<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                         Gemeente Kerkrade
                           INGEKOMEN

                             î 5 APR. 2020                                       Reinigingsdiensten



                                                                                                              Nijverheidsweg 4A, Heerlen
           Aan gemeenteraden van de gemeenten                                                                 Postbus 641
           Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten,                                                           6400 AP Heerlen
                                                               Gescand nummer: 20İ0007278
           Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraa                                                         Tel. (045) 543 71 00
           Simpelveld, Vaals en Voerendaal                                                                    Fax (045) 543 71 25

                                                                                                              E-mail info@rd4.nl
                                                                                                              www.rd4.nl


           Heerlen          : 9 april 2020
           Ons kenmerk      : GR200180ZWSZjva
           Betreft          : begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4




           Geachte leden van de gemeenteraad,

           Middels dit schrijven ontvangt u de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten
           Rd4, voor het boekjaar 2021. De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en
           Verantwoording en onder het toezicht van de Provincie Limburg. De 2 dochterondernemingen BV Facilitair
           Bedrijf Rd4 en BV Kringloop Bedrijf Rd4 vallen niet onder het toezicht van de Provincie. Om u echter een
           goed inzicht te kunnen geven in het functioneren van Rd4 als geheel, ontvangt u naast de begroting 2021,
           enkelvoudig ook de integraal geconsolideerde begroting 2021.

           Het dagelijks bestuur resp. algemeen bestuur van Rd4 heeft in zijn vergadering van 9 april kennisgenomen
           van de begroting. Het bestuur heeft ermee ingestemd om beide documenten door te sturen naar de
           gemeenteraden. Conform Artikel 24, lid 3 van de Regeling verzoeken wij u omtrent de begroting 2021 het
           dagelijks bestuur van uw zienswijze te doen blijken.

           In de vergadering van het algemeen bestuur van 2 juli aanstaande zuilen de leden de dan beschikbare
           reacties beoordelen bij de vaststelling van de begroting 2021. Derhalve stellen wij het op prijs wanneer wij
           uw reacties voor dinsdag 16 juni aanstaande mogen ontvangen.

           Ervan uitgaande u hiermede naar behoren te hebben ingelicht, zien wij een schríftelijke reactie met
           belangstelling tegemoet.

           Dit schrijven, incl. de beide t^gpòting, worden heden digitaal aan de griffie van uw gemeente verzonden.


           Hoogachtend,
           namens Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4,




           G'.G.J^fánşsen
           Vatírzitter dagelijks bestuur

           Behandeld door      : W. Sijstermans, directeur
           Telefoon            : 045 -543 71 91

           Bijlagen            : begroting 2021 GR Rd4 enkelvoudig en geconsolideerd (beide losbladig)



                          Reinigingsdiensten Rd4 is een Gemeenschappelijke Regeling van gemeenten in Zuid-Limburg
10.01.05
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>             BEGROTING 2021
             8,
             MEERJARENBEGROTING 2021 t/m 2024

             REINIGINGSDIENSTEN Rd4
             Gemeenschappelijke Regeling




Heerlen, 9 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE
                                                                                      Pagina

Aanbiedingsbrief aan het Algemeen Bestuur                                                  3

Samenvatting                                                                              4

1. Beleidsbegroting                                                                       5

     1.1 Programmaplan                                                                    5

                        1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4                        5

                        1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen                  9

                        1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead                        9

                        1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting       9

                        1.1.5 Bedrag voor onvoorzien                                      9

     1.2 Paragrafen                                                                       9

                        1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing                     10

                        1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen                                 14

                        1.2.3 Financiering                                               14

                        1.2.4 Bedrijfsvoering                                            18

                        1.2.5 Verbonden partijen                                         20

2. De financiële begroting                                                               21

    2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting                                  21

     2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting                       24

     2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld          26

Vaststelling door Algemeen Bestuur                                                       26




                                                                                               09-04-2020
 Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                         Pagina 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Aan het Algemeen Bestuur van
GR Reinigingsdiensten Rd4
Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen



Heerlen, 9 april 2020



Geachte heer, mevrouw,

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feítelijk met haar werk­
zaamheden begonnen op 1 januari 1998. De GR heeft twee lOCP/o dochtervennootschappen, te weten
Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle
medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status, zij hebben de cao voor Afval en Milieu,
Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de
onroerende zaken, zijn met ingang van het boekjaar 2004 alle productiemiddelen gecentraliseerd in de BVF.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij vanaf de oprichting
een integraal geconsolideerde jaarrekening (en begroting) van de drie onderdelen samen. Volgens het besluit
begroting en verantwoording (BBV), welke in de plaats is gekomen van de compatibiliteitsvoorschriften,
mag dit niet meer. Echter, voor het verkrijgen van een goed en juist inzicht is het beter als we de lijn van de
afgelopen járen voort zetten.

Ingevolge de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarbij verzocht werd om de samenstelling van
een enkelvoudige begroting, is er overleg geweest tussen Rd4 en de Provincie. Hierbij is ter sprake gekomen
hoe deze begroting eruit zou moeten zien om te voldoen aan de regelgeving.
Dienaangaande is onderstaand rapport tot stand gekomen. Aangezien de GR onder het toezicht valt van de
Provincie en niet het Facilitair Bedrijf wordt laatstgenoemde ook niet enkelvoudig als begroting aangeleverd.

De enkelvoudige begroting is samengesteld uit de diverse kostensoorten zoals deze grotendeels ook
worden samengesteld in de jaarrekening. Voor een detaillering op productniveau alsmede per gemeente
verwijzen wij naar het begrotingsboek Reinigingsdiensten Rd4, geconsolideerd, inclusief de productenraming.




Hoogachtend,




W.C.H. Sijstermans
Directeur




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                       Pagina 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING

Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdiensten Rd4, gevestigd in de gemeente Heerlen, die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse
ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten.

Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2021 te presenteren die kan rekenen op
draagvlak bij onze opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte
en leesbare manier kennis te kunnen nemen van de ínhoud van dit document, hebben we de belangrijkste
onderwerpen kort en bondig samengevat.

- De kosten stijgen ten opzichte van de totale begroting 2020 met 2,8Vo (t.o.v. basispakket 3,30/)).

- De belangrijkste beleidswijziging is de 4-wekelijkse inzameling van restafval bij de gemeenten Eijsden-Margraten
en Gulpen-Wittem.

- De stijging in de verwerkingskosten is beperkt gebleven door in te zetten op betere scheiding van afvalstromen bij de
milieuparken en door de prijsgarantie die wij bij het papier hebben weten te bedingen.
Voor de komende járen verwachten we een opwaartse druk op de verwerkingskosten. Dit omdat de huidige
garantieprijs voor papier C 60 per ton hoger is dan de marktprijs.
De vraag is of de huidige verwerker deze prijs kan blijven betalen gedurende de contractperiode.
Ook is het nog maar zeer de vraag of wij de huidige garantieprijs van papier bij een nieuw contract zullen gaan krijgen.
Verder zijn de volumes van het papier gestaag dalende door digitalisering en het mogelijk ontmoedigen van papieren
reclame. De laatste járen is er bovendien een omslagpunt bereikt waarbij een tekort aan afval is omgeslagen naar een
overschot voor aan afval. Dit is onder andere een gevolg het verbod die Aziatische landen hebben ingevoerd op de
import van afval en het binnenhalen van buitenlands afval. Dit resulteert in een overschot van afval op de Europese en
Nederlandse markt en leidt tot hogere verwerkingstarieven. De totale verwijderingskosten van PMD-afval zullen de
komende járen stijgen omdat de subsidie die wordt uitbetaald door het Afvalfonds zal afnemen.
Tenslotte heeft de afvalstoffenbelasting gezorgd voor fors hogere verwerkingskosten voor met name restafval en
grofvuil en een verdere stijging valt niet uit te sluiten.




                                                                                                                   09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                        Pagina 4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>1. BELEIDSBEGROTING



1.1 Programmaplan

1.1.1 Programma: Reinigingsdiensten GR Rd4

Wat willen we bereiken?
De statuten ter oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 zijn
gedeponeerd in oktober 1997.
De beweegredenen van de oprichting van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf waren indertijd:

     dat schaalvergroting op het terrein van het inzamelen en bewerken van afvalstoffen en het reinigen van de
     openbare ruimten en daarmee samenhangende taken noodzakelijk is;

     dat samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieu hygiënisch verantwoorde wijze
     inzamelen en bewerken van afvalstoffen gewenst is;

     dat het streven erop is gericht deelname van meer gemeenten in de regio Zuid-Limburg te bevorderen en
     daartoe de mogelijkheden actief te onderzoeken.

In de statuten worden afspraken gemaakt met betrekking tot de werkzaamheden van het orgaan, het bestuur,
de leden en het werkgebied.

De Gemeenschappelijke Regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de
belangen van - en het tot stand brengen van een samenwerking tussen - de aan de regeling deelnemende
gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende
gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het
bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan
als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid.

Bovendien hebben we in de voorliggende begroting een aantal extra doelstellingen geformuleerd aangaande
het financiële aspect, vergroting van het dienstverleningsniveau (wijzigingen begroting), doelstellingen
aangaande duurzaamheid en sociale werkgelegenheid.

Het lichaam heeft tot taak het beheren en bewerken van afvalstoffen, het reinigen van openbare ruimten, het
reinigen van straatkolken en riolen, het bestrijden van gladheid, het verrichten van transportwerkzaamheden,
het bestrijden van plaagdieren, het verrichten van kringloopactiviteiten en voorts het verrichten van al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt, zulks in de ruimste zin.

Onze plannen zijn op hoofdlijnen uiteengezet in ons Strategisch meerjarenplan voor de periode 2013- 2020. Dit
plan is in 2013 goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van Rd4 en aangeboden aan de deelnemende
gemeenten. Dit plan sluit naadloos aan met de ambities uit het VANG-programma. Het plan vormt het kompas
voor de verdere door ontwikkeling van onze organisatie, dus ook voor 2019. In dit plan zijn 7 strategische
doelstellingen opgenomen. In de eerste helft van 2017 heeft er een evaluatie van het Strategisch
meerjarenplan plaatsgevonden en zijn een aantal doelstellingen bijgesteld. Zo is de doelstelling "Vermindering
restafval" aangepast van 120 kg/inw naar 110 kg/inw en is de doelstelling voor uitbreiding van het aantal
deelnemende gemeenten uitgebreid van 10 naar 11.




                                                                                                                   09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                       Pagina 5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Verder is de doelstelling bij "uitbreiden werkplek doelgroep medewerkers" geplust van 100 naar 150. Dit leidt
tot de volgende aangepaste doelstellingen:
1. Vermindering restafval naar minder dan 100 kg per inwoner
2.    Uitbreiding deelnemers in GR naar minimaal 11 gemeenten
3.    Verbreding van het pluspakket met één plus taak
4.    Samenwerking op Zuid-Limburgse schaal
5.    Uitbreiding werkplekken voor doelgroep medewerkers naar minimaal 150
6.    Implementatie planmatige aanpak duurzaamheid
7.    Kostenefficiënte sturing bedrijfsmatige activiteiten

De conform het BBV voorgeschreven toelichting aan de hand van de vastgestelde beleidsindicatoren is niet
opgenomen in onderhavige begroting aangezien deze beleidsindicatoren niet passen bij de doelstelling en
taken van de Gemeenschappelijke Regeling Rd4.

Wat doen we daarvoor in 2021?

Wijzigingen in de begroting 2021

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitgangspunten
benoemd. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter
beschikking hebben. Deze uitgangspunten zijn:

Invoering 4-wekelijkse inzameling in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem:
- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m het 2e kwartaal 2019.
- Beekdaelen; gefaseerde harmonisatie van het gemeentelijk beleid door Rd4 en RWM.
 - Illegale dumpingen; extra budget van C 150.000.
- Verwerkingstarieven; niveau 2019 geïndexeerd naar 2021.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbiedpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren
medewerkers (1.450 uur netto).
- Index stijging autonome organisatiekosten 3,50A (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Risico’s: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije járen) en de
ontwikkelingen van de economie en de afvalmarkt.
- Verzekerbaarheid vastgoed (brandverzekeringen).

Kostenontwikkeling van Rd4

Per saldo betekent dat deze uitgangspunten ertoe leiden dat de totale kosten ten opzichte van de vastgestelde
begroting 2020 met 3,307o zullen gaan stijgen. Nog los van de ambities en de doelen die we gaan vaststellen in het
nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 zal onze focus de komende járen liggen op de aansturing van de interne
organisatie, kostenefficiëntie en het borgen van het huidige serviceniveau naar onze burgers en klanten, waarbij het
halen van deze begroting een van de belangrijke doelen zal worden.

In 2021 zijn er in principe geen beleidswijzigingen voorzien behoudens de overgang van 2-wekelijkse inzameling
restafval naar een 4-wekelijks bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.
Onzeker is de keuze van de nieuwe gemeente Beekdaelen. In de gemeente Beekdaelen werken RWM en Rd4 samen.
Na een intensief voortraject is deze samenwerking op 1 januari 2020 ingegaan. Het beleid van Rd4 is leidend en ook in
de voormalige gemeente Schinnen ingevoerd. Beekdaelen blijft in beide entiteiten deelnemen. De begroting van
Beekdaelen betreft dus de aansluitingen van de voormalige gemeenten Nuth en Onderbanken.




                                                                                                                 09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Speerpunten

Belangrijkste doelstelling voor 2021 is de optimalisatie van de interne organisatie. Rd4 is de laatste járen fors gegroeid
terwijl de interne organisatie nagenoeg gelijk is gebleven. Dit leidt ertoe dat een aantal functionarissen te zwaar worden
belast waardoor activiteiten niet altijd optimaal verlopen. Hier speelt ook nog eens mee dat de gemiddelde leeftijd
van Rd4 gestaag is gegroeid. Tevens is er al een behoorlijk aantal oudere medewerkers die gebruik maken van het in
september 2018 ingevoerde generatiepact. Ook het wegvallen van een deel van de uren van deze medewerkers zal
opgevangen moeten worden. Al met al voor Rd4 een geëigend moment om de interne organisatie nog eens keer
kritisch te bekijken en daar waar nodig organisatorische aanpassingen door te voeren om hiermee de organisatie
toekomst bestendig te maken. Dit gaat leiden tot een aantal nieuwe functies en daardoor ook tot extra salariskosten.
Verder gaan we uit van een cao-stijging van 3,507o en een verdere stijging van de sociale lasten en pensioenlasten.
Ook voor 2021 gaan we uit van een verdere stijging van de verwerkingskosten. Dit zal met name veroorzaakt worden
door een verdere daling van de hoeveelheid papier.

Verwerkingskosten

Zoals ook in de media wordt gesuggereerd zijn de tarieven voor het verwerken van afval de afgelopen járen fors
gestegen. Echter als we naar de totale kostenontwikkeling van het basispakket kijken zien we dat deze over de
afgelopen 10 jaar met ruim i 1.000.000 zijn gedaald (exclusief de kosten nieuwe gemeenten).
Deze daling is voor een deel gerealiseerd door lagere verwerkingskosten, dit door het afsluiten van gunstige
verwerkingscontracten voor de verwerking van rest- en GFT-afval, papier en een hoge vergoeding voor het inzamelen
van PMD. Verder heeft het scheidingsgedrag van de burger, dat ieder jaar weer verbeterd, een positief effect gehad op
de verwerkingskosten.
Naast het aanleveren van minder afval heeft dit geleid tot een verschuiving van de duurdere afvalstromen naar
goedkopere stromen. Als we naar de ontwikkeling van de begrote verwerkingskosten kijken over de periode 2011-2018
dan kunnen we constateren dat deze zijn gedaald van G 6.520.000 naar G 1.314.006. Kijken we vervolgens naar de
periode van 2018 naar 2021 dan zien we dat de verwerkingskosten weer stijgen naarG 3.144.731.

De afvalmarkt in beweging

Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere verwerkingstarieven en het invoeren van een belasting op het verbranden
en storten van afval. Zo heeft de afvalstoffenbelasting voor het verbranden en verwerken van restafval en grofvuil in een
forse kostenstijging geresulteerd. Verder worden de tarieven voor de verwerking van afval sterk beïnvloed door wat er in
de wereld om ons heen gebeurt. Zo heeft China de afgelopen járen de grenzen gesloten voor het importeren van
afvalstromen zoals PMD en papier. Gevolg is dat het aanbod op de Europese markt enorm is gestegen, dit in relatie
met een beperkte verwerkingscapaciteit resulteert in lagere vergoedingen of hogere verwerkingskosten.
Ook wordt er afval geïmporteerd uit Italië en Groot-Brittannië waardoor het aanbod van afval op de Europese markt nog
groter wordt. Hierdoor komt vraag en aanbod in onbalans waardoor de verwerkingstarieven voor bijna alle afvalstromen
stijgen.

Ondanks deze forse stijging in de verwerkingskosten heeft Rd4 deze stijging weten af te vlakken; dus minder meer.
Zo is ook de laatste járen het scheidingsgedrag nog verder verbeterd door beleidsmaatregelen waardoor je een
verschuiving krijgt van duurdere naar goedkopere stromen. Bovendien heeft Rd4 voor het papier een garantieprijs
bedongen welke G 85 per ton bedraagt terwijl de huidige marktprijs ongeveer G 25 is. Zouden we deze niet hebben dan
zouden de verwerkingskosten ongeveer G 1.200.000 hoger hebben gelegen. Opgemerkt moet worden dat het contract
na 2021 afloopt waardoor een forse stijging van de verwerkingskosten door het papier niet valt uit te sluiten. Uiteraard
zal Rd4 zich weer inspannen om een zo gunstig mogelijk contract te krijgen. Ook andere maatregelen hebben geleid tot
een beperkte stijging van de verwerkingskosten zoals het beter scheiden van grofvuil op de milieuparken waardoor
ongeveer de helft tegen het veel goedkopere tarief van restafval kan worden afgevoerd.




                                                                                                                    09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                        Pagina 7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Organisatiekosten

Omdat de verwerkingskosten voor een groot deel als een autonome factor worden beschouwd, beoordeelt Rd4 zichzelf
op de totale kosten minus de verwerkingskosten welke wij de organisatiekosten noemen. Als we deze kosten over de
afgelopen 10 jaar in ogenschouw nemen dan mogen we concluderen dat de stijging van de organisatiekosten zeer
beperkt is gebleven met een stijging van 6,307o in 10 jaar, terwijl deze bij een gemiddelde inflatie van 2X met rente op
rente 21,907o had kunnen bedragen.

Negatieve beeldvorming burger

Echter voor de burger lijkt het erop dat men steeds meer moet betalen terwijl men steeds beter scheidt. Dit valt lastig uit
te leggen en werkt ook niet motiverend. De verklaring zit deels in het tarievenbeleid waarmee de gemeenten de kosten
doorberekenen aan de burgers en deels in de ontwikkelingen op de afvalmarkt waar we weinig of geen invloed op
kunnen uitoefenen. Echter hadden we geen afvalbeleid ingevoerd en was de burger zijn afval niet beter gaan scheiden
dan zouden de huidige kosten vele malen hoger uitvallen.
Op basis hiervan mag je concluderen dat de negatieve beeldvorming niet geheel terecht is en dat de inspanningen van
de burgers wel resulteren in lagere kosten of anders verwoord 'in een mindere stijging van de afvalkosten', wat tot
uitdrukking komt in de begroting 2021.

Rd4 en duurzaamheid

Duurzaamheid staat al enige járen prominent op de agenda van Rd4 waarbij het uitgangspunt is om zonder extra kosten
de uitstoot van 002 te reduceren en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Een aantal voorbeelden
hiervan zijn:
- Het verder door ontwikkelen van het volume/frequentiesysteem.
- Bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere opties zoals elektrische voertuigen of voertuigen
  waarin Biogas kan worden getankt.
- Bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden
  teruggedrongen zoals dakisolatie, energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, ledverlichting en energiezuinigere
  CV-ketels.
- Een andere grote stap hierin is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst en
  welke in het voorjaar van 2015 nog eens zijn uitgebreid met 700 panelen. In 2017 is de nieuwe op- en overslaglocatie
  eveneens voorzien van zonnepanelen. In totaal wordt nu 75Vo van de door Rd4 gebruikte energie duurzaam opgewekt
  door de op onze eigen locaties geplaatste zonnepanelen. De doelstelling hierbij is dat de kosten in ieder geval niet
  mogen stijgen.
- De realisatie van een eigen op- en overslaglocatie waarbij het mogelijk is om afvalstromen nog beter te scheiden.
- Project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.
- Optimalisatie inzamelroutes: met het planningspakket Jewel zijn we in staat om op basis van parameters veel sneller
  in te spelen op veranderingen en kunnen routes veel sneller geoptimaliseerd worden.

Strategisch meerjarenplan 2021-2025

Om ook in de komende járen een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie en de C02-uitstoot verder te
reduceren wordt er samen met de deelnemende gemeenten gewerkt aan een nieuw Strategisch
meerjarenplan 2021-2025.
Dit plan zal richtinggevend zijn als het gaat om:
- Het verder door ontwikkelen van het huidige afvalbeleid waaronder het duurzaam verwerken van afvalstromen tot
grondstoffen.
- Het verbreden/ intensiveren van de samenwerking met andere regio's om hiermee het tot stand komen van een
circulaire economie te stimuleren.




                                                                                                                    09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                        Pagina 8
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Tevens zal er in het plan aandacht zijn voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor
deze mensen biedt het realiseren van een circulaire economie kansen als het gaat om het organiseren van
kringloopactiviteiten en het omzetten van stromen naar grondstoffen. Het in 2014 gestarte Textiel sorteercentrum is hier
een voorbeeld van. Eind 2019 waren er in totaal meer dan 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt,
werkzaam bij Rd4.

Wat kost het?
Hiervoor verwijzen wij naar het overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 2.1).

1.1.2 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De totale baten van Gemeenschappelijke Regeling Rd4 bestaan uit de bijdragen van de diverse gemeenten welke
eveneens zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten. Deze gemeentelijke bijdragen kunnen
geclassificeerd worden als overige algemene dekkingsmiddelen. Er is geen sprake van lokale heffingen,
algemene uitkeringen, dividend of een saldo van de financieringsfunctie.

1.1.3 Overzicht van de kosten van overhead

Voor het berekende bedrag van de overhead verwijzen wij naar paragraaf 2.1; het overzicht van baten en lasten in
de begroting en de toelichting. Het te bepalen bedrag is bepaald aan de hand van een draaitabel waarin alle
kosten van de GR in detail zijn ingelezen en waarbij er een matrix is gemaakt van kostensoorten en kostenplaatsen.
Voor de kostenplaatsen is bepaald welke direct toewijsbaar zijn aan de directe dienstverlening en welke niet direct
toegewezen kunnen worden en derhalve als overhead worden beschouwd. Er is gefilterd op deze kostenplaatsen
gerubriceerd als overhead en het totaal saldo van deze kostenplaatsen is onder paragraaf 2.1 opgevoerd.

1.1.4 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het ingeschatte bedrag is zo laag dat er geen specifieke reservering is meegenomen in de begroting maar
onderdeel uitmaakt van de totale lasten voor een bedrag van 6 11.000.

1.1.5 Bedrag voor onvoorzien

Er is geen bedrag voor onvoorzien opgenomen. Er wordt van uitgegaan dat de lasten volledig gedekt worden
door de baten. Een eventueel tekort zal worden aangezuiverd uit het beschikbare weerstandsvermogen.



1.2 Paragrafen

In deze paragraaf zijn de conform BBV verplichte paragrafen opgenomen. Er zijn in totaal zeven paragrafen
voorgeschreven, hiervan zijn er vijf van toepassing voor de Gemeenschappelijke Regeling Rd4. De volgende
paragrafen zijn van toepassing voor Gemeenschappelijke Regeling Rd4:
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
- Onderhoud kapitaalgoederen;
- Financiering;
- Bedrijfsvoering;
- Verbonden partijen.
De overige paragrafen zijn niet van toepassing en zijn derhalve verder ook niet betrokken in de begroting:
- Lokale heffingen;
- Grondbeleid.




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                        Pagina 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
De kosten van het basispakket vormen de grootste component voor de afvalstoffenheffing die de burgers dienen
te betalen. Deze kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van
een weerstandsvermogen kunnen dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al járen wordt
toegepast in de NV, zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 11Vo over de omzet in het verslagjaar
en ľlVo over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het
pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4 met name een financieel risico voor over-
of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra
weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit
onderdeel geen risico is. Dus het weerstandsvermogen wordt berekend over de omzet van het basispakket
minus de verwerkingskosten over het verslagjaar en begroting van het daaropvolgend jaar. In 2010 is het
maximaal te bereiken weerstandsvermogen bereikt, uitgezonderd de gemeente Eijsden-Margraten welke
per 1 januari 2014 en Gulpen-Wittem welke per 1 januari 2017 is toegetreden. Het benodigde
weerstandsvermogen wordt jaarlijks opnieuw berekend, maar tot grote verschuivingen zal dit niet leiden.

                         Weerstandsvermogen
                               2019
Overschot jaar             -724.227
Af: Uitgekeerd                    0

                             -724.227



Het vermogen werd als volgt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Tot en met 2008 werd het resultaat
verdeeld op basis van de inwoneraantallen. Vanaf 2009 vindt, conform de nieuwe begrotingssystematiek, de
verdeling plaats op basis van aantal aansluitingen. Daarbij wordt uitgegaan van het aantal aansluitingen
in het begrotingsboek van het betreffende jaar.

                                                        T/m 2019                   Maximaal
                                                                                  Weerstands-
                                                                                   vermogen
Brunssum                                                  136.926                     218.002
Eijsden-Margraten                                          92.661                     162.433
Gulpen-Wittem                                              11.260                     119.105
Heerlen                                                   427.036                     688.984
Kerkrade                                                  210.348                     344.695
Landgraaf                                                 194.039                     269.501
Beekdaelen (voormalige gemeente Nuth)                      81.110                     119.179
Beekdaelen (voormalige gemeente Onderbanken)               40.419                      59.518
Simpelveld                                                 52.870                      80.615
Vaals                                                      53.473                      87.906
Voerendaal                                                 63.310                      95.042

                                                        1.363.452                    2.244.980



Ratio weerstandsvermogen:               werkelijk weerstandsvermogen                 1.363.452
                                        benodigd weerstandsvermogen                  2.244.980




                                                                                                                 09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                     Pagina 10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>De reden dat de indicator kleiner dan 1 is, is vanwege de onttrekking uit het weerstansvermogen
vanwege de begrotingsbijstelling in 2019 waarbij werd afgesproken dat het tekort uit het weerstandsvermogen
zou worden gefinancierd.

Risicoparaqraaf
Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico’s onderkend:
1. Arbeidsrisico's
     Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's
     Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.
     De premies van de brandverzekeringen zijn per 01-01-2020 niet alleen fors gestegen maar eigen risico's zijn hoger
     geworden en in de dekking zijn er meer voorbehouden en clausules. Bovendien zijn verzekeraars niet meer bereid
     de kringloopwinkels te verzekeren alsmede de voorraden textiel, papier en PMD. Door ons nog meer op preventie
     te richten dan voorheen proberen we de risico's zo klein mogelijk te maken. Bovendien gaan we in 2020 proberen
     om ook de kringloopwinkels en voorraden te verzekeren alsmede gaan we ons inspannen de premie weer omlaag
     te krijgen. Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten
     geplaatst. Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.
     Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door
     de gemeenten afgedekt.

3. Continuïteitsrisico's
     Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.
     Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet
     eenvoudig zijn. Het bestuur heeft de afgelopen járen ervoor gekozen om eigen risicodrager te zijn voor de
     gevolgschade bij het gedeeltelijke of volledig verlies van het wagenpark. Het bestuur heeft gevraagd om een offerte
     bij de verzekeraar op te vragen om de gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is
     gebeurd en gezien de relatief lage premie is besloten om deze verzekering af te sluiten.

4. Milieurisico's
      Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met '\000A zekerheid aan te geven dat alle
      mogelijke risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's
      Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer
      zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Of deze ontwikkeling per saldo tot lagere of hogere kosten
      voor gemeenten zal leiden is lastig in te schatten. Zowel het consumentengedrag alsook de prijsvorming van
      (secundaire) grondstoffen blijven grillig en daardoor niet te voorspellen.
      Er is voor 2020 en 2021 een garantieprijs voor papier overeengekomen. Hierdoor wordt het risico van hogere
      verwerkingskosten gedeeltelijk afgedekt.
      - Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.
      Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk
      van de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.
      - Het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie voor de inzameling van PMD-afval (risico fE 450.000,-)
      Bij de opmaak van deze begroting is de hoogte van de subsidie die door het Afvalfonds wordt uitgekeerd
      nog niet bekend. In de begroting 2021 wordt gerekend met een bedrag van C 656,- per vermarkte ton PMD. Dit komt
      overeen met het bedrag dat door het Afvalfonds in 2020 wordt uitbetaald aan de gemeenten als vergoeding voor de
      inzameling en de sortering van het PMD-afval.
      In de begroting 2021 wordt er verder van uitgegaan dat het huidige regie model waarbij de gemeenten
      verantwoordelijk zijn voor de gehele keten, van inzameling tot en met vermarkten, van het PMD niet wijzigt.




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>     Eind 2019 is er na langdurig overleg tussen het Afvalfonds en de VNG een nieuw pakket van afspraken
     gemaakt voor de toekomstige inzameling van PMD-afval. Een van de afspraken is het loslaten van het huidige regie
     model. Concreet betekent dit dat de gemeenten vanaf 2022 niet meer verantwoordelijk zijn voor de totale keten maar
     alleen nog voor de inzameling van het PMD. Het nieuwe subsidiebedrag is hierop afgestemd en bedraagt C 261per
     ton voor al het PMD dat bij de op- overslaglocatie wordt aangeleverd. De gemeenten hebben vanaf 2020 al de keuze
     om te kiezen voor dit alternatieve model waardoor de afrekening van vergoedingen met het Afvalfonds een stuk
     eenvoudiger wordt.
     Door gebrek aan concrete informatie is bij de opmaak van deze begroting niet mogelijk om de exacte financiële
     consequenties van deze keuze in beeld te brengen. De eerste berekeningen wijzen uit dat deze keuze negatief zal
     uitvallen voor de Rd4- gemeenten waarbij de netto vergoeding met C 50,- per ton zal afnemen (C 450.000,- per jaar).
     Gezien de verwachte financiële consequenties wordt er in de begroting 2021 van uitgegaan dat de gemeenten
     vasthouden aan het huidige regie model en pas na afloop van de Raamovereenkomst in 2022 overgaan naar het
     alternatieve model.

     - Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico C 1.000.000,-).
     Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer
     zeker ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit
     moment in een dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen
     ontwikkelen.
     Voor de verwerking van het oud papier is het risico afgedekt omdat er in het contract een minimumprijs is
     opgenomen. Echter gezien het grote verschil van C 60 per ton tussen "minimum prijs" en "huidige marktprijs", wat
     resulteert in een jaarbedrag van meer dan C 1.000.000, is de vraag in hoeverre deze "minimum prijs" gehandhaafd
     kan worden. In de begroting 2021 wordt ervan uit gegaan dat de garantieprijs voor oud papier gerespecteerd zal
     worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor de verwerkingskosten
     die dan aanzienlijk hoger zullen uitvallen.

     - Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

6. Aansprakelijkheidsrisico's
     In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquidíteitsrisico's
      Voor de komende vijfjaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht
      2020-2024) berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de
      verplichtingen te kunnen voldoen. Op basis van de analyse zal er mogelijk richting het einde van de vijf jaar een
      extra lening benodigd zijn.

8. Renterisico's
     Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan
     bestaat er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van
     de oude lening, waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen.
     Om dit risico af te dekken zijn er twee nieuwe leningen aangetrokken en is de aflossingsvrije lening welke in 2020
     afloopt afgesloten met een uitgestelde storting waardoor de renterisico's voor de komende járen geminimaliseerd
     zijn.

9. Afvaltarief risico's
      In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval waarbij de begrote
      afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker
      afwijken van de begroting dan in voorgaande járen.




                                                                                                                   09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                        Pagina 12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>10. Vennootschapsbelasting (Vpb) risico
     Vanaf 1 januari 2016 is Rd4 Vpb-plichtig geworden vanwege de Wet Markt 8c Overheid. Rd4 heeft reeds vanaf medio
      2015 met een fiscalist getracht een uitspraak te krijgen van de Belastingdienst over de activiteiten van Rd4, de
     mogelijke Vpb-plicht van enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer
     proactieve benadering en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 moet worden ingediend hebben wij tot op
     heden (6 maart 2020) nog geen schríftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen. Wij hebben
     derhalve in deze begroting nog geen post hiervoor opgenomen. Wij denken dat het Vpb-bedrag voor 2021 laag zal
     zijn en we hebben de geschatte kosten onder de algemene kosten opgenomen. Mocht dit bedrag toch onverhoopt
     hoger uitvallen dan is dit een risico.

Gemeentelijke risico's
Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gerichter beleid te
voeren, aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht
komt. Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere
gemeente negatief kan zijn. Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief
van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht
te laag is, dan betekent dit een extra financieel risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen
dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij verhuizing. Om deze risico's te reduceren hebben de meeste
gemeenten ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer met 2 x 107o te verhogen
(2018 —»107o, 2019       107,). In het gemeenten schommelfonds worden de resterende risico's afgedekt.

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt
op basis van eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de
vullingsgraad van de containers en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot
dan kan dit voor de gemeente een financieel risico betekenen.

Kengetallen
Kengetallen conform Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198.

Deze regeling geeft richtlijnen om een aantal kengetallen op te nemen in het jaarverslag en de begroting.
Het betreft de navolgende kengetallen:
                                       Verslag 2019 Begroot 2020                   Begroot 2022               Begroot 2024
                                                                    Begroot 2021                 Begroot 2023
- Netto schuldquote in 7o                      37,1 “/o      37,0X         35,7X          30,570          28,470    27,97o
- Netto schuldquote gecorrigeerd               37,1 X        37,0X         35,7X          30,570          28,4X     27,97)
voor alle verstrekte leningen in X
- Solvabiliteitsratio in X                      8,5X           5,6X          5,7X          5,870           6,07o      6,27)
- Kengetal grondexploitatie in X                 NVT           NVT            NVT           NVT             NVT        NVT
- Kengetal structurele                           NVT           NVT            NVT           NVT             NVT        NVT
exploitatieruimte in X
- Vaststelling gemeentelijke                     NVT           NVT            NVT           NVT             NVT        NVT
belastingcapaciteit in X
- Vaststelling provinciale                       NVT            NVT           NVT           NVT             NVT        NVT
belastingcapaciteit in 7o

De kengetallen zouden het de leden van de provinciale staten en de gemeenteraad makkelijker moeten
maken om meer inzicht te krijgen in de financiële positie van de provincie, gemeente en in ons geval in de GR.
Als we deze kengetallen nader bekijken dan zijn de laatste vier genoemde kengetallen met name gericht
op gemeenten of de provincie. De GR Rd4 heeft hier eigenlijk niets mee te maken omdat er geen relevante
samenhang is met de aard van de werkzaamheden van Rd4.
Om deze reden worden deze kengetallen dan ook niet opgenomen in het begrotingsboek of het jaarverslag.




                                                                                                                   09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                       Pagina 13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van
het totale balanstotaal.
Voor beide ratio's is het eigen vermogen van de organisatie van groot belang. Hoe hoger dit vermogen hoe
beter de ratio eruit zal zien. Bij Rd4 bestaat het eigen vermogen echter voornamelijk uit het weerstandsvermogen.
De raden van de gemeenten zijn van mening dat dit vermogen zo laag mogelijk moet zijn omdat ze het
ongewenst vinden dat er bij gelieerde ondernemingen te "grote potten" ontstaan. Bij voorkeur zouden ze
dit zelfs nihil willen zien. Zij zien zichzelf als eigen risicodrager en afdekking van de risico's genoemd onder de
ratio's beschouwen zij dan ook als minder relevant. Dat is dan ook de reden dat dit eigen vermogen van Rd4
relatief laag is. Gevolg zal dan ook zijn dat het berekenen van deze ratio's leidt tot een lage ratio en daardoor
ook leidt tot een verkeerd beeld van de organisatie.

Wat betreft het kengetal structurele exploitatieruimte in Vo heeft de berekening niet plaatsgevonden omdat
het saldo van baten en lasten gelijk is en omdat er geen incidentele posten zijn waardoor de uitkomst
altijd lOCP/o zal zijn.

1.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ultimo 2019 bestaan de materiële vaste activa voor circa 9007o uit gronden. Hiervoor is geen sprake van een
beleidskader en daaruit voortvloeiende consequenties. Het restant bestaat uit terreininrichting en gebouwen.
Gezien de minimale financiële consequenties is hier eveneens geen sprake van een separaat beleidskader.

1.2.3 Financiering

Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting is in zowel het BBV als in de wet Fido verplicht gesteld.
Financiering betreft de wijze waarop de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 de benodigde geldmiddelen aantrekt en
(tijdelijke) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van deze paragraaf vindt plaats binnen de wettelijke kaders
van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving kennen we het treasurystatuut van Gemeenschappelijke Regeling
Rd4. In dit statuut zijn nadere regels opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en te
controleren.

Interne- en externe ontwikkelingen
Wet Hof
Het doel van De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) is het terugdringen van het begrotingstekort van
Nederland. Rijk en decentrale overheden (gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen)
zijn daar samen verantwoordelijk voor. De wet vloeit voort uit Europese regels voor het terugdringen van het
begrotingstekort. Deze zijn onderdeel van het Stabiliteits- en Groeipact. In de Wet Hof zijn die Europese afspraken
verankerd in nationale wetgeving.

EMU-saldo
In de Wet Hof is vastgelegd dat er per jaar een plafond is voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte
van dat zogeheten macroplafond wordt elk jaar opnieuw vastgesteld op basis van bestuurlijk overleg tussen rijk en
gemeenten. Voor de huidige kabinetsperiode is afgesproken dat de decentrale overheden het begrotingstekort
geleidelijk terug brengen van 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2013, naar 0,2 procent bbp in
2017. Het netto financieringssaldo van alle overheden bij elkaar mag in een jaar niet boven dat plafond uitkomen. Eind
2015 is de evaluatie gestart om te bezien of de beoogde norm verantwoord en mogelijk is.

Iedere gemeente krijgt daarnaast een individuele referentiewaarde voor het EMU-tekort in een jaar op basis van het
begrotingssaldo van het voorgaande jaar. Pas bij overschrijding van het plafond voor het EMU-tekort van de
gezamenlijke gemeenten kan de referentiewaarde per gemeente voor het EMU-tekort een rol gaan spelen.
Gemeenschappelijke Regeling Rd4 heeft zelf geen referentiewaarde. Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht
wordt inzage gegeven in de geldstromen binnen de begroting zonder onttrekkingen uit de reserves.




                                                                                                                      09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>In onderstaand tabel betekent een positief bedrag dat Gemeenschappelijke Regeling Rd4 minder uitgeeft dan
ontvangen wordt en een negatief bedrag dat Gemeenschappelijke Regeling Rd4 meer uitgeeft dat ontvangen wordt.

EMU-Saldo                                                    2020           2021           2022          2023         2024

Exploitatiesaldo                                                 0             0              0              0            0
Afschrijvingen                                              48.807        45.194         40.900         40.900       39.673
Bruto dotaties aan de post voorzieningen                   -50.296       -13.030         14.217        -85.872       32.117
Investeringen                                                    0             0              0              0            0
Baten uit bijdragen van andere overheden                         0             0              0              0            0
Desinvesteringen                                                 0             0              0              0            0
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw                        0             0              0              0            0
Baten bouwgrondexploitatie:                                      0             0              0              0            0
Lasten op balanspost Voorzieningen                               0             0              0              0            0
Lasten i.v.m. transacties met derden                             0             0              0              0            0

Berekend EMU-saldo                                          -1.489        32.164         55.117        -44.972       71.790



Vaste schulden van Gemeenschappelijke Regeling Rd4
De langlopende lening bedraagt ultimo 2019 na aflossing C 32.180.000.(2018: C 33.180.000).

 Kapitaalrente
De omslagrente is vastgesteld op 2,7570 (2018: 207o).
 Leningen via de BNG:
č 14 mln.             aflossingsvrij 15 jaar                             3,73507o
C 6 mln.              lineair         25 jaar                            1,49507o
fE 6,5 mln.           lineair         25 jaar                            4,805o7o
 Lening via de NWB-bank
C 10 mln.             lineair         20 jaar                            1,3007o



Rentelasten
De rentelasten zullen zich vanaf 2021 als volgt ontwikkelen, mits er geen niet geplande uitbreidingsinvesteringen komen.
     2021                  686.734
     2022                  664.153
     2023                  641.572
     2024                  618.991
     2025                  596.462

Renterisicobeheer
De overheid heeft twee instrumenten bepaald voor het toetsen van het renterisico, namelijk: de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm.

Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een
kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar). Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een
langlopende geldlening worden aangetrokken. Indien voor het derde achtereenvolgende kwartaal de kasgeldlimiet
wordt overschreden moet de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld en moeten de kwartaalrapportage en
een plan om binnen de kasgeldlimiet te blijven ter goedkeuring worden voorgelegd aan de toezichthouder. De
kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,207o van het begrotingstotaal.




                                                                                                                 09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                     Pagina 15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Berekening (bedragen xC 1.000)              Kwartaal 1    Kwartaal 2   Kwartaal 3   Kwartaal 4           Jaar
Bepalen toegestane kasgeldlimiet
      Omvang begrotingstotaal                   29.985       29.985       29.985        29.985         29.985
      Percentage regeling                       8,20oZo      8,20yo       8,2007o       8,20Vo         8,2007o
1     Toegestane kasgeldlimiet                   2.459        2.459        2.459         2.459          2.459

         Vlottende korte schuld
         Opgenomen gelden « 1 jaar                   0             0           0             0              0
         Schuld in rekening courant              5.967        11.869      18.769        32.776         17.345
         Gestorte gelden door derden <               0             0           0             0              0
         Overige geldleningen niet zijnde
             vaste schuld                            0            0            0             0              0
2        Totaal vlottende korte schuld           5.967       11.869       18.769        32.776         17.345

         Vlottende middelen
         Contante gelden in kas                     0             0            0             0              0
         Tegoeden in rekening courant          35.324        40.538       48.494        53.235         44.398
         Overige uitstaande                         0             0            0             0              0
         gelden < 1 jaar

3        Totaal vlottende middelen             35.324        40.538       48.494        53.235         44.398

4        Totaal netto vlottende schuld         -29.357      -28.669      -29.725       -20.459        -27.053

          Toegestane kasgeldlimiet               2.459        2.459        2.459         2.459          2.459

         ruimte (+J1 overschrijding (-)        31.816        31.128       32.184        22.918         29.511




Schatkistbankieren
Door de wet over schatkistbankieren zijn de decentrale overheden verplicht het grootste deel van hun liquide middelen
aan te houden in de schatkist. De EMU-schuld en de financieringsbehoefte van het Rijk vermindert hierdoor.
Decentrale overheden kunnen in het kader van de uitoefening van de publieke taak nog steeds geld uitlenen aan een
andere decentrale overheid. De verantwoording van schatkistbankieren gebeurt in de jaarrekening.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan dienen in de schatkist te worden aangehouden.
In 2019 heeft geen overschrijdingen plaats gevonden van het drempelbedrag.




                                                                                                                 09-04-2020
    Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                     Pagina 16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier
kwartalen van 2019 is geweest:

Bedragen x C 1.000

(1) Drempelbedrag                                          250.000

                                                     Verslagjaar 2019
                                                     Kwartaal 1    Kwartaal 2        Kwartaal 3        Kwartaal 4
(2) Kwartaalcijfers op dagbasis
     buiten 's Rijks schatkist
     aangehouden middelen                                       211           249             237               212
(3a) Ruimte onder het
     drempelbedrag                                               39              1                13                38
(3b) Overschrijving van het
     drempelbedrag                                                0              0                 0                 0

(1) Berekening drempelbedrag
                                                     Verslagjaar 2019
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar                          28.763          28.763          28.763            28.763
(4b) Het deel van het begrotings­
     totaal ^ 500 miljoen                                   28.763
(4c) Het deel van het begrotings­
     totaal > 500 miljoen                                         0

(1)=(4b)*0,0075+(4c)*0,002 met een minimum van 250.000.

(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
                                                Verslagjaar 2019
                                                Kwartaal 1    Kwartaal 2    Kwartaal 3    Kwartaal 4
(5a) Som van de per dag buiten
     s' Rijks schatkist aangehouden
     middelen (negatieve bedragen
     tellen als nihil)                                 18.964        22.688       21.782        19.521
(5b) Dagen in het kwartaal                                 90            91            92            92
(2^ Kwartaalcijfer op dagbasis
     buiten s' Rijks schatkist
     aangehouden middelen                                 211           249           237           212

Renterisiconorm
De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisico op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de
jaarlijkse verplichte aflossingen en renteherzieningen niet hoger mogen zijn dan 2007o van het begrotingstotaal.

Berekening (bedragen x C 1.000)                                  0              0               0                 0
Staf Variabelen Renterisico(norm)                          Jaar T:      Jaar T+1:       Jaar T+2:         JaarT+3:
  -1 Renteherzieningen                                           0              0               0                 0
  -2 Aflossingen                                             1000           15000            1000              1000

  -3 Renterisico (1+2)                                        1000          15000            1000              1000

  -4 Renterisiconorm                                         6.616          7.093           7.182             7.301

(5a) Ruimte onder renterisiconorm                             5.616        -7.907           6.182             6.301
(5b) Overschrijding renterisiconorm                               0             0               0                 0




                                                                                                                         09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Berekening renterisiconorm
(4a) Begrotingstotaal jaar T                                 33.082        35.463         35.909         36.503
(4b) Percentage Regeling                                         20            20             20             20

     Renterisiconorm (van alleen jaar T)                          0              0              0               o


(4) s (4a x 40/100)                                           6.616          7.093         7.182          7.301

Het renterisico blijft de komende járen ruimschoots onder de norm. Pas vanaf 2020 ontstaat er een groot renterisico
omdat dan de aflossingsvrije lening ad 6 14.000.000 afloopt en afgelost moet worden. Op dit risico heeft Rd4
geanticipeerd door in 2017 de aflossingsvrije lening te herfinancieren met een tweetal leningen ad C 7.000.000
met een uitgestelde storting tot het bedrag van de aflossingsvrije lening vervalt. Deze leningen zijn tegen een
gunstig rentepercentage verkregen waardoor enerzijds de rentelasten vanaf 2020 fors dalen en anderzijds het
renterisico hierdoor is afgedekt.

1.2.4 Bedrijfsvoering

Governance
Rd4 is een verzelfstandigde organisatie, waarin we de opgedragen taken zo bedrijfsmatig mogelijk uitvoeren,
dit in lijn met de opdracht uit het aandeelhoudersconvenant van 14 januari 1998 (artikel 1, punt 4: de
gemeenten zullen bevorderen en bewerkstelligen dat binnen het kader van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen de GR zoveel mogelijk zelfstandig ten opzichte van de gemeenten zal functioneren). Ook de in dit
convenant opgenomen overweging dat “een optimalisering van de interne bedrijfsmatigheid en efficiency
gewenst is, waarbij de reinigingsdienst op afstand komt te staan van de politiek", ligt nog steeds ten grondslag
aan deze taakopvatting binnen onze organisatie. Rd4 draagt dan ook de verantwoordelijkheid voor de concrete
uitoefening van de opgedragen taken. In het licht van de bepalingen van de Commissie Tabaksblatt wordt
gewerkt volgens het principe van “pas toe of leg uit” (apply or explain). Het in de Algemeen
Bestuursvergadering van 29 juni 2006 vastgestelde normenkader geldt hierbij als belangrijk richtsnoer bij de
interne, dagelijkse bedrijfsvoering.

In ons gecertificeerd KAM systeem (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) is de visie en missie van onze
organisatie vastgelegd. Deze luidt:

Missie Rd4
Rd4 is een publieke reinigingsorganisatie die in opdracht van de aangesloten gemeenten de wettelijke
afvalzorgplicht volledig voor haar rekening neemt door een zo optimaal mogelijke exploitatie en beheer
(maatschappelijk, financieel, milieu) van de gehele afvalketen.

Visie Rd4
ğ Klantgerichtheid
We spannen ons steeds in om onze klanten te begrijpen, hun oplossingen aan te bieden die uitvoerbaar zijn,
gebaseerd op onze kennis van de afval- en milieumarkt. We zoeken steeds naar betrouwbare en op maat
gesneden oplossingen voor hun problemen. We kijken steeds vanuit het perspectief van onze opdrachtgevers
naar ons eigen handelen, om zo daadwerkelijk meerwaarde te kunnen (blijven) leveren.

Ş Bedrijfsmatig presteren
Rd4 is een betrouwbare en financieel stabiele organisatie. Rd4 en zijn werknemers zijn prestatiegericht. We
stellen doelen en zorgen ervoor dat we deze realiseren. Iedereen levert daaraan een actieve bijdrage. We zijn
professioneel en nemen verantwoordelijkheid voor onze persoonlijke prestaties, alles binnen onze eigen
mogelijkheden.




                                                                                                                    09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>5 Lokale aanwezigheid
In een markt die steeds meer wordt gedomineerd door (een beperkt aantal) internationaal opererende
marktpartijen, voelen wij ons erg thuis in de eigen regio. Door onze lokale aanwezigheid en resultaatgerichte
aanpak zijn we bij uitstek in staat diensten te verlenen met een hoge klantgerichtheid. In combinatie met ons
breed pakket aan diensten, zijn we in staat onze klanten unieke totaaloplossingen te bieden. Mede door onze
sterke focus op de behoefte van onze klanten, zijn we in staat geweest om een sterke regionale marktpositie te
verwerven. We kennen onze klanten, hun plannen, ambities en hun problemen. Deze lokale aanwezigheid en
sterke klantenbinding, zullen we blijven koesteren als een van de belangrijke concurrentievoordelen waarover we
beschikken.

ş Gemotiveerde medewerkers
Onze medewerkers zijn de sleutel voor ons succes. Hun kennis, betrokkenheid, inzet en ervaring zijn de basis
voor onze dagelijkse dienstverlening aan bedrijven en gemeenten.
In ons bedrijfsbeleid vinden we het dan ook erg belangrijk te investeren in professionele werving en selectie,
opleiding, training en persoonlijke ontwikkeling; waarbij we uitgaan van gelijke carrièrekansen, ongeacht
persoonlijke achtergrond. Het zijn onze medewerkers die waarde toevoegen aan onze diensten. Als werkgever
onderkennen we het belang van marktconforme arbeidsvoorwaarden. Een actief retentiebeleid (binden en boeien
van medewerkers) maakt hier deel vanuit. Dit zorgt voor continuïteit en dat is in het belang van iedereen die
betrokken is bij onze organisatie.

5 Kernwaarden
We handelen Rd4 breed vanuit onze kernwaarden (zo gaan we met elkaar om binnen onze organisatie). Deze
zijn beschreven in ons handboek KOMPAS en worden met regelmaat met onze medewerkers doorgesproken.
Enkele elementen hieruit zijn gezonde en veilige werkomstandigheden, open en eerlijke communicatie, geen
discriminatie of intimidatie, respectvolle omgang met (de spullen van) elkaar en de bedrijfsmiddelen, waarbij we
zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en we ons hierop laten aanspreken.

5 Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Als milieuorganisatie vinden we een op duurzaamheid gebaseerde bedrijfsvoering belangrijk. In de praktijk komt
dit tot uitdrukking in een veelvoud van praktische maatregelen, zoals de strenge emissienormen die we hanteren
bij de aanschaf van door motoren aangedreven voertuigen. Maar ook allerlei andere zaken pakken we aan, zoals
het gescheiden houden van papier, PMD (Plastic, Metaal/ blik en Drankenkartons), GFT en restafval op de
kantoren, het verbeteren van onze energiehuishouding (o.a. LED verlichting, sedumdaken, zonnepanelen, etc.)
en duurzaam inkopen.
In de periodieke risico-inventarisatie Ä -evaluatie inventariseren we diverse risico's die betrekking hebben op de
veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten. Planmatig pakken we knelpunten aan en lossen ze
zoveel mogelijk op. Het concept van duurzaamheid heeft wat ons betreft ook betrekking op ons sociaal beleid.
Een fors aantal medewerkers met een zwakke positie op de arbeidsmarkt zijn soms vele járen binnen onze
organisatie te werk gesteld en krijgen zo kansen om zich te ontwikkelen. Dit is een groot voordeel voor de bij de
organisatie betrokken gemeenten, immers het zijn overwegend hun inwoners die niet meer aangewezen zijn op
een uitkering van de gemeentelijke sociale dienst.
Daarnaast zijn we ISO 9001 gecertificeerd (kwaliteit managementsysteem/ KAM), ISO 14001
(milieumanagement) en VCA* (veiligheid). Het KAM-beleid zoals beschreven in de procedure PD-HD-02 ligt
hieraan ten grondslag.




                                                                                                                     09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>1.2.5 Verbonden partijen

                                   Deelnemers :
                               10 Gemeenten * IAB



                                Dagelijks Bestuur



                          Reinigingsdiensten Rd4
                        Gemeenschappelijke Regeling
                       ________ (ĢŖ)________



 Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.                        Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.
          (BVF)                                         (BV KLB)Z(TSC)




               N.V. Reinigingsdiensten Rd4
               __________(ŅV)__________

* Sinds 2019 zijn de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (RWM) gefuseerd in de gemeente Beekdaelen.

                                          BVF                     TSC              NV
Eigen vermogen 1/1/19                           18.151        -786.933        808.078
Eigen vermogen 31/12/19                         18.151        -954.534        812.006
Vreemd vermogen 1/1/19                      40.027.423       1.858.271     14.772.629
Vreemd vermogen 31/12/19                    40.027.423       1.858.808     14.772.629
Resultaat 2019                                       0        -167.602        224.496

De werkorganisatie van Rd4 bestaat uit de Gr Rd4, het Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. en het Rd4 Kringloop bedrijf B.V.
welke gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. In het Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen
ondergebracht, evenals de medewerkers die geen ambtelijke status hebben. Zij volgen derhalve ook een andere
cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor Afval en Milieu , GEO (Grondstoffen, Energie en omgeving).
Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de Gemeenschappelijke Regeling. Het
exploitatieresultaat is dus nihil. De activiteiten van het Rd4 Kringloop Bedrijf B.V. vinden sinds 2005 in de
Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn hier de activiteiten van het Textiel sorteercentrum in
ondergebracht. Voor deze bedrijven gezamenlijk wordt een geconsolideerde jaarrekening samengesteld.

Voor de dienstverlening aan bedrijven is er een separaat bedrijf opgezet zijnde de NV Reinigingsdiensten Rd4.
Dit bedrijf heeft geen eigen personeel of activa en huurt deze merendeels in bij de GR Rd4 of het Facilitair Bedrijf
B.V. welke voor deze dienstverlening de variabele kostprijs plus overheadtoeslag plus winstopslag doorberekent.
Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de NV geen verbonden partij is conform de definitie van de BBV.




                                                                                                                       09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                          Pagina 20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>2. FINANCIËLE BEGROTING

2.1 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

                                                        2021
Programma:                             Baten       Lasten      Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4               33.226.846  34.847.789   -1.620.943
Totaal programma's                      33.226.846  34.847.789   -1.620.943

Algemene dekkingsmiddelen:                     -               -           -


Kosten van de overhead:                        -               -           -


Heffing voor de Vpb:                           -               -           -
Bedrag voor onvoorzien:                                        -           -

Totaal saldo van baten en lasten        33.226.846    34.847.789    -1.620.943
Mutaties reserves                              -               -           -


Geraamde resultaat                      33.226.846    34.847.789    -1.620.943



                                                       2022
Programma:                             Baten       Lasten      Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4               35.579.996  35.579.996
Totaal programma's                      35.579.996  35.579.996

Algemene dekkingsmiddelen:                     -               -


Kosten van de overhead:                        -               -


Heffing voor de Vpb:                           -               -
Bedrag voor onvoorzien:                        -               "

Totaal saldo van baten en lasten        35.579.996    35.579.996
Mutaties reserves                              -               -


Geraamde resultaat                      35.579.996    35.579.996



                                                       2023
Programma:                             Baten       Lasten      Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4               36.145.266  36.145.266
Totaal programma's                      36.145.266  36.145.266

Algemene dekkingsmiddelen:                     -               -


Kosten van de overhead:                        -               -
Heffing voor de Vpb:                           -               -
Bedrag voor onvoorzien:                        -               -

Totaal saldo van baten en lasten        36.145.266    36.145.266
Mutaties reserves                              -               -


Geraamde resultaat                      36.145.266    36.145.266




                                                                                 09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                    Pagina 21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                       2024
Programma:                             Baten       Lasten      Saldo
Reinigingsdiensten GR Rd4               36.570.889  36.570.889
Totaal programma's                      36.570.889  36.570.889

Algemene dekkingsmiddelen:
Kosten van de overhead:
Heffing voor de Vpb:
Bedrag voor onvoorzien:

Totaal saldo van baten en lasten        36.570.889     36.570.889
Mutaties reserves
Geraamde resultaat                      36.570.889     36.570.889



De gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
De totale begroting komt uit het geconsolideerde begrotingsboek, deze is geen onderdeel van onderhavige
begroting omdat de diverse overige bedrijven niet vallen onder de regelgeving van de BBV. In het geconsolideerde
begrotingsboek zijn de diverse bedrijven zijnde de GR Rd4, het facilitaire bedrijf BVF alsmede het kringloopbedrijf
geconsolideerd. In onderhavige enkelvoudige begroting zijn de salariskosten opgenomen van de medewerkers
welke vallen onder de cao Car Uwo zijnde de medewerkers van Rd4 met een ambtelijke aanstelling welke
echter maar een zeer klein gedeelte van de totale populatie vormen. In onderhavig enkelvoudige begroting
zijn de posten opgenomen zoals deze rechtstreeks aan de GR Rd4 worden gefactureerd. Hierbij is
de enkelvoudige jaarrekening van de GR Rd4 richtinggevend in combinatie met de verwachtte beleidswijzigingen.
De kosten gemaakt bij de andere bedrijven worden in de enkelvoudige begroting GR Rd4 volledig als inhuur
opgenomen.

Meerjarenverwachting afvalhoeveelheden tot en met 2024
In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveelheden en hieraan gerelateerde kosten
afhankelijk zijn van:
1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
a. Beleidsmaatregelen
                       - Lokaal
                       - Landelijk
2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
a. Economische ontwikkelingen
b. Bevolkingsontwikkelingen
                       - Krimp
                       - Vergrijzing
                       - Ontgroening
c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1.      Beïnvloedbare ontwikkelingen:
a. Beleidsmaatregelen
Lokaal
Uitgangspunt in de meerjarenraming is dat in alle Rd4-gemeenten het afvalbeleid zoals omschreven in het in 2017
door het bestuur van Rd4 en de Gemeenteraden vastgestelde Afvalbeheersplan FASE 2, is ingevoerd. Het
beleidsuitgangspunt hierbij is het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 100 kg. Zo
is er in de begroting gerekend met het terugbrengen van de inzamelfrequentie voor restafval naar één keer per 4 weken
en het gescheiden inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw locaties. Verder ligt de focus op een intensievere
communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht of bijv. Door
het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het
oogpunt om hiermee de hoeveelheid restafval verdere te reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in
de regio, met name als het gaat om werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Landelijk
Het overheidsbeleid is er op gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van de zogenaamde
afvalstoffenbelasting. Was deze in 2018 nog 6 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2020 is deze verhoogd van
   31,12 naar 6 32,63 per ton. In de meerjarenbegroting wordt ervan uit gegaan dat deze belasting niet verder zal stijgen.
Verder is de verwachting dat de producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2012 is de
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het
verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 de
regierol voor de inzameling en sortering van het kunststof verpakkingsafval op zich nemen. De vergoeding voor 2020
is vastgesteld op C 656 per ton, voor 2021 is deze nog niet vrijgegeven maar de verwachting is dat deze tot en met 2022
nagenoeg gelijk zal blijven. Vanaf 2023 is de verwachting dat de vergoeding zal afnemen met C 50,- per ton wat
resulteert in een stijging van de verwerkingskosten met G 450.000. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald
tot en met 2022 op basis van de uit gesorteerde herbruikbare fractie. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan
van een scheidingspercentage van 750A. Vanaf 2023 is het uitgangspunt dat de vergoeding wordt uitbetaald op basis
van aangeleverde hoeveelheden bij de op- en overslaglocatie waarbij een vergoeding geldt van f 261,- per ton.

2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
Economische ontwikkelingen
Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,507o.
Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert
in meer afval maar ook neemt de vraag naar grondstoffen toe waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en
textiel normaal stijgen. Door een overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van
afvalstromen, staat de vermarkting van afvalstromen onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel
lagere opbrengsten. De verwachting is dat deze stagnatie van de verwerkingsmarkt tot 2024 zal aanhouden.

Zo zijn de verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van G 130,- per ton in 2018 naar C 265,- per ton in 2020 en 2021.
Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt nu een tarief van meer dan 6 70,- per ton.
Verder zijn de opbrengsten voor oud papier de afgelopen járen sterk gedaald

Bevolkingsontwikkelingen
Krimp
Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met '\0Zo.

Vergrijzing
De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en
ouder in 2024. Het aantal 65-plussers betreft dan 350Zo van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening
Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen
in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen
Vanaf 2014 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk Regeling waardoor het aantal
aansluiting in de Gemeenschappelijke Regeling met meer dan 10.500 is toegenomen. In 2017 is de gemeente
Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen) bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zijn in de
Gemeenschappelijke Regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen maar gestegen, wat uiteindelijk
een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van de gemeente Beekdaelen besloten,
daar waar het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval, het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor
de Rd4-organisatie \heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.




                                                                                                                   09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 23
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Verwerkingskosten
Voor 2020, 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een vergoeding voor kunststofverpakkingsafval van C 656,- per ton. In
wordt uitgegaan van een vergoeding van C 260,- per ton. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de
verwerkingskosten. Verder is in 2020 de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranding van afval, van C 13,21 per
ton gestegen naarC 32,63 per ton in 2020. Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten.
Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en bouwafval gerelateerde afvalstomen aanzienlijk gestegen en
zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.

Energiekosten
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 30zó.

Samenvattend
De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2019-2024 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering
van papier, deze afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp
en het preventiebeleid van de overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we
ook in de komende járen nog geconfronteerd blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde
hogere verwerkingskosten.



2.2 Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Geprognosticeerde begin- en eindbalans

                                              2020           2021           2022          2023          2024
     Materiële vaste activa             12.843.468     12.802.568     12.761.668    12.728.438    12.688.765
     Financiële vaste activa             1.681.311      1.681.311      1.681.311     1.681.311     1.681.311
     Vlottende Activa                   25.430.003     24.470.903     23.511.803    22.545.033    21.584.706
     Totaal                             39.954.782     38.954.782     37.954.782    36.954.782    35.954.782

     Eigen vermogen                      2.275.077      2.275.077      2.275.077     2.275.077     2.275.077
     Vaste schulden 5*1 jaar            30.180.000     29.180.000     28.180.000    27.180.000    26.180.000
     Vlottende passiva                   7.499.705      7.499.705      7.499.705     7.499.705     7.499.705
     Totaal                             39.954.782     38.954.782     37.954.782    36.954.782    35.954.782

EMU saldo
Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

Financiering
Zie paragraaf financiering onder paragraaf 1.2.3 hierboven.

De stand en verloop van reserves
Aangezien er met een nihil-resultaat wordt begroot betekend dit ook dat reserves naar verwachting niet muteren.

De stand en verloop van voorzieningen
De GR heeft op dit moment geen voorziening.

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
De salariskosten zijn gebaseerd op de bestaande directe en indirecte formatie en de ontwikkeling hiervan zoals
deze de komende járen wordt verwacht rekening houdende met de verwachte ontwikkelingen. Verder is er
rekening gehouden met een jaarlijkse inflatie van 207o.




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Investeringen
De investeringen zoals gepresenteerd hebben uitsluitend betrekking op de investeringen in de GR. Aangezien het
overgrote deel van de investeringen voor het dochterbedrijf de BV Facilitair bedrijf zijn bestemd, welke buiten
de scope van deze begroting vallen, zijn de investeringen in de GR minimaal.

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats o.b.v. historische kosten.
Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie t.b.v. gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door
reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten.
De vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten,
welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen voorts
worden opgenomen een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak dat aan de vervaardiging
van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de toelichting dat deze rente is geactiveerd.
De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de vervaardigings- of
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het boekjaar na
moment van ingebruikneming. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Vlottende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke
verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.
De liquide middelen en overlopende activa worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Eigen vermogen
De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                      Pagina 25
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan
één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de
vlottende passiva.

Vlottende passiva
De netto vlottende schulden en de overlopende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen.



2.3 Bijlage met het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

                                                                        2021
                                                        Baten          Lasten         Saldo
Taakveld 7.3 Afval                                    33.226.846     34.117.072      -890.226
Taakveld 0.5 Treasury                                                   730.717      -730.717




VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR



Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4
in de vergadering van 2 juli 2020.




     De voorzitter                                  De secretaris/ directeur




     G.G.J. Janssen                                 W.C.H. Sijstermans




                                                                                                                  09-04-2020
  Begroting 2021 GR Rd4, enkelvoudig                     Pagina 26
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                        BEGROTING 2021
                        Geconsolideerd

                        REINIGINGSDIENSTEN Rd4
                        Gemeenschappelijke Regeling




Heerlen, 9 april 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>VOORWOORD



Algemeen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Rd4 hanteren we voor 2021 een sluitende begroting met als uitkomst een zogenaamd
nulresultaat, omdat we als maatschappelijke organisatie tegen (door de gemeenten goedgekeurde) kostprijzen werken en dus
geen winstdoelstelling kennen. Na afloop van het boekjaar en nadat de jaarrekening door het Algemeen Bestuur is vastgesteld,
wordt een eventueel overschot door Rd4 aan de deelnemende gemeenten geretourneerd, met inachtneming van de gemaakte
afspraken rondom de wijze van verdeling van het overschot en het weerstandsvermogen. Een eventueel tekort wordt door de
deelnemende gemeenten onderling verrekend.

De Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) is eind 1997 opgericht en feítelijk met haar werkzaamheden begonnen op 1 januari
1998. De GR heeft twee 100oXo dochtervennootschappen, te weten Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. (hierna: BVF) en Rd4 Kringloop
Bedrijf B.V. (hierna: KLB). In de BVF zijn alle medewerkers ondergebracht met een niet ambtelijke status. Voor hen is de cao
voor Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO) van toepassing. Behoudens de ambtenaren (gemeentelijke cao) en de
de onroerende zaken, zijn alle productiemiddelen ondergebracht in de BVF.
In het KLB is per april 2014 het Textiel sorteercentrum ondergebracht. De financiële gegevens van deze vennootschap zijn
opgenomen in deze begroting.

De GR valt onder de vigerende voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en onder het toezicht van de
Provincie Limburg. De twee dochtervennootschappen, de BVF en het KLB, vallen niet onder het toezicht van de Provincie Limburg
en de jaarrekening moet dan ook opgesteld worden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Hierdoor ontstaat er een situatie waarbij er bij Rd4 een hybride structuur is, waarbij wij te maken hebben met verschillende
voorschriften.

Om te kunnen voldoen aan relevante i.c. van toepassing zijnde wettelijke richtlijnen wordt er een enkelvoudige begroting
gemaakt conform het Besluit BBV waarin uitsluitend de cijfers van de GR in mogen worden verwerkt.

Hierbij is tevens rekening gehouden met een schrijven van de Provincie Limburg aan de Gemeenteraden en colleges van
Burgemeester en Wethouders van alle Limburgse gemeenten, cluster Financiën d.d. 26 maart 2019, met als onderwerp:
aandachtspunten begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023. De aangereikte aandachtspunten voor de opzet van de
begroting 2021 zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in de enkelvoudige begroting. Echter omdat de cijfers slechts een klein deel
uitmaken van de totale begroting hebben deze een geringe informatiewaarde voorde deelnemende gemeenten.

Om een goed inzicht te krijgen in het functioneren van Rd4 als geheel, presenteren wij daarom al vele járen, in weerwil van
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), een integraal geconsolideerde begroting van de drie onderdelen samen. Voor
het verkrijgen van een goed en juist inzicht zetten we de lijn van de afgelopen járen voort. Aangezien de BVF en het KLB
niet onder de BBV vallen is de geconsolideerde begroting ook niet opgemaakt conform deze voorschriften.

Het werkproces rondom deze begroting is net zo opgezet als voor de begroting 2020. De door Rd4 gebruikte gegevens zijn
besproken met en goed bevonden door de ambtelijke leden van zowel de Financiële commissie als de commissie Beleid.

De wereld om ons heen

De wereld (economie) om ons heen heeft uiteraard invloed op onze bedrijfsvoering. Zo staan onze bedrijfskosten van kapitaal,
arbeid, technologie, grondstoffen etc. sterk in wisselwerking met de economische situatie in ons land (en ver daarbuiten).
Het Centraal Plan Bureau (CPB) schrijft in de MEV (macro economische verkenningen; persbericht september raming 2019) voor
2020 (met een doorkijk naar 2021) dat de “economische groei terugvalt door gure wind uit het buitenland. De niet geringe
neerwaartse risico’s voor de economie zijn verder toegenomen. Het Amerikaanse handelsbeleid, de toegenomen kans op een
chaotische Brexit, de politieke ontwikkelingen in Italië en de invloed die het Coronavirus heeft op de wereld economie
zijn belangrijke bedreigingen waar we in de toekomst mee geconfronteerd zullen worden.
Verder staat de arbeidsmarkt onderdruk. Bedrijven blijven moeite hebben om geschikt personeel te vinden. Binnen dit
economisch krachtenveld opereert ook onze organisatie.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 2 van 48                                              09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>De Rijksoverheid

Afvalbeleid
Het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) is ook in 2021 nog steeds het richtinggevende beleid van het kabinet in
Nederland om de transitie naar een circulaire economie te stimuleren. De ambitie is om uiterlijk in 2025 te komen tot een
gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstromen van 9070.

Werkgelegenheid
Verder is het Rijksbeleid om de samenleving meer inclusief te maken; iedereen die kan werken moet mee gaan doen.
In het Sociaal Akkoord uit 2013 is via het banenakkoord door de regering vastgelegd dat tot 2025 in totaal 125.000 banen
bij de overheids- en marktwerkgevers gerealiseerd moeten worden, speciaal voor mensen met een arbeidsbeperking.

De Provincie Limburg

Op regionaal niveau heeft de Provincie Limburg beleidsdoelstellingen tot 2023 vastgelegd in het collegeprogramma 2019-2023
Vernieuwend Verbinden. Dit collegeprogramma is het programma van het eerste provinciale extraparlementaire college van
Nederland. Het programma kent tien thema’s waarbij iedereen wordt uitgenodigd om actief mee te doen aan de Limburgse opgaven
en waarmee het College mensen wil ondersteunen die het nodig hebben. De thema’s hebben o.a. betrekking op economische
structuurversterking, mobiliteit, infrastructuur, energiebeleid en arbeidsmarkt. Afvalbeleid wordt niet als zodanig benoemd.
Maar dat verduurzaming van de samenleving een belangrijke rol zal innemen in het provinciale beleid is op het moment van het schrijven
van deze begroting (nog) niet duidelijk.

Afval Samenwerking Limburg

Al vele járen hebben de Limburgse gemeenten zich verenigd in Afval Samenwerking Limburg (ASL). Ook de bij Rd4 aangesloten
gemeenten maken deel uit van dit samenwerkingsverband.
Primaire doelstelling i.c. opgave is het collectief (Europees) aanbesteden en beheren van de drie contracten voor de
verwerking van de grootste afvalstromen die bij de burgers van de Limburgse gemeenten vrijkomen, te weten het GFT-, rest­
en het PMD-afval.
Omdat deze contracten per 31 december 2023 aflopen zullen deze de komende járen opnieuw aanbesteed moeten worden.
In het voorjaar van 2019 heeft het bestuur van ASL aan het adviesbureau PWC de opdracht verstrekt om een Limburg breed
gedeelde circulaire visie uit te werken als het gaat om het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen (grondstoffen).
In juni 2019 is door PWC een rapport opgeleverd met de titel: “gedeelde circulaire visie op samenwerking aan grondstoffen”.
In de samenvatting van het rapport staat te lezen dat: “het bestuur van ASL realiseert zich dat samenwerking met de
Provincie Limburg, het bedrijfsleven en waar mogelijk onderwijs, een voorwaarde is om succesvol stappen te zetten naar een
meer circulaire aanpak om van afval tot grondstoffen te komen die in Limburg verwerkt worden". Het bestuur onderneemt
hiervoor concrete stappen om hieraan ínhoud te geven”. Besluitvorming is voorzien in het najaar van 2020.

Beleid van Rd4

Het vaststellen van afvalstoffenbeleid ligt bij de Gemeenteraden. Beleid dat de basis vormt van de jaarlijks door Rd4
op te stellen begroting. Rd4 vindt het dan ook belangrijk om in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten
te kiezen voor een gedragen en gezamenlijke toekomstvisie. Met een vaste regelmaat is de visie op de toekomst
dan ook een belangrijk gespreksonderwerp tussen bestuur en management. Tot het jaar 2020 is deze blik op de toekomst
expliciet gemaakt en uitgeschreven in een Strategisch meerjarenplan (SMP) met een aantal concrete strategische doelen op
het gebied van kostenefficiëntie, duurzaamheid, regionale samenwerking, sociale werkgelegenheid en afvalbeleid. Periodiek
zijn de resultaten van het vastgestelde beleid onderwerp geweest van evaluatie en toetsing. Waar nodig, hebben erop
onderdelen bijstellingen plaatsgevonden, zonder de strategie los te laten.

Omdat het huidige plan expireert in 2020, zal er in het voorjaar van 2020 een nieuw Strategisch meerjarenplan worden
opgesteld, uiteraard weer in nauwe afstemming en samenwerking met onze opdrachtgevers i.c. deelnemende gemeenten.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 3 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Uitgangspunten begroting 2021

Voor deze begroting zijn naast het gekozen afvalbeleid met de diverse belanghebbenden een aantal uitganspunten benoemd.
Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op brongegevens, inzichten en inschattingen die we momenteel ter beschikking hebben.
Deze uitgangspunten zijn:

Invoering 4-wekelijkse inzameling in de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem:
- Hoeveelheden (tonnages afvalstromen); gebaseerd op de realisatie t/m Q2 2019. Beekdaelen; gefaseerde harmonisatie
van het gemeentelijk beleid door Rd4 en RWM.
 - Illegale dumpingen; extra budget van C 150.000.
- Verwerkingstarieven; niveau 2019 geïndexeerd naar 2021.
- Productienormuren; afgeleid van de hoeveelheden, aanbiedpercentages, P-90 norm, ziekteverzuim, productieve uren medewerkers
(1.450 uur netto).
- Index stijging autonome organisatiekosten 3,5Vo (o.a. cao, pensioen, generatieregeling, verzekeringen, brandstofkosten).
- Continuering oud papier inzameling met verenigingen.
- Behoud sociale werkgelegenheid (o.a. het voortzetten van het Textiel sorteercentrum).
- Risico’s: ontwikkeling landelijk verpakkingsdossier, vergoeding PMD (en afhandeling voorbije járen) en de ontwikkelingen
van de economie en de afvalmarkt.
- Verzekerbaarheid vastgoed (brandverzekeringen).

Kostenontwikkeling van Rd4

Per saldo betekent dat deze uitgangspunten ertoe leiden dat de totale kosten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2020
met 3,370 zullen gaan stijgen. Nog los van de ambities en de doelen die we gaan vaststellen in het
nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025 zal onze focus de komende járen liggen op de aansturing van de interne organisatie,
kostenefficiëntie en het borgen van het huidige serviceniveau naar onze burgers en klanten, waarbij het halen van deze begroting
een van de belangrijke doelen zal worden.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                       Pagina 4 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>INHOUDSOPGAVE

                                                                       Pag.
SAMENVATTING                                                              6



LEESWIJZER                                                               8



KOSTENONTWIKKELINGEN                                                     9
             BEGROTING 2021 AFGEZET TEGEN 2011                           9



TOELICHTING OP BEGROTING 2021                                           12
              KOSTENONTWIKKELING 2020-2021                              14
              N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4                               16
              VOLUMEONTWIKKELINGEN 2004 - 2021                          16
              BELEIDSBEGROTING                                          18



BEGROTING                                                               19

A.     BEDRIJFSVOERING                                                  19

B.     BELEIDSBEGROTING                                                 24

                 PROGRAMMAPLAN                                          24
                  - BASISPAKKET                                         24
                  - PLUSPAKKET EN NV                                    25
                  - BEDRAG ONVOORZIEN                                   25

                 PARAGRAFEN                                             26
                  - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S                      26
                  - ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN                          28
                  - INVESTERINGSPLAN                                    29
                  - FINANCIERINGSPLAN                                   30
                  - KASSTROOMOVERZICHT 2020 - 2024                      30

C.     FINANCIËLE BEGROTING                                             31

                 OVERZICHT BATEN EN LASTEN                              31
                 TOELICHTING OP OVERZICHT BATENEN LASTEN                32

D.     VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR                               46



MEERJARENRAMING                                                         47

                 MEERJARENRAMING KOSTEN                                 47




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd           Pagina 5 van 48    09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>SAMENVATTING



Bij deze treft u de sluitende begroting aan voor het boekjaar 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4,
gevestigd in de gemeente Heerlen, die tot stand is gekomen in samenwerking met diverse ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers
van de deelnemende gemeenten.

Hierdoor zijn we erin geslaagd om u als Gemeenteraad een begroting voor 2021 te presenteren die kan rekenen op draagvlak bij onze
opdrachtgevers, hetgeen wij erg belangrijk vinden. Om u de gelegenheid te bieden op een efficiënte en leesbare manier kennis te
kunnen nemen van de ínhoud van dit document, hebben we de belangrijkste onderwerpen kort en bondig samengevat.

- De kosten stijgen ten opzichte van de totale begroting 2020 met 2,80Zo (t.o.v. basispakket 3,307o).

- De belangrijkste beleidswijziging is de 4-wekelijkse inzameling van restafval bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.

- De stijging in de verwerkingskosten is beperkt gebleven door in te zetten op betere scheiding van afvalstromen bij de milieuparken
en door de prijsgarantie die wij bij het papier hebben weten te bedingen.
Voor de komende járen verwachten we een opwaartse druk op de verwerkingskosten. Dit omdat de huidige garantieprijs voor papier
6 60 per ton hoger is dan de marktprijs.
De vraag is of de huidige verwerker deze prijs kan blijven betalen gedurende de contractperiode.
Ook is het nog maar zeer de vraag of wij de huidige garantieprijs van papier bij een nieuw contract zullen gaan krijgen.
Verder zijn de volumes van het papier gestaag dalende door digitalisering en het mogelijk ontmoedigen van papieren reclame.
De laatste járen is er bovendien een omslagpunt bereikt waarbij een tekort aan afval is omgeslagen naar een overschot voor aan afval.
dit is onder andere een gevolg het verbod die Aziatische landen hebben ingevoerd op de import van afval en het binnenhalen van
buitenlands afval. Dit resulteert in een overschot van afval op de Europese en Nederlandse markt en leidt tot hogere verwerkingstarieven.
De totale verwijderingskosten van PMD-afval zullen de komende járen stijgen omdat de subsidie die wordt uitbetaald door het Afvalfonds
zal afnemen.
Tenslotte heeft de afvalstoffenbelasting gezorgd voor fors hogere verwerkingskosten voor met name restafval en grofvuil en een
verdere stijging valt niet uit te sluiten.

Begroting 2021 afgezet tegen 2020

Zoals zal blijken in het begrotingsboek zijn er een aantal kostenstijgingen doorgevoerd welke helaas niet te vermijden waren.
Deze stijging is veelal door autonome factoren veroorzaakt. Door onszelf een interne taakstelling op te leggen is de kostenstijging
beperkt gebleven tot iets minder dan de cao-stijging in de salariskosten welke į. 760.694 bedroeg terwijl de stijging van de organisatiekosten
Ç 711.592 bedraagt. Deze interne taakstelling is bereikt door de realisatie van meer omzet, een versobering van een aantal zaken,
bezuinigingen volgens de kaasschaafmethode, bezuinigingen op de inhuur van derden en taakstellingen en verdere efficiencyverbetering
bij de uitvoering van diverse diensten.
Dat de stijging van de organisatiekosten is beperkt tot de stijging van de cao-component in de salariskosten betekent impliciet ook
dat de inflatoire kosten van alle overige kosten volledig zijn afgebogen.
Onderstaand wordt de stijging van de organisatiekosten meer in detail uitgelegd.

Als we de absolute stijging van de kosten in 2021 vergelijken met de afgegeven begroting in 2020 zien we een stijging van 5,407o.
Deze kostenstijging wordt in de paragraaf kostenstijging 2021-2020 meer in detail toegelicht, alsmede de mutatie van de
extra inkomsten.

Begroting 2021                                                             37.378.807
Begroting 2020                                                             35.463.326
                                                                            1.915.480               5,40Zo

Echter een deel van de stijging wordt ook veroorzaakt door extra werkzaamheden welke op hun beurt ook extra inkomsten genereren.
Zo is de post illegale dumpingen in 2021 begroot voor ë 150.000 terwijl deze in 2020 niet was begroot. Bovendien heeft de doorbelasting
van de hogere kosten kolkenslib bij diverse gemeenten, als gevolg van de gewijzigde PFASS-norm, plus de indexatie van de diensten
en een aanpassing van het bedrag in de begroting voor de gladheid, geleid tot een stijging van 6 214.605. Dit betekent dat per saldo dat de
inkomsten van het pluspakket stijgen met C 364.605 (A).




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 6 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Bovendien stijgen de inkomsten derden ook nog een keer met ē 619.887 (B). Deze extra inkomsten worden gegenereerd door extra
inkomsten bij op- en overslag, bij de doorbelastingen aan de NV, extra inkomsten bij de verkoop van textiel bij het Textiel sorteercentrum,
hogere omzet kringloop alsmede een stijging van overige inkomsten.
Als we deze extra inkomsten aftrekken van de kostenstijging dan ontstaat het volgende beeld:

Begroting 2021                                                           37.378.807
Begroting 2020                                                           35.463.326
                                                                          1.915.480
Stijging inkomsten pluspakket (A)                                          -364.605
Stijging inkomsten derden (B)                                              -619.887
Mutatie kosten minus inkomsten (C)                                          930.988

In de totale kosten zitten ook de verwerkingskosten. Omdat deze kosten, zeker qua prijsniveau, lastiger zijn te beïnvloeden,
filteren we deze ook uit de totale kosten om de beïnvloedbare organisatiekosten te kwantificeren.

Verwerkingskosten 2021                                                    3.144.731
Verwerkingskosten 2020                                                    3.036.334
Mutatie verwerkingskosten (D)                                               108.397

Mutatie kosten minus inkomsten (C)                                             930.988
Mutatie verwerkingskosten (D)                                                 -108.397
Mutatie organisatiekosten (E)                                                  822.591

In de organisatiekosten zitten echter ook kosten vanwege autonome ontwikkelingen waarmee Rd4 wordt geconfronteerd
maar welke niet te beïnvloeden zijn. Zo heeft Rd4 een fors aantal gesubsidieerde medewerkers op de loonlijst gezet ervan
uitgaande dat deze subsidies structureel zouden zijn. De laatste járen zijn deze subsidies echter geleidelijk aan steeds
verder afgebouwd, hetgeen voor Rd4 leidt tot een niet beïnvloedbare kostenstijging. Voor een eerlijke beoordeling van
de kostenstijging zouden deze kosten eigenlijk geëlimineerd moeten worden (F).
Rd4 is bij aanvang van het volume/frequentiesysteem begonnen om een zeer groot aantal ondergrondse systemen te
plaatsen. Voor met name de restafval systemen is het veelal gelukt hiervoor bij woningbouwverenigingen een behoorlijke
eigen bijdrage te claimen welke per saldo miljoenen heeft opgeleverd. Deze eigen bijdrage wordt in 10 jaar tijd als
negatieve afschrijving in de kosten verwerkt. Echter steeds meer systemen hebben de leeftijd van 10 jaar bereikt
waardoor deze negatieve afschrijving wegvalt. Aangezien dit een eenmalige bijdrage was betekent het wegvallen van de
afschrijving een extra kostenpost voor Rd4 welke eveneens niet te beïnvloeden is. Dus om de beïnvloedbare organisatiekosten
te berekenen zou ook deze stijging geëlimineerd moeten worden. Als we dit doen ontstaat het volgende beeld:

Mutatie organisatiekosten (E)                                                 822.591            3,3^0
Daling subsidies personeel van 2020 naar 2021 (F)                             -66.999
Daling afschrijving ondergrondse syst. van 2020 naar 2021                     -44.000
Mutatie beïnvloedbare organisatiekosten                                       711.592            2,807o   t.o.v. basispakket

Als we deze stijging afzetten tegen de cao-stijging in de begroting ad C 760.694 dan zien we dat de stijging van de
beïnvloedbare organisatiekosten nagenoeg gelijk ligt aan deze stijging en dat de stijging van de overige kosten door de
organisatie zelf wordt opgevangen.

                                                     - einde samenvatting -




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 7 van 48                                                     09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>LEESWIJZER



In het begrotlngsboek komen aansluitend op het voorwoord en de samenvatting de hieronder vermelde onderwerpen volgtijdelijk aan de orde.

Eerst wordt ingegaan op de kostenontwikkeling in de afgelopen járen, waarbij de begrote cijfers van de hoofdkostensoorten worden afgezet tegen
de kosten van vorige járen. Er wordt bij de belangrijkste verschuivingen een toelichting gegeven wat de reden hiervan was. Vervolgens worden de
begrote cijfers afgezet tegen dezelfde cijfers uit het begrotingsjaar 2011, het jaar dat de laatste gemeente het volume/frequentiesysteem
heeft ingevoerd, zijnde Kerkrade.

In de daarop volgende paragraaf wordt er een algemene toelichting gegeven op de begroting 2021 dit m.b.t. uitgangspunten, speerpunten
en de nog verder uit te werken toekomstplannen.

Daarna wordt er verder ingezoomd op de kostenontwikkeling 2020-2021, deze ontwikkeling wordt vervolgens puntsgewijs toegelicht.

Dan wordt er nader ingegaan op de ontwikkelingen van de hoeveelheden ten gevolge van het gevoerde afvalbeleid. Omdat het
volume/frequentiesysteem in 2004 werd opgestart, wordt ingezoomd op de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf deze datum tot
en met het huidige begrotingsjaar.

Hierna wordt ingegaan op de beleidsbegroting en het programmaplan, waarna het weerstandsvermogen en eventuele risico's aan de orde
komen. Vervolgens wordt het investeringsplan voor de komende vijfjaar gepresenteerd en wordt er ingegaan op het financieringsplan voor de
komende járen.

Vervolgens volgt het grootste deel van het begrotingsboek met de begroting per gemeente afgezet tegen het voorgaande jaar waarna dezelfde
exercitie wordt uitgevoerd voor de diverse producten die door Rd4 worden geleverd.

Als laatste volgt de meerjarenbegroting inclusief toelichting op de te verwachte ontwikkelingen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 8 van 48                                                09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>KOSTENONTWIKKELINGEN



Begroting 2021 afgezet tegen 2011

In onderstaande tabel zien we de ontwikkeling van de belangrijkste kosten vanaf 2011, zijnde het eerste jaar dat alle gemeenten zijn
overgegaan op het volume/frequentiesysteem:



                                                     (in duizenden et ro's)                                                                    Verschil
Kostensoort                                  2011              2018             2019              2019            2020                 2021     2021-2020
                                                                       oorspronkelijk        bijgesteld
Salarissen en sociale lasten                9.592            11.542           11.942            12.242          13.048            14.726             1.678
Inhuur personeel                            1.967             2.996            3.468             3.618           3.856             3.682              -175
Salarissen subtotaal                       11.559            14.538           15.409            15.859          16.904            18.408             1.504

Inkopen                                         58             486               545              435              448               328              -120
Uitbesteed werk                             1.688            2.994             2.405            2.405            2.306             2.158              -148
Verwerkingskosten                           6.520            1.314             1.163            2.409            3.036             3.145               108
Productiekosten                             2.894            3.145             3.435            3.540            3.584             3.848               264
Overige personeelskosten                      645              671               593              572              641               653                12
Huisvestingskosten                          1.207            1.634             1.636            1.636            1.600             1.934               334
Verkoopkosten                                   24              23                23               23               23                29                  6
Kantoorkosten                                 290              239               190              190              221               220                 -1
Automatiseringskosten                         245              582               611              611              604               604                 -1
Communicatiekosten                            190              150               158              158              157               234                77
Algemene kosten                               460              524               502              587              565               600                35
Rentekosten                                   972              924               850              944              922               687              -235
Afschrijvingskosten                         3.783            3.887             3.992            4.012            4.452             4.531                80
Taakstelling                                   -77                                               -300                                                     0
Totale kosten                              30.458           31.111            31.513           33.082           35.463            37.379             1.915
Inkomsten derden                           -4.151           -7.459            -7.576           -7.150           -7.124            -7.744              -620
Kosten gemeenten                           26.307           23.651            23.937           25.933           28.339            29.635             1.296
Pluspakket                                 -3.466           -3.591            -4.046           -4.046           -4.274            -4.639              -365
Kosten basispakket                         22.841           20.060            19.891           21.887           24.065            24.996               931
Inkomsten Eijsden-Margraten en
Gulpen - Wittem

                                                            -2.299            -2.428           -2.972           -2.973            -3.126             -153
Kosten basispakket excl. Eijsden-          22.841           17.762            17.463           18.915           21.092            21.870              778
Margraten
Organisatiekosten                          16.321           16.448            16.299            16.506          18.056            18.726              670

                                                     Begroting 2011                     Begroting 2021                   Mutatie kosten 2021-2011
Totale kosten                                          30.458.000                          37.378.807                          6.920.807          22,707o

Als we naar de totale kostenontwikkeling over de periode 2011-2021 kijken dan zien we een forse stijging.
Deze kosten zouden we echter moeten corrigeren voor de verwerkingskosten om een oordeel te kunnen vellen over
de ontwikkeling van de organisatiekosten van Rd4.

Begroting 2011                                           6.520.000
Begroting 2021                                           3.144.731
                                                         3.375.269

                                                     Begroting 2011                     Begroting 2021                            Mutatie
Totale kosten                                          30.458.000                          37.378.807                          6.920.807
Verwerkingskosten                                        6.520.000                           3.144.731                        -3.375.269
Totale kosten excl. verwerking                         23.938.000                          34.234.076                         10.296.076




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 9 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>We zien dus dat de totale kosten exclusief verwerking (organisatiekosten) zijn gestegen met C 10.296.076.
Echter in 2011 zaten de twee gemeenten zijnde Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem niet in de begroting. Aangezien
hun aandeel in de kosten door deze twee gemeenten zelf wordt betaald zouden we deze inkomsten ook moeten aftrekken van
de totale kosten voor een zuiver vergelijk.

Totale kosten excl. verwerking                         23.938.000                           34.234.076                        10.296.076
Aandeel van de kosten t.b.v. Eijsden-Margraten
en Gulpen-Wittem                                                                            -3.126.181                        -3.126.181
Totale kosten excl. verwerking, excl. Eijsden-Margraten
en Gulpen-Wittem                                        23.938.000                         31.107.895                          7.169.895            23,507o

Hiermee ziet het plaatje er al beter uit maar is nog steeds niet volledig. De dienstverlening richting de gemeenten is de
afgelopen járen fors uitgebreid in het pluspakket zoals met de nieuwe dienst onkruidbeheersing. Ook hebben
er in de afgelopen járen meerdere gemeenten gebruik gemaakt van het pluspakket. Per saldo zijn dan ook de kosten fors
gestegen vanwege de afname van deze extra diensten. Voor een zuiver vergelijk zouden deze kosten/inkomsten
eveneens geëlimineerd moeten worden.
Bovendien zitten in deze kosten de inkomsten van derden. In 2011 was er bijvoorbeeld nog geen Textiel sorteercentrum
terwijl deze kosten wel in de begroting voor 2021 zitten. Ook deze extra kosten/inkomsten hoeven niet door de
gemeenten betaald te worden en zouden van de totale kosten afgetrokken moeten worden.

Totale kosten excl. verwerking,                     Begroting 2011                      Begroting 2021                            Mutatie
excl. Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem              23.938.000                           31.107.895                          7.169.895
Inkomsten pluspakket                                  -3.466.000                           -4.638.500                         -1.172.500
Inkomsten derden                                      -4.151.000                           -7.743.855                         -3.592.855
Organisatiekosten excl. E-M en G-W                    16.321.000                           18.725.540                          2.404.540             7,907o

Als laatste zouden we ook nog een tweetaal autonome kostenstijgingen moeten elimineren voor een eerlijk vergelijk.
Zo heeft Rd4 een groot aantal gesubsidieerde medewerkers op de loonlijst gezet, echter de subsidies zijn de
afgelopen járen fors afgebouwd hetgeen indirect een kostenverhogende factor is op de begroting welke stijging
echter niet te beïnvloeden is door Rd4.
Bovendien heeft Rd4 samen met de gemeenten gezorgd voor een eenmalige bijdrage, door met name woningbouwverenigingen,
aan de ondergrondse systemen welke in 10 jaar wordt afgeschreven. Aangezien er echter al systemen zijn die ouder zijn dan 10 jaar
valt deze negatieve afschrijving gedeeltelijk weg welke eveneens leidt tot een niet beïnvloedbare stijging van de organisatiekosten.



                                                    Begroting 2011                      Begroting 2021                           Mutatie
Organisatiekosten excl. E-M en G-W                    16.321.000                           18.725.540                         2.404.540
Subsidie medewerkers                                      507.000                              104.215                          402.785
Bijdrage OG                                              -259.271                             -175.536                          -83.735
                                                                                                                              1.918.019              6,307o



Als we zouden uitgaan van een gemiddelde stijging van de organisatiekosten van 20A per jaar dan zou dit over de periode
van 2011 tot 2021 met rente op rente tot een stijging van 21,90A hadden kunnen leiden.
Deze stijging is dan ook met 6,307o over negen jaar zeer beperkt gebleven.

Bovendien heeft Rd4 in de tussenliggende periode een groot aantal resultaten bereikt welke niet in de cijfers zijn terug te zien:
- Duurzaamheid:
                  - Een forse verbetering van het scheidingsgedrag;
                  - Een forse verbetering van de duurzaamheid. Zo zijn routes verbeterd en efficiënter geworden waardoor er minder
                  kilometers gereden hoeven te worden en waardoor het brandstofverbruik minder is.
                  Ook het project brandstofvermindering heeft geleid tot een verbeterd rijgedrag waardoor het aantal kilometers per liter zich
                  verbeterd heeft, hetgeen eveneens een positief effect heeft op de C02-uitstoot.
                  Het voertuigpark heeft zich ontwikkeld met nieuwe technieken waarbij de voertuigen eveneens minder C02-uitstoot hebben;
                  - Meer dan 40Vo van het stroomverbruik wordt opgewekt door onze eigen zonne-energiesystemen.
- Werkgelegenheid voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt:
                  - Invoering BEST-tas;
                  - Exploitatie Textiel sorteercentrum;
                  - Opening 3e kringloopwinkel;
                  Het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt is hierdoor in deze periode van meer dan 100 gestegen
                  naar meer dan 150 medewerkers.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                           Pagina 10 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>- Kwaliteitsverbetering en uitbreiding dienstverlening:
                     - Forse toename van het aantal ondergrondse containers;
                     - Gescheiden inzameling PMD-afval;
                     - Inzameling GFT bij hoogbouw;
                     - Nieuwe dienst onkruidbeheersing;
                     - Gebruik milieuparken Maastricht, Meerssen en Valkenburg;
                     - Op- en overslaglocatie;
                     - Milieu App;
                     - Voorlichting aan lagere scholen over afval, afvalscheiding en duurzaamheid.

Volledigheidshalve moeten we wel opmerken dat ook enkele diensten zijn afgebouwd vanwege de doelstellingen bij de
afvalscheiding zoals:
                   - Inzameling restafval van 2-wekelijkse inzameling naar 4-wekelijkse inzameling;
                   - Aangepast beleid milieuparken aangaande gratis aanbieden.

Bij de beoordeling van de kosten worden de verwerkingskosten buiten beschouwing gelaten omdat deze kosten voor een deel
zich autonoom ontwikkelen. Dat is echter natuurlijk niet helemaal het geval. Zo is door beleid het scheidingsgedrag fors verbeterd
waardoor er een verschuiving plaatsvindt van de duurdere stromen zoals restafval en grofvuil naar goedkopere stromen zoals GFT
of naar stromen die geld opleveren zoals papier en PMD. Was er geen beleid geweest dan zouden de verwerkingskosten
fors hoger hebben gelegen. Ook de tarieven worden voor een deel als een autonome factor gezien. Ook dit klopt maar gedeeltelijk.
Plet gunstige tarief voor restafval wordt voor een deel veroorzaakt door vraag en aanbod. Maar door de krachten te bundelen op
Limburgse schaal worden er wel schaalvoordelen en een betere onderhandelingspositie behaald. Bij deze samenwerkingsverbanden
neemt Rd4 bijna altijd een voortrekkersrol op zich.
Ook voor andere stromen wordt er altijd intensief onderhandeld waarbij wij bijvoorbeeld voor het papier een garantieprijs hadden
bedongen voor een aantal járen. Ook bij andere stromen bundelen wij daar waar mogelijk de krachten en deze krachten worden
ook ingezet op andere fronten, zoals bij de aankoop van voertuigen, om ook hier een betere onderhandelingspositie te verkrijgen.

Resumerend zouden we kunnen stellen dat tegen een geringe kostenstijging in de afgelopen tien jaar de dienstverlening
fors is toegenomen tegen de inflatie in.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 11 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP BEGROTING 2021



Algemeen
In 2021 zijn er in principe geen beleidswijzigingen voorzien behoudens de overgang van 2-wekelijkse inzameling restafval naar een
4-wekelijks bij de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem.
Onzeker is de keuze van de nieuwe gemeente Beekdaelen. In de gemeente Beekdaelen werken RWM en Rd4 samen. Na een intensief
voortraject is deze samenwerking op 1 januari 2020 ingegaan. Het beleid van Rd4 is leidend en ook in de voormalige gemeente Schinnen
ingevoerd. Beekdaelen blijft in beide entiteiten deelnemen. De begroting van Beekdaelen betreft dus de aansluitingen van de voormalige
gemeenten Nuth en Onderbanken.

Speerpunten
Belangrijkste doelstelling voor 2021 is de optimalisatie van de interne organisatie. Rd4 is de laatste járen fors gegroeid terwijl
de interne organisatie nagenoeg gelijk is gebleven. Dit leidt ertoe dat een aantal functionarissen te zwaar worden belast waardoor
activiteiten niet altijd optimaal verlopen. Hier speelt ook nog eens mee dat de gemiddelde leeftijd van Rd4 gestaag is gegroeid.
Hierdoor is er ook al een behoorlijk aantal medewerkers die gebruik maken van het in september 2018 ingevoerde generatiepact.
Ook het wegvallen van een deel van de uren van deze medewerkers zal opgevangen moeten worden. Al met al voor Rd4 een
geëigend moment om de interne organisatie nog eens keer kritisch te bekijken en daar waar nodig organisatorische aanpassingen
door te voeren om hiermee de organisatie toekomst bestendig te maken. Dit gaat leiden tot een aantal nieuwe functies en daardoor
ook tot extra salariskosten.
Verder gaan we uit van een cao-stijging van 3,5Vo en een verdere stijging van de sociale lasten en pensioenlasten.
Ook voor 2021 gaan we uit van een verdere stijging van de verwerkingskosten. Dit zal met name veroorzaakt worden door een verdere
daling van de hoeveelheid papier. Voor de details van bovenstaande verwijzen we naar de paragraaf kostenontwikkeling 2020-2021.

Verwerkingskosten
Zoals ook in de media wordt gesuggereerd zijn de tarieven voor het verwerken van afval de afgelopen járen fors gestegen. Echter als we
naar de totale kostenontwikkeling van het basispakket kijken zien we dat deze over de afgelopen 10 jaar met ruim 6 1.000.000 zijn gedaald
(exclusief de kosten nieuwe gemeenten).
Deze daling is voor een deel gerealiseerd door lagere verwerkingskosten, dit door het afsluiten van gunstige verwerkingscontracten voor
de verwerking van rest- en GFT-afval, papier en een hoge vergoeding voor het inzamelen van PMD.
Verder heeft het scheidingsgedrag van de burger, dat ieder jaar weer verbeterd, een positief effect gehad op de verwerkingskosten.
Naast het aanleveren van minder afval heeft dit geleid tot een verschuiving van de duurdere afvalstromen naar goedkopere stromen.
Als we naar de ontwikkeling van de verwerkingskosten kijken over de periode 2011-2018 dan kunnen we constateren dat deze
zijn gedaald van C 6.520.000 naar C 1.314.006. Kijken we vervolgens naar de periode van 2018 naar 2021 dan zien we dat de
verwerkingskosten weer stijgen naar C 3.375.269.

De afvalmarkt in beweging
Deze stijging wordt veroorzaakt door hogere verwerkingstarieven en het invoeren van een belasting op het verbranden van afval.
Zo heeft de afvalstoffenbelasting voor het verbranden en verwerken van restafval en grofvuil in een forse kostenstijging geresulteerd.
Verder worden de tarieven voor de verwerking van afval sterk beïnvloed door wat er in de wereld om ons heen gebeurd. Zo heeft
China de afgelopen járen de grenzen gesloten voor het importeren van afvalstromen zoals PMD en papier. Gevolg is dat het aanbod
op de Europese markt enorm is gestegen, dit in relatie met een beperkte verwerkingscapaciteit resulteert in lagere vergoedingen
of hogere verwerkingskosten.
Ook wordt er afval geïmporteerd uit Italië en Groot-Brittannië waardoor het aanbod van afval op de Europese markt nog groter wordt.
Hierdoor komt vraag en aanbod in onbalans waardoor de verwerkingstarieven voor bijna alle afvalstromen stijgen.

Ondanks deze forse stijging in de verwerkingskosten heeft Rd4 deze stijging weten af te vlakken; dus minder meer.
Zo is ook de laatste járen het scheidingsgedrag nog verder verbeterd door beleidsmaatregelen waardoor je een verschuiving
krijgt van duurdere naar goedkopere stromen. Bovendien heeft Rd4 voor het papier een garantieprijs bedongen welke C 85 per ton
bedraagt terwijl de huidige marktprijs ongeveerd 25 is. Zouden we deze niet hebben dan zouden de verwerkingskosten
ongeveer C 1.200.000 hoger hebben gelegen. Opgemerkt moet worden dat het contract na 2021 afloopt waardoor een
forse stijging van de verwerkingskosten door het papier niet valt uit te sluiten. Uiteraard zal Rd4 zich weer inspannen
om een zo gunstig mogelijk contract te krijgen. Ook andere maatregelen hebben geleid tot een beperkte stijging van
de verwerkingskosten zoals het beter scheiden van grofvuil op de milieuparken waardoor ongeveer de helft tegen het veel
goedkopere tarief van restafval kan worden afgevoerd.

Organisatiekosten
Omdat de verwerkingskosten voor een groot deel als een autonome factor worden beschouwd, beoordeelt Rd4 zichzelf op de
totale kosten minus de verwerkingskosten welke wij de organisatiekosten noemen. Als we deze kosten over de afgelopen 10 jaar
in ogenschouw nemen dan mogen we concluderen dat de stijging van de organisatiekosten zeer beperkt is gebleven met een
stijging van 6,30/) in 10 jaar, terwijl deze bij een gemiddelde inflatie van 2Vo met rente op rente 21,90A had kunnen bedragen.
In de paragraaf "begroting 2021 afgezet tegen 2011" is de analyse hiervan in detail uitgewerkt.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 12 van 48                                                      09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Negatieve beeldvorming burger
Echter voor de burger lijkt het erop dat men steeds meer moet betalen terwijl men steeds beter scheidt. Dit valt lastig uit te leggen en
werkt ook niet motiverend. De verklaring zit deels in het tarievenbeleid waarmee de gemeenten de kosten doorberekenen aan de burgers
en deels in de ontwikkelingen op de afvalmarkt waar we weinig of geen invloed op kunnen uitoefenen.
Echter hadden we geen afvalbeleid ingevoerd en was de burger zijn afval niet beter gaan scheiden dan zouden de huidige kosten
velen malen hoger uitvallen.
Op basis hiervan mag je concluderen dat de negatieve beeldvorming niet geheel terecht is en dat de inspanningen van de burgers wel
resulteren in lagere kosten of anders verwoordt 'in een mindere stijging van de afvalkosten’, wat tot uitdrukking komt in de begroting 2021.

Rd4 en duurzaamheid
Duurzaamheid staat al enige járen prominent op de agenda van Rd4 waarbij het uitgangspunt is om zonder extra kosten
de uitstoot van C02 te reduceren en een bijdrage te leveren aan de circulaire economie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:
- Het verder door ontwikkelen van het volume/frequentiesysteem.
- Bij het vervangen van voertuigen kiezen voor milieuvriendelijkere opties zoals elektrische voertuigen of voertuigen waarin Biogas
  kan worden getankt.
- Bij vervanging of reparatie van onderdelen van gebouwen bekijken hoe het energieverbruik kan worden teruggedrongen zoals dakisolatie,
  energiezuinigere klimaatsystemen, sedumdaken, ledverlichting en energiezuinigere CV-ketels.
- Een andere grote stap hierin is gezet met de 1.000 zonnepanelen welke in 2014 op het hoofdkantoor zijn geplaatst en welke in het voorjaar
  van 2015 nog eens zijn uitgebreid met 700 panelen. In 2017 is de nieuwe op- en overslaglocatie eveneens voorzien van zonnepanelen. In
  totaal wordt nu 75Vo van de door Rd4 gebruikte energie duurzaam opgewekt door de op onze eigen locaties geplaatste zonnepanelen.
  De doelstelling hierbij is dat de kosten in ieder geval niet mogen stijgen.
- De realisatie van een eigen op- en overslaglocatie waarbij het mogelijk is om afvalstromen nog beter te scheiden.
- Project brandstofbesparing door medewerkers bewust te maken van hun rijgedrag en het milieueffect.
- Optimalisatie inzamelroutes: met het planningspakket Jewel zijn we in staat om op basis van parameters veel sneller in te spelen op
  veranderingen en kunnen routes veel sneller geoptimaliseerd worden.

Strategisch meerjarenplan 2021-2025
Om ook in de komende járen een bijdrage te kunnen leveren aan de circulaire economie en de C02-uitstoot verder te reduceren
wordt er samen met de deelnemende gemeenten gewerkt aan een nieuw Strategisch meerjarenplan 2021-2025.
Dit plan zal richtinggevend zijn als het gaat om:
- Het verder door ontwikkelen van het huidige afvalbeleid waaronder het duurzaam verwerken van afvalstromen tot grondstoffen.
- Het verbreden/ intensiveren van de samenwerking met andere regio's om hiermee het tot stand komen van een circulaire economie
  te stimuleren.

Tevens zal er in het plan aandacht zijn voor het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook voor deze mensen biedt
het realiseren van een circulaire economie kansen als het gaat om het organiseren van kringloopactiviteiten en het omzetten van
stromen naar grondstoffen. Het in 2014 gestarte Textiel sorteercentrum is hier een voorbeeld van. Eind 2020 waren er in totaal meer
dan 150 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, werkzaam bij Rd4.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 13 van 48                                                     09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>KOSTENONTWIKKELING 2020 - 2021

In onderstaand overzicht worden de begrote kostensoorten 2021 afgezet tegen 2020.
De belangrijkste verschillen tussen beide járen worden gedetailleerd toegelicht.


                                                                              Begroting                        Mutatie 2021
                                                                                  2020    Begroting 2021        t.o.v. 2020
                       Verwerkingskosten                                     3.036.334          3.144.731           108.397    (3)
                       Salariskosten                                        16.904.316         18.407.870         1.503.555    (D
                       Inkopen                                                 447.926            328.242          -119.685    (4)
                       Uitbesteed werk                                       2.305.713          2.158.139          -147.574    (2)
                       Productiekosten                                       3.583.822          3.848.107           264.285    (5)
                       Overige personeelskosten                                641.456            653.169            11.713
                       Huisvestingskosten                                    1.599.707          1.933.953           334.246    (6)
                       Verkoopkosten                                            23.086             29.420              6.335
                       Kantoorkosten                                           221.335            219.875             -1.460
                       Automatiseringskosten                                   604.265            603.556               -709
                       Communicatiekosten                                      157.400            233.917            76.517    (7)
                       Algemene kosten                                         564.570            599.751            35.181    (8)
                       Rentekosten                                             921.835            686.734          -235.101    (9)
                       Afschrijvingen                                        4.451.561          4.531.341            79.780    (10)
                       Taakstelling
                       Totale kosten                                        35.463.326        37.378.807          1.915.480
                       Opbrengst pluspakket                                  4.273.895         4.638.500            364.605    (11)
                       Overige inkomsten                                     7.123.968         7.743.855            619.887    (12)
                       Saldo kosten * inkomsten                                                                     930.988
                       Mutatie verwerkingskosten                                                                    108.397
                       Mutatie organisatiekosten                                                                    822.591



Mutatie salariskosten (1)                                                                                                             1.503.555
                    Cao-stijging 3,50/)                                                                            591.651
                    Gezien de economische ontwikkelingen verwachten we een inhaalslag
                    op de lage stijgingen van de afgelopen járen.
                    Cao-stijging 2020: bijstelling van 2,50A naar 3,50Zo.                                          169.043
                    De cao-stijging in het begrotingsboek 2020 was op 2,50A voorzien. De verwachting
                    is echter bijgesteld naar 3,507o. Dit betekent dat de kosten t.o.v. 2020 met 107o
                    extra stijgen.
                    Totale stijging cao in de begroting.                                                           760.694
                    Uitbreiding directe formatie door uitbreiding werkzaamheden en P-90 norm.                      408.285
                    Uitbreiding op- en overslag met 1 extra medew. vanwege extra werkzaamheden.                     42.576
                    Daling personeelssubsidies.                                                                     67.000
                    Oplossen continuïteitsknelpunten kringloop.                                                     50.000
                    Participatiewet.                                                                                75.000
                    Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).                                                              100.000




Mutatie uitbesteed werk (2)                                                                                                           -147.574

                      Inbesteding van werkzaamheden.

Mutatie verwerkingskosten (3)                                                                                                          108.397

                      Daling hoeveelheden papier, daling vergoeding metaal, stijging tarief grofvuil.
                      De stijging van de verwerkingskosten is beperkt gebleven doordat op de milieuparken een
                      verschuiving heeft plaatsgevonden van grofvuil naar restafval, door intensief aandacht te geven
                      aan het zoveel als mogelijk scheiden van deze stromen. Aangezien grofvuil aanzienlijk duurder
                      is dan het restafval is de stijging van de verwerkingskosten beperkt gebleven.

Mutatie inkopen (4)                                                                                                                   -119.685

                      Bijstelling rubricering inkoop textiel door TSC. Het afvaldeel werd in 2020 gecrediteerd via de omzet.
                      Voor 2021 creditering in de verwerking/inkoop.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 14 van 48                                                      09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Mutatie productiekosten (5)                                                                                                 264.285

                    Inbesteding werkzaamheden, illegale dumpingen en uitbreiding werkzaamheden.

Mutatie huisvestingskosten (6)                                                                                              334.246

                   Met name de fors hogere premies voor de brandverzekeringen welke met C 225.000 zijn gestegen
                   leiden tot hogere huisvestingskosten. De vele branden de afgelopen járen bij verwerkers hebben
                   ertoe geleid dat verzekeraars onze branche als een groot risico beschouwt en hen daarom vaak
                   niet meer wil verzekeren of tegen fors hogere premies. Dit jaar zullen wij ons hier intensief op
                   inzetten door o.a. een risico inventarisatie en nog verdere preventiemaatregelen te treffen om
                   vervolgens met verzekeraars aan de slag te gaan om de stijging af te vlakken.
                   Verder is de post groot onderhoud bijgesteld o.a. vanwege de uitbreiding van de op- en overslag
                   alsmede algehele inflatie.

Mutatie communicatiekosten (7)                                                                                               76.517

                   Communicatiekosten werden in 2020 gesaldeerd met inkomsten.
                   Voor 2021 in omzet gerubriceerd. Van papier naar digitaal. Meer aandacht
                   voor communicatie.

Mutatie algemene kosten (8)                                                                                                  35.181

                   Inflatie + overige verzekeringen.

Mutatie rentekosten (9)                                                                                                    -235.101

                   Aflossingsvrije lening ad C 14.000.000 is 2 jaar geleden bijgesteld tegen gunstigere voorwaarden.

Mutatie afschrijvingen (10)                                                                                                  79.780

                   Hoger investeringsniveau in 2019 en 2020.

Mutatie inkomsten pluspakket (11)                                                                                           364.605

                   Hogere inkomsten door extra gladheid, hogere kosten kolkenslib en inflatie.
                   Bovendien de post illegale dumpingen begroot ad 6 150.000.

Mutatie inkomsten derden (12)                                                                                               619.887

                   Hogere inkomsten derden op- en overslag, doorbelaste kosten NV, hogere verkoopopbrengsten
                   kringloop en Textiel sorteercentrum en nog een aantal posten.

De totale kosten worden na verrekening inkomsten derden per product en per gemeente toegerekend. Toerekening vind plaats door per
product de afvaltonnages, begrote logistieke uren, begroot aantal inzamelmiddelen tegen de begrote tarieven te kwantificeren, welke
worden verhoogd met een indirecte toeslag en verminderd met eventuele inkomsten. Voor details zie de paragraaf over de
toelichting van de baten en lasten per gemeente (pag. 32) alsmede de paragraaf verrekening grondslagen (punt 9 van pag. 21).

Voor 2021 leidt de verdeling van de kosten tot navolgende verdeling per gemeente:

                                                        EURO             EURO
                                                       begroting        begroting             mutatie 2021- 2020
                                                         2020             2021             geld              0Zo
Beekdaelen (excl. Schinnen)                              2.287.447        2.342.519           55.073               2,4
Brunssum                                                 2.929.381        3.105.860          176.479               6,0
Eijsden-Margraten                                        1.736.397        1.819.087           82.691               4,8
Gulpen-Wittem                                            1.236.939        1.307.094           70.155               5,7
Heerlen                                                  9.479.999        9.851.132         371.132                3,9
Kerkrade                                                 4.415.202       4.669.857          254.655                5,8
Landgraaf                                                3.316.580        3.476.565         159.985                4,8
Simpelveld                                                 954.657          971.172           16.515               1,7
Vaals                                                      938.073          977.078           39.006               4,2
Voerendaal                                               1.044.685        1.099.587           54.903               5,3



GR-gemeenten                                           28.339.359        29.619.951        1.280.593   |
                                                                                                                   Ml


     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 15 van 48                                             09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>N.V. REINIGINGSDIENSTEN Rd4

Bij de beoordeling van de totale kosten voor de gemeenten wordt in de begroting van de GR geen rekening gehouden met het
dividend dat wordt uitgekeerd op basis van het resultaat van de commerciële tak van Rd4, zijnde de NV. Dit rendement is gemiddeld
genomen vrij hoog geweest ondanks dat de laatste járen het rendement vanwege de marktomstandigheden aanzienlijk lager is geworden.
In 2019 bedroeg het bruto dividend C 285.995.



VOLUMEONTWIKKELING 2004 - 2021

Onderstaand volgt een grafische weergave van de ontwikkeling van de hoeveelheden vanaf de invoering van het Afvalinzamelplan in 2004,
opgevolgd door het Afvalbeheersplan (start in 2013) tot 2021.
In de grafieken zijn drie kolommen waarbij de eerste de hoeveelheden weergeeft in het jaar 2004 zijnde het jaar van aanvang van
het volume/frequentiesysteem. De volgende kolom laat de hoeveelheden zien over het jaar 2020, zodat de invloed van het nieuwe
afvalbeleid zichtbaar wordt. In de derde kolom staan de hoeveelheden voor het jaar 2021.

In onderstaande grafiek zijn in 2020 en 2021 de nieuw toegetreden gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem verwerkt.
Voor een zuiver vergelijk met 2004 zou er een correctie moeten worden gemaakt voor de gemeenten Eijsden-Margraten en
Gulpen-Wittem (voor 2020 21.808 ton voor beide gemeenten) waardoor de daling t.o.v. 2004 nog veel sterker is.


                 totale afvalhoeveelheid īn tonnen (ind. Eļjsdcn-Margratcnen Gidp«i -
                                       Wittem in 2019 en 202o)

                                 160000

                                 155 000

                                 150000

                                 145000

                                 140.000

                                 135 OOO

                                 130 OOO

                                 125 OOO

                                 120 OOO
                                                  2004                2020               2021
               totale afval hoeveel heid in
                                                 157.281            153 531             150 405
                         tonnen




De stijging van de droge componenten wordt met name veroorzaakt door het aangepaste beleid 4-wekelijkse inzameling restafval
en inzameling GFT hoogbouw welke eveneens een positief effect hebben op de andere componenten.
Financieel is dit voor de gemeenten een zeer gunstige ontwikkeling waardoor de stijging van de verwerkingskosten,
vanwege de afvalstoffenbelasting en de lagere vergoeding voor papier en PMD, gedempt is.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                      Pagina 16 van 48                                                 09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>Over de periode 2004 - 2020 zien we een stijging van de droge componenten hetgeen wordt veroorzaakt door het afvalbeleid
welke is gevoerd vanaf 2004 waarbij er een verschuiving plaatsvindt van restafval naar droge componenten.
In 2021 zien we een trendbreuk welke met name veroorzaakt wordt door de verwachte forse daling van het papier
door o.a. digitalisering.


                                 ontwikkeling droge componenten (incl. Eijsden-
                                                   Margraten en Gulpen - Wittem)
                                   60000

                                   55000

                                   50000

                                   45000

                                   40000

                                   35000

                                   30000

                                   25000



                                   15000

                                   ÏOOOO

                                     5000


                                                       2.004                2.020                           2.021
                             U BEST-tas
                             u elect.app.                                   1.117                           1.226
                             w Kringloop                                    2.057                           2.100
                             ki Kunststof                                   9.101                           9.784
                             m Metaal                  1.980                1.180                           1.298
                             Ki Textiel                                     1.440                           1.640
                             m   Glas                  4.985                7.382                           7.226
                             U Papier                  16.533              18.351                        14.953
                             m Hout                    14.219              17.092                        17.962




Het scheidingspercentage is verder verbeterd.



         Scheidingspercentage 2004                              Scheidingspercentage 2020                           Scheidingspercentage 2021




                                   i niet gescheiden                                     «niet gescheiden                                   i niet gescheiden

                                   » gescheiden                                             gescheiden                                      a gescheiden




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 17 van 48                                                          09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>BELEIDSBEGROTING

Het basispakket
Met de invoering van het volume/frequentiesysteem in 2011 in de gemeente Kerkrade is dit systeem in alle deelnemende
gemeenten ingevoerd. Het niveau van de dienstverlening is op hoofdlijnen tot 2014 ongewijzigd. Vanaf 2014 wordt gefaseerd het nieuwe
afvalbeleid ingevoerd waardoor het inzamelbeleid per gemeente op details kan verschillen. Uitgangspunt in de begroting 2015 was dat in
iedere gemeente het tarief voor het ledigen van GFT sterk is gereduceerd en dat bij iedere aansluiting 1x per 2 maanden de BEST-tas
wordt ingezameld. Vanaf 2016 wordt begonnen met het separaat inzamelen van tetrapakken en blik samen met het kunststof (PMD).

Het pluspakket
Dit pakket omvat alle overige dienstverlening aan de GR-gemeenten. De omzet is, vanwege een vermindering van de afname van enkele
diensten uit het pluspakket door de gemeenten, gedaald.

Weerstandsvermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al járen wordt toegepast in de NV,
zijnde een gemiddelde van 11 “/o over de omzet in het verslagjaar en over de begrote omzet van het jaar volgend op het verslagjaar.
Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend, is er bij Rd4 met name een financieel
risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om hierover extra
weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.
Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar
en de begroting van het daaropvolgend jaar.
 In 2018 is het voor dat jaar maximale weerstandsvermogen bereikt behoudens voor de gemeente Gulpen-Wittem welke later is toegetreden.
 In het voorstel van de concept jaarrekening 2019 wordt voorgesteld om een deel van het weerstandsvermogen te onttrekken. In toekomstige
járen zal getracht worden dit weer aan te vullen.

Kapitaalgoederen
Om onze eigendommen op peil te houden worden jaarlijks vervangingsinvesteringen gedaan. Deze worden in principe gefinancierd
uit de vrijvallende afschrijvingen, zodat hiervoor geen vreemd vermogen hoeft te worden aangetrokken. Voor wat betreft het onderhoud
aan kapitaalgoederen wordt vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van deze voorziening
geboekt zal worden.

Financiële begroting
Voor een gedetailleerd financieel overzicht per gemeente en per product met alle relevante kengetallen en cijfers verwijzen we
naar het desbetreffende hoofdstuk (hoofdstuk C). Van belang is om op hoofdlijnen kennis te kunnen nemen van de financiële
consequenties van deze begroting voor elke individuele gemeente.

Meerjarenraming
In de meerjarenraming wordt uitgegaan van voortzetting van het nieuwe beleid.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                        Pagina 18 van 48                                                    09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                                                                         BEGROTING 2021


A.     BEDRIJFSVOERING



ALGEMENE UITGANGSPUNTEN

1.    Juridische structuur

                                                    Deelnemers :                                                         Aandeelhouders :
                                                 10 Gemeenten ! AB                                                      10 Gemeenten IAVA



                                                 Dagelijks Bestuur                                                    Raad van Commissarissen



                                              Reinigingsdiensten Rd4
                                            Gemeenschappelijke Regeling                                           N.V. Reinigingsdiensten Rd4
                                            ___________(GR)___________                                            __________ (ŅV)__________




                       Rd4 Facilitair Bedrijf B.V.            Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.
                                (BVF)                             (BV KLB)Z(TSC)



Deze begroting heeft betrekking op de Gemeenschappelijke Regeling en de beide besloten vennootschappen en zijn derhalve een
geconsolideerde begroting. Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling wordt de dienstverlening ten aanzien van de openbare ruimten
(gemeenten) georganiseerd. In Rd4 Facilitair Bedrijf B.V. zijn bijna alle productiemiddelen ondergebracht, evenals de werknemers
die geen ambtelijke aanstelling hebben. Zij volgen derhalve ook een andere cao: vanaf september 2000 geldt de cao voor de sector
Afval en Milieu, Grondstoffen Energie en Omgeving (GEO). Alle (loon)kosten van de BVF worden volledig doorberekend aan de
Gemeenschappelijke Regeling. Het exploitatieresultaat is dus nihil.
De kringloopactiviteiten vinden sinds 2005 in de GR Gemeenschappelijke Regeling plaats. Vanaf 2014 zijn de activiteiten van
het Textiel sorteercentrum ondergebracht in Rd4 Kringloop Bedrijf B.V.

2. Werkorganisatie
Incl. overwerk/vakantievervanging


                                                            Directie

                                                            Directeur

                                                                                        Secretariaat

                             Managet Projecten                                       Hoofd Secretariaat




        TD &FZ                   Product!                 Grondstoffen                      | Verkoop             .                         .


     Manager TD Å Fz         Manage! Productie        Manager Grondstoffen       _____________            Manage; I- innnū-Ht K KJ I   Manager P&Q Å KAM


                                                                                          fte's
Directeur                                                                                     1
Manager Projecten                                                                             1
Hoofd secretariaat                                                                            2
Manager Technische dienst Facilitaire zaken
                   Technische dienst                                                        15
                   Inzamelmiddelen                                                           7
                   Facilitaire zaken                                                         6
Manager Productie
                   Bedrijfsbureau                                                           15
                   Bedrijfsleiders + staf                                                    9
                   Inzameling                                                               86
                   Transport                                                                39
                   Reiniging                                                                27




        Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                                Pagina 19 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>Manager Grondstoffen
                    Brengvoorzieningen                                                    42
                    RSC                                                                    5
                    Op- en overslag                                                        9
                    Assortimentsbeheer + BEST-tas                                         36
                    Kringloop                                                             25
Manager Beleid 8c Verkoop
                    Beleid                                                                 2
                    Communicatie + infoteam                                                3
                    Commerciële zaken                                                      7
                    Servicepunt                                                            7
Manager Financiën 8c ICT
                    Financiën                                                              6
                    ICT                                                                    6
Manager P&O 8c KAM
                    P&O                                                                    4
                    KAM                                                                    ^
Totaal aantal fte's                                                                      363



Een van de sociale doelstellingen van Rd4 is het aanbieden van werkplekken aan inwoners uit het Rd4-verzorgingsgebied met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ultimo 2019 vonden 80 medewerkers (64,14 fte) binnen Rd4 een dergelijke plek. Daarnaast waren
ultimo 2019 46 mensen, waarvan 31 Parkstedelingen, als vrijwilliger actief in onze kringloopwinkels.
Bovendien waren er ultimo 2019 een 100-tal medewerkers via WSP Parkstad te werk gesteld in ons Textiel sorteercentrum.
De doelstelling van Rd4 om de groep medewerkers die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben uit te breiden naar minstens 150
conform het Strategisch meerjarenplan is nog steeds gehaald.
We zien wel een verschuiving qua leveranciers van deze mensen: de instroom van WSW-medewerkers vanuit WSP Parkstad is
minimaal. Vandaar dat er samenwerking gezocht is met de andere organisatie. Zo zijn er via U Wilt Werk (UWW) in 2019 11 medewerkers
actief bij Rd4.

3.    Uitgangspunten aantallen

Voor de bepaling van het aantal inwoners is uitgegaan van de gegevens van het CBS.
Voor de bepaling van het aantal aansluitingen is uitgegaan van de stand bij Rd4 per 30-11-2019 op basis van de gegevens zoals wij
deze van de BsGW hebben aangeleverd gekregen. In deze begroting is uitgegaan van de bewoonde aansluitingen.

                                        Aantal inwoners per 01-01-2020                          Gemiddeld aantal bewoonde aansluitingen ultimo 2019
Gemeenten                                        aantal             Vo                                   aantal              “/o inwoners per aansl

Beekdalen *                                      22.987                7,8                               10.323                7,3           2,23
Brunssum                                         27.817                9,5                               13.785                9,7           2,02
Eijsden-Margraten                                25.753                8,8                               11.068                7,8           2,33
Gulpen-Wittem                                    14.176                4,8                                6.670                4,7           2,13
Fleerlen                                         87.057               29,6                               43.874               31,0           1,98
Kerkrade                                         45.744               15,6                               22.589               15,9           2,03
Landgraaf                                        37.457               12,7                               17.539               12,4           2,14
Simpelveld                                       10.552                3,6                                4.864                3,4           2,17
Vaals                                            10.099                3,4                                5.492                3,9           1,84
Voerendaal                                       12.471                4,2                                5.546                3,9           2,25



GR-gemeenten                                    294.113              100,0                              141.750              100,0           2,07



*   Gemeente Beekdaelen betreft het aantal inwoners en aansluitingen exclusief de aantallen van de voormalige gemeente Schinnen.
Wanneer we in deze begroting spreken over de gemeente Beekdaelen, daar waar het bedragen, hoeveelheden of aantallen betreft is dat telkens
exclusief de voormalige gemeente Schinnen.



4.    Prijspeil (algemeen)

De diverse kostensoorten zijn individueel beoordeeld en begroot voor het te verwachten prijspeil.



5.    Inkomsten

De inkomsten zijn gelijk aan de kosten: de begroting is sluitend. Er wordt niets gereserveerd voor het weerstandsvermogen.



        Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                                Pagina 20 van 48                                                 09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>6. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten zijn de kosten die wij betalen aan de verwerkers van het afval. De hoeveelheden zijn aangepast aan de meest
recente werkelijkheid (2018/2019) per gemeente.



7. Loonkosten, personeel van derden en arbeidsproductiviteit

Voorde begroting 2021 is uitgegaan van een cao-loonkostenstijging van 3,50/).
De loonkosten zijn vastgesteld op basis van de medewerker gegevens september 2019, rekening houdende met de verwachte
cao-ontwikkelingen in 2020 en 2021. Aangezien de verwachting is dat de cao in 2020 ook met 3,50Zo zal stijgen terwijl er 2,507o vorig jaar
is begroot, is de begroting 2021 voor 107o extra bijgesteld t.o.v. het begrotingsboek 2020.

De gemiddelde arbeidsproductiviteit van productiemedewerkers bedraagt 1.450 uur.

8. Overige goederen en diensten

De kosten per kostensoort zijn individueel bepaald, rekening houdende met voor individuele posten inflatoire correcties.



9. Verrekeningsgrondslagen

Basispakket
De verdere uitrol van het in 2004 aan de Raden gepresenteerde Afvalinzamelplan vereiste een andere verrekeningssystematiek
met zowel de burgers als met de gemeenten afzonderlijk. Het principe "wie meer afval aanbiedt, betaalt meer" geldt zowel voor de
burgers als voor de gemeenten. In de begroting 2009 is deze andere verrekeningsgrondslag voor de eerste keer doorgevoerd.

In de onderstaande tabel is de kostenverdeelsleutel schematisch weergegeven.

                 Verdeelsleutelsystematiek voor het toerekenen van kosten in de begroting 2021
                                                    werkelijk    aansluitingen      bezoeken                 meldingen
Huis-aan-huisinzameling
                   verwerkingskosten restafval          X
                  verwerkingskosten GFT-afval           X
                               logistieke kosten        X
                              papier inzameling         X
                           kunststof inzameling         X
                                 extra container        X
                            verzamelcontainers          X
Op afroep
                                         grofvuil                                                                X
                                       snoeiafval                                                                X

Straatclusters
                                verwerkingskosten                            X
                                  exploitatiekosten                          X
Milieuparken
                                verwerkingskosten                                              X
                                  logistieke kosten                                            X
                                  exploitatiekosten                          X
Kringloopactiviteiten
                                  exploitatiekosten                          X
Servicepunt                                                                  X
Afvalkalender                                                                X
Afvalbeheersplan                                                             X
Resterende kosten                                                            X




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 21 van 48                                                     09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>10. Verdeelsleutel begroting 2021

De verdeelsleutel voor de begroting 2021 is gelijk aan de verdeelsleutel die in 2020 is gehanteerd. Dit geldt voor alle Rd4-gemeenten
inclusief de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem. In deze gemeenten geldt vanaf 2019 dezelfde doorberekeningssystematiek
als bij de andere Rd4-gemeenten omdat contractuele verplichtingen met de firma Renewi (van Gansewinkel) zijn beëindigd en Rd4
hier met eigen middelen inzamelt.

Uitgangspunten ledigingtarieven volume/frequentiesysteem gemeenten
Bij het volume/frequentiesysteem geldt voor de afrekening met de burger naast een vast tarief per aansluiting een tarief voor
het aanbieden van restafval in minicontainers.
De gehanteerde beleidsuitgangspunten zijn als volgt:
1. De gemeente stelt de definitieve tarieven vast. Rd4 brengt in de begroting een advies uit over de hoogte van het variabele tarief.
  Bij voorkeur streven we ernaar om de variabele tarieven (de ledigingstarieven) in alle Rd4-gemeenten gelijk te houden.
2. Beleidsmatig is ervoor gekozen om de variabele tarieven (ledigingstarief) voor het aanbieden van GFT-afval, het ë 0,00 tarief te
   hanteren (m.u.v. gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten). Dit om het gescheiden inzamelen van GFT-afval te stimuleren.
3. De hoogte van het ledigingstarief bij restafval is er op gericht om het aanbieden van afval in een minicontainer met een volume van
   240 liter te stimuleren. Door het afval aan te bieden in de container met het grootste volume wordt optimaal gebruik gemaakt
   van een van de voordelen die het volume/frequentiesysteem biedt, namelijk de besparing op de logistieke kosten.
4. Het vaste tarief bestaat uit een gedeelte van de kosten die Rd4 maakt + de kosten die de gemeente maakt. Het vaste tarief kan per
   gemeente variëren.
5. Met de inkomsten van de variabele tarieven wordt een gedeelte van de verwerkingskosten voor GFT- en restafval afgedekt.
   De verwachting is dat deze inkomsten uit de variabele heffing lager zijn dan de kosten voor de verwerking van het ingezamelde GFT-
   en restafval, de resterende kosten worden verrekend via het vaste tarief.
6. Zowel het vaste- als het variabele tarief worden door de BsGW geïnd. Rd4 draagt zorg voor de registratie van de
   inzamelmiddelen en ledigingen op adresniveau.

Met betrekking tot punt 2 kan worden opgemerkt dat Rd4 over apparatuur beschikt waarmee het mogelijk is om het
GFT-afval te scannen op vervuiling.

In de begroting 2021 is uitgegaan van onderstaande ledigingstarieven. Het advies is om de vermelde ledigingstarieven te hanteren:

e            7,23   excl. btw per aanbieding 240 liter restafval container;
e            5,33   excl. btw per aanbieding 140 liter restafval container;
e            1,32   excl. btw per aanbieding 60 liter (ondergrondse inzamelsystemen of gekenmerkte huisvuilzakken);
e            0,66   excl. btw per aanbieding 30 liter (ondergrondse inzamelsystemen);
e                   Tarief aanbieden van GFT-afval (met uitzondering van gemeenten Voerendaal en Eijsden-Margraten);

Gemeenten met afwijkende tarieven:

Gemeente Kerkrade
Restafval:
ë          2,19   excl.              btw peraanbieding
                                             60 liter minicontainer;
ë          7,36   excl.              btw peraanbieding
                                             140 liter minicontainer;
ë          9,92   excl.              btw peraanbieding
                                             240 liter minicontainer.

Gemeente Voerendaal
GFT-afval:
ë          1,24 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
ë          1,65 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten
Restafval: ë 0,25 per kg excl btw.
ë             0,54 excl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
ë             1,65 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
F             2,19 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Gemeente Eijsden-Margraten
GFT-afval: ë 0,00 per kg
ë            0,54 excl. btw per aanbieding 40 liter minicontainer;
ë            1,65 excl. btw per aanbieding 140 liter minicontainer;
ë            2,19 excl. btw per aanbieding 240 liter minicontainer.

Uit de inkomsten van het variabele tarief over de afgelopen járen blijkt dat de inkomsten via het variabel deel van de heffing dalen.
Oorzaak hiervan is het invoeren van nieuw afvalbeleid zoals de in voering van gratis GFT in combinatie met het afbouwen van de
inzamelfrequentie bij restafval. De verwachting is dat door betere afvalscheiding de afvalverwijderingskosten niet meer verder zullen dalen
waardoor bij een aantal gemeenten met het huidige tarievenbeleid onvoldoende variabele inkomsten worden gegenereerd om de totale
afvalverwijderingskosten te kunnen afdekken.



     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                             Pagina 22 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>De hoogte van de variabele inkomsten kan per gemeente variëren en wordt met name beïnvloed door:
1. De verhouding tussen 140 en 240 liter containers die bij een gemeente in gebruik zijn (door het gebruik van 240 liter containers
   te stimuleren is het ledigingstarief voor het ledigingen van een 240 liter container relatief "laag" ten opzichte van het ledigen
   van een 140 liter container).
2. Het gemiddelde gewicht per lediging (soortelijk gewicht van het afval); hoe zwaarder de container hoe hoger de verwerkingskosten.
3. Het aantal hoogbouw aansluitingen, omdat er ook hier in 2018 voor is gekozen om GFT-afval gratis in te zamelen waardoor minder
   vaak restafval wordt aangeboden.

Hoe beter de burger gebruik maakt van de mogelijkheden die het volume/frequentiesysteem biedt en hoe beter hij afval scheidt, hoe minder
de burger zal bijdragen aan het variabele deel van de heffing en dus hoe lager de inkomsten voor de gemeente via dit deel van de heffing.
Hierdoor ontstaat de situatie dat de inkomsten uit het variabele deel van de heffing dalen.
Met andere woorden: door het afval aanbied- en scheidingsgedrag van de burger kan de financiële dekking uit het variabele deel
variëren waardoor er via de heffing inkomsten onvoldoende inkomsten gegenereerd worden om de totale afvalverwijderingskosten te
kunnen afdekken. Bij Rd4 zijn geen reserveringen gedaan om eventuele tekorten op te vangen.

Tarievenbeleid Rd4-milieuparken
De tarieven 2021 zijn niet gewijzigd t.o.v. de tarieven 2020 m.u.v. C-hout. Voor deze afvalstroom geldt het grofvuil tarief.
De Raden van de gemeente Brunssum en Voerendaal hebben ervoor gekozen om de burgers uit hun gemeenten 2 keer
gratis grofvuil te laten aanbieden.

                Milieupark tarieven                        2021                        Milieupark tarieven                         2021
                                                                             rO
                    Oud papier karton                                         E        * Houtafval A/B                         6        3,75
                    Textiel                                                            Grofvuil en C-hout                      e        6,25
                    Glas                                                               Dakleer                                 e        6,25
                                                                              CL
        C
                    PMD                                                                Puin schoon                             e        2,50
        (Ľ
        E
                    Oud ijzer                                                          Puin vervuild                           e       22,50
        o           KCA                                                                Schone grond                            e        2,50
        CO
         c/)
                    Vet en olie                                                        GFT-afval (zak 50 Itr)                  e         -
        To          Electrische app.                                                   Restafval (zak 50 Itr)                  6        1,25
         O)         Harde kunststoffen
        ;o
                    Autobanden zonder velg                               Houtafval kan 2 keer gratis worden aangeboden.
                    Snoeiafval
                    Asbest



Gemeentegrens overschrijdend gebruik van milieuparken
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de burgers uit de Rd4-gemeenten ook gebruik maken van de milieuparken van de GR Geul en Maas.
Dit geldt ook voor de burgers uit de GR Geul en Maas-gemeenten die gebruik kunnen maken van de Rd4-milieuparken.
In 2019 zijn 7.701 bezoeken van burgers uit de Rd4-gemeenten geregistreerd bij de GR Geul en Maas-milieuparken en 4.852 bezoeken
van burgers uit de GR Geul en Maas aan de Rd4-milieuparken.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 23 van 48                                                      09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>B.   BELEIDSBEGROTING



PROGRAMMAPLAN

Basispakket

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
Het basispakket omvat alle activiteiten die te maken hebben met de verwijdering van huishoudelijke afvalstromen. Er is een onderscheid
te maken naar (op)halen (restafval, GFT, papier, PMD, grofvuil en snoeiafval), brengen (de straatvoorzieningen voor glas, papier
en textiel en de milieuparken) en overige diensten (afvalkalender en Servicepunt).

Het dienstverleningsniveau is op hoofdlijnen voor alle 10 Rd4-gemeenten nagenoeg gelijk. Het inzamelbeleid kan per gemeente verschillen.
In Eijsden-Margraten wordt het variabele tarief berekend op basis van gewicht in combinatie met frequentie. In de andere Rd4-gemeenten
wordt het variabele tarief berekend op basis van het volume/frequentiesysteem. Verder is in de gemeente Eijsden-Margraten
en gemeente Gulpen-Wittem de BEST-tas nog niet ingevoerd.
De belangrijkste doelstelling is het vinden van een goede balans tussen de laagst mogelijke kosten voor afvalverwijdering en een goed
serviceniveau voor onze burgers, binnen het kader van de milieuwetgeving.
De belangrijkste aandachtspunten zijn:
- het zo goed mogelijk (laten) scheiden van afvalstromen. Dit leidt tot een besparing van kosten en milieu;
- het zo min mogelijk inzamelen van afval waarvoor geen afvalstoffenheffing wordt betaald;
- het zo efficiënt mogelijk inrichten en afstemmen op elkaar van haal- en brengvoorzieningen;
- het participeren in de afvalmarkt voor het verkrijgen van zo gunstig mogelijke verwerkingstarieven van afvai.

                                                        Rd4             Rd4            kosten per       kosten per
                                                        2020            2021           aansluiting       inwoner
lasten :
Restafval                                               8.153.439       8.732.844             61,61            29,69
GFT                                                     5.195.524       5.409.082             38,16            18,39
Papier                                                    317.139         397.093              2,80             1,35
Grofvuil en snoeiafval                                    356.175         402.901              2,84             1,37
Milieuparken                                            5.115.266       5.307.557             37,44            18,05
Straatvoorzieningen                                       644.325         888.132              6,27             3,02
Kunststof (-r tetrapakken + blik s PMD)                  -387.215      -1.158.685             -8,17            -3,94
Kringloop                                               1.097.187       1.135.320              8,01             3,86
Servicepunt                                               611.522         659.834              4,65             2,24
Afvalkalender                                              69.538          74.806              0,53             0,25
Afvalbeheersplan                                          804.641         923.993              6,52             3,14
Resterende kosten                                       2.498.241       2.584.092             18,23             8,79
Afvalfonds (papier en glas)                              -410.318        -375.519             -2,65            -1,28



                                                      24.065.464       24.981.451            176,24            84,94

baten :
GR-gemeenten                                          24.065.464       24.981.451            176,24
N.V. Reinigingsdiensten Rd4
Burgers ã overigen                                              0                0



                                                      24.065.464       24.981.451




saldo :                                                         0                0




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                       Pagina 24 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>Pluspakket en NV

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
Het pluspakket en de NV omvatten alle overige dienstverlening aan gemeenten en bedrijven.
Het dienstverleningsniveau van het pluspakket is per gemeente verschillend en wordt jaarlijks met iedere gemeente afzonderlijk vastgesteld.
De belangrijkste doelstelling is een goede balans te vinden tussen de laagst mogelijke kosten en een goed serviceniveau voor de
betreffende gemeenten.

Raming van baten en lasten
                                                        Rd4              Rd4
                                                        2020             2021
lasten :
NV (KWD +RSC)                                           2.174.061        2.306.253
Straatreiniging                                         1.714.000        1.776.500
Kolkenreiniging                                           405.500          485.400
Reiniging markten                                          80.500           83.000
Transport verhuur                                         466.200          460.500
Gladheidbestrijding                                       739.100          825.100
Onkruidbeheersing                                         857.200          846.400
Illegale dumpingen                                              0          150.000
Afzet afvalstromen                                         11.395           11.600



                                                        6.447.956        6.944.753

baten :
GR-gemeenten                                            4.273.846        4.638.500
N.V. Reinigingsdiensten Rd4                             2.174.110        2.306.253
Burgers ã overigen                                              0                0



                                                        6.447.956        6.944.753




saldo :                                                          0               0




Bedrag onvoorzien

In de begroting is geen afzonderlijke post opgenomen voor onvoorziene kosten. Onvoorziene kosten zullen worden gedekt uit het
resterende weerstandsvermogen. Indien de kosten het weerstandsvermogen overschrijden zal het resterende tekort door de
gemeenten moeten worden aangevuld.




      Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                       Pagina 25 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>PARAGRAFEN

Weerstandsvermogen en risico's

Doelstellingen en beoogde maatschappelijke effecten
De kosten van het basispakket vormen de grootste component voorde afvalstoffenheffing die de burgers dienen te betalen. Deze
kosten zijn onderhevig aan conjuncturele- en weersafhankelijke invloeden. Door het vormen van een weerstandsvermogen kunnen
dit soort fluctuaties worden opgevangen.

Weerstandscapaciteit en verloop van het vermogen
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om aansluiting te zoeken met de systematiek zoals deze al járen wordt toegepast in de NV,
zijnde een gemiddelde weerstandscapaciteit van 117o over de omzet in het verslagjaar en 117o over de begrote omzet van het jaar
volgend op het verslagjaar. Aangezien de dienstverlening over het pluspakket volledig met de gemeenten wordt afgerekend is er bij Rd4
met name een financieel risico voor over- of onderbezetting van mens- en/of machine-uren, echter dit risico wordt als te klein geschat om
hierover extra weerstandsvermogen op te bouwen.
De verwerkingskosten worden met iedere gemeente afzonderlijk afgerekend waardoor er voor Rd4 voor dit onderdeel geen risico is.
Het weerstandsvermogen wordt dus berekend over de omzet van het basispakket minus de verwerkingskosten over het verslagjaar
en begroting van het daaropvolgend jaar. Het maximaal te bereiken weerstandsvermogen is niet bereikt omdat in 2019
een onttrekking zal plaatsvinden welke afgesproken is met de begrotingsbijstelling.

Onderstaand wordt de samenstelling van het weerstandsvermogen weergegeven alsmede het aandeel per gemeente.

                                                                                                       concept jaarrek.
                                        T/m 2015              2016             2017             2018              2019             Totaal

Resultaat boekjaar                     17.063.661        1.650.229        1.194.130          637.062          -724.227        19.820.855
Uitgekeerd overschot                   15.034.797        1.623.133        1.201.672          597.801                 0        18.457.403

Weerstandsvermogen                      2.028.864           27.096           -7.542           39.261          -724.227         1.363.452



Brunssum                                  205.934            2.804             -447            2.476           -73.841           136.926
Eijsden-Marg raten                        112.563           33.372            4.821              -13           -58.082            92.661
Gulpen-Wittem                                   0                0           17.450           29.137           -35.327            11.260
Heerlen                                   694.141          -12.109          -21.140           -1.070          -232.786           427.036
Kerkrade                                  339.748           -6.650           -5.516            2.903          -120.137           210.348
Landgraaf                                 256.392            4.299           -3.457            2.538           -65.733           194.039
Nuth                                      114.331            2.262              835             -212           -36.106            81.110
Onderbanken                                58.806              707             -881              542           -18.755            40.419
Simpelveld                                 76.864            1.457               -71             537           -25.917            52.870
Vaals                                      80.204              177             -510            1.602           -28.000            53.473
Voerendaal                                 89.881              777            1.374              821           -29.543            63.310

Weerstandsvermogen                      2.028.864           27.096           -7.542           39.261          -724.227         1.363.452



Risicoparaqraaf
Voor het boekjaar 2021 worden de onderstaande risico’s onderkend:
1. Arbeidsrisico's
                   Aantasting van de arbeidscapaciteit door ziekte, staking en fraude. Veranderingen in de SW-regelingen.

2. Materiële risico's
                     Beschadiging aan of verlies van gebouwen, installaties, bedrijfsinventaris en transportmiddelen.
                     De premies van de brandverzekeringen zijn per 01-01-2020 niet alleen fors gestegen maar eigen risico's zijn hoger geworden
                     en in de dekking zijn er meer voorbehouden en clausules. Bovendien zijn verzekeraars niet meer bereid de
                     kringloopwinkels te verzekeren alsmede de voorraden textiel, papier en PMD. Door ons nog meer op preventie
                     te richten dan voorheen proberen we de risico's zo klein mogelijk te maken. Bovendien gaan we in 2020 proberen
                     om ook de kringloopwinkels en voorraden te verzekeren alsmede ons inspannen de premie weer omlaag te krijgen.
                     Om schade ten gevolge van brand zoveel mogelijk te beperken, zijn er in 2011 extra brandhydranten geplaatst.
                     Tevens is er een noodstroomaggregaat om uitval van de stroomvoorziening op te vangen geplaatst.
                     Gevolgschade door eventuele calamiteiten is in overleg met het Dagelijks Bestuur niet verzekerd en wordt door de
                     gemeenten afgedekt.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 26 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>3. Continuïteitsrísico
                     Aantasting van de productiecapaciteit vanwege bedrijfsstilstand.
                     Bij volledig of gedeeltelijk verlies van het wagenpark zal vervanging op korte termijn of inhuur bij derden niet eenvoudig
                     zijn. Het bestuur heeft de afgelopen járen ervoor gekozen om eigen risicodrager te zijn voor de gevolgschade bij het gedeeltelijke
                     of volledig verlies van het wagenpark. Het bestuur heeft gevraagd om een offerte bij de verzekeraar op te vragen om de
                     gevolgschade van het afbranden van het voertuigpark af te dekken. Dit is gebeurd en gezien de relatief lage premie
                     is besloten om deze verzekering af te sluiten.

4. Milieurisico's
                    Gezien de grote mate van verscheidenheid aan producten is niet met 10007o zekerheid aan te geven dat alle mogelijke
                    risico's zijn afgedekt. Mede door te voldoen aan ISO 14001 vindt er een continue monitoring plaats.

5. Financiële risico's
                     Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker
                     ook een negatief effect hebben op de begroting. Of deze ontwikkeling per saldo tot lagere of hogere kosten voor
                     gemeenten zal leiden is lastig in te schatten. Zowel het consumentengedrag alsook de prijsvorming van (secundaire)
                     grondstoffen blijven grillig en daardoor niet te voorspellen.
                     Er is voor 2020 en 2021 een garantieprijs voor papier overeengekomen. Hierdoor wordt het risico van hogere verwerkingskosten
                     gedeeltelijk afgedekt.
                     - Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.
                     Met name voor een logistiekbedrijf als Rd4 zijn de ontwikkeling van de brandstofprijzen van groot belang, afhankelijk van
                     de ontwikkelingen kunnen deze zowel een positief als een negatief effect op de begroting hebben.
                     - Het gedeeltelijk wegvallen van de subsidie voor de inzameling van PMD-afval (risico 6 450.000,-)
                       Bij de opmaak van deze begroting is de hoogte van de subsidie die door het Afvalfonds wordt uitgekeerd
                       nog niet bekend. In de begroting 2021 wordt gerekend met een bedrag van 6 656,- per vermarkte ton PMD. Dit komt overeen
                       met het bedrag dat door het Afvalfonds in 2020 wordt uitbetaald aan de gemeenten als vergoeding voor de inzameling
                       en de sortering van het PMD-afval.
                       In de begroting 2021 wordt er verder van uitgegaan dat het huidige regie model waarbij de gemeenten verantwoordelijk
                       zijn voor de gehele keten, van inzameling tot en met vermarkten, van het PMD niet wijzigt.
                       Eind 2019 is er na langdurig overleg tussen het Afvalfonds en de VNG een nieuw pakket van afspraken
                       gemaakt voor de toekomstige inzameling van PMD-afval. Een van de afspraken is het loslaten van het huidige regie model.
                       Concreet betekent dit dat de gemeenten vanaf 2022 niet meer verantwoordelijk zijn voor de totale keten maar alleen nog voor
                       de inzameling van het PMD. Het nieuwe subsidiebedrag is hierop afgestemd en bedraagt C 261,- per ton voor al het PMD
                       dat bij de op- overslaglocatie wordt aangeieverd. De gemeenten hebben vanaf 2020 al de keuze om te kiezen voor dit
                       alternatieve model waardoor de afrekening van vergoedingen met het Afvalfonds een stuk eenvoudiger wordt.
                       Door gebrek aan concrete informatie is bij de opmaak van deze begroting niet mogelijk om de exacte financiële consequenties
                       van deze keuze in beeld te brengen. De eerste berekeningen wijzen uit dat deze keuze negatief zal uitvallen voor de Rd4-
                       gemeenten waarbij de netto vergoeding met C 50,- per ton zal afnemen (C 450.000,- per jaar).
                       Gezien de verwachte financiële consequenties wordt er in de begroting 2021 van uitgegaan dat de gemeenten vasthouden
                       aan het huidige regie model en pas na afloop van de Raamovereenkomst in 2022 overgaan naar het alternatieve model.
                     - Ontwikkeling prijsniveau verwerkingskosten (risico C 1.000.000,-).
                       Schommelingen in de tarieven voor de secundaire grondstoffen (papier en metaal) kunnen een positief, maar zeer zeker
                       ook een negatief effect hebben op de begroting. Voor zowel de papier- als metaalmarkt geldt dat deze op dit moment in een
                       dip zitten waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe deze markten zich het komend jaar zullen ontwikkelen.
                       Voor de verwerking van het oud papier is het risico afgedekt omdat er in het contract een minimumprijs is opgenomen.
                       Echter gezien het grote verschil van C 60 per ton tussen "minimum prijs" en "huidige marktprijs", wat resulteert in een jaarbedrag
                       van meer dan 6 1.000.000, is de vraag in hoeverre deze "minimum prijs" gehandhaafd kan worden.
                       In de begroting 2021 wordt ervan uit gegaan dat de garantieprijs voor oud papier gerespecteerd zal worden.
                       Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit aanzienlijke consequenties hebben voor de verwerkingskosten die dan
                       aanzienlijk hoger zullen uitvallen.
                     - Ontwikkeling van de prijzen van brandstoffen op de wereldmarkt.

6. Aansprakelijkheidsrisico's
                    In zoverre alle aansprakelijkheidsrisico's bekend zijn, zijn deze afgedekt.

7. Liquiditeitsrisico's
                       Voor de komende vijfjaar is er aan de hand van een kasstroomanalyse (zie paragraaf kasstroomoverzicht 2020-2024)
                       berekend of er kortlopende kasgeldfaciliteiten ofwel langlopende leningen benodigd zijn om aan de verplichtingen te
                       kunnen voldoen. Op basis van de analyse zal er mogelijk richting het einde van de vijfjaar een extra lening benodigd zijn.

8. Renterisico's
                    Als er binnen afzienbare tijd geld geleend moet worden of een bestaande lening geherfinancierd moet worden dan bestaat
                    er een renterisico omdat het dan geldende rentepercentage hoger zou kunnen zijn dan het percentage van de oude lening,
                    waardoor de kosten voor de organisatie en dus indirect voor de gemeenten zouden kunnen stijgen. Om dit risico af
                    te dekken zijn er twee nieuwe leningen aangetrokken en is de aflossingsvrije lening welke in 2020 afloopt
                    afgesloten met een uitgestelde storting waardoor de renterisico's voor de komende járen geminimaliseerd zijn.




      Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                          Pagina 27 van 48                                                      09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>9. Afvaltarief risico's
                       In de huidige begroting is gerekend met een aanpassing van de inzamelfrequentie voor restafval waarbij de begrote
                       afvalhoeveelheden zijn aangepast aan de verwachte ontwikkeling. De werkelijke hoeveelheden afval kunnen sterker afwijken
                      van de begroting dan in voorgaande járen.

10. Vennootschapsbelasting (VPB) risico
                 Vanaf 1 januari 2016 is Rd4 VPB-plichtig geworden vanwege de Wet Markt ã Overheid. Rd4 heeft reeds vanaf medio 2015 met
                 een fiscalist getracht een uitspraak te krijgen van de Belastingdienst over de activiteiten van Rd4, de mogelijke VPB-plicht van
                 enkele hiervan en de mogelijke financiële gevolgen hieruit voortvloeiend. Ondanks een zeer proactieve benadering
                 en ondanks dat de eerste aangifte per 1 juni 2017 moet worden ingediend hebben wij tot op heden (6 maart 2020) nog
                 geen schríftelijk formeel standpunt van de Belastingdienst mogen ontvangen. Wij hebben derhalve in deze begroting nog geen
                 post hiervoor opgenomen. Wij denken dat het VPB-bedrag voor 2021 laag zal zijn en we hebben de geschatte kosten
                 onder de algemene kosten opgenomen. Mocht dit bedrag toch onverhoopt hoger uitvallen dan is dit een risico.

Gemeentelijke risico's
Het voordeel van de begrotingssystematiek is dat de individuele gemeenten geprikkeld worden om gerichter beleid te voeren,
aangezien het voordeel van een verlaging van kosten ook voor een groot deel bij dezelfde gemeenten terecht komt.
Zo kan bij een nulresultaat van Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere gemeente negatief kan zijn.
Een risico bij de gemeente ligt aan de inkomstenkant. Indien het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing verkeerd wordt
geschat en/of het aantal ledigingen dat aan burgers in rekening wordt gebracht te laag is, dan betekent dit een extra financieel
risico. Bovendien bestaat het risico bij het doorberekenen van ledigingen dat niet alles kan worden doorberekend, bijvoorbeeld bij
verhuizing. Om deze risico's te reduceren hebben de meeste gemeenten ervoor gekozen het tarief voor het ledigen van de restafvalcontainer
met 2 x ICP/o te verhogen (2018 —» '\00A, 2019 —» ’lOVo). In het gemeenten schommelfonds worden de resterende risico's afgedekt.

Bij het samenstellen van de begroting is gekozen voor een aantal verdeelsleutels waarbij er schattingen zijn gemaakt op basis van
eigen ervaringen en ervaringen van derden. Belangrijke parameters hierbij zijn het afvalvolume, de vullingsgraad van de containers
en het aanbiedpercentage van de containers. Indien de realiteit slechter is dan begroot dan kan dit voor de gemeente een financieel
risico betekenen.

Onderhoud kapitaalgoederen

Voor onderhoud aan kapitaalgoederen wordt er vanaf 2012 een voorziening gevormd. Het gevolg is dat groot onderhoud ten laste van
de voorziening zal worden geboekt en dat het risico op extra kosten, behoudens calamiteiten, gering is.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                        Pagina 28 van 48                                                    09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Investeringsplan

Jaar van aanschaf                                                             2020              2021             2022              2023                 2024
Communicatie                                                               125.000            75.000          100.000            75.000              100.000
Afvalinzamelplan/ Afvalbeheersplan                                          90.000            50.000           50.000            50.000               50.000

Gebouwen   ã   terreinen                                                   269.350           137.395           35.763            21.963              376.170

Rollpackers uitbreiding                                                     75.000            50.000           75.000           100.000              100.000

Ondergrondse containers                                                    947.000          734.500           714.500           714.500              714.500
Perscontainers                                                              50.000           50.000            50.000            50.000               50.000
Minicontainers                                                             155.000          155.000           155.000           155.000              155.000
Rolcontainers                                                               50.000           50.000            50.000            50.000               50.000
Afzetcontainers                                                            160.000          160.000           160.000           160.000              160.000
Verpakkingscontainers                                                       10.000           10.000            10.000            10.000               10.000
Diverse andere inzamelmiddelen                                             195.000          210.000           220.000           220.000              220.000

Achterladers                                                               520.000                0                 0           210.000                    0
Zijladers                                                                1.470.000          420.000                 0           420.000              220.000
Haakarmvoertuigen                                                          250.000                0           250.000                 0                    0
Vrachtwagens                                                                     0                0                 0                 0               80.000
Bestelwagens                                                               110.000                0            50.000           105.000               55.000
Container transport                                                        680.000          410.000           180.000                 0              150.000
Middelgrote veegmachine                                                    970.000          170.000                 0           510.000                    0
Gladheidmaterieel                                                          191.000           30.000            70.000           340.000              135.000
Onkruidbestrijding                                                         395.000          106.000                 0                 0              125.000
Diverse overige voertuigen                                                 318.000           40.000            78.000                 0              124.000

Hardware                                                                    45.000          302.500            72.500           115.000               37.500
Software                                                                    10.000           85.000            20.000            50.000               10.000
Vervanging boordcomputers                                                  105.000           50.000            40.000            50.000               50.000

Op- en overslag Nijverheidsweg 17-23                                       280.000            50.000          270.000            50.000              110.000
Project Fase 2 op- en overslag                                             250.000                 0                0                 0                    0

Overig diversen                                                             73.000            55.000           50.000            60.000              100.000

Textiel sorteercentrum                                                     184.000           55.000            30.000            40.000            30.000
                                                                         7.977.350        3.455.395         2.730.763         3.556.463         3.212.170



De investeringsbedragen voor 2020 tot en met 2024 zijn gebaseerd op de prijzen 2019 (geen indexering). De investeringen in 2020
zijn hoger dan in de daaropvolgende járen, hetgeen wordt veroorzaakt doordat er een aantal vervangingsinvesteringen in 2019
zijn uitgesteld hetgeen met name voertuigen betreft.

Als wij de gewenste investeringen overeen periode van vijfjaar, ad C 20.932.140, afzetten tegen de begrote afschrijvingen ter hoogte
van C 22.668.493, dan wordt het gestelde doel om het investeringsvolume niet hoger te laten zijn dan het afschrijvingsvolume gehaald.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                        Pagina 29 van 48                                                      09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>Financieringsmeerjarenplan

A. De langlopende lening bedraagt ultimo 2019 na aflossing C 32.180.000. Uitgaande van bovenstaande investeringen, is een calculatie
gemaakt van de cash flow over de komende vijfjaar. Op basis hiervan zou er over een aantal járen een extra lening
van C 1.000.000 benodigd zijn.

In 2018 is er een nieuwe langlopende lening afgesloten voor C 10.000.000 om de benodigde uitbreidingen te financieren zoals de
op- en overslaglocatie. Bovendien moest de kortlopende kasgeldlening conform het treasurystatuut vervangen worden door een
langlopende lening. Hiervoor is mandaat verkregen van het bestuur en op basis van meerdere offertes is de lening afgesloten voor
een periode van 20 jaar tegen een rente van 1,307o.

In de begroting is rekening gehouden met uitbreiding conform het investeringsplan.

B. Kapitaalrente
De omslagrente is begroot op 2,407o   (2020: 307o).
Leningen via de BNG en de NWB :
C 7 mln            aflossingsvrij     15 jaar             2,18007)   vaste   rente
C 7 mln            aflossingsvrij     20 jaar             2,250o7)   vaste   rente
C. 6 mln                   lineair    25 jaar             1,49507)   vaste   rente
C 6,5 mln                  lineair    25 jaar             4,805o7i   vaste   rente
C 10 mln                   lineair    20 jaar             1,300o7o   vaste   rente



Kasstroomoverzicht 2020 - 2024
(in duizenden euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat                                                                    0

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen                                                                22.668
                                                                                            22.668
Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden en onderhanden werk                                                     50
Vorderingen                                                                      618
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)                                 196
                                                                                               864
                                                                                            23.532
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen immateriële vaste activa                                           -765
Investeringen materiële vaste activa                                         -20.167
Desinvesteringen immateriële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
                                                                                            -20.932

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden                                               0
Aflossingen langlopende schulden                                              -5.000
                                                                                             -5.000

Mutatie geldmiddelen                                                                         -2.400


Verloop geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 2020                                                                      1.865
Mutatie 2020 - 2024                                                                          -2.400
Stand per 31 december 2024                                                                     -535




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                        Pagina 30 van 48                                                 09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>C.   FINANCIËLE BEGROTING



OVERZICHT BATEN EN LASTEN

                                                               EURO
                                             begroting        begroting       mutatie 2021 -2020
Omschrijving                                   2020             2021         geld             0A

Basispakket

Restafval                                     8.153.439         8.732.844     579.405             7,1
GFT                                           5.195.524         5.409.082     213.558             4,1
Papier                                          317.139           397.093      79.954            25,2
Grofvuil en snoeiafval                          356.175           402.901      46.726            13,1
Milieuparken                                  5.115.266         5.307.557     192.290             3,8
Straatvoorzieningen                             644.325           888.132     243.807            37,8
PMD                                            -387.215        -1.158.685    -771.470          -199,2
Kringloop                                     1.097.187         1.135.320      38.133             3,5
Servicepunt                                     611.522           659.834      48.312             7,9
Afvalkalender                                    69.538            74.806       5.268             7,6
Afvalbeheersplan                                804.641           923.993     119.352            14,8
Resterende kosten                             2.498.241         2.584.092      85.851             3,4
Afvalfonds (papier glas)                       -410.318          -375.519      34.799            -8,5



Totaal basispakket                           24.065.464        24.981.451     915.989               3,8




Pluspakket

NV (KWD + RSC)                                2.174.061         2.306.253     132.192               6,1
Straatreiniging                               1.714.000         1.776.500      62.500               3,6
Kolkenreiniging                                 405.500           485.400      79.900              19,7
Reiniging markten                                80.500            83.000       2.500               3,1
Transport verhuur                               466.200           460.500      -5.700              -1,2
Gladheidbestrijding                             739.100           825.100      86.000              11,6
Onkruidbeheersing                               857.200           846.400     -10.800              -1,3
Illegale dumpingen                                    0           150.000     150.000
Afzet afvalstromen                               11.395            11.600         205               1,8



Totaal pluspakket * NV                        6.447.956         6.944.753     496.797               7,7




Totaal generaal                              30.513.420        31.926.204    1.412.786              4,6




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                Pagina 31 van 48                                09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>TOELICHTING OP OVERZICHT BATEN EN LASTEN

                                                                   EURO
                                      rekening   begroting        begroting        mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                             2019      2020             2021          geld              0Zo
                                       concept
Aandeel gemeenten ! derden
                                                                                                                    per aansluiting in euro's
Basispakket                                                                                                         totaal            mutatie

Beekdaelen                           1.818.668    1.940.447         2.002.696       62.249                3,2            181,0              5,62
Brunssum                             2.287.532    2.339.931         2.481.173      141.242                6,0            180,0             10,25
Eijsden-Margraten                    1.656.362    1.735.447         1.806.375       70.928                4,1            163,0              6,41
Gulpen-Wittem                        1.168.603    1.236.064         1.299.486       63.421                5,1            195,0              9,51
Heerlen                              6.838.960    7.303.699         7.546.204      242.505                3,3            172,0              5,53
Kerkrade                             3.505.471    3.716.702         3.864.003      147.302                4,0            171,0              6,52
Landgraaf                            2.857.758    2.963.230         3.084.955      121.725                4,1            176,0              6,94
Simpelveld                             809.832      885.757           890.475        4.718                0,5            183,0              0,97
Vaals                                  872.924      937.673           970.867       33.194                3,5            177,0              6,04
Voerendaal                             945.018    1.006.515         1.035.219       28.704                2,9            187,0              5,18



GR-gemeenten                       22.761.128    24.065.464        24.981.451      915.988          3,8         į   176,24           C 6,46        ļ

Overige gemeenten                            0               0                0           0
N.V. Reinigingsd. Rd4                        0               0                0           0
Burgers 8. overigen                          0               0                0           0



Overige                                      0               0                0           0



Totaal basispakket                 22.761.128    24.065.464        24.981.451      915.988



Pluspakket

Beekdaelen                            361.825       347.000           339.824       -7.176              -2,1
Brunssum                              548.832       589.450           624.687       35.237               6,0
Eijsden-Margraten                       5.326           950            12.712       11.762            1238,1
Gulpen-Wittem                          24.639           875             7.608        6.733             769,5
Heerlen                             2.151.046     2.176.300         2.304.928      128.628               5,9
Kerkrade                              815.920       698.500           805.854      107.354              15,4
Landgraaf                             511.992       353.350           391.610       38.260              10,8
Simpelveld                             93.798        68.900            80.697       11.797              17,1
Vaals                                   5.195           400             6.212        5.812            1452,9
Voerendaal                             78.351        38.170            64.369       26.199              68,6



GR-gemeenten                        4.596.923     4.273.895         4.638.500      364.605                8,5

N.V. Reinigingsd. Rd4                2.585.988    2.174.061         2.306.253      132.192                6,1
Burgers Ä overigen                   3.884.729            0                 0            0



Overige                             6.470.716     2.174.061         2.306.253      132.192



Totaal pluspakket * NV             11.067.639     6.447.956         6.944.753      496.797



Totaal generaal                    33.828.767    30.513.420        31.926.204     1.412.784               4,6




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                    Pagina 32 van 48                                               09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                  EURO
                                    rekening    begroting        begroting       mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                          2019        2020             2021         geld              0Zo

Totaal generaal

Beekdaelen                          2.180.493    2.287.447         2.342.519      55.073                2,4
Brunssum                            2.836.364    2.929.381         3.105.860     176.479                6,0
Eijsden-Margraten                   1.661.688    1.736.397         1.819.087      82.691                4,8
Gulpen-Wittem                       1.193.242    1.236.939         1.307.094      70.155                5,7
Heerlen                             8.990.006    9.479.999         9.851.132     371.132                3,9
Kerkrade                            4.321.391    4.415.202         4.669.857     254.655                5,8
Landgraaf                           3.369.750    3.316.580         3.476.565     159.985                4,8
Simpelveld                            903.630      954.657           971.172      16.515                1,7
Vaals                                 878.119      938.073           977.078      39.006                4,2
Voerendaal                          1.023.369    1.044.685         1.099.587      54.903                5,3



GR-gemeenten                       27.358.051   28.339.359        29.619.951    1.280.593   L     4,5         ļ

N. V. Reinigingsd. Rd4              2.585.988    2.174.061         2.306.253     132.192
Burgers 8. overigen                 3.884.729            0                 0           0



Overige                             6.470.716    2.174.061         2.306.253     132.192




Totaal generaal                    33.828.767   30.513.420        31.926.204    1.412.784




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                   Pagina 33 van 48                                     09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Beekdaelen
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                 EURO
                                                   2020                                 2021                totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal             * afval           totaal          geld              9í

Basispakket

Restafval                                 250.387          604.864             258.989           611.011          6.148              1,07o
GFT                                       162.061          500.427             166.413           558.088         57.660             11,507o
Papier                                   -121.550           21.250             -96.771            34.040         12.790             60,27)
Grofvuil en snoeiafval                      7.045           53.786               8.116            57.920          4.134              7,77o
Milieuparken                              164.193          379.085             161.674           390.641         11.556              3,00/»
Straatvoorzieningen                       -27.452           41.486             -21.491            51.369          9.884             23,87o
PMD                                      -173.430           -7.466            -233.662           -66.589        -59.123            791,970
Kringloop                                      -73          80.065                 109            82.680          2.616              3,37o
Servicepunt                                      0          44.624                   0            48.053          3.428              7,77o
Afvalkalender                                    0           5.074                   0             5.448            373              7,47o
Afvalbeheersplan                                 0          66.142                   0            71.161          5.019              7,67»
Resterende kosten                                0         182.130                   0           188.187          6.057              3,370
Afvalfonds (papier en glas)                      0         -31.020                   0           -29.313          1.707             -5,57o



Totaal basispakket                        261.181         1.940.447            243.378         2.002.696        62.249               3,27o
                                             9,307o         100,007o             12,27o           100,07c



Pluspakket

KWD                                               0              0                     0               0              0                    -

Straatreiniging                                   0        128.000                     0         131.500          3.500              2JVo
Kolkenreiniging                                   0         33.250                     0          40.600          7.350             22,10fo
Rioolreiniging                                    0              0                     0               0              0                    -

Pompen en gemalen                                 0              0                     0               0              0                    -

Zandvangers                                       0          2.700                     0           3.000            300             11,1 o/o
Plaagdierbestrijding                              0              0                     0               0              0                    -

Reiniging markten                                 0              0                     0               0              0                    -

Transport verhuur                                 0              0                     0               0              0                    -

Gladheidbestrijding                               0              0                     0               0              0                    -

Onkruidbeheersing                                 0        182.200                     0         152.900        -29.300            -16,10Zo
Illegale dumpingen                                0              0                     0          10.924         10.924                    -

Afzet afvalstromen                                0            850                     0             900             50              5,907o



Totaal pluspakket                                 0        347.000                     0         339.824         -7.176             -2,17o

                                             ũ.0%           100,0o7o              0,07o           100,07o




Totaal generaal                           261.181         2.287.447            243.378         2.342.519        55.073               2,47o

                                            16,807o         100,007o             1 Q.4%           100,07o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen -r overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                             Pagina 34 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Brunssum
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                EURO
                                                   2020                                2021                 totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal            * afval           totaal           geld               ūZo

Basispakket

Restafval                                 326.118          796.745            333.352           866.396          69.651              8,70Zo
GFT                                       148.296          479.565            141.633           503.076          23.512              4,90Zo
Papier                                    -74.800           17.117            -63.521            26.398           9.281             54,20/0
Grofvuil en snoeiafval                      7.231           22.829              8.734            26.075           3.246             14,20/g
Milieuparken                              213.743          534.025            228.034           570.727          36.702              6,90/0
Straatvoorzieningen                       -86.410           62.511            -69.827            96.723          34.212             54,70/0
PMD                                      -201.720          -40.417           -269.730           -99.704         -59.288            146,70/0
Kringloop                                      -98         107.404                146           110.408           3.004              2,80/0
Servicepunt                                      0          59.862                  0            64.168           4.306              7,20/0
Afvalkalender                                    0           6.807                  0             7.275             468              6,9“Zo
Afvalbeheersplan                                 0          88.727                  0            95.026           6.298              7,10/0
Resterende kosten                                0         244.323                  0           251.299           6.976              2,9“Zo
Afvalfonds (papier en glas)                      0         -39.569                  0           -36.695           2.874             -7,30/0



Totaal basispakket                        332.361         2.339.931           308.820         2.481.173        141.242
                                            14,20/0         lOO.Qo/o            12,4“Zo            lOQo/o



Pluspakket

KWD                                               0              0                    0               0              0
Straatreiniging                                   0        180.500                    0         184.300          3.800               2,1 “/o
Kolkenreiniging                                   0         49.400                    0          57.200          7.800              15,8^0
Rioolreiniging                                    0              0                    0               0              0                     -

Pompen en gemalen                                 0              0                    0               0              0                     -
Zandvangers                                       0              0                    0               0              0                     -

Plaagdierbestrijding                              0              0                    0               0              0                    -
Reiniging markten                                 0          9.500                    0          10.000            500               5,370
Transport verhuur                                 0         31.500                    0          32.500          1.000               3,20/.
Gladheidbestrijding                               0        142.000                    0         145.000          3.000               2,17o
Onkruidbeheersing                                 0        175.500                    0         180.000          4.500                 2,6
Illegale dumpingen                                0              0                    0          14.587         14.587                    -
Afzet afvalstromen                                0          1.050                    0           1.100             50               4,87o



Totaal pluspakket                                 0        589.450                    0         624.687         35.237                   6,0

                                             0,07o          100,07o              0,07o          100,07o




Totaal generaal                           332.361         2.929.381           308.820         3.105.860        176.479                   6,0

                                            11,37o          100,07o              9,97)          100,07o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen t overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 35 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Eijsden-Margraten
Inzamelsysteem: Gewicht en volume/frequentiesysteem

                                                  EURO                               EURO
                                                   2020                              2021                  totaal mutatie 2021 -2020
Omschrijving                            * afval           totaal           * afval          totaal            geld              %

Basispakket

Restafval t GFT                           219.857          541.938           194.370          549.051            7.113                 1,3 0A
GFT                                        70.331          311.171            73.984          373.674           62.503                      -

Papier                                   -140.250           19.664          -111.245           32.099           12.435               63,2 “/o
Grofvuil en snoeiafval                      4.209           16.418             5.039           17.155              737                 4,50/»
Milieuparken                              272.712          489.283           264.341          510.101           20.818                 4,307o
Straatvoorzieningen                       -20.676           51.578           -30.840           46.781           -4.797                -9,30/0
PMD                                      -159.900           22.110          -216.412          -65.740          -87.850             -397,30/0
Kringloop                                     -77           84.378               117           88.647            4.269                 5,10/0
Servicepunt                                     0           47.029                 0           51.521            4.492                 9,60/0
Afvalkalender                                   0            5.348                 0            5.841              493                 9,20/0
Afvalbeheersplan                                0                0                 0           38.148           38.148                      -

Resterende kosten                               0          194.308                 0          201.769            7.461                3,807o
Afvalfonds (papier en glas)                     0          -47.777                 0          -42.671            5.106                      -



Totaal basispakket                        246.206         1.735.447          179.354        1.806.375           70.928
                                            14,20A          100,00/»            9,90A            lOOVo



Pluspakket

KWD                                               0                  0               0              0                0                      -


Straatreiniging                                   0                  0               0              0                0                      -

Kolkenreiniging                                   0                  0               0              0                0                      -
Rioolreiniging                                    0                  0               0              0                0                      -
Pompen en gemalen                                 0                  0               0              0                0                      -

Zandvangers                                       0                  0               0              0                0                      -
Plaagdierbestrijding                              0                  0               0              0                0                      -
Reiniging markten                                 0                  0               0              0                0                      -
Transport verhuur                                 0                  0               0              0                0                      -
Gladheidbestrijding                               0                  0               0              0                0                      -
Onkruidbeheersing                                 0                  0               0              0                0                      -
Illegale dumpingen                                0                  0               0         11.712           11.712                      -
Afzet afvalstromen                                0                950               0          1.000               50                   5,3



Totaal pluspakket                                 0                950               0         12.712           11.762




Totaal generaal                           246.206         1.736.397          179.354        1.819.087           82.691                   4,8

                                            M.2%            100,007o            9,907o         100,0o7o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                           Pagina 36 van 48                                                    09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Gulpen - Wittem
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                               EURO
                                                   2020                              2021                  totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal           * afval          totaal            geld               9é

Basispakket

Restafval                                 129.357          416.803           115.391          379.103          -37.700              -9,007o
GFT                                        96.282          339.284           105.059          394.371           55.088              16,207o
Papier                                    -86.700            3.813           -66.912           19.607           15.795             414,30Zo
Grofvuil en snoeiafval                      2.823            8.812             3.412           10.076            1.265              14,40/0
Milieuparken                              108.522          250.200           133.408          278.494           28.294              11,30Zo
Straatvoorzieningen                       -22.463           38.982           -18.585           46.164            7.181              18,40/0
PMD                                      -110.700          -12.716          -148.979          -50.302          -37.586             295,60/0
Kringloop                                     -47           51.724                71           53.422            1.698               3,30/0
Servicepunt                                     0           28.829                 0           31.048            2.220               7,70/0
Afvalkalender                                   0            3.278                 0            3.520              242               7,40/0
Afvalbeheersplan                                0           10.682                 0           30.979           20.297                    -

Resterende kosten                               0          117.661                 0          121.594            3.932               3,30Zo
Afvalfonds (papier en glas)                     0          -21.287                 0          -18.591            2.697             -12,70/0



Totaal basispakket                        117.073         1.236.064          122.864        1.299.486           63.421
                                             9,50/0         lOO.Qo/o            9,50/0         lOO.Qo/o



Pluspakket

KWD                                               0                  0               0               0                0
Straatreiniging                                   0                  0               0               0                0                   -
Kolkenreiniging                                   0                  0               0               0                0                   -
Rioolreiniging                                    0                  0               0               0                0                   -
Pompen en gemalen                                 0                  0               0               0                0                   -
Zandvangers                                       0                  0               0               0                0                   -
Plaagdierbestrijding                              0                  0               0               0                0                   -
Reiniging markten                                 0                  0               0               0                0                   -
Transport verhuur                                 0                  0               0               0                0                   -
Gladheidbestrijding                               0                  0               0               0                0                   -
Onkruidbeheersing                                 0                  0               0               0                0                   -
Illegale dumpingen                                0                  0               0           7.058            7.058
Afzet afvalstromen                                0                875               0             550             -325            -37,10/0



Totaal pluspakket                                 0                875               0           7.608            6.733            769,50/0

                                             O.Qo/o         lOO.Qo/o            O.Qo/o         lOO.Qo/o




Totaal generaal                           117.073         1.236.939          122.864        1.307.094           70.155                  5,7

                                             9,50/0         lOO.Qo/o            9,40/0         lOO.Qo/o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                           Pagina 37 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Heerlen
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                EURO
                                                   2020                                2021                totaal mutatie 2021 -2020
Omschrijving                            * afval           totaal            *afval            totaal          geld              ĨÍ

Basispakket

Restafval                               1.084.020         2.642.995         1.112.882         2.922.111        279.116              10,67o

GFT                                       377.492         1.445.402           357.568         1.394.621        -50.781              -3,57o

Papier                                   -306.000           172.202          -229.934           175.591          3.389               2,0 7o

Grofvuil en snoeiafval                     37.483           100.168            45.823           116.528         16.360              16,307o

Milieuparken                              536.300         1.385.580           543.686         1.458.184         72.604               5,27o

Straatvoorzieningen                      -273.316           144.555          -222.241           237.962         93.407              64,67o

Extra reinigen OG-systemen                      0           115.000                    0        115.000               0              0,07o

PMD                                      -615.000          -194.290          -879.760          -450.595       -256.306             131,907o

Kringloop                                    -309           339.724                  464        351.401         11.677               3,407o

Servicepunt                                     0           189.347                    0        204.230         14.883               7,97o

Afvalkalender                                   0            21.531                    0         23.154           1.623              7,570

Afvalbeheersplan                                0           280.648                    0        302.441         21.794               7,87o

Resterende kosten                               0           772.802                    0        799.820         27.018               3,57o

Afvalfonds (papier en glas)                     0          -111.963                    0       -104.243          7.720              -6,97o




Totaal basispakket                        840.669         7.303.699           728.489         7.546.204        242.505

                                            11,57o          100,07o             9,77o            100,07o




Pluspakket

KWD                                             0                 0                 0                 0              0                   -
Straatreiniging                                 0         1.037.000                 0         1.068.000         31.000                 3,0
Kolkenreiniging                            22.000           138.000            43.000           169.500         31.500                22,8
Rioolreiniging                                  0                 0                 0                 0              0                    -

Pompen en gemalen                               0            24.000                 0            24.000              0                 0,0
Zandvangers                                     0             4.500                 0                 0         -4.500              -100,0
Plaagdierbestrijding                            0                 0                 0                 0              0                   -
Reiniging markten                               0            37.000                 0            38.000          1.000                 2,7
Transport verhuur                               0           140.000                 0           145.000          5.000                 3,6
Gladheidbestrijding                             0           340.000                 0           345.000          5.000                 1,5
Onkruidbeheersing                               0           452.500                 0           465.500         13.000                 2,9
Illegale dumpingen                              0                 0                 0            46.428
Afzet afvalstromen                              0             3.300                 0             3.500            200                 6,1



Totaal pluspakket                          22.000         2.176.300            43.000         2.304.928         82.200                 3,8

                                             1,07o          100,07o              1,907o          100,07o




Totaal generaal                           862.669         9.479.999           771.489         9.851.132        324.705                 3,4

                                             9,-r/o         100,07o             7,87o            10Ũ.0%



* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen 4- overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 38 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Kerkrade
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                 EURO
                                                   2020                                2021                totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal            * afval           totaal          geld

Basispakket

Restafval                                 575.712         1.318.098           600.033         1.440.910        122.812               9,370
GFT                                       220.019          767.229            214.740           777.607         10.378               1,47o

Papier                                   -166.600            25.829          -131.509            42.449         16.619              64,37o

Grofvuil en snoeiafval                     20.210            48.485            24.838            57.154           8.669             17,97o

Milieuparken                              310.899          773.028            303.978           784.484         11.456               1.57,

Straatvoorzieningen                      -140.412            65.167          -114.423           113.729         48.562              74,57o

PMD                                      -319.800           -43.801          -440.664          -161.754       -117.954             269,37)
Kringloop                                     -159         174.528                    239       180.922           6.394              3,77)
Servicepunt                                       0          97.274                     0       105.150           7.876              8,17o

Afvalkalender                                     0          11.061                     0        11.921            860               7,87)
Afvalbeheersplan                                  0         144.179                     0       155.715         11.536               8,07o

Resterende kosten                                 0        397.016                      0       411.796         14.780               3,77.
Afvalfonds (papier en glas)                       0         -61.393                     0       -56.079           5.314             -8,77.



Totaal basispakket                        499.868         3.716.702           457.233         3.864.003        147.302

                                            13,47i          100,07.             11,87o           100,07)




Pluspakket

KWD                                             0                0                  0                 0              0
Straatreiniging                                 0          222.000                  0           231.200          9.200               4,17)
Kolkenreiniging                             8.000           63.000             20.000            74.000         11.000              17,57)
Rioolreiniging                                  0                0                  0                 0              0                   -
Pompen en gemalen                               0                0                  0                 0              0                   -
Zandvangers                                     0                0                  0                 0              0                   -
Plaagdierbestrijding                            0                0                  0                 0              0                   -
Reiniging markten                               0           34.000                  0            35.000          1.000               2,97.
Transport verhuur                               0          252.700                  0           240.000        -12.700              -5,07)
Gladheidbestrijding                             0          125.100                  0           200.000         74.900              59,97»
Onkruidbeheersing                               0                0                  0                 0              0                   -
Illegale dumpingen                              0                0                  0            23.904         23.904
Afzet afvalstromen                              0            1.700                  0             1.750             50               2,97»



Totaal pluspakket                           8.000          698.500             20.000           805.854        107.354                15,4

                                             1,17»          100,07»              2,57»           100,07»




Totaal generaal                           507.868         4.415.202           477.233         4.669.857        254.655                  5,8

                                            11,57»          100,07»             10,27»           100,07»

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen 4- overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 39 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Landgraaf
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                 EURO
                                                   2020                                 2021                totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal            * afval            totaal          geld               7



Basispakket

Restafval                                 421.277          959.315            420.536          1.046.780        87.465               9,1 7

GFT                                       201.778          660.320            206.772            706.483        46.163               7,07

Papier                                   -127.500            26.443           -99.748             32.597          6.154            23,370

Grofvuil en snoeiafval                     13.041            46.554            15.581             52.545          5.990             12,97o

Milieuparken                              325.472          709.213            311.171            691.442        -17.771             -2,57o

Straatvoorzieningen                      -109.404            66.631           -88.843            100.693        34.062             51,1 “/o

PMD                                      -290.280           -95.219          -377.936           -171.288        -76.069            79,9 “/o

Kringloop                                     -124          135.986                   186        140.475          4.490              3,37o

Servicepunt                                       0          75.792                     0         81.643          5.850              7,770

Afvalkalender                                     0           8.619                     0           9.256          637               7,47o

Afvalbeheersplan                                  0         112.339                     0        120.904          8.565              7,67)

Resterende kosten                                 0        309.339                      0        319.735        10.395               3,47o

Afvalfonds (papier en glas)                       0         -52.103                     0        -46.309          5.794            -11,17o




Totaal basispakket                        434.260         2.963.230           387.718          3.084.955       121.725

                                            14,707o         100,07              12,67.            100,07




Pluspakket

KWD                                             0                0                  0                  0             0
Straatreiniging                                 0          114.000                  0            117.000         3.000              2,67)
Kolkenreiniging                            10.000           63.950             20.000             76.500        12.550             19,67)
Rioolreìniging                                  0                0                  0                  0             0                  -
Pompen en gemalen                               0                0                  0                  0             0                  -
Zandvangers                                     0                0                  0                  0             0                  -
Plaagdierbestrijding                            0                0                  0                  0             0                  -
Reiniging markten                               0                0                  0                  0             0                  -
Transport verhuur                               0           42.000                  0             43.000         1.000              2,47)
Gladheidbestrijding                             0          132.000                  0            135.100         3.100              2,37.
Ondergrondse containers                         0                0                  0                  0             0                  -
Ledigen afvalbakken                             0                0                  0                  0             0                  -
Onkruidbeheersing                               0                0                  0                  0             0                  -
Illegale dumpingen                              0                0                  0             18.560        18.560                  -
Afzet afvalstromen                              0            1.400                  0              1.450            50              3,67)



Totaal pluspakket                          10.000          353.350             20.000            391.610        38.260               10,8



                                             2,87)          100,07)              5,17o            100,07)




Totaal generaal                           444.260         3.316.580           407.718          3.476.565       159.985                   4,8



                                            13,47.          100,07o             11,77,            100,07o



* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten * de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 40 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Simpelveld
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                              EURO
                                                   2020                              2021                  totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                             *afval           totaal          * afval           totaal            geld               X

Basispakket

Restafval                                 102.593          254.054          106.160           269.172            15.118              6,0 7»

GFT                                        69.090          217.168           69.521           235.363            18.196              8,470

Papier                                     -56.950           10.382         -42.844             13.999            3.617             34,87o

Grofvuil en snoeiafval                       3.914           18.123           4.561            20.030             1.907             10,57»

Milieuparken                               97.156          207.826           75.978           181.083           -26.743            -12,97»

Straatvoorzieningen                       -16.361            21.732         -13.553            24.817             3.085             14,27»

PMD                                       -73.800            -6.916         -94.092           -27.208          -20.292             293,47»

Kringloop                                      -34           37.674                 51         38.957             1.284              3,47»

Servicepunt                                       0          20.998                  0         22.642             1.644              7,87»

Afvalkalender                                     0           2.388                  0           2.567              179              7,57»

Afvalbeheersplan                                  0          31.123                  0         33.530             2.407              7,77»

Resterende kosten                                 0          85.700                  0         88.670             2.970              3,57»

Afvalfonds (papier en glas)                       0         -14.493                  0        -13.147             1.346             -9,37»




Totaal basispakket                        125.608          885.757          105.782           890.475            4.718

                                            14,27o          100,007o          11,97»           100,07»




Pluspakket

KWD                                               0               0                  0                 0              0                   -

Straatreiniging                                   0          14.000                  0         14.500              500               3,60Zo

Kolkenreiniging                                   0           7.500                  0         12.600            5.100             68,(Wo

Rioolreiniging                                    0               0                  0                 0              0                   -

Pompen en gemalen                                 0               0                  0                 0              0                   -

Zandvangers                                       0               0                  0                 0              0                   -

Plaagdierbestrijding                              0               0                  0                 0              0                   -

Reiniging markten                                 0               0                  0                 0              0                   -

Transport verhuur                                 0               0                  0                 0              0                   -

Gladheidbestrijding                               0               0                  0                 0              0                   -

Onkruidbeheersing                                 0          47.000                  0         48.000             1.000                 2,1

Illegale dumpingen                                0               0                  0           5.147           5.147                    -

Afzet afvalstromen                                0             400                  0               450             50             12,507o




Totaal pluspakket                                 0          68.900                  0         80.697           11.797                17,1



                                             0,07»          100,07»            0,07»           100,07»




Totaal generaal                           125.608          954.657          105.782           971.172           16.515                  1,7



                                            13,207o         100,007o         10,97)           100,07o



* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen * overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 41 van 48                                                     09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Vaals
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem (met gratis GFT)

                                                  EURO                                  EURO
                                                   2020                                  2021                totaal mutatie 2021 -2020
Omschrijving                            * afval           totaal               *afval           totaal          geld              9é

Basispakket

Restafval                                   97.935         300.183               108.211          321.329        21.146                7,07)
GFT                                         52.165         208.178                53.187          195.938       -12.240               -5,97)
Papier                                     -34.000           4.256               -27.129            4.767           511              12,07)
Grofvuil en snoeiafval                       4.761          13.958                 5.791           16.071         2.112              15,17)
Milieuparken                                79.668         194.651                97.261          225.042        30.391              15,67)
Straatvoorzieningen                        -34.335          24.913               -27.819           37.871        12.958              52,07)
PMD                                        -67.650           4.164               -89.387          -27.136       -31.300            -751,77)
Kringloop                                       -39         42.678                    58           43.987         1.309                3,17.
Servicepunt                                       0         23.787                     0           25.565         1.778                7,57o
Afvalkalender                                     0          2.705                     0            2.898           193                7,27o
Afvalbeheersplan                                  0         35.256                     0           37.859         2.602                7,47)
Resterende kosten                                 0         97.083                     0          100.119         3.035                3,17i
Afvalfonds (papier en glas)                       0        -14.139                     0          -13.442           697              -4,97)



Totaal basispakket                         98.504          937.673               120.173          970.867        33.194
                                             3,37o          100,07o               12,47o          100,07o



Pluspakket

KWD                                               0                  0                  0               0             0                    -


Straatreiniging                                   0                  0                  0               0             0                    -
Kolkenreiniging                                   0                  0                  0               0             0                    -

Rioolreiniging                                    0                  0                  0               0             0                    -
Pompen en gemalen                                 0                  0                  0               0             0                    -

Zandvangers                                       0                  0                  0               0             0                    -
Plaagdierbestrijding                              0                  0                  0               0             0                    -

Reiniging markten                                 0                  0                  0               0             0                   -
Transport verhuur                                 0                  0                  0               0             0                   -
Gladheidbestrijding                               0                  0                  0               0             0                   -
Onkruidbeheersing                                 0                  0                  0               0             0                   -
Illegale dumpingen                                0                  0                  0           5.812         5.812                   -
Afzet afvalstromen                                0                400                  0             400             0               0,07o



Totaal pluspakket                                 0                400                  0           6.212         5.812             1.452,9

                                             0,07o          100,07)                0,07)           100,07)




Totaal generaal                            98.504          938.073               120.173          977.078        39.006                  4,2

                                            10,57o          100,07o               12,37)          100,07)

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten 4- de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                               Pagina 42 van 48                                                09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>Aandeel gemeente Voerendaal
Inzamelsysteem: volume/frequentiesysteem

                                                   EURO                               EURO
                                                   2020                                2021                  totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                            * afval           totaal            * afval           totaal            geld               %

Basispakket

Restafval                                 123.310          318.444            129.751           326.983            8.538             2,77o

GFT                                        79.959          266.781             77.251           269.860            3.079             1,207o

Papier                                    -65.450            16.182           -52.355            15.546             -636            -3,9 “/o

Grofvuil en snoeiafval                      4.375            27.043              4.891           29.348            2.306             8,57o

Milieuparken                               80.639           192.375            80.619           217.359          24.983             13,07o

Straatvoorzieningen                       -18.686            11.769           -15.453            17.023            5.254            44,607o

PMD                                       -93.480           -12.664          -119.183           -38.368          -25.703           203,07o

Kringloop                                         -39        43.027                   59         44.420            1.393             3,270

Servicepunt                                        0         23.981                    0         25.816            1.835             7,77o

Afvalkalender                                      0          2.727                    0           2.927             200             7,37o

Afvalbeheersplan                                   0         35.545                    0         38.231            2.686             7,67o

Resterende kosten                                  0         97.877                    0        101.103            3.226             3,37o

Afvalfonds (papier en glas)                        0        -16.573                    0        -15.029            1.544            -9,37o




Totaal basispakket                        110.629         1.006.515           105.578         1.035.219          28.704

                                             1,907o         100,0o7o            10,27o           100,07o




Pluspakket

KWD                                                0                 0                 0                 0             0                    -

Straatreiniging                                    0         18.500                    0         30.000          11.500             62,270

Kolkenreiniging                                    0         16.500                    0         28.000          11.500                     -

Rioolreiniging                                     0                 0                 0                 0             0                    -

Pompen en gemalen                                  0                 0                 0                 0             0                    -

Zandvangers                                        0          2.700                    0                 0        -2.700                    -

Plaagdierbestrijding                               0                 0                 0                 0             0                    -

Reiniging markten                                  0                 0                 0                 0             0                    -

Transport verhuur                                  0                 0                 0                 0             0                    -

Gladheidbestrijding                                0                 0                 0                 0             0                    -

Onkruidbeheersing                                  0                 0                 0                 0             0                    -

Illegale dumpingen                                 0                 0                 0           5.869           5.869

Afzet afvalstromen                                 0               470                 0               500            30             6,47o




Totaal pluspakket                                  0         38.170                    0         64.369          26.199               68,6



                                             ũ.0%           100,0o7o             0,07o           100,07o




Totaal generaal                           110.629         1.044.685           105.578         1.099.587          54.903                   5,3



                                            10,6D7o         100,007o             9,67o           100,07o



* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                            Pagina 43 van 48                                                    09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Aandeel N.V. Reinigingsdiensten Rd4

                                                   EURO                                EURO
                                                    2020                                2021                totaal mutatie 2021 - 2020
Omschrijving                             * afval           totaal            * afval           totaal          geld               0A

Basispakket

Restafval                                          0                0                  0                0             0
GFT                                                0                0                  0                0             0                    -

Papier                                             0                0                  0                0             0                    -

Grofvuil en snoeiafval                             0                0                  0                0             0                    -

Straatvoorzieningen                                0                0                  0                0             0                    -

Milieuparken                                       0                0                  0                0             0                    -

Afvalkalender                                      0                0                  0                0             0                    -

Servicepunt                                        0                0                  0                0             0                    "



Totaal basispakket                                 0                0                  0                0             0




Pluspakket

KWD/papier                                 -62.420         1.699.061          -224.765         1.906.253       207.192              12,20/0
RSC                                              0           475.000                 0           400.000       -75.000             -15,80/0
Straatreiniging                                  0                 0                 0                 0             0                     -

Kolkenreiniging                                  0                 0                 0                 0             0                     -

Rioolreiniging                                   0                 0                 0                 0             0                     -

Pompen en gemalen                                0                 0                 0                 0             0                     -

Zandvangers                                      0                 0                 0                 0             0                     -

Plaagdierbestrijding                             0                 0                 0                 0             0                     -

Reiniging markten                                0                 0                 0                 0             0                     -

Transport verhuur                                0                 0                 0                 0             0                     -

Gladheidbestrijding                              0                 0                 0                 0             0                     -

Aanloopkosten                                    0                 0                 0                 0             0                     -




Totaal pluspakket                          -62.420         2.174.061          -224.765         2.306.253       132.192                   6,1

                                             -2,9 0A         lOO.Oo/o            -9,70/0         100,00/0




Totaal generaal                            -62.420         2.174.061          -224.765         2.306.253       132.192                   6,1

                                             -2,907o         100,0o7o            -9,70/0         lOO.Qo/o

* De kolom afval betreft de (per saldo) kosten voor de verwerking van afvalstromen. De kolom totaal staat voor de totale kosten.
Het verschil zijn dus de logistieke kosten + de inzamelmiddelen + overheadtoeslagen.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                             Pagina 44 van 48                                                  09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>    Overzicht van de grootste kostenposten concept jaarrekening 2019 versus begroting 2020 en 2021.

                                                  concept                            EURO
                                                 rekening         begroting         begroting           totaal mutatie 2021 - 2020         begroting         begroting
    Omschrijving                                   2019             2020              2021                geld                9Ź             2020              2021

    Omschrijving

    Verwerkingskosten                             2.961.273         3.036.334         3.144.731             108.397              3,6 “/o        10,00/c               9,80/0
    Salarissen en sociale                        12.437.087        13.048.193        14.726.297           1.678.104             12,90/0         42,80/0              46,10/0
    lasten + pensioenlasten
    Personeel van derden                          4.457.939         3.856.122         3.681.574            -174.549              -4,50Zo         12,60/0             11,50Zo
    Energie                                       1.496.130           200.367 *       1.379.186           1.178.819            588,30/c           0,70/0              4,30/0
    Uitbestede werkzaamheden                      2.260.481         2.305.713         2.158.139            -147.574              -6,40/0          7,60/0              6,80Zo
    Ov. goederen en diensten                      4.927.767         2.693.294         1.618.203          -1.075.091            -39,90/0           8,80/0              5,10/0
    Kapitaallasten                                4.731.542         5.373.397         5.218.075            -155.322              -2,90/0         17,60Zo             16,30/0



                                   kosten        33.272.219        30.513.421        31.926.204           1.412.784               4,60/0       lOO.Oo/o             100,00/0



                             opbrengsten         32.547.989



                             overschot   -724.230
Onttrekking uit weerstandsvermogen conform
afspraak begrotingsbijstelling           1.000.000

Resultaat                                           275.770


    *   Energiekosten begroting 2020: dit bedrag is in verhouding lager dan in 2019 en 2021 omdat de brandstof in 2020 was opgenomen in
   de productiekosten.




            Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                               Pagina 45 van 48                                                       09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>D.   VASTSTELLING DOOR ALGEMEEN BESTUUR



Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 in de
vergadering van 2 juli 2020.



De voorzitter                                    De secretaris/ directeur




G.G.J. Janssen                                   W.C.H. Sijstermans




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                     Pagina 46 van 48                               09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>                                                           MEERJARENRAMING


MEERJARENRAMING KOSTEN

                                      concept
                                      rekening_____________begroting________________________ ______________ meerjarenraming
                                        2019          2020           2021          2022            2023          2024
Omschrijving                            EUR           EUR            EUR            EUR            EUR           EUR

Verwerkingskosten                      2 961.273        3.036.334        3.144.731       3.300.000         3.500.000        3.500.000
Salarissen en sociale lasten          12.437.087       13.048.193       14.726.297      15.020.823        15.321.239       15.627.664
Personeel van derden                   4.457.939        3.856.122        3.681.574       3.755.205         3.830.309        3.906.915
Energie                                1.496.130          200.367        1.379.186       1.420.562         1.463.179        1.507.074
Ov. goederen en diensten               7.188.248        4.999.007        3.776.342       3.795.224         3.814.200        3.833.271
Kapitaallasten                         4.731.542        5.373.397        5.218.075       5.366.598         5.294.754        5.274.380



Totaal                                33.272.219      30.513.421        31.926.204      32.658.411       33.223.681        33.649.304

                                                                                           102,2907o        101,7307o         101,2807o



Meerjarenverwachting afvalhoeveeiheden tot en met 2024
In het algemeen kan gesteld worden dat de ontwikkelingen van afvalhoeveeiheden en hieraan gerelateerde kosten afhankelijk zijn van:
1. Beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
a. Beleidsmaatregelen
                    - Lokaal
                     - Landelijk
2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:

a. Economische ontwikkelingen
b. Bevolkingsontwikkelingen
                     - Krimp
                    - Vergrijzing
                     - Ontgroening
c. Ontwikkeling aantal aansluitingen

1.      Beïnvloedbare ontwikkelingen:
a. Beleidsmaatregelen
Lokaal
Uitgangspunt in de meerjarenraming is dat in alle Rd4-gemeenten het afvalbeleid zoals omschreven in het in 2017 door het bestuur
van Rd4 en de Gemeenteraden vastgestelde Afvalbeheersplan FASE 2, is ingevoerd. Het beleidsuitgangspunt hierbij is het terugdringen van
de hoeveelheid restafval per inwoner naar minder dan 100 kg. Zo is er in de begroting gerekend met het terugbrengen van de inzamelfrequentie
voor restafval naar één keer per 4 weken en het gescheiden inzamelen van GFT-afval bij hoogbouw locaties.
Verder ligt de focus op een intensievere communicatie met de burger en het verder optimaliseren van het inzamelsysteem en wordt onderzocht
of bijv. door het toepassen van sorteeractiviteiten waarde kan worden toegevoegd aan de ingezamelde afvalstromen. Dit uit het oogpunt om
hiermee de hoeveelheid restafval verdere te reduceren en kansen te genereren voor werkgelegenheid in de regio, met name als het gaat om
werkleerbedrijf of voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Landelijk
Het overheidsbeleid is er op gericht het verbranden van restafval te ontmoedigen door het invoeren van de zogenaamde afvalstoffenbelasting.
Was deze in 2018 nog ë 13,21 per ton restafval, vanaf 1 januari 2020 is deze verhoogd van ë 31,12 naar ë 32,63 per ton.
In de meerjarenbegroting wordt ervan uit gegaan dat deze belasting niet verder zal stijgen. Verder is de verwachting dat de
producentverantwoordelijkheid verder doorzet. In december 2012 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 gesloten door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkende bedrijfsleven en de VNG. Onderdeel van deze afspraken is dat gemeenten
vanaf 1 januari 2015 de regierol voorde inzameling en sortering van het kunststof verpakkingsafval op zich nemen. De vergoeding voor
2020 is vastgesteld op ë 656 per ton, voor 2021 is deze nog niet vrijgegeven maar de verwachting is dat deze tot en met 2022 nagenoeg

gelijk zal blijven. Vanaf 2023 is de verwachting dat de vergoeding zal afnemen met ë 50,- per ton wat resulteert in een stijging van de
verwerkingskosten met ë 450.000. De hoogte van de totale vergoeding wordt bepaald tot en met 2022 op basis van de uit gesorteerde
herbruikbare fractie. In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van een scheidingspercentage van 75“/o. Vanaf 2023 is het uitgangspunt
dat de vergoeding wordt uitbetaald op basis van aangeleverde hoeveelheden bij de op- en overslaglocatie waarbij een vergoeding geldt
van ë 261,- per ton.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 47 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>2. Niet beïnvloedbare ontwikkelingen zoals:
Economische ontwikkelingen
Uitgangspunt in de meerjarenprognose is een economische groei van 1,50Zo.
Ook de verwerkingskosten zijn deels afhankelijk van economische ontwikkeling. Een economische groei resulteert in meer afval maar
ook neemt de vraag naar grondstoffen toe waardoor de opbrengsten voor oud papier, metaal en textiel normaal stijgen. Door een
overspannen Europese markt als het gaat om de verwerking en hergebruik van afvalstromen, staat de vermarkting van afvalstromen
onder druk wat resulteert in hogere verwerkingstarieven dan wel lagere opbrengsten. De verwachting is dat deze stagnatie van de
verwerkingsmarkt tot 2024 zal aanhouden.

Zo zijn de verwerkingstarieven van grofvuil gestegen van C 130,- per ton in 2018 naarC 265,- per ton in 2020 en 2021.
Ook voor het verwerken van houtafval wat vroeger gratis was geldt nu een tarief van meer dan C 70,- per ton.
Verder zijn de opbrengsten voor oud papier de afgelopen járen sterk gedaald

Bevolkingsontwikkelingen
Krimp
Uitgangspunt bij het prognosticeren van de hoeveelheden is een bevolkingskrimp van jaarlijks met 107o.

Vergrijzing
De prognose van de leeftijdsopbouw van de bevolking en met name de ontwikkeling van inwoners van 65 jaar en ouder in 2024.
Het aantal 65-plussers betreft dan 3507o van het totaal aantal inwoners.

Ontgroening
Met de afname van het geboortecijfer is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Dit effect is meegenomen in de bevolkingskrimp.

Ontwikkeling aantal aansluitingen
Vanaf 2014 is de gemeente Eijsden-Margraten toegetreden tot de Gemeenschappelijk Regeling waardoor het aantal aansluiting in de
Gemeenschappelijke Regeling met meer dan 10.500 is toegenomen. In 2017 is de gemeente Gulpen-Wittem aangesloten (6.600 aansluitingen)
bij de GR Reinigingsdiensten Rd4. Hierdoor zijn in de Gemeenschappelijke Regeling het aantal inwoners en aansluitingen niet afgenomen maar
gestegen, wat uiteindelijk een gunstig effect heeft op de kosten per aansluiting. Eind 2019 heeft de Raad van de gemeente Beekdaelen besloten,
daar waar het gaat om de inzameling van huishoudelijk afval, het aantal aansluitingen op te delen bij Rd4 of RWM. Voor de Rd4-organisatie
heeft dit qua aantal aansluitingen geen consequenties.

Verwerkingskosten
Voor 2020, 2021 en 2022 wordt uitgegaan van een vergoeding voor kunststofverpakkingsafval van į. 656,- per ton. In de járen 2023 en 2024
wordt uitgegaan van een vergoeding van C 260,- per ton. Dit laatste heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de verwerkingskosten.
Verder is in 2020 de afvalstoffenbelasting voor het storten en verbranding van afval, van í 13,21 per ton gestegen naarC 32,63 per ton in 2020.
Deze belastingmaatregel resulteert in een stijging van de verwerkingskosten. Ook zijn de tarieven voor het verwerken van grofvuil en
bouwafval gerelateerde afvalstomen aanzienlijk gestegen en zijn de opbrengsten voor metaal en oud papier gedaald.

Energiekosten
Er wordt uitgegaan van een gemiddelde jaarlijkse stijging van de kosten van 307o.

Samenvattend
De prognose is dat de afvalhoeveelheden in de periode 2019-2024 nagenoeg gelijk zullen blijven met uitzondering van papier, deze
afvalstroom zal verder afnemen. Uitgangspunt hierbij dat de economische groei de bevolkingskrimp en het preventiebeleid van de
overheid grotendeels compenseert. De kosten per aansluiting zullen stijgen omdat we ook in de komende járen nog geconfronteerd
blijven met een overspannen afvalmarkt en hieraan gerelateerde hogere verwerkingskosten.




     Begroting 2021 GR Rd4, geconsolideerd                         Pagina 48 van 48                                                   09-04-2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>