<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Ontwerp Programmabegroting 2022
Vastgesteld door het dagelijks bestuur op 14 april 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        Inhoud
        I       ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN ONTWIKKELINGEN ............................................................................ 3
            1.     Inleiding ...................................................................................................................................................... 3
            2.     Visie, missie en kernwaarden ..................................................................................................................... 3
            3.     Bestuur ....................................................................................................................................................... 4
            4.     Planvorming ............................................................................................................................................... 5
            5.     Ontwikkelingen ........................................................................................................................................... 6
            6.     Financiële uitgangspunten van de begroting 2022 ................................................................................... 11
        II     KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN...................................................................................................... 12
            1.     Algemene kentallen .................................................................................................................................. 12
            2.     Vergunningen en meldingen ..................................................................................................................... 13
            3.     Toezicht en handhaving ........................................................................................................................... 14
        III        FINANCIEN .............................................................................................................................................. 16
            1.     Algemeen ................................................................................................................................................. 16
            2.     Baten ........................................................................................................................................................ 17
            3.     Lasten....................................................................................................................................................... 18
            4.     Reserves .................................................................................................................................................. 20
        IV         VERPLICHTE PARAGRAFEN ................................................................................................................. 23
            1.     Inleiding .................................................................................................................................................... 23
            2.     Weerstandsvermogen en risicobeheersing .............................................................................................. 23
               2.1    Risicobeheersing.................................................................................................................................. 23
               2.2    Begripsbepaling en wettelijk kader ....................................................................................................... 24
               2.3    Relatie weerstandsvermogen en risicomanagement............................................................................ 24
               2.4    Benodigde weerstandscapaciteit OZHZ ............................................................................................... 25
               2.5    Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit ........................................................... 28
               2.6    Kentallen .............................................................................................................................................. 28
            3.     Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................... 29
            4.     Financiering .............................................................................................................................................. 30
               4.1    Algemene ontwikkelingen .................................................................................................................... 30
               4.2    Risicobeheer ........................................................................................................................................ 30
               4.3    Renterisicobeheer ................................................................................................................................ 30
               4.4    Kasgeldlimiet ........................................................................................................................................ 31
               4.5    Renterisico norm .................................................................................................................................. 31
                                                                                                                                                                                      1
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>             4.6    Relatiebeheer ....................................................................................................................................... 31
             4.7    Leningenportefeuille ............................................................................................................................. 31
          5.     Bedrijfsvoering .......................................................................................................................................... 32
             5.1    Personeel & Organisatie ...................................................................................................................... 32
             5.2    ICT ....................................................................................................................................................... 34
             5.3    Communicatie ...................................................................................................................................... 36
             5.4    Huisvesting .......................................................................................................................................... 36
             5.5    Rechtmatigheidsverantwoording .......................................................................................................... 36
        V    BIJLAGEN ...................................................................................................................................................... 38
          Bijlage 1   Omzet 2021 en 2022 ....................................................................................................................... 38
          Bijlage 2   Informatie voor verbonden partijen .................................................................................................. 39
          Bijlage 3   Balans meerjarig .............................................................................................................................. 40
                                                                                                                                                                                   2
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>        I          ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN
        ONTWIKKELINGEN
        1.        Inleiding
        De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bestaat in 2021 alweer 10 jaar. De gemeenten in Zuid-Holland
        Zuid en de provincie Zuid-Holland bundelen sinds 2011 hun krachten voor de uitvoering van omgevingstaken. Het
        gaat om de vergunningen, toezicht en handhaving én de inhoudelijke expertise die nodig is voor deze taken.
        OZHZ werkte er in de achterliggende jaren hard het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van de
        dienstverlening. Extra aandacht is er voor de relatie met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers en de
        professionaliteit van de bedrijfsvoering.
        2.        Visie, missie en kernwaarden
        “De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare
        omgeving.”
        “OZHZ voert omgevingstaken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. OZHZ
        verleent vergunningen, houdt toezicht, handhaaft waar nodig en handelt klachten af. Specialisten op het gebied
        van lucht, geluid, bodem en externe veiligheid ondersteunen bij het opstellen van ruimtelijke plannen. Ook houdt
        OZHZ toezicht op natuurgebieden in de provincie. OZHZ voert deze taken efficiënt en met kennis van het gebied
        uit en draagt daarmee bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare omgeving."
        “OZHZ creëert samen met de gemeenten en de provincie een veilige, gezonde, duurzame en economische vitale
        leefomgeving voor inwoners en bedrijven. De medewerkers van OZHZ doen dat op een transparante,
        oplossingsgerichte, efficiënte wijze, met kennis van het gebied. De focus ligt daarbij op het leveren van een
        concrete bijdrage aan maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. OZHZ biedt daarvoor een professionele
        werkomgeving, geeft ruimte aan de eigen ontwikkeling en stimuleert integraal denken en handelen."
                                                                                                                         3
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        3.       Bestuur
        OZHZ is een gemeenschappelijke regeling. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en
        de algemene kwaliteit van werken ligt bij het Dagelijks Bestuur (DB). De gemeenten en de provincie zijn
        bovendien individueel opdrachtgever van OZHZ en blijven ook ieder voor zich bestuurlijk verantwoordelijk voor
        het uitvoeringsbeleid van de taken die OZHZ voor hen uitvoert. Het opdrachtgeverschap voor regionale taken en
        programma’s en de zorg voor een uniform uitvoeringsbeleid, ligt bij het Algemeen Bestuur (AB).
        Ook is er een auditcommissie. Deze bestaat uit 3 leden van het AB, die geen DB-leden zijn. Deze commissie
        adviseert het AB over financiële zaken en bedrijfsvoeringaspecten, in het bijzonder over de gang van zaken rond
        beleid en de financiële zaken die ermee samenhangen (planning en controlcyclus). De auditcommissie richt zich
        op alle activiteiten die van belang zijn voor een adequate beheersing van OZHZ op het gebied van
        rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid ten aanzien van de kaderstellende en controlerende
        verantwoordelijkheid van het AB.
        De directeur van OZHZ is primair verantwoording verschuldigd over het functioneren van de dienst aan het DB.
        Ter voorbereiding op de bestuursvergaderingen adviseren twee adviesgroepen de directie:
             •    Vanuit de collectieve opdrachtgeversrol; de Adviesgroep Opdrachtgevers (AGO).
             •    Vanuit de eigenaarsrol: de Adviesgroep Eigenaren (AGE).
                                                                                                                        4
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        4.        Planvorming
        Het AB vervult zowel de rol van collectief eigenaar als die van collectief opdrachtgever. OZHZ werkt met vier
        vormen van plannen.
        1.        Individuele jaarprogramma's gemeenten en provincie
        De opdrachten voor OZHZ (wat) staan in de individuele jaarprogramma’s per deelnemer.
        2.        Regieplan
        OZHZ en zijn opdrachtgevers zien daarnaast in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in
        de komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Deze opgaven zijn van zo'n omvang en belang dat
        gekozen is voor een Regieplan. Dat is programmatische, doelgerichte aanpak waarbij het AB koos voor de
        volgende strategische onderwerpen:
             •    Omgevingswet;
             •    Informatiegestuurd werken;
             •    Opgavegericht werken.
        De Omgevingswet betekent voor (de opdrachtgevers van) OZHZ een grote wijziging van processen, procedures,
        werkwijzen en samenwerking. De doelgerichte aanpak maakt het mogelijk om het voor OZHZ mogelijk om zich
        daarop voor te bereiden. OZHZ kan bij invoering zijn opdrachtgevers adviseren bij het maken van integrale
        afwegingen en dat de Omgevingswet naar letter en geest uitvoeren.
        Informatiegestuurd werken heeft als doel het slim en weloverwogen analyseren en benutten van grote
        hoeveelheden data en informatiebronnen. Dit om de door OZHZ geleverde producten (vergunningen, slim
        toezicht, integrale advisering, enzovoort) verder te verbeteren.
        Opgavegericht werken gaat over het leveren van een bijdrage aan de opgaven en ambities van gemeenten en
        provincie op het gebied van een duurzame toekomst (o.a. energiebesparing en circulaire economie), een
        gezonde leefbare omgeving en veiligheid. De opgaven en ambities van gemeenten en provincie, zoals onder
        andere opgenomen in hun coalitieakkoorden, collegeprogramma's en andere beleidsdocumenten, zijn leidend bij
        de projectkeuzes binnen dit programma.
                                                                                                                      5
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>        In 2021 volgt een bestuurlijk voorstel voor de opvolging van het regieplan, op grond van een evaluatie.
        3.       Nota Uitvoering
        De wijze waarop de dienst inhoudelijk de taken uitvoert (hoe) is primair vastgelegd in het uitvoeringsbeleid van de
        gemeenten en provincie. In 2018 stelde elke gemeente hiervoor de Nota VTH-beleid gemeentelijke taken Zuid-
        Holland Zuid 2018 – 2022 vast voor in elk geval de taken die OZHZ voor de gemeente uitvoert. In een aantal
        gevallen gebeurde dit ook voor de omgevingstaken die de gemeente zelf uitvoert. Voor provinciale taken werkt
        OZHZ aan de hand van de provinciale Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2018-2021. Alle
        gemeenten en de provincie passen bovendien de Landelijke Handhavingstrategie toe voor de taken die OZHZ
        voor hen uitvoert.
        Het bestuur van OZHZ heeft niet de bevoegdheid zelf uitvoeringsbeleid vast te stellen voor uitvoering van de
        VTH-taken. Wel staat in de Nota Uitvoering met welke beleidskaders van gemeenten en provincie OZHZ de VTH-
        taken namens de opdrachtgevers uitvoert.
        4.       Nota Bedrijfsvoering
        Binnen welke bedrijfsmatige kaders OZHZ de taken uitvoert (waarmee) staat in de Nota Bedrijfsvoering. De nota
        actualiseert OZHZ in 2021 en wordt voorgelegd aan het bestuur.
        5.       Ontwikkelingen
        In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen die spelen voor en zijn opdrachtgevers:
             •   De Omgevingswet
             •   De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
             •   De overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten
             •   Uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond
             •   Energieagenda
             •   Het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem (Commissie Van Aartsen) en de doorontwikkeling
                 van de Zuid-Hollandse omgevingsdiensten
        Omgevingswet
        De Omgevingswet geldt naar verwachting vanaf 1 januari 2022. Alle overheden samen vormen een keten om de
        taken voor de fysieke omgeving versterkt uit te voeren. Ook inwoners en ondernemers worden onderdeel van de
        keten. OZHZ voegt door zijn expertise en rol in de regio waarde, snelheid en efficiency toe op zijn vakgebieden.
        Naast het programma Omgevingswet, zoals vastgesteld door het AB, is OZHZ via meerdere sporen aangehaakt
        ter voorbereiding op de komst van de wet. Zo doet OZHZ op het niveau van Zuid-Holland Zuid mee aan het
        regiobrede project. In het regiobrede project zijn alle gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de waterschappen
        Hollandse Delta en Rivierenland, Rijkswaterstaat en de drie uitvoeringsdiensten (VRZHZ, DGJ en OZHZ)
        vertegenwoordigd. De werkgroepen binnen het project leveren hulpmiddelen op voor de implementatie en
                                                                                                                            6
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>        uitvoering van de wet. Voorbeelden zijn handvatten voor het gezamenlijk opstellen van het
        vergunningverleningsproces en een verkenning van de consequenties van het wijzigen van taken en
        bevoegdheden onder de Omgevingswet.
        De uitgangspunten voor de taakuitvoering van OZHZ onder de Omgevingswet zijn in lijn met de huidige
        taakuitvoering. Daarover maakte OZHZ in 2021 afspraken in het AB en met alle opdrachtgevers.
        Voor het in beeld brengen van de financiële consequenties van de Omgevingswet zijn diverse rapporten,
        handreikingen en modellen beschikbaar. De financiële consequenties van de wet hangen in grote mate af van
        keuzes die bevoegde gezagen maken. Denk aan de integratie van de bruidsschat in het omgevingsplan, de
        inrichting van de omgevingstafel en de mate van participatie bij omgevingsvergunningen en het al dan niet heffen
        van milieuleges. Ook het regionaal harmoniseren van uitgangspunten en werkwijzen levert efficiencyvoordelen
        op.
        Niet alle keuzes hoeven vóór 1 januari 2022 gemaakt te worden. Dat maakt ook dat het in beeld brengen van de
        financiële consequenties van de wet een meerjarig proces is. Hierover is OZHZ met de opdrachtgevers in
        gesprek. In deze begroting kunnen de financiële effecten nog niet worden aangegeven. Een eerste analyse van
        de VNG laat zien dat gemeentelijke bijdragen aan uitvoeringsdiensten eerder zullen stijgen dan dalen.
        Gewijzigde inzichten kunnen op een later moment leiden tot een begrotingswijziging. In het tweede kwartaal van
        2021 leveren wij voor iedere opdrachtgever een eerste conceptversie van het jaarprogramma 2022 op. Daarover
        gaan we dan verder met de opdrachtgevers in gesprek.
        Bij de uitwerking in de ontwerpbegroting is speciale aandacht gegeven aan de integrale advisering. De
        Omgevingswet vraagt om een integrale benadering, waarbij aspecten als veiligheid, geluid, lucht en natuur
        worden betrokken bij omgevingsplannen en vergunningen. OZHZ heeft deze disciplines in huis en is de
        aangewezen partij om de integrale advisering uit te voeren. Als gemeenten hiervoor de al structureel beschikbare
        offertebudgetten inzetten, kan OZHZ werken aan een verdere robuuste organisatie. In de regionale stuurgroep
        Omgevingswet is als uitgangspunt geformuleerd om de financiering van de integrale advisering voor de regionale
        adviserende gemeenschappelijke regelingen (OZHZ, VR en DGJ) op gelijke wijze te doen. Voor OZHZ betekent
        dit dat reeds beschikbare middelen bij opdrachtgevers voor offertetaken aan de voorkant worden toegevoegd aan
        het jaarprogramma OZHZ. Daarmee is OZHZ beter in staat structureel een kwalitatief hoogwaardige advisering te
        borgen. Ook is sprake van een schaal- (efficiency) en synergievoordeel.
        Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
        De Wkb treedt naar verwachting gelijk met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal
        opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert, volgt de dienst het wetgevingstraject intensief. Op verzoek van het AB
        informeert OZHZ vanuit het programma Opgavegericht werken bovendien de overige gemeenten over dit
        onderwerp.
        Op verzoek van een aantal omgevingsdiensten bracht een extern bureau in 2020 de risico's van de Wkb op het
        gebied van bedrijfsvoering en financiën in beeld. Ook zijn aanbevelingen gedaan om risico's zoveel mogelijk te
                                                                                                                         7
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        beperken. Het belangrijkste risico van de Wkb is de financiële impact. Voor vier gemeenten waaronder
        Alblasserdam is dat nader uitgewerkt. OZHZ leverde de daarvoor benodigde informatie. OZHZ besprak het
        rapport met alle opdrachtgevers. De gemeenten gaven aan dit zeer waardevol te vinden. Het leidde tot nieuwe
        inzichten, bijvoorbeeld over de invulling van nieuwe taken. Voor de provincie is de Wkb vooralsnog niet van
        toepassing. OZHZ onderzocht daarnaast de financiële impact van de Wkb voor de gemeenten Alblasserdam en
        Dordrecht, in samenhang met de Omgevingswet. Ook de overige regiogemeenten pakten het op die manier aan.
        OZHZ heeft inmiddels zijn werkprocessen aangepast op de Wkb en de Omgevingswet. De inrichting van het
        zaaksysteem vindt op dit moment plaats. Samen met betrokken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is
        onder de vlag van het regiobrede project Omgevingswet regionaal uniform beleid ontwikkeld voor bouwtoezicht
        en -handhaving onder de Wkb en de Omgevingswet. De regionale stuurgroep Omgevingswet biedt dat aan de
        gemeenten aan. In de aanloop naar de inwerkingtreding voert OZHZ een proefproject uit in Dordrecht. Naar
        verwachting volgen er nog meer proefprojecten. De ervaringen zijn en worden breed gedeeld.
        De overgang van bodemtaken van provincie naar gemeenten
        Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken grotendeels
        over van de provincie naar de gemeenten, met uitzondering van gemeente Dordrecht. Die gemeente is namelijk
        nu al bevoegd gezag. De lopende saneringen, nazorgtrajecten en grondwater blijven onder het bevoegd gezag
        van de provincie vallen.
        De bodemsaneringstaak is onderdeel van het basistakenpakket van omgevingsdiensten. OZHZ gaat deze taak
        daarom uitvoeren voor alle gemeenten. Daarover zijn in 2021 afspraken gemaakt. Tot en met het eerste kwartaal
        van 2021 heeft het Rijk nog geen duidelijkheid gegeven over de overkomende budgetten. Het AB heeft in 2020
        en 2021 meerdere keren zijn zorgen hierover uitgesproken. Ook is namens de Zuid-Hollandse
        omgevingsdiensten een brief gestuurd naar de minister. Hierin zijn zorgen geuit over de voortgang van de
        implementatie van de bodemsaneringstaken en de bijbehorende financiering.
        Bij het schrijven van deze ontwerpbegroting 2022 is nog geen reactie ontvangen vanuit het Rijk. Bij onvoldoende
        middelen kan het benodigde uitvoeringsniveau niet gewaarborgd worden, wat negatieve effecten kan hebben op
        de gezondheid en het milieu. In deze ontwerpbegroting is een inschatting gemaakt van de gemoeide kosten, op
        basis van de begrotingsrichtlijnen 2022 en daarna bekend geworden informatie. Verwachting mag overigens
        worden dat de financiële middelen helder worden in de meicirculaire.
        Uitvoering van de Wet basisregistratie ondergrond (Wet bro)
        Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet bro. Het digitale loket bevat gegevens over geologische en bodemkundige
        opbouw van de ondergrond: waardevolle informatie voor ruimtelijke plannen zoals infrastructurele werken,
        waterleiding- en rioolstelsels en nieuwbouwprojecten. Overheden zijn wettelijk verplicht de Bro te gebruiken bij
        nieuwe plannen waarbij inzicht in de bodem noodzakelijk is. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inwinnen
        en bijhouden van gegevens in de Bro en voor het borgen van de kwaliteit. Het Ministerie van BZK volgt de
        implementatie en gemeenten zijn verplicht erover te verantwoorden.
                                                                                                                         8
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>        Uit de impactanalyse van de VNG-realisatie blijkt dat gemeenten gemiddeld 0,3 tot 0,5 FTE nodig hebben voor de
        uitvoering van deze taak. Op verzoek van de gemeenten onderzocht OZHZ wat regionale uitvoering van deze wet
        kan betekenen voor de opdrachtgevers. In de Bro zijn 26 registratieobjecten genoemd (exclusief de
        milieuhygiënische bodemonderzoeksgegevens) die opgenomen moeten worden in het Bro-loket. Er is voordeel te
        behalen in het regionaal opbouwen en beheren van kennis over de ondergrond in de regio, die niet ophoudt bij de
        gemeentegrens. Ook leidt het regionaal slim organiseren van de veranderde werkprocessen, aanbestedingen en
        contractvorming tot schaalvoordelen. OZHZ heeft de kennis en kunde in huis om gemeenten te ontzorgen en kan
        door de geconcentreerde uitvoering kwaliteit en continuïteit waarborgen.
        OZHZ maakte met de gemeenten afspraken om de Bro-taken te gaan uitvoeren. Nadere uitwerking en afspraken
        komen in de jaarprogramma's 2022.
        Energieagenda
        In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van CO2 in 2030 met 49% terug te dringen. Het
        efficiënter en duurzamer met energie omgaan is een belangrijk onderdeel daarvan. De gemeenten hebben
        hiervoor ambitieuze doelen opgenomen in de Regionale Energie Strategieën (RES). Het Rijk stelde in de
        decembercirculaire van 2019 extra middelen beschikbaar om de RES-doelen te kunnen halen. Van bedrijven
        vragen zij een belangrijke bijdrage, zij zijn wettelijk verplicht om energie te besparen.
        OZHZ controleert namens de gemeenten en provincie in de regio of de bedrijven doen wat ze verplicht zijn en
        stimuleert het toepassen van energiebesparende en opwekkende maatregelen. Hierbij wisselt OZHZ
        toezichthoudende maatregelen (60% van de taken) af met preventieve/adviserende maatregelen (40%). Om de
        energiedoelen in de RES te behalen, stelde OZHZ een meerjarig programma op. Hiervoor is in totaal structureel
        circa € 1,1 miljoen benodigd. Grofweg de helft stond al de jaarprogramma's. Het AB besloot om per
        opdrachtgever afspraken te maken over het uitvoeringsprogramma en bijbehorende financiën.
        Op dit moment (Q1 2021) is het onderwerp energieagenda niet door elke gemeente / de provincie volledig
        opgenomen in het jaarprogramma 2021, maar deels als (jaarlijkse) offertetaak. Dat is niet in lijn met de in het AB
        gemaakte afspraken. Van de extra benodigde € 575.000 is circa € 205.000 ambtelijk toegezegd; het restant is
        nog in bespreking. De toegezegde extra middelen hebben veelal een incidenteel karakter en worden door middel
        van jaarlijkse offertes gefinancierd. Dit betekent dat OZHZ in 2021 niet in de volle breedte van het programma
        kan uitvoeren. Ook is de continuïteit van het programma nog niet geborgd vanwege die incidentele financiering.
        OZHZ kan daardoor de benodigde extra capaciteit alleen verwerven door in te huren. Dit brengt risico's met zich
        mee voor continuïteit, prijs en kwaliteit. Ook kan OZHZ in de eigen organisatie minder kennis en bekendheid met
        de lokale situatie opbouwen. Voor de deelnemers betekent dit dat nog niet is geborgd dat de verplichte
        energiebesparingsdoelstelling wordt behaald.
        Volgens de afspraken in het AB van 26 november 2020 zet OZHZ daarom in 2021 in op het maken van afspraken
        met de opdrachtgevers over de omvang van het programma. Het doel: de benodigde bedragen meerjarig vrij te
        maken volgens de ambities. 2021 wordt daarmee benut om die structurele financiering te regelen met ingang van
                                                                                                                           9
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>        2022, met afspraken over een afgebakend takenpakket voor OZHZ en verdere afstemming met de gemeenten
        die ook onderling afspraken hebben gemaakt via de RES.
        Het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem (Commissie Van Aartsen) en de doorontwikkeling van de
        Zuid-Hollandse omgevingsdiensten
        Op 4 maart 2021 bood de commissie Van Aartsen haar eindrapport “Om de leefomgeving” aan bij de
        staatssecretaris. Hierin staan aanbevelingen om het systeem van milieutoezicht en handhaving te verbeteren. De
        commissie komt tot de conclusie dat het VTH-stelsel niet goed functioneert en ook niet voldoet aan de
        oorspronkelijke bedoeling van de commissie Mans uit 2008. Het stelsel wordt volgens de commissie nog steeds
        gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Zij adviseert om binnen de fundamenten van het bestaande
        stelsel tot een serie essentiële verbeteringen te komen. En constateert dat daarvoor een tiental ingrijpende
        maatregelen nodig is. Dat gaat bijvoorbeeld om stevigere omgevingsdiensten, onafhankelijke inspectie als
        tegenwicht voor de uitvoering, voldoende mensen, middelen en opleiding, en een beter samenspel tussen Rijk en
        regionale overheden.
        In het AB van 25 maart 2021 vond een eerste verkennende bespreking plaats van de reactie van OZHZ op het
        rapport. OZHZ herkent in zijn algemeenheid het beeld dat uit het rapport naar voren komt. Tegelijkertijd is het zo
        dat het hier een landelijk onderzoek betreft waardoor het geschetste beeld niet een op een vergelijkbaar is met de
        feitelijke situatie in onze regio. De aanbevelingen zijn desondanks waardevol en verdienen het om samen met
        gemeenten en provincie verder uit te werken. In de OZHZ-bestuursconferentie in het najaar van 2021 vindt
        verdere verdieping plaats. Ook de resultaten van het provinciale onderzoek naar de doorontwikkeling van de
        Zuid-Hollandse omgevingsdiensten zijn dan beschikbaar.
        In het AB van 25 maart 2021 is besproken dat de opdrachtgevers en eigenaren van OZHZ sinds 2011 al veel
        stappen hebben gezet hun omgevingstaken op goede en zorgvuldige manier te doen uitvoeren. En dat alles
        passend 'binnen de fundamenten van het bestaande stelsel', zoals door de commissie benoemd. Oftewel, met
        behoud van ieders rol en verantwoordelijkheid, en door onderling en met OZHZ goede afspraken te maken en
        daar op transparante wijze uitvoering aan te geven. Het AB ziet het onderzoek dan ook vooral als steun in de rug
        dat we op de goede weg zijn.
        Verdere verbetering is altijd mogelijk. OZHZ is over een aantal aanbevelingen van de commissie al in gesprek
        met zijn opdrachtgevers en er lopen interne verbetertrajecten. Op hoofdlijnen gaat het dan om de aanbevelingen
        over de structurele financiering, de kwaliteit en kwantiteit binnen de organisatie, de kwaliteit van de informatie en
        het delen daarvan, de betrokkenheid van OZHZ bij lokale planvorming en normstelling onder de Omgevingswet
        en de samenwerking met de strafrechtelijke kolom. Daarnaast werkt OZHZ natuurlijk vanuit de eigen
        doorontwikkeling al aan het vergroten van de nabijheid en het proactief en oplossingsgericht meedenken met de
        opdrachtgevers.
        Uitwerking en implementatie van de aanbevelingen uit het landelijke en provinciale onderzoek krijgt een vervolg in
        2022.
                                                                                                                              10
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>        6.        Financiële uitgangspunten van de begroting 2022
        De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de regio Zuid-Holland Zuid werken met eenduidige kaders
        voor de begroting. De zogenaamde jaarlijkse kaderbrief komt tot stand in nauw overleg tussen de
        regiogemeenten, de Dienst Gezondheid & Jeugd, OZHZ en Veiligheidsregio. Daarnaast stelt de provincie Zuid-
        Holland (PZH) jaarlijks de provinciale (financiële) uitgangspunten op en aandachtspunten voor de
        meerjarenbegroting. Op grond van de regionale en provinciale kaders beslist het AB over de begrotingsrichtlijnen
        OZHZ.
        Op grond van de kaderbrief en provinciale uitgangspunten heeft het AB op 26 november 2020 de volgende
        richtlijnen vastgesteld voor de begroting 2022. Deze richtlijnen zijn bij het opstellen van de voorliggende begroting
        in acht genomen, met de volgende bijzonderheden:
        1.   Inzake de indexering 2022:
             a)    De lasten van de begroting 2022 te indexeren met de loon- (1,3%) en prijsindex (1,5%) van de
                   Septembercirculaire 2020;
             b)    De budgetten wettelijke taken (jaarprogramma's) en de inwonerbijdrage te indexeren met 1,36%;
             c)    Het uurtarief 2021 blijft ongewijzigd ten opzichte van de begrotingsrichtlijnen 2021 (€ 93,85).
             d)    Het tarief 2022 bedraagt € 95,13.
        2.   De omslagrente in 2022 te bepalen op 0,0%;
        3.   De totale inwonerbijdrage voor 2022 vast te stellen op € 2,21 mln.
                                                                                                                              11
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        II        KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN
        1.        Algemene kentallen
        Het AB heeft in de bijdrageverordening de kaders voor financiën en kwaliteit opgenomen. In de algemene
        prestatie indicatoren is de naleving van deze verordening opgenomen. Naast het rapporteren van (financiële)
        gegevens als zodanig, is ook het tijdig bespreken en tussentijds informeren en communiceren met de
        opdrachtgevers een belangrijke algemene prestatie indicator.
        Met de gemeenten zijn prestatieafspraken gemaakt. OZHZ moet deze afspraken binnen een bandbreedte van
        90% - 110% realiseren. Essentieel voor het behalen van de omzetdoelstelling is de productiviteit van de
        medewerkers. Voor een sluitende exploitatie van OZHZ is het noodzakelijk dat de productieve medewerkers voor
        gemiddeld 1410 uur per FTE productief zijn.
        De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten
        binnen zekere marges mogen fluctueren. Voor de adviestaken geldt dat er tot dusver geen sprake is van enige
        verplichting voor gemeenten om opdrachten bij OZHZ neer te leggen. Tegen deze achtergrond hanteert OZHZ de
        doelstelling van een gemiddelde flexibele schil van 15%. In de nieuwe Nota Bedrijfsvoering heroverweegt OZHZ
        dit percentage. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats.
        Het aandeel overhead (ondersteuning en management) wordt begrensd op 27,3% van de totale formatie, inclusief
        de capaciteit van de flexibele schil met overheadtaken (Nota Bedrijfsvoering OZHZ).
         Speerpunt                                                  Prestatie indicator
         Taakuitvoering vindt plaats binnen de door het AB gestelde Taakuitvoering van OZHZ voldoet aan de VTH-
         kaders voor financiën en kwaliteit (bijdrageverordening)   kwaliteitseisen.
                                                                    Producten en prestaties worden gerealiseerd binnen een
                                                                    bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma.
                                                                    Volumeafspraken voor de uitvoering van de wettelijke en
                                                                    additionele wettelijke taken voldoen aan de afgesproken
                                                                    bandbreedten.
         Opdrachtgevers worden actief geïnformeerd.                 2 maal per jaar voortgang- en 1 maal per jaar
                                                                    jaarrapportages conform planning in jaarprogramma
         Periodiek overleg met de opdrachtgever                     1 maal per maand vindt gesprek met de gedeputeerde
                                                                    plaats
                                                                    2 maal per jaar met wethouders
                                                                    1 maal per 4 maanden ambtelijk MARAP-overleg
         Productiviteit                                             Het aantal productieve uren per FTE bedraagt 1.410 uur.
         Flexibele schil                                            Het aandeel uren inhuur ten opzichte van het totaal aantal
                                                                    uren is gemiddeld 15%
         Aandeel overhead                                           Het aandeel uren overhead ten opzichte van het totaal
                                                                    aantal uren is genormeerd op 27,3%
         Ziekteverzuim                                              OZHZ hanteert een norm van 5% voor ziekteverzuim.
                                                                                                                               12
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>        2.        Vergunningen en meldingen
        Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld
        worden op juistheid en volledigheid. De door de inwoners en bedrijven ingediende documenten worden getoetst
        en leiden bij volledigheid en juistheid tot een bevestigingsbrief of een beschikking.
         Speerpunt                                  Prestatie indicator
         Tijdige vergunningverlening                Reguliere procedure: 99% van de reguliere vergunningen wordt binnen de
                                                    wettelijke termijn verleend.
                                                    Uitgebreide procedure: 95% van de uitgebreide vergunningen wordt binnen
                                                    de wettelijke termijn verleend.
                                                    Bij wettelijke termijn moet gedacht worden aan de mogelijkheden die de wet
                                                    biedt, dus inclusief mogelijke verlenging. Bij inwerkingtreding van de
                                                    Omgevingswet wordt bezien of deze KPI aanpassing behoeft.
         Risicobeheersing                           99% van de in mandaat genomen besluiten blijft in stand in bezwaar, beroep
                                                    of hoger beroep
         Dienstbaarheid                             Klanttevredenheid:
                                                    Het gemiddelde van het klanttevredenheidsonderzoek is minimaal een 7.
                                                                                                                               13
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>        3.        Toezicht en handhaving
        OZHZ houdt toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Bij toezicht wordt informatie verzameld en
        een oordeel gevormd over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen.
        Onder handhaving wordt verstaan het opleggen van sancties (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) als uit het
        toezicht blijkt dat niet aan de gestelde eisen wordt voldaan.
        Kritische prestatie-indicatoren zijn de toezichtdichtheid (TD) en naleving (NA):
        TD is gedefinieerd als het percentage uitgevoerde preventieve controles in een verslagperiode t.o.v. het aantal
        geplande controles in het jaarprogramma.
        NA is gedefinieerd als het aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles zonder overtredingen t.o.v. het
        aantal uitgevoerde initiële periodieke milieucontroles aan het einde van een verslagperiode.
        De provincie Zuid-Holland hanteert sinds 2019 dezelfde indicator voor naleving als de gemeenten. De norm moet
        nog worden vastgesteld.
           Speerpunt                                                              Prestatie indicator
           Betrouwbaarheid Provincie                                              Provincie Grijs:
                                                                                  TD grijs = 100%
                                                                                  NA grijs >= pm
                                                                                  Provincie Groen:
                                                                                  TD groen = 100%
                                                                                  NA groen >= pm
           Betrouwbaarheid Gemeenten                                              Gemeenten RUN:
                                                                                  TD milieu = 100%
                                                                                  NA milieu >= 50%
           Betrouwbaarheid Gemeenten                                              Gemeenten integraal toezicht:
           RUN WABO BREED                                                         TD integraal = 100%
           (Alblasserdam, Dordrecht)                                              NA- integraal >=50%
                                                                                  Gemeenten bouw en sloop:
                                                                                  Werkzaamheden worden uitgevoerd voor de
                                                                                  gemeenten Alblasserdam en Dordrecht,
                                                                                  Voor de bouw- en sloopfase is geen KPI TD
                                                                                  vastgesteld. Afhankelijk van het soort bouw-
                                                                                  of sloopplan geeft het beleid aan of toezicht
                                                                                  noodzakelijk is.
                                                                                  NA bouwfase >= 70%
                                                                                  NA sloopfase >= 70%
           Risicobeheersing                                                       80% van de in mandaat genomen besluiten
                                                                                  blijft in stand in bezwaar, beroep of hoger
                                                                                  beroep.
                                                                                                                                14
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>        4.        Beoordeling en beschikkingen bodem
        OZHZ levert expertise op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de opdrachtgevers voor
        het ontwikkelen, inrichten en beheren van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. Om de kwaliteit van
        de producten, waarvoor geen wettelijke termijn bestaat en ook een toets bij de rechter niet van toepassing is, te
        beoordelen is een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) de beste aanpak. OZHZ voert regulier
        klanttevredenheidsonderzoek uit met behulp van projectevaluaties voor de adviestaken.
        Voor de beoordelingen en beschikkingen bodem voert OZHZ er periodiek een uit, omdat bij deze taak sprake is
        van een relatief kleine klantenkring. Hierover wordt in de jaarstukken (en niet in de tussentijdse rapportages)
        gerapporteerd.
                Beoordeling en beschikking
                bodem
                Tijdigheid                          Minimaal 90% van de producten wordt afgerond binnen de termijn.
                Risicobeheersing                    99% van de in mandaat genomen besluiten blijft in stand in bezwaar,
                                                    beroep of hoger beroep.
                Dienstbaarheid                      Klanttevredenheid:
                                                    Het gemiddelde van het KTO is minimaal een 7.
                                                                                                                          15
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>        III FINANCIEN
        1.            Algemeen
        De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op de uitgangspunten van de destijds door het dagelijks bestuur van
        voormalige Regio Zuid-Holland Zuid en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vastgestelde bedrijfsplan OZHZ
        en de vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2022 (zie I, paragraaf 6). Onderstaand het meerjarige begrotingsbeeld.
        Begroting 2021-2025                          Realisatie      Primaire      Aangepaste       Begroting   Begroting   Begroting  Begroting
        Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid              2020       begroting 2021  begroting 2021      2022        2023        2024       2025
        Baten
        Inwonerbijdrage                                    2.163           2.182            2.182       2.212       2.212       2.212      2.212
        Wettelijke taken                                  20.380          20.258          21.800       20.344      20.459      20.459     20.459
        Offerte- en subsidietaken                          4.199           2.460            3.485       2.881       2.945       2.945      2.851
        Overige baten                                          11             -                -           -           -           -          -
        Totaal baten                                      26.752          24.900          27.468       25.438      25.616      25.616     25.522
        Lasten
        Personeelskosten                                  20.327          20.020          22.103       20.190      20.120      20.199     20.005
        Kapitaallasten                                       253              258             315         419         494         494        494
        Ondersteuning SCD                                  1.743           1.864            1.864       1.890       1.890       1.890      1.890
        Huisvesting                                          502              539             516         524         524         524        524
        Overige bedrijfskosten                               976              957           1.556       1.291       1.042       1.042      1.042
        Additionele productkosten                          2.568           1.485            1.789       1.398       1.441       1.441      1.441
        Onvoorzien                                             50             118             141         129         128         128        127
        Overige bijzondere posten                            309              -               600          -           -           -          -
        Totaal lasten                                     26.728          25.241          28.884       25.839      25.637      25.717     25.522
        Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten           24            -341          -1.416        -401          -21       -101         -
        Onttrekkingen aan reserves                           718              341           1.535         405            21       101         -
        Toevoegingen aan reserves                            124              -               119             4        -           -          -
        Gerealiseerd resultaat                               618                0                -0          -0           0          0        -
        Bedragen × EUR 1.000
        Waarvan algemeen dekkingsmiddel                     2.163           2.182            2.182       2.212       2.212       2.212      2.212
        De begroting is meerjarig in evenwicht
        Opvallend is de hoge incidentele omzet in 2021 ten opzichte van het meerjarige beeld. Voor de offerte en
        subsidietaken geldt dat het bodemsaneringsprogramma Spoed en Nazorg in 2020 en 2021 een piek heeft.
        Daarbij gaat het vooral om uitvoerende werkzaamheden die OZHZ uitbesteedt aan externe partijen.
        Opmerkelijk is de hoge incidentele component van de jaarprogramma's
        Deels heeft dit te maken met de economische conjunctuur, zoals het aantal vergunningaanvragen bouw. Deels is
        er ook sprake van structurele taken die worden gedekt door incidentele financiering. Ook zijn de kentallen voor de
        afhandeling van bouwvergunningen toe aan herijking. OZHZ gaat voor de zomer 2021 in gesprek met de
        desbetreffende opdrachtgevers inzake een gezonde verhouding tussen het structurele en incidentele budget, op
        grond van het werkaanbod. Dat brengt OZHZ ook beter in staat om een robuuste organisatie op te bouwen
        rondom de kerntaken.
                                                                                                                                                  16
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>        2.        Baten
        Inwonerbijdrage (€ 2,2 mln.)
        De inwonerbijdrage is een lumpsumbudget, te zien als een algemeen dekkingsmiddel. De inwonerbijdrage heeft
        een omvang van € 2,21 mln. Vanuit de inwonerbijdrage worden gedekt:
        •    Kosten voor instandhouding van het bestuur en bedrijfsvoering van de dienst (€ 1,3 mln.);
        •    De taken en werkzaamheden van inspecteurs, vergunningverleners en adviseurs, die indirect ten goede
             komen aan alle opdrachtgevers en producten, zoals relatiebeheer, kwaliteitszorg, rapportages, etc. (€
             726.000);
        •    De regionale uitvoering van de wachtdienst (€ 186.000).
        Wettelijke taken (€ 20,3 mln.)
        De wettelijke taken Milieu omvatten producten en prestaties, die per kwartaal op voorschotbasis bij de
        opdrachtgevers (gemeenten en provincie) in rekening worden gebracht. Het regionaal uitvoeringsniveau (RUN)
        vormt daarbij het bestuurlijke vastgestelde kader. Jaarlijks vindt nacalculatie plaats aan de hand van de geleverde
        prestaties.
        De wettelijke taken Bouw- en Woningtoezicht worden eveneens op voorschotbasis bij de opdrachtgevers in
        rekening gebracht. Het betreft de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht en Molenlanden 1.
        De omzetraming is gebaseerd op de meerjarige doorwerking van de jaarprogramma's. Bijlage 1 bevat het
        overzicht van de jaarprogramma's per opdrachtgever.
        In 2021 is sprake van een hoge incidentele omzet in de jaarprogramma's (€ 1,5 mln). Deze heeft voornamelijk
        betrekking op bouwtaken, bodemtaken en het regionale programma energiebesparing. Onzeker is het effect van
        de overgang van de taken van de Wbb van provincie naar gemeenten. Vooralsnog wordt uitgegaan van een
        budget neutrale overheveling.
        Offerte en subsidietaken (€ 2,9 mln.)
        Opdrachtgevers verstrekken op basis van een offerte of programma een opdracht voor een specifiek advies of
        onderzoek. Daarnaast ontvangt OZHZ subsidiebijdragen of kan er sprake zijn van detachering van personeel. In
        de raming is tevens rekening gehouden met BRIKS 2-taken die worden uitgevoerd voor de provincie Zuid-Holland
        en de DCMR.
        Afrekening van de offerte- en subsidietaken vindt plaats op basis van gerealiseerde uren of een vaste
        opdrachtsom. De offerte en subsidietaken zijn in 2020 en 2021 relatief hoog door incidentele opdrachten van de
        provincie voor het saneren van lood in speeltuinen.
        1
          Het betreft enkel de uitvoering van toezicht bouw
        2
          Vergunningverlening en toezicht met betrekking tot bouwen, reclame, inrit, kappen en slopen
                                                                                                                            17
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>        3.         Lasten
        Personeelskosten (€ 20,2 mln.)
        De personeelskosten zijn gebaseerd op de vaste formatie (€ 18,7 mln.) en de flexibele capaciteit (€ 1,5 mln.) van
        OZHZ. De salarislasten zijn berekend op basis van de werkelijke loonkosten. Daarbij is rekening gehouden met
        schaalfrictie, individuele rechten, pensionering en cao-wijzigingen. De personeelskosten dalen in 2022 fors (-/- €
        1,9 mln.) ten opzichte van 2021 omdat in 2022 minder personeel wordt ingehuurd. Dit houdt verband met het
        wegvallen van de incidentele omzet.
        Een gezonde verhouding tussen het structurele en incidentele budget brengt OZHZ beter in staat om een
        robuuste organisatie op te bouwen rondom de kerntaken. Met de huidige omzetverhouding moet een groot deel
        van de capaciteit worden ingehuurd. Naast hogere uitvoeringskosten door hoge inhuurtarieven en meer
        overdrachtsmomenten, belemmert dit de opbouw van lokale kennis.
        Kapitaallasten (€ 419.000)
        OZHZ deed investeringen in ICT-voorzieningen en het huidige kantoorpand. De afschrijvingen zijn aangepast aan
        de verwachte investeringen. In 2021 en 2022 pleegt OZHZ extra investeringen voor het nieuwe werkconcept. Het
        betreft het meubilair (€ 50.000), aanpassingen in het gebouw (€ 315.000) en ICT devices (€ 350.000). Dekking
        vindt plaats door vrijval van huidige kapitaallasten, en lagere facilitaire kosten.
        Daarnaast vervangt OZHZ twee vaartuigen. In totaal gaat het om een investering van circa € 1,9 mln. Bij de
        overdracht van het materieel van PZH naar OZHZ in 2011, zijn afspraken gemaakt over de financiële dekking van
        de vervanging van de vloot. De extra kapitaallasten worden gedekt door een extra bijdrage uit het jaarprogramma
        PZH. De exploitatielasten worden gedekt uit het materieel budget PZH. Per saldo heeft de vervanging van de
        vloot een neutraal effect op de exploitatie OZHZ.
        Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen".
        Ondersteuning SCD (€ 1,9 mln.)
        OZHZ is voor de periode van 1 april 2014 tot 1 april 2022 een dienstverleningscontract aangegaan met het SCD
        inzake de ICT (€ 1,5 mln.) en personele en overige dienstverlening (€ 372.000.). De overige dienstverlening
        omvat dienstverleningscontracten hoofdzakelijk op het gebied van inkoop advies, het JKC en de inkoop van
        verzekeringen.
        OZHZ is geen frictiekostenvergoeding verschuldigd indien het contract niet wordt gecontinueerd. Het SCD heeft
        schriftelijk bevestigd dat de ICT-dienstverlening ook na 1 april 2022 en zonder extra kosten (anders dan de
        gebruikelijke indexering) doorloopt tot 1 juni 2023, mocht het niet tot een nieuw contract komen. Voor beide
        trajecten geldt dat het SCD voor 1 juni 2021 offerte zal uitbrengen, waarbij de offerte voor de ICT-dienstverlening
        mede zal zijn gebaseerd op een Europese aanbesteding op basis van 'ICT Verandert'.
        Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf "Bedrijfsvoering".
                                                                                                                            18
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>        Huisvesting (€ 524.000)
        OZHZ is gevestigd in het pand Post120 in Dordrecht. De huurkosten worden doorbelast door de verhuurder op
        basis van de getekende huurovereenkomst. De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de kale huurprijs en
        servicekosten en worden jaarlijks geïndexeerd.
        In de begroting is nog geen rekening gehouden met eventuele tussentijdse aanpassingen van het huurcontract
        naar aanleiding van het nieuwe werkconcept. Het huidige huurcontract heeft een looptijd tot en met 2025.
        Overige bedrijfskosten (€ 1,3 mln.)
        De overige bedrijfslasten betreffen onder meer, print- en drukkosten, bedrijfsgezondheidszorg, kwaliteitszorg,
        externe advieskosten en telefoonkosten. De grootste onderdelen binnen deze begrotingspost zijn de
        softwarelicenties (€ 458.000), facilitaire kosten (€ 112.000), telefonie (€ 77.000), verzekeringspremies (€ 76.000),
        leaseauto's (€ 71.000) en externe expertise (€ 41.000).
        Opgemerkt wordt dat de kosten vanaf 2023 fors lager zijn dan in 2021 en 2022 het geval is. De incidentele kosten
        in 2021 hebben betrekking op:
        •    De implementatie van Squit XO (€ 160.000). De kosten worden gedekt uit een onttrekkingen uit de
             bestemmingsreserve digitalisering;
        •    De projectkosten voor de invoering van het nieuwe werk concept (€ 150.000);
        •    De opschoning van het archief (€ 200.000)
        •    De reparatie van een vaartuig (€ 70.000). De kosten worden gedekt uit een onttrekking aan de reserve
             materieel budget PZH.
        Additionele productkosten (€ 1,4 mln.)
        Binnen deze begrotingspost zijn de additionele productkosten verantwoord voor de taakuitvoering van OZHZ.
        Daarbij gaat het om kosten die worden gemaakt door OZHZ en vervolgens een op een worden doorbelast aan de
        opdrachtgevers. Tegenover de additionele productiekosten staat dus een overeenkomstige omzet.
        Ook het materiële budget van de provincie Zuid-Holland voor het uitvoeren van de provinciale taken is binnen
        deze begrotingspost verantwoord.
        Opgemerkt wordt dat de kosten in 2022 fors lager zijn dan in 2021 het geval is (-/- € 0,4 mln.). De additionele
        productiekosten zijn in 2021 relatief hoog door incidentele opdrachten van de provincie voor het saneren van lood
        in speeltuinen en tuinen.
        Onvoorzien (€ 127.000)
        De post onvoorzien is onderdeel van het weerstandsvermogen en bedraagt 0,5% van de totale lasten voor
        reservering.
        Overige bijzondere posten (€ 600.000 in 2021)
        De reserve frictiekosten valt vrij in 2021 en zal worden uitgekeerd aan de eigenaren. Zie de toelichting bij de
        reserves.
                                                                                                                             19
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>        4. Reserves
        4.1       Bestemming onverdeeld rekeningresultaat 2020
        De programmarekening 2020 sluit met een positief saldo van € 618.000. Hieronder staat het voorstel tot
        bestemming van het rekeningresultaat. Hierin is ook de eigen vermogenspositie meegenomen, met name ten
        aanzien van het weerstandsvermogen en de bestemmingsreserve frictiekosten ontvlechting.
        Op peil brengen weerstandsvermogen (€ 65.000)
        Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat het weerstandsvermogen niet van voldoende omvang is om de
        risico's op te vangen. Een additioneel bedrag van € 65.000 is nodig. Conform de regionale afspraken wordt het
        bedrag vrijgemaakt uit de bestemming van het rekeningresultaat.
        Opschonen archief in het kader van de Archiefwet (€ 300.000)
        Reeds enige jaren maakt de Regionaal Archivaris kritische opmerkingen over de achterstanden die zijn ontstaan
        in selectie en vernietiging van dossiers. Het betreft in totaal 538 meter archief over de periode 1995-2016. Het is
        duidelijk dat deze inhaalslag niet zonder meer gemaakt kan worden zonder dat de reguliere
        archiefwerkzaamheden in het gedrang komen. Door het opschonen uit te besteden kan binnen 2 jaar de
        achterstand worden weggewerkt. OZHZ beschikt over een kostenopgave in de vorm van een archiefbeheerplan.
        De invoering van het nieuwe werk concept (€ 200.000)
        De COVID-crisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot
        voordelen leidt voor organisatie en medewerkers. Ten eerste kunnen werk en privé gemakkelijker worden
        gecombineerd. Ten tweede kan het kantoorpand effectiever worden benut. Dat maakt dat OZHZ is begonnen met
        de doorontwikkeling van het werkconcept. Daarbij is sprake van een integrale benadering met aandacht voor
        huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. Voor het project is een globale raming opgesteld, in de loop
        van 2021 worden de scenario's verder uitgewerkt.
        OZHZ heeft incidentele middelen nodig om hybride werken mogelijk te maken. Incidenteel zijn extra middelen
        nodig voor de projectorganisatie en investeringen in hardware, meubilair en aanpassing van de kantoorinrichting
        en daarbij behorende ontwerpkosten. Deze worden deels gedekt uit de reguliere begroting en deels vanuit de te
        vormen reserve. De structurele kosten worden opgevangen binnen de meerjarenbegroting. OZHZ bekijkt
        daarnaast welke besparingen verder mogelijk zijn. Vanaf 2025 valt ruimte vrij omdat dan het huidige
        inbouwpakket in Post120 is afgeschreven en het huurcontract afloopt.
        Retourneren eigenaren (€ 53.000)
        Conform regionale afspraken wordt het restant van het onverdeelde resultaat geretourneerd aan de eigenaren.
        De resultaatuitkering over het boekjaar 2020 bedraagt € 53.000.
                                                                                                                            20
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>        4.2         Mutaties reserves 2021-2025
        Onderstaand de meerjarige mutaties van de reserves:
         Verloop reserves
                                             1-1-2021    Mutatie 2021  Mutatie 2022  Mutatie 2023  Mutatie 2024  31-12-2024
         Algemene reserve                            981           119             4           -21          -101          981
         Materieel budget PZH                        185           -70             0             0             0          115
         Doorontwikkeling                            102           -32             0             0             0           70
         Digitalisering                              371          -160          -155             0             0           56
         Verlofstuwmeer                              110             0             0             0             0          110
         Frictiekosten ontvlechting                  941          -941             0             0             0            0
         Regieplan Informatiegestuurd werken         268           -83             0             0             0          185
         Nieuw werk concept                          200          -150           -50             0             0            0
         Opschonen archief                           300          -100          -200             0             0            0
         Totaal                                    3.456        -1.416          -401           -21          -101        1.516
         Bedragen * € 1.000
        Algemene reserve
        De algemene reserve is onderdeel van het weerstandsvermogen. Door de toevoeging van € 65.000 vanuit de
        resultaatbestemming 2020 komt het weerstandsvermogen op het vereiste niveau.
        Voor de beleidsuitgangspunten, omvang, en samenstelling van het weerstandsvermogen en de bijbehorende
        risico’s wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen (Deel I, paragraaf 2.1).
        De mutaties in 2021 tot en met 2024 hebben betrekking op het egaliseren van het begrotingsbeeld. Per saldo zijn
        deze neutraal.
        Materieel budget PZH
        De reserve is bedoeld voor eventuele complexe dossiers van PZH. In 2021 wordt een bedrag van € 70.000
        onttrokken. Het betreft de reparatie van een vaartuig.
        Doorontwikkeling
        De doorontwikkeling dient om OZHZ ook in cultureel opzicht klaar te stomen voor de Omgevingswet. De
        onttrekking in 2021 (€ 32.000) betreft extra opleidingskosten.
        Digitalisering
        OZHZ streeft naar een volledige digitalisering van de werkprocessen. Dit draagt bij aan de maatschappelijke
        wens tot een snelle en transparante informatievoorziening en een vlottere afdoening van zaken.
        De onttrekking in 2021 betreft de invoering van Squit 20/20 (€ 160.000). De onttrekking in 2022 (€ 155.000)
        betreft de projectkosten om te voldoen aan de Wet Open Overheid.
        Verlofstuwmeer
                                                                                                                              21
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        OZHZ heeft nog te maken met een verlofstuwmeer. Omdat een bovengemiddelde opname van verlof leidt tot
        vervangende inhuur ontstaat een financieel risico. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Vooralsnog zijn
        geen onttrekkingen geraamd.
        Frictiekosten ontvlechting
        De reserve is bedoeld voor improductiviteit ten gevolge van het inwerken van nieuwe medewerkers en het
        bevorderen van uitstroom of doorstroom naar andere functies. Beiden zijn nodig om de formatie kwalitatief en
        kwantitatief op orde te brengen. In 2021 is een onttrekking van € 341.000 geraamd. Het restant van de reserve
        valt vrij en wordt in 2021 uitgekeerd aan de eigenaren (€ 600.000).
        Regieplan Informatie gestuurd Werken
        OZHZ en zijn opdrachtgevers zien in de maatschappelijke opgaven van de gemeenten en provincie in de
        komende periode belangrijke kansen en uitdagingen. Het regieplan biedt een programmatische, doelgerichte,
        aanpak. Een deel van het programma Informatie Gestuurd Werken (IGW) wordt gedekt uit een
        bestemmingsreserve. In 2021 is een onttrekking begroot van € 83.000.
        Nieuw werkconcept
        Zie de toelichting bij de resultaatbestemming (4.1). Het nieuwe werkconcept wordt geïmplementeerd vanaf 2021.
        Opschonen archief
        Zie de toelichting bij de resultaatbestemming (4.1). De achterstand in archivering wordt weggewerkt in 2021 en
        2022.
                                                                                                                       22
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>        IV VERPLICHTE PARAGRAFEN
        1.        Inleiding
        In het Besluit Begroting en Verantwoording staat dat in de Programmabegroting in elk geval de navolgende
        paragrafen opgenomen moeten zijn:
              1.  Lokale heffingen;
              2.  Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
              3.  Onderhoud kapitaalgoederen;
              4.  Financiering;
              5.  Bedrijfsvoering;
              6.  Verbonden partijen;
              7.  Grondbeleid.
        De paragrafen “1. lokale heffingen”, “6. verbonden partijen” en “7. grondbeleid” zijn niet op OZHZ van toepassing,
        omdat OZHZ niet wordt gefinancierd door heffingen, niet participeert in verbonden partijen en geen gronden in
        bezit heeft. In bijlage 2 heeft OZHZ een tabel voor de paragraaf verbonden partijen van de deelnemers
        opgenomen. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht.
        2.        Weerstandsvermogen en risicobeheersing
        Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de meerjarenbegroting is en geeft inzicht in de financiële
        draagkracht van OZHZ indien zich onvoorziene gebeurtenissen voordoen. Een exact sluitende
        meerjarenbegroting zonder toereikende buffer betekent dat elke onvoorziene financiële tegenvaller direct dwingt
        tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te houden. In dat geval staat het beleid van OZHZ
        ook direct onder druk. Daarom heeft OZHZ op elk moment voldoende weerstandscapaciteit nodig.
        2.1       Risicobeheersing
        OZHZ is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en provincie Zuid-Holland (PZH). Doel is een
        efficiënte en effectieve uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieu. Voor een aantal eigenaren voert
        OZHZ ook het bouw en woningtoezicht uit.
        Daarbij is het van belang om inzicht te hebben in de risico’s die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van de
        taken, de oorzaken op te sporen en passende maatregelen te treffen.
        De doelstellingen van het risicomanagement van OZHZ zijn:
              •   Meer inzicht krijgen in de (strategische) risico’s die onze organisatie loopt bij het behalen van
                  onze doelstellingen en de afspraken die wij daarover met onze eigenaren hebben gemaakt.
              •   Verminderen van het negatieve effect van risico’s in het behalen van onze doelen.
              •   Het verbeteren van de interne beheersing en het borgen daarvan in onze bedrijfsprocessen.
              •   Een goede onderbouwing van de berekening van ons weerstandsvermogen.
                                                                                                                           23
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        2.2       Begripsbepaling en wettelijk kader
        De huidige economische ontwikkelingen versterken het belang van een goede interne financiële beheersing.
        Integraal risicomanagement wil zeggen dat vanuit een weloverwogen beleid systematisch risico’s worden
        geïdentificeerd, geanalyseerd en gekwantificeerd. Vervolgens worden er risicobeheersmaatregelen getroffen.
        Het structureel op orde hebben van de financiële positie van OZHZ vereist enerzijds een financieel sluitende
        (meerjaren)begroting gebaseerd op betrouwbare realistische ramingen. Anderzijds dient OZHZ een ruim
        voldoende weerstandsvermogen ratio te streven.
        Dit houdt in dat de organisatie altijd voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar moet hebben om de significante
        resterende risico’s op te kunnen vangen die niet met risicomanagement zijn afgedekt (voortaan: kortweg
        resterende risico’s genoemd). Deze risico’s bepalen de benodigde weerstandscapaciteit. Daar staat de
        beschikbare weerstandscapaciteit tegenover.
        Op 24 november 2016 heeft het AB de gewijzigde financiële verordening vastgesteld, gelet op artikel 216 van de
        Provinciewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV).
        Artikel 10 van de financiële verordening schrijft voor dat het DB eens per 4 jaar een nota weerstandsvermogen en
        risicomanagement aanbiedt aan het AB. Het relevante kader wordt primair gevormd door artikel 42 tot en met 44
        van het BBV. Daarnaast heeft de commissie BBV via notities, stellige uitspraken, richtlijnen en antwoorden op
        vragen het kader verder uitgewerkt.
        2.3       Relatie weerstandsvermogen en risicomanagement
        OZHZ streeft een voldoende omvang van het weerstandsvermogen na. Dit houdt in dat altijd voldoende
        weerstandscapaciteit beschikbaar is om de financiële risico’s op te kunnen vangen die niet door het
        risicomanagement zijn afgedekt. Daarmee kan worden voorkomen dat elke onvoorziene financiële tegenvaller
        direct dwingt tot bezuinigen om alsnog een structureel sluitende begroting te krijgen. Het weerstandsvermogen
        fungeert dus als buffer voor substantiële onvoorziene financiële tegenvallers. Hoe groot die buffer op dat moment
        moet zijn, is dynamisch en dus afhankelijk van de resterende risico’s dat de organisatie op dat (rapport)moment
        loopt.
        Risico’s kunnen door getroffen beheersmaatregelen in het kader van risicomanagement worden afgedekt. De niet
        afgedekte risico’s worden zo veel mogelijk financieel gewaardeerd (uitgedrukt in kans x financiële impact) en
        gerelateerd aan een benodigde weerstandscapaciteit. De beschikbare weerstandscapaciteit kent structurele en
        incidentele componenten die direct of latent beschikbaar (kunnen) zijn.
        Onder de resterende risico’s in het kader van de benodigde weerstandscapaciteit worden verstaan: de risico’s
        die:
             •    Niet (voldoende) zijn of kunnen worden afgedekt door beheersmaatregelen (AO/IC, bedrijfsmatige
                  sturing etc.) of overige activiteiten (verzekering, voorzieningen etc.) in het kader van risicomanagement;
             •    Niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn en hoofdzakelijk tot de externe risico’s behoren;
             •    Voornamelijk een incidenteel karakter hebben en dus niet behoren tot de reguliere terugkerende risico’s;
             •    Een positief of negatief effect kunnen hebben op de doelen of de financiële positie;
             •    Waarvan de omvang onzeker is en niet redelijkerwijs goed te kwantificeren is;
             •    In relatie tot de financiële positie van materiële betekenis zijn;
             •    Zich in het verantwoordings-/begrotingsjaar (moment van rapportage) of 3 jaren daarna kunnen
                  voordoen.
                                                                                                                             24
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>        2.4           Benodigde weerstandscapaciteit OZHZ
        De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve en het budget onvoorzien. Voorzieningen
        behoren niet tot de weerstandscapaciteit. Het risicoprofiel OZHZ bevat per risico:
               -       Een algemene omschrijving;
               -       Het effect;
               -       De impact;
               -       De waarschijnlijkheid;
               -       De financiële bandbreedte van het risico;
               -       De beheersmaatregelen;
               -       De benodigde weerstandscapaciteit.
        Op grond van het risicoprofiel wordt de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Vooralsnog is uitgegaan van
        de risico-inventarisatie zoals deze ook is opgenomen in de jaarrekening 2020.
                                                                                                                                                      Benodigde
                                                                                                                                        Financieel    weerstand-
            Categorie                             Omschrijving risico      Effect             Impact Kans   Beheersmaatregel            restrisico    capaciteit
          1 Wettelijke taken                      Bezuiniging              Schaalnadeel       Groot  Medium Frictiekostenregeling                449             224
                                                                                                            Regionaal Uitvoeringsniveau
                                                                                                            Flexibele schil
                                                                                                            Tarifiëring
          2 Overige omzet (offerte en subsidie)   Bezuiniging              Schaalnadeel       Medium Hoog   Flexibele schil                      328             246
          3 Onderhanden werk                      Afboeking projecten      Exploitatieverlies Klein  Medium Periodieke analyse OHW                 89             44
          4 Ziekteverzuim                         Hoger dan norm (5%)      Exploitatieverlies Groot  Medium Verzuimbeleid                        531             265
          5 Omgevingswet                          Omzetdaling              Schaalnadeel       Groot  pm     Frictieregeling                       pm             pm
                                                                                                            Separaat wetgevingstraject
          6 Tarieven inhuur                       Overspannen arbeidsmarkt Kostenverhoging    Groot  Hoog   Marktplaatsprocedure                 424             318
            Totaal benodigd weerstandsvermogen                                                                                                                1.099
        Bedragen x € 1.000
        Waarschijnlijkheid
        Zeer hoog                   Kans > 75%
        Hoog                        Kans > 50% en < 75%
        Medium                      Kans > 25% en < 50%
        Laag                        Kans < 25%
        Impact
        Groot                       financieel risico > € 400.000
        Medium                      financieel risico > € 150.000 en < € 400.000
        Klein                       financieel risico < € 150.000
                                                                                                                                                                     25
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>        1.        Bezuiniging wettelijke taken en inwonerbijdrage
        Met de uitvoering van wettelijke taken en inwonerbijdrage is een budget van circa € 22,4 mln. gemoeid. Gegeven de
        financiële positie van gemeenten is de kans op bezuinigingen medium (50%). Met inbegrip van onderstaande
        beheersmaatregelen is de financiële impact groot (€ 449.000). Daarbij is ervan uitgegaan dat het effect gedurende
        een periode van 2 jaar kan worden gedekt uit het weerstandsvermogen.
        Beheersmaatregelen
        -     Het bestuur heeft een minimaal regionaal uitvoeringsniveau (RUN) vastgesteld voor de uitvoering van
              milieutaken. Daarmee is een zekere mate van continuïteit gewaarborgd.
        -     PZH heeft in dit kader de nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vastgesteld.
        -     Daarnaast zijn in de bijdrageverordening bepalingen opgenomen ten aanzien van de meerjarige budgetten.
              Opdrachtgevers die individueel meer willen bezuinigen dan de norm van 2,5% per jaar of 8% in vier jaar,
              dienen een frictievergoeding te betalen.
        -     Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie 5.1 Personeel & Organisatie). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten
              binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met
              eigen formatie.
        -     Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.
        -     Structurele effecten worden opgevangen in het tarief.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen beperkt de benodigde weerstandscapaciteit zich grotendeels tot de
        schaalnadelen, in geval van bezuinigingen. Inschatting is een bedrag van circa € 224.000.
        2.        Overige omzet
        De overige taken betreffen onder meer de offertetaken en subsidies. Met de uitvoering is een budget van circa 2,4
        mln. per jaar gemoeid. Gegeven de rijks brede bezuinigingen is de kans op bezuinigingen hoog (75%). Gerekend
        over een periode van 2 jaar wordt de financiële impact ingeschat op medium (€ 328.000).
        Beheersmaatregelen
        Voor de adviestaken (veelal op het gebied van de afdeling Expertise en Advies) geldt dat er tot nu toe geen sprake
        is van enige verplichting naar gemeenten om werk bij OZHZ neer te leggen. Voor de taken op het gebied van
        Expertise en Advies geldt dat budgetten binnen zekere marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de
        benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie. Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.
        Daarmee kan flexibel worden ingespeeld op omzetfluctuaties.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Vanwege bovengenoemde beheersmaatregelen beperkt de benodigde weerstandscapaciteit zich tot de
        schaalnadelen, in geval van bezuinigingen. Op basis van de jaarrekening is de inschatting circa € 246.000.
                                                                                                                              26
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>        3.        Onderhanden werk
        Het onderhanden werk betreft de al bestede, maar nog niet afgerekende, uren op lopende projecten en subsidies.
        Gegeven de ervaringen van afgelopen jaren wordt het financiële risico ingeschat op maximaal € 89.000. De
        financiële impact is groot; de kans wordt ingeschat op medium (50%).
        Beheersmaatregelen
        -     Als onderdeel van het interne controleprogramma voert OZHZ per vier maanden een integrale doorlichting uit
              van het onderhanden werk. Eventuele afboekingen worden in de bestuursrapportage gedekt uit de post
              onvoorzien.
        -     De factureercyclus is verder aangescherpt, evenals de interne controle op de uitvoering van gesubsidieerde
              taken.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Door bovengenoemde beheersmaatregelen is een weerstandscapaciteit nodig van circa € 44.000.
        4.        Ziekteverzuim
        In de begroting wordt uitgegaan van een norm voor ziekteverzuim van 5%. In geval van een hoger ziekteverzuim, is
        er sprake van productiviteitsverlies. Een risico van 2% is reëel; de financiële impact is dan groot (€ 531.000),
        gerekend over een periode van een jaar. De kans is medium (50%).
        Beheersmaatregelen
        -     Het verzuimbeleid van OZHZ.
        -     Monitoren ziekteverzuim gedurende het jaar.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Door bovengenoemde beheersmaatregel is een weerstandscapaciteit benodigd van circa € 265.000.
        5.        Herziening omgevingsrecht
        Momenteel wordt gewerkt aan een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gestreefd wordt naar één wet
        met onderliggende uitvoeringsregelgeving. Deze Omgevingswet zal betrekking hebben op bouwen, ruimtelijke
        ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en ontgrondingen en raakt daarmee rechtstreeks het werkdomein van
        OZHZ. Thans lopende separate wetstrajecten als de eerder genoemde Wkb en de VTH-kwaliteitseisen zullen op
        termijn (deels of geheel) onderdeel worden van de Omgevingswet. Gekozen is voor een Omgevingswet als
        raamwerk, waarbij uitwerking van diverse vraagstukken en onderwerpen die voor de uitvoeringspraktijk cruciaal zijn,
        in onderliggende regelgeving plaatsvindt. Op dit moment is nog veel onzekerheid over de impact voor OZHZ en zijn
        opdrachtgevers.
        Beheersmaatregelen
        -    Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 5.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere
             marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie.
             Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Gegeven de onzekerheden kan de financiële impact nog niet worden bepaald.
                                                                                                                            27
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>        6. Tarieven inhuur
        De inhuurtarieven staan onder druk vanwege de gespannen arbeidsmarkt. Met name de vergunningverleners bouw,
        constructeurs, senior vergunningverleners milieu en bodemadviseurs zijn schaars.
        Het totale inhuurvolume 2022 bedraagt circa € 2,9 mln. In het weerstandsvermogen wordt uitgegaan van een stijging
        boven de index van 7,5% voor een periode van 2 jaar. De kans wordt ingeschat op hoog (75%).
        Beheersmaatregelen
        -     Het capaciteitsbeleid van OZHZ (zie hoofdstuk 5.1). Voor de wettelijke taken geldt dat budgetten binnen zekere
              marges mogen fluctueren. Doelstelling is om 85% van de benodigde capaciteit in te vullen met eigen formatie.
              Voor het restant wordt de zogenaamde “flexibele schil” ingezet. Het % benodigde inhuur zal worden herzien bij
              de nota bedrijfsvoering 2022-2025. Deze wordt in juni bestuurlijk geagendeerd.
        -     Inhuur wordt aanbesteed via een marktplaats waar vraag- en aanbod samenkomen. Hiermee is de naleving
              van de Europese aanbestedingsregels geborgd. Ook wordt een optimale prijs/kwaliteitsverhouding
              gerealiseerd.
        Benodigde weerstandscapaciteit
        Gegeven de onzekerheden kan de financiële impact nog niet worden bepaald.
        2.5         Weerstandscapaciteit versus benodigde weerstandscapaciteit
        De weerstandscapaciteit van OZHZ bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. De omvang van het
        weerstandsvermogen per ultimo 2020 bedraagt € 1.034.000. Gegeven het risicoprofiel is een
        weerstandsvermogen van € 1.099.000 benodigd. Het effect van de Omgevingswet is opgenomen als p.m.
        2.6         Kentallen
        Ook op grond van de netto schuldquote, solvabiliteit en structurele exploitatieruimte kan worden geconcludeerd
        dat de vermogenspositie van OZHZ op orde is.
         Indicatoren financiering                                2020    2021      2022     2023     2024    2025
         Netto schuldquote                                       -26,4%   -10,0%    -10,0%   -10,0%   -10,0%  -10,0%
         Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen -26,4%   -10,0%    -10,0%   -10,0%   -10,0%  -10,0%
         Solvabiliteitsratio                                      22,1%    30,0%     30,0%    30,0%    30,0%   30,0%
         Grondexploitatie                                          0,0%     0,0%      0,0%     0,0%     0,0%    0,0%
         Belastingcapaciteit                                       0,0%     0,0%      0,0%     0,0%     0,0%    0,0%
         Structurele exploitatieruimte                             0,4%     0,5%      0,5%     0,5%     0,5%    0,5%
        Een negatieve netto schuldquote houdt in dat OZHZ, na aftrek van de vorderingen, netto geen schulden heeft.
        De solvabiliteitsratio is de verhouding tussen eigen vermogen en de totale passiva.
        De structurele exploitatieruimte is de post onvoorzien, die onderdeel is van het weerstandsvermogen.
                                                                                                                             28
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>        3.        Onderhoud kapitaalgoederen
        De omvang van de kapitaalgoederen is relatief beperkt, aangezien OZHZ de kapitaalgoederen grotendeels huurt
        of leaset. Het gaat daarbij om:
        −    Het huurcontract inzake de locatie Post 120;
        −    De uitbesteding van de ICT-dienstverlening bij het SCD (en derhalve geen eigen investering in een netwerk,
             rekencentrum en generieke hardware);
        −    Leasecontracten voor het wagenpark.
        Onderstaand een overzicht van de materiële vaste activa per categorie.
                    Materiële vaste activa                    Boekwaarde 2020
             a     Huisvesting                                            464.732
             b     ICT en audiovisuele investeringen                      102.917
             c     Meubilair                                              226.550
             d     Software                                               104.136
             e     Bedrijfsmiddelen                                        26.866
                    Totaal                                                925.201
        Bedragen x € 1.000
        Bij de vorming van OZHZ zijn de vaar- en voertuigen en specifieke apparatuur “om niet“ overgenomen van de
        provincie. De onderhoud- en gebruikskosten van deze activa worden gedekt uit de provinciale bijdrage. Binnen de
        materiële budgetten die vanuit de provincie zijn opgenomen bij OZHZ zijn middelen vrijgemaakt om te zijner tijd
        de kapitaallasten te kunnen opvangen van de noodzakelijke vervangingen van de kapitaalgoederen.
        Bij de start van OZHZ is met de provincie overeengekomen dat de provincie de eerstkomende vervanging van de
        Pandion voor zijn rekening neemt.
        In 2021 en 2022 zal OZHZ extra investeringen plegen ten behoeve van het nieuwe werkconcept. Het betreft het
        meubilair (€ 50.000), aanpassingen in het gebouw (€ 315.000) en ICT devices (€ 350.000). Dekking vindt plaats
        door vrijval van huidige kapitaallasten, en lagere facilitaire kosten.
        Daarnaast zal OZHZ twee vaartuigen vervangen. In zijn totaliteit is sprake van een investering van circa € € 1,9
        mln. De extra kapitaallasten worden gedekt door een extra bijdrage uit het jaarprogramma PZH. De
        exploitatielasten worden gedekt uit het materieel budget PZH. Per saldo heeft de vervanging van de vloot een
        neutraal effect op de exploitatie OZHZ.
        De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de van
        derden ontvangen investeringsbijdragen en afschrijvingen.
        De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn bepaald op basis van artikel 10, zesde lid, van de Financiële
        verordening en bedragen:
             •    20 jaar voor motorvaartuigen;
             •    15 jaar voor technische installaties in bedrijfsgebouwen;
             •    10 jaar voor kantoorinstallaties en kantoormeubilair;
             •    5 jaar voor informatieregister en digitaal archief;
             •    5 jaar voor transportmiddelen en aanhangwagens;
                                                                                                                         29
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>             •    3 jaar voor automatiserings- en onderzoeksapparatuur;
             •    3 jaar voor software 3;
             •    5 jaar voor overige materiële vaste activa 4.
        4.        Financiering
        De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 216 van
        de Provinciewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het
        sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het Treasurystatuut zijn het begrippenkader en
        de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden
        van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven.
        Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele
        proces beheersbaar en meetbaar te houden.
        4.1       Algemene ontwikkelingen
        De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). Een belangrijk element
        daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange
        termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen, gerelateerd
        aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.
        Decentrale overheden zijn sinds enkele jaren verplicht om overtollige kasgelden aan te houden in de Schatkist
        van het Rijk.
        4.2       Risicobeheer
        Algemene uitgangspunten met betrekking tot het risicobeheer zijn:
             -    Leningen en garanties mogen uitsluitend verstrekt worden conform de Wet Fido en na tussenkomst van
                  het dagelijks bestuur;
             -    Het gebruik van derivaten is toegestaan conform de Wet, maar deze worden uitsluitend toegepast ter
                  beperking van financiële risico's.
        4.3       Renterisicobeheer
        Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:
             -    Geen overschrijding van de kasgeldlimiet en renterisico norm conform de Wet Fido;
             -    Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de
                  liquiditeitsplanning;
        3
          Software is niet opgenomen als categorie in de financiële verordening. Dit wordt opgenomen bij de eerstvolgende aanpassing.
        4
          De overige materiële vaste activa is niet opgenomen als categorie in de financiële verordening. Dit wordt opgenomen bij de
        eerstvolgende aanpassing.
                                                                                                                                      30
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>             -    De rente-typische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk
                  afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie;
             -    Streven naar spreiding in de rente-typische looptijden en uitzettingen.
        4.4       Kasgeldlimiet
        Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar
        financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2%
        van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves.
        Voor 2022 bedraagt deze limiet 8,2% van € 24,9 miljoen = € 2,0 miljoen.
        4.5       Renterisico norm
        Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering
        wordt volgens de Wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een rente-typische looptijd groter dan 1
        jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde
        aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette
        geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genoemde 20% van de restant
        hoofdsom van de rente-typische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico
        norm is de spreiding van het renterisico over de jaren. OZHZ heeft geen financieringsvormen met een rente-
        typische looptijd van langer dan een jaar en verwacht deze ook niet aan te gaan in 2022. De renterisico norm
        bedraagt voor 2022: € 5,0 miljoen.
        4.6       Relatiebeheer
        Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. In 2013 heeft
        OZHZ een (verplichte) overeenkomst afgesloten met het Ministerie van Financiën inzake het schatkistbankieren.
        4.7       Leningenportefeuille
        Voor het begrotingsjaar heeft OZHZ geen langlopende leningen in de portefeuille. De liquiditeitspositie is
        momenteel ruim voldoende.
                                                                                                                            31
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>        5.        Bedrijfsvoering
        De Nota Bedrijfsvoering van OZHZ geeft de kaders weer voor de bedrijfsvoering. Verdere uitwerking vindt plaats
        in de paragrafen bedrijfsvoering, financiering, weerstandsvermogen en onderhoud kapitaalgoederen van deze
        begroting. De Nota Bedrijfsvoering zal in 2021 worden geactualiseerd en voorgelegd aan het AB.
        5.1       Personeel & Organisatie
        Het nieuwe werkconcept
        Als gevolg van COVID-19 werken de medewerkers van OZHZ al vanaf maart 2020 grotendeels thuis. De COVID-
        crisis heeft het inzicht gebracht dat een gezonde verhouding tussen thuis- en op kantoor werken tot voordelen
        leidt voor organisatie en medewerkers. Ten eerste het gemakkelijker kunnen combineren van werk en privé voor
        de medewerker. Ten tweede het inrichten van het kantoorpand en de mogelijkheid om de ruimte in de toekomst
        effectiever te benutten.
        Dat maakt dat OZHZ is begonnen met de doorontwikkeling van het werkconcept. Daarbij is sprake van een
        integrale benadering met aandacht voor huisvesting, ICT, personeelsbeleid en communicatie. We willen de
        medewerkers duurzaam in staat te stellen het beste van zichzelf te laten zien, hun werk goed te kunnen doen, te
        inspireren en de kernwaarden van OZHZ in de praktijk toe te kunnen passen. Daar hoort een werkconcept bij
        welke dat maximaal ondersteunt en tegelijkertijd kosteneffectief is.
        Met het nieuwe nog verder uit te werken werkconcept wordt het activiteit gerelateerd werken nog verder
        toegepast. Het kantoor wordt een plek om samen te werken en te ontmoeten. Hiervoor neemt het aantal
        standaardwerkplekken af en worden ruimtes ingericht als multifunctionele ruimtes die het samenwerken en
        ontmoeten bevorderen. Daarnaast wordt hybride werken de norm: gedeeltelijk werken op kantoor en gedeeltelijk
        werken op afstand (thuis en/of bij opdrachtgevers). Dit sluit ook goed aan bij de resultaten van het Medewerker
        tevredenheidsonderzoek (oktober 2020). Hieruit bleek dat het overgrote deel van de medewerkers na de COVID-
        19 crisis ongeveer 50% van de tijd thuis wil werken. Dit betekent dat ook geïnvesteerd wordt in goed geoutilleerde
        thuiswerkplekken (laptops, mobiele telefoons, en goed meubilair).
        HR-agenda
        OZHZ heeft voor 2021 e.v. een HR-agenda opgesteld om te zorgen voor een kwalitatief en kwantitatief goed en
        gezond personeelsbestand. Het "nieuwe werkconcept", waarin een nieuwe (hybride) werkvorm tot stand komt,
        vormt hierin een belangrijke pijler. De personeelsinstrumenten worden aangepast op basis van dit nieuwe model.
        Ook de ontwikkeling van personeel vormt de rode draad van de HR-agenda. In de huidige arbeidsmarkt is het
        een uitdaging om de juiste man/vrouw op de juiste plek te krijgen. Een van de instrumenten om dit te
        bewerkstelligen is het traineeship; in september 2021 zullen opnieuw drie trainees starten bij OZHZ voor een
        traject van 1,5 jaar, met als oogmerk om daarna in te stromen in een vaste functie. Waar mogelijk worden
        medewerkers met achterstand op de arbeidsmarkt ingezet (participatiebanen). Ook biedt OZHZ regelmatig
        stageplekken aan.
                                                                                                                           32
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>        In de HR-agenda is ook de afronding en evaluatie van de strategische personeelsplanning (SPP) een belangrijk
        onderwerp. De SPP is erop gericht om ons voor te bereiden op in- en externe factoren die op ons afkomen.
        OZHZ heeft het personeelsbestand daarop voorbereid. Dat is gedaan door 7 speerpunten uit te werken in
        projectgroepen en te implementeren in de organisatie. Inmiddels zijn 5 speerpunten geïmplementeerd.
        Externe factoren die van invloed zijn op het HR-beleid zijn ondervangen in de agenda. Denk hierbij aan de
        Omgevingswet (wat verandert er voor de werknemer?) en cao-/regionale afspraken. Tot slot blijft het verder
        terugdringen van ziekteverzuim een belangrijk aandachtspunt. OZHZ zet daarom in op verzuimpreventie en
        stimuleert volop het gezond en veilig (thuis)werken.
        Tot slot wil OZHZ een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt. Dit heeft ook
        expliciet de aandacht in het medewerker tevredenheidsonderzoek.
        Ziekteverzuim
        Het ziekteverzuim bij OZHZ is afgelopen jaren flink gedaald. OZHZ streeft naar een ziekteverzuim van minder
        dan 5%. De afgelopen jaren zijn structurele verbeteringen in gang gezet om het ziekteverzuim te beperken. In het
        begin heeft de focus gelegen op het korte termijn beïnvloedbare deel van het ziekteverzuim; bijvoorbeeld door
        een vaste ziekmeldingsprocedure en het bespreekbaar maken van verzuimgedrag. Het verzuimgedrag is vast
        onderwerp bij de personeelsgesprekken. Centraal in de aanpak staat het in contact blijven met de langdurig zieke
        medewerker, met inachtneming van de regels die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast
        houden managers rekening met het feit dat het te doorlopen traject als werkgever bij ziekte van de medewerker
        twee jaar kan duren. Hierbij wordt ingezet op het juist volgen van procedures zodat de zorg voor de medewerker
        eventueel wordt overgenomen door het UWV middels het toekennen van een WIA-uitkering.
        Capaciteitsbeleid
        De omzet van OZHZ is per taakveld in verschillende mate variabel. Daarom streeft OZHZ flexibilisering na ten
        aanzien van de eigen interne capaciteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende taakvelden;
        onderdelen met een meer variabele omzet (bijvoorbeeld bouw en expertise en advies) hebben een hogere
        flexibele schil, dan de onderdelen die de wettelijke milieutaken uitvoeren.
        Doelstelling is een gemiddelde flexibele capaciteit (flexibele formatieve en flexibele incidentele capaciteit) van
        15% van de totale eigen formatie. In de nieuwe Nota Bedrijfsvoering zal OZHZ de uitgangspunten van het
        capaciteitsbeleid heroverwegen. Besluitvorming hierover vindt in 2021 plaats.
                                                                                                                           33
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>        Kwaliteitszorg
        OZHZ heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001:2015). Het voldoen aan
        kwaliteitseisen is hierin op eerdere manieren geborgd, denk aan borging van processen en mandaten in
        systemen als Squit XO en Join, standaardisatie van werkwijzen en documenten en selectie van personeel op
        basis van de VTH-kwaliteitscriteria. Evaluatie en toets van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vindt plaats
        in interne en externe audits, evaluaties en de jaarlijkse managementreview. In 2021 vinden twee externe audits
        plaats door de certificerende instelling (Lloyd's). Ook nemen we deel aan een zogenaamde collegiale audit; dit is
        een vorm van visitatie waarbij omgevingsdiensten bij elkaar in de keuken kijken.
        De units bewaken de uitvoering van verbeterpunten en optimalisaties. In 2020 is een traject ingezet tot door-
        ontwikkeling van het KMS naar een vorm die beter aansluit bij de ontwikkeling van de dienst als geheel. OZHZ is
        in de afgelopen jaren gegroeid naar een organisatie met zelfregulerende teams en medewerkers; het KMS gaat
        hierbij aansluiten, waarmee ook het eigenaarschap wordt verbeterd. Daarnaast zetten we in op vergroting van de
        risicogerichtheid en borging van risicovolle processen in systemen.
        Inkoop en aanbestedingsbeleid
        OZHZ werkt volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden. Naast het voldoen aan de Europese
        regelgeving is het bijdragen aan duurzaamheidsambities een belangrijk onderdeel van het beleid.
        5.2       ICT
        Informatiegestuurd werken
        Het programma Informatiegestuurd Werken in de huidige vorm loopt eind 2021 af. Dat betekent dat
        informatiegestuurd werken vanaf 2022 een blijvende focus moet krijgen in zowel projecten als in de lijn, op basis
        van een optimaal toegankelijke gegevenshuishouding en operationele datatoepassingen, maar ook kennis,
        gedrag en capaciteit.
        Aanbestedingstrajecten
        2022 staat in het teken van een aantal grote aanbestedingstrajecten. In ieder geval voor het DMS/Zaaksysteem
        en de applicatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) zal OZHZ met een programma van
        eisen de markt op gaan. De VTH-applicatie zal tezamen met de Drechtsteden worden aanbesteed.
        Dienstverlening SCD
        De Drechtsteden hebben in 2020 een traject ingezet met als doel dat Dordrecht per 1 januari 2022 de
        dienstverlening van het SCD gaat overnemen. Het traject loopt parallel met de gesprekken tussen OZHZ en
        GRD/SCD (hierna: SCD) over continuering van de ICT- en overige dienstverlening vanaf 1 april 2022. Op 25
        maart 2021 heeft het AB zich erover uitgesproken dat deze gesprekken kunnen doorgaan. De door het AB
        meegegeven aandachtspunten worden in de loop van 2021 samen met het SCD en Dordrecht uitgewerkt.
        De huidige contracten van OZHZ met het SCD gaan over de dienstverlening op het gebied van ICT en 'overige
        diensten' (o.a. inkoop, salarisadministratie, juridische ondersteuning, enz.). Deze contracten lopen tot 1 april
        2022. OZHZ is geen frictiekostenvergoeding verschuldigd indien het contract niet wordt gecontinueerd. Het SCD
        heeft schriftelijk bevestigd dat de ICT-dienstverlening ook na 1 april 2022 en zonder extra kosten (anders dan de
        gebruikelijke indexering) doorloopt tot 1 juni 2023, mocht het niet tot een nieuw contract komen. OZHZ heeft die
                                                                                                                          34
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>        extra tijd dan nodig om alsnog Europees aan te besteden. Voor beide trajecten geldt dat het SCD voor 1 juni
        2021 offerte zal uitbrengen, waarbij de offerte voor de ICT-dienstverlening mede zal zijn gebaseerd op een
        Europese aanbesteding op basis van 'ICT Verandert'. Alle rechten en plichten uit de gesloten contracten en nader
        gemaakte afspraken met het SCD gaan per 1 januari 2022 'as is' over naar de gemeente Dordrecht.
        Het zal van de uitgebrachte offerte en de voorgestelde contractvoorwaarden afhangen of OZHZ en
        SCD/Dordrecht daadwerkelijk tot contractsluiting kunnen komen, mede indachtig het Programma van Eisen van
        OZHZ voor de ICT-diensten en de eerder door het AB gestelde voorwaarden inzake een marktconforme prijs-
        kwaliteitverhouding. Het AB van 5 maart 2020 voegde daar nog aan toe dat sprake moet zijn van een zakelijke
        opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. De uiteindelijk door Dordrecht te leveren diensten moeten in elk geval
        aansluiten bij de wensen en ambities van OZHZ, waar nodig door het leveren van maatwerk. In het contract moet
        dat helder worden opgenomen. Een ander aspect van zakelijkheid is dat OZHZ alleen meebetaalt aan de kosten
        van doorontwikkeling van de dienstverlening als duidelijk is dat die ook betrekking heeft op de dienstverlening aan
        OZHZ.
        In de relatie tussen OZHZ en Dordrecht zal bovendien aandachtspunt moeten zijn dat Dordrecht tegelijkertijd een
        van de twee grootste opdrachtgevers van OZHZ is. OZHZ beschouwt zichzelf als verlengstuk ('verlengde
        ambtelijke organisatie') van Dordrecht voor VTH-taken en handelt daar ook naar. Tegelijkertijd zal OZHZ in de
        toekomstige klant-leverancier-relatie zakelijk (moeten) opereren op basis van offertes, vergelijking (op prijs en
        kwaliteit) met marktpartijen en naleving van de performance-afspraken die dan in het contract met Dordrecht zijn
        opgenomen. Partijen moeten deze twee fundamenteel andere relaties helder onderscheiden en mogen deze niet
        met elkaar vermengen. OZHZ en Dordrecht werken dit samen verder uit.
        Informatiebeveiliging en privacy
        Vanuit informatiebeveiliging en privacy is ook het sluiten van een verwerkersovereenkomst nog steeds een
        aandachtspunt. Tussen gemeenten, klantorganisaties en SCD is zo'n overeenkomst nog steeds niet gesloten,
        ondanks oproep daartoe van de Functionaris Gegevensbescherming. Met het oog op de nieuw te sluiten
        dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Dordrecht is daar aandacht voor gevraagd.
        OZHZ vindt, naast de samenwerking met en binnen de Drechtsteden, ook de samenwerking met andere partijen
        belangrijk. In dit traject kijkt OZHZ dan ook nadrukkelijk op welke onderwerpen verdere samenwerking mogelijk is
        met de andere omgevingsdiensten in Zuid-Holland en met de gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland
        Zuid. Ook zal OZHZ het alsnog zelf uitvoeren van nog meer bedrijfsvoeringstaken onderzoeken.
        Archieffunctie
        Reeds enige jaren maakt de Regionaal Archivaris kritische opmerkingen over de achterstanden die zijn ontstaan
        in selectie en vernietiging van dossiers. Het betreft in totaal 538 meter archief over de periode 1995-2016, waar
        naar schatting 1000 dagen voor nodig zijn om dit archief te schonen. Het is duidelijk dat deze inhaalslag niet
        zonder meer gemaakt kan worden zonder dat de reguliere archiefwerkzaamheden ernstig in het gedrang komen.
        Onderzocht wordt of door middel van externe inhuur en door fasering van de werkzaamheden, de inhaalslag
        binnen 2 jaar gemaakt kan worden. De totale kosten voor dit project bedragen (afgerond) € 600.000.
                                                                                                                            35
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>        5.3        Communicatie
        (Omgevings)Communicatie & voorlichting
        OZHZ zet communicatie steeds vaker in als strategisch middel. Bijvoorbeeld om ondernemers te bewegen om op
        tijd in actie te komen bij wetswijzigingen of om onveilige situaties te voorkomen. Of denk aan uitleg aan inwoners
        over de impact van een nieuwe vergunning of adviezen over veilig asbest verwijderen.
        Hiervoor verbetert OZHZ continu zijn corporate middelen. Denk aan de website, LinkedIn en social media kanalen
        voor arbeidsmarktcommunicatie. Voor projecten ontwikkelt OZHZ speciale communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld
        campagnes voor regiobrede onderwerpen als houtstook, webinars om kennis te delen over waterstof of
        stappenplannen voor ondernemers.
        Steeds meer aandacht is er ook voor de begrijpelijkheid van teksten en de toegankelijkheid. Binnen OZHZ zijn er
        schrijftrainingen en schrijfcoaches, die iedere medewerker helpen bij zijn of haar communicatie met inwoners en
        ondernemers. De focus ligt op tekst, maar het gedachtegoed is breder. Uiteindelijk communiceert immers de hele
        organisatie, OZHZ helpt medewerkers dit zo goed mogelijk te doen.
        Interne communicatie
        OZHZ zet sinds 2020 extra veel in op interne communicatie. Door het vele thuiswerken, neemt de behoefte aan
        bedrijfsbrede initiatieven toe. Met bijvoorbeeld personeelsbijeenkomsten, interactieve sessies, interne acties en
        het stimuleren van intranetgebruik, blijven medewerkers toch in contact en voelen ze zich nog steeds verbonden
        met de organisatie. Ook helpt bij het bij omgaan met de nadelen van thuiswerken.
        Met interne communicatie versterkt OZHZ de verbinding tussen medewerkers en de omgeving. Interne
        communicatie en externe communicatie is altijd verbonden met elkaar.
        5.4        Huisvesting
        In het kader van het nieuwe werkconcept zullen aanpassingen gedaan moeten worden aan de inrichting van het
        kantoor aan de Johan de Witstraat te Dordrecht. Hiermee is een investering van ca € 350.000 gemoeid. Daarbij
        zal ook in ogenschouw worden genomen hoeveel kantooroppervlakte OZHZ in de toekomst nodig zal hebben.
        Immers, als de medewerkers meer thuis of bij deelnemers werken, is mogelijk minder kantoorruimte nodig.
        Anderzijds zijn er bepaalde functionaliteiten die OZHZ in het huidige kantoor ontbeert, zoals een grote
        representatieve vergaderruimte. In de loop van 2021, als het kantoor (na corona) weer in gebruik genomen is, zal
        een meerjaren-doorkijk opgesteld worden van de werkelijk benodigde vierkante meters, en daarbij zal tevens de
        looptijd van het huidige huurcontract in ogenschouw worden genomen.
        Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek kwam één belangrijk minpunt naar voren, en dat is het
        binnenklimaat op kantoor. In 2021 zal een extern onderzoek uitgevoerd worden naar de kwaliteit van het
        binnenklimaat en zullen mogelijk op dit aspect aanpassingen in de klimaatinstallatie gedaan moeten worden.
        5.5        Rechtmatigheidsverantwoording
        De kans bestaat dat decentrale overheidsorganen met ingang van 2021 een rechtmatigheidsverklaring moeten
        afgeven bij de jaarrekening. Behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is gepland voor december.
                                                                                                                           36
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>        Meest reële verwachting op dit moment is dat de invoering van de wet in 2021 zal plaatsvinden, met mogelijk als
        eerste verantwoordingsjaar 2021.
        De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording heeft gevolgen voor de (interne) beheersing van de
        organisatie en ook de rol van de accountant verandert hierdoor. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de
        inrichting en uitvoering van processen, controleert de rechtmatigheid en rapporteert hierover. De accountant
        toetst deze werkzaamheden en verklaart dat de rechtmatigheidsverklaring van het dagelijks bestuur al dan niet
        een getrouw beeld geeft. De accountant ziet de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als een kans om
        de controlerende rol van het algemeen bestuur te versterken en te investeren in een verdere ontwikkeling van de
        bedrijfsvoering.
        OZHZ zal in juli 2021 een voorstel indienen aan het algemeen bestuur inzake de rollen en verantwoordelijkheden
        van bestuur, organisatie en accountant, het normenkader en de tolerantiegrenzen. Het voorstel zal worden
        opgesteld in nauwe afstemming tussen Auditcommissie en accountant. Ondertussen zal OZHZ de benodigde
        organisatorische aanpassingen voor de zomer van 2021 doorvoeren. Prioriteit daarbij heeft het aanstellen van
        een functionaris voor de verbijzonderde interne controle.
                                                                                                                          37
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>        V        BIJLAGEN
        Bijlage 1        Omzet 2021 en 2022
        Inwonerbijdrage
         Opdrachtgever                                                      2021            2022
         Alblasserdam                                                €          68.513   €    69.445
         Dordrecht                                                   €        405.069    €   410.578
         Gorinchem                                                   €        125.227    €   126.930
         Hardinxveld-Giessendam                                      €          61.624   €    62.462
         Hendrik-Ido-Ambacht                                         €        105.714    €   107.152
         Hoeksche Waard                                              €        295.832    €   299.855
         Molenlanden                                                 €        149.725    €   151.761
         Papendrecht                                                 €        110.234    €   111.733
         Sliedrecht                                                  €          85.435   €    86.597
         Zwijndrecht                                                 €        152.392    €   154.465
         Provincie Zuid-Holland                                      €        622.687    €   631.156
          Totaal                                                     €      2.182.452    € 2.212.133
        Jaarprogramma
         Opdrachtgever                                                 2021                2022
         Alblasserdam                                              €     1.535.339     €      1.556.220
         Dordrecht                                                 €     7.616.400     €      6.716.585
         Gorinchem                                                 €       511.552     €        518.509
         Hardinxveld-Giessendam                                    €       388.980     €        382.034
         Hendrik-Ido-Ambacht                                       €       401.296     €        388.196
         Hoeksche Waard                                            €     1.268.923     €      1.286.180
         Molenlanden                                               €     1.408.217     €      1.427.369
         Papendrecht                                               €       451.322     €        457.460
         Sliedrecht                                                €       470.197     €        476.592
         Zwijndrecht                                               €       739.367     €        749.422
         Provincie Zuid-Holland                                    €     7.008.838     €      6.385.768
          Totaal                                                   €   21.800.431      €     20.344.335
                                                                                                        38
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>        Bijlage 2           Informatie voor verbonden partijen
        In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen:
          a) de naam en de              Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, gevestigd te
          vestigingsplaats;             Dordrecht
          b) het openbaar               De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de
          belang dat op                 regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het
          deze wijze                    omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen
          behartigd wordt;              omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van
                                        vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van
                                        de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
          c) het belang dat             De omzet betreft de realisatie 2020.
          de provincie
                                         Alblasserdam                               € 1.639.700
          onderscheidenlijk
                                         Dordrecht                                  € 8.248.024
          de gemeente in de
                                         Gorinchem                                    € 652.060
          verbonden partij
                                         Hardinxveld-Giessendam                       € 438.526
          heeft in 2020;
                                         Hendrik-Ido-Ambacht                          € 613.616
                                         Hoeksche Waard                             € 1.611.166
                                         Molenlanden                                € 1.668.823
                                         Papendrecht                                  € 704.354
                                         Sliedrecht                                   € 590.732
                                         Zwijndrecht                                € 1.115.979
                                         Provincie                                  € 9.915.715
                                         TOTAAL                                    € 27.198.696
          d) de verwachte               Eigen vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het begrotingsjaar:
          omvang van het                31-12-2019        € 3.485.445
          eigen vermogen                31-12-2020        € 3.509.357
          en het vreemd
          vermogen van de               Vreemd vermogen verbonden partij aan het begin en einde van het
          verbonden partij              begrotingsjaar:
          aan het begin en              31/12/2019      € 2.153.730
          aan het einde van             31/12/2020      € 12.363.119
          het begrotingsjaar;
          e) de verwachte               Het resultaat voor het jaar 2020 bedraagt € 618.375
          omvang van het
          financiële resultaat
          van OZHZ in het
          begrotingsjaar.
                                                                                                                       39
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>        Bijlage 3                                 Balans meerjarig
        Balans per 31 december
        (bedragen in €)
        ACTIVA                                                                  2020                     2021                     2022                     2023                     2024                     2025
        VASTE ACTIVA
          Immateriële vaste activa                                                          -                        -                        -                        -                        -                        -
            Kosten verbonden aan het sluiten van geldlening en
            het saldo van agio en disagio                                     -                        -                        -                        -                        -                        -
            Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor
            een bepaald actief                                                -                        -                        -                        -                        -                        -
            Bijdragen aan activa in eigendom van derden                       -                        -                        -                        -                        -                        -
          Materiële vaste activa                                                        925.201                1.604.335                3.072.911                2.837.222                2.521.620                2.252.927
            Investeringen:
               met een economisch nut                                     925.201                1.604.335                3.072.911                2.837.222                2.521.620                2.252.927
               met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
               de kosten een heffing kan worden geheven                       -                        -                        -                        -                        -                        -
               in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut              -                        -                        -                        -                        -                        -
            In erfpacht gegeven gronden                                       -                        -                        -                        -                        -                        -
          Financiële vaste activa                                                           -                        -                        -                        -                        -                        -
            Kapitaalverstrekking aan:
               deelnemingen                                                   -                        -                        -                        -                        -                        -
               gemeenschappelijke regelingen                                  -                        -                        -                        -                        -                        -
               overige verbonden partijen                                     -                        -                        -                        -                        -                        -
            Leningen aan:
               woningbouwcorporaties                                          -                        -                        -                        -                        -                        -
               deelnemingen                                                   -                        -                        -                        -                        -                        -
               overige verbonden partijen                                     -                        -                        -                        -                        -                        -
               openbare lichamen (art. 1a Wet Fido)                           -                        -                        -                        -                        -                        -
               overige langlopende leningen                                   -                        -                        -                        -                        -                        -
            Uitzettingen:
               in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar                -                        -                        -                        -                        -                        -
               in de vorm van Nederlands schuldpapier
               met een looptijd ≥ 1 jaar                                      -                        -                        -                        -                        -                        -
               overige met een looptijd ≥ 1 jaar                              -                        -                        -                        -                        -                        -
        TOTAAL VASTE ACTIVA                                                             925.201                1.604.335                3.072.911                2.837.222                2.521.620                2.252.927
        VLOTTENDE ACTIVA
          Voorraden                                                                     355.881                  505.881                  505.881                  505.881                  505.881                  505.881
            Grond- en hulpstoffen                                                                      -                        -                        -                        -                        -
            Onderhanden werk, inclusief bouwgronden in exploitatie        355.881                  505.881                  505.881                  505.881                  505.881                  505.881
            Gereed product en handelsgoederen                                 -                        -                        -                        -                        -                        -
            Vooruitbetalingen                                                 -                        -                        -                        -                        -                        -
          Uitzettingen                                                               13.649.822               12.928.277               13.028.841               13.224.224               13.536.684               13.660.786
          Deze hebben een rentetypische looptijd korter dan één jaar
            Vorderingen op openbare lichamen                            9.012.218                1.093.125                1.031.708                1.037.101                1.037.101                1.034.262
            Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen
            (Art. 1a Wet Fido)                                                -                        -                        -                        -                        -                        -
            Overige verstrekte kasgeldleningen                                -                        -                        -                        -                        -                        -
            Rekening courant verhouding met het Rijk                    4.631.521               11.829.069               11.991.050               12.181.040               12.493.500               12.620.441
            Rekening courant verhouding overige niet-financiële
            instellingen                                                      -                        -                        -                        -                        -                        -
            Overige vorderingen                                             6.083                    6.083                    6.083                    6.083                    6.083                    6.083
            Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een
            looptijd korter dan één 1 jaar                                    -                        -                        -                        -                        -                        -
            Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier
            looptijd korter dan één 1 jaar                                    -                        -                        -                        -                        -                        -
            Overige uitzettingen met een looptijd korter dan één 1 jaar       -                        -                        -                        -                        -                        -
          Liquide middelen                                                              204.605                  200.262                  200.262                  200.262                  200.262                  200.262
            Kas                                                               262                      262                      262                      262                      262                      262
            Bank, inclusief kruisposten                                   204.343                  200.000                  200.000                  200.000                  200.000                  200.000
          Overlopende activa                                                            736.967                  736.967                  736.967                  736.967                  736.967                  736.967
            Nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan
            door voorfinanciering op uitkeringen met een
            specifiek bestedingsdoel van:
               Europese overheidslichamen                                     -                        -                        -                        -                        -                        -
               het Rijk                                                       -                        -                        -                        -                        -                        -
               overige Nederlandse overheidslichamen                      452.766                  452.766                  452.766                  452.766                  452.766                  452.766
            Overige nog te ontvangen c.q. vooruitbetaalde bedragen
             die ten laste van volgende begrotings jaren komen            284.201                  284.201                  284.201                  284.201                  284.201                  284.201
        TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA                                                      14.947.275               14.371.387               14.471.951               14.667.334               14.979.794               15.103.896
        TOTAAL ACTIVA                                                                15.872.476               15.975.722               17.544.863               17.504.557               17.501.415               17.356.824
                                                                                                                                                                                                                             40
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>        Balans per 31 december
        (bedragen in €)
        PASSIVA                                                               2020                     2021                    2022                    2023                    2024                    2025
        VASTE PASSIVA
          Eigen vermogen                                                            3.509.357                4.307.016               4.708.485               4.729.934               4.830.855               4.830.855
            Algemene reserve                                            915.844                 797.005                  793.474                 814.923                 915.844                 915.844
            Bestemmingsreserves                                       1.975.138               3.510.011                3.915.011               3.915.011               3.915.011               3.915.011
            Saldo van de rekening                                       618.375                       -0                       0                       0                       0                       0
          Voorzieningen                                                                   -                        -                       -                       -                       -                       -
            Voorzieningen                                                   -                       -                        -                       -                       -                       -
          Vaste schulden                                                                  -                        -                 1.891.073               1.784.014               1.676.955               1.569.896
          Deze hebben een rentetypische looptijd langer dan één jaar
            Obligatieleningen                                               -                       -                        -                       -                       -                       -
            Onderhandse leningen van:
              binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars                  -                       -                        -                       -                       -                       -
              binnenlandse banken en
              overige financiële instellingen                               -                       -                  1.891.073               1.784.014               1.676.955               1.569.896
              binnenlandse bedrijven                                        -                       -                        -                       -                       -                       -
              openbare lichamen (Art. 1a Wet Fido)                          -                       -                        -                       -                       -                       -
              overige binnenlandse sectoren                                 -                       -                        -                       -                       -                       -
              buitenlandse instellingen                                     -                       -                        -                       -                       -                       -
            Door derden belegde gelden                                      -                       -                        -                       -                       -                       -
            Waarborgsommen                                                  -                       -                        -                       -                       -                       -
            Overige leningen en vooruitontvangen bedragen                   -                       -                        -                       -                       -                       -
        TOTAAL VASTE PASSIVA                                                        3.509.357                4.307.016               6.599.558               6.513.948               6.507.810               6.400.751
        VLOTTENDE PASSIVA
          Vlottende schulden                                                        4.301.851                2.756.852               2.541.028               2.541.762               2.544.758               2.530.689
          Deze hebben een rentetypische looptijd korter dan één jaar
            Kasgeldleningen aangegaan bij:
              openbare lichamen (Art. 1a Wet Fido)                          -                       -                        -                       -                       -                       -
              overige partijen                                              -                       -                        -                       -                       -                       -
            Banksaldi                                                       -                       -                        -                       -                       -                       -
            Overig                                                    4.301.851               2.756.852                2.541.028               2.541.762               2.544.758               2.530.689
          Overlopende passiva                                                       8.061.268                8.911.854               8.404.276               8.448.846               8.448.846               8.425.384
            Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd
            en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen,
            met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten
            gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume      1.444.856               1.444.856                1.444.856               1.444.856               1.444.856               1.444.856
            Ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met
            een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
            lasten van volgende begrotingsjaren van:
              Europese overheidslichamen                                    -                       -                        -                       -                       -                       -
              het Rijk                                                      -                       -                        -                       -                       -                       -
              overige Nederlandse overheidslichamen                   6.616.412               7.466.998                6.959.420               7.003.990               7.003.990               6.980.528
            Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
            volgende begrotingsjaren komen                                  -                       -                        -                       -                       -                       -
        TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA                                                   12.363.119               11.668.706              10.945.305              10.990.608              10.993.604              10.956.072
        TOTAAL PASSIVA                                                             15.872.476               15.975.722              17.544.863              17.504.557              17.501.415              17.356.824
                                                                                                                                                                                                                       41
Ont werp Prog ram m abegrotin g 2022 vastgesteld DB 1 4 a pril 20 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>