<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2022
 Meerjarenraming 2023-2025
      Datum: x-x2-2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Voor u ligt de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor 2022
inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025. De begroting is, na enkele jaren van aanpassing aan de nieuw
gekozen opzet voor de regionale samenwerking, nu helemaal op het niveau gekomen van de activiteiten die
deze nieuwe opzet reflecteren. Een samenwerking gebaseerd op het “netwerkend samenwerken” tussen vele
partijen die zich met hun belangen organiseren rondom opgaven. Dit netwerk wordt ondersteund,
gefaciliteerd en aangejaagd vanuit het regiobureau, maar de inhoudelijke en financiële sturing en
verantwoording berust bij de partners binnen een opgave. Daardoor is er meer eigenaarschap bij de partijen
die de belangen delen en is er vrijheid om daar wel of niet aan mee te doen. Iedere partij kan daarin zijn eigen
afwegingen maken. Daarmee wordt het ook gemakkelijker voor partijen buiten de regio AV om zich op het
niveau van de opgaven met ons te verbinden en dat gebeurt inmiddels ook.
Op dit moment zijn we bezig om de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) te “actualiseren”. We houden
de opgaven tegen het licht om vast te stellen of de ambities, doelstellingen en resultaten nog steeds zo actueel
zijn als ze waren bij de start van deze agenda in 2018. Het is van groot belang dat we, met beperkte middelen
qua financiën en inzet, steeds goed focus blijven houden op dat wat werkelijk belangrijk is en onze aandacht
en energie verdient. Deze actualisatie zal leiden tot een RMA met versterkte focus en helder zicht op wat we
met elkaar willen bereiken. Dit is van belang om energie goed te blijven richten en resultaten te blijven boeken
voor onze regio. Medio 2021 zal daarover besluitvorming hebben plaatsgevonden. De resultaten van deze
actualisatie kunnen vervolgens worden gepresenteerd en besproken tijdens de conferentie die we in
september weer zullen organiseren. Hopelijk zal dat, in tegenstelling tot de digitale conferentie van 25 januari
2021, weer in fysieke vorm plaatsvinden. We hebben gemerkt dat de digitale wereld een behoorlijk alternatief
is in tijden dat het niet anders kan, maar dat toch ook veel mensen aangeven weer graag fysiek verbonden te
zijn om met elkaar het goede gesprek aan te gaan.
Met deze begroting zijn we in staat om de Regionaal Maatschappelijke Agenda ook het komende jaar op een
goede wijze te ondersteunen en er mede voor te zorgen dat de gewenste maatschappelijke rendementen
kunnen worden behaald.
                       Reinie Melissant – voorzitter AB en DB GRAV
                                                        Kees de Haas – secretaris GRAV
                                                                                                               2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Voorwoord ............................................................................................................................................2
Inhoudsopgave .....................................................................................................................................3
Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning ..................................................................................................4
Taakveld 22: Verkeer en vervoer ..........................................................................................................6
Taakveld 57: Openbaar groen en (openlucht) recreatie .......................................................................6
Taakveld 81: Ruimtelijke ordening (Groen Verbindt) ...........................................................................7
Paragrafen ............................................................................................................................................8
  1.   Weerstandvermogen...................................................................................................................................... 8
  2.   Bedrijfsvoering ................................................................................................................................................ 9
  3.   Financiering ..................................................................................................................................................... 9
  4.   Verbonden Partijen ........................................................................................................................................ 9
Financiële Begroting ...........................................................................................................................10
  1.   Overzicht van baten en lasten 2022 ............................................................................................................10
  2.   Overzicht van incidentele baten en lasten .................................................................................................11
  3.   Reserves regio AV .........................................................................................................................................11
  4.   Uitgangspunten begroting 2022..................................................................................................................12
  5.   Overzicht gemeentelijke bijdragen .............................................................................................................12
Ontwerpbesluit ...................................................................................................................................13
                                                                                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Taakveld 0: Bestuur & Ondersteuning
Omschrijving
Het taakveld bestuur en ondersteuning omvat alle activiteiten die tot doel hebben om de regionale
samenwerking te ondersteunen en te faciliteren met als doel om het maatschappelijke rendement van de
binnen de Regionaal Maatschappelijke Agenda uit te voeren opgaven te versterken.
Doel RMA
De Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) bestaat uit opgaven waarvan de strategische partners
(gemeenten Gorinchem, Molenlanden, Vijfheerenlanden, provincies Utrecht en Zuid-Holland en het
waterschap Rivierenland) hebben vastgesteld dat deze opgaven voor de komende bestuurlijk periode van
groot belang zijn om uit te voeren. Het doel van de RMA is om deze opgaven op goede wijze aan te sturen en
in onderlinge samenhang tot uitvoer te brengen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de vormgeving
en uitvoering van de opgaven ligt bij de bestuurlijk en ambtelijk trekker van de desbetreffende opgave. De GR
is ervoor verantwoordelijk dat de samenwerking gestimuleerd en ondersteund wordt door het begeleiden van
alle processen rondom de RMA, het leggen van verbindingen tussen partijen, het communiceren van
resultaten naar partners en het waar mogelijk faciliteren van de trekkers.
Reguliere werkzaamheden
De reguliere werkzaamheden van de GR omvatten onder meer:
     • Communicatie: 4x per jaar een nieuwsbrief, 2x per jaar een voortgangsverslag, 3 raadsbijeenkomsten,
        1 congres, bijhouden website en social media.
     • Begeleiding: vormgeven RMA, onderhoud RMA, ondersteunen en begeleiden van trekkers,
        verbindingen leggen met partners, 2x per jaar opstellen uitvoeringsplan, adviseren over inrichten
        financiële administraties en facturering, coördineren financiële stromen, opstellen vergaderschema
        voor bestuurlijke en ambtelijke overleggen, organiseren RMA-donderdagen.
     • Resterende activiteiten: bewaking en afwikkeling trajecten waarvoor op naam van de
        gemeenschappelijke regeling financiële bijdragen zijn verstrekt (SubsidieRegeling Mobiliteit 2020 en
        2021 voor Gorinchem en Molenlanden) en Groen Verbindt.
Beleidsvoornemens/verwachtingen 2022
De actualisatie van de RMA is een belangrijke opmaat naar de bestuursperiode 2022-2026. Voor de nieuwe
colleges, raden, strategische partners en maatschappelijke partijen moet duidelijk zijn waar de ambities voor
de regionale samenwerking voor de nieuwe bestuursperiode liggen en wat we daarmee willen bereiken.
Verder zijn belangrijke ontwikkelingen om ons heen gaande. We weten dat de Drechtsteden zich
heroriënteren op regionale samenwerking en daarbij ook onze richting uitkijken. Maar ook aan de Utrechtse
kant en richting het Groene Hart zijn ontwikkelingen gaande die onze regionale samenwerking kunnen
versterken. We blijven hierop alert en onze RMA-opgaven erop afstemmen.
Beschikbare financiële middelen en financiering
                                                                                                            4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                               2021         2021       2021      2022        2022         2022
                                            raming        raming    raming    raming      raming       raming
 Taakveld                                    lasten        baten      saldo     lasten      baten        saldo
    1    Bestuur                        -154.612       283.869     129.257  -152.457     280.157      127.700
    4    Overhead                       -124.257                  -124.257  -122.700                 -122.700
    8    Onvoorzien                        -5.000                    -5.000    -5.000                   -5.000
         totaal bestuur                   -283.869       283.869          0 -280.157     280.157             0
Toelichting
Baten. Zowel onder de lasten als de baten 2021 zit € 10.000 een provinciale bijdrage die in 2021 aan de
gemeente Molenlanden is doorbetaald. Zonder deze baten stijgen de baten in 2022 ten opzichte van 2021
met ruim € 7.000. Deze stijging houdt voor 100% verband met een toename (2,3% ten opzichte van 1 januari
2020) van het aantal inwoners. De hoogte van de inwonerbijdrage is zodoende NIET verhoogd.
Lasten. De lasten stijgen ten opzichte van de raming 2021 met bij € 7.000 en betreft voornamelijk het
doorvoeren van loon- en prijsindexering van gemiddeld 2%.
Vanaf 2022 zal het aantal administratieve handelingen sterk verminderen. Ook vinden geen aangiftes
omzetbelasting meer plaats. In verband hiermee zal het vaste tarief voor het bijhouden van de administratie
en het regelen van het betalingsverkeer worden herzien. De financiële gevolgen worden in het werk- en
onderzoeksbudget voor de RMA verrekend. Het werkbudget voor de RMA is bij het vaststellen van de
begroting 2021 met € 30.000 structureel verlaagd.
De volgende lasten vallen onder bestuur:
Ca.75% van de personele lasten van de regiomanager                                            € 105.000
Onderzoek, communicatie, representatie, organisatie RMA                                        € 28.000
                                                                                       Totaal € 133.000
De volgende lasten vallen onder overhead:
Ca 25% van de personele lasten van de regiomanager                                             € 25.000
Personele lasten secretariaat regio AV                                                         € 46.000
Inhuur financieel coördinator, controller, adviseur en administrateur                            €8.900
Overig inhuur externe adviseurs                                                                  €1.100
Opleidingen medewerkers AV bureau                                                                €3.200
Kosten accountantscontrole                                                                       € 9.200
Verzorging financiële, en personeelsadministratie, betalingsverkeer en receptie                 €13.000
Contributies en secretariaatsuitgaven                                                            €3.300
Huisvesting regiobureau AV                                                                       €5.000
ICT, printer, telefonie, helpdesk, kosten web site                                               € 8.000
                                                                                      Totaal € 122.700
De meerjarenraming 2023-2025
                                                                                                             5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                           2023     2023         2024       2024             2025       2025
 Taakveld                                  lasten   baten        lasten     baten            lasten     baten
     1    Bestuur                       -152.457  280.157     -152.457    280.157         -152.457    280.157
     4    Overhead                      -122.700              -122.700          0         -122.700          0
     8    Onvoorzien                      -5.000                -5.000          0           -5.000          0
    81    Ruimtelijke ordening          -423.000  423.000             0         0                 0         0
     9    Reserves
                                      -703.157 703.157      -280.157    280.157         -280.157     280.157
Taakveld 22: Verkeer en vervoer
Omschrijving
De gemeenten Gorinchem en Molenlanden en het Waterschap Rivierenlanden betalen net zoals tot 2020 een
kostendekkende bijdrage. Voor de uitvoering maakt de regio AV en Drechtsteden van een extern bureau. Het
externe bureau schakelt voortdurend met beleidsmedewerkers van de gemeente en de provincie. In 2021
wordt in samenspraak met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland de maatregelen en de bekostiging
vanaf 2022 besproken.
Indien de huidige provinciale regeling voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden wordt voortgezet en
deze gemeenten het regiobureau als intermediair wensen en een verzoek daartoe indienen is het algemeen
bestuur in principe bereid de begroting 2022 aan te passen.
Gelet op het aflopen van de subsidieregeling mobiliteit voor de gemeenten Gorinchem en Molenlanden wordt
bij dit taakveld geen begroting voor 2022 opgenomen. De colleges van Gorinchem en Molenlanden wordt
geadviseerd om de inwonerbijdrage voor dit taakveld van 64 eurocent in de gemeentebegroting 2022 en
meerjarenraming 2023-2025 te reserveren.
Taakveld 57: Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Omschrijving
Onder het taakveld vallen de afwikkeling van de toegezegde Leader subsidies. Het Leaderprogramma is in 2017
gestart en loopt tot en met 2022. Het totale budget voor Leader volgens de jaarrekening 2019 € 215.243. Per
ultimo 2020 is hiervan ruim € 125.000 toegezegd. De regio zorgt voor publieke cofinanciering. Naast een eigen
bijdrage ontvangt de aanvragers een financiële bijdrage van de Europese Commissie. Het algemeen bestuur
beslist over de aanvragen welke ten laste van het regiofonds worden verantwoord. Het leaderproject wacht
vooral in 2021 uitvoering. Diverse verzoeken voor cofinanciering worden nog verwacht. Uitloop naar 2022 is
mogelijk. In het regiofonds resteert ruim € 90.000. De gebiedscommissie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
verzoekt het regiofonds voor een volgende Leader ronde in stand te houden.
                                                                                                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Taakveld 81: Ruimtelijke ordening (Groen Verbindt)
Omschrijving
Een beleefbare en herkenbare regionale streekidentiteit, te weten oer-Hollands, cultuurhistorisch landschap
waar cultuurhistorische iconen en kernen samen gaan met het waterrijke landschap.
Het betreft hier de uitvoering van het meerjarig provinciaal beleidsprogramma (2017-2022) Groen Verbindt.
Zowel in 2021 als in 2022 zullen veel projecten worden opgeleverd. De ramingen voor 2021 tot en met 2023
houden verband met de verwachte projectkosten en samenhangende provinciale financiering.
                                           2021    2021   2021         2022       2022       2022    2023    2023     2023
                                        raming   raming raming       raming     raming     raming raming raming raming
 Taakveld                                lasten   baten   saldo       lasten     baten       saldo lasten baten      saldo
   81   Ruimtelijke ordening          -220.000  220.000       0    -300.000    300.000   -600.000 -423.000 423.000       0
De (financiële) stand van zaken per ultimo 2020 over de jaren 2017 tot en met 2020 is als volgt:
                                                                             Gerealiseerd
                                                             Toegekende                          Verstrekte
 Groen Verbindt                                                                        en                   Totaal betaald
                                                                  subsidie                    voorschotten
                                                                              afgerekend
 Groen verbindt (1e t/m 3e tranche)                               836.937        105.289           384.490         489.779
 Groen verbindt (verkenningen VERK kolom B)                         71.743         25.000            20.000         45.000
 Groen verbindt (biodiversiteit BIO kolom b)                      270.000                             7.500          7.500
 Totaal                                                         1.178.680        130.289           411.990         542.279
 Budget voor andere projecten Groen Verbindt                    1.333.000
 Beschikbaar                                                      154.320
 Nog te betalen indien projecten worden afgerond                  636.401
 Aantal projecten                                                        33             4                15
 Hiernaast is voor het project Kaasexperience extra
                                                                  500.000
 provinciale financiele bijdrage toegezegd
In februari 2021 is met alle instanties die een financiële bijdrage verwachten en/of hebben ontvangen contact
gezocht en heeft voorafgaand met de medewerkers van de gebiedscoalitie afstemming plaats gevonden.
Geinformeerd is over de stand van zaken en de subsidievoorwaarden. Hierbij is ook gevraagd naar eventuele
knelpunten als gevolg van Corona en eventuele andere knelpunten.
                                                                                                                         7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Paragrafen
1. Weerstandvermogen
Algemeen
Het weerstandsvermogen van de AV dient voor het opvangen van financiële tegenvallers die binnen de
begroting niet zijn gedekt en waarvoor het risicomanagement zoals verzekeringen, interne controle e.d.
tekortschieten. Het benodigde weerstandsvermogen is op 25 april 2013 vastgesteld op € 250K. Aan deze
reserve is vanwege het vertrek van een voormalige regiosecretaris in 2015 € 80K onttrokken. Sindsdien
bedraagt de stand van de algemene reserve € 170K en is gelet op de uitkomsten over de afgelopen jaren
toereikend. Per ultimo 2019 lopen er geen claims. Er zijn wel onzekerheden vanwege de provinciale projecten
Groen Verbindt die door derden worden uitgevoerd. De regio AV fungeert hier min of meer als penvoerder
maar is wel verantwoordingsplichtig. Financiële zekerheden zijn niet geregeld als achteraf blijkt dat derden
niet aan de provinciale subsidievoorwaarden konden voldoen en ook de reeds verstrekte voorschotten niet
meer aan de regio AV kunnen restitueren. Voor per ultimo 2020 lopende projecten is ruim € 400K aan
voorschotten betaald. Indien hiervan 25% niet wordt afgerekend en/of terugontvangen bedraagt het
financieel risico € 100K.
Het eigen vermogen uit onderstaande tabel bestaat uit:
      • De algemene reserve (exclusief resultaatbestemming 2020)                                                €170.000
      • De bestedingsruimte binnen de bestemmingsreserve regiofonds                                              € 90.000
Financiële ratio’s
 bedragen * € 1.000                  ultimo 2018 ultimo 2019 ultimo 2020 ultimo 2021 ultimo 2022 ultimo 2023 ultimo 2024 ultimo 2025
                                                                              raming     raming       raming      raming      raming
 Uitzettingen met een rentetypische
 looptijd < 1 jaar                         2.783      1.904       1.620          990         690         290         290         290
 Overlopende activa                           61         128          50          20          20          20          20          20
                       Omvang activa       2.844      2.032       1.670        1.010         710         310         310         310
 Eigen vermogen                            1.123         680         596         260         260         260         260         260
 Netto-vlottende schulden met een
 rentetypische looptijd < 1 jaar           1.721      1.352       1.074          750         450          50          50          50
                     Omvang passiva        2.844      2.032       1.670        1.010         710         310         310         310
 Solvabiliteitsratio                        39%         33%         36%         26%         37%         84%         84%         84%
 Bruto schuldquote                           0%          0%          0%          0%          0%          0%          0%          0%
 Netto schuldquote                           0%          0%          0%          0%          0%          0%          0%          0%
 Structurele ruimte in de begroting
 (= budget voor onvoorzien)                  118          16          26           5           5           5           5           5
 Begrotingsomvang                          4.354      3.110       1.653          723         581         703         281         281
Solvabiliteitsratio
Onder solvabiliteit wordt de verhouding tussen het eigen en het totale vermogen verstaan. De
solvabiliteitsratio bedraagt 37% en zorgt voor voldoende liquiditeit om verplichtingen aan leveranciers en
medewerkers te voldoen.
                                                                                                                                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>2. Bedrijfsvoering
Voor het runnen van de dagelijkse activiteiten zijn twee medewerkers (1,67 FE) in dienst. Qua huisvesting
huurt het regiobureau voor €8.000 een ruimte voor drie werkplekken in het stadhuis van Gorinchem. Voor
faciliteiten zoals beveiliging, schoonmaak, koffievoorziening, salaris- en financiële boekhouding (inclusief
betalingen) wordt nu op contractbasis €15.000 aan de gemeente Gorinchem betaald. ICT, telefonie, website,
repro, en documentaire informatievoorziening regelt de AV sinds 1 juli 2016 zelf. De jaarstukken zijn tot en
met 2019 door Verstegen Accountants uit Dordrecht gecontroleerd. Verstegen heeft in 2020 via een
meervoudige onderhandse aanbesteding de controle-opdracht tot en met 2023.
3. Financiering
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor de AV-regio bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal. Gelet op de huidige
liquiditeitspositie en de verwachtingen op basis van de (meerjaren)begroting zal de binnen de kasgeldlimiet
worden gewerkt.
Beleid en schatkistbankieren
De regio AV heeft geen financieringsstatuut en evenmin een overeenkomst met de Bank Nederlandse
Gemeenten. Alle transacties worden door de medewerkers van de gemeente Gorinchem uitgevoerd,
geregistreerd en gecontroleerd. De controller van de AV-regio fungeert als financieel toezichthouder. De Wet
op het Schatkistbankieren wordt voor de regio AV door de gemeente Gorinchem uitgevoerd. De regio AV heeft
dus officieel geen bankrekening.
4. Verbonden Partijen
Algemeen
Sinds de oprichting van de stichting revolverend fonds Alblasserwaard-Vijfheerenlanden per ultimo 2016 heeft
de regio AV een verbonden partij. Volgens letter van de wet overigens niet omdat de regio AV de financiële
relatie risicovrij is en het regiobureau het bestuur van de stichting alleen secretarieel en financieel-
administratief ondersteunt. Het bestuur van de stichting is onafhankelijk ten opzichte van het regiobestuur
gepositioneerd. Omdat de stichting uitsluitend met de financiële middelen van de AV-gemeenten werkt,
worden de bestuurlijke belangen van de AV-gemeenten met het opnemen van deze paragraaf beter gediend.
Doel
De stichting zal financieringsaanvragen t.b.v. projecten beoordelen en financieel steunen overeenkomstig haar
doel In het kader hiervan de regio een bedrag van € 250.000,- ter beschikking heeft gesteld in de vorm van
een revolving fund. Hiervan wordt een bedrag van € 150.000,- aangewend voor financiering van projecten die
de bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal en regionaal niveau vergroten en / of t.b.v.
projecten die de aantrekkingskracht van de regio vergroten. Daarnaast wordt een bedrag van € 100.000,-
aangewend voor financiering van de ondersteuning van een aantal start-up bedrijven binnen de
Arbeidsmarkregio Gorinchem;
Plaats, financiële bijdrage en risico
De stichting revolverend fonds vestigt statutair in Gorinchem. De stichting ontvangt van de regio AV, met
uitzondering van secretariële en administratieve ondersteuning, geen jaarlijkse financiële bijdrage. De regio
AV staat niet garant voor eventuele financiële tekorten. Genoemde bijdragen tot een bedrag van € 250.000
zijn ten laste van de exploitatie 2016 gebracht. De stichting heeft inmiddels zes aanvragen toegekend.
                                                                                                            9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Financiële Begroting
1. Overzicht van baten en lasten 2022
Uitkomst
     - De geraamd uitkomst van de staat van baten en lasten is nihil.
     - Het budget voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 5.000.
     - De algemene inwonerbijdrage stijgt vanwege inflatie met 1,5% ten opzichte van 2021.
                                         2020      2020       2020         2021      2021      2021      2022     2022      2022
                                   realisatie realisatie realisatie     raming     raming   raming    raming    raming   raming
Taakveld                               lasten     baten      saldo       lasten     baten     saldo     lasten   baten     saldo
   1   Bestuur                       -123.977    177.511    53.534  -154.612    283.869    129.257  -152.457   280.157  127.700
   4   Overhead                      -125.820             -125.820  -124.257              -124.257  -122.700           -122.700
   8   Onvoorzien                                                 0    -5.000                -5.000    -5.000             -5.000
       totaal bestuur                -249.797    177.511   -72.286    -283.869    283.869         0 -280.157   280.157         0
  21   Verkeer en vervoer            -182.593    157.192   -25.401    -243.886    218.886  -25.000           0       0         0
       Omvang begroting              -432.390    334.703   -97.686    -527.755    502.755  -25.000  -280.157   280.157         0
   9   Reserves                                  128.396   128.396                291.780  291.780                             0
       totaal bestuur, verkeer en
       vervoer en verrekening       -432.390    463.100     30.710    -527.755    794.535  266.780  -280.157   280.157         0
       reserves
  53   Cultuurbeleid                  -62.194     31.097   -31.097                                0                            0
       Groen openluchtrecreatie
  57                                  -61.625     67.667     6.042    -266.780            -266.780                             0
       (wandelpaden en Leader)
  671  Molenhopper                 -1.035.355  1.073.619    38.264            0         0         0                            0
  81   Ruimtelijke ordening          -146.163    146.163          0   -220.000    220.000         0 -300.000   300.000         0
       Jaar- en begrotings-
                                  -1.737.726 1.781.645      43.919  -1.014.535  1.014.535         0 -580.157   580.157         0
       resultaat
De begroting 2022 omvat alleen raming voor bestuur, overhead en onvoorzien. In het programmagedeelte is
hieromtrent het volgende gesteld:
Toelichting:
Baten. De stijging is een gevolg van de groei (= 2,3%) van het aantal inwoners per 1 januari 2021 ten opzichte
van 1 januari 2020. Deze groei is voldoende voor het financieren van de verwachte loon- prijsstijging. Qua
prijsindexering wordt derhalve de nullijn toegepast.
Lasten. De lasten 2022 dalen met € 3.000 ten opzichte van 2021. Indien een incidentele subsidie mbt 2021
buiten beschouwing blijft stijgen de structurele lasten met € 7.000. Deze stijging houdt verband met het
doorvoeren van loon- en prijsindexering van gemiddeld 2%.
Vanaf 2022 zal het aantal administratieve handelingen sterk verminderen. Ook vinden geen aangiftes
omzetbelasting meer plaats. In verband hiermee zal het vaste tarief voor het bijhouden van de administratie
en het regelen van het betalingsverkeer worden herzien. De financiële gevolgen worden in het werk- en
onderzoeksbudget voor de RMA verrekend. Het werkbudget voor de RMA is bij het vaststellen van de
begroting 2021 met € 30.000 structureel verlaagd.
De volgende lasten vallen onder bestuur:
Ca.75% van de personele lasten van de regiomanager                                                             € 105.000
                                                                                                                              10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Onderzoek, communicatie, representatie, organisatie RMA                                                                            € 28.000
                                                                                                                       Totaal € 133.000
De volgende lasten vallen onder overhead:
Ca 25% van de personele lasten van de regiomanager                                                                                 € 25.000
Personele lasten secretariaat regio AV                                                                                             € 46.000
Inhuur financieel coördinator, controller, adviseur en administrateur                                                                 €8.900
Overig inhuur externe adviseurs                                                                                                       €1.100
Opleidingen medewerkers AV bureau                                                                                                     €3.200
Kosten accountantscontrole                                                                                                           € 9.200
Verzorging financiele, en personeelsadministratie, betalingsverkeer en receptie                                                     €13.000
Contributies en secretariaatsuitgaven                                                                                                 €3.300
Huisvesting regiobureau AV                                                                                                            €5.000
ICT, printer, telefonie, helpdesk, kosten web site                                                                                   € 8.000
                                                                                                                      Totaal € 122.700
MEERJARENRAMING 2023-2025:
                                                             2023          2023            2024              2024              2025           2025
 Taakveld                                                   lasten         baten           lasten             baten            lasten         baten
      1       Bestuur                                    -153.266 280.966              -153.266            280.966          -153.266       280.966
      4       Overhead                                   -122.700                      -122.700                     0       -122.700                 0
      8       Onvoorzien                                    -5.000                        -5.000                    0         -5.000                 0
     81       Ruimtelijke ordening                       -423.000 423.000                        0                  0                 0              0
                                                      -703.966 703.966                -280.966           280.966          -280.966        280.966
De meerjarenraming 2023-2025 is gelijk aan de begroting 2022.
2. Overzicht van incidentele baten en lasten
In het begrotingsresultaat 2022 en in het resultaat van de meerjarenraming zitten geen incidentele baten en
lasten. Het gezuiverde begrotingsresultaat bedraagt € 5.000 voordelig en is bestemd voor onvoorziene
uitgaven.
3. Reserves regio AV
De financiële positie van de AV-regio blijkt uit de ontwikkeling van de reserves:
                                          Saldo                                                         Saldo        Saldo        Saldo
                                                               Saldo einde               Saldo einde                                      Saldo einde
 Algemene reserve en                      einde    Onttrekkin                Onttrekkin                 einde        einde        einde
                                                               begrotings-               begrotings-                                      begrotings-
 bestemmingsreserves                   begroting- gen 2020                   gen 2021                begrotings- begrotings-  begrotings-
                                                                 jaar 2020                jaar 2021                                        jaar 2025
                                        jaar 2019                                                     jaar 2022    jaar 2023    jaar 2024
 Algemene reserve                      € 170.000               € 170.000                 € 170.000 € 170.000 € 170.000        € 170.000   € 170.000
 Bestemmingsreserves:                  €       -               €         -               €       -   €       -    €       -   €        -  €       -
 - bestemmingsreserve Regiofonds       € 215.243               € 215.243 € 125.000- € 90.243 € 90.243 € 90.243                € 90.243    € 90.243
 - bestemmingsreserve transitie
 regiobureau                           €     7.000 €    7.000- €         -   €      -    €       -   €       -    €       -   €        -  €       -
 - bestemmingsreserve
 Verkeersveiligheid                    €    25.400 €  25.400- €          -   €      -    €       -   €       -    €       -   €        -  €       -
 - bestemmingsreserve rotonde
 Goudriaan                             € 25.000                €     25.000  €   25.000- €       -   €       -    €       -   €        -  €       -
 - bestemmingsreserve frictiekosten    €       -               €         -               €       -   €       -    €       -   €        -  €       -
 - onderhoud recreatieve voorzieningen € 141.780   €      -    €    141.780  € 141.780- €        -   €       -    €       -   €        -  €       -
 Totaal                                € 584.423   €  32.400- €     552.023  € 291.780- € 260.243    € 260.243    € 260.243   € 260.243   € 260.243
                                                                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De verwachte onttrekkingen uit het regiofonds hebben betrekking op het uitbetalen van al toegezegde
bijdragen verband houdende met de Europese Leader Subsidieregeling.
4. Uitgangspunten begroting 2022
De volgende uitgangspunten zijn voor het berekenen van de inwonerbijdragen e.d. toegepast:
    •   Aantal inwoners per 1 januari 2021                                            139.382
    •   Lonen en salarissen cf septembercirculaire 2020 op basis van verwachte CAO en
        niveau sociale lasten 2022 (loonvoet overheid) +3,0% tov loonniveau januari 2021
    •   De meerjarenraming is op basis van constante prijzen.
    •   Doorbelasting personele kosten regiomanager aan taakveld overhead voor €25.000.
Wettelijke kaders en overige voorschriften
    • Besluit Begroting en Verantwoording
    • Verordening 212 ex Gemeentewet
5. Overzicht gemeentelijke bijdragen
Gemeentelijke bijdragen 2022              bijdrage    Totaal  Gorinchem Molenlanden Vijheerenlanden
    1     Bestuur                          €  2,01 280.157         75.222       88.701        116.234
Aantal inwoners per 1 januari 2021                    139382        37424        44130          57828
                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Ontwerpbesluit
DB A-V          :       8 juli 2020
Agendapunt      :
Nummer          :
Onderwerp:      Begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2023
Het algemeen bestuur van de “Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden”
besluit :
De programmabegroting 2022 vast te stellen uitgaande van:
    •   Een begrotingsresultaat zonder batig of nadelig saldo met een budget voor onvoorziene uitgaven van
        € 5.000;
    •   Kennis van de meerjarenraming 2023-2025 te hebben genomen.
De secretaris                                           De voorzitter
C.A. de Haas                                            R.W.J. Melissant-Briene
                                                                                                        13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>