121.227        103.106



Liquide middelen


                               Stand per 31 december                                            2017                2016
Kassaldi                                                                                             1                -
Banksaldi                                                                                        151                  92
Totaal:                                                                                         152                  92




                                                                                                                          59
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Overlopende activa


                            Stand per 31 december                                                             2017                2016
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten                                     2.165                233
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal:                                                                                                     2.165                 233



Passiva

Eigen vermogen

Het verloop in 2017 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

                                                             Bestemming
                                                             resultaat                              Vermindering
                                                    Boek- vorig                                     i.v.m. afschr. Resultaat Boek-
                                                   waarde boekjaar          Toevoeging Onttrekking op activa        boekjaar waarde
                                                     1-1-                                                                     31-12-
            (Bedragen x € 1.000)                    2017                                                                      2017
Algemene reserves                                      2.164                                                                       2.164
Bestemmingsreserve ter vermindering bijdrage gemeenten 1.389                                      0                                1.389
Bestemmingsreserve huisvesting                         3.892                                                   -149                3.743
Bestemmingsreserve verlofrisico                          182                                    -20                                  162
Bestemmingsreserve sectorplan regio NHN                  159                                                                         159
Bestemmingsres. MAX. WW                                   60                                    -60                                    0
Gerealiseerd resultaat                                   468           -468                                                34         34
Totaal:                                               8.314          -468            0         -80            -149        34     7.651




Bestemmingsreserves ter vermindering van de gemeentelijke bijdrage
Het doel van deze reserve is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage voor de bedrijfsvoering.


Bestemmingsreserve huisvesting en interieur nieuwbouw
Deze bestemmingreserve is gevormd tijdens het realiseren van het gebouw op Dampten 26.
Het beoogde doel is om de afschrijvingskosten jaarlijks te compenseren door een vrijval vanuit
deze bestemmingsreserve.


Bestemmingsreserve verlofrisico
Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verlofrisico dat WerkSaam loopt met zijn
Gedetacheerde medewerkers. Voorheen was hier een verplichting voor opgenomen. Omdat
deze commerciële benadering niet goed past binnen de BBV is nu voor een bestemmings-
reserve gekozen.
Onder verlofrisico wordt verstaan het door WerkSaam niet beïnvloedbare verlof van de
gedetacheerde en niet het verlof van de ambtenaren die gedetacheerden begeleiden.


Deze reserve wordt met ingang van 2016 in 10 jaar afgebouwd.




                                                                                                                                      60
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> Bestemmingreserve sectorplan regio NHN
 Deze bestemmingsreserve is gevormd om:
 a. activiteiten gericht op Wsw'ers of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet;
 b. activiteiten gericht op bevordering en ontwikkeling van expertise van de medewerkers van
     WerkSaam;
 c. activiteiten gericht op de transformatie/innovatie van de infrastructuur.


 Bestemmingsreserve pilot Max WW
 Met bestemmingsreserve is beoogd om een project te financieren ter vermindering van de instroom
 uit de WW. Dit project wordt in samenwerking met de UWV uitgevoerd.


 Gerealiseerde resultaat
 Het gerealiseerde resultaat van het verslagjaar bedraagt € 34.000.


 Voorzieningen
 Het verloop van de voorzieningen in 2017 wordt in onderstaand overzicht
 weergegeven:



                                                                 Boekwaarde Toevoeging Vrijval Aanwending Boekwaarde
                                                                                                          31-12-
                 (Bedragen x € 1.000)                             1-1-2017                                2017
Onderhoudsegalisatievoorziening                                        1.167       126                 0        1.293


Voorziening spaarverlof                                                 333         57                39         351
Totaal voorzieningen voor verplichtingen verliezen en risico's          333         57      0         39         351


Totaal voorzieningen                                                  1.500       183      0          39       1.644




Egalisatievoorzieningen
Hieronder is opgenomen een voorziening voor groot onderhoud ten behoeve van het
bedrijfspand te Hoorn.
In 2016 is een nieuw beheersplan opgesteld door een externe en gespecialiseerde partij
dat als basis dient voor de voorziening.


Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Deze voorziening wordt onder meer gevormd voor toekomstige verplichtingen die
WerkSaam is aangegaan met een aantal personeelsleden. Personeelsleden kunnen met
behoud van salaris een lange periode
vrij nemen of eerder stoppen met werken door gebruik te maken van de opgespaarde



                                                                                                                 61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>verlofdagen.
Vanaf 2010 is deze voorziening mogelijk geworden omdat de afspraken betreffende het
gespaarde verlof-saldo in het personeelsdossier zijn vastgelegd.


Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

WerkSaam heeft geen vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer.


Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar

                      Stand per 31 december                                2017           2016
Overige schulden

Af te dragen BTW                                                                  0             0
Loonheffing staf en WSW                                                         989           806
Crediteuren                                                                   2.394         1.790
Rekening courant gemeenten dubieuze debiteuren                                5.091             0
Loonheffingen uitkeringen                                                     1.618         1.635
Betalingen uitkeringen                                                        2.706         2.765
Overige                                                                       1.786           654

Totaal                                                                   14.585       7.650


Overlopende passiva

                       Stand per 31 december                              2017        2016
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een
volgend begrotingsjaar tot betaling komen                                        0            0
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
begrotingsjaren komen                                                          16          18

Totaal                                                                         16          18


Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
Ultimo 2017 zijn er huurverplichtingen voor één pand:
Per 1 januari 2015 is een huurcontract afgesloten voor de kantoorruimte gelegen aan het
Dampten 24 A / B te Hoorn. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijf jaar
met stilzwijgende verlenging van vijf jaar, waarbij een opzegtermijn geldt van 12
maanden.
De huur kan alleen opgezegd worden na vijf of tien jaar. Er is aanvullend een eenmalige
"breakoptie" afgesproken na drie jaar met een opzegtermijn van zes maanden. Deze




                                                                                                  62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>optie is verlengd met een jaar. De huurverplichting is op jaarbasis € 120.000 en wordt
voor het eerst per 1 januari 2016 geïndexeerd.


 Vakantiegeld en -dagen
 Per 31 december 2017 bedraagt het gemiddelde aantal opgebouwde vakantiedagen per fte 8
 (2016: 8).
 De verplichting wegens opgebouwde vakantierechten kan worden omgerekend naar een bedrag
 van € 810.914 (2016: € 828.724).
 Het vakantiegeldrecht dat is opgebouwd in de periode juni tot en met december 2017, betreffende
 de Wsw, dat wordt uitbetaald in mei 2018, bedraagt € 534.543.


Overige


Kredietfaciliteit
De kredietfaciliteit bij de Bank Nederlandse Gemeenten bedroeg per ultimo boekjaar € 5.800.000.




                                                                                            63
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Toelichting op de baten en lasten
Binnen de programma´s zijn de baten en lasten toegelicht. Het saldo voor verrekening
met de reserve bedraagt negatief € 195.000. Daar stond een aantal geplande
onttrekkingen uit de reserves tegenover. De volgende bedragen zijn vrijgevallen in 2017:


Bestemmingsreserve vermindering bijdrage
Gebruik van deze reserve bleek in 2017 niet nodig.


Bestemmingsreserve verlofrisico                                           € 20.000
Door de afbouw van de Wsw-gedetacheerden neemt de omvang van deze reserve af.


Bestemmingsreserve Huisvestingslasten                                     € 149.000
Afschrijving vindt plaatst ten laste van de exploitatie. Hier tegenover staat jaarlijks een
onttrekking aan de bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve Max WW                                                 € 60.000
Deze bestemmingreserve is besteed ter financiering van pilot met de UWV om WW’ers al
een half jaar voor het einde van hun WW-uitkering gezamenlijk intensief te begeleiden.


Incidentele baten en lasten

In 2017 is een aantal incidentele baten en lasten gerealiseerd. De belangrijkste baten
betreffen boekwinsten op verkochte activa, dividenduitkering Groen/maat, en diverse
meevallers uit 2016.




                                                                                              64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Analyse begrotingsrechtmatigheid

De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn
getoetst op rechtmatigheid. In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen
weergegeven.
                                                       Programma
                          Inkomen                              Plustaken
                                                               Verstrekking aanvullende norm
Afwijking                 Loonkosten subsidie
                                                               jongeren
Overschrijding            -127.000                             - 14.000
Passend in beleid         Ja                                   Ja
Direct gerelateerde
inkomsten
Passen in beleid,
tijdige rapportage niet
mogelijk
Onrechtmatig
                          De loonkosten subsidie is            Gemeenten hebben in
                          onderdeel van de BUIG en dus een     beleidsregels vastgelegd dat zij in
                          open-einde regeling. Hierdoor zijn   een aantal situaties de normen
Toelichting
                          overschrijdingen op dit onderdeel    van jongeren aanvult in de vorm
                          niet onrechtmatig en passend         van bijzondere bijstand. Dit is een
                          binnen het beleid.                   open einde regeling.



Er zijn geen onrechtmatige overschrijdingen in 2017.



Specifieke WerkSaam onderwerpen

Gemeentelijke opdrachtverlening (bonus/malus regeling)
De rekening vermeldt een toegevoegde waarde die bestaat uit de omzet minus de directe
kosten van de omzet uit commerciële activiteiten bij gemeenten en bedrijven. In 2017
bedraagt de opdrachtsom van gemeenten 3,7 miljoen (45% van de totale begrote
omzet).


Het realiseren van opdrachten uit commerciële activiteiten:
   levert toegevoegde waarde op die de apparaatskosten voor een deel dekt;
   genereert werkzaamheden waarmee cliënten uit de doelgroep tijdelijke werkervaring
    kunnen opdoen;
   resulteert in Beschut Werk mogelijkheden voor cliënten die niet regulier plaatsbaar
    zijn;
   levert werkgelegenheid voor de Wsw-medewerkers.




                                                                                                     65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>De omvang van gemeentelijke opdrachten fluctueert. Minder opdrachtvolume resulteert
in een lagere dekking voor apparaatskosten. Dat betekent uiteindelijk dat alle gemeenten
via de verdeelsleutel een hogere bijdrage betalen. Om te voorkomen dat alle gemeenten
het effect voelen van een lager opdrachtvolume van één gemeente, is onderling een
minimale omzet afgesproken.
Op het moment dat een gemeente in een jaar onder het afgesproken minimum belandt,
verrekent WerkSaam het nadelige verschil met die gemeente zonder dat de overige
gemeenten daar financiële pijn van ondervinden.


                        Gemeentelijke opdrachtverlening
(bedragen in €)
                  Normbedrag      Realisatie    Verschil    Bonus/Malus
Drechterland           340.112       346.093       5.981           1.122
Enkhuizen              323.544       413.061      89.516          16.795
Hoorn                1.265.285     1.085.774    -179.511         -44.878
Koggenland             393.951       404.384      10.434           1.958
Medemblik              766.566       751.315     -15.251          -3.813
Opmeer                 198.737       267.092      68.355          12.825
Stede Broec            376.805       402.065      25.260           4.739
Totaal              3.665.000     3.669.784        4.784         11.251

De bonus malus regeling is in 2017 geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe regeling
die in 2018 ingaat. Het algemeen bestuur ziet 2017 als een overgangsjaar. Als gevolg
hiervan zijn afwijkende afspraken gemaakt over de berekening van de malus.




                                                                                           66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Verdeelsleutels
Voor de bijdrage in de kosten van de Westfriese gemeenten hanteert WerkSaam de
volgende verdeelsleutels:


Programma                       Verdeelsleutel
Re-integratie
Re-integratie activiteiten      Ingebracht participatiebudget uit de integratie-uitkering
                                sociaal domein
Inkomen
BUIG, Bbz                       Werkelijke baten en lasten (geen verdeelsleutel)
Wsw                             Wsw-budget uit de integratie-uitkering sociaal domein

Bedrijfsvoering
Apparaatskosten                 50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25%
                                uitvoeringskosten
Overige dekking uit             50% aantal cliënten WWB, 25% aantal inwoners en 25%
bestemmingsreserves             uitvoeringskosten
Plus, extra en overige taken
Uitvoeringskosten               Doorbelasting werkelijke kosten



Overzicht verdeling apparaatskosten 2017 en 2016

Gemeen-                                                               Stede
    te       Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Broec Totaal
Jaar
2017                  5,64%      10,04% 51,00%           6,10%       16,10%      3,50%      7,63% 100%

2016                  5,66%      10,35% 50,92%           5,97%       16,30%      3,40%      7,40% 100%




Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
WerkSaam beschikt niet over algemene dekkingsmiddelen, om die reden is geen
overzicht algemene dekkingsmiddelen opgenomen




                                                                                                  67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Incidentele baten en lasten



                                                    geraamde                  geraamde
                                                    baten (na    werkelijke   lasten (na   werkelijke
 Programma                 Omschrijving             wijziging)     baten      wijziging)    lasten
Bedrijfsvoering   Facturen 2016                                      46.700
Bedrijfsvoering   Dividend Groen/Maat 2016                           19.300
Bedrijfsvoering   Loonheffing 2016                                   17.000
                  Aanvullende premiekorting
Bedrijfsvoering   WerkSaam Verloning                                 17.800
Bedrijfsvoering   Correctie rekening courant                         63.700
                  Afrekening WSW voorgaande
Bedrijfsvoering   jaren                                              12.300
Bedrijfsvoering   Vrijval diverse reserveringen                      40.900

Bedrijfsvoering   Facturen 2016                                                                 85.200
                  Mutatie bestemmingreserve pilot
Bedrijfsvoering   Max WW                                             60.000
                  Mutatie bestemmingsreserve
Bedrijfsvoering   verlofrisico                                       20.000
                  Mutatie bestemmingsreserve
Bedrijfsvoering   huisvesting                                       149.000




Wet normering bezoldiging topinkomens publieke en semipublieke
sector (WNT)

WNT-verantwoording 2017 WerkSaam Westfriesland

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de
volgende op WerkSaam Westfriesland van toepassing zijnde regelgeving: Het algemeen
WNT-maximum.


Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor WerkSaam Westfriesland is € 181.000. Het
weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor
topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de
omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-
maximum voor de leden van [Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen] bedraagt
voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum,
berekend naar rato van de duur van het dienstverband. Het bestuur van WerkSaam
Westfriesland ontvangt geen vergoeding.




                                                                                                         68
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                                 dagelijks bestuur
                           Voorzitter (vanaf 14 september)
Dhr. D. te Grotenhuis                                              Drechterland
                           daarvoor vicevoorzitter
Mevr. A.J. de Jong         Voorzitter (tot 14 september)
                                                                   Hoorn
Dhr. B. Tap                Lid vanaf september
Mevr. C.M. van de Pol      Loco-penningmeester                     Koggenland
Dhr. H.P.F. Nederpelt      Penningmeester                          Medemblik
Dhr. R.A.H.P. Heijtink     Lid                                     Opmeer
Dhr. B. Nootebos           Loco-secretaris                         Stede Broec
Dhr. D. Luyckx             Lid                                     Enkhuizen

          algemeen bestuur (tezamen met het dagelijks bestuur)

Dhr. G. Besseling          Lid                                     Drechterland
Dhr. J. Baas               Lid                                     Enkhuizen
Dhr. B.A. Tap              Lid tot 14 september
                                                                   Hoorn
Mw. N. Douw                Vanaf september
Dhr. W.P.J. Bijman         Lid                                     Koggenland
Mw. A. van langen-
                           Lid                                     Medemblik
Visbeek
Mw. E. Deutekom-
                           Lid                                     Opmeer
Muntjewerff
Dhr. J. Munnik             Lid tot 20 december                     Stede Broec




Bezoldiging topfunctionarissen


Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn
in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.




                                                                                          69
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>bedragen x € 1                                               M.J. Dölle

Functie(s)                                                    Directeur
Duur dienstverband in 2017                                   1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)                                     1
Gewezen topfunctionaris?                                         nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?                           Ja (echt)

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                 123.536
Beloningen betaalbaar op termijn                              13.914
Subtotaal                                                     137.450

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum                 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                 -

Totaal bezoldiging                                            137.450

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan          -

Gegevens 2016
Duur dienstverband in 2016                                   1/1 – 31/12
Omvang dienstverband 2016 (in fte)                                1

Bezoldiging 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                 113.642
Beloningen betaalbaar op termijn                               14.560
Totaal bezoldiging 2016                                       128.202




Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn
in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.




                                                                                          70
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Verantwoordingsinformatie Sisa
De Sisa-bijlage is opgesteld overeenkomstig de invulwijzer Sisa 2017, versie 12 januari
2018. De vorderingen zijn als netto baten verantwoord, met uitzondering van de
vorderingen BBZ kapitaalverstrekking en levensonderhoud gevestigde zelfstandige. Het
economisch eigendom van de cliëntdebiteuren ligt bij de deelnemende gemeenten. De
vorderingen op cliëntdebiteuren zijn voor rekening en risico van de deelnemende
gemeenten. Zij dragen ook het risico op inbaarheid van de vorderingen. Daartoe is een
voorziening dubieuze debiteuren gevormd.


Overname beginstand
Gezien het doel van de SiSa-bijlage, de afstemming met de gemeenten (als gebruikers)
en één van de accountants van de deelnemende gemeente, is ervoor gekozen om in de
SiSa bijlage alleen de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren als baten
respectievelijk lasten te verantwoorden.




                                                                                          71
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                                    SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van                 artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
SZW   G2B   Gebundelde uitkering op  Hieronder per regel één        Besteding (jaar T) algemene              Baten (jaar T) algemene        Besteding (jaar T) IOAW        Baten (jaar T) IOAW (exclusief           Besteding (jaar T) IOAZ
            grond van artikel 69     gemeente(code) selecteren en bijstand                                   bijstand (exclusief Rijk)                                     Rijk)
            Participatiewet_deel     in de kolommen ernaast de
            openbaar lichaam 2017    verantwoordingsinformatie voor Deel openbaar lichaam                    Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam
                                     die gemeente invullen                                                                                                                                                          Deel openbaar lichaam
            Openbaar lichaam o.g.v.                                 I.1 Participatiewet (PW)                 I.1 Participatiewet (PW)          I.2 Wet inkomensvoorziening       I.2 Wet inkomensvoorziening
            Wgr (SiSa tussen                                                                                                                   oudere en gedeeltelijk            oudere en gedeeltelijk             I.3 Wet inkomensvoorziening
            medeoverheden)                                                                                                                     arbeidsongeschikte werkloze       arbeidsongeschikte werkloze        oudere en gedeeltelijk
                                                                                                                                               werknemers (IOAW)                 werknemers (IOAW)                  arbeidsongeschikte gewezen
            Het openbaar lichaam                                                                                                                                                                                    zelfstandigen (IOAZ)
            verantwoordt hier per
            gemeente over het deel
            van de regeling dat in
            (jaar T) door het
            openbaar lichaam is
            uitgevoerd.
                                                      Aard controle R                      Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R                   Aard controle R
                                           Indicatornummer: G2B / 01            Indicatornummer: G2B / 02         Indicatornummer: G2B / 03         Indicatornummer: G2B / 04          Indicatornummer: G2B / 05         Indicatornummer: G2B / 06
                                   1 060498 Gemeente                       € 2.076.711                       € 84.774                          € 128.625                         €0                                 €0
                                     Drechterland
                                   2 060388 Gemeente Enkhuizen             € 4.520.579                       € 122.578                         € 238.109                         € 1.945                            € 23.364
                                   3 060405 Gemeente Hoorn                 € 23.025.848                      € 543.965                         € 1.171.015                       € 12.645                           € 120.660
                                   4 061598 Gemeente Koggenland            € 2.661.503                       € 72.169                          € 87.052                          €0                                 € 14.690

                                   5 060420 Gemeente Medemblik € 6.786.228                                   € 408.926                         € 684.920                         € 7.220                            € 46.902
                                   6 060432 Gemeente Opmeer      € 1.396.267                                 € 56.617                          € 53.049                          €0                                 €0
                                   7 060532 Gemeente Stede Broec € 3.375.440                                 € 78.340                          € 270.290                         € 997                              € 46.575

                                      Hieronder verschijnt de              Baten (jaar T) IOAZ (exclusief    Besteding (jaar T) Bbz 2004       Baten (jaar T) Bbz 2004           Baten (jaar T) WWIK (exclusief
                                      gemeente(code) conform de            Rijk)                             levensonderhoud beginnende        levensonderhoud beginnende        Rijk)
                                      keuzes gemaakt bij G2B / 01                                            zelfstandigen                     zelfstandigen

                                      In de kolommen hiernaast de    Deel openbaar lichaam                   Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam             Deel openbaar lichaam
                                      verantwoordingsinformatie voor
                                      die gemeente invullen          I.3 Wet inkomensvoorziening             I.4 Besluit bijstandverlening     I.4 Besluit bijstandverlening     I.6 Wet werk en inkomen
                                                                     oudere en gedeeltelijk                  zelfstandigen 2004                zelfstandigen 2004                kunstenaars (WWIK)
                                                                     arbeidsongeschikte gewezen              (levensonderhoud beginnende       (levensonderhoud beginnende
                                                                     zelfstandigen (IOAZ)                    zelfstandigen) (Bbz 2004)         zelfstandigen) (Bbz 2004)

                                                    Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                   Aard controle R                    Aard controle R
                                           Indicatornummer: G2B / 07            Indicatornummer: G2B / 08         Indicatornummer: G2B / 09         Indicatornummer: G2B / 10          Indicatornummer: G2B / 11
                                   1 060498 Gemeente                       €0                                € 9.636                           €0                                €0
                                     Drechterland
                                   2 060388 Gemeente Enkhuizen             €0                                € 20.633                          € 50                              €0
                                   3 060405 Gemeente Hoorn                 €0                                € 191.554                         € 21.053                          €0
                                   4 061598 Gemeente Koggenland            €0                                € 5.178                           € 184                             €0

                                   5 060420 Gemeente Medemblik € 0                                           € 35.670                          € 21.364                          €0
                                   6 060432 Gemeente Opmeer      €0                                          €0                                €0                                €0
                                   7 060532 Gemeente Stede Broec € 527                                       € 8.621                           €0                                €0


                                                                                                                                                                                                                                                      72
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                        Hieronder verschijnt de              Besteding (jaar T)                Baten (jaar T)
                                        gemeente(code) conform de            Loonkostensubsidie o.g.v. art.    Loonkostensubsidie o.g.v. art.
                                        keuzes gemaakt bij G2B / 01          10d Participatiewet               10d Participatiewet (excl. Rijk)

                                        In de kolommen hiernaast de    Deel openbaar lichaam
                                        verantwoordingsinformatie voor                                         Deel openbaar lichaam
                                        die gemeente invullen          I.7 Participatiewet (PW)
                                                                                                               I.7 Participatiewet (PW)


                                                      Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R
                                             Indicatornummer: G2B / 12            Indicatornummer: G2B / 13         Indicatornummer: G2B / 14
                                   1 060498 Gemeente                         € 78.311                          €0
                                     Drechterland
                                   2 060388 Gemeente Enkhuizen               € 88.065                          €0
                                   3 060405 Gemeente Hoorn                   € 257.840                         €0
                                   4 061598 Gemeente Koggenland              € 58.712                          €0

                                   5 060420 Gemeente Medemblik € 152.231                                       €0
                                   6 060432 Gemeente Opmeer      € 54.194                                      €0
                                   7 060532 Gemeente Stede Broec € 89.876                                      €0

SZW   G3B   Besluit bijstandverlening   Hieronder per regel één        Besteding (jaar T)                      Besteding (jaar T)                 Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)                           Besteding (jaar T) aan
            zelfstandigen 2004          gemeente(code) selecteren en levensonderhoud gevestigde                kapitaalverstrekking (exclusief    gevestigde zelfstandigen         kapitaalverstrekking (exclusief        onderzoek als bedoeld in
            (exclusief                  in de kolommen ernaast de      zelfstandigen (exclusief Bob)           Bob)                               (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)                  artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
            levensonderhoud             verantwoordingsinformatie voor                                                                                                                                                    Bob)
            beginnende                  die gemeente invullen
            zelfstandigen)_deel                       Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                       Aard controle R                    Aard controle R                   Aard controle R
            openbaar lichaam 2017            Indicatornummer: G3B / 01            Indicatornummer: G3B / 02         Indicatornummer: G3B / 03             Indicatornummer: G3B / 04          Indicatornummer: G3B / 05         Indicatornummer: G3B / 06
                                    1060498 Gemeente                         € 7.392                           € 1.682                            € 300                                € 13.439                           € 5.082
                                     Drechterland
                                   2 060388 Gemeente Enkhuizen               € 17.137                          € 31.661                           € 6.000                              € 15.668                           € 9.489
                                   3 060405 Gemeente Hoorn                   € 78.417                          € 247.294                          € 10.330                             € 111.752                          € 74.727
                                   4 061598 Gemeente Koggenland              € 8.783                           € 24.048                           € 425                                € 10.387                           € 8.128

                                   5 060420 Gemeente Medemblik € 41.100                                        € 101.795                          € 8.106                              € 61.222                           € 50.169
                                   6 060432 Gemeente Opmeer      €0                                            € 533                              € 587                                € 36.946                           €0
                                   7 060532 Gemeente Stede Broec € 4.149                                       € 8.600                            € 22.815                             € 26.571                           € 12.059

                                        Hieronder verschijnt de              Besteding (jaar T) Bob            Baten (jaar T) Bob (exclusief      Besteding (jaar T) aan
                                        gemeente(code) conform de                                              Rijk)                              uitvoeringskosten Bob als
                                        keuzes gemaakt bij G3B / 01                                                                               bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

                                        In de kolommen hiernaast de
                                        verantwoordingsinformatie voor
                                        die gemeente invullen

                                                      Aard controle n.v.t.                   Aard controle R                   Aard controle R                       Aard controle R
                                             Indicatornummer: G3B / 07            Indicatornummer: G3B / 08         Indicatornummer: G3B / 09             Indicatornummer: G3B / 10
                                   1 060498 Gemeente                         €0                                €0                                 €0
                                     Drechterland
                                   2 060388 Gemeente Enkhuizen               €0                                €0                                 €0
                                   3 060405 Gemeente Hoorn                   €0                                €0                                 €0
                                   4 061598 Gemeente Koggenland              €0                                €0                                 €0

                                   5 060420 Gemeente Medemblik € 0                                             €0                                 €0
                                   6 060432 Gemeente Opmeer      €0                                            €0                                 €0
                                   7 060532 Gemeente Stede Broec € 0                                           €0                                 €0




                                                                                                                                                                                                                                                            73
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling WerkSaam Westfriesland

A. Verklaring over de in de jaarrapportage 2017 opgenomen jaarrekening 2017

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2017 van de gemeenschappelijke regeling WerkSaam
Westfriesland te Hoorn gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

   geeft de in de jaarrapportage opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
    en de samenstelling van zowel de programmarekening over 2017 als van de activa en
    passiva van WerkSaam Westfriesland op 31 december 2017 in overeenstemming met
    het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
   zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over
    2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in
    overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving
    opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen van de gemeenschappelijke
    regeling, zoals opgenomen in het normenkader van WerkSaam Westfriesland van 14
    december 2016.

De jaarrekening bestaat uit:

1   de balans per 31 december 2017;
2   de programmarekening over 2017; en
3   de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
    verslaggeving en andere toelichtingen;
4   de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden
(Bado), en het Controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de
jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van WerkSaam Westfriesland zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor
de jaarrekening als geheel bepaald op EUR 860.000, waarbij de bij onze controle toegepaste

                                                                                              74
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale
lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening
voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook
bedoeld in artikel 3 Bado.

B. Verklaring over de in de jaarrapportage 2017 opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarrapportage 2017
andere informatie, die bestaat uit:
    Voorwoord;
    Jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen;
    Bijlagen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks en algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder interne verordeningen, zoals
opgenomen in het normenkader van WerkSaam Westfriesland van 14 december 2016.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de
gemeenschappelijke regeling in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te
zetten. Het dagelijks bestuur moet de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het dagelijks bestuur het voornemen heeft om de
gemeenschappelijke regeling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en
omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke
regeling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.


                                                                                                75
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>Het algemeen bestuur is als kader stellend en controlerend orgaan op grond van de Wet
Gemeenschappelijke regelingen verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het
proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen.
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Bado, het Controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en
de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
 het identificeren en inschatten van de risico’s:
        o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
            of fraude,
        o van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de
            balansmutaties, die van materieel belang zijn,
    het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
    verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons
    oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
    groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
    geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
    voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
    doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
    werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit
    van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
    verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de
    redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover
    in de jaarrekening staan;
 het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde
    continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen
    controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
    gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar activiteiten in
    continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel
    belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen
    op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
    inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd
    op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
    Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een
    organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
    opgenomen toelichtingen; en
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende
    transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde opbrengsten en



                                                                                                  76
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>   kosten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten
   rechtmatig tot stand zijn gekomen.


Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.


Utrecht, 19 april 2018
KPMG Accountants N.V.




J.L.C. van Sabben RA




                                                                                              77
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>Vaststelling algemeen bestuur


Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening


Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:


   a. Het jaarverslag 2017 conform het aangeboden concept vast te stellen.
   b. Het gerealiseerde resultaat conform het voorstel van het dagelijks bestuur vast te
       stellen. Dit voorstel wordt separaat aangeboden.


Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 12 juli 2018.




De voorzitter,               de directeur




D. te Grotenhuis             M.J. Dölle




                                                                                           78
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>Bijlagen


Overzicht van investeringen


Bedrijf/Afdeling                    Omschrijving                            Bedrag (€)        Realisatie       Ruimte



Staf & Management totaal                  Diverse ICT           AN/AV            311.000           228.503          82.497

                                      Diverse huisvesting en
                                    vervoer algemeen gebruik AN/AV               434.000           187.308         246.692


Beleid en juridische zaken totaal    Diverse aanschaffingen  AN/AV                   -                     -               -
                                    Aanschaffingen/vervangen
                                      vervoersmiddelen en
Facilitaire dienst totaal                  inventaris        AN/AV               246.200           199.150          47.050

                                          Vervangen
BRS totaal                             vervoersmiddelen         AN/AV            114.000            97.262          16.738


Staf LW bedrijven totaal             Diverse aanschaffingen   AN/AV                  -                     -               -
                                    Magazijn verbeteringen en
                                      vervangen inventaris
Verpakken totaal                           werkruimte         AN/AV              161.000           167.594              6.594-

                                        Diverse werk- en
Arbeidsbemiddeling totaal              transportmiddelen        AN/AV             13.000            21.444              8.444-

Totaal investeringen                                                          1.279.200           901.261          377.939




Verloopoverzicht materiële vaste activa met economisch nut

(bedragen in € 1.000)



                                                                                                Afwaar-
                                                                Invester- Desinvest- Afschrijv- waarder- Boekwaar-
                                               Boekwaarde         ingen    eringen     ingen     ingen      de
Gronden en terreinen
                                                        1.237           -                -           13                  1.224
Bedrijfsgebouwen
                                                        3.703           98               -          132                  3.668
Vervoermiddelen
                                                         719        166                  34         202                  650
Mach. App. Install., machines, apparaten
                                                         204        195                              73                  326
Mach. App. Install., installaties
                                                         422            76                           73                  425
Overige MVA, inventaris
                                                         371            94                           56                  407
Overige MVA, automatisering
                                                         535        273                   2         251                  555



Totaal                                              7.190           901              36            799             0 7.255



                                                                                                                                 79
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>Overzicht mutaties reserves per programma

                                      Mutaties reserves per programma
                                 Bestemming
                                                                     Vermindering
                                    resultaat                                       Resultaat
                     Beginbalans              Onttrekking Aanvulling  i.v.m. afschr             Eindbalans
                                        vorig                                        boekjaar
                                                                          op activa
                                    boekjaar
Re-integratie
n.v.t.
Inkomen
n.v.t.
Bedrijfsvoering
Alg. reserve               2.164                                                                     2.164
Best. reserve in
mind. van bijdrage         1.389                                                                     1.389
gemeenten
Best. reserve
                            3892                                              -149                   3.743
huisvesting
Best. reserve
                             182                      -20                                                162
verlofrisico
Bestemmingsreserve
sectorplan regio             159                                                                         159
NHN
Bestemmingsreserve
                              60                      -60                                                     0
Max WW
Gerealiseerd
                             468         -468                                             34             34
resultaat
Plustaken
n.v.t.                                                                                                    -


Totaal                    8.314         -468          -80          0          -149        34        7.651




                                                                                                    80
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>Organigram




             81
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>Lijst van Afkortingen

AP        Ambtelijk personeel
Arbo      Arbeidsomstandigheden
AV/AN     Investeringen: Aanschaf Vervanging/Aanschaf Nieuw
AWBZ      Algemene wet bijzondere ziektekosten
AZC       Asielzoekerscentrum
BUIG      Wet Bundeling Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BBV       Besluit begroting en verantwoording
Bbz       Besluit Bijstand Zelfstandigen
B.V.      Besloten Vennootschap
BW        Begeleid Werken
CAO       Collectieve arbeidsovereenkomst
DMS       Document Management System
Fte       Fulltime equivalent
GR        Gemeenschappelijke regeling
HR        Human Resource
HRM       Human Resource Management
IKB       Individueel Keuze Budget
IOAW      Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
          Werknemers
IOAZ      Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte
          gewezen Zelfstandigen
KAM       Kwaliteit, Arbo en Milieu
KPI       Kritische Prestatie Indicator
MBU       Met Behoud van Uitkering
MT        Managementteam
RPA       Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
Se        Standaard eenheden
SW        Sociale werkvoorziening
SZW       Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TW        Toegevoegde waarde
UWV       Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
Wajong    Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WML       Wet minimumloon
WP        Werkpartner
WSP       WerkgeversServicePunt
Wsw       Wet sociale werkvoorziening
WVA       Wet vermindering afdracht loonbelasting en sociale premies




                                                                               82
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Overzicht per gemeente

Realisatie 2017                      Drechterland   Enkhuizen     Hoorn      Koggenland    Medemblik     Opmeer     Stede Broec    Totaal
Ontvangen re-integratie gelden 90%                                                                            73                     3.238
                                             100         389         1.892         122           421                       241
Ontvangen Couleur locale                       13           -          121            -           47           9              -       190
Baten                                        113         389        2.013          122          468           82           241      3.428
Trajectkosten extern                          -24         -95         -462          -30         -103         -18            -59      -791
Couleur locale                                -13           -         -121            -          -47          -9              -      -190
                                                                         -
Trajectkosten intern                          -58        -224                       -70         -243         -42           -139     -1.864
                                                                     1.089
Dekking WSW Kosten                            -18          -70        -341           -22          -76        -13            -43        -583
Lasten                                      -113         -389      -2.013          -122         -468         -82          -241      -3.428
Re-integratie                                   0            0           0             0            0          0              0           0
Rijksbijdrage BUIG                          1.973        4.594     22.965          2.298        7.285      1.510          3.392     44.018
Eigen bijdrage BUIG                           273          160         224           386           20        -76            342       1.328
Terugontvangsten                               47          137         534           109          201         68             58       1.154
Baten                                      2.293        4.890     23.723          2.793        7.506      1.502          3.792     46.500
WWB uitkeringslasten                       -2.076       -4.521    -21.983         -2.627       -6.588     -1.394         -3.375    -42.564
IOAW uitkeringslasten                        -129         -238      -1.170           -88         -685        -53           -270      -2.633
IOAZ uitkeringslasten                           0          -23        -120           -16          -46                       -47        -252
Loonkostensubsidie                            -61          -85        -212           -47         -116         -40           -70        -631
BBZ starters                                  -10          -21        -191            -5          -35           -            -9        -271
Kosten Beschut werk                           -17           -3         -48           -10          -36         -15           -20        -149
Lasten                                    -2.293       -4.891    -23.724         -2.793       -7.506      -1.502        -3.791    -46.500
BUIG                                            0           -1          -1             0            0           0             1           0
Ontvangen rijksbijdrage BBZ                   -14        -120          65            -2                                     -10
                                                                                                 256         185                       360
Ontvangen eigen bijdrage BBZ                  14                                     32         -170        -222            -15        -21
                                                          153         187
Ontvangen terugontvangsten BBZ                14           26                        11                       38            49
                                                                      149                         108                                  394
Baten                                         14           58        400             41           193          1            25         732
BBZ Levensonderhoud                           -7          -17         -80            -9            -41         0            -4        -157
BBZ Kapitaalverstrekking                      -2          -32        -246           -24          -102         -1            -9        -416
BBZ onderzoekskosten                          -5           -9         -75            -8            -50         -           -12        -160
Lasten                                       -14          -58       -400            -41         -193          -1           -25       -732
BBZ                                            0            0           0             0              0         0             0           0




                                                                                                                                              83
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>Realisatie 2017                      Drechterland   Enkhuizen    Hoorn    Koggenland   Medemblik   Opmeer    Stede broec    Totaal
Ontvangen rijksbijdrage WSW                                                                                                 14.488
                                            1.260       1.781     5.671          851       2.473      408          2.044
Dekking WSW kosten uit re-
                                              51           72                     34          99       17            82
integratiebudget                                                    227                                                       583
Baten                                      1.311        1.853     5.898         885        2.572      425         2.126    15.071
                                               -            -         -                        -                      -
WSW personeelskosten                                                            -886                  -425                 -15.071
                                           1.311        1.853     5.897                    2.573                  2.126
Lasten                                    -1.311       -1.853    -5.897         -886      -2.573     -425        -2.126    -15.071
WSW                                            0           0         0            0           0         0             0         0
Inkomen                                        0           -1        0            0           0         0             1         0


Baten                                        944        1.681    8.535         1.021       2.694      585         1.276    16.736
Lasten                                      -963       -1.714    -8.706       -1.042      -2.748     -597        -1.302    -17.071
Bedrijfsvoering                              -19          -34     -171           -20         -54      -12           -26      -335


Baten PT Incidentele baten                      -           -      353             -           -         -             -      353
Baten PT BB i.h.k.v. BBZ                        -           -        2             -           8         -             -       10
Baten PT Verstrekking aanvullende
                                                -          16      173            31          15       10            70       315
norm jongeren
Baten PT Inzet in wijkteams
                                                -           -       97             -           -         -             -       97
gemeenten
Baten PT Ontvangsten BB                       18           10      175             -          19        4              -      226
Baten                                         18          26       800           31          42        14            70      1001
Lasten PT Incidentele lasten                    -           -      -353            -           -         -             -      -353
Lasten PT BB i.h.k.v. BBZ                                   0        -2            0          -8        0             0        -10
Lasten PT Verstrekking aanvullende
                                                -         -16      -173          -31         -15       -10           -70      -315
norm jongeren
Lasten PT Inzet in wijkteams
                                                -           -       -97            -           -         -             -       -97
gemeenten
Lasten PT Ontvangsten BB                      -18         -10      -175            -         -19        -4             -      -226
Lasten                                       -18          -26     -800           -31         -42      -14           -70     -1001
Plus, extra en overige taken                   0           0         0            0           0         0             0         0


Baten                                      4.693        8.897   41.370         4.894      13.476    2.608         7.530    83.468
Lasten                                    -4.712       -8.932   -41.541       -4.914     -13.529    -2.620       -7.555    -83.803
Exploitatieresultaat                          21          37       188           22          59        13            28       368
Totaal                                         2           3        17            2           5         1             3        34




                                                                                                                                     84
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Cliënten
Drechterland

                      Jan     Feb     Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul      Aug     Sep      Okt     Nov         Dec      Totaal

Beginstand             154     157     155    159     162     161     156      155     151      150         152     154
Instroom                 6       2       9      4      12       6       7        9       7        9           7       4           82
Uitstroom                3       4       5      1      13      11       8       13       8        7           5       6           84
Eindstand              157     155     159    162     161     156     155      151     150      152         154     152           -2

             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind     Eind     Eind     Eind        Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr     mei     jun      jul     aug      sep      okt         nov          dec
BBZ               0       0       0       0       0       0       0        0       0        0           1           2         2
IOAW              8       8       8       8       9       9      10      10        9        9           9           9         9
IOAZ              0       0       0       0       0       0       0        0       0        0           0           0         0
WWB            146      149     147     151     153     152     146     145      142      141         142         143       141
Totaal         154     157     155     159     162     161     156      155     151      150          152         154      152



Enkhuizen

                      Jan     Feb     Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul      Aug     Sep      Okt     Nov         Dec      Totaal

Beginstand             353     359     358    362     363     361     352      347     348      346         348     350
Instroom                17       9      11     12      13       4       8       11      12       11          12       7           127
Uitstroom               11      10       7     11      15      13      13       10      14        9          10       9           132
Eindstand              359     358     362    363     361     352     347      348     346      348         350     348            -5

             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind     Eind     Eind     Eind        Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr     mei     jun      jul     aug      sep      okt         nov          dec
BBZ               4       5       5       5       4       3       3        3       3        3           3           3         3
IOAW            14       16      18      17      16      17      17      18       18       17          17          17        17
IOAZ              2       2       2       2       2       2       2        2       2        2           2           2         1
WWB            333      336     333     338     341     339     330     324      325      324         326         328       327
Totaal         353     359     358     362     363     361     352      347     348      346          348         350      348




                                                                                                                                        85
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>Hoorn

                      Jan     Feb     Mrt     Apr      Mei      Jun       Jul      Aug      Sep       Okt      Nov        Dec      Totaal

Beginstand            1.715   1.727   1.742   1.736    1.739    1.755    1.754     1.734    1.716     1.714    1.683     1.680
Instroom                 53      57      49      39       68       51       45        41       67        39       44        37          590
Uitstroom                41      42      55      36       52       52       65        59       69        70       47        61          649
Eindstand             1.727   1.742   1.736   1.739    1.755    1.754    1.734     1.716    1.714     1.683    1.680     1.656          -59


             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind      Eind     Eind     Eind      Eind     Eind       Eind       Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr       mei      jun       jul      aug      sep        okt        nov          dec
BBZ             13       13      16      16      17        15       13       13        14       16         15         13           15
IOAW            81       82      84      85      85        86       87       88        89       90         88         86           86
IOAZ              2       2       2       2       2         3        3         3        3        3           3          3           3
WWB          1.619    1.630   1.640   1.633    1.635    1.651    1.651    1.630     1.610     1.605      1.577      1.578       1.552
Totaal       1.715    1.727   1.742   1.736   1.739    1.755    1.754     1.734     1.716    1.714      1.683      1.680      1.656



Koggenland


                      Jan     Feb     Mrt     Apr      Mei      Jun       Jul      Aug      Sep       Okt      Nov        Dec      Totaal

Beginstand             186     184     186     195      193      191      186       186      188       191        192     186
Instroom                11      10      12       4        8        3       12         5        5         4          4       7           85
Uitstroom               13       8       3       6       10        8       12         3        2         3         10       7           85
Eindstand              184     186     195     193      191      186      186       188      191       192        186     186            0


             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind      Eind     Eind     Eind      Eind     Eind       Eind       Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr       mei      jun       jul      aug      sep        okt        nov          dec
BBZ               1       1       2       2       2         1        1         1        1        1            1           1         0
IOAW              6       6       6       6       6         6        6         7        7        7            7           7         7
IOAZ              0       0       0       0       1         1        1         1        1        1            1           1         1
WWB            179      177     178     187     184       183      178      177       179      182          183         177       178
Totaal         186     184     186     195     193       191      186       186      188      191           192         186      186




                                                                                                                                              86
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Medemblik


                      Jan     Feb     Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul      Aug     Sep      Okt     Nov         Dec      Totaal

Beginstand             523     530     536    544     537     539     535      536     539      534         515     520
Instroom                24      20      21     11      19      15      19       21      18        9          19      25           221
Uitstroom               17      14      13     18      17      19      18       18      23       28          14      23           222
Eindstand              530     536     544    537     539     535     536      539     534      515         520     522            -1


             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind     Eind     Eind     Eind        Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr     mei     jun      jul     aug      sep      okt         nov          dec
BBZ               9       9       9      10       8       9       5        4       4        4           4           5         3
IOAW            47       47      46      49      47      47      45      48       48       46          42          44        41
IOAZ              3       4       4       4       4       3       3        3       3        3           3           3         3
WWB            464      470     477     481     478     480     482     481      484      481         466         468       475
Totaal         523     530     536     544     537     539     535      536     539      534          515         520      522



Opmeer


                      Jan     Feb     Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul      Aug     Sep      Okt     Nov         Dec      Totaal

Beginstand             110     113     111    110     113     111     115      112     113      109         106     101
Instroom                 8       3       4      3       2       5       2        4       2        2           4       7            46
Uitstroom                5       5       5      0       4       1       5        3       6        5           9       8            56
Eindstand              113     111     110    113     111     115     112      113     109      106         101     100           -10


             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind     Eind     Eind     Eind        Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr     mei     jun      jul     aug      sep      okt         nov          dec
BBZ               0       0       0       0       0       0       1        1       1        1           1           1         0
IOAW              5       4       3       3       3       3       3        3       3        3           2           1         1
IOAZ              0       0       0       0       0       0       0        0       0        0           0           0         0
WWB            105      109     108     107     110     108     111     108      109      105         103          99        99
Totaal         110     113     111     110     113     111     115      112     113      109          106         101      100




                                                                                                                                        87
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>Stede Broec


                      Jan     Feb     Mrt     Apr     Mei     Jun     Jul      Aug     Sep      Okt     Nov         Dec      Totaal

Beginstand             282     289     290    295     290     294     291      291     292      291         285     277
Instroom                15      15      14      4      11      10      11        7      12       13           7       4           123
Uitstroom                8      14       9      9       7      13      11        6      13       19          15      12           136
Eindstand              289     290     295    290     294     291     291      292     291      285         277     269           -13




             Begin    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind    Eind     Eind     Eind     Eind        Eind         Eind
Regeling
              Jan     jan     feb     mrt     apr     mei     jun      jul     aug      sep      okt         nov          dec
BBZ               1       2       2       2       2       2       3        3       4        2           2           1         1
IOAW            21       19      19      20      19      19      18      18       19       19          18          17        17
IOAZ              2       3       3       3       3       3       3        3       2        2           2           2         2
WWB            258      265     266     270     266     270     267     267      267      268         263         257       249
Totaal         282     289     290     295     290     294     291      291     292      291          285         277      269




                                                                                                                                        88
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>Verloopoverzicht cliënten-debiteuren


                                      Op- en          Terug-      Omzetting om
                    Beginsaldo                                                     Eindsaldo
                                   afboekingen     ontvangsten        niet
                     1-1-2017                                                     31-12-2017
Gemeente                               2017            2017          2017
Drechterland
                         480.685         104.622         77.066          18.775        489.466
Enkhuizen
                         712.716         247.384        171.752          23.760        764.588
Hoorn
                       5.510.026       1.093.112        842.546         184.880      5.575.712
Koggenland
                         698.719          43.886        119.571          11.316        611.718
Medemblik
                       1.746.336         559.128        326.113          58.347      1.921.004
Opmeer
                         259.314          68.960        109.916               -        218.358
Stede Broec
                         574.079         217.094        127.073           6.821        657.279
Totaal
                      9.981.875        2.334.186      1.774.037        303.899     10.238.125




                                                                                                 89
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>Overzicht Wsw arbeidsplaatsen ultimo boekjaar




      Het totaal aantal arbeidsplaatsen voor Wsw
 geïndiceerde inwoners en niet-inwoners, uitgedrukt in
                           fte
Betalende
                        31-12-2017      31-12-2016
gemeente
  498    Drechterland             45                47
  388    Enkhuizen                60                68
  405    Hoorn                   210               213
 1598    Koggenland               28                30
  420    Medemblik                90                94
  432    Opmeer                   16                16
  532    Stede Broec              77                78

Totaal                           526               546




                                                         90
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>