<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>20210205

Toelichting rekening 2020 (lasten).                                 Meld- en Coördinatiecentrum
                                                                    (M.C.C.), kpl. 51009960.


                                                                (Realisatie 2020: € 1.360.996,87)
                                                               (Begroting 2020: € 1.443.910,00)
                                                               (Realisatie 2019: € 1.388.081,71)



                                                       2019                2020                2020              2020
                                                     Realisatie          Begroting           Realisatie        Resultaat
Personeel                                            €160.901,25         €181.125,00         €160.201,80        €20.923,20


De positieve afwijking heeft te maken met lagere loonkosten van de manager en huismeester
MCC dan begroot.


                                                       2019                2020                2020              2020
                                                     Realisatie          Begroting           Realisatie        Resultaat
Rente en soortgelijke kosten                         €215.224,45         €220.000,00         €214.763,26         €5.236,74


De investeringen van het MCC zijn door de Nationale Politie, Eenheid Limburg als penvoerder
in zijn geheel voorgefinancierd. De rente wordt doorbelast naar de partners en in rekening
gebracht door de Politie. De realisatie over het jaar 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:
Boekwaarde netto-investeringen per 01-01-2020                             € 5.645.924,76.
Investeringen in 2020                                                     €    68.879,86
Totaal te financieren bedrag in het jaar 2020                             € 5.714.804,62

Verschuldigde rente over 2020 (o.b.v. een gemiddeld rentepercentage van 3,80%).
Totaal van de berekende rente over dienstjaar 2020                   € 214.763,26


                                                       2019                2020                2020              2020
                                                     Realisatie          Begroting           Realisatie        Resultaat
Huisvesting                                          €801.554,15         €815.570,00         €815.700,39          €-130,39


Afschrijvingen (Begroot €398.841-Realisatie €399.224,46).
Voormeld bedrag is als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening:

  Afschrijvingskosten    Economische categorie          Boekwaarde          Investering        Afschrijving       Afschrijving
  Grootboekrekening               01-01-2020                01-01-2020         2020            politie (58%)     partners (42%)
       4040000                 Casco huisvesting         €4.235.594,06               €0,00        €94.483,40             €68.419,00
       4040000                  Verbouwingen                 €166.082,99             €0,00         €5.735,57               €4.153,34
       4040005            Installaties huisvesting           €881.395,81     €68.879,86           €74.321,92             €53.819,32
       4040010             Meubilair / Inventaris            €100.393,46             €0,00        €57.009,31             €41.282,60
                                    Totaal               €5.383.466,32       €68.879,86          €231.550,20            €167.674,26


                                                        1
                                                                              Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Energie (Begroot € 117.600-Realisatie € 117.564,42).
De raming 2020 van kosten elektriciteitsverbruik is gebaseerd op de realisatie over 2019.
Voor de realisatie/aandeel 2020 is uitgegaan van het werkelijk verbruik. Dit bedrag wijkt
nauwelijks af t.o.v. het oorspronkelijk begroot bedrag.

Duurzame goederen (Begroot € 6.000-Realisatie € 8.430,75).
Duurzame goederen. Betreft kosten voor aanschaf vervanging/aanvulling van meubilair en
inventaris welke niet wordt geactiveerd. De realisatie geeft een lichte overschrijding aan t.o.v.
de begroting.

Onderhoud (Begroot € 105.000-Realisatie € 125.173,85).
Onderhoud preventief. - Betreft normaal (preventief/correctief) onderhoud voor het pand. Bij
dit onderdeel is een lichte overschrijding (€ 8.390) t.o.v. het begroot bedrag gerealiseerd.
Onderhoud storingen. - Betreft onderhoud voor het pand dat betrekking heeft op storingen.
Het merendeel van de kosten zijn geboekt op de post dagelijks onderhoud storingen. De
realisatie 2020 wijkt behoorlijk (€ 30.865) af t.o.v. het begroot bedrag (€ 5.000). Tevens is bij
onderhoud bijkomende werken een realisatie van € 8.884 terwijl hier geen begroot bedrag is
opgenomen. Door het doorschuiven van de reeds ingeplande verbouwing in 2020 is op
sommige plaatsen onderhoud noodzakelijk gebleken. In 2020 zijn er geen kosten ten laste
van de voorziening groot onderhoud geboekt. De verwachting is dat in 2021 wel gebruik
gemaakt wordt van deze voorziening groot onderhoud.

Schoonmaak (Begroot € 98.500-Realisatie € 87.630,55).
Schoonmaak. Realisatie op deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
1. kosten wegens schoonmaakwerkzaamheden CSU                  €72.439,89
2. glasbewassing CSU                                           € 3.283,95
Afvalverwijdering. Aandeel in de kosten afvalverwijdering (SUEZ) ad € 11.109,95 is in 2020
licht lager dan de realisatie in 2019.

Overige zaken en diensten (Begroot € 39.629-Realisatie € 27.676,36).
De kosten in deze rubriek liggen in grote mate in lijn der verwachtingen. Alleen bij de sluitpost
overige kosten huisvesting is een positieve afwijking ad € 8.805,20 wat tevens de verklaring is
in deze rubriek overige zaken en diensten.

Toevoegingen aan voorziening (Begroot € 50.000-Realisatie € 50.000).
Ter zake groot onderhoud is in het verleden een onderhoudsplan gemaakt van de kosten van
meerjarig groot onderhoud. In 2020 is conform voorgaande jaren € 50.000 toegevoegd aan
deze voorziening.


                                                      2019                2020             2019              2019
                                                 Realisatie             Begroting        Realisatie        Resultaat
Verbindingen en automatisering                       €143.357,03        €162.215,00      €111.933,42        €50.281,58


Afschrijvingen (Begroot €112.494-Realisatie €102.494,02).
Voormeld bedrag is als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening

  Afschrijvingskosten   Economische categorie           Boekwaarde         Investering     Afschrijving       Afschrijving
  Grootboekrekening              01-01-2020                01-01-2020         2020         politie (58%)     partners (42%)
       4060000          Automatisering/ Verbinding      €262.458,44          €0,00          €59.446,53         €43.047,49
                                   Totaal               €262.458,44          €0,00          €59.446,53         €43.047,49


De post afschrijvingen is conform begroting.

                                                       2
                                                                             Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Duurzame goederen (Begroot €4.000-Realisatie € 2.950,85).
Bij de duurzame goederen is in 2020 slechts een kleine aanschaf gerealiseerd waardoor de
aanschaf onder het begroot bedrag blijft.

Overige zaken en diensten (Begroot €45.721-Realisatie €6.488,55).
In verband met de naderende verbouwing in het MCC zijn in 2020 in deze rubriek geen
uitgaven m.b.t. tot software, hardware, supplies en onderhoudskosten gerealiseerd. Enige
kosten in 2020 zijn gemaakt in de categorie overige kosten verbindingen en automatisering en
betreft de uitgave van televisie en internet aansluiting. Deze rubriek verklaart hiermee tevens
het overgrote deel van het positieve exploitatieresultaat.


                                               2019            2020          2020            2020
                                             Realisatie      Begroting     Realisatie      Resultaat
Beheer                                        €66.714,25      €65.000,00    €58.398,00        €6.602,00


De kosten beheer liggen redelijk in lijn met de begroting.

Huren en lease (Begroot €15.000-Realisatie € 10.294,81).
In 2020 zijn de kosten van huur en lease printers berekent op basis van daadwerkelijk
aanwezige printers in het MCC. Mede doordat in 2020 thuiswerken verplicht werd gesteld
i.v.m. de actieve Coronamaatregelen is het verbruik van de printers in 2020 beduidend minder
dan begroot.

Catering (Begroot €20.750-Realisatie €17.578,40).
De doorbelasting van de cateringkosten zijn in 2020 ook op basis van de daadwerkelijk
aanwezige koffieapparaten (5 stuks) berekent. De verstrekking koffie/thee/water is in 2020
nagenoeg hetzelfde als in 2019 en is licht lager dan het in de begroting opgenomen bedrag.

Externe deskundigheid (Begroot €18.000-Realisatie €27.400,21).
In verband met de beoogde bouwkundige aanpassingen in het MCC zijn in 2020 voor
€ 27.400,21 kosten aan externe deskundigheid uitgegeven. Deze kosten hebben betrekking
op advies haalbaarheidsonderzoek en ontwerp en advieswerkzaamheden verbouwing MCC.
De gemaakte kosten hiervan zijn hoger dan het in 2020 begrote bedrag.

Vergaderkosten (Begroot €1.500-Realisatie €222).
In 2020 zijn weinig tot geen vergaderkosten gemaakt i.v.m. de Coronamaatregelen..

Overige zaken en diensten (Begroot €9.750-Realisatie €2.902,58).
Ook de behoorlijke onderschrijding bij de categorie overige zaken en diensten is met name
toe te schrijven aan de in 2020 verplichte Coronamaatregelen. Deze categorie bestaat vooral
uit kantoorbenodigdheden, papier, en representatiekosten. De papierkosten zijn doorbelast op
basis van daadwerkelijk aanwezige printers in het MCC. Zie ook de post huren en lease.




                                                3
                                                                  Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Toelichting rekening 2020 (baten).                        Meld- en Coördinatiecentrum
                                                          (M.C.C.), kpl. 51009960.

                                                     (Realisatie 2020: € 1.443.910,00)
                                                    (Begroting 2020: € 1.443.910,00)
                                                    (Realisatie 2019: € 1.408.336,00)




                                             2019             2020              2020           2020
                                           Realisatie       Begroting         Realisatie     Resultaat
Overige Bijdragen                        €-1.408.336,00    €-1.443.910,00   €-1.443.910,00        €0,00




Overige bijdragen (Begroot €1.443.910-Realisatie €1.443.910).
De bijdrage zijn conform begroting gerealiseerd.




                                              4
                                                                  Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Toelichting rekening 2020 (resultaat).                   Meld- en Coördinatiecentrum
                                                         (M.C.C.), kpl. 51009960.

                                                    (Realisatie 2020: € 82.913,13)
                                                   (Begroting 2020:    €     0,00)
                                                  (Realisatie 2019:   € 20.254,31)



Resultaat MCC 2020.


                                                2019                  2020               2020
                                            Realisatie              Begroting          Realisatie
    Totaal Lasten                                €1.388.081,71      €1.443.910,00     €1.360.996,87
    Totaal Baten                                €-1.408.336,00      €-1.443.910,00   €-1.443.910,00
    Resultaat                                      €-20.254,29               €0,00      €-82.913,13


.
Totaal Lasten- Er zijn in 2020 voor € 82.913,13 minder kosten uitgegeven dan de vooraf
vastgestelde begroting ad € 1.443.910. Dit is voor een groot gedeelte toe te wijzen aan de
lagere personeelskosten (€ 20.923,20), lagere kosten bij het onderdeel verbinding en
automatisering (€ 50.281,58) en minder uitgaven dan begroot bij de post beheer (€ 6.602,00)

Totaal Baten- De bijdragen van de partners zijn conform de vooraf vastgestelde begroting
2020.

Voorgesteld wordt om het bedrag van het meevallende exploitatieresultaat 2020 ad €
82.913,13 (overeenkomstig afspraak) toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC op basis
van de afgesproken verdeling.




                                            5
                                                                 Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Toelichting rekening 2020 (balans).                             Meld- en Coördinatiecentrum
                                                                (M.C.C.), kpl. 51009960.




TOELICHTING BALANS M.C.C. OVER HET JAAR 2020.

1. Resultaat 2020.
Het MCC heeft over 2020 een meevallend exploitatieresultaat behaald van € 82.913,13. Voor
de totstandkoming van dit resultaat wordt kortheidshalve verwezen naar de toelichting
exploitatiecijfers 2020 en de toelichting op het resultaat.


2. Vaste activa.
Voor een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de boekwaarde alsmede van de
mutaties inzake de materiële activa wordt verwezen naar de Staat van geactiveerde
kapitaaluitgaven 2020 (Staat C). De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn conform
waarderingsgrondslagen van de Nationale Politie.

In 2020 is alleen de nieuwe noodstroomvoorziening als nieuwe investering opgenomen

Aangezien politie penvoerder is, is het actief in zijn geheel verantwoord in de administratie
van de Nationale Politie onderdeel Landelijke Melkamer Samenwerking (LMS). Aangaande
deze activering vindt dus geen verantwoording plaats in de financiële administratie van de
deelnemende partners (lees: de gemeenten).

Voormelde bedragen zijn als volgt gespecificeerd/verantwoord in deze jaarrekening:

 Afschrijvingskosten   Economische categorie        Boekwaarde        Investering       Afschrijving    Boekwaarde
 Grootboekrekening            01-01-2020             01-01-2020          2020              2020          31-12-2020
      4040000             Casco huisvesting        € 4.235.594,06   €           -   €    162.902,40    € 4.072.691,66
      4040000               Verbouwingen           € 166.082,99     €           -   €      9.888,91    € 156.194,08
      4040005           Installaties huisvesting   € 881.395,80     € 68.879,86     €    128.141,24    € 822.134,43
      4040010            Meubilair / Inventaris    € 100.393,46     €           -   €     98.291,91    €     2.101,55
      4060000               Automatisering/        € 262.458,45     €           -   €    102.494,02    € 159.964,42
                               Verbinding
                                 Totaal            € 5.645.924,76   €   68.879,86   € 501.718,48       € 5.213.086,14




3. Afschrijving vaste activa.
De afschrijvingskosten 2019 bedragen € 501.718,48.
De oorspronkelijke aanschafwaarde per 31/12/2020 bedraagt € 9.593.684,23 (vaste activa)
en de cumulatieve afschrijving per ultimo 2020 bedraagt € 4.380.598,09. De boekwaarde van
de investeringen per 31 december 2020 bedraagt € 5.213.086,14.




                                                      6
                                                                         Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>4. Langlopende leningen.
Op dit onderdeel van de balans is het zgn. egalisatiefonds van zowel de partners als ook van
de politie verantwoord. Tot de instelling van dit egalisatiefonds is besloten in de vergadering
van het algemeen bestuur van 23 maart 2007. Voor een nadere specificatie wordt
kortheidshalve verwezen naar de bijgevoegde Staat van Reserves en Voorzieningen en
onderstaande tabel.

Ten aanzien van de verantwoording van het egalisatiefonds op deze plek heeft in het
verleden overleg plaatsgevonden met de (toenmalige) externe accountant (Deloitte) van de
voormalige Regio Politie Limburg-Zuid.

De specificatie van de mutaties in 2019 en 2020 in het egalisatiefonds van partners en politie
zijn nader gespecificeerd in onderstaande tabel. Daarbij is het meevallend exploitatieresultaat
over 2020 ten bedrage van € 82.913,13 reeds meegenomen in het balanssaldo per 31
december 2020 van het betreffende egalisatiefonds.

                                                 Egalisatiefonds
                  Omschrijving                             Totaal              Partners (42%)              Politie (58%)
Saldo t/m ultimo jaar 2020                         €   1.195.251,83            €       502.005,77      €         693.246,06
Bij: exploitatieresultaat 2019                     €        20.254,29          €        8.506,80       €          11.747,49
Subtotaal egalisatiefonds                          €   1.215.506,12            €       510.512,57      €         704.993,55
Bij: bijschrijving rente 2020 (obv 3,5%)           €        42.542,71          €        17.867,94      €          24.674,77
Bij: exploitatieresultaat 2020                     €        82.913,13          €        34.823,51      €          48.089,62
     Saldo egalisatiefonds per 31-12-2020          €   1.340.961,96            €       563.204,02      €         777.757,94


5. Voorziening groot onderhoud.
Ter zake het MCC is een onderhoudsplan opgesteld. Op basis daarvan (horizon 10 jaar)
wordt een jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud van € 50.000 als voldoende
geacht. In 2020 is geen bedrag ten laste van deze voorziening geboekt. Het saldo van de
voorziening groot onderhoud MCC per ultimo 2019 bedraagt € 442.716,89.

6. Vlottende activa / passiva.
Per balansdatum 31 december 2020 zijn er geen vlottende activa (debiteuren of nog te
ontvangen bedragen) en geen vlottende passiva (crediteuren en nog te betalen) opgenomen

7. Rekening courant.
De politie is naast penvoerder van het MCC tevens de financier van het onderhavige gebouw.
Het saldo van de rekening courant partners / politie is dan ook de sluitpost van deze balans
en kan op basis van de thans voorliggende cijfers als volgt worden berekend:
                                                 Rekening courant
                    Omschrijving                              Totaal               Partners (42%)              Politie (58%)
Investeringen (oorspr) t/m het jaar 2019               €    10.333.936,48          €    4.340.253,32       €     5.993.683,16
Bij: investeringen in 2020                             €        68.879,86          €      28.929,54        €        39.950,32
Af: afgeschreven investeringen                         €      -809.132,11          €     -339.835,49       €      -469.296,62
Subtotaal oorspronkelijk investeringsbedrag            €     9.593.684,23          €    4.029.347,38       €     5.564.336,85
Af: cum. afschrijvingskosten t/m 2020                  €     -4.380.598,09         €   -1.839.851,20       € -2.540.746,89
Af: voorziening groot onderhoud per 31-12-2020         €      -442.716,89          €     -185.941,09       €      -256.775,80
Af: saldo egalisatiefonds per 31-12-2020               €     -1.258.048,83         €     -528.380,51       €      -729.668,32
Bij: debiteuren/cred/nt betalen 31-12-2020             €                0,00       €            0,00       €               0,00
Af: exploitatieresultaat 2020                          €       -82.913,13          €      -34.823,51       €       -48.089,62
Financiering rekening courant 31-12-2020               €     3.429.407,29          €    1.440.351,06       €     1.989.056,23


Maastricht, 05 februari 2021.


                                                       7
                                                                                   Toelichting jaarrekening MCC 2020.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>