<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>    <
                                                 Vixia G R
                                                 T.a.v. de voorzitter, mw. A. Verblakt
                                                 P/a Postbus 18



    x
                                                 6130AASittard




    >
    • • i



                                                 De Colleges van Burgemeester en
                                                 Wethouders van de deelnemende
                                                 gemeenten van de Gemeenschappelijke
                                                 regeling Vixia




Kenmerk 2018/003                                   Uw brief
                                                   d.d.
Betreft      Aanbieding van de voorlopige          Uw
             jaarstukken 2017, de ontwerp          kenmerk
             bijgestelde begroting 2018 en de
             ontwerp begroting 2019 Vixia


                                                   Sittard,    27 maart 2018


Geachte Colleges,




Aanbieding P&C stukken

Op grond van de WGR en de gemeenschappelijke regeling Vixia ontvangt u bijgevoegd de
algemene financiële en beleidsmatige kaders voor 2019, de bijstelling voor 2018 en de voorlopige
jaarrekening 2017 voor uw Raden.

Het betreft:

1         De voorlopige jaarrekeningen BV en GR 2017 met aanbiedingsbrief van de directie en het
          sociaal jaarverslag 2017, met het verzoek de GR jaarrekening ter inzage te leggen en uw
          Raden in gelegenheid te stellen hun zienswijze hierop voor 1 juni 2018 naar voren te
          brengen.

2         De ontwerp bijgestelde begroting BV en GR Vixia 2018, met het verzoek de GR begroting ter
          inzage te leggen en uw Raden in gelegenheid te stellen hun zienswijze hierop voor 1 juni
          2018 naar voren te brengen.

3         De ontwerp begroting BV en GR Vixia 2019, met het verzoek de GR begroting ter inzage te
          leggen en uw Raden in gelegenheid te stellen hun zienswijze hierop voor 1 juni 2018 naar
          voren te brengen.




                                                                                                     1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Voorlopige jaarrekeningen     en sociaal jaarverslag       2017

De jaarstukken hebben nog een voorlopig karakter omdat de accountantscontrole in dit stadium nog
niet is afgerond. Zodra deze is afgerond medio dit jaar, zullen we u over de uitkomst informeren.

Het financieel kader van het jaar 2017 wordt gevormd door het begrote exploitatieresultaat van de GR en
de BV. Tezamen heet dit het genormaliseerd resultaat. Per saldo sluiten de jaarstukken met een positief
resultaat van C 1.898.843,-.

De jaarrekening van de GR sluit met een positief resultaat van C 187.251,-, Het resultaat is opgebouwd
uit het gerealiseerde saldo van baten en lasten van 6 620.177,- en een dotering aan de algemene
reserve van C 432.926,-. Dit laatste is een gevolg van de aanwijzing van de accountant dat alle kosten
die betrekking hebben op huisvesting, ook in de GR verantwoord behoren te worden, deze is immers
ook de eigenaar van de panden. De jaarrekening van de BV sluit met een positief resultaat van
C 1.711.592,-.

Over resultaten in de GR-Vixia is in de regeling vastgelegd dat deze indien positief, terugvloeien
naar de deelnemende gemeenten. Tenzij het bestuur een ander voorstel doet en de Raden hiermee
instemmen.

De GR-bestuursleden van Beek en Sittard-Geleen stellen de Raden voor, om het positief resultaat
van de GR te bestemmen voor de transformatie van Vixia ten gunste van de gewenste voortgang.
De GR-bestuursleden van Schinnen en Stein, gelet op eerdere besluitvorming in college en raad,
maken hun eigen afweging wat betreft het voorstel aan de raad over de bestemming van het positief
resultaat.

Definitieve en formele bestemming van het resultaat is aan de orde in het Algemeen Bestuur van de
GR Vixia op 2 juli 2018 bij vaststelling van de jaarrekening GR Vixia 2017. De resultaten van de BV,
indien positief, worden bestemd door de Algemene vergadering van aandeelhouders Vixia BV,
eveneens op 2 juli 2018. Op dat moment, zal naar verwachting ook het implementatieplan van Vixia
BV gereed zijn dat de transformatie behelst. Het implementatieplan dient dan tevens als de
bestuurlijk gewenste en noodzakelijke onderbouwing -ter beoordeling door het Algemeen Bestuur-
om het beschikbare positieve genormaliseerd resultaat te bestemmen voor de transformatie van
Vixia.


Ontwerp bijgestelde begrotingen 2018 en ontwerp begrotingen 2019
Deze begrotingen zijn opgesteld op basis van de huidige bedrijfsvoering, waarbij gestuurd wordt op
voortschrijdend inzicht en waarin de financiële consequenties van transformatie nog niet zijn
verwerkt omdat deze nu nog niet bekend zijn. In de 2 helft van het jaar volgen een ontwerp
                                                       e



bijgestelde begroting 2018 en een ontwerp bijgestelde begroting 2019 waarin de
transformatieopgave wel in is verwerkt omdat de transformatieopgave met ingang van het 3      e



kwartaal 2018 steeds duidelijker wordt.

Transformatie
De transformatie omvat de reductie van benodigde infrastructuur en BV-medewerkers door een
andere manier van werken van "binnen naar buiten" via het dienstverleningsconcept dat in lijn is
met de collegenota Samen aan de slag. De andere manier van werken is kortgezegd noodzakelijk
geworden door de terugloop van het aantal SW-medewerkers, de afnemende rijkssubsidie per
SW-er en de integrale participatie benadering in het kader van de Participatiewet. En anderzijds, ten
gevolge van de autonome ontwikkeling dat de SW-populatie verouderd, waardoor de productiviteit
afneemt en daarmee de toegevoegde waarde onder druk komt te staan.

Zienswijze
Omdat de voorliggende ontwerp bijstelling begroting 2018 en de ontwerp begroting 2019
beleidsmatig dus nog weinig relevant zijn voor wat betreft de transformatie, adviseren we de Raden
om hierop geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aansturing BV
Desalniettemin zijn de voorliggende ontwerp bijstelling begroting 2018 en de ontwerp begroting
2019 relevant voor de aansturing van Vixia BV waarvoor de actuele inzichten en realistische cijfers
noodzakelijk zijn. Het positieve BV-resultaat van 2017 en de substantiële afwijking van de begroting,
is aanleiding om nu alvast een tussentijdse bijstelling te doen. De voorliggende, ontwerp bijstelling
2018 is gebaseerd op de ervaringen van 2017 en het Jaarplan 2018/2019. En bevat een stevige
financiële taakstelling, in de aanloop naar de aanstaande transformatie van Vixia.

Het resultaat in de ontwerp bijgestelde begroting 2018 Vixia BV is C 803.386 positief bijgesteld ten
opzichte van de oorspronkelijke begroting 2018. Hierbij is, op basis van de ervaringen van 2017 en
de aanstaande transformatie, vooral de ambitie voor de toegevoegde waarde aangescherpt.
Namelijk met een extra taakstelling ten opzichte van de vorige begroting van C 696.709. En
ongeveer C150.000 ten opzichte van de voorlopige jaarrekening 2017, rekening houdend met de
afname en samenstelling van de WSW-populatie.

Het resultaat in de ontwerp bijgestelde begroting 2018 GR Vixia is met C542.660 negatief bijgesteld
als gevolg van de toename van het subsidietekort. Ondanks een hoger subsidiebedrag per persoon,
neemt de subsidie ten opzichte van wat eerder voorzien was, af. Dit komt doordat er minder WSW-
medewerkers zijn dan eerder te voorzien was. De bijgestelde loonkosten van de WSW-
medewerkers zijn hoger omdat voor wat betreft de cao, diverse percentages nog niet definitief
waren te voorzien en deze tot een kostenverhoging leiden. Per saldo, Vixia BV en GR Vixia, houdt
de bijstelling rekening met een verbetering van het resultaat met C260.727.

De ontwerp begroting 2019 meerjarig tot en met 2023, is een doorrekening van de ontwerp
bijgestelde begroting 2018 waarop in de bovenstaande alinea een toelichting is gegeven. De
scherpe ambitie voor de te realiseren toegevoegde waarde in 2018 is door vertaald in deze
begroting 2019. Het begrote bedrijfsresultaat in 2019 is slechts C180.306 minder dan in de ontwerp
bijgestelde begroting 2018 ondanks de afname van 5 Zo van het aantal WSW-medewerkers en het
                                                       0




verder verouderende personeelsbestand. Het resultaat van de GR Vixia verslechtert in 2019 met
C338.385 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2018. Dit wordt veroorzaakt door een toename
van het subsidietekort.

Als we de ontwerp begroting 2019 met meerjarig perspectief tot en met 2023, afzetten tegen het
meerjarig perspectief van de definitieve begroting 2018, dan blijkt dat het resultaat van de GR Vixia
slechter wordt en het resultaat van Vixia BV beter. Vixia BV wil dit met een efficiënte bedrijfsvoering
en de inzet van de medewerkers realiseren. En daarmee het subsidietekort gedeeltelijk oplossen.




                                                                                                      3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Ter illustratie, wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling van de begrote en gerealiseerde
gemeentelijke bijdragen weergegeven.

Gemeentelijke bijdragen in C               Sittard-        Stein        Beek             Schinnen    Totaal
                                           Geleen
Jaarrekening GR Vixia 2016                     3.154.947      767.911      356.661         213.976    4.493.495

Begroting GR Vixia 2017                       3.605.556       852.587      392.541         251.536    5.102.220

Bijstelling Begroting GR Vixia 2017           5.352.801     1.265.748      582.765         373.430    7.574.744

Begroting GR Vixia 2018                       5.547.429     1.249.114      530.650         401.885    7.729.078

Voorlopige jaarrekening GR Vixia 2017         5.352.801     1.265.748      582.765         373.430    7.574.744

Ontwerp Bijstelling Begroting GR Vixia        5.360.295     1.206.978      512.749         388.329    7.468.351
2018

2 Ontwerp Bijstelling Begroting GR Vixia
 e
                                               P.M.           P.M.         P.M.            P.M.         P.M.
2018

Ontwerp Begroting GR Vixia 2019               5.772.914     1.293.694      550.866         369.568    7.987.042

2 Ontwerp Begroting GR Vixia 2019
 e
                                               P.M.           P.M.         P.M.            P.M.        P.M.

Beoordelen verschillen non-transformatie Z transformatie
De ontwerp bijstelling begroting 2018 en de ontwerp begroting 2019 zijn verder relevant
als referentie voor de ontwerp "transformatiebegrotingen" die volgen vanaf 3 kwartaal 2018 die in
                                                                                     e



de bovenstaande tabel bij de gemeentelijke bijdragen nu nog PM-posten laat zien. De GR Vixia en
de deelnemende gemeenten kunnen daarmee later dit jaar de verschillen tussen de transformatie
ten opzichte van de non-transformatie op hun waarde beoordelen.


Raadsinformatiesessies 2018
De planning omtrent de begrotings- en verantwoordingsdocumenten in 2018 is complex omdat de
begrotingen, jaarrekeningen, kwartaalrapportages en scorecards de ene keer de non-transformatie-
en de andere keer de transformatieperiode betreffen. Om tegemoet te komen aan de wensen van
de gemeentebesturen om in het transformatieproces van Vixia meegenomen te worden en om de
Raden daarbij de samenhang tussen de P&C-documenten te duiden, organiseert Vixia
vanaf de nieuwe bestuursperiode periodiek regionale informatiesessies voor de gemeentebesturen
waar de directie van Vixia BV dit toelicht. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 17 april 2018,
19.00-21.00 uur bij Vixia BV, Millenerweg 2 in Sittard. De uitnodiging wordt separaat verstuurd.



Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van de Ge




 strid Verblakt,                                       Guido Van Sint Feijth,
voorzitter                                             secretaris




                                                                                                               4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>