<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                  *RVB21-0073*


                                                                            RVB21-0073




Datum raadsvergadering            : 10 november 2021

Nummer                            : RVB21-0073

Onderwerp                         : 2e Concernbericht 2021


Aan de gemeenteraad,

Voorstel
   1.       Het 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
   2.       Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van
            de exploitatie te brengen;
   3.       In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
   4.       In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar
            2022;
   5.       In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
            passende investeringen beschikbaar te stellen:

        Bedrijfsvoering:
                 - Telefonieplatform                                          € 95.000
                 - Invoering iBrondocumenten                                  € 28.000
                 - Geluidsinstallatie raadszaal                               € 150.000
                 - Vervanging maaimachines sportparken                        € 47.500
                 - Vervanging tractor en reinigingsmachine                    € 80.500
                 - Vervanging tractor maaiploeg noord                         € 40.000
                 - Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie                  € 54.000
                 - Vervanging auto 7-VGT-96                                   € 35.000
                 - Vervanging auto VG-108-K                                   € 35.000
        Vastgoed:
                 - Bedrijventerrein de Linie                                  € 500.000
        Openbare ruimte:
                 - Reconstructie Heenweg                                      € 275.000
                 - Openbare verlichting Heenweg                               €   3.885
                 - Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven           € 135.000
                 - Reconstructie Vestinggronden Noord groen                   € 29.750
                 - Reconstructie Vestinggronden Noord OV                      € 44.685
                 - Reconstructie Vestinggronden Noord wegen                   € 300.000
                 - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen         € 86.800
                 - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV        € 92.400
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                   *RVB21-0073*


                                                                             RVB21-0073




                - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen € 1.806.000
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI € 400.000
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom groen                         € 50.000
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom OV                            € 100.018
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen                         € 760.000
                - Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT               € 690.000
                - Reconstructie park De Beek groen                           € 79.000
                - Weg Gageldonk West                                         € 296.271
                - Openbare Verlichting Gageldonk West                        € 23.825
                - Weg Scheldebalkon                                          € 241.835
                - Openbare Verlichting Scheldebalkon                         € 28.900
       Riolering:
                - Reconstructie Vestinggronden Noord                         € 408.252
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor           € 2.165.895
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom                               € 673.000
                - Gageldonk West                                             € 1.641.302
                - Scheldebalkon                                              € 472.266
       IHP:
                - Uitbreiding El Feth                                        € 2.611.954
                - Integraal KindCentrum                                      € 310.728
    6.      De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
                - Transitie ICT naar marktpartij                             € 1.248.000
                - Project Waterlinie (LvA)                                   € 350.000
    7.      Het ophogen van het bestaande krediet:
                - De Biezenhof uitbreiding                                   € 122.000
    8.      De bij het 2e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Inleiding
In de financiële verordening van de gemeente Bergen op Zoom is bepaald dat het college van burgemeester en
wethouders tweemaal per jaar rapporteert over de uitvoering van de met de gemeenteraad afgesproken
doelstellingen. Het 2e Concernbericht 2021 is het tweede moment voor 2021. In het 2e Concernbericht 2021 wordt
het verwachte resultaat over 2021 bijgesteld. De financiële afwijkingen zijn opgenomen in het 2 e Concernbericht
2021.

Gedurende 2021 is het Focusakkoord (FA) verder uitgewerkt. Gelijktijdig met het 1 e Concernbericht 2021 is de
tweede uitwerking van het FA opgeleverd. De derde uitwerking van het FA (als bijlage van de Begroting 2022-
2025) wordt tegelijk met het 2e Concernbericht 2021 aangeboden. Vandaar dat een aantal keer wordt verwezen
naar de derde uitwerking FA in dit concernbericht.




                                                                                                              2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                   *RVB21-0073*


                                                                             RVB21-0073




Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling
Met dit voorstel wordt voldaan aan hetgeen hierover is opgenomen in de Financiële verordening gemeente Bergen
op Zoom 2017. Met deze verantwoording rapporteren wij u over de gerealiseerde en nog te realiseren resultaten
van dit begrotingsjaar.

Uitwerking voorstel
In het 2e Concernbericht 2021 wordt gerapporteerd over de activiteiten zoals deze zijn opgenomen in de Begroting
2021. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten als deze afwijkt van hetgeen bij de Begroting
2021 was voorgenomen.

In het 2e Concernbericht 2021 wordt het verwachte resultaat over 2021 bijgesteld. De financiële afwijkingen zijn
opgenomen in het 2e Concernbericht. Gelijktijdig met het opstellen van het 2e Concernbericht is ook gewerkt aan
de 3e uitwerking van het Focusakkoord (FA). De financiële effecten van deze 3e uitwerking FA op 2021 zijn
verwerkt in dit 2e Concernbericht 2021.

Naast de rapportage over de voortgang van de activiteiten als deze afwijkt van hetgeen bij de Begroting 2021
was voorgenomen, zijn in het 2e Concernbericht de financiële bijstellingen per programma aangegeven. De cijfers
tot september, exclusief de septembercirculaire, zijn hierin meegenomen en er is vooruit gekeken naar het einde
van 2021.

Ook wordt voorgesteld een tweetal budgetten over te hevelen naar volgend jaar.
    • Voorgesteld wordt om € 127.000 van de Ruimtevrager over te hevelen naar 2022, omdat de
       procesoptimalisaties en lean-trajecten doorlopen in 2022.
    • Voorgesteld wordt om € 211.000 voor de warmtetransitie over te hevelen naar 2022, omdat de uitgaven
       voor deze transitie doorlopen in 2022.

Per programma is de financiële impact van de coronacrisis op de begroting aangegeven. Daarbij zijn de
ontvangen compensaties voor de effecten van de coronacrisis ook opgenomen. Tevens is net als in de
Jaarrekening 2020 een coronabijlage toegevoegd. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de ontvangen
compensatiemiddelen in 2021 vanwege de coronacrisis en de (extra) kosten die wij daarvoor hebben gemaakt of
de inkomsten die we zijn misgelopen. De overgehevelde bedragen uit de jaarrekening 2020 zijn ook opgenomen
in deze bijlage.

In dit concernbericht is een hoofdstuk over de investeringen opgenomen. Er wordt gerapporteerd over de
voortgang van de uitvoering van het Uitvoeringsplan 2021-2024. Via dit concernbericht wordt gevraagd om
diverse kredieten in 2021 beschikbaar te stellen. Alle investeringen zijn opgenomen in het uitvoeringsplan 2021-
2024, met uitzondering van 2 investeringen.
    • Voor de vervanging van de volledige ICT-infrastructuur is een bedrag benodigd van € 1.248.000.
         Hierover bent u bij brief (U21-008700) geïnformeerd.




                                                                                                              3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                   *RVB21-0073*


                                                                              RVB21-0073




    •    Voor het project Waterlinie (onderdeel van Landschappen van Allure) is een krediet benodigd van €
         350.000 voor het fietspad in het Halstersch Laag, de aanleg waterspelen Waterschans en het afronden
         van de buitengracht fort de Roovere. Hierover bent u middels een brief (U21-009597) geïnformeerd.

Consequenties van het voorstel
Per saldo heeft het 2e Concernbericht 2021 een voordelig effect op het saldo van de begroting van € 2.461.000.
In het 2e Concernbericht 2021 zijn per programma de mutaties weergegeven. De structurele effecten zijn
opgenomen in de Begroting 2022-2025.

Het voordelig saldo van het 2e Concernbericht 2021 heeft onderstaand effect op het verwachte begrotingsresultaat
over 2021.

          Bedragen x € 1.000                                                            2021
          Saldo begroting 2021                                                         10.721 N
          Structurele effect 2e concernbericht 2020                                       205 N
          1e Concernbericht 2021                                                        1.001 V
          1e begrotingswijziging, uitwerking Focusakkoord (effect 2021)                 5.526 V
          2e uitwerking Focusakkoord (effect 2021)                                        101 N
          Ontwikkel- en frictiekostenbudget                                               160 N
          2e Concernbericht 2021 (inclusief 3e uitwerking Focusakkoord)                 2.461 V
          Verwacht begrotingsresultaat 2021                                             2.199 N

Duurzaamheid

In het 2e Concernbericht 2021 is de voortgang op programma duurzaamheid opgenomen.

Risico paragraaf
Geïdentificeerde risico’s

 Risico-onderdelen                                                     NvT      Laag     Neutraal     Hoog
 1. Realiseren maatschappelijke effecten                                                    X
 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak                                                       X
 3. Imago gemeente                                                                X
 4. Algemene en externe omgeving                                                  X
 5. Veiligheid                                                            X
 6. Financiën                                                                                X
 7. Juridisch                                                             X
 8. Planning                                                              X
 9. Kwaliteit uitvoering                                                  X
 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners                      X




                                                                                                              4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                         *RVB21-0073*


                                                                                       RVB21-0073




Alternatieven
Een alternatief om het 2e Concernbericht 2021 niet vast te stellen is er niet. Dit is namelijk strijdig met de financiële
verordening 2017. De bijstelling van de diverse budgetten zorgt weer voor actuele kaders voor de rest van het
jaar.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

 De loco-secretaris,                                            De burgemeester,




 Dhr. J.L.A.M. Rutten                                           Dhr. dr. F.A. Petter




                                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                                     *RVB21-0073*


                                                                               RVB21-0073




De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 5 oktober, nr. RVB21-0073;


gelet op     de bepalingen in de Gemeentewet


                                                   BESLUIT:


    1.         Het 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
    2.         Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van
               de exploitatie te brengen;
    3.         In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
    4.         In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar 2022;
    5.         In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
               passende investeringen beschikbaar te stellen:

           Bedrijfsvoering:
                    - Telefonieplatform                                         € 95.000
                    - Invoering iBrondocumenten                                 € 28.000
                    - Geluidsinstallatie raadszaal                              € 150.000
                    - Vervanging maaimachines sportparken                       € 47.500
                    - Vervanging tractor en reinigingsmachine                   € 80.500
                    - Vervanging tractor maaiploeg noord                        € 40.000
                    - Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie                 € 54.000
                    - Vervanging auto 7-VGT-96                                  € 35.000
                    - Vervanging auto VG-108-K                                  € 35.000
           Vastgoed:
                    - Bedrijventerrein de Linie                                 € 500.000
           Openbare ruimte:
                    - Reconstructie Heenweg                                     € 275.000
                    - Openbare verlichting Heenweg                              €     3.885
                    - Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven          € 135.000
                    - Reconstructie Vestinggronden Noord groen                  € 29.750
                    - Reconstructie Vestinggronden Noord OV                     € 44.685
                    - Reconstructie Vestinggronden Noord wegen                  € 300.000
                    - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen        € 86.800
                    - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV       € 92.400
                    - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen        € 1.806.000
                    - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI      € 400.000




                                                                                                                6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                                  *RVB21-0073*


                                                                                RVB21-0073




                - Reconstructie Zuidzijde Zoom groen                         € 50.000
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom OV                            € 100.018
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen                         € 760.000
                - Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT               € 690.000
                - Reconstructie park De Beek groen                           € 79.000
                - Weg Gageldonk West                                         € 296.271
                - Openbare Verlichting Gageldonk West                        € 23.825
                - Weg Scheldebalkon                                          € 241.835
                - Openbare Verlichting Scheldebalkon                         € 28.900
       Riolering:
                - Reconstructie Vestinggronden Noord                         € 408.252
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor           € 2.165.895
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom                               € 673.000
                - Gageldonk West                                             € 1.641.302
                - Scheldebalkon                                              € 472.266
       IHP:
                - Uitbreiding El Feth                                        € 2.611.954
                - Integraal KindCentrum                                      € 310.728
    6.      De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
                - Transitie ICT naar marktpartij                             € 1.248.000
                - Project Waterlinie (LvA)                                   € 350.000
    7.      Het ophogen van het bestaande krediet:
                - De Biezenhof uitbreiding                                   € 122.000
    8.      De bij het 2e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen.


Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2021.


 De griffier,                                            De voorzitter,




 Mevr. E.P.M. van der Meer                               Dhr. dr. F.A. Petter




                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>            Voorlegger Raadsvoorstel                                                       *RVB21-0073*

                                                                                                              RVB21-0073




Onderwerp                           :   2e Concernbericht 2021
Nummer voorstel                     :   RVB21-0073
Datum voorstel                      :   5 oktober 2021
Portefeuillehouder(s)               :   Mevr. Ir. Ing. P.T.C. Koenders
Contactpersoon                      :   Mevr. J.H.C. Wouts
Afdeling                            :   BD/Financiën
Contactpersoon Email                :   J.Wouts@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon             :   0164-277892
Programmanummer en -naam            :   5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening



Voorstel:
   1.         Het 2e Concernbericht 2021, sluitend met een voordelig saldo van € 2.461.000, vast te stellen;
   2.         Als onderdeel van dit saldo de overschrijding op het project Waterlinie van € 464.416 ten laste van
              de exploitatie te brengen;
   3.         In te stemmen met de overheveling van het budget van € 127.000 van de Ruimtevrager naar 2022;
   4.         In te stemmen met de overheveling van het budget van € 211.000 van de Warmtetransitie naar
              2022;
   5.         In te stemmen, conform de spelregels voor de moederkredieten, met de binnen de moederkredieten
              passende investeringen beschikbaar te stellen:

        Bedrijfsvoering:
                 - Telefonieplatform                                               € 95.000
                 - Invoering iBrondocumenten                                       € 28.000
                 - Geluidsinstallatie raadszaal                                    € 150.000
                 - Vervanging maaimachines sportparken                             € 47.500
                 - Vervanging tractor en reinigingsmachine                         € 80.500
                 - Vervanging tractor maaiploeg noord                              € 40.000
                 - Vervanging tractor maaiploeg mechanisatie                       € 54.000
                 - Vervanging auto 7-VGT-96                                        € 35.000
                 - Vervanging auto VG-108-K                                        € 35.000
        Vastgoed:
                 - Bedrijventerrein de Linie                                       € 500.000
        Openbare ruimte:
                 - Reconstructie Heenweg                                           € 275.000
                 - Openbare verlichting Heenweg                                    €   3.885
                 - Reconstructie oeverbeschoeiing Oude Vissershaven                € 135.000
                 - Reconstructie Vestinggronden Noord groen                        € 29.750
                 - Reconstructie Vestinggronden Noord OV                           € 44.685

                                                                                                               8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>          Voorlegger Raadsvoorstel                                                     *RVB21-0073*

                                                                                               RVB21-0073




                - Reconstructie Vestinggronden Noord wegen                   € 300.000
                - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor groen € 86.800
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor OV € 92.400
                - Reconstr. Antwerpsestraatweg noord van spoor wegen € 1.806.000
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor VRI € 400.000
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom groen                         € 50.000
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom OV                            € 100.018
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom wegen                         € 760.000
                - Reconstructie oeverbeschoeiing Cromvliet CVT               € 690.000
                - Reconstructie park De Beek groen                           € 79.000
                - Weg Gageldonk West                                         € 296.271
                - Openbare Verlichting Gageldonk West                        € 23.825
                - Weg Scheldebalkon                                          € 241.835
                - Openbare Verlichting Scheldebalkon                         € 28.900
       Riolering:
                - Reconstructie Vestinggronden Noord                         € 408.252
                - Reconstructie Antwerpsestraatweg noord van spoor           € 2.165.895
                - Reconstructie Zuidzijde Zoom                               € 673.000
                - Gageldonk West                                             € 1.641.302
                - Scheldebalkon                                              € 472.266
       IHP:
                - Uitbreiding El Feth                                        € 2.611.954
                - Integraal KindCentrum                                      € 310.728
    6.      De onderstaande nieuwe kredieten beschikbaar te stellen:
                - Transitie ICT naar marktpartij                             € 1.248.000
                - Project Waterlinie (LvA)                                   € 350.000
    7.      Het ophogen van het bestaande krediet:
                - De Biezenhof uitbreiding                                   € 122.000
    8.      De bij het 2e Concernbericht 2021 behorende begrotingswijziging vast te stellen.


Type voorstel:
       Kaderstellend
       Controlerend
       Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?
                                                 Ja          Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven                          
Financiële consequenties                                       
                                                                                                9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>               Voorlegger Raadsvoorstel                                                                       *RVB21-0073*

                                                                                                                                RVB21-0073




 Gevolgen voor de schuldenlast                                                                
 Inspraakverordening van toepassing                                                           

Communicatieparagraaf:
Voor het opstellen van het 2e concernbericht 2021 heeft gemeentebreed afstemming plaatsgevonden.

Samenvatting:
Het 2e Concernbericht 2021 wordt door het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het 2e
Concernbericht 2021 betreft een financiële bijstelling van de Begroting 2021. Het 2e Concernbericht heeft een
positief saldo van € 2.461.000. In het 2e Concernbericht 2021 wordt ook gerapporteerd over de activiteiten zoals
deze zijn opgenomen in de Begroting 2021. Er wordt gerapporteerd over de voortgang van de activiteiten als deze
afwijkt van hetgeen bij de Begroting 2021 was voorgenomen.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
  Bijlage nr. Omschrijving                                                                                  Bijgevoegd/Ter inzage
  1           2e Concernbericht 2021                                                                        Bijgevoegd
  2           Begrotingswijziging 2021 nr. 11                                                               Bijgevoegd




                                                                                                                                10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>