<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Etten-Leur

Bijlagenboek

Jaarstukken 2013
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>zz
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave
                                                       Blz.
1.    Renteomslag                                              4
2.    Staat financiële vaste activa                            5
3.    Staat materiële vaste activa                             6
4.    Kredietoverzicht                                        12
5.    Staat langlopende geldleningen                          16
6.    Staat reserves                                          17
7.    Staat voorzieningen                                     18
8.    Staat ontvangen subsidies                               19
9a.   Overzicht verstrekte structurele subsidies              23
9b.   Overzicht verstrekte waarderingssubsidies               24
9c.   Overzicht verstrekte incidentele subsidies              25
10.   Verbonden partijen                                      26
11.   Woningbouwprogramma                                     28
12.   Bedrijventerreinen                                      29
13.   Risico's grondexploitatie                               30




                                            Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                            1. RENTEOMSLAGBEREKENING
                                   Rekening 2012
Gemeente Etten‐Leur

Financiele activa 1‐1‐2013                                                  17.341.439
Materiële vaste activa 1‐1‐2013                                             80.450.168
Grondbedrijf                                                                         0
                                                                                                  97.791.607
Opgenomen langlopende geldleningen 1 januari 2013                           43.410.053
Reserves AD per 1 januari 2013                                              46.141.735
Reserves GB per 1 januari 2013                                        nvt
Voorzieningen AD per 1 januari 2012                                         27.362.458
Voorzieningen GB per 1 januari 2012                                   nvt
                                                                                                 116.914.246
Financieringsoverschot per 1 januari 2013                                                         19.122.639


Rentekosten

Rente langlopende geldleningen                                               1.624.276
Rente over reserves AD                                                       1.845.669
Rente t.g.v. voorzieningen AD                                                1.094.498
Rente rekening courant                                                      ‐1.256.153
Verschil tussen rentekosten en vast percentage                                 574.044

                                                                                                   3.882.335




                                                                      Boekwaarde         Rente

Uitzonderingsrente
Bouwkredieten ambtenaren                                    (div %)         12.731.749              459.666
Geldlening KSE                                                                 479.436               21.797
Geldlening bibliotheek                                     9,00%                62.707                5.644
Geldlening Nobelaer                                4,3; 4 en 6,5%            1.954.245               90.889
Geldlening SKPOEL                                          4,75%               240.000               11.400
Grondbedrijf                                               4,00%                     0                    0
                                                                            15.468.137              589.396


Boekwaarde per 1‐1‐2013                                                     97.791.607
‐/‐ Boekwaarde met uitzonderingsrente                                       15.468.137
                                                                            82.323.471


Gemiddelde omslagrente:                    3.292.939                          4,0000%
                                     1% van 82.323.471

                                                 Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Financiele vaste activa 2013

                                                   Waarden

Rijlabels                                          Boekwaarde 1‐1‐2013 Vermeerdering 2013    Vermindering 2013 Boekwaarde 31‐12‐2013   Rente 2013
500132 Personeel & organisatie                                     5.220              22.901              22.576                 5.545         209
  Fietsproject                                                     5.220              22.901              22.576                 5.545         209
661420 Schulphulpverlening                                         9.848                                                         9.848         394
  Gemeentelijke kredietbank                                        9.848                                                         9.848         394
691305 Aandelen in rechtspersonen                               221.542                                        0               221.542       8.862
  Aandeel RWI                                                      9.076                                       0                 9.076         363
  Aandelenkap. Waterleid.mij                                    170.168                                        0               170.168       6.807
  Brabant Water                                                   20.000                                       0                20.000         800
  Deelname BNG                                                    22.299                                       0                22.299         892
691410 Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar                 17.104.829               51.863           1.614.789            15.541.904     654.863
  Bouwkredieten ambtenaren                                   12.731.749                                1.010.491            11.721.258     459.666
  Deposito‐overeenkomst BNG inzake opheffing HNG              1.597.368                                  199.671             1.397.697      63.895
  Geldlening bibliotheek                                          62.707                                  13.713                48.994       5.644
  Geldlening de Nobelaer                                      1.954.245                                   96.871             1.857.374      90.889
  Geldlening KSE                                                479.436                                  239.718               239.718      21.797
  Lening Hockeyclub Etten‐Leur                                    39.325                                  39.325                     0       1.573
  Lening SKPOEL (Brede School Schoenmakershoek)                 240.000                                   15.000               225.000      11.400
  Startersleningen                                                     0              51.863                                    51.863           0
  Duurzaamheidsleningen                                                0                                                             0           0
Eindtotaal                                                   17.341.439               74.764           1.637.364            15.778.839     664.328




                                                                 Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>3. Staat materiële vaste activa rekening 2013
                                                                               Boekwaarde 1-1-   Afschrijving t/m                                           Boekwaarde 31-                                                   Extra afschrijving   Kapitaallasten
Kostenplaats                                                                   2013              2012              Investering 2013 Desinvesteringen 2013   12-2013            Rente 2013      Afschrijving 2013             2013                 2013
500110 Stadskantoor                                                                   11.957.385         3.871.903                                                  11.513.412         478.295                     443.973                                  922.268
 Bouw stadskantoor                                                                     10.611.349        3.080.714                                                 10.269.048         424.454                      342.302                                 766.756
 Bouwkundig onderhoud gemeentehuis                                                         59.857           55.047                                                     55.252           2.394                        4.604                                   6.999
 Gemeentearchief (vleugel stadskantoor)                                                 1.013.508          227.180                                                    980.814          40.540                       32.694                                  73.234
 Maatregelen DUBO gem.huis                                                                189.499          288.829                                                    157.916           7.580                       31.583                                  39.163
 Proj. verhuis oud‐/nieuwbouw stadskantoor                                                 53.852          220.133                                                     26.926           2.154                       26.926                                  29.080
 Vervanging koffieautomaten                                                                29.321                0                                                     23.457           1.173                        5.864                                   7.037
500111 Bestuurs- en vergadercentrum                                                        92.448           25.821                                                     85.471            3.698                       6.977                                  10.675
 Geluidsinstallatie BVC                                                                    48.812           12.203                                                     44.745            1.952                       4.068                                   6.020
 Vervanging meubilair Schonckzaal                                                          43.636           13.618                                                     40.727            1.745                       2.909                                   4.654
500180 ICT Algemeen                                                                       402.360           76.087          60.400                                    363.074          16.094                       99.686                                 115.781
 Project financiële processen                                                              69.469                0          19.985                                     71.563           2.779                       17.891                                  20.670
 Projecten I&A IP 2004‐2005                                                                 7.554            5.036                                                      5.036             302                        2.518                                   2.820
 Projecten I&A IP 2006                                                                      1.441              960                                                        960              58                          480                                     538
 Projecten I&A IP 2007                                                                     62.907           ‐7.410                                                     51.807           2.516                       11.099                                  13.616
 Projecten I&A IP 2008                                                                    260.989           77.500          40.416                                    233.707          10.440                       67.698                                  78.138
500910 Algemene kosten vervoer                                                              4.660           19.794                                                      2.165             186                        2.494                                   2.681
 Groot materieel IP 2006                                                                      329            7.011                                                          0              13                          329                                     342
 Vervanging groot materieel buitendienst                                                    4.331           12.783                                                      2.165             173                        2.165                                   2.339
510242 Gemeentewerf                                                                       528.456          394.217          15.303                                    507.143          21.138                       36.616                                  57.755
 Aanpassen Hermelijnweg                                                                   201.567           70.820                                                    196.120            8.063                       5.448                                  13.510
 Arbo‐voorzieningen Hermelijnweg                                                           11.964            9.705                                                     11.110              479                         855                                   1.333
 Arbo‐voorzieningen wijkteams                                                              42.942           33.744                                                     39.875            1.718                       3.067                                   4.785
 Gemeentewerf voorzieningen                                                                53.878            2.245                                                     51.633            2.155                       2.245                                   4.400
 Inrichting Hermelijnweg                                                                  111.133          201.633                                                     95.257            4.445                      15.876                                  20.321
 Loswal gemeentewerf                                                                       75.543           68.215                                                     67.989            3.022                       7.554                                  10.576
 Verbouwing Hermelijnweg                                                                   31.427            7.855                                                     29.856            1.257                       1.571                                   2.828
 Voorzieningen gemeentewerf 2012                                                                0                0          15.303                                     15.303                0                                                                   0
510243 SB Buitendienst                                                                     16.412            2.345                                                     14.067             656                        2.345                                   3.001
 Vervanging groot materieel buitendienst                                                   16.412            2.345                                                     14.067             656                        2.345                                   3.001
510602 Werkbussen                                                                         204.974          130.302                                                    179.400            8.199                      25.574                                  33.773
 Werkbus 1 (20‐VGH‐6)                                                                       7.132           21.397                                                      3.566              285                       3.566                                   3.851
 Werkbus 2 (18‐VGK‐5)                                                                       7.132           21.397                                                      3.566              285                       3.566                                   3.851
 4 werkbussen: nr. 6 (26‐VXV‐1), 7 (27‐VXV‐1), 8 (70‐VXV‐7) en 9 (69‐VXV‐7))               46.571           81.672                                                     31.047            1.863                      15.524                                  17.387
 Werkbus 13 (5‐VTG‐33)                                                                     40.803                0                                                     40.803            1.632                                                               1.632
 Werkbus 14 (9‐VTG‐58)                                                                     42.913                0                                                     42.913            1.717                                                               1.717
 Werkbus 15 (4‐VTJ‐55)                                                                     42.913                0                                                     42.913            1.717                                                               1.717
 Werkbus 11 (6‐VGH‐28)                                                                     17.509            5.836                                                     14.591              700                       2.918                                   3.619
510603 Vrachtwagens                                                                       244.072           22.473             760                                    205.513            9.763                      39.319                                  49.082
 Vervanging vrachtwagen 30 (overname lease)                                                 3.833            7.667                                                          0              153                       3.833                                   3.987
 Vrachtwagen 10 (BX‐HR‐18)                                                                 44.418           14.806                                                     37.015            1.777                       7.403                                   9.180
 Vrachtwagen 17 (14‐BBG‐8)                                                                195.821                0             760                                    168.498            7.833                      28.083                                  35.916
510605 Veegmachines                                                                        34.279          205.671           2.065                                      2.065            1.371                      34.279                                  35.650
 Veegmachine 3 (RAVO 540 ST)                                                               17.029          102.171                                                          0             681                       17.029                                  17.710
 Veegmachine 4 (RAVO 540 STH)                                                              17.250          103.500                                                          0             690                       17.250                                  17.940
 Vervanging veegmachine 3                                                                                                    1.032                                      1.032               0                                                                    0
 Vervanging veegmachine 4                                                                                                    1.032                                      1.032               0                                                                    0
510609 Tractoren                                                                           88.227           51.445                                                     70.135            3.529                      18.092                                  21.621
 Tractor 5 (Iseki 5390 HST)                                                                23.816           34.627                                                     15.877              953                       7.939                                   8.891
 Tractor 16 (New Holland)                                                                  24.424            3.489                                                     20.935              977                       3.489                                   4.466
 Tractor 12 (MF 1547 HC)                                                                   39.988           13.329                                                     33.323            1.600                       6.665                                   8.264
600210 Bestuursondersteuning B&W                                                           65.622           52.454                                                     61.247            2.625                       4.375                                   7.000
 Restauratie raadszaal/toren                                                               65.622           52.454                                                     61.247            2.625                       4.375                                   7.000
600214 Programma electronische dienstverlening                                             90.119                0          38.848                                    128.967            3.605                                                               3.605
 Electronische dienstverlening (EGEM‐i)                                                    90.119                0          38.848                                    128.967            3.605                                                               3.605
600300 Huwelijken                                                                          83.158           86.593                                                     75.721            3.326                       7.437                                  10.764
 Renovatie trouwkerk                                                                       56.805           79.329                                                     51.125            2.272                       5.681                                   7.953
 Vervanging meubilair Trouwzaal                                                            26.353            7.264                                                     24.596            1.054                       1.757                                   2.811
600600 Raadsgriffie                                                                        20.977            5.244                                                     15.733             839                        5.244                                   6.083
 E‐bookreaders                                                                             20.977            5.244                                                     15.733             839                        5.244                                   6.083
612002 Preparatie                                                                       2.140.522          917.724             168                                  2.037.565          85.621                      103.125                                 188.746
 Blusvoorzieningen buitengebied                                                            44.452           38.262                                                     41.277            1.778                       3.175                                   4.953




                                                                                                                                           Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                                                            Boekwaarde 1-1-       Afschrijving t/m                                          Boekwaarde 31-                                                      Extra afschrijving    Kapitaallasten
Kostenplaats                                                2013                  2012             Investering 2013 Desinvesteringen 2013   12-2013            Rente 2013         Afschrijving 2013             2013                  2013
 Bluswaterputten                                                             0                  0              168                                       168                0                                                                        0
 Bluswatervoorz. buitengebied                                           24.509             66.328                                                     20.971              980                           3.537                                    4.518
 Bluswatervoorz. Buitengebied 2004                                      49.660             27.934                                                     46.556            1.986                           3.104                                    5.090
 Nieuwbouw brandweerkazerne                                          1.992.244            662.153                                                  1.904.945           79.690                          87.299                                  166.989
 Pompen tbv putten buitengebied IP 06                                    1.575              4.149                                                      1.181               63                             394                                      457
 Uitbreid. brandw.garage                                                28.082            118.899                                                     22.466            1.123                           5.616                                    6.740
614003 Sociale veiligheid                                                     0                 0            8.310                                     8.310                  0                                                                        0
 Camera's toezicht openbare ruimte                                            0                 0            8.310                                     8.310                  0                                                                        0
621000 Renovatie wegen                                                   6.366           1.476.071       1.535.252                                     5.992                255                          374              1.535.252                629
 Aanpassing kruising Markt‐Spoorlaan                                         0            509.740           97.147                                         0                  0                                              97.147
 Aanpassing Parklaan (Rode Poort‐Couperuslaan)                               0            342.251        1.421.534                                         0                  0                                           1.421.534                  0
 Reconstructie Kapelstraat                                                   0              7.159            9.303                                         0                  0                                               9.303                  0
 Reconstructie Lange Brugstraat                                              0              1.702            9.593                                         0                  0                                               9.593                  0
 Reconstructie Lichttorenhoofd IP 2006                                       0             49.433          ‐54.542                                         0                  0                                             ‐54.542                  0
 Reconstructie Pottenbakkerstraat                                            0            558.082           20.213                                         0                  0                                              20.213                  0
 Separate OV‐ontsluiting afrit 18                                            0                643            5.966                                         0                  0                                               5.966                  0
 Uitvoering wijkplannen                                                      0              5.936           25.343                                         0                  0                            0                 25.343                  0
 Voorzieningen gronddepot compostering                                   6.366              1.123                                                      5.992                255                          374                                       629
 Reconstructie Bisschopsmolenstraat                                          0                  0              694                                         0                  0                                                 694                  0
621003 Gladheidbestrijding                                             226.175             29.281          113.856                                   318.619            9.047                          21.412                                   30.459
 Middelgrote zoutstrooier (nr. 6)                                       13.929              5.571                                                     11.143              557                           2.786                                    3.343
 Vervanging zoutloods                                                   10.905              8.078                                                      9.542              436                           1.363                                    1.799
 Vervanging zoutstrooier 4                                              17.500              2.500                                                     15.000              700                           2.500                                    3.200
 Gladheidmaterieel                                                           0                  0           91.011                                    91.011                0                                                                        0
 Zoutloods en loods gladheidsmaterieel                                 183.842             13.132           22.845                                   191.923            7.354                          14.763                                   22.117
621007 Fietsstallingen                                                  31.420             38.515                                                     23.565            1.257                           7.855                                    9.112
 Rijwielstalling kelder Oude Raadhuis                                   31.420             38.515                                                     23.565            1.257                           7.855                                    9.112
621114 Verkeersmaatregelen                                              83.883             77.477                                                     67.106            3.355                          16.777                                   20.132
 Integraal bewegwijzeringsplan (dynamisch)                              83.883             77.477                                                     67.106            3.355                          16.777                                   20.132
621401 Straatparkeren                                                  110.611             81.844          329.334                                   433.174            4.424                           6.771                                   11.195
 Parkeerplaats Wipakkerterrein                                          20.313             81.844                                                     13.542              813                           6.771                                    7.584
 Vervanging parkeerautomaten                                            90.298                  0          329.334                                   419.631            3.612                                                                    3.612
621402 Parkeergarage                                                13.664.971           3.011.201                                                13.330.393          546.599                         334.578                                  881.177
 Additionele parkeerplaatsen parkeergarage                             163.437              47.449                                                   158.165            6.537                           5.272                                   11.810
 Bouw parkeergarage                                                 13.501.534           2.963.751                                                13.172.228          540.061                         329.306                                  869.367
634100 Verhuur/verpachting grond                                        50.426                  0                                                     50.426            2.017                                                                    2.017
 Grondkst. Quick Service                                                 5.956                  0                                                      5.956              238                                                                      238
 Overname grond hondenoefenterrein Zeedijk                              44.470                                                                        44.470            1.779                                                                    1.779
642300 Huisvesting BBO                                              18.779.069           5.758.290      10.446.749                                28.516.112          751.163                         709.706                                1.460.869
 1e Inrichting lokaal Vier Heemskinderen                                 1.865              10.852                                                       933               75                             933                                    1.007
 1e Inrichting school de Keen                                           97.915             135.276                                                    87.035            3.917                          10.879                                   14.796
 6 Noodlokalen Vier Heemskinderen                                      246.353             299.364                                                   218.980            9.854                          27.373                                   37.227
 Bouw 4 kl. ks Carillon                                                 12.785             217.017                                                     8.523              511                           4.262                                    4.773
 Bouw bs. Carillon                                                      13.400             695.143                                                         0              536                          13.400                                   13.936
 Bouw bs. Klankhof                                                       8.773             356.039                                                         0              351                           8.773                                    9.124
 Bouw ks. Klankhof                                                       4.357              88.012                                                     2.178              174                           2.178                                    2.353
 Bouw school Keen                                                    3.631.693           1.495.558                                                 3.497.186          145.268                         134.507                                  279.775
 Brede school Hasselbraam                                              108.230                   0         728.638                                   836.868            4.329                                                                    4.329
 Brede school Spoorzone                                              1.320.813                   0       6.716.464                                 8.037.277           52.833                                                                   52.833
 Herhuisvesting schoolwoningen HH / Brede school Hooghuis            6.322.107             122.422       1.822.320                                 7.911.729          252.884                         232.698                                  485.582
 Inrichting 3 schoolwoningen de Keen                                     4.068              33.655                                                         0              163                           4.068                                    4.230
 Inrichting Barkentijn en Toverlaars                                     3.580              30.692                                                         0              143                           3.580                                    3.723
 Nieuwbouw school Centrum                                                6.617                   0          66.377                                    72.994              265                                                                      265
 Noodlokalen Zuid                                                      101.747             305.214                                                    81.398            4.070                          20.349                                   24.419
 Scholengebouw Schoenmakershoek                                      5.662.206           1.159.050                                                 5.479.554          226.488                         182.652                                  409.140
 Uitbr. 2 lok. Carillon                                                  8.384             100.249                                                     6.288              335                           2.096                                    2.431
 Uitbr. bs. Klankhof                                                    30.962             217.985                                                    24.770            1.238                           6.192                                    7.431
 Uitbr. Hertog Janschool                                                 5.791             123.167                                                     2.895              232                           2.895                                    3.127
 Uitbr. ks. Klankhof                                                    12.410              70.461                                                    10.342              496                           2.068                                    2.565
 Uitbreid. A.v.Bergenschool                                             11.262             132.040                                                     7.508              450                           3.754                                    4.204
 Uitbreiding school Het Voortouw                                     1.040.898              34.697                                                 1.006.202           41.636                          34.697                                   76.333
 Uitbreiding Vincent van Goghschool                                    111.168             131.397                                                    98.816            4.447                          12.352                                   16.799
 Voorber.kst. Brede school Banakker                                     11.357                   0       1.111.774                                 1.123.131              454                                                                      454




                                                                                                                           Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                   Boekwaarde 1-1-      Afschrijving t/m                                          Boekwaarde 31-                                                      Extra afschrijving   Kapitaallasten
Kostenplaats                                       2013                 2012             Investering 2013 Desinvesteringen 2013   12-2013            Rente 2013         Afschrijving 2013             2013                 2013
 Voorber.kst. Brede school Grauwe Polder                         328                  0            1.176                                     1.504                 13                                                                       13
643300 Huisvesting BSO                                        298.521          1.520.037                                                   234.105           11.941                          64.416                                  76.357
 2 Noodlokalen Kompas                                          40.735            162.938                                                    27.157            1.629                          13.578                                  15.208
 Noodlokaal kompas                                            125.712            143.671                                                   107.753            5.028                          17.959                                  22.987
 Uitbreiding Kompas                                            35.292            101.445                                                    32.771            1.412                           2.521                                   3.933
 Uitbreiding Kompas 2006                                        7.420              5.254                                                     6.850              297                             571                                     868
 Voorber. LOM‐school                                           89.361          1.106.729                                                    59.574            3.574                          29.787                                  33.362
653002 Tennisbanen                                            202.301            38.957                                                    201.534            8.092                            767                                    8.859
 Grond TC Vijfhuizen                                          200.000                                                                      200.000            8.000                                                                   8.000
 Grondaank. Koekoek                                             2.301            38.957                                                      1.534               92                            767                                      859
653011 Gymlokalen                                             203.688           840.992                                                     85.080            8.148                         118.608                                 126.756
 Gymlokaal de Gong                                             26.276           514.327                                                     13.138            1.051                          13.138                                  14.189
 Gymlokaal Hooghuis                                            91.195           251.046                                                          0            3.648                          91.195                                  94.843
 Inrichting gymzaal Turfschip                                  57.266            14.317                                                     50.108            2.291                           7.158                                   9.449
 Verbouw gymlokaal Zuid                                         2.419            23.565                                                      1.935               97                             484                                     581
 Vervanging gymtoestellen                                      26.532            37.737                                                     19.899            1.061                           6.633                                   7.694
653030 Accommodatiegebonden kosten zwembad                    214.317                 0          284.684                                   499.000            8.573                                                                   8.573
 Nieuw zwembad ‐ ijsbaan                                      214.317                 0          284.684                                   499.000            8.573                                                                   8.573
653031 Zwembad                                                114.951          1.191.729                                                    76.634            4.598                          38.317                                  42.915
 Aanpassen zwembadencomplex                                   114.951          1.191.729                                                    76.634            4.598                          38.317                                  42.915
653100 Lage Banken sportterreinen                           3.962.026          1.008.300          21.531                                 3.759.669          158.481                         223.888                                 382.369
 Herind. noordkant sportpark                                   16.223            42.768                                                          0              649                          16.223                                  16.872
 Kleed/waslokalen REL                                          48.259            27.146                                                          0            1.930                          48.259                                  50.189
 Kunststof atletiekbaan                                        21.756           246.930                                                     10.878              870                          10.878                                  11.748
 Lage Banken clubhuis Unitas                                2.412.837            55.422                0                                 2.352.516           96.513                          60.321                                 156.834
 Lage Banken herontwikkeling algemeen                         211.314           204.041           13.645                                   219.039            8.453                           5.920                                  14.373
 Lage Banken sloop sporthal                                         0            36.993            7.098                                         0                0                           7.098                                   7.098
 Lage Banken veld 1 Unitas                                    417.348            61.053                0                                   406.365           16.694                          10.983                                  27.677
 Lage Banken veld 2 Unitas                                    344.194            23.758                0                                   335.136           13.768                           9.058                                  22.825
 Lage Banken veld 3 Unitas                                    339.340            34.635              724                                   331.344           13.574                           8.720                                  22.293
 Lage Banken veld 4 Unitas                                     65.063            85.139               64                                    65.127            2.603                                                                   2.603
 Opknappen handbalveld Lage Banken                              3.386             8.812                                                          0              135                           3.386                                   3.521
 Renovatie atletiekbaan                                        52.353           139.923                                                     39.264            2.094                          13.088                                  15.182
 Renovatie grasvelden                                          10.286             7.865                                                          0              411                          10.286                                  10.698
 Renovatie grasvelden sport                                    17.238            11.940                                                          0              690                          17.238                                  17.927
 Vervanging Powerboss                                           2.431            21.875                                                          0               97                           2.431                                   2.528
653101 Hoge Neerstraat sportterreinen                       2.485.988           300.069            4.128                                 2.403.519           99.440                          86.597                                 186.037
 4e kunstgrasveld Hockey                                       33.260             1.663          498.163                                   504.852            1.330                          26.571                                  27.902
 Kunstgrasveld DSE                                            383.851            42.650                                                    362.526           15.354                          21.325                                  36.679
 Kunstgrasvoetbalveld/semi‐water hockeyveld                   327.761           107.126                                                    308.481           13.110                          19.280                                  32.391
 Realisering kleedlokalen Internos                            328.226            58.268                                                    318.572           13.129                           9.654                                  22.783
 Sportpark Trivium                                          1.341.674                 0         ‐494.035                                   847.639           53.667                                                                  53.667
 Straatwerk nishut Sportpark HN                                36.382             3.164                                                     34.800            1.455                           1.582                                   3.037
 Trainingsverlichting hockeyclub                                6.567            15.323                                                      4.378              263                           2.189                                   2.452
 Uitbreiding buitensport acc. (grasvelden)                          0                 0                                                          0                0                                                                       0
 Uitbreiding buitensport acc. (kunstgrasvelden)                 3.500                 0                                                      3.500              140                                                                     140
 Uitbreiding buitensport acc. (was‐kleedlokalen)                  780             9.329                                                        780               31                                                                      31
 Verbeteren sportterr.H.Neerstraat                             23.987            62.545                                                     17.990              959                           5.997                                   6.956
653102 De Streek sportpark                                  1.534.143                 0        1.088.217                                 2.520.140           61.366                         102.220                                 163.586
 Sportpark De Streek (algemeen)                               124.047                 0          162.709                                   184.536            4.962                         102.220                                 107.182
 Sportpark De Streek Clubgebouw REL ‐ Stags                   844.338                 0          641.732                                 1.486.070           33.774                                                                  33.774
 Sportpark De Streek Sportvelden REL ‐ Stags                  565.758                 0          283.776                                   849.534           22.630                                                                  22.630
654111 Gemeentelijke monumenten                               576.058           313.322                                                    540.186           23.042                          35.872                                  58.914
 Aankoop hervormde kerk                                         1.702            20.987                                                      1.134               68                             567                                     635
 Bouwkundige voorz. Bisschopsmolen                              2.713            19.495                                                      1.357              109                           1.357                                   1.465
 Renovatie oude Raadhuis                                       54.659            18.080                                                     51.622            2.186                           3.037                                   5.223
 Renovatie oude Raadhuis (toren)                              484.367           188.365                                                    457.458           19.375                          26.909                                  46.284
 Restauratie Bisschopsmolen                                    12.384            27.528                                                     10.615              495                           1.769                                   2.265
 Restauratie Bisschopsmolen                                       433            17.032                                                          0               17                             433                                     450
 Restauratie Carillion                                         19.800            21.835                                                     18.000              792                           1.800                                   2.592
654120 Archieven                                               18.597                 0           19.123                                    19.123                744                        18.597                                  19.341
 Digitaliseren onderdelen gem. archief                         18.597                 0           19.123                                    19.123                744                        18.597                                  19.341
656022 Jachthaven de turfvaart                                 28.112            15.813                                                     26.355            1.124                           1.757                                   2.881




                                                                                                                 Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                    Boekwaarde 1-1-       Afschrijving t/m                                          Boekwaarde 31-                                                       Extra afschrijving   Kapitaallasten
Kostenplaats                                                        2013                  2012             Investering 2013 Desinvesteringen 2013   12-2013              Rente 2013        Afschrijving 2013             2013                 2013
 Sanitair bij passantenhaven                                                    28.112             15.813                                                     26.355              1.124                          1.757                                   2.881
658010 Speelvoorzieningen                                                             0           120.440          137.248                                           0                 0                            0               137.248                    0
 Aanpassen speeltoestellen                                                            0            84.506          136.651                                           0                 0                            0               136.651                    0
 Speeltuin Hooghe Neer                                                                0            35.934              597                                           0                 0                            0                   597                    0
662200 Huishoudelijke zorg                                                      38.806                  0            3.714                                    42.520              1.552                                                                  1.552
 Digitalisering dienstverlening WMO                                             38.806                  0            3.714                                    42.520              1.552                                                                  1.552
663020 Huisvesting ouderenwerk                                                                                      70.749                                    70.749                   0                                                                       0
 Uitbreiding/aanpassing Appelgaarde en inrichting openbaar gebied                                                   70.749                                    70.749                   0                                                                       0
663023 Huisvesting soc. cult. activiteiten                                     603.255            909.615                                                    540.408             24.130                         62.847                                  86.977
 Aanpassing de Gong                                                             68.378             62.286                                                     63.118              2.735                          5.260                                   7.995
 Boekwaarde de Gong                                                              4.271             95.995                                                      2.136                171                          2.136                                   2.306
 Bouw/inrichting Panfluit                                                       18.001             69.729                                                     15.429                720                          2.572                                   3.292
 Verbouw Den Drempel                                                            60.886             56.044                                                     56.203              2.435                          4.684                                   7.119
 Verbouw Lambertusstraat 7                                                      26.605            218.732                                                     13.302              1.064                         13.302                                  14.366
 Wijkgeb.Centrum‐Oost V.v.Goghplein 37                                         205.202            159.435                                                    190.545              8.208                         14.657                                  22.865
 Wijkgebouw Sander                                                               7.190             19.018                                                      6.291                288                            899                                   1.186
 Wijkgebouw Zuid                                                               212.722            228.379                                                    193.383              8.509                         19.338                                  27.847
663024 Huisvesting Jeugd- en jongerenwerk                                      500.452            785.347                                                    443.441             20.018                         57.012                                  77.030
 Aankoop/Verbouw Beuken                                                         93.918            424.449                                                     70.438              3.757                         23.479                                  27.236
 Brandmeldinstallaties                                                          24.894             10.669                                                     21.338                996                          3.556                                   4.552
 Jeugdgebouw Vijfhuizenweg                                                      65.503             94.000                                                     58.225              2.620                          7.278                                   9.898
 Jeugdwerk Wipakker terrein                                                    110.653            124.421                                                    101.432              4.426                          9.221                                  13.647
 Scouting Vijfhuizenweg                                                          8.045             17.836                                                      7.426                322                            619                                     941
 Uitbreiding scouting Lambertusstraat                                           73.110             39.719                                                     68.541              2.924                          4.569                                   7.494
 Verbouw Tarcisius/jeugdgebouw Noord                                           124.330             74.252                                                    116.041              4.973                          8.289                                  13.262
665020 Huisvesting peuterspeelzalen                                              2.158             24.654                                                      1.079                  86                         1.079                                   1.165
 Verb. peuterspeelzaal Gong                                                      2.158             24.654                                                      1.079                  86                         1.079                                   1.165
672100 Huisvuil                                                                627.005            152.989           67.365                                   694.370             25.080                                                                 25.080
 Ondergrondse glas‐ en textielcontainers                                                          151.440
 Ondergrondse verzamelcontainers afval                                         627.005              1.548           67.365                                   694.370             25.080                                                                 25.080
672111 Glasinzameling                                                          168.774                  0                                                    144.663              6.751                         24.111                                  30.862
 Ondergrondse glas‐ en textielcontainers (glas)                                168.774                  0                                                    144.663              6.751                         24.111                                  30.862
672113 Textiel                                                                  56.258                  0                                                     48.221              2.250                          8.037                                  10.287
 Ondergrondse glas‐ en textielcontainers (textiel)                              56.258                  0                                                     48.221              2.250                          8.037                                  10.287
672116 Kunststof                                                                94.029                  0           26.604                                   120.633              3.761                                                                  3.761
 Ondergrondse kunststof perscontainers                                          94.029                  0           26.604                                   120.633              3.761                                                                  3.761
672120 Milieustraat                                                          2.827.493             65.116              951                                 2.763.289            113.100                         65.155                                 178.255
 Aankoop Milieustraat                                                        1.264.717                                                                     1.264.717             50.589                                                                 50.589
 Inrichting Milieustraat                                                     1.562.775             65.116              951                                 1.498.571             62.511                         65.155                                 127.666
672121 Compostering                                                             70.310             25.970                                                     66.688              2.812                          3.622                                   6.434
 Grond composteringsterrein                                                     30.158                  0                                                     30.158              1.206                                                                  1.206
 Voorzieningen gronddepot compostering                                          40.152             25.970                                                     36.530              1.606                          3.622                                   5.228
672201 Pompgemalen/bergbezinkbassins                                            67.752            137.372                                                     57.293              2.710                         10.459                                  13.169
 Bergbezinkbassin Kwadestraat                                                    9.984             64.890                                                      4.992                399                          4.992                                   5.391
 Ontkoppeling pompput Geerkade                                                   6.327             35.267                                                      5.536                253                            791                                   1.044
 Overstortbemeting en renovatie pompgem.                                        51.442             37.215                                                     46.765              2.058                          4.677                                   6.734
672202 Drukriolering                                                           122.504            181.446                                                    111.164              4.900                         11.341                                  16.241
 Drukriolering IP 2005                                                          49.714             55.476                                                     46.789              1.989                          2.924                                   4.913
 Optimalisering drukriolering                                                   39.270             97.553                                                     33.660              1.571                          5.610                                   7.181
 Overname drukriolering Rucphen                                                  5.173             13.587                                                      4.138                207                          1.035                                   1.242
 Verv. drukriolering kasten/pompen buiteng.                                     28.348             14.830                                                     26.577              1.134                          1.772                                   2.906
672203 Riolering algemeen                                                   16.233.062           5.581.128       5.768.734                                21.126.400            649.322                        875.396                               1.524.719
 Achtervang (vervanging + herstraten)                                           86.533             22.605                                                     81.979              3.461                          4.554                                   8.016
 Activering boekwaarde riolering                                             1.405.768            847.380                                                  1.312.051             56.231                         93.718                                 149.949
 Afkoppelingsprojecten IP 2005                                                 539.827            314.092                                                    508.072             21.593                         31.755                                  53.348
 Dr. Mollerstraat (vervanging + herstraten)                                    176.024             48.418                                                    166.760              7.041                          9.264                                  16.305
 Duurzaam waterbeheer Grauwe Polder                                            102.574             27.426                                                     99.558              4.103                          3.017                                   7.120
 Gemeentelijk rioleringsplan 2003‐2007                                         131.925            186.548                                                    123.130              5.277                          8.795                                  14.072
 Grondwateroverlast                                                             48.312              1.579                                                     47.069              1.932                          1.243                                   3.176
 GRP Algemeen                                                                   78.917             15.824                                                     75.434              3.157                          3.483                                   6.640
 GRP Beatrixpark                                                               309.925             76.974                                                    294.428             12.397                         15.496                                  27.893
 GRP Bisschopsmolenstraat                                                    1.148.982            285.042                                                  1.091.533             45.959                         57.449                                 103.408
 GRP Cederstraat / Wilgenlaan                                                   52.589             14.807                                                     49.960              2.104                          2.629                                   4.733
 GRP Grauwe Polder                                                             128.756             35.630                                                    122.318              5.150                          6.438                                  11.588




                                                                                                                                   Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                                               Boekwaarde 1-1-      Afschrijving t/m                                          Boekwaarde 31-                                                     Extra afschrijving   Kapitaallasten
Kostenplaats                                   2013                 2012             Investering 2013 Desinvesteringen 2013   12-2013             Rente 2013       Afschrijving 2013             2013                 2013
 GRP Harpdreef                                             47.878             11.969                                                     45.484            1.915                         2.394                                   4.309
 GRP Jacob Catslaan                                       513.505             27.027                                                    499.992           20.540                        13.513                                  34.053
 GRP Lindenbleek                                            7.140              1.750                                                      6.783              286                           357                                     643
 GRP Praam                                                 13.148              3.287                                                     12.491              526                           657                                   1.183
 GRP Spinetstraat                                         392.987             20.684                                                    382.645           15.719                        10.342                                  26.061
 GRP Spoorlaan                                            960.494            228.019                                                    912.469           38.420                        48.025                                  86.444
 GRP Stationsstraat                                        11.450              2.352                                                     10.878              458                           573                                   1.031
 GRP Tuinstraat                                            73.671              3.877                                                     71.732            2.947                         1.939                                   4.886
 GRP Vosdonk Munnikenhei retentie                         177.432             39.465                                                    168.561            7.097                         8.872                                  15.969
 GRP Weth. Feskenstraat / Weth. Pijsstraat                  5.153                132                                                      5.021              206                           132                                     338
 IBA's riolering panden buitengebied                       12.670              8.944                                                     11.878              507                           792                                   1.299
 Inrit Stationsstraat                                      51.333             13.766                                                     48.631            2.053                         2.702                                   4.755
 OWW:Algemeen                                          ‐2.417.060           ‐126.684           1.077                                 ‐2.354.360          ‐96.682                       ‐61.623                                ‐158.305
 OWW:Centrum West en Grient                             1.971.544                  0          66.250                                  1.986.849           78.862                        50.945                                 129.807
 OWW:Etten‐Leur Noord                                     480.598                  0             582                                    469.151           19.224                        12.030                                  31.253
 OWW:Grauwe Polder                                      1.980.494             50.782           3.045                                  1.932.679           79.220                        50.860                                 130.080
 OWW:Groot Sander                                         605.074                  0              20                                    589.966           24.203                        15.127                                  39.330
 OWW:Havenkwartier                                        666.024                  0             431                                    649.793           26.641                        16.661                                  43.302
 OWW:Hooghuis                                           3.700.819                  0           8.071                                  3.616.168          148.033                        92.722                                 240.755
 OWW:Keenseweg                                             64.548                  0               0                                     62.934            2.582                         1.614                                   4.196
 OWW:Klein Sander                                         871.060                  0        ‐156.052                                    697.132           34.842                        17.875                                  52.718
 OWW:Restpunten                                            88.068              2.258             439                                     86.238            3.523                         2.269                                   5.792
 OWW:Wateroverlast Vosdonk                                154.482                  0           4.055                                    154.574            6.179                         3.963                                  10.143
 Project Operatie Water Weg                               533.305             28.827                                                    518.891           21.332                        14.414                                  35.746
 Reconstructie Adamastraat en Banakkerstraat              270.161             14.219                                                    263.051           10.806                         7.109                                  17.916
 Reconstructie riolering Lage Vaartkant                   183.304             96.696                                                    172.522            7.332                        10.783                                  18.115
 Reconstructie Vioolstraat (riool)                        470.800             64.200                                                    449.400           18.832                        21.400                                  40.232
 Ren.Bootstr./Concordialaan                                 1.165             67.867                                                          0               47                         1.165                                   1.212
 Renov. riolering Europaln‐O.Bredaseweg                    99.391             59.941                                                     92.765            3.976                         6.626                                  10.602
 Renovatie drukriolering                                  104.643              2.683                                                    101.960            4.186                         2.683                                   6.869
 Renovatie pompgemalen                                     10.983                282                                                     10.702              439                           282                                     721
 Renovatie riolering t/m 2007                           1.768.823          1.243.852                                                  1.664.775           70.753                       104.048                                 174.801
 Renovatie riolering Wilhelminalaan                       297.517            282.134                                                    277.682           11.901                        19.834                                  31.735
 Riol. Nuijtsstraat                                         3.839             17.996                                                      3.071              154                           768                                     921
 Riol. Spoorlaan/A.v. Berchl.                              61.433            273.029                                                     49.146            2.457                        12.287                                  14.744
 Riolering B.Berettastraat                                  3.728             81.820                                                      2.485              149                         1.243                                   1.392
 Riolering buitengebied 35/2000                           445.069            179.441                                                    428.585           17.803                        16.484                                  34.287
 Riolering buitengebied:fase 3                             14.618             60.705                                                     10.964              585                         3.655                                   4.239
 Riolering daalbouwwoningen                               426.142            201.089                                                    401.075           17.046                        25.067                                  42.113
 Riolering F.v. Eedenstraat                                23.390            122.289                                                     17.543              936                         5.848                                   6.783
 Riolering Guido Gezellelaan                              126.618            334.094                                                    110.791            5.065                        15.827                                  20.892
 Riolering hoofdgebied kern Etten‐Leur                     51.489             22.542                                                     49.714            2.060                         1.775                                   3.835
 Riolering van Bergenplein                                 15.270             32.038                                                     13.361              611                         1.909                                   2.520
 Riolering Zeedijk                                         38.517             27.735                                                     35.949            1.541                         2.568                                   4.109
 Rioleringen 3e fase buitengebied 2004                    169.987            132.774                                                    157.693            6.799                        12.295                                  19.094
 Vervangen riolering Baai (2strengen)                      20.580              8.117                                                     19.437              823                         1.143                                   1.967
 Vervangen riolering Geerkade                              16.336             49.699                                                     13.613              653                         2.723                                   3.376
 VGRP Achter de Molen                                     191.940              4.922         127.099                                    310.858            7.678                         8.180                                  15.858
 VGRP Algemeen                                           ‐360.035              4.550        ‐478.654                                   ‐829.776          ‐14.401                        ‐8.913                                 ‐23.314
 VGRP Antwerpenlei                                       ‐386.608             ‐9.913         383.713                                     ‐2.820          ‐15.464                           ‐74                                 ‐15.539
 VGRP Baai                                                 13.603                  0           3.551                                     16.725              544                           429                                     973
 VGRP Bijvang                                              32.463                832          21.563                                     52.640            1.299                         1.385                                   2.684




                                                                                                             Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                              Boekwaarde 1-1-      Afschrijving t/m                                           Boekwaarde 31-                                                      Extra afschrijving    Kapitaallasten
Kostenplaats                                  2013                 2012             Investering 2013 Desinvesteringen 2013    12-2013            Rente 2013       Afschrijving 2013               2013                  2013
 VGRP Brandseweg‐Boeieraak                                11.641                  0         114.832                                    123.311              466                          3.162                                      3.627
 VGRP Cederstraat / Wilgenlaan                           ‐18.276               ‐962          19.238                                        937             ‐731                             25                                       ‐706
 VGRP Concordialaan                                       60.209              1.544         ‐36.027                                     23.562            2.408                            620                                      3.028
 VGRP fietspaden Zundertseweg                         ‐1.402.576                  0       1.443.147                                     40.247          ‐56.103                            324                                    ‐55.779
 VGRP Grauwe Polder TU2012‐20                              3.061                  0           7.857                                     10.645              122                            273                                        395
 VGRP H2S bestrijding Etten‐Leur Zuid                     27.243                699          18.170                                     44.249            1.090                          1.164                                      2.254
 VGRP Herstellen betonwegen buitengebied                ‐721.221            ‐18.493         774.072                                     51.496          ‐28.849                          1.355                                    ‐27.494
 VGRP Jacob Catslaan                                    ‐172.490             ‐9.078         181.568                                      8.839           ‐6.900                            239                                     ‐6.661
 VGRP Meidoornlaan / Wilgenlaan                           88.944              2.281                                                     86.664            3.558                          2.281                                      5.838
 VGRP Nobelaerstraat                                      76.081              1.951          18.819                                     92.466            3.043                          2.433                                      5.477
 VGRP Oude Bredaseweg                                    893.440             47.017        ‐427.750                                    453.435           35.738                         12.255                                     47.993
 VGRP Plantijnlaan                                      ‐223.526                  0         340.405                                    113.956           ‐8.941                          2.922                                     ‐6.019
 VGRP Retentie Vosdonk en Munnikenhei                     18.340                965                                                     17.858              734                            483                                      1.216
 VGRP Schonckweg                                           4.706                121          55.347                                     58.513              188                          1.540                                      1.728
 VGRP Spinetstraat                                       ‐66.038             ‐3.476          76.522                                     10.208           ‐2.642                            276                                     ‐2.366
 VGRP Sprundelsebaan, Hilsebaan, Zandspui               ‐750.624                  0         750.231                                       ‐219          ‐30.025                           ‐174                                    ‐30.199
 VGRP Trompetlaan TU2012‐19                                  826                  0           5.745                                      6.407               33                            164                                        197
 VGRP Tuinstraat                                          12.147                639                                                     11.828              486                            320                                        806
 VGRP Uitbreiding retentie Wissel                         38.655                991                                                     37.664            1.546                            991                                      2.537
 VGRP Van Rooylaan                                        80.548              2.065           2.146                                     80.574            3.222                          2.120                                      5.342
 VGRP Voet‐ en fietspaden tegelverharding             ‐1.738.427            ‐44.575       1.803.763                                     63.660          ‐69.537                          1.675                                    ‐67.862
 VGRP Vosdonk 2012                                         3.508                  0          12.926                                     16.023              140                            411                                        551
 VGRP Waterhoen, Zilvermeeuw, Helblokstraat               91.503                  0         ‐57.623                                     33.033            3.660                            847                                      4.507
 VGRP Wateroverlast Brandseweg                             8.891                  0           3.952                                     12.523              356                            321                                        677
 VGRP Weth. Feskenstraat / Weth. Pijsstraat              596.911             31.028                                                    581.203           23.876                         15.708                                     39.585
 VGRP Haansberg TU2012‐5                                  18.468                  0         ‐13.059                                      5.274              739                            135                                        874
 VGRP Herinrichten Pianohof                                    0                  0          89.118                                     89.118                0                                                                         0
 VGRP Kasselstraat e.o                                         0                  0          22.353                                     22.353                0                                                                         0
 VGRP Vosdonk Mon Plaisir                                      0                  0               0                                          0                0                                                                         0
 VRGP Herstraten binnenpleintjes E‐L Noord                     0                  0          23.518                                     23.518                0                                                                         0
 VGRP Lichttorenhoofd                                          0                  0         355.500                                    355.500                0                                                                         0
 VGRP Retentie Wissel Lage Banken                              0                  0              67                                         67                0                                                                         0
 VRGP Renovatie drukriolering gebied 1                         0                  0              39                                         39                0                                                                         0
 VGRP pompgemaal Aletta Jacobslaan                             0                  0          17.327                                     17.327                0                                                                         0
 VGRP Retentie Parklaan                                        0                  0         172.000                                    172.000                0                                                                         0
 VGRP Lange Brugstraat                                         0                  0               0                                          0                0                                                                         0
 VGRP Markt ‐ Spoorlaan                                        0                  0               0                                          0                0                                                                         0
 VGRP A. Coolenstraat / Genestetstraat                         0                  0           9.340                                      9.340                0                                                                         0
672409 Beheer begraafplaatsen                            401.030            69.995                                                     389.701           16.041                         11.328                                    27.370
 Administratief beheer begraafplaatsen                     8.761             2.190                                                       6.571              350                          2.190                                     2.541
 Herstr. voetpad. begraafpl. Zundertseweg                 43.796            65.565                                                      35.036            1.752                          8.759                                    10.511
 Uitbreiding begraafplaats Zundertseweg                  335.205                                                                       335.205           13.408                                                                   13.408
 Uitbreiding urnentuin                                    13.268              2.239                                                     12.889              531                            379                                       910
683051 Panden                                          8.695.539          1.399.936                                 602.319          7.812.525                                         280.695                                   280.695
 B v Meurstraat (GB)                                                                                                                         0
 Bankenstraat 17 (GB)                                    455.000                 0                                                     455.000                                               0                                         0
 Bankenstraat 6 (GB)                                     300.000                 0                                                     300.000                                               0                                         0
 Edward Poppelaan 12 (GB)                              3.000.000                 0                                                   3.000.000                                               0                                         0
 Edward Poppelaan 8 (GB)                                 350.000                 0                                                     350.000                                               0                                         0
 Hoevenseweg 34 (GB)                                     660.000           340.000                                                     660.000                                               0                                         0
 Meeuwisdijk 9 (GB)                                      500.000                 0                                                     500.000                                               0                                         0
 Prinsendreef (GB)                                       875.000           125.000                                                     875.000                                               0                                         0
 Schoolwoning Hooghuis (GB)                              837.400           552.600                                  602.319                  0                                         235.081                                   235.081
 Schoolwoningen De Keen (GB)                           1.138.139           382.336                                                   1.092.525                                          45.614                                    45.614
 Slagveld 5 (GB)                                         330.000                 0                                                     330.000                                               0                                         0
 Zundertseweg 24 (GB)                                    250.000                 0                                                     250.000                                               0                                         0
692204 Dienstverlening RWB                                71.985            17.996                                                      53.989            2.879                         17.996                                    20.876
 Investeringen regio West‐Brabant                         71.985            17.996                                                      53.989            2.879                         17.996                                    20.876
Eindtotaal                                            89.145.706         31.035.976      20.044.093                 602.319        102.867.851        3.218.007                       4.047.129             1.672.500          7.265.136




                                                                                                            Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>4. Kredietoverzicht 2013
                                                                                                                                                                                                                                          Beëindigen /
                                                                                                        Totale                                      Beschikbaar /                                                                         overnemen
                                                                       Totaal gevoteerd krediet     uitgaven t/m    Restantkrediet                  tekort per 31‐                                                                        krediet naar
  NR                  Omschrijving investering                Progr.   (inclusief mutaties 2013)         2012        per 1‐1‐2013     Uitgaven 2013    12‐2013                                 Toelichting                                   2014?
                                                                                                                                                                  Projecten binnen project electronische dienstverlening hebben
                                                                                                                                                                  vertraging opgelopen door landelijke ontwikkelingen (fasering
   1    7000263 ICT‐investeringen EGEM‐i                        2                       660.000          90.119         569.881,25         38.848,00      531.033                                                                         Overnemen
                                                                                                                                                                  invoering basisregistraties) en de oprichting van een regionaal
                                                                                                                                                                  KCC.

                                                                                                                                                                  Het betreft hier een intergemeentelijk project in samenwerking
                                                                                                                                                                  met de Veiligheidsregio. Men wil inkoopvoordelen behalen door
                                                                                                                                                                  samen met Zundert en Rucphen de gewenste voorzieningen aan
                                                                                                                                                                  te laten brengen. De aanbesteding is opgestart door de gemeente
   2    7012030 Bluswaterputten                                 3                         60.000                ‐        60.000,00           167,50        59.833                                                                         Overnemen
                                                                                                                                                                  Rucphen. In 2013 is de opdracht verstrekt, de uitvoering van de
                                                                                                                                                                  werkzaamheden zullen begin 2014 plaatsvinden. De
                                                                                                                                                                  coordinerende gemeente Rucphen zal hierna de kosten verdelen
                                                                                                                                                                  over de deelnemende gemeenten.

                                                                                                                                                                     In 2013 is één camera aangeschaft op basis van het
                                                                                                                                                                     aanwiijsbesluit van de burgemeester. In 2014 zal het
   3    7014001 Camera's toezicht openbare ruimte               3                         30.000                ‐        30.000,00          8.309,70       21.690                                                                         Overnemen
                                                                                                                                                                     restantkrediet nader invulling krijgen. Hiertoe zullen aanvullende
                                                                                                                                                                     aanwijsbeluiten genomen gaan worden

                                                                                                                                                                     Lichttorenhoofd: Project is in 2013 uitgevoerd, (financiële)
                                                                                                                                                                     afronding volgt in 2014. Er wordt in 2014 nog wel een aanpassing
        7021033 Reconstructie Lichttorenhoofd IP 2006
   4                                                            4                       746.000         117.129         628.870,58       488.512,20       140.358    gedaan aan de Wilgenlaan welke een directe relatie heeft met de      Overnemen
        (uitgaven)
                                                                                                                                                                     invoering van het eenrichtingsverkeer in het Lichttorenhoofd. Van
                                                                                                                                                                     het restantkrediet wordt € 20.000 ingezet voor het project
                                                                                                                                                                     Reconstructie Pottenbakkerstraat
        7021033 Reconstructie Lichttorenhoofd IP 2006                                                                                                                Bijdrage BON (€ 187.554)
   4                                                            4                       543.054‐                ‐      543.054,00‐       ‐543.054,00             0                                                                        Overnemen
        (inkomsten)                                                                                                                                                  Bijdrage VGRP (€ 355.000)
        7021049 Aanpassing kruising Markt‐Spoorlaan                                                                                                                  Project is in 2011 gestart, uitvoering loopt door in 2014. In 2013
   5                                                            4                      1.150.000        509.740         640.259,54         97.147,11      543.112                                                                         Overnemen
        (uitgaven)                                                                                                                                                   is plan uitgebreid en is extra krediet gevoteerd.
                                                                                                                                                                     Bijdrage BON (€ 76.500)
        7021049 Aanpassing kruising Markt‐Spoorlaan
   5                                                            4                         81.500‐               ‐        81.500,00‐             0,00       ‐81.500   Bijdrage VGRP (€ 5.000)                                              Overnemen
        (inkomsten)
                                                                                                                                                                     Subsidie provincie p.m.
                                                                                                                                                                   Krediet voor de vervanging en uitbreiding van materieel ten
                                                                                                                                                                   behoeve van de gladheidsbestrijding. Het betreft hier vergroting
   6    7021055 Zoutloods en loods gladheidsmaterieel           4                       225.000         196.973          28.026,94         22.845,29         5.182                                                                        Beëindigen
                                                                                                                                                                   zoutloods en overkapping rollend materieel gladheidsbestrijding.
                                                                                                                                                                   Per 31 oktober 2013 kan dit krediet worden beëindigd.
                                                                                                                                                                   Project is afgerond, eindafrekening moet nog opgesteld worden,
   7    7021056 Reconstructie Pottenbakkerstraat (uitgaven)     4                       750.000         558.082         191.918,35       219.912,83        ‐27.994 financiële afwikkeling zal in 2014 plaatsvinden. Dekking tekort ten    Overnemen
                                                                                                                                                                   laste van krediet Lichttorenhoofd.
        7021056 Reconstructie Pottenbakkerstraat
   7                                                            4                       199.700‐                ‐      199.700,00‐       ‐199.700,00             0 Toegekende subsidie door provincie van maximaal € 199.700.             Overnemen
        (inkomsten)
                                                                                                                                                                  Lange Brugstraat: Project is in voorbereiding. N.a.v.
   8    7021073 Reconstructie Lange brugstraat (uitgaven)       4                       919.300           1.702         917.598,32          9.592,61      908.006 bewonersavond zal er eerst een verkeerscirculatieplan opgesteld         Overnemen
                                                                                                                                                                  worden.
   8    7021073 Reconstructie Lange brugstraat (inkomsten)      4                       445.000‐            ‐          445.000,00‐              0,00      ‐445.000 Bijdrage VGRP (€ 445.000)                                              Overnemen
                                                                                                                                                                  Project is in voorbereiding. Uitvoering start na bouwvak 2014.
   9    7021074 Reconstructie Kapelstraat                       4                       177.200           7.159         170.040,88          9.302,93      160.738 Wordt samen uitgevoerd met Kerkstraat en Antoniusstraat (VGRP‐          Overnemen
                                                                                                                                                                  BON)
                                                                                                                                                                     Krediet voor de ombouwing van droog naar nat zoutstrooien.Per
  10    7021075 Gladheidmaterieel                               4                         92.500            ‐            92.500,00         91.010,80         1.489                                                                        Beëindigen
                                                                                                                                                                     31 december 2013 kan dit krediet worden beëindigd.




                                                                                                                          Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                             Beëindigen /
                                                                                               Totale                                     Beschikbaar /                                                                      overnemen
                                                              Totaal gevoteerd krediet     uitgaven t/m   Restantkrediet                  tekort per 31‐                                                                     krediet naar
NR                 Omschrijving investering          Progr.   (inclusief mutaties 2013)         2012       per 1‐1‐2013     Uitgaven 2013    12‐2013                                 Toelichting                                2014?

     7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat
11                                                     4                       164.000             ‐          164.000,00           694,48        163.306 Bisschopsmolenstraat: Project is in de planfase. Uitvoering vindt   Overnemen
     (uitgaven)
                                                                                                                                                         plaats in relatie met de bouw van de supermarkt in die straat
     7021076 Reconstructie Bisschopsmolenstraat                                                                                                          Bijdrage BON (€ 153.000)
11                                                     4                       164.000‐            ‐         164.000,00‐              0,00      ‐164.000                                                                     Overnemen
     (inkomsten)                                                                                                                                         Bijdrage VGRP (€ 11.000)

                                                                                                                                                         Parklaan: Project is in 2013 uigevoerd, zit in de onderhoudsfase
     7021122 Aanpassing Parklaan (Rode Poort‐                                                                                                            (financiële) afronding volgt in 2014. Daarnaast dient ook nog
12                                                     5                      2.752.784        342.251      2.410.532,53      2.126.534,48      283.998                                                                      Overnemen
     Couperuslaan) (uitgaven)                                                                                                                            financiele afwikkeling plaats te vinden met de curator van Van
                                                                                                                                                         den Heuvel (de aannnemer die het werk oorspronkelijk had
                                                                                                                                                         aangenomenen tijdens de uitvoering failliet is gegaan)
                                                                                                                                                         Bijdrage uit VGRP (172.000)
                                                                                                                                                         Bijdrage uit BON (30.784)
     7021122 Aanpassing Parklaan (Rode Poort‐
12                                                     5                      1.102.784‐           ‐        1.102.784,00‐      ‐705.000,00      ‐397.784 Subsidie HOV (450.700)                                              Overnemen
     Couperuslaan) (inkomsten)
                                                                                                                                                         Subsidie Regionaal uitvoeringsprogr. Verkeer en vervoer
                                                                                                                                                         (395.000)
                                                                                                                                                         Er wordt overleg gevoerd met Rijkswaterstaat over
13   7021205 Separate OV‐ontsluiting afrit 18          5                       250.000             643        249.356,59          5.966,42       243.390 mogelijkheden en voorwaarden waaronder dit project uitgevoerd       Overnemen
                                                                                                                                                         kan worden.
                                                                                                                                                         In de notitie Parkeren in Beweging, welke in 2012 / 2013
                                                                                                                                                         geëvalueerd is, is over de wijze van vervanging een voorstel
                                                                                                                                                         gedaan. Opdracht is aanbesteed. Plaatsing van de automaten
14   7021402 Vervangen parkeerautomaten IP 2005        4                       600.000          90.298        509.702,29       329.333,78        180.369                                                                     Overnemen
                                                                                                                                                         heeft in oktober/november plaatsgevonden. De
                                                                                                                                                         onderhoudstermijn zal met een eindafrekening in oktober 2014
                                                                                                                                                         worden afgerond.
                                                                                                                                                         De school is opgeleverd en begin 2013 in gebruik genomen. De
15   7042309 Brede school Het Hooghuis (uitgaven)      7                    10.060.300       6.674.829      3.385.471,13      1.822.320,29     1.563.151 oude gebouwen zijn gesloopt en de herinrichting van het park is     Overnemen
                                                                                                                                                         uitgevoerd. Financiele afronding in 2014 voorzien

15   7042309 Brede school Het Hooghuis (inkomsten)     7                       230.300‐        230.300‐                ‐              0,00             0 Betreft opbrengst bouwkavel kinderdagverblijf Surplus.              Overnemen
                                                                                                                                                           De school is begin 2014 opgeleverd. Na afronding van
16   7042319 Brede school Spoorzone                    7                    11.575.000       1.320.813     10.254.187,16      6.716.463,82     3.537.723   werkzaamheden omliggend gebied kan in 2014 ook financieel         Overnemen
                                                                                                                                                           afgerond worden.
                                                                                                                                                           Voorbereiding en aanbestedinghebben zijn afgerond. In het
17   7042321 Brede School Hasselbraam                  7                      3.710.000        108.230      3.601.769,52       728.637,89      2.873.132   najaar 2013 is gestart met de uitvoering en oplevering is medio   Overnemen
                                                                                                                                                           2014 voorzien.
                                                                                                                                                           Betreft krediet ten behoeve van Brede School Centrum
18   7042323 Brede School Centrum                      7                      2.504.000          6.617      2.497.382,64         66.376,79     2.431.006   (V.v.Gogh). Werkzxaamheden zijn in 2014 gestart, oplevering in    Overnemen
                                                                                                                                                           derde kwartaal 2014.
                                                                                                                                                           Betreft voorbereidingskosten ten behoeve van Brede School
19   7042324 Brede School Grauwe Polder                7                            ‐              328           327,63‐          1.176,18        ‐1.504   Grauwe Polder. Planning is : visievorming in 2014, aanbesteding   Overnemen
                                                                                                                                                           2015 en oplevering 2016
                                                                                                                                                           De voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van Brede
                                                                                                                                                           School Banakkers worden uitgevoerd. De grond is in 2013
20   7042325 Brede school Banakkers                    7                    13.250.000          11.357     13.238.642,65      1.111.773,76   12.126.869                                                                      Overnemen
                                                                                                                                                           aangekocht, aanbesteding is gepland voor 2015 en oplevering in
                                                                                                                                                           2016.
                                                                                                                                                           Planvoorbereiding is in volle gang, Bestemmingsplan is
                                                                                                                                                           vastgesteld en PvE voor gebouw is rond. Stagnatie vanwege
21   7053013 Nieuw zwembad ‐ ijsbaan (uitgaven)        9                    13.032.000         214.317     12.817.683,15       284.683,53    12.533.000    aanbestedingsresultaat exploitant.                                Overnemen
                                                                                                                                                           Dekking voor € 2,3 miljoen ten laste van de reserve Realisatie
                                                                                                                                                           Structuurvisie Plus




                                                                                                                Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                                    Beëindigen /
                                                                                                     Totale                                     Beschikbaar /                                                                       overnemen
                                                                    Totaal gevoteerd krediet     uitgaven t/m   Restantkrediet                  tekort per 31‐                                                                      krediet naar
NR                 Omschrijving investering                Progr.   (inclusief mutaties 2013)         2012       per 1‐1‐2013     Uitgaven 2013    12‐2013                                 Toelichting                                 2014?

                                                                                                                                                               Dit is een jaarlijks op het IP op te voeren spaarbedrag voor
     7053103 Uitbreiding buitensportacc. (was‐                                                                                                                 realisatie van voorzieningen op het moment dat de behoefte er is
22                                                           9                         10.109         10.109              0,00              0,00             0                                                                      Beëindigen
     kleedlokalen)                                                                                                                                             en er voldoende saldo opgebouwd is. Restantkrediet in 2013
                                                                                                                                                               ingezet voor aanleg 4e hockeyveld en parkeerterrein

                                                                                                                                                                 Dit is een jaarlijks op het IP op te voeren spaarbedrag voor
     7053104 Uitbreiding buitensportacc.                                                                                                                         realisatie van voorzieningen op het moment dat de behoefte er is
23                                                           9                       114.498           3.500        110.998,00              0,00      110.998                                                                       Overnemen
     (kunstgrasvelden)                                                                                                                                           en er voldoende saldo opgebouwd is. Restantkrediet in 2013
                                                                                                                                                                 gedeeltelijk ingezet voor aanleg 4e hockeyveld en parkeerterrein

                                                                                                                                                                 Dit is een jaarlijks op het IP op te voeren spaarbedrag voor
                                                                                                                                                                 realisatie van voorzieningen op het moment dat de behoefte er is
24   7053105 Uitbreiding buitensportacc. (grasvelden)        9                            ‐                ‐                 ‐              0,00             0                                                                      Beëindigen
                                                                                                                                                                 en er voldoende saldo opgebouwd is. Restantkrediet in 2013
                                                                                                                                                                 ingezet voor aanleg 4e hockeyveld en parkeerterrein
                                                                                                                                                                 Er zijn al 4 velden gerealiseerd, het oude clubgebouw Unitas is
                                                                                                                                                                 gesloopt en het nieuwe opgeleverd. Afronding is afhankelijk van
25   7053115 Herinrichting sportpark Lage Banken             9                      5.448.100      4.291.135      1.156.964,51         21.531,33     1.135.433                                                                      Overnemen
                                                                                                                                                                 voortgang Trivium en voorzien in 2014. Dekking ten laste van
                                                                                                                                                                 reserves Grondbedrijf.
                                                                                                                                                              De velden voor honk‐ en softbal en rugby zijn aangelegd en de
26   7053116 Sportpark de Streek                             9                      3.205.000      1.534.143      1.670.856,52      1.088.216,94      582.640 clubgebouwen zijn in gebruik genomen. Afronding voorzien in           Overnemen
                                                                                                                                                              2014. Dekking vindt plaats door inzet reserves Grondbedrijf.
                                                                                                                                                                 De percelen zijn vanuit grondbedrijf overgedragen. MHC neemt
                                                                                                                                                                 een perceel over en bouwt hierop een sporthal. Daarnaast wordt
27   7053117 Sportpark Trivium (HV Internos) (uitgaven)      9                      2.550.000      1.341.674      1.208.326,04          5.965,50     1.202.361                                                                      Overnemen
                                                                                                                                                                 een buitenveld aangelegd. Oplevering verwacht medio 2014,
                                                                                                                                                                 dekking via reserves Grondbedrijf
27   7053117 Sportpark Trivium (HV Internos) (inkomsten)     9                       500.000‐                      500.000,00‐       ‐500.000,00             0 Betreft opbrengst grondverkoop                                       Overnemen

                                                                                                                                                              Er is een 4e hockeyveld aangelegd, en het aantal parkeerplaatsen
28   7053118 4e kunstgrasveld Hockey                         9                       555.397          34.923        520.473,61       498.162,78        22.311 is uitgebreid. Financiele afronding voorzien in 2014. Dekking is      Overnemen
                                                                                                                                                              ten laste van bestaande kredieten.
                                                                                                                                                              Het digitaliseren van het gemeentelijk archief is in 2012 gestart
29   7054105 Digitaliseren gemeentelijk archief              8                         38.000         18.597         19.403,13         19.122,96          280                                                                       Overnemen
                                                                                                                                                              en heeft een doorlooptijd tot en met 2014.
                                                                                                                                                              Diverse projecten in uitvoering, relatie met nota "Spelen, een
30   7058000 Aanpassen speeltoestellen                       8                       575.430         450.803        124.627,17       136.651,37       ‐12.024 hele klus". Krediet voor speelvoorzieningen onder brengen in          Beëindigen
                                                                                                                                                              voorziening BON per 2014.
                                                                                                                                                              Dit krediet kan worden afgesloten. Grootschalige
31   7058005 Eigendom speeltuin Hooghe Neer (uitgaven)       8                       166.936          64.383        102.553,09           597,00       101.956 vervanging/onderhoud van speeltuin Hoge Neer is opgenomen in          Beëindigen
                                                                                                                                                              de voorziening Beheren op Niveau
                                                                                                                                                              Betreft bijdrage WEL. Dit krediet kan worden afgesloten.
     7058005 Eigendom speeltuin Hooghe Neer
31                                                           8                         66.800‐             ‐         66.800,00‐             0,00      ‐66.800 Grootschalige vervanging/onderhoud van speeltuin Hoge Neer is         Beëindigen
     (inkomsten)
                                                                                                                                                              opgenomen in de voorziening Beheren op Niveau
                                                                                                                                                              Het restant krediet zal worden aangewend voor digitalisering
                                                                                                                                                              dienstverlening breed binnen de afdeling Samenleving. te weten:
32   7062200 Digitalisering dienstverlening                 10                       150.000          38.806        111.193,90          3.714,00      107.480 ‐ investeringen doorontwikkeling WMONED                               Overnemen
                                                                                                                                                              ‐ investeringen ivm decentralisaties


                                                                                                                                                               Besluitvorming heeft eind 2013 plaatsgevonden. Voorbereidingen
     7063022 Uitbreiding/aanpassing Appelgaarde en
33                                                          10                      2.125.000              ‐      2.125.000,00         70.749,05     2.054.251 bestemmingsplan en bouwplanontwikkeling lopen volgens                Overnemen
     inrichting openbaar gebied
                                                                                                                                                               planning. Start bouw voorzien in 2014, afronding in 2015




                                                                                                                      Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                                                                                             Beëindigen /
                                                                                              Totale                                     Beschikbaar /                                                                       overnemen
                                                              Totaal gevoteerd krediet    uitgaven t/m   Restantkrediet                  tekort per 31‐                                                                      krediet naar
NR                 Omschrijving investering          Progr.   (inclusief mutaties 2013)        2012       per 1‐1‐2013     Uitgaven 2013    12‐2013                                 Toelichting                                 2014?
                                                                                                                                                       De onderhoudstermijn is beeindigd en wordt overgedragen aan
                                                                                                                                                       de afdeling GO en SB voor regulier onderhoud. Er loopt nog wel
34   7072103 Aankoop / inrichting milieustraat         4                      3.025.000     2.892.608        132.391,71           951,18       131.441 een rechtzaak met de aannemer, waarvan de uitkomst zal                Overnemen
                                                                                                                                                       bepalen of er voor de Gemeente nog meerwerk betaald moet
                                                                                                                                                       worden.
                                                                                                                                                        In 2012 zijn de meeste verzamelcontainers geplaatst. In de
                                                                                                                                                        opvolgende jaren van dit 4‐jarig raamcontract zullen nog diverse
                                                                                                                                                        verzamelcontainers moeten worden geplaatst bij projecten van
                                                                                                                                                        b.v. WEL.
35   7072104 Ondergrondse verzamelcontainers afval     4                       658.553        628.553         30.000,00         67.365,13       ‐37.365                                                                      Beëindigen
                                                                                                                                                        In 2013 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor
                                                                                                                                                        nieuwe in 2014 te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor is
                                                                                                                                                        het krediet in 2013 overschreden. Deze overschrijding zal volledig
                                                                                                                                                        worden gecompenseerd ten laste van het krediet uit het IP 2014
                                                                                                                                                       In 2012 en 2013 zijn 4 ondergrondse kunststofcontainers
36   7072106 Ondergrondse kunststof perscontainers     4                       124.029         94.029         30.000,00         26.603,75         3.396                                                                      Beëindigen
                                                                                                                                                       geplaatst.
                                                                                                                                                       Het gevoteerde krediet is grotendeels toegekend aan diverse
37   7072238 VGRP 2009‐2013 (uitgaven)                 4                    24.467.846      5.426.590     19.041.256,15      4.770.933,31   14.270.323 deelprojecten, welke zich in verschillende fases van hun proces       Overnemen
                                                                                                                                                       bevinden.
                                                                                                                                                          Bijdrage uit voorziening BON, voor projecten waar eveneens
37   7072238 VGRP 2009‐2013 (inkomsten)                4                    ‐14.230.295     8.886.640‐     5.343.655,28‐     1.069.882,78    ‐6.413.538                                                                      Overnemen
                                                                                                                                                          bovengrondse werkzaamheden uitgevoerd worden.
38   7072239 Operatie Water Weg (uitgaven)             4                    11.991.356     11.842.657       148.699,00          92.918,31        55.781                                                                      Overnemen
38   7072239 Operatie Water Weg (inkomsten)            4                     3.915.651‐     3.750.651‐      165.000,00‐       ‐165.000,00             0 Bijdragen BON en Waterschap.                                         Overnemen
                                                                                                                                                        Werkzaamheden opgenomen in het VGRP 2009 / 2013. In 2014
                                                                                                                                                        zal een meetplan worden opgesteld. Na dit meetplan zullen er
39   7072240 Grondwateroverlast                        4                       255.000         49.890        205.109,51              0,00       205.110 maatregelen genomen worden. De verwachting is dat niet het           Overnemen
                                                                                                                                                        volledige bedrag nodig is maar dat kan worden volstaan met
                                                                                                                                                        €105.000.
                                                                                                                                                        In het kader van Wijk en Idee is een aantal projecten uitgevoerd.
40   7081005 Uitvoering wijkplannen (uitgaven)         4                       276.938        124.212        152.725,83         25.342,55       127.383 Sinds 2010 worden geen nieuwe kredieten meer beschikbaar             Overnemen
                                                                                                                                                        gesteld.
                                                                                                                                                        In 2010, 2011 en 2012 is aan uw raad elk jaar 50.000,‐ euro
                                                                                                                                                        gevraagd tbv ontwikkelingen binnen het sociale domein hier
41   7096021 Projecten I&A                            16                       519.770        409.770        110.000,00         40.415,69        69.584 resteert nog een bedrag van € 35,000. Er is gestart met de oracle    Overnemen
                                                                                                                                                        migratie de afronding van het project vind plaats eind 1e kwartaal
                                                                                                                                                        2014 (€ 30,000).
                                                                                                                                                        In 2013 is de verkoopmodule geÏmplementeerd, de financiële
42   7096030 Project financiële processen             16                         90.000        69.469         20.530,64         19.984,56           546 administratie SEPA proof gemaakt en verder is digitalisering van     Beëindigen
                                                                                                                                                        de inkoopmodule geoptimaliseerd.
                                                                                                                                                        De aanbesteding Reconstructie Gemeentewerf heeft in december
43   7096038 Voorzieningen gemeentewerf 2012          16                       746.300              ‐        746.300,00         15.303,47       730.997                                                                      Overnemen
                                                                                                                                                        2013 plaatsgevonden.
                                                                                                                                                        Vrachtwagen is aangekocht. Na levering container kan het krediet
44   7096041 Vrachtwagen 30                           16                       199.100        195.821          3.279,10           759,92          2.519                                                                      Beëindigen
                                                                                                                                                        31 december 2013 worden beëindigd.
45   7096042 Veegmachine 3                            16                       150.000              ‐        150.000,00          1.032,29       148.968 Aanbesteding is opgestart                                            Overnemen
46   7096043 Veegmachine 4                            16                       150.000              ‐        150.000,00          1.032,29       148.968 Aanbesteding is opgestart                                            Overnemen
     Totaal lopende investeringen                                           98.821.363     26.904.673     71.916.690,52       20.044.093    51.872.598




                                                                                                               Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>5. Staat van de opgenomen langlopende geldleningen rekening 2013

      Oorspronkelijk       Geldgever     Leningnummer      Datum      Stortings‐    Soort      Jaar            Rente         Restantbedrag    Vermeerdering     Rente           Aflossing       Restantbedrag
       bedrag van                                         afsluiten     datum      lening    laatste          percen‐          geldlening         2013          2013              2013            geldlening
Nr.   de geldlening                                        lening       lening              aflossing           tage         1 januari 2013                                                      31‐12‐2013

  1   €    5.445.363   BNG                  40.0089145    8‐12‐1998           Annuïtair          2018               4,550%   €   2.165.053                  €      98.510   €         321.924   €    1.843.129
  2   €      450.000   BNG                  40.0098093    15‐8‐2003           lineair            2013               4,000%   €      45.000                  €       1.800   €          45.000   €          ‐
  3   €    4.000.000   Waterschapsbank        10025377   28‐10‐2003           lineair            2013               3,940%   €     400.000                  €      15.760   €         400.000   €          ‐
  4   €    5.000.000   Waterschapsbank        10024248     7‐2‐2006           lineair            2015               3,495%   €   1.500.000                  €      52.425   €         500.000   €    1.000.000
  5   €    4.000.000   Waterschapsbank        10024619    7‐11‐2006           lineair            2016               3,915%   €   1.600.000                  €      62.640   €         400.000   €    1.200.000
  6   €    4.500.000   Waterschapsbank        10024620   14‐11‐2006           lineair            2018               3,980%   €   2.700.000                  €     107.460   €         450.000   €    2.250.000
  7   €    5.000.000   BNG                   40.104484     1‐9‐2009           lineair            2019               3,610%   €   3.500.000                  €     120.333   €         500.000   €    3.000.000
  8   €    5.000.000   Waterschapsbank       10026464      1‐2‐2010           lineair            2020               3,240%   €   4.000.000                  €     114.750   €         500.000   €    3.500.000
  9   €    4.000.000   BNG                   40.105066     8‐3‐2010           fixe               2015               2,680%   €   4.000.000                  €     107.200   €             ‐     €    4.000.000
 10   €    5.000.000   BNG                   40.106721    29‐6‐2011           lineair            2016               2,630%   €   4.000.000                  €      91.798   €       1.000.000   €    3.000.000
 11   €    5.000.000   BNG                   40.107201   30‐12‐2011           lineair            2021               2,780%   €   4.500.000                  €     125.100   €         500.000   €    4.000.000
 12   €    8.000.000   BNG                   40.107537    31‐5‐2012           fixe               2022               2,530%   €   8.000.000                  €     202.400   €             ‐     €    8.000.000
 13   €    7.000.000   BNG                   40.108025   18‐12‐2012           fixe               2021               2,280%   €   7.000.000                  €     159.600   €             ‐     €    7.000.000
 14   €   10.000.000   Waterschapsbank         1‐27902    14‐3‐2013 28‐3‐2013 fixe               2038               3,620%   €         ‐   €     10.000.000 €     271.500   €             ‐     €   10.000.000
 15   €    9.000.000   BNG                   40.108480    18‐7‐2013 25‐7‐2013 fixe               2023               2,480%                 €      9.000.000 €      93.000   €             ‐     €    9.000.000

                                                                                                                             € 43.410.053 €      19.000.000 €   1.624.276 €         4.616.924 €     57.793.129




                                                                                                        Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>6. Staat reserves rekening 2013

                                                                                           Toevoegingen               Onttrekkingen
                                                                                                     Toevoeging        Onttrekking
                                                                  Stand 1 januari                       t.l.v.             t.g.v.         Stand 31
Omschrijving                                                          2013        Rente‐toevoeging   exploitatie        exploitatie    december 2013

Algemene reserves
A.001 Algemene reserve                                            €    2.586.705   €           -     €          -     €    2.586.705   €          ‐
A.002 Algemene risico reserve                                     €    3.838.246   €           -     €   13.928.578   €    2.114.451   €   15.652.373
A.099 Rekeningsaldi                                               €    1.527.485   €           -     €          -     €    1.527.485   €          ‐

Totaal algemene reserves                                          €    7.952.436   €           -     €   13.928.578   €    6.228.641   €   15.652.373

Bestemmingsreserves (dekking)
D.001 Algemene Dekkingsreserve                                    €    2.180.125   €          -      €          -     €    2.180.125   €          ‐
D.002 Dekkingsreserve KL inv. met maatschappelijk nut             €    1.669.230   €       66.769    €    1.400.000   €    1.672.499   €    1.463.501
D.003 Dekkingsreserve kapitaallasten Stadskantoor                 €    5.546.434   €      221.857    €          -     €    5.768.291   €          ‐
D.004 Dekkingsreserve kapitaallasten Brandweerkazerne             €      860.001   €       34.400    €          -     €      894.401   €          ‐
D.005 Dekkingsreserve kapitaallasten Gemeentearchief              €    1.013.508   €       40.540    €          -     €    1.054.048   €          ‐
D.006 Dekkingsreserve kapitaallasten Gemeentetoren                €      484.367   €       19.375    €          -     €      503.742   €          ‐
D.007 Dekkingsreserve kapitaallasten Fietsenstalling              €       31.419   €        1.257    €          -     €       32.676   €          ‐
D.009 Dekkingsreserve kapitaallasten Ondergrondse containers      €      225.033   €        9.001    €          -     €      234.034   €          ‐
D.010 Dekkingsreserve kapitaallasten Speeltoestellen gymlokalen   €       26.532   €        1.061    €          -     €       27.593   €          ‐
D.011 Dekkingsreserve integrale bewegwijzering                    €       26.501   €        1.060    €          -     €       27.561   €          ‐
D.012 Dekkingsreserve ICT inzake Egem‐i                           €      657.802   €       26.312    €          -     €      684.114   €          ‐
D.013 Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs                    €    9.158.913   €      366.357    €    2.664.918   €      223.188   €   11.966.999
D.014 Dekkingsreserve Sportvoorzieningen                          €    6.162.928   €      246.517    €    1.118.698   €      470.956   €    7.057.187

Totaal bestemmingsreserves (dekking)                              €   28.042.793   €     1.034.507   €    5.183.616   €   13.773.228   €   20.487.688

Bestemmingsreserves (egalisatie)
E.001 Egalisatiereserve Reiniging                                 €    1.018.825   €       40.753    €     675.948    €      66.149    €    1.669.377
E.002 Egalisatiereserve Riolering                                 €    3.475.702   €      139.028    €     242.440    €      78.226    €    3.778.944

Totaal bestemmingsreserves (egalisatie)                           €    4.494.527   €      179.781    €     918.389    €     144.375    €    5.448.321

Bestemmingsreserves (overig)
B.005 Reserve Volkshuisvesting algemeen                           €      291.680   €          -      €       4.800    €      19.000    €      277.480
B.010 Reserve Landschapsbeheer/‐beleid                            €       87.114   €          -      €      10.176    €         -      €       97.290
B.012 Reserve Personeel                                           €      581.909   €          -      €         -      €         -      €      581.909
B.015 Reserve Automatisering                                      €      927.408   €          -      €     150.000    €     108.740    €      968.668
B.020 Reserve Bodemsanering                                       €       37.953   €          -      €         -      €      37.953    €          ‐
B.023 Reserve Elektronische dienstverlening                       €      553.827   €       22.153    €      63.000    €      45.325    €      593.655
B.024 Reserve Jeugdbeleid                                         €      172.089   €          -      €         -      €      21.600    €      150.489
B.025 Reserve Sociale Domein                                      €    3.000.000   €          -      €         -      €         -      €    3.000.000

Totaal bestemmingsreserves (overig)                               €    5.651.980   €       22.153    €     227.976    €     232.618    €    5.669.491

Reserves Grondbedrijf
G.001 Algemene reserve Grondbedrijf                               €    1.500.000   €       60.000    €          -     €       60.000   €    1.500.000
G.002 Reserve Bovenwijkse voorzieningen                           €          -     €          -      €          -     €          -     €          ‐
G.003 Reserve Realisatie StructuurvisiePlus                       €    2.432.643   €       97.306    €    1.498.109   €    3.947.215   €       80.842
G.005 Reserve Compenserend groen                                  €          -     €          -      €          -     €          -     €          ‐
G.006 Reserve Exploitatierisico's                                 €   15.000.000   €      600.000    €          -     €    2.600.000   €   13.000.000
G.007 Reserve Cultuur                                             €      363.313   €       14.533    €          -     €       13.995   €      363.850

Totaal reserves Grondbedrijf                                      €   19.295.955   €      771.838    €    1.498.109   €    6.621.211   €   14.944.691

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf                   €   65.437.690   €     2.008.279   €   21.756.667   €   27.000.072   €   62.202.564

Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf                   € 63.607.939 €         2.528.438   €   20.245.373   €   22.471.544   €   63.910.206




                                                                      Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>7. Staat voorzieningen rekeningen 2013

                                                                                                 Verminderingen
                                                       Stand 1 januari Toevoeging t.l.v.                                Stand 31
Omschrijving                                               2013          exploitatie           Vrijval    Aanwending december 2013

Onderhoudsvoorzieningen algemene dienst
O.01 Voorziening Onderhoud Gebouwen                    € 2.582.796 €          1.086.747    €         ‐    €   934.127    €    2.735.415
O.02 Voorziening Beheren Op Niveau                     € 15.850.911 €         3.781.758    €         ‐    €   670.975‐   €   20.303.644
O.02A Deelvoorziening BON Verhardingen                 € 14.873.967 €         3.274.303    €         ‐    €   851.985‐   €   19.000.256
O.02B Deelvoorziening BON Openbaar Groen               €    183.256 €            80.000    €         ‐    €    36.633    €      226.623
O.02C Deelvoorziening BON Openbare Verlichting         €    195.150 €           222.000    €         ‐    €    79.161    €      337.989
O.02D Deelvoorziening BON Straatmeubilair              €    163.590 €            56.455    €         ‐    €    38.836    €      181.209
O.02E Deelvoorziening BON Berm‐ en slootbeheer         €    104.387 €           106.000    €         ‐    €    26.380    €      184.007
O.02F Deelvoorziening BON Onkruidbestrijding           €      1.798‐ €              ‐      €         ‐    €       ‐      €        1.798‐
O.02G Deelvoorziening BON Netheid                      €        311‐ €              ‐      €         ‐    €       ‐      €          311‐
O.02H Deelvoorziening BON Speeltoestellen              €    312.669 €            33.000    €         ‐    €       ‐      €      345.669
O.02I Deelvoorziening BON Westpolderplas               €     20.000 €            10.000    €         ‐    €       ‐      €       30.000
O.03 Voorziening Sportaccommodaties                    € 1.988.433 €            356.000    €         ‐    €   732.733    €    1.611.700
O.04 Voorziening Inventaris gymlokalen                 €     82.077 €            26.000    €         ‐    €       404    €      107.673

Totaal onderhoudsvoorzieningen                         € 20.504.216 €         5.250.505 €            ‐    €   996.289 €      24.758.432

Overige voorzieningen algemene dienst
V.003 Voorziening Spaarovereenkomst personeel          €     491.626    €         2.621    €        ‐     €    10.344    €      483.904
V.004 Voorziening Dubieuze debiteuren Sociale zaken    €   1.285.000    €       133.941    €    189.900   €       ‐      €    1.229.041
V.005 Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers      €     990.565    €       121.658    €        ‐     €    14.748    €    1.097.475
V.009 Voorziening Egalisatie riolering                 €   3.317.865    €       532.000    €        ‐     €   532.000    €    3.317.865
V.044 Voorziening dubieuze debiteuren                  €     186.000    €       135.126    €        ‐     €    12.126    €      309.000
V.047 Voorziening plan In 't Park                      €     587.186    €           ‐      €        ‐     €   389.809    €      197.377
V.048 Voorziening Parklaan                             €         ‐      €        93.150    €        ‐     €       ‐      €       93.150

Totaal overige voorzieningen                           €   6.858.242 €        1.018.496 €       189.900 €     959.026 €       6.727.812

Voorzieningen Grondbedrijf
E.001 Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf     €   1.890.389 €        1.400.000 €            ‐    €   302.934 €       2.987.455


Totaal voorzieningen Algemene Dienst en Grondbedrijf   € 29.252.847 €         7.669.001 €       189.900 € 2.258.250 €        34.473.698




                                                            Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>8. Overzicht ontvangen en lopende subsidies per 31-12-2013

Subsidie verstrekker   Subsidieregeling               Project                       Aangevraagd     Voorlopige     Definitieve        Verschil             Verklaring verschil           Verleende       Verleende         Meerjaren     Afrekening
                                                                                   subsidiebedrag   (maximale)     toekenning         definitieve en                                     subsidie        subsidie           uitkering   voor datum
                                                                                                    toekenning                        voorlopig                                          (opbrengsten) (opbrengsten)
                                                                                                                                                                                         2013            totaal
Brabants Landschap     Beleidsregel subsidie Natuur Ecologische                           526.500       526.500           526.500                      ‐                                         464.416         526.500    Ja           31‐8‐2013
                       en Landschap                 verbindingszones "Groene
                                                    linten langs vaarten van het
                                                    bruine goud"




Brabants Landschap     Beleidsregel subsidie natuur   Inrichtingskosten                   116.170       112.122                   ‐          112.122‐                                                                  ‐                15‐12‐2014
                       en landschap, onderdeel        Ecologische
                       'Ecologische                   verbindingszones
                       verbindingszones'              "Kibbelvaart en
                                                      Vossenbergsevaart"
Brabants Landschap     Beleidsregel subsidie natuur   Grondverwerving                     49.315          29.589           28.112              1.477‐           Uitvoeringskosten zijn           28.112          28.112                 20‐12‐2014
                       en landschap, onderdeel        Ecologische                                                                                                    lager uitgevallen
                       'Ecologische                   verbindingszone "Laakse
                       verbindingszones'              Vaart"




Brabants Landschap     Subsidieregel Natuur en        Grondverwerving 4                  454.000        454.000                              454.000‐                                                                                   24‐10‐2015
                       Landschap Noord‐Brabant        ecologische
                                                      verbindingszones


Brabants Landschap     Subsidieregel Natuur en        Inrichting 4 ecologische           224.500        224.500                              224.500‐                                                                                   24‐10‐2015
                       Landschap Noord‐Brabant        verbindingszones




                                                                                                                      Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Subsidie verstrekker    Subsidieregeling              Project                        Aangevraagd         Voorlopige     Definitieve        Verschil          Verklaring verschil       Verleende       Verleende         Meerjaren     Afrekening
                                                                                    subsidiebedrag       (maximale)     toekenning         definitieve en                              subsidie        subsidie           uitkering   voor datum
                                                                                                         toekenning                        voorlopig                                   (opbrengsten) (opbrengsten)
                                                                                                                                                                                       2013            totaal
Provincie Noord‐Brabant Subsidieregeling Verkeer en   Reconstructie fietspaden             170.300           170.300           112.906             57.394‐ Provincie heeft correctie           100.550         100.550    ja           1‐12‐2013
                        Vervoer Noord‐Brabant         zuidelijk deel buitengebied                                                                          van €82.880 op
                                                                                                                                                           subsidiabele kosten
                                                                                                                                                           toegepast ivm
                                                                                                                                                           onderhoudsposten.
                                                                                                                                                           Daarnaast is ten onrechte
                                                                                                                                                           geen rekening gehouden
                                                                                                                                                           met de vaste vergoeding
                                                                                                                                                           van 15% voor VAT‐kosten.




Provincie Noord‐Brabant Besluit financiële bepalingen Parallelweg 2                                  ‐       142.095                   ‐          142.095‐                                                                Ja            0‐1‐1900
                        bodemsanering




Provincie Noord‐Brabant Besluit financiële bepalingen Oude Kerkstraat 3‐5                            ‐       195.157                   ‐          195.157‐                                                                ja            0‐1‐1900
                        bodemsanering




Provincie Noord‐Brabant Besluit financiële bepalingen Parallelweg 3                                  ‐         61.324                  ‐           61.324‐                                                                ja            0‐1‐1900
                        bodemsanering




                                                                                                                           Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Subsidie verstrekker    Subsidieregeling              Project                       Aangevraagd         Voorlopige     Definitieve        Verschil          Verklaring verschil        Verleende       Verleende         Meerjaren     Afrekening
                                                                                   subsidiebedrag       (maximale)     toekenning         definitieve en                               subsidie        subsidie           uitkering   voor datum
                                                                                                        toekenning                        voorlopig                                    (opbrengsten) (opbrengsten)
                                                                                                                                                                                       2013            totaal
Provincie Noord‐Brabant Subsidieregeling Verkeer en   Mensgerichte maatregelen                      ‐         51.400                  ‐           51.400‐                                       51.400          51.400    ja           1‐12‐2014
                        Vervoer Noord‐Brabant         2013




Provincie Noord‐Brabant Subsidieregeling Verkeer en   Verbreding Parklaan                           ‐       395.000                   ‐          395.000‐                                     252.000         252.000     ja           1‐12‐2014
                        Vervoer Noord‐Brabant




Provincie Noord‐Brabant Subsidieregeling Verkeer en   Aanpak                              100.000           100.000            87.500             12.500‐ Voor 7 van de 8 haltes is                  ‐        100.000    Nee            1‐4‐2013
                        Vervoer Noord‐Brabant         haltetoegankelijkheid                                                                               de subsidie voorlopig
                                                      Vijfhuizenweg haltenr                                                                               danwel definitief
                                                      7220075                                                                                             vastgesteld op €12.500 per
                                                      Vijfhuizenweg haltenr                                                                               halte
                                                      7220076
                                                      Rijsdijk noordelijk deel
                                                      haltenr 7220063
                                                      Rijsdijk noordelijk deel
                                                      Rijsdijk haltenr 7220064
                                                      Rijsdijk zuidelijk deel
                                                      haltenr 7220079
                                                      Rijsdijk zuidelijk deel
                                                      Voorsteven haltenr
                                                      7220064
                                                      Statenlaan haltenr 7220073
                                                      Statenlaan haltenr 7220042

Provincie Noord‐Brabant Subsidieregeling Verkeer en   Herinrichting                                 ‐       199.700                   ‐          199.700‐                                     199.700         199.700     ja           1‐12‐2014
                        Vervoer Noord‐Brabant         Pottenbakkerstraat




Provincie Noord‐Brabant Algemene                      Aanleg busbaan Parklaan                       ‐       450.700                   ‐          450.700‐                                     281.000         281.000     ja           1‐12‐2014
                        subsidieverordening Noord‐
                        Brabant




                                                                                                                          Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Subsidie verstrekker      Subsidieregeling             Project                       Aangevraagd     Voorlopige     Definitieve      Verschil             Verklaring verschil       Verleende       Verleende         Meerjaren     Afrekening
                                                                                    subsidiebedrag   (maximale)     toekenning       definitieve en                                 subsidie        subsidie           uitkering   voor datum
                                                                                                     toekenning                      voorlopig                                      (opbrengsten) (opbrengsten)
                                                                                                                                                                                    2013            totaal
Kunstbalie                Cultuureducatie met Kwaliteit Cultuureducatie met                 82.029         82.029                            82.029‐                                         20.507          20.507    ja            1‐7‐2017
                                                        Kwaliteit




Provincie Noord‐Brabant   Regeling intensivering lokaal RAP                                 29.615         29.615           29.615                    ‐                                     29.615          29.615    Nee
(via gemeente             hulpaanbod jeugd
Roosendaal/RWB)
Provincie Noord‐Brabant   Regeling plaatsing onbenut   West‐Brabant werkt en                34.000         34.000                            34.000‐                    Betreft             17.000          17.000    Nee
(via GR Regio West‐       arbeidspotentieel            pakt door                                                                                          prestatiefinanciering,
Brabant)                                                                                                                                              afrekening na afloop van
                                                                                                                                                                        project
Provincie Noord‐Brabant A & O fonds gemeenten          Oprichting werkplein regio            5.740          5.740                             5.740‐     Project wordt in 2014               5.740           5.740    Nee
(via gemeente Rucphen)                                 Etten‐Leur                                                                                    afgerond. Bedrag wordt in
                                                                                                                                                               2014 ontvangen
Gemeente Breda            RMC middelen 2013                                                 78.940         78.940           78.940                 ‐                                        78.940          78.940    Nee


Provincie Noord‐Brabant Programma Brabant Veiliger     Uitvoeringsprogramma                 35.699         35.000                            35.000‐ Subsidie is aangevraagd,              35.000           35.000    Nee            1‐4‐2014
                        2011‐2014                      2013                                                                                          voorschot wordt verstrekt
                                                                                                                                                     van 80%


Provincie Noord‐Brabant Bijdrageverordening          Bisschopsmolenstraat 79                12.923         12.923                            12.923‐ wordt uitgevoerd in 2014                                          Ja          31‐12‐2014
                        stedelijke vernieuwing bodem e.o
                        Noord‐Brabant 2011‐2014
                        (ISV‐3 Bodem)




A+O fonds gemeenten       Loopbaanregeling             Loopbaanregeling                      1.000          1.000            1.000                    ‐                                      1.000           1.000    Nee

A+O fonds gemeenten       Loopbaanregeling             Loopbaanregeling                      1.000          1.000            1.000                    ‐                                      1.000           1.000    Nee

A+O fonds gemeenten       Impulsregeling               Impulsregeling                        2.990          2.990            2.990                    ‐                                      2.990           2.990    Nee
                          Medezeggenschap              Medezeggenschap
A+O fonds gemeenten       Werkervaring en stages       Werkervaring en stages                1.000          1.000            1.000                    ‐                                      1.000           1.000    Nee

Totaal                                                                                   1.925.720     3.396.625          869.563        2.527.061‐                             ‐       1.569.971       1.732.055




                                                                                                                       Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>9a. Verstrekte subsidies (structureel)
                                                            Aangevraagd bedrag   Verleend subsidie    Verschil gevraagd‐
Naam                                                                 voor 2013               2013               verleend    Toelichting
Avoord Zorg & Wonen / Alzheimercafe                     €            1.459.983   €         15.365    €         1.444.618
Baanlozen Activiteiten Centrum                          €                9.000   €         29.839    €           ‐20.839
Brede School De Vleer                                   €                  ‐     €         10.702    €           ‐10.702
Harmonie Constantia                                     €               11.000   €          7.833    €             3.167
IVN Vogel‐en Natuurbescherming Etten‐Leur e.o.          €                1.634   €          1.634    €               ‐      activiteitensubs
IVN Vogel‐en Natuurbescherming Etten‐Leur e.o.          €               20.592   €         20.592    €               ‐      huursubsidie
Local FM                                                €               19.072   €         19.072    €               ‐      subsidie gebaseerd op aantal wooneenheden
Oranjestichting                                         €                3.000   €          2.910    €                 90
Orgelkring Jacobus Zeemans                              €                2.000   €          1.455    €               545
St. Centrum voor Circuskunst                            €               10.000   €         10.000    €               ‐
St. Nat. Herdenking 1e gemotoriseerde vlucht in NL      €                2.400   €          2.425    €               ‐25
St. Nicolaasvereniging Etten‐Leur                       €                3.000   €          1.248    €             1.752
St. Nwe Nobelaer ‐ Beeldend kunst                       €                  ‐     €        215.936    €          ‐215.936    aparte procedure, subs bedragen staan al vast
St. Nwe Nobelaer ‐ Bibliotheek                          €                  ‐     €      1.037.048    €       ‐1.037.048     aparte procedure, subs bedragen staan al vast
St. Nwe Nobelaer ‐ muz ballet dans drama                €                  ‐     €        998.120    €          ‐998.120    aparte procedure, subs bedragen staan al vast
St. Nwe Nobelaer ‐ Theater ‐ Ov. Recreatief             €                  ‐     €      1.055.374    €       ‐1.055.374     aparte procedure, subs bedragen staan al vast
Stichting BOVO                                          €               24.400   €         79.709    €           ‐55.309
Stichting Carnavalsoptocht Etten‐Leur                   €                9.000   €          5.773    €             3.227
Stichting Cumel Etten‐Leur                              €                4.850   €          4.850    €               ‐
Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte        €                2.145   €          2.145    €               ‐      huursubsidie depotruimte Wipakker
Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte        €               12.110   €         12.110    €               ‐
Stichting HOOM                                          €              151.819   €        122.042    €            29.777
Stichting Hulp in Nood                                  €               49.000   €         49.000    €               ‐
Stichting Instuif 'Het Zorgenkind'                      €                  ‐     €         12.120    €           ‐12.120
Stichting Jeugdland                                     €               35.212   €         34.898    €               314
Stichting Leergeld Noord West Brabant                   €               18.000   €         10.000    €             8.000
Stichting Marathon                                      €                  681   €            681    €               ‐
Stichting Scouting Etten‐Leur                           €              142.767   €        140.653    €             2.114
Stichting Sportgala                                     €                1.929   €          1.929    €               ‐
Stichting Stedenband                                    €                3.632   €          3.632    €               ‐
Stichting Vrouwen Advies Commissie voor de woningbouw   €                1.700   €          1.700    €               ‐
Surplus Kinderopvang (peuterspeelzalen)                 €              474.131   €        326.000    €           148.131
Surplus welzijn (jeugd‐ en jongerenwerk)                €              364.544   €        364.544    €               ‐
Surplus Welzijn / SCW/opbouwwerk                        €              418.181   €        418.181    €               ‐
Surplus, Afd. maatschappelijkwerk                       €              621.611   €        621.611    €               ‐
Veilig Verkeer Nederland afdeling Etten‐Leur            €                9.700   €          9.700    €               ‐
Vereniging Wijkbus Etten‐Leur                           €                1.212   €          1.213    €                 ‐1
Vincent van Gogh Etten‐Leur                             €               13.183   €         13.183    €               ‐      huursubsidie
Vincent van Gogh Etten‐Leur                             €                9.700   €          9.700    €               ‐
Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers                  €               61.816   €         54.260    €             7.556
Wijkvereniging Centrum Oost                             €               15.286   €         15.286    €                  ‐
Wijkvereniging Centrum West                             €                4.500   €          4.482    €                 18
Wijkvereniging De Baai                                  €                5.000   €          4.844    €               156
Wijkvereniging De Grient                                €                3.360   €          3.360    €               ‐
Wijkvereniging De Keen                                  €                5.000   €          5.002    €                 ‐2
Wijkvereniging Grauwe Polder                            €               41.216   €         40.423    €               793
Wijkvereniging Hoge Neerstraat                          €                3.298   €          3.298    €               ‐
Wijkvereniging Kontakt                                  €                4.544   €          4.469    €                 75
Wijkvereniging Sanderbanken                             €               31.258   €         30.547    €               711
Wijkvereniging Schoenmakershoek                         €                3.580   €          3.123    €               456
Wijkvereniging 't Hooghuis                              €               27.062   €          5.274    €            21.788
Totaal                                                  €            4.117.108   €      5.849.296    €       ‐1.732.188




                                                                                  Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>9b. Verstrekte subsidies (waardering)
                                                            Aangevraagd     Verleend subsidie       Verschil gevraagd‐
Subsidieaanvrager                                       bedrag voor 2013                2013                  verleend   Toelichting
A.R.V. Achilles                                         €         6.723    €           6.723    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
ANBO afd. Etten‐Leur                                    €            700   €             663    €                   37
Badmintonclub B.C. Saturnus                             €         1.272    €           1.272    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Buurtschap "Attelaken"                                  €            114   €             114    €                  ‐
Buurtschap 'Hilsebergen'                                €            114   €             114    €                  ‐
Buurtvereniging Bankenstraat e.o.                       €            117   €             114    €                    3
Buurtvereniging De Haansberg                            €            114   €             114    €                  ‐
Buurtvereniging De Zandspui                             €            114   €             114    €                  ‐
Buurtvereniging Den Donk                                €            150   €             114    €                   36
Buurtvereniging d'n Hill                                €            400   €             114    €                  286
Buurtvereniging Grauwe Polder                           €            117   €             114    €                    4
Buurtvereniging Rondom de Bremberg                      €            250   €             114    €                  136
Buurtvereniging Zundertseweg / Klappenberg              €            117   €             114    €                    4
Cabaret Onvermeidelijk                                  €         1.213    €           1.213    €                  ‐
De Banakker Yeti's                                      €            344   €             344    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
De Bosrakkertjes                                        €            454   €             454    €                  ‐
E.H.B.O.‐vereniging St. Joannes de Deo                  €         1.250    €           1.213    €                   38
Etten‐Leurs Mannenkoor                                  €            800   €             776    €                   24
Etten‐Leurse Basketball Club E.L.B.C.                   €         5.201    €           5.201    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Futsalclub Etten‐Leur Zaalvoetbalver. FC E.L            €         1.059    €           1.059    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Gemengd Koor "De Cantorije"                             €            776   €             776    €                  ‐
GGMD voor Doven en Slechthorenden                       €            420   €             405    €                   15
H.C. Etten‐Leur                                         €         8.792    €           8.792    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
H.S.V. The Stags                                        €            713   €             713    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Handbalvereniging Internos                              €         4.714    €           4.714    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
K.B.O. Leur                                             €            795   €             773    €                   22
K.B.O. Liesbos‐Breda                                    €            150   €              80    €                   70
K.P.J. Etten‐Leur                                       €            400   €             200    €                  200
KBO Etten‐Leur Centrum / Zuid                           €         1.065    €           1.033    €                   32
Korfbalvereniging E.L.K.V.                              €         1.524    €           1.524    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Land en Tuinbouwmuseum                                  €            243   €             243    €                  ‐
Max‐Mini Cabaret                                        €         1.213    €           1.213    €                  ‐
Natuurmuseum                                            €            243   €             243    €                  ‐
Nederlands Drukkerijmuseum                              €            243   €             243    €                  ‐
O.M.N.I. Sportvereniging Poldersport                    €            632   €             632    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Oecumenisch inloophuis Etten‐Leur                       €            750   €             750    €                  ‐
Orkest Pro‐Musica                                       €            970   €             970    €                  ‐
Platform Minima en Maatschappelijk Welzijn Etten‐Leur   €         1.700    €           1.650    €                   50
Ponyclub Concordia florebit                             €            304   €             304    €                  ‐     geen voorschot verleend, subs o.b.v. aantallen leden
Popkoor El Pio                                          €            776   €             776    €                  ‐
Protestants Christelijke Ouderen Bond (P.C.O.B.)        €            700   €             685    €                   15
RKVV Internos                                           €         6.432    €           6.432    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Rugbyclub R.E.L.                                        €            626   €             626    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
S.C. Unitas '30                                         €         8.016    €           8.016    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
SDW West‐Brabant                                        €         2.261    €           1.039    €                1.222
Sensoor Noord‐Brabant                                   €            575   €             572    €                    3
Sportvereniging D.I.O.                                  €         5.429    €           5.429    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Stichting Alzheimer Nederland, afd. Breda E.O.          €            175   €             107    €                   68
Stichting Gehandicapten Platform Etten‐Leur             €         1.940    €           1.940    €                  ‐
Stichting Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte        €            243   €             243    €                  ‐
Stichting Info‐méér                                     €         2.583    €             970    €                1.613
Stichting Instuif 'Het Zorgenkind'                      €         4.600    €           4.600    €                  ‐
Stichting Internationale Vrouwendag EL                  €         1.500    €             533    €                  967
Stichting Kombo Breda                                   €         1.750    €           1.750    €                  ‐
Stichting Seniorenraad Etten‐Leur                       €         3.500    €           3.395    €                  105
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest     €         9.196    €           8.507    €                  689
T.C. de Vijfhuizen                                      €         1.486    €           1.486    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
T.C. Etten                                              €         1.397    €           1.397    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Tafeltennisvereniging Tanaka                            €            289   €             289    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Theatergroep Josjes                                     €         1.213    €           1.213    €                  ‐
Theatr'EL                                               €            776   €             776    €                  ‐
Toneelvereniging "Mag het licht uit"                    €         1.213    €           1.213    €                  ‐
V.V. D.S.E.                                             €         3.649    €           3.649    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Vereniging Oud en Jong                                  €            970   €             970    €                  ‐
Volleybalvereniging 'ROWI'                              €         3.105    €           3.105    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
W.A.O.‐vereniging Etten‐Leur                            €         2.200    €           2.157    €                   43
Werkgroep ontmoetingsdag Maria Parochie                 €            686   €             686    €                  ‐
Wijkvereniging / Buurtbelang Banakkers                  €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging Centrum Oost                             €        25.500    €             456    €              25.044
Wijkvereniging Centrum West                             €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging De Baai                                  €            ‐     €             456    €                 ‐456
Wijkvereniging De Grient                                €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging De Keen                                  €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging Hoge Neerstraat                          €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging Kontakt                                  €            456   €             456    €                  ‐
Wijkvereniging Schoenmakershoek                         €            ‐     €             456    €                 ‐456
WMO‐adviesraad                                          €         4.000    €           3.395    €                  605
Zwanentranenkoor                                        €            776   €             776    €                  ‐
Zwem‐&Waterpolo Club DIO                                €         7.856    €           7.856    €                  ‐     Bij sportver. wordt subs verstrekt o.b.v. aantal leden
Totaal                                                  €       154.421    €         124.002    €              30.420




                                                                                      Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>9c. Verstrekte subsidies (incidenteel)
                                                                  Aangevraagd bedrag           Verleend        Verschil gevraagd‐
Naam                                                                       voor 2013       subsidie 2013                 verleend Toelichting
Diverse particulieren                                           €              6.474   €          6.474    €                  ‐   Monumentensubsidie
st MaMi ( MaMi spektakel 11 februari 2013 incidenteel)          €              3.000   €          1.875    €                1.125
St Projectkoor Etten‐Leur (Passie voor de Passie)               €                750   €             750   €                  ‐
St. Nwe Nobelaer huur kapel oderkerkpark                        €                ‐     €         10.220    €              ‐10.220 huursubs voor kapel oderkerkpark
St. Wielercomité Tour de Leur                                   €              1.500   €          1.500    €                  ‐
St. Wielertopsport Etten‐Leur (Profronde 2013 11 augustus)      €            10.000    €          3.000    €                7.000
St. Wielertopsport Etten‐Leur (Servais Knaven Tourtocht 2013)   €              4.000   €          1.814    €                2.186
Stichting Leergeld Noord West Brabant                           €                ‐     €         30.000    €              ‐30.000
Wijkvereniging De Keen                                          €              2.000   €             ‐     €                2.000
Eindtotaal                                                      €            27.724    €         55.633    €              ‐27.909




                                                                        Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>10. Overzicht verbonden partijen
                                                                                                                                                     Veranderingen                         Vreemd
                                                                                                                                                        tijdens       Eigen vermogen      Vermogen
Naam                                                               Vestigingsplaats   Openbaar belang                                                begrotingsjaar    31 december*     31 december*    Resultaat *
                                                                                      Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven
                                                                                      aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het
                                                                                      terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen
                                                                                      en de collectieve preventie in het bijzonder. Het
                                                                                      samenwerkingsverband beheert de GGD West‐Brabant.

Openbare Gezondheidszorg West Brabant                              Breda                                                                          nvt                 €     3.772.000 €     8.439.000 €     ‐13.000
                                                                                      Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden‐West‐Noord           Breda                                                                          nvt                 €     8.998.218 €     8.520.039 €     293.496

                                                                                      Belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun
                                                                                      grondgebied betreft, behartigd op het gebied van:
                                                                                      a. de heffing en invordering van belastingen;
                                                                                      b. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken,
                                                                                      voorzover deze in de besluiten tot deelname aan de regeling
                                                                                      niet uitdrukkelijk zijn uitgesloten van de
Belastingsamenwerking West‐Brabant                                 Etten‐Leur         taakoverdracht aan de BWB.                                   nvt                €     3.169.612 €       695.000 € 3.169.612
                                                                                      Samenwerking bij de voorbereiding en de uitvoering van een
                                                                                      doelmatig georganiseerde en gecoördineerde hulpverlening
                                                                                      in het werkgebied Midden‐ en West‐Brabant.
Veiligheidsregio Midden‐ en West‐Brabant                           Tilburg                                                                         nvt                €   21.428.275 €      34.650.183 € 4.209.063
Regionaal Archief West‐Brabant                                     Oudenbosch         Beheer van archieven                                         nvt                €       79.191 €       1.771.456 €    44.640
                                                                                      Het scheppen van aangepaste werkgelegenheid voor
                                                                                      personen die vanwege lichamelijke, verstandelijke of
                                                                                      psychische beperkingen uitsluitend onder aangepaste
                                                                                      omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.
Werkvoorzieningschap West Noord‐Brabant                            Roosendaal                                                                      nvt                     € 3.015.000 €    23.468.000 € ‐1.611.000
                                                                                      De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen
                                                                                      van de deelnemende gemeenten
                                                                                      te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling,
                                                                                      vaststelling en uitvoering van de
                                                                                      strategische agenda en de strategische visie voor West‐
                                                                                      Brabant. Onder deze belangen vallen in elk geval:
                                                                                      ∙ Sociaal Economische Zaken;
                                                                                      ∙ Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting;
                                                                                      ∙ Mobiliteit;
                                                                                      ∙ Zorg, Welzijn en Onderwijs;
                                                                                      ∙ Duurzaamheid;
                                                                                      ∙ Middelen.
Regio West‐Brabant                                                 Etten‐Leur                                                                      nvt                €      667.000 €         50.000 €     473.000
Gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West‐                          het behartigen van de belangen van de deelnemende
Brabant                                                                               gemeenten op het gebied van de uitvoering van de
                                                                                      Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld en
                                                                   Breda              Coördinatiefunctie.                                          nvt                €             ‐   €           ‐   € 72.719,00
Subsidiëring Buro Halt                                                                Het behartigen van de gemeenschappelijke zorg van de
                                                                                      deelnemende gemeenten voor de financiering van
                                                                                      respectievelijk de beleidsbepaling inzake ‐ de aan Buro Halt
                                                                   Breda              te verstrekken gemeentelijke subsidie.                       nvt                niet bekend
Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel‐                      de belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen
Dorst en Zevenbergen                                                                  bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en
                                                                                      de Afvalstoffenberging Bavel‐Dorst.
                                                                   Breda                                                                           nvt                €     1.495.310 €     22.366.947 €     24.891




                                                                                                                                              Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Veranderingen                          Vreemd
                                                                                                                                              tijdens       Eigen vermogen       Vermogen
Naam                                                  Vestigingsplaats   Openbaar belang                                                   begrotingsjaar    31 december*      31 december*   Resultaat *
                                                                         Taken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht en
                                                                         als verlengstuk
                                                                         van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage leveren
                                                                         aan een leefbare en veilige werk‐ en leefomgeving van de
                                                                         regio Midden‐
                                                                         en West Brabant.                                                                   Nog niet bekend,
Gemeenschappelijke Regeling Midden‐ en West Brabant   Tilburg                                                                                               gestart 1‐1‐2013

                                                                         Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief
                                                                         en procesmatig gebied op het terrein van inkoop en
                                                                         aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al
                                                                         hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband
                                                                         houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
Stichting Inkoopbureau West‐Brabant                   Etten‐Leur         des woords.                                                     nvt                €           ‐7.392 €     303.373 €      ‐7.392

                                                                         REWIN is de uitvoeringsorganisatie van 18 West‐Brabantse
                                                                         gemeenten en de Kamers van Koophandel voor het
                                                                         bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van
N.V. Rewin West Brabant                               Breda              de economische structuur in West‐Brabant.                      nvt                 €       506.311 €        152.051 €      1.634

                                                                         De bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor
                                                                         overheden en instellingen voor maatschappelijk belang.
                                                                         Klanten van de bank zijn overheden en instellingen op het
                                                                         gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs,
Bank Nederlandse Gemeenten                            s Gravenhage       cultuur en openbaar nut.                                       nvt                 3.430 mln          127.753 mln    283 mln
Brabant Water                                         s Hertogenbosch    Zorg voor water.                                               nvt                 438 mln            311 mln        39 mln
* = gebaseerd op de laatst bekende cijfers




                                                                                                                                    Pagina 27
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>11. Woningbouwprogramma 2014‐2017

                              2014             2015             2016             2017
                          huur    koop     huur    koop     huur    koop     huur    koop
GOEDKOOP                       ‐       ‐      63        ‐       3        ‐      26      28
Schoenmakershoek               ‐              63                 ‐                ‐
Streek                         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐      26      28
Hasselbraam Namenstraat        ‐       ‐        ‐       ‐       3        ‐        ‐       ‐
MIDDELDUUR                     ‐     31         ‐     33        3      42       41      23
Schoenmakershoek               ‐     21         ‐       9        ‐       ‐        ‐       ‐
Schoenmakershoek‐Oost          ‐       ‐        ‐     12         ‐       ‐        ‐       ‐
Streek                         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐     30       41      16
Binnentuin                     ‐       ‐        ‐       ‐        ‐     12         ‐       ‐
Stationsstraat 56‐62           ‐     10         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐
Troubadour                     ‐       ‐        ‐     12         ‐       ‐        ‐       ‐
Hasselbraam Namenstraat        ‐       ‐        ‐       ‐       3        ‐        ‐       ‐
V. van Goghschool              ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      7
DUUR                           ‐     25       12      48        4       7         ‐      9
Schoenmakershoek               ‐       3      12        ‐        ‐       ‐        ‐       ‐
Schoenmakershoek‐Oost          ‐      12        ‐      48        ‐       7        ‐       ‐
Streek                         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       9
Stationsstraat 56‐62           ‐     10         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐
Hasselbraam Namenstraat        ‐       ‐        ‐       ‐        4       ‐        ‐       ‐
KAVELS                         ‐       ‐        ‐      1         ‐     82         ‐     58
Schoenmakershoek‐Oost          ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      51        ‐       ‐
Streek                         ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      9         ‐      8
Vosdonk‐Munnikenhei            ‐       ‐        ‐      1         ‐      1         ‐      1
Schoenmakershoek‐Oost          ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      21        ‐      41
Landgoed Prinsenhoeve          ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      4
Ruimte voor Ruimte             ‐       ‐        ‐       ‐        ‐       ‐        ‐      4
Totaal gemeente                ‐     56       75      82       10     131       67     118




                                       Pagina 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>12. Bedrijventerreinen

                                       prognose bedrijventerreinen in m².
Locatie                         2014      2015       2016       2017      >2017
Kleinschalig gemengd (in m²).    4.300     4.200       5.200     5.200     26.800
Attelaken
B11                              3.100
Vosdonk‐Zuid
OUD                              4.000      4.000      4.100      8.339
kavels                               ‐      3.000      4.000      4.000     20.800
OUD                              1.210
kavel + woning                   1.200      1.200      1.200      1.200      6.000
Nieuw bedrijventerrein
n.n.b.
Grootschalig gemengd (in m²).    7.400      8.800          ‐           ‐            ‐
Vosdonk‐West
Y3                                          8.800
Z4                               2.300
Zwartenberg‐Oost
kavel                            5.100
Nieuw bedrijventerrein
n.n.b.
Herstructurering.                    ‐     12.800     22.800     16.100             ‐
Vosdonk‐Noord
A‐locatie                                             22.800
B‐locatie                                  12.800
Vosdonk
Pauvreweg                                                         3.550
Verschuurweg                                                ‐    10.000
Oude Kerkstraat 18‐20                                             2.550
Nieuw bedrijventerrein
n.n.b.

totaal                          11.700     25.800     28.000     21.300     26.800

                                     prognose kantoorvolume in m² b.v.o.
Locatie                         2014     2015       2016      2017       >2017
gemeentelijk volume              7.500    2.500          ‐          ‐          ‐
Oude Baan                                   2.500
Trivium noord                    7.500
totaal                           7.500      2.500          ‐           ‐            ‐

                                       prognose detailhandel in m² b.v.o.
Locatie                         2014      2015       2016       2017        >2017
gemeentelijk volume                  ‐    20.000          ‐            ‐            ‐
Trivium‐Zuid                               20.000
totaal                               ‐     20.000          ‐           ‐            ‐




                                          Pagina 29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>RISICO'S GRONDEXPLOITATIE


 13. Geraamde resultaat / risico's Grondexploitatie                                     per 31‐12‐2013


 Exploitatiegebieden                     Boekwaarde            risico            geprognostic. resultaat     m²
 Woningbouwlocaties:
 Schoenmakershoek                    €           77.373‐   €         311.384     €               218.739      1.810
 Spoorzone                           €        1.680.408    €       1.456.937     €               358.380     17.090
 Nobelaerpad                         €          233.514‐   €         158.048     €                75.465          ‐
 Stationstraat 56‐62                 €          719.919‐   €          42.404     €                     ‐        400
 De Streek                           €        8.850.812    €       2.608.730     €             3.221.726    201.667
 Haansberg‐Oost                      €        3.435.530    €         120.244     €             1.810.428     68.711
 Landgoed Groene Schakel             €                ‐    €               ‐     €                     ‐     20.000

 Ecologische verbindingszones        €         322.341‐ €               322.342 €                     ‐           ‐
 Vrijkomende schoollocaties          €          42.786 €                501.497 €               631.839      14.300

 Bedrijventerreinen:
 Vosdonk‐Zuid                        €        3.150.889 €               494.958 €               696.491      42.685
 Verspreide bedrijfskavels           €        2.950.333 €               233.286 €                 1.947      19.349
 Vosdonk Noord                       €        1.374.256 €               260.085 €                52.926      35.645

 Kantoorlocaties:
 Oude Baan                           €         111.377 €                74.818 €                   6.262      2.500

 totaal                              €       20.243.243 €          6.584.732 €                 7.074.203    424.157




 Exploitatiegebieden met (tekort)
 voorziening                             Boekwaarde            risico            geprognostic. resultaat     m²

 Woningbouwlocaties:
 Binnentuin                          €          420.000 €             51.491 €                         0        645
 Schoenmakershoek‐Oost               €       15.833.972 €          1.414.668 €                    38.094     67.047

 Kantoorlocaties:
 Trivium                             €        4.170.000 €               470.930 €                 94.263‐    18.200

 totaal                              €       20.423.972 €          1.937.089 €                    56.170‐    85.892



 Voorraden                               Boekwaarde            risico            geprognostic. resultaat     m²
 Bijzondere / ontwikkel projecten:
 Hoge Haansberg                      €        2.010.845 €               70.380 €                865.000     203.511
 Groene Wig                          €        1.669.277 €               55.916 €                270.000      63.904

 totaal                              €        3.680.121 €               126.296 €              1.135.000    267.415


 Verspreide percelen                     Boekwaarde            risico             geprognostic. resultaat    m²
 Bankenstraat                        €          206.518    €             7.228   €               206.518     18.870
 Bankenstraat                        €        1.313.482    €            45.972   €             1.313.482    153.790
 Westpolderpad                       €           82.779    €             2.897   €                82.779     26.060
 Westpolderpad                       €           20.202    €               707   €                20.202      6.360
 Westpolderpad                       €           24.808    €               868   €                24.808      7.810
 Halseweg                            €                ‐    €                 ‐   €               169.840     42.460
 Vlaanderbos                         €          118.852    €             4.160   €               118.852     26.820
 Vlaanderbos                         €           39.143    €             1.370   €                39.143      9.210
 Vlaanderbos                         €          134.853    €             4.720   €               134.853     31.730
 Vlaanderbos                         €           22.376    €               783   €                22.376      5.265
 Hilsebaan                           €           44.719    €             1.565   €                44.719      5.265
 totaal                              €        2.007.732    €            70.271   €             2.177.572    333.640




                                                                Pagina 30
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>RISICO'S GRONDEXPLOITATIE



 Panden                                  Boekwaarde                risico                 ozb of taxatiewaarde         m²


 Schoolwoningen De Keen              €       1.092.524 €                      7.046‐ €                1.549.000         2.171

 Bankenstraat 6                      €         300.000   €                   10.500   €                 487.000         2.500
 Bankenstraat 17                     €         455.000   €                   15.925   €                 625.000         7.800
 Hoevenseweg 34                      €         660.000   €                   23.100   €                 568.000        12.962
 Slagveld 5                          €         330.000   €                   11.550   €                 540.000         7.870
 Meeuwisdijk 9                       €         500.000   €                   17.500   €                 736.000         2.860
 Zundertseweg 24                     €         250.000   €                    8.750   €                 280.000           600
 E. Poppelaan 8                      €         350.000   €                   12.250   €                 537.000         3.685
 E. Poppelaan 12                     €       3.000.000   €                  105.000   €               2.955.000        13.000
 Prinsenhoef (Breda)                 €         875.000   €                   30.625   €                 875.000        92.000

 totaal                              €       7.812.524 €                    228.154 €                 9.152.000       145.448



                                                                Boekwaarde:                     Risico's:
 woningbouwlocaties                                      €           28.910.361       €                6.987.745
 bedrijventerreinen                                      €            7.475.477       €                  988.329
 kantoorlocaties                                         €            4.281.377       €                  545.748
 bijzondere projecten                                    €            3.680.121       €                  126.296
 verspreide percelen                                     €            2.007.732       €                   70.271
 panden                                                  €             7.812.524 €                      228.154

 Maximaal risico                                         €            54.167.593 €                    8.946.541
                                                                                                         g
                                                             gronden en panden:           exploitatie tekorten:
 woningbouwlocaties                                      €            10.923.342 €                      428.299
 bedrijventerreinen                                      €             4.883.950 €                                ‐
 kantoorlocaties                                         €             1.035.000 €                      107.465
 bijzondere projecten                                    €             1.136.514 €                    2.451.690
 verspreide percelen                                     €             1.417.970 €                            ‐
 panden                                                  €             7.812.524 €                            ‐
 Minimale waarde en voorzieningen                        €            27.209.300 €                    2.987.455


 Maximaal risico:                                        €            63.114.134
 Minimale waarde en voorzieningen                        €            30.196.755
 Gecorrigeerd risico                                     €            32.917.379
 Reëel risico                               35%          €            11.521.083


 geprognosticeerd resultaat:                                                          voorraad gronden:
 woningbouwlocaties                                      €             6.354.671 €                      391.670 m²
 bedrijventerreinen                                      €                  751.364 €                    97.679 m²
 kantoorlocaties                                         €                   88.001‐ €                   20.700 m²
 bijzondere projecten                                    €             1.135.000 €                      267.415 m²
 Totaal geprognosticeerd resultaat                       €             8.153.033                        777.464 m²




                                                                    Pagina 31
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>