<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD
Nummer                           : 185-113
Onderwerp                        : Raadsvoorstel beheerplan stroomkasten
Portefeuillehouder               : drs. A.M.H. van de Weijenberg
Contact via                      : Griffie
Datum                            : 27 mei 2020
Beantwoording van de vragen van de fractie van WaterlandNatuurlijk aan het college van burgemeester en
wethouders (ingezonden 26 mei 2020)
Voor de komende raadsvergadering staat op voorbereidende vergadering onder punt 9 het beheerplan
stroomkasten en we hebben deze stukken doorgenomen en ondanks dat veiligheid en toerisme voor ons van
belang zijn en wij ook niet verwachten bezwaar te moeten maken tegen het voorstel willen wij toch wat
aanvullende informatie over de financiering en reserveringen.
De totale kosten voor de komende 20 jaar worden begroot op € 302.000,00 waarvan € 162.000,00 voor de
aanschaf en € 140.000,00 voor kosten van beheer en onderhoud. Die specificatie is gebaseerd op gegevens
vanuit het verleden, nemen wij aan. Nu geef je aan dat vanwege de jaarlijkse schommeling van de beheer en
vervangingsuitgave wil je een onderhoudsvoorziening creëren en dat begrijpen wij ook dus die jaarlijkse dotatie
van € 15.000,00 zie wij als een logisch gevolg.
Wat wij niet snappen is het de extra storting van € 32.000,00 die gefinancierd zou moeten worden vanuit de
algemene reserve en we hebben hierover de volgende vragen c.q. opmerkingen
We vernieuwen alle stroomkasten, dan mag je verwachten dat de beheer en vervangingsuitgave de eerste
periode zeer laag zullen zijn.
Beantwoording
Voorafgaande aan de vragen worden een aanname met een verwachting gedaan die niet helemaal klopt voor
deze situatie. Er staat: “We vernieuwen alle stroomkasten, dan mag je verwachten dat de beheer en
vervangingsuitgave de eerste periode zeer laag zullen zijn.”
Reactie daarop:
De stroomkasten worden niet allemaal gelijktijdig vervangen maar afhankelijk van de staat/ouderdom
gemiddeld om de 20 jaar. Een deel van de kasten is inmiddels zo oud dat onderhoud/vervanging op basis van
een planning nodig is. De kosten zijn voor een deel van de kasten laag gebleven omdat dat ze nog betrekkelijk
nieuw waren/zijn. In het verleden zijn stroomkasten aangeschaft en onderhouden met budgetten die daar niet
voor zijn bedoeld zoals riolering en wegen. Daardoor lijkt het alsof de kosten voor stroomkasten er niet waren.
Met het beheerplan stroomkasten wordt dat organisatorische probleem opgelost en kunnen de beheerkosten
voortaan transparant worden gemaakt. Het beheerplan is daarom een belangrijke verbeteringsstap.
Vraag 1
Waarom moet er naast de € 15.000,00 vanuit het sub. Programma Economie en toerisme nog eens € 32.000,00
aan extra onderhoudsopgave gepland worden van € 32.000,00?
Antwoord vraag 1
De geplande investeringen in 2020 zijn €25.000 en de kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op
gemiddeld €7.000 per jaar. De totale verwachte kosten in 2020 zijn daarmee €32.000.
De geraamde gemiddelde jaarlijkse kosten voor dit plan zijn: (353.000-51.000)/20 = €15.100 per jaar.
185-113                                                                                           Pagina 1 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Met een storting in 2020 in de voorziening van €68.000 wordt voorkomen dat de voorziening in de planperiode
een negatief saldo krijgt, want dat mag niet (zie het jaar 2024) én dat daarna een gelijkmatige jaarlijkse storing
van €15.000 voldoende is.
Vraag 2
Als er € 32.000,00 nodig zou zijn, waarom dient er een initiële onttrekking van € 53.000,00 te worden gedaan?
Antwoord vraag 2
De initiële storting van (€68.000-€15.000=) €53.000 is het eenmalige extra bedrag dat nodig is om te voorkomen
dat de voorziening in een later jaar negatief wordt. Zonder dat bedrag ontstaat na 2023 een tekort op de
begroting van het plan.
Vraag 3
Kunt u aangeven hoe dit bedrag is samengesteld
Antwoord op vraag 3
Het doel van de begroting van het plan is om de stand van de voorziening op te laten lopen tot 2024, omdat dan
€71.000 aan kosten wordt verwacht. Er is in dit plan gekozen voor een initiële storting van €53.000 in 2020.
De volgende berekeningen zijn daarvoor gemaakt voor 2020:
€7.000+€25.000= €32.000
€32.000+€36.000= €68.000
€68.000-€15.000= €53.000
In 2024 zorgt dat voor de volgende berekening:
Stand van de voorziening op 1 januari 2024 is €36.000+€8.000+€8.000+€4.000+€15.000= €71.000.
In de volgende tabel staat dat verder uitgewerkt.
  Jaar      Storting in de Stand van de Totaal van            Stand van de     Jaarlijkse     Toelichting
            voorziening      voorziening      de uitgaven     voorziening      groei van de
                             op 1 januari                     op 31            voorziening
                                                              december
  2020      €68.000          €68.000          €32.000         €36.000          €36.000        Opbouw
                                                                                              voorziening
  2021      €15.000          €51.000          €7.000          €44.000          €8.000         Opbouw
                                                                                              voorziening
  2022      €15.000          €59.000          €7.000          €52.000          €8.000         Opbouw
                                                                                              voorziening
  2023      €15.000          €67.000          €11.000         €56.000          €4.000         Opbouw
                                                                                              voorziening
  2024      €15.000          €71.000          €71.000         €0               €15.000        Voorziening is
                                                                                              leeg
De stand van de voorziening is dan gegroeid en gelijk geworden met de raming van de geplande uitgaven.
Vraag 4
Waarom dient dit bedrag uit de Algemene reserve te worden gehaald en waarom wordt deze niet betaald
vanuit het programma Economie en toerisme?
Antwoord op vraag 4
Het gaat hierbij om de eenmalige vulling van de voorziening omdat de kosten de eerste jaren hoger is dan door
structurele vulling kan worden gedekt. Er is al eerder gekeken naar het programma economie en toerisme voor
het onderzoek naar het beheer van de jachthavens. Er is daar voor dit jaar geen ruimte om een bedrag van
€ 53.000 uit de exploitatie te dekken.
185-113                                                                                             Pagina 2 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Vraag 5
Omdat het alleen gaat om een onderhoudsvoorziening, om niet negatief te komen, zou het toch logischer zijn
deze initiële dotatie, in verhouding, in mindering te brengen op de jaarlijkse dotatie (€ 32.000,00 gedeeld door
20 jaar in € 1.600,00 per jaar) betekend jaarlijkse dotatie verlagen naar € 13.400,00.
WaterlandNatuurlijk is van mening dat kostenplaatsing en kosten beheer essentieel is en is dan ook van mening
dat deze kosten en voorzieningen volledig ten laste moeten komen van Programma Economie en toerisme en
wanneer dit een gelijke besparing oplevert voor de sub Veiligheid deze kosten niet moeten worden onttrokken
uit de Algemene reserves
Antwoord op vraag 5
Bij een hogere initiële bijdrage in 2020 ontstaat een grotere voorziening en daardoor is het mogelijk om de
jaarlijkse storting te verlagen. Per saldo zorgt dat niet voor lagere gemiddelde kosten. Er zijn meerdere
berekeningen mogelijk. Er is nu voor gekozen om de jaarlijkse dotaties na 2020 gelijk te houden en dicht bij het
gemiddelde van de geraamde kosten.
De geraamde gemiddelde jaarlijkse kosten voor dit plan zijn: (353.000-51.000)/20 = €15.100 per jaar.
185-113                                                                                              Pagina 3 van 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>