<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>wozl
  ^pll
                        *■.




                    m *' di
                                ItK-v
                                \.\\»V    ','V   •*“



         ij 'V                  Èê*      Mi>mssasiiL
         iW- "H

                    liJ
    p
    »
                                         m
    I
                    GR WOZL Begroting 2021
                 meerjarenraming 2022-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Leeswijzer
                         Bekijk je dit document digitaal?
                           Dan kun je hier navigeren




         Ai   ( WWW^




                       ®oo TF:                          Download onze opp
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Voorwoord
Gepresenteerd wordt de begroting       1. Het voorzien in en het bieden van passende werkgelegenheid en arbeidsrevalidatie voor ingezetenen, die blijkens een
2021 met meerjarenraming 2022-2024     door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) afgegeven indicatiebeschikking of herindicatiebeschik-
van de Gemeenschappelijke Regeling     king uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn. De marktbenadering vindt plaats
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-   in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad).
Limburg (GRWOZL).                      2. Uitvoering geven aan de door de deelnemende gemeenten opgedragen werkzaamheden in het kader van de
                                       Participatiewet. Hieronder vallen de ID en WIW.
De Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-   De GR WOZL voert haar werkzaamheden uit voor de gemeenten Beekdaelen, Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen,
Limburg (GR WOZL) heeft tot doel:      Kerkrede, Landgraaf, Simpelveld, Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal. De deelnemende gemeenten
                                       hebben de opdracht voor de GR WOZL verankerd in de beleidskaders Arbeidsmarktbeleid met een aantal strategische
                                       uitgangspunten. Hieruit volgt de volgende primaire opdracht voor de GR WOZL;
                                        1) Een zo klein mogelijke beschutte werkomgeving;
                                       2) Zo maximaal mogelijk detacheren in uitvoering;
                                       3) Marktbenadering met Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad);
                                       4) Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten;
                                       5) WSP Parkstad Detachering B.V naadloos aansluiten of integratie in WSP Parkstad;
                                       6) Duurzame plaatsingen op passend werk met bijpassend rendement;
                                       7) Beperk tekortfinanciering voor gemeenten zoveel mogelijk.

                                       De GR WOZL geeft uitvoering aan haar taken via haar verbonden partij WOZL Beschut 2.0 B.V. en de uitvoeringsorga­
                                       nisaties GR WSP Parkstad, Relim, Transfer Werkt en de Werkmeester. Deze begroting 2021 van de GR WOZL heeft
                                       hier betrekking op. De GR WOZL zal in de toekomst ook verder blijven fungeren als werkgever van medewerkers met
                                       een Sw-dienstverband.




                                       Fred Dijk,
                                       Algemeen directeur / Secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Inhoud
                                                                    ^   naar vorige pagina
|i 1   Samenvatting                   5 Beschut 2.0
                                                               14   y   naar volgende pagina


                                                                    =   naar inhoudsopgave




  2 Verloop van de arbeidsja­         6 Financiële paragraaf
    ren




  3    Ontwikkeling subsidiebe­       7 Meerjarenraming
       drag 2019-2023




  4 Programmaverantwoor-              8   Bijlage
    ding
                                  8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>1 Samenvatting
1.1 Uitgangspunten
De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
                                                           Rubrieken                                                                                (bedragen X € 1.000,-)
sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze
zijn opgenomen in de 1^'® begrotingswijziging 2020. Er                                                                Ist begr
                                                                                                                     wijz 2020         2021      2022      2023      2024
is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de
baten en lasten wezenlijk zouden moeten wijzigen.          1.   Bedrijfsvoering                                               -311        -327      -341     -355       -373
                                                           2.   Uitvoering Wsw                                                 874       1.020       793      810        730
                                                           3.   Uitvoering wm/ID                                                 0           0         0        0          0
De    begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen        4.   Beschut 2.0                                                 -3.339      -3.321    -3.268   -3.152     -3.124
Bestuur op 19 december 2019 goedgekeurd.                   5.   Personeelskosten Wsw                                             0         -30       -30      -10          0
                                                           6.   Uitvoering heuvellandgemeenten in GRWSP Parkstad                 0           0         0        0          0
                                                           7.   Financiering- en algemene dekkingsmiddelen                   2.774       2.628     2.816    2.697      2.767
De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024
is opgesteld volgens de richtlijnen van het Besluit
                                                           Totaal                                                               0         -30       -30      -10            0
Begroting en Verantwoording (BBV).
                                                           Figuur 1: Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2020-2024

1.2 Financiën
De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit
de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van             Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0
                                                                                                                                                                    --✓
de 1®‘® begrotingswijziging 2020 in 2021 van                                                     Ist begr. begroting
€ 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000.                                          wijz 2020    2021               2022             2023        2024
In 2024 is deze bijdrage gestegen tot € 2.767.000.
                                                            Lonen Wsw Beschut 2.0                    -8.382        -8.598            -8.109       -7.656      -7.137
Het netto resultaat van de verbonden partij WOZL            Subsidies vanuit de GR WOZL              6.742          7.034            6.704        6.435           6.021
Beschut 2.0 B.V. verbetert in de begroting 2021 ten         Subsidieresultaat                        -1.640        -1.564            -1.405       -1.221      -1.116
opzichte van de 1®'® begrotingswijziging 2020 met           Operationeel resultaat                   -1.699        -1.757            -1.863       -1.931      -2.008
€ 18.000 tot -/- € 3.321.000. Het operationeel resultaat
verslechtert met € 58.000. Als gevolg van vervanging
                                                            Netto resultaat                        -3.339          -3.321       -3.268           -3.152      -3.124
van Sw-voormannen door CAO-medewerkers. Dit
effect zet zich ook op de daarop volgende jaren voort.     Figuur 2: Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0 2020-2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Verloop van de arbeidsjaren
                                    2019           2020          2021                    Realisatie arbeidsjaren
    Aantal Wsw-medewerkers in
            arbeidsjaren             2de          1ste         begroting     Verschil    Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen
                                 begrotings-   begrotings-                  2021-2020
                                  wilziqinq     wiiziqinq
                                                                                         heeft betrekking op de geplaatste medewerkers bij
                                                                                         uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en WOZL
                                    2.912,47                     2.577,98      -157,64
 Verbonden partijen / regulier                     Z. 735,62                             Beschut 2.0 B.V.
 Begeieid werken                       91,00           87,41        84,09        -3,32
 Beschut werken                       120,20         111,33         92,73       -18,60
                                                                                         Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft
                                                                                         betrekking op de geplaatste medewerkers bij uitvoe­
 Totaal                            3.123,67        2.934,36     2.754,80      -179,56
                                                                                         ringsorganisaties Relim en De Werkmeester.

                                                                                         De begroting 2021 is gebaseerd op gemiddeld 2.754,8
                                                                                         arbeidsjaren. Dit is een daling van 180 arbeidsjaren
                                    2019           2020          2021                    ten opzichte van 2020 die het gevolg is van een hoge
     Aantal Wsw-medewerkers in
             arbeidsjaren           2de           1ste         begroting     Verschil    uitstroom in 2021 in verband met het bereiken van de
                                 begrotings-   begrotings-                  2021-2020
                                  wrizicinq     wnzioinq                                 pensioengerechtigde leeftijd van de Sw-medewerkers.

 Beekdaelen (v.h. Nuth)                85,93          80,30         76,26        -4,03
                                                                                         Het verwachte verloop in arbeidsjaren (179,56 AJ) is
 Beekdaelen (v.h. Onderbanken)         68,12          62,43         59,16        -3,27
 Brunssum                             387,37         364,29        338,85       -25,43   gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband
 Gulpen-Wittem                         81,59          74,72         69,99        -4,73   met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
 Heerlen                            1.057,97       1.023,50        969,08       -54,42   (120,87 AJ) en een aanname van overig verloop van
 Kerkrade                             749,61         698,45        661,02       -37,43
 Landgraaf                            418,05         375,87        343,19       -32,68
                                                                                         2% ziek uit dienst en overlijden (58,69 AJ).
 Simpelveld                            99,02          88,72         82,68        -6,04
 Vaals                                 59,44          55,52         50,61        -4,91
 Valkenburg                            60,66          58,72         57,09        -1,63
 Voerendaal                            55,90          51,85         46,86        -4,99


 Totaal                            3.123,67        2.934,36     2.754,80      -179,56


 Financiële gegevens
 Rijkssubsidie per arbeidsjaar      €25.757        € 25.287      € 25.458        €171




 Figuur 3: Aantal Sw-medewerkers in arbeidsjaren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3 Ontwikkeling subsidiebedrag
         2019-2023
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de loon-
prijsontwikkeling en subsidiekorting over de periode
2019 - 2023 weergegeven. Deze gegevens zijn geba­
seerd op de mei- en september circulaire 2019 die
door het Ministerie van BZK is gepubliceerd.


Opbouw subsidie per AJ                             2019       2020      2021      2022      2023      2024*
Basisbedrag                                      25.248       24.939    24.539    24.897    25.234

Subsidiekorting                                      -309       -400       358       337       395
Subsidiebedrag                                     24.939     24.539    24.897    25.234    25.629




Subsidieontwikkeling cf. meidrculaire 2019
LPO                                         597                  584       589       595       606
volume                                      221                   15      -176      -337      -296
Subsidiebedrag                           25.757               25.139    25.310    25.491    25.940

Verschil                                                818      600       413       257       311

Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019
LPO                                          148                  148       148       148       148

Subsidiebedrag                                     25.905     25.287    25.458    25.639    26.088    26.088

Verschil                                                148      148       148       148       148


* subsidie is geiijk gehouden aan het bedrag van 2023

Figuur 4: Opbouw subsidie per arbeidsjaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>4 Programmaverantwoording
                              GR WOZL                                                                     GR WOZL
     Overzicht baten & lasten                      (bedragen x € 1.000,-)       Overzicht baten & lasten                       (bedragen x € 1.000,-)
     Rubriek                                   1ste                                                                        1ste
                                                                                Rubriek
                                            begrotings­     begroting                                                   begrotings­     begroting
                                             wijziging         2021                                                                        2021
                                                                                                                         wijziging
                                               2020
                                                                                                                           2020
 1   Bedrijfsvoering (overhead)
     baten                                           127             120
                                                                            7   Resultaat voor financiering en
     lasten                                         -438            -447
                                                                                algemene dekkingsmiddelen                     -2.774          -2.658
                                                    -311            -327
 2   Uitvoering Wsw
     baten                                         74.201                   8 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
                                                                  70.132
     lasten                                       -73.327        -69.112      Bedrijfsvoering                                    311             327
                                                      874          1.020        Uitvoering Wsw                                  -874           -1.020
 3   Uitvoering WIW/ID                                                          Beschut 2.0                                    3.339           3.321
     baten                                           106               66
     lasten                                         -106              -66                                                      2.774           2.628

                                                        -               -
 4   Beschut 2.0                                                            9 Vennootschapsbelasting
                                                                                                                                    _               -
     baten                                                                  10 Onvoorzien
                                                        -               -                                                           -               -
     lasten                                        -3.339          -3.3n    11 Incidentele baten en lasten
                                                   -3.339          -3.321
                                                                                                                                    -               -
 5                                                                                                                                  -               -
     Personeelskosten Wsw
     baten                                        95.162          89.662
                                                                            11 Gerealiseerd saldo van baten en lasten                            -30
     lasten                                       -95.162        -89.692                                                            -
                                                                      -30
                                                        -                   12 Mutaties in reserves                                               30
     Uitvoering WSW heuveiiandgemeenten                                                                                             -
 6
     in GR WSP Parkstad
                                                                            13 Gerealiseerd resultaaat
     baten                                            714            636                                                            •
     lasten                                          -714           -636

                                                        -               -
 7   Resultaat voor financiering en
     algemene dekkingsmiddelen                    -2.774          -2.658


Figuur 5: Overzicht van baten en lasten GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Toelichting overzicht baten en                                            4.2 Uitvoering Wsw
lasten begroting 2021
                                                                          In onderstaande tabel staan de baten en lasten weer­
Het resultaat voor financiering en algemene dekkings-                     gegeven voor de uitvoering Wsw:
middelen bedraagt in de begroting 2021 -€ 2.658.000.
De samenstelling van dit resultaat wordt onderstaand
                                                                           Specificatie baten                                (bedragen x € 1.000,-)
toegelicht.
                                                                                                                             Subsidie    begroting
                                                                                                                                           2021
4.1 Bedrijfsvoering                                                                                             Aantal AJ     perAJ


                                                                          Rijkssubsidie deelnemende gemeenten   2.754,80 e 25,458           70.132
In onderstaande tabel staan de baten en lasten weer­
gegeven voor de bedrijfsvoering:

                                                                           Specificatie lasten              (bedragen x € 1.000,-)
Specificatie baten en iasten                  (bedragen x € 1.000,-)

                                                2020          2021                                              2020           2021

                                              1ste begr.                                                    Iste begr.
                                                 wijz.       begroting                                         wijz.         begroting

Baten
                                                                           Regulier                             -68.506       -64.974
Dekking uitvoeringskosten WOZL                         127        120
                                                                           Begeleid werken                       -1.617         -1.556
                                                                           Beschut werken                        -2.942         -2.324
Totaal                                                 127        120
                                                                           Uitvoeringskosten                       -127           -120
Lasten                                                                                                             -135           -138
                                                                           Loonkosten extra job coach
Personeelskosten                                    -278         -284
Organisatiekosten                                   -107         -109      Totaal                               -73.327       -69.112
Accountants- en advieskosten                           -45        -46
Rente en financieringskosten                            -7           -7

                                                                           Saldo van baten en lasten                   874       1.020
Totaai                                              -438         -447


Saldo van baten en lasten                           -311         -327
                                                                          Figuur 7: Specificatie baten en lasten uitvoering Sw
Figuur 6: Specificatie baten en lasten bedrijfsvoering

Het saldo van de rubriek bedrijfsvoering bedraagt
-€ 327.000. Dit tekort wordt gefinancierd door de
gemeenten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Toelichting overzicht baten en                           Beschut werken                                            Resultaat
lasten begroting 2021                                    Bij deze groep gaat hem om Sw-medewerkers die             Het saldo van de rubriek uitvoering Sw bedraagt
                                                         voor een passende tewerkstelling zijn overgedragen        € 1.020.000 positief Dit resultaat wordt terugbetaald
Arbeidsjcnen                                             aan externe uitvoeringsorganisaties, met name bij         aan de gemeenten.
De arbeidsjaren voor 2020 zijn conform de 1®*® begro­    Relim. Bij deze groep medewerkers is bij plaatsing
tingswijziging 2020 begroot op 2.934. Voor 2021 zijn     nog gerede twijfel over de geschiktheid voor regel­       In de bijlage is het resultaat per uitvoeringsorganisatie
2.755 arbeidsjaren opgenomen. Een daling van 180         matige arbeid. Bij de externe uitvoeringsorganisaties     opgenomen.
die met name het gevolg is van de werknemers die in      worden deze medewerkers op basis van contract
2021 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.           geplaatst, beoordeeld en waar mogelijk ontwikkeld         4.3 Uitvoering WIW/ID
                                                         naar een niveau dat leidt tot instroom in het beschutte
Rijksbijdragen                                           werk van de verbonden partijen. De subsidieverstrek­      In november 2019 heeft de gemeente Kerkrade
De positieve effecten op de subsidie van de mei- en      king bedraagt het basisbedrag verhoogd met de Loon        aangegeven te gaan stoppen met de beiden rege­
septembercirculaire 2019 zijn opgenomen in de begro­     Prijs Ontwikkeling (LPO) en vermindert met de korting     lingen. Voor de regeling ID is in de 1®‘® begrotings­
ting 2021. In de begroting 2021 is rekening gehouden     per arbeidsjaar en de administratieve vergoeding van      wijziging 2020 geen post meer opgenomen. De
met een bedrag van € 25.458 per arbeidsjaar. Dit leidt   € 245 per arbeidsjaar.                                    gemeente Heerlen was hier al eerder mee gestopt.
tot een bijdrage van de deelnemende gemeenten van                                                                  Naar verwachting zal de regeling WIW in 2020 worden
€70.132.000.                                             Met Relim zijn nieuwe afspraken gemaakt met ingang        afgebouwd en in 2021 volledig stoppen. De kosten
                                                         van 2019. De vergoeding aan Relim is gebaseerd            voor WIW in 2021 bedragen € 65.642 en komen
Regulier                                                 op de ingezette trajecten voor Sw-medewerkers. In         geheel ten laste van de gemeente Heerlen.
Deze post heeft grotendeels betrekking op de doorbe­     tegenstelling tot 2018 blijven de loonkosten en de
taalde loonkostensubsidies voor de Sw-medewerkers        subsidie van de deelnemende gemeenten voor reke­          4.4 Verbonden partij Beschut 2.0
die werkzaam zijn bij de verbonden partij WOZL           ning en risico van de GR WOZL.
Beschut 2.0 B.V. alsmede de GR WSP Parkstad. De                                                                    Voor 2021 wordt een netto resultaat verwacht dat
doorbetaalde subsidie bedraagt € 25.213 onder aftrek     Uitvoeringskosten                                         € 18.000 beter is dan begroot in 2020 en bestaat uit
van de € 245 per arbeidsjaar.                            Deze post heeft betrekking op de uitvoeringskosten        een operationeel resultaat dat € 58.000 slechter is
                                                         voor de bedrijfsvoering. Het bedrag is vastgesteld per    en een subsidieresultaat dat € 76.000 beter is dan
Begeleid Werken                                          arbeidsjaar op € 200 bij beschut werken en € 1.250 bij    begroot in 2020
Deze post heeft betrekking op de begeleidings-           Begeleid Werken.
kosten en de verstrekte loonkostensubsidie die vallen                                                              Voor de toelichting op het resultaat wordt verwezen
onder de categorie Begeleid Werken. De gemiddelde        Loonkosten extra jobcoach                                 naar de toelichting Beschut 2.0.
subsidie die per AJ wordt verstrekt bedraagt € 18.500.   De kosten voor de extra jobcoach komen ten laste van
                                                         de begroting van de GR WOZL.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>4.5 Personeelskosten Sw                                             4.6 Uitvoering Sw Heuvellondge-
                                                                    meenten in GR WSP Parkstad
De personeelskosten Sw dalen ten opzichte van de
   begrotingswijziging 2020 met € 5.470.000 en wordt                Het tekort in de bedrijfsvoering en de verbonden
veroorzaakt door lagere loonkosten als gevolg van                   partijen van de GR WSP Parkstad wordt via
minder arbeidsjaren.                                                de GR WOZL in rekening gebracht bij de
                                                                    Heuvellandgemeenten.
Er is geen CAO-stijging opgenomen voor 2021, omdat
deze eindigt per 1-1-2020.                                          4.7 Financiering en algemene
                                                                    dekkingsmiddelen (incl. reserves)
De baten hebben betrekking op de vergoeding die
door de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad en                  De tekorten bij de GR WOZL worden volledig gedekt
Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het                   door een bijdrage van de deelnemende gemeenten.
inzetten van de Sw-medewerkers.
                                                                    In de volgende tabel worden de baten per rubriek
                                                                    weergegeven:

Specificatie lasten
                                                                    Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
                                          2020           2021
                                                                                                               2020           2021
                                       1ste begr.
                                                        begroting                                           1ste begr.
                                          wijz.
                                                                                                               wijz.         begroting


Loonkosten Wsw                               -94.122     -88.664    Bedrijfsvoering                                    311        327
Overige personeelskosten Wsw                  -1.660      -1.570    Uitvoering Wsw                                 -874        -1.020
Wet Liv                                          620         572    Beschut 2.0                                   3.339         3.321
Kosten ASB                                          0        -30    Mutaties in reserve                               0            30

Totaal                                       -95.162     -89.692    Totaal                                        2.774         2.658



Figuur 8: Specificatie personeelskosten Sw                          Figuur 9: Financiering- en algemene dekkingsmiddelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>In 2021 wordt een bijdrage aan de deelnemende                                            4.9 Vennootschapsbelasting
gemeenten gevraagd van € 2.628.221. Voor een
verdeling per deelnemende gemeente wordt verwezen                                        De activiteiten binnen de GR WOZL zijn vrijgesteld
naar de bijlagen.                                                                        van vennootschapsschapsbelasting, deze is derhalve
                                                                                         nihil.
4.8 Gevormde voorzieningen
                                                                                         4.10 Onvoorzien
GR WOZL kent de specificatie van de gevormde voor-
ziening(en):                                                                             De verwachting voor 2021 is dat er geen onvoorziene
                                                                                         activiteiten zullen plaatsvinden.


                                                                                         4.11 Incidentele baten en lasten
Specificatie voorzieningen                                      (bedragen x € 1.000,-)
                                           2020        2021    2022    2023     2024     De verwachting voor 2021 is dat er geen incidentele
Voorziening:
                                                                                         baten en lasten zullen plaatsvinden.
Afkoop DSM toeslagen tbv. oud ASB-ers

Saldo 1 januari                               140        120     100       80       60   4.12 Mutaties in reserve
toevoeging                                         -       -       *       -        -
aanwending                                        20      20      20      20       20    De verwachting voor 2021 is dat er € 30.000 uit de
vrijval
                                                 -        -        -       -        -    reserve wordt onttrokken om het uitbetaalde verlof
Saldo 31 december                             120       100       80      60       40    van de oude groep ASB te financieren. Zie voor een
                                                                                         verdere toelichting de financiële paragraaf.

Figuur 10: Specificatie voorzieningen 2020-2024
                                                                                         4.13 Gerealiseerd resultaat
                                                                                         De verwachting voor 2021 is dat het gerealiseerd
                                                                                         resultaat nihil zal zijn.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>4.14 Overzicht taakvelden
In lijn met de richtlijnen BBV wordt in onderstaand overzicht de baten en lasten per taakveld weergegeven:


Taakvelden                                      (bedragen x€ 1.000,-)



Rubriek                         Toelichting

                                               begroting       begroting
                                                 2020            2021


0.0 Bestuur en ondersteuning
0.4 Overhead
baten                                                 438             447
lasten                                               -438            -447




0.9 Vennootschapsbelasting
baten
                                                           -               -
lasten
                                                           -               -


0.10 Mutaties reserves
baten                                                                  30
                                                           -
lasten
                                                           -               -
                                                                       30
                                                           -

0.11 Resultaat van de rekening van basten en lasten
baten
                                                           -               -
lasten                                                                -30
                                                           -
                                                                      -30
                                                           -
6.0 Sociaal domein
6.4 Begeleide participatie
baten                                             172.648        162.797
lasten                                           -172.648       -162.827
                                                                      -30
                                                           -

Figuur 11: Oveaicht taakvelden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5 Beschut 2.0
Omschrijving                        1ste begr.       begroting 2021   verse hii
                                    wijz. 2020
                                                                                       Voor geheel 2021 wordt in de begroting een netto
Omzetwaarde                                  540                                       resultaat verwacht dat € 18.000 beter is dan de 1®'®
Verbruik grondstoffen, inhuur,                                                         begrotingswijziging 2020 en bestaat uit een opera­
uitbesteed                                       0                0                0
                                                                                       tioneel resultaat dat € 58.000 slechter is en een
Toegevoegde waarde                          540                555                15
                                                                                       subsidieresultaat dat € 76.000 beter is dan de 1®‘®
Personeeiskosten                                                                       begrotingswijziging 2020.
   Lonen n-SW                               -490              -545            -55
   Opleidingen                                  0                0              0
   Inhuur derden                                0                0              0      Belangrijkste reden voor de verslechtering van het
   Overige personeelskosten SW              -410              -420            -10
                                               -1                               1
                                                                                       operationeel resultaat met € 58.000 betreft de lonen
   Overige personeelskosten n-SW
personele kosten SW                         -410               -420           -10      niet-Sw (-€ 55.000). Deze verslechtering wordt veroor­
personele kosten n-SW                       -491               -545           -54
          Totaal Personeelskosten          -901               -965            -64      zaakt door de uitstroom van Sw-voormannen in 2020
                                                                                       gedurende het jaar die niet meer c.q. moeilijk zijn in
   Afschrijvingskosten                       -16                -16                0   te vullen door Sw-medewerkers. In de 1®’® begrotings­
   Huisvestingskosten                      -369                -375               -6
                                                                                       wijziging 2020 is rekening gehouden met instroom
   Energie                                   -97               -100               -3
   Dienstverlening                          -221               -221                0   van vier medewerkers niet-Sw gedurende 2020 ter
  Doorberekening overhead                  -501                -501                0
                                            -134
                                                                                       vervanging van zeven Sw-voormannen. Door deze
Overige kosten                                                 -134                0
         Totaal Bedrijfskosten           -1.338             -1.347                -9   instroom in 2020 stijgt de gemiddelde niet-Sw bezet­
Operationeel resultaat                   -1.699             -1.757            -58      ting bij Beschut 2.0 in de begroting 2021 t.o.v. de 1®'®
                                                                                       begrotingswijziging 2020 met 1 fte.
   Lonen SW                               -8.451             -8.648           -197
   Wet Liv                                    69                 50            -19
   Rijkssubsidie SW                        6.742              7.034            292     Ten aanzien van het ziekteverzuim kent Beschut 2.0
Subsidieresultaa t                       -1.640             -1.564
                                                                                       de doelstelling om de norm ten opzichte van 2019 met
                                         -3.339             -3.321                     1% te verlagen tot 17%.
Netto resultaat


Aantal FTE Wsw                               258               264                 6

Aantal FTE N-Wsw                                 7                8                1


Aantal Aj Wsw                                269




Figuur 12: Financieel overzicht verbonden partij beschut 2.0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>6 Financiële paragraaf
De financiële paragraaf is bedoeld om inzicht te geven                 staande tabel is het verloop weergegeven van de                          € 30.000 bedragen en gefinancierd zullen worden
in de financiële positie en het financiële beheer van de               verwachte ontwikkeling van de reserves tot en met                        door een onttrekking uit de reserve. Het saldo per
GR WOZL.                                                               31-12-2024.                                                              31-12-2021 zal dan €40.000 bedragen.

6.1 Reserves                                                            De algemene reserve is geraamd op € 0. Een even­                        Functies reserves
                                                                       tueel resultaat in het voorgaande jaar wordt toege­                      De reserves vervullen, naast de bestemming waar­
Het instellen van reserves, het toevoegen en het                       voegd aan de algemene reserve en in het volgende                         voor ze aangewend zijn, nog een aantal andere func­
onttrekken van middelen aan reserves is een                            jaar onttrokken om vervolgens terug te geven aan de                      ties:
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. Het                              deelnemende gemeenten.
Algemeen Bestuur besluit een deel van het eigen                                                                                                 • bestemmingsreserves worden gerekend tot het
vermogen af te zonderen voor de dekking van toekom­                    De bestemmingsreserve bestaat enkel uit de reserve                         weerstandsvermogen van een organisatie. In het
stige uitgaven voor een bepaald doel. Deze besluiten                   die is gevormd ten behoeve van het bovenmatig                              uiterste geval kunnen deze reserves in 2021 gedeel­
worden voorgelegd via de begroting, de begrotingswij­                  verlofsaldo van de ASB-medewerkers. Dit verlofsaldo                        telijk worden ingezet voor het afdekken van tegen­
zigingen, de resultaatsbestemming van de jaarreke­                     is in het verleden ooit opgebouwd en destijds met het                      vallers;
ning of via afzonderlijke besluiten.                                   faillissement van Maecon overgenomen door de GR                          • de reserves dragen bij aan een de liquiditeitspositie
                                                                       WOZL. Het beleid is erop gericht om middels maat­                          van de GR WOZL
De reserves van de GR WOZL bestaan uit de alge­                        regelen de bovenmatige rechten op verlof terug te
mene reserve en bestemmingsreserves. In onder­                         dringen. De verwachting voor 2021 is dat deze kosten



Reserves                                                                                                                                    (bedragen x € 1.000,-)
                         31-12-2020                      31-12-2021                      31-12-2022                      31-12-2023
                                       mutaties 2021                   mutaties 2022                    mutaties 2023                  mutaties 2024   31-12-2024
                                        toe­     ont­                   toe­     ont­
                                      voeging trekking                                                  toe-     ont-                   toe-    ont-
                           saldo                           saldo      voeging trekking     saldo                           saldo
                                                                                                      voeging trekking                voeging trekking    saido


Algemene Reserve
                             0           “        ■
                                                             0           ■        ■
                                                                                             0                               0                              0
Resultaat vorig boekjr                                                                                   -
Bestemmingsreserve
                            70                   30         40                   30          10                  10          0                              0
Verlofrechten ASB

                            70                   30         40                   30         10                   10          0                              0
Totaal Reserves




Figuur 13: Reserves
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>6.2 Risico’s en beïnvloedbare                                co's die niet afdoende afgezwakt kunnen worden en           tariseren, te analyseren en te beheersen. De beoor­
factoren                                                     zich onverhoopt voordoen, volledig ten laste gebracht       deling van risico’s vindt periodiek plaats en hierover
                                                             zullen moeten worden van de in de GR WOZL deelne­           wordt gerapporteerd in de begrotingswijzigingen en de
De GR WOZL en de verbonden partijen hebben                   mende gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn              kwartaalrapportages.
nauwelijks beschikking over een ‘eigen’ weerstands­          uiteindelijk risicodrager voor de continuïteit van de GR
vermogen. Er wordt jaarlijks met de gemeenten afge­          WOZL.                                                       In de onderstaande tabel is voor verschillende risico’s
rekend op basis van de vastgesteide jaarrekening en                                                                      van de GR WOZL de kans op een risico en de impact
het hierin vermelde resultaat. Dit betekent dat alle risi-   De GR WOZL heeft de plicht om de risico’s te inven­         op het netto resultaat aangegeven.


  Risico in begroting                                          Toelichting op risico            F        ;              Bi
  Loonprijsontwikkeling 2020                                   In de 1ste begrotingswijziging 2020 (basis voor de begroting 2021) is rekening gehouden
                                                               met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. Hierin is een LPO
                                                               toegekend voor 2019 ad 2,98%. In de 1ste een CAO-stijging van 2,57%. De LPO 2020 is
                                                               nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pos worden vastge­
                                                               steld in de meicirculcrire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020
                                                               en mogelijk onder loorikosten Sw als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit
                                                               moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de be^oting
                                                               niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultacrt welke
                                                               door de GR WOZL niet is te beïnvloeden. Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en
                                                               een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf negatief resultaoteffect al
                                                               naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is don een te verwachten CAO
                                                               stijging.
  Bedrag per arbeidsjaar                                       In de P® begrotings-wijziging 2020 is een korting per arbeidsjaar ingerekend van € 400.
                                                               De definitieve korting voor 2020 wordt door het Ministerie van BZK vastgesteld in de mei-
                                                               circulctire van 2020, is een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwan­
                                                               tificeren risico en vormt een onderdeel van het subsidieresultacrt welke door de GR WOZL
                                                               niet is te beïnvloeden,
  Terugstroom van detacheringen naar Beschut                   In de begroting 2021 is (jaarlijkse) terugstroom ingerekend van detacheringen naar Be­
  2,0                                                          schut 2.0 van 5 fte.
                                                               Er is sprake van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers wactr-
                                                               door zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.
  Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0                  De Sw-medewerkers in Beschut 2.0 hebben een intensieve begeleiding en aansturing
                                                               nodig. Ook in 2021 vindt er uitstroom plaats van de leidinggevenden (afdelingshoofden
                                                               en werkleiding-) welke vervangen moeten worden. Deze vervanging kon niet meer vol­
                                                               doende plaatsvinden door Sw-medewerkers waardoor er meer niet Sw- medewerkers bij
                                                               Beschut 2,0 in dienst zullen gaan treden. De hogere kosten hiervoor zijn reeds ingerekend
                                                               in de begroting 2021 en vormen hierop geen additioneel financieel risico.
Figuur 14: Status van risico’s nader toegelicht
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare
factoren op het tekort van de GR WOZL en het opera­
tioneel resultaat van Beschut 2.0 opgenomen.



  Thema                                                Geplande acties

  Binnen halen van passend werk                        - Directe verbinding van accountmanagement met de orbeidsvraag van Beschut 2.0.
                                                       - Afstemming vraag werkgevers en aanbod van kandidaten

  Verlagen van ziekteverzuim                           - Ontwikkeling van middenkader
                                                       - Focus op langdurig ziekten

  Verhogen van de productiviteit                       - Focus op ziekteverzuim
                                                       - Binnen halen van nieuw werk
                                                       - Optimalisatie van tarieven, afstoten van lager renderend werk en vervanging door
                                                       opdrachten met een hoger tarief.
                                                       - Geen medewerkers zonder werk

  Verhoging van toegevoegde waarde en tarie­           - Heronderhondeling tarieven
  ven                                                  - Binnen holen van werk met hogere toegevoegde waarde

  Terugstroom naar Beschut 2.0                         - Zorgvuldige procedure volgen in belang van medewerker en de organisatie



Figuur 15: Beïnvloedbare factoren op het tekort van GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>6.3 Weerstandsvermogen                                       ringsparagraaf in de begroting.                             begrotingstotaal aan lasten vóór bestemming, dus
                                                                                                                         met uitzondering van stortingen in reserves. De GR
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene               In het Algemeen Bestuur van 21 februari 2019 zijn de        WOZL voert een beleid om binnen de kasgeldlimiet te
reserve, de vrij aanwendbare bestemmingsreserves             financiële verordening en het treasurystatuut vastge­       opereren.
en de post onvoorzien in de begroting.                       steld.
                                                                                                                         Bij de bepaling van de omvang van het totaal aan
De GR WOZL hanteert het uitgangspunt dat het                 Kasgeldlimiet                                               lasten in de begroting is uitgegaan van de totale lasten
niet over een eigen weerstandsvermogen hoeft te              Met de kasgeldlimiet is in de Wet Fido een norm             exclusief de lasten bij de rubriek personeelskosten Sw.
beschikken om niet-structurele financiële risico’s op te     gesteld voor het maximumbedrag waarmee de                   Dit ligt in lijn met eerdere jaren en is ter voorkoming
kunnen vangen om zijn taken te kunnen voortzetten.           gemeenschappelijke regeling haar financiële bedrijfs­       van dubbeltellingen.
Dit risico wordt, op grond van de Wet gemeenschap­           voering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar)
pelijke regelingen, gedragen door de deelnemende             mag financieren. Deze norm bedraagt 8,20% van het
gemeenten.
                                                              Kengetallen                                             2020         2021        2022        2023         2024
 De onderstaande kengetallen zijn gebaseerd op de
 begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024. De
                                                              Netto schuld quote                                     2,57%       2,94%        3,23%      2,84%         3,38%
'verwachting is dat deze kengetallen, met uitzondering
 van de grondexploitatie, niet wezenlijk zullen wijzigen.     Netto schuld quote gecorrigeerd voor
                                                              alle verstrekte leningen                               2,57%       2,94%        3,23%      2,84%         3,38%
De solvabiliteitsratio is erg laag als gevolg van het feit    Solvabiliteitsratio                                    0,66%       0,39%        0,10%      0,00%         0,12%
dat de GR WOZL geen algemene reserve aanhoudt                 Grondexploitatie                                       1,50%        1,59%       1,69%       1,79%        1,90%
en de eventuele overschotten aan financiering terug           Structuele exploitatieruimte                           0,00%       -0,03%     -0,03%      -0,01%         0,00%
worden gestort aan de deelnemende gemeenten.                  Belastingcapaciteit                                     n.v.t.       n.v.t.      n.v.t.      n.v.t.       n.v.t.

6.4 Financiering                                             Figuur 16: Kerngetallen
                                                                                                                      (x€ 1.000)
Voor de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie
van decentrale overheden zijn kaders gesteld in de           Kasgeldlimiet                                       begroting 2021
wet Financiering Decentrale Overheden (Fido). Onder
de treasuryfunctie vallen onder andere het geldstro­                                                                                        Figuur 17: Kasgeldlimiet
                                                             omvang begroting in €                                             93.525
menbeheer, het saldobeheer, liquiditeitsbeheer, finan­
                                                             toegestane kasgeldlimiet in %                                     8,20%
ciering, uitzetting van gelden en renterisicobeheer. De
GR WOZL heeft twee instrumenten op het gebied van            toegestane kasgeldlimiet in €                                      7.669
treasury, te weten een treasurystatuut en een financie-
                                                             In 2019 heeft er geen overschrijding van het kasgeldlimiet plaatsgevonden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                                                                                                              (x€ 1.000)
Schatkistbankieren
                                                         Toegestaan saldo schatkistbankieren              begroting 2021
Op 13 december 2013 is het wetsvoorstel verplicht
schatkistbankieren in het Staatsblad gepubliceerd.
De wet is op 15 december 2013 van kracht geworden.       omvang begroting in €                                   93.525
Tegelijkertijd met de wet is een ministeriële regeling   toegestane saldo in %                                    0,75%
van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is
                                                         toegestane saldo in €                                      701
de rekening-courantovereenkomst die iedere decen­
trale overheid krijgt met de Staat der Nederlanden. De
regeling bevat verder onder meer de verplichting een     Figuur 18: Toegestaan saldo schatkistbankieren
tussenrekening te openen bij een of meerdere banken,
zodat aan de verplichting tot deelname aan schat­
kistbankieren kan worden voldaan. De GR WOZL
heeft deze tussenrekening geopend bij de Bank
Nederlandse Gemeenten.

De wet verplicht alle decentrale overheden om hun
overtollige (liquide) middelen aan te houden in de
schatkist. Het woord ‘overtollig’ verwijst naar alle
middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk
nodig hebben voor de publieke taak. Een decentrale
overheid behoudt, op basis van de wet Fido, de moge­
lijkheid om leningen te verstrekken en uitzettingen te
verrichten uit hoofde van de publieke taak. Deelname
aan schatkistbankieren verandert daar niets aan.

 Bij de bepaling van de hoogte van de ‘overtollige’
middelen is het decentrale overheden toegestaan een
drempelbedrag aan te houden buiten de schatkist.
 Dit drempelbedrag is vastgesteld op 0,75% van het
jaarlijks begrotingstotaal, met een minimum van € 0,25
miljoen en een maximum van € 2,5 miljoen. Voor de
GR WOZL is het drempelbedrag als volgt bepaald:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is de naleving van het schatkistbankieren over 2019 weergegeven.
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000)
                                                            Verslagjaar                                                           1
(1)                   Drempelbedrag                              655,0575
                                                            Kwartaal 1              Kwartaal 2    Kwartaal 3      Kwartaal 4      |
                  Kwartaalcijfer op dagbasis
(2)               buiten 's Rijks schatkist                              461               788           464             690
                  aangehouden middelen
(3a) =(1) >(2)    Ruimte onder het drempelbedrag                          194                            191             -        1
                  Overschrijding van het
(3b) =(2) >(1)                                                            -                133           -                   35
                  drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag
                                                            Verslagjaar
                     Degrocmystocdai Verslagjaar                    87.341
                                                                    0“7 0/1 1

                     Het deel van het
(4b)                 Kpnrnt’innct’nt’A^I      IHpinpr rtf           Ö7
                     ucy 1 ucii lyoLULaai uaL ivicnici ui
                     gelijk is aan € 500 miljoen
                     Het deel van het
(4c)                 begrotingstotaal dat de € 500                        -
                     miljoen te boven gaat
(1) =(4b)*0,0075
+ (4c)*0,002 met                                        ccc
                 Dtp mn p 1 h p rl ra n
een minimum van  Lp^ Cl 1 ipciuctJi ay                  Dj j,UD/3

€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                            Kwartaal 1              Kwartaal 2    Kwartaal 3      Kwartaal 4
                     Som van de per dag buiten 's
                     Rijks schatkist aangehouden
(5a)                                                                41.512              71.737        42.650          63.463
                     middelen (negatieve bedragen
                     tellen als nihil)
(5b)                 Dagen in het kwartaal                                    901            91              92              92
                     Kwartaalcijfer op dagbasis
(2) - (5a) / (5b)    buiten 's Rijks schatkist                            461              788           464             690
                     aangehouden middelen

Figuur 19: Naleving schatkistbankieren over 2019


6.5 Renterisiconorm
Bij de renterisiconorm gaat het om het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaal-
marktrente en de daarmee samenhangende rentelasten. De GR WOZL beschikt niet over
langlopende leningen waardoor het renterisico minimaal is.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>6.6 EMU-Scddo                                                          bepaald land in een bepaald jaar. Er kan een tekort
                                                                       of een overschot op de begroting zijn. Decentrale
Conform artikel 19 van het BBV dient een gemeen­                       overheden dienen het EMU-saldo te berekenen, zodat
schappelijke regeling in de begroting een presen­                      op macro niveau het EMU-saldo voor Nederland kan
tatie te geven van het EMU-saldo. Het EMU-saldo                        worden bepaald. Onderstaand de berekening van het
(begrotingssaldo) is het verschil tussen de inkomsten                  EMU-saldo van de GR WOZL voor de begroting 2021
en de uitgaven van de overheid (de Rijksoverheid,                      en meerjarenraming 2022-2024.
sociale fondsen en de decentrale overheden) van een

                                                                                                2de       1ste
                                                                                            begrotings- begrotings­   2021         2022         2023         2024
                                                                                             wijziging   wijziging
EMU Saldo (X C 1.000)                                                                          2019       2020

   1    Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV,              -104           0           -30          -30          -10          0
        artikei 17).

   2    Afschrijvingen ten laste van de exploitatie.                                                 0           0             0           0            0           0


   3    Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie.                       0           0             0            0           0           0


   4    Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de baians worden                          0           0             0            0            0          0
        geactiveerd.

        Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die
   5    niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet ai in mindering zijn gebracht bij            0           0             0            0            0          0
        post 4.

   6    Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs),               0           0             0            0            0          0
        voor zover niet op de expioitatie verantwoord.

   7    Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen                      0           0             0            0            0          0
        transacties met derden die niet op de exploitatie staan).

   8    Baten bouwgrondexploitatie (niet op de expioitatie verantwoord).                             0           0             0            0            0          0


   9    Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden                    0           0             0            0            0          0
        betreffen.

        Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde
   10   exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen            0           0             0            0            0          0
        en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van
        bovenstaande oostenl.
   11   Verkoop van effecten (verwachte boekwinst).                                                  0           0             0            0            0          0


Berekend EMU saldo                                                                               -104           0        -30          -30          -10              0

Figuur 20: EMU saldo
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6.7 Bedrijfsvoering                                                       6.8 Verbonden partijen                                 De GR WOZL is met de volgende partijen verbonden:
                                                                                                                                 - WOZL Beschut 2.0 B.V
Planning en contiol                                                       Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activi­
Op 21 februari 2019 is de Financiële verordening                          teiten en de financiële mate van betrokkenheid van     Bestuiirlijk belang
Gemeenschappelijke Regeling WOZL vastgesteld.                             de samenwerkingsverbanden waarin de GR WOZL            De bestuurders van de verbonden partijen zijn
Hierin is onder andere opgenomen dat het Dagelijks                        in financieel opzicht participeert en (tevens) een     benoemd door de algemene vergadering van aandeel­
Bestuur en het Algemeen Bestuur tenminste eenmaal                         bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. In het   houders (AvA). Het bestuur van WOZL Beschut 2.0
per jaar tussentijds via een begrotingswijziging wordt                    Besluit Begroting en Verantwoording wordt hiervoor     B.V. wordt gevormd door de heer F. Dijk algemeen
geïnformeerd over de uitvoering van de begroting.                         het begrip “Verbonden partijen” gehanteerd: “Een       directeur/secretaris.
                                                                          privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie
                                                                          waahn de gemeente een bestuurlijk en financieel        Beleidsvoornemen
                                                                          belang heeft (artikel 1 lid b BBV)".                   Op korte termijn is het beleid erop gericht de werkge­
                                                                                                                                 legenheid voor de Sw-medewerkers te bestendigen
                                                                          De wetgever schrijft voor: “De paragraaf               en de uitvoering ervan zo effectief en efficiënt mogelijk
                                                                          verbonden partijen bevat tenminste de visie die de     in te richten.
                                                                          Gemeenschappelijke Regeling heeft op de verbonden
Personeel                                                                 partijen en dat in relatie tot de uitvoering van de    Visie, doelstellingen en toekomst
Aan de begroting 2020 ligt financieel de volgende                         gemeentelijke doelstellingen en de beleidsvoorne­      De opdracht die de GR WOZL aan de verbonden
formatie ten grondslag:                                                   mens omtrent verbonden partijen (artikel 15 BBV)”      partij WOZL Beschut 2.0 B.V. meegeeft in relatie tot
                                                                                                                                 de oude Sw-doelgroep, kan als volgt worden samen­
                                                                                                                                 gevat:
GR WOZL
                       Iste begrotings­         2021                     Dienstverband
                        wijziging 2020                                                                                           1. zorg voor duurzame plaatsingen op passend werk
                       aantal       fte     aantal       fte
Algemeen
                                                                                                                                 met een bijpassend rendement, waardoor de tekortfi-
directeur/secretaris                 0,50
                                1                    1
                                                          0,50 GR WOZL                                                           nanciering voor gemeenten zoveel als mogelijk wordt
Concerncontroller               1    0,25            1
                                                          0,25 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Secretariaat                    1    0,50            1
                                                                                                                                 beperkt;
                                                          0,50 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
Financiën                       1    0,38            1
                                                          0,38 GR WOZL
Financiën                       2    0,53            2
                                1    0,50            1
                                                          0,53 WSP Parkstad Detacheringen B.V.                                   2. creëer een veilige en passende werkomgeving voor
Cliënt administratie                                      0,50 GR WOZL
Cliëntbeheer                    1    1,00            1
                                                          1,00 WSP Parkstad Detacheringen B.V.
                                                                                                                                 de medewerkers die op beschut werk binnen de ‘eigen
Totaal                       8      3,65         8       3,65                                                                    muren’ van de uitvoeringsorganisaties zijn aange­
                                                                                                                                 wezen en beperk deze groep zoveel als mogelijk.
Figuur 21: Formatie GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>7 Meerjarenraming                                GR WOZL
      Overzicht baten & lasten                                                                      (bedragen x € 1.000,-)
      Rubriek                                 1ste                                         Meerjarenraming
                                           begrotings­       begroting
                                            wijziging          2021          2022               2023            2024
                                              2020
      Bedrijfsvoering (overhead)
      baten                                          127            120             115                110             101
      lasten                                         -438           -447            -456               -465            -474
                                                     -311           -327            -341               -355            -373
      Uitvoering Wsw
      baten                                      74.201           70.132       66.372               63.569         59.634
      lasten                                    -73.327          -69.112      -65.579              -62.758         -58.904
                                                     874           1.020            793                810             730
      Uitvoering WIW/ID
      baten                                          106             66
      lasten                                         -106            -66
                                                                                       -                  -               -
                                                         -               -             -                  -               -
      Beschut 2.0
      baten
                                                         -               -             -                  -               -
      lasten                                     -3.339           -3.321       -3.268               -3.152          -3.124
                                                 -3.339           -3.321       -3.268               -3.152          -3.124
      Personeelskosten Wsw
      baten                                      95.162           89.662       84.535               79.685         74.942
      lasten                                    -95.162          -89.692      -84.565              -79.695         -74.942
                                                                     -30             -30                -10
                                                         -                                                                -
      Uitvoering WSW heuvellandgemeenten
      in GRWSP Parkstad
      baten                                          714            636             597                506             522
      lasten                                         -714           -636            -597               -506            -522

                                                         -               -             -                  -               -

      Resultaat voorfinanciering en
      algemene dekkingsmiddelen                 -2.774           -2.658        -2.846              -2.707          -2.767
  Figuur 22: Meerjarenraming GR WOZL
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                   GR WOZL

     Overzicht baten & lasten                                                                        (bedragen x € 1.000,-)
     Rubriek                                    1ste                                         Meerjarenraming
                                             begrotings­       begroting
                                              wijziging          2021           2022              2023           2024
                                                2020

 7   Resultaat voor financiering en
     algemene dekkingsmiddelen                    -2.774           -2.658         -2.846            -2.707          -2.767

  8 Financiering en alg. dekkingsmiddelen
    Bedrijfsvoering                                   311              327           341                355            373
     Uitvoering Wsw                                  -874           -1.020          -793               -810           -730
     Beschut 2.0                                    3.339            3.321         3.268              3.152          3.124

                                                    2.774            2.628         2.816              2.697          2.767

  9 Vennootschapsbelasting                                 _                _            _                 _
 10 Onvoorzien                                             -                -            -                 -              -
 11 Incidentele baten en lasten                            -                -            -                 -              -
                                                           -           -30             -30               -10              -

 11 Resultaat voor bestemming                              -          -30              -30               -10             -

 12 Mutaties in reserves                                   -               30           30                10              -

 13 Resultaat na bestemming                                -                -            -                 -             -

Figuur 23: Meerjarenraming GR WOZL vervolg
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten meerjareniamlng bedrijfsvoe­
ring
De lasten stijgen in de bedrijfsvoering met 2%.


Uitgangspunten meerjarenraming uitvoering
Sw
De ontwikkeling van de AJ is opgenomen in de bijlage;

Subsidie per arbeidsjaar op basis van de circulaires in
mei en september 2019.

Uitgangspunten meerjarenraming Beschut 2.0
Het operationeel resultaat verslechtert i.v.m. toename
niet Sw- bezetting;

CAO-Sw afgelopen per 1-1-2020 ; geen verdere
CAO-stijgingen opgenomen.

Subsidies op basis van de circulaires in mei en
september 2019.

Uitgangspunten personeelskosten Sw
De CAO-Sw is afgelopen per 1-1-2019 ; er is geen
verdere CAO-stijging opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>8 Bijlage
                          Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2020 GR WOZL

                                                                                                        Uitvoering
                                                                                                          WSW
                                                                                                        Heuvelland
                                                          subsidie                                     gemeenten in
                                       bedrijfs­           verant­        resultaat        totaal       GR WSP                         totaal
 Deelnemende gemeente                  voering            woording       Beschut 2.0    financiering    Parkstad        subsidie     bijdragen

 Beekdaelen (v.h. Nuth)                      8.524            -23.978          91.604        76.150                0     2.030.462    2.106.612
 Beekdaelen (v.h. Onderbanken)               6.707            -18.866          72.075        59.916                0     1.578.598    1.638.513
 Brunssum                                   38.585           -108.542         414.672       344.715                0     9.211.701    9.556.416
 Gulpen-W ittem                              8.039            -22.614          86.393        71.818          283.973     1.889.474    2.245.265
 Heerlen                                   107.278           -301.782       1.152.923       958.419                0    25.881.196   26.839.615
 Kerkrade                                   73.903           -207.896         794.242       660.250                0    17.661.696   18.321.946
 Landgraaf                                  40.378           -113.588         433.948       360.739                0     9.504.732    9.865.471
 Simpelveld                                  9.592            -26.983         103.085        85.694                0     2.243.375    2.329.069
 Vaals                                       6.073            -17.085          65.271        54.260          214.547     1.403.975    1.672.782
 Valkenburg                                  6.087            -17.122          65.412        54.377          215.011     1.484.726    1.754.114
 Voerendaal                                  5.525             -15.541         59.374        49.357                0     1.311.163    1.360.520

 totaal                                  310.691            -873.996       3.339.000      2.775.694         713.531    74.201.098    77.690.323


 Figuur 24: Bijdrage per deelnemende gemeente voor 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                             Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2021 GR WOZL
                                                                                                        Uitvoering
                                                                                                          WSW
                                                                                                        Heuvelland
                                                                                                       gemeenten in
                                      bedrijfs­       uitvoering          resultaat        totaal        GR WSP                        totaal
Deelnemende gemeente                  voering            Wsw             Beschut 2.0    financiering     Parkstad       subsidie     bijdragen

Beekdaelen (v.h. Nuth)                      8.890              -27.735         90.337        71.492                0     1.941.549    2.013.041
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)               6.995              -21.822         71.078        56.250                0     1.505.987    1.562.237
Brunssum                                   40.300             -125.729        409.524       324.095                0     8.626.542    8.950.637
Gulpen-W ittem                              8.356              -26.068         84.908        67.196          252.106     1.781.734    2.101.036
Heerlen                                   114.273             -356.514      1.161.237       918.996                0    24.670.891   25.589.888
Kerkrade                                   78.882             -246.100        801.596       634.378                     16.828.333   17.462.712
Landgraaf                                  40.979             -127.846        416.421       329.553                0     8.737.006    9.066.559
Simpelveld                                  9.827              -30.658         99.859        79.028                0     2.104.828    2.183.856
Vaals                                       6.063              -18.915         61.609        48.757          182.926     1.288.471    1.520.153
Valkenburg                                  6.654              -20.761         67.622        53.516          200.781     1.453.355    1.707.652
Voerendaal                                  5.590              -17.441         56.810        44.959                0     1.193.055    1.238.014

totaal                                   326.809       -1.019.588          3.321.000      2.628.221         635.813    70.131.752    73.395.785

Figuur 25: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                         Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2022 GR WOZL
                                                                                                        Uitvoering
                                                                                                          WSW
                                                                                                        Heuvelland
                                                                                                       gemeenten in
                                    bedrijfs­      uitvoering      resultaat                             GR WSP                           totaal
Deelnemende gemeente                voering           Wsw         Beschut 2.0    totaal financiering     Parkstad          subsidie     bijdragen

Beekdaelen (v.h. Nuth)                    9.614         -22.350         92.141              79.405                    0     1.871.378    1.950.783
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)            7.348          -17.082         70.422              60.688                 0        1.389.073    1.449.761
Brunssum                                41.830          -97.245        400.914             345.499                 0        8.149.748    8.495.247
Gulpen-Wittem                            8.604          -20.003         82.467              71.069           233.352        1.663.791    1.968.211
Heerlen                                120.710         -280.621      1.156.916             997.005                 0       23.637.169   24.634.174
Kerkrade                                81.307         -189.018        779.266             671.554                         15.886.486   16.558.041
Landgraaf                               42.187          -98.073        404.328             348.441                 0        8.164.998    8.513.439
Simpelveld                              10.213          -23.743         97.886              84.356                 0        1.968.431    2.052.787
Vaals                                    6.200          -14.413         59.421              51.208           168.141        1.152.458    1.371.807
Valkenburg                               7.196          -16.730         68.972              59.439           195.166        1.377.445    1.632.050
Voerendaal                               5.766          -13.405         55.267              47.628                 0        1.110.922    1.158.550

totaal                                340.975         -792.684      3.268.000            2.816.291          596.659       66.371.899    69.784.849


Figuur 26: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                         Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2023 GR WOZL
                                                                                                        Uitvoering
                                                                                                          WSW
                                                                                                        Heuvelland
                                                                                                       gemeenten in
                                    bedrijfs­     uitvoering       resultaat                             GR WSP                           totaal
Deelnemende gemeente                voering          Wsw          Beschut 2.0    totaal financiering     Parkstad          subsidie     bijdragen

Beekdaelen (v.h. Nuth)                   10.009         -22.850         88.873               76.033                   0     1.826.935    1.902.968
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)            7.193          -16.422         63.872               54.644                0        1.283.310    1.337.953
Brunssum                                43.630          -99.603        387.404              331.431                0        7.870.084    8.201.515
Gulpen-Wittem                            8.835          -20.170         78.449               67.115          203.861        1.582.983    1.853.959
Heerlen                                127.227         -290.447      1.129.686              966.467                0       22.894.410   23.860.877
Kerkrade                                85.310         -194.754        757.494              648.049                        15.144.997   15.793.046
Landgraaf                               43.402          -99.082        385.377              329.697                0        7.713.697    8.043.394
Simpelveld                              10.416          -23.778         92.483               79.121                0        1.874.798    1.953.919
Vaals                                    5.852          -13.360         51.964               44.456          135.037        1.057.879    1.237.372
Valkenburg                               7.233          -16.513         64.226               54.947          166.901        1.315.568    1.537.416
Voerendaal                               5.876          -13.413         52.171               44.633                0        1.003.848    1.048.481

totaal                                354.983        -810.391       3.152.000             2.696.592         505.799       63.568.509    66.770.900


Figuur 27: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                         Totaal bijdragen deelnemende gemeenten meerjarenraming 2024 GR WOZL
                                                                                                         Uitvoering
                                                                                                           WSW
                                                                                                         Heuvelland
                                                                                                        gemeenten in
                                     bedrijfs­      uitvoering      resultaat                             GR WSP                        totaai
Deelnemende gemeente                 voering           Wsw         Beschut 2.0    totaai financiering     Parkstad       subsidie     bijdragen

Beekdaelen (v.h. Nuth)                    10.925         -21.399         91.572              81.098                 0     1.744.742    1.825.840
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)             7.494          -14.679         62.816              55.631                 0     1.127.125    1.182.756
Brunssum                                 46.495          -91.071        389.719             345.142                 0     7.372.234    7.717.376
Gulpen-Wittem                             9.286          -18.189         77.838              68.935           204.477     1.476.686    1.750.097
Heerlen                                 134.918         -264.269      1.130.879           1.001.529                 0    21.795.553   22.797.082
Kerkrade                                 87.981         -172.332        737.457             653.106                      14.123.007   14.776.113
Landgraaf                                44.865          -87.878        376.055             333.042                 0     7.160.564    7.493.605
Simp el veld                             11.051          -21.647         92.633              82.037                 0     1.706.862    1.788.899
Vaals                                     6.263          -12.268         52.499              46.495           137.914       983.893    1.168.302
Valkenburg                                7.838          -15.353         65.701              58.186           172.594     1.263.169    1.493.949
Voerendaal                                5.587          -10.944         46.832              41.475                 0       879.849      921.325

totaal                                 372.705         -730.029      3.124.0ÖÖ            2.766.676          514.985    59.633.684    62.915.345


Figuur 28: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten voor 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Specificatie van de uitvoering Wsw 2021


                                                    verg. uitv,   subsidie-      uitv. kosten        totaal       rijksbijdrage     resultaat
Omschrijvinq                              ai        oer ai/fte      lasten          WOZL             kosten       C       25.458

Regulier
Verbonden partijen GRWSP               2.285,98         25.213      57.612.000                  0    57.612.000        58.196.545        584.545
Verbonden partijen Beschut 2.0           279,00         25.213       7.034.427                  0     7.034.427         7.102.782         68.355
Werkmeester                               13,00         25.213         327.769                  0       327.769           330.954          3.185
Totaal Regulier                       2.577,98                     64.974.196                   0   64.974.196        65.630.281        656.085

Begeleid werken                           84,09         18.500      1.555.702         105.115        1.660.817         2.140.814        479.997


Bechut Werken: Relim
Loonkosten                                                           1.429.675
Kosten Reiim                                                           413.140
                                          72,69                     1.842.815           11.631       1.854.445         1.850.561          -3.884


Beschut werken: Werkmeester               20,04         30.031         481.379           3.206         484.585            510.096         25.511

Loonkosten extra jobcoach*                                                                             138.120                         -138.120


Totaal Arbeidsjaren (AJ)              2.754,80                     68.854.092         119.951       69.112.164        70.131.752      1.019.588


Figuur 29: Specificatie van de uitvoering Sw 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>De tekorten in de bedrijfsvoering, de uitvoering Sw en Beschut 2.0 worden verrekend op basis van het aantal AJ per aanvang van het jaar. Het verloop
in arbeidsjaren is gebaseerd op de verwachte pensionering van medewerkers op basis van de berekende pensioendatum en een aanname van 2%
voor overig verloop (met name ziek uit dienst, overlijden).



Verloop AJ per aanvang van het jaar


 Deelnemende gemeente                             1-1-2020            1-1-2021             1-1-2022             1-1-2023             1-1-2024

Beekdaelen (v.h. Nuth)                                    83,14                77,04                75,49               70,48                69,57
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                             65,41                60,61                57,70               50,66                47,73
Brunssum                                                 376,34               349,22               328,48              307,25               296,10
Gulpen-Wittem                                             78,41                72,41                67,57               62,22                59,14
Heerlen                                                1.046,34               990,25               947,91              895,94               859,22
Kerkrade                                                 720,82               683,57               638,48              600,76               560,31
Landgraaf                                     1          393,83               355,11               331,28              305,64               285,72
                                              ^           93,56
Simpelveld                                                                     85,16                80,20               73,35                70,38
Vaals                                         H            59,24               52,54                48,69               41,21                39,89
Valkenburg                                    B            59,37               57,67                56,51               50,94                49,92
Voerendaal                                                                     48,45                45,28               41,38                35,58
                                              ■
totaal                                               3.030,31             2.832,00             2.677,60             2.499,83            2.373,57
Figuur 30: Verloop van de arbeidsjaren 2020 - 2024 o.b. v. het aantal AJ per aanvang van het Jaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>De bijdragen vanuit de Rijkssubsidie worden onder de deelnemende gemeenten verrekend op basis van het gemiddeld aantal AJ per jaar.


Verloop AJ gemiddeld

 Deelnemende gemeente                               2020                 2021                2022                 2023                2024


Beekdaelen (v.h. Nuth)                                    80,30                76,26               72,99                70,03            66,88
Beekdaelen (v.h. Onderbanken)                 ï           62 43                59,16               54,18                49,19            43,20
Brunssum                                                364,29               338,85               317,87              301.67            282,59
Gulpen-Wittem                                             74,72                69,99               64,89                60,68            56,60
Heerlen                                               1.023,50               969,08              921,92               877,58            835,46
Kerkrade                                                698,45               661,02              619,62               580,53            541,36
Landgraaf                                               375,87               343,19              318,46               295.68            274,48
Simpelveld                                                88,72                82,68               76,77                71,86            65,43
Vaals                                                     55,52                50,61               44,95                40,55            37,71
Valkenburg                                                58,72                57,09               53,72                50,43            48,42
Voerendaal                                                51,85                46,86               43,33                38,48            33,73



totaal                                              2.934,36             2.754,80            2.588,71             2.436,70            2.285,87
Figuur 31: Verloop van de arbeidsjaren 2020 - 2024 o.b.v. het gemiddelde perjaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>De bijdragen van de rijkssubsidie aan de uitvoeringsorganisaties worden verrekend op basis van het gemiddeld aantal AJ per jaar.



Verloop per uitvoeringsorganisatie (gemiddeld)

Deelnemende gemeente                                 2020                 2021                2022                 2023            2024


GR WSP                                                2.453,62             2.285,98             2.149,23             2.020,81       1.896,99
Beschut 2.0                                              269,00               279,00               264,00               249,00       233,00
Werkmeester (regulier)                        ;            13,00                13,00                13,00               13,00        13,00
Begeleid Werken                                            87,41                84,09               81,40                78,17        72,06
Relim                                                      89,98                72,69               63,46                60,45        56,47
Werkmeester (beschut)                                      21,35                20,04                17,63               15,26        14,35


totaal                                               2.934,36             2.754,80             2.588,71            2.436,70        2.285,87

Figuur 32: Verloop van de arbeidsjaren 2020-2024 o.b.v. het gemiddelde perjaar
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>wozl




       15
       Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
                   Kloosterweg 1-6412 CN Heerlen
                     Postbus 330 - 6400 AH Heerlen
                                       info@wozl.nl
                                       www.wozl.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>s
I
I
     •



ë




    0f

                                                              'mi w.                                     ^
                                                                                                           t!wozl
                                                                                                         I .      I ........
                                                                                                                                     .rm
                                                       T
                                                         '€




                  ■PacTsheet
                   Begroting 2021 en^
                   meerjarenraming
                   2022-2024 GR WOZL


         Uitgangspunten
                                                                                                          4
         De begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 sluiten volledig aan op de uitgangspunten zoals deze zijn opge­
         nomen in de 1*'® begrotingswijziging 2020. Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten
         wezenlijk zouden moeten wijzigen. De 1®‘® begrotingswijziging 2020 is door het Algemeen Bestuur op 19 december
         2019 goedgekeurd.

         De begroting 2021 van de GR WOZL heeft betrekking op de GR WOZL zelf en haar dochtermaatschappij Beschut 2.0
         B.V.

         In de begroting 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/septembercirculaire 2019. De
         LPO 2020 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de mei-
         circulaire 2020. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2020 en mogelijke loonkostenontwikkeling Wsw
         als gevolg van de CAO-Sw na 1-1-2020 zijn op dit moment niet bekend. Beide zijn een op het moment van opstellen
         van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR
         WOZL niet is te beïnvloeden.

         Een discrepantie tussen de LPO ontwikkeling en een mogelijke CAO ontwikkeling kan leiden tot een positief óf nega­
         tief resultaateffect al naar gelang de LPO stijging in absolute zin hoger of lager is dan een te verwachten CAO stijging.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            t!wozl
Financiën
De financiering en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten dalen ten opzichte van de 1 =
begrotingswijziging 2020 in 2021 van € 2.774.000 tot € 2.628.000, een daling van € 146.000.

         Rubrieken                                                                                                            (bedragen x € 1.000,-)
                                                                                            Ist begr
                                                                                           wijz 2020        2021           2022         2023           2024

        1.   Bedrijfsvoering                                                                     -311          -327           -341         -355          -373
        2.   Uitvoering Wsw                                                                       874         1.020            793          810           730
        3.   Uitvoering WIW/ID                                                                      0              0              0           0             0
        4.   Beschut 2.0                                                                       -3.339        -3.321         -3.268       -3.152        -3.124
        5.   Personeelskosten Wsw                                                                   0            -30            -30         -10             0
        6.   Uitvoering heuvellandgemeenten in GRWSP Parkstad                                       0              0              0           0             0
        7.   Financiering- en algemene dekkingsmiddelen                                         2.774         2.628          2.816        2.697         2.767


        Totaal                                                                                        0            -30        -30              -10            O


Beschut 2.0 B.V. kent een lichte verbetering van het netto resultaat als gevolg van een verbetering van het subisidie-
resultaat. Het operationeel resultaat verslechterd doordat Sw-voormannen bij pensionering vervangen moeten worden
door duurdere CAO krachten.

                 Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0                                                          (bedragen x € 1.000,-)
                                                                    Ist begr. begroting
                                                                   wijz 2020    2021                       2022              2023               2024


                 Lonen Wsw Beschut 2.0                                     -8.382           -8.598           -8.109               -7.656             -7.137

                Subsidies vanuit de GR WOZL                                 6.742            7.034            6.704               6.435              6.021
                Subsidieresuitaat                                          -1.640           -1.564           -1.405               -1.221             -1.116

                Operationeei resultaat                                     -1.699           -1.757           -1.863               -1.931             -2.008


                 Netto resultaat                                          -3.339           -3.321           -3.268            -3.152             -3.124


Ontwikkeling subsidiebedrag 2019-2024
                                                                    2019        2020         1021         2022        2023          2024*
                Opbouw subsidie per AJ
                Basisbedrag                                        25.248       24.939      24.539        24.897     25.234


                Subsidiekorting                                          -309       -400        358           337           395
                Subsidiebedrag                                      24.939      24.539       24.897       25.234         25.629




                Subsidieontwikketing cf. meicircutaire 2019
                LPO                                                       597       584         589           595           606
                volume                                                   221          15       -176          -337          -296
                Subsidiebedrag                                      25.757      25.139       25.310       25.491         25.940


                Verschil                                                 818        600        413           257           311


                Subsidieontwikkeling cf. septembercirculaire 2019
                LPO                                          148                     148        148           148           148


                Subsidiebedrag                                      25.905      25.287       25.458       25.639
                                                                                                                         26.088       26.088

                Verschil                                                 148        148        148           148           148



                 * subsidie is gelijk gehouden aan het bedrag van 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>s,
I
hJ
I


ë
o   ,




                                                                                                                           tiwozl
tsj




        Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2021

                                                                                                          Uitvoering
                                                                                                            WSW
                                                                                                          Heuvelland
                                                                                                         gemeenten in
                                             bedrijfs­      uitvoering      resuitaat        totaai        GR WSP                          totaal
                                             voering           Wsw                        financiering     Parkstad         subsidie     bijdragen
        Deelnemende gemeente                                               Beschut 2.0

                                                   8.890         -27.735         90.337        71.492                  0     1.941.549    2.013.041
        Beekdaelen (v.h. Nuth)
                                                  6.995          -21.822         71.078        56.250               0        1.505.987    1.562.237
        Beekdaelen (v.h. Onderbanken)
        Brunssum                                 40.300         -125.729        409.524       324.095               0        8.626.542    8.950.637
        Gulpen-Wittem                             8.356          -26.068         84.908        67.196         252.106        1.781.734    2.101.036
        Heerlen                                 114.273         -356.514      1.161.237       918.996               0       24.670.891   25.589.888
        Kerkrade                                 78.882         -246.100        801.596       634.378                       16.828.333   17.462.712
        Landgraaf                                40.979         -127.846        416.421       329.553               0        8.737.006    9.066.559
                                                  9.827          -30.658         99.859        79.028               0        2.104.828    2.183.856
        Simpel veld
        Vaals                                     6.063          -18.915         61.609        48.757         182.926        1.288.471    1.520.153
        Valkenburg                                6.654          -20.761         67.622        53.516         200.781        1,453.355    1.707.652
        Voerendaal                                5.590          -17.441         56.810        44.959               0        1.193.055    1.238.014

        toteal                                 326.809      -1.019.588       3.321.000      2.628.221         635.813      70.131.752    73.395.785




        Risico’s en beïnvloedbare factoren
                                              Risico's                                       Beïnvloedbare factoren
                                   *

                                   Loonpiijsontwikkeling 2020                              Binnen holen van passend werk
                                       Bedrag per arbeidsjaar                                 Verlagen van ziekteverzuim
                        Terugstroom van detacheringen naar Beschut 2.0                        Verhogen van productiviteit
                       Afdelingshoofden en werkleiding Beschut 2.0 (Wsw)           Verhogen van toegevoegde waarde en tarieven
                                 vervangen door CAO krachten
                                                                                             Temgstroom naar Beschut 2.0




                      Begrippenlijst

                      Wsw                                  Wet Sociale Werkvoorziening
                      LPO                                  indexering voor loonprijsontwikkelrng welke wordt vastgesteld in de circu-
                                                           lairen van het ministerie van BZK
                      Subsidieresultaot                    loonkosten Sw minus ontvangen rijkssubsidie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>