<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020 EN
MEERJARENRAMING 2021-2023

5 juli 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>INHOUD

Inleiding                                              5

ALGEMEEN                                               5

BELEIDSBEGROTING                                      10

    Programma verkeer en vervoer                      10

            Investeringsagenda Mobiliteit             10

            Amsteltram                                12

            Concessies                                13

            Beheer en Onderhoud Rail Infrastructuur   14

            Activa GVB                                15

            Duurzaam en Slim                          17

            Onderzoek, studie en Samenwerking         19

    Overhead en algemene dekkingsmiddelen             22

            Overhead                                  22

            Algemene dekkingsmiddelen                 22

    Paragrafen                                        24

            Financiering                              24

            Weerstandsvermogen en risicobeheersing    26

            Bedrijfsvoering                           31

            Verbonden partijen                        31

FINANCIËLE BEGROTING                                  32

            Overzicht Baten en Lasten 2020            32

            Overzicht incidentele baten en lasten     33

            Ontwikkeling BDU-saldo 2020-2023          34

            Meerjarenoverzicht 2024-2029              34




                                                       pagina 2 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>           Overzicht baten en lasten per taakveld                                    35

           Uiteenzetting financiële positie                                          36

Reserves 2018-2023                                                                   37

Bijlagen                                                                             38

Bijlage 1 : Indicatoren                                                              39

Bijlage 2 : Overzicht achtergrondinformatie                                          40

Bijlage 3 : Grafische weergave programmabegroting 2020-2023 (incl. Meerjarenbeeld)   42

Bijlage 4 : Cijfers bij grafische weergave                                           43




                                                                                      pagina 3 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD   pagina 4 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2020 van de Vervoerregio.

Met deze beknopte, informatierijke programmabegroting brengt de Vervoerregio de lezer snel op de hoogte van
haar activiteiten, de kosten die hiermee gemoeid zijn en de eventuele uitdagingen die de Vervoerregio kent. De
programmabegroting bestaat uit een deel algemeen, het programma, de paragrafen, de bijlagen en het besluit.

Het deel Algemeen gaat in op de algemene beleidsontwikkelingen die betrekking hebben op het totale programma,
alsook de financiële ontwikkelingen van de Vervoerregio. Verder worden de prioriteringsmethodiek en de
consequenties hiervan op de voorliggende begroting toegelicht.

Het beleidsmatige deel van de begroting is terug te vinden in het programma, welke onderverdeeld is in diverse sub-
programma’s (of activiteiten). Binnen het sub-programma wordt aangegeven wat de Vervoerregio gaat doen en
hoeveel het mag kosten.

In de financiële begroting worden meer details gegeven over de cijfermatige kant van de begroting. Hier wordt ook
ingegaan op de financiële ontwikkeling van de Vervoerregio. In de tabellen in deze begroting worden ook (voorlopige)
jaarcijfers 2018 (aangeduid met *) en de cijfers ten aanzien van de eerste bestuursrapportage 2019 (BURAP)
(aangeduid met **) meegenomen.

De paragrafen zijn verplichte onderdelen, conform het Besluit begroten en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV).

Als bijlagen bij de programmabegroting worden uitgebreide(re) financiële tabellen opgenomen, alsook een grafische
weergave van de programmabegroting en de 10-jarige doorkijk.

ALGEMEEN

BESTUURLIJKE SPEERPUNTEN
De Amsterdamse regio is een van de pijlers van de Nederlandse economie en maakt een forse groei door. De
verwachting is dat de komende jaren meer mensen zich zullen vestigen in deze regio, dat er meer arbeidsplaatsen
zullen worden gecreëerd en dat het toerisme in deze regio ook een behoorlijke groei zal meemaken. Al met al een
dynamische regio met veel kansen voor de economie, maar ook met veel vraagstukken en uitdagingen op het gebied
van bereikbaarheid en leefbaarheid.

Het huidige mobiliteitssysteem zal meer onder druk komen en, wanneer we niets doen, misschien wel tegen zijn
grenzen. De regio staat dus voor een forse bereikbaarheidsopgave die vraagt om een organisatie die de diverse
partners bindt, en die samen klaar zijn om deze vraagstukken omtrent mobiliteit op te pakken. Ook wat betreft
duurzaamheid en energie moeten de partners nauw samenwerken. Daarbij is het einddoel een bereikbare regio die
voorbereid is op zijn toekomst. De Vervoerregio is de verbindende organisatie die de partners bijeen brengt.

Vanuit de verschillende vraagstukken heeft de Vervoerregio haar visie bepaald en verder uitgewerkt in het
Beleidskader Mobiliteit. Vanuit het Beleidskader, en de daarin genoemde strategische opgaven, heeft de Vervoerregio
speerpunten benoemd voor 2020. Deze zijn grotendeels in lijn met de speerpunten van de begroting 2019.




BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD                                                                      pagina 5 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>        Financieel perspectief: De Vervoerregio heeft in de komende jaren een opgave om de ambities in lijn te
         brengen met de beschikbare middelen. Die opgave zal ze samen met haar partners oppakken en die tot
         specifieke keuzes zal leiden. In het verleden werden de hoge(re) ambities opgevangen door de vooruit
         ontvangen BDU, maar werd er wel gewaarschuwd voor een kantelmoment tussen middelen en ambities. Dat
         kantelmoment komt er nu echt aan. Middels een gedegen financieel beleid, een goede agendering en
         prioritering, en openheid naar de partners, zal de Vervoerregio werk maken om te zorgen dat de beschikbare
         middelen op een efficiënte en effectieve manier worden ingezet.
        Werken aan verkeersveiligheid
         De afname van het aantal verkeersdoden stagneert. Het aantal ligt in de Vervoerregio al jaren rond de 30
         verkeersdoden per jaar. Het aantal ernstige verkeersgewonden fluctueert en de laatste tijd is hier helaas weer
         sprake van een toename. De meeste ernstig gewonden vallen onder fietsers en gemotoriseerde tweewielers.
         Daarom is blijvende aandacht voor verkeersveiligheid nodig. De Vervoerregio streeft naar een reductie van
         het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden van 25% van het absolute aantal in 2020, ten opzichte
         van 2010. Dit streven wordt aangevuld met een strategie op langere termijn om ernstig verkeersslachtoffers
         te voorkomen. De verkeersveiligheid vergroten kan onder andere door het verbeteren van de infrastructuur
         (‘duurzaam veilig’). We financieren projecten in de regio, zoals schoolzones, drempels en verkeerslichten,
         30km zones en veilige oversteekplekken. Ook verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding leveren een bijdrage
         aan een verkeersveilige regio. Bij deze maatregelen heeft de Vervoerregio een rol als financier en regisseur.
        Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
         De Vervoerregio heeft een actieve sturende rol in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid van
         de MRA-partijen en het Rijk om de bereikbaarheid van, naar en in de MRA te verbeteren. De partners
         werken aan een gemeenschappelijk beeld van de bereikbaarheidsopgave. De oplossingsrichtingen worden
         verkend door naar het gehele gebied te kijken en daarbij alle ontwikkelingen mee te nemen. Het
         programma is tweeledig: met de deelprogramma’s ‘Stedelijke Bereikbaarheid’ en ‘Slimme en Duurzame
         Mobiliteit’ worden korte termijnmaatregelen getroffen zoals het verbeteren van toe- en afritten, een
         fietsaanpak op Schiphol, slimme logistiek en de samenwerking met werkgevers. Tegelijk worden de opgaven
         waar we op de langere termijn voor staan samen in beeld gebracht, zoals met het toekomstbeeld voor het
         openbaar vervoer. In omvangrijke MIRT-studies is aandacht voor de bereikbaarheid op corridors zoals
         Amsterdam-Hoorn of die tussen Schiphol en Amsterdam-Zuid.
        Zero emissie Mobiliteit
         Met het programma Zero-Emissie-Mobiliteit stimuleert de Vervoerregio de overgang naar de mobiliteit van
         de toekomst. We verminderen de uitstoot van schadelijke stoffen en werken aan schonere lucht en stiller
         verkeer. De Vervoerregio is opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer in vijftien
         gemeenten en heeft hiermee direct invloed op het verduurzamen van het openbaar vervoersysteem (bus,
         tram en metro). Op de korte termijn zorgen we voor de inzet van emissievrije voertuigen in de
         vervoerconcessies en onderzoeken we hoe de laadinfrastructuur een plek krijgt.
        Smart Mobility
         Met onderzoeken, experimenten en projecten op het gebied van Smart Mobility in de vijftien gemeenten van
         de Vervoerregio krijgen we zicht op digitale ontwikkelingen en innovaties, en wat deze kunnen bijdragen aan
         onze beleidsdoelstellingen. Daarmee komen mogelijke ongewenste ontwikkelingen in beeld, zodat we indien
         nodig op tijd kunnen bijsturen.
        Inclusieve Mobiliteit
         De Vervoerregio stelt het Beleidskader Inclusieve Mobiliteit (BIM) op met daarin ambities om het
         mobiliteitssysteem inclusiever te maken. De ambities in het BIM worden vertaald naar een concreet
         uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. De activiteiten in dit programma zorgen ervoor dat het
         mobiliteitssysteem toegankelijker wordt voor reizigers, zowel fysiek als mentaal. Meer reizigers kunnen op
         deze manier zelfstandig gebruik maken van het mobiliteitssysteem. Daarnaast biedt het BIM de mogelijkheid



Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                         pagina 6 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>         om de samenwerking tussen het openbaar vervoer en het doelgroepenvervoer te stimuleren. Nader
         onderzoek is nodig om deze complexe samenwerking mogelijk te maken in de toekomst.

PRIORITERING

De Vervoerregio ontvangt vanuit het rijk middelen volgens de Wet BDU verkeer en vervoer. Deze middelen fluctueren
rond de € 400 miljoen per jaar (incidentele baten niet meegerekend). Met deze middelen dient de Vervoerregio haar
wettelijke verplichtingen te vervullen (wet lokaal spoor , Wet Personenvervoer en wet BDU verkeer en vervoer). De
Vervoerregio is zich ervan bewust dat er geïnvesteerd moet blijven worden in infrastructurele projecten. In combinatie
met de hoge(re) uitgaven voor beheer en onderhoud van Railinfrastructuur en de beoogde uitgaven voor (Zero-
Emissie) vervangingsinvesteringen zorgt dit voor de nodige uitdagingen op het gebied van de beschikbare middelen.
Daar staat tegenover dat het voor de Vervoerregio een uitdaging is om de uitgaven voor infrastructurele projecten
goed per jaar in te schatten. We zien dat grote projecten later dan gepland worden uitgevoerd, daarnaast is de
Vervoerregio afhankelijk van de opdracht gevende partijen wat betreft informatie inzake planning (en dus kasritmes).

Onze betrokkenheid start reeds vroeger in het planvormingsproces van een opgave of bereikbaarheidsmaatregel. Die
vroege betrokkenheid zorgt niet direct voor een hard beslag op de middelen, maar houdt er wel rekening mee dat
uitgaven ooit gedaan moeten worden. De kosten van de totale ambitie komt zo in beeld. Wanneer al deze ambitie
wordt afgezet tegen de beschikbare structurele financiële middelen (BDU-uitkering) geeft dit duidelijk weer dat de
Vervoerregio keuzes zal moeten maken of een oplossing moet zoeken om de baten te vergroten.

Om de keuzes te kunnen onderbouwen is een prioriteringsmethodiek ontwikkeld. De methodiek is een hulpmiddel om
de verschillende maatregelen met elkaar te vergelijken op basis van maatschappelijk resultaat, kosteneffectiviteit,
noodzaak en draagvlak. Het streven is om zo breed mogelijk te prioriteren: van infrastructurele maatregelen tot
bijvoorbeeld verkeerscampagnes en de aanschaf van nieuwe trams en metro’s. Projecten in de realisatiefase worden
hierbij niet meegenomen, daarover zijn al harde financiële afspraken met gemeenten gemaakt. Met de
prioriteringsmethodiek kan de Vervoerregio keuzes voorleggen aan de Regioraad. En dit op basis van een objectieve
beoordeling ten aanzien van het beleidskader. Daar waar de prioritering van bereikbaarheidsmaatregelen een effect
heeft op de eventuele bijdrage van de Vervoerregio wordt dit met de partners besproken. Dit is een apart proces
naast het tot stand komen van de begroting.

FINANCIEEL PERSPECTIEF

De BDU-bijdrage vanuit het rijk stijgt niet en ook zijn er geen directe signalen dat deze in de komende periode gaat
stijgen. Door in het verleden op een goede manier beschikbare BDU te besteden aan de grote investeringen voor
activa ten behoeve van het openbaar vervoer, heeft de Vervoerregio een mooie besparing op rentekosten gemaakt.
Maar een besparing aan de ene kant wordt in een wereld met alsmaar meer reizigers en toenemende druk op de
capaciteit snel weer uitgegeven aan andere bereikbaarheidsmaatregelen.

Net zoals in vorige jaren blijft de Vervoerregio goed investeren in de bereikbaarheid van onze mooie regio. Dit door
het in stand houden en uitbreiden van het OV-netwerk via investeringen in infrastructuur, beheer en onderhoud en
activa, maar ook door te investeren in diverse infrastructurele projecten. Vaak zijn dit kleine(re) projecten maar grote
projecten vormen zeker geen uitzondering meer. De Investeringsagenda geeft hier verdere duiding aan.

Voor de Vervoerregio staat het als een paal boven water dat er vooral moet worden ingezet op goed openbaar vervoer.
Dat zorgt er namelijk voor dat zoveel mogelijk reizigers op een zo snel mogelijke manier op hun bestemming komen.
Daarnaast wil de Vervoerregio fietsnetwerken optimaliseren, waarbij veiligheid ook een grote rol speelt. Het
faciliteren van de auto via diverse investeringen is nog steeds van essentieel belang, maar wijzigt ook door het




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                          pagina 7 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>toenemend gebruik van elektrische voertuigen. Dit vraagt om een ander soort beleid waarbij meer nagedacht dient
te worden over bijdragen in het faciliteren en vergroten van het elektrische wagenpark.

De activiteiten die volgen uit de ambities & opgaven moeten passen in het meerjarenperspectief van de Vervoerregio.
Met de huidige BDU-middelen zal de Vervoerregio keuzes moeten maken. Waar dient het zwaartepunt van de
bijdragen te liggen en hoe verhoudt zich dat tot de diverse wensen van de 15 deelnemende gemeenten binnen de
Vervoerregio?

Met betrekking tot de vrij besteedbare ruimte geeft de 10-jarige doorkijk aan dat er slechts vanaf 2023 zicht is op vrije
ruimte binnen de begroting. Een heel groot deel van de te besteden bedragen tot en met 2023 (en ook 2024) ligt vast
via afgegeven beschikkingen voor projecten in realisatie, convenanten ten aanzien van BORI/MVP, beschikkingen ten
aanzien van investeringen activa (15G en M7), alsook de concessies welke reeds verleend zijn. Binnen deze diverse
rubrieken is er weinig tot geen ruimte om het voor minder te doen. Om inzichtelijk te maken hoeveel vrije ruimte er
is in een bepaald begrotingsjaar, is een aparte regel toegevoegd aan het meerjarenbeeld. Het expliciet maken van
deze vrije ruimte binnen de begroting maakt duidelijk dat de Vervoerregio tot 2023 weinig tot geen vrije ruimte heeft
binnen de begroting.

Met betrekking tot het sub-programma IA Mobiliteit wijzigt het beeld van de vrije ruimte naargelang de voortgang van
projecten. Op peildatum 2 mei heeft de Vervoerregio een totaal van € 321 miljoen aan projecten in de realisatiefase
tussen 2019 en 2023. De Vervoerregio heeft in jaarschijven 2019 tot en met 2023 een totaal van € 588 miljoen begroot.
Het verschil wordt ingevuld door projecten die in de komende jaren promoveren vanuit diverse fases richting de
realisatiefase.

Het in kaart brengen van de totale ambities in de komende 10 jaar blijft een uitdagende opgave rekening houdende
met alle ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking, technologie en mobiliteit.

Tabel 1 Saldo Baten & Lasten (bedragen in € 1.000)


 Programma’s                            JR 2018*          2019**           2020               2021               2022                 2023
 Verkeer & Vervoer                      (404.001)        (502.226)    (471.858)         (388.723)              (386.614)            (363.682)
 Overhead                                (6.218)          (8.960)      (9.129)               (9.209)            (9.259)              (9.209)
 Algemene dekkingsmiddelen               429.468         396.264       395.117           395.117               395.117              395.117
 Toevoeging/onttrekking
                                           (60)           (1.460)          1.340              (60)               (60)                 (60)
 reserves
 (Programmaresultaat)
                                          19.189         (116.382)    (84.530)               (2.875)             (816)               22.166
 Verrekening met BDU
Tabel 2 Ontwikkeling fonds BDU (bedragen in € 1.000)


 Ontwikkeling BDU-fonds                 JR 2018*          2019**           2020               2021               2022                 2023
 Beginstand                              188.330         207.437       91.055                6.525              3.650                2.834
 Beschikte jaarbijdrage                  406.372         416.741       412.331           403.299               403.299              395.117
 Totaal Beschikbare BDU                  594.702         624.178       503.386           409.823               406.949              397.952
 Inzet BDU                              (387.266)        (533.123)    (496.861)         (406.173)              (404.115)            (372.952)
 Eindstand fonds BDU                     207.437          91.055           6.525             3.650              2.834                25.000
 (Programmaresultaat)                             (116.382)     (84.530)           (2.875)             (816)               22.166
 Verrekening met BDU




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                                    pagina 8 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>De programmabegroting toont een negatief programmaresultaat in 2020 tot en met 2022. Dit negatief resultaat komt
ten laste van het vooruit ontvangen BDU-fonds. Kijkend naar dit fonds daalt deze aanzienlijk in de jaarschijven 2020
tot en met 2022. Het onttrekken uit het fonds ten behoeve van de exploitatie is waar het fonds voor bedoeld is en
kan zolang het saldo positief is. Dit BDU-saldo zou, indien de Vervoerregio geen lening aangaat ten bedrage van de
uitstaande bussenleningen, negatief worden. Deze negatieve BDU zou tot gevolg hebben dat de Vervoerregio keuzes
in het programma Verkeer & Vervoer dient te maken.

In de verdere uitwerking van de begroting wordt per (sub) programma’s een verdere specificatie van de baten & lasten
gepresenteerd. In de financiële begroting zijn de baten en lasten toegelicht.

Tabel 3 Liquiditeitsprognose 2019-2023 (bedragen in € 1.000)


 Liquiditeitsprognose                            JR 2018*       2019**      2020       2021       2022        2023
 Beginstand Liquide Middelen                                   186.977     22.668      4.098     1.683        927
 Kasstroom uit financieringsactiviteiten                        71.000      7.300     (30.700)   9.000       9.000
 Kasstroom uit exploitatie-activiteiten                        (235.309)   (85.870)   (2.815)    (756)       22.226
 Kasstroom uit aangegane leningen                                 0        60.000     31.100     (9.000)     (9.000)
 Eindstand Liquide Middelen bij
                                                 186.977        22.668      4.098      1.683      927        23.153
 financiering




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                           pagina 9 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>BELEIDSBEGROTING

De Vervoerregio kent 3 programma’s: Het programma Verkeer & Vervoer, Overhead en Algemene Dekkingsmiddelen.
Binnen het programma Verkeer & Vervoer onderscheidt de Vervoerregio diverse sub-programma’s. Deze dragen allen
bij aan de strategische doelstellingen welke beschreven staan in het beleidskader Mobiliteit.
                                                            Figuur 1 Ambities Vervoerregio
De strategische opgaven van de Vervoerregio zijn:

     Van modaliteit naar mobiliteit: een betere
      integratie van bestaande vervoerbewijzen
     Naar een CO2-neutraal mobiliteitssysteem: meer
      aandacht voor duurzaamheid en leefbaarheid
     Veilig en prettig van deur tot deur : meer aandacht voor comfort, beleving, veiligheid en informatie
     Mobiliteit en omgeving passen bij elkaar: meer aandacht voor inpassing en ruimtelijke kwaliteit
     Nabijheid van dagelijkse activiteiten: ondersteuning van verdichtingsopgaven

De strategische opgaven en de daarbij horende beleidsuitgangspunten worden in samenhang vertaald naar
maatregelen en projecten. De beleidsuitgangspunten bieden de basis voor

     De nieuwe openbaar vervoerconcessies, waarbij aandacht is voor de hele reis en de duurzaamheidsopgave
     De nieuwe investeringsagenda’s of gebiedsagenda’s, waar maatregelen in samenhang bekeken worden;
     Het toepassen van de prioriteringsmethodiek

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Het programma Verkeer & Vervoer bestaat uit diverse sub-programma’s en de daarbij horende apparaatskosten.
Volgend op het BBV worden de apparaatskosten als een separate rubriek opgenomen. Per sub-programma wordt
uitgelegd wat de Vervoerregio wil bereiken en wat ze daarvoor gaat doen. Hoeveel het gaat kosten en wat de
(incidentele) baten zijn worden tevens per sub-programma aangegeven.


            INVESTERINGSAGENDA MOBILITEIT
De Vervoerregio verlegt de aandacht steeds meer van modaliteit naar mobiliteit. Dat doen we om beter in te kunnen
spelen op de grote ruimtelijke ontwikkelingen in onze gemeenten: meer vanuit de behoefte aan bereikbaarheid van
een gebied in plaats van apart vanuit ov, weg of fiets. In 2019 bundelen we de aparte investeringsagenda’s tot één
samenhangende Investeringsagenda Mobiliteit. Deze Investeringsagenda is de nadere uitwerking van het Beleidskader
Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam. Hierin stellen we als doel om de financiële middelen zo optimaal mogelijk
te benutten. We laten zien waarin de Vervoerregio investeert, wanneer dat gebeurt en wat dat oplevert. De
Investeringsagenda Mobiliteit wordt jaarlijks samen met gemeenten en andere uitvoerende partijen bijgesteld en
tegelijk met de programmabegroting aan de Regioraad ter besluitvorming voorgelegd.

Met de Investeringsagenda Mobiliteit zetten we de projecten en maatregelen uit de oude Investeringsagenda’s Weg,
OV, Fiets en Verkeersveiligheid voort, en vertalen we nieuwe beleidsopgaven in nieuwe initiatieven. We werken en
betalen mee aan de verbeteringen in de doorstroming van het OV, het verkeersveiliger maken van onze wegen,
hoogwaardige fietsroutes en -stallingen bij stations en bij het verhelpen van knelpunten in het wegennet. We doen dit
meer en meer in samenhang van opgaven. Binnen de investeringsagenda verzorgt de Vervoerregio het
programmamanagement en start samen met de partners nieuwe projecten. De Vervoerregio voert ook zelf
verkenningen en planstudies uit.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                      pagina 10 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De bereikbaarheidsmaatregelen worden in samenhang afgewogen om niet de modaliteit, maar de mobiliteit (de reis
van deur tot deur) centraal te stellen. Bij het beoordelen van de juiste oplossingen kijken we nadrukkelijk naar de CO2-
balans, de aangename beleving van de reis en naar hoe een vervoerwijze passend is bij de omgeving. We gebruiken
het Beleidskader Mobiliteit daarbij niet als blauwdruk, wel als kompas: het geeft richting aan onze huidige en
toekomstige activiteiten en investeringen. We blijven dus investeren in een goede bereikbaarheid, en respecteren
daarbij de afspraken met onze partners over de lopende projecten. Met deze nieuwe koers houden we de regio
Amsterdam economisch sterk en aantrekkelijk voor haar inwoners en bezoekers.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020

De Investeringsagenda Mobiliteit bevat een brede en omvangrijke lijst met initiatieven, projecten en maatregelen die
per gemeente zijn gerangschikt en optellen tot een investeringsvolume van meer dan €100 miljoen per jaar in de
periode tot en met 2023. Veel van de belangrijke
projecten die nu en in de komende tijd in uitvoer
gaan zijn mobiliteitsprojecten die zowel de
doorstroming van het OV en/of de weg
verbeteren, verbeteringen voor de fiets (zoals
tunnels en fietsparkeervoorzieningen) en
verkeersveiligheidsmaatregelen bevatten. Dit
zien we bijvoorbeeld bij de aanleg van het
HOVASZ-project waarbij een busbaan en
snelfietsroute tegelijk worden gerealiseerd en de
verkeersveiligheid     bij   oversteken     wordt
aangepakt. Maar ook bij de ongelijkvloerse oplossingen bij het spoor in Diemen en Zaanstad (Guisweg) en op
knooppunten zoals het recent opgeleverde Amstelstation of het busstation in Amstelveen.

Het vergroten van de verkeersveiligheid kan onder meer door het verbeteren van de infrastructuur (Duurzaam Veilig),
en dat doen we door het financieren van projecten in de regio. Denk daarbij aan schoolzones, drempels en
verkeerslichten, 30km zones en veilige oversteekplekken. Ook verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding leveren een
bijdrage aan een verkeersveilige regio.

In het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ werken we samen met het rijk aan
bereikbaarheidsmaatregelen in de Metropoolregio Amsterdam tegen de achtergrond van de verdere groei met ruim
250.000 woningen tot 2040. Die maatregelen krijgen hun plek in de Investeringsagenda.

De Voerregio draagt ook actief bij aan kosten voor projectenstudies. Deze vallen onder de investeringsagenda
mobiliteit maar kennen een verschillend karakter. Enerzijds zijn het bijdragen van de Vervoerregio aan studies
waarvoor het opdrachtgeverschap ligt bij één van onze partners, en anderzijds maakt de Vervoerregio kosten voor
studies waarvoor het opdrachtgeverschap ligt bij de Vervoerregio.

Ramingswijze Investeringsagenda Mobiliteit

In de Investeringsagenda Mobiliteit staan alle mobiliteitsprojecten waarvan de Vervoerregio het voornemen heeft om
bij te dragen, of reeds bijdraagt, opgenomen. Deze agenda is een gezamenlijk product van de Vervoerregio en de
gemeenten. De Investeringsagenda presenteert daarmee de totale ambitie, waarbij de begroting vooral de
beschikbare budgetten presenteert.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                        pagina 11 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In de cijfers zoals opgenomen in de begroting 2020, is uitgegaan van scenario III uit de kadernota 2020. Dit wil zeggen
dat de Vervoerregio voor kleine projecten en mutaties (< € 5 miljoen) een budget raamt van € 30 miljoen en voor
projectstudies in verkenningen of planstudiefase € 4 miljoen. Deze zijn gebaseerd op ervaringscijfers over de afgelopen
jaren. Voor de overige bedragen is gekeken naar de projecten uit de Investeringsagenda Mobiliteit die in 2020 naar
onze inschatting een beslag kunnen leggen op de beschikbare middelen van de Vervoerregio. Dit zijn projecten die nu
of in de komende maanden via een promotiebesluit in de realisatiefase terechtkomen. In de raming van de begroting
is binnen de post ‘Investeringsagenda Mobiliteit’ rekening gehouden met een bepaalde mate van over- en
onderbesteding. Deze keuze is eveneens gemaakt op basis van eerder opgedane ervaring. Hierdoor we weten dat niet
alle projecten binnen de vooraf gestelde planning en budgetten ten uitvoer zullen komen. Het is een saldo van
projecten die sneller worden uitgevoerd dan verwacht en projecten die tussentijds sneuvelen, waardoor eerder
gereserveerde middelen vrijkomen.

De totale omvang van de ambitie en daarbij horende investeringen in deze investeringsagenda laat zien dat de
Vervoerregio keuzes moet maken ten aanzien van het beschikbare budget. Het kan ertoe leiden dat we sommige
opgaven later in de tijd moeten uitvoeren. Het toepassen van de prioriteringsmethodiek helpt hierbij. Samen met de
partners kijken we intussen ook naar het vergroten van de rijksbijdragen en andere inkomstenbronnen, en het aangaan
van een overeenkomst met het rijk om bijdragen eerder te laten uitkeren of later af te kunnen lossen. Om ervoor te
zorgen dat er op een adequate manier wordt omgegaan met de beschikbare middelen, treedt de Vervoerregio, waar
nodig, in gesprek met de deelnemende gemeenten.

Wat mag dat kosten?

Tabel 4 IA Mobiliteit | Baten & Lasten       (bedragen in € 1.000)


 IA Mobiliteit                   JR 2018*           2019**             2020        2021       2022        2023
 IA Uitvoeringsbudgetten            83.434               124.310     136.000     116.000     96.000      96.000
 IA Studies                              0                4.000       4.000       4.000       4.000      4.000
 Totaal Lasten IA Mobiliteit        83.434               128.310     140.000     120.000     100.000    100.000
 Bijdragen 3’den
 BDU Absoluut                        8.489               21.443       17.214      8.181       8.181        0
 Totaal Baten IA Mobiliteit          8.489               21.443       17.214      8.181       8.181        0
 Saldo IA Mobiliteit                (74.945)            (106.867)    (122.786)   (111.819)   (91.819)   (100.000)


               AMSTELTRAM
De Vervoerregio is opdrachtgever voor de uitwerking en de realisatie van de Amsteltram: de ombouw van de
Amstelveenlijn en de verlenging naar Uithoorn. De Amsteltram zorgt voor kortere reistijden van deur tot deur. Het
versterken van het OV-netwerk levert een bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot. Aandacht is er voor
beleving en inpassing in de omgeving. De Amsteltram vergroot de nabijheid van het Zuiden van de regio en zorgt voor
een kosten efficiënter mobiliteitssysteem.

Wat gaan we doen in 2020

Amstelveenlijn:

In maart 2019 werd conform de planning lijn 51 definitief uit dienst gehaald en ging de aannemer langs het gehele
zuidelijke tracé (Amstelveen Centrum - Westwijk) aan de slag met de ombouw. Wanneer de overige geplande




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                          pagina 12 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>buitendienststellingen (TBGN) van lijn 5 in 2019 volgens planning verloopt zal in het 1e kwartaal 2020 een groot deel
van de ombouw van de infra gereed zijn. De realisatie van het opstelterrein is door een majeure planwijziging 4
maanden opgeschoven (oplevering verwacht mei 2020) waardoor pas medio 2020 het test- en proefbedrijf (OTO) van
GVB kan starten. Ondanks de vertraging bij het opstelterrein is nog steeds de verwachting dat in 4e kwartaal 2020 de
Amstelveenlijn in exploitatie kan gaan. In het 1e kwartaal 2021 zal het overdrachtsdossier gereed worden gemaakt en
zal na financiële afwikkeling van alle werkzaamheden decharge voor de projectorganisatie van de Amstelveenlijn
plaatsvinden. Een deel van de projectorganisatie zal daarna doorgaan met de realisatie van de verlenging naar
Uithoorn.

Uithoornlijn:

Conform planning wordt in 2019 het aanbestedingsdossier opgesteld en vindt de aanbesteding plaats, waarna in het
eerste kwartaal van 2020 het hoofdcontract wordt gegund. Na gunning zullen de ontwerpwerkzaamheden van de
aannemer starten. De uitvoeringswerkzaamheden zullen, zoals nu gepland, duren tot het vierde kwartaal van 2023.
De start van de exploitatie is in de zomer van 2024.

Wat mag dat kosten?

Tabel 5 Amsteltram | Baten & Lasten       (bedragen in € 1.000)


 AMSTELTRAM                      JR 2018*              2019**      2020       2021       2022         2023
 Amstelveenlijn                   18.052               109.981    81.796      7.220     62.424          0
 Uithoornlijn                         1.073             3.000      7.000     24.000     24.000       10.331
 Totaal Lasten                    19.126               112.981    88.796     31.220     86.424       10.331
 Bijdragen 3’den                  (9.654)              25.673     15.404        0       25.673        3.064
 BDU Absoluut
 Totaal Baten                     (9.654)              25.673     15.404        0       25.673        3.064
 Saldo                           (28.779)             (87.308)    (73.392)   (31.220)   (60.751)     (7.267)


                CONCESSIES
De Vervoerregio is opdrachtgever van het stad-en streekvervoer binnen de vijftien Vervoerregiogemeenten. Hiervoor
verleent de Vervoerregio concessies aan vervoerbedrijven en subsidie voor de exploitatie van het openbaar vervoer.
Het gaat om openbaar vervoer per bus, tram en metro. De Vervoerregio kent 4 concessiegebieden: Amsterdam,
Amstelland-Meerlanden, Waterland en Zaanstreek. De concessies worden op basis van de Wet Personenvervoer
aanbesteed, met uitzondering van Amsterdam. Deze werd onderhands gegund. Het openbaar vervoer moet voldoen
aan bepaalde kwaliteitseisen, die per concessie worden vastgesteld in programma’s van eisen. De Vervoerregio streeft
naar een groei van het aantal reizigerskilometers en klantwaardering van haar vervoerders van een 7,8 of hoger en in
Amsterdam een 7,5. De klantwaardering wordt gemeten via de landelijk jaarlijkse klantenbarometer.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020

         De Vervoerregio monitort of de vervoerders zich houden aan de afspraken die in de diverse
          concessiedocumenten zijn vervat. Er worden boetes opgelegd of bonussen toegekend indien hier aanleiding
          voor is. Ook toetst de Vervoerregio de voorstellen van vervoerders voor wijzigingen in het lijnennet, aan de
          vervoerkundige eisen voor de concessies, de wensen van de gemeenten en het dagelijks bestuur van de
          Vervoerregio;




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                       pagina 13 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         Binnen de concessies zorgt de Vervoerregio voor de uitrol van zero-emissie-bussen en de daarbij horende
          laadinfrastructuur. Het regionale bestuursakkoord zero-emissie schetst hiervoor de nodige kaders. De
          Vervoerregio treedt hier voornamelijk op als regisseur en financier.
         Na de grote wijzigingen in het lijnennet 2018 (bij de start van de Noord-Zuidlijn) zijn er in 2020 geen
          vergelijkbare grote wijzigingen te verwachten. Wel zijn relatief beperkte wijzigingen mogelijk, zodat het
          openbaar vervoer goed blijft aansluiten op de wensen van de reizigers en de vervoergroei. De
          vervoerbedrijven presenteren jaarlijks hun voorstellen voor wijzigingen in vervoerplannen. Deze
          vervoerplannen worden daarna uitgewerkt in concrete dienstregeling
         Voor de concessie Amstelland-Meerlanden is eind 2020 de instroom van een tweede tranche elektrische
          bussen voorzien. Omdat elektrische bussen minder flexibel kunnen worden ingezet dan dieselbussen, zal
          Connexxion naar verwachting bij ingang van het dienstregelingsjaar 2021 (december 2020) met voorstellen
          komen die meer impact hebben op het lijnennet dan gebruikelijk.
         Met betrekking tot de aanbesteding Zaanstreek-Waterland wordt in 2020 de inschrijvingsperiode gesloten en
          start de beoordeling en gunning van de concessie (gunning voorzien eind juni 2020) waarbij nadien de
          implementatieperiode van start gaat.

Wat mag dat kosten?

Tabel 6 Concessies | Baten & Lasten      (bedragen in € 1.000)


 CONCESSIES                           JR 2018*          2019**     2020       2021       2022         2023
 Amsterdam (Exploitatie)               48.463           30.260    21.502     17.163      9.741       5.598
 Amstelland Meerlanden                 44.612           45.557    45.360     45.360     45.360       44.818
 Waterland                             20.166           19.332    19.432     19.536     19.536       19.536
 Zaanstreek                            12.331           12.628    12.628     12.628     12.628       12.628
 Buurtbussen                            244               221       221        221        221         221
 Innovatiefonds                         466              1.000     1.000       934         0           0
 Kosten Reizigersadviesraad              55                 0        0          0          0           0
 Proefrijden NZL en AVL                9.730                0        0          0          0           0
 R-net Uitvoeringskosten                165              1.100     1.100      1.100      1.100         0
 Totaal Lasten                        136.232          110.098    101.243    96.942     88.586       82.801
 Bijdragen 3’den                       14.922            6.035     6.035      5.035      5.035       5.035
 BDU Absoluut
 Totaal Baten                          14.922            6.035     6.035      5.035      5.035       5.035
 Saldo                                (121.310)       (104.063)   (95.208)   (91.907)   (83.551)    (77.766)



               BEHEER EN ONDERHOUD RAIL INFRASTRUCTUUR
De beschikbaarheid van goede, functionele en veilige infrastructuur voor metro en tram is essentieel voor het vervoer
van reizigers. Het beheer en onderhoud van de metro – en tram infrastructuur wordt gesubsidieerd door de
Vervoerregio en geregisseerd door de gemeente Amsterdam. De prestaties van het metro – en tramnetwerk zijn goed,
de bijhorende kosten zijn echter hoog. Aandacht voor dit systeem en de betaalbaarheid ervan is de komende jaren
daarom cruciaal. Voor het beheer en onderhoud rail infrastructuur (BORI) en het meerjarenvervanginsprogramma
Metro (MVP) zijn convenant afspraken gemaakt ten aanzien van het totale programma. Het convenant BORI loopt af
in 2024 en het MVP-convenant in 2032.



Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                      pagina 14 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Wat gaan we daarvoor doen in 2020

Op basis van de aanbevelingen uit een onderzoek uit 2018 over de verhouding tussen de kosten en de geleverde
prestaties maakt de Vervoerregio afspraken met de gemeente Amsterdam. Dit vanuit haar rol als beheerder over
verbetering op het gebied van effectiviteit, financiële beheersing, transparantie en sturingsmogelijkheden. Daarnaast
is de Vervoerregio met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aan het verkennen wat we van elkaar kunnen
leren op het gebied van beheer & onderhoud. Samen met de gemeente Amsterdam en GVB werken we verder aan
de verbetering van de kritieke prestatie indicatoren over beschikbaarheid, functionaliteit, veiligheid en financiën.

Wat mag dat kosten?

Tabel 7 BORI/MVP | Baten & Lasten     (bedragen in € 1.000)


 BORI/MVP                           JR 2018*        2019**       2020        2021        2022        2023
 Beheer & Onderhoud                  80.000          91.265     87.955      86.441      85.770      85.804
 Meerjaren
                                     69.233          82.121     55.271      27.159      23.470      22.909
 Vervangingsprogramma Metro
 Totaal Lasten                      149.233         173.386    143.226     113.600     109.240     108.713
 Bijdragen 3’den
 BDU Absoluut
 Totaal Baten
 Saldo                              (149.233)      (173.386)   (143.226)   (113.600)   (109.240)   (108.713)


             ACTIVA GVB
In Amsterdam groeien de reizigersaantallen in het openbaar vervoer in de laatste jaren en loopt het OV-systeem op
steeds meer plekken tegen capaciteitsgrenzen aan. Bij continuering van bestaand beleid blijven reizigersaantallen
toenemen. Daarnaast staan er voor de komende jaren een aantal ontwikkelingen op stapel in de vorm van nieuwe
lijnen (Amstelveenlijn en Uithoornlijn) en zijn er toekomstige woningbouwlocaties (Havenstad) en andere
ontwikkelingen binnen de stad in het verschiet (autoluwe binnenstad). Ook zal de transitie naar elektrisch vervoer
grote impact hebben op het busvervoer: voor elektrische bussen zijn extra investeringen in materieel en
laadinfrastructuur nodig.

De hier beschreven ontwikkelingen zijn bepalend voor de materieelbehoefte in de komende 10 jaar. Verwacht mag
worden dat de behoefte aan nieuw materieel toeneemt: met name meer en grotere railvoertuigen en elektrische
bussen. De Vervoerregio draagt bij aan de investeringen die GVB doet vanuit de Activa BV. Het gaat om bedragen in
de orde van grootte van tientallen tot honderden miljoenen die in het verleden rechtstreeks via
kapitaallastenvergoeding beschikbaar zijn gesteld.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020

Toekomstplannen GVB Activa BV

GVB Activa BV stelt jaarlijks een meerjarenplan (MJP) op waaruit de materieelbehoefte voor de komende tien jaar
blijkt. In 2018 heeft het Dagelijks Bestuur het meerjarenplan afgewezen en GVB gevraagd een verbeterd plan te maken,
en hierbij de Vervoerregio te betrekken. Dit traject is inmiddels gestart en moet leiden tot een levering van een
verbeterd meerjarenplan vlak voor de zomer 2019.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                       pagina 15 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Bestaande plannen GVB Activa BV

Op dit moment zijn binnen het activa domein de bestellingen voor het nieuwe M7 en 15G materieel lopende zaken en
het meest in het oog springend. Hiervan zijn er 30 resp. 63 besteld. Het traject ter bepaling van de optie-aantallen
loopt op dit moment met GVB, dit betreft maximaal 30 (M7) respectievelijk 60 stuks (15G).

Naar verwachting zal Amsterdam zich de komende jaren verder ontwikkelen. Het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en
het toerisme groeit en zal leiden tot extra mobiliteit. Ook beleidskeuzes, zoals Autoluw, hebben een impact op de
totale mobiliteit in Amsterdam en de omliggende regio. Het openbaar vervoer is een van de mogelijke middelen die
ingezet kan worden om deze groei in mobiliteit op te vangen. In de ontsluiting van nieuwbouwwijken speelt het
openbaar vervoer, samen met de fiets een steeds belangrijkere rol.

Om deze rol waar te maken is voldoende capaciteit nodig. GVB onderzoekt op dit moment specifiek voor de tramlijnen
in hoeverre er extra voertuigen nodig zijn om naast de huidige exploitatie de netwerkuitbreidingen te kunnen
uitvoeren. Voor deze extra voertuigen die uit de optie besteld kunnen worden, moet aanvullende financiering
gevonden worden. Naar verwachting rond GVB het onderzoek de komende maanden (2019) af, resulterend in een
beeld of er aanvullende voertuigen nodig zijn en indien dat het geval is hoeveel voertuigen geadviseerd wordt uit de
optie te bestellen.

Wat mag dat kosten?

De onderstaande bedragen betreffen de kapitaallasten (vergoeding voor afschrijving – en rentekosten) van de
verwachte investeringen. De kapitaalasten vangen aan zodra de voertuigen in bedrijf zijn genomen.

Tabel 8 Investeringen Activa | Baten & Lasten    (bedragen in € 1.000)


 Activa GVB                                JR 2018*      2019**           2020      2021       2022       2023
 Strategische Activa                                        0              0          0          0          0
 15G trams incl. havenstraat                             11.600          5.000      5.000     13.935     17.424
 M5/M6 Metro's                                              0              0          0          0          0
 M7 Metro's                                               2.410          2.615      4.918      2.202      2.402
 Overige strategische activa                               153            431       2.347      3.385      4.414
 Totaal Lasten                              18.791       14.163          8.046     12.265     19.522     24.240
 Bijdragen 3’den
 BDU Absoluut
 Totaal Baten
 Saldo                                     (18.791)     (14.163)         (8.046)   (12.265)   (19.522)   (24.240)




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                            pagina 16 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>            DUURZAAM EN SLIM
Het sub-programma Duurzaam & Slim bestaat uit vier onderdelen: de Investeringsagenda Smart Mobility, het MRA
programma Smart Mobility, Programma Zero Emissie Mobiliteit en de OV-coach als onderdeel van het beleidsterrein
inclusieve mobiliteit. Dit sub-programma is gericht op innovatieve en duurzame oplossingen voor de
bereikbaarheidsmaatregelen binnen de Vervoerregio Amsterdam.

Wat gaan we daarvoor doen?

Investeringsagenda Smart Mobility

De Investeringsagenda Smart Mobility is erop gericht onderzoeken, pilots en projecten op het gebied van Smart
Mobility mogelijk te maken in de vijftien gemeenten van de Vervoerregio. Via de investeringsagenda Smart Mobility
willen we zicht krijgen op de technologische ontwikkelingen en wat deze kunnen bijdragen aan onze
beleidsdoelstellingen. We vergroten onze kennis op het gebied van Smart Mobility en zijn daarmee ins taat om onze
gemeenten te faciliteren en te ondersteunen.

Niet alleen met financiële middelen, maar ook met kennis en door te leren van elkaar. Hierbij houden we scherp voor
ogen dat Smart Mobility geen doel op zich is, maar moet bijdragen aan de vijf strategische opgaven, ambities en
doelstellingen van de Vervoerregio. Er wordt nauw samengewerkt met het programmateam van het MRA programma
Smart Mobility.

Een greep uit de projecten voor 2020

    -    MaaS pilot Zuidas: Pilot in combinatie met gemeente Amsterdam en het Ministerie I&W, waarbij reizigers
         van en naar de Zuidas worden verleid andere keuzen te maken dan het nemen van de auto tijdens de
         werkzaamheden rondom Zuidasdok.
    -    MaaS Pilot Bewoners: Pilot waarbij in samenwerking met inwoners wordt gewerkt aan het vormgeven van
         een MaaS-dienst op basis van hun wensen
    -    GALA-lab: drietal logistieke living labs in de regio Amsterdam, waarbij wordt ingezet op het koppelen van
         logistieke stromen en innovatief gebruik van data.
    -    Smart Mobility in Gebiedsontwikkeling: Inbedding van de leidraad Gebiedsontwikkeling uit het MRA-
         programma Smart Mobility bij gebiedsontwikkelingen in vervoerregio-gemeenten aan de hand van een paar
         concrete toepassingen.
    -    Databeleid Vervoerregio: om goed grip te houden op het sterk veranderende datalandschap in de
         mobiliteitssector en voorbereid te zijn op de toekomst, werkt de vervoerregio haar (open) databeleid
         opnieuw uit.
    -    Regionaal dataplatform mobiliteitsdata: Vervoerregio, gemeente Amsterdam en provincie Noord-Holland
         werken samen aan het vormgeven van een regionaal dataplatform voor mobiliteitsdata, die data uitwisseling
         tussen publieke partners vergemakkelijkt.
MRA Programma Smart Mobility

De essentie van het MRA-programma Smart Mobility is het aanjagen van kansrijke Smart Mobility toepassingen die
bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen, onder andere de vijf strategische opgaven van de Vervoerregio. Dit doen
we door overzicht te creëren van wat er speelt aan pilots, projecten en experimenten, kennisontwikkeling, leren van
elkaar en randvoorwaarden scheppen. Een voorbeeld van een randvoorwaarde scheppen is de ontwikkeling van de
leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility. De leidraad helpt projectmanagers van gebiedsontwikkeling om
handen en voeten te geven aan Smart Mobility toepassingen bij gebiedsontwikkelingsprojecten. Een voorbeeld van
kennisoverdracht is het symposium op 1 november 2018, die in het teken stond van kennis delen met elkaar en elkaar
leren kennen. Er waren ruim 280 mensen aanwezig en het symposium werd positief gewaardeerd door de
deelnemers. Binnen de MRA heeft het MRA programma Smart Mobility de rol om te zorgen dat de ontwikkelde kennis



Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                    pagina 17 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>gedeeld wordt en kansrijke projecten en initiatieven worden aangejaagd. Hiervoor heeft het programma jaarlijks een
budget van €900.000 waaraan de Vervoerregio €450.000 bijdraagt.

Zero Emissie Mobiliteit

Met dit programma willen we invulling geven aan strategische opgave twee van het beleidskader Mobiliteit: “Naar
een CO2 neutraal mobiliteitssysteem”. Gestart in 2017 met de focus op Zero Emissie Bus, staat 2019 en verder in het
teken van verbreding van het programma om het gehele mobiliteitssysteem te verduurzamen. Wij onderzoeken nu
de mogelijkheden voor maatregelen om een CO2 neutraal mobiliteitssysteem aan te jagen, wetende dat dit minder
in onze primaire invloedssfeer valt dan het OV-systeem. Hiervoor moeten we de samenwerking met andere
overheden opzoeken en ambities afstemmen, waarbij het de intentie is van de Vervoerregio om een regierol op te
pakken om namens de concessiegemeenten deze gesprekken te coördineren.

Focus 2020 en verder
De focus voor 2020 en verder ligt enerzijds op de uitrol en van de Zero Emissie Bus projecten in Amsterdam (2019-
2025), Zaanstreek/Waterland (2019-2021) en Amstelland-Meerlanden (compleet in 2020) en anderzijds op het
vormen van het duurzame mobiliteitsbeleid. Met dat beleid willen we vorm geven aan de ambities die wij hebben
om in 2050 een CO2 neutraal mobiliteitssysteem te hebben.

De Vervoerregio gaat in 2020 ook aan de slag met diverse partijen om het infrastructurele gedeelte met betrekking
tot laadpalen voor elektrische bussen in de gemeente Amsterdam, en de nieuwe concessie Zaanstreek – Waterland
vorm te geven. Hiervoor is het bestuursakkoord Zero-Emissie Mobiliteit leidend. De investeringskosten met
betrekking tot de ondergrondse infrastructuur voor Zaanstreek-Waterland dient terugverdiend te worden via de
gereserveerde subsidie in de nieuwe concessie.

OV-Coach

De OV-coach is een project vanuit de gemeente Amsterdam waarbij reizigers met een mobiliteitsbeperking met behulp
van een OV-coach zelfstandig leren reizen met het OV. Het doel van de OV-coach is om de zelfredzaamheid van
reizigers met een mobiliteitsbeperking te vergroten en daarmee een inclusieve samenleving na te streven. Het project
loopt eind 2019 af. Het dagelijks bestuur heeft toegezegd het project voort te willen zetten en te onderzoeken hoe
dit uit te breiden in de regiogemeenten. Het voortzetten en uitbreiden van het project zal naar eerste inschatting
leiden tot een financiële bijdrage van één euro miljoen in 2020. Met dit budget wordt de organisatie van het project
voortgezet in Amsterdam, en wordt de OV-coach ook in de regiogemeenten geïntroduceerd, waardoor meer reizigers
gebruik kunnen maken van de OV-coach. De financiële dekking voor de eerste jaarschijf (2020) komt uit de opgelegde
boetes 2017 uit de concessies. De budgetten hiervoor werden in 2019 (via BURAP) gereserveerd. Ook de toekomstige
uitgaven kunnen mogelijks gedaan worden vanuit het boetefonds, echter indien er geen boetes zijn dan dient dekking
vanuit de Algemene Dekkingsmiddelen te komen. Omdat er bij het opmaken van de begroting nog geen
besluitvorming over nieuwe boetes (2018 en verder) is geweest, wordt er in de begroting wel rekening gehouden met
de mogelijke lasten, maar niet met mogelijke baten.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                     pagina 18 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Wat mag dat kosten?

Tabel 9 Duurzaam & Slim | Baten & Lasten     (bedragen in € 1.000)


 Duurzaam & Slim                 JR 2018*          2019**              2020                  2021     2022      2023
 MRA Smart Mobility                 810              900                900                  900      900       900
 IA Smart Mobility                   -              1.320              1.470             1.120       1.120     1.120
 Zero - Emissie                      -                 -              11.000             10.000      3.900     3.300
 OV-Coach                            -                 -               1.000             1.000       1.000        -
 Totaal Lasten                      810             2.220             14.370             13.020      6.920     5.320
 Bijdragen 3’den                     -               450                450                  450      450       450
 BDU Absoluut
 Totaal Baten                        -               450                450                  450      450       450
 Saldo                             (810)           (1.770)           (13.920)           (12.570)     (6.470)   (4.870)


              ONDERZOEK, STUDIE EN SAMENWERKING
Voor de uitvoering van onze wettelijke taken, de uitwerking van onze strategische opgaven en het behalen van onze
ambities heeft de Vervoerregio (beslis)informatie nodig. Hiervoor verzamelen en ontsluiten we gegevens, ontwikkelen
en beheren we instrumenten en voeren we (monitorings)onderzoeken en (evaluatie)studies uit. Dit doen we in
bepaalde gevallen zelfstandig maar in de meeste gevallen samen met onze partners in de regio of daarbuiten. De
Vervoerregio treedt daarbij op als regisseur, financier, belangenbehartiger en/of facilitator.

Wat gaan we daarvoor doen in 2020?

Om te beginnen nemen we actief deel aan doorlopende samenwerkingen en lidmaatschappen op het gebied van
onderzoek, data (verzameling & ontsluiting), kennis en instrumenten. Voorbeelden zijn het Kennisplatform Verkeer en
Vervoer (KpVV), het Samenwerkingsverband van Decentrale Overheden (DOVA/NDOV), de Nationale Databank
Wegverkeersgegevens (NDW) en het regionale verkeersmodel voor de Metropoolregio Amsterdam (VENOM).
Daarnaast trekken we of werken we samen in (gebiedsgerichte) programma’s zoals Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid, het MIRT-onderzoek Zuidwestkant Amsterdam / Schiphol (ZWASH), Verkeer & Meer en de MRA
Ontwikkelagenda Spoor. Tot slot laten we onderzoek doen voor ons beleid en inzet rondom nieuwe(re) thema’s zoals
Zero Emissie (Mobiliteit), Beleving, Inclusieve Mobiliteit en Smart Mobility.

Wat mag dat kosten?

Tabel 10 Onderzoek, studie en samenwerking | Baten & Lasten          (bedragen in € 1.000)


Onderzoek, studie en
                                 JR 2018*           2019**               2020                2021      2022      2023
Samenwerking
VENOM                               343               504                517                  525      525        525
Samen bouwen aan
                                     -               1.136              1.136                1.550    1.550      1.343
bereikbaarheid
NDOV/NDW                           1.311             1.300              1.300                1.300    1.300      1.300
KPVV                                900               900                900                  900      900        900
Spoordossier MRA                    286               250                250                  250      250        250
Overige                            2.080             4.064              4.073                3.906    3.906      3.976




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                      pagina 19 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Totaal Lasten                      4.918            8.154            8.176     8.431     8.431     8.294
Bijdragen 3’den                    1.937            1.228            1.250     1.505     1.505     1.368
BDU Absoluut
Totaal Baten                       1.937            1.228            1.250     1.505     1.505     1.368
Saldo                             (2.982)          (6.926)           (6.926)   (6.926)   (6.926)   (6.926)




Apparaatskosten

De apparaatskosten betreffen enerzijds de
directe salarislasten van de vaste formatie
met betrekking tot het primaire proces, en
anderzijds de inhuur ter ondersteuning van
de vaste formatie. De overhead functies
(secundair proces) zijn hierin niet
opgenomen. Hiervoor wordt verwezen naar
de overhead paragraaf. Een verdere
toelichting van deze kosten is ook
opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Wat mag dat kosten?

Tabel 11 Apparaatskosten | Baten & Lasten    (bedragen in € 1.000)


Apparaatskosten                   JR 2018*         2019**             2020      2021      2022      2023

Directe Personeelslasten            5.233           5.237            5.190     5.190     5.190     5.190
Inhuur                              1.919           2.811            3.469     3.327     3.246     3.246
Totaal Lasten Apparaatsk.           7.152           8.049            8.660     8.517     8.437     8.437
Bijdragen 3’den                                      305              306       101       101       101
BDU Absoluut                          0                0               0         0         0         0

Totaal Baten Apparaatsk.              0              305              306       101       101       101

Saldo Apparaatskosten              (7.152)         (7.744)           (8.354)   (8.416)   (8.336)   (8.336)




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                      pagina 20 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>             WAT GAAT HET PROGRAMMA VERKEER & VERVOER KOSTEN?
             Het onderstaande globale overzicht geeft inzicht in de kosten voor de uitvoering van het programma Verkeer & Vervoer.

             Tabel 12 Programma Verkeer & Vervoer Baten & Lasten      (bedragen in € 1.000))



         Programma            JR 2018*    2019**       2020         2021         2022           2023        De IA mobiliteit betreft een raming op basis van de huidige inzichten in projecten in de
                                                                                                             diverse fasen (verkenning tot realisatie).
         IA Mobiliteit         83.434     128.310     140.000      120.000     100.000         100.000      Vergeleken met de bedragen opgenomen in de kadernota 2020 zijn de grootste
         Amsteltram            19.126     112.981     88.796       31.220       86.424         10.331        aanpassingen te vinden in het sub-programma Duurzaam & Slim, waar bedragen voor
                                                                                                             het installeren van laadinfrastructuur voor de Zero-Emissie bussen in Zaanstreek-
         Concessies           136.232     110.098     101.243      96.942       88.586         82.801
                                                                                                             Waterland & in de gemeente Amsterdam zorgen voor een significante bijdrage van de
         BORI/MVP             149.233     173.386     143.226      113.600     109.240         108.713       Vervoerregio. De eventuele baten door verlaging van de exploitatiesubsidie zijn
Lasten                                                                                                       gegeven het voorzichtigheidsprincipe nog niet meegenomen;
         Activa GVB            18.791      14.163      8.046       12.265       19.522         24.240
                                                                                                            De inkomsten (BDU) zijn opgenomen ten aanzien van het voorcalculatorische prijspeil
         Duurzaam & Slim        810        2.220      14.370       13.020       6.920           5.320
                                                                                                             2019;
         Onderzoek, studie                                                                                  De bedragen opgenomen voor BORI/MVP zijn gebaseerd op de prognose van MET;
                               4.918       8.154       8.176        8.431       8.431           8.294
         & Samenwerking                                                                                     Amsteltram omvat de projecten Amstelveenlijn & Uithoornlijn. Deze projecten voert
         Apparaatslasten       7.152       8.049       8.660        8.517       8.437           8.437        de Vervoerregio uit in eigen beheer en de uitgaven zoals geprognotiseerd zijn in lijn
         Vrij te                                                                                             met de huidige inzichten in de uitvoering van de projecten waarbij de laatste uitgaven
                                                                                               25.564
         programmeren                                                                                        geprognotiseerd zijn in 2023.
         Totaal Lasten        419.696     557.361     512.517      403.995     427.560         373.700      De concessies betreffen de 4 concessies. Hierin is de invoering van de Noord-Zuidlijn
                                                                                                             opgenomen. Door het opnemen van de positieve businesscase van de exploitatie van
Baten    Bijdragen 3’den       7.205       33.691     23.445        7.091       32.764         10.018
                                                                                                             de Noord-Zuidlijn lopen de uitgaven voor de concessie Amsterdam structureel naar
         BDU Absoluut          8.489       21.443     17.214        8.181       8.181            0           beneden.
         Totaal Baten          15.694     55.134      40.659       15.272       40.945         10.018       Investeringen Activa gaat over de bijdrage van de Vervoerregio aan activa GVB.
                                                                                                             Specifiek de 15G, M7 en de Zero-Emissie bussen en de daartoe horende kapitaallasten.
                                                                                                             De geprognotiseerde bijdrage loopt dus op in komende jaren en dit voor de looptijd
                                                                                                             van de voorziene technische levensduur van het desbetreffende activum. De optie
                                                                                                             15G is hierin niet opgenomen maar valt ook niet binnen de termijnen van de
         Saldo               (404.001) (502.226) (471.858) (388.723) (386.614) (363.682)
                                                                                                             vastgestelde begroting. Hierover vindt nog nadere besluitvorming plaats.
                                                                                                            Het Saldo komt ten laste van de Algemene Dekkingsmiddelen




             BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD                                                                                      pagina 21 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>OVERHEAD EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN


             OVERHEAD
In onderstaand overzicht wordt het personeel opgenomen die niet rechtstreeks werkzaam zijn in het primaire proces.
(Volgend op een wijziging in het Besluit Begroting en Verantwoording). Voor de Vervoerregio betekent dit volgende
functies:

         Alle functies binnen het team financiën, team strategie, bestuur en communicatie en team bedrijfsvoering;
         Alle managementfuncties: teammanagers van de diverse teams, secretaris-directeur en beide adjunct-
          directeuren.

Onder overhead vallen de activiteiten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de activiteiten en
medewerkers in het primaire proces. Het hoofdprogramma (overhead) bevat de volgende onderdelen: bestuur en
ondersteuning, communicatie, bedrijfsvoering, financiën en apparaatslasten.

Wat mag dat kosten?

Tabel 13 Overhead Baten & Lasten   (bedragen in € 1.000)


Overhead                           JR 2018*           2019**      2020      2021         2022            2023
Bestuur & Ondersteuning               41                   107    107       107          107             107
Communicatie                         134                   165    165       165          215             165
Bedrijfsvoering                     2.198              2.278     2.353     2.353         2.353          2.353
Financiën                            118                   222    106       106          106             106
Directe Personele Lasten            2.795              4.440     4.946     4.946         4.946          4.946
Personeel van derden                1.020              1.849     1.533     1.533         1.533          1.533
Totaal Lasten                       6.307              9.060     9.209     9.209         9.259          9.209
Baten Overhead                        89                   100     80        0             0              0
Totaal Baten Overhead                 89                   100     80        0             0              0
Saldo Overhead                     (6.218)            (8.960)    (9.129)   (9.209)      (9.259)         (9.209)

De directe personele lasten zijn begroot op basis van de formatie 2020. Een verdere specificatie van het aantal
werknemers en de totale apparaatslasten is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.


             ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
De algemene structurele inkomsten ontvangt de Vervoerregio via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
(conform de uitvoeringsregeling BDU Verkeer & Vervoer). Specifieke baten (additionele bijdrage(n)) worden niet
binnen de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen, maar rechtstreeks in het programma. Het totaal van baten en
lasten wordt verrekend met het saldo BDU.

De rentebaten betreft de baten ten aanzien van reeds verstrekte bussenleningen. Indien nieuwe bussenleningen
worden uitgegeven zal de Vervoerregio hier ook externe financiering voor aantrekken. Aangezien de Vervoerregio
geen rentevisie mag hebben wordt er uitgegaan van renteneutraliteit. Daarom zijn eventuele rentebaten voor nieuwe
leningen nog niet opgenomen. In onderstaande tabel zijn de geraamde te ontvangen jaarbedragen binnen de kaders
van deze begroting opgenomen.



BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD                                                                      pagina 22 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Tabel 14 Algemene dekkingsmiddelen   (bedragen in € 1.000)


Algemene dekkingsmiddelen            JR 2018*      2019**       2020      2021      2022       2023
BDU-Jaarbijdrage                      397.883        395.298   395.117   395.117   395.117    395.117
Rentebaten                             1.061            966     798       691       566         522
Doorbelastingen
Overige baten voorgaande jaren        28.246             0       0         0         0           0
Totaal Baten Algemene
                                      427.191        396.264   395.915   395.809   395.684    395.640
Dekkingsmiddelen
Rentelasten                                                     798       691       566         522
Totaal Lasten Algemene
                                         0               0      798       691       566         522
Dekkingsmiddelen
Saldo Algemene Dekkingsmiddelen       427.191        396.264   395.117   395.117   395.117    395.117




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                             pagina 23 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN

Beheerstaken zoals bedrijfsvoering en financiering horen tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur. Om de Raad
zeggenschap te geven over het beleid dat het Dagelijks Bestuur voert bij deze beheerstaken heeft het BBV
voorgeschreven dat aparte paragrafen dienen opgenomen te worden in de begroting. Deze paragrafen bevatten de
beleidsuitgangspunten die het dagelijks bestuur bij de uitvoering in acht moet nemen.

Het aantal relevante paragrafen voor de Vervoerregio beperkt zich tot de paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing en de paragraaf Financiering. De paragraaf lokale heffingen is niet van toepassing omdat de
Vervoerregio geen belastingen oplegt en geen gemeentelijke bijdragen ontvangt. Ook heeft de Vervoerregio geen
verbonden partijen. De paragraaf grondbeleid is, doordat de Vervoerregio geen gronden exploiteert, ook niet van
toepassing.


            FINANCIERING
De Vervoerregio ontvangt middelen van het Rijk, met de Brede Doel Uitkering (BDU) Verkeer en Vervoer als
belangrijkste inkomstenbron. Deze inkomsten worden gebruikt om middelen uit te keren aan
openbaarvervoerbedrijven en aan wegbeheerders die infrastructuur aanleggen. De wet-BDU biedt de mogelijkheid
de jaarlijks niet bestede middelen te sparen voor toekomstige uitgaven. Deze niet-bestede middelen hoeven dus niet
terugbetaald te worden aan het Rijk maar worden doorgeschoven naar latere jaren. Op de balans is het nog niet
bestede deel van de BDU opgenomen als vooruit ontvangen doeluitkering

Met de BDU als belangrijkste inkomstenbron worden alle niet-uitgegeven middelen als vooruit ontvangen middelen
geadministreerd en heeft de Vervoerregio geen directe eigen (liquide) middelen tot haar beschikking. De solvabiliteit
van de Vervoerregio zal zonder mogelijkheden tot vermogensvorming laag zijn en eventueel naar nul gaan.

Uitganspunten Treasuryfunctie en beleid.

Het doel van het treasurybeleid is het beheersen, sturen, verantwoorden en toezichthouden op de financiële
vermogenswaarden, geldstromen en posities en de hieraan verbonden risico’s. De wettelijke kaders voor de
uitvoering van de treasryfunctie ligt vast in de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en de daarbij horende
ministeriële regelingen. Het beleid van de Vervoerregio voor de treasury functie is vastgelegd in het treasurystatuut.

Een randvoorwaarde dat uit de wettelijke kaders vloeit is het schatkistbankieren. Dit betekent dat de lagere
overheden hun overtollige liquide middelen verplicht bij het rijk moeten plaatsen. Daarbij moeten de reeds lopende
externe beleggingen vóór 2020 zijn afgewikkeld. De Vervoerregio kent geen externe beleggingen meer in 2020.

Bussenlening

De Vervoerregio kent sinds april 2015 de Verordening op de subsidieverstrekking voor bussenlening. De subsidie
wordt uitsluitend verstrekt ten behoeve van de financiering van het verwerven van bussen of de herfinanciering van
reeds verworven bussen waarmee openbaar personenvervoer ter uitvoering van een concessiebesluit wordt verricht.
De bussenlening draagt bij aan het verduurzamen van het openbaar vervoer én biedt de mogelijkheid voor een
gemakkelijke overdracht van de voortuigen naar een andere vervoerder, bij afloop van de concessie. De Vervoerregio
kent vrijwel alleen inkomsten verstrekt vanuit de BDU. De bussenleningen worden verstrekt vanuit de beschikbare
BDU-gelden en tot op heden heeft de Vervoerregio geen tegenleningen aangegaan ter compensatie van de verstrekte
leningen. De Vervoerregio voorziet echter een toename in aanvragen vanuit concessiehouders, dit voornamelijk door
de transitie naar zero-emissie voertuigen. Daarom zal de Vervoerregio externe financiering moeten aantrekken om te




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                       pagina 24 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>kunnen voldoen aan deze aanvragen. (zie oplossingsrichting externe financiering). De hiermee samenhangende
rentelasten en rentebaten zijn verwerkt in de begroting 2020 onder de Algemene Dekkingsmiddelen.

Bedragen hieronder vermeld bevatten het totale uitstaande bedrag aan bussenleningen, zonder splitsing in
kortlopend (< 1 jaar) of langlopend (> 1 jaar). Bedragen in x € 1.000

Tabel 15 Verstrekte bussenleningen


 Aanvrager         Bedrag    Start       Eind       JR 2018*   2019**     2020       2021         2022           2023

 EBS                30.745    24-04-15   15-05-21   15.037     10.190     5.531        -            -             -
 Connexxion         61.955    18-12-17   12-12-32   57.595     53.465    49.335      45.204      41.074         36.944
 EBS Zero-          6.470     31-08-18   12-12-21
                                                     6.368     6.022      5.557        -            -             -
 Emissie
 Totaal             99.170                          79.000     69.677    60.432      45.204      41.074         36.944


Financiering Activa GVB

GVB verwerft voor de financiering van de 15G, M7 en zero-emissie bussen leningen bij externe financiers. Op het
tijdstip van schrijven van de begroting zijn de gesprekken met de financiers nog in volle gang. De Vervoerregio
subsidieert aan GVB Activa B.V. de kapitaallasten (afschrijving – en rentekosten) van de voertuigen. Hiermee wordt
GVB in staat gesteld om aan de aflossing – en renteverplichtingen ten aanzien van de financiële instellingen te kunnen
voldoen. De Vervoerregio staat garant voor de betalingen van deze verplichtingen, maar niet voor de hoofdsom van
de lening. Door deze garantstelling is de rente die de financiële instellingen in rekeningen brengen mogelijk lager. Dit
heeft als positief gevolg dat er meer BDU-geld beschikbaar blijft voor de overige Verkeer & Vervoer opgaven.

Liquiditeitsprognose

De Vervoerregio hanteert voor het presenteren van financiële cijfers het stelsel van baten en lasten. Daarnaast biedt
de Vervoerregio subsidies aan in de vorm van bussenleningen en verstrekt zij bij uitzondering voorschotten voor activa.
Deze 3 elementen maken dat de Vervoerregio ook te maken heeft met een effect op de kasstromen (liquiditeiten).
Daarnaast geldt ook dat een project in eigen beheer, zoals Amsteltram, zorgt voor een effect op de liquiditeiten van
de Vervoerregio.

Op basis van onderstaande tabel is duidelijk dat de Vervoerregio in 2020 moet gaan lenen om de bijdragen met
betrekking tot het programma Verkeer & Vervoer te kunnen honoreren. De trigger om te gaan lenen wordt
voornamelijk veroorzaakt door de verstrekte bussenleningen en de nog niet uitgekeerde kosten voor Beheer &
Onderhoud Railinfra uit 2017. Maar ook de hoge aanvragen 2019 en prognose 2020 met betrekking tot BORI/MVP
hebben een grote impact. Door een lening aan te gaan voor (ongeveer) het bedrag van de uitstaande bussenlening
wordt het liquiditeitstekort grotendeels opgelost. De liquiditeitspositie van de Vervoerregio wordt ook bepaald door
het betalen van de bijdragen met betrekking tot infrastructurele projecten. De betaling hiervan vindt slechts plaats
na volledige afhandeling van de ontvangen stukken. Bij het opmaken van de begroting 2020 wordt uitgegaan van de
meest reële inschattingen. De Vervoerregio focust op haar liquiditeiten en zal slechts gaan lenen indien dit blijkt uit
de op maandbasis opgemaakte liquiditeitsprognose.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                          pagina 25 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Tabel 16 Liquiditeitsprognose     (bedragen in € 1.000)


 Liquiditeitsprognose                       JR 2018*       2019**      2020       2021       2022      2023

 Beginstand Liquide Middelen                              186.977     22.668      4.098     1.683      927

 Kasstroom uit
                                                           71.000      7.300     (30.700)   9.000     9.000
 financieringsactiviteiten
 Kasstroom uit exploitatie-
                                                          (235.309)   (85.870)   (2.815)    (756)     22.226
 activiteiten
 Kasstroom uit aangegane
                                                             0        60.000     31.100     (9.000)   (9.000)
 financiering
 Eindstand Liquide Middelen bij
                                            186.977        22.668      4.098      1.683      927      23.153
 financiering

 De Vervoerregio heeft in het verleden aangegeven om niet te gaan lenen ten behoeve van de verstrekte
bussenleningen. Dit zorgt ervoor dat, rekening houdende met de reële inschattingen op begrotingscijfers, de
geraamde liquiditeiten in 2020 negatief zouden komen. De Vervoerregio heeft reeds in eerdere stukken aangegeven,
een lening aan te gaan voor de bussenleningen, zo dit noodzakelijk mocht blijken. Deze nog te concretiseren leningen
zijn reeds verwerkt in tabel 14. Ook voor de nieuw uit te geven leningen zal de Vervoerregio gaan lenen. In het geval
de Vervoerregio deze constructie (lenen voor lening) niet hanteert (en ook niet retroactief repareert) zullen andere
keuzes binnen het programma Verkeer & Vervoer gemaakt moeten worden. Deze optie ziet de Vervoerregio niet als
toegevoegde waarde. De rentelasten voor de aan te trekken lening zijn verwerkt in de lasten bij de Algemene
Dekkingsmiddelen.

Renterisiconorm en kasgeldlimiet

Het percentage kasgeldlimiet voor 2020 is vastgesteld door ministerieel besluit op 8,2% ten aanzien van de lastenkant
van de begroting. Het geeft de ruimte voor korte financiering aan bij aanvang van het begrotingsjaar. Voor de
Vervoerregio bedraagt het kasgeldlimiet € 43 miljoen.

Tot op heden heeft de Vervoerregio geen externe financiering aangetrokken. Als er leningen worden aangetrokken
om bussenleningen te verstrekken (zie financiering), dan worden deze leningen in dezelfde ordegrootte, maar met
een risico-opslag, doorgezet naar de aanvrager. Omdat deze methodiek ervoor zorgt dat de karakteristieken van de
aangetrokken, en de uitgegeven lening (looptijden/leningsvorm) gelijk blijven, is er voor de Vervoerregio geen
renterisico aanwezig.


              WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
Weerstandsvermogen

Het financieel weerstandsvermogen van de Vervoerregio is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te
vangen zonder dat de uitvoering van de taken in het gedrang komt. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de
weerstandscapaciteit en de bekende risico’s waarvoor geen afdoende stuur-en beheersmaatregelen kunnen worden
getroffen of waarvoor geen voorzieningen bestaan.

Risicobeheersing

Voor de Vervoerregio staan de risicostrategie en gekozen maatregelen centraal. Het BBV stelt dat het een uitdaging
is om deze paragraaf ten tijde van het opstellen van de begroting niet te laten uitmonden in een voornamelijk
(reken)technische operatie (Staatsblad 2013-267 pagina 9). In een beschrijving van de risico’s die mogelijkerwijs



Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                      pagina 26 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>gedurende de begrotingsperiode kunnen optreden en welke beheersmaatregelen daarbij worden toegepast probeert
de Vervoerregio te voldoen aan de eisen van het BBV.

De mogelijke maatregelen om risico’s te beheersen en/of financieel af te dekken zijn:

         Risico’s onder controle houden door stuur-en beheersmaatregelen. Het afsluiten van verzekeringen of
          aanscherpen van regelgeving als voorbeeld.
         Risico’s kunnen financieel worden afgedekt door het instellen van voorzieningen voor risico’s die kunnen
          worden gekwantificeerd en het instellen van een weerstandsvermogen voor risico’s die niet financieel kunnen
          worden gekwantificeerd.

Normale bedrijfsrisico’s doen zich regelmatig voor en deze zijn daarom vrij goed meetbaar. Hierdoor kunnen ze
worden gedekt door beheersmaatregelen enerzijds of afsluiten van verzekeringen anderzijds. Het gaat dan
bijvoorbeeld om brand, wateroverlast of uitval van ICT.

Echter blijven er, ook voor de Vervoerregio, nog enkele risico’s over. Per risico maakt de Vervoerregio de kans & de
beheersmaatregel inzichtelijk. De kans is opgedeeld in drie categorieën (zie tabel 17). Een omschrijving van de risico’s
wordt verder weergegeven in het vervolg van deze paragraaf.

Tabel 17 Kans % risicobeheer

 Klasse    Kans van     Laag    Hoog    Kleur
           optreden
 1         Laag          ≥1%   <15%
 2         Midden       ≥15%   <30%
 3         Hoog         ≥30%




 A    FINANCIERINGSWIJZE VERVOERREGIO
 Het verkeer-en vervoerbeleid wordt gefinancierd vanuit de Brede Doel Uitkering (BDU). Deze regeling stelt dat gelden die via
 deze weg zijn beschikt daadwerkelijk ook aan de gestelde taken wordt uitgegeven. In het geval dat de ambities van de
 Vervoerregio groter zijn dan de bijdrage uit het BDU dient de Vervoerregio maatregelen te nemen
 Kans                                                         Beheersmaatregel(en)
 Gezien de economische ontwikkelingen en het                  De Vervoerregio hanteert een prioriteringsmethodiek, met als
 toekomstbeeld binnen de regio achten we de kans dat          doelstelling dat bereikbaarheidsmaatregelen die veel toevoegen
 dit zich voordoet hoog                                       aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen van de
                                                              Vervoerregio hoge prioriteit krijgen met de daarbij horende
                                                              budgetten. Daarnaast onderzoekt de Vervoerregio, samen met
                                                              onder andere de MRDH, de mogelijkheid om de BDU in de
                                                              toekomst te verhogen en andere inkomstenbronnen aan te boren.
                                                              Hiervoor is zij in gesprek met het Rijk.
 B    FAILLIET GAAN VAN VERVOERDER
 Er bestaat altijd een mogelijkheid dat een vervoerbedrijf, dat binnen de regio het openbaar vervoer verzorgt, failliet gaat. De
 mogelijke gevolgen kunnen zijn dat de bediening op straat in de betreffende concessie (tijdelijk) komt stil te vallen.
 Kans                                                         Beheersmaatregel(en)
 Het risico dat de aandeelhouder gemeente Amsterdam           De Vervoerregio heeft op alle activa van GVB (Concessie
 het GVB failliet laat gaan, wordt verwaarloosbaar            Amsterdam) en EBS (Concessie Waterland) en op een gedeelte van
 geacht. Voor het streekvervoer is dit echter anders,         de activa van Connexxion (Amstelland Meerlanden) pandrecht.
 maar de kans dat een van de vervoerders failliet zal gaan    Samen met de wettelijke bescherming van het personeel door de
 wordt zeer klein geacht.                                     Wet Personenvervoer is een herstart bij faillissement mogelijk.
                                                              Tevens monitort de Vervoerregio jaarlijks de faillissement ratio’s




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                    pagina 27 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                            (versterkt door Dun & Bradstreet) van beide
                                                            streekvervoerbedrijven, om wanneer nodig, actie te ondernemen.
                                                            Als deze ratio’s aanleiding geven om te twijfelen aan de
                                                            continuïteit van de bedrijfsvoering van de concessiehouder biedt
                                                            de overeenkomst de mogelijkheid om eventueel de
                                                            bevoorschotting aan te kunnen passen naar maandelijkse
                                                            bevoorschotting (i.p.v. kwartaalbevoorschotting). Hiermee is het
                                                            financieel risico dan beperkt tot minimaal een maand
                                                            bevoorschotting. Voor het geval het risico zich voordoet heeft de
                                                            Vervoerregio een calamiteitenplan om de dienstregeling te
                                                            garanderen. De kosten van dit calamiteitenplan zullen gedekt
                                                            worden uit de nog niet betaalde termijnen richting de failliete
                                                            vervoerder.
 C   BEZUINIGINGEN IN DE BDU TEN AANZIEN VAN CONCESSIES
 In het geval er bezuinigd wordt op de BDU, dan kan het huidige dienstverleningsniveau binnen de concessies niet op peil
 gehouden worden.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 Ondanks de druk op de rijksbudgetten, acht de              In de overeenkomsten met de vervoerders is vastgelegd dat de
 Vervoerregio, rekening houdende met de economische         Vervoerregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer er minder
 vooruitzichten van dit moment, de kans op                  inkomsten uit de BDU zijn. In dat geval worden met de vervoerder
 bezuinigingen in de BDU als laag.                          afspraken gemaakt over aanpassing van het aanbod van de
                                                            vervoerder. Het verlagen van de frequenties in de dienstregeling
                                                            is een voorbeeld hiervan.
 D   ONVOLDOENDE PRIJSCOMPENSATIE IN DE BDU-CONCESSIES
 Mocht er in de BDU onvoldoende prijscompensatie worden opgenomen dan kan de Vervoerregio de vervoerders niet volledig
 compenseren voor loon -en prijsstijgingen zodat het aanbod van vervoer in stand kan blijven.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 Ondanks de druk op de rijksbudgetten, acht de              In de overeenkomsten met de vervoerders is vastgelegd dat de
 Vervoerregio, rekening houdende met de economische         Vervoerregio de subsidiebijdrage kan verlagen wanneer er minder
 vooruitzichten van dit moment, de kans op                  inkomsten uit de BDU zijn. In dat geval worden met de vervoerder
 bezuinigingen in de BDU als laag.                          afspraken gemaakt over aanpassing van het aanbod van de
                                                            vervoerder. Het verlagen van de frequenties in de dienstregeling
                                                            is een voorbeeld hiervan. In de begroting van 2019 werd nier nog
                                                            een risicovoorziening voor opgenomen, echter door de lage kans
                                                            hiervan is besloten deze voorziening (binnen het sub-programma
                                                            concessies) te laten vrijvallen ten behoeve van de algemene
                                                            middelen.
 E   FINANCIERING ROLLEND MATERIEEL
 De Vervoerregio verstrekt leningen aan de concessiehouders voor bussen. Indien de concessiehouder deze lening niet kan
 aflossen loopt de Vervoerregio een financieel risico.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 Klein                                                      De Vervoerregio heeft pandrecht gevestigd op het gefinancierde
                                                            materiaal. De financiering van dit materieel heeft plaatsgevonden
                                                            uit eigen middelen van de Vervoerregio. Het pandrecht is
                                                            gevestigd om zo de continuïteit van de dienstverlening te
                                                            waarborgen. De rente en aflossing van de lening geschiedt door
                                                            inhouding op de exploitatiesubsidie die de Vervoerregio verstrekt
                                                            aan de concessiehouder. Hiermee is het financiële risico afgedekt.
 F   GARANTSTELLINGEN FINANCIERING ROLLEND MATERIEEL
 De Vervoerregio staat garant voor leningen die de Vervoerder nodig heeft voor de aanschaf/vervanging van materieel ten
 behoeve van de concessie. Indien de concessiehouder niet meer voldoet aan zijn betalingsverplichting loopt de Vervoerregio
 een financieel risico.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                 pagina 28 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre> Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 De kans dat de concessiehouder niet meer voldoet aan       De Vervoerregio is bij garantstellingen alleen risicodragend voor
 zijn betalingsverplichting wordt klein geacht. Zie ook     de kapitaallasten en afschrijvingen en niet voor de totale som van
 risico B                                                   de lening. Daardoor is het financiële risico beperkt. Verder zal in
                                                            de afspraken met de financiële instelling worden opgenomen dat
                                                            de Vervoerregio, in het geval van niet meer voldoen aan de
                                                            betalingsverplichting door de Vervoerder, de betalingsverplichting
                                                            van de maandelijkse lasten van de concessiehouder inzake de
                                                            desbetreffende lening overneemt. Doordat de Vervoerregio heeft
                                                            bepaald dat bevoorschotting maandelijks kan plaatsvinden, zal het
                                                            risico zich beperken tot 1 maand. De ingeschatte kosten van deze
                                                            maand zijn € 2 miljoen. Voor dit risico wordt een voorziening
                                                            gecreëerd vanuit een risico-opslag op het rentepercentage. Indien
                                                            het risico zich voordoet zullen de financiële gevolgen gedekt
                                                            worden uit deze voorziening.
 G   BEZUINIGINGEN IN DE BDU TEN AANZIEN VAN PROJECTEN
 Mocht er worden bezuinigd op de BDU dan bestaat de kans dat niet alle beschikte projecten binnen de afgesproken termijn(en)
 uitgekeerd worden.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 Ondanks de druk op de rijksbudgetten, acht de              In de subsidieverordening is een begrotingsvoorbehoud
 Vervoerregio, rekening houdende met de economische         opgenomen. De subsidie wordt toegekend onder voorwaarde dat
 vooruitzichten van dit moment, de kans op                  de Vervoerregio voldoende beschikbare middelen heeft. Tevens
 bezuinigingen in de BDU als laag.                          heeft de Vervoerregio de mogelijkheid om reeds beschikte
                                                            subsidies later uit te keren.
 H   OVERSCHRIJDINGEN BIJ EEN INFRASTRUCTUUR PROJECT niet in eigen beheer
 De Vervoerregio subsidieert infrastructuurprojecten die door wegbeheerders worden uitgevoerd. Alle projectrisico’s worden
 gedragen door de subsidieaanvragers. Wanneer de subsidieaanvrager echter geconfronteerd wordt met niet verwijtbare
 overschrijdingen, dan is er een grote waarschijnlijkheid dat de subsidieaanvrager een aanvullende bijdrage van de Vervoerregio
 zal vragen.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 Ondanks dat de kans groot is dat subsidieaanvragers         (1) De Vervoerregio heeft in zijn oorspronkelijke beschikking
 additionele bijdragen zullen gaan vragen voor projecten         reeds rekening gehouden met een post onvoorzien. Indien
 is het risico voor de Vervoerregio laag.                        deze niet voldoende is voor het project heeft de Vervoerregio
                                                                 een maximale bijdrage bepaald, derhalve zal er geen
                                                                 verplichting tot verhoging van de bijdrage zijn.
                                                             (2) De Vervoerregio zal de aanvullende aanvraag opnieuw
                                                                 beoordelen. De Vervoerregio heeft de mogelijkheid om de
                                                                 aanvraag ter dekking van de overschrijdingen niet toe te
                                                                 kennen;


 I   OVERSCHRIJDINGEN BIJ AMSTELTRAM
 De Vervoerregio voert het project Amsteltram uit in eigen beheer. Dit wil op het gebied van risicomanagement zeggen dat de
 Vervoerregio zelf het risico draagt ten aanzien van de overschrijdingen.
 Kans                                                       Beheersmaatregel(en)
 De Vervoerregio hanteert voor deze projecten een           Er wordt op drie niveaus aan risicobeheersing gedaan namelijk:
 risicovoorziening die gebaseerd is op de uitkomsten van
                                                              Niveau 1: Opdrachtgever (Vervoerregio)
 diverse risico-sessies. De kans dat het project
                                                               De risico’s van het werkend vervoersysteem (de succesvolle
 Amsteltram meer middelen nodig heeft dan waarmee in
                                                               ingebruikname van de lijn)
 de begroting rekening gehouden is, wordt middelmatig
                                                                  - In het ambtelijke coördinatie overleg met alle stakeholders
 ingeschat. Niet laag omdat het bij een project nog niet
                                                                    (samenwerkende partijen) worden alle risico’s
 op de piek van de uitvoering zit.
                                                                    geïnventariseerd en gekwantificeerd;




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                 pagina 29 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                                                               - De risico’s worden in de interne Kwartaalrapportage door de
                                                                 Ambtelijke opdrachtgever (AOG) gedeeld met de directie
                                                                 van de Vervoerregio en daarna in staf portefeuillehouder(s)
                                                            Niveau 2: Projectmanagement
                                                             De endogene risico’s behorende bij de verschillende
                                                             deelprojecten en daartussen (infra, materieel, nevencontracten,
                                                             raakvlakprojecten etc). Deze worden beheerst via de
                                                             projectorganisatie die zorgt voor inventarisering en
                                                             kwantificering.
                                                            Niveau 3: Contracten
                                                             De risico’s die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de
                                                             contracten waarbij de opdrachtnemer een risicodossier maakt
                                                             en bespreekt met de projectorganisatie.
                                                           Ter afdekking van de risico’s is er een reservering opgenomen in
                                                           het projectbudget. Uit analyse en (externe) second opinion blijkt
                                                           dat de reservering voldoende is. Deze reservering wordt vanuit
                                                           het project op verschillende momenten bekeken of deze nog
                                                           voldoende is om de dan bekende risico’s af te dekken.
Financiële kengetallen

In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven dat decentrale overheden kengetallen over hun
financiële weerstand moeten opnemen die vergelijking met de andere decentrale overheden mogelijk maken

Voor de Vervoerregio zijn dit de volgende:

Tabel 18 Financiële kengetallen


 Kengetallen                                 Rekening          Begroting*    Begroting
                                      2017          2018          2019           2020
 Netto schuldquote                   14,1%         15,9%          13%            8,7%
 Netto schuldquote gecorrigeerd      19,3%         26,1%         26,1%          18,2%
 voor leningen
 Solvabiliteitsratio                  0,4%          1%            0,4%           0,6%
 Structurele exploitatieruimte        0,2%          0%             0%             0%




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                               pagina 30 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>              BEDRIJFSVOERING
Het organigram toont de wijze waarop de Vervoerregio is georganiseerd. Onder leiding van de secretaris-directeur
en de adjunct-directeuren voert de ambtelijke organisatie de taken die bij de Vervoerregio zijn belegd uit. De
begrote personele formatie is als volgt:

Tabel 19 Formatie Vervoerregio


 Formatie                               Apparaatslasten             Overhead      Totaal    Totaal
                                        2019       2020      2019        2020     2019     2020
 Directie                                                       3          3        3         3
 Strategie, bestuur & Communicatie                             11          11       11        11
 Financiën                                                     16          16       16        16
 Bedrijfsvoering                                               13          15       13        13
 Kennis & Onderzoek                        5         5          1          1        6         6
 Beleid                                    8         8          1          1        9         9
 Projecten                                11         11         1          1        12        12
 Projectbegeleiding                       10         10         1          1        11        11
 Gebieden & Programma’s                    6         6          1          1        7         7
 Concessieverlening                        3         3          1          1        4         4
 Beheer, concessies & Contracten          13         12         1          1        14        14
 Vacatureruimte                            1         0          0          0        1         0
 Totaal                                   57         55        50          52      107       107
In de bijlage indicatoren worden de verplichte indicatoren ten aanzien van bedrijfsvoering opgenomen.

Externe inhuur

Naast de vaste formatie huurt de Vervoerregio ook externe expertise in om de ambtelijke organisatie te ondersteunen
en niet-structurele taken op te pakken. De Vervoerregio speelt in op nieuwe ontwikkelingen, neemt gevraagd en
ongevraagd initiatief en is wendbaar. Een aanzienlijk deel van de apparaatslasten is toe te schrijven aan de (tijdelijke)
inhuur. Om de personele bezetting mee te laten bewegen met de benodigde capaciteit is flexibiliteit in de
bedrijfsvoering nodig. We verkennen nieuwe vormen van flexibiliteit door deze niet alleen af te meten aan de duur
van de contracten maar door samenwerking met externe partijen en de flexibele inzet van medewerkers te bevorderen
via innovaties in HRM-beleid. Een voorbeeld hiervan zijn de tijdelijke contracten.


              VERBONDEN PARTIJEN
Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de Vervoerregio een bestuurlijk én
een financieel belang hoort te hebben. Het kan gaan om gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, stichtingen
en verenigingen. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht.

Er is sprake van een financieel belang wanneer de Vervoerregio een ter beschikking gesteld bedrag niet kan verhalen
indien de verbonden partij failliet gaat of indien de Vervoerregio aansprakelijk kan gesteld worden door derde, als de
verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

De Vervoerregio kent, op basis van de hierboven vermelde voorwaarden, geen verbonden partijen.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                         pagina 31 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>FINANCIËLE BEGROTING

Het financieel perspectief heeft de volgende grondslag

  De activiteiten van de Vervoerregio worden uitsluitend  Voor infrastructuurprojecten wordt uitgegaan van een
                                                            nieuwe investeringsraming conform scenario II in de
   gefinancierd vanuit de BDU-bijdrage
                                                            kadernota 2020
  Het Rijk kan verstrekte BDU-middelen voor
                                                           Bij een beschikking zijn bestuurlijke afspraken
   toekomstige uitgaven reserveren. Daarnaast is er ook
   sprake van ‘gedwongen sparen’ als subsidieaanvragers     vastgelegd over de te realiseren mijlpalen en de
                                                            financiële bijdragen. Hierbij moet helder zijn dat de
   niet de geplande voortgang in infrastructuurprojecten
                                                            Vervoerregio in staat is om, indien volgens afspraak de
   kunnen realiseren;
                                                            prestatie wordt geleverd, tot uitbetaling kan komen. De
                                                            begroting en liquiditeitsoverzicht toont aan dat dit het
                                                            geval is en de Vervoerregio in control is en hier beperkt
                                                            risico loopt.



              OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2020
Tabel 20 Overzicht baten & lasten


 Lasten                             JR 2018*    2019**         2020        2021        2022        2023
 Verkeer & Vervoer                   419.696       557.361   512.517     403.995     427.560     373.700
 Overzicht Overhead                   6.307         9.060     9.209       9.209       9.259       9.209
 Algemene Dekkingsmiddelen              0            0         798         691         566         522
 Totale Lasten                       426.002       566.420   522.524     413.896     437.385     383.431

 Baten                              JR 2018*       2019**      2020        2021        2022        2023
 Verkeer & Vervoer                   15.694        55.134     40.659      15.272      40.945      10.018
 Overzicht Overhead                    89           100         80          0           0           0
 Algemene Dekkingsmiddelen           429.468       396.264   395.915     395.809     395.684     395.640
 Totale Baten                        445.251       451.498   436.654     411.081     436.629     405.657

 Saldo                              JR 2018*       2019**      2020        2021        2022        2023
 Verkeer & Vervoer                  (404.001)   (502.226)    (471.858)   (388.723)   (386.614)   (363.682)
 Overzicht Overhead                  (6.218)       (8.960)    (9.129)     (9.209)     (9.259)     (9.209)
 Algemene Dekkingsmiddelen           429.468       396.264   395.117     395.117     395.117     395.117
 Totaal Saldo                        19.249     (114.922)    (85.870)     (2.815)      (756)      22.226

 Reserves                           JR 2018*       2019**      2020        2021        2022        2023

 Toevoeging/onttrekking Reserves      (60)         (1.460)    1.340        (60)        (60)        (60)

 Verrekening met Spaarsaldo         JR 2018*       2019**      2020        2021        2022        2023
 Verkeer & Vervoer                   19.189     (116.382)    (84.530)     (2.875)      (816)      22.166

 SALDO                              JR 2018*       2019**      2020        2021        2022        2023
 Verkeer & Vervoer                      0            0          0           0           0           0




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                             pagina 32 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>              OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN
Het overzicht incidentele baten en lasten heeft als doel te oordelen of er een structureel evenwicht is. Wanneer
structurele lasten gedekt worden door structurele baten is er sprake van een structureel evenwicht. Inzicht of
begrotingsramingen een structureel of incidenteel karakter hebben is hierbij van groot belang.

Op basis van de BBV-nota incidentele baten en lasten, is duidelijk dat de BDU-ontvangsten van structurele aard zijn.
De lasten die hierdoor gedekt worden, zijn dus ook structurele lasten. Desalniettemin dat een project (voornamelijk
bij de IA Mobiliteit) een incidenteel karakter heeft, telt het wel mee als structureel in voorliggende overzichten.
Wanneer een bepaald project additionele bijdragen (van derden of vanuit het BDU) kent (de absolute tabel BDU) dan
dient deze wel als incidenteel beschouwd te worden.

Tabel 21 Incidentele Baten & Lasten     (bedragen in € 1.000)


 Incidentele baten en lasten          JR 2018*          2019**      2020      2021       2022        2023
 BATEN
 Amsteltram                              1.100            25.673     15.403          0      25.673      3.064
 Absolute BDU                            8.489            21.443     17.214     8.181       8.181
 Bijdragen 3den Overhead
 LASTEN
 Amsteltram                              1.100            25.673     14.403          0      25.673      3.064
 IA Mobiliteit                           8.489            21.443     17.214     7.885       7.466
 SALDO                                      0                   0      0             0          0           0
         Amsteltram: Voor het Amsteltram project ontvangt de Vervoerregio incidentele bijdragen vanuit het Rijk
          en gemeenten (Amstelveen en Uithoorn).
         IA Mobiliteit: Voor diverse projecten/initiatieven ontvangt de Vervoerregio incidentele bijdragen via de
          absolute tabel BDU. Het betreft volgende zaken:

Tabel 22 BDU Absolute tabel     (bedragen in € 1.000)


 IA Mobiliteit                        JR 2018*          2019**      2020      2021       2022        2023
 Incidentele Baten
 Beter benutten                                            4.409
 Actie Programma OV                                        9.033      9.033
 Toezegging G3                                             8.181      8.181     8.181       8.181
 Totaal Incidentele Baten                8.489            21.443     17.214     8.181       8.181       8.181




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                      pagina 33 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>              ONTWIKKELING BDU-SALDO 2020-2023
Tabel 23 Ontwikkeling fonds BDU (bedragen in € 1.000)


 Programma’s                         JR 2018*           2019**       2020        2021         2022         2023
 Beginstand                             188.330          207.437      91.055       6.525         3.650        2.834
 Beschikte jaarbijdrage                 406.372          416.741      412.331     403.299       403.299      395.117
 Totaal Beschikbare BDU                 594.702          624.178      503.386     409.823       406.949      397.952
 Inzet BDU                             (387.266)         (533.123)   (496.861)    (406.173)    (404.115)    (372.952)
 Eindstand fonds BDU                    207.437           91.055       6.525       3.650         2.834        25.000


Het BDU-saldo loopt, rekening houdende met de verwachte lasten tot en met 2022 behoorlijk terug. Het BDU-saldo
wordt aangewend om de ambities binnen de diverse programma’s te realiseren.


              MEERJARENOVERZICHT 2024-2029
De Vervoerregio hanteert in haar begroting een 10-jarige doorkijk. Het meerjarenoverzicht geeft een inzicht in de
vertaling tussen ambities & beschikbare middelen tot en met 2019. De meerjarenbegroting heeft betrekking op
begrotingsjaar 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023. De in dit overzicht gepresenteerde additionele jaren geeft
een doorkijk op basis van de huidige actualiteit en op basis van bestaande besluitvorming. Het overzicht geeft
daarmee alleen effecten weer zodat hierop jaarlijks bij de kadernota en begroting kan worden geanticipeerd. De
getoonde programmeerbare ruimte zal in latere jaren dan ook worden ge-herijkt en worden geprogrammeerd voor
de vier jaren die binnen de scope van de programmabegroting vallen. Enerzijds biedt een 10-jarige doorkijk voldoende
inzichten in de problematiek van beschikbare middelen ten opzichte van de ambities, anderzijds is het nog niet
duidelijk wat de effecten van het toevoegen van nieuw beleid kunnen betekenen. Het meerjarenoverzicht 2019-2029
is te vinden in bijlage 3 (grafisch) en 4 (cijfers). De volgende aannames zijn opgenomen in deze meerjarenraming:

         Voor de presentatie van de 10-jarige doorkijk zijn de bedragen waarvoor nog geen contracten en/of
          convenanten zijn afgesloten aangeduid in het blauw. Volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
              o Voor de Investeringsagenda Mobiliteit wordt uitgegaan van een hoogte van € 100 miljoen vanaf
                 2022. Tot 2020 is deze agenda gevuld met projecten in de planuitwerking en realisatiefase en geeft
                 het totaal beeld (van initiatief tot realisatie) binnen het programma aan dat een bedrag van € 100
                 miljoen een reële inschatting is. Deze inschatting wijkt af van de inschatting uit het meerjarenbeeld
                 uit de begroting 2019 (waar € 80 gehanteerd werd). Echter kunnen geen rechten ontleend worden
                 aan dit bedrag en dient verder met de gemeenten bekeken te worden naar het ambitieniveau in
                 relatie tot de beschikbare middelen. Het prioriteren van projecten op (lange) termijn maakt hier
                 onderdeel vanuit;
              o Daar waar contracten voor BORI, MVP en concessies aflopen wordt een nieuwe lijn toegevoegd. Het
                 betreffen wettelijke taken, echter is de hoogte van het benodigde budget nog niet vastgesteld. Voor
                 de meerjarenraming wordt voor de hoogte uitgegaan van de laatst bekende jaarschijf van het
                 lopende convenant/contract;
              o De nog te programmeren ruimte is het restbedrag na inschatting op de diverse sub-programma’s.
                 Het geeft een indicatie hoeveel ruimte er is voor nieuw beleid/maatregelen;

Het 10-jaren beeld geeft weer dat er tot 2023 weinig tot geen nieuw beleid gevoerd kan worden zonder dat dit een
gevolg heeft voor andere activiteiten. Door dit inzicht te geven kan de Vervoerregio samen met haar partners
nadenken over het bestaande beleid en de focus richting de toekomst.



Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                            pagina 34 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>                OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD
Tabel 24 Overzicht baten en lasten per taakveld (bedragen in € 1.000)


    Begroting per taakveld           JR 2018*         2019**            2020       2021        2022          2023
    2.1. Verkeer en Vervoer             115.440          259.714         260.002    181.188      210.212       157.946
    2.5. Openbaar Vervoer               304.256          297.647         252.515    222.807      217.348       215.754
    0.5. Treasury                          0                0             798         691             566           522
    0.4. Overhead                        6.307            9.060           9.209      9.209        9.259         9.209
    Totaal Lasten                       426.002          566.420         522.524     413.896     437.385       383.431

    2.1. Verkeer en Vervoer             114.319          257.287         261.342    181.128      210.151       157.886
    2.5. Openbaar Vervoer               304.256          297.647         252.515    222.807      217.348       215.754
    0.5. Treasury                        1.061             966            798         691             566           522
    0.4. Overhead                        6.307            9.060           9.209      9.209        9.259         9.209
    Totaal Baten 1                      425.943          564.960        523.864     413.835      437.325       383.372
    Resultaat                              60             1.460          (1.340)          60          60            60
    0.10 Onttrekking/toevoeging           (60)           (1.460)          1.340       (60)            (60)          (60)
    aan reserves
    Resultaat                              0                0              0              0            0             0




1   De onttrekking uit de BDU wordt in deze tabel als ‘’baten’’ opgenomen.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                              pagina 35 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>             UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE
Geprognotiseerde balans

In het Besluit Begroting en Verantwoording is de verplichting vastgesteld dat een geprognotiseerde begin – en
eindbalans van de begrotingsjaren opgenomen moet worden onder de uiteenzetting van de financiële positie. Om de
ontwikkelingen van de belangrijkste activa en passiva inzichtelijk te maken, wordt in de begroting een meerjarige
geprognotiseerde balans voorgeschreven. De geprognotiseerde balans geeft inzicht in de gezondheid van de financiële
positie van de Vervoerregio en de ontwikkelingsrichting hiervan.

 ACTIVA                                                                  JR 2018*        2019**        2020
 A1 Vaste Activa
 A1331a Leningen aan openbare lichamen                                   68.401          59.078        41.474
 A1332C Overige uitzettingen looptijd ≥ 1 jaar                           12.417            0             0
 Totaal vaste activa                                                     80.818          59.078        41.474
 A2 Vlottende Activa
 A 221 Vorderingen op openbare lichamen                                    991             0             0
 A 223a R/C verhouding met het Rijk                                      183.579         18.491        2.084
 A223b R/C verhouding overige niet-financiële instellingen                (143)            0             0
 A224 Overige Vorderingen                                                 5.958           519          2.846
 A225c Overige uiteenzettingen met looptijd ≤ 1 jaar                     62.599          10.599        18.958
 A23 Liquide middelen (kas – en banksaldi)                                3.398          3.000          767
 A29c Nog te ontvangen bijdragen van overige overheid                      337             0             0
 A29d Overige overlopende activa                                           173             0             0
 Totaal Vlottende Activa                                                 256.892         32.609        24.655
 Totaal Activa                                                           337.710         91.687        66.129
 PASSIVA                                                                 JR 2018*        2019**        2020
 P1 Vaste Passiva
 P112 Bestemmingsreserve                                                   796            328           388
 P133 – Onderhandse leningen van binnenlandse banken                                       0           60.000
 Totaal Vaste Passiva                                                      796            328          60.388
 P2 Vlottende Passiva
 P213 Overige vlottende schulden                                         30.015            0             0
 P29b Vooruit ontvangen bijdragen van het rijk                           207.538         91.359        5.741
 P29c Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid                     988             0             0
 P29d Overige Overlopende passiva                                        98.373            0             0
 Totaal Vlottende Passiva                                                336.914         91.359        5.741
 Totaal Passiva                                                          337.310         91.687        66.129




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                    pagina 36 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>RESERVES 2018-2023

Onderstaande tabel geeft het saldo van de reserves per jaarschijf weer. De Vervoerregio heeft per 1 januari 2020
alleen nog een bestemmingsreserve voor ICT-materiaal.

 Omschrijving                    JR 2018*     2019**       2020       2021         2022           2023
 Koersverschillen kapit.Markt.      528             0         0              0            0              0
 Bestemmingsreserve ICT             268            328       388         448              508            568
 Bestemmingsreserve                                1.400    (1.400)
 boetegelden
 Totaal Reserves                    796            1.728     388         448              508            568




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                    pagina 37 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>BIJLAGEN




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam   pagina 38 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 1 : INDICATOREN

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in
de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25
BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan
de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze zijn ook van toepassing op de Vervoerregio via de Wet
gemeenschappelijke Regeling (Wgr)

Voor de Vervoerregio betekent dit, na het vervallen van de indicatoren voor het taakveld Verkeer & Vervoer, dat
alleen de verplichte indicatoren met betrekking tot het taakveld Bestuur en Ondersteuning opgenomen te moeten
worden.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor de Vervoerregio relevante indicatoren

Tabel x geeft de gegevens weer welke gebruikt worden om tot de uitkomsten van de indicatoren te komen.

    Gegeven               Bron                                2019                2020
    Formatie              Eigen gegevens                   107 FTE              107FTE
    Bezetting             Eigen gegevens                  96,17 FTE           96,17FTE
    Inwoners2             CBS                             1.553.774          1.553.774
    Apparaatskosten3      Begroting              € 14.337.234           € 15.138.799
    Totale loonsom        Begroting              €    9.677.263         € 10.136.230
    Totale Overhead       Begroting              €    9.059.890         €   9.209.225
    Totale inhuur         Begroting              €    4.659.971         €   5.002.569
    Totale Lasten         Begroting              € 566.420.486          € 522.523.921




    Indicator                    Meting                         2019          2020
    Formatie                     Fte per 1.000 inwoners           0,0689        0,0689
    Bezetting                    Fte per 1.000 inwoners           0,0619        0,0619
    Apparaatskosten              Kosten per inwoner               € 9,23        € 9,74
    Externe Inhuur               Kosten als % van totale
                                 loonsom + totale inhuur              34%        35%
                                 externen
    Overhead                     % van de totale lasten           1,60%         1,76%




2Informatie inwonersaantallen per 31.12.2018 vanaf CBS statistieken. Wanneer cijfers beschikbaar komen voor 2019 worden deze aangepast in
de definitieve versie van de programmabegroting. In het totaal aantal inwoners zijn ook de inwonersaantallen van de gemeente
Haarlemmerliede/Spaarnwoude (toegevoegd bij gemeente Haarlemmermeer) reeds opgenomen.

3 Onder Apparaatslasten worden zowel de personele als de materiele apparaatslasten verstaan van het programma Verkeer & Vervoer, alsook
van de overhead. Dit conform de bepalingen in het BBV.




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                                         pagina 39 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 2 : OVERZICHT ACHTERGRONDINFORMATIE



Beleidskader Mobiliteit

Investeringsagenda Verkeer & Vervoer

Concessie Amsterdam

Concessie Amstelland-Meerlanden

Concessie Waterland

Concessie Zaanstreek

Convenant Beheer en Onderhoud Railinfrastructuur

Convenant MVP-metro (Meerjaren Vervangingsprogramma)

Amsteltram

Investeringsagenda Smart Mobility




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam       pagina 40 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 : AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN LIJST



BIM : Beleidskader Inclusieve Mobiliteit

BDU: Brede Doel Uitkering

BURAP: Bestuursrapportage

BORI: Beheer & Onderhoud Rail Infrastructuur

BBV: Besluit Begroting en Verantwoording

DOVA/NDOV: Samenwerkingsverband van Decentrale Overheden

DB: Dagelijks Bestuur

FIDO: Wet Financiering Decentrale Overheden

HOVASZ: Hoogwaardig Openbaar Vervoersverbinding Aalsmeer en Schiphol-Zuid

IA : Investeringsagenda

KPVV: Kennisplatform Verkeer & Vervoer

M7: Het metromateriaal M7 is een toekomstige serie metrotreinstellen voor de Amsterdamse metro

MRA : Metropoolregio Amsterdam

MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

MVP: Meerjaren Vervangingsprogramma Metro

NDW: Nationale Databank Wegverkeersgegevens

OV: Openbaar Vervoer

TBGN: Tijdelijke Buitengebruikname

VENOM: Regionale verkeersmodel voor de Metropoolregio Amsterdam

V&V : Verkeer en Vervoer

Wgr: Wet Gemeenschappelijke Regeling

ZWASH: Programma Zuidwest Amsterdam – Schiphol – Hoofddorp

15G: Tramserie 15G is een serie trammaterieel in aflevering voor de Amsterdamse tram




Programmabegroting 2020 , Vervoerregio Amsterdam                                                 pagina 41 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 3 : GRAFISCHE WEERGAVE PROGRAMMABEGROTING 2020-2023 (INCL. MEERJARENBEELD)




BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD                                   pagina 42 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>BIJLAGE 4 : CIJFERS BIJ GRAFISCHE WEERGAVE

Beginsaldo BDU                                207.437
                                               2019       2020      2021      2022      2023       2024       2025      2026      2027      2028    2029
Inkomsten (BDU + bijdragen)                   451.498    436.654   411.081   436.629   405.657    402.529    402.475   402.421   402.367   402.313 402.258
IA Mobiliteit: Realisatie                     106.991    87.192    69.328    33.814    23.439     20.715      2.696     7.176      671     23.548
IA Mobiliteit : Planuitwerking                17.319     48.808    46.672    62.186    49.037     38.280     28.845    20.000    20.000     7.500
IA Mobiliteit : Verkenning/Planstudie            0          0         0         0      23.524     37.005     64.459    68.824    75.329    64.952 96.000
IA Mobiliteit: Studies                         4.000      4.000     4.000     4.000     4.000      4.000      4.000     4.000     4.000     4.000   4.000
Amsteltram                                    112.981    88.796    31.220    86.424    10.331        0          0         0         0         0       0
Concessie AML 2017-2027                       45.557     45.360    45.360    45.360    44.818     44.818     44.818    44.818    44.818
Concessie AML vanaf 2028                                                                                                                   44.818   44.818
Concessie Amsterdam 2012-2024                 30.260     21.502    17.163     9.741     5.598      1.044
Concessie Amsterdam vanaf 2025                                                                                -1.956   -4.956    -7.956    -10.956 -13.956
Concessie Waterland 2012-2021                 19.332     19.432    19.536
Concessie Zaanstreek 2011-2021                12.628     12.628    12.628
Concessie ZaWa vanaf 2022                                                    32.164    32.164     32.164      32.164   32.164    32.164    32.164   32.164
Concessie - Overige                            2.321      2.321     2.255     1.321     221        221         221      221       221       221      221
Beheer & Onderhoud 2015-2024                  91.265     87.955    86.441    85.770    85.804     84.330
Beheer & Onderhoud vanaf 2025                                                                                84.330    84.330    84.713    84.330 84.330
Meerjaren Vervaningsprogramma                 82.121     55.271    27.159    23.470    22.909     20.944     18.327    26.046    39.618    28.097 19.682
Activa GVB                                    14.163      8.046    12.265    19.522    24.240     27.552     41.228    36.021    35.715    40.408 52.601
Duurzaam & Slim                                2.220     14.370    13.020     6.920     5.320       900        900       900       900       900     900
Onderzoek, studie en Samenwerking              8.154      8.176     8.431     8.431     8.294      8.294      8.294     8.294     8.294     8.294   8.294
Additionele vrije ruimte                                                               25.564     87.312     56.050    56.588    45.939    56.150 55.322
Apparaatskosten                                8.049      8.660     8.517     8.437     8.437      8.437      8.437     8.437     8.437     8.437   8.437
Totale Lasten Programma V&V                   557.361    512.517   403.995   427.560   373.700    416.015    392.812   392.862   392.862   392.862 392.812
Overhead incl.rentelasten en res.bestemming   11.980      7.327    10.021     9.946     9.851      9.787      9.783     9.679     9.624     9.570   9.566
Totale Lasten Overhead + rentelasten          11.980      7.327    10.021     9.946     9.851      9.787      9.783     9.679     9.624     9.570   9.566
Exploitatiesaldo (Baten - Lasten)             -117.782   -83.130   -2.875     -816     22.166     -23.213      -60      -60       -60       -60      -60
BDU Saldo                                     89.655      6.525     3.650     2.834    25.000      1.787      1.727     1.667     1.607     1.547   1.487
Liquiditeitsaldo                              22.668      4.098     1.683     927      23.153        0          0        0         0         0        0



BEGROTING 2020 EN MEERJARENBEELD                                                                 pagina 43 van 43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>