<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                     rwB' %
                                                                                               REGIO
                                                                                               WEST-BRABANT



     Aan de 16 colleges van burgemeesters en wethouders van
     de gemeenten die deelnemen aan de
     gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant




    Uw kenmerk:                                         Datum:                29 maart 2024
    Ons kenmerk:   RWB/DIR/2024-64                      Contactpersoon:       5.1,2,e

    Onderwerp:     Jaarstukken 2023, resultaatbestem-   Telefoon:             5.1,2,e

                   ming 2023, ontwerpbegroting 2025     E-mail:               5.1,2,e

    Bijlagen:      5



Beste colleges,

We bieden u graag onze voorlopige jaarstukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 aan. De jaarstukken
tonen de voortgang op onze programma's en de financiële resultaten van onze gemeenschappelijke
regeling. We sluiten 2023 af met een incidenteel positief resultaat en informeren u over de voorstel­
len die we over de inzet daarvan gaan voorleggen aan het algemeen bestuur. In de ontwerpbegroting
2025 werken we de kadernota uit die het algemeen bestuur van RWB in december 2023 aan de hand
van de gemeentelijke richtlijnen vaststelde. In de begroting en ook in deze brief besteden we aan­
dacht aan de vanaf 2026 verwachte terugval van de uitkering uit het gemeentefonds. En specifiek
voor de strategische samenwerking op economisch gebied, lichten we toe hoe we omgaan met de
overgang van de strategische agenda RWB 2019-2023 naar die voor het tijdvak 2024-2028.

1. Voorlopige jaarstukken 2023 (bijlagen 1 en 2)
      Er is hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe strategische agenda. Hierbij ging het
      niet alleen om het bepalen en concretiseren van de inhoudelijke focus, maar ook om het organi­
      seren van de samenwerking en uitvoeringskracht. Dit vergde (en vergt) veel afstemming met ge­
      meenten, die ook de samenwerking binnen de Stedelijke Regio's West-Brabant-West en Breda-
      Tilburg aan het vormgeven zijn, en met onze triplehelix samenwerkingspartners.


      Op de programma's die in 2024 doorlopen, zoals plantaardige regio en circulaire economie is in­
      houdelijke voortgang geboekt. De voorbereiding van de Regio Deal West-Brabants Welvaren mag
      hier uiteraard niet onvermeld blijven. Het door RWB gecoördineerde bod is recent met € 15 mil­
      joen aan Rijksgeld gehonoreerd. De uitvoeringsgerichte onderdelen hebben eveneens veel werk
      verzet. Bij KCV springen de aanbesteding van het vervoerscontract en de daaruit voortvloeiende
      rechtszaak in het oog. Regioarcheologie heeft de wat grotere vraag goed weten te beantwoorden.
      Het Mobiliteitscentrum heeft stappen gezet op de dóórontwikkeling van de flexibele pools
      (PuMa's en Consultants) en de aansluiting van andere organisaties.




                                                               Regio West-Brabant I Postbus 503 I    5.1,2,e     Etten-Leur
1                                                                                                      Tel: (076) 502 72 00
                                                                   e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
                                                           Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN 5.1,2,e
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>   We hopen dat u graag kennis neemt van deze en andere ontwikkelingen en prestaties. In gecom­
   primeerde vorm staan de belangrijkste aandachtspunten in het Jaarverslag in een oogopslag. De
   complete jaarstukken zijn uiteraard ook bijgevoegd. Hierbij moeten we helaas nog één kantteke­
   ning plaatsen. De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd. Deze staat voor mei/juni ingepland.
   De verklaring van de accountant is beschikbaar voor de vergadering van het algemeen bestuur op
   3 juli, waarin we de vaststelling van de jaarstukken voorzien. Interne controles zijn wel veelvuldig
   uitgevoerd met oog op de rechtmatigheidsverklaring van het strategisch beraad. Het resultaat
   hiervan is dat voldaan wordt aan de criteria die van te voren door het algemeen bestuur gedefini­
   eerd zijn. Dit wordt in de rechtmatigheidsverklaring (paragraaf 5.3) uiteengezet.



2. Financiële resultaten 2023
   Hierna beschrijven we de financiële resultaten die in 2023 behaald zijn.


   Te verrekenen bedragen
   Flex West-Brabant (ruim €1,5 miljoen)
   Dit is het saldo van de fee en kosten van de externe inhuur die via Flex West-Brabant verloopt. Dit
   saldo wordt in juli uitgekeerd aan de organisaties die via Flex West-Brabant werven.


   Onderzoek & Ontwikkelfonds (ca. € 109.000)
   Het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) betalen we jaarlijks uit aan
   gemeenten. In 2023 is het O&O-fonds van € 462.000 helemaal besteed. Er viel € 148.000 vrij van­
   uit projectsubsidies van voor 2023. Een deel is voor subsidiebijdragen in 2023 ingezet. Het restant
   van € 109.000 keren we naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uit.


   Nog te bestemmen resultaten (totaal € 878.000)
   2023 sluit met een incidenteel positief resultaat. Per programma lichten we de herkomst toe.


  Totaal programma Algemeen € 434.000
  Algemene dekkingsmiddelen (rente)
   We ontvingen € 246.000 aan (niet geraamde) rente over het banksaldo.
   Overhead (€ 108.000) en Algemeen (€ 81.000)
   Het gevolg van vrijvallende balansposten, uitgestelde uitgaven en lager uitgevallen loonkosten.


  Totaal programma Strategische Agenda € 107.000
   Resultaat op Strategische Agenda
   Door het proces van herijking van de strategische agenda is er minder werkbudget uitgegeven.
   Hierdoor eindigt dit onderdeel met een plus van € 29.000.
  Saldo VTE
   Vanuit een oud rekeningresultaat resteert € 44.000 voor de uitvoering van activiteiten op het
   vlak van vrijetijdseconomie. De commissie van advies Economie besloot tot beëindiging van
   deze werkzaamheden.

                                                                                                          2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Subsidie West-Brabant werkt met talent
Eind 2023 kan RWB door de al geleverde cofinanciering op verschillende projecten, aanspraak
maken op het totale subsidiebedrag dat de provincie Noord-Brabant hiervoor beschikbaar
stelt. Maar er is nog niet met alle projecten afgerekend en ook de eindverantwoording met ac­
countantsverklaring is nog niet opgesteld. Tegen het (voorlopige) resultaat 2023 van € 109.000
komen in de loop van 2024 dus nog kosten te staan.


Saldo B.V. REWIN West-Brabant
De forse, onvoorziene CAO ontwikkeling in 2023 leidt ertoe dat het bedrag dat B.V. REWIN toe­
komt over 2023 € 76.000 hoger is dan het bedrag dat RWB in 2023 ontving van de deelne­
mende gemeenten. De afrekening met REWIN over 2023 vindt in juni 2024 plaats.


Totaal programma uitvoeringsgerichte taken € 336.000

Kleinschalig Collectief Vervoer: + € 4.000
Regioarcheologie: + € 17.000 door een wat grotere vraag dan geraamd tegen lagere kosten.


Mobiliteitscentrum Algemeen
Het positief resultaat van € 164.000 is het gevolg van uitstel van invulling van een vacature en
goede resultaten van verschillende onderdelen.


Mobiliteitscentrum Flexpools
De groei van de flexpool leidt tot een groot verschil ten opzichte van de prognoses. Ook door
het lage ziekteverzuim (3,4%) en dus hoge productiviteit, is een plus gedraaid van € 151.000.


Deze tabel vat samen hoe het resultaat 2023 tot stand gekomen is.
   bedragen x€ 1.000
   Algemene dekkingsmiddelen (rente)                             246
   Resultaat op Overhead                                         108
   Resultaat op Algemeen                                          81
   Totaal programma Algemeen                                                         434
   Resultaat op Strategische agenda                               29
   Saldo VTE                                                      44
   Subsidie West-Brabant werkt met talent                        109
   Saldo REWIN                                                   -76
   Totaal programma Strategische agenda                                              107
   Resultaat op Kleinschalig Collectief Vervoer                    4
   Resultaat op Regioarcheologie                                  17
   Resultaat op Mobiliteitscentrum (MBC)                         164
   Resultaat op Flexpool (MBC)                                   151
   Totaal programma Uitvoeringsgerichte taken                                        336
   Totaal resultaat 2023
                                                                                     878
   (door afronding afwijkend van optelsom)


                                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Voorstellen resultaatbestemming
In de oude en nieuwe Nota Verbonden Partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen
hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. In de nieuwe Nota Verbonden Partijen
wordt de mogelijkheid geboden om naast bestemmingsreserves een kleine algemene reserve in
te stellen voor tegenvallende loon- en prijsontwikkelingen. Aan de omvang en duur van reserves
werden en worden eisen gesteld. Ook vanwege ontwikkelingen binnen RWB, de groei van de uit­
voeringstaken, stellen we een nieuwe Nota reserves en voorzieningen op. Daarvoor herijken we
de risico-inschatting en geven we aan hoe we om willen gaan met de diverse bestemmingsreser­
ves. Voorlopig stellen we voor om de positieve resultaten van 2023 op de uitvoeringstaken (KCV,
Regioarcheologie en Mobiliteitscentrum) toe te voegen aan de daarvoor ingerichte egalisatiere­
serves. Mocht uit de nieuwe Nota reserves en voorzieningen blijken dat deze egalisatiereserves
het te bepalen plafond te boven gaan, dan komen we hier in de vergadering van het algemeen
bestuur van 3 juli op terug.


In lijn met het uitgangspunt dat positieve resultaten terugvloeien naar de gemeenten doen we
geen voorstellen om het resultaat voor nieuwe zaken te bestemmen. Wel willen we eerder ge­
dane toezeggingen gestand doen en praktisch handelen. Het gaat dan om het volgende.
•   Waar de vorige strategische agenda gericht was op het faciliteren van de topsectoren in
    West-Brabant, heeft de nieuwe agenda het doel om als overheden samen met het bedrijfs­
    leven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties bij te dragen aan de transitie
    naar een nieuwe economie. In onze regio doen we dat thematisch en ketengericht met de
    programma's plantaardig, circulair en innovatief West-Brabant. De aangebracht focus maakt
    dat het niet voor de hand ligt om bepaalde activiteiten onder de vlag van RWB te continue­
    ren. Ook omdat deze beter aansluiten bij de samenwerking binnen de stedelijke regio's. Dit
    geldt voor de meeste taken op het gebied van mobiliteit. In 2024 bereiden we een zorgvul­
    dige overdracht aan de stedelijke regio's voor en continueert RWB de mobiliteitstaken. Hier­
    mee is ca. 2 fte gemoeid, een kostenpost van € 238.000. Toegezegd is dat RWB hiervoor
    dekking zoekt in het rekeningresultaat 2023. Dat stellen we nu dan ook voor.
•   RWB is doorgeefluik voor de gemeentelijke bijdragen aan B.V. REWIN. Het is gebruikelijk en
    praktisch dat eventuele tekorten vanuit het RWB-resultaat worden aangevuld. Dit gaat in
    2023 om €76.000.
•   Het (voorlopige) positieve resultaat op West-Brabant werkt met talent van € 109.000 laten
    we graag nog bij RWB, in afwachting van de afrekening met projecten en de eindverant­
    woording. Het restant valt dan in het resultaat 2024.


Hiermee rekenend keren we vanuit het resultaat 2023 € 212.000 naar rato van inwoneraantal­
len uit aan de 16 deelnemende gemeenten. Dit is de som van de overgebleven gelden voor
vrijetijdseconomie, het restant van het positieve saldo op de programma's Algemeen en Stra­
tegische Agenda en de rente-inkomsten die aan KCV en het MBC (ieder voor € 50.000) toe te
schrijven zijn.


                                                                                                   4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>   Het voorstel resultaatbestemming 2023 samengevat:


        bedragen x€ 1.000____________________
        Multiplier: afronding subsidie WBWMT                          109
        Service arrangement: Mobiliteit                               238
        Egalisatiereserve KCV                                           4
        Egalisatiereserve Regioarcheologie
        Egalisatiereserve Mobiliteitscentrum                          164
        Egalisatiereserve Flexpool                                    151
        Totaal bestemmingsreserves                                                     666
        Saldo VTE                                                      44
        Rentetoerekening MBC en KCV                                   101
        Saldo Algemeen en Strategische agenda                         142
        Dekking saldo REWIN                                           -76
        Totaal uit te keren rekeningsaldo aan gemeen-
                                                                                       212
        ten/aangesloten organisaties
        Totaal resultaat 2023                                                          878


 Bijlage 3 laat zien wat de optelsom is van de verschillende uitkeringen.


3. Ontwerpbegroting 2025 (bijlagen 4 en 5)
  Gemeenten gaven ons in het najaar van 2023 richtlijnen mee voor de begroting 2025. Het alge­
   meen bestuur RWB stelde in december de kadernota 2025 vast, waarin deze richtlijnen verwerkt
  zijn. De voorliggende ontwerpbegroting 2025 voldoet aan de gestelde eisen. We realiseren ons
  echter dat in de gemeentelijke richtlijnen nog niet ingespeeld is op de verwachte forse daling van
  de uitkeringen uit het gemeentefonds vanaf 2026. Als RWB denken we vanzelfsprekend mee over
   mogelijkheden om de bijdragen van gemeenten aan onze samenwerking te verlagen. Door nog
  scherper te kijken naar de bedrijfsvoering, het benutten van schaalvoordelen en het aanboren van
  andere dekkingsmogelijkheden. Een aantal diensten zal in 2024 en 2025 opnieuw aanbesteed
  worden. In deze begroting gaan we uit van extrapolatie van de huidige situatie. U kunt erop ver­
  trouwen dat we in deze aanbestedingen veel aandacht besteden aan kostenreductie.


  We presenteren een sluitende meerjarenbegroting. Zoals hiervoor al beschreven, verwachten we
  dit jaar duidelijkheid te hebben over de overdracht van taken aan de stedelijke regio's. Om even­
  tuele fricties op te kunnen vangen, hebben we structureel een transitiebudget van € 2 ton in de
   begroting opgenomen.




                                                                                                       5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>      Tot slot
      Met deze aanbieding van de P&C-stukken voldoen we aan de termijnen in de nieuwe Nota Ver­
      bonden Partijen. We vragen u uw zienswijze op de ontwerpbegroting RWB 2025 en eventuele op­
      merkingen over de jaarstukken 2023 en resultaatbestemming voor 1 juli aan ons door te geven. In
      verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 3 juli stellen we het zeer op prijs als
      we voor 19 juni al een (concept-) reactie ontvangen.


      Op maandag 13 mei organiseren we een digitale bijeenkomst voor raadsleden, waarin we onder
      andere de P&C-stukken toelichten en bespreken.


      Vragen
      Vragen van financieel-technische aard kunt u stellen aan 512e                      controller,

  I   5.1,2, e             5.1.2.e                           Met overige vragen kunt u 512e             I
  [   5.1,2,e                                             terecht.



      5.1,2,e




                                                                5.1,2,e




                                                                          5.1,2,e


                                                                          wnd. directeur-secretaris


      Bijlagen:
      1.         Voorlopige jaarstukken 2023
      2.         Jaarverslag 2023 in een oogopslag
Overzicht uitte keren bedragen

      3.
      4.         Ontwerpbegroting RWB 2025
      5.         Ontwerpbegroting 2025 in een oogopslag




                                                                                                        6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>