<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Primitieve begroting 2019
          Primitieve begroting 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoudsopgave
Inleiding ..................................................................................................................................... 3
Beleidsbegroting Prowork ......................................................................................................... 4
   Uitgangspunten voor deze begroting ..................................................................................... 4
   Risico’s.......................................................................................................................................... 5
Financiële begroting ................................................................................................................. 6
   Overzicht van baten en lasten ................................................................................................. 6
   Personele planning .................................................................................................................... 7
   Toelichting overzicht van baten en lasten ............................................................................. 8
                                         Primitieve begroting ProWork BV 2020                                                                         2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Inleiding
Bijgaand treft u de primitieve begroting 2020 aan van ProWork. Deze begroting wordt
tegelijkertijd met de primitieve begroting Promen 2020 opgesteld.
De thans voorliggende primitieve begroting 2020 is gebaseerd op het in december jl.
vastgestelde Ondernemingsplan ProWork 2019 (inclusief de financiële meerjarenraming
2020 t/m 2022). De begroting is, evenals in de voorgaande jaren en conform de
uitgangspunten van het Hoofdlijnenbesluit 2018-2025, meerjarig budgettair neutraal.
De uitgangspunten voor deze begroting zijn in het volgende hoofdstuk nader uitgewerkt
en toegelicht.
                            Primitieve begroting ProWork BV 2020                     3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Beleidsbegroting ProWork
Uitgangspunten voor deze begroting
Deze begroting is opgesteld conform de uitgangspunten van het in december jl.
vastgestelde Ondernemingsplan 2019 voor ProWork BV (inclusief de Financiële
meerjarenraming 2020-2023). De onderhavige begroting is ook vrijwel identiek aan dat
Ondernemingsplan (OP2019).
   1.     Voor Nieuw Beschut wordt uitgegaan van 40% van het potentieel aantal waar
          de deelnemende gemeenten (excl. Alphen aan den Rijn) financiering voor
          krijgen vanuit het Rijk.
   2.     In de personeelsplanning voor de overige doelgroepen van de
          Participatiewet wordt rekening gehouden met de aantallen deelnemers en
          trajecten zoals opgenomen in het onlangs vastgestelde Ondernemingsplan
          2019.
   3.     De omzet per medewerker zal in 2020 ca. 3,2% hoger zijn dan in het OP2019.
          Deelnemers aan de PW-trajecten dragen bij aan de omzet die binnen de
          WSW wordt gemaakt. De toerekening aan de overige regelingen gaat uit van
          gelijke opbrengsten per medewerker voor zowel de WSW als de PW. Behalve
          vanuit deze toegerekende omzet vindt de financiering van de PW-trajecten
          plaats uit de trajectvergoedingen en eventuele loonkostensubsidies.
   4.     De loonkosten ProWork zullen per FTE in 2020 ca. 3,2% hoger zijn dan begroot
          in het OP2019 ten gevolge van de stijgingen van het wettelijk minimumloon.
   5.     De materiële lasten ProWork zullen in 2020 1,5% hoger zijn dan begroot in het
          OP2019 ten gevolge van prijsindexaties.
De begroting 2020 en de financiële meerjarenraming 2021 tot en met 2023 zijn opgesteld
volgens bovenstaande uitgangspunten.
                           Primitieve begroting ProWork BV 2020                         4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Risico’s
Het risico bestaat dat de PW-medewerkers op een hogere loonwaarde worden
ingeschat dan dat zij in werkelijkheid kunnen presteren of wat de markt in werkelijkheid
aan vergoedingen voor de PW-medewerkers verstrekt. Indien er sprake is van een lagere
gerealiseerde loonwaarde komt het verschil met de theoretische loonwaarde ten laste
van de opdrachtgevende gemeente. De schaal waarop dit zich kan voor doen is nog
niet bekend en zal de komende jaren inzichtelijk worden, naarmate meer ervaring met
de PW en loonwaardemetingen wordt opgedaan.
Per nieuwe PW-deelnemer en/of PW-medewerker wordt door de gemeenten een
vergoeding verstrekt. Het risico is aanwezig dat de instroom lager is dan begroot. Op dat
moment kan een deel van de begeleidingsuren en infrastructuur van Promen niet
worden doorbelast, hetgeen ten laste komt van het resultaat van Promen.
                           Primitieve begroting ProWork BV 2020                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Financiële begroting
Overzicht van baten en lasten
Prowork B.V.                                                             Meerjarenraming
bedragen x €1.000                            Real.      OP       Begr.   Begr.      Begr.   Begr.
                                             2018      2019      2020    2021       2022    2023
Prowork Beschut Werk
 Baten
  Bijdragen Beschut W erk arbeidsplaatsen        735       938     1.067   1.187      1.322   1.470
  Omzet door Beschut W erk personeel             209       283       324     360        400     446
 Totaal baten                                    944     1.221     1.391   1.547      1.722   1.916
 Lasten
  Kosten Beschut W erk personeel                 551       739       847     942      1.049   1.167
 Totaal lasten                                   551       739       847     942      1.049   1.167
Saldo baten en lasten                            393       481       544     605        673     749
 Overhead
  Loonkosten niet-doelgroep Beschut W erk        319       372       420     467        520     578
  Ov erige bedrijfskosten Beschut W erk            74      110       124     138        153     171
 Totaal ov erhead                                393       481       544     605        673     749
 Totaal Prowork Beschut Werk                        0      -         -       -          -       -
Prowork Overige Pw
 Baten
  Omzet Pw dienstv erlening                    1.103       824       850     850        850     850
  Omzet door ov erig Pw-personeel                810     1.192     1.230   1.230      1.230   1.230
  Opbrengsten W iw                               408       450       400     350        300     250
  Ov erige opbrengsten Prowork                   401        59        61      61         61      61
 Totaal baten                                  2.722     2.525     2.541   2.491      2.441   2.391
 Lasten
  Kosten W iw personeel                          410       450       400     350        300     250
  Kosten ov erig Pw-personeel                    685       727       750     750        750     750
 Totaal lasten                                 1.095     1.177     1.150   1.100      1.050   1.000
Saldo baten en lasten                          1.628     1.347     1.391   1.391      1.391   1.391
 Overhead
  Loonkosten niet-doelgroep ov erige PW        1.438     1.077     1.112   1.112      1.112   1.112
  Ov erige bedrijfskosten ov erige PW            191       260       264     264        264     264
 Totaal ov erhead                              1.628     1.338     1.376   1.376      1.376   1.376
Totaal Prowork Overige Pw                           0       10        15      15         15      15
 Verrekening resultaat met gemeenten                0      -10       -15     -15        -15     -15
Totaal Prowork B.V.                                 0      -         -       -          -       -
                                   Primitieve begroting ProWork BV 2020                            6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Personele planning
Medewerkers ProWork Beschut Werk
Voor Beschut Werk wordt uitgegaan van 40% van het potentieel aantal waar de
deelnemende gemeenten (excl. Alphen aan den Rijn) financiering voor krijgen vanuit
het Rijk. Dit komt neer op een aantal van ca. 43 plaatsen ad. gemiddeld 28 uur per
week in 2020 (ca. 37 FTE).
Naar verwachting zullen de medewerkers op onderstaande wijze verdeeld zijn over de
bedrijfsonderdelen.
 Medewerkers Prowork Beschut        Real.       OP       Begr.    Begr.   Begr.    Begr.
 Werk (in FTE)                      2018       2019      2020     2021    2022     2023
 Indiv iduele detachering               2,2        1,7       1,9      2,1     2,3      2,6
 Groepsdetachering                      1,3        3,4       3,8      4,2     4,7      5,2
 Groen                                  6,8        5,4       6,0      6,7     7,4      8,3
 Schoon                                 2,0        5,4       6,0      6,7     7,4      8,3
 Productie Binnen                      16,4       17,7      19,6     21,9    24,3     27,1
 Totaal FTE                            28,7       33,6      37,3     41,5    46,2     51,4
Medewerkers Overige PW
In de personeelsplanning wordt rekening gehouden met onderstaande aantallen
overige PW medewerkers. De aantallen zijn ingeschat op basis van de afgesproken
omvang PW dienstverlening ad. € 630k voor 2019. Voor 2020 wordt uitgegaan van een
gelijkblijvende omvang PW dienstverlening.
 Medewerkers overige PW per         Real.       OP       Begr.    Begr.   Begr.    Begr.
 bedrijfsonderdeel (in FTE)         2018       2019      2020     2021    2022     2023
 Indiv iduele detachering               5,5        4,4       4,4      4,4     4,4      4,4
 Groepsdetachering                     27,7       28,2      28,2     28,2    28,2     28,2
 Groen                                 20,3       28,1      28,1     28,1    28,1     28,1
 Schoon                                13,4       19,7      19,7     19,7    19,7     19,7
 Productie Binnen                      38,8       20,7      20,7     20,7    20,7     20,7
 Staf                                   3,0        -         -        -       -        -
 Totaal Promen                        108,7      101,1     101,1    101,1   101,1    101,1
                             Primitieve begroting ProWork BV 2020                      7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Toelichting overzicht van baten en lasten
 Bijdragen Beschut Werk arbeidsplaatsen           Real.     OP        Begr.
 (x € 1.000)                                      2018     2019     2020 oud
 Bijdragen arbeidsplaatsen                            735     888         986
 Ov erige                                             -         50         50
 Bijdragen Beschut W erk arbeidsplaatsen              735     938       1.036
Op basis van de genoemde aantallen arbeidsplaatsen Beschut Werk volgens de
personeelsplanning, worden bovenstaande bijdragen verwacht. Voor de opbrengst
arbeidsplaatsen wordt voor 2020 uitgegaan van kostprijs van € 27.270 per arbeidsplaats
(op basis van 36 uur).
 Kostprijs Prowork Beschut Werk per arbeidsplaats
 Realisatie 2018                                    25.610
 Ondernemingsplan 2019                              26.430
 Primitiev e begroting 2020                         27.270
Onder de post overige is voor Nieuw Beschut medewerkers die niet via een traject
instromen een bedrag opgenomen van totaal € 50k. Voor deze medewerkers geldt voor
het eerste jaar een extra bijdrage bovenop bovengenoemde kostprijzen.
 Omzet PW-dienstverlening                         Real.     OP        Begr.
 (x € 1.000)                                      2018     2019       2020
 Omzet trajecten / modules                            988     630         650
 Overige:
 Omzet jobcoaching                                      73    160         165
 Opbrengsten School@W ork                               42      34         35
 Subtotaal                                            115     194         200
 Omzet Pw dienstv erlening                          1.103     824         850
Op basis van de afspraken met deelnemende gemeenten is het OP2019 een bedrag
opgenomen ad. € 630k voor PW dienstverlening. Voor 2020 wordt uitgegaan van een
gelijkblijvende omvang PW dienstverlening met een prijsindex van 3,2%.
Jobcoaching
Onder de overige PW omzet is rekening gehouden met de opbrengsten van begeleiding
en jobcoaching voor garantiebanen ad. € 165k.
                                Primitieve begroting ProWork BV 2020                   8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Omzet door Nieuw Beschut en overig PW-personeel
Medewerkers van Nieuw Beschut en overig PW-personeel dragen bij aan de omzet die
binnen de GR Promen (programma WSW) wordt gerealiseerd. Vanuit de GR Promen
wordt de omzet toegerekend aan de PW exploitatie.
Als uitgangspunt voor de toerekening van omzet geldt de gemiddelde opbrengst per
medewerker van het bedrijfsonderdeel waar de medewerker werkt. Hierbij wordt
rekening gehouden met de capaciteiten van de werknemer en de eventuele re-
integratie activiteiten (bij PW-trajecten: trainingen, sollicitatieactiviteiten e.d.).
Gedurende de periode dat een medewerker salaris ontvangt (zoals reguliere
participatiewet banen en garantiebanen) wordt bij de toerekening van omzet
uitgegaan van het vastgestelde percentage loonwaarde.
 Omzet door Beschut Werk personeel            Real.        OP          Begr.
 (x € 1.000)                                  2018       2019          2020
 Omzet Indiv iduele Detachering                    27          24           28
 Omzet Groepsdetachering                           14          43           50
 Omzet Groen                                       97          79           89
 Omzet Schoon                                      21          65           74
 Omzet Productie Binnen                            50          72           83
 Omzet door Beschut W erk personeel               209         283          324
Voor 2020 wordt ervan uitgegaan dat een deel van de medewerkers in de
buitenomgeving aan het werk zal zijn.
 Omzet door overig Pw-personeel               Real.        OP          Begr.
 (x € 1.000)                                  2018       2019          2020
 Omzet Indiv iduele Detachering                    82          63           65
 Omzet Groepsdetachering                          230         438          452
 Omzet Groen                                      274         385          397
 Omzet Schoon                                     108         220          227
 Omzet Productie Binnen                           116          86           89
 Omzet door ov erig Pw-personeel                  810       1.192        1.230
De verwachte opbrengsten van de PW-medewerkers zullen per medewerker sterk
verschillen. Voor 2020 wordt uitgegaan van een gemiddelde opbrengst per PW-
medewerker die vergelijkbaar is met de WSW.
                               Primitieve begroting ProWork BV 2020                    9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre> Kosten Beschut Werk personeel                Real.       OP        Begr.
 (x € 1.000)                                  2018       2019       2020
 Loonkosten Nieuw Beschut personeel               551        726        832
 Ov erige personeelskosten Nieuw Beschut          -           13         15
 Kosten Beschut W erk personeel                   551        739        847
Voor de loonkosten Beschut Werk wordt uitgegaan van het wettelijk minimumloon
inclusief werkgeverslasten maar zonder pensioenlasten. Naar verwachting zal in de
nabije toekomst besloten worden tot een pensioenvoorziening voor Beschut Werk. De
loonkosten zullen hierdoor stijgen.
 Kosten overig Pw-personeel                   Real.       OP        Begr.
 (x € 1.000)                                  2018       2019       2020
 Loonkosten Prowork personeel                     685        723        746
 Ov erige personeelskosten Prowork                -            4          4
 Kosten ov erig Pw-personeel                      685        727        750
Voor de tijdelijke indienstname van overig PW personeel is voor 2020 rekening gehouden
met een kostenpost van € 750k.
 Kosten niet-doelgroep personeel              Real.       OP        Begr.
 (x € 1.000)                                  2018       2019       2020
 Loonkosten niet-doelgroep Beschut W erk          319        372        420
 Loonkosten niet-doelgroep ov erige PW          1.438      1.077      1.112
 Loonkosten niet-doelgroep PW                   1.757      1.449      1.532
Medewerkers van Beschut Werk en de overig PW-medewerkers worden begeleid en
aangestuurd door de trajectbegeleiders en leidinggevenden van Promen. Vanuit de GR
Promen worden de kosten van het niet-doelgroep personeel toegerekend aan de PW
exploitatie.
De toerekening vindt plaats op basis van de afgesproken toerekeningsystematiek.
                               Primitieve begroting ProWork BV 2020                  10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Overige bedrijfskosten                         Real.       OP        Begr.
(x € 1.000)                                    2018       2019       2020
Ov erige bedrijfskosten Beschut W erk               74        110       124
Ov erige bedrijfskosten ov erige PW                191        260       264
Totaal                                             265        370       388
Vanuit de GR Promen (programma WSW) worden de overige bedrijfskosten toegerekend
aan de PW op basis van de afgesproken toerekeningsystematiek.
                                Primitieve begroting ProWork BV 2020             11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>