<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     JAARSTUKKEN 2020
Regionale Ambulance Voorziening
BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INLEIDING
Voor u ligt de jaarrekening 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord. Met deze
jaarrekening leggen wij verantwoording af aan het Algemeen Bestuur van de RAV over de
verschillen tussen begroting en werkelijkheid in prestaties en financiën.
De exploitatie van de RAV sluit af met een positief resultaat van € 173.720,=.
Het Algemeen Bestuur van de RAV is bevoegd om de jaarrekening 2020 vast te stellen.
‘s-Hertogenbosch, 7 april 2021
Mevrouw M.T.M. Hendrickx                                 Dhr. G.T.B. Jacobs
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur                     Secretaris
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                        pagina 1
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
JAARVERSLAG ............................................................................................ 3
1     BELEIDSVERANTWOORDING .................................................................. 4
   1.1       Doelstelling en activiteiten ..........................................................................4
   1.2       Ontwikkelingen..........................................................................................5
   1.3       Realisatie beleid ........................................................................................6
   1.3       Vooruitzichten ...........................................................................................8
   1.4       Financiële gang van zaken 2020 ..................................................................9
   1.5       Risicomanagement 2020 .......................................................................... 10
2     PARAGRAFEN ...................................................................................... 11
   2.1       Paragraaf inkoop ..................................................................................... 11
   2.2       Paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen ..................................................... 11
   2.3       Paragraaf bedrijfsvoering .......................................................................... 12
   2.4       Paragraaf personeel ................................................................................. 16
   2.5       Paragraaf financiering .............................................................................. 17
   2.6       Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................... 18
   2.7       Beleidsindicatoren ................................................................................... 20
   2.8       Begrotingsrechtmatigheid 2020 ................................................................. 21
JAARREKENING ......................................................................................... 23
3     GRONDSLAGEN ................................................................................... 24
   3.1       Algemene grondslagen ............................................................................. 24
   3.2       Specifieke grondslagen van waardering ...................................................... 24
4     BALANS PER 31 DECEMBER 2020 .......................................................... 26
5     TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 ............................ 27
   5.1       Activa .................................................................................................... 27
   5.2       Passiva ................................................................................................... 30
6     NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN ............................... 33
7     WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN......................... 34
8     OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 ..................................... 36
9     TOELICHTING OP OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020 ..................... 37
10    OVERIGE GEGEVENS ........................................................................... 42
   10.1      Resultaatbestemming............................................................................... 42
   10.2      Bestuursverklaring ................................................................................... 43
   10.3      Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................... 44
BIJLAGEN
Bijlage  1    Staat van vaste activa ............................................................................46
Bijlage  2    Staat van reserves en voorzieningen ........................................................48
Bijlage  3    Staat van langlopende schulden ..............................................................49
Bijlage  4    Bestuurssamenstelling ............................................................................50
Bijlage  5    Outputrapportage ..................................................................................51
Bijlage  6    Specificatie financieringsverschil ..............................................................56
Bijlage  7    Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum ............................................57
Bijlage  8    Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling ................................58
Bijlage  9    MKA Brabant-Noord ...............................................................................59
Bijlage  10   MKA Midden- en West-Brabant ................................................................62
Bijlage  11   RAV Brabant-Noord ................................................................................65
Bijlage  12   RAV Midden- en West-Brabant.................................................................69
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                           pagina 2
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>JAARVERSLAG
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 3
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1           BELEIDSVERANTWOORDING
1.1        Doelstelling en activiteiten
De GR RAV Brabant Midden-West-Noord is op 31 oktober 2005 opgericht. Tot en met
31 december 2005 waren alle ambulance- en meldkameractiviteiten ondergebracht bij de
GGD Hart voor Brabant en de GROGZ West-Brabant.
Per 1 januari 2008 is al het personeel, dat voorheen nog gedetacheerd werd vanuit de
GGD Hart voor Brabant en de GROGZ West-Brabant, ondergebracht in de GR RAV Brabant
Midden-West-Noord. Verder is per 1 januari 2008 de activa, passiva en het personeel van
Ambulancedienst Timmermans BV overgenomen door de RAV Midden- en West-Brabant.
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-
Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel
te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen
bijdragen.
De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak:
      Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve
       van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
      Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het
       werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord;
      Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het meerjarenbeleid van de regio’s Midden- en
       West-Brabant en Brabant-Noord;
      Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij
       Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
       en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.
 Governancecode zorg daterend uit 2017
                                                              Geef aan of u volledig Zo nee, leg uit
                                                              voldoet aan het        waarom wordt
 De zeven principes                                           principe (ja/nee)*     afgeweken
 Principe 1 - Goede zorg
 De maatschappelijke doelstelling en ligitimatie van de
 zorgorganisaties is het bieden van goede zorg aan cliënten              ja
 Principe 2 - Waarden en normen
 De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en
 normen die passen bij de maatschappelijke positie van de
 zorginstelling                                                          ja
 Principe 3 - Invloed belanghebbenden
 De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen
 voor adequate invloed van belanghebbenden                               ja
 Principe 4 - Inrichting governance
 De raad van bestuur en raad van toezicht zijn een ieder
 verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie              ja
 Principe 5 - Goed bestuur
 De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op
 haar maatschappelijke doelstelling                                      ja
 Principe 6 - Verantwoord toezicht
 De raad van toezicht houdt toezicht op de maatschappelijke
 doelstelling van de zorgorganisatie                                     ja
 Principe 7 - Continue ontwikkeling
 De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikelen
 permanent hun professionaliteit en deskundigheid                        ja
 Is de organisatie (naast de Governancecode zorg)
 onderworpen aan een andere code of wordt deze vrijwillig
 toegepast? Zo ja, welke code? **                                       nee                nvt
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                             pagina 4
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1.2       Ontwikkelingen
Coronacrisis (COVID-19)
Het jaar 2020 stond in het teken van de COVID-19-pandemie. Op 26 februari 2020
vervoerde de RAV Brabant Midden-West-Noord de eerste met COVID-19 besmette patiënt
in Nederland naar het ziekenhuis in Tilburg. De dagen daarna volgde de besmettingen
elkaar in snel tempo op, en werd Brabant het epicentrum van de Corona-pandemie in
Nederland. Eind februari werd opgeschaald naar code oranje en een CBT
(crisisbeleidsteam) ingesteld. In juli kon worden afgeschaald naar code groen, maar na de
zomer volgde de tweede golf die eind december nog steeds aanwezig was. Code oranje
gold weer vanaf oktober tot de rest van het jaar. De crisis had een groot effect op onze
reguliere dienstverlening. De hoge pieken in het ziekteverzuim hadden hun neerslag op de
inzetbaarheid van medewerkers en daardoor de paraatheid en de prestaties.
In maart en april was er een groot ritaanbod van Corona besmette patiënten naar het
ziekenhuis, en van overplaatsingen vanuit de Brabantse ziekenhuizen naar elders in het
land. Het reguliere ambulancevervoer nam af, waardoor de ritproductie achterbleef op het
reguliere niveau. Wel was er sprake van een stijging van de gemiddelde duur van de
hulpverleningen doordat:
         bij elke COVID-verdachte rit de PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) moeten
          worden aan- en uitgetrokken;
         ambulances na elke ‘verdachte’ rit schoongemaakt en een half uur gelucht moeten
          worden;
         DIA (directe inzet ambulances) tijdelijk werd stopgezet, vanwege de invoer van het
          pandemieprotocol op de meldkamer ambulancezorg;
         de hoge pieken in het ziekteverzuim regelmatig leidden tot uitval van diensten
          door gebrek aan inzetbaar personeel.
Door dit alles was er in 2020 een forse verslechtering van de prestaties.
Om de personeelscapaciteit te waarborgen tijdens de crisis werden de meeste neventaken
tijdelijk gestopt. Opleiding en training werden voor de rest van het jaar afgelast, niet
alleen met het oog op de capaciteit, maar ook om de medewerkers na de piek van de crisis
te ontzien en de tijd te geven om te herstellen. Na de zomerperiode werden een aantal
kritische opleidingen hervat. Kantoorpersoneel werkte zoveel mogelijk thuis en bijna alle
overleggen vonden digitaal plaats.
Als gevolg van de crisis werden extra kosten gemaakt, o.a. vanwege het verbruik van
grote hoeveelheden PBM en de inzet van externe vervoerders voor de overplaatsingen
naar ziekenhuizen elders in het land. De extra gemaakte kosten worden, indien er verder
geen budgetruimte op andere posten is door de zorgverzekeraars en het ministerie van
VWS vergoed.
Wet ambulancezorgvoorzieningen (Wav)
Op 1 januari 2021 werd de Wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierin is vastgelegd
dat de vergunning tot ambulancezorg verleend wordt aan de huidige aanbieders, onder
strakke overheidsregulering. Door de ambulancezorg wettelijk aan te merken als NEDAB
(niet-economische dienst van algemeen belang) wordt voorkomen dat Europese
aanbesteding plaats dient te vinden. Een mooie ontwikkeling, die de druk van de ketel
haalt, maar die niet betekent dat we achterover kunnen leunen. De overheid gaat
nauwlettend volgen of RAV-en aan de strenge eisen voldoen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                pagina 5
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>1.3       Realisatie beleid
Prestatiecontracten zorgverzekeraars
Conform de nieuwe bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg, die in 2014 werd
ingevoerd, is de te leveren beschikbaarheid de basis voor het te ontvangen budget en niet
meer de productie. Het door de NZa aan de RAV toegekende budget is het
maximumbudget waarover in het lokaal overleg met de zorgverzekeraars moet worden
onderhandeld. Bij deze onderhandelingen worden door zorgverzekeraars en RAV jaarlijkse
prestatieafspraken overeengekomen.
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel
toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid afhankelijk wordt gesteld van vooraf
overeengekomen prestaties. Het te realiseren percentage A1-overschrijdingen is landelijk
de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25% van de maximale korting van 2,5%. Voor
de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal afspraken gemaakt.
In 2020 werden voor beide RAV’s afspraken gemaakt over een drietal prestatie-
indicatoren: responstijd urgentie A1, responstijd urgentie A2 en nalevingsscore op de
protocollen van het meldkameruitvraagsysteem ProQA.
    Responstijd urgentie A1: De afspraak op de responstijden A1 over 2020 met de
     zorgverzekeraars (94% binnen 15 minuten aangereden) werd in beide regio’s niet
     behaald. De RAV Midden- en West-Brabant behaalde een overschrijdingspercentage
     van 12,4% en de RAV Brabant-Noord scoorde 8,7%
    Responstijd urgentie A2: Brabant-Noord scoorde 3,8% en Midden- en West-Brabant
     2,7%. Hiermee werd in beide regio’s de prestatieafspraak (95% binnen 30 minuten
     aangereden) ruim behaald.
    ProQA nalevingsscore: Zowel de RAV Midden- en West-Brabant als de RAV Brabant-
     Noord scoorde in 2020 96% nalevingsscore. De prestatieafspraak van 94% werd
     daarmee door beide RAV’s behaald.
Als gevolg van het deels behalen van de prestatieafspraken kregen zowel RAV Midden- en
West-Brabant als RAV Brabant-Noord een korting van 1,25% op het budget.
Productie en prestaties
In beide regio’s steeg het overschrijdingspercentage op de ritten met urgentie A1 in
vergelijking met vorig jaar. Het achterblijven van de prestaties, ondanks de uitgevoerde
paraatheidsuitbreidingen, is te wijten aan de gevolgen van de Covid-19-crisis (zie
toelichting onder 1.2).
De vraag naar personeel in de acute zorg blijft onveranderd hoog, waardoor het nog
steeds erg lastig is om voldoende geschikte ambulanceverpleegkundigen aan te trekken.
Voldoende geschikt personeel is een voorwaarde voor paraatheidsuitbreiding. Het is
daarom belangrijk om de beschikbare middelen zo effectief mogelijk in te zetten.
Een alternatief voor reguliere paraatheidsuitbreiding is uitbreiding van het aantal
zorgambulances. Voor zorgambulances is het minder lastig om geschikt personeel te
vinden, en zij rijden een groot deel van het besteld vervoer weg waardoor de spoedzorg
wordt ontlast. Naast het reguliere zorgambulancevervoer nemen zij ook het vervoer van
personen met verward gedrag voor hun rekening. In zowel Midden- en West-Brabant als in
Brabant-Noord werd het aantal zorgambulances uitgebreid. Daarnaast maakte het project
Midden-complex ambulancevervoer in 2020 een doorstart, met als doel om alle
zorgambulance in 2021 te upgraden naar midden-complex ambulances. Het huidige
zorgambulancepersoneel wordt overeenkomstig bijgeschoold. Hierdoor kan in de loop van
2021 vrijwel al het planbaar vervoer worden uitgevoerd door de midden-complexe
ambulancedivisie, waardoor de reguliere ambulances ontlast worden ten gunste van het
uitvoeren van spoedvervoer.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                             pagina 6
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Paraatheid
In de regio Midden- en West-Brabant zijn in 2020 de volgende paraatheiduitbreidingen
gerealiseerd:
1 januari 2020           Uitbreiding rapid responder (VSAZ) weekenddagen overdag op post
                         Tilburg
1 januari 2020           Uitbreiding zorgambulance op werkdagen overdag
1 september 2020         Uitbreiding zorgambulance alle dagen overdag
In de regio Brabant-Noord zijn in 2020 de volgende paraatheidsuitbreidingen gerealiseerd:
1 juni 2020              Uitbreiding zorgambulance op werkdagen overdag (tijdelijk tot 31-
                         12-2021)
1 september 2020         Uitbreiding reguliere ambulance alle dagen avonddienst post
                         Berlicum*
*) Vanwege een meer centrale ligging werd de post Veghel in oktober opgeheven en is de
daar draaiende dagdienst verplaatst naar de nieuwe post Berlicum.
Toekomstvisie: Ambulancezorg vanuit het hart
In onze toekomstvisie is optimale waardecreatie voor de patiënt het streven. Dit willen wij
bereiken door de juiste zorg te leveren, op de juiste plaats en het juiste moment. We
brengen de patiënt naar de zorg óf, als dat beter past, de zorg naar de patiënt door
werkelijk mobiele zorg te leveren. Zorgdifferentiatie biedt hierbij verschillende niveaus van
zorg die beter aansluiten op de specifieke vraag van de patiënt.
Pilot Verpleegkundig specialisten ambulancezorg in het primair proces: In het kader van
zorgdifferentiatie is in januari 2019 een pilot gestart waarbij verpleegkundig specialisten
ambulancezorg in de regio Tilburg worden ingezet in het primair proces. Tijdens de Covid-
19-crisis werden zij tijdelijk ingezet als extra ondersteuning. In het voorjaar van 2021
worden alle verpleegkundig specialisten ingezet in de parate dienst, naast Tilburg ook in de
regio Den Bosch en in de tweede helft van 2021 in de regio Breda.
Pilot zorgcoördinatie: Ook werd intensievere samenwerking met ketenpartners gezocht in
het streven naar zorgcoördinatie, waarbij de stip op de horizon is dat de hulpvraag van de
patiënt op één plaats binnenkomt en van daaruit wordt doorgezet naar de juiste
zorgverlener. In 2019 werd de RAV Brabant Midden-West-Noord geselecteerd om te
starten met de pilot Zorgcoördinatie in de Bossche regio. We ontvangen hiervoor via de
zorgverzekeraars subsidie van VWS. In deze pilot werkt de RAV Brabant MWN intensief
samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de HAP Huisartsenposten Oost-Brabant, Brabant
Zorg (VVT), Vivent (VVT), Farent (sociaal domein) en Reinier van Arkel (GGZ).
Project medium-care ambulances: De landelijke pilots Medium Care zijn positief
geëvalueerd waarna er groen licht was voor verdere uitrol in het land. Het project om onze
zorgambulances te upgraden naar volwaardige midden-complexe ambulances is vanwege
de Coronacrisis vertraagd, maar maakte vanaf september 2020 een doorstart. Verwachting
is dat de eerste midden-complexe ambulances in het eerste halfjaar van 2021 operationeel
zijn.
Zorgevaluatie: De in 2015 gestarte thematische zorgevaluaties (in het kader van het
project Patiëntveiligheid van binnenuit) werd in 2020 voortgezet. Speciaal hiervoor
getrainde verpleegkundigen scoren de ritten van collega’s en koppelen deze scores terug
door middel van evaluatiegesprekken. Doel is door het verkrijgen van (zelf)inzicht in de
kwaliteit van het verpleegkundig/medisch handelen, de kwaliteit van zorg en dus de
patiëntveiligheid verder te vergroten. In 2019 werd gestart met dezelfde
evaluatiemethodiek voor de ambulancechauffeurs. Als gevolg van de Covid-19-pandemie is
de zorgevaluatie in 2020 grotendeels stil komen te liggen.
Nevenactiviteiten werden gestaakt, om zoveel mogelijk medewerkers in de rijdienst in te
kunnen zetten.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                pagina 7
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Voortgang van het primaire proces ondanks het verhoogde ziekteverzuim en de langere
rittijden had de hoogste prioriteit. De verwachting is dat de zorgevaluatie in het voorjaar
van 2021 weer kan worden opgepakt.
Kwaliteitskader 1.0
Jarenlang werd door VWS vastgehouden aan de 15-minutennorm om het niveau van
ambulancezorg te beoordelen, bij gebrek aan alternatieve indicatoren, daarbij de
ambulancesector uitdagen om met voorstellen te komen. Inmiddels heeft de
sector een kwaliteitskader ontwikkeld dat is goedgekeurd en dat 26 indicatoren bevat
waarmee daadwerkelijk het niveau van de geleverde zorg gemeten kan worden. Tijdigheid
in het spoedvervoer is hier één van.
De indicatoren zijn onderverdeeld in zeven segmenten: Bereikbare en beschikbare
zorg, Patiënt centraal, Veilige zorg, Professionaliteit, Samenwerken, Continue verbeteren
en Basis op orde. Inmiddels is een begin gemaakt met het uitvragen van deze indicatoren.
Jaarlijks zal de uitvraag worden uitgebreid tot de volledige set kan worden gerapporteerd.
Knelpunt personeel
Een van de grootste uitdagingen van de acute zorgsector in de komende jaren is te kunnen
blijven beschikken over voldoende vakbekwaam personeel, met name
ambulanceverpleegkundigen.
De RAV ziet aanpassing van de instroomcriteria en functiedifferentiatie als oplossing voor
dit probleem. Sinds 2019 worden BMH-afgestudeerden, na voltooiing van een intern
traineeship, ingezet als ambulanceverpleegkundige. In oktober 2019 startte de interne
opleiding tot ambulanceverpleegkundige voor HBO-V-afgestudeerden, in samenwerking
met de RAV Groningen. Deze opleiding duurt 18 maanden en leidt circa 20
ambulanceverpleegkundigen per jaar op.
Verder is er in ROAZ-verband veel aandacht voor samenwerking tussen ketenpartners op
het gebied van werving en opleiding. Met het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis en het
Bravis Ziekenhuis zijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk opleiden van
verpleegkundigen die daarna (in een duobaan) inzetbaar zijn op zowel SEH als ambulance.
Landelijke meldkamersamenwerking (LMS)
Een langlopende landelijke ontwikkeling is de LMS. Alle meldkamers in Nederland moeten
conform de nieuwe regio-indeling worden samengebracht in maximaal 10
meldkamerlocaties. De ingebruikname door de centralisten van Brabant-Noord en Brabant-
Zuidoost van de verbouwde meldkamer Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch vond in april
2019 plaats. De ingebruikname van de nieuwbouw van de meldkamer in Bergen op Zoom
door de centralisten van de MKA Midden- en West-Brabant en Zeeland in juli 2020. In
2020 werden voor beide meldkamers ambulancezorg convenanten afgesloten tussen de
hierin samenwerkende RAV’en.
1.3       Vooruitzichten
Houtskoolschets VWS
De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ook het acute zorglandschap
verandert door technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Het acute
zorglandschap zal op deze veranderingen moeten inspelen. Een nieuwe inrichting van het
acute zorglandschap is dan ook wenselijk om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
van acute zorg in de toekomst voor iedereen te garanderen. Het ministerie van VWS
haalde bij een breed scala aan betrokkenen de denkrichtingen hieromtrent op, en bracht
deze samen in een notitie die moet dienen als uitgangspunt in de maatschappelijke
discussie rondom de toekomstige inrichting van het acute zorglandschap.
Met tevredenheid constateren wij dat de houtskoolschets veel raakvlakken heeft met de
toekomstvisie van onze RAV, zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2019-2021. Met
andere woorden, we volgen dezelfde richting en zitten op de goede weg. Bijvoorbeeld: de
wens om meer acute zorg te kunnen leveren sluit aan op onze pilot waarbij de
Verpleegkundig Specialist Ambulancezorg wordt ingezet in het primaire proces. De pilot
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 8
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Zorgcoördinatie loopt vooruit op het streven naar meer samenwerking van ketenpartners
bij het optimaal beantwoorden van de zorgvraag van de patiënt.
Daarnaast is het een goede ontwikkeling dat de vraagtekens die de ambulancesector al
jaren stelt bij de 15-minutennorm, nu ook door het ministerie worden erkend. Tijdigheid
blijft een onderdeel van de kwaliteit van ambulancezorg, maar is niet het enige aspect. Het
zwaartepunt zal in de komende jaren verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg.
1.4       Financiële gang van zaken 2020
Onderstaand worden per organisatorische afdeling de baten, lasten en resultaten
weergegeven. Bij de afdelingen worden deze nader geanalyseerd en toegelicht.
  Baten
  De bedrijfsopbrengsten van de RAV Brabant Midden-W est-Noord hebben zich in 2020
  ten opzichte van de begroting als volgt ontwikkeld.
  (in duizenden euro's)
  AFDELING                                          Realisatie  Begroting   Verschil
                                                          2020        2020
  MKA Brabant Noord                                      1.977      2.303      -326
  MKA Midden/West Brabant                                2.865      3.084      -218
  RAV Brabant Noord                                    22.399      21.987       412
  RAV Midden/West Brabant                              39.406      39.167       239
  Totaal RAV Brabant Midden-West-Noord                 66.647      66.541       107
 Lasten
  De ontwikkeling van de bedrijfslasten is als volgt.
  (in duizenden euro's)
  AFDELING                                          Realisatie  Begroting    Verschil
                                                           2020        2020
  MKA Brabant Noord                                      1.931       2.361      -430
  MKA Midden/West Brabant                                2.776       3.137      -361
  RAV Brabant Noord                                     22.228     22.223          5
  RAV Midden/West Brabant                               39.548     38.853        695
  Totaal RAV Brabant Midden-W est-Noord                 66.483     66.575        -92
 Incidenteel en financieel resultaat
  De ontwikkeling van de buitengewone baten en lasten (inclusief resultaat deelneming)
  en de financiële baten en lasten is als volgt.
  (in duizenden euro's)
  AFDELING                                          Realisatie  Begroting    Verschil
                                                           2020        2020
  MKA Brabant Noord                                                       -         -
  MKA Midden/West Brabant                                                 -         -
  RAV Brabant Noord                                         -39         -80       41
  RAV Midden/West Brabant                                    49         -20       69
                                                                          -         -
  Totaal RAV Brabant Midden-W est-Noord                      10       -100       110
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 9
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Resultaten
   De ontwikkeling van de resultaten voor bestemming (inclusief financiële baten en
   lasten en bijzondere baten en lasten) van de RAV Brabant Midden-West-Noord is
   als volgt.
   (in duizenden euro's)
   AFDELING                                                              Realisatie           Begroting             Verschil
                                                                                 2020                  2020
   MKA Brabant Noord                                                                 46                 -58               104
   MKA Midden/West Brabant                                                           89                 -54               143
   RAV Brabant Noord                                                              132                  -316               448
   RAV Midden/West Brabant                                                         -93                  295              -388
   Totaal RAV Brabant Midden-W est-Noord                                          174                  -133               307
1.5          Risicomanagement 2020
                                                                 Is het
                                                                 onderwerp
                                                                 aan de
                                                                 orde? (self
 Onderwerp                                                       assessment) Zo ja, licht in max. 200 woorden de antwoorden toe
 Zijn in de organisatie in het verslagjaar belangrijke
 gebeurtenissen aan de orde geweest zoals:
 fusieplannen;                                                   nee
 wijziging in de visie;                                          nee
 wijziging in de strategie;                                      nee
 wijziging in het besturingsmodel;                               nee
                                                                             Binnen het Mangement Team (MT) heeft er in 2020
                                                                             een transitie plaats gevonden om het MT toekomst
                                                                             bestendiger te maken. Enkele MT leden gaan nl.
                                                                             richting pensioensgerechtigde leeftijd. Er is nu een
                                                                             eenhoofdige leiding op beide RAV's en HR en
                                                                             Bedrijfsondersteuning worden nu ook
 wijziging in de organisatie;                                    ja          vertegenwoordigd bij het MT.
 belangrijke inkrimping of uitbreiding van de omzet;             nee
 belangrijke investeringen;                                      nee
 ICT-migraties;                                                  nee
                                                                             Sinds enkele jaren kampen we met een tekort aan
                                                                             verpleegkundig personeel, vanwege schaarste aan
                                                                             verpleegkundigen. De RAV doet echter alles eraan
                                                                             om voldoende verpleegkundigen te werven. Zo
                                                                             hebben we onder andere een interne opleiding tot
 personeelstekort;                                               ja          ambulanceverpleegkundige.
 andere belangrijke gebeurtenissen;                              nee
 Zijn dergelijke belangrijke gebeurtenissen in de
 komende twee verslagjaren te voorzien?                          nee
 Is er sprake van een continuïteitsveronderstelling? * nee
                                                                             We hebben een duurzaamheid- en energiebeleid. In
                                                                             2020 oa terug te zien bij vervangen van verlichting,
                                                                             de aanbesteding energie met 100% groene
                                                                             windenergie , optimalisatie WKO-installaties op
 Voert de organisatie in het verslagjaar een actief                          enkele locaties. Standaard worden verder
 duurzaamheidsbeleid (energiebewustzijn, duurzame                            vervangingen in het onderhoud uitgevoerd met
 inkoop?)                                                        ja          duurzame oplossingen.
 * de organis a ti e ka n nog mini ma al 1 jaa r voortbes taa n?
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                                        pagina 10
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>2         PARAGRAFEN
2.1       Paragraaf inkoop
In 2020 is verder uitvoering gegeven aan het Inkoopwerkplan. Er is prioriteit gegeven aan
inkopen die bij de spendanalyse voor financiële rechtmatigheid (Jaarrekening 2019) als
niet rechtmatig zijn beoordeeld. Dit heeft geresulteerd dat de onrechtmatigheden op de
inkopen fors zijn verminderd. Er is in onze optiek nog maar één contract met een waarde
van € 25.732,=, onrechtmatig. Hiermee blijft de RAV ruim onder de tolerantienorm.
2.2       Paragraaf onderhoud kapitaalsgoederen
Doel van het onderhoud is, kapitaalverlies te voorkomen en de gebouwen en installaties, in
zodanige, (bouw) technische staat, te houden, dat de gebruiksmogelijkheden en/of
huurinkomsten gewaarborgd zijn. Hiervoor is een meerjaren onderhoudsplanning
opgesteld.
De basis voor de meerjarenonderhoudsplanning betreft een conditiemeting van het
gebouw. Op basis daarvan wordt de onderhoudsplanning gemaakt. Deze conditiemeting
wordt door gecertificeerde inspecteurs uitgevoerd voor alle locaties, dit conform de NEN
2767. Hierbij maakt men gebruik van de elementencoderingen gebaseerd op de NL-SFB
codering. De NL-SFB codering heeft zich in Nederland ontwikkeld tot de standaard op het
gebied van elementgerichte classificaties en wordt veel toegepast bij meerjaren
onderhoud. Deze gegevens zijn door Planon opgenomen in Planon Building Management.
Dit is het softwarepakket dat gebruikt wordt voor de MJOP, en met de door Planon
aangeleverde kengetallen verwerkt tot de Meer Jaren Onderhoud Planning. De MJOP is een
richtlijn voor uitvoering van onderhoud met een raming van de kosten. Op basis van deze
MJOP worden de jaarlijks opgenomen activiteiten uitgevoerd. We gebruiken als
standaardnorm voor de mate en wijze van onderhoud, de waardering “goede conditie”.
Jaarlijks worden nog een aantal zaken nagetrokken door de projectleider facilitaire zaken:
1. Is de conditie zodanig dat uitvoering noodzakelijk is (dit is o.a. afhankelijk van de
     intensiteit van het gebruik en kan daardoor afwijken). Op basis van de bevindingen
     wordt het tijdstip, jaar van onderhoud, eventueel in de MJOP aangepast.
2. Zijn er activiteiten te combineren waardoor er voor het primaire proces maar 1 keer
     overlast is (b.v. schilderwerk en vervanging vloerbedekking in één keer, of als een
     verbouwing noodzakelijk is het planmatig onderhoud hiermee combineren). Op basis
     van deze bevindingen en overwegingen kan het MJOP eventueel ook worden
     aangepast.
3. Zijn er ontwikkelingen m.b.t. het gebouw waardoor uitvoering niet meer opportuun is
     (b.v. gaat een locatie verhuizen of wordt een locatie op termijn opgeheven). Op basis
     van deze bevindingen kan het MJOP eventueel ook worden aangepast.
De gegevens in het MJOP moeten steeds worden aangevuld met gegevens vanuit de
praktijk. Dit kan naar aanleiding van de jaarlijkse eigen visuele inspectie, en/of op basis
van ervaringscijfers van daadwerkelijke uitvoering. Dit is een continu proces. De visuele
inspectie conform de NEN 2767 wordt voor de panden in eigendom, elke 4 jaar herhaald.
Deze externe inspectie kan ook aanpassingen in het MJOP tot gevolg hebben.
EED (Energy Efficiency Directive)
Conform Europese regelgeving zijn we verplicht Maatschappelijk Verantwoord te
Ondernemen en een Duurzaamheid en Energiebeleid te hebben. Dit heeft tot gevolg dat
we komende periode t/m 2021 diverse investeringen op dit gebied gepland hebben.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 11
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Hierdoor is er gekeken om het aantal
contactmomenten te beperken. Hierdoor is op het gebied van onderhoud alleen het
noodzakelijke i.v.m. wet & regelgeving uitgevoerd en storingen die invloed hadden op het
primaire zorgproces. Een nieuwe locatie is erbij gekomen in Berlicum om daar de
zorgprestaties te verbeteren.
2.3       Paragraaf bedrijfsvoering
Hét Service Centrum
Hét Servicecentrum verzorgt voor de GGD West-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de
RAV Brabant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en Oost-Gelderland een aantal
ondersteunende diensten. De eerste drie organisaties delen de diensten financiën,
salarisadministratie, DIV en ICT (met name beheer van het netwerk/systemen en de
kantoorautomatisering). De GGD Noord- en Oost Gelderland deelt mee op het terrein van
ICT. Deze samenwerking is geregeld in een overeenkomst ‘kosten voor gemene rekening’
die het risico van btw-heffing afdekt en waarvan de GGD Hart voor Brabant penvoerder is.
Personeel
Om het gat tussen het referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid en de werkelijke
paraatheid te dichten is het aantrekken en behouden van voldoende bevoegd en bekwaam
personeel uiteraard een belangrijke organisatiedoelstelling. Om dit te realiseren zijn binnen
de RAV, op basis van de doelstellingen zoals deze zijn geformuleerd in het meerjarenplan
2019 – 2021, diverse projecten gestart en vervolgd. Deze hebben er voor gezorgd dat we,
ondanks de bijzondere omstandigheden door de Covid-19 crisis, in 2020 een fors aantal
indiensttredingen van zorgprofessionals hebben kunnen realiseren. Uiteraard blijft de
krapte op de arbeidsmarkt van acute zorgmedewerkers voelbaar.
De projecten die een bijdrage leveren aan het beschikken over voldoende bevoegd en
bekwaam personeel zijn zorgdifferentiatie, het zelf opleiden van personeel en het
intensiveren van de ketensamenwerking.
Zorgdifferentiatie biedt niet alleen betere zorg op maat voor de patiënt, maar draagt ook
bij aan efficiency van de inzet personeel en het terugdringen van het personeelstekort.
Zorgdifferentiatie zie je binnen onze organisatie terug in de pilot verpleegkundig
specialisten in het primair proces en in het projectplan voor laag- en midden complex
ambulancevervoer.
Het zelf verzorgen van een Verpleegkundige Vervolg Opleiding maakt het voor ons
mogelijk om verpleegkundigen met een HBO-V achtergrond, samen met verpleegkundigen
met een IC, CCU of SEH-specialisatie, op te leiden tot zelfstandig werkend
ambulanceverpleegkundigen.
Door samenwerking met de ketenpartners kunnen stageplaatsen en duobanen worden
gerealiseerd waardoor zorgprofessionals behouden blijven voor de acute zorg.
Naast deze projecten draagt het verder ontwikkelen van de strategische
personeelsplanning bij aan een gerichte en effectieve manier om te sturen op de optimale
bezetting van onze organisatie.
Informatievoorziening/automatisering
De RAV Brabant MWN voert taken uit binnen de zorgketen en de veiligheidsketen. De
informatievoorziening en automatisering van de RAV is dan ook voornamelijk gericht op
optimalisatie van de primaire processen binnen deze ketens. Voor netwerken,
infrastructuur, kantoorautomatisering en het datawarehouse neemt de RAV diensten af van
Hét Service Centrum (HSC). In 2020 is de inrichting met Microsoft Azure verder
geprofessionaliseerd, is er identity & access management software in gebruik genomen, is
het document management systeem Decos uitgefaseerd en SharePoint als vervanger
geïmplementeerd.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 12
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Tenslotte is als gevolg van de COVID crisis de pilot met Microsoft Teams die al liep,
omgezet in een structurele situatie, zodat alle collega’s vanuit thuis digitaal konden blijven
samenwerken.
De automatisering in, op, van en naar de ambulance wordt binnen de eigen organisatie
door Voertuig ICT uitgevoerd en georganiseerd in samenwerking met diverse leveranciers.
Op deze wijze wordt het toenemend belang van ICT in de primaire processen,
informatieveiligheid en privacy optimaal geborgd. Wat betreft informatiebeveiliging &
privacy was er ruime aandacht voor awareness middels artikelen, een Phishing actie en
een verplichte e-learning module. Verder zijn er in 2020 diverse verbeteringen
doorgevoerd zoals de eerste stappen naar een privacymanagementsysteem, diverse
verbeteringen aan de gegevensbescherming, de introductie van de multi-factor
authenticatie en het onder beheer brengen van smartphones en tablets van de staf in
InTune. Het certificaat voor informatiebeveiliging is in 2020 dan ook behouden gebleven.
In 2020 zijn tal van grotere en kleinere vernieuwingen gerealiseerd zoals het
implementeren van een nieuwe versie van Ambu Forms, de introductie van Zorgmail om
digitaal te kunnen communiceren met ketenpartners, de introductie van smartphones op
de ambulances en het introduceren van een platform voor gamification. Op het gebied van
het werken op basis van data zijn er in 2020 als gevolg van de COVID-crisis grote stappen
gezet. Zo is het aantal dashboards en rapportages flink toegenomen, is er aan diverse
ketenpartners data opgeleverd en is teammanagement gaan sturen via weekstarts op
basis van data. Juist ook in de crisisstructuur is er op basis van data beleid gemaakt en
wordt er op basis van feiten gestuurd. Tenslotte is begin 2020 de visie op het gebied van
ICT en informatievoorziening vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op het meerjarenbeleid
van de RAV, welke focus moet geven voor de projecten en vernieuwingen in de komende
jaren.
Naast de aanhoudende focus op informatiebeveiliging en gegevensbescherming zal in 2021
de focus, zoals al genoemd, liggen op het doorontwikkelen van de dashboards &
rapportages op basis van business intelligence, het optimaliseren van de nieuwe versie van
Ambu Forms, de ondersteuning van de pilots VS op straat & zorgcoördinatie,
vernieuwingen aan de navigatiesoftware en de blackbox van de ambulances en het
vervangen van de applicatie die het proces zorgevaluatiebegeleiding ondersteunt. Het jaar
2021 zal voor wat betreft informatievoorziening/automatisering ook in het teken staan van
de transitie van de afdeling bedrijfsvoering die ingericht gaat worden op basis van
verschillende teams om slimmer en integraler te kunnen gaan (samen)werken: back-
office, voertuigICT & wagenpark, facilitair, paraatheid & planning en proces- en
informatiemanagement.
Organisatie
De organisatie moet het werken van geschikte en gemotiveerde mensen aan processen en
producten adequaat faciliteren. De structuur volgt de strategie van de organisatie en is
dienend aan sturing en samenwerking. Een slagvaardig managementteam, ondersteund
door een professionele staf, met onderscheidend leiderschap vormt daarbij de basis. Door
aan deze voorwaarden te voldoen kan de RAV zich handhaven binnen het topsegment van
de RAV-organisaties en de maatstafconcurrentie binnen de ambulancezorg het hoofd
bieden. Op basis van dit uitgangspunt ontwikkelt de organisatie zich op een aantal
aspecten:
-        zij kenmerkt zich door haar medewerkers te prikkelen, uit te dagen en
         verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen ontwikkeling;
-         er is ruimte voor innovatie;
-         de organisatie is in control;
-         ontwikkeling van expertise vindt voornamelijk plaats door het zoeken van
          regionale en landelijke samenwerking.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 13
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Facilitaire zaken/huisvesting
Facilitaire zaken richt zich op integrale beheersing van (en dienstverlening in en om)
organisatiehuisvesting en –huishouding, ter ondersteuning van de gebruikers met ruimte,
middelen, diensten en bescherming, resulterende in optimale productiviteit en
kostenbeheersing voor de organisatie.
De hoofdtaken op het facilitair terrein liggen voor de RAV:
-            coördinatie (groot) onderhoud;
-            documentmanagement, archief en postverwerking
-            ondersteunen van huisvestingsprojecten
-            ondersteunen inkoop en aanbesteding.
Het huisvestingsbeleid van de RAV wordt materieel in hoge mate bepaald door het
landelijk referentiekader. Daarnaast geldt voor huisvesting en de daarvan afgeleide kosten
zoals energie, schoonmaak, (groot) onderhoud en huur dat dit moet worden gerealiseerd
binnen de strakke budgetkaders c.q. normen van NZa en zorgverzekeraars. Vooral de
zorgverzekeraars in hun rol van zorginkopers hanteren daarbij steeds vaker het instrument
van de benchmark voor de bepaling van deze budgetkaders.
Informatie/archiefbeheer
De RAV is bij de inrichting van zijn informatiebeheer gehouden aan de Archiefwet 1995.
Naar aanleiding van het toezichthouderverslag uit 2019 hebben wij in 2020 samen met de
GGD Hart voor Brabant, GGD West Brabant en Hét Servicecentrum de uitvoering van het
gemeenschappelijk beleidsplan informatiebeheer en het daarop gebaseerd herzien plan
van aanpak voor het informatiebeheer verder uitgevoerd. Uitgangspunt voor dit plan van
aanpak is dat we ons eerst richten op de 5 hoogste prioriteiten op basis van een
uitgevoerde risicoanalyse.
Dit zijn:
1. opstellen van een informatiebeheerbeleid;
2. opstellen van een informatiebeheersplan;
3. inzichtelijk maken van risicovolle processen en inrichten van passend beheer;
4. opstellen van een vernietigingsplan
5. opstellen van een metadataschema.
Ad 1. In 2019 stelde het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur reeds het Beleidsplan
informatiebeheer (informatiebeheerbeleid) al vast.
Ad 2. In 2020 stelde het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur het verbeterplan 2020
vast. Dit verbeterplan wordt regelmatig gemonitord in het Portefeuillehouderoverleg ICT.
Vanwege verhuizing (eind 2020) van de GGD Hart voor Brabant/HSC naar het nieuwe pand
aan het Reitseplein is op 1 juli 2019 het project Archiefbewerking archiefdepot Tilburg
gestart. In het oude pand stond meer dan 1 km2 archief, dat nog niet bewerkt was.
Eind oktober 2020 is de bewerking van de fysieke archieven van de GGD’en en de RAV
afgerond. Medio november 2020 zijn de archieven uithuis geplaatst naar een bevoegde
instantie. Uiteindelijk is er 409 m2 fysiek archief van de GGD’en en RAV gezamenlijk
uithuis geplaatst. Bij de fysieke uithuisplaatsing van de archieven is alles goed gegaan,
zonder verlies van informatie.
De overbrenging van supplementen van archieven van rechtsvoorgangers wordt in 2021
gerealiseerd.
In 2019 is het project Duurzaam opslaan zonder Decos gestart met als uiteindelijk doel om
Decos (Document management Systeem) uit te faseren en de informatie op te slaan waar
het thuis hoort. Ten tijde van het project is het document Opslagbeleid zonder Decos
vastgesteld in de Stuurgroep van het project DZODD. In december 2020 is de migratie van
Decos naar O365 gerealiseerd. De optimalisatie van de migratie en het werken met O365
wordt structureel ingebed in afspraken met teams binnen de organisaties.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 14
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Ad 3. Tevens is in 2019 een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de risicovolle
processen en wordt er momenteel gewerkt aan het inrichten van een passend beheer. Het
passend beheer wordt structureel gecontinueerd en afgestemd in samenspraak met
proceseigenaren.
Ad 4. Vanwege alle drukke werkzaamheden in 2020 is het vaststellen van het
vernietigingsplan nog niet gerealiseerd. Dit zal begin 2021 zijn beslag krijgen.
Ad 5. Het Metadataschema is vastgesteld door de stuurgroep in het project Duurzaam
opslaan zonder Decos.
Financiën
Een van de hoofdverantwoordelijkheden van dit onderwerp is de “planning & control” met
als taak het verzorgen van de verschillende informatieproducten inclusief analyse en
advisering.
Een andere verantwoordelijkheid is die voor de financiële administratie. Taken zijn dan
onder meer het inrichten van de administratie (voldoen aan eisen BBV en behoefte
organisatie) en het verwerken van de financiële mutaties.
Ook Treasury valt onder de verantwoordelijkheden van Financiën. Taken zijn onder andere
het (mede) opstellen van het Treasurystatuut, het daaraan uitvoering geven en daarover
in het hoofdstuk Financiën rapporteren.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                            pagina 15
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>2.4          Paragraaf personeel
 Personeel op het niveau van de gehele organisatie
                                                                                                                                  Aantal
                                                               Instroom                        Uitstroom                          personen
                                                               aantal            Instroom      aantal            Uitstroom        per 31-12- aantal fte per
                                                               personen          aantal fte    personen aantal fte                2020            31-12-2020
 Personeel in loondienst incl. leerlingen BBL                                66          63,51              38             30,74            642               556,39
 Zelfstandige (geen gezagsverhouding zoals
 DGA)                                                                          2          1,33                2             1,19                4                1,72
 Ingehuurd personeel (uitzendkrachten)                                       15          11,51              10              7,86              21               15,51
 Stagiaires                                                                  13          12,89              15                15                7                6,89
 Vrijwilligers                                                                 0             0                0                 0               0                    0
 Totaal                                                                      96          89,24              65             54,79            674               580,51
  - waarvan zorgverleners*                                                   86           82,2              47             42,96            581               511,62
 * onder zorgve rl ener wordt ook versta a n een s ta gi a i re of a s si s tente di e medis che ha ndel ingen ma g verri chten
 Verhouding cliëntgebonden personeel en niet-cliëntgebonden personeel: splitsing in MW en Bn                                                      Percentage
                                                                                                                                                  totaal MWN %
 Cliëntgebonden personeel                                                                                                                                86,20
 Niet-cliëntgebonden personeel                                                                                                                           13,80
 Verdeling personeel naar financieringsstroom                                                                                                     Percentage
 (de organisatie geeft een schatting van de verdeling van personeel naar financieringsstroom
 Percentage fte totaal personeel                                                                                                                          100
Nadere specificaties per regio BN/MW
                                           Totaal                            Aantal werkzame                                 Aantal werkzame
                                           MWN         Totaal          personen per 31-12-2020                              personen per 31-12-   Aantal fte op 31-12-
Nadere specificaties                       aantal      MWN fte                     MW           Aantal fte 31-12-2020 MW          2020 BN              2020 BN
Ambulanceverpleegkundige                       241        211,26                    153                    137,93                    88                  73,33
Bachelor Medisch Hulpverlening                  17          16,59                    7                        7                      10                   9,59
Ambulancechauffeur                             213        195,09                    135                    121,91                    78                  73,18
Zorgambulanceverpleegkundige                    28          20,21                   22                      16,5                     6                    3,71
Zorgambulancechauffeur                          21          19,47                   16                     14,81                     5                    4,67
Verpleegkundig centralist MKA                   40          31,61                   19                     16,17                     21                  15,43
Niet-verpleegkundig centralist MKA              5             4,5                    5                       4,5                     0                      0
Overige                                        109          81,78                    0                        0                      0                      0
 Verzuim personeel (exclusief zwangerschap)
                                                                                                                 Bedrijfs-
 Verzuim                                                       Totaal            MW            BN                voering          MSB             Strat. Adv
 Verzuim totaal personeel in loondienst                        5,86%             6,58%         4,84%             3,71%            15,04%          0,26%
 Vacatures
                                                                                                 Totaal aantal vacatures                Waarvan moeilijk
 Personeel                                                                                            per 31-12-2020                         vervulbaar
 Alle soorten vacatures                                                                                          24                               12
 Cliëntgebonden functies                                                                                         23                               12
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                                                                pagina 16
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>2.5       Paragraaf financiering
2.5.1     Treasurystatuut
De GR RAV Brabant MWN heeft een treasurystatuut.
Schatkistbankieren
Eind 2013 is het zogenaamde schatkistbankieren ingevoerd. Dit betekent dat publiek-
rechtelijke lichamen geen overtollige middelen (banktegoeden) mogen aanhouden, maar
verplicht zijn deze in de schatkist te storten. In hoofdstuk 5 wordt dit nader toegelicht.
2.5.2     Risicobeheer
Kasgeldlimiet
De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2020 (€ 5.456.000).
Op basis van het verschil tussen de vlottende schulden en de vlottende middelen
(€ 2.981.000) blijft de RAV binnen de toegestane kasgeldlimiet.
Renterisico vaste schulden (zie bijlage 3: staat van langlopende leningen)
De renterisiconorm is vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal 2020 (wet Fido).
Dit resulteert in een renterisiconorm van € 13.308.000. De reguliere aflossing voor 2020
en de komende jaren is geraamd op € 1.600.000. De RAV blijft hiermee ruim binnen de
renterisiconorm.
2.5.3     Vermogensstructuur en financiering
De RAV Brabant MWN streeft ernaar om de vaste activa te financieren met lang
beschikbaar vermogen. Het werkkapitaal wordt indien nodig gefinancierd met kort vreemd
vermogen. Ultimo 2020 worden de vaste activa ad € 26,0 miljoen als volgt gefinancierd.
                                                     Boekw aarde    Boekw aarde   Verschil
                                                  per 31-12-2020 per 31-12-2019
 Materiele vaste activa                                   23.288         24.922    -1.634
 Financiering
 Eigen vermogen                                           13.738         13.670         67
 Voorzieningen                                             1.695          1.337        358
 Langlopende schulden                                     10.900         12.500    -1.600
 Financiering op lange termijn                            26.333         27.507    -1.174
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 17
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>2.6       Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.6.1      Beleid omtrent weerstandsvermogen en financiering
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
     De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV
      Brabant MWN beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de
      reserves en voorzieningen;
     Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis
      kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
De paragraaf Risico’s brengt in beeld wat de belangrijke risico’s zijn en hoe we daarmee
omgaan. Daarbij richten we ons op zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. De stand van
de reserves (eind 2020) is voldoende voor de dekking van de in paragraaf 2.6.4 benoemde
en gekwantificeerde risico’s.
2.6.2 Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van de RAV Brabant MWN bestaat uit:
 in € 1000
                                             Boekw aarde       Boekw aarde
                                           per 31-12-2020     per 31-12-2019
 Algemene reserve                                         902             902
 Bestemmingsreserves RAK                               11.350          11.721
 Bestemmingsreserve
                                                          569             676
 onderhoud locaties
 Bestemmingsreserve
                                                          742             742
 reorganisatie
 Gerealiseerd resultaat                                   174            -371
 Totaal                                                13.738          13.670
2.6.3. Kengetallen
De hieronder vermelde kengetallen geven een eenvoudig inzicht in de financiële positie van
de RAV Brabant Midden-West-Noord.
 Kengetallen                                                                2020       2019
 Rentabliteit                                                               0,3%      -0,9%
 Liquiditeit                                                                1,22       1,22
 Solvabiliteit                                                              0,34       0,35
 Debt Service Coverage Ratio                                                1,95       4,25
2.6.4. Inventarisatie van de risico’s
De meest significante risico’s worden benoemd. De significante risico’s, vaak ook met een
financiële impact worden gesignaleerd door gesprekken vanuit Control met de
portefeuillehouders in de organisatie. Verder is er vanaf 2019 een BCM (Business
Continuity Management) beleid, waarbij de processen binnen de RAV worden doorlopen en
risico’s en acties worden benoemd. Binnen de planning & control cyclus houden we de
vinger aan de pols en treffen we maatregelen bij financiële knelpunten.
We informeren het bestuur daarover via de bestuursrapportages. Op een moment dat de
RAV een risico loopt dat we niet binnen de reguliere begroting kunnen opvangen moeten
we de reserves aanspreken of moeten deze als buffer dienen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                             pagina 18
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                        Verwacht risico       Verwacht risico
 Risico                      Kans                 Maatregel           (bedrag in miljoen €) (bedrag in miljoen €)
                                                                              2019                  2020
 Budgettering NZa, lager                landelijk overleg vanuit AZN,
 dan de werkelijke        midden/laag       lokaal overleg met de              3,7                    0
 kosten                                        zorgverzekeraars
                                           sturing management/ in
 Prestatiecontract        midden/laag                                           0                     0
                                          begroting reeds opnemen
                                                    continu
 ICT                          laag        beveiligingsmaatregelen               0                     0
                                                    treffen
 Persoonlijk
                              laag         verplichting opgenomen               0                     0
 levensfasebudget uren
 TOTAAL                                                                        3,70                 0,00
Budgettering NZa, lager dan de werkelijke kosten
De ambulanceopbrengsten worden verkregen via budget van het ministerie van VWS.
Ambulancezorg Nederland onderhandelt samen met zorgverzekeraars Nederland met NZa
over het budget indien dit op een bepaald onderdeel niet toereikend is. In 2019 was daar
sprake van, mede door de loonontwikkeling binnen de ambulancesector (flinke loonstijging
vanwege de nieuwe CAO/door FWG worden daarnaast nog de salarissen van de
ambulanceverpleegkundigen hoger ingeschaald). Het was dan ook de vraag of dit in de
toekomst volledig gedekt gaat worden door NZa, want de toename moet ook passen
binnen het macro budget van VWS, dat beschikbaar is voor ambulancezorg. In 2020 is er
door NZa boekenonderzoek verricht naar de werkelijke loonkosten en de overige
personeelslasten. Dit heeft erin geresulteerd dat NZa deze budgetten vanaf 2021 heeft
opgehoogd. Met de zorgverzekeraars is overeenstemming bereikt om dit ook reeds voor
2020 door te voeren. Dit betekent dat het risico dat in 2019 was geraamd op ca 3,7
miljoen gereduceerd kan worden tot nihil.
Prestatiecontract
Landelijk is door zorgverzekeraars afgesproken dat de laatste 2,5% van het initieel
toegekende budget voor spreiding en beschikbaarheid (maximaal ca. € 1.100.000)
afhankelijk wordt gesteld van vooraf overeengekomen prestaties. Het te realiseren
percentage A1-overschrijdingen is landelijk de belangrijkste prestatie-indicator met 1,25%
van de maximale korting van 2,5%. Voor de overige 1,25% worden per budgetjaar lokaal
afspraken gemaakt. De kans dat de RAV deze lokaal overeengekomen prestatieafspraken
niet behaalt is erg klein. Er worden haalbare afspraken gemaakt waarop de RAV invloed
heeft om ze ook te kunnen realiseren. In de begroting wordt voortaan rekening gehouden
met mogelijke kortingen.
ICT
De afhankelijkheid van ICT kan de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar brengen.
Door het steeds opener karakter van de ICT stijgt het risico van het gebruik van
privacygevoelige informatie. Ook stellen de overheid en de ketenpartners hogere
veiligheidseisen; de data moet voldoende beveiligd zijn. Daarnaast moet de RAV met
ingang van 2018 voldoen aan de NEN-normering voor de zorg en aan accountantseisen.
Technisch hebben we al veel geregeld, want sinds 2018 zijn we voor de NEN 7510 norm
gecertificeerd. Het informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) van het HSC is
ingericht en gecertificeerd. Daarnaast zijn er afspraken tussen HSC en RAV gemaakt,
waarin o.a. de continuïteit van het bedrijfsproces met betrekking tot ICT is opgenomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                pagina 19
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Persoonlijk levensfasebudget uren
Het Persoonlijk Levensfasebudget (PLB) is een voorziening ten behoeve van het
bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de werknemer gedurende zijn loopbaan.
Het PLB biedt de werknemer de mogelijkheid een evenwichtige balans te vinden tussen
werk en privé. Vanwege de beheersbaarheid streven we er naar om dit in totaliteit voor de
RAV op het eind van het jaar op maximaal 10.000 uur te houden. In de praktijk lukt dit
niet helemaal, de meerdere uren worden als verplichting op de balans gezet. In het
onderhandelaars-principeakkoord is overeengekomen dat medewerkers deze uren kunnen
omzetten in een persoonlijk budget (geld). De verwachting is dat veel medewerkers
hiervoor zullen kiezen, waardoor het balansrisico van een uren-stuwmeer zal afnemen.
De conclusie is dat gezien de genoemde risico’s het weerstandsvermogen voldoende is om
de risico’s op te vangen.
2.7 Beleidsindicatoren
            Taakveld                     Naam Indicator Eenheid                               Realisatie
          1 0. Bestuur en ondersteuning Formatie         Fte per 1.000 inwoners                    0,314
          2 0. Bestuur en ondersteuning Bezetting        Fte per 1.000 inwoners                    0,305
          3 0. Bestuur en ondersteuning Apparaatskosten kosten per inwoner                    €     4,39
                                                         kosten als % van totale loonsom +
          4 0. Bestuur en ondersteuning Externe inhuur   totale kosten inhuur externen             6,85%
          5 0. Bestuur en ondersteuning Overhead         % van totale lasten                     11,83%
 Voertuigcapaciteit Regionale Ambulancevoorziening
 Capaciteit                                                      Antwoordcategorie
                                                                 Aantal per 31-12-2020
 Standplaatsen                                                                                        11
 Aantal Rapid responder                                                                               10
 Totaal aantal ambulances                                                                             75
 ambulances naar soort
 -Ambulance                                                                                           63
 -Zorgambulances                                                                                      12
 Melding geweld jegens medewerkers
 Agressiegereateerde incidenten                                                  Aantal per 31-12-2020
 Agressiegerelateerde incidenten jegens de eigen medewerkers                                          25
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                        pagina 20
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2.8       Begrotingsrechtmatigheid 2020
Uitgangspunten
Bij de jaarrekening vindt een analyse van de verschillen ten opzichte van de begroting
plaats, conform artikel 28 van het BBV. Bij de analyse moet in ieder geval aan de volgende
elementen aandacht worden besteed:
         oorzaak van de afwijking;
         de relatie van de prestaties;
         de passendheid in het beleid;
         de dekking vanuit andere programma’s (alternatieve dekking);
         mogelijke eerdere informatievoorziening over de afwijking aan het bestuur.
Voor het bepalen van de begrotingsrechtmatigheid kunnen de volgende “soorten”
begrotingsafwijkingen worden onderkend:
 Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel        Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
 1.     Kostenoverschrijdingen die geheel of             5.   Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten
        grotendeels worden gecompenseerd door                 die niet passen binnen het bestaande
        direct gerelateerde opbrengsten,                      beleid en waarvoor men tegen beter
        bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende          weten in geen voorstel tot
        omzet.                                                begrotingsaanpassing heeft ingediend.
 2.     Kostenoverschrijdingen bij open einde            6.   Kostenoverschrijdingen die passen binnen
        (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit         het bestaande beleid, maar waarbij de
        open karakter in het kader van het opmaken            accountant ondubbelzinnig vaststelt dat
        van de jaarrekening een (niet eerder                  die ten onrechte niet tijdig zijn
        geconstateerde) overschrijding.                       gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
                                                              kostenoverschrijding op jaarbasis was via
 3.     Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten            tussentijdse informatie al wel bekend,
        welke achteraf als onrechtmatig moeten                maar men heeft geen voorstel tot
        worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij           begrotingsaanpassing ingediend en dit is
        nader onderzoek van de subsidieverstrekker,           in strijd met de budgetregels zoals
        belastingdienst of een toezichthouder blijkt          afgesproken met het Algemeen Bestuur.
        (bijvoorbeeld een belastingnaheffing.
                                                         7.   Kostenoverschrijdingen die worden
 4.     Kostenoverschrijdingen op activeerbare                gecompenseerd door extra inkomsten die
        activiteiten (investeringen) waarvan de               niet direct gerelateerd zijn. Over de
        gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via            aanwending van deze extra inkomsten
        hogere afschrijving- en financieringslasten in        heeft het Algemeen Bestuur nog geen
        het jaar zelf of pas in de volgende jaren.            besluiten genomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 21
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Resultaat begrotingsrechtmatigheid 2020
De overschrijdingen in de jaarrekening 2020 zijn beoordeeld op rechtmatigheid. Alleen de
lastenkant is in de toets betrokken. Van elke overschrijding wordt aangegeven op welke
wijze deze past binnen de vastgestelde normen.
  Nadeel       Toelichting                               Oordeel m.b.t. begrotingsrechtmatigheid
  Bedragen                                               (V = onrechtmatig maar telt niet mee voor het
  x €1.000                                               oordeel)
                                                         (X = onrechtmatig, en telt wel mee voor het oordeel)
               Toevoeging voorziening PLB uren                V    2. Kostenoverschrijding bij open einde
  358          (persoonlijke levensfase budget).                   regeling
               Hogere FLO kosten.                             V    1. Kostenoverschrijding gecompenseerd door
  908                                                              gerelateerde opbrengsten. Tegenover de FLO
                                                                   kosten staan altijd 95% vergoeding vanuit
                                                                   Ministerie van VWS.
               Hogere kapitaallasten.                         V    1. Kostenoverschrijding, doordat in de
  452                                                              begroting abusievelijk de afschrijvingskosten
                                                                   van de aanschaf ambulances in 2019 niet
                                                                   zijn meegenomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                   pagina 22
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>JAARREKENING
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord pagina 23
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>3         GRONDSLAGEN
3.1       Algemene grondslagen
In de jaarrekening zijn de volgende organisatorische afdelingen opgenomen:
     Meldkamer Brabant-Noord;
     Meldkamer Midden- en West-Brabant;
     Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord;
     Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West-Brabant;
     Overige activiteiten.
We maakten de jaarrekening op basis van de voorschriften van het BBV.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld,
nemen we de activa en passiva op tegen nominale waarden.
De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en
winsten nemen we slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht
als ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend werden.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
treffen we geen voorziening of nemen we op andere wijze een verplichting op bijvoorbeeld
bij componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming: vier jaar. Bij (eenmalige)
schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties) moet wel een verplichting opgenomen
worden.
Boekjaar is gelijk aan balansjaar.
3.2       Specifieke grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kosten, respectievelijk
vervaardigingsprijs, verminderd met de lineaire afschrijvingen berekend op basis van de
verwachte economische gebruiksduur, alsmede verminderd met eventuele bijdragen en
subsidies van derden. De afschrijvingstermijnen zijn:
             Grond en terreinen: geen afschrijving
             Startkosten, bouwrente en stichtingskosten: 40 jaar
             Bedrijfsgebouwen: 50 jaar
             Verbouwingen bedrijfsgebouwen: 20 jaar
             Overige installaties in bedrijfsgebouwen: 20 jaar
             Bedrijfsauto’s: 5 jaar
             Ambulances: 5 jaar
             Medisch instrumentarium levensduur: 5 jaar
             Medisch instrumentarium levensduur: 10 jaar
             Inventarisgoederen: 10 jaar (inclusief bedrijfsinstallaties met economische
              levensduur van 10 jaar)
             Opleidingsmateriaal: 5 jaar
             Telefonie en communicatie: 5 jaar
             Automatiseringsapparatuur: 3 jaar
             Programmatuur: 3 jaar
             Automatiseringsprojecten: 3 jaar (economische levensduur).
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 24
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen,
overige leningen u/g zijn, tenzij hierna anders is vermeld, opgenomen tegen nominale
waarde. De deelnemingen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een
voorziening voor verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Indien niet anders vermeld, staan de liquide middelen tegen nominale waarde
gewaardeerd en ter vrije beschikking.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de bestemmingsreserves (reserve onderhoud
locaties, reserve aanvaardbare kosten (RAK) en reserve reorganisatie) en de algemene
reserve. De RAK worden gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget
aanvaardbare kosten en de werkelijke kosten van de ambulancedienst.
Voorzieningen
De voorzieningen worden tegen nominale waarde gewaardeerd.
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden tegen nominale waarde gewaardeerd verminderd met de
gedane aflossing.
Vlottende passiva
De post vlottende passiva wordt gewaardeerd tegen nominale waarde.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                         pagina 25
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>4          BALANS PER 31 DECEMBER 2020
           (na resultaatbestemming)
 (in duizenden euro's)
                                                          31-12-2020       31-12-2019
 Activa
 Vaste Activa
 Materiële vaste activa                                  23.288           24.922
 Financiële activa                                            0                0
                                                                   23.288           24.922
 Vlottende Activa
 Voorraden                                                    0                0
 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
                                                         12.163            7.640
 dan 1 jaar
 Liquide middelen                                           143              145
 Overlopende activa                                       3.887            6.469
                                                                   16.194           14.254
 Totaal activa                                                    39.482           39.176
 Passiva
 Eigen Vermogen
 Algemene reserve                                           902              902
 Bestemmingsreserve aanvaardbare kosten                  11.350           11.721
 Bestemmingsreserves                                      1.312            1.418
 Resultaat                                                  174             -371
                                                                   13.738           13.670
 Voorzieningen                                                      1.695            1.337
 Langlopende Schulden
 Binnenlandse banken en overige financiële instellingen            10.900           12.500
 Vlottende Passiva
 Netto-vlottende schulden met een rentetypische
                                                          7.088            8.785
 looptijd korter dan 1 jaar
 Banksaldo                                                    0                0
 Kasgeldlening                                                0                0
 Financieringsoverschot-tekort                            6.061            2.884
                                                                   13.149           11.669
 Totaal Passiva                                                   39.482           39.176
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                          pagina 26
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>5          TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(alle bedragen x € 1.000)
5.1        Activa
5.1.1      Vaste activa
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
                                                                                    (in duizenden euro’s)
                                                      Boekw aarde            Boekw aarde
                                                  per 31-12-2020         per 31-12-2019
 Investering met economisch nut                               23.288                  24.922
 Totaal                                                       23.288                  24.922
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
                                                                                      (in duizenden euro’s)
                                                      Boekw aarde            Boekw aarde
                                                  per 31-12-2020         per 31-12-2019
 Grond/terreinen                                                2.526                   2.526
 Bedrijfsgebouw en                                            14.103                  14.431
 Inventarissen                                                  2.550                   2.749
 Vervoersmiddelen                                               3.750                   4.692
 Overige materiele vaste activa                                   358                     524
 Totaal                                                       23.288                  24.922
Conform BBV regels mag er gecomprimeerd gepresenteerd worden in de jaarrekening,
vanaf 2017 is dit doorgevoerd.
In het overzicht hieronder staat het verloop van de boekwaarde van de overige
investeringen met een economisch nut:
                                                                                      (in duizenden euro’s)
                                     Boekw aarde                    Desinves- Afschrij- Afw aar-   Boekw aarde
                                                    Investeringen
                                        31-12-2019                  teringen vingen deringen        31-12-2020
 Grond/terreinen                             2.526                0        0          0        0         2.526
 Bedrijfsgebouw en                          14.431              209       22       515         0        14.103
 Inventarissen                               2.749              177       10       367         0         2.550
 Vervoersmiddelen                            4.692            1.063        0     2.005         0         3.750
 Overige Materiele vaste activa                524               50        0       216         0           358
 Totaal                                     24.922            1.500       31     3.102         0        23.288
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct
gerelateerd zijn aan de investering. Bijdragen van derden zijn niet van toepassing in 2020.
Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame
waardeverminderingen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                              pagina 27
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>De RAV kent enkel materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch
nut als ze verhandelbaar zijn (er een markt voor is) en/of als ze kunnen bijdragen aan het
genereren van middelen.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in dit overzicht:
                                                                (in duizenden euro’s)
                                                      Beschikbaar            Werkelijk
                                                   gesteld krediet besteed in 2020
 Gebouw en/verbouw ingen/bedrijfs-
                                                                  0               209
 installaties
 (Medisch)Inventaris/opleidings-
                                                            1.530                 227
 materiaal/automatisering
 Wagenpark                                                  1.925               1.063
 Totaal                                                     3.455               1.500
Bedrijfsgebouwen/verbouwingen/bedrijfsinstallaties
De overschrijding in bedrijfsgebouwen wordt veroorzaakt doordat de investeringen in
Ulvenhout zijn doorgeschoven vanuit vorige jaren, het pand is eind 2019 opgeleverd, maar
er waren nog nagekomen kosten.
(Medisch) inventaris/opleidingsmaterialen/automatisering
Er is een onderschrijding ontstaan doordat een gedeelte van de automatiseringskosten
zoals narrowcasting, planningsmodule besteld vervoer en opleidingsmateriaal (poppen en
camera) en aanschaf medische apparatuur niet zijn doorgegaan en gedeeltelijk worden
doorgeschoven naar 2021.
Tevens was er een bedrag opgenomen voor innovatieve ontwikkelingen zorgontwikkelingen
die niet hebben plaatsgevonden.
Wagenpark
Er is een onderschrijding ontstaan doordat de aanschaf van 6 ambulances is
doorgeschoven naar januari 2021.
5.1.2             Vlottende activa
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De vorderingen worden als volgt gespecificeerd:
                                                           Voorziening       Balans-     Balans-
                                            Boekw aarde
                                                            oninbaar-        w aarde     w aarde
                                             31-12-2020
                                                              heid         31-12-2020 31-12-2019
 Debiteuren overig                                  6.720           -624          6.097       4.042
 Vorderingen openbaar lichaam                          12               0             12           8
 RC verhoudingen met niet financiele
                                                       47               0             47           0
 instellingen
 Overige vorderingen                                  516               0           516         878
 Uitzettingen in Rijks schatkist met
                                                    5.491               0         5.491       2.713
 rentetypische looptijd < 1 jaar
 Totaal                                            12.787           -624         12.163       7.640
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                    pagina 28
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar
                                           Kw artaal 1      Kw artaal 2     Kw artaal 3    Kw artaal 4
 Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist
                                         €      133.026   €      158.487  €      131.330 €      159.817
 aangehouden middelen
 Drempelbedrag                           €      499.058   €      499.058  €      499.058 €      499.058
 Ruimte onder het drempelbedrag          €      366.031   €      340.570  €      367.728 €      339.240
 Overschrijding van het drempelbedrag    €            -  €             -  €            - €            -
Het is toegestaan een relatief klein bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist
aan te houden. De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang.
Het drempelbedrag is gelijk aan 0,75% met een jaarlijkse begrotingsomvang tot € 500
miljoen. Als de begroting groter is dan € 500 miljoen dan is het drempelbedrag € 3,75
miljoen plus 0,2% van het deel van de begroting dat de € 500 miljoen overschrijdt. Het
drempelbedrag is altijd minimaal € 250.000.
Het drempelbedrag bedraagt € 499.058 (0,75% van een begrotingstotaal van
€ 66.541.000). Gemiddeld heeft er per kwartaal geen overschrijding op het drempelbedrag
plaatsgevonden.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn als volgt gespecificeerd:
                                               Boekw aarde Boekw aarde
                                                 31-12-2020       31-12-2019
 Kassaldi                                                    1               3
 Banksaldi                                                142              143
 Totaal                                                   143              145
Overlopende activa
De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd:
                                               Boekw aarde Boekw aarde
                                                 31-12-2020 31-12-2019
 Voorschotten                                               48              49
 Nog te factureren omzet                                3.229            5.973
 Vooruitbetaalde bedragen                                 610              447
 Totaal                                                 3.887            6.469
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                        pagina 29
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>5.2       Passiva
5.2.1     Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen is als volgt gespecificeerd:
                                                A*         B*          C*    D*       E*
                                              1000 €     1000 €        €      €     1000 €
 Algemene reserves
 Algemene bedrijfsreserve                           902           (I)                     902
 Bestemmingsreserves
 Onderhoud locaties                                 676                -106   (I)         570
 Res. aanvaardbare kosten      MKA BN               256      -143 (I)                     113
 Res. aanvaardbare kosten      MKA MW B           1.479        32 (I)                  1.511
 Res. aanvaardbare kosten      RAV BN             4.643      -364 (I)                  4.279
 Res. aanvaardbare kosten      RAV MWB            5.342       104 (I)                  5.447
 Res. reorganisatie                                 742                                   742
 Resultaat 2020                                                                           174
 Totaal eigen vermogen                          14.040       -371      -106           13.738
   A)   Het saldo aan het begin van het begrotingsjaar 2020
   B)   De toevoeging of onttrekking uit hoofde van het voorgaande boekjaar
   C)   De toevoeging of onttrekking bij het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
   D)   De vermindering in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke
        bestemmingsreserve is gevormd
   E) Het saldo aan het einde van het begrotingsjaar 2020
   (I) = Incidenteel
   (S) = Structureel
Een gespecificeerd overzicht van de reserves is opgenomen in bijlage 2: “Staat van
reserves en voorzieningen”.
Bestemmingsreserves
Reserve aanvaardbare kosten (RAK)
De RAK wordt gevormd uit het verschil tussen het wettelijk budget aanvaardbare kosten
en de werkelijke kosten van de MKA en de RAV. De RAK wordt gebruikt als schommelfonds
om effecten door de jaren heen op te vangen.
Reserve reorganisatie
Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken die voortvloeien uit de landelijke en/of
regionale ontwikkelingen die directe gevolgen hebben voor de RAV-organisatie c.q.
bedrijfsvoering. De belangrijkste ontwikkeling waar nu al rekening mee moet worden
gehouden is de landelijke opschaling van de gemeenschappelijke meldkamers van 25 naar
10.
Reserve onderhoud locaties
Deze reserve is gevormd om de kosten te dekken van huisvesting gerelateerde kosten als
ook onderhoud. Er worden b.v. groot schilderwerk en vervanging dak uit betaald.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                              pagina 30
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2020 staat in het overzicht hieronder:
                                         Boekwaarde                           Aan-    Boekwaarde
                                                         Toevoeging Vrijval
                                         31-12-2019                         w ending 31-12-2020
 Voorziening verlofsaldi                        1.337           358                           1.695
 Voorziening personele
                                                     0                                             0
 knelpunten
 Totaal                                         1.337           358      0          0         1.695
                                                                                (in duizenden euro’s)
In de kolom Vrijval staan de bedragen die vrijvallen ten gunste van de rekening van baten
en lasten. Alle toevoegingen en aanwendingen van de voorzieningen lopen via de
exploitatie.
Voorziening verlofsaldi
Met ingang van 2013 worden er PLB- (Persoonlijk Levensfase Budget) uren beschikbaar
gesteld die de werknemer in 5 jaar kan opnemen. Gemiddeld worden er per jaar 10.000
uren opgenomen. Alle PLB uren boven 10.000 uur zijn opgenomen in de voorziening. Deze
10.000 uur is gebaseerd op het opgenomen gemiddelde PLB uren
berekend over de laatste 3 jaren.
5.2.2     Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva is opgenomen:
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Het verloop van de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
betreft een schuld aan binnenlandse banken en is als volgt:
                                    Opgenomen
                                       leningen
                                           €
Boekwaarde 31-12-2019                12.500.000
Opgenomen leningen 2020                         0
Aflossingen 2020                       1.600.000
Boekwaarde 31-12-2020                10.900.000
De rentelast van alle vaste schulden voor het begrotingsjaar bedraagt: € 32.235,=.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                    pagina 31
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Het verloop van de kortlopende schulden is als volgt:
                                                         Boekwaarde         Boekw aarde
                                                          31-12-2020         31-12-2019
 Crediteuren                                                     1.015             3.019
 loonheffing en sociale premies                                  3.602             2.803
 BTW                                                                141                63
 banksaldi                                                            0                  0
 Kasgeldlening                                                        0                  0
 RC verhoudingen met niet financiele
                                                                      0                45
 instellingen
 Overige schulden                                                2.330             2.855
 Totaal                                                          7.088             8.785
Financieringstekort/-overschot
Het financieringstekort/-overschot betreft het verschil tussen het wettelijk budget
aanvaardbare kosten en de ontvangen voorschotten en in rekening gebrachte
vergoedingen voor ambulancediensten en –verrichtingen ter dekking van het budget.
Nog in tarieven te verrekenen:
 MKA/RAV Brabant Noord                             2020       2019      2018        2017    Totaal
 Saldo per begin boekjaar RAV                 1.221.452                                     1.221.452
 correctie nacalc. Nittv                                                                              -
 Financieringsverschil boekjaar RAV            -415.534                                      -415.534
 Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA      1.470.921    -230.594  -353.866    -112.238     774.223
 Saldo per 31-12-2020                         2.276.839    -230.594  -353.866    -112.238   1.580.141
 MKA/RAV Midden W est Brabant                      2020       2019      2018       2.017    Totaal
 Saldo per begin boekjaar RAV                 1.662.249                                     1.662.249
 correctie nacalc. Nittv                                                                              -
 Financieringsverschil boekjaar RAV           4.485.640                                     4.485.640
 Terugbetaling zorgverzekeraars incl MKA       -549.497    -909.490    13.939    -221.543  -1.666.591
 Saldo per 31-12-2020                         5.598.392    -909.490    13.939    -221.543   4.481.298
In totaliteit bedraagt het financieringsoverschot voor de gehele RAV € 6.061.438,=.
In bovenstaand rapport wordt het financieringsverschil in beeld gebracht.
Met het financieringsverschil boekjaar wordt aangegeven wat we over het lopend jaar
moeten gaan terugbetalen. Tevens wordt aangegeven wat er is terugbetaald in het lopende
jaar.
Het saldo per 31 december 2020 is het totaalbedrag wat nog terugbetaald moet worden aan
de zorgverzekeraar.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                      pagina 32
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>6         NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Door de RAV zijn langlopende verplichtingen aangegaan voor een jaarbedrag van
€ 640.179 en een totaalbedrag van € 6.897.812.
 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 2020
                                                                                   jaren tm
 Huurcontract                            looptijd      jaarbedrag               einde looptijd
 bij de post:                        huurcontract         huur     verplichting      1-1-2021
 Bergen op Zoom                         30-6-2027           91.526     594.542              6,5
 Berlicum                                 1-9-2022          10.200       16.991             1,7
 Den Bosch                             31-12-2055          112.648   3.068.869            35,0
 Etten-Leur                             30-6-2024           18.344       64.129             3,5
 Gilze                                  30-6-2023           11.879       29.616             2,5
 Grave/Velp                            31-12-2021           19.301       19.248             1,0
 Haps                                  31-12-2035           57.762     866.744            15,0
 Breda Noord, Hoeksteen                 31-8-2022           47.050       78.246             1,7
 Breda, Minervum 7160-A                   1-2-2023           1.888        1.888             1,0
 Breda, minervum 7156                     1-9-2022          13.951       13.951             1,0
 Hoogerheide                            31-5-2024            7.195       24.561             3,4
 Mill/St.Hubert                           1-1-2023          10.828        5.414             0,5
 Moerdijk/Zevenbergen                   18-3-2022           30.459       36.802             1,2
 Oisterwijk                               1-1-2100          13.800        3.450             0,3
 Raamsdonksveer                           1-5-2022           5.391        7.163             1,3
 R'daal-Noord                          31-12-2021           12.333       12.299             1,0
 Tilburg-Noord                         31-12-2031            2.210       24.321           11,0
 Tilburg-Pallasstraat                  31-12-2023           20.787       20.787             1,0
 Tilburg-Zuid                          31-12-2031            1.611       17.728           11,0
 Veghel                                31-12-2025           34.216       34.216             1,0
 Waalwijk                              15-10-2031          100.799   1.087.805            10,8
 Zundert                               31-12-2024           16.000       64.000             4,0
 opdracht verstrekt:
 aanschaf 6 ambulances begin 2021, incl btw                            805.044
 totaal                                                   640.179   6.897.812
 Indien er een einddatum genoemd wordt dan geldt de opzegtermijn pas vanaf die datum.
 Tenzij er 1-1-2100 staat, dit betekent "onbepaalde tijd" met in achtneming van de
 opzegtermijn. Bij locaties met looptijd 1-1-2100 is dan ook alleen de opzegtermijn
 als verplichting meegenomen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 33
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>7         WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-
publieke sector (WNT) ingegaan. In voorgaande jaren werd door GR RAV Brabant Midden
West Noord aangesloten bij het algemene bezoldigingsmaximum. Na overleg in 2020 met
het ministerie wordt aangesloten bij het bezoldigingsmaximum conform de regeling
bezoldigingsmaximum topfunctionarissen zorg en jeugdhulp.
Het bestuur heeft derhalve aan GR RAV BMWN een totaalscore van 9 punten toegekend.
De daaruit volgende klasseindeling betreft klasse III, met een bijbehorend
bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 163.000. Dit maximum wordt niet
overschreden door de operationeel directeur.
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van het bestuur bedraagt
€ 24.550 en voor de overige leden van het bestuur € 16.300. Deze maxima worden niet
overschreden.
Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in
2020 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of
waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of
had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen aan overige
functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
      Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
     De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:
                                                                                                          G.T.B. Jacobs
   1 Functie (functienaam)                                                                           Operationeel Directeur
   2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling)                                                                1-feb-10
   3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling)                                                              heden
   4 (Fictieve) dienstbetrekking?                                                                                         Ja
   5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)                                                                               100%
   6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                                  142.621
   7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn                                                  20.379
  12 Totale bezoldiging                                                                                             163.000
  13 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                                                   163.000
     Vergelijkende cijfers 2019
   1 (Fictieve) dienstbetrekking?                                                                                         Ja
   2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte)                                                                               100%
   3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen                                                                  136.793
   4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn                                                  20.206
   9 Totale bezoldiging                                                                                             157.000
  10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum                                                                   157.000
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                              pagina 34
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre> Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder
 Naam                                                                             Functie
 Mevrouw M. Hendrickx                                                             Voorzitter Dagelijks Bestuur
 Mevrouw M. Haagh - Reijne                                                        Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur
 De heer W. Hillenaar                                                             Lid Dagelijks Bestuur/Lid Algemeen Bestuur
 De heer T. Theunis                                                               Lid Dagelijks Bestuur
 Mevrouw M. de vries                                                              Lid Dagelijks Bestuur
 De heer R. Compagne                                                              Lid Dagelijks Bestuur/ Lid Algemeen Bestuur
 De heer T. Braspenning                                                           Lid Algemeen Bestuur
 De heer S. Sheikkariem                                                           Lid Algemeen Bestuur
 De heer N. Sommen                                                                Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw M. van der Zwan - Brasser                                                Lid Algemeen Bestuur
 De heer R.E.S. van Moorselaar                                                    Lid Algemeen Bestuur
 De heer P.M.J.H. Bos                                                             Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw W. Hendriks - van Haren                                                  Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw J. Lestrade-Brouwer                                                      Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw P. Lepolder                                                              Lid Algemeen Bestuur
 De heer J.G.M. Vissers                                                           Lid Algemeen Bestuur
 De heer F.Vrolijk                                                                Lid Algemeen Bestuur
 De heer A. de Jongh                                                              Lid Algemeen Bestuur
 De heer D. Alssema                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer P. Poos                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer I. Busser                                                                Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw A. Verschuren                                                            Lid Algemeen Bestuur
 De heer T. Melisse                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer P. van Steen                                                             Lid Algemeen Bestuur
 De heer E. Weys                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer R. van Rinsum                                                            Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw J. van Aart                                                              Lid Algemeen Bestuur
 De heer E. van Daal                                                              Lid Algemeen Bestuur
 De heer E. Schoneveld                                                            Lid Algemeen Bestuur
 De heer D. Dankers                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer C. Piena                                                                 Lid Algemeen Bestuur
 De heer T. van Kessel                                                            Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw K. Koenraad                                                              Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw S. Breedveld                                                             Lid Algemeen Bestuur
 De heer U.Kâhya                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer R. Poel                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer P. Raaijmakers                                                           Lid Algemeen Bestuur
 De heer K. Krook                                                                 Lid Algemeen Bestuur
 De heer R. Dols                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer G. van Heeswijk                                                          Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw S. Heijboer-Klapwijk                                                     Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw D. Odabasi                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer J. van Agtmaal                                                           Lid Algemeen Bestuur
 De heer T. Zopfi                                                                 Lid Algemeen Bestuur
 De heer H. Nuijten                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer M. Böhmer                                                                Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw S. Vatta                                                                 Lid Algemeen Bestuur
 Mevrouw A. Henisch                                                               Lid Algemeen Bestuur
 De heer P. Smit                                                                  Lid Algemeen Bestuur
 De heer J.T. Raemaekers                                                          Lid Algemeen Bestuur
 De heer H. Brekelmans                                                            Lid Algemeen Bestuur
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                          pagina 35
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>8            OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Baten en lasten
 (in duizenden euro's)
                                   Begroting 2020                       Realisatie 2020                Realisatie 2019
                                   Lasten      Baten     Saldo    Lasten           Baten    Saldo    Lasten         Baten     Saldo
 Volksgezondheid/Ambulancezorg       58.034      66.526     8.492     58.704         66.637   7.933     54.041       62.482     8.441
 Overhead                             8.627            0   -8.627       7.865             0  -7.865       8.844            0   -8.844
 Vennootschapsbelasting                   0            0        0            0            0        0          0            0        0
 Saldo van baten en lasten           66.661      66.526      -135     66.568         66.637       68    62.885       62.482      -403
 Toevoeging/onttrekking reserves       -135                   135        -106                   106         -33            0       33
 Totaal resultaat                    66.526       66.526        0      66.462        66.637     174      62.852       62.482     -370
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                                  pagina 36
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>9         TOELICHTING OP OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2020
                                                        Realisatie   Begroting     Begroting
                                                                    na wijziging voor wijziging
                                                          2020         2020          2020
                                                        €   1.000    € 1.000     €      1.000
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit Tarieven                                   62.240       63.069         61.589
 Overige Opbrengsten                                         4.408        3.471           2.886
 Aanwending Voorzieningen                                         0            0               0
 Som der bedrijfsopbrengsten                               66.647       66.541         64.475
 Bedrijfslasten
 Salarissen en Sociale Lasten                               42.865       45.276         43.168
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                    3.544        2.636           2.427
 Personeel Derden                                            3.147        1.831           1.908
 Overige Personeelskosten                                    2.678        3.238           3.273
 Kapitaallasten                                              3.102        2.746           3.433
 Huisvestingskosten                                          1.712        1.719           1.717
 Toevoeging Voorzieningen                                      358             0               0
 Overige Bedrijfskosten                                      7.590        7.547           6.787
 Kosten Hét Service Centrum/GGD                              1.487        1.582           1.578
 Som der bedrijfslasten                                    66.483       66.575         64.291
                                                              164           -34            184
 Financiële baten en lasten                                    -97        -101            -222
 GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN
                                                                67        -135              -39
 EN LASTEN
 Mutatie algemene reserve                                         0        -135                0
 Mutatie bestemmingsreserve huisvesting                       -106             0             -39
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                              0            0               0
                                                              -106         -135              -39
 GEREALISEERD RESULTAAT                                       174             0                0
Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat van € 173.720,= te
bestemmen/onttrekken zoals aangegeven bij de resultaatbestemming.
Belangrijke verschillen, tussen de realisatie en de begroting na wijziging, krijgen een
toelichting.
(I = incidenteel, S = structureel)
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                pagina 37
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Financiële gang van zaken in 2020
                                           Realisatie     Begroting       Begroting        Verschil
                                                         na wijziging   voor w ijziging
                                              2020          2020            2020
 Gefactureerde opbrengsten                     66.310          63.069           61.589          3.241
 Mutatie financierings-
                                               -4.070                                          -4.070
 overschot/tekort
 Opbrengsten uit Tarieven                      62.240          63.069           61.589           -829
 Overige Opbrengsten                            4.408            3.471            2.886            937
 Vrijval Voorzieningen                               0                                               0
 Totaal                                        66.647          66.540           64.475             107
Wettelijk aanvaardbaar budget 2020
De onderschrijding van -€ 829.000 ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk
veroorzaakt door een lager budget voor overige kosten ad -€ 1.756.000 (I) (vergoeding
voor nieuwe medewerkers, die in opleiding gaan en uitstromende medewerkers gaan
vervangen) en minder budget is er noodzakelijk voor de vrije marge regeling ad -€
716.000 (I). Daarentegen is er meer budget vanwege een hogere loon-/prijsindex dan
begroot +€ 1.571.000 (S), op basis van het sectorakkoord in 2020 naar aanleiding van de
nieuwe CAO van de Ambulancezorg en het kostenonderzoek van NzA.
Overige opbrengsten
De opbrengsten zijn +€ 937.000 hoger dan begroot, dit wordt o.a. veroorzaakt door:
         lagere opbrengst ten behoeve van de GHOR door nieuw afgesloten DVO ad -€
          135.000; (S)
         meer ontvangsten van ministerie van VWS betreffende FLO (Functioneel Leeftijds
          Ontslag) ad +€ 981.000;(I)
         hogere detacheringsopbrengsten ad + € 85.000(I).
De specificatie van de post Baten is als volgt:
                                                                                         Incidenteel
                                           Realisatie     Begroting       Begroting
                                                                                        gerealiseerd
                                                         na wijziging   voor w ijziging
                                              2020          2020            2020        in boekjaar
 Opbrengsten uit Tarieven                      62.240          63.069           61.589         -2.472
 Overige Opbrengsten                            4.408            3.471            2.886         1.066
 Vrijval Voorzieningen                               0                0               0
 Totaal                                        66.647          66.540           64.475         -1.406
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                      pagina 38
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>De specificatie van de post Lasten is als volgt:
                                           Realisatie     Begroting       Begroting     Verschil
                                                         na wijziging   voor w ijziging
                                              2020          2020            2020
 Salarissen en Sociale Lasten                  42.865          45.276           43.168      -2.411
 FLO kosten                                     3.544            2.636            2.427         908
 Personeel Derden                               3.147            1.831            1.908      1.316
 Overige Personeelskosten                       2.678            3.238            3.273       -560
 Kapitaallasten                                 3.199            2.847            3.655         352
 Huisvestingkosten                              1.712            1.719            1.717           -7
 Toevoeging Voorzieningen                         358                 0               0         358
 Toevoeging/onttrekking aan
                                                 -106             -135                0           29
 reserves
 Overige Bedrijfskosten                         7.590            7.547            6.787           43
 Kosten Hét Service Centrum/GGD                 1.487            1.582            1.578          -95
 Totaal                                        66.474          66.541           64.513           -67
Salarissen
De onderschrijding van -€ 2.411.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeel
veroorzaakt door:
     -    een onderbezetting van 18,71 fte van de begrote formatie ad - € 1.159.000 (I) bij
          de RAV en MKA Midden- en West-Brabant en de RAV Brabant-Noord. (I). Dit wordt
          onder meer veroorzaakt doordat het nog steeds moeilijk is om verpleegkundige te
          werven. Slechts gedeeltelijk kan de onderbezette vaste formatie ingevuld worden
          met uitzendkrachten;
     -    in de begroting is rekening gehouden met een cao loonsverhoging van 8,15%,
          waarvan voor 2019 4,15% en voor 2020 4%. Vanuit 2019 is er geen structurele
          indexstijging voor 2020, omdat er voor 2019 een eenmalige uitkering heeft
          plaatsgevonden, uitbetaald in februari 2020, maar verantwoord in 2019. In 2020
          bedraagt de cao indexstijging 5% i.p.v. 4%. In totaal betekent dit -€ 1.261.000
          (I);
     -    minder ORT en overwerk ad -€ 113.000 (I);
     -    de compensatie regeling voor de verhuizing van de meldkamer valt lager uit dan
          verwacht -€ 33.000 (I);
     -    meer medewerkers dan in werkelijkheid waren begroot in maximum van schaal en
          de arbeidsmarkttoeslag is minder lang uitgekeerd dan vooraf gedacht -€ 154.000
          (S);
     -    stijging vanuit de FWG systematiek, die toegepast wordt met de nieuwe CAO,
          hierdoor een hogere inschaling van verpleegkundigen ad +€ 476.000 (S).
FLO kosten
Deze kosten zijn hoger dan verwacht, medewerkers blijven langer doorwerken dan
verwacht, 95% hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS. (I)
Personeel derden
De overschrijding ad +€ 1.316.000 (I) wordt veroorzaakt door extra inzet chauffeurs en
verpleegkundigen door krapte op de arbeidsmarkt.
Overige personeelskosten
De onderschrijding ad -€560.000 (I) wordt grotendeels veroorzaakt door lagere
opleidingskosten, doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de
Coronacrisis, met name minder regionale scholingsdagen.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                   pagina 39
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Kapitaallasten
De overschrijding van +€ 352.000 wordt veroorzaakt doordat in de begroting abusievelijk
de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet is meegenomen.
 (I).
Toevoeging voorzieningen
In 2020 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk
levensfase budget. (I)
Overige bedrijfskosten
De overschrijding van +€ 44.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:
         lagere automatiseringskosten (onderhoud software, en aanschaf hardware) ad -€
          62.000 (I);
         lagere kosten wagenpark doordat er minder onderhoud nodig was ad - € 322.000
          (I);
         lagere kosten ad -€ 239.000 (I) doordat de pilot zorg coördinatie vanwege Corona
          vertraagd en uitgesteld is;
         hogere medische bedrijfskosten (Corona gerelateerd) ad +€ 361.000 (I);
         hogere kosten oninbare debiteuren ad +€ 176.000 (I);
         hogere bedrijfskosten MKA MWB door niet begrote personele doorbelasting vanuit
          het Witte Kruis ad +€ 87.000 (I);
         hogere bedrijfskosten MKA MWB door hogere advieskosten rondom het samengaan
          met het Witte Kruis en hogere advocaatkosten vanwege een rechtzaak ad +€
          45.000 (I).
 Incidenteel:
 De specificatie van de post lasten is als volgt:
                                                                                         Incidenteel
                                           Realisatie     Begroting       Begroting
                                                                                        gerealiseerd
                                                         na wijziging   voor w ijziging
                                              2020          2020            2020        in boekjaar
 Salarissen en Sociale Lasten                  42.865          45.276           43.168         -2.466
 FLO kosten                                     3.544            2.636            2.427           908
 Personeel Derden                               3.147            1.831            1.908           855
 Overige Personeelskosten                       2.678            3.238            3.273          -560
 Kapitaallasten                                 3.199            2.847            3.655           352
 Huisvestingkosten                              1.712            1.719            1.717
 Toevoeging Voorzieningen                         358                 0               0           358
 Toevoeging/onttrekking aan
                                                 -106             -135                0
 reserves
 Overige Bedrijfskosten                         7.590            7.547            6.787             44
 Kosten Hét Service Centrum/GGD                 1.487            1.582            1.578            -95
 Totaal                                        66.474          66.541           64.513           -604
Van incidentele baten en lasten als bedoeld in de BBV notitie ‘structurele en incidentele
baten en lasten’ is alleen sprake voor wat betreft de 106.300 reservemutatie.
De hierboven vermelde incidentele baten en lasten betreffen incidentele afwijkingen op
structurele activiteiten en zijn daarmee geen incidentele baten en lasten als bedoeld in
vermelde BBV notitie.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                      pagina 40
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 173.720 positief ten opzichte van een
begroot resultaat van € 0. In onderstaande tabel is het verschil tussen realisatie en
begroting weergegeven.
   (in duizenden euro's)                                                                              Verschil
   RAV Brabant Midden-West-Noord                                                                   realisatie-
                                                                                                   begroting
   Opbrengsten
   Opbrengsten uit tarieven                                                                                -830
   Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                                                  -
   Overige opbrengsten                                                                                      935
   Aanwending voorzieningen                                                                                      -
   Som der bedrijfsopbrengsten                                                                              105
   Kosten
   Salarissen en sociale lasten                                                                         -2.183
   FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                                                 908
   Personeel derden                                                                                      1.316
   Overige personeelskosten                                                                                -786
   Kapitaallasten                                                                                           357
   Huisvestingskosten                                                                                         -8
   Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                                                     -97
   Toevoeging voorzieningen                                                                                 358
   Overige bedrijfskosten                                                                                     44
   Financiële baten en lasten                                                                                 23
   Som der bedrijfslasten                                                                                    -68
   Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering                                              174
Overzicht naar taakvelden
  (in duizenden euro's)                              Begroting 2020           Realisatie 2020           Realisatie 2019
 Taakveld
                                                  Lasten        Baten    Lasten           Baten     Lasten          Baten
  0.1 Bestuur                                            60            0          85             0           62            0
  0.10 Mutatie reserves                                -135            0        -106             0          -33
  0.11 Resutaat van de rekening van baten en lasten       0            0         174             0         -370            0
  0.4 Overhead                                        8.627            0       7.865             0        8.844            0
  0.5 Treasury                                          101            0          97             0           96            0
 0.8 overige baten en lasten                              0
                                                      8.653            -       8.114             -        8.599            -
  7.1 Volksgezondheid/Ambulancezorg                 57.873       66.526      58.522        66.637        53.883       62.482
  Totaal resultaat                                  66.526       66.526      66.636        66.637       62.482       62.482
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                                                          pagina 41
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>10        OVERIGE GEGEVENS
10.1      Resultaatbestemming
Het exploitatieresultaat van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord bedraagt
€ 173.720,= positief. Ten aanzien van de resultaten op afdelingsniveau worden de
volgende voorstellen gedaan.
Meldkamer Brabant-Noord
Dotatie aan de RAK                                                       €       45.847,=
Meldkamer Midden- en West-Brabant
Dotatie aan de RAK                                                       €       89.025,=
RAV Brabant-Noord
Dotatie aan de RAK                                                       €      132.281,=
RAV Midden- en West-Brabant
Onttrekking aan de RAK                                                   €       93.433,=
Totaal                                                                   €     173.720,=
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                         pagina 42
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>10.2      Bestuursverklaring
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord verklaart hierbij dat het jaarverslag
2020 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen is opgesteld.
Alle verplichtingen zijn in het jaarverslag verwerkt en/of toegelicht. Voor zover van
toepassing zijn voor alle belangrijke risico’s, voortvloeiende uit de in de periode vóór
31 december 2020 aangegane transacties respectievelijk op die datum bestaande
situaties, toereikende voorzieningen gevormd. Na balansdatum hebben zich geen
gebeurtenissen voorgedaan die aanpassing van het jaarverslag zouden vereisen, of die
vermeld zouden moeten worden bij de overige gegevens.
Den Bosch, 7 april 2021
Mevrouw M. Hendrickx, voorzitter
De heer A.A.B. Theunis, portefeuille financiën
Mevrouw M. Haagh
Mevrouw M. de Vries
De heer W. Hillenaar
De heer R. Compagne
Vaststellen ontwerp financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN
In overeenstemming met de Regeling is het ontwerp financieel jaarverslag door het
Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 7 april 2021 vastgesteld.
Vaststellen financieel jaarverslag 2020 RAV Brabant MWN
Het jaarverslag 2018 is conform artikel 23 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vastgesteld door het
Algemeen Bestuur in haar vergadering van 1 juli 2021.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                               pagina 43
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>10.3      Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
 Vraag                                                    Antwoordcategorie
 Soort accountantsverklaring                              Aanvinken
 - Samenstellingsverklaring
 - Beoordelingsverklaring
 - Controleverklaring
 - Geen accountantsverklaring *
 Vorm van accountantsverklaring                           Aanvinken
 - Goedkeurende verklaring
 - Verklaring met beperking
 - Verklaring van oordeelsonthouding
 Bent u van accountant gewisseld?                         Ja/Nee
 Toelichting
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord                    pagina 44
Jaarstukken 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre> BIJLAGEN
Bijlage 1        Staat van vaste activa                                                         46
Bijlage 2        Staat van reserves en voorzieningen                                            48
Bijlage 3        Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 49
Bijlage 4        Bestuurssamenstelling per 31 december 2020                                     50
Bijlage 5        Outputrapportage                                                               51
Bijlage 6        Specificatie van het financieringsverschil                                     56
Bijlage 7         Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum                                    57
Bijlage 8        Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling                           58
Bijlage 9        Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Brabant-Noord                           59
Bijlage 10       Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Midden- en West-Brabant                 62
Bijlage 11       Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Brabant-Noord                           65
Bijlage 12       Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Midden- en West-Brabant                 69
 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..45
 Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre> Bijlage 1          Staat van vaste activa
                                                            Inves-    Desinves-
 Omschrijving van de                          Aanschaf                            Aanschaf     Cumulatieve    Afschrijvings    Vrijval    Boekwaarde   Boekwaarde
                                                           teringen    teringen
 Kapitaalsuitgaven                             waarde                              waarde     afschrijvingen     kosten      afschrijving    begin        einde
                                             begin 2020      2020        2020    einde 2020    begin 2020         2020          2020         2020         2020
 RAV Brabant Noord
 Gronden en terreinen                            1.045.054          0          0    1.045.054               0              0            0    1.045.054    1.045.054
 Gebouwen                                        3.623.702          0          0    3.623.702         443.849        72.457             0    3.179.854    3.107.397
 Bijkomende bouw kosten                            176.760          0          0      176.760          21.656          4.419            0      155.103      150.685
 Verbouw ingen                                     179.978          0          0      179.978          24.025          9.004            0      155.953      146.949
 Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen     1.203.151      8.289          0    1.211.439         387.980        67.286             0      815.171      756.173
 Bedrijfsauto                                      393.687   156.737           0      550.424         344.310        29.432             0       49.377      176.682
 Ambulances                                      3.840.342   130.627     106.626    3.864.342      2.121.849        697.631      106.626     1.718.492    1.151.488
 Inventaris                                        365.099          0          0      365.099         150.718        35.543             0      214.381      178.838
 Medische inventaris                             1.767.161    54.942           0    1.822.103         954.580       104.223             0      812.582      763.301
 Telefonie/communicatie app.                        91.036          0          0       91.036          33.716        17.795             0       57.319       39.525
 Opleidingsmateriaal                               288.987          0          0      288.987         124.738        45.906             0      164.249      118.342
 Navigatie/Digitaal ritformulier                    52.859          0          0       52.859          52.859              0            0            0            0
 C-2000 randapparatuur                              39.675          0          0       39.675          39.165            510            0          510            0
 Automatisering (hardw are)                        127.533          0          0      127.533          94.176        28.075             0       33.357        5.282
 Totaal RAV Brabant Noord :                   13.195.023    350.594     106.626   13.438.991      4.793.621      1.112.280      106.626     8.401.402    7.639.716
 MKA Brabant Noord
 Automatisering (hardw are)                              0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Totaal MKA Brabant Noord :                              0          0          0            0               0              0            0            0            0
 RAV Midden/West Brabant
 Gronden en terreinen                            1.481.349          0          0    1.481.349               0              0            0    1.481.349    1.481.349
 Gebouwen                                        8.022.398    96.774           0    8.119.173      1.092.139        161.920             0    6.930.260    6.865.114
 Bijkomende bouw kosten                            843.588          0          0      843.588         122.873        18.791             0      720.716      701.925
 Verbouw ingen                                     660.005      5.525     17.332      648.197         283.965        33.040         7.222      376.039      338.414
 Bedrijfsinstallaties/ Installaties gebouwen     2.784.129    98.631      19.731    2.863.030         686.274       148.436         8.181    2.097.855    2.036.501
 Bedrijfsauto                                      666.534   189.073           0      855.606         602.808        43.494             0       63.725      209.305
 Ambulances                                      6.371.315   522.508     229.590    6.664.233      3.614.560      1.198.647      229.590     2.756.755    2.080.616
 Inventaris                                        579.212    39.203      56.961      561.454         268.866        46.595       47.454       310.346      293.447
 Medische inventaris                             3.011.419    83.108           0    3.094.527      1.617.322        177.717             0    1.394.097    1.299.489
 Telefonie/communicatie app.                       115.447          0          0      115.447          30.744        23.101             0       84.703       61.602
 Opleidingsmateriaal                               216.104    50.055           0      266.159         125.427        32.593             0       90.677      108.139
 Navigatie/Digitaal ritformulier                    90.942          0          0       90.942          90.942              0            0            0            0
 C-2000 randapparatuur                              61.332          0          0       61.332          61.332              0            0            0            0
 Automatisering (hardw are)                        201.014          0          0      201.014         143.245        48.579             0       57.768        9.189
 Totaal RAV Midden/West Brabant :             25.104.788 1.084.877      323.614   25.866.051      8.740.497      1.932.911      292.447    16.364.291   15.485.090
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..46
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                                                        Inves-    Desinves-
 Omschrijving van de                      Aanschaf                            Aanschaf     Cumulatieve    Afschrijvings    Vrijval    Boekwaarde   Boekwaarde
                                                       teringen    teringen
 Kapitaalsuitgaven                         waarde                              waarde     afschrijvingen     kosten      afschrijving    begin        einde
                                         begin 2020      2020        2020    einde 2020    begin 2020         2020          2020         2020         2020
 MKA Midden/West Brabant
 Bedrijfsauto                                   18.000          0          0       18.000             300          3.600            0       17.700       14.100
 Inventaris                                          0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Automatisering (hardw are)                          0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Totaal MKA Midden/West Brabant :                    0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Bedrijfsbureau algemeen
 Bedrijfsauto                                  183.067     64.065          0      247.132          97.554        31.714             0       85.513      117.864
 Inventaris                                     25.229          0          0       25.229           7.779          2.523            0       17.450       14.927
 Automatisering (hardw are)                     57.877          0          0       57.877          22.508        19.292             0       35.369       16.077
 Totaal Bedrijfsbureau algemeen :            266.173      64.065           0     330.237        127.841         53.529              0     138.332      148.867
 Overige activiteiten/algemeen
 Bedrijfsauto                                        0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Medische inventaris                                 0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Navigatie/Digitaal ritformulier                     0          0          0            0               0              0            0            0            0
 C-2000 randapparatuur                               0          0          0            0               0              0            0            0            0
 Overige activiteiten/algemeen :                     0          0          0            0               0              0            0            0            0
 TOTAAL                                   38.583.983 1.499.536      430.240   39.653.280     13.662.258      3.102.321      399.073    24.921.725   23.287.774
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..47
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre> Bijlage 2        Staat van reserves en voorzieningen
 Naam                              Saldo aan het  Resultaat- Verm eerderingen          Overige      Verm inderingen          Overige     Saldo aan het
                                   begin van het bestem m ing t.l.v. exploitatie   verm eerderingen t.g.v. exploitatie   verm inderingen einde van het
                                    dienstjaar                                                                                             dienstjaar
                                     01.01.2020      2019           in 2020             in 2020           in 2020            in 2020       31.12.2020
 Reserves
 Algemene reserve
 Algemene bedrijfsreserve                902.326                                                                                                902.326
 Subtotaal algemene reserve              902.326            -                    -                -                    -               -        902.326
 Reserve aanvaardbare kosten
 RAV Brabant Noord                     4.642.488    -364.266                                                                                  4.278.222
 RAV Midden/West Brabant               5.342.492     103.797                                                                                  5.446.289
 MKA Brabant Noord                       256.084    -142.583                                                                                    113.501
 MKA Midden/West Brabant               1.479.438      32.419                                                                                  1.511.857
 Subtotaal reserve aanv. kosten      11.720.502     -370.633                     -                -                    -               -    11.349.869
 Bestemmingsreserves
 Reorganisatiereserve                    742.261                                                                                                742.261
 Reserve onderhoud locaties              675.781                                                              -106.336                          569.445
 Subtotaal bestemmingsreserves         1.418.042            -                    -                -           -106.336                 -      1.311.706
 Resultaat 2020                                                                             173.720                                             173.720
 Totaal reserves :                   14.040.870     -370.633                     -          173.720           -106.336                 -    13.737.621
 Voorzieningen
 Voorziening groot onderhoud                    -                                                                                                      -
 Voorziening afkoop ORT/)VW                     -                                                                                                      -
 Voorziening personele knelpunten               -                                                                                                      -
 Voorziening verlofsaldi               1.336.773                                            358.343                                           1.695.116
 Voorziening BTW risico                         -                                                                                                      -
 Totaal Voorzieningen :                1.336.773            -                    -          358.343                    -               -      1.695.116
 Totaal reserves + voorzieningen :   15.377.643     -370.633                     -          532.063           -106.336                 -    15.432.737
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..48
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>Bijlage 3         Staat van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
 Om schrijving              Lening    Ingangs-    Looptijd     Rente  Hoofd     Aflossingen   Saldo aan    Opgenom en Aflossingen/  Rente     Saldo aan
                           num m er    datum                     %    som         t/m 2019    het begin         of        vrijval    2020     het einde
                                                                                               van het      verstrekte     2020                van het
                                                                                              dienstjaar     leningen                         dienstjaar
                                                                                                 2020          2020                              2020
 Lening BNG 40.107590    40.107590   03-07-2012    10 jaar 2,25%      5.000.000     3.500.000    1.500.000            0    -500.000    28.125    1.000.000
 Lening BNG 40.113272    40.113272   30-10-2019    10 jaar 0,04%     11.000.000             0  11.000.000             0  -1.100.000     4.110    9.900.000
 Totaal                                                                             3.500.000  12.500.000             0  -1.600.000    32.235  10.900.000
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..49
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre> Bijlage 4      Bestuurssamenstelling per 31 december 2020
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord bestaat uit:
 gemeente              per 31 december 2019                   per 31 december 2020
 Tilburg               Mevr. M. Hendrickx, voorzitter         Mevr. M. Hendrickx, voorzitter
                       Dhr. T. Theunis, portefeuille          Dhr. T. Theunis, portefeuille
 Roosendaal
                       financiën                              financiën
 Etten-Leur            Mevr. M. de Vries                      Mevr. M. de Vries
 Breda                 Mevr. M. Haagh                         Mevr. M. Haagh
 Cuijk                 Dhr. W. Hillenaar                      Dhr. W. Hillenaar
 Meierijstad           vacature                               De heer R. Compagne
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord bestaat uit:
 gemeente                 per 31 december 2019                 per 31 december 2020
 Alphen-Chaam             De heer T. Braspenning               De heer T. Braspenning
 Altena                   De heer P.J. van der Ven             De heer S. Sheikkariem
 Baarle-Nassau            De heer N. Sommen                    De heer N. Sommen
 Bergen op Zoom           De heer A. Harijgens                 Mevrouw M. van de Zwan - Brasser
 Bernheze                 De heer R.E.S. van Moorselaar        De heer R.E.S. van Moorselaar
 Boekel                   De heer P.M.J.H. Bos                 De heer P.M.J.H. Bos
 Boxmeer                  Mevrouw W. Hendriks - van Haren      Mevrouw W. Hendriks - van Haren
 Boxtel                   Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer        Mevrouw J.C. Lestrade-Brouwer
 Breda                    Mevrouw M. Haagh - Reijne            Mevrouw M. Haagh - Reijne
 Cuijk                    De heer W.A.G. Hillenaar             De heer W.A.G. Hillenaar
 Dongen                   Mevrouw P. Lepolder                  Mevrouw P. Lepolder
 Drimmelen                De heer J.G.M. Vissers               De heer J.G.M. Vissers
 Etten-Leur               De heer F.Vrolijk                    De heer F.Vrolijk
 Geertruidenberg          De heer A. de Jongh                  De heer A. de Jongh
 Gilze en Rijen           De heer J. Boelhouwer                De heer D. Alssema
 Goirle                   Mevrouw M. Immink                    De heer P. Poos
 Grave                    De heer D.B. Joosten                 De heer I. Busser
 Haaren                   Mevrouw A.L.M. Verschuren            Mevrouw A.L.M. Verschuren
 Halderberge              Mevrouw J. Vonk - Vedder             De heer T. Melisse
 Heusden                  De heer P. van Steen                 De heer P. van Steen
 Hilvarenbeek             De heer H. Nuijten                   De heer E. Weys
 Landerd                  De heer M. Böhmer                    De heer R. van Rinsum
 Loon op Zand             Mevrouw J. van Aart                  Mevrouw J. van Aart
 Meierijstad              De heer R. Compagne                  De heer R. Compagne
 Mill en St. Hubert       De heer E. van Daal                  De heer E. van Daal
 Moerdijk                 De heer E. Schoneveld                De heer E. Schoneveld
 Oisterwijk               Mevrouw S. Vatta                     De heer D. Dankers
 Oosterhout               De heer C. Piena                     De heer C. Piena
 Oss                      De heer T. van Kessel                De heer T. van Kessel
 Roosendaal               Mevrouw K. Koenraad                  Mevrouw K. Koenraad
 Rucphen                  Mevrouw S. Breedveld                 Mevrouw S. Breedveld
 s-Hertogenbosch          De heer U.Kâhya                      De heer U.Kâhya
 St. Anthonis             De heer H. Driessen                  De heer R. Poel
 St. Michielsgestel       De heer P. Raaijmakers               De heer P. Raaijmakers
 Steenbergen              De heer K. Krook                     De heer K. Krook
 Tilburg                  De heer R. Dols                      De heer R. Dols
 Uden                     De heer G. van Heeswijk              De heer G. van Heeswijk
 Vught                    Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk     Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk
 Waalwijk                 Mevrouw D. Odabasi                   Mevrouw D. Odabasi
 Woensdrecht              De heer J.M.A. van Agtmaal           De heer J.M.A. van Agtmaal
 Zundert                  De heer T. Zopfi                     De heer T. Zopfi
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord………………………….……………………………………………50
Jaarstukken Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre> Bijlage 5      Outputrapportage
  KENGETALLEN                                Brabant-Noord                 Midden- en West-Brabant
                                               realisatie   begroting        realisatie    begroting
                                                 2020         2020             2020          2020
  MKA
  Productie
  Declarabele meldingen                            42.907       45.000            82.489       88.000
  Prestaties
  Nalevingsscore ProQA protocollen                    96%         94%               96%          94%
  RAV
  Productie
  Declarabele ritten                               31.378       34.000            63.815       70.000
  EHBO-ritten                                      11.529       11.000            18.674       18.000
  Niet declarabele ritten incl. VWS                11.109       10.000            18.172       17.000
  Totaal ritten                                    54.016       55.000          100.661       105.000
  Ritten naar urgentie:
  A1-ritten                                        22.331       24.000            41.534       41.000
  A2-ritten                                        22.320       22.000            38.458       44.000
  B-ritten                                           9.365       9.000            20.669       20.000
  Totaal ritten alle urgenties                     54.016       55.000          100.661       105.000
  Prestaties
  Overschrijdings % A1-ritten:
  melding-aankomst patient > 15 min                  8,8%        5,5%             12,4%         5,5%
  Overschrijdings % A2-ritten:
  melding-aankomst patiënt > 30 min                  2,7%           5%             3,7%            5%
  % geëvalueerde hulpverleningen (ZEB)
  ambulanceverpleegkundigen*                         1,7%           5%             1,2%            5%
  % 3 geëvalueerde hulpverleningen
  (ZEB) per ambulancechauffeur*                           -      100%                   -       100%
*) Vanwege de COVID19-pandemie werden vanaf maart 2020 zo goed als alle neventaken,
waaronder de ZEB, stilgelegd om het personeel zoveel mogelijk in te zetten in het primaire
proces. Bij de evaluatie van ambulancechauffeurs is daarnaast te melden dat er nog wordt
gewerkt aan een volwaardig registratiesysteem.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..51
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre> Heeft ons product Ambulancehulpverlening in 2020 voldaan aan de eigenschappen die de klant
 (de patiënt) redelijkerwijze mag verwachten? Wat mág de klant redelijkerwijze van ons
 verwachten? Dat hij de juiste (medische) zorg ontvangt. Dat de ambulance op tijd ter plaatse is.
 En dat hij correct behandeld wordt.
1. Heeft de klant de juiste medische zorg ontvangen?  Kwaliteit van zorg
 De kwaliteit van zorg is een aspect dat lastig te meten is. Het uiteindelijke resultaat van de
 verleende ambulancezorg is natuurlijk het beste te beoordelen gedurende het vervolgtraject in
 het ziekenhuis. Helaas was dit om privacyredenen tot op heden nog niet te realiseren. Vanaf
 2021 is het weer mogelijk voor partners in de acute zorgketen om over en weer informatie te
 delen, waardoor brede evaluatie van zorg mogelijk wordt.
 De RAV Brabant MWN ondernam de afgelopen jaren een aantal acties met het doel om de
 kwaliteit van zorg toch te kunnen beoordelen.
 Ambulancezorg werkt volgens protocollen, zowel in de uitvraag en diagnosestelling op de
 meldkamer, als in de hulpverlening zelf. Het meetbaar maken van de mate waarin deze
 protocollen gevolgd zijn, zegt iets over de kwaliteit van zorg. Op de meldkamer worden alle 112-
 meldingen afgehandeld conform de uitvraagsystematiek AQUA (ProQA). Elke maand wordt
 gemeten hoeveel procent van de 112-meldingen is afgehandeld conform protocol. Met de
 zorgverzekeraars werd in 2020 een prestatieafspraak gemaakt dat de naleving minimaal 94%
 moest bedragen. Zowel de MKA MWB als de MKA BN scoorden 96% naleving. Daarnaast is de
 kwaliteit van beide meldkamers aantoonbaar in het behalen (in 2016 en 2017) van de ACE-
 certificering en het behouden daarvan.
 Sinds 2016 werkt de RAV met zorgevaluatiebegeleiders (ZEB). Dit is een systeem van
 intercollegiale intervisie waarbij hulpverleningen rondom een bepaald thema worden onderzocht
 op het gevolgde protocol en besproken met de betreffende collega’s. Deze manier van één op
 één contact blijkt zeer goed te werken. Vanaf de tweede helft van 2019 worden ook de
 ambulancechauffeurs volgens deze methodiek geëvalueerd. Helaas kwam de zorgevaluatie in
 2020 vrijwel stil te liggen als gevolg van de COVID19-crisis. Personeel werd zoveel mogelijk
 ontlast van neventaken en ingezet in het primaire proces.
2. Was de ambulance op tijd ter plaatse?  Responstijden
 Bij spoedvervoer wordt er van ons verwacht dat wij binnen de wettelijk gestelde normen ter
 plaatse zijn. Voor urgentie A1 geldt een norm van 15 minuten (tussen tijd melding en tijd
 aankomst), voor urgentie A2 bedraagt deze norm 30 minuten. Bij urgentie B (besteld vervoer)
 verwacht de klant (de patiënt of het ziekenhuis) van ons dat wij ter plaatse zijn op de
 afgesproken tijd, of tenminste binnen een redelijke marge hiervan.
 De laatste jaren heeft de focus erg nadrukkelijk gelegen op de 15 minuten responstijd urgentie
 A1, hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat dit tot gezondheidswinst leidt. De norm is al
 jaren een verplicht onderdeel van de jaarlijkse prestatieafspraken met de zorgverzekeraars. Er is
 daarbij een financiële prikkel ingebouwd om de norm te behalen.
 De vraagtekens die de ambulancesector al jaren stelt bij de 15-minutennorm, worden nu ook
 door het ministerie van VWS erkent. De minister is van mening dat tijdigheid een onderdeel is
 van die kwaliteit, maar niet het enige aspect. De verwachting is dan ook dat in de komende
 jaren het zwaartepunt zal verschuiven van tijdigheid naar kwaliteit van zorg. Ook al wordt
 steeds breder aan nut en noodzaak van de 15-minutennorm getwijfeld, toch blijft het voorlopig
 een belangrijke prestatie-indicator in de ambulancesector.
 Een maximaal overschrijdingspercentage van 5% op RAV-regioniveau is de norm die de basis
 vormt voor spreiding en beschikbaarheid en daardoor de budgettering. Dit heeft tot gevolg dat
 spreiding en beschikbaarheid van ambulances in belangrijke mate wordt bepaald op grond van
 de bevolkingsconcentraties binnen het verzorgingsgebied. Het ministerie van VWS hanteert dit
 uitgangspunt bij de toekenning van de vergunningen en de zorgverzekeraars bij het maken van
 prestatie- en productieafspraken met de RAV’s. De RAV heeft op dit punt weinig tot geen
 beleidsvrijheid.
 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..52
 Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>In de media is de laatste jaren veel aandacht voor de 15-minuten-norm, jammer genoeg zonder
de nuancering van de systematiek. Gemeenten, deelgemeenten én individuele burgers krijgen
daardoor een vertekend beeld van de werkelijkheid. De RAV steekt er veel energie in om uit te
leggen hoe het systeem werkt en waarom de ambulance niet overal in het werkgebied binnen 15
minuten ter plaatse kan zijn (en hoeft te zijn). In 2020 werd een relatiebeheerder aangesteld die
onder andere over dit onderwerp toelichting geeft aan colleges, gemeenteraden en ambtenaren.
Inwoners van het werkgebied worden geïnformeerd via onze website.
Responstijd urgentie A1 per gemeente januari tm december 2020
Responstijd urgentie A1:
In 2020 werd de norm (maximaal 5% niet binnen 15 minuten ter plaatse) niet behaald. De regio
Brabant-Noord realiseerde ten opzichte van 2019 een verslechtering van 1%, en de regio
Midden- en West-Brabant zag een forse verslechtering van 4,2%. Dit werd veroorzaakt door de
COVID-19-pandemie.
De  rittijden waren langer omdat:
    Het pandemieprotocol werd ingevoerd op de meldkamer (langere uitvraag);
    Directe inzet ambulance (DIA) tijdelijk werd stopgezet;
    Bij elke COVID-verdachte rit moesten beschermingsmiddelen worden aan- en uitgetrokken.
    Er langere wachttijden waren bij de SEH’s van de ziekenhuizen;
    Na elke COVID-patiënt de ambulance moet worden schoongemaakt en een half uur gelucht;
Daarnaast was de paraatheid lager: door hoge pieken in het ziekteverzuim vielen er regelmatig
diensten uit.
De verslechtering van de prestaties was minder fors in de regio Brabant-Noord omdat daar de
basisparaatheid al beter op orde is dan in Midden/West-Brabant. Brabant-Noord is een kleinere
regio met minder ritten, waardoor er minder personeel nodig is om de paraatheid in te vullen.
Daarnaast was het ziekteverzuim in Midden/West-Brabant tijdens de crisis structureel hoger dan
in Brabant-Noord. Hiervoor is geen aanwijsbare oorzaak.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..53
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>De aanhoudende productiestijging van de laatste jaren kwam als gevolg van de COVID-19-crisis
tot stilstand in 2020. Er waren veel ambulanceritten met COVID besmette patiënten, maar de
reguliere ambulanceverlening nam fors af. Een formele verklaring hiervoor is er nog niet, maar
wij vermoeden dat er een terughoudendheid was uit angst voor besmetting, en omdat men de
acute zorg niet onnodig wilde belasten.
Responstijd urgentie A2:
De overschrijdingspercentages bij urgentie A2 leverden geen problemen op, deze bleven ruim
onder de prestatieafspraak van 5%. MWB behaalde 3,7% en BN 2,7%.
Aanrijtijden urgentie B:
Er is op dit moment nog geen mogelijkheid om te meten in hoeverre het besteld vervoer op de
afgesproken tijd aanwezig was. Er zijn geen afspraken met de ziekenhuizen over de toegestane
marges, en de ritregistratie schiet hier nog tekort. Inmiddels is dit een landelijke prestatie-
indicator, die in het jaarlijkse sectorrapport Ambulances in Zicht zal worden opgenomen. De RAV
Brabant MWN zal actie ondernemen om monitoring op dit punt mogelijk te maken.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..54
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>3. Is de klant correct behandeld?  Klanttevredenheid
 Bij klanttevredenheid gaat het voornamelijk om bejegening en behandeling: de manier waarop
 de ambulancehulpverlening is uitgevoerd. Elke twee jaar wordt een
 klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. In de afgelopen jaren scoorde de RAV steeds
 erg goed in de KTO’s.
 In 2016 werd het KTO voor het eerst uitgevoerd door het NIVEL, bij meerdere RAV’s met behulp
 van dezelfde systematiek. Dit maakt benchmarken tussen de verschillende RAV’s in de toekomst
 mogelijk. Het klantonderzoek is in 2019 wederom uitgevoerd, maar de resultaten zijn nog niet
 bekend gemaakt.
 Het aantal ontvangen klachten zegt ook iets over de klanttevredenheid. In 2020 leidde in beide
 regio’s slechts 0,03% van alle hulpverleningen tot een klacht. In 2019 bedroeg dit percentage
 0,05%.
  Klachten en geschillen
  Vraag                                                                            Antwoordcategorie
  Kunnen patiënten/cliënten terecht bij een klachtenfunctionaris                   ja
  Beschikt de organisatie over een regeling voor een effectieve en
  laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten jegens de cliënt van de
  organisatie?                                                                     Ja
  Is de organisatie aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie conform
  de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?                                   ja
  Zo ja, welke?                                                                    Geschillencommissie AZN / Wkkgz
 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..55
 Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre> Bijlage 6      Specificatie van het financieringsverschil
Specificatie van het financieringsverschil 2020
 (in duizenden euro's)
                                                               RAV/MKA BN   RAV/MKA MWB
                                                                  2020          2020
                                                                          €              €
 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten                       22.648.762     39.591.010
 Vergoeding ter dekking van het wettelijke budget:
 • Ontvangen ritvergoedingen ambulancehulpverlening              22.233.228     44.076.650
 Financieringsverschil (overschot/tekort)                           415.534     -4.485.640
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..56
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre> Bijlage 7      Kostenverdeelstaat van Het Service Centrum
 Kostenverdeelstaat Hét Service Centrum
                                                Realisatie     Begroting   Realisatie
                                                     2020          2020        2019
 Bedrijfslasten
 Salarissen en Sociale Lasten                  3.980.943      4.491.006   3.799.145
 Salariskosten overig                            240.814         24.440      49.665
 Personeel derden                                558.511         22.000     641.481
 Overige personeelskosten                        118.445        182.165     177.224
 Kapitaallasten                                    17.074        29.000      37.536
 Huisvestingskosten                                 2.975            -        1.606
 Bedrijfskosten                                2.612.577      2.831.094   2.498.887
 Toevoeging voorzieningen                        203.647             -      287.099
 Kosten verbonden partijen                       520.053        521.402     633.942
 Som der bedrijfslasten                       8.255.039      8.101.107   8.126.586
 Vrijval voorzieningen                             32.615            -       38.132
 Te verdelen kosten                            8.222.424      8.101.107   8.088.454
 GGD Hart voor Brabant                         3.866.072-     3.796.722-  3.811.927-
 GGD W est-Brabant                             2.214.030-     2.101.095-  2.174.171-
 RAV Brabant Midden-West-Noord                 1.486.781-     1.533.639-  1.504.432-
 GGD Noord- en Oost-Gelderland                   655.542-       669.651-    597.928-
 Resultaat                                              0           -             0
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..57
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre> Bijlage 8         Overzicht van baten en lasten over 2020 per afdeling
                                          MKA BN       MKA MWB        RAV BN       RAV MWB         Totaal
                                         Realisatie    Realisatie    Realisatie    Realisatie    Realisatie
                                           2020          2020          2020          2020           2020
                                             €             €             €             €              €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                1.961.285     2.836.301     20.687.477    36.754.709    62.239.772
 Overige opbrengsten                        15.757        28.950      1.711.676     2.651.213     4.407.596
 Vrijval voorzieningen                              -             -             -             -             -
 Som der bedrijfsopbrengsten            1.977.042     2.865.251     22.399.153    39.405.922    66.647.368
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten            1.437.751     1.857.320     14.757.053    25.040.043    43.092.167
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen                              1.298.585     2.245.480     3.544.065
 Personeel derden                                   -    363.106        650.178     2.133.813     3.147.097
 Overige personeelskosten                   87.692       133.306        786.641     1.442.828     2.450.467
 Kapitaallasten                                     -       3.600     1.131.725     1.966.995     3.102.320
 Huisvestingskosten                                 -             -     572.598     1.138.937     1.711.535
 Doorbelasting Het Service C entrum         15.311        24.419        528.087       918.963     1.486.780
 Doorbelasting GGD                                  -             -             -             -             -
 Toevoeging voorzieningen                     4.186       22.866        129.579       201.712        358.343
 Overige bedrijfskosten                    386.254       371.610      2.373.366     4.459.227     7.590.457
 Som der bedrijfslasten                 1.931.194     2.776.226     22.227.812    39.547.998    66.483.231
                                           45.847        89.025        171.341      -142.076       164.137
 Financiële baten en lasten                         -             -    -75.683       -21.070       -96.753
 Gerealiseerd totaal saldo van
 baten en lasten                            45.847        89.025         95.658      -163.146         67.384
 Mutatie algemene reserve                           -             -             -             -             -
 Mutatie bestemmingsreserve                         -             -      36.623        69.713        106.336
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                -             -             -             -             -
 GEREALISEERD RESULTAAT                       45.847        89.025        132.281       -93.433       173.720
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..58
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre> Bijlage 9      Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Brabant-Noord
                                              Realisatie       Begroting    Realisatie
                                                 2020            2020         2019
                                                   €                €           €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                       1.961.285        2.290.863   1.755.148
 Overige opbrengsten                               15.757           12.043      20.483
 Aanwending voorzieningen
 Som der bedrijfsopbrengsten                   1.977.042        2.302.906   1.775.631
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                   1.437.751        1.569.057   1.438.601
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen
 Personeel derden                                                                8.773
 Overige personeelskosten                          87.692          143.447      85.500
 Kapitaallasten                                         -             6.692
 Huisvestingskosten                                     -                          368
 Doorbelasting Het Service C entrum                15.311           16.895      16.361
 Doorbelasting GGD                                      -               240        197
 Toevoeging voorzieningen                           4.186                        2.553
 Overige bedrijfskosten                           386.254          624.850     365.861
 Som der bedrijfslasten                        1.931.194        2.361.181   1.918.214
                                                  45.847          -58.275    -142.583
 Financiële baten en lasten                                               -
 Gerealiseerd totaal saldo van
 baten en lasten                                  45.847          -58.275    -142.583
 Mutatie algemene reserve                               -                 -          -
 Mutatie bestemmingsreserve                                               -
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                    -                            -
 GEREALISEERD RESULTAAT                           45.847          -58.275    -142.583
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..59
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Financiële gang van zaken in 2020
 Baten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie baten MKA Brabant Noord                       Realisatie Begroting      Verschil
                                                                    2020        2020
 Opbrengsten uit tarieven                                         1.961        2.291     -330
 Mutatie financieringsoverschot/-tekort                                                     -
 Opbrengsten uit tarieven                                         1.961        2.291     -330
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                           -          -        -
 Overige opbrengsten                                                  16          12        4
 Som der bedrijfsopbrengsten                                      1.977        2.303     -326
Wettelijk aanvaardbaar budget 2020
De onderschrijding van -€330.000 ten opzichte van de begroting komt voornamelijk doordat de
pilot zorgcoördinatie vanwege Corona vertraging heeft opgelopen. Hierdoor -€ 267.00 minder
opbrengsten. Tevens is er minder opgeleid dan verwacht -€ 52.000.
 lasten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie lasten MKA Brabant Noord                      Realisatie Begroting      Verschil
                                                                    2020        2020
 Salarissen en sociale lasten                                     1.438        1.569     -131
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                                    -
 Personeel derden                                                                            -
 Overige personeelskosten                                             88         143      -55
 Kapitaallasten                                                                    7       -7
 Huisvestingskosten                                                                          -
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                15          17       -2
 Toevoeging voorzieningen                                               4                   4
 Overige bedrijfskosten                                              386         625     -239
 Som der bedrijfslasten                                           1.931        2.361     -430
Salariskosten
Er is een onderschrijding van -€ 131.000 t.o.v. de begroting. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
doordat:
        De CAO-verhoging lager was dan begroot -€ 40.000;
        Minder medewerkers in maximum van hun schaal dan was begroot -€39.000;
        Uitbetaling ivm loonschade, hierdoor minder loonkosten -€ 14.000;
        Minder ORT , overwerk, niet-structurele toelage, gratificaties ad -€ 38.000.
Overige personeelskosten
De onderschrijding van -€ 55.000 wordt grotendeels veroorzaakt door:
       lagere AMBAC-kosten -€ 27.000;
       minder studiekosten -€ 10.000;
       lagere kosten voor regionale scholingsdagen -€ 4.000;
       minder werving en selectie -€ 5.000;
       minder dienstreizen -€ 7.000;
       geen personeelsactiviteiten - € 3.000.
Overige bedrijfskosten
Deze kosten zijn -€ 239.000 lager dan begroot. Dit wordt geheel veroorzaakt door de pilot
zorgcoördinatie die vanwege corona vertraagd en uitgesteld is.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..60
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre> (in duizenden euro's)                                                Verschil
 MKA Brabant Noord                                                  realisatie-
                                                                    begroting
 Opbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                                                 -330
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                 -
 Overige opbrengsten                                                          4
 Som der bedrijfsopbrengsten                                              -326
 Kosten
 Salarissen en sociale lasten                                             -131
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                     -
 Personeel derden                                                             -
 Overige personeelskosten                                                  -55
 Kapitaallasten                                                              -7
 Huisvestingskosten                                                           -
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                       -2
 Toevoeging voorzieningen                                                     4
 Overige bedrijfskosten                                                   -239
 Financiële baten en lasten
 Som der bedrijfslasten                                                   -430
 Totaal saldo van baten en lasten uit gewone bedrijfsvoering               104
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 van de Meldkamer Brabant-Noord bedroeg exclusief
zwangerschapsverlof 3,78%.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..61
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre> Bijlage 10 Overzicht van baten en lasten 2020 MKA Midden- en West-
                Brabant
                                               Realisatie     Begroting   Realisatie
                                                   2020         2020        2019
                                                     €            €            €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                         2.836.301    3.050.165    2.900.668
 Overige opbrengsten                                 28.950       33.500       37.422
 Aanwending voorzieningen
 Som der bedrijfsopbrengsten                     2.865.251    3.083.665    2.938.090
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                     1.857.320    2.272.459    2.003.587
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen                   -           -
 Personeel derden                                   363.106      346.000      539.220
 Overige personeelskosten                           133.306      233.495      154.273
 Kapitaallasten                                        3.600      11.642         3.104
 Huisvestingskosten                                        -           -
 Doorbelasting Het Service C entrum                  24.419       27.125       26.400
 Doorbelasting GGD                                         -         413           337
 Toevoeging voorzieningen                            22.866            -         5.939
 Overige bedrijfskosten                             371.610      246.340      172.811
 Som der bedrijfslasten                          2.776.226    3.137.474    2.905.671
                                                    89.025      -53.809       32.419
 Financiële baten en lasten                                            -
 Gerealiseerd totaal saldo van
 baten en lasten                                    89.025      -53.809       32.419
 Mutatie algemene reserve                                  -           -             -
 Mutatie bestemmingsreserve                                -           -             -
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                       -           -             -
 GEREALISEERD RESULTAAT                             89.025      -53.809       32.419
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..62
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Financiële gang van zaken in 2020
 Baten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie baten MKA Midden/West Brabant                 Realisatie Begroting     Verschil
                                                                  2020       2020
 Opbrengsten uit tarieven                                                                  -
 Mutatie financieringsoverschot/-tekort                          2.836      3.050       -214
 Opbrengsten uit tarieven                                        2.836      3.050       -214
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                              -
 Overige opbrengsten                                                29         34         -5
 Som der bedrijfsopbrengsten                                     2.865      3.084       -219
Wettelijk aanvaardbaar budget 2020
Het budget aanvaardbare kosten is -€ 214.000 lager dan begroot. Dit komt door een lager
budget overige kosten omdat er minder medewerkers, dan verwacht worden aangenomen en
opgeleid tot centralist. En een lager dan verwacht budget voor vrije marge gelden.
 lasten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie lasten MKA Midden/West Brabant                Realisatie Begroting     Verschil
                                                                  2020       2020
 Salarissen en sociale lasten                                    1.857      2.272       -415
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                                  -
 Personeel derden                                                  363        346         17
 Overige personeelskosten                                          133        233       -100
 Kapitaallasten                                                       4        12         -8
 Huisvestingskosten                                                                        -
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                              24         28         -4
 Toevoeging voorzieningen                                           23                    23
 Overige bedrijfskosten                                            372        246        126
 Som der bedrijfslasten                                          2.776      3.137       -361
Salariskosten
De onderschrijding van -€ 415.000 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt doordat:
       de CAO-verhoging lager was dan begroot -€ 60.000;
       de formatie 1,5 fte lager is dan begroot -€118.000;
       minder ORT en overwerk -€ 77.000;
       de compensatie regeling voor de verhuizing van de meldkamer valt lager uit dan
        verwacht -€ 33.000;
       meer medewerkers dan in werkelijkheid waren begroot in maximum van schaal en de
        arbeidsmarkttoeslag is minder lang uitgekeerd dan vooraf gedacht -€ 115.000;
       GHOR vergoeding lager dan begroot -€ 12.000.
Overige personeelskosten
De onderschrijding van -€ 100.000 wordt grotendeels veroorzaakt door:
       lagere AMBAC-kosten -€ 20.000;
       minder studiekosten -€ 7.500;
       lagere kosten voor regionale scholingsdagen -€ 6.000;
       minder werving en selectie -€ 8.000;
       minder reiskosten woon-werk omdat minder mensen gebruik maken van de
        verhuisregeling -€ 20.000;
       minder dienstreizen -€ 14.000;
       geen personeelsactiviteiten - €12.500.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..63
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Overige bedrijfskosten
De overschrijding van +€ 125.000 t.o.v. de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door:
          de niet-begrote personele doorbelasting vanuit ’t Witte Kruis +€ 87.000;
          hogere advieskosten +€ 45.000 o.a. door advocaatkosten en advies rondom
           samengaan met ’t Witte Kruis;
          lagere automatiseringskosten doordat de kosten van de trainingstool lager waren dan
           verwacht -€ 12.000.
 (in duizenden euro's)                                                     Verschil
 MKA Midden/West Brabant                                                realisatie-
                                                                         begroting
 Opbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                                                     -214
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                     -
 Overige opbrengsten                                                             -5
 Som der bedrijfsopbrengsten                                                  -219
 Kosten
 Salarissen en sociale lasten                                                 -415
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                         -
 Personeel derden                                                               17
 Overige personeelskosten                                                     -100
 Kapitaallasten                                                                  -8
 Huisvestingskosten                                                               -
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                           -4
 Toevoeging voorzieningen                                                       23
 Overige bedrijfskosten                                                        126
 Financiële baten en lasten
 Som der bedrijfslasten                                                       -361
 Totaal saldo van baten en lasten uit gew one bedrijfsvoering                  143
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 van de Meldkamer Midden- en West-Brabant bedroeg
exclusief zwangerschapsverlof 3,62%.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..64
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre> Bijlage 11 Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Brabant-Noord
                                                  Realisatie    Begroting       Realisatie
                                                    2020           2020            2019
                                                       €              €               €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                          20.687.477    20.562.317      19.414.653
 Overige opbrengsten                                1.711.676     1.423.818       1.571.367
 Vrijval voorzieningen
 Som der bedrijfsopbrengsten                      22.399.153    21.986.135    - 20.986.020
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                      14.757.053    15.206.789      13.764.280
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen            1.298.585     1.095.599       1.357.011
 Personeel derden                                     650.178        415.000         369.376
 Overige personeelskosten                             786.641     1.041.878       1.149.350
 Kapitaallasten                                     1.131.725     1.000.487       1.057.864
 Huisvestingskosten                                   572.598        640.000         625.710
 Doorbelasting Het Service C entrum                   528.087        550.000         533.511
 Doorbelasting GGD                                          -           2.700           2.193
 Toevoeging voorzieningen                             129.579               -         75.119
 Overige bedrijfskosten                             2.373.366     2.269.500       2.369.342
 Som der bedrijfslasten                           22.227.812    22.221.953    - 21.303.756
                                                     171.341      -235.818    -   -317.736
 Financiële baten en lasten                          -75.683        -80.500         -76.404
 Gerealiseerd totaal saldo van
 baten en lasten                                      95.658      -316.318    -   -394.140
 Mutatie algemene reserve                                   -               -               -
 Mutatie bestemmingsreserve                            36.623         50.000          29.874
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                        -               -               -
 GEREALISEERD RESULTAAT                              132.281      -266.318    -   -364.266
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..65
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Financiële gang van zaken in 2020
 Baten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie baten RAV Brabant Noord                        Realisatie Begroting        Verschil
                                                                   2020         2020
 Opbrengsten uit tarieven                                       22.233       20.562        1.671
 Mutatie financieringsoverschot/-tekort                          -1.546                   -1.546
 Opbrengsten uit tarieven                                       20.687       20.562          125
 Correctie wettelijk budget voorgaande jaren                                        -           -
 Overige opbrengsten                                              1.711       1.425          286
 Vrijval voorzieningen                                                                          -
 Som der bedrijfsopbrengsten                                    22.398       21.987          411
Wettelijk aanvaardbaar budget 2020
De hogere NzA baten ad +€ 125.222 worden grotendeels veroorzaakt door een hogere bijdrage
voor extra paraatheid ad +€ 396.000, hogere loon- en prijsindex ad +€ 582.000. Daarentegen
minder budget vanuit de vrije marge regeling ad -€ 75.000 en een lager budget ad -€ 811.000
voor overige kosten (vergoeding voor nieuwe medewerkers, die in opleiding gaan en
uitstromende medewerkers gaan vervangen).
Overige opbrengsten
De overschrijding van +€286.000 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat er
meer budget van het ministerie van VWS voor FLO kosten (Functioneel Leeftijds Ontslag) komt
dan begroot.
 lasten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie lasten RAV Brabant Noord                       Realisatie Begroting        Verschil
                                                                   2020         2020
 Salarissen en sociale lasten                                   14.757       15.208         -451
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen                          1.299       1.095          204
 Personeel derden                                                   650          415         235
 Overige personeelskosten                                           787       1.042         -255
 Kapitaallasten                                                   1.132       1.000          132
 Huisvestingskosten                                                 572          640         -68
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                              528          553         -25
 Toevoeging voorzieningen                                           129                      129
 Overige bedrijfskosten                                           2.373       2.270          103
 Som der bedrijfslasten                                         22.227       22.223             4
Salarissen
De onderschrijding van -€451.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt
doordat er in de begroting rekening is gehouden met een cao loonsverhoging van 8,15%,
waarvan voor 2019 4,15% en voor 2020 4%. Vanuit 2019 is er geen structurele indexstijging
voor 2020, omdat er voor 2019 een eenmalige uitkering heeft plaatsgevonden, uitbetaald in
februari 2020, maar verantwoord in 2019. In 2020 bedraagt de cao indexstijging 5% i.p.v. 4%.
In totaal betekent dit -€ 425.000 minder aan kosten dan begroot. Verder is er 2,9 fte minder in
de formatie dan begroot ad -€ 180.000. Daarentegen is er een stijging ad +€ 179.000, vanuit de
nieuwe cao vanwege een hogere inschaling van verpleegkundigen (FWG systematiek).
FLO kosten
Deze kosten zijn hoger dan verwacht, 95% hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS.
Personeel derden
De overschrijding ad +€ 235.000 wordt veroorzaakt door extra inzet chauffeurs en
verpleegkundigen en doordat een medewerker voorheen op schoonmaakkosten werd geboekt.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..66
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Overige personeelskosten
De onderschrijding ad -€ 255.000 wordt vooral veroorzaakt door minder aanschaf van
werkkleding ad -€ 35.000, lagere uitgaven personeelsactiviteiten ad -€ 27.000, minder kosten
werving & selectie ad -€ 36.000 en lagere opleidingskosten ad -€ 150.000, doordat nog niet alle
begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name minder regionale
scholingsdagen.
Kapitaallasten
De overschrijding van de kapitaallasten ad +€132.000 wordt veroorzaakt doordat in de
begroting abusievelijk de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet is
meegenomen.
Huisvestingskosten
Lagere kosten ad -€ 68.000 door lagere kosten voor huur, schoonmaak en onderhoud
gebouwen.
Toevoeging voorzieningen
In 2020 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk
levensfase budget).
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2020 +€103.000 hoger uit, deze
stijging is grotendeels te verklaren door:
    -   hogere medische bedrijfskosten ad +€ 94.000, meest corona gerelateerd;
    -   meer automatiseringskosten ad +€ 23.000;
    -   hogere diensten derden ad +€ 97.000 (corona gerelateerd);
    -   lagere kosten wagenpark ad -€ 96.000.
Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 132.281 positief ten opzichte van een begroot
resultaat van € 266.318 negatief.
In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en begroting weergegeven.
 (in duizenden euro's)                                                         Verschil
 RAV Brabant Noord                                                           realisatie-
                                                                             begroting
 Opbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                                                           125
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                          -
 Overige opbrengsten                                                                286
 Aanwendingvoorzieningen                                                               -
 Som der bedrijfsopbrengsten                                                        411
 Kosten
 Salarissen en sociale lasten                                                      -451
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                           204
 Personeel derden                                                                   235
 Overige personeelskosten                                                          -255
 Kapitaallasten                                                                     132
 Huisvestingskosten                                                                 -68
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                              -25
 Toevoeging voorzieningen                                                           129
 Overige bedrijfskosten                                                             103
 Financiële baten en lasten                                                            8
 Som der bedrijfslasten                                                              12
 Totaal saldo van baten en lasten uit gew one bedrijfsvoering                       399
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..67
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 van de RAV Brabant-Noord bedroeg exclusief
zwangerschapsverlof 4.83%.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..68
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre> Bijlage 12 Overzicht van baten en lasten 2020 RAV Midden- en West-Brabant
                                                 Realisatie    Begroting    Realisatie
                                                    2020         2020         2019
                                                       €            €            €
 Bedrijfsopbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                         36.754.709    37.166.154   34.393.211
 Overige opbrengsten                               2.651.213     2.000.474    2.389.474
 Vrijval voorzieningen
 Som der bedrijfsopbrengsten                    39.405.922     39.166.628   36.782.685
 Bedrijfslasten
 Salarissen en sociale lasten                     25.040.043    26.226.177   23.499.046
 FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen           2.245.480     1.540.527    2.032.624
 Personeel derden                                  2.133.813     1.070.000      978.481
 Overige personeelskosten                          1.442.828     1.818.936    1.778.825
 Kapitaallasten                                    1.966.995     1.727.198    1.745.827
 Huisvestingskosten                                1.138.937     1.079.000    1.006.870
 Doorbelasting Het Service C entrum                   918.963      980.000      928.161
 Doorbelasting GGD                                          -         5.000        3.803
 Toevoeging voorzieningen                             201.712             -     133.524
 Overige bedrijfskosten                            4.459.227     4.405.887    4.554.673
 Som der bedrijfslasten                         39.547.998     38.852.725   36.661.834
                                                   -142.076       313.903      120.851
 Financiële baten en lasten                          -21.070      -20.500      -19.909
 Gerealiseerd totaal saldo van
 baten en lasten                                   -163.146       293.403      100.942
 Mutatie algemene reserve                                   -             -            -
 Mutatie bestemmingsreserve                            69.713       85.000         2.855
 Mutatie reserve aanvaardbare kosten                        -             -            -
 GEREALISEERD RESULTAAT                              -93.433      378.403      103.797
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..69
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Financiële gang van zaken in 2020
 Baten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie baten RAV Midden/W est Brabant                Realisatie Begroting      Verschil
                                                                   2020       2020
 Opbrengsten uit tarieven                                       44.077     37.166       6.911
 Mutatie financieringsoverschot/-tekort                         -7.322                 -7.322
 Opbrengsten uit tarieven                                       36.755     37.166        -411
 Correctie wettelijk budget voorgaande jaren                          -          -          -
 Overige opbrengsten                                             2.651      2.001         650
 Vrijval voorzieningen                                                                      -
 Som der bedrijfsopbrengsten                                    39.406     39.167         239
Wettelijk aanvaardbaar budget 2020
De lagere NzA baten ad -€ 411.000 wordt grotendeels veroorzaakt door een lager budget voor
overige kosten ad -€ 815.000 (vergoeding voor nieuwe medewerkers, die in opleiding gaan en
uitstromende medewerkers gaan vervangen), minder vrije marge gelden ad -€ 511.000.
Daarentegen is er meer budget vanwege een hogere loon-/prijsindex dan begroot +€ 958.000.
Overige opbrengsten
De overschrijding van +€ 650.000 ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt
doordat er meer budget van het ministerie van VWS voor FLO kosten (Functioneel Leeftijds
Ontslag) ad +€ 695.000, die hoger zijn dan begroot. Verder zijn er hogere opbrengsten
detacheringen en subsidies ad +€ 85.000 en minder GHOR opbrengsten ad -€ 135.000 vanwege
een nieuw afgesloten DVO.
 lasten
 (in duizenden euro's)
 Specificatie lasten RAV Midden/West Brabant                Realisatie Begroting      Verschil
                                                                   2020       2020
 Salarissen en sociale lasten                                   25.040     26.226      -1.186
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                        2.245      1.541         704
 Personeel derden                                                2.134      1.070       1.064
 Overige personeelskosten                                        1.443      1.819        -376
 Kapitaallasten                                                  1.967      1.727         240
 Huisvestingskosten                                              1.139      1.079          60
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                              919        985        -66
 Toevoeging voorzieningen                                           202                   202
 Overige bedrijfskosten                                          4.460      4.406          54
 Som der bedrijfslasten                                         39.549     38.853         696
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..70
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Salariskosten
De onderschrijding van -€1.186.000 ten opzichte van de begroting wordt grotendeels
veroorzaakt doordat er in de begroting rekening is gehouden met een cao loonsverhoging van
8,15% waarvan voor 2019 4,15% en voor 2020 4%. Vanuit 2019 is er geen structurele
indexstijging voor 2020, omdat er voor 2019 een eenmalige uitkering heeft plaats gevonden,
uitbetaald in februari 2020, maar verantwoord in 2019. In 2020 bedraagt de cao stijging 5%
i.p.v. 4%. In totaal betekent dit -€ 736.000 minder kosten dan begroot. Daarnaast is er een
stijging van +€ 297.0000 vanuit de nieuwe cao vanwege een hogere inschaling van
verpleegkundigen (FWG systematiek).
Verder is er 14.31 fte minder in de formatie dan begroot ad -€ 780.000.
FLO kosten
Deze kosten zijn hoger dan verwacht, 95% hiervan wordt vergoed door het ministerie van VWS.
Personeel derden
Er is een overschrijding van +€ 1.064.000 door de krapte in personeel.
Overige personeelskosten
De onderschrijding ad -€376.000 wordt grotendeels veroorzaakt door lagere opleidingskosten,
doordat nog niet alle begrote opleidingen ingevuld zijn vanwege de Coronacrisis, met name
minder regionale scholingsdagen.
Kapitaallasten
De overschrijding van de kapitaallasten ad+ €240.000 wordt veroorzaakt doordat in de
begroting abusievelijk de afschrijvingskosten van de aanschaf ambulances in 2019 niet is
meegenomen.
Toevoeging voorzieningen
In 2020 heeft er een dotatie plaatsgevonden aan de voorziening PLB-uren (persoonlijk
levensfase budget).
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten komen ten opzichte van de begroting 2020 +€ 54.000 hoger uit, deze
stijging is grotendeels te verklaren door:
    -   lagere automatiseringskosten ad -61.000;
    -   minder wagenparkkosten (minder onderhoudskosten) ad -€ 227.000;
    -   lagere kosten diensten derden ad -€ 119.000 doordat dit te ruim begroot is;
    -   hogere medische bedrijfskosten ad +€ 267.000 (Corona gerelateerd);
    -   hogere kosten ad +€ 176.000 oninbare debiteuren.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..71
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>Resultaat
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is € 93.433 negatief ten opzichte van een begroot
resultaat van € 378.403 positief. In de volgende tabel is het verschil tussen realisatie en
begroting weergegeven.
 (in duizenden euro's)                                                        Verschil
 RAV Midden/West Brabant                                                    realisatie-
                                                                            begroting
 Opbrengsten
 Opbrengsten uit tarieven                                                         -411
 Correctie w ettelijk budget voorgaande jaren                                         -
 Overige opbrengsten                                                               650
 Aanwending voorzieningen                                                             -
 Som der bedrijfsopbrengsten                                                       239
 Kosten
 Salarissen en sociale lasten                                                  -1.186
 FLO-kosten/regeling bezw arende beroepen                                          704
 Personeel derden                                                                1.064
 Overige personeelskosten                                                         -376
 Kapitaallasten                                                                    240
 Huisvestingskosten                                                                 60
 Doorbelasting Het Service Centrum/GGD                                             -66
 Toevoeging voorzieningen                                                          202
 Overige bedrijfskosten                                                             54
 Financiële baten en lasten                                                         15
 Som der bedrijfslasten                                                            711
 Totaal saldo van baten en lasten uit gew one bedrijfsvoering                     -472
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage over 2020 van de RAV Midden- en West-Brabant bedroeg exclusief
zwangerschapsverlof 7.00%.
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord……………………………………………………………..72
Jaarstukken 2020 Bijlagen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>