<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Kwartaalrapportage
          Q3 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>In deze 3de kwartaalrapportage geven we inzicht in de ontwikkeling binnen de GR WOZL over de periode januari tot en met september 2018,
waarbij het accent ligt op het 3de kwartaal.


De resultaten van de GR WOZL blijven koersvast met betrekking tot de begrotingswijziging 2018 in het realiseren van het resultaat. Natuurlijk
zat er een voordeel in de Meicirculaire Gemeentefonds 2018, maar operationeel is er sprake van een solide koers.


Het onderdeel Beschut 2.0, dat gehuisvest is op de Sourethweg te Heerlen, laat een mooi resultaat zien. De aanpak om in deze werkomgeving
te sturen op een meer constante flow van werk in plaats van dag dagelijkse schommelingen, werpt zijn vruchten af. Dit geeft comfort naar de
medewerkers. Dat comfort vertaalt zich naar een laag ziekteverzuim, ondanks dat het over een groep medewerkers gaat die is aangewezen
op een beschutte werkomgeving.


In het kader van de vervreemding van de draadboomactiviteit is in het 3de kwartaal oriënterend gesproken met een viertal geïnteresseerde
partijen. Allen zijn actief in de branche en zijn geïnteresseerd in ons gehele orderpakket of een gedeelte ervan. De gekozen insteek is om voor
1 januari 2019 helderheid te hebben of deze activiteit is te vervreemden aan een derde partij in combinatie met een duurzame detachering
voor de SW-medewerkers van deze activiteit.


Fred Dijk
Algemeen directeur / secretaris
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre></pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GR WOZL                                                    Begroot t/m   Realisatie t/m   Norm 2018     Prognose 2018
                                                                 sept.            sept.
Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen   €-2.282.000     €-2.185.000    €-2.936.000      €-2.854.000

Arbeidsjaren Wsw                                                 3.348           3.327         3.340            3.313




Beschut 2.0                                                Begroot t/m   Realisatie t/m   Norm 2018     Prognose 2018
                                                                 sept.            sept.
Operationeel resultaat                                     €-1.085.000     €-1.022.000    €-1.440.000      €-1.392.000
Gemiddelde toegevoegde waarde per fte                          € 1.441          €1.403        €1.925           €1.840
Ziekteverzuim                                                     20%           18,6%           20%             19,6%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Na het vertrek van de algemeen directeur heeft het algemeen
bestuur   besloten   tot   de   benoeming    van   een   algemeen
directeur/secretaris. De heer Fred Dijk is door het bestuur in de
functie van algemeen directeur/secretaris benoemd.
In het verlengde van dit besluit is in het 3de kwartaal tevens een
voorstel gedaan voor een mandaatregeling. Dit voorstel bevindt
zich thans in de besluitvormingsprocedure.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>REALISATIE ARBEIDSJAREN                                                                        Realisatie arbeidsjaren
                                                                                               Het aantal medewerkers bij de verbonden partijen heeft
                                            2017          2018          2018         2018
Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren     cf. jaar      cf. 1ste      jan t/m     Prognose
                                                                                               betrekking op de geplaatste medewerkers bij de uitvoerings-
                                          rekening     begrotings-   september
                                                        wijziging        cf.                   organisaties GR WSP Parkstad en WOZL Beschut 2.0 B.V.
                                                                      realisatie

Verbonden partijen / regulier               3.297,20      3.139,15     3.109,16     3.098,70
Begeleid werken                                96,69         94,92         92,54       92,62   Het aantal medewerkers bij Beschut Werken heeft betrekking
Beschut werken                               127,11        106,00        125,42       121,58
Buitenregionale uitvoeringsorganisaties         0,75          0,00          0,00        0,00   op de geplaatste medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties
                                                                                               Relim en De Werkmeester.
Totaal                                    3.521,76       3.340,06     3.327,13      3.312,90




                                                                                               Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september
 Aantal Wsw-medewerkers in arbeidsjaren     2017          2018          2018         2018
             per gemeente                  cf. jaar      cf. 1ste      jan t/m     Prognose    bedraagt 3.327 en is 21 arbeidsjaren lager dan begroot in de
                                          rekening     begrotings-   september
                                                        wijziging        cf.                   1ste begrotingswijziging 2018 (tot en met september 2018
                                                                      realisatie

                                                                                               3.348 AJ).
Brunssum                                     429,64        409,71        409,90       409,71
Gulpen-Wittem                                  93,82         87,33         87,35       86,73
Heerlen                                     1.184,22      1.140,66     1.122,50     1.117,47
Kerkrade                                     861,73        810,14        811,04       807,76   De 1ste begrotingswijziging 2018 is gebaseerd op 3.340
Landgraaf                                    468,52        441,31        440,69       438,33
Nuth                                           99,78         93,38         91,86       90,93
                                                                                               arbeidsjaren voor geheel 2018. De verwachting voor geheel
Onderbanken                                    78,23         72,45         74,87       74,25
                                                                                               2018 bedraagt 3.313 arbeidsjaren. Deze verwachting is
Simpelveld                                   107,70        100,74        101,07       100,83
Vaals                                          66,18         59,77         62,06       61,32   opgenomen in de 2de begrotingswijziging 2018.
Valkenburg                                     68,68         64,51         65,15       65,05
Voerendaal                                     63,26         60,07         60,64       60,51

Totaal                                    3.521,76       3.340,06     3.327,13      3.312,89

Financiële gegevens
Rijkssubsidie per arbeidsjaar               € 25.240      € 24.778     € 24.778     € 25.248
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG) van kracht. De AVG regelt enkele
verdergaande rechten en verplichtingen in het kader van de
bescherming van persoonsgegevens dan de voorgaande Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De GR WOZL heeft daarom
in het 1ste kwartaal een project gestart om de op de oude
wetgeving    gebaseerde     bescherming      van   de    persoons-
gegevens te actualiseren naar het niveau van de AVG. Dit
project is in het 3de kwartaal afgerond met onder andere als
resultaat de actualisatie van het privacybeleid en -reglement
en het protocol datalekken met bijbehorende register, de
inrichting van een verwerkingsregister, een privacyverklaring
op de website en het aanstellen van een Functionaris
Gegevensbescherming (FG).


Voorts is vanuit het project een plan van aanpak opgesteld en
een werkgroep geformeerd, waarmee de implementatie,
actualisatie en controle in relatie tot de AVG binnen de GR
WOZL is vormgegeven. Deze werkgroep is in het 3de kwartaal
onder leiding van de FG van start gegaan en rapporteert
rechtstreeks aan de directie. Momenteel is de functie van FG
intern op een tijdelijke basis belegd bij de arbeidsrecht jurist. In
het 3de kwartaal is echter een geschikte kandidaat geworven
die de functie van FG per 1 januari 2019 zal gaan vervullen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Huisvesting                                                          Kantoorlocatie Kloosterweg
Locaties Beschut, Detawerkplaats en draadboomactiviteiten            Voor huisvesting van de kantooromgeving van WSP Parkstad is in
De locaties Boschstraat 25 en 25A te Brunssum en de locatie          2018 besloten om, onder voorwaarden, ook de komende jaren
Sourethweg 2 te Heerlen, zijn per 25 juli formeel overgedragen aan   gehuisvest te blijven op de locatie Kloosterweg 1 te Heerlen. Hierbij
de nieuwe eigenaren, Breadstone respectievelijk Bertram.             gaat het om herinrichting van de huisvesting met een meer open
                                                                     structuur, waarbij flexplekken en vaste werkplekken worden
Voor de Boschstraat is de mogelijkheid om de huurovereenkomst        gecombineerd. Bij deze herinrichting worden de lucht- en
per 31 december 2018 op te zeggen niet gebruikt. De huisvestiging    klimaathuishouding, kleurstelling en akoestische aspecten van de
aan de Boschstraat is daarbij sterk afhankelijk van de keuze voor    werkomgeving betrokken.
de draadboomactiviteiten in de toekomst. Aan het algemeen
bestuur zal eind 2018 hiervoor een voorstel ter besluitvorming       In het 3de kwartaal is gestart met het informeren van de
worden voorgelegd.                                                   medewerkers van de Kloosterweg over het concept, de inrichting
                                                                     en de planning. Daarnaast zijn een 3-tal projectgroepen gestart
Voor de Sourethweg zijn nieuwe afspraken gemaakt met de nieuwe       voor de voorbereiding van de technische verbouwing, de inrichting
eigenaar. In het 4de kwartaal wordt de huurovereenkomst onder-       en de communicatie
tekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL


 Overzicht baten & lasten                                                             (bedragen x € 1.000,-)


                                        t/m september 2018                                 2018
 Rubriek
                                    1ste begr.                               1ste begr.     ver-
                                                 realisatie   verschil                                verschil
                                       wijz.                                    wijz.     wachting

 Bedrijfsvoering
 baten                                    102           102           0            136         136               0
 lasten                                   504           457         -47            672         672               0
                                         -402          -355          47           -536        -536               0
 Uitvoering Wsw
 baten                                 62.234       61.830         -404         82.760      83.644         884
 lasten                                61.599       61.245         -354         81.895      82.812         917
                                          635           584         -50            865         832          -33
 Uitvoering WIW/ID
 baten                                    798           791          -7          1.064       1.064               0
 lasten                                   798           791          -7          1.064       1.064               0
                                             0            0              0            0           0              0
 Beschut 2.0
 baten                                      0            0            0              0           0            0
 lasten                                 2.182        2.143          -39          2.821       2.718         -103
                                        -2.182       -2.143          39          -2.821      -2.718        103
 Personeelskosten Wsw
 baten                                 77.234       76.246         -988        101.853     101.143         -710
 lasten                                77.234       76.250         -983        101.853     101.153         -700
                                             0           -4          -4               0         -10         -10


 Personeelskosten WSP Parkstad BV
 baten                                      0             0           0              0           0            0
 lasten                                   295           194        -101            393         294          -99
                                         -295          -194        101            -393        -294           99
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN GR WOZL
Overzicht baten & lasten                                                              (bedragen x € 1.000,-)


                                         t/m september 2018                                2018
Rubriek
                                    1ste begr.                               1ste begr.      ver-
                                                 realisatie   verschil                                 verschil
                                       w ijz.                                   w ijz.    w achting
Bedrijfsvoering WSP Parkstad BV
baten                                        0            0              0            0            0              0
lasten                                      39            0         -39             51            30         -21
                                           -39            0          39             -51         -30           21


WSP Parkstad BV
baten                                      333          333              0         444          325         -119
lasten                                     333          333              0         444          325         -119
                                             0            0              0            0            0              0

Transitie
baten                                        0            0              0            0            0              0
lasten                                       0           74          74               0           98          98
                                             0          -74         -74               0         -98          -98


Resultaat voor financiering en
algemene dekkingsmiddelen               -2.282     -2.185           97          -2.936      -2.854           82



Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Bedrijfsvoering                            402          402              0         536          536               0
Uitvoering W sw                           -649         -649              0        -865         -832           33
Beschut 2.0                              2.116       2.116               0       2.821        2.718         -103
Personeelkosten W SP Parkstad BV           295         295               0         393          294          -99
Bedrijfsvoering W SP Parkstad BV            38           38              0          51            30         -21


                                         2.202       2.202               0       2.936        2.747         -189


Resultaat voor bestemming                 -80           16          97               0        -108         -108

Mutaties in reserves
onttrekking bestemmingsreserve               0            0              0            0         108         108


Resultaat na bestemming                   -80           16          97               0            0               0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten tot en met                   De baten van de uitvoering Wsw liggen €404.000 onder begroting,
september                                                                 hetgeen met name wordt veroorzaakt door de lagere arbeidsjaren
De 1ste begrotingswijziging 2018 GR WOZL is voor zienswijze aan           dan begroot.
de raden voorgelegd. De definitieve goedkeuring door het
algemeen bestuur heeft op 12 juli 2018 plaatsgevonden.                    Verbonden partij Beschut 2.0
                                                                          Het resultaat van de verbonden partijen tot en met september 2018
Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is tot       is € 39.000 beter dan begroot. Voor de toelichting op het resultaat
en met september €97.000 beter dan begroot.                               wordt verwezen naar de toelichting Beschut 2.0.


Bedrijfsvoering                                                           Personeelskosten Wsw
De kosten van bedrijfsvoering betreffen de kosten van de                  De personeelskosten zijn €983.000 lager dan begroot, hetgeen
bedrijfsvoering van de GR, het algemeen bestuur en de directie.           wordt veroorzaakt door minder medewerkers dan begroot (positief
Deze kosten tot en met september zijn €47.000 lager dan begroot           hoeveelheidsverschil) van €613.000. De gemiddelde personeels-
hetgeen wordt veroorzaakt door lagere organisatiekosten.                  kosten per Wsw- medewerker zijn lager dan begroot, waardoor de
                                                                          personeelskosten €370.000 lager zijn dan begroot (positief
Uitvoering Wsw                                                            prijseffect).
De gerealiseerde arbeidsjaren tot en met september bedragen
3.327 en zijn 21 arbeidsjaren lager dan begroot (3.348 AJ).               De baten hebben betrekking op de vergoeding die door de
De kosten van de uitvoering Wsw zijn €354.000 lager dan de 1ste           uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester
begrotingswijziging 2018. Dit komt met name door de lagere                en Beschut 2.0 aan de GR WOZL wordt betaald voor het inzetten
realisatie in arbeidsjaren. De kosten hebben betrekking op de             van de Wsw medewerkers.
vergoeding die de GR WOZL aan de uitvoeringsorganisaties GR
WSP Parkstad, Relim, De Werkmeester en Beschut 2.0 betaalt. De
positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn niet in de realisatie
en de 1ste begrotingswijziging 2018 opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>WSP Parkstad B.V.
WSP Parkstad voert de uitstroomfase samen met de (I)SD’en van de
acht Parkstadgemeenten voor de Participatiewet uit en voert de
werkgeversbenadering voor de GR WOZL uit. Met betrekking tot de
kostenverdeling van WSP Parkstad B.V. is besloten om deze te
verdelen op basis van de verhouding aantal uitkeringsgerechtigden
en aantal arbeidsjaren (AJ’s) Wsw. Op basis van deze verhouding
worden de kosten voor WSP Parkstad voor 71% verdeeld naar de
acht deelnemende gemeenten via de GR WSP Parkstad en voor
29% naar de elf deelnemende gemeenten van de GR WOZL.


In de post ‘bedrijfsvoering WSP Parkstad B.V.’ zijn de kosten
verantwoord van de commerciële mensen en voor marketing en
communicatie. De personeelskosten van WSP Parkstad B.V. zijn tot
en met september €101.000 lager dan begroot, hetgeen wordt
veroorzaakt door het nog niet, of later dan begroot, invullen van
begrote commerciële vacatures.


Transitie
Onder Transitie zijn onder andere de aanvullende huurkosten voor de
locatie Boschstraat opgenomen. In 2018 zijn voor de Boschstraat te
Brunssum nieuwe huurafspraken voor 2018 gemaakt. Tot en met
september 2018 heeft dit geleid tot hogere huurkosten van €54.000.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN TOT EN MET SEPTEMBER 2018


                  Totaal bijdragen deelnemende gemeenten realisatie t/m september GR WOZL

                                 subsidie                                     Bedrijfs
Deelnemende         bedrijfs-     verant-     Verbonden     Personeelskn.   voering WSP       totaal                      Totaal
gemeente            voering      woording      partijen     WSP Parkstad      Parkstad     financiering    Subsidie     bijdragen

Brunssum                49.817      -80.407       262.177          36.524          4.740      272.851       7.617.352    7.890.203
Gulpen-Wittem           10.636      -17.167        55.976           7.798          1.012       58.255       1.623.232    1.681.487
Heerlen                135.590     -218.849       713.585          99.411         12.901      742.638      20.859.950   21.602.588
Kerkrade                97.951     -158.097       515.496          71.815          9.319      536.484      15.071.970   15.608.454
Landgraaf               53.284      -86.003       280.422          39.066          5.070      291.840       8.189.600    8.481.440
Nuth                    11.260      -18.174        59.257           8.255          1.071       61.670       1.707.053    1.768.723
Onderbanken              8.903      -14.369        46.852           6.527            847       48.760       1.391.367    1.440.127
Simpelveld              12.135      -19.587        63.865           8.897          1.155       66.465       1.878.177    1.944.642
Vaals                    7.341      -11.849        38.635           5.382            698       40.208       1.153.226    1.193.434
Valkenburg               7.753      -12.513        40.800           5.684            738       42.462       1.210.686    1.253.148
Voerendaal               7.350      -11.864        38.684           5.389            699       40.259       1.126.965    1.167.224

totaal                402.020     -648.880     2.115.750         294.750         38.250     2.201.892     61.829.578    64.031.469




Toelichting
De bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn gebaseerd op
9/12 deel van de begroting 2018 van de GR WOZL.


De subsidiebijdrage is gebaseerd op de gerealiseerde arbeidsjaren
per deelnemende gemeente tot en met september 2018.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre> SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW TOT EN MET SEPTEMBER 2018
                                                                                                                   (bedragen x € 1,-)

                                           verg. uitv,   subsidie-     uitv. kosten    totaal      rijksbijdrage         resultaat
Omschrijving                    aj        per aj/fte *     lasten         WOZL         kosten       € 24.778


Regulier
GR WSP                         2.833,25        24.533     52.131.096             0 52.131.096       52.651.706              520.610
Beschut 2.0                      258,53        24.533      4.756.891             0   4.756.891       4.804.396               47.505
Relim                              0,17        24.533          3.181             0       3.181           3.213                   32
Werkmeester                       17,21        24.533        316.637             0     316.637         319.799                3.162
Totaal Regulier               3.109,16                   57.207.806              0 57.207.806      57.779.114              571.309


Begeleid werken                  92,54        18.500      1.284.005        86.757     1.370.762     1.719.734              348.972



Beschut werken
Relim                           105,17         30.798      2.244.608        12.621     2.257.229     1.954.495             -302.734
Werkmeester                      20,25         30.798        374.196         2.430       376.626       376.316                 -310
Totaal Beschut Werken          125,42                     2.618.804        15.051     2.633.855     2.330.811             -303.044

Loonkosten extra jobcoach                                                                32.979               0             -32.979



Totaal Arbeidsjaren (AJ)      3.327,13                   61.110.614       101.808 61.245.401       61.829.658              584.258
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018                 Uitvoering Wsw
Het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen is               De positieve effecten van de meicirculaire 2018 zijn opgenomen in
voor geheel 2018 € 82.000 beter dan begroot.                                  de prognose. In de 1ste begrotingswijziging 2018 van de GR WOZL is
                                                                              aangegeven dat het subsidiebedrag per arbeidsjaar gebaseerd is op
De prognose is opgesteld in juli 2018 op basis van de realisatie tot en       de circulaires 2017 van het Ministerie van SZW. Daarnaast is een
met juni en de verwachting voor de        2de   helft van 2018. De prognose   LPO voor 2018 ingerekend van 2%.
is destijds opgenomen in de Q2-rapportage van de GR WOZL. De
prognose is eveneens verwerkt in een 2de begrotingswijziging 2018.            In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. In de
Deze 2de begrotingswijziging is in het algemeen bestuur besproken             meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775. De
op 27 september en is aan de raden voorgelegd voor zienswijze. Het            lagere korting van €173 per arbeidsjaar en de hogere LPO van 1,2%
algemeen bestuur zal in haar vergadering van 20 december 2018 de              leiden tot een hogere subsidie van de gemeenten en daarmee tot
2de   begrotingswijziging 2018 definitief vaststellen en goedkeuren.          een beter resultaat in 2018 ten opzichte van de 1ste begrotings-
                                                                              wijziging 2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de
Op basis van de realisatie in het   3de   kwartaal en de verwachting voor     uitvoeringsorganisaties.
het 4de kwartaal is er geen aanleiding de prognose 2018 bij te stellen.
                                                                              In de 1ste begrotingswijziging 2018 is rekening gehouden met een
Bedrijfsvoering                                                               bedrag van €24.778 per arbeidsjaar en in de prognose met €25.248
Het resultaat op de bedrijfsvoering is conform begroting opgenomen.           per arbeidsjaar. Het verschil van €470 per arbeidsjaar (positief
De kosten voor de directie zijn opgenomen op het begroot niveau               prijsverschil) leidt in de prognose tot een hogere bijdrage van de
voor 2018.                                                                    deelnemende gemeenten van €1.557.000. Daarentegen is ook
                                                                              sprake van 27 minder arbeidsjaren (hoeveelheidsverschil). Het
                                                                              lagere aantal arbeidsjaren leidt in de prognose tot een lagere bijdrage
                                                                              van de deelnemende gemeenten van €673.000. Per saldo is de
                                                                              bijdrage van de deelnemende gemeenten €884.000 hoger dan
                                                                              begroot.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Toelichting op het overzicht baten en lasten voor geheel 2018          Vrijval van reserves
                                                                       Het tekort in de personeelskosten van €10.000 en het tekort in de
In de lasten leidt dit tot een stijging van €917.000. Dit is €33.000   transitie van €98.000 worden onttrokken aan de daarvoor in het
meer dan de per saldo hogere bijdrage aan de subsidie van de           verleden gevormde reserves.
deelnemende gemeenten. Dit wordt veroorzaakt doordat terugstroom
vanuit Relim naar de verbonden partijen niet conform begroting wordt
verwacht.


Voor Relim is in de prognose de overeengekomen maximale
aanvullende financiering van €400.000 opgenomen.




Personeelskosten Wsw
De personeelskosten zijn €700.000 lager dan begroot en wordt
veroorzaakt       door   minder   medewerkers   dan   begroot   van
€1.139.000 (hoeveelheid) en een hoger uitgevallen CAO/WML
verhoging per 1 juli 2018 dan begroot van €429.000 (negatief
prijsverschil).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>TOTALE BIJDRAGE DEELNEMENDE GEMEENTEN VOOR GEHEEL 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>SPECIFICATIE VAN DE UITVOERING WSW VOOR GEHEEL 2018



                                         verg. uitv,   subsidie-     uitv. kosten    totaal      rijksbijdrage   resultaat
Omschrijving                  aj        per aj/fte *     lasten         WOZL         kosten       € 25.248


Regulier
GR WSP                       2.824,15        25.003     70.612.222             0 70.612.222       71.304.139       691.917
Beschut 2.0                    257,00        25.003      6.425.771             0   6.425.771       6.488.736        62.965
Relim                            0,13        25.003          3.242             0       3.242           3.274            32
Werkmeester                     17,42        25.003        435.585             0     435.585         439.853         4.268
Totaal Regulier             3.098,70                   77.476.820              0 77.476.820      78.236.002       759.182


Begeleid werken                92,62        18.500      1.713.435       115.773     1.829.208     2.338.422       509.214



Beschut werken
Relim                         101,60         31.268      2.942.894        16.256     2.959.150     2.565.128      -394.022
Werkmeester                    19,98         31.268        499.663         3.196       502.859       504.329         1.470
Totaal Beschut Werken        121,57                     3.442.557        19.452     3.462.009     3.069.456      -392.552

Loonkosten extra jobcoach                                                              43.860               0      -43.860



Totaal Arbeidsjaren (AJ)    3.312,89                   82.632.813       135.224 82.811.897       83.643.881       831.984
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WOZL en het operationeel resultaat van
Beschut 2.0 opgenomen.


Thema                   Geplande acties                        Status per september 2018

Binnen halen van           Versterking sales force            Er is binnen het salesteam een accountmanager volledig vrijgemaakt voor de Wsw. Daarnaast
passend werk               Afstemming vraag werkgevers en     wordt de operationeel manager Beschut 2.0 ingezet op commerciële trajecten.
                            aanbod van kandidaten              Er zijn nieuwe klanten binnengehaald met een stabiel werkpakket met een hogere toegevoegde
                                                               waarde.




Verlagen van               Ontwikkeling van middenkader       Het ziekteverzuimpercentage bij Beschut 2.0 tot en met sept bedraagt 18,6% en is 1,4% lager dan
ziekteverzuim              Focus op langdurig ziekten         begroot. De trend van het ziekteverzuimpercentage blijft dalend in 2018. De allerzwaksten Wsw
                           Aanpassing van processen           medewerkers zijn bij Beschut 2.0 ondergebracht.
                                                               Het proces van de ziekteverzuimmelding is aangepast. De eerste medische consultatie vindt
                                                               telefonisch plaats op de tweede dag van ziekte door de externe arbodienst.
                                                               Het middenkader is individueel gecoacht op haar rol in het eigen-regiemodel.
                                                               De 71 langdurig en frequent zieken zijn volledig in kaart gebracht. Het middenkader wordt in deze
                                                               trajecten begeleid door HR.
Verhogen van de            Focus op ziekteverzuim             Er is geen wezenlijke verbetering van de productiviteit. De omzet ligt op begroot niveau en wordt
productiviteit             Binnen halen van nieuw werk        met een bezetting uitgevoerd conform begroting.
                           Geen medewerkers zonder werk


Verhoging van              Heronderhandeling tarieven         Er zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen met een hogere toegevoegde waarde, maar dit werk is
toegevoegde waarde en      Binnen halen van werk met hogere   nog niet gestart. De toegevoegde waarde ligt daarbij op een hoger niveau dan begroot.
tarieven                    toegevoegde waarde                 Er is daarnaast werk voorhanden in de markt maar daarbij zijn de tarieven nog te laag (jobbers
                                                               markt).


Verlaging van de           Procesoptimalisering               De kosten van de organisatie zijn lager dan begroot.
uitvoeringskosten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>In de onderstaande tabel is de status van de risico’s, zoals opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2018, nader toegelicht.
Voor de GR WOZL en Beschut 2.0 zijn er geen nieuwe risico’s ontstaan in 2018.

Risico in begroting      Toelichting op risico                                                      Status per september 2018

Loonprijsontwikkeling    In de 1ste begrotingswijziging 2018 is een LPO ingerekend van 2% voor      In de meicirculaire is het macrobudget verhoogd met 3,2%. De LPO
2018                     2018 voor een bedrag van €1,6 miljoen bij de GR WOZL. De                   2018 is nog niet definitief vastgesteld en zal naar verwachting in
                         definitieve LPO voor 2018 wordt door het ministerie van SZW                oktober plaatsvinden. Het verschil van 1,2% leidt tot een hogere
                         vastgesteld in de meicirculaire van 2018.                                  subsidie van de gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in
                                                                                                    2018. De hogere subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoerings-
                                                                                                    organisaties (GR WSP Parkstad, Relim, de Werkmeester en Beschut
                                                                                                    2.0). Effect van de LPO 2018 op loonkosten is beperkt, maar zal leiden
                                                                                                    tot hogere loonkosten dan begroot in 2019.


Bedrag per arbeidsjaar   In de 1ste begrotingswijziging 2018 is een korting per arbeidsjaar         In de meicirculaire is een korting per arbeidsjaar opgenomen van €775.
                         ingerekend van €948. De definitieve korting voor 2018 wordt door het       De lagere korting per arbeidsjaar leidt tot een hogere subsidie van de
                         ministerie van SZW vastgesteld in de meicirculaire van 2018.               gemeenten en daarmee tot een beter resultaat in 2018. De hogere
                                                                                                    subsidie wordt doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties.


Terugstroom van          In de 1ste begrotingswijziging 2018 is geen terugstroom ingerekend van     Tot en met september 2018 zijn 22 fte teruggestroomd van detachering
detacheringen naar       detacheringen naar Beschut 2.0.                                            naar Beschut 2.0. De terugstroom heeft niet geleid tot hogere kosten
Beschut 2.0              Uitgangspunt is dat er geen terugstroom plaatsvindt, tenzij er sprake is   voor de uitvoering dan wel tot een hogere omzet.
                         van toenemende fysieke en/of psychische klachten van medewerkers,
                         waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte werkomgeving.


Toegevoegde waarde       Door de gekozen strategie is de toegevoegde waarde van de interne          Er zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen met een hogere
van interne              werkzaamheden te laag omdat we in een zogenaamde jobbers markt             toegevoegde waarde. Maar deze zijn nog niet gestart in 2018.
werkzaamheden            zitten. Laagwaardige assemblage en inpakwerkzaamheden, waarbij er
                         geen machines of andere toegevoegde waarde verhogende hulp-
                         middelen worden ingezet.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>FINANCIEEL OVERZICHT VERBONDEN PARTIJ BESCHUT 2.0




Omschrijving                        begroting       realisatie       verschil        begroting       Prognose       verschil
                                    t/m sept.       t/m sept.                          jaar            jaar

Omzetwaarde                                 356             353                  3          475             464                 11

Verbruik grondstoffen, inhuur,
uitbesteed                                      0                0               0               0              0                0

        Bruto marge                         356             353                  3          475            464                  11


Personeelskosten
  Lonen n-SW                                180             178                 -2          240             237                 -3
  Opleidingen                                   0                0               1               0              0                0
  Inhuur derden                                 0                0               0               0              0                0
   Overige personeelskosten SW              272             278                  5          362             368                  6
   Overige personeelskosten n-SW              5               0                 -5            7                                 -7
personele kosten SW                         272             278                  6          362            368                   6
personele kosten n-SW                       185             178                 -7          247            237                 -10
          Totaal Personeelskosten           457             456                 -1          609            605                  -4


        Totaal Bedrijfskosten               984             919             -65           1.306          1.251                 -55

Operationeel resultaat                   -1.085         -1.022                  63       -1.440         -1.392                  48


  Lonen SW                                 5.750          5.878             128            7.667          7.831                164
  Wet Liv                                       0                0               0          -79             -79                  0
  Rijkssubsidie SW                         4.653          4.757             104            6.207          6.426                219
Subsidieresultaat                        -1.097         -1.121              -24          -1.381         -1.326                  55


Netto resultaat                          -2.182          -2.143                 39       -2.821          -2.718                103


Aantal FTE Wsw                            247,00         251,63            4,63           247,00         250,05                3,05
Aantal FTE N-Wsw                            3,00           3,00            0,00             3,00           3,00                0,00



Aantal AJ Wsw                             253,00         258,53            5,53           253,00         257,00                4,00
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Tot en met september 2018 is de formatie gemiddeld 5 fte hoger      Het ziekteverzuim zit nu op een niveau van 18,6% en blijft een
dan begroot. Dit komt voornamelijk door terugstroom van 22 fte      permanent aandachtspunt. Dankzij de goede samenwerking met de
vanuit Detacheringen naar Beschut 2.0. De terugstroom tot en met    Arbodienst   worden    regelmatig   succesjes   geboekt   en gaan
het 2de kwartaal bedroeg reeds 16 fte. Deze terugstroom is het      medewerkers weer (gedeeltelijk) aan het werk. Het langdurig
gevolg van een toename van fysieke en/of psychische klachten van    verzuim is hoog binnen Beschut 2.0. Wij verwachten dit jaar dan
medewerkers, waardoor zij zijn aangewezen op de beschutte           ook een uitstroom van ongeveer 20 medewerkers die niet meer
werkomgeving. Er is een procedure van kracht die ervoor zorgt dat   komen tot “regelmatige” arbeid.
terugstroom naar Beschut 2.0 tot een minimum beperkt wordt zodat
alleen mensen die binnen de beschutte omgeving thuishoren daar      Het operationeel resultaat tot en met september is €63.000 beter
ook terechtkomen.                                                   dan begroot en wordt met name veroorzaakt door lagere kosten.
                                                                    Het subsidieresultaat tot en met september ligt in lijn met de
Er zijn in 2018 nieuwe klanten bijgekomen. Deze hebben nog niet     begroting. Het subsidieresultaat      is   het verschil tussen de
geleid tot omzet in 2018. Dit heeft te maken met de voorbereiding   loonkosten van Wsw medewerkers en de subsidiebijdrage van de
van de organisatie op komst van deze nieuwe klanten en de start     deelnemende gemeenten. Het subsidieresultaat tot en met
van de productie na 1 januari 2019. De toegevoegde waarde ligt      september 2018 ligt in lijn met de begroting.
daarbij op een hoger niveau dan begroot. In 2018 wordt voor deze
klanten geen substantiële omzet meer verwacht.                      Voor geheel 2018 wordt een netto resultaat verwacht dat €103.000
                                                                    beter is dan begroot en bestaat uit een operationeel resultaat dat
Het ziektepercentage is in het derde kwartaal gedaald en bedraagt   €48.000 en een subsidieresultaat dat €55.000 beter zijn dan
over het derde kwartaal 16,6%. Tot en met september is het          begroot.
ziekteverzuim 18,64% en is lager dan het begrote ziekteverzuim-
percentage (20%). Beschut 2.0 heeft normaliter een hoger verzuim
dan de rest van de organisatie. Dat heeft te maken met de
samenstelling van de groep (grootste afstand tot de arbeidsmarkt,
meervoudige problematieken en leeftijdsopbouw).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg
             Kloosterweg 1 – 6412 CN Heerlen
               Postbus 333 – 6400 AH Heerlen
                                 info@wozl.nl
                                  www.wozl.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>