<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>VOORSTEL aan Dagelijks Bestuur

Datum 18 maart 2019
Nummer

Opsteller Peter Kuiken
Onderwerp Begroting 2020

Samenvatting

Zie de aanbiedingsbrief bij de Begroting 2020.

Voorstel

Deze begroting 2020 vaststellen en
Aanbieden aan de gemeenteraden om hun zienswijze te geven.

interne toetsing

O Juridische gevolgen
O Personele gevolgen

X Financiële gevolgen
O Item voor de PVT

Nadere toelichting

A Kuiken

Directeur SSC DeSom

</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>BESLUIT van het Dagelijks Bestuur € )
Datum 8 april 2019
Nummer
Voorstel Begroting 2020

Besluit

Deze Begroting 2020 vaststellen en
aanbieden aan de gemeenteraden om hun zienswijze te geven.

</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Begroting 2020
SSC DeSom

Zichtbaar, verbonden,

klaar voor de toekomst!

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Inhoudsopgave
PELEIDSBEOROTING meenemen rassenwetten isdat oy kaal 5
lt ROSANNA LAN Nomanraememasmm daki SHK TEETE Ba 5
2. Kengetall Sunnie tint teke derde een eee re encore Leora oot il
aas PE ED nea Garneren en reren bete tetes 7
2.2 Verrekeningsgrondslagen.............................06:eeuetersenentenenenneneenrneeeeeeeeneeneneennese 7
23FormatieoverzichtDesom,aanmnmmeoommmmmrrmmmema ane EEX 8
3. djna dd deed 10
3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing … … nnen en ennenenereenennseeneen 10
3.2 Paragraaf financiering … … ……… ………nnnnnns sneren sereen seerveroeveevenvenennenennnnendeverevendseeevverveenn 13
2,9 Pänegrest bed VONG emee ER SAR masai 14
4. RR ENIS EN i renden a a a ae 16
AD 4101 Cle CAC MS DML 2p ke ieee eee one ene ee Renee ie et eee ane 15
4.2 Ontwikkelingen vanaf 2019... nennennnneereernnenneer veren venennververeneeenneren eenen 15
4.3 Uitgangspunten nieuw beleidsmensen AREA TEE SE ve EERE 16
ded Watwillenuwe DeTekeniam reren id SRE we Ae i TRE SEES SE TS 16
AAS WMVerkplSkCOnGEple nesten antennen sedan ene badeend 17
442 | BCT ONIN ar ce teerde gE nn 18
4.5 Financiële consequenties van een (hybride) Cloud gang … nnen 19
AAG, Projecten 2020 narren ns NN 21
6.1 WitgangsPUNEN meren EES 21
46.2 Project ‘Digitale Werkomgeving’ (DWO) … ……… nanne vervennseeeerveenenennsnere 22
403 Project FumdamentGloud ero GCUUr ensen va madrid nettere ide 23
46.4 Project ‘Vervanging on-premise infrastructuur’ … saneren 24
46.5 Project ‘System, Security & Event monitoring’ … … … … nennen 25
4.7 Ontwikkelingen in 2020 waarvoor nog geen budget wordt gevraagd............................ 27
OP ned ede de 27
5 RECAPITULATIE BEGROTINGSWIJZIGINGEN … … … nennen 30
5.1 Investeringen en incidentele uitgaven … nnee vennen 30
5.2 Structurele wijzigingen exploitatiekosten … nnen serene eeeneneereevenennenvenen 30
A Urnen EO ctrl dd ern Kar drag ap jaamas t 30
6 FINANCIËLE BEGROTING … …………..….nneeneneennrnnenennnnenennsnrensneneennneensneneen eneen 31
6.1 Uitgangspunten bij de begroting … … … … neee seneennenneenseeever veren veneneenenververven 31
6.2 Overzicht van baten en lasten conform indeling BBV … … … … nnee 32
6.3 Overzicht van baten en lasten conform op basis van kostensoorten............................. 33
6.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting … … nnen 36
6.4 Financiële meerjarenbegroting 2020 — 2023 op basis van kostensoorten..................... Si
6.5 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2020 … … … nnn ennen 38
Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2020-2023 nennen 40
Bijlage 2: Stand en verloop van reserves 2020-2023 nnn erenenenennnenenververeeveeenen enn 41
Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld.........................erreeeeveveveneveneeeenveeeenenevseeen 42
Bijlage 4: Meerjarige geprognosticeerde balans … nnn onser eerenenenneneeeververe reren 43

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

van het SSC DeSom

Aan de leden van het Algemeen Bestuur DeS (0) | | '

Wognum, april 2019
Onderwerp: Aanbieding Begroting 2020

Geacht Algemeen Bestuur,
Hierbij bieden wij u de Begroting 2020 en Meerjarenraming 2020-2022 aan.

Dit is de zesde begroting van het Shared Service Center DeSom sinds haar oprichting op 1
januari 2014. Doel van het SSC DeSom is de deelnemers en WerkSaam Westfriesland met
ICT-voorzieningen te ondersteunen en deze voorzieningen steeds beter af te stemmen op de
behoeften van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen.

SSC DeSom beheert voor de circa 1600 medewerkers van de deelnemende organisaties
circa 1100 vaste werkplekken en ruim 600 applicaties. We staan gezamenlijk aan de
vooravond van een digitale transformatie met als stip op de horizon — in lijn met de landelijke
ontwikkelingen — volledige digitalisering en vergaande automatisering van de
overheidsdienstverlening en de werkprocessen. Om volledig digitaal te kunnen werken is veel
nodig. Zo moeten onze deelnemende organisaties de digitalisering van dienstverlening en
werkprocessen samen met de samenleving vorm gaan geven. Zo gaan wij in 2019 flexibele,
plaats- en tijdonafhankelijke werkplekken inrichten en onze ICT-infrastructuur verder door
ontwikkelen richting Cloud architectuur en een bijbehorende ICT-beheerorganisatie. Een
volledige transformatie vraagt een andere manier van kijken, denken en werken van onze
organisatie.

In januari 2019 ontving u de (beleid neutrale) Kaderbrief van DeSom voor 2020. Hierin zijn de
kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020 opgenomen, evenals
nieuwe ontwikkelingen die we in 2020 en verder voorzien en die in de begroting 2020 leiden
tot voorstellen voor nieuw beleid met bijbehorende budgetten. Voorstellen in het kader van
nieuwe ontwikkelingen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Informatie-
managers van de deelnemende gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer,
Medemblik en Koggenland.

Daarnaast zijn in deze kaderbrief opgenomen de financiële gevolgen van de meerjarenraming
2020-2023, zoals vastgesteld bij de Begroting 2019. Hierover heeft dus al besluitvorming
plaatsgevonden. Voor het beschreven nieuwe beleid voor 2020 en verder is nog geen budget
aanvraag gedaan.

Basis voor de begroting 2020 zijn de structurele budgetten 2019 (bijgesteld via de
Najaarsrapportage 2018) en het nieuw beleid zoals opgenomen in de meerjarenraming 2020-
2022 in de begroting 2019. In de begroting van DeSom zijn uitsluitend opgenomen kosten van
de standaard ICT-dienstverlening aan deelnemers en afnemer (WerkSaam), zoals in de
dienstverleningsovereenkomst is vastgesteld. Kosten van producten en projecten die geen

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

onderdeel uitmaken van de dienstverleningsovereenkomst worden geheel met
opdrachtgevers verrekend en zijn geen onderdeel van de begroting 2020.

Kaders voor de begroting 2020 zijn het rentepercentage over nieuwe (vervangings-)
investeringen en de indexatie op lonen en prijzen.

Voor de rente over nieuwe- en vervangingsinvesteringen gaan wij uit van een percentage van
0,36 % (rentepercentage bij de BNG per 1 november 2018 voor leningen met een looptijd van
vijf jaar).

We willen opmerken dat er grote afhankelijkheid en overlap is tussen de in de kaderbrief
vermelde nieuwe ontwikkelingen en dat deze dus integraal bekeken moeten worden.

Dit betekent ook dat het niet mogelijk is om per ontwikkeling een aparte oplossing en
kostenuitwerking te geven of keuze te bieden. Er is namelijk een integraal nieuw ontwerp voor
de (hybride Cloud) infrastructuur en (digitale) werkplek ontwikkeld. Het globale ontwerp voor
de Cloud infrastructuur en de nieuwe digitale werkplek is tot stand gekomen in samenwerking
met architecten van de gemeente Hoorn en enkele informatie-managers van DeSom-
gemeenten. De realisatie van beiden vindt voor zowel DeSom als gemeente Hoorn
afzonderlijk plaats omdat er sprake is van gescheiden infrastructuren en juridische entiteiten.

In 2019 is gestart met de daadwerkelijke Cloud gang en het invoeren van de nieuwe digitale
werkplek. De omvang van de benodigde hybride Infrastructuur en daarmee de
kostenstructuur (investeren of exploitatiekosten) wordt steeds duidelijker. We zijn al in 2018
gestart met het realiseren van de Cloud basisinfrastructuur. In 2019 is met succes een Proof
of Concept (POC) van de nieuwe werkplek afgerond. Op basis van de ervaringen met de
POC is de gestart met de detail omwikkeling van de DWO. Naar verwachting wordt In 2019
begonnen met de implementatie van Office 365 en de inrichting van het nieuwe werkplek
concept bij de deelnemers.

Deze begroting bevat de volgende onderdelen:

e Beleidsbegroting
0 Programmaplan
Paragrafen
Nieuw beleid en overige begrotingswijzigingen

e Financiële begroting
0 Uitgangspunten
O Nieuw beleid
Financiéle begroting en — meerjarenperspectief
0 Risicoparagraaf

In deze begroting zijn de ervaringen verwerkt van het begrotingsjaar 2018 en gedeeltelijk die
van 2019.

Namens het dagelijks bestuur,

G.J. Nijpels, P.A. Kuiken,
Voorzitter dagelijks bestuur DeSom Directeur DeSom

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

BELEIDSBEGROTING
1. PROGRAMMAPLAN

Onze Missie

Het SSC DeSom biedt effectieve, efficiënte en toekomstgerichte ICT-dienstverlening aan haar
deelnemers en afnemer WerkSaam Westfriesland. Betrouwbaarheid, continuïteit, beveiliging,
regie, klantgerichtheid en innovatie zijn onze kernwaarden.

Onze huidige opdracht

SSC DeSom is sinds 1 januari 2014 de ICT-partner voor haar deelnemers en afnemer
WerkSaam Westfriesland. SSC DeSom beheert voor de circa 1600 medewerkers van de
deelnemende organisaties circa 1100 vaste werkplekken en ruim 600 applicaties.

De dienstverlening van SSC DeSom bestaat uit een ruim assortiment van ICT-diensten.
De afspraken hierover staan beschreven in de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze
DVO wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd in samenwerking met de Informatie- en
contractmanagers van de organisaties.

Onze opdracht voor de toekomst

Naast het borgen van de continuïteit van de huidige ICT-dienstverlening, staan de organisaties
en SSC DeSom gezamenlijk ook voor een veranderopgave.

In 2019 bestaat SSC DeSom vijf jaar. Dit betekent dat grote delen van de huidige infrastructuur
vijf jaar in gebruik zijn en economisch en deels technisch afgeschreven zijn. We staan dus
onontkoombaar aan het begin van een nieuwe investeringsperiode. Daarnaast zijn er nieuwe
ontwikkelingen en andere behoeften waarmee we rekening willen houden.

De directie en medewerkers van DeSom zijn zich sterk bewust van haar rol bij deze
transformatie, die ook veranderingen voor SSC DeSom betekent. De ontwikkelingen stellen
andere eisen aan beveiliging, verbindingen en het beheer. SSC DeSom zal het nieuwe
fundament moeten ontwikkelen om deze transitie mogelijk te maken.

Prestatie indicatoren

Na de start van het SSC DeSom is veel tijd besteed aan het opbouwen van de dienstverlening.
Er zijn destijds afspraken gemaakt met de Informatie- en contractmanagers van de organisaties
over het meten van de dienstverlening die door het SSC DeSom wordt geleverd.

Sinds 2016 zijn er rapportages uit Topdesk waarmee alle betrokkenen (real-time) kunnen zien
of de resultaten conform afspraak behaald worden.

De bevindingen vanuit de operationele taken worden periodiek (wekelijks) besproken met de
contractmanagers van de deelnemers en waar nodig worden direct maatregelen genomen om
afwijkingen op de dienstverlening af te stemmen.

Jaarlijks wordt een Klanttevredenheidsonderzoek gehouden, zo ook in 2018. De
klanttevredenheid in 2018 had het cijfer 7,2.

In 2017 heeft de Adviescommissie een onderzoek laten uitvoeren waarin o.a. de
dienstverlening van het SSC DeSom is geëvalueerd met de deelnemers. Uit dat onderzoek
kwam naar voren dat de deelnemers tevreden zijn over de dienstverlening. In het rapport
worden suggesties gedaan om de samenwerking nog verder te optimaliseren. Zo wordt er
geadviseerd om het monitoren van de dienstverlening verder uit te breiden. De suggesties
betreffen echter niet alleen de dienstverlening van het SSC DeSom maar hebben ook
betrekking op het ontwikkelen van de proceskant (BISL) bij de deelnemers.

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Naar aanleiding van het evaluatierapport is in 2018 in samenspraak met de informatiemanagers
opnieuw een verdiepingsslag gemaakt met betrekking tot de rapportages.

Wat gaan we hier voor doen?

Standaard dienstverlening conform de afspraken in DVO;

Aanvullende dienstverlening, dit betreft de ‘pay as you use’ PDC-producten en de niet
standaard dienstverlening (bijv. 1 op 1 “projecten” of inzet voor Harmonisatieprojecten);
Invulling geven aan nieuwe ontwikkelingen uit kaderbrief 2020;

Ontwikkelen interne organisatie;

Samenwerking met Hoorn op gebied van architectuur en ICT-inkoop advies;
Professionele stageplaatsen bieden aan ICT-ers in opleiding, SSC DeSom is een
erkend leerbedrijf.

Wat hebben we hier voor nodig?
De uitwerking van de nieuwe ontwikkelingen komt terug in hoofdstuk 4 ‘Ontwikkelingen’ en
hoofdstuk 5 ‘Recapitulatie begrotingswijzigingen’.

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

2. Kengetallen
2.1 Kengetallen 2020

Overzicht aantal inwoners peildatum 1 januari 2019

Overzicht aantal inwoners per peildatum 1 januari 2019

Organisatie Aantal inwoners Aantal inwoners
2018 2019
Drechterland 19.425 19.604
Enkhuizen 18.468 18.510
Stede Broec 21.663 21.702
SED totaal 59.556 59.816
Opmeer 11.518 11.779
Medemblik 44.461 44.833
Koggenland 22.658 22.736
Totaal 138.193 139.164

2.2 Verrekeningsgrondslagen

Nieuwe manier van kostentoedeling

In 2017 is door de Klankbordgroep, waarin alle deelnemers en SSC DeSom vertegenwoordigd
zijn, uitvoerig onderzoek gedaan naar verschillende verrekenmethodieken. Daarbij is ook een
ander SSC gevraagd naar hun ervaringen op dit vlak. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft
de Klankbordgroep een voorstel uitgebracht. Ook WerkSaam is nauw betrokken geweest bij
het onderzoek en het opstellen van het voorstel. In juli 2018 is het Algemeen Bestuur akkoord
gegaan met het voorstel en wordt de nieuwe verdeelsleutel met ingang van de begroting 2019
gehanteerd.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners (t-1).
Voor WerkSaam wordt de bijdrage vastgesteld op een vast bedrag dat jaarlijks geïndexeerd
wordt. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de bijdrage in 2016, dit was destijds

gebaseerd op aantal werkplekken. Voor 2020 is het bedrag gelijk aan bijdrage 2019 plus
indexatie.

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

2.3 Formatieoverzicht DeSom

De formatie sluit per 1 januari 2019 op 37,90 fte.
Onderstaande tabel geeft de formatie-ontwikkeling 2020 weer

Fte Mutatie
Formatie DeSom 2019 2019
Directeur al 1
Adjunct directeur / Senior Adviseur ICT ill 1
Service manager FO/BO 1 i
Technisch architect 0,89 0,89
Financieel Controller 0,22 0,22
Security Officer (CISO) 1 al
ICT adviseur 1 al
Management ondersteuning/Communicatiemedewerker 0,89 0,89
Strategisch inkoper 0,50 0,50
Financieel administratief medewerker 1,59 1,59
Wijzigingsbeheerder 1 i
Medewerker contractbeheer/documentatie 1 1
Junior frontoffice 3,89 3,89
Medior frontoffice 1,83 1,83
Senior frontoffice 1 1
Medior backoffice (TAB) 6,78 6,78
Senior backoffice ( TAB) dl 1
Junior backoffice (TB) 2 2
Medior backoffice (TB) 7 i
Senior backoffice (TB) 2 2
0365/Sharepoint beheerder (AB-besluit van 20-12-2017) 1,20 0,9 2,1
Functionaris Gegevensbescherming 0,11 0,11
Totaal formatie 2019 37,90 38,80

Een aantal functies is nog niet ingevuld. Deze functies zijn vacatures en/of worden tijdelijk
ingevuld. Er zijn op dit moment 40 medewerkers bij DeSom in vaste dienst.

Mutaties

In het kader van ondersteuning en beheer van de nieuwe digitale werkplek hebben we in
begroting 2019 een geleidelijke uitbreiding van formatie in 2019-2021 aangekondigd. Voor
de onderbouwing hiervan verwijzen we naar hoofdstuk 4.

Formatieontwikkelingen

De in deze begroting geschetste ontwikkelingen betekenen ook grote veranderingen voor
onze organisatie en voor onze medewerkers.

Op basis van het in 2019 vastgestelde Strategisch Personeelsplan (SPP) voor de korte en
middellange termijn (1-3 jaar) willen we de geleidelijke transformatie van onze organisatie
gaan inzetten. Naarmate duidelijker wordt waar onze deelnemers naar toe willen met hun
informatisering en daarmee ook met de automatisering zoals DeSom die invulling geeft,
wordt ook duidelijker wat deze transformatie gaat betekenen voor de medewerkers van
DeSom. Een veranderende organisatie met veranderende taken zal leiden tot wijziging in
functies, rollen en taken. Sommige taken en functies vervallen op termijn, andere — meer
complexe — taken en functies komen erbij.

De komende jaren — waarin DeSom in een hybride vorm zowel de ‘oude’ ICT-wereld in
stand moet houden als de ‘nieuwe’ ICT-wereld moet gaan omarmen — leidt dit tot een
verzwaring van de beheerlast.

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Op langere termijn (5-10 jaar) behoort — bij gelijkblijvende behoefte aan informatisering en
automatiseringsdiensten — een formatiekrimp tot de mogelijkheden.

Toelichting op de noodzaak tot marktconformiteit

Noodzaak en marktvergelijking

Het behouden en vinden van gekwalificeerd personeel is een lastige opgave. Niet alleen
vanuit de centrale overheid! komt de druk tot verdere digitalisering, maar ook de wensen
van de deelnemers van DeSom vragen steeds meer expertise op het gebied van de
informatisering en automatisering. Uitgangspunt is zoveel mogelijk eigen expertise in huis te
krijgen in plaats van dure externe experts in te huren.

Flexibele contracten

Daarnaast willen we bij het aanstellen van nog te werven medewerkers voldoende flexibel
kunnen zijn. Het motto is: “flexibel waar het kan en vast waar het moet”. Dit betekent dat
contracten niet standaard voor onbepaalde tijd worden afgesloten maar in beginsel voor een
bepaalde periode. Zo kan sneller worden gereageerd op krimp of groei.

Tabel verplichte beleidsindicatoren:

Taakveld 0 - Bestuur en ondersteuning

Naam indicator Eenheid Indicator Begroting
2020
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 0,278
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 0,229
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting 26,04
Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom |Eigen begroting 6%
+ totale kosten inhuur externen
Eigen overhead % van totale lasten Eigen begroting 13%

Ž SER publicatie van 23 september2016, besproken in de commissie Robotisering en Arbeid. Mens en technologie: samen aan het werk. De SER heeft
de gevolgen van de transitie naar een digitale economie in kaart gebracht voor de arbeidsmarkt, de organisatie van werk en de arbeidsverhoudingen

9
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

3. PARAGRAFEN

In het Besluit Begroting en Verantwoording wordt bij de begroting een aantal paragrafen
voorgeschreven.

Voor SSC DeSom zijn de volgende paragrafen van belang:
e paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
e paragraaf Financiering;

e paragraaf Bedrijfsvoering

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

DeSom wil op een gestructureerde wijze risico's beheersen en eventuele risico’s bewust
nemen. Hierbij is de relatie tussen risico's en de mate waarin de DeSom in staat is om
eventuele grote financiële tegenvallers die bij de risico’s horen op te vangen, van belang.
Dit gewenste niveau van weerstandsvermogen maakt het mogelijk de bestaande
dienstverlening in stand te houden ook al doet zich een financieel nadeel voor dat door zijn
omvang niet kan worden opgevangen door de exploitatie. Het wettelijk kader voor een
gemeentelijk beleidskader voor weerstandsvermogen en risicomanagement is het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV) en indirect de Gemeentewet artikel 212.

Een definitie van weerstandsvermogen is de mate waarin DeSom in staat is substantiële
tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar komt.
Bij beoordeling van het weerstandsvermogen van DeSom moet de weerstandscapaciteit
worden bezien in relatie tot mogelijke risico's.

De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen en eventuele
bezuinigingsmogelijkheden.

De kosten van SSC DeSom in de begroting voor de reguliere bedrijfsvoering worden gedekt
door bijdragen van de deelnemende partijen en van WerkSaam. De verdeling van de kosten
over deze kostendragers is gebaseerd op een geindexeerde vaste bijdrage (WerkSaam) en
op inwoners (voor de deelnemers).

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Bij de bestemming van het jaarresultaat 2018 is het saldo van de Algemene Reserve —conform
de regionale richtlijn- opgehoogd naar € 184.000. Deze financiële buffer vormt met de post
onvoorzien 2019 ad € 50.000 de weerstandscapaciteit in 2020: € 234.000.

Overzicht vrij aanwendbare middelen

Omschrijving 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020
Algemene reserve 123.000 143.000 184.000
Onvoorzien 50.000 50.000 50.000
Totaal 173.000 193.000 234.000

Inventarisatie van de financiële risico’s

Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van
materieelbelang die niet voorzien is in de begroting van enig jaar. Hiertoe zijn de financiële
risico’s geïnventariseerd en beheersmaatregelen beschreven. In de fase van risicoanalyse
worden alle potentiële risico's binnen deze categorieën geïnventariseerd en geclassificeerd.

10
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Uit de inventarisatie is een beeld is ontstaan van welke risico’s zich kunnen voordoen, ze zijn
geanalyseerd en beoordeeld. Hierbij hebben we de volgende stappen gevolgd:

Stap 1) Omschrijving soort risico/ onderwerp

Stap 2) Kort omschrijven risico

Stap 3) Beoordelen kans dat een risico zich voordoet

Beleid over weerstandscapaciteit en de risico’s

Door het inrichten van risicomanagement kan DeSom risico's identificeren en kwantificeren en
de activiteiten bepalen om de kans van optreden van de risico's en/of de gevolgen van de
risico's beheersbaar te houden. Door het nemen van beheersmaatregelen (dit is een stelsel
van maatregelen en procedures die worden genomen om de onderkende risico's te
ondervangen), worden de effecten van opkomende risico's beperkt.

Het risicomanagementmodel kent een cyclische aanpak vergelijkbaar met de
plan-do-check-act cyclus.

Risicoanalyse

In samenwerking met de Klankbordgroep is voor 2019 een risico-inventarisatie en —analyse
uitgevoerd. Deze is voor 2020 geëvalueerd. Hierin zijn alleen de risico's opgenomen met een
geschat financieel effect van € 25.000 of meer. De risico-inventarisatie en —analyse zijn
weergegeven in de tabel op de volgende pagina.

De risicoanalyse geeft aan dat een weerstandsvermogen van bijna € 225.000 gewenst is.
Het huidige weerstandsvermogen bedraagt € 234.000 (algemene reserve + post onvoorzien)
en is derhalve toereikend.

inschatting inschatting
schade kans

Verant- Beheers-

Risico Risico beschrijving

woordelijk maatregel

Cyberaanvallen Directie | Cyber aanvallen door hackers, waardoor Reduceren mogelijk (0 | 33.750
continuiteit van de systemen wordt bedreigd tot 5%) =
of datalekken worden veroorzaakt.
Incompliancy door Dagelijks | Oracle en Microsoft wijzigen continue de Reduceren | 450.000} mogelijk 101.250
gewijzigde bestuur | voorwaarden voor het gebruik van hun (5 tot 25%)
voorwaarden producten. Hier is hun verdienmodel op
softwareleveranciers gebaseerd. Zij hebben het recht om jaarlijks
onze licentiepositie te controleren.
Ontviechting van Algemeen | Mogelijkheid beéindigen van Accepteren | 600.000] onwaar- 27.000
WerkSaam bestuur | dienstverlenings-overeenkomst DeSom door schijnlijk
WerkSaam (0 tot 5%)
Beëindigen van Directie | Het eventueel beëindigen van contracten Accepteren | 400.000 | onwaar- 18.000
contracten met onze met onze leveranciers (b.v. door faillissement schijnlijk
leveranciers (door of door gewijzigde omstandigheden) kan een (0 tot 5%)
b.v veranderende risico voor continuiteit en veiligheid
wet-en regelgeving) veroorzaken.
Tijdige invulling van Directie | Vervangende (externe) capaciteit zal Reduceren | 100.000 | waarschijn- { 45.000
vacatures en (langdurig) moeten worden ingehuurd. lijk (25 tot
werving geschikt 50%)
personeel
Totaal 225.000
11

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Toelichting Beheersmaatregelen

De risico eigenaar speelt een belangrijke rol in het bepalen van c.q. adviseren over de
maatregelen die genomen moeten worden. Hierbij is er keuze uit de volgende strategieën;

e Accepteren: Bij acceptatie zal de eventuele financiële schade volledig door de
weerstandscapaciteit moeten worden afgedekt.

e Reduceren: Omgaan met een risico vereist aanpassing van bijvoorbeeld de
organisatie, procedures, systemen en organisatiecultuur.

e Elimineren: Dit houdt in dat het beleid waardoor een risico ontstaat, wordt beëindigd,
op een andere manier wordt vormgegeven of geen beleid gestart wordt dat een risico
met zich meebrengt.

e Overdragen/verzekeren: Dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt,
uit te laten voeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële
risico’s overneemt of door het afsluiten van een verzekering.

Om de financiële positie inzichtelijk te maken schrijft het Rijk een verplichte basisset van vijf
financiële kengetallen voor. Deze vijf kengetallen worden hierna uitgewerkt.

Verloop van de kengetallen

Kengetallen: Verslag 2018 Begroting 2019 Begroting 2020

la. [Netto schuldquote 19% 18% 21%

ib. Netto ee oel gecorrigeerd voor alle 19% 18% 21%
verstrekte leningen

2 Solvabiliteitsratio 21% 13% 10%

3. [Structurele exploitatieruimte 1% 16% 13%

4, {Grondexploitatie nvt nvt nvt

5 Belastingcapaciteit nvt nvt nvt

Toelichting kengetallen

1. De netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen) weerspiegelt het
niveau van de schuidenlast ten opzichte van de eigen middelen. De netto
schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie. Als kritische grens wordt 100% aangehouden (bron: VNG). SSC
DeSom zit hier in 2020 naar verwachting onder.

2. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de SSC DeSom in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het
eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een
gemeenschappelijke regeling bestaat uit de reserves en het resultaat uit het
overzicht van baten en lasten. Het eigen vermogen is verhoudingsgewijs klein. De
investeringen worden voor een groot deel dus gefinancierd met vreemd vermogen.

3. Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een
gemeenschappelijke regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke
structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig
is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting
wordt het onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. De
structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten
en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan
reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt in een percentage.

12
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

3.2 Paragraaf financiering

SSC DeSom hanteert haar eigen treasurybeleid. Het Treasurystatuut is in 2017 vastgesteld.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet begrenst kort lenen voor de decentrale overheden tot een bepaald percentage

van hun begrotingstotaal. De kasgeldlimiet voor DeSom is 8,2% en zal in 2020 niet worden
overschreden.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het renterisico op de langere termijn weer. Hieronder vallen alle
leningen met een rente typische looptijd vanaf 1 jaar. Het doel is op deze wijze spreiding te
krijgen in de rente typische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een verandering in de
rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten in de administratie. In een jaar mogen de
herfinancieringen als gevolg van aflossingen en de renteherzieningsmomenten gezamenlijk
niet meer dan 20% van het begrotingstotaal per 1 januari bedragen, met een minimum van €
2.500.000. In 2020 wordt dit bedrag niet overschreden.

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Decentrale
overheden moeten inzicht geven in de berekening van hun aandeel in dit EMU-saldo. Deze
informatie wordt middels enquêtes aangeleverd bij het CBS. Voor gemeenschappelijke
regelingen vindt een steekproef plaats wanneer deze een exploitatie hebben van € 20 miljoen
of meer. DeSom heeft een lagere exploitatie en is dus niet verplicht deze gegevens te
publiceren.

La
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

3.3 Paragraaf bedrijfsvoering

Ondersteuning van de bedrijfsvoering
Een aantal ondersteunende functies is belegd bij deelnemende gemeenten. DeSom betaalt
die gemeenten een vergoeding voor de diensten die worden afgenomen
Voor 2020 is de verdeling ais volgt:
e SED verzorgt de bestuurlijke juridische ondersteuning;
e Medemblik verzorgt de ondersteuning voor P&O, huisvesting, post en archief en
facilitair.

Governance en Organisatiestructuur

De besturing van SSC DeSom is in onderstaande afbeelding ingericht vanuit de positie van SSC
DeSom ais Gemeenschappelijk Regeling. Er heeft in 2018 een onderzoek plaatsgevonden naar
een meer passende juridische vorm van SSC DeSom. In 2019 is bestuurlijk besloten de
juridische vorm (nog) niet te veranderen.

Schets van de Governance en organisatiestructuur SSC DeSom 2020

Algemeen Bestuur

Dagelijks Bestuur

Adviescommissie

Directie:
e Directeur

Service Manager FO/BO

Senior Adviseur ICT/
Adjunct Directeur

Overige bedrijfsfuncties:

Bedrijfsfuncties: Front en backoffice:

Technisch architect

ICT adviseur
Wijzigingsbeheerder
Financieel administratief
medewerker

Strategisch Inkoper
O365/Sharepoint beheerder
Projecteiders

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

Medewerker Servicedesk junior
Medewerker Servicedesk medior
Medewerker Servicedesk senior

Medewerker TAB junior
Medewerker TAB medior
Medewerker TAB senior

Medewerker TB junior
Medewerker TB medior
Medewerker TB senior

Financieel Controller

CISO

Functionaris gegevens
beveiliging

Medewerker management
ondersteuning en communicatie

Managementteam:

Directeur

Adjunct directeur /
senior ICT Adviseur
Service Manager FO/BO
Financieel Controller

14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

4. ONTWIKKELINGEN

4.1 Ontwikkelingen tot en met 2019

In 2013/2014 is de basis infrastructuur van DeSom ontworpen en opgebouwd. In de
daaropvolgende jaren zijn WerkSaam en de deelnemende gemeenten gefaseerd gemigreerd
naar de DeSom-infrastructuur. In 2017 zijn de rest activiteiten afgerond. Medio 2019 is deze
infrastructuur financieel en deels ook technisch afgeschreven.

In een reguliere situatie leidt dit tot het opnieuw beschikbaar stellen van investeringsruimte, het
opstarten van aanbestedingen en aansluitend de realisatie van de vervangingsprojecten.

Maar de tijd heeft niet stilgestaan. In de begroting 2019 is daarom besloten in te zetten op een
aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen. In dit hoofdstuk schetsen we de status van deze
ontwikkelingen en de wijze waarop wij in 2020 met deze ontwikkelingen willen omgaan.

4.2 Ontwikkelingen vanaf 2019

In het business case rapport ‘Het Geheel Is Meer Dan De Som Der Delen’ van eind 2012 is
vastgesteld dat het in 2012/2013 te vroeg was om een Cloud architectuur voor de DeSom
gemeenten uit te rollen. Maar we zijn ondertussen aanbeland in 2019. We kunnen onze ogen
niet sluiten voor de enorme technologische ontwikkelingen in het tijdperk waarin wij nu leven.

Een gang naar de Cloud is anno 2019 geen vraagteken meer. Voor zowel de applicaties, de
infrastructuur als de kantoorautomatisering bewegen onze technologie leveranciers zich allen
richting cloudoplossingen. Lokaal geïnstalleerde applicaties zullen langzaam maar zeker
uitsterven. Wij moeten ons daarop voorbereiden, maar we beseffen ook dat dit geen big bang
overgang kan zijn. We houden er rekening mee dat we gedurende meerdere jaren een hybride
omgeving moeten creëren en beheren. Een omgeving die onze organisaties de vrijheid biedt
om geleidelijk over te gaan naar een nieuw werkplekconcept en - in regionaal verband -
geleidelijk over te gaan van (oude) lokaal geïnstalleerde applicaties naar (moderne)
cloudapplicaties. Dit gaat onontkoombaar leiden tot hogere complexiteit en hogere
beheerkosten.

In de begroting 2019 en kaderbrief DeSom 2020 hebben we onderstaande ontwikkelingen
gepresenteerd.

aly 2. Sh 4.
Digitale Agenda Generieke Versterking beveiliging Vervangings-
2020/GBI/GGI technologische trends investeringen

ih.kv. de digitale
transformatie

51 6. Us 8.
Strategisch innovatie Rationalisatie Regionale
personeelsbeleid applicatielandschap samenwerking

DeSom

Een deel van deze ontwikkelingen hebben we in samenhang vertaald naar de nieuwe ICT-
architectuur van DeSom (de groene vlakken). De blauwe vlakken staan voor
randvoorwaardelijke ontwikkelingen voor de nieuwe architectuur. De nieuwe architectuur stelt
andere eisen aan de beheerorganisatie (strategisch personeelsbeleid). Applicatierationalisatie
heipt bij het reduceren van beheercomplexiteit. Regionaal (met name met de afdeling I&A van
Hoorn) willen we komende jaren qua ICT convergeren, dat heeft in 2018 input opgeleverd voor
ons architectuurtraject. Men wil graag gezamenlijk optrekken, met de vrijheid voor elke
organisatie om dit in eigen tempo te doen.

15
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

43 Uitgangspunten nieuw beleid

Om de ontwikkelingen te vertalen in plannen hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. DeSom als ICT-bedrijf van de gemeenten beweegt mee met de generieke ICT-
ontwikkeling waarin steeds meer hardware functionaliteit en applicaties als online
(Cloud)dienst worden afgenomen en streeft naar afbouw van de eigen/lokale
infrastructuur. De deelnemers voorzien een geleidelijke overgang richting de Cloud
voor wat betreft hun applicaties. Het tempo is afhankelijk van het programma
Harmonisatie Informatielandschap.

2. Onze ICT-infrastructuur en de ICT-beheerorganisatie ontwikkelen we verder richting
een hybride Cloud architectuur. Regionaal is een basisontwerp opgesteld voor de
Cloud basisinfrastructuur.

3. We realiseren een nieuwe digitale werkomgeving die het ‘nieuwe werken’ optimaal kan
ondersteunen. Regionaal zijn de wensen voor de nieuwe digitale werkomgeving (DWO)
beschreven. De DWO is gebaseerd op de volgende principes: mobile first, flexibel,
plaats- en tijdonafhankelijk. De deelnemers voorzien een geleidelijke overgang naar de
nieuwe DWO. De huidige vaste werkplekken moeten beschikbaar blijven, maar
deelnemers bepalen zelf of en wanneer ze de afgeschreven vaste werkplekken willen
vervangen. Hierbij hebben zij de keuze uit 4 werkplektypen die gezamenlijk in de POC
DWO fase zijn vastgesteld. Deze typen worden in de PDC opgenomen.

4. Versterking van de beveiliging is noodzakelijk. Het veranderde cyberdreigingsniveau, de
nieuwe regelgeving, de Cloud ontwikkelingen en de nieuwe DWO vragen meer inzet en
andere beveiligingsmaatregelen dan nu beschikbaar.

5. Aandacht voor veranderende I&A rollen als gevolg van ontwikkelingen. Transitie van
een taakgerichte uitvoeringsorganisatie (die een lokale infrastructuur beheert) naar ook
een meer proactieve advies- en regieorganisatie (die zowel een lokale als een Cloud
infrastructuur beheert). De deelnemers willen niet dat het SSC een beperking vormt in
de ontwikkeling of dienstverlening, maar juist de aanjager en ondersteuner daarvan is.

6. Ruimte voor innovatie. DeSom moet niet afhankelijk zijn van haar deelnemers om te
bepalen wat er gaat gebeuren op het vakgebied. Het is onontbeerlijk dat de
medewerkers van DeSom, naast opleiding en training, tijd en ruimte krijgen voor
ontwikkeling en bijhouden van het vakgebied.

7. Waar mogelijk wordt samengewerkt met ICT Hoorn.

4.4 Wat willen we bereiken?

In de periode eind 2017 tot en met maart 2018 hebben we samen met de Informatiemanagers
het I-beleid geactualiseerd. Op basis daarvan (en afgestemd op de ontwikkelingen) hebben we
in 2018 gezamenlijk een concept Cloud beleid opgesteld (dit document genaamd ‘Cloud
toetsingskader Westfriesland’ geeft kaders aan het inzetten van cloudoplossingen). Samen met
Hoorn hebben we begin 2018 een globale Cloud basisarchitectuur opgesteld. Deze Cloud
architectuur heeft richting gegeven aan het nieuwe werkplekconcept voor gebruikers en het
nieuwe datacenterconcept voor SSC DeSom. Deze genoemde producten leveren gezamenlijk
weer input op voor het strategisch personeelsbeleid van SSC DeSom. In onderstaande
afbeelding is de samenhang tussen deze producten weergegeven. In 2017/2018 lag de focus op
uitwerking van de groene onderwerpen. In 2019 en verder op de onderwerpen 4 t/m 8.

16
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Organisatievisies
Visies op 1.
Dienstverlening en Informatiebeleid
Bedrijfsvoering

2.
Cloudbeleid

Werkplek-
3. concept
Cloudarchitectuur
Datacenter
| concept

8. 4. 5;
Strategisch SOLL- IST- |
personeelsbeleid infrastructuur infrastructuur
OOO |

—
Laren |
a ai

7.
Realisatie-
A |

{ Beheer H Exploitatie |
A

In dit hoofdstuk staan de projecten uitgewerkt voor 2019 (en verder) die moeten leiden tot
realisatie van ons nieuwe datacenterconcept en werkplekconcept. Hieronder een korte
beschrijving van beide concepten.

4.4.1 Werkplekconcept

Het huidige werkplekconcept bestaat voornamelijk uit vaste werkplekken voorzien van een thin
client, beeldscherm, toetsenbord en muis. Alle applicaties kunnen via deze thin clients vanaf de
SSC DeSom-servers worden opgestart. Alle data is opgeslagen op de infrastructuur van SSC
DeSom.

Thin clients Citrix-farm en interne servers
Versje OO Access hayer oo. Resource Layer
He arc iet Applicatie
® EE OO
ee ree 21 TAT | vroe
ie Sia ie i ale [a asses Database
or ||| ne EP Je, AR
apps nn Ee] File en
[® | en al | jan} lars Print
ek servers

In de loop der jaren hebben de gemeenten voor eigen rekening mobiele devices aangeschaft
(laptops, tablets, smartphones). Onze Citrix-omgeving is ook via deze devices te gebruiken.
Deze devices worden slechts beperkt technisch beheerd door SSC DeSom.

Als onderdeel van het programma ‘Harmonisatie Informatielandschap’ is in 2018 het concept
voor de ‘Nieuwe Digitale Werkomgeving’ opgeleverd. Met dit nieuwe werkplekconcept volgen we
de trends in de markt. Centraal in dit concept staat de cloudoplossing Microsoft Office365
(kantoorautomatisering uitgebreid met communicatiemogelijkheden als voice/tekst/video).
Office365 is direct vanaf ieder type device (tablets, laptops, smartphones) via internet
bereikbaar. Met het groeien van het aantal Cloud applicaties (als vervanging van de lokaal
geïnstalleerde applicaties) zullen steeds meer applicaties rechtstreeks vanaf devices via internet
te benaderen zijn. Het spreekt voor zich dat deze devices vanwege informatiebeveiliging en
privacybescherming onder beheer gebracht moeten worden. De lokaal geïnstalleerde applicaties
blijven benaderbaar via een vernieuwde Citrix-omgeving.

17
Begroting 2020 SSC DeSom definitief

</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

SaaS-
toepassingen

Citrix-farm en interne servers

apps
Fat clients era ed serve ere
ja E, i Applicatie
[2 je» Ee : [5] ji servers
Ld TE Ek
= i jäi Gea Otabase

In dit concept zullen de mobiele devices A beheer van SSC DeSom gebracht worden (om
de benodigde beveiligingsinstellingen te garanderen). Zodra de basisinrichting en het beheer bij
SSC DeSom zijn geregeld is het voor de gemeenten mogelijk om net als in de periode 2014-
2016 één voor één geleidelijk over te stappen naar dit nieuwe werkplekconcept.

Ten | dje servers
re E ra

apps E Bi EE) file en

Or oe

servers

4.4.2 Datacenterconcept

Het huidige datacenterconcept bestaat uit twee identieke hoofdserverruimten in Wognum en een
derde serverruimte voor de back-up. In deze omgeving hebben we alle hardware staan, met
daarop alle data en applicaties. Deze infrastructuur is in de loop van 2019/2020 afgeschreven.
Anno 2018 is het ondenkbaar dat een ICT-beheerorganisatie bij de vervanging van een
infrastructuur een aanbesteding gaat opstarten waarbij voor de komende 5 jaar een omgeving
wordt geïmplementeerd die gebaseerd is op de inzichten van 5 jaar geleden.

Cloud Huidi Ze
Vehchepp las architectuur

DC DeSom Wognum
Lokale applicaties

TT ——*. DC DeSom Wognum
oe Lokale applicaties

Als onderdeel van het programma ‘Harmonisatie Informatielandschap’ is daarom in 2018 het
eindproduct opgeleverd van het project ‘Gemeentelijke infrastructuur voor Microsoft Cloud
Westfriesland’: het high level design voor de Microsoft Cloud. Dit ontwerp vormde belangrijke

input voor het nieuwe datacenterconcept van SSC DeSom.

18
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Cloud t Public Platform
«K M Vakapplicaties (second best)
' (bij voorkeur)
jä
ww
sz
DC DeS Privat Da
& esom rivate A
mar Vega ad architectuur
(wettelijk lokaal) (als het nodig is)
WV 15

3

Het gemeentelijke applicatielandschap kenmerkt zich door veel oude — lokaal geïnstalleerde —
applicaties. De modernisering richting Cloud (Software-as-a-Service/SaaS) is onontkoombaar,
maar verloopt langzaam. Onze lokale infrastructuur zal dus geleidelijk gaan krimpen. Voor
gemeenten is het daarom noodzakelijk een hybride Cloud architectuur te gaan realiseren. Op
een dergelijke infrastructuur kunnen we langzaam maar zeker onze applicaties en data
verschuiven richting de Cloud. Dat doen we op basis van het volgende afwegingsregels:

1. Applicaties worden bij voorkeur in de vorm van SaaS aangeschaft. SSC DeSom zorgt
voor een veilige verbinding en de authenticatie;

2. Lukt dit niet dan installeren we de applicatie en data op een publieke Cloud
(Infrastructure-as-a-Service/laaS) van Microsoft (het zogenaamde Azure platform). In dit
geval investeren we niet in de onderliggende hardware, maar gebruiken we de
omgeving van Microsoft op basis van het beginsel! ‘betalen naar gebruik’;

3. Is dit niet mogelijk, dan installeren we de applicatie en data op een private Cloud (laaS).
In dit geval investeren we niet in de onderliggende hardware, maar huren de door
derden beheerde infrastructuur op basis van het beginsel ‘betalen naar gebruik’;

4. Voor resterende toepassingen (wettelijk of technisch onontkoombaar) hebben we nog in
Wognum een lokale infrastructuur nodig.

4.5 Financiële consequenties van een (hybride) Cloud gang

Een gang naar de Cloud heeft zware impact op de beheerorganisatie. Taken verdwijnen, nieuwe
taken ontstaan, andere taken blijven ongewijzigd. Voor gemeenten is alleen een geleidelijk
migratie — via een hybride tussenfase — naar een pure Cloud architectuur een haalbare weg.
Een hybride tussenfase die vele jaren zal duren. Een tussenfase waarin de beheerorganisatie
dus zowel de afbouwende huidige lokaal geïnstalleerde ICT-omgeving moet beheren als ook de
Cloud omgeving. Dat leidt tot extra beheerlast.

Een gang naar de Cloud leidt ook tot een verschuiving van kapitaalslasten naar operationele
lasten. Minder investeren in hardware, meer betalen naar gebruik van Cloud infrastructuren.
Diverse gemeenten hebben de voorbije jaren zowel technisch als financieel ervaring opgedaan
met hybride Cloud architecturen.

19
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

In onderstaande afbeelding zijn deze ervaringen schematisch weergeven per onderdeel van de
ICT-exploitatie. Een rode pijl staat voor een kostenstijging, een groene pijl voor een
kostendaling.

trrns tf

Cloud- Netwerk-  — Netwerk-  Security/IAM = Technisch Kosten
Architectuur verbindingen beheer beheer applicatiebeheer vakapplicaties
Afschrijvingen Onderhouds- Operationeel laaS-kosten De nieuwe Werkplek-

hardware kosten hardware systeembeheer = pay-per-use werkplek ondersteuning

Ad.1: Een Cloud architectuur is complex. Beheerst wijzigingen doorvoeren in een Cloud
architectuur vereist specialistische architectuurkennis.

Ad.2: Naarmate meer applicaties in de Cloud staan worden we afhankelijker van
netwerkverbindingen (bandbreedte, beschikbaarheid).

Ad.3: Het netwerkbeheer neemt daardoor toe en wordt complexer.

Ad.4: (Toegang)beveiligingstechniek wordt cruciaal en vergt tooling en specialistisch beheer.
Ad.5: Met een keuze voor SaaS-oplossingen is op termijn minder technisch applicatiebeheer
nodig.

Ad.6: Maar SaaS-applicaties zijn duurder dan de lokaal te installeren versie vanwege het feit dat
de onderliggende infrastructuur en het technische beheer voor een deel zijn verdisconteerd in de
prijs).

Ad.7+8: Door gebruik te maken van publieke en private Cloud infrastructuren gaan we minder
investeren in hardware. Dit zal leiden tot lagere jaarlijkse afschrijvingen en onderhoudskosten.
Ad.9: Minder eigen hardware zal leiden tot minder systeembeheer.

Ad.10: Tegenover lagere jaarlijkse lasten voor de eigen infrastructuur staan gebruikskosten
(pay-per-use) van de publieke en private Cloud infrastructuren.

Ad.11: Office365 in combinatie met mobiele devices zijn duurder in aanschaf, inrichting en
beheer dan de huidige thin clients en de huidige verouderde Office pakketten.

Ad.12: Office365 in combinatie met mobiele devices en toenemende beveiligingsmaatregelen
stellen hogere eisen aan de digitale vaardigheden van de gebruikers en beheer. In de praktijk
zal dit leiden tot een groeiende behoefte aan werkplekondersteuning en support.

De geleidelijk toenemende consequenties voor de beheerorganisatie worden in 2019-2020
verder uitgewerkt in een strategisch personeelsbeleid.

20
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

4.6 Projecten 2020
4.6.1 Uitgangspunten

Verschuiving van kapitaalslasten naar operationele kosten

Het 1-op-1 vervangen van het hart van onze huidige infrastructuur vergt een investeringsruimte
van circa € 3.350.000 (storage, back-up, netwerk). Uit voorgaande paragrafen mag duidelijk zijn
dat het anno 2019 niet verantwoord meer is over te gaan tot een 1-op-1 vervanging. We gaan
een hybride Cloud architectuur realiseren.

Voor begroting 2019 hadden wij ingeschat dat 30% van onze huidige lokaal geïnstalleerde
applicaties en data relatief snel ondergebracht kan worden op de private of publieke
cloudoplossing. Dat betekent dat we voor de 70% resterende toepassingen een nieuwe kleinere
lokale infrastructuur moeten gaan aanbesteden en realiseren. Op dit moment zijn we nog bezig
met de voorbereidingen voor de daadwerkelijke Cloudgang, maar gaan wij er nog steeds vanuit
dat onze inschatting nog steeds reëel is.

Wij stellen dan ook voor om conform Begroting 2019 een totaal benodigde investeringsruimte
van maximaal €2.350.000 aan te houden.

Wijziging standaard vaste werkplek met de komst van de nieuwe Digitale Werkomgeving
(DWO)

Centraal in de basis dienstverlening van DeSom stond het beschikbaar stellen van een
standaard vaste werkplek bestaande uit een thin client, beeldscherm, toetsenbord en muis.

In moderne werkplekconcepten staan mobiele devices (laptop, tablet) centraal die eventueel op
de werklocatie gekoppeld kunnen worden aan een beeldscherm, toetsenbord en muis.
Alternatief voor een mobiel device is een ‘zwaardere’ thin client, de zogenaamde NUC?, die het
mogelijk maakt om multimedia toepassingen — typerend voor moderne werkplekconcepten — op
de werkplek te gebruiken (telefonie, video en voice chat).

In de Proof of Concept fase van de DWO zijn met de deelnemers vier nieuwe typen
werkplekconcepten ontwikkeld. Deze moderne werkplekconcepten zijn duurder dan de huidige
thin clients werkplek. Deelnemers zullen zelf moeten investeren in de aanschaf van nieuwe
werkplekken (mobiele devices, NUC's.en desgewenst multimedia beeldschermen, zie diverse
keuzemogelijkheden in de PDC).

2 Neutral Unit of Construction: een mini pc met meer mogelijkheden dan een thin client, die past in de palm van
een hand.

21
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

4.6.2 Project ‘Digitale Werkomgeving’ (DWO)

Omschrijving

De kantoorautomatisering van DeSom is gebaseerd op Microsoft producten. Het preferred
serverplatform van het datacenter Microsoft Windows. Microsoft Office365 wordt reeds gebruikt
in de regio. Met een keuze voor Office365 introduceren we ook het Microsoft Azure Cloud

platform van Microsoft.

Regionaal hebben we in 2018 de contouren van de nieuwe werkplek uitgewerkt. De principes
van de nieuwe DWO zijn:

- Van controle naar vrijheid. Toename selfservice mogelijkheden voor gebruikers;

- De DWO ondersteunt het principe: Cloud first / Mobile first (dus een toename van Apps
en SaaS oplossingen, toenemende diversiteit mobiele devices);

- Werkgever biedt de medewerker het device dat het beste past bij de specifieke taak en
situatie;

- De DWO biedt mogelijkheden om per applicatie en databron authenticatie en
‘voorwaardelijke toegang’ regels van toepassing te verklaren.

Het DWO-project behelst in hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

- Het gecontroleerd aanbieden van applicaties onafhankelijk van het platform (lokaal of
Cloud) en type werkplek (vast of mobiel);

- Transparantie in de gebruikersbeleving waarbij via één portal toegang wordt geboden tot
alle applicaties mits geautoriseerd.

Om de DWO te kunnen realiseren zullen binnen de infrastructuur van DeSom de servers
geüpgraded moeten worden naar een recente Microsoft Windows versie. De wijze waarop de
applicaties worden aangeboden zal moeten veranderen worden van desktopvirtualisatie naar
applicatievirtualisatie. Hierdoor kunnen applicaties platform onafhankelijk worden aangeboden.
Extra beheersoftware is nodig om op een gecontroleerde wijze op afstand beheer te kunnen
uitvoeren op applicaties en de devices.

Begroting

020 0 0 1
Structurele kosten 51.350 80.000 80.000 80.000
Formatie 132.050| 173.750} 173.750} 173.750
Totaal 183.400 | 253.750| 253.750| 253.750

Op termijn zal voor iedere gebruiker een Office365 licentie aangeschaft moeten worden.

De praktijk van de vele Office365 implementaties bij andere organisaties heeft duidelijk gemaakt
dat functionele ondersteuning van de gebruikers en beheer noodzakelijk is om hen efficiënt te
laten werken met de vele Office365 toepassingen (SharePoint, OneDrive, OneNote, Mail,
Planner, Teams, etc.). Hiervoor zal formatie moeten worden gecreëerd.

22
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Toelichting

Toelichting
Urgentie Wenselijk
Keuzemogelijkheden | Deelnemers kunnen kiezen op welk moment en in welke
mate zij willen overstappen op de DWO.

Het tempo van overstappen naar de DWO bepaald 1-op-1
ook de groei van de benodigde Office365 beheerformatie.
Wat als we het niet | Afdeling en organisatie overschrijdende samenwerking kan
doen? niet efficiënt zonder een moderne digitale werkomgeving.
Verouderde Office-pakketten gaan op termijn
compatibiliteitsproblemen opleveren.

De DWO is geschikt om moderne telefonie oplossingen te
integreren met de kantoorautomatisering (waardoor geen
vaste telefoontoestellen meer nodig zijn). Over 2 jaar zal de
huidige telefonie inrichting vervangen moeten worden.
Daarvoor is de DWO randvoorwaardelijk.

Impact op Een brede functionele implementatie van Office365 en het
organisatie gebruik van mobiele devices vereist een
deelnemers gebruikersadoptieprogramma (training).

4.6.3 Project ‘Fundament Cloud architectuur’

Omschrijving

De komende jaren willen we stapsgewijs onze ICT-infrastructuur ombouwen naar een hybride
Cloud architectuur waarbij we minder investeren in hardware en meer ICT als dienst gaan
afnemen. Dataclassificatie, wettelijke beperkingen en technologische uitdagingen bepalen
welke implementatiemodel (privaat of publiek) en welk servicemodel (platform, infrastructuur of
applicatie als een service) mogelijk zijn per applicatie.

Dit project gaat voorzien in een basisinrichting van publieke en een private Cloud omgeving,
gekoppeld aan onze lokale omgeving. Hierdoor zijn we in staat de komende jaren onze lokale
omgeving geleidelijk te verschuiven naar de Cloud. In 2018 zijn we gestart met het realiseren
van de basis Infrastructuur om de hybride Cloud architectuur mogelijk te maken.

De volgende activiteiten maken onderdeel uit van het project:
- Netwerkverbindingen met Cloud providers;
- Basisinrichting van de publieke en private laaS omgevingen;
- Upgrade verbindingen naarmate meer gebruik gemaakt gaat worden van deze diensten;
- Training beheerders;

Begroting

Incidentele kosten

2020
29.000

2021

2022

Structurele kosten

99.000

150.000

Totaal

128.000

150.000

Structureel zulien er ‘Verbruikskosten Clouddiensten’ ontstaan.

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

9)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Toelichting

Toelichting
Urgentie Noodzakelijk, niet uitstelbaar

Keuzemogelijkheden | Het tempo waarin de structurele kosten stijgen is afhankelijk
van de ambities van de deelnemers. Snellere toename van
het aantal! cloudapplicaties zal leiden tot hogere
verbruikskosten en op termijn tot lagere kosten van onze
lokale infrastructuur.

Wat als we het niet | Alle applicatieleveranciers lokale overheid en de technologie
doen? bedrijven zoals Microsoft gaan richting de Cloud. Als we onze
infrastructuur daar niet op voorbereiden ontstaan er extra
kosten (vasthouden aan een traditionele lokale infrastructuur
onder gelijktijdige toename van (duurdere)
cloudtoepassingen), beveiligingsrisico’s (door toegang tot
cloudapplicaties niet centraal! te beheren), etc. Het
marktaanbod van applicaties die persé lokaal geïnstalleerd
moeten worden neemt af.

Impact op Geen/beperkte impact.

organisatie
deelnemers

4.6.4 Project ‘Vervanging on-premise infrastructuur’

Omschrijving

Met ingang van 2019 zijn de eerste vervangingsinvesteringen noodzakelijk omdat componenten
economisch en technisch afgeschreven zijn. Gezien de eerder omschreven digitale
transformatie is het één-op-één vervangen met dezelfde oplossingen geen optie. Ook DeSom
ontwikkelt de komende jaren een hybride Cloud infrastructuur, d.w.z. een combinatie van eigen
infrastructuur èn een Cloud infrastructuur. Dit vergt een ander datacenterconcept.
Gecombineerd met moderne opvattingen rond digitaal werken zal dit ook een ander
werkplekconcept vergen.

In 2018-2019 hebben wij een technische architectuur voor de nieuw benodigde infrastructuur
ontworpen. Hierin wordt het nieuw benodigde netwerk-, beveiliging-, datacenterconcept- en
werkplekconcept ontwerp en de hiermee gemoeide investeringen meegenomen. We houden
rekening met de uitgangspunten van het landelijke GGI, GDI en IBD (Informatie
Beveiligingsdienst). De realisatie van deze nieuwe hybride infrastructuur start in 2019 en neemt
meerdere jaren in beslag. De oude infrastructuur is gefaseerd aangeschaft en is vanaf 2019
gefaseerd afgeschreven. Om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, is de
verwachting dat oud en nieuw gedurende een overgangsperiode naast elkaar blijven bestaan.
Ook de verbetering/vervanging van de Wifi-infrastructuur maakt onderdeel uit van dit project.
Waar mogelijk of noodzakelijk zullen we trachten onderhoudscontracten nog een jaar te
verlengen.

Begroting

2020 2021 2022
Afschrijvingen 153.400 | 334.800| 370.800} 370.800
Incidentele kosten 702.500 - - -
Totaal 855.900 | 334.800 370.800 370.800

De met dit project gemoeide investeringen worden gedekt vanuit de beschikbare

investeringsruimte (zie 4.6.1).
Contracten voor verlengde support zullen leiden tot incidentele kosten.

24
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Toelichting

Toelichting
Urgentie Noodzakelijk, beperkt uitstelbaar

Keuzemogelijkneden | Beperkt. Storage, back-up en netwerk vormen de kern van
onze ICT-infrastructuur. Met het aflopen van de contracten
stopt in beginsel ook de support op deze bedrijfskritische
systemen. Voor de onderdelen die wel financieel maar nog
niet technisch zijn afgeschreven zullen we proberen de
supportcontracten een jaar te verlengen. Deze extra tijd is
wenselijk om het project uit te kunnen voeren in een situatie
waarin de ‘winkels tijdens de verbouwing open moeten
blijven’.

Wat als we het niet | Dan zullen circa 1600 gebruikers in hun dagelijkse werk
doen? afhankelijk zijn van een ICT-omgeving die niet meer door de
leveranciers wordt ondersteund. Dat is voor een gemeente
een ondenkbaar scenario.

Impact op Geen/beperkte impact.

organisatie
deelnemers

4.6.5 Project “System, Security & Event monitoring’

Omschrijving

Onze afhankelijkheid van digitalisering neemt jaarlijks toe. Het gebruik van ICT is steeds meer
plaats en tijd onafhankelijk. Gelijktijdig neemt de noodzaak tot extra beveiliging toe als gevolg
van een toename van bedreigingen. Cybercriminaliteit blijft stijgen met potentieel grote gevolgen
voor organisaties. De wetgever sluit hierbij aan door steeds strengere wet- en regelgeving. Zo
wordt in 2020 de BIG vervangen door de BIO, met minder vrijblijvende eisen.

Dit vereist dat wij het beveiligingsniveau continue moeten kunnen monitoren en aanscherpen.
Dit werk is steeds specialistischer en complexer. In 2017 heeft DeSom een algehele
Infrastructuur beveiligingsscan als nulmeting laten uitvoeren. Uit deze scan zijn diverse
aanbevelingen gekomen die we komende jaren verder oppakken. In 2018 heeft DeSom deze
scan herhaald en een (meerjaren) uitvoeringsplan voor technische beveiliging opgesteld.

De financiële uitwerking hiervan is in onderstaande tabel opgenomen.

De volgende activiteiten maken onderdeel uit van het project:

-__ Implementatie Role Based Access Control (RBAC) oplossing.
RBAC is een methode om het autorisatiebeheer binnen een organisatie in te richten,
afgestemd op het beleid vanuit BIO/Ensia/AVG. Volgens deze methode worden
autorisaties niet op individuele basis toegekend, maar op basis van rollen, rollen zijn
opgebouwd uit afdeling, functie, locatie en kostenplaats van een medewerker in een
organisatie. Idealiter worden de rollen beheerd door P&O en in het P&O systeem. De
operationele managers zijn dan zelf in staat tot en verantwoordelijk voor het uitdelen
van autorisaties voor data en applicaties d.m.v. een workflow. De software zorgt
vervolgens voor een vastlegging van de handelingen voor auditdoeleinden. Selectie van
een RBAC oplossing was onderdeel van de POC DWO.

- Implementatie Identity & Access Manager (IAM)
IAM zorgt voor tijdig, gestandaardiseerd en eenvoudig beheer van user accounts en
toegangsrechten in het netwerk en biedt ondersteuning bij het naleven van wet- en
regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. De
verzamelde informatie kan eenvoudig worden verzameld voor rapportages welke
gebruikt kunnen worden audits, toegangsrechten, aanpassingen aan het systeem,
gebruikersaccounts etc. De IAM-toepassing koppelen we geautomatiseerd aan de
RBAC-oplossing. IAM maakte deel uit van de POC DWO.

25
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

-_ Implementatie Security Information & Event Management (SIEM)
Met deze toepassing kunnen logs van meerdere bronnen — zoals firewalls, servers,
printers, werkstations, switches en antivirus — met elkaar correleren en vertalen naar
interventies. SIEM helpt bij het voorkomen van securityproblemen. Door detectie en
analyse kunnen we “gaten” in de organisatie zichtbaar maken en aanvullende
maatregelen adviseren. Tevens levert SIEM rapportages op die gebruikt kunnen worden
voor audits, CISO’s etc. Door uitstel van GGI Veilig heeft SSC DeSom in 2018 zelf een
selectietraject gedaan en is in 2019 gestart met een POC voor SIEM.

-__ Implementatie Mobile device management en mobile application management
(MDM/MAM)
Met een MDM/MAM oplossing kunnen we devices efficiënt beheren op afstand, updates
remote uitvoeren, devices blokkeren c.q. wissen, etc. MDM/MAM maakt het mogelijk om
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het netwerk, databronnen en applicaties —
afhankelijk van het werklocatie, type device (privé of zakelijk), rechten van de
medewerker. Met een toename van het aantal mobiele devices en het tijd- en locatie
onafhankelijk werken is deze tooling noodzakelijk. MDM/MAM maakte deel uit van de

POC DWO.

VNG Realisatie (voorheen KING) is voornemens voor SIEM een landelijke aanbesteding op te
gaan starten (als onderdeel van het GGI-Veilig®). Helaas is vooralsnog is GGI-Veilig tot twee
keer toe uitgesteld. Mocht het doorgang vinden dan zullen wij onderzoeken of deelname

daaraan voordelen heeft.

Begroting

2020 2021 2022 2023
Incidentele kosten 208.000 - - -
Structurele kosten 157.000} 157.000} 157.000) 157.000
Formatie 69.500} 69.500 69.500 69.500
Totaal 434.500 | 226.500! 226.500}; 226.500

Introductie van deze nieuwe beheertoepassingen leidt tot toename van de jaarlijkse
licentiekosten. Daarnaast zorgt de combinatie van deze specialistische beheertoepassingen met
toename van ondersteunende activiteiten voortvloeiende uit BIO, ENSIA en AVG-bepalingen tot

extra beheerlasten. De hiervoor benodigde formatie is al in 2019 meegenomen.

Toelichting

Aspect Toelichting
Urgentie Noodzakelijk, beperkt uitstelbaar (we hebben er al voor

gekozen om de implementaties te verspreiden over twee jaar
met voorbereiding in 2018).

Keuzemogelijkheden | IAM en MDM/MAM zijn praktisch gezien randvoorwaardelijk
voor de DWO. RBAG en SIEM verhogen het
beveiligingsniveau. Met het toenemen van wet- en
regelgeving op dit terrein neemt de keuzevrijheid af.

Wat als we het niet | Herformulering van deze vraag kan zijn ‘Hoeveel wensen we

doen? te investeren in beveiliging?’

Impact op RBAC heeft vooral impact op de afdelingen P&O van de
organisatie deelnemers. Zij zullen i.s.m. het management de rollen
deelnemers moeten definiëren. Bij voorkeur gaan afdelingen P&O zich als

beheerder van de kernregistratie ‘Medewerker’ opstellen.

3 GGI: Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur. Onderdeel van de wet GDI.

26
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

4.7 Ontwikkelingen in 2020 waarvoor nog geen budget wordt gevraagd

Zoals in de Kadernota vermeld voorzien we in 2020 ook een aantal ontwikkelingen die bij het
opstellen van de begroting 2019 nog niet volledig bekend waren en daarom niet zijn
meegenomen in de vijf projecten die we in meerjarenperspectief in de begroting 2019 hebben
opgenomen. Op dit moment is de financiële impact van deze ontwikkelingen nog onvoldoende
bekend. Daarom stellen wij voor hiervoor nog geen ramingen in de begroting 2020 op te
nemen, maar besluitvorming omtrent deze ontwikkelingen te agenderen op het moment dat
deze zich aandienen. Het betreft in hoofdlijnen de volgende ontwikkelingen.

Ontwikkeling gemeentelijke infrastructuur & security

Er is door de Informatiemanagers van de deelnemers aan SSC DeSom gekozen voor
deelname aan de landelijke aanbestedingen via de VNG. In dat kader worden kosten verwacht
voor het meedoen in deze gezamenlijke aanbestedingen en voor de implementatie van de
gekozen oplossingen (betreft project GT Connect en project GGI Veilig).

Vervanging contracten printen, Oracle beheer en Microsoft

In 2020 vervallen de contracten inzake de printers, het Oraclebeheer en de Microsoft licenties.
Gezien de contractwaarde zijn we verplicht om hiervoor Europese Aanbestedingen te doen.
Naast een geschatte doorlooptijd van circa acht maanden betekent dit ook incidentele kosten
inzake de voorbereiding en uitvoering van de aanbestedingen.

Strategisch personeelsbeleid

De overgang naar afnemen en leveren van diensten vanuit een ‘Cloud omgeving’ betekent ook
iets voor de formatie van DeSom. Technologische aanpassingen, toenemende complexiteit en
een andere beheersvorm vragen om andere regie-, architectuur-, en securitytaken. Dit vraagt
investering in doorontwikkeling van medewerkers op het gebied van competenties en
kennisverbreding.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De komende periode worden voorstellen aangeboden om te komen tot ontwikkelingen in dit
kader. Daarbij valt onder andere te denken aan afbouw van lokale datacenters naar eco-
vriendelijke datacenters, vervanging van afgeschreven apparatuur door groene apparatuur en
het organiseren van bewustwordingscampagnes.

Zoals hiervoor aangegeven worden voor deze ontwikkelingen nog geen budgetten gevraagd in
de begroting 2020. Wanneer deze ontwikkelingen zich aandienen, zullen wij —bij aanvang van
het proces- het bestuur in deze ontwikkelingen ‘meenemen’ en voorzien van een actuele
kostenraming.

4.8 Resumé

Centraal in dit hoofdstuk staan de projecten die wij nodig achten om aan te sluiten op het
informatiebeleid en om deelnemers en SSC DeSom aansluiting te laten houden met de
voortrazende digitalisering van onze maatschappij. Deze projecten zijn in de begroting van
2019 opgevoerd, de realisatie loopt door tot in 2020.

om
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

In 2018 hebben SSC DeSom en de gemeenten deelgenomen aan de landelijke ‘ICT Benchmark
Gemeenten’. De trend van de voorbije jaren waarin gemeenten steeds meer kosten maken voor
automatisering en
informatisering zet zich door.
Deze toename wordt vooral
veroorzaakt door meer
personeelskosten en een
stijging van de softwarekosten.
De komende jaren zullen de
kosten naar verwachting verder
stijgen. Gemeenten zijn nog
lang niet klaar met het inrichten
van hun informatiebeveiliging
en ook transformaties als de
nieuwe Omgevingswet en data
gestuurd werken zullen naar
verwachting tot een verdere
stijging gaan leiden. De exploitatie van SSC DeSom sloot op 19 euro per inwoner en is daarmee
5 euro per inwoner lager dan de benchmark van gemeenten (zonder SSC) en 1 euro per
inwoner lager dan de SSC-benchmark.

ICT-KOSTEN PER INWONER

M&I/P,

€73 €74 €72 €72

De benchmark toont ook aan dat de voorspelde trend rond toename van clouddiensten zich nu
ook daadwerkelijk doorzet: software wordt in toenemende mate op afstand beheerd. Landelijk
van circa 10% in 2013 naar meer dan 40% in 2017. Bijna de helft daarvan betreft clouddiensten.
Binnen het applicatielandschap van de DeSom moet de verschuiving naar SaaS nog beginnen
(we schatten het percentage Cloud en op afstand beheerde applicaties in op 15-20%).

Verdeling beheervorm software

100% 10 Cloud
80% 8 mmm ASP/Beheerd op afstand
60% 6
BE Lokaal en zelf beheerd
40% 4
em ea Servers en storagekosten
20% 2 per inwoner in €
0% 0 amme Aantal fte

systeembeheer

2013 2014 2015 2016 2017
per 100k inwoners

De uitdaging voor de DeSom-deelnemers blijft om tegenover deze stijgende kosten waar
mogelijk ook baten te realiseren. Dat kan door in te zetten op digitale dienstverlening,
digitalisering van de werkprocessen, verbeteren van de digitale vaardigheden van de
medewerkers, harmonisatie van applicaties in combinatie met intensievere samenwerking op
I-taken (gegevensbeheer, functioneel beheer, |&A-projectleiding, etc.).

28
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Zoals VNG Realisatie dat al eerder
geschetst heeft zal op termijn de

Po 47) samenstelling van gemeentelijke

fae ara KKK organisaties veranderen conform de
afbeelding hiernaast. De totale
organisatie zal krimpen. Binnen dit
totaal relatief steeds meer
informatiserings- en
automatiseringsfuncties. Daarnaast een
toename van het aantal ketenpartners.

In de door ons in 2018 voorgestelde projecten volgen we deze trends. Daarmee bereiden we
onze infrastructuur voor op een toename van clouddiensten. Helaas zullen hierdoor ook de ICT-
exploitatiekosten van de gemeenten (informatisering) en SSC DeSom (automatisering) zich niet
aan de landelijk geconstateerde stijging kunnen onttrekken.

29
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

5 RECAPITULATIE BEGROTINGSWIJZIGINGEN

5.1 Investeringen en incidentele uitgaven

Voor de periode 2020-2021 hebben we vervangingsinvesteringen begroot op een totaalbedrag
van € 1.087.000. De afschrijvingen op deze investeringen zijn in onderstaande tabel
opgenomen. Deze trajecten worden in 2019 voorbereid. Voor 2022-2023 voorzien wij
vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 700.000. Invulling daarvan heeft nog niet

plaatsgevonden.

De incidentele kosten voor de periode 2020-2021 die uit de diverse projecten voortvloeien zijn
begroot op totaal € 939.500.

De verdeling over de jaren staan in onderstaande tabel opgenomen. Een beschrijving van de
afzonderlijke projecten is in hoofdstuk 4 opgenomen.

2020 2021 2022 2023
Investeringen 907.000 | 180.000 = =
Afschrijvingen 153.400! 334.800] 370.800} 370.800
Incidentele kosten 939.500 - - -

5.2 Structurele wijzigingen exploitatiekosten

De projecten van hoofdstuk 4 leiden tot een stijging van de licentiekosten. Vooral veroorzaakt
door Office365 licenties en de licenties verbonden aan de diverse beveiligingsproducten. Met
het realiseren van de hybride Cloud architectuur zal een deel van onze infrastructuur en
applicaties in de vorm van een ‘abonnement’ worden afgenomen. De komende jaren zal dit
gebruik gaan toenemen. De introductie van Office365 vraagt vanaf de start functionele
ondersteuning van de gebruikers. De implementatie van diverse beveiligingsoplossingen leidt
tot extra specialistische beheeractiviteiten. Dit leidt tot formatiegroei.

In onderstaande tabel staat de verdeling van de kosten over de jaren weergegeven.

2020 2021 2022 2023
Structurele kosten licenties 208.350} 237.000| 237.000; 237.000
Structurele verbruikskosten cloud 99.000} 150.000] 200.000} 250.000
Formatie 201.550} 243.250| 243.250] 243.250

De gemeentelijke projecten, regionale projecten en extra werkzaamheden voor de deelnemers
en afnemer vallen niet onder de begroting van DeSom, maar worden direct doorbelast aan de

opdrachtgever.
5.3 Indexatie 2020

Voor indexatie van lonen en prijzen hanteren wij -conform afspraken daarover- de regionale
richtlijn met betrekking tot de Gemeenschappelijke Regelingen in West-Friesland. Deze richtlijn
geeft voor 2020 voor loonindexatie 3,2% aan en voor prijsindexatie 2,0%. Financiële gevolgen
van deze indexaties zijn in bijlage b onder “autonome ontwikkelingen/reguliere bedrijfsvoering”

doorberekend.

30
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6 FINANCIËLE BEGROTING

6.1 Uitgangspunten bij de begroting

Algemeen

Middels de Kadernota 2020, welke voor een zienswijze naar de deelnemende gemeenteraden
is gestuurd, bent u geïnformeerd over de financiële kaders voor het begrotingsjaar 2020.

In de begroting van DeSom zijn uitsluitend opgenomen de geraamde kosten van:
e inrichting van standaard werkplekken bij de deelnemers en bij WerkSaam;
e licenties van daarbij behorende applicaties (dus niet licenties van organisatie-specifieke
applicaties zoals basisadministraties, zaaksystemen, financiële pakketten en dergelijke)
e en de ondersteuning van de standaard werkplekken en de daarbij behorende licenties.

In deze begroting zijn daarom niet opgenomen:
e de kosten van producten en projecten die geheel en onverkort met de
afnemers/opdrachtgevers worden verrekend.

Financieel

De Begroting 2020 is opgesteld met de volgende uitgangspunten:
De deelnemende gemeenten zijn Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer,
Medemblik en Koggenland.

- Basis voor de begroting 2020 zijn de structurele budgetten 2019;

- De gehanteerde afschrijvingstermijn voor de aanpassingen aan het gebouw (verhuizing) en
glasvezel bedraag 10 jaar, laptops en telefoons 3 jaar en voor de overige activa 5 jaar,

- Eris een inflatiecorrectie van 3,2 % toegepast op lonen, 2,0 % op prijzen en 2,8% op
bijdrage WerkSaam Westfriesland, conform de Financiële Uitgangspunten
Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord.

Toerekening aan deelnemers en WerkSaam WF

Met ingang van de begroting 2019 wordt gewerkt met een nieuwe verdeelsystematiek. De
bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt gebaseerd op het aantal inwoners (t-1).

De bijdrage van WerkSaam wordt jaarlijks geïndexeerd, waarbij de bijdrage 2019 als
uitgangspunt wordt genomen. Voor 2020 wordt de bijdrage € 608.400 x (1+2,8%) = € 625.400.

31
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6.2 Overzicht van baten en lasten conform indeling BBV

Product Rekening 2018 Begroting 2019

(BBV)
Lasten
Investeringslasten
Afschrijvingen 951.000 1.023.800 752.900
Licenties 798.000 947.000 1.077.400
Audits inzake licenties 16.000 26.000 26.500
Eenmalige projectkosten investeringen 350.000 1.171.500 958.300
Verbruikskosten cloud - 56.000 101.000
Onderhoud 231.000 210.900 215.100
Rente 12.000 30.000 30.000
Organisatiekosten
Salarissen 1.718.400 2.306.300 2.460.700
Personeelsgerelateerde budgetten overig 22.300 18.300 18.700
Inhuur derden 388.200 130.500 133.100
Informatiebeveiliging 59.000 61.900 63.100
inkoop diensten bij gemeenten
Huur- en energie serverruimten 102.000 106.000 108.100
Inkoop diensten bij derden
Huur verbindingen 211.000 215.400 219.700
Externe dienstverleningcontracten 119.000 156.100 159.200
Onvoorzien - 50.000 50.000
Overhead 844.100 894.200 950.500
Vennootschapsbelasting - - -
Totaal lasten 5.822.000 7.403.900 7.324.300
Baten
Vaste bijdrage deelnemers 4.921.000 6.734.700 6.631.400
Bijdrage Werksaam 570.000 608.400 625.400
Personeelsgerelateerde baten 30.000 = =
Totaal baten 5.521.000 7.343.100 7.256.800
Totaal saldo van baten en lasten -301.000 -60.800 -67.500
Mutatie reserves 355.000 60.800 67.500
Geraamd resultaat 54.000 - -

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

Ey.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6.3 Overzicht van baten en lasten conform op basis van kostensoorten

Product Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Lasten

Investeringslasten

Afschrijvingen 951.000 1.023.800 752.900
Licenties 798.000 947.000 1.077.400
Audits inzake licenties 16.000 26.000 26.500
Eenmalige projectkosten investeringen 350.000 1.171.500 958.300
Verbruikskosten cloud - 56.000 101.000
Onderhoud 231.000 210.900 215.100
Rente 12.000 30.000 30.000

Organisatiekosten

Salarissen 2.136.000 2.751.800 2.953.500
Personeelsgerelateerde budgetten overig 66.000 74.800 76.300
Inhuur derden 434.000 181.900 185.500
Informatiebeveiliging 59.000 61.900 63.100
Overige bedrijfskosten 97.000 98.100 100.100

Inkoop diensten bij gemeenten

Huur kantoorruimte 192.000 193.800 197.700
Huur- en energie serverruimten 102.000 106.000 108.100
Bijdrage ondersteunende diensten 48.000 48.900 49.900

Inkoop diensten bij derden

Huur verbindingen 211.000 215.400 219.700
Externe dienstverleningcontracten 119.000 156.100 159.200
Onvoorzien - 50.000 50.000
Vennootschapsbelasting - - -
Totaal lasten 5.822.000 7.403.900 7.324.300
Baten

Vaste bijdrage deelnemers 4.921.000 6.734.700 6.631.400
Bijdrage Werksaam 570.000 608.400 625.400
Personeelsgerelateerde baten 30.000 - =
Totaal baten 5.521.000 7.343.100 7.256.800
Totaal saldo van baten en lasten -301.000 -60.800 -67.500
Mutatie reserves 355.000 60.800 67.500
Geraamd resultaat 54.000 - -

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Overhead

Bijna de gehele begroting van SSC DeSom valt volgens de regels van het BBV onder het
taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’
behoort. In onderstaand overzicht wordt de uitsplitsing gegeven.

Overhead

Omschrijving Rekening 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Salarissen 417.600 445.500 492.800
Ondersteuningsvergoedingen 48.000 48.900 49.900
Opleidingen 43.700 56.500 57.600
Bedrijfskosten 97.000 98.100 100.100
Huisvestingskosten 192.000 193.800 197.700
Inkoop 45.800 51.400 52.400
Totaal 844. 100 894.200 950.500

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Er wordt verwacht dat er voor 2020 geen Vpb last betaald hoeft te worden.

Bijdrage deelnemers en WerkSaam

De begrote bijdrage voor 2020 is als volgt:

Overzicht bijdrage begroting 2020

Organisatie Bijdrage

Drechterland 934.200
Enkhuizen 882.000
Stede Broec 1.034.100
Opmeer 561.300
Medemblik 2.136.400
Koggenland 1.083.400
Werksaam 625.400
Totaal 7.256.800

Omschrijving

Onvoorzien

Onvoorzien

Totaal

Incidentele baten en lasten
Omschrijving 2020 2022 2023

Incidentele kosten projecten

Totaal

Structurele toevoegingen en onttrekkinge

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

Omschrijving 2020 2021 2022 2023

Onttrekkingen

Afschrijving migratie en implementatie 60.800 60.800 1.400 -

Afschrijving POC DWO 6.700 6.700 6.600 -

Totaal 67.500 67.500 8.000 -
34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Toelichting afwijkingen tussen de begroting 2019 en begroting 2020

In 2020: Aangepaste afschrijvingen 277.600 V
Bijdrage deelnemers en Werksaam 86.300 N
Budget licenties 109.300 N
Eenmalige projectkosten investeringen 232.000 V
Extra formatie 111.600 N
Toegepaste loonindexatie 90.100 N
Toegepaste prijsindexatie 69.300 N
Verbruikskosten cloud 43.000 N
Totaal verschil van saldo baten en lasten - N

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

35

</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6.3 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting

Investeringen
Voor 2020 zijn de begrote investeringen € 907.000, deze worden afgeschreven in 5 jaar.

Financiering

Om bovengenoemde investeringen te financieren wordt een langlopende lening met een
looptijd van 5 jaar aangetrokken. Conform de kadernota gaan we uit van een rentepercentage
van 0,36%.

Reserves
In onderstaande tabel zijn de mutaties in de reserves weergegeven.

Ontwikkeling reserves 2020

Omschrijving Boekwaarde| Onttrekking|Boekwaarde
1-1-2020 31-12-2020
Algemene Reserve 184.000 - 184.000

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve afschrijving 123.000 60.800 62.200
Migratie & Implementatie

Bestemmingsreserve afschrijving 20.000 6.700 13.300
POC DWO

Totaal 327.000 67.500 259.500

Dit betreft de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van Migratie & Implementatie en de
Proof of Concept Digitale Werkomgeving.

36
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6.4 Financiële meerjarenbegroting 2020 — 2023 op basis van kostensoorten

Meerjarenraming 2020-2023

Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Lasten

Investeringslasten

Afschrijvingen 752.900 805.100 729.300 598.300
Licenties 1.077.400 653.100 674.200 695.300
Audits inzake licenties 26.500 27.000 27.500 28.000
Eenmalige projectkosten investeringen 958.300 - E s
Verbruikskosten cloud 101.000 154.000 206.000 258.000
Onderhoud 215.100 219.300 223.500 227.700
Rente 30.000 30.000 30.000 30.000
Organisatiekosten

Salarissen 2.953.500 2.592.500 2.682.600 2.772.700
Personeelsgerelateerde budgetten overig 76.300 77.800 79.300 80.800
Inhuur derden 185.500 189.100 192.700 196.300
Informatiebeveiliging 63.100 64.300 65.500 66.700
Overige bedrijfskosten 100.100 102.100 104.100 106.100

Inkoop diensten bij gemeenten

Huur kantoorruimte 197.700 201.600 205.500 209.400
Huur- en energie serverruimten 108.100 110.200 112.300 114.400
Bijdrage ondersteunende diensten 49.900 50.900 51.900 52.900

Inkoop diensten bij derden

Huur verbindingen 219.700 224.000 228.300 232.600
Externe dienstverleningcontracten 159.200 162.300 165.400 168.500
Onvoorzien 50.000 50.000 50.000 50.000
Vennootschapsbelasting - - - -
Totaal lasten 7.324.300 5.713.300 5.828.100 5.887.700
Baten

Vaste bijdrage deelnemers 6.631.400 5.020.400 5.194.600 5.262.300
Bijdrage Werksaam 625.400 625.400 625.400 625.400
Personeelsgerelateerde baten E a

Totaal baten 7.256.800 5.645.800 5.820.000 5.887.700
Totaal saldo van baten en lasten -67.500 -67.500 -8.100 -
Mutatie reserves 67.500 67.500 8.100 -

Geraamd resultaat E a ä M

B
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

6.5 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2020

Begin- en eindbalans

1-1-2020 31-12-2020

(bedragen x € 1.000)
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Liquide middelen

Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal activa
PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1
jaar

Totaal vaste passiva

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische
looptijd < 1 jaar

Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva

Totaal passiva

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

1.626 1.780
1.626 1.780
1E. It

3 13

653 653
847 857
2.473 2.637
327 260
1.670 £902
1.997 2.161
276 276
200 200
476 476
2.473 2.637

38
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Bijlagen:

Meerjaren investeringsbegroting 2020-2023
Stand en verloop van reserves 2020-2023
Overzicht baten en lasten per taakveld
Meerjarig geprognosticeerde balans

4 Arm

Begroting 2020 SSC DeSom definitief

39
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Bijlage 1: Meerjaren investeringsbegroting 2020-2023

Voor de periode 2020-2021 hebben we vervangingsinvesteringen begroot op een totaalbedrag
van € 1.087.000. Deze trajecten worden in 2019 voorbereid. Voor 2022-2023 voorzien wij
vervangingsinvesteringen voor een bedrag van € 700.000. Invulling daarvan heeft nog niet

plaatsgevonden.

De verdeling over de jaren staan in onderstaande tabel opgenomen. Een beschrijving van de
afzonderlijke projecten is in hoofdstuk 4 opgenomen.

Investeringen 907.000 | 180.000

40
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>000'v8r 000'v8T 000°8 000°Z6T 00S°Z3 00S°6S2 005°29 000°LZE [EE3O1

OMG 30d

F 009°9 009°9 00/°9 OOE ET 00/'9 0000 Burnfuyosje arsasaissulwiwaysag
anejuswajdwy 9 2BIBIJA

= E 00%'T OOv'T 00809 00z'79 008°09 000°E2T Buinfuyosje andasas8uiwwarseg

:sanlasalsbutuiwa3sag

000'78T 000'v8T - 000 8T - 000'+8T = 000'V8T ahiasay auawad|y
€Z02-7T-TE TROT-CT-TE TZ0Z-ZT-TE 0702-ZT-TE 0207Z-T-T
apieemjaog [opieemyaog |SuppjaanuO |epieemyaog |3u0pj213140 |apiseemjaog| Sunpjaau0 | apseemyaog SUIALUUISUUIO

ozor sõruasau Juljappmug

azaz Jurroidag

jezoz dunoidag <zag Funjoideg TZOZ Bulljyo1F9q

€Z0Z-0Z0Z SOA19S91 UBA dooj1aA Ud pUBJS :z oBelfig

puejselijjseM UI LOT UPE USY1eMUS WES WIJS
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Bijlage 3: Overzicht baten en lasten per taakveld

SSC DeSom heeft te maken met slechts 3 taakvelden: overhead, treasury en mutatie
reserves. Bijna de volledige begroting valt onder het taakveld Overhead. Wel dient inzichtelijk
gemaakt te worden wat tot de ‘eigen overhead’ behoort. Het bedrag aan eigen overhead en de
specificatie is opgenomen bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten.

Taakveldenlijst 2020

Lasten Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead 7.294.300
0.5 Treasury 30.000 7.256.800
0.10 Mutaties reserves 67.500
Totaal 7.324.300 7.324.300

42
Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>Slim Samenwerken aan ICT in Westfriesland

Bijlage 4: Meerjarige geprognosticeerde balans

Begin- en eindbalans 1-1-2020 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1.626 1.780 1155 776 528
Totaal vaste activa 1.626 1.780 1.155 776 528

Viottende activa

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 191 191 191 191 191
Liquide middelen 3 13 75 425 652
Overlopende activa 653 653 653 653 653
Totaal vlottende activa 847 857 919 1.269 1.496
Totaal activa 2.473 2.637 2.074 2.045 2.024
PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen 327 260 192 184 184
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 1.670 1.902 1.406 1.385 1.364
jaar

Totaal vaste passiva 1.997 2.161 1.598 1.569 1.548

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische 276 276 276 276 276

looptijd < 1 jaar

Overlopende passiva 200 200 200 200 200

Totaal vlottende passiva 476 476 476 476 476

Totaal passiva 2.473 2.637 2.074 2.045 2.024
43

Begroting 2020 SSC DeSom definitief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>