<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                     1e begrotingswijziging 2026




Versie: 0.3
Status: Concept
Datum: 8 juli 2025
                                                   1




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>        Versiebeheer

         Versie   Datum        Wijzigingen            Auteur      Verstuurd naar    Status
         0.1      30-06-2025                          J. Jacobs                     Concept
         0.2      01-07-2025                          J. Jacobs   MT                Concept
         0.3      08-07-2025   Ophoging gemeente      J. Jacobs   MT, FA en         Concept
                               specifieke budgetten               accountmanagers
                                                                  BO                Concept ter
                                                                                    besluitvorming




                                                                                                     2




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>        Inhoud
        Voorgesteld besluit .............................................................................................................. 4
        Toelichting 1e begrotingswijziging 2026 .................................................................................. 4
        Begrotingswijziging 2026 ..................................................................................................... 7
        Effect op bijdrage per gemeente............................................................................................ 8




                                                                                                                                               3




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>         Voorgesteld besluit

        Aan uw bestuur zal worden voorgesteld om in te stemmen met de 1e begrotingswijzing 2026 en
        deze na de zienswijze procedure van de gemeenten in de eerst volgende vergadering vast te
        stellen.




         Toelichting 1e begrotingswijziging 2026

        Hieronder ziet u een samenvatting van de 1e begrotingswijziging 2026 en een toelichting per
        onderwerp. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de (meerjaren)begroting 2026 en volgt uit
        het besluit om de locatiedienst ICT NML uit te breiden en LoginVSI toe te voegen aan de PDC van ICT
        NML. Ook blijkt dat de gemeente specifieke budgetten van een 4-tal deelnemers verhoogd dienen te
        worden om de kosten te kunnen blijven dekken. Alle wijzigingen hebben betrekking op het
        programma Automatisering (ICT). Bij een structurele post heeft de wijziging ook op de
        daaropvolgende begrotingsjaren betrekking.

         Bedragen x € 1                                               2026            2027        Incidenteel /
                                                                                                   structureel

         Bijdrage begroting 2026                                   € 16.217.152    € 16.209.716
             1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen
                programma Automatisering (ICT)
                Formatie-uitbreiding 2 fte servicedesk                € 155.000      € 155.000    Structureel
                Overige personeelskosten                               € 16.700       € 16.700    Structureel
             2. Toevoeging product LoginVSI aan PDC binnen
                programma Automatisering (ICT):
                a. gemeente specifiek budget Venlo                     € 17.300        € 17.300   Structureel
                b. gemeente specifiek budget Roermond                  € 14.420        € 14.420   Structureel
             3. Ophoging gemeente specifieke budgetten
                programma Automatisering (ICT):
                a. gemeente specifiek budget Asten                     € 40.060       € 40.060    Structureel
                b. gemeente specifiek budget Roermond                 € 109.710      € 109.710    Structureel
                c. gemeente specifiek budget Someren                     € 8.210        € 8.210   Structureel
                d. gemeente specifiek budget Venlo                       € 8.980        € 8.980   Structureel
                d. gemeente specifiek budget Weert                     € 74.830       € 74.830    Structureel

         Bijdrage begroting 2026 na 1e wijziging                   € 16.662.362    € 16.654.926
                                                                                                                  4




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>        Hieronder treft u een nadere toelichting op de mutaties in de begroting 2026 en verder.

        1. Uitbreiding locatiedienst ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 171.700)
           De deelnemende gemeenten hebben een groeiende behoefte aan ICT ondersteuning aan de
           eindgebruikers op de verschillende locaties van de deelnemers. Momenteel zijn
           servicedeskmedewerkers een dag per 2 weken of elke week een dagdeel bij de deelnemers op
           locatie aanwezig. Deze uitbreiding per 1 januari 2026 met 1 fte servicedeskmedewerker (schaal 7)
           en 1 fte senior-servicedeskmedewerker (schaal 8) zorgt er voor dat iedere deelnemer op 4
           werkdagen per week een dagdeel ondersteuning op locatie krijgt. De loonkosten voor deze
           functies bedragen € 155.000 per jaar. Daarnaast neemt het aantal reisbewegingen voor de
           servicedeskmedewerkers ICT NML toe van gemiddeld één dag per week naar gemiddeld vier
           dagen per week per gemeente. De kosten daarvoor bedragen € 16.700 per jaar.
           Om deze beleidswens van de deelnemers te kunnen realiseren wordt voorgesteld om een
           structureel budget van € 171.700 per jaar op te nemen. Dit leidt tot een verhoging van de
           gemeentelijke bijdrage binnen de samenwerkingsmodule ICT.
        2. Toevoeging LoginVSI aan de PDC van ICT NML binnen programma Automatisering (ICT) (€ 31.720)
           De gemeenten Venlo en Roermond zien voordelen in het product LoginVSI. Voor de inrichting van
           het product LoginVSI is technische ondersteuning vanuit ICT NML nodig. Het product wordt
           gestandaardiseerd ingericht voor de deelnemers Venlo en Roermond, waarbij deze gemeenten
           vooralsnog zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer van de applicatie. De jaarlijkse kosten
           bedragen voor gemeente Venlo € 17.300 en voor de gemeente Roermond € 14.420. Voorgesteld
           wordt om deze bedragen toe te voegen aan het gemeente specifieke budget van deze
           gemeenten. Naar het centraal onderbrengen van het beheer van LoginVSI bij ICT NML zal nog een
           onderzoek gaan plaatsvinden. Als na dit onderzoek wordt besloten om het beheer van LoginVSI
           centraal onder te brengen bij ICT NML en dit ook bij alle deelnemers in gebruik wordt genomen,
           dan zullen de jaarlijkse kosten per gebruiker dalen. Ook zullen de lasten dan als centraal budget
           begroot gaan worden.
        3. Ophoging gemeente specifieke budgetten binnen programma Automatisering (ICT) (€ 241.790)
           Uit de vastgestelde jaarrekening 2024 en ook uit de 1e financiële rapportage 2025 blijkt dat bij 4
           van de 6 deelnemers tekorten (zijn) ontstaan op de gemeente specifieke budgetten. Naar
           verwachting zal dit in begrotingsjaar 2026 verder gaan toenemen. De oorzaken liggen bij het
           investeringsniveau en de groei van het aantal werkplekken bij de deelnemers, de wijzigingen in de
           leaseconstructie, de verschuiving van de facturering van UniFlow online naar ICT NML en de groei
           van het aantal Microsoft 365 licenties bij de deelnemers.
           Het nieuwe contract voor de UniFlow online licenties is door ICT NML afgesloten in plaats van
           door de individuele deelnemers. Door slechts één contract af te sluiten kon een stijging van de
           licentiekosten worden voorkomen. De individuele budgetten voor deze licenties zijn binnen de
           eigen begrotingen van de deelnemers beschikbaar en dienen omgezet te worden naar een
           verhoging van de bijdrage aan ICT NML.
           Het aantal M365 licenties is de laatste jaren gegroeid. Het aantal gebruikers in 2023 bedroeg
           3.818 en is inmiddels toegenomen tot 4.382 in 2025 (+14,8%). Zo steeg het aantal gebruikers in
           Asten met 17,2%, in Roermond met 21,3%, Venlo met 11,1% en Weert met 13,4% ten opzichte
           van 2023.
                                                                                                                5




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>           Bovenstaande heeft tot gevolg dat de gemeente specifieke budgetten vanaf het begrotingsjaar
           2026 voor de gemeenten Asten, Roermond, Someren, Venlo en Weert structureel verhoogd
           dienen te worden. Voor de gemeente Nederweert lijkt het beschikbare gemeente specifieke
           budget vooralsnog voldoende te zijn. Naar verwachting zal in 2025 een besluit genomen worden
           over het leasedossier. De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zullen daarin worden
           afgewogen en kunnen leiden tot een begrotingswijziging.


        Door de uitbreiding van het aantal fte binnen het programma Automatisering (ICT) treedt een
        verschuiving van de verdeling van de lasten programma Bedrijfsvoering en het overzicht onvoorzien
        over de samenwerkingsmodules op. Voor de samenwerkingsmodule Geo levert dit een voordeel in
        de toerekening op, waardoor de bijdrage van deze module daalt.




                                                                                                            6




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>   Begrotingswijziging 2026

  Officiële 1e begrotingswijziging 2026



     OVERZICHT BATEN EN LASTEN                         Begroting 2026                     1e wijziging 2026             Begroting 2026 na 1e wijziging
     (bedragen x € 1)                            Lasten       Baten        Saldo     Lasten        Baten       Saldo     Lasten        Baten        Saldo
     Programma Automatisering (ICT)           12.321.381 13.591.262     1.269.881   445.210     456.745        11.535 12.766.591 14.048.007    1.281.416
     Programma Informatisering (ECGeo)         2.244.951 2.625.890        380.939         0     -11.535       -11.535 2.244.951 2.614.355        369.404
     Programma Bedrijfsvoering (Overhead)      1.650.820     50.000 -1.600.820            0           0            0 1.650.820      50.000 -1.600.820
     Totaal programma's                       16.217.152 16.267.152     50.000      445.210     445.210            0 16.662.362 16.712.362     50.000
     Algemene dekkingsmiddelen                        0           0             0         0            0           0          0            0           0
     Heffing vennootschapsbelasting                   0           0             0         0            0           0          0            0           0
     Onvoorzien                                  50.000           0       -50.000         0            0           0     50.000            0     -50.000
     Totaal overzichten                          50.000           0       -50.000         0            0           0     50.000            0     -50.000
     Geraamd saldo van baten en lasten        16.267.152 16.267.152            0    445.210     445.210            0 16.712.362 16.712.362             0
     Toevoegingen en onttrekkingen reserves            0          0            0          0           0            0          0          0             0
     Geraamd resultaat                        16.267.152 16.267.152            0    445.210     445.210            0 16.712.362 16.712.362             0


     Totaal bijdragen gemeenten                           16.217.152                            445.210                           16.662.362




                                                                                                                                                            7
WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>         Effect op bijdrage per gemeente

        Hieronder is aangegeven wat het effect is van de begrotingswijziging op de bijdrage van de
        individuele gemeenten.

        Bijdrage Automatisering (ICT) per gemeente

                                                                                          Begroting
        Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule ICT             Begroting     1e wijziging
                                                                                          2026 na 1e
        (bedragen x € 1)                                      2026           2026
                                                                                           wijziging
        Bijdrage centrale lasten
        Gemeente Asten                                          606.222         10.866        617.088
        Gemeente Nederweert                                     511.149          9.162        520.310
        Gemeente Roermond                                     2.435.112         43.647      2.478.759
        Gemeente Someren                                        685.961         12.295        698.256
        Gemeente Venlo                                        4.146.438         74.319      4.220.758
        Gemeente Weert                                        1.838.090         32.946      1.871.036
        Totaal bijdrage centrale lasten                      10.222.972        183.235    10.406.207
        Bijdrage gemeente specifieke lasten
        Gemeente Asten                                          149.940         40.060        190.000
        Gemeente Nederweert                                     230.080              0        230.080
        Gemeente Roermond                                       715.290        124.130        839.420
        Gemeente Someren                                        181.790          8.210        190.000
        Gemeente Venlo                                        1.576.020         26.280      1.602.300
        Gemeente Weert                                          515.170         74.830        590.000
        Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten            3.368.290        273.510      3.641.800
        Totale bijdrage per gemeente
        Gemeente Asten                                          756.162         50.926        807.088
        Gemeente Nederweert                                     741.229          9.162        750.390
        Gemeente Roermond                                     3.150.402        167.777      3.318.179
        Gemeente Someren                                        867.751         20.505        888.256
        Gemeente Venlo                                        5.722.458        100.599      5.823.058
        Gemeente Weert                                        2.353.260        107.776      2.461.036
        Totale bijdrage samenwerkingsmodule ICT              13.591.262        456.745    14.048.007
                                                                                                        8




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>        Bijdrage Informatisering (ECGeo) per gemeente

                                                                                           Begroting
        Bijdrage vanuit samenwerkingsmodule Geo             Begroting       1e wijziging
                                                                                           2026 na 1e
        (bedragen x € 1)                                      2026             2026
                                                                                            wijziging
        Bijdrage centrale lasten
        Gemeente Leudal                                         708.990           -3.114      705.876
        Gemeente Nederweert                                     341.366           -1.500      339.866
        Gemeente Roermond                                       919.061           -4.037      915.024
        Gemeente Weert                                          656.473           -2.884      653.589
        Totaal bijdrage centrale lasten                       2.625.890          -11.535    2.614.355
        Bijdrage gemeente specifieke lasten
        Gemeente Leudal                                                 0              0            0
        Gemeente Nederweert                                             0              0            0
        Gemeente Roermond                                               0              0            0
        Gemeente Weert                                                  0              0            0
        Totaal bijdrage gemeente specifieke lasten                      0              0            0
        Totale bijdrage per gemeente
        Gemeente Leudal                                         708.990           -3.114      705.876
        Gemeente Nederweert                                     341.366           -1.500      339.866
        Gemeente Roermond                                       919.061           -4.037      915.024
        Gemeente Weert                                          656.473           -2.884      653.589
        Totale bijdrage samenwerkingsmodule Geo               2.625.890          -11.535    2.614.355



        Totale bijdrage gemeenten aan ICT NML
        Onderstaand overzicht toont de aansluiting op de baten in het overzicht baten en lasten over het
        begrotingsjaar 2026.
        Bijdragen vanuit de samenwerkingsmodules ICT                                       Begroting
                                                            Begroting       1e wijziging
        en Geo aan:                                                                        2026 na 1e
                                                              2026             2026
        (bedragen x € 1)                                                                    wijziging
        Programma Automatisering (ICT)                       13.591.262         456.745    14.048.007
        Programma Informatisering (ECGeo)                     2.625.890         -11.535     2.614.355
        Totale bijdragen gemeenten                           16.217.152         445.210    16.662.362
                                                                                                           9




WWW.ICTNML.NL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>