<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                 Gemeenschappelijke Regeling
                  Bureau Openbare Verlichting
                    Programmabegroting
                                         2022
Opgesteld door Arko Vee/ind (Bureau OVL)
April 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................................................. 2
1    INLEIDING ...................................................................................................................................................................... 3
2    PROGRAMMABEGROTING 2021 .................................................................................................................................... 4
   2.1      Basispakket .......................................................................................................................................................... 4
     2.1.1     Wat willen we bereiken? ................................................................................................................................. 4
   2.2      Pluspakket ............................................................................................................................................................ 5
     2.2.1     Wat willen we bereiken. .................................................................................................................................. 5
     2.2.2     Wat gaan we daarvoor doen. .......................................................................................................................... 5
   2.3      Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.................................................................................................... 5
   2.4      Overzicht van kosten van overhead ..................................................................................................................... 6
   2.5      Het bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting en onvoorzien ............................................................ 6
3    PARAGRAFEN ................................................................................................................................................................. 6
   3.1      Weerstandsvermogen en Risicobeheersing ......................................................................................................... 6
   3.2      Bedrijfsvoering ..................................................................................................................................................... 7
   3.3      Financiering .......................................................................................................................................................... 7
   3.4      Begroting programmaplan op totaalniveau ......................................................................................................... 9
4    FINANCIËLE BEGROTING .............................................................................................................................................. 10
   4.1      Recapitulatie ...................................................................................................................................................... 10
   4.2      Toelichting op de begroting ............................................................................................................................... 10
   4.3      Uitgangspunten opstellen financiële begroting 2022 ........................................................................................ 10
   4.4      Geraamde incidentele baten en lasten per programma .................................................................................... 10
   4.5      Financiële positie ............................................................................................................................................... 11
   4.6      Investeringen 2022 ............................................................................................................................................ 12
   4.7      Overzicht beoogde structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves .......................................................... 12
5    ONTWERP BESLUIT ...................................................................................................................................................... 12
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Ambachtsstraat 1E ▪ 3371 XA Hardinxveld-Giessendam ▪ www.bureau-ovl.nl ▪ 0184-630708
 Programmabegro)ng 2022                                                    Bureau Openbare Verlich)ng                                                                     Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1     INLEIDING
Algemeen
Kerntaak van Bureau OVL is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale
aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL voert in
opdracht projecten voor de gemeenten uit. De taken bestaan concreet uit beheer en onderhoud en het
uitvoeren van projecten. Omdat Bureau OVL zich in een transitie bevindt zal (ook) deze begroting in
gecomprimeerde vorm worden aangeboden.
Beleid
In 2020 is besloten om via een meervoudige onderhandse aanbesteding het onderhoud op de markt te
zetten. Daarnaast is het gebied van Bureau OVL verdeeld in twee percelen, te weten Noord en Zuid.
De keuze is gemaakt om de basisfunctie in te vullen met vaste medewerkers en de projectmatige
werkzaamheden deels door vaste medewerkers uit te laten voeren en deels in te huren om de gemeenten
ook projectmatig goed van dienst te kunnen zijn.
Financieel
In zowel 2020 als 2021 is er sprake van een (dreigend) negatief exploitatie resultaat. Voor 2020 is middels
een raadsinformatiebrief aan de gemeentes gevraagd het ontstane tekort te compenseren. Voor 2021 is een
herziene begroting ingediend, met daarin het voorstel om de kosten per lichtobject te verhogen naar €
12,75. Daarmee wordt een dreigend tekort afgewend. In de toelichting op de herziene begroting wordt
verklaard waardoor het tekort veroorzaakt wordt en op welke wijze dit kan worden afgewend.
In deze begroting 2022 is te zien dat Bureau OVL in 2022 weer in rustiger vaarwater terecht komt en zich kan
zal focussen op haar kerntaken, namelijk beheer en onderhoud van de openbare verlichting voor de
aangesloten gemeentes. Daarnaast zal ook aandacht zijn voor projecten en dan met name de aansturing
middels KPI’s en verhoogde declarabiliteit zodat het projectenteam zichzelf financieel kan bedruipen.
Begrotingsopbouw
De structuur van de begroting sluit aan bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Bureau OVL heeft
één programma, twee producten en een financiële begroting.
Ontwikkelingen
In 2021 is een nieuw beheersysteem in gebruik genomen, waar zowel Bureau OVL, de aannemer(s) als de
gemeentes op aangesloten zijn. Daarmee beschikken alle aangesloten organisaties over dezelfde gegevens.
Halverwege 2021 zijn nieuwe aannemers aan het werk gegaan op basis van de gunning, voortvloeiende uit
de aanbesteding. In 2022 zal Bureau OVL zich vooral richten op rust en consolidatie. Belangrijk doel is het
verbeteren van dienstverlening, alsmede de communicatie met ambtenaren en bestuurders. Back to basics
zou het motto voor 2022 kunnen zijn. Zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen!
 Programmabegro)ng 2022                          Bureau Openbare Verlich)ng                             Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>2    PROGRAMMABEGROTING 2021
2.1 Basispakket
De gemeente is als beheerder verantwoordelijk voor het goed en veilig functioneren van de openbare
verlichting. Voor het kunnen uitvoeren van deze beheertaak moeten een aantal werkzaamheden worden
verricht. Het doel is dat het beheer en onderhoud van het areaal van de openbare verlichting in de gemeente
effectief en efficiënt verloopt.
2.1.1 Wat willen we bereiken?
Algemeen
Bureau OVL verricht beheertaken. Deze kunnen worden verdeeld in strategisch beheer, operationeel beheer
en onderhoud. Deze taken liggen vast in een hiertoe afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO).
Strategisch beheer
Het strategisch beheer betreft de beleidsvorming en de beleidsbewaking. Daartoe behoren onder meer het
bepalen en vastleggen van de gewenste kwaliteit (zoals deze onder andere is opgenomen in de
beheerplannen), programmering en monitoring. Via de dienstverleningsovereenkomst hebben de
gemeenten het leveren van de benodigde gegevens en het adviseren voor de beleidsplannen en
beheerplannen, de programmering en de monitoring ondergebracht bij Bureau OVL in het Basispakket. De
informatieverstrekking vanuit het kennis- en adviescentrum is een onderdeel welke grotendeels binnen het
Basispakket uitgevoerd wordt. De overige strategische beheertaken zoals het opstellen van de gemeentelijke
beleids- en beheerplannen, de vervangingsplannen, de renovaties en de reconstructies, kunnen door de
deelnemende gemeenten bij Bureau OVL worden onder gebracht op basis van regieovereenkomsten en
vallen binnen het Pluspakket.
Operationeel beheer
Het operationeel beheer heeft voor Bureau OVL in hoofdzaak betrekking op de volgende diensten:
1. Het beheer van alle verlichtingsobjecten inclusief eigen ovl-netten.
2. De directievoering op werkzaamheden door marktpartijen.
3. Het verrichten van schouwen.
4. Het behandelen en afhandelen van storingen en schades.
5. Het initiëren van de remplace.
6. Het verzorgen van de energie-opgave naar de netbeheerder.
7. Het initiëren van vervangingsinvesteringen.
8. Het in opdracht geven van 16c werkzaamheden en en het begeleiden hiervan.
9. Het coördineren van bodemonderzoeken en bodemrapportages.
Onderhoud
Het preventief onderhoud is er op gericht de openbare verlichting in goed functionerende staat te houden en
heeft betrekking op de uitvoering door de aannemer van:
1. Preventieve vervanging van lampen (remplace)
2. Schoonmaak
3. Schilderen
4. Vervanging (incidenteel)
 Programmabegro)ng 2022                         Bureau Openbare Verlich)ng                           Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Het correctief onderhoud is gericht op het na storing of schade weer snel en effectief laten functioneren van
individuele verlichtingsobjecten, betrekking hebbend op:
1. Meldingen en storingen. Bureau OVL bewaakt de gestelde reparatietermijn van vijf werkdagen.
2. Inspecties
3. Schades
4. Klachten
Bureau OVL zorgt voor het beheer, bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden die door derden worden
uitgevoerd en controleert voor gemeenten de inkoopfacturen. De budgetbewaking voor energie en
onderhoud blijft bij de gemeenten.
2.2 Pluspakket
2.2.1 Wat willen we bereiken.
Samen sterker zijn door met alle deelnemende gemeenten projecten te realiseren binnen de gestelde
kredieten en daarbij een vermindering van het energieverbruik en van de onderhoudslasten te bereiken.
Inkoopvoordeel van materialen en diensten speelt een grote rol bij het centraal laten organiseren van
projecten.
2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen.
•   Het analyseren en adviseren van het huidige energieverbruik en van het onderhoud aan de openbare
    verlichting.
•   Het ontwerpen van lichtplannen en het maken van lichtberekeningen voorafgaand aan vervanging en
    uitbreiding.
•   Het leiden van projecten
•   Directievoeren en toezicht houden op de uitvoering van projecten
•   Het aanbesteden van deze diensten en deze afstemmen met derden zoals Stedin en met de aannemer(s).
Doelstelling 2022:
•   Bureau OVL spant zich met de deelnemende gemeenten in om de gemiddelden met minimaal 5% te
    verbeteren.
•   Bureau OVL voert voor de gemeenten de ‘kengetallen voor de OVL’ uit conform de systematiek van de
    Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde NSVV.
•   Realiseren van een koppeling met de systemen van Stedin en van de aannemer.
•   Verder optimalisren van de storingsmodulen en het rapporteren van kengetallen.
2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen
In de begroting over 2022 is geen overzicht van de algemene dekkingsmiddelen opgenomen, omdat deze
niet van toepassing zijn op Bureau OVL. OVL heft namelijk geen lokale heffingen, heeft geen algemene
uitkering uit het Gemeentefonds, keert geen dividend uit aan haar deelnemers, heeft geen saldo van de
financieringsfunctie en heeft geen overige algemene dekkingsmiddelen waar een bestedingsdoel aan is
gekoppeld.
 Programmabegro)ng 2022                          Bureau Openbare Verlich)ng                            Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2.4 Overzicht van kosten van overhead
Bureau OVL kan een groot deel van haar kosten direct scharen onder het primaire proces waarin zij zich
bevindt. Dit geldt echter niet voor de kosten van overhead die in mindere mate toe te rekenen zijn aan het
primaire proces. Kosten van overhead worden toegekend aan de activiteiten (Beheer&Projecten), waarbij de
interne afspraak geldt dat 12% van de projectenomzet als kosten wordt toegekend aan het Projectendeel)
2.5 Het bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting en onvoorzien
Bureau OVL is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Na overleg met de Belastingdienst heeft de
Belastingdienst bevestigd dat Bureau OVL een vrijstelling voor de vennootschapsbelasting kan toepassen.
Aan deze vrijstelling zijn voorwaarden verbonden. Voor 2022 wordt verwacht dat de vrijstelling kan worden
toegepast. Derhalve is geen verschuldigde vennootschapsbelasting in de begroting opgenomen.
3    PARAGRAFEN
3.1 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Algemeen
Bureau OVL is destijds gestart zonder eigen vermogen, omdat bij de oprichting geen startkapitaal van de
deelnemende gemeenten is gevraagd. De beschikbare weerstandscapaciteit van Bureau OVL betreft
voorlopig het budget voor onvoorziene uitgaven ad € 4.000. Voor een uitvoerende organisatie zonder
vastgoed met een beperkte en flexibele personele capaciteit is dit niet bezwaarlijk.
Op 9 januari 2012 is bij het vaststellen van de begroting 2013 de omvang van het weerstandsvermogen
bepaald op € 53.000 (= € 1,11 per lichtpunt). De onderbouwing (en functie) hiervan is als volgt:
De algemene reserve: 5% van € 374.000 (= begrotingsomvang)                                     € 19.000
De reserve personele verplichtingen: 1 maandsalaris (inclusief VT en sociale lasten)           € 24.000
Risico’s in verband met projectmatige inzet: vast bedrag                                       € 10.000
Totaal                                                                                         € 53.000
Alhoewel over 2020 een tekort is ontstaan geven de uitkomsten van de jaarrekening 2020 geen aanleiding
om deze berekening en daarmee het financiele kader voor het weerstandsvermogen te herzien. Aan de
aangesloten gemeentes is het verzoek gedaan het tekort naar rato te compenseren waardoor het
weerstandsvermogen enigszins op peil blijft.
Beleid
Op 22 juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur besloten de financiële reserves van Bureau OVL te bestemmen
voor het financieren van de investeringen en het weerstandsvermogen (totaal € 100.000). Daardoor zijn de
algemene reserve van € 53.000 en de bestemmingsreserve voor interne financiering (ad. € 47.000) bij het
vaststellen van de jaarrekening 2012 volgestort. Omdat de bestemmingsreserve als onderdeel van de
weerstandscapaciteit geldt, bedraagt de omvang van het weerstandsvermogen € 100.000. De
weerstandsratio (= beschikbare reserves € 100.000 / omvang risico’s € 53.000) bedraagt 1,9.
Kengetallen
De solvabiliteitsratio komt per einde 31 december 2020 uit op 5%. Indien er compensatie plaatsvindt van de
ontstane tekorten zal de solvabiliteitsratio uitkomen op 40,7% (2019: 45,2)
De overige in de BBV beschreven kengetallen zijn niet of in mindere mate van toepassing op Bureau OVL.
Deze kengetallen zijn daarom niet opgenomen in de begroting.
 Programmabegro)ng 2022                           Bureau Openbare Verlich)ng                          Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3.2 Bedrijfsvoering
Onder bedrijfsvoering wordt verstaan de wijze waarop Bureau OVL gedurende een bepaalde periode als
interne organisatie functioneert. Voor 2022 kan dit worden opgedeeld in verschillende zaken.
Personeel
De vaste personele bezetting bestaat naar verwachting op 1 januari 2022 uit 6,34 fte met 7 personen.
Jounes           1,00
Amanda           0,67
Ron              1,00
Rob              1,00
Renate           0,67
Cathleen         1,00
Manager          1,00
Buiten de vaste bezetting wordt in 2022 één externe kracht voor Projecten (directievoering,
projectmanagement) ingehuurd.
Huisvesting
Bureau OVL is gehuisvest in een gehuurd kantoorgebouw aan de Ambachtsstraat in Hardinxveld-Giessendam,
welke is ingericht volgens op het moment van inrichting geldende Arbo-normen. De locatie bestaat uit een
algemene kantoorruimte, een kantoor voor de leidinggevende, een vergaderruimte, een kleine keuken en
toiletruimten.
Financiële administratie
De financiële administratie wordt na een gehouden meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd door
Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. Deze organisatie zorgt ook voor de jaarlijkse financiële
controle van de boekhouding. Verstegen toetst tevens de financiële rechtmatigheid van de jaarrekening.
Automatisering
Omdat LumiBase niet meer toereikend was voor een juist beheer is in 2020 een nieuw beheersysteem
aangeschaft namelijk Moon. Dit systeem beschikt over veel meer op de praktische behoefte afgestelde tools
dan in de vorige software. Eén en ander heeft ook financiële voordelen, terwijl tevens de risico’s beter zijn
ingedekt. In 2021 is een aantal notebooks aangeschaft omdat vanwege COVID19 onze medewerkers
afwisselend thuis en op kantoor werken. De verwachting is dat dit flexwerken zal continueren.
Bestuurlijk
Het Algemeen Bestuur zal in 2022 twee keer bijeenkomen. Het Dagelijks Bestuur naar verwachting vier keer.
De voorzitter zal maandelijks een voortgangsgesprek met de algemeen manager voeren. De personele en
financiële zaken komen aan de orde alsmede de bedrijfsvoering en de afstemming met de aannemer en
netbeheerder Stedin. Ook de voortgang van projecten en het beheer worden besproken.
3.3 Financiering
De financieringsfunctie omvat het besturen en beheersen van de financiële positie en de hieraan verbonden
risico’s, alsmede het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden en de
financiële geldstromen. Meer concreet gaat het om financiering van de uitvoering van het beleid tegen zo
gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een
tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt uitgezet, en het daarbij afdekken van met
name rente- en kredietrisico’s.
 Programmabegro)ng 2022                          Bureau Openbare Verlich)ng                            Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Op basis van de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) wordt gewerkt met twee treasury-
instrumenten: een financieringsstatuut en deze financieringsparagraaf. Op 9 januari 2012 is het financierings-
statuut vastgesteld. Alle financiële transacties gaan via het administratiekantoor Verstegen naar de
Rabobank. De kredietkwalificatie (= double A) van de Rabobank voldoet aan de norm van het
financieringsstatuut. De wetgeving over schatkistbankieren is voor Bureau OVL niet van toepassing omdat
het onder de financiële limiet voor verplicht schatkistbankieren zit. Gelet op de lage rentevergoeding van de
Staat is schatkist-bankieren geen optie.
De financieringsactiviteiten van Bureau OVL zullen in 2022 vergelijkbaar zijn met het tweede half jaar van
2021 vanwege de verdeling van het gebied in twee percelen. Door het werken met twee aannemers zullen
de prijzen per perceel niet identiek zijn en door het gelijkkttrekken van de tarieven zal Bureau OVL de
facturen aan de aannemers betalen en doorbelasten aan de gemeenten. De boekwaarde van de materiele
vaste activa bedraagt volgens de jaarrekening 2020 € 5.922.
De kasgeldlimiet voor Bureau OVL betreft het wettelijk vastgesteld minimum van € 300.000. Gelet op de
omvang van de beschikbare liquiditeiten bij Bureau OVL is de kasgeldlimiet bestuurlijk niet relevant.
In verband met het ontbreken van vaste geldleningen is het renterisico nihil en is een onder- of
overschrijding van de renterisiconorm niet aan de orde.
 Programmabegro)ng 2022                            Bureau Openbare Verlich)ng                           Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>3.4 Begroting programmaplan op totaalniveau
Begroting 2022
                                                            Begroting 2022 Begroting 2022 Begroting 2022
                                                                   Basis        Plus        Gehele jaar
Staat van baten en lasten
                                                                                                     10,00
Baten
Totaal: Baten                                                        486.590      318.046         804.636
Lasten
 Projectkosten
 Totaal: Projectkosten                                                             67.896           67.896
 Personeelslasten
 Totaal: Personeelslasten                                            285.993      209.458         495.451
 Huisvestingskosten
 Totaal: Huisvestingskosten                                           32.078                        32.078
 Beheerlasten
 Totaal: Beheerslasten                                                50.000                        50.000
 Afschrijvingen
 Totaal: Afschrijvingen                                                1.642                         1.642
 Algemene kosten
 Totaal: Algemene kosten                                              92.100                        92.100
            Projectoverhead 12%                                      -38.166       38.166
Totaal: Lasten                                                       423.647      315.519         739.167
Resultaat
      Resultaat Beheerpakket                                          62.943                        65.469
      Resultaat Pluspakket                                                          2.527                 0
Resultaat voor bestemming                                                                           65.469
Dekking uit uittredevergoeding Krimpenerwaard
Onttrekking bestemmingsreserve                                                                            0
Onbestemd resultaat                                                   65.469                        65.469
Programmabegro)ng 2022                        Bureau Openbare Verlich)ng                           Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4      FINANCIËLE BEGROTING
4.1 Recapitulatie
Het begrotingsresultaat bedraagt € 65.469,- positief. Er betrekkelijk rechttoe rechtaan begroot op basis van
de uitgangspunten in 2021, het jaar van herstructurering en transitie. De omzet van Projecten is taakstellend
en is een kwestie van gerichte aansturing van het team. Immers, de medewerkers van Projecten dienen rond
de 75% declarabel te zijn, waardoor deze activiteit in staat moet worden geacht zichzelf financieel zichzelf te
bedruipen. Omdat 2021 een onrustig jaar is geweest zal in 2022 vooral gefocust worden op de
kernactiviteiten (beheer en onderhouden, projecten) en zal voor de jaren na 2022 gekeken kunnen worden
naar nieuwe ambities en/of ontwikkelingen.
4.2 Toelichting op de begroting
Gemeentelijke bijdrage per lichtpunt
Het gemeentelijke voorschot per lichtpunt bedraagt € 10,- en is lager dan in 2021 (na herziening wel te
verstaan). In de begroting is uitgegaan van 48.659 aansluitingen.
Projecten
Op grond van realisatie in achterliggende jaren en de verwachting voor de komende jaren wordt een
voorzichtige ambitie van de omzet begroot. Er zal vooral gestuurd worden op het verhogen van de
declarabiliteit van de projectmedewerkers.
Personeelslasten
Bij Bureau OVL zijn zeven medewerkers in vaste dienst. De pensioenlasten zijn gebaseerd op de
premiepercentages van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Omdat Bureau OVL geen eigen risicodrager
is, zijn de sociale lasten inclusief de premies voor WW, WIA, WAO e.d.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zullen op basis van indexering stijgen. Er is uitgegaan van een stijging van 5%
Beheerlasten
De beheerlasten zullen nagenoeg gelijk zijn aan 2021.
Afschrijvingen:
De uitsplitsing van de afschrijvingen en het verloop van de boekwaarden staan in bijlage 1.
Algemene kosten:
De algemene kosten zijn met een stijging begroot. Er is een post opgenomen van € 25.000,- voor niet
voorziene kosten als marketing en communicatie. Bureau OVL zal geen ongebreidelde expansie nastreven in
2022 maar moet wel nadrukkelijker communiceren met in- en externe stakeholders.
4.3 Uitgangspunten opstellen financiële begroting 2022
•     Stijging van de loonkosten gebaseerd op cao-stijgingen
•     Parameters jaarschijven 2021 tot en met 2023 constante prijzen
•     Overige kosten zijn gebaseerd op basis van zero based budgetting
4.4 Geraamde incidentele baten en lasten per programma
Incidentele lasten kunnen liggen op het gebied van marketing en communicatie.
Programmabegro)ng 2022                             Bureau Openbare Verlich)ng                          Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.5 Financiële positie
De financiële positie van Bureau OVL blijkt uit de jaarrekening 2020
De ontwikkeling van de reservepositie is als volgt:
Toelichting op de balans per 31 december 2020 (vervolg)
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
                                                            Bestemming
                                           Boekwaarde resultaat vorig                                 Uitkering   Boekwaarde
                                            31-12-2019        boekjaar    Toevoeging   Onttrekking   deelnemers   31-12-2020
Algemene reserve                                  53.000                -                                              53.000
Gerealiseerde resultaat                           12.298         -12.298     -126.750                                -126.750
Bestemmingsreserves:
Interne financiering                              47.000                                                               47.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering                10.368          12.298                                               22.666
Handboek Installatieverantwoordelijkheid          14.000                                                               14.000
Intern onderzoek bedrijfsvoering                   4.500                                                                4.500
Totaal                                          141.166                 -    -126.750              -            -      14.416
Zichtbaar wordt hiermee dat de financiële positie fors onder druk komt te staan door het ontstane tekort in
2020. In april 2021 is nog niet duidelijk of het tekort door de aangesloten gemeentes wordt gecompenseerd.
Programmabegro)ng 2022                                      Bureau Openbare Verlich)ng                               Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4.6 Investeringen 2022
Er zijn geen te verwachten investeringen in 2022
4.7 Overzicht beoogde structurele toevoegingen en ontrekkingen reserves
Bureau OVL heeft geen beoogde structurele toevoegingen en/of ontrekkingen aan de diverse reserves.
Derhalve hiervoor geen overzicht opgenomen in de begroting over 2022.
5     ONTWERP BESLUIT
AB Bureau OVL              :       23 juni 2021
Agendapunt                 :       8
Nummer                     :       2020/062408
Onderwerp:       Programmabegroting 2022
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
besluit:
-   De programmabegroting 2022 vast te stellen;
-   Het voorschot per lichtmast vast te stellen op € 10,-
Aldus besloten in de bestuursvergadering,
gehouden op 23 juni 2021
Programmabegro)ng 2022                                Bureau Openbare Verlich)ng                Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>