<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Wijzigingen grondexploitatie Parkstad
Aanleiding: meerdere voor te leggen scopewijzigingen
Deze notitie is een toelichting op meerdere scopewijzigingen van de grondexploitatie Parkstad. Het
betreffen ten eerste (kleinere) scopewijzigingen die op basis van de financiële verordening door de
gemeenteraad vastgesteld moeten worden en toezien op de vastgestelde grondexploitatie. Dit
betreffen overwegend programmatische wijzigingen die bij elkaar opgeteld groter zijn dan 25
woningen.
Ten tweede betreft het een grotere scopewijziging die toeziet op de toevoeging van de plots T&I aan
de vast te stellen grondexploitatie Tweebosbuurt als gevolg van het sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst met Vestia. De Tweebosbuurt is onderdeel van de Afrikaanderwijk en
ligt ten zuiden van Parkstad omsloten door de Putselaan en Hilledijk. De Tweebosbuurt was al
onderdeel van het in 2009 vastgestelde stedenbouwkundig plan Parkstad/Afrikaanderwijk van
ontwerpbureau Palmbout. Op basis van dit stedenbouwkundig plan is de afgelopen jaren verder
toegewerkt naar een aantrekkelijk woon- en verblijfsgebied met een mix van sociaal, middelduur en
dure woningbouw, en een optimalisatie voor het voorzieningenniveau van Parkstad en de omliggende
gebieden.
Conclusie: Op basis van de voorgestelde scopewijzigingen neemt het geprognosticeerde
resultaat met ca. € 4,3 mln. toe naar € 11,9 mln. NCW per 1-1-2018
                                   Na scopewijzigingen                     Verschillen na scopewijzigingen
 Kostensoort                        NCW         Eindwaarde         NCW          Verschil      Eindwaarde    Verschil
 Financiele Hoofdcategorie      Huidige NCW        Huidige         NCW                        Eindwaarde
                                                eindwaarde    Rapport moment                Rapport moment
 01 Apparaatskosten                   7.576.983     9.801.635       7.576.983             0       9.801.635           0
 02 Verwerving                      49.507.300     64.042.972      49.507.300             0      64.042.972           0
 03 Bouwrijp maken                  29.726.606     38.454.534      32.720.430   -2.993.824       42.327.365  -3.872.831
 04 Woonrijp maken                  15.756.357     20.382.528      15.754.158         2.199      20.379.684       2.844
 05 Overige Kosten                  38.521.454     49.831.609      38.533.332       -11.877      49.846.973     -15.365
                                                                                          0                           0
 Kosten                          141.088.700    182.513.278      144.092.203   -3.003.503     186.398.629   -3.885.351
 06 Uitgifte                        34.531.327     44.669.953      33.801.837       729.490      43.726.280     943.673
 07 Subsidies                       56.328.685     72.867.160      56.328.685             0      72.867.161           0
 08 Overige Opbrengsten             39.497.339     51.094.019      39.602.168     -104.830       51.229.628    -135.608
                                                                                          0                           0
 Opbrengsten                     130.357.351    168.631.133      129.732.690      624.660     167.823.069      808.064
 09 Resultaatneming                -22.646.479    -29.295.635     -22.646.479             0     -29.295.635           0
 Summary (Opbrengsten - Kosten)    11.915.129     15.413.490       8.286.966    3.628.163       10.720.074   4.693.416
Tabel 1: Verschillentabel a.g.v. scopewijzigingen
De toename van het geprognosticeerde resultaat zal, net als bij de jaarrekening 2017, leidden tot een
winstneming. De winstneming zal bijdragen aan het resultaat van het product Grondzaken bij de
jaarrekening 2018.
                                                                                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Tussentijdse vrijval van budgetten leidden tot toename in het geprognosticeerde NCW saldo van ca.
€ 0,7 mln.
Op het moment van het doorrekenen van de scopewijzigingen heeft al een aantal tussentijdse
wijzigingen plaatsgevonden die leidden tot een gewijzigd geprognosticeerd NCW resultaat. Dit
betroffen echter geen scopewijzigingen.
 Financiele Hoofdcategorie    Huidig Nominaal Budget  Nominaal budget JV 2017  Verschil nominaal budget  Verschil NCW tov JV
                                                                                         tov JV
 01 Apparaatskosten                         6.475.899               6.427.530                     48.369                58.731
 02 Verwerving                             38.930.227              38.930.227                          0                      0
 03 Bouwrijp maken                         29.388.240              30.121.222                   -732.982              -762.732
 04 Woonrijp maken                         15.191.819              15.191.948                       -130                  2.180
 05 Overige Kosten                         26.289.504              26.289.504                          0                 -4.655
 10 Rente                                        0,00                     0,00                         0                   0,00
 Kosten                                 116.275.688             116.960.431                    -684.743              -706.476
 06 Uitgifte                               31.873.721              31.873.721                          0                  9.639
 07 Subsidies                              41.273.050              41.273.050                          0                      0
 08 Overige Opbrengsten                    28.349.286              28.349.286                          0                      0
 Opbrengsten                            101.496.057             101.496.057                            0                 9.639
 09 Resultaatneming                       -20.709.281             -20.709.281                          0                  2.705
 Saldo (Opbrengsten - Kosten)              5.929.651               5.244.908                    684.743               713.410
Tabel 2: Verschillentabel tussentijdse wijzigingen
Zo was er een vrijval van ca. € 59.000 op de apparaatskosten als gevolg van vrijvallende
restbudgetten. Binnen het bouwrijp maken betreft het de vrijval van restbudgetten als gevolg van
‘minderwerk’. In de raming was werk begroot dat niet meer wordt uitgevoerd waardoor een vrijval van
ca. € 763.000 plaatsvindt. De bedragen zijn terug te vinden in dTabel e laatste kolom in tabel 2.
Programmatische wijzigingen leiden per saldo tot ca. € 0,7 mln. extra opbrengsten
Voor de nog niet verder uitgewerkte plots waren de gehanteerde aantallen in de grondexploitatie gelijk
aan het stedenbouwkundig plan uit 2009. Inmiddels is een aantal plots binnen dit kader nader
uitgewerkt en/of getenderd. Ook was een aantal plots geschrapt gedurende de crisis. Deze kunnen nu
weer geactivieerd worden. Conform de financiële verordening dient een afwijking van 25 woningen
voorgelegd te worden aan de gemeenteraad.
In het stedenbouwkundig plan uit 2009 bestonden de blokken K1 en K2 zoals afgebeeld in figuur 1
nog uit drie bouwblokken plus een reservering voor een derde stadsbrug op de locatie van K3. De
reservering voor een derde stadsbrug is voor deze locatie vervallen. Tegenover een programmatische
daling binnen de huidige blokken K1 en K2 staat een flinke programmatische toevoeging als
onderdeel van Feijenoord City die de daling ruimschoots goedmaakt.
Tabel 3 laat zien dat voornamelijk de plot B2 Leeuwenkuil bijdraagt aan de toename van
157woningen. Voor deze plot was nog niet eerder een aantal opgenomen. Wel waren er financiële
uitgangspunten opgenomen die hun oorsprong kenden in de SOK Afrikaanderwijk. Op basis van de
Nota van Uitgangspunten die meegaat in de tender wordt het minimale grondbod getaxeerd. Deze
programmatische wijzigingen leiden per saldo tot een verhoging van het geprognosticeerde resultaat
met ca. € 730.000 op de financiële hoofdcategorie ‘uitgifte’ in tabel 1.
                                                                                                                                2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>De volgende programmatische wijzigingen worden voorgesteld:
                                     Huidig             Actueel                 Verschil
Blok                          EGW MGW Totaal EGW MGW Totaal             EGW MGW Totaal
B2 Leeuwenkuil                               -      88    94     182         88    94    182
F Huis op Zuid                         25      25         54      54       -       29       29
G Overmaas                             40      40         50      50       -       10       10
G Overmaat                             23      23   16     6      22         16   -17       -1
G Overtuin                             20      20   13     7      20         13   -13     -
G Overture                             20      20   22            22         22   -20        2
H Remisehof                     78             78   33    48      81       -45     48        3
K1 t/m K2                      237          237     89    80     169     -148      80     -68
K3                                           -                PM                       PM
L2 Machinistenhof               40     22      62   41    21      62          1    -1     -
Subtotaal                      355   150    505   302   360      662      -53    210     157
Tabel 3: Voorgestelde programmatische wijzigingen
                            F
                      B2
                                                  K1
                                      G
                                                       K2
                                            L2               K3
                                   U              T
                                                  O1
                                                        I
                                            R
                                                    S
                                                    Q
                                                     P3
                                        P1 P2
Figuur 1: Overzichtskaart met de bouwplots
Overheveling geactiveerde kosten van plots I, T en S van grondexploitatie Parkstad naar te vormen
grondexploitatie Tweebosbuurt leidt tot ca. € 3,0 mln. minder kosten
Via een apart voorstel stellen wij voor om het deelgebied waarbinnen de plots I, T en S liggen over te
hevelen naar de grondexploitatie Tweebosbuurt. Dit deelgebied was in het verleden geactiveerd
binnen de grondexploitatie Parkstad maar is gedurende de crisis gedeactiveerd. Destijds bestond de
ontwikkeling nog alleen uit de plots I en T en de reservering voor een nieuwe stadsbrug. Via de
omlegging van de Hilledijk wordt nu het blok S gerealiseerd omdat de reservering van de stadsbrug op
deze plek is komen te vervallen. Het deelgebied is grijs gearceerd in figuur 2. Het verschil is terug te
vinden in tabel 1 onder de financiële hoofdcategorie ‘bouwrijp maken’.
                                                                                                         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                             T
                                          U     O1
                                                                   I
                                                      R
                                                     Q         S
                                                          P3
                                                P1    P2
Figuur 2: De activering van de plots I, T en S (grijs gearceerd)
De overheveling leidt tot de financiële consequentie dat de geactiveerde kosten ter grootte van ca.
€ 3,0 mln. NCW overgeheveld worden naar de grondexploitatie Tweebosbuurt. Het geprognosticeerde
resultaat van de grondexploitatie Parkstad zal met dit bedrag toenemen. Daarentegen zullen de nog
niet geacitveerde opbrengsten ten goede komen aan de grondexploitatie Tweebosbuurt. In het
voorstel van de grondexploitatie Tweebosbuurt wordt toegelicht dat per saldo € 5,0 mln. aan netto
opbrengsten voor de plots T en I (nominaal) bijdraagt aan dekking van het tekort binnen de gehele
businesscase Tweebosbuurt. Hierdoor is sprake van zgn. ‘binnenplanse verevening’.
Faseringswijzigingen plot Leeuwenkuil/Huis op Zuid leidt per saldo tot nadeel van ca. € 0,1
mln.gederfde renteopbrengsten
Als gevolg van besluitvorming die moest plaatsvinden rondom de invulling van het programma op de
plot Huis op Zuid zijn de tenderprocedure en de hierop volgende werkzaamheden uitgesteld. Dit leidt
tot een nadeel van ca. € 0,1 mln. Het verschil is terug te vinden in tabel 1 onder de financiële
hoofdcategorie ‘overige opbrengsten’. Het nadeel wordt veroorzaakt door de latere ontvangst van de
(bijdrage aan) de grondopbrengst voor de Leeuwenkuil als gevolg van gederfde renteopbrengsten.
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>